מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
601.47
מחיר קנייה
601.47
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.65 | 35,234,969 | 40.69 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 10.28 | 4,987,459 | 5.38 |
| קרן סל | 4 | 6.52 | 105,000 | 3.42 |
| מק"מ | 1 | 1.91 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 1.87 | 3,200 | 0.98 |
| מניות | 4 | 1.1 | 20,820 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.52 | 0 | 0.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 99.87 | 42,451,584 | 52.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 19.01 | 8,700,000 | 9.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.64 | 7,100,000 | 8.2 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.9 | 6,600,000 | 7.81 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.92 | 6,500,000 | 6.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.81 | 3,700,000 | 4.09 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.48 | 1,400,000 | 2.35 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.12 | 55,000 | 1.64 |
| לאומי אגח 185 | 2.06 | 1,035,000 | 1.08 |
| מקמ 715 | 1.91 | 1,000,000 | 1 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.87 | 3,200 | 0.98 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.6 | 18,000 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.31 | 484,969 | 0.69 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.23 | 605,000 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.99 | 450,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.94 | 450,000 | 0.49 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.9 | 16,000 | 0.47 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.9 | 16,000 | 0.47 |
| ארפורט אגח ה | 0.86 | 386,364 | 0.45 |
| אמות אגח י | 0.83 | 400,000 | 0.44 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.74 | 355,580 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.58 | 280,001 | 0.3 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.45 | 225,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.22 |
| פועלים | 0.43 | 3,500 | 0.23 |
| סלע נדלן | 0.36 | 17,000 | 0.19 |
| חשמל אגח 29 | 0.33 | 140,000 | 0.17 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 150,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| פורמולה מערכות | 0.25 | 300 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.16 | 75,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.07 | 29,514 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 36,000 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.06 | 20 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |