קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

109.75

מחיר קנייה

109.75

0.05%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	51.83	45,414,267	49.06
אג"ח מדינה	9	33.07	31,770,000	31.28
פיקדונות בבנק	1	9.22	0	8.72
קרן סל	9	5.86	782,876	5.54
סה"כ	123	99.98	77,967,143	94.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	8.72
ממשלתי שקלי 0335	9.04	8,300,000	8.55
ממשלתי שקלי 0432	5.49	6,000,000	5.19
ממשלתי שקלי 0330	5.22	5,500,000	4.93
ממשלתי שקלי 0142	4.05	3,200,000	3.83
ממשלתי צמוד 0431	3.08	2,820,000	2.92
ממשלתי צמוד 0529	2.76	2,300,000	2.61
ממשלתי שקלי 0537	2.05	2,500,000	1.94
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	1,716,569	1.83
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.93	1,800,000	1.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.48	1,300,000	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.44	1,248,073	1.37
חשמל אגח 29	1.44	1,131,303	1.36
מימון ישיר אגח ה	1.27	1,101,001	1.21
אזורים אגח 16	1.19	1,056,000	1.12
מז טפ הנ אגח 66	1.15	1,000,001	1.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.1	949,038	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.08	24,000	1.02
אלוני חץ אגח יב	1.07	1,071,383	1.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	21,976	0.94
ממשלתי צמוד 0527	0.99	800,000	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.96	860,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	800,000	0.86
לאומי אגח 185	0.89	800,001	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.89	787,500	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	749,279	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.84	730,000	0.79
גב ים אגח ח	0.84	865,385	0.8
אפי נכסים אגח י	0.81	789,705	0.76
עזריאלי אגח ד	0.78	633,471	0.74
פועלים הת נד יא (COCO)	0.78	655,595	0.74
מליסרון אגח יז	0.77	610,607	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.76	650,000	0.72
ביג אגח יב	0.74	588,096	0.7
עזריאלי אגח ה	0.73	592,279	0.69
גב ים אגח ט	0.72	630,251	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.7	16,900	0.66
מגה אור אגח ז	0.69	548,323	0.65
גב ים אגח יא	0.69	610,000	0.65
יוניברסל אגח ד	0.64	624,001	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	500,000	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	519,303	0.6
פועלים אגח 201	0.61	540,307	0.58
אלבר אגח כא	0.61	560,623	0.58
דיסקונט מנ אגח יז	0.6	540,000	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.59	547,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.58	500,000	0.55
פניקס הון אגח יז	0.56	500,000	0.53
ישרס אגח יט	0.56	500,000	0.53
אדמה אגח ב	0.55	334,616	0.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	150,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.55	500,000	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.55	490,000	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.54	130,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	120,000	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	100,000	0.5
דמרי אגח יא	0.53	460,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.52	466,290	0.49
אלבר אגח כב	0.52	482,243	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	120,000	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.5	427,500	0.47
סאמיט אגח י	0.49	477,368	0.47
פועלים אגח 203	0.49	392,446	0.46
מימון ישיר אגח ז	0.49	445,328	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.48	380,358	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	428,898	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.45	392,393	0.42
לאומי אגח 186	0.45	400,000	0.42
מגה אור אגח יא	0.43	387,879	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	428,572	0.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.42	100,000	0.4
מבנה אגח כ	0.42	325,000	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.4	319,832	0.38
פועלים אגח 200	0.4	348,100	0.38
ממשלתי צמוד 1028	0.39	350,000	0.37
נמקו אגח ג	0.39	351,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.38	301,220	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	321,993	0.33
מז טפ הנפק 62	0.35	305,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.34	300,000	0.33
ביג אגח כ	0.33	286,364	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	300,000	0.31
יוניברסל אגח ו	0.32	299,793	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.32	284,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	271,713	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.31	276,316	0.3
אלבר אגח יט	0.3	256,667	0.28
אלבר אגח יז	0.28	231,793	0.27
טמפו משק אגח ג	0.28	280,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	233,412	0.24
אלבר אגח כ	0.25	235,716	0.24
ישרס אגח טז	0.24	190,790	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	183,600	0.2
מגה אור אגח ט	0.21	178,833	0.2
ארפורט אגח י	0.21	198,625	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	165,298	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.2	200,246	0.19
גרייסטון אגח א	0.2	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.16
מגדל הון אגח ט	0.16	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.15	117,436	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.14
ביג אגח ח	0.14	110,001	0.13
גירון אגח ו	0.14	113,003	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.13	100,000	0.12
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.13	117,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.13
מבנה אגח יט	0.13	105,054	0.12
מגה אור אגח ח	0.12	97,833	0.11
מליסרון אגח יד	0.12	97,129	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.11	91,799	0.11
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
ישראמקו אגח ג	0.08	82,181	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	60,291	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
מנורה הון התח ט	0.05	44,427	0.05
גב ים אגח ו	0.05	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.03	22,944	0.03
יוניברסל אגח ג	0.02	15,195	0.02
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01
בזק אגח 10	0	2,720	0