הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

152.91

מחיר קנייה

152.91

0.09%

% החודש:0.09%
% השנה:11.48%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:11.95%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	74.28	32,190,539	33.54
אג"ח להמרה	11	13.49	5,643,373	6.1
מניות	9	5.94	727,404	2.69
פיקדונות בבנק	2	5.66	0	2.56
כתב אופציה	4	1.04	49,837	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.37	5,796,614	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	105	100.78	44,464,324	45.2

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דוראל אגח ג

צור אגח יג

מידאס אג 2

אפי נכסים אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	2.51
דוראל אגח ג	2.49	1,070,000	1.13
צור אגח יג	2.32	1,000,000	1.05
מידאס אג 2	2.14	988,000	0.97
אפי נכסים אגח טז	2.12	880,000	0.96
אקונרג'י אג א	2.1	889,000	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ד	2.1	700,000	0.95
ספנסר אגח ז	2	900,000	0.9
לוינסקי אגח ה	1.97	950,000	0.89
שמן נדלן אג 1	1.86	800,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	1.84	770,000	0.83
ריט אזורים אגח ג	1.77	770,000	0.8
דלק נכסים	1.76	13,343	0.8
חג'ג' אירופה אגח ה	1.74	850,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	1.73	700,000	0.78
אשטרום נכ אגח 14	1.71	700,000	0.77
מידאס אגח ד	1.61	644,100	0.73
פרופדו אגח א	1.6	736,200	0.72
סלע נדלן אגח ה	1.58	662,400	0.71
נאייקס אגח א	1.56	689,000	0.7
אמות אגח ט	1.51	620,802	0.68
עזריאלי אגח ח	1.5	650,000	0.68
לייטסטון אגח ו	1.46	650,000	0.66
נופר אנרג אג ב	1.42	550,000	0.64
מליסרון אגח כא	1.41	559,122	0.64
קנדה גלוב אגח א	1.38	616,000	0.63
חג'ג' אגח טו	1.37	658,500	0.62
רני צים אגח ג	1.33	560,440	0.6
דלק נכסים אגח א	1.33	529,375	0.6
רוטשטיין אגח יג	1.29	560,000	0.58
להב אגח ג	1.26	506,000	0.57
ג'י סיטי אג יז	1.23	540,000	0.56
רני צים אגח ד	1.16	500,000	0.52
מגוריט אגח ז	1.15	550,000	0.52
לוינסקי אגח ד	1.14	520,054	0.51
סונול נד אגח א	1.13	500,000	0.51
מבנה אגח כה	1.13	504,948	0.51
אדגר אגח יב	1.07	454,600	0.48
ישראל קנדה אגח ח	1.06	450,000	0.48
דוראל אנרגיה	1.05	28,000	0.48
קופרליין אגח ה	1.01	450,000	0.45
אמ.די.גי אגח ח	0.97	420,000	0.44
לוינסקי עופר	0.96	90,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	348,388	0.43
ישרס אגח יט	0.91	390,000	0.41
ספנסר אגח ד	0.9	392,216	0.4
אלביט הד אגח י	0.89	403,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.89	400,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.87	391,000	0.39
מגה אור אגח יא	0.86	368,485	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.86	360,000	0.39
גב ים אגח י	0.86	370,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.85	375,001	0.38
ריט 1 אגח ח	0.83	341,000	0.37
אלטיטיוד אגח ב	0.82	361,886	0.37
מידאס אגח ה	0.81	350,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.77	326,782	0.35
וויי בוקס אג ג	0.74	333,000	0.33
מקורות אגח 11	0.73	299,781	0.33
אדגר אגח יג	0.73	300,000	0.33
מירלנד אגח ח	0.72	525,001	0.32
ברקת קפ אגח א	0.72	313,000	0.32
פריים אנרג'י אג א	0.71	324,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.71	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.71	300,000	0.32
אפקון החז אגח ה	0.71	327,000	0.32
סופרין אגח ב	0.7	300,000	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.68	286,437	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.68	280,000	0.31
מישורים אגח ט	0.66	255,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.65	271,400	0.29
מידאס	0.64	568,101	0.29
אדמה אגח ב	0.63	184,616	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.62	271,824	0.28
אלומיי אגח ו	0.57	259,000	0.26
יוניברסל מוטורס	0.51	8,000	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.47	208,542	0.21
איסתא אג א	0.47	184,373	0.21
ביג אגח כ	0.46	190,001	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.45	11,574	0.07
גירון אגח ז	0.43	167,814	0.19
מצלאוי אג ז	0.4	180,000	0.18
הכשרת הישוב	0.37	4,500	0.17
אלומיי אג ד	0.32	155,000	0.15
אפקון החז אפ 1	0.29	654	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.29	114,684	0.13
פרידנזון	0.25	2,000	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.24	100,000	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.23	27,249	0.03
פרופדו	0.21	4,500	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.19	8,960	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.17	72,289	0.08
אול-יר אגח ד	0.15	3,368,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	59,850	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.12	800,715	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
לוינסקי אפ 2	0.07	10,360	0.01
אול-יר אגח ב	0.06	1,244,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.06	25,000	0.03
ברוקלנד אגח ב	0.04	155,000	0.02
אלמוגים אגח יב	0.04	20,000	0.02
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
וונטייז	0	56,557	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0