הראל פרימיום קונצרני + 25%

מחיר פדיון

747.4

מחיר קנייה

747.4

-0.15%

% החודש:0.11%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:9.82%
סטיית תקן (שנה):4.92
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	79.51	19,541,490	20.67
מניות	10	8.59	123,820	2.24
חוזים עתידיים מניות	1	6.54	8	0
פיקדונות בבנק	4	5.89	0	1.53
מניות ETF	2	3.35	6,000	0.87
אג"ח להמרה	3	3.23	831,106	0.84
קרן סל	3	2.47	10,500	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	190,100	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	91,526	0
סה"כ	96	109.59	20,794,550	26.8

אחזקות הקרן

ת M606-90עתידי

פיקדון בבנק מסוים

הפניקס אגח 6

חשמל אגח 31

נמלי ישראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M606-90עתידי	6.54	8	0
פיקדון בבנק מסוים	5.83	0	1.52
הפניקס אגח 6	3.6	1,000,000	0.94
חשמל אגח 31	3.24	700,000	0.84
נמלי ישראל אגח ב	3.2	700,000	0.83
דיסקונט מנ אגח יח	3.12	800,000	0.81
מנורה הון התח ז	2.97	800,000	0.77
ISHARES SILVER TRUST	2.97	4,000	0.77
ישראמקו אגח ד	2.87	700,000	0.75
עזריאלי אגח ד	2.75	601,964	0.71
מגדל הון אגח יב	2.72	653,598	0.71
אמות אגח ו	2.66	600,000	0.69
לאומי אגח 187	2.37	600,000	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.33	535,421	0.61
אלקטרה אגח ה	2.33	600,001	0.6
מליסרון אגח יט	2.22	495,884	0.58
חברה לישראל אגח 14	2.12	560,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	2.09	517,970	0.54
וויי בוקס אגח ז	1.96	500,000	0.51
מגדל הון אגח ז	1.95	500,000	0.51
בזן אגח יב	1.82	465,406	0.47
גב ים אגח ח	1.81	500,000	0.47
פועלים התח נד ז (COCO)	1.75	400,000	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.73	400,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.67	414,670	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	1.55	329,271	0.4
מבטח שמיר	1.5	800	0.39
חברה לישראל אגח 15	1.45	388,964	0.38
שפיר הנדסה אגח ג	1.4	400,001	0.36
סלקום אגח יב	1.33	349,091	0.35
מגה אור אגח ט	1.31	300,000	0.34
ארפורט אגח ט	1.26	300,000	0.33
מנורה הון התח ט	1.22	300,000	0.32
הפניקס אגח 4	1.21	311,514	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.16	300,000	0.3
טבע	1.13	3,000	0.29
פרטנר אגח ח	1.12	300,000	0.29
אקסל	1.05	100,000	0.27
חשמל אגח 27	0.99	206,460	0.26
קנון	0.9	900	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.85	188,668	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	206,594	0.22
ארגו פרופ אג 1	0.84	205,200	0.22
הראל סל ת"א 125	0.83	5,000	0.22
תורפז	0.83	3,000	0.22
פועלים אגח 102	0.83	200,000	0.22
לאומי	0.83	3,000	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.82	500	0.21
אי בי אי סל ת"א 125	0.82	5,000	0.21
פניקס הון אגח טז	0.81	200,000	0.21
פועלים אגח 201	0.78	187,532	0.2
פועלים	0.7	2,500	0.18
אלקו אגח יג	0.67	180,000	0.17
עמל הולדינגס	0.66	10,000	0.17
אלוני חץ אגח י	0.62	160,001	0.16
דור אלון אגח ז	0.61	160,001	0.16
נקסט ויז'ן	0.58	500	0.15
בזן אגח י	0.57	152,968	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.5	107,143	0.13
יוניברסל אגח ד	0.48	129,412	0.13
עזריאלי אגח ה	0.47	103,503	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.47	120,000	0.12
מקורות אגח 10	0.45	101,643	0.12
מיה דינמיקס אג א	0.43	125,906	0.11
בית שמש	0.41	120	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.4	104,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	88,870	0.1
מטריקס אגח ב	0.38	96,881	0.1
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.38	2,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.37	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.34	90,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.34	100,000	0.09
ספנסר אגח ב	0.27	71,684	0.07
אמות אגח ד	0.24	50,167	0.06
אזורים אגח 13	0.24	62,044	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	59,711	0.06
אאורה אגח טז	0.23	60,072	0.06
אלקטרה אגח ד	0.23	60,001	0.06
מכלול אגח ב	0.22	55,200	0.06
שלמה החז אגח יח	0.22	48,668	0.06
אקויטל אגח 3	0.22	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.21	46,047	0.06
שלמה החז אגח יט	0.21	53,077	0.05
מבנה אגח יז	0.15	31,832	0.04
סלקום אגח י	0.12	25,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.07	16,282	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	15,728	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
בזק אגח 12	0.03	7,347	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	4,132	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0