מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
607.16
מחיר קנייה
607.17
- % החודש:0.33%
- % השנה:5.49%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.43 | 35,434,969 | 40.97 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 10.16 | 4,957,289 | 5.37 |
| קרן סל | 4 | 6.59 | 105,000 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.02 | 0 | 1.6 |
| מק"מ | 1 | 2.82 | 1,500,000 | 1.49 |
| מניות ETF | 1 | 1.93 | 3,200 | 1.02 |
| מניות | 3 | 0.82 | 20,520 | 0.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 102.79 | 43,121,114 | 54.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.93 | 8,700,000 | 10.02 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.58 | 7,100,000 | 8.24 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.85 | 7,000,000 | 7.33 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.43 | 6,000,000 | 7.11 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.78 | 3,700,000 | 4.11 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.43 | 1,400,000 | 2.34 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.15 | 55,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 1.55 |
| מקמ 915 | 2.82 | 1,500,000 | 1.49 |
| לאומי אגח 185 | 2.05 | 1,035,000 | 1.09 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.93 | 3,200 | 1.02 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.62 | 18,000 | 0.86 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.29 | 484,969 | 0.68 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.23 | 605,000 | 0.65 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.17 | 600,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.97 | 450,000 | 0.51 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.94 | 450,000 | 0.5 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.91 | 16,000 | 0.48 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.91 | 16,000 | 0.48 |
| ארפורט אגח ה | 0.86 | 386,364 | 0.45 |
| אמות אגח י | 0.82 | 400,000 | 0.43 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.73 | 355,580 | 0.39 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.52 | 257,210 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.45 | 225,000 | 0.24 |
| פועלים | 0.42 | 3,500 | 0.22 |
| סלע נדלן | 0.34 | 17,000 | 0.18 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 150,000 | 0.17 |
| חשמל אגח 29 | 0.32 | 140,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.16 | 75,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 36,000 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.06 | 20 | 0.03 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |