קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

108.71

מחיר קנייה

108.71

0.08%

% החודש:0.79%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:8%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	50.07	31,439,503	33.57
אג"ח מדינה	9	27.39	19,150,000	18.35
פיקדונות בבנק	1	14.05	0	9.41
קרן סל	9	8.07	782,876	5.41
סה"כ	112	99.58	51,372,379	66.74

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.05	0	9.41
ממשלתי שקלי 0335	9.32	6,300,000	6.24
ממשלתי שקלי 0142	5.44	3,200,000	3.65
ממשלתי שקלי 0432	3.74	3,000,000	2.51
ממשלתי שקלי 0537	2.76	2,500,000	1.85
ממשלתי שקלי 0330	2.61	2,000,000	1.75
מז טפ הנ אגח 66	1.6	1,000,001	1.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.48	24,000	0.99
אלוני חץ אגח יב	1.47	1,071,383	0.99
לאומי אגח 185	1.41	900,000	0.94
ממשלתי צמוד 0527	1.39	800,000	0.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.37	21,976	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.33	843,750	0.89
גב ים אגח ח	1.15	865,385	0.77
מגה אור אגח ז	1.1	622,485	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	700,000	0.74
נכסים בנ אגח יא	1.08	697,000	0.72
מליסרון אגח יז	1.06	610,607	0.71
ביג אגח יב	1.05	588,096	0.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	650,000	0.71
עזריאלי אגח ה	1.02	592,279	0.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.97	16,900	0.65
גב ים אגח יא	0.96	610,000	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	600,000	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.93	579,240	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.88	500,000	0.59
רבוע נדלן אגח ט	0.86	550,000	0.58
פועלים אגח 201	0.85	540,307	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.85	513,000	0.57
ממשלתי צמוד 0529	0.83	500,000	0.56
דיסק מנ אגח יז	0.83	540,000	0.55
אפי נכסים אגח טו	0.82	500,000	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.82	547,000	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	519,511	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	500,000	0.54
מז טפ הנ אגח 68	0.76	490,000	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.76	500,000	0.51
אדמה אגח ב	0.75	334,616	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	130,000	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.75	150,000	0.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.75	120,000	0.5
אלבר אגח כב	0.75	499,466	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	100,000	0.49
דמרי אגח יא	0.72	460,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.71	466,290	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	120,000	0.46
מימון ישיר אגח ז	0.69	445,328	0.46
פועלים אגח 203	0.68	392,446	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.67	380,358	0.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	391,935	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.62	392,393	0.42
לאומי אגח 186	0.62	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	428,572	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.58	100,000	0.39
מבנה אגח כ	0.58	325,000	0.39
פועלים אגח 200	0.55	348,100	0.37
ממשלתי צמוד 1028	0.54	350,000	0.36
נמקו אגח ג	0.54	351,000	0.36
ארפורט אגח ה	0.53	301,220	0.35
אפי נכסים אגח י	0.51	358,236	0.34
מז טפ הנפק 62	0.48	305,000	0.32
אלבר אגח יז	0.47	277,902	0.32
ביג אגח כ	0.46	286,364	0.31
אלבר אגח יט	0.46	280,001	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.46	284,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	274,485	0.3
עזריאלי אגח ד	0.43	253,482	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.43	276,316	0.29
אלבר אגח כא	0.43	280,646	0.29
יוניברסל אגח ו	0.4	269,972	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	249,038	0.27
טמפו משק אגח ג	0.39	280,000	0.26
אלבר אגח כ	0.39	257,144	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	257,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	226,800	0.25
אזורים אגח 16	0.36	233,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	233,412	0.23
מליסרון אגח יד	0.35	197,591	0.24
יוניברסל אגח ד	0.34	240,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	193,430	0.22
ישרס אגח טז	0.33	190,790	0.22
סאמיט אגח י	0.32	227,368	0.22
ארפורט אגח י	0.3	198,625	0.2
מגה אור אגח ט	0.29	178,833	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	165,298	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.29	206,314	0.2
גב ים אגח ט	0.29	184,251	0.2
גרייסטון אגח א	0.28	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.26	150,000	0.18
חשמל אגח 29	0.24	131,303	0.16
מגדל הון אגח ט	0.22	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.21	117,436	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.21	133,334	0.14
גירון אגח ו	0.2	113,003	0.13
ביג אגח ח	0.19	110,001	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.19	107,059	0.13
מבנה אגח יט	0.19	105,054	0.12
אמות אגח ו	0.18	105,132	0.12
מגדל הון אגח י	0.18	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.18	117,000	0.12
מגה אור אגח ח	0.17	97,833	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.17	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.16	91,799	0.11
ישראמקו אגח ג	0.12	86,606	0.08
לייטסטון אגח ד	0.09	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.08	50,000	0.06
גב ים אגח ו	0.07	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.04	22,944	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	24,783	0.03
יוניברסל אגח ג	0.03	17,095	0.02
בזק אגח 10	0	2,720	0