קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

109.59

מחיר קנייה

109.59

-0.06%

% החודש:-0.35%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	49.01	44,172,287	47.71
אג"ח מדינה	9	34.5	34,270,000	33.58
פיקדונות בבנק	1	10.72	0	10.44
קרן סל	9	5.75	782,876	5.58
סה"כ	121	99.98	79,225,163	97.32

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.72	0	10.44
ממשלתי שקלי 0335	8.84	8,300,000	8.61
ממשלתי שקלי 0432	7.15	8,000,000	6.96
ממשלתי שקלי 0330	5.1	5,500,000	4.96
ממשלתי שקלי 0142	3.96	3,200,000	3.85
ממשלתי צמוד 0431	3.01	2,820,000	2.93
ממשלתי צמוד 0529	2.69	2,300,000	2.62
ממשלתי שקלי 0537	2.4	3,000,000	2.34
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.91	1,800,000	1.86
לאומי התח נד406 (COCO)	1.9	1,716,569	1.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.42	1,300,000	1.38
חשמל אגח 29	1.41	1,131,303	1.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	1,248,073	1.33
מימון ישיר אגח ה	1.25	1,101,001	1.22
אזורים אגח 16	1.14	1,056,000	1.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	949,038	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	24,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.05	1,071,383	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.98	21,976	0.95
ממשלתי צמוד 0527	0.97	800,000	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.95	857,162	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.92	860,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	800,000	0.86
לאומי אגח 185	0.87	800,001	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	787,500	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	749,279	0.83
גב ים אגח ח	0.82	865,385	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.81	730,000	0.79
אפי נכסים אגח י	0.79	789,705	0.77
עזריאלי אגח ד	0.76	633,471	0.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	650,000	0.72
פועלים הת נד יא (COCO)	0.74	655,595	0.72
מליסרון אגח יז	0.74	610,607	0.72
ביג אגח יב	0.73	588,096	0.71
עזריאלי אגח ה	0.71	592,279	0.69
גב ים אגח ט	0.71	630,251	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	16,900	0.67
מגה אור אגח ז	0.67	548,323	0.65
גב ים אגח יא	0.67	610,000	0.65
פועלים הת נדח י (COCO)	0.61	500,000	0.6
אלבר אגח כא	0.6	560,623	0.58
יוניברסל אגח ד	0.58	579,429	0.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.58	540,000	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.58	547,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.57	500,000	0.55
פניקס הון אגח יז	0.55	500,000	0.54
ישרס אגח יט	0.55	500,000	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	150,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.54	500,000	0.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	130,000	0.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	120,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	100,000	0.51
פועלים אגח 201	0.52	472,769	0.5
אלבר אגח כב	0.51	482,243	0.5
דמרי אגח יא	0.5	460,000	0.49
אדמה אגח ב	0.49	306,731	0.48
סאמיט אגח י	0.49	477,368	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.49	120,000	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.49	427,500	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.49	461,580	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.49	445,328	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.47	435,556	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	428,898	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.44	392,393	0.43
מגה אור אגח יא	0.43	387,879	0.42
לאומי אגח 186	0.43	400,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	100,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	346,202	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.39	319,832	0.38
פועלים אגח 203	0.39	327,091	0.38
ממשלתי צמוד 1028	0.38	350,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.37	301,220	0.36
נמקו אגח ג	0.37	351,000	0.36
מבנה אגח כ	0.35	281,667	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	357,143	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	321,993	0.33
מז טפ הנפק 62	0.34	305,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.33	296,970	0.32
פועלים אגח 200	0.33	298,372	0.32
ביג אגח כ	0.32	286,364	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.31	284,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.3
יוניברסל אגח ו	0.3	286,166	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	282,000	0.29
טמפו משק אגח ג	0.28	280,000	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.28	252,632	0.27
אלבר אגח יז	0.27	231,793	0.27
אלבר אגח יט	0.26	233,334	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	233,412	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
ישרס אגח טז	0.23	190,790	0.23
אלבר אגח כ	0.22	214,287	0.22
מגה אור אגח ט	0.21	178,833	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.21
ארפורט אגח י	0.21	198,625	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	165,298	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.2	200,246	0.19
גרייסטון אגח א	0.19	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.14
ביג אגח ח	0.13	110,001	0.13
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.13
מבנה אגח יט	0.13	105,054	0.13
מגה אור אגח ח	0.12	97,833	0.11
אלקו אגח יד	0.12	111,150	0.12
מליסרון אגח יד	0.12	97,129	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.11	93,750	0.11
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
ישראמקו אגח ג	0.08	82,181	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.06	60,291	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
מנורה הון התח ט	0.05	44,427	0.05
גב ים אגח ו	0.05	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.03	22,944	0.03
יוניברסל אגח ג	0.02	13,296	0.02
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01