הראל פרימיום קונצרני

מחיר פדיון
641.9
מחיר קנייה
648.32
0.47%
  • % החודש:0.96%
  • % השנה:5.1%
  • % 3 חודשים:2.97%
  • % 12 חודשים:10.54%
  • סטיית תקן (שנה):3.71
  • שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח להמרה
מניות ETF
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני3973.657,083,1727.63
מניות1118.9571,0001.96
אג"ח להמרה14.22453,0000.44
מניות ETF12.983,0000.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח10.06190,1000.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות1091,5260
פיקדונות בבנק4-0.0400
סה"כ5899.827,891,79810.35

אחזקות הקרן

כלל הון אגח ט
מגדל הון אגח ו
מליסרון אגח יא
אלוני חץ אגח י
בזק אגח 10
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
כלל הון אגח ט8.34750,0000.86
מגדל הון אגח ו5.68600,0000.59
מליסרון אגח יא4.91434,7780.51
אלוני חץ אגח י4.74480,0000.49
בזק אגח 104.46400,0000.46
הפניקס אגח 44.29440,0000.44
ריט אזורים אג ב4.22453,0000.44
לאומי3.899,0000.4
אלון רבוע אגח ו3.85400,0000.4
פועלים התח נד ה (COCO)3.72329,2710.39
דמרי אגח ח3.34346,7180.35
ביג אגח ח3.33300,0000.35
פועלים3.337,5000.34
ISHARES SILVER TRUST2.983,0000.31
שלמה החז אגח יח2.86257,1260.3
כלל עסקי ביטוח2.713,0000.28
אל על2.4728,5000.26
ביג אגח יד2.47228,5720.26
רבוע נדלן אגח ו2.41214,2860.25
אשטרום קב אגח ב2.31238,2070.24
ביג אגח ז2.24200,0010.23
בינל הנפק אגח י2.18200,0000.23
יוניברסל אגח ד1.84200,0000.19
מבטח שמיר1.728000.18
פועלים הת נדח ט (COCO)1.58140,0000.16
ספנסר אגח ב1.41143,7630.15
דיסקונט1.265,0000.13
פרטנר אגח ז1.17120,0000.12
דלק קבוצה1.012000.1
שלמה נדלן אגח ג0.96100,0010.1
רבוע נדלן אגח ז0.980,6250.09
אספן גרופ0.8612,0000.09
שפיר הנדסה אגח א0.7274,6040.07
גמא אגח ג0.6263,0000.06
אזורים אגח 120.662,2730.06
סופווייב0.593,6000.06
נקסט ויז'ן0.589000.06
ישראל קנדה אגח ז0.5760,0000.06
קנון0.535000.05
דור אלון אגח ו0.3840,0010.04
אלקטרה אגח ד0.3840,0000.04
אלדן תחבורה אגח ו0.3638,1250.04
פתאל החז אגח ב0.2223,3350.02
אפי נכסים אגח יא0.2220,0000.02
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1715,6080.02
ישרס אגח יד0.1515,0470.02
לוינשטין הנד אגח ד0.110,1440.01
חברה לישראל אגח 120.088,1820.01
אול-יר אגח ב0.06190,1000.01
סאמיט אגח ח0.044,4560
מנורה מב אגח ג0.044,0370
אשטרום נכ אגח 100.015640
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פריורטק אגח א04480
מפעלי פלדה091,5260
פיקדון בבנק מסוים-0.0400