מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
630.84
מחיר קנייה
630.85
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.7 | 40,301,166 | 45.19 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 12.54 | 6,802,092 | 7.48 |
| קרן סל | 4 | 6.31 | 81,500 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.74 | 0 | 1.64 |
| מניות ETF | 1 | 1.71 | 3,200 | 1.02 |
| מניות | 2 | 0.72 | 20,500 | 0.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.74 | 48,308,594 | 59.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 22.16 | 12,750,000 | 13.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.63 | 8,500,000 | 9.33 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.02 | 7,500,000 | 8.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.62 | 5,500,000 | 6.34 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.99 | 3,350,000 | 3.58 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.13 | 43,000 | 1.87 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.83 | 1,000,000 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.59 |
| פועלים אגח 201 | 1.91 | 1,050,000 | 1.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.79 | 1,000,000 | 1.07 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.71 | 3,200 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.66 | 701,166 | 0.99 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 805,001 | 0.86 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.08 | 9,500 | 0.65 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 1.05 | 14,500 | 0.62 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 1.05 | 14,500 | 0.63 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.93 | 500,000 | 0.55 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.92 | 500,000 | 0.55 |
| לאומי אגח 186 | 0.89 | 500,000 | 0.53 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.88 | 500,000 | 0.53 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.83 | 427,500 | 0.5 |
| אמות אגח י | 0.75 | 400,000 | 0.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.65 | 340,001 | 0.39 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.59 | 350,000 | 0.35 |
| אמות אגח ו | 0.52 | 270,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ה | 0.48 | 240,001 | 0.29 |
| פועלים | 0.43 | 3,500 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.41 | 220,001 | 0.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.36 | 195,000 | 0.21 |
| סלע נדלן | 0.29 | 17,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.28 | 150,000 | 0.17 |
| מגה אור אגח ז | 0.2 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.19 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.15 | 75,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |