הראל פרימיום קונצרני + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.3
תחילת השנה	5.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 6	3.67	1,000,000	0.93
חשמל אגח 31	3.32	700,000	0.84
נמלי ישראל אגח ב	3.27	700,000	0.83
מנורה הון התח ז	3.01	800,000	0.76
אמות אגח ו	2.75	600,000	0.7
עזריאלי אגח ד	2.51	535,079	0.64
לאומי אגח 187	2.44	600,000	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	2.41	535,421	0.61
דיסקונט מנ אגח יח	2.4	600,000	0.61
אלקטרה אגח ה	2.36	600,001	0.6
מקורות אגח 10	2.28	500,000	0.58
מליסרון אגח יט	2.25	490,312	0.57
מז טפ הנפק 62	2.2	500,000	0.56
אלון רבוע אגח ח	2.1	517,970	0.53
מגדל הון אגח ז	2.01	500,000	0.51
וויי בוקס אגח ז	1.99	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	1.98	480,000	0.5
מז טפ הנ אגח 72	1.97	500,000	0.5
בזן אגח יב	1.88	465,406	0.48
רבוע נדלן אגח ח	1.81	388,668	0.46
פועלים התח נד ז (COCO)	1.81	400,000	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.77	400,000	0.45
גב ים אגח ח	1.76	480,000	0.45
כלל ביטוח אגח ג	1.73	414,670	0.44
חברה לישראל אגח 14	1.62	420,000	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	1.59	329,271	0.4
הראל סל ת"א 125	1.55	10,000	0.39
קסם ETF ת"א 125	1.54	1,000	0.39
אי בי אי סל ת"א 125	1.54	10,000	0.39
חברה לישראל אגח 15	1.49	388,964	0.38
MTF סל ת"א 125	1.46	6,000	0.37
חשמל אגח 32	1.38	300,000	0.35
סלקום אגח יב	1.37	349,091	0.35
מגה אור אגח ט	1.36	300,000	0.34
ארפורט אגח ט	1.3	300,000	0.33
מבטח שמיר	1.3	800	0.33
טבע	1.26	3,000	0.32
הפניקס אגח 4	1.24	311,514	0.31
בינל הנפק אגח יד	1.21	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.2	300,000	0.3
גמא אגח ה	1.19	300,000	0.3
חשמל אגח 27	1.02	206,460	0.26
פרטנר אגח ח	0.98	262,500	0.25
ארגו פרופ אג 1	0.94	205,200	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.87	206,594	0.22
אקסל	0.87	100,000	0.22
פניקס הון אגח טז	0.84	200,000	0.21
לאומי	0.84	3,000	0.21
פועלים אגח 201	0.81	187,532	0.2
קנון	0.73	900	0.18
תורפז	0.73	3,000	0.19
פועלים	0.72	2,500	0.18
אלקו אגח יג	0.69	180,000	0.18
עמל הולדינגס	0.67	10,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.17
אלוני חץ אגח י	0.64	160,001	0.16
דור אלון אגח ז	0.63	160,001	0.16
בזן אגח י	0.59	152,968	0.15
מגדל הון אגח יב	0.57	135,703	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.51	107,143	0.13
יוניברסל אגח ד	0.5	129,412	0.13
נקסט ויז'ן	0.46	500	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.42	104,000	0.11
בית שמש	0.39	120	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	88,870	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.39	125,906	0.1
פניקס הון אגח יא	0.38	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.38	96,881	0.1
עזריאלי אגח ה	0.32	69,002	0.08
ממן אגח ג	0.29	75,001	0.07
ספנסר אגח ב	0.28	71,684	0.07
אאורה אגח טז	0.24	60,072	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.24	60,000	0.06
אזורים אגח 13	0.24	62,044	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	59,711	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.22	46,047	0.06
מכלול אגח ב	0.22	55,200	0.06
שלמה החז אגח יט	0.2	50,770	0.05
אמות אגח ד	0.16	33,445	0.04
אקויטל אגח 3	0.12	33,334	0.03
מבנה אגח יז	0.1	21,222	0.03
יוניברסל אגח ג	0.08	16,282	0.02
בזק אגח 12	0.03	5,878	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	3,969	0
פניקס הון אגח טו	0.02	5,020	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ב	0.01	190,100	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,046	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0