מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
583.59
מחיר קנייה
583.59
- % החודש:-0.21%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.53 | 33,834,969 | 38.69 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 11.2 | 5,317,304 | 5.67 |
| קרן סל | 4 | 5.56 | 107,000 | 2.81 |
| מק"מ | 2 | 2.07 | 1,050,000 | 1.05 |
| מניות ETF | 1 | 1.97 | 3,200 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.81 | 0 | 0.92 |
| מניות | 4 | 0.93 | 21,320 | 0.47 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 100.09 | 41,433,929 | 50.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 19.44 | 8,700,000 | 9.83 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.1 | 7,100,000 | 8.14 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 16.08 | 7,000,000 | 8.13 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.49 | 5,700,000 | 5.81 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.49 | 3,000,000 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.64 | 1,400,000 | 2.34 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 2.62 | 55,000 | 1.32 |
| לאומי אגח 185 | 2.1 | 1,035,000 | 1.06 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.97 | 3,200 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.86 |
| מקמ 415 | 1.48 | 750,000 | 0.75 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.34 | 18,000 | 0.68 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.31 | 484,969 | 0.66 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.24 | 605,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.01 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.98 | 450,000 | 0.49 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.97 | 450,000 | 0.49 |
| חשמל אגח 29 | 0.94 | 394,835 | 0.47 |
| ארפורט אגח ה | 0.87 | 386,364 | 0.44 |
| אמות אגח י | 0.83 | 400,000 | 0.42 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.8 | 17,000 | 0.41 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.8 | 17,000 | 0.41 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.74 | 355,580 | 0.37 |
| מקמ 515 | 0.59 | 300,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.58 | 280,001 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.46 | 225,000 | 0.23 |
| פועלים | 0.4 | 4,000 | 0.2 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 150,000 | 0.16 |
| לאומי אגח 182 | 0.32 | 150,000 | 0.16 |
| סלע נדלן | 0.28 | 17,000 | 0.14 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.22 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| פורמולה מערכות | 0.19 | 300 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| ביג אגח ז | 0.12 | 50,010 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.07 | 29,514 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 36,000 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.06 | 20 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |