קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

106.61

מחיר קנייה

106.61

-0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	55.07	25,932,989	27.38
אג"ח מדינה	6	33.15	17,500,000	16.48
קרן סל	9	9.37	766,976	4.66
פיקדונות בבנק	1	2.13	0	1.06
סה"כ	98	99.72	44,199,965	49.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.82	6,000,000	5.87
ממשלתי שקלי 0142	7.25	3,200,000	3.61
ממשלתי שקלי 0432	4.99	3,000,000	2.48
ממשלתי שקלי 0537	3.75	2,500,000	1.86
ממשלתי שקלי 0330	3.48	2,000,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	1.06
מז טפ הנ אגח 66	2.11	1,000,001	1.05
אלוני חץ אגח יב	1.95	1,071,383	0.97
לאומי אגח 185	1.87	900,000	0.93
ממשלתי צמוד 0527	1.86	800,000	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.82	21,976	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	1.76	843,750	0.88
נכסים בנ אגח יא	1.47	697,000	0.73
מגה אור אגח ז	1.46	622,485	0.73
מליסרון אגח יז	1.44	620,000	0.72
ביג אגח יב	1.4	588,096	0.69
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.39	650,000	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.35	630,565	0.67
גב ים אגח יא	1.27	610,000	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	600,000	0.61
מימון ישיר אגח ו	1.12	513,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	1.08	500,000	0.54
גב ים אגח ח	1.08	600,000	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	1.06	519,511	0.53
אלבר אגח כב	1.04	516,689	0.52
מז טפ הנ אגח 68	1.01	490,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	1	470,871	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	150,000	0.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.99	120,000	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.98	130,000	0.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.98	13,000	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.98	12,000	0.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.96	100,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.96	466,290	0.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.91	120,000	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.9	380,358	0.45
דיסק מנ אגח יז	0.86	427,000	0.43
לאומי אגח 186	0.82	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	428,572	0.4
מבנה אגח כ	0.78	325,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	100,000	0.38
אלבר אגח יז	0.74	324,012	0.37
פועלים אגח 200	0.73	348,100	0.36
פועלים אגח 201	0.71	340,307	0.35
ארפורט אגח ה	0.7	301,220	0.35
אפי נכסים אגח י	0.68	358,236	0.34
פועלים אגח 203	0.67	292,446	0.33
אלבר אגח יט	0.66	303,334	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	300,000	0.33
עזריאלי אגח ד	0.64	278,830	0.32
מז טפ הנפק 62	0.64	305,000	0.32
ביג אגח כ	0.63	300,000	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.61	284,000	0.3
אלבר אגח כא	0.59	290,323	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.58	276,316	0.29
אלבר אגח כ	0.57	278,573	0.28
יוניברסל אגח ו	0.57	281,710	0.28
אדמה אגח ב	0.54	184,616	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	262,588	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	247,500	0.27
טמפו משק אגח ג	0.52	280,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.51	221,177	0.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	257,000	0.26
ישרס אגח טז	0.51	220,395	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	226,800	0.25
יוניברסל אגח ד	0.49	256,001	0.24
גב ים אגח ט	0.48	221,938	0.24
מליסרון אגח יד	0.47	197,591	0.23
ארפורט אגח י	0.46	227,000	0.23
סאמיט אגח י	0.44	227,368	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	193,430	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.39	206,314	0.19
מגה אור אגח ט	0.38	178,833	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.38	165,298	0.19
נמקו אגח ג	0.38	182,000	0.19
גרייסטון אגח א	0.38	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.35	150,000	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.32	150,000	0.16
חשמל אגח 29	0.32	131,303	0.16
מגדל הון אגח ט	0.29	150,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.28	117,436	0.14
גירון אגח ו	0.27	113,003	0.13
ביג אגח ח	0.26	110,001	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.25	107,059	0.12
מגדל הון אגח י	0.25	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.25	117,000	0.12
מבנה אגח יט	0.25	105,054	0.12
מגה אור אגח ח	0.23	97,833	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.23	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.23	105,132	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.21	91,799	0.1
ישראמקו אגח ג	0.16	86,606	0.08
לייטסטון אגח ד	0.12	57,000	0.06
מגה אור אגח ו	0.11	45,888	0.05
מז טפ הנפק 61	0.11	50,000	0.06
גב ים אגח ו	0.1	33,334	0.05
יוניברסל אגח ג	0.04	18,994	0.02
בזק אגח 10	0.01	2,720	0