קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

104.57

מחיר קנייה

104.57

0.06%

% החודש:-0.11%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	55.6	24,833,921	26.07
אג"ח מדינה	6	32.52	16,500,000	15.25
קרן סל	9	8.24	603,976	3.86
פיקדונות בבנק	1	3.55	0	1.67
סה"כ	96	99.91	41,937,897	46.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.25	5,000,000	4.81
ממשלתי שקלי 0142	7.48	3,200,000	3.51
ממשלתי שקלי 0432	5.3	3,000,000	2.48
ממשלתי שקלי 0537	3.88	2,500,000	1.82
ממשלתי שקלי 0330	3.65	2,000,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	1.67
מז טפ הנ אגח 66	2.23	1,000,001	1.04
אלוני חץ אגח יב	2.05	1,071,383	0.96
לאומי אגח 185	1.97	900,000	0.92
ממשלתי צמוד 0527	1.96	800,000	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.92	21,976	0.9
דיסקונט מנ אגח טו	1.85	843,750	0.87
נכסים בנ אגח יא	1.55	697,000	0.73
מגה אור אגח ז	1.53	622,485	0.72
ביג אגח יב	1.47	588,096	0.69
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.47	650,000	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.42	630,565	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.29	600,000	0.6
מימון ישיר אגח ו	1.18	513,000	0.55
גב ים אגח ח	1.13	600,000	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	1.12	519,511	0.52
גב ים אגח יא	1.1	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 68	1.06	490,000	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.05	150,000	0.49
אלון רבוע אגח ז	1.05	470,871	0.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.04	120,000	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.03	12,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	1.01	466,290	0.47
מליסרון אגח יז	0.98	400,000	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.95	380,358	0.45
דיסק מנ אגח יז	0.91	427,000	0.43
אלבר אגח יז	0.89	370,121	0.42
לאומי אגח 186	0.87	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	428,572	0.4
מבנה אגח כ	0.82	325,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	100,000	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	100,000	0.37
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	10,000	0.37
אפי נכסים אגח טו	0.77	330,000	0.36
פועלים אגח 200	0.77	348,100	0.36
פועלים אגח 201	0.75	340,307	0.35
ארפורט אגח ה	0.73	301,220	0.34
אפי נכסים אגח י	0.72	358,236	0.34
אלבר אגח יט	0.7	303,334	0.33
פועלים אגח 203	0.7	292,446	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.67	278,830	0.32
ביג אגח כ	0.67	300,000	0.32
מז טפ הנפק 62	0.67	305,000	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.66	284,000	0.31
אלבר אגח כא	0.64	300,000	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.6	276,316	0.28
אלבר אגח כ	0.6	278,573	0.28
יוניברסל אגח ו	0.6	281,710	0.28
אלבר אגח כב	0.59	275,000	0.28
אדמה אגח ב	0.58	184,616	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.56	262,588	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	247,500	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	257,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.54	221,177	0.25
ישרס אגח טז	0.54	220,395	0.25
יוניברסל אגח ד	0.52	256,001	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	226,800	0.24
מליסרון אגח יד	0.5	200,000	0.24
גב ים אגח ט	0.5	221,938	0.23
ארפורט אגח י	0.49	227,000	0.23
סאמיט אגח י	0.46	227,368	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	193,430	0.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	40,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.41	206,314	0.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	50,000	0.19
מגה אור אגח ט	0.4	178,833	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	165,298	0.19
נמקו אגח ג	0.4	182,000	0.19
גרייסטון אגח א	0.4	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.37	150,000	0.17
חשמל אגח 29	0.34	131,303	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.33	150,000	0.16
ביג אגח ח	0.3	120,001	0.14
מגדל הון אגח ט	0.3	150,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.29	117,436	0.14
גירון אגח ו	0.28	113,003	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.27	107,059	0.13
מגדל הון אגח י	0.26	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.26	117,000	0.12
מבנה אגח יט	0.26	105,054	0.12
אמות אגח ו	0.25	105,132	0.11
מגה אור אגח ח	0.24	97,833	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.22	91,799	0.1
ישראמקו אגח ג	0.18	91,031	0.08
לייטסטון אגח ד	0.12	57,000	0.06
מגה אור אגח ו	0.11	45,888	0.05
גב ים אגח ו	0.1	33,334	0.05
יוניברסל אגח ג	0.05	18,994	0.02
בזק אגח 10	0.01	2,720	0
נמקו אגח ב	0	1	0