הראל פרימיום קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	1.15
תחילת השנה	1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח ט	7.42	750,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	0.75
מגדל הון אגח ז	5.86	693,931	0.7
מליסרון אגח יא	4.37	434,778	0.52
בזק אגח 10	4.33	440,000	0.52
לאומי	4.19	8,000	0.5
פתאל החז אגח ב	3.95	479,182	0.47
אמות אגח ד	3.93	400,000	0.47
הפניקס אגח 4	3.76	440,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	3.73	3,000	0.45
ריט אזורים אג ב	3.71	453,000	0.44
אלון רבוע אגח ו	3.69	440,000	0.44
פועלים	3.51	6,500	0.42
פועלים התח נד ה (COCO)	3.3	329,271	0.4
עזריאלי אגח ד	2.87	300,000	0.34
ISHARES SILVER TRUST	2.77	3,000	0.33
אלוני חץ אגח י	2.74	320,001	0.33
עזריאלי אגח ה	2.7	281,250	0.32
ביג אגח ח	2.69	275,001	0.32
ביג אגח יד	2.2	228,572	0.26
רבוע נדלן אגח ו	2.12	214,286	0.25
אל על	1.99	18,000	0.24
בינל הנפק אגח י	1.94	200,000	0.23
שלמה החז אגח יח	1.91	195,093	0.23
מבטח שמיר	1.9	800	0.23
יוניברסל אגח ד	1.41	176,471	0.17
וויי בוקס	1.11	100,000	0.13
דלק קב אגח לז	1.04	116,580	0.12
ספנסר אגח ב	0.92	107,723	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.89	90,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	100,000	0.1
בית שמש	0.84	180	0.1
ממן אגח ג	0.84	105,001	0.1
אספן גרופ	0.75	12,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.74	90,000	0.09
פרטנר אגח ז	0.73	88,404	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.67	84,000	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0.63	74,604	0.07
קנון	0.58	500	0.07
דיסקונט	0.56	2,000	0.07
נקסט ויז'ן	0.53	500	0.06
בי קומיונק אגח ז	0.52	60,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.5	60,000	0.06
סלקום אגח י	0.49	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.34	36,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.34	42,000	0.04
מבנה אגח יז	0.3	30,000	0.04
אלקטרה אגח ד	0.29	35,001	0.03
יוניברסל אגח ג	0.28	29,307	0.03
בזן אגח יב	0.18	21,128	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	15,651	0.02
אול-יר אגח ב	0.04	190,100	0
סאמיט אגח ח	0.03	4,294	0
מנורה מב אגח ג	0.03	4,056	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פריורטק אגח א	0	448	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0