קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

107.33

מחיר קנייה

107.33

-0.06%

% החודש:0.08%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	55.29	26,870,729	28.56
אג"ח מדינה	6	32.51	17,500,000	16.78
קרן סל	9	9.51	770,876	4.9
פיקדונות בבנק	1	2.64	0	1.36
סה"כ	101	99.95	45,141,605	51.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.64	6,000,000	6.01
ממשלתי שקלי 0142	7.17	3,200,000	3.7
ממשלתי שקלי 0432	4.89	3,000,000	2.52
ממשלתי שקלי 0537	3.62	2,500,000	1.87
ממשלתי שקלי 0330	3.4	2,000,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	1.36
מז טפ הנ אגח 66	2.06	1,000,001	1.06
אלוני חץ אגח יב	1.92	1,071,383	0.99
לאומי אגח 185	1.82	900,000	0.94
ממשלתי צמוד 0527	1.79	800,000	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	21,976	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.72	843,750	0.89
גב ים אגח ח	1.5	865,385	0.77
מגה אור אגח ז	1.42	622,485	0.73
נכסים בנ אגח יא	1.4	697,000	0.72
מליסרון אגח יז	1.4	620,000	0.72
ביג אגח יב	1.36	588,096	0.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.36	650,000	0.7
מימון ישיר אגח ה	1.32	630,565	0.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.25	16,900	0.65
גב ים אגח יא	1.24	610,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	600,000	0.62
מימון ישיר אגח ו	1.09	513,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	1.06	500,000	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	1.04	519,511	0.53
אלבר אגח כב	1.02	516,689	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.98	150,000	0.5
מז טפ הנ אגח 68	0.98	490,000	0.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	130,000	0.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.97	120,000	0.5
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.96	12,000	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	100,000	0.49
דמרי אגח יא	0.94	460,000	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.92	466,290	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.89	120,000	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.87	380,358	0.45
דיסק מנ אגח יז	0.84	427,000	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.8	392,393	0.41
לאומי אגח 186	0.79	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	428,572	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.75	100,000	0.38
מבנה אגח כ	0.75	325,000	0.39
אלבר אגח יז	0.72	324,012	0.37
פועלים אגח 200	0.71	348,100	0.37
פועלים אגח 201	0.69	340,307	0.36
ארפורט אגח ה	0.68	301,220	0.35
אפי נכסים אגח י	0.67	358,236	0.34
פועלים אגח 203	0.65	292,446	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.62	278,830	0.32
מז טפ הנפק 62	0.62	305,000	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.6	284,000	0.31
ביג אגח כ	0.59	286,364	0.31
אלבר אגח יט	0.59	280,001	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.59	300,000	0.31
אלבר אגח כא	0.57	290,323	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.56	276,316	0.29
אדמה אגח ב	0.53	184,616	0.27
יוניברסל אגח ו	0.52	269,972	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	247,500	0.27
טמפו משק אגח ג	0.51	280,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	257,000	0.26
אלבר אגח כ	0.5	257,144	0.26
ישרס אגח טז	0.5	220,395	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.48	226,800	0.25
עזריאלי אגח ה	0.46	207,353	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	233,412	0.24
אזורים אגח 16	0.46	233,000	0.24
יוניברסל אגח ד	0.45	240,001	0.23
מליסרון אגח יד	0.45	197,591	0.23
סאמיט אגח י	0.43	227,368	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	193,430	0.22
ארפורט אגח י	0.39	198,625	0.2
מגה אור אגח ט	0.38	178,833	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.38	206,314	0.2
גב ים אגח ט	0.38	184,251	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	165,298	0.19
גרייסטון אגח א	0.37	184,000	0.19
נמקו אגח ג	0.35	176,540	0.18
מבנה אגח כג	0.34	150,000	0.18
חשמל אגח 29	0.31	131,303	0.16
מגדל הון אגח ט	0.28	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.27	117,436	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.27	133,334	0.14
גירון אגח ו	0.26	113,003	0.13
ביג אגח ח	0.25	110,001	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.24	107,059	0.13
מגדל הון אגח י	0.24	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.24	117,000	0.12
מבנה אגח יט	0.24	105,054	0.12
אמות אגח ו	0.23	105,132	0.12
מגה אור אגח ח	0.22	97,833	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.22	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.2	91,799	0.1
ישראמקו אגח ג	0.16	86,606	0.08
לייטסטון אגח ד	0.11	57,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.11	50,000	0.06
גב ים אגח ו	0.09	33,334	0.05
מגה אור אגח ו	0.05	22,944	0.03
יוניברסל אגח ג	0.04	17,095	0.02
בזק אגח 10	0.01	2,720	0