קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

112.44

מחיר קנייה

112.44

0.11%

% החודש:0.61%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	49	44,848,156	48.11
אג"ח מדינה	9	36.26	37,270,000	35.61
פיקדונות בבנק	1	9.15	0	8.99
קרן סל	9	5.87	832,876	5.78
סה"כ	117	100.28	82,951,032	98.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.75	11,000,000	9.58
פיקדון בבנק מסוים	9.15	0	8.99
ממשלתי שקלי 0335	8.41	8,300,000	8.26
ממשלתי שקלי 0330	5	5,500,000	4.92
ממשלתי שקלי 0142	3.75	3,200,000	3.68
ממשלתי צמוד 0431	2.96	2,820,000	2.91
ממשלתי צמוד 0529	2.66	2,300,000	2.61
ממשלתי שקלי 0537	2.38	3,000,000	2.34
לאומי התח נד406 (COCO)	2.14	2,016,569	2.1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.92	1,838,306	1.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.83	1,700,000	1.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.35	1,248,073	1.33
רבוע נדלן אגח ט	1.13	1,030,000	1.11
אזורים אגח 16	1.13	1,056,000	1.11
מימון ישיר אגח ה	1.12	1,003,444	1.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.08	949,038	1.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.05	24,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.02	1,071,383	1
ממשלתי צמוד 0527	0.97	800,000	0.96
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.97	21,976	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.94	857,162	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.92	860,000	0.9
אדמה אגח ב	0.89	560,001	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	800,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	749,279	0.83
גב ים אגח ח	0.81	865,385	0.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.8	731,250	0.78
אפי נכסים אגח י	0.78	789,705	0.77
לאומי אגח 185	0.75	700,001	0.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.73	650,000	0.72
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	655,595	0.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.72	180,000	0.71
עזריאלי אגח ה	0.71	592,279	0.7
גב ים אגח ט	0.7	630,251	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.69	661,580	0.68
עזריאלי אגח ד	0.68	570,124	0.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	16,900	0.66
ביג אגח יב	0.68	557,143	0.67
מנורה הון התח ט	0.68	644,427	0.66
מליסרון אגח יז	0.68	563,637	0.67
מגה אור אגח ז	0.67	548,323	0.66
אלבר אגח כ	0.66	642,858	0.65
גב ים אגח יא	0.66	610,000	0.64
מימון ישיר אגח ז	0.63	593,489	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	500,000	0.61
ביג אגח כ	0.6	536,364	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.57	500,000	0.56
אלבר אגח כא	0.57	540,601	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.54	500,000	0.53
פניקס הון אגח יז	0.54	500,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.53	150,000	0.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	120,000	0.52
יוניברסל אגח ד	0.53	534,858	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	100,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.51	500,000	0.5
פועלים אגח 201	0.51	472,769	0.5
דמרי אגח יא	0.5	460,000	0.49
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	486,000	0.49
אלדן תחבורה אגח י	0.5	492,300	0.5
ישרס אגח יט	0.5	463,415	0.49
אלבר אגח כב	0.49	465,020	0.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.48	120,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	396,202	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.46	435,556	0.45
סאמיט אגח י	0.45	450,847	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.44	392,393	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	428,898	0.44
לאומי אגח 186	0.43	400,000	0.42
מגה אור אגח יא	0.41	375,758	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	100,000	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.39	319,832	0.39
פועלים אגח 203	0.39	327,091	0.38
ממשלתי צמוד 1028	0.38	350,000	0.37
מבנה אגח כ	0.35	281,667	0.34
אלקו אגח יד	0.34	311,150	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	321,993	0.33
מז טפ הנפק 62	0.34	305,000	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	357,143	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.33	296,970	0.32
פועלים אגח 200	0.33	298,372	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.31	284,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	282,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.28	252,632	0.27
יוניברסל אגח ו	0.28	272,539	0.27
ארפורט אגח ה	0.26	212,626	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	233,412	0.24
אלבר אגח יט	0.24	210,001	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
ישרס אגח טז	0.23	190,790	0.23
אלבר אגח יז	0.22	185,684	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.2
ארפורט אגח י	0.21	198,625	0.2
טמפו משק אגח ג	0.2	210,016	0.2
מגה אור אגח ט	0.2	178,833	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.19	194,178	0.19
גרייסטון אגח א	0.19	184,000	0.18
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	132,337	0.15
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.14
ביג אגח ח	0.13	110,001	0.13
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.12
מבנה אגח יט	0.12	97,956	0.12
מליסרון אגח יד	0.12	97,129	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
מגה אור אגח ח	0.08	65,222	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08	82,181	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
לייטסטון אגח ד	0.06	56,288	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.05	55,279	0.05
יוניברסל אגח ג	0.01	11,397	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01