מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
608.57
מחיר קנייה
608.57
- % החודש:-0.18%
- % השנה:5.74%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 76.4 | 36,334,969 | 42.18 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 8.88 | 4,451,743 | 4.9 |
| קרן סל | 4 | 6.82 | 108,000 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.66 | 0 | 1.46 |
| מק"מ | 1 | 2.26 | 1,250,000 | 1.25 |
| מניות ETF | 1 | 1.84 | 3,200 | 1.01 |
| מניות | 3 | 0.82 | 20,520 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.7 | 43,268,568 | 55.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.33 | 8,700,000 | 10.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.13 | 7,100,000 | 8.35 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.51 | 7,000,000 | 7.46 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.64 | 4,000,000 | 4.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.98 | 3,900,000 | 4.41 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.3 | 3,300,000 | 3.48 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.33 | 1,400,000 | 2.39 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.47 | 60,000 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 1.42 |
| מקמ 1115 | 2.26 | 1,250,000 | 1.25 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.84 | 3,200 | 1.01 |
| לאומי אגח 185 | 1.75 | 920,001 | 0.97 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.63 | 18,000 | 0.9 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.23 | 484,969 | 0.68 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.95 | 450,000 | 0.53 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.91 | 450,000 | 0.5 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.86 | 15,000 | 0.48 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.86 | 15,000 | 0.48 |
| ארפורט אגח ה | 0.83 | 386,364 | 0.46 |
| אמות אגח י | 0.8 | 400,000 | 0.44 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.71 | 355,580 | 0.39 |
| אמות אגח ו | 0.61 | 300,000 | 0.34 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.51 | 257,210 | 0.28 |
| פועלים | 0.43 | 3,500 | 0.24 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 210,000 | 0.22 |
| סלע נדלן | 0.33 | 17,000 | 0.18 |
| חשמל אגח 29 | 0.31 | 140,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.3 | 150,000 | 0.17 |
| מגה אור אגח ז | 0.21 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.15 | 75,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אלביט מערכות | 0.06 | 20 | 0.03 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |