מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
632.13
מחיר קנייה
632.13
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.58 | 40,701,166 | 45.7 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 12.38 | 6,805,883 | 7.48 |
| קרן סל | 4 | 5.82 | 84,500 | 3.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.75 | 0 | 2.27 |
| מניות ETF | 1 | 1.82 | 3,200 | 1.1 |
| מניות | 2 | 0.66 | 20,500 | 0.39 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 100.03 | 48,715,385 | 60.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 22.35 | 13,000,000 | 13.52 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.46 | 8,500,000 | 9.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.84 | 7,500,000 | 8.97 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.52 | 5,500,000 | 6.36 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.18 | 3,500,000 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 2.22 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 2.99 | 46,000 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.8 | 1,000,000 | 1.7 |
| פועלים אגח 201 | 1.89 | 1,050,000 | 1.14 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.82 | 3,200 | 1.1 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.78 | 1,000,000 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.65 | 701,166 | 1 |
| לאומי אגח 185 | 1.43 | 805,001 | 0.86 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 0.96 | 9,500 | 0.58 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.94 | 14,500 | 0.57 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.93 | 14,500 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.91 | 500,000 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.9 | 500,000 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.86 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי אגח 186 | 0.83 | 468,750 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.81 | 427,500 | 0.49 |
| אמות אגח י | 0.75 | 400,000 | 0.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.65 | 340,001 | 0.39 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.59 | 350,000 | 0.36 |
| אמות אגח ו | 0.52 | 270,000 | 0.31 |
| ארפורט אגח ה | 0.48 | 240,001 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.41 | 220,001 | 0.25 |
| פועלים | 0.4 | 3,500 | 0.24 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.35 | 195,000 | 0.21 |
| לאומי אגח 182 | 0.28 | 150,000 | 0.17 |
| סלע נדלן | 0.26 | 17,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ז | 0.19 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ז | 0.1 | 60,041 | 0.06 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.04 | 22,135 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |