הראל פרימיום קונצרני
מחיר פדיון
663.49
מחיר קנייה
670.12
- % החודש:0.7%
- % השנה:8.64%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:15.54%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח להמרה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 72.54 | 7,110,068 | 7.73 |
| מניות | 12 | 19.51 | 166,950 | 2.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 4.13 | 453,000 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 3.26 | 3,000 | 0.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.46 | 0 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.06 | 190,100 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 91,526 | 0 |
| סה"כ | 58 | 99.96 | 8,014,644 | 10.65 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח ט
מגדל הון אגח ו
מליסרון אגח יא
בזק אגח 10
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח ט | 8.18 | 750,000 | 0.87 |
| מגדל הון אגח ו | 5.56 | 600,000 | 0.59 |
| מליסרון אגח יא | 4.82 | 434,778 | 0.51 |
| בזק אגח 10 | 4.8 | 440,000 | 0.51 |
| לאומי | 4.21 | 9,000 | 0.45 |
| הפניקס אגח 4 | 4.2 | 440,000 | 0.45 |
| ריט אזורים אג ב | 4.13 | 453,000 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.7 | 400,000 | 0.39 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.64 | 329,271 | 0.39 |
| דמרי אגח ח | 3.28 | 346,718 | 0.35 |
| ביג אגח ח | 3.26 | 300,000 | 0.35 |
| ISHARES SILVER TRUST | 3.26 | 3,000 | 0.35 |
| אלוני חץ אגח י | 3.07 | 320,001 | 0.33 |
| פועלים | 3.06 | 6,500 | 0.33 |
| אל על | 3.01 | 28,500 | 0.32 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.56 | 3,000 | 0.27 |
| ביג אגח יד | 2.42 | 228,572 | 0.26 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.36 | 214,286 | 0.25 |
| שלמה החז אגח יח | 2.33 | 214,251 | 0.25 |
| ביג אגח ז | 2.19 | 200,001 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח י | 2.14 | 200,000 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ד | 2.12 | 200,000 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ב | 2.09 | 219,615 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ד | 1.68 | 188,236 | 0.18 |
| מבטח שמיר | 1.68 | 800 | 0.18 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.55 | 140,000 | 0.16 |
| וויי בוקס | 1.15 | 100,000 | 0.12 |
| ספנסר אגח ב | 1 | 107,723 | 0.11 |
| פרטנר אגח ז | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ב | 0.93 | 100,000 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.88 | 80,625 | 0.09 |
| דלק קבוצה | 0.81 | 150 | 0.09 |
| אספן גרופ | 0.75 | 12,000 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.73 | 80,000 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 0.72 | 900 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.69 | 74,604 | 0.07 |
| אזורים אגח 12 | 0.59 | 62,273 | 0.06 |
| קנון | 0.55 | 500 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.55 | 60,000 | 0.06 |
| סופווייב | 0.53 | 3,600 | 0.06 |
| דיסקונט | 0.48 | 2,000 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.05 |
| מבנה אגח יז | 0.44 | 40,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ו | 0.38 | 40,002 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| סלקום אגח י | 0.35 | 32,000 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.34 | 32,563 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.17 | 15,608 | 0.02 |
| אול-יר אגח ב | 0.06 | 190,100 | 0.01 |
| סאמיט אגח ח | 0.04 | 4,456 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.04 | 4,037 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פריורטק אגח א | 0 | 448 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 91,526 | 0 |