מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
629.07
מחיר קנייה
629.07
- % החודש:0.73%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.84 | 37,501,166 | 42.59 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 10.89 | 5,601,452 | 6.12 |
| קרן סל | 4 | 6.41 | 85,500 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.1 | 0 | 2.3 |
| מניות ETF | 1 | 1.92 | 3,200 | 1.08 |
| מניות | 2 | 0.77 | 20,500 | 0.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 38 | 99.95 | 44,311,954 | 56.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 16.27 | 8,500,000 | 9.14 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.99 | 7,100,000 | 8.42 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.6 | 7,000,000 | 8.2 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.1 | 6,000,000 | 6.23 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.92 | 3,900,000 | 4.45 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.15 | 3,300,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 2.25 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.56 | 50,000 | 2 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.06 | 1,000,000 | 1.72 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.92 | 3,200 | 1.08 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.75 | 701,166 | 0.98 |
| לאומי אגח 185 | 1.72 | 920,001 | 0.97 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.39 | 750,000 | 0.78 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.99 | 14,000 | 0.56 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 0.94 | 8,500 | 0.53 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.92 | 13,000 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.85 | 427,500 | 0.48 |
| ארפורט אגח ה | 0.81 | 386,364 | 0.45 |
| אמות אגח י | 0.78 | 400,000 | 0.44 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.71 | 355,580 | 0.4 |
| אמות אגח ו | 0.54 | 270,000 | 0.3 |
| פועלים | 0.49 | 3,500 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.46 | 234,419 | 0.26 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.37 | 195,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 29 | 0.3 | 140,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.3 | 150,000 | 0.17 |
| סלע נדלן | 0.28 | 17,000 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.21 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.19 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.15 | 75,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |