הראל פרימיום קונצרני + 25%

מחיר פדיון

743.37

מחיר קנייה

743.37

-0.32%

% החודש:-1.53%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:10.73%
סטיית תקן (שנה):5.04
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	80.11	18,393,805	19.31
מניות	10	8.18	123,820	1.97
חוזים עתידיים מניות	1	6.2	8	0
מניות ETF	2	4.05	4,200	0.97
אג"ח להמרה	3	3.46	831,106	0.83
קרן סל	3	2.44	10,500	0.59
פיקדונות בבנק	4	1.74	0	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	190,100	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	91,526	0
סה"כ	96	106.19	19,645,065	24.09

אחזקות הקרן

ת M604-90עתידי

ISHARES SILVER TRUST

חשמל אגח 31

נמלי ישראל אגח ב

דיסקונט מנ אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M604-90עתידי	6.2	8	0
ISHARES SILVER TRUST	3.58	4,000	0.86
חשמל אגח 31	3.39	700,000	0.82
נמלי ישראל אגח ב	3.38	700,000	0.82
דיסקונט מנ אגח יח	3.28	800,000	0.79
דלק קב אגח לט	3.18	700,000	0.77
מנורה הון התח ז	3.13	800,000	0.76
ישראמקו אגח ד	3.02	700,000	0.73
עזריאלי אגח ד	2.92	601,964	0.7
מגדל הון אגח יב	2.87	653,598	0.69
אמות אגח ו	2.83	600,000	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.48	535,421	0.6
אלקטרה אגח ה	2.47	600,001	0.59
מליסרון אגח יט	2.35	495,884	0.57
הפניקס אגח 6	2.28	600,000	0.55
חברה לישראל אגח 14	2.26	560,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	2.22	517,970	0.53
מגדל הון אגח ז	2.09	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ז	2.05	500,000	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	1.85	400,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.81	414,670	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	1.65	329,271	0.4
חברה לישראל אגח 15	1.54	388,964	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	1.48	400,001	0.36
סלקום אגח יב	1.42	349,091	0.34
ביג אגח ח	1.36	275,001	0.33
ארפורט אגח ט	1.33	300,000	0.32
הפניקס אגח 4	1.31	311,514	0.32
לאומי אגח 187	1.29	300,000	0.31
מנורה הון התח ט	1.28	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.24	300,000	0.3
מבטח שמיר	1.24	800	0.3
פרטנר אגח ח	1.18	300,000	0.29
טבע	1.15	3,000	0.28
חשמל אגח 27	1.06	208,753	0.26
קנון	0.97	900	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.92	188,668	0.22
ארגו פרופ אג 1	0.9	205,200	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.89	206,594	0.22
פניקס הון אגח טז	0.88	200,000	0.21
פועלים אגח 102	0.88	200,000	0.21
לאומי	0.87	3,000	0.21
פועלים אגח 201	0.83	187,532	0.2
הראל סל ת"א 125	0.82	5,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.81	500	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.81	5,000	0.2
תורפז	0.78	3,000	0.19
פועלים	0.76	2,500	0.18
עמל הולדינגס	0.73	10,000	0.18
אלקו אגח יג	0.71	180,000	0.17
אקסל	0.7	100,000	0.17
בזן אגח יב	0.69	165,406	0.17
אלוני חץ אגח י	0.68	160,001	0.16
דור אלון אגח ז	0.65	160,001	0.16
נקסט ויז'ן	0.63	500	0.15
בזן אגח י	0.6	152,968	0.15
יוניברסל אגח ד	0.57	141,177	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.54	107,143	0.13
עזריאלי אגח ה	0.51	103,503	0.12
מיה דינמיקס אג א	0.51	125,906	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.5	120,000	0.12
מקורות אגח 10	0.48	101,643	0.12
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.47	200	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.43	104,000	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	88,870	0.1
פניקס הון אגח יא	0.4	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.4	96,881	0.1
ממן אגח ג	0.36	90,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.36	100,000	0.09
בית שמש	0.35	120	0.08
ספנסר אגח ב	0.29	71,684	0.07
אזורים אגח 13	0.26	62,044	0.06
אמות אגח ד	0.25	50,167	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	59,711	0.06
אאורה אגח טז	0.25	60,072	0.06
אלקטרה אגח ד	0.25	60,001	0.06
שלמה החז אגח יח	0.24	48,668	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.23	46,047	0.06
מכלול אגח ב	0.23	55,200	0.06
אקויטל אגח 3	0.23	60,000	0.06
גב ים אגח ח	0.23	60,000	0.06
שלמה החז אגח יט	0.22	53,077	0.05
מבנה אגח יז	0.16	31,832	0.04
סלקום אגח י	0.12	25,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.09	19,538	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	15,728	0.02
בזק אגח 12	0.04	7,347	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	4,132	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0