הראל פרימיום קונצרני + 25%

מחיר פדיון

740.6

מחיר קנייה

740.6

-0.25%

% החודש:-0.43%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):4.57
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	79.42	19,049,841	20.36
מניות	10	7.62	123,820	1.96
קרן סל	4	6.09	27,000	1.56
פיקדונות בבנק	4	3.3	0	0.85
אג"ח להמרה	3	3.18	831,106	0.82
מניות ETF	2	0.68	780	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	190,100	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	91,526	0
סה"כ	93	100.3	20,314,173	25.72

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 6

חשמל אגח 31

פיקדון בבנק מסוים

נמלי ישראל אגח ב

מנורה הון התח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 6	3.66	1,000,000	0.94
חשמל אגח 31	3.31	700,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	0.84
נמלי ישראל אגח ב	3.25	700,000	0.83
מנורה הון התח ז	3	800,000	0.77
אמות אגח ו	2.74	600,000	0.7
עזריאלי אגח ד	2.49	535,079	0.64
לאומי אגח 187	2.42	600,000	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.4	535,421	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	2.39	600,000	0.61
אלקטרה אגח ה	2.35	600,001	0.6
מקורות אגח 10	2.26	500,000	0.58
מליסרון אגח יט	2.24	490,312	0.57
מז טפ הנפק 62	2.19	500,000	0.56
אלון רבוע אגח ח	2.1	517,970	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	2.07	460,056	0.53
מגדל הון אגח ז	2	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	1.96	480,000	0.5
מז טפ הנ אגח 72	1.96	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ז	1.92	500,000	0.49
בזן אגח יב	1.88	465,406	0.48
רבוע נדלן אגח ח	1.8	388,668	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.77	400,000	0.45
גב ים אגח ח	1.76	480,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.72	414,670	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.61	420,000	0.41
הראל סל ת"א 125	1.55	10,000	0.4
קסם ETF ת"א 125	1.54	1,000	0.4
אי בי אי סל ת"א 125	1.54	10,000	0.4
MTF סל ת"א 125	1.46	6,000	0.37
סלקום אגח יב	1.37	349,091	0.35
חשמל אגח 32	1.37	300,000	0.35
מגה אור אגח ט	1.35	300,000	0.35
חברה לישראל אגח 15	1.31	345,746	0.34
טבע	1.25	3,000	0.32
מבטח שמיר	1.21	800	0.31
בינל הנפק אגח יד	1.2	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.19	300,000	0.3
גמא אגח ה	1.18	300,000	0.3
ארפורט אגח ט	1.12	261,972	0.29
פרטנר אגח ח	1.03	262,500	0.26
חשמל אגח 27	1.02	206,460	0.26
ארגו פרופ אג 1	0.91	205,200	0.23
לאומי	0.89	3,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.87	206,594	0.22
פניקס הון אגח טז	0.83	200,000	0.21
הפניקס אגח 4	0.82	207,677	0.21
פועלים אגח 201	0.8	187,532	0.21
פועלים	0.75	2,500	0.19
אקסל	0.74	100,000	0.19
קנון	0.72	900	0.18
אלקו אגח יג	0.69	180,000	0.18
תורפז	0.66	3,000	0.17
דור אלון אגח ז	0.63	160,001	0.16
עמל הולדינגס	0.63	10,000	0.16
אלוני חץ אגח י	0.63	160,001	0.16
בזן אגח י	0.58	152,968	0.15
מגדל הון אגח יב	0.57	135,703	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.51	107,143	0.13
יוניברסל אגח ד	0.45	117,648	0.12
נקסט ויז'ן	0.41	500	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.41	104,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	88,870	0.1
פניקס הון אגח יא	0.38	100,000	0.1
בית שמש	0.36	120	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.35	125,906	0.09
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	0.34	300	0.09
ISHARES SILVER TRUST	0.34	480	0.09
מטריקס אגח ב	0.33	84,780	0.09
עזריאלי אגח ה	0.32	69,002	0.08
ממן אגח ג	0.29	75,001	0.07
ספנסר אגח ב	0.28	71,684	0.07
אאורה אגח טז	0.24	60,072	0.06
אזורים אגח 13	0.24	62,044	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	59,711	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.23	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.22	46,047	0.06
מכלול אגח ב	0.22	55,200	0.06
שלמה החז אגח יט	0.2	50,770	0.05
אמות אגח ד	0.16	33,445	0.04
אקויטל אגח 3	0.12	33,334	0.03
מבנה אגח יז	0.1	21,222	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	16,101	0.02
יוניברסל אגח ג	0.06	13,026	0.02
בזק אגח 12	0.03	5,878	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	3,969	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0