מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
625.62
מחיר קנייה
625.62
- % החודש:-0.59%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:2.9%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.99 | 41,701,166 | 46.93 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 11.8 | 6,598,390 | 7.29 |
| קרן סל | 4 | 6.61 | 96,000 | 4.08 |
| מק"מ | 1 | 2.42 | 1,500,000 | 1.49 |
| מניות ETF | 1 | 1.76 | 3,200 | 1.09 |
| מניות | 2 | 0.68 | 20,500 | 0.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.67 | 0 | 0.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 99.95 | 51,019,392 | 61.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.68 | 14,000,000 | 14.62 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.18 | 8,500,000 | 9.37 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.65 | 7,500,000 | 9.05 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.37 | 5,500,000 | 6.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.07 | 3,500,000 | 3.75 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.22 | 50,000 | 1.99 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.73 | 1,000,000 | 1.69 |
| מקמ 1116 | 2.42 | 1,500,000 | 1.49 |
| פועלים אגח 201 | 1.86 | 1,050,000 | 1.15 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.76 | 3,200 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.75 | 1,000,000 | 1.08 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.56 | 701,166 | 0.97 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.21 | 12,000 | 0.75 |
| לאומי אגח 185 | 1.2 | 690,001 | 0.74 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 1.09 | 17,000 | 0.67 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 1.09 | 17,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.9 | 500,000 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.89 | 500,000 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.84 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי אגח 186 | 0.81 | 468,750 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.8 | 427,500 | 0.49 |
| אמות אגח י | 0.73 | 400,000 | 0.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.64 | 340,001 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.37 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.58 | 350,000 | 0.36 |
| אמות אגח ו | 0.51 | 270,000 | 0.32 |
| ארפורט אגח ה | 0.47 | 240,001 | 0.29 |
| פועלים | 0.44 | 3,500 | 0.27 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.36 | 198,612 | 0.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.32 | 180,000 | 0.2 |
| לאומי אגח 182 | 0.28 | 150,000 | 0.17 |
| סלע נדלן | 0.24 | 17,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח ז | 0.1 | 48,727 | 0.06 |
| מגדל הון אגח ז | 0.1 | 60,041 | 0.06 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.09 | 50,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.03 | 14,757 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |