הראל פרימיום קונצרני + 25%

מחיר פדיון

756.45

מחיר קנייה

756.45

0.32%

% החודש:1.06%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:17.03%
סטיית תקן (שנה):4.95
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	79.69	19,580,705	20.69
מניות	10	8.23	123,820	2.13
חוזים עתידיים מניות	1	6.01	8	0
מניות ETF	2	4.39	4,200	1.14
אג"ח להמרה	3	3.21	831,106	0.83
קרן סל	3	2.31	10,500	0.6
פיקדונות בבנק	4	1.71	0	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	190,100	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	91,526	0
SPOT	1	-1.69	-140,000	0
סה"כ	96	103.87	20,691,965	25.83

אחזקות הקרן

ת M603-90עתידי

ISHARES SILVER TRUST

חשמל אגח 31

נמלי ישראל אגח ב

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M603-90עתידי	6.01	8	0
ISHARES SILVER TRUST	3.89	4,000	1.01
חשמל אגח 31	3.22	700,000	0.83
נמלי ישראל אגח ב	3.14	700,000	0.82
פועלים אגח 102	3.12	756,375	0.81
דיסקונט מנ אגח יח	3.07	800,000	0.8
דלק קב אגח לט	2.96	700,000	0.77
מנורה הון התח ז	2.94	800,000	0.76
ישראמקו אגח ד	2.84	700,000	0.74
עזריאלי אגח ד	2.7	601,964	0.7
מגדל הון אגח יב	2.69	653,598	0.7
אמות אגח ו	2.61	600,000	0.68
לאומי אגח 187	2.42	600,000	0.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.36	535,421	0.61
אלקטרה אגח ה	2.3	600,001	0.6
מליסרון אגח יט	2.18	495,884	0.57
הפניקס אגח 6	2.14	600,000	0.56
חברה לישראל אגח 14	2.1	560,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	2.08	517,970	0.54
מגדל הון אגח ז	1.93	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ז	1.93	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.45
פועלים התח נד ז (COCO)	1.72	400,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.7	414,670	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	1.66	400,000	0.43
פועלים התח נד ה (COCO)	1.52	329,271	0.39
חברה לישראל אגח 15	1.44	388,964	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	400,001	0.36
סלקום אגח יב	1.32	349,091	0.34
מבטח שמיר	1.31	800	0.34
ביג אגח ח	1.26	275,001	0.33
ארפורט אגח ט	1.24	300,000	0.32
אלוני חץ אגח י	1.24	320,001	0.32
מנורה הון התח ט	1.23	300,000	0.32
טבע	1.22	3,000	0.32
הפניקס אגח 4	1.22	311,514	0.32
אלון רבוע אגח ו	1.17	300,000	0.3
פרטנר אגח ח	1.11	300,000	0.29
חשמל אגח 27	1	208,753	0.26
תורפז	0.88	3,000	0.23
קנון	0.87	900	0.23
לאומי	0.86	3,000	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.84	188,668	0.22
פניקס הון אגח טז	0.82	200,000	0.21
ארגו פרופ אג 1	0.81	205,200	0.21
קסם ETF ת"א 125	0.77	500	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.77	5,000	0.2
הראל סל ת"א 125	0.77	5,000	0.2
בזן אגח י	0.76	200,770	0.2
פועלים	0.75	2,500	0.19
עמל הולדינגס	0.73	10,000	0.19
בזן אגח יב	0.69	175,136	0.18
אלקו אגח יג	0.67	180,000	0.17
נקסט ויז'ן	0.66	500	0.17
דור אלון אגח ז	0.62	160,001	0.16
אקסל	0.58	100,000	0.15
יוניברסל אגח ד	0.53	141,177	0.14
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.5	200	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.49	107,143	0.13
עזריאלי אגח ה	0.47	103,503	0.12
מיה דינמיקס אג א	0.47	125,906	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.46	120,000	0.12
מקורות אגח 10	0.44	101,643	0.11
שלמה החז אגח יח	0.44	97,476	0.12
ספנסר אגח ב	0.42	107,723	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.4	104,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	88,870	0.1
בית שמש	0.37	120	0.1
פניקס הון אגח יא	0.37	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.37	96,881	0.1
ממן אגח ג	0.34	90,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.34	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.31	80,036	0.08
אזורים אגח 13	0.24	62,044	0.06
אמות אגח ד	0.23	50,167	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	59,711	0.06
אלקטרה אגח ד	0.23	60,001	0.06
שלמה החז אגח יט	0.22	55,385	0.06
מכלול אגח ב	0.22	55,200	0.06
אקויטל אגח 3	0.22	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.21	46,047	0.05
גב ים אגח ח	0.21	60,000	0.06
מבנה אגח יז	0.15	31,832	0.04
סלקום אגח י	0.11	25,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.09	19,538	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	15,728	0.02
בזק אגח 12	0.03	7,347	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	4,132	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-1.69	-140,000	0