קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

112.4

מחיר קנייה

112.4

0.04%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	49.45	45,447,659	49.61
אג"ח מדינה	9	36.9	37,763,055	37.06
פיקדונות בבנק	1	10.66	0	10.7
קרן סל	9	5.96	832,876	5.97
סה"כ	123	102.97	84,043,590	103.34

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	10.7
ממשלתי שקלי 0432	9.74	11,000,000	9.78
ממשלתי שקלי 0335	8.56	8,300,000	8.6
ממשלתי שקלי 0330	5.5	5,993,055	5.52
ממשלתי שקלי 0142	3.83	3,200,000	3.84
ממשלתי צמוד 0431	2.92	2,820,000	2.93
ממשלתי צמוד 0529	2.65	2,300,000	2.66
ממשלתי שקלי 0537	2.38	3,000,000	2.39
לאומי התח נד406 (COCO)	2.17	2,016,569	2.17
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.94	1,838,306	1.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.85	1,700,000	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.37	1,248,073	1.38
רבוע נדלן אגח ט	1.14	1,030,000	1.15
מימון ישיר אגח ה	1.13	1,003,444	1.13
אזורים אגח 16	1.12	1,056,000	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	949,038	1.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	24,000	1.07
אלוני חץ אגח יב	1.03	1,071,383	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	21,976	0.99
ממשלתי צמוד 0527	0.95	800,000	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.94	857,162	0.95
אדמה אגח ב	0.89	560,001	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.89	860,000	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	749,279	0.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.8	731,250	0.8
אפי נכסים אגח י	0.78	789,705	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	720,000	0.78
גב ים אגח ח	0.78	830,770	0.78
לאומי אגח 185	0.75	700,001	0.75
פועלים הת נד יא (COCO)	0.74	655,595	0.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.73	180,000	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.73	650,000	0.73
מנורה הון התח ט	0.69	644,427	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	16,900	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.68	661,580	0.68
מליסרון אגח יז	0.68	563,637	0.68
עזריאלי אגח ד	0.67	570,124	0.68
ביג אגח יב	0.67	557,143	0.68
מגה אור אגח ז	0.66	548,323	0.66
גב ים אגח יא	0.66	610,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.64	593,489	0.64
אלבר אגח כ	0.58	571,430	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.56	500,000	0.56
ביג אגח כ	0.55	491,667	0.55
אלבר אגח כא	0.55	520,579	0.55
גב ים אגח ט	0.55	501,336	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	150,000	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	120,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.54	500,000	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.53	500,000	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.53	500,000	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	100,000	0.52
פועלים אגח 201	0.51	472,769	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	486,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.51	492,300	0.51
ישרס אגח יט	0.51	463,415	0.51
ארפורט אגח יג	0.5	490,128	0.5
גמא אגח ה	0.5	496,430	0.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.49	120,000	0.49
דמרי אגח יא	0.49	460,000	0.49
יוניברסל אגח ד	0.48	490,286	0.48
עזריאלי אגח ה	0.47	394,853	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.47	435,556	0.47
אלבר אגח כב	0.46	447,797	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	396,202	0.46
סאמיט אגח י	0.45	450,847	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	428,898	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	100,000	0.41
מגה אור אגח יא	0.41	375,758	0.41
לאומי אגח 186	0.4	375,000	0.4
פועלים אגח 203	0.39	327,091	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.38	319,832	0.39
ממשלתי צמוד 1028	0.37	350,000	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.35	313,914	0.35
מבנה אגח כ	0.34	281,667	0.34
מז טפ הנפק 62	0.34	305,000	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	357,143	0.34
אלקו אגח יד	0.33	311,150	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	321,993	0.34
פועלים אגח 200	0.33	298,372	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.32	296,970	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.31
עזריאלי אגח ו	0.3	251,573	0.3
מליסרון אגח כא	0.3	261,066	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.3	284,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	282,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.28	252,632	0.28
יוניברסל אגח ו	0.26	258,913	0.27
ארפורט אגח ה	0.25	212,626	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
ישרס אגח טז	0.23	190,790	0.23
אלבר אגח יט	0.21	186,667	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.21
ריט 1 אגח ו	0.2	159,443	0.2
טמפו משק אגח ג	0.2	210,016	0.2
מגה אור אגח ט	0.2	178,833	0.21
ריט 1 אגח ז	0.2	166,728	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	193,815	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.19	194,178	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	189,647	0.19
גרייסטון אגח א	0.18	184,000	0.18
ארפורט אגח י	0.17	170,251	0.18
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
אלבר אגח יז	0.16	139,575	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	132,337	0.16
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.13	116,667	0.13
ספנסר אגח ה	0.12	116,837	0.12
פוקס אגח ב	0.12	120,000	0.12
מבנה אגח יט	0.12	97,956	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
ביג אגח יח	0.11	97,574	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
מגה אור אגח ח	0.08	65,222	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08	77,756	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
לייטסטון אגח ד	0.06	56,288	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.05	50,268	0.05
יוניברסל אגח ג	0.01	9,497	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01