קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

112.45

מחיר קנייה

112.45

0.05%

% החודש:0.29%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	49	43,891,733	47.89
אג"ח מדינה	9	37.22	37,270,000	36.41
פיקדונות בבנק	1	7.64	0	7.48
קרן סל	9	6.07	832,876	5.92
סה"כ	114	99.93	81,994,609	97.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.93	11,000,000	9.72
ממשלתי שקלי 0335	8.74	8,300,000	8.55
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	7.48
ממשלתי שקלי 0330	5.14	5,500,000	5.03
ממשלתי שקלי 0142	3.91	3,200,000	3.83
ממשלתי צמוד 0431	2.99	2,820,000	2.93
ממשלתי צמוד 0529	2.71	2,300,000	2.65
ממשלתי שקלי 0537	2.44	3,000,000	2.38
לאומי התח נד406 (COCO)	2.21	2,016,569	2.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.99	1,838,306	1.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.89	1,700,000	1.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	1,248,073	1.36
רבוע נדלן אגח ט	1.17	1,030,000	1.15
אזורים אגח 16	1.17	1,056,000	1.14
מימון ישיר אגח ה	1.15	1,003,444	1.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.09	949,038	1.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.08	24,000	1.05
אלוני חץ אגח יב	1.04	1,071,383	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	21,976	0.98
ממשלתי צמוד 0527	0.98	800,000	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.96	857,162	0.94
נכסים ובנ אגח יא	0.93	860,000	0.91
אדמה אגח ב	0.91	560,001	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.9	800,000	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	749,279	0.85
גב ים אגח ח	0.84	865,385	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.82	731,250	0.8
אפי נכסים אגח י	0.79	789,705	0.78
פועלים הת נד יא (COCO)	0.76	655,595	0.74
לאומי אגח 185	0.76	700,001	0.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	180,000	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.75	650,000	0.73
עזריאלי אגח ה	0.72	592,279	0.71
גב ים אגח ט	0.72	630,251	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.71	661,580	0.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.7	16,900	0.68
מנורה הון התח ט	0.7	644,427	0.68
מליסרון אגח יז	0.7	563,637	0.68
עזריאלי אגח ד	0.69	570,124	0.68
ביג אגח יב	0.69	557,143	0.68
מגה אור אגח ז	0.68	548,323	0.66
אלבר אגח כ	0.67	642,858	0.66
גב ים אגח יא	0.67	610,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.65	593,489	0.64
אפי נכסים אגח טו	0.57	500,000	0.56
ביג אגח כ	0.56	491,667	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.56	500,000	0.54
אלבר אגח כא	0.56	520,579	0.55
פניקס הון אגח יז	0.56	500,000	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	150,000	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	120,000	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	100,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.53	500,000	0.52
פועלים אגח 201	0.52	472,769	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	486,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.52	492,300	0.51
ישרס אגח יט	0.52	463,415	0.51
דמרי אגח יא	0.51	460,000	0.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	120,000	0.49
יוניברסל אגח ד	0.49	490,286	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.48	435,556	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	396,202	0.47
אלבר אגח כב	0.47	447,797	0.46
סאמיט אגח י	0.46	450,847	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.45	392,393	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	428,898	0.44
לאומי אגח 186	0.43	400,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.42	100,000	0.41
מגה אור אגח יא	0.42	375,758	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.4	319,832	0.39
פועלים אגח 203	0.4	327,091	0.39
ממשלתי צמוד 1028	0.38	350,000	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	321,993	0.34
מבנה אגח כ	0.35	281,667	0.35
מז טפ הנפק 62	0.35	305,000	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	357,143	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.34	296,970	0.33
אלקו אגח יד	0.34	311,150	0.33
פועלים אגח 200	0.33	298,372	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.31	284,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	282,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.29	252,632	0.28
יוניברסל אגח ו	0.27	258,913	0.26
ארפורט אגח ה	0.26	212,626	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	233,412	0.24
ישרס אגח טז	0.24	190,790	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
טמפו משק אגח ג	0.21	210,016	0.2
מגה אור אגח ט	0.21	178,833	0.2
אלבר אגח יט	0.21	186,667	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.21
אפי נכסים אגח יב	0.19	194,178	0.19
גרייסטון אגח א	0.19	184,000	0.19
ארפורט אגח י	0.18	170,251	0.17
אלבר אגח יז	0.17	139,575	0.16
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	132,337	0.16
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.15
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.12
מבנה אגח יט	0.12	97,956	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
מגה אור אגח ח	0.08	65,222	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08	77,756	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
לייטסטון אגח ד	0.06	56,288	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.05	50,268	0.05
יוניברסל אגח ג	0.01	9,497	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01