קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

111.85

מחיר קנייה

111.85

-0.07%

% החודש:-0.18%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:-0.48%
% 12 חודשים:2.95%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):-0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	50.12	46,005,793	50.38
אג"ח מדינה	9	36.87	37,887,138	37.07
פיקדונות בבנק	1	7.46	0	7.5
קרן סל	9	5.94	832,876	5.97
סה"כ	124	100.39	84,725,807	100.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.69	11,000,000	9.74
ממשלתי שקלי 0335	8.5	8,300,000	8.54
פיקדון בבנק מסוים	7.46	0	7.5
ממשלתי שקלי 0330	5.6	6,117,138	5.63
ממשלתי שקלי 0142	3.79	3,200,000	3.81
ממשלתי צמוד 0431	2.93	2,820,000	2.94
ממשלתי צמוד 0529	2.66	2,300,000	2.68
ממשלתי שקלי 0537	2.36	3,000,000	2.37
לאומי התח נד406 (COCO)	2.18	2,016,569	2.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.96	1,838,306	1.97
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.86	1,700,000	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.38	1,248,073	1.39
רבוע נדלן אגח ט	1.15	1,030,000	1.15
אזורים אגח 16	1.11	1,056,000	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.08	949,038	1.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	24,000	1.06
אלוני חץ אגח יב	1.03	1,071,383	1.03
מימון ישיר אגח ה	1.01	905,887	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.98	21,976	0.99
ממשלתי צמוד 0527	0.96	800,000	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.95	857,162	0.95
אדמה אגח ב	0.89	560,001	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.89	860,000	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	749,279	0.84
גב ים אגח ח	0.82	872,413	0.82
אפי נכסים אגח י	0.78	789,705	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	720,000	0.79
פועלים הת נד יא (COCO)	0.75	655,595	0.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	650,000	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	675,000	0.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.73	180,000	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.71	692,542	0.72
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	16,900	0.69
מנורה הון התח ט	0.68	644,427	0.69
ביג אגח יב	0.67	557,143	0.67
גב ים אגח יא	0.66	610,000	0.66
לאומי אגח 185	0.64	600,001	0.64
מימון ישיר אגח ז	0.64	593,489	0.64
מליסרון אגח כא	0.62	530,572	0.62
מליסרון אגח יז	0.62	516,667	0.63
אלבר אגח כ	0.61	600,250	0.61
ישרס אגח יט	0.61	557,857	0.62
עזריאלי אגח ד	0.6	506,777	0.6
אפי נכסים אגח טו	0.56	500,000	0.56
ביג אגח כ	0.55	491,667	0.55
גב ים אגח ט	0.55	501,336	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	150,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.54	500,000	0.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	120,000	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.53	500,000	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	100,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.52	500,000	0.52
פועלים אגח 201	0.52	472,769	0.52
אלבר אגח כא	0.52	500,557	0.53
עזריאלי אגח ו	0.51	424,714	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	486,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.51	492,300	0.51
פוקס אגח ב	0.51	500,239	0.51
ארפורט אגח יג	0.5	490,128	0.5
גמא אגח ה	0.5	496,430	0.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.49	120,000	0.49
דמרי אגח יא	0.49	460,000	0.49
עזריאלי אגח ה	0.47	394,853	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.47	435,556	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	396,202	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	428,898	0.45
סאמיט אגח י	0.44	450,847	0.45
אלבר אגח כב	0.44	430,574	0.44
יוניברסל אגח ד	0.43	445,715	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	100,000	0.41
מגה אור אגח יא	0.41	375,758	0.42
מבנה אגח כ	0.41	335,771	0.41
לאומי אגח 186	0.4	375,000	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.39	319,832	0.39
פועלים אגח 203	0.39	327,091	0.39
ממשלתי צמוד 1028	0.38	350,000	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.35	313,914	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	321,993	0.34
מז טפ הנפק 62	0.34	305,000	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	357,143	0.34
מגה אור אגח ז	0.33	274,162	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.33	296,970	0.33
אלקו אגח יד	0.33	311,150	0.33
פועלים אגח 200	0.33	298,372	0.33
ריט 1 אגח ז	0.31	254,342	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.3	284,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	282,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.28	252,632	0.28
ארפורט אגח ה	0.26	212,626	0.26
יוניברסל אגח ו	0.25	245,286	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	235,606	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.21
ריט 1 אגח ו	0.2	159,443	0.2
טמפו משק אגח ג	0.2	210,016	0.2
מגה אור אגח ט	0.2	178,833	0.21
פועלים אגח 102	0.2	196,272	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.19	194,178	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	189,647	0.19
גרייסטון אגח א	0.19	184,000	0.19
ישרס אגח טז	0.19	161,185	0.2
אלבר אגח יט	0.18	163,334	0.18
ארפורט אגח י	0.17	170,251	0.18
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	132,337	0.16
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.13	116,667	0.13
מגדל הון אגח י	0.12	120,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.12	116,837	0.12
מבנה אגח יט	0.12	97,956	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
אלבר אגח יז	0.11	93,465	0.11
ביג אגח יח	0.11	97,574	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
מגה אור אגח ח	0.08	65,222	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08	77,756	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
לייטסטון אגח ד	0.06	55,575	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.04	45,256	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	7,598	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01