מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
628.76
מחיר קנייה
628.76
- % החודש:-0.3%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.56 | 37,201,166 | 42.13 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 14.64 | 7,600,089 | 8.15 |
| קרן סל | 4 | 7.11 | 95,500 | 3.97 |
| מניות ETF | 1 | 1.76 | 3,200 | 0.98 |
| מניות | 2 | 0.77 | 20,500 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.41 | 0 | 0.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 100.27 | 46,020,591 | 55.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 16.23 | 8,500,000 | 9.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.78 | 6,900,000 | 8.24 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.63 | 6,900,000 | 8.16 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.09 | 6,000,000 | 6.18 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.95 | 3,900,000 | 4.43 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.12 | 3,300,000 | 3.41 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.68 | 52,000 | 2.05 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.03 | 1,000,000 | 1.69 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.31 | 1,250,000 | 1.29 |
| פועלים אגח 201 | 2 | 1,050,000 | 1.11 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.76 | 3,200 | 0.98 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.73 | 701,166 | 0.96 |
| לאומי אגח 185 | 1.53 | 805,001 | 0.85 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 1.19 | 17,000 | 0.66 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 1.14 | 16,500 | 0.64 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.1 | 10,000 | 0.61 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.96 | 500,000 | 0.54 |
| לאומי אגח 186 | 0.94 | 500,000 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.86 | 427,500 | 0.48 |
| אמות אגח י | 0.78 | 400,000 | 0.43 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.71 | 355,580 | 0.39 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.62 | 350,000 | 0.35 |
| אמות אגח ו | 0.55 | 270,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ה | 0.51 | 240,001 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.46 | 234,419 | 0.26 |
| פועלים | 0.46 | 3,500 | 0.26 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.37 | 195,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.18 |
| סלע נדלן | 0.31 | 17,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.3 | 150,000 | 0.17 |
| מגה אור אגח ז | 0.21 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.16 | 75,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.12 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |