מיטב מדדית ממשלתית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-0.89
תחילת השנה	3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.16	12,750,000	13.23
ממשלתי צמוד 1131	15.63	8,500,000	9.33
ממשלתי צמוד 0527	15.02	7,500,000	8.96
ממשלתי צמוד 0529	10.62	5,500,000	6.34
ממשלתי צמוד 1033	5.99	3,350,000	3.58
תכלית סל כשרה ת"א 125	3.13	43,000	1.87
ממשלתי צמוד 0536	2.83	1,000,000	1.69
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	1.59
פועלים אגח 201	1.91	1,050,000	1.14
ממשלתי צמוד 1028	1.79	1,000,000	1.07
ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW	1.71	3,200	1.02
ממשלתי צמוד 0841	1.66	701,166	0.99
לאומי אגח 185	1.44	805,001	0.86
MTF סל כשרה ת"א-125	1.08	9,500	0.65
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.05	14,500	0.62
הראל סל כשרה ת"א 125	1.05	14,500	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.93	500,000	0.55
מז טפ הנפק 52	0.92	500,000	0.55
לאומי אגח 186	0.89	500,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.88	500,000	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.83	427,500	0.5
אמות אגח י	0.75	400,000	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.65	340,001	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.59	350,000	0.35
אמות אגח ו	0.52	270,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.48	240,001	0.29
פועלים	0.43	3,500	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.41	220,001	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	195,000	0.21
סלע נדלן	0.29	17,000	0.17
לאומי אגח 182	0.28	150,000	0.17
מגה אור אגח ז	0.2	97,453	0.12
מז טפ הנפק 62	0.19	100,000	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.15	75,000	0.09
פועלים אגח 200	0.11	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
אמות אגח ד	0.05	22,135	0.03
איידיאו אגח ז	0.02	1,100,000	0.01
חפציבה אגח א חש2/09	0	136	0