מיטב מדדית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
620
מחיר קנייה
620
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:6.98%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.67 | 37,646,034 | 43.06 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 8.86 | 4,421,743 | 4.9 |
| קרן סל | 4 | 7.1 | 106,000 | 3.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.83 | 0 | 2.12 |
| מניות ETF | 1 | 1.83 | 3,200 | 1.02 |
| מניות | 2 | 0.8 | 20,500 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 1,100,136 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 100.11 | 43,297,613 | 55.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.25 | 8,700,000 | 10.12 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 16.42 | 8,500,000 | 9.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.08 | 7,100,000 | 8.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.97 | 3,900,000 | 4.42 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.54 | 4,044,868 | 4.18 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.23 | 3,300,000 | 3.46 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 4.37 | 1,400,000 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 2.07 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.7 | 60,000 | 2.05 |
| ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW | 1.83 | 3,200 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.81 | 701,166 | 1 |
| לאומי אגח 185 | 1.75 | 920,001 | 0.97 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.55 | 16,000 | 0.86 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| הראל סל כשרה ת"א 125 | 0.93 | 15,000 | 0.51 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.92 | 15,000 | 0.51 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.92 | 450,000 | 0.51 |
| ארפורט אגח ה | 0.83 | 386,364 | 0.46 |
| אמות אגח י | 0.82 | 400,000 | 0.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.72 | 355,580 | 0.4 |
| אמות אגח ו | 0.55 | 270,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.51 | 257,210 | 0.28 |
| פועלים | 0.45 | 3,500 | 0.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 210,000 | 0.23 |
| סלע נדלן | 0.35 | 17,000 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.3 | 140,000 | 0.17 |
| לאומי אגח 182 | 0.3 | 150,000 | 0.17 |
| מגה אור אגח ז | 0.21 | 97,453 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.15 | 75,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.14 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| אמות אגח ד | 0.05 | 22,135 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| איידיאו אגח ז | 0.02 | 1,100,000 | 0.01 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 136 | 0 |