קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-0.8
תחילת השנה	-0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	9.24
ממשלתי שקלי 0432	8.93	10,000,000	8.85
ממשלתי שקלי 0335	8.82	8,300,000	8.73
ממשלתי שקלי 0330	5.08	5,500,000	5.03
ממשלתי שקלי 0142	3.77	3,200,000	3.73
ממשלתי צמוד 0431	2.96	2,820,000	2.93
ממשלתי צמוד 0529	2.65	2,300,000	2.62
ממשלתי שקלי 0537	2.4	3,000,000	2.37
לאומי התח נד406 (COCO)	2.13	2,016,569	2.11
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.91	1,838,306	1.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.82	1,700,000	1.8
חשמל אגח 29	1.36	1,131,303	1.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.35	1,248,073	1.34
רבוע נדלן אגח ט	1.13	1,030,000	1.12
אזורים אגח 16	1.13	1,056,000	1.12
מימון ישיר אגח ה	1.11	1,003,444	1.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.06	949,038	1.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.05	24,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,071,383	1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.97	21,976	0.96
ממשלתי צמוד 0527	0.96	800,000	0.95
מז טפ הנ אגח 66	0.93	857,162	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.91	860,000	0.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	800,000	0.86
לאומי אגח 185	0.85	800,001	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	749,279	0.83
גב ים אגח ח	0.81	865,385	0.8
אפי נכסים אגח י	0.79	789,705	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	0.79	731,250	0.78
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.73	650,000	0.73
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	655,595	0.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.72	180,000	0.71
עזריאלי אגח ה	0.7	592,279	0.69
גב ים אגח ט	0.7	630,251	0.69
עזריאלי אגח ד	0.67	570,124	0.66
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.67	16,900	0.67
ביג אגח יב	0.67	557,143	0.66
מליסרון אגח יז	0.67	563,637	0.67
מגה אור אגח ז	0.66	548,323	0.65
גב ים אגח יא	0.66	610,000	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.64	593,489	0.63
פועלים הת נדח י (COCO)	0.61	500,000	0.6
ביג אגח כ	0.6	536,364	0.59
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	540,000	0.57
אלבר אגח כא	0.57	540,601	0.56
אלדן תחבורה אגח י	0.57	547,000	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.56	500,000	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.54	500,000	0.53
ישרס אגח יט	0.54	500,000	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.53	150,000	0.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	120,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.53	500,000	0.53
יוניברסל אגח ד	0.52	534,858	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	100,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.51	500,000	0.51
פועלים אגח 201	0.51	472,769	0.5
דמרי אגח יא	0.5	460,000	0.49
אדמה אגח ב	0.48	306,731	0.47
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.48	120,000	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.48	461,580	0.48
אלבר אגח כב	0.48	465,020	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.46	435,556	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	396,202	0.46
סאמיט אגח י	0.45	450,847	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	428,898	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.43	392,393	0.43
לאומי אגח 186	0.43	400,000	0.42
מגה אור אגח יא	0.42	387,879	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	100,000	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.39	319,832	0.38
פועלים אגח 203	0.38	327,091	0.38
ממשלתי צמוד 1028	0.37	350,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.36	301,220	0.35
אלקו אגח יד	0.34	311,150	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	321,993	0.33
מבנה אגח כ	0.34	281,667	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	357,143	0.34
מז טפ הנפק 62	0.33	305,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.32	296,970	0.32
פועלים אגח 200	0.32	298,372	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.31	284,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	271,713	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	282,000	0.29
יוניברסל אגח ו	0.28	272,539	0.28
טמפו משק אגח ג	0.27	280,000	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.27	252,632	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	233,412	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.23	190,179	0.23
אלבר אגח יט	0.23	210,001	0.23
ישרס אגח טז	0.23	190,790	0.23
אלבר אגח יז	0.22	185,684	0.21
אלבר אגח כ	0.22	214,287	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	183,600	0.2
ארפורט אגח י	0.21	198,625	0.21
מגה אור אגח ט	0.2	178,833	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.2	200,246	0.2
גרייסטון אגח א	0.19	184,000	0.19
מבנה אגח כג	0.17	138,971	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	132,337	0.15
מגדל הון אגח ט	0.15	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.14	133,334	0.14
ביג אגח ח	0.13	110,001	0.13
מגדל הון אגח י	0.13	120,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.13	121,373	0.13
מבנה אגח יט	0.13	105,054	0.13
מגה אור אגח ח	0.12	97,833	0.11
מליסרון אגח יד	0.12	97,129	0.12
אמות אגח ו	0.11	94,619	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.09	75,109	0.09
ישראמקו אגח ג	0.08	82,181	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	60,084	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	56,220	0.07
לייטסטון אגח ד	0.06	56,288	0.06
מז טפ הנפק 61	0.06	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.05	55,279	0.05
מנורה הון התח ט	0.05	44,427	0.05
גב ים אגח ו	0.05	33,334	0.05
יוניברסל אגח ג	0.01	11,397	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,327	0.01