מיטב מדדית ממשלתית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	-0.25
תחילת השנה	4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.35	13,000,000	13.52
ממשלתי צמוד 1131	15.46	8,500,000	9.35
ממשלתי צמוד 0527	14.84	7,500,000	8.97
ממשלתי צמוד 0529	10.52	5,500,000	6.36
ממשלתי צמוד 1033	6.18	3,500,000	3.74
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	2.22
תכלית סל כשרה ת"א 125	2.99	46,000	1.81
ממשלתי צמוד 0536	2.8	1,000,000	1.7
פועלים אגח 201	1.89	1,050,000	1.14
ISHARES S&P MID-CAP 400 GROW	1.82	3,200	1.1
ממשלתי צמוד 1028	1.78	1,000,000	1.07
ממשלתי צמוד 0841	1.65	701,166	1
לאומי אגח 185	1.43	805,001	0.86
MTF סל כשרה ת"א-125	0.96	9,500	0.58
הראל סל כשרה ת"א 125	0.94	14,500	0.57
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	0.93	14,500	0.56
מז טפ הנפק 52	0.91	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.9	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.86	500,000	0.52
לאומי אגח 186	0.83	468,750	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.81	427,500	0.49
אמות אגח י	0.75	400,000	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.65	340,001	0.39
בינל הנפק אגח יד	0.59	350,000	0.36
אמות אגח ו	0.52	270,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.48	240,001	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.41	220,001	0.25
פועלים	0.4	3,500	0.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	195,000	0.21
לאומי אגח 182	0.28	150,000	0.17
סלע נדלן	0.26	17,000	0.15
מגה אור אגח ז	0.19	97,453	0.12
מז טפ הנפק 62	0.18	100,000	0.11
פועלים אגח 200	0.11	60,000	0.07
מגדל הון אגח ז	0.1	60,041	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.1	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
אמות אגח ד	0.04	22,135	0.03
איידיאו אגח ז	0.02	1,100,000	0.01
חפציבה אגח א חש2/09	0	136	0