הראל פרימיום קונצרני
מחיר פדיון
698.42
מחיר קנייה
698.42
- % החודש:-0.12%
- % השנה:14.36%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:17.09%
- סטיית תקן (שנה):4.13
- שארפ (שנה):3.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח להמרה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 72.71 | 8,186,520 | 8.63 |
| מניות | 11 | 20.16 | 150,400 | 2.39 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.76 | 453,000 | 0.45 |
| מניות ETF | 1 | 2.86 | 3,000 | 0.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.35 | 0 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 190,100 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 91,526 | 0 |
| סה"כ | 68 | 100.88 | 9,074,546 | 11.98 |
אחזקות הקרן
אלון רבוע אגח ו
סלקום אגח יב
בזק אגח 10
מגדל הון אגח ז
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלון רבוע אגח ו | 5.08 | 600,000 | 0.6 |
| סלקום אגח יב | 4.95 | 600,000 | 0.59 |
| בזק אגח 10 | 4.42 | 444,200 | 0.52 |
| מגדל הון אגח ז | 4.26 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי | 4.25 | 8,000 | 0.5 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.03 | 2,920 | 0.48 |
| פתאל החז אגח ב | 3.98 | 479,182 | 0.47 |
| ריט אזורים אג ב | 3.76 | 453,000 | 0.45 |
| פועלים | 3.5 | 6,500 | 0.42 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.34 | 329,271 | 0.4 |
| הפניקס אגח 4 | 2.96 | 345,003 | 0.35 |
| ISHARES SILVER TRUST | 2.86 | 3,000 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח י | 2.77 | 320,001 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ה | 2.73 | 281,250 | 0.32 |
| ביג אגח ח | 2.71 | 275,001 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ד | 2.63 | 272,728 | 0.31 |
| ביג אגח יד | 2.22 | 228,572 | 0.26 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.14 | 214,286 | 0.25 |
| אל על | 2.09 | 18,000 | 0.25 |
| דור אלון אגח ז | 2 | 240,000 | 0.24 |
| בינל הנפק אגח י | 1.96 | 200,000 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יח | 1.93 | 195,093 | 0.23 |
| מבטח שמיר | 1.86 | 800 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ד | 1.42 | 176,471 | 0.17 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.42 | 176,962 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.16 |
| בזן אגח יב | 1.19 | 140,000 | 0.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.18 | 140,000 | 0.14 |
| וויי בוקס | 1.14 | 100,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח לז | 1.02 | 116,580 | 0.12 |
| מטריקס אגח ב | 1.01 | 121,084 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.01 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 125,000 | 0.12 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.99 | 119,842 | 0.12 |
| בית שמש | 0.98 | 180 | 0.12 |
| ספנסר אגח ב | 0.93 | 107,723 | 0.11 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.93 | 120,000 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.89 | 90,000 | 0.11 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| ממן אגח ג | 0.85 | 105,001 | 0.1 |
| אאורה אגח טז | 0.84 | 100,000 | 0.1 |
| אזורים אגח 13 | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח י | 0.81 | 100,000 | 0.1 |
| אספן גרופ | 0.77 | 12,000 | 0.09 |
| קנון | 0.68 | 500 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.63 | 74,604 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 0.59 | 500 | 0.07 |
| מכלול אגח ב | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| אמות אגח ד | 0.5 | 50,000 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ד | 0.5 | 60,001 | 0.06 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.5 | 50,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.35 | 36,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.35 | 42,000 | 0.04 |
| מבנה אגח יז | 0.32 | 31,832 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.28 | 29,307 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.27 | 1,000 | 0.03 |
| סלקום אגח י | 0.25 | 25,000 | 0.03 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.16 | 15,728 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.04 | 4,294 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0.04 | 190,100 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.03 | 4,056 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פריורטק אגח א | 0 | 448 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 91,526 | 0 |