הראל פרימיום קונצרני
מחיר פדיון
692.36
מחיר קנייה
692.36
- % החודש:0.39%
- % השנה:13.37%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:18.33%
- סטיית תקן (שנה):3.88
- שארפ (שנה):3.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 71.96 | 7,842,033 | 8.6 |
| מניות | 11 | 19.69 | 151,480 | 2.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.26 | 0 | 0.75 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.71 | 453,000 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 2.77 | 3,000 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 190,100 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 91,526 | 0 |
| סה"כ | 59 | 104.43 | 8,731,139 | 12.49 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח ט
פיקדון בבנק מסוים
מגדל הון אגח ז
מליסרון אגח יא
בזק אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח ט | 7.42 | 750,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 0 | 0.75 |
| מגדל הון אגח ז | 5.86 | 693,931 | 0.7 |
| מליסרון אגח יא | 4.37 | 434,778 | 0.52 |
| בזק אגח 10 | 4.33 | 440,000 | 0.52 |
| לאומי | 4.19 | 8,000 | 0.5 |
| פתאל החז אגח ב | 3.95 | 479,182 | 0.47 |
| אמות אגח ד | 3.93 | 400,000 | 0.47 |
| הפניקס אגח 4 | 3.76 | 440,000 | 0.45 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.73 | 3,000 | 0.45 |
| ריט אזורים אג ב | 3.71 | 453,000 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.69 | 440,000 | 0.44 |
| פועלים | 3.51 | 6,500 | 0.42 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.3 | 329,271 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ד | 2.87 | 300,000 | 0.34 |
| ISHARES SILVER TRUST | 2.77 | 3,000 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח י | 2.74 | 320,001 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ה | 2.7 | 281,250 | 0.32 |
| ביג אגח ח | 2.69 | 275,001 | 0.32 |
| ביג אגח יד | 2.2 | 228,572 | 0.26 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.12 | 214,286 | 0.25 |
| אל על | 1.99 | 18,000 | 0.24 |
| בינל הנפק אגח י | 1.94 | 200,000 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יח | 1.91 | 195,093 | 0.23 |
| מבטח שמיר | 1.9 | 800 | 0.23 |
| יוניברסל אגח ד | 1.41 | 176,471 | 0.17 |
| וויי בוקס | 1.11 | 100,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח לז | 1.04 | 116,580 | 0.12 |
| ספנסר אגח ב | 0.92 | 107,723 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.89 | 90,000 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.86 | 100,000 | 0.1 |
| בית שמש | 0.84 | 180 | 0.1 |
| ממן אגח ג | 0.84 | 105,001 | 0.1 |
| אספן גרופ | 0.75 | 12,000 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.74 | 90,000 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.73 | 88,404 | 0.09 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.67 | 84,000 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.63 | 74,604 | 0.07 |
| קנון | 0.58 | 500 | 0.07 |
| דיסקונט | 0.56 | 2,000 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.53 | 500 | 0.06 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| סלקום אגח י | 0.49 | 50,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.34 | 36,000 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.34 | 42,000 | 0.04 |
| מבנה אגח יז | 0.3 | 30,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.29 | 35,001 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0.28 | 29,307 | 0.03 |
| בזן אגח יב | 0.18 | 21,128 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.15 | 15,651 | 0.02 |
| אול-יר אגח ב | 0.04 | 190,100 | 0 |
| סאמיט אגח ח | 0.03 | 4,294 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.03 | 4,056 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פריורטק אגח א | 0 | 448 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 91,526 | 0 |