קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

110.24

מחיר קנייה

110.24

-0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	50.14	44,965,342	48.51
אג"ח מדינה	9	33.3	32,770,000	32.23
פיקדונות בבנק	1	10.97	0	10.61
קרן סל	9	5.75	782,876	5.56
סה"כ	123	100.16	78,518,218	96.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.97	0	10.61
ממשלתי שקלי 0335	8.87	8,300,000	8.58
ממשלתי שקלי 0432	6.28	7,000,000	6.07
ממשלתי שקלי 0330	5.11	5,500,000	4.94
ממשלתי שקלי 0142	3.98	3,200,000	3.85
ממשלתי צמוד 0431	3.01	2,820,000	2.92
ממשלתי צמוד 0529	2.69	2,300,000	2.61
ממשלתי שקלי 0537	2.01	2,500,000	1.95
לאומי התח נד406 (COCO)	1.9	1,716,569	1.84
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.89	1,800,000	1.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.41	1,300,000	1.36
חשמל אגח 29	1.41	1,131,303	1.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.36	1,248,073	1.32
מימון ישיר אגח ה	1.25	1,101,001	1.21
אזורים אגח 16	1.17	1,056,000	1.13
מז טפ הנ אגח 66	1.13	1,000,001	1.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	949,038	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	24,000	1.02
אלוני חץ אגח יב	1.05	1,071,383	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.98	21,976	0.95
ממשלתי צמוד 0527	0.97	800,000	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.95	860,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	800,000	0.86
לאומי אגח 185	0.87	800,001	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	787,500	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.85	749,279	0.82
גב ים אגח ח	0.83	865,385	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.82	730,000	0.79
אפי נכסים אגח י	0.79	789,705	0.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.77	655,595	0.74
עזריאלי אגח ד	0.76	633,471	0.74
מליסרון אגח יז	0.75	610,607	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	650,000	0.72
ביג אגח יב	0.73	588,096	0.7
עזריאלי אגח ה	0.72	592,279	0.69
גב ים אגח ט	0.71	630,251	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	16,900	0.67
מגה אור אגח ז	0.67	548,323	0.65
גב ים אגח יא	0.67	610,000	0.65
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	500,000	0.6
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	519,303	0.6
אלבר אגח כא	0.6	560,623	0.58
יוניברסל אגח ד	0.58	579,429	0.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.58	540,000	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.58	547,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.57	500,000	0.55
פניקס הון אגח יז	0.55	500,000	0.53
ישרס אגח יט	0.55	500,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	150,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.54	500,000	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.54	490,000	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	130,000	0.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	120,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	100,000	0.5
פועלים אגח 201	0.52	472,769	0.5
דמרי אגח יא	0.52	460,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.51	466,290	0.49
אלבר אגח כב	0.51	482,243	0.49
אדמה אגח ב	0.49	306,731	0.47
סאמיט אגח י	0.49	477,368	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.49	120,000	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.49	427,500	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.48	445,328	0.47
פועלים אגח 203	0.47	392,446	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	428,898	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.44	392,393	0.43
מגה אור אגח יא	0.43	387,879	0.41
לאומי אגח 186	0.43	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	428,572	0.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	100,000	0.4
מבנה אגח כ	0.41	325,000	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.39	319,832	0.38
פועלים אגח 200	0.39	348,100	0.38
ממשלתי צמוד 1028	0.38	350,000	0.37
נמקו אגח ג	0.38	351,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.37	301,220	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.34	300,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	321,993	0.33
מז טפ הנפק 62	0.34	305,000	0.33
ביג אגח כ	0.32	286,364	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.31	276,316	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.31	284,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.3
יוניברסל אגח ו	0.3	286,166	0.29
טמפו משק אגח ג	0.28	280,000	0.27
אלבר אגח יז	0.27	231,793	0.27
אלבר אגח יט	0.26	233,334	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	233,412	0.24
אלבר אגח כ	0.25	235,716	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
ישרס אגח טז	0.23	190,790	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.2
ארפורט אגח י	0.21	198,625	0.2
מגה אור אגח ט	0.2	178,833	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	165,298	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.2	200,246	0.19
גרייסטון אגח א	0.2	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.16
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.15	133,334	0.14
גירון אגח ו	0.14	113,003	0.14
ביג אגח ח	0.13	110,001	0.13
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.12
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.13
מבנה אגח יט	0.13	105,054	0.13
מגה אור אגח ח	0.12	97,833	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.12	100,000	0.12
אלקו אגח יד	0.12	111,150	0.12
מליסרון אגח יד	0.12	97,129	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
ישראמקו אגח ג	0.08	82,181	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	60,291	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
מנורה הון התח ט	0.05	44,427	0.05
גב ים אגח ו	0.05	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.03	22,944	0.03
יוניברסל אגח ג	0.02	13,296	0.02
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01
בזק אגח 10	0	2,720	0