הראל פרימיום קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	-1.18
תחילת השנה	1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ו	5.08	600,000	0.6
סלקום אגח יב	4.95	600,000	0.59
בזק אגח 10	4.42	444,200	0.52
מגדל הון אגח ז	4.26	500,000	0.51
לאומי	4.25	8,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	4.03	2,920	0.48
פתאל החז אגח ב	3.98	479,182	0.47
ריט אזורים אג ב	3.76	453,000	0.45
פועלים	3.5	6,500	0.42
פועלים התח נד ה (COCO)	3.34	329,271	0.4
הפניקס אגח 4	2.96	345,003	0.35
ISHARES SILVER TRUST	2.86	3,000	0.34
אלוני חץ אגח י	2.77	320,001	0.33
עזריאלי אגח ה	2.73	281,250	0.32
ביג אגח ח	2.71	275,001	0.32
עזריאלי אגח ד	2.63	272,728	0.31
ביג אגח יד	2.22	228,572	0.26
רבוע נדלן אגח ו	2.14	214,286	0.25
אל על	2.09	18,000	0.25
דור אלון אגח ז	2	240,000	0.24
בינל הנפק אגח י	1.96	200,000	0.23
שלמה החז אגח יח	1.93	195,093	0.23
מבטח שמיר	1.86	800	0.22
יוניברסל אגח ד	1.42	176,471	0.17
חברה לישראל אגח 14	1.42	176,962	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.16
בזן אגח יב	1.19	140,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	1.18	140,000	0.14
וויי בוקס	1.14	100,000	0.13
דלק קב אגח לז	1.02	116,580	0.12
מטריקס אגח ב	1.01	121,084	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.01	120,000	0.12
מז טפ הנפק 63	1	125,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.99	119,842	0.12
בית שמש	0.98	180	0.12
ספנסר אגח ב	0.93	107,723	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.93	120,000	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.89	90,000	0.11
בי קומיונק אגח ז	0.87	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.85	105,001	0.1
אאורה אגח טז	0.84	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.83	100,000	0.1
בזן אגח י	0.81	100,000	0.1
אספן גרופ	0.77	12,000	0.09
קנון	0.68	500	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0.63	74,604	0.08
נקסט ויז'ן	0.59	500	0.07
מכלול אגח ב	0.52	60,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.51	60,000	0.06
אמות אגח ד	0.5	50,000	0.06
שלמה החז אגח יט	0.5	60,000	0.06
אלקטרה אגח ד	0.5	60,001	0.06
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.35	36,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.35	42,000	0.04
מבנה אגח יז	0.32	31,832	0.04
יוניברסל אגח ג	0.28	29,307	0.03
דיסקונט	0.27	1,000	0.03
סלקום אגח י	0.25	25,000	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	15,728	0.02
סאמיט אגח ח	0.04	4,294	0
אול-יר אגח ב	0.04	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.03	4,056	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פריורטק אגח א	0	448	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0