קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

104.37

מחיר קנייה

104.37

0.03%

% החודש:0.68%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	55.94	23,945,545	25.22
אג"ח מדינה	7	32.56	15,700,000	14.68
קרן סל	9	8.51	603,976	3.84
פיקדונות בבנק	1	2.55	0	1.15
סה"כ	102	99.56	40,249,521	44.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.76	3,500,000	3.5
ממשלתי שקלי 0142	7.58	3,100,000	3.42
ממשלתי שקלי 0432	5.49	3,000,000	2.47
ממשלתי שקלי 0537	4.04	2,500,000	1.82
ממשלתי שקלי 0330	3.82	2,000,000	1.72
ממשלתי צמוד 0529	3.64	1,500,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.15
מז טפ הנ אגח 66	2.31	1,000,001	1.04
אלוני חץ אגח יב	2.17	1,071,383	0.98
דיסקונט מנ אגח טו	2.07	900,000	0.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.98	21,976	0.89
ביג אגח יב	1.62	619,048	0.73
מגה אור אגח ז	1.6	622,485	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.6	681,890	0.72
נכסים בנ אגח יא	1.6	697,000	0.72
מימון ישיר אגח ו	1.38	570,000	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	1.33	600,000	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	519,511	0.54
גב ים אגח יא	1.16	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	1.09	470,871	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	150,000	0.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.08	120,000	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	12,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	1.05	466,290	0.47
ארפורט אגח ה	1.01	389,813	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.98	380,358	0.44
אפי נכסים אגח י	0.93	435,001	0.42
לאומי אגח 185	0.91	400,000	0.41
דיסק מנ אגח יז	0.88	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	428,572	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.86	390,000	0.39
מבנה אגח כ	0.85	325,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.83	100,000	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.83	100,000	0.37
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.82	10,000	0.37
אפי נכסים אגח טו	0.8	330,000	0.36
פועלים אגח 200	0.8	348,100	0.36
אלבר אגח כ	0.79	350,000	0.35
פועלים אגח 201	0.78	340,307	0.35
אלבר אגח יט	0.78	326,667	0.35
פועלים אגח 203	0.73	292,446	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.7	278,830	0.31
ביג אגח כ	0.7	300,000	0.31
מז טפ הנפק 62	0.7	305,000	0.31
חשמל אגח 29	0.7	262,605	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.68	284,000	0.31
נמקו אגח ד	0.66	285,000	0.3
אלבר אגח כא	0.66	300,000	0.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	277,420	0.29
יוניברסל אגח ו	0.65	293,448	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.63	276,316	0.28
לייטסטון אגח ג	0.63	280,000	0.28
אדמה אגח ב	0.61	184,616	0.27
אלבר אגח כב	0.61	275,000	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	262,588	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	247,500	0.26
יוניברסל אגח ד	0.57	272,001	0.26
עזריאלי אגח ה	0.56	221,177	0.25
ישרס אגח טז	0.56	220,395	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	226,800	0.25
מליסרון אגח יד	0.52	200,000	0.23
גב ים אגח ט	0.52	221,938	0.23
ארפורט אגח י	0.51	227,000	0.23
סאמיט אגח י	0.5	239,999	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	193,430	0.22
אלוני חץ אגח י	0.45	198,750	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.44	212,382	0.2
אלבר אגח יז	0.43	171,677	0.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	40,000	0.19
מגה אור אגח ט	0.42	178,833	0.19
גרייסטון אגח א	0.42	184,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	50,000	0.19
נמקו אגח ג	0.41	182,000	0.19
מבנה אגח כג	0.39	150,000	0.17
גב ים אגח ח	0.39	200,000	0.18
נמקו אגח ב	0.36	168,859	0.16
מגה אור אגח ח	0.33	130,444	0.15
מגדל הון אגח ט	0.32	150,000	0.15
ביג אגח ח	0.31	120,001	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.3	117,436	0.14
גירון אגח ו	0.29	113,003	0.13
מבנה אגח יט	0.29	112,153	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.28	107,059	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	111,260	0.13
מגדל הון אגח י	0.27	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.27	117,000	0.12
אמות אגח ו	0.25	105,132	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.23	91,799	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.23	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.22	101,819	0.1
גב ים אגח ו	0.21	66,667	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	90,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.19	91,031	0.08
גירון אגח ז	0.16	66,286	0.07
לייטסטון אגח ד	0.13	57,000	0.06
מגה אור אגח ו	0.12	45,888	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.12	54,642	0.05
יוניברסל אגח ג	0.05	20,893	0.02
פסיפיק אגח ג	0.05	19,723	0.02
ביג אגח ט	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0