הראל פרימיום קונצרני + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.54
תחילת השנה	5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 6	3.81	1,000,000	0.94
חשמל אגח 31	3.44	700,000	0.84
נמלי ישראל אגח ב	3.38	700,000	0.83
מנורה הון התח ז	3.14	800,000	0.77
עזריאלי אגח ד	2.91	601,964	0.71
אמות אגח ו	2.83	600,000	0.7
לאומי אגח 187	2.54	600,000	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.49	535,421	0.61
דיסקונט מנ אגח יח	2.49	600,000	0.61
אלקטרה אגח ה	2.49	600,001	0.61
ישראמקו אגח ד	2.42	550,000	0.59
מליסרון אגח יט	2.36	495,884	0.58
אלון רבוע אגח ח	2.18	517,970	0.54
מגדל הון אגח ז	2.08	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 72	2.05	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ז	2.03	500,000	0.5
בזן אגח יב	1.95	465,406	0.48
רבוע נדלן אגח ח	1.87	388,668	0.46
פועלים התח נד ז (COCO)	1.87	400,000	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.83	400,000	0.45
גב ים אגח ח	1.83	480,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.8	414,670	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.67	420,000	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	1.64	329,271	0.4
הראל סל ת"א 125	1.6	10,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.39
קסם ETF ת"א 125	1.59	1,000	0.39
אי בי אי סל ת"א 125	1.58	10,000	0.39
חברה לישראל אגח 15	1.56	388,964	0.38
MTF סל ת"א 125	1.5	6,000	0.37
חשמל אגח 32	1.43	300,000	0.35
סלקום אגח יב	1.42	349,091	0.35
מקורות אגח 10	1.41	300,000	0.35
מגה אור אגח ט	1.4	300,000	0.34
מבטח שמיר	1.37	800	0.34
ארפורט אגח ט	1.35	300,000	0.33
הפניקס אגח 4	1.29	311,514	0.32
גמא אגח ה	1.24	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	1.23	300,000	0.3
טבע	1.2	3,000	0.3
חשמל אגח 27	1.05	206,460	0.26
פרטנר אגח ח	1.02	262,500	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.91	206,594	0.22
ארגו פרופ אג 1	0.89	205,200	0.22
פניקס הון אגח טז	0.87	200,000	0.21
אקסל	0.86	100,000	0.21
פועלים אגח 201	0.83	187,532	0.2
לאומי	0.81	3,000	0.2
תורפז	0.79	3,000	0.19
פועלים אגח 102	0.77	180,000	0.19
קנון	0.74	900	0.18
אלקו אגח יג	0.72	180,000	0.18
פועלים	0.7	2,500	0.17
עמל הולדינגס	0.69	10,000	0.17
אלוני חץ אגח י	0.66	160,001	0.16
דור אלון אגח ז	0.65	160,001	0.16
בזן אגח י	0.61	152,968	0.15
מגדל הון אגח יב	0.59	135,703	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.53	107,143	0.13
יוניברסל אגח ד	0.52	129,412	0.13
נקסט ויז'ן	0.49	500	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.43	104,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.42	125,906	0.1
בית שמש	0.41	120	0.1
פניקס הון אגח יא	0.4	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.4	96,881	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	88,870	0.1
עזריאלי אגח ה	0.33	69,002	0.08
ממן אגח ג	0.3	75,001	0.07
ספנסר אגח ב	0.29	71,684	0.07
אמות אגח ד	0.25	50,167	0.06
אאורה אגח טז	0.25	60,072	0.06
אזורים אגח 13	0.25	62,044	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	59,711	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.24	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.23	46,047	0.06
מכלול אגח ב	0.23	55,200	0.06
אקויטל אגח 3	0.23	60,000	0.06
שלמה החז אגח יט	0.21	50,770	0.05
סלקום אגח י	0.12	25,000	0.03
מבנה אגח יז	0.11	21,222	0.03
יוניברסל אגח ג	0.08	16,282	0.02
בזק אגח 12	0.03	5,878	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	3,969	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0
שטראוס אגח ו	0	1	0