מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
580.42
מחיר קנייה
580.42
- % החודש:0.76%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.53 | 34,834,969 | 40.02 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 12.27 | 5,952,861 | 6.41 |
| קרן סל | 4 | 5.36 | 102,000 | 2.81 |
| מק"מ | 2 | 2 | 1,050,000 | 1.04 |
| מניות ETF | 1 | 1.96 | 3,200 | 1.02 |
| מניות | 4 | 0.91 | 21,320 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.89 | 0 | 0.47 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 43 | 99.94 | 43,064,486 | 52.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.82 | 8,700,000 | 9.84 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 17.76 | 8,000,000 | 9.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.6 | 7,100,000 | 8.16 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.24 | 5,700,000 | 5.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.31 | 3,000,000 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.55 | 1,400,000 | 2.38 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 2.39 | 50,000 | 1.25 |
| לאומי אגח 185 | 2.26 | 1,150,000 | 1.18 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.96 | 3,200 | 1.02 |
| חשמל אגח 29 | 1.46 | 644,835 | 0.77 |
| מקמ 415 | 1.43 | 750,000 | 0.75 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.35 | 18,000 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.29 | 484,969 | 0.67 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.2 | 605,000 | 0.63 |
| ארפורט אגח ה | 1.1 | 500,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.98 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.96 | 450,000 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.94 | 450,000 | 0.49 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.83 | 400,000 | 0.43 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.81 | 17,000 | 0.42 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.81 | 17,000 | 0.42 |
| אמות אגח י | 0.81 | 400,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.42 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.57 | 280,001 | 0.3 |
| מקמ 515 | 0.57 | 300,000 | 0.3 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.45 | 225,000 | 0.23 |
| פועלים | 0.38 | 4,000 | 0.2 |
| אמות אגח ו | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| לאומי אגח 182 | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| סלע נדלן | 0.3 | 17,000 | 0.16 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.25 | 112,500 | 0.13 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| פורמולה מערכות | 0.19 | 300 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| ביג אגח ז | 0.11 | 50,010 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.07 | 29,514 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 36,000 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.04 | 20 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |
| אשטרום קב אגח ב | 0 | 1 | 0 |