קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

108.54

מחיר קנייה

108.54

-0.07%

% החודש:-0.3%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	48.19	41,649,163	44.86
אג"ח מדינה	9	30.25	28,770,000	28.13
פיקדונות בבנק	1	15.05	0	14
קרן סל	9	5.89	782,876	5.48
סה"כ	120	99.38	71,202,039	92.47

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.05	0	14
ממשלתי שקלי 0335	7.95	7,300,000	7.39
ממשלתי שקלי 0330	5.24	5,500,000	4.88
ממשלתי שקלי 0142	4.03	3,200,000	3.74
ממשלתי שקלי 0432	3.66	4,000,000	3.4
ממשלתי צמוד 0431	3.12	2,820,000	2.91
ממשלתי צמוד 0529	2.8	2,300,000	2.6
ממשלתי שקלי 0537	2.04	2,500,000	1.9
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	1.63	1,500,000	1.51
חשמל אגח 29	1.46	1,131,303	1.36
אזורים אגח 16	1.19	1,056,000	1.1
מז טפ הנ אגח 66	1.17	1,000,001	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.12	949,038	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.08	24,000	1
אלוני חץ אגח יב	1.08	1,071,383	1
ממשלתי צמוד 0527	1.01	800,000	0.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	21,976	0.93
נכסים בנ אגח יא	0.97	860,000	0.9
מימון ישיר אגח ה	0.94	801,001	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.92	800,000	0.86
לאומי אגח 185	0.9	800,001	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.9	787,500	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.84	730,000	0.78
גב ים אגח ח	0.84	865,385	0.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	716,569	0.76
אפי נכסים אגח י	0.81	789,705	0.76
עזריאלי אגח ד	0.79	633,471	0.74
פועלים הת נד יא (COCO)	0.79	655,595	0.74
מליסרון אגח יז	0.78	610,607	0.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.77	650,000	0.72
ביג אגח יב	0.76	588,096	0.7
עזריאלי אגח ה	0.74	592,279	0.69
גב ים אגח ט	0.73	630,251	0.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.71	16,900	0.66
מגה אור אגח ז	0.7	548,323	0.65
גב ים אגח יא	0.7	610,000	0.65
אלבר אגח כא	0.65	580,646	0.6
יוניברסל אגח ד	0.64	624,001	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	500,000	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	519,303	0.6
פועלים אגח 201	0.62	540,307	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.6	500,000	0.56
דיסק מנ אגח יז	0.6	540,000	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.6	547,000	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	500,000	0.54
ישרס אגח יט	0.57	500,000	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.56	490,000	0.52
אדמה אגח ב	0.55	334,616	0.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	130,000	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	150,000	0.51
אלבר אגח כב	0.55	499,466	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	100,000	0.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	120,000	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	448,073	0.49
דמרי אגח יא	0.53	460,000	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.52	407,059	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.52	466,290	0.48
סאמיט אגח י	0.5	477,368	0.46
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	120,000	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.5	427,500	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.49	380,358	0.46
פועלים אגח 203	0.49	392,446	0.46
מימון ישיר אגח ז	0.49	445,328	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	428,898	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.46	392,393	0.42
לאומי אגח 186	0.45	400,000	0.42
מגה אור אגח יא	0.44	387,879	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	428,572	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.42	100,000	0.39
מבנה אגח כ	0.42	325,000	0.39
ממשלתי צמוד 1028	0.4	350,000	0.37
פועלים אגח 200	0.4	348,100	0.37
נמקו אגח ג	0.39	351,000	0.36
ארפורט אגח ה	0.38	301,220	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.35	300,000	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	321,993	0.33
מז טפ הנפק 62	0.35	305,000	0.33
אלבר אגח יז	0.34	277,902	0.32
ביג אגח כ	0.34	286,364	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.33	284,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	274,485	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.32	276,316	0.3
יוניברסל אגח ו	0.32	299,793	0.3
אלבר אגח יט	0.3	256,667	0.28
טמפו משק אגח ג	0.28	280,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	233,412	0.24
אלבר אגח כ	0.26	235,716	0.24
ישרס אגח טז	0.24	190,790	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	183,600	0.2
ארפורט אגח י	0.22	198,625	0.2
מגה אור אגח ט	0.21	178,833	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	165,298	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.21	200,246	0.19
גרייסטון אגח א	0.2	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.18	138,971	0.16
מגדל הון אגח ט	0.16	150,000	0.15
גירון אגח ו	0.15	113,003	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.15	117,436	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.14
ביג אגח ח	0.14	110,001	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.13	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.13	105,132	0.12
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.13	117,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.13
מבנה אגח יט	0.13	105,054	0.12
מליסרון אגח יד	0.13	98,328	0.12
מגה אור אגח ח	0.12	97,833	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.11	91,799	0.11
ישראמקו אגח ג	0.09	86,606	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.07	65,302	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
מנורה הון התח ט	0.05	44,427	0.05
גב ים אגח ו	0.05	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.03	22,944	0.03
יוניברסל אגח ג	0.02	15,195	0.02
בזק אגח 10	0	2,720	0