כרמים 15/85
מחיר פדיון
158.41
מחיר קנייה
158.41
- % החודש:-0.14%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:13.76%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):3.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 73.29 | 50,171,917 | 52.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.27 | 0 | 8.04 |
| אג"ח להמרה | 11 | 9.44 | 6,051,324 | 6.74 |
| מניות | 12 | 5.87 | 745,303 | 4.18 |
| כתב אופציה | 4 | 0.95 | 165,530 | 0.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.2 | 5,780,078 | 0.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 56,557 | 0 |
| סה"כ | 123 | 101.02 | 62,970,709 | 71.63 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
נופר אנרג'י
אוריון נכס אגח א
פאוורג'ן אגח ג
רני צים אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 0 | 7.99 |
| נופר אנרג'י | 2.2 | 14,000 | 1.57 |
| אוריון נכס אגח א | 2.11 | 1,500,000 | 1.5 |
| פאוורג'ן אגח ג | 2.09 | 1,494,000 | 1.49 |
| רני צים אגח ה | 2 | 1,515,000 | 1.43 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.97 | 1,415,000 | 1.41 |
| עזריאלי אגח ט | 1.89 | 1,190,000 | 1.35 |
| מבנה אגח כו | 1.81 | 1,200,000 | 1.29 |
| ביג אגח כ | 1.77 | 1,148,001 | 1.26 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.72 | 1,200,000 | 1.22 |
| אלוני חץ אגח טז | 1.67 | 1,100,000 | 1.19 |
| ספנסר אגח ז | 1.64 | 1,200,000 | 1.17 |
| ריט 1 אגח ח | 1.63 | 1,041,000 | 1.17 |
| אקונרג'י אג א | 1.62 | 889,000 | 1.15 |
| לוינסקי אגח ה | 1.62 | 1,235,000 | 1.15 |
| ביג אגח כד | 1.61 | 1,100,000 | 1.15 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 1.59 | 700,000 | 1.14 |
| דוראל אגח ג | 1.59 | 1,070,000 | 1.14 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.58 | 1,110,000 | 1.13 |
| מידאס אג 2 | 1.51 | 1,100,000 | 1.08 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 1.47 | 1,123,642 | 1.05 |
| צור אגח יג | 1.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.39 | 880,000 | 0.99 |
| אמות אגח ט | 1.38 | 900,000 | 0.99 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.28 | 814,769 | 0.91 |
| מגה אור אגח יא | 1.2 | 800,001 | 0.86 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.2 | 770,000 | 0.85 |
| פרופדו אגח א | 1.18 | 845,878 | 0.84 |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.13 | 800,000 | 0.8 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.12 | 770,000 | 0.8 |
| עזריאלי אגח ח | 1.11 | 750,000 | 0.79 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.09 | 700,000 | 0.77 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.01 | 662,400 | 0.72 |
| נאייקס אגח א | 1.01 | 689,000 | 0.72 |
| דורסל החז אגח ב | 0.99 | 700,000 | 0.71 |
| לייטסטון אגח ו | 0.94 | 650,000 | 0.67 |
| דלק נכסים | 0.93 | 10,799 | 0.66 |
| מליסרון אגח כא | 0.89 | 559,122 | 0.64 |
| חג'ג' אגח טו | 0.87 | 658,500 | 0.62 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.86 | 616,000 | 0.61 |
| דלק נכסים אגח א | 0.85 | 529,475 | 0.61 |
| ארפורט אגח יב | 0.83 | 540,061 | 0.6 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.83 | 560,000 | 0.59 |
| להב אגח ג | 0.8 | 506,000 | 0.57 |
| אדגר אגח יג | 0.8 | 505,039 | 0.57 |
| קופרליין אגח ה | 0.77 | 550,000 | 0.55 |
| קסטלן אגח ב | 0.77 | 550,000 | 0.55 |
| ישרס אגח יט | 0.77 | 507,504 | 0.55 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.75 | 475,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.75 | 500,000 | 0.53 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.75 | 500,000 | 0.53 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.74 | 500,000 | 0.53 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.74 | 523,098 | 0.53 |
| מגוריט אגח ז | 0.73 | 550,000 | 0.52 |
| רני צים אגח ד | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| סונול נד אגח א | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| מבנה אגח כה | 0.73 | 504,948 | 0.52 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.71 | 540,000 | 0.51 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.71 | 494,899 | 0.51 |
| לוינסקי אגח ד | 0.71 | 520,054 | 0.51 |
| אדגר אגח יב | 0.69 | 454,600 | 0.49 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.67 | 450,000 | 0.48 |
| דוראל אנרגיה | 0.64 | 12,500 | 0.46 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.59 | 348,388 | 0.42 |
| לוינסקי עופר | 0.59 | 90,000 | 0.42 |
| ספנסר אגח ד | 0.57 | 392,216 | 0.41 |
| אלביט הד אגח י | 0.57 | 403,000 | 0.4 |
| גב ים אגח י | 0.57 | 385,120 | 0.41 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.54 | 375,001 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.53 | 400,000 | 0.38 |
| פריים אנרג אג א | 0.52 | 374,000 | 0.37 |
| מירלנד אגח ח | 0.49 | 525,001 | 0.35 |
| מידאס אגח ה | 0.49 | 350,000 | 0.35 |
| מידאס אגח ד | 0.49 | 322,050 | 0.35 |
| ברקת קפ אגח א | 0.46 | 313,000 | 0.33 |
| אפקון החז אגח ה | 0.46 | 327,000 | 0.32 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.46 | 308,627 | 0.33 |
| מישורים אגח י | 0.45 | 300,000 | 0.32 |
| מקורות אגח 11 | 0.44 | 289,561 | 0.31 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.44 | 286,437 | 0.31 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.42 | 280,000 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.42 | 291,000 | 0.3 |
| סופרין אגח ב | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.41 | 268,659 | 0.29 |
| רני צים אפ 2 | 0.41 | 113,625 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.4 | 271,824 | 0.29 |
| אדמה אגח ב | 0.37 | 169,231 | 0.26 |
| אלומיי אגח ו | 0.37 | 259,000 | 0.26 |
| יוניברסל מוטורס | 0.34 | 8,100 | 0.24 |
| מישורים אגח ט | 0.34 | 212,500 | 0.25 |
| מידאס | 0.32 | 565,600 | 0.23 |
| איסתא אג א | 0.3 | 184,373 | 0.21 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.3 | 29,971 | 0.07 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.29 | 208,542 | 0.21 |
| הכשרת הישוב | 0.26 | 4,500 | 0.19 |
| גירון אגח ז | 0.24 | 150,454 | 0.17 |
| מצלאוי אג ז | 0.24 | 180,000 | 0.17 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.22 | 11,574 | 0.05 |
| פרידנזון | 0.21 | 2,000 | 0.15 |
| אלומיי אג ד | 0.21 | 155,000 | 0.15 |
| פרופדו | 0.15 | 4,500 | 0.11 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.15 | 92,307 | 0.11 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.14 | 91,429 | 0.1 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.11 | 7,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.11 | 72,289 | 0.08 |
| אוריון | 0.1 | 25,804 | 0.07 |
| אול-יר אגח ד | 0.09 | 3,368,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 794,179 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.07 | 51,300 | 0.05 |
| חלל תקש אגח יט | 0.07 | 48,836 | 0.05 |
| אול-יר אגח ב | 0.04 | 1,244,001 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.03 | 20,910 | 0.02 |
| סופרין אג א | 0.03 | 18,951 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.03 | 20,243 | 0.02 |
| אלמוגים אגח יב | 0.03 | 20,000 | 0.02 |
| קמהדע | 0.02 | 500 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.02 | 10,360 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 184,000 | 0 |
| ברוקלנד אגח ב | 0 | 145,000 | 0 |
| וונטייז | 0 | 56,557 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 44,898 | 0 |