כרמים 15/85

מחיר פדיון
149.01
מחיר קנייה
149.01
0.1%
  • % החודש:0.63%
  • % השנה:8.64%
  • % 3 חודשים:4.61%
  • % 12 חודשים:16.74%
  • סטיית תקן (שנה):3.13
  • שארפ (שנה):3.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני5867.5224,746,73125.43
אג"ח להמרה1116.015,777,3736.03
מניות107.72835,4862.91
פיקדונות בבנק27.3902.78
כתב אופציה61.3310,6110.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח60.465,807,9520.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות1056,5570
סה"כ94100.437,534,71037.49

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
שמן נדלן אג 1
דוראל אגח ג
גנרישן קפ אגח ד
אקונרג'י אג א
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים7.2502.73
שמן נדלן אג 12.931,098,0001.1
דוראל אגח ג2.891,070,0001.09
גנרישן קפ אגח ד2.44840,0000.92
אקונרג'י אג א2.34889,0000.88
ריט אזורים אגח ג2.12770,0000.8
אלוני חץ אגח טו2.1770,0000.79
חג'ג' אירופה אגח ה2.09850,0000.79
הכשרת ישוב אג262.04700,0000.77
אשטרום נכ אגח 141.99700,0000.75
נאייקס אגח א1.87689,0000.7
מידאס אגח ד1.87644,1000.7
פרופדו אגח א1.85736,2000.7
סלע נדלן אגח ה1.79662,4000.67
לייטסטון אגח ו1.75650,0000.66
אמות אגח ט1.72620,8020.65
עזריאלי אגח ח1.71650,0000.64
פריים אנרג'י אג א1.7648,0000.64
ג'י סיטי אג יז1.67600,0000.63
מליסרון אגח כא1.66560,5550.62
חג'ג' אגח טו1.62658,5000.61
דלק נכסים אגח א1.61543,1250.61
רני צים אגח ג1.6580,2200.6
קנדה גלוב אגח א1.59616,0000.6
להב אגח ג1.55528,0000.58
נופר אנרג אג ב1.55550,0000.58
רוטשטיין אגח יג1.53560,0000.58
דוראל אנרגיה1.4237,0000.53
מבנה אגח כה1.4533,0000.53
אפי נכסים אגח טז1.35480,0000.51
לוינסקי אגח ד1.35520,0540.51
מגוריט אגח ז1.34550,0000.5
ספנסר אגח ד1.32476,2630.5
טכנ גילוי אש גז1.2739,0000.48
אדגר אגח יב1.24454,6000.47
אמ.די.גי אגח ח1.2420,0000.45
לוינסקי עופר1.1991,0000.45
שיכון ובינוי אגח 81.1348,3880.42
כלל ביטוח אג ב1.1300,0000.41
הכשרת הישוב1.0713,0000.4
אלטיטיוד אגח ב1.05369,2710.39
אמ.די.ג'י אגח ד1.04375,0010.39
נופר אנרג אגח ד1.03360,0000.39
מידאס אגח ה0.99350,0000.37
רני צים אגח ד0.97360,0000.36
ג'י סיטי אגח יד0.97367,5000.37
אספן גרופ אגח ט0.9326,7820.34
וויי בוקס אג ג0.89333,0000.34
גב ים אגח י0.89330,0000.33
אדגר אגח יג0.87300,0000.33
ברקת קפ אגח א0.86313,0000.32
אמ.די.גי אגח ז0.85300,0000.32
מישורים אגח י0.85300,0000.32
מירלנד אגח ח0.84525,0010.32
מקורות אגח 110.82299,7810.31
רבוע נדלן אגח ט0.79286,4370.3
ווסטדיל אגח ג0.79280,0000.3
מישורים אגח ט0.78255,0000.3
אלון רבוע אגח ט0.76271,4000.29
אספן גרופ אגח ח0.75252,3080.28
אדמה אגח ב0.73184,6160.27
חג'ג' אירופה אגח ד0.72260,6770.27
אלומיי אגח ו0.68259,0000.26
ברן0.6214,5350.23
מידאס0.58570,0010.22
להב0.5744,0000.22
איסתא אג א0.54184,3730.2
מצלאוי אג ז0.46180,0000.17
חג'ג' אירופה0.3920,0000.15
אלומיי אג ד0.39155,0000.15
פרידנזון0.372,4500.14
גירון אגח ז0.35117,8140.13
קנדה גלובל אפ 10.311,5740.04
חגג אירופה אפ 10.341,2500.04
נאייקס אפ 10.32,0670.04
פרופדו0.244,5000.09
פרופדו אפ 40.2415,7200.03
מימון ישיר אגח ה0.2278,6940.08
קיסטון אינ אגח א0.1968,7470.07
אול-יר אגח ד0.173,368,0000.07
אמ.וו.אל אגח א0.17812,0530.06
נתנאל גרופ אגח יג0.1768,4000.07
ביג אגח כ0.1656,0660.06
פיקדון בבנק מסוים0.1400.05
דוראל אגח ב0.1345,0290.05
לוינסקי אפ 10.1235,0000.01
אול-יר אגח ב0.081,244,0010.03
דור אלון אגח ח0.0725,0000.03
חג'ג' אפ 10.065,0000.01
אלמוגים אגח יב0.0520,0000.02
ברוקלנד אגח ב0.04155,0000.01
אורתם סהר אג י0184,0000
וונטייז056,5570
אידיבי פת אגח ט044,8980