הירשמו

כרמים 15/85

מחיר פדיון

163.05

מחיר קנייה

163.05

0.22%

% החודש:-0.71%
% השנה:5.45%
% 3 חודשים:-0.16%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	52.67	110,903,385	114.95
פיקדונות בבנק	2	14.17	0	30.93
אג"ח מדינה	2	12.28	28,000,000	26.82
מק"מ	3	9.17	20,500,000	20.06
מניות	15	5.16	473,814	11.26
אג"ח להמרה	10	4.53	9,363,227	9.91
קרן סל	1	1.56	85,173	3.41
כתב אופציה	5	0.89	516,890	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.05	5,626,187	0.1
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.01	48,847	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	67,807	0
סה"כ	153	100.49	175,585,330	218.11

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 517

מקמ 717

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.14	0	30.88
ממשלתי שקלי 0347	9.46	22,000,000	20.66
מקמ 517	3.57	8,000,000	7.81
מקמ 717	3.55	8,000,000	7.76
ממשלתי שקלי 0335	2.82	6,000,000	6.16
אביב קב אגח א	2.31	5,000,000	5.05
מקמ 916	2.05	4,500,000	4.49
ג'י סיטי אגח יד	1.95	4,000,000	4.27
ישראל קנדה אגח ט	1.82	3,940,000	3.98
אקונרגי אגח ד	1.82	3,989,000	3.97
ישרס אגח כ	1.61	3,480,000	3.51
תכלית סל ת"א 125	1.56	85,173	3.41
ג'י סיטי אג יז	1.52	3,000,000	3.32
חג'ג' אירופה אגח ו	1.52	3,328,000	3.31
מספנות ישראל אגח א	1.38	3,020,000	3.01
אלוני חץ אגח טו	1.28	2,500,494	2.8
סלע נדלן אגח ה	1.14	2,250,001	2.48
פריים אנרג אגח ד	0.99	2,141,882	2.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	2,000,000	2.09
שמן נדלן אג 1	0.94	2,000,000	2.05
מניף אגח ד	0.92	2,000,000	2.01
אקסל אגח א	0.89	1,952,000	1.94
אמות אגח ט	0.88	1,700,000	1.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.85	1,800,000	1.86
פועלים	0.85	25,000	1.86
פרופדו אגח א	0.84	1,800,000	1.84
לאומי	0.83	25,000	1.81
אשטרום קב אגח ה	0.81	1,533,361	1.76
אוריון נכס אגח א	0.81	1,700,000	1.78
דוראל אגח ג	0.8	1,610,037	1.74
עזריאלי אגח ח	0.74	1,500,000	1.61
דלק נכסים אגח א	0.74	1,400,001	1.62
סופרין אגח ג	0.72	1,700,000	1.56
פרשקובסקי אגח יז	0.71	1,536,000	1.56
רני צים אגח ה	0.7	1,600,000	1.54
ביג אגח כ	0.69	1,352,334	1.52
פאוורג'ן אגח ג	0.69	1,494,000	1.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.68	1,485,000	1.49
פריים אנרג אגח ג	0.66	1,400,000	1.45
אספן גרופ אגח יא	0.66	1,400,000	1.43
אלוני חץ אגח טז	0.65	1,304,346	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.62	1,192,828	1.36
עזריאלי אגח ט	0.62	1,190,000	1.36
ריט 1 אגח ח	0.62	1,192,334	1.36
ספנסר אגח ז	0.61	1,400,000	1.32
מבנה אגח כו	0.6	1,200,000	1.3
אדגר אגח יג	0.58	1,100,000	1.27
ביג אגח כד	0.58	1,180,000	1.26
אספן גרופ אגח י	0.58	1,218,915	1.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.57	1,300,000	1.24
ארפורט אגח יד	0.57	1,216,897	1.24
לוינסקי אגח ה	0.55	1,235,000	1.2
מליסרון אגח כא	0.52	979,058	1.14
להב אגח ג	0.51	991,582	1.12
צור אגח יג	0.51	1,050,000	1.12
אלדן תחבורה אגח י	0.51	1,062,975	1.11
מגה אור אגח יא	0.5	1,000,001	1.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.49	1,000,000	1.06
מידאס אג 2	0.48	1,330,000	1.05
חלל תקש אגח יט	0.47	974,225	1.02
אלומה אג 1	0.47	950,000	1.03
אפי נכסים אגח טז	0.46	880,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	839,642	0.95
מטריקס	0.44	11,000	0.95
אנלייט אנ אג ג	0.44	750,000	0.96
ארגו פרופ אג 1	0.43	800,000	0.95
נופר אנרג'י	0.41	5,000	0.9
אקסל אפ 11	0.41	351,360	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.4	782,875	0.88
דלק נכסים	0.37	12,000	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.37	770,000	0.81
חגג אירופה אפ 1	0.37	29,971	0.27
בזק	0.37	110,000	0.81
דורסל אגח ב	0.33	700,000	0.72
אקונרג'י	0.32	10,001	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	615,740	0.67
לייטסטון אגח ו	0.31	650,000	0.67
הכשרת הישוב	0.31	16,822	0.67
פריים אנרג'י	0.3	14,001	0.66
מידאס אגח ה	0.3	800,000	0.66
מקורות אגח 11	0.29	589,561	0.64
חג'ג' אגח טו	0.29	658,500	0.63
נופר אנרג אגח ה	0.29	600,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.28	540,061	0.6
קנדה גלוב אגח א	0.28	616,000	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.27	560,000	0.59
קסטלן אגח ב	0.27	585,000	0.58
ג'י סיטי	0.27	50,724	0.59
קופרליין אגח ה	0.25	550,000	0.54
לוינסקי אגח ד	0.25	535,000	0.54
מבנה אגח כה	0.25	504,948	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.24	500,000	0.53
רני צים אגח ד	0.24	500,000	0.53
סונול נד אגח א	0.24	500,000	0.52
ישרס אגח יט	0.24	470,370	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.23	484,695	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.23	523,098	0.51
דוראל אנרגיה	0.22	6,857	0.47
פרופדו	0.22	22,500	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.22	450,000	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.2	395,022	0.44
ספנסר אגח ד	0.19	392,216	0.4
נאייקס אגח א	0.19	400,000	0.42
אלביט נד אגח י	0.19	403,000	0.41
אדגר אגח יב	0.19	386,410	0.42
סימד הולדינגס אגח א	0.18	1,000,000	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.16	308,627	0.34
מידאס אגח ד	0.16	322,050	0.35
גב ים אגח י	0.16	327,352	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	261,291	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.15	286,437	0.32
אפקון החז אגח ה	0.15	327,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.14	268,659	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.14	280,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	291,000	0.3
סופרין אגח ב	0.14	300,000	0.31
מישורים אגח י	0.14	300,000	0.3
ברקת קפ אגח א	0.14	313,000	0.31
לוינסקי עופר	0.14	90,000	0.31
אדמה אגח ב	0.13	181,002	0.29
מירלנד אגח ח	0.13	525,001	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.13	271,824	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	250,001	0.26
אלומיי אגח ו	0.12	259,000	0.27
אלמוגים אגח יג	0.12	250,000	0.25
פינרג'י	0.11	74,908	0.24
מישורים אגח ט	0.11	212,500	0.24
איסתא אג א	0.09	184,373	0.2
מגוריט אגח ז	0.09	194,132	0.19
גירון אגח ז	0.08	150,454	0.18
מצלאוי אג ז	0.08	180,000	0.18
אלומיי אג ד	0.07	155,000	0.15
רני צים אפ 2	0.07	113,625	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.06	124,822	0.14
אלמוגים אגח יב	0.05	103,464	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.05	92,307	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.04	11,574	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	3,368,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.02	785,288	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	42,750	0.04
ויתניה אגח ז	0.02	37,150	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	1,244,001	0.02
דור אלון אגח ח	0.01	20,910	0.02
סופרין אג א	0.01	13,854	0.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	20,243	0.02
SIMAD RIB 06/26	0.01	48,847	0.02
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
וונטייז	0	56,557	0
לוינסקי אפ 2	0	10,360	0
מידאס	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0
PROPADO OP 1	0	11,250	0