הירשמו

כרמים 15/85

מחיר פדיון

164.54

מחיר קנייה

164.54

0.06%

% החודש:1.46%
% השנה:6.42%
% 3 חודשים:3.13%
% 12 חודשים:15.82%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):3.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	68.81	61,116,456	63.11
מק"מ	2	11.4	10,500,000	10.47
אג"ח להמרה	11	7.29	6,011,844	6.68
מניות	13	6.32	779,963	5.8
פיקדונות בבנק	2	5.78	0	5.31
כתב אופציה	5	1.43	516,890	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.12	5,780,078	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	133	101.15	84,761,788	91.92

אחזקות הקרן

מקמ 416

פיקדון בבנק מסוים

אקסל אגח א

פריים אנרג אגח ד

אוריון נכס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	10.86	10,000,000	9.97
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	5.26
אקסל אגח א	2.02	1,952,000	1.85
פריים אנרג אגח ד	1.93	1,789,000	1.77
אוריון נכס אגח א	1.85	1,700,000	1.7
אמ.די.ג'י אגח יא	1.66	1,485,000	1.52
פרשקובסקי אגח יז	1.65	1,536,000	1.52
רני צים אגח ה	1.64	1,600,000	1.51
פאוורג'ן אגח ג	1.64	1,494,000	1.5
פריים אנרג אגח ג	1.61	1,400,000	1.47
נופר אנרג'י	1.6	8,874	1.47
סימד הולדינגס אגח א	1.54	1,415,000	1.41
אספן גרופ אגח יא	1.53	1,400,000	1.4
אקונרג'י אג א	1.48	800,000	1.36
עזריאלי אגח ט	1.47	1,190,000	1.35
מבנה אגח כו	1.41	1,200,000	1.29
חג'ג' אירופה אגח ה	1.39	1,300,000	1.27
ביג אגח כ	1.37	1,148,001	1.26
ספנסר אגח ז	1.33	1,300,000	1.22
ריט 1 אגח ח	1.28	1,041,000	1.17
לוינסקי אגח ה	1.26	1,235,000	1.16
שמן נדלן אג 1	1.25	1,110,000	1.15
דוראל אגח ג	1.24	1,070,000	1.14
אלוני חץ אגח טז	1.24	1,100,000	1.14
ביג אגח כד	1.23	1,100,000	1.13
מידאס אג 2	1.15	1,100,000	1.06
צור אגח יג	1.14	1,000,000	1.05
אפי נכסים אגח טז	1.08	880,000	0.99
אמות אגח ט	1.07	900,000	0.98
אלוני חץ אגח טו	1.02	870,000	0.93
דלק נכסים אגח א	1	800,001	0.91
הכשרת ישוב אגח 27	1	900,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	814,769	0.91
פרופדו אגח א	0.99	900,000	0.9
מגה אור אגח יא	0.93	800,001	0.86
דלק נכסים	0.92	14,799	0.85
מטריקס	0.9	8,710	0.82
ארגו פרופ אג 1	0.89	800,000	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.87	770,000	0.8
עזריאלי אגח ח	0.86	750,000	0.79
אנלייט אנ אג ג	0.86	750,000	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.84	700,000	0.77
דוראל אנרגיה	0.82	12,500	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.78	662,400	0.71
דורסל אגח ב	0.77	700,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.74	600,001	0.68
לייטסטון אגח ו	0.71	650,000	0.65
חג'ג' אגח טו	0.69	658,500	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.68	616,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.65	540,061	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.65	560,000	0.59
קסטלן אגח ב	0.65	600,000	0.59
להב אגח ג	0.64	530,001	0.59
אדגר אגח יג	0.62	505,039	0.57
קופרליין אגח ה	0.61	550,000	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.59	500,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.59	500,000	0.54
ישרס אגח יט	0.59	507,504	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.58	475,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.58	500,000	0.53
ג'י סיטי אג יז	0.57	540,000	0.52
מגוריט אגח ז	0.57	550,000	0.52
סונול נד אגח א	0.57	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.57	504,948	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.56	494,899	0.51
רני צים אגח ד	0.56	500,000	0.51
אקסל אפ 11	0.55	351,360	0.17
לוינסקי אגח ד	0.55	535,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח ט	0.54	523,098	0.5
מקמ 316	0.54	500,000	0.5
אדגר אגח יב	0.53	454,600	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.52	450,000	0.48
פריים אנרג אג א	0.48	374,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	348,388	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	400,000	0.42
נאייקס אגח א	0.46	400,000	0.42
אלביט נד אגח י	0.46	403,000	0.42
לוינסקי עופר	0.44	90,000	0.4
גב ים אגח י	0.44	385,120	0.41
ספנסר אגח ד	0.43	392,216	0.39
חגג אירופה אפ 1	0.43	29,971	0.13
מידאס אגח ד	0.39	322,050	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.38	323,785	0.35
מירלנד אגח ח	0.38	525,001	0.35
מידאס אגח ה	0.38	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.38	400,000	0.35
חלל תקש אגח יט	0.37	320,130	0.34
קמהדע	0.36	12,000	0.33
אפקון החז אגח ה	0.36	327,000	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.36	308,627	0.33
סופרין אגח ב	0.35	300,000	0.32
ברקת קפ אגח א	0.35	313,000	0.32
מקורות אגח 11	0.34	289,561	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.34	286,437	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.33	280,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	291,000	0.31
מישורים אגח י	0.33	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.32	268,659	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.31	271,824	0.29
אדמה אגח ב	0.29	169,231	0.26
אלומיי אגח ו	0.29	259,000	0.26
מידאס	0.29	565,600	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	250,001	0.25
רני צים אפ 2	0.28	113,625	0.09
יוניברסל מוטורס	0.27	8,100	0.25
מישורים אגח ט	0.26	212,500	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	208,542	0.21
איסתא אג א	0.23	184,373	0.21
מצלאוי אג ז	0.2	180,000	0.18
ג'י סיטי	0.2	23,067	0.18
גירון אגח ז	0.19	150,454	0.17
הכשרת הישוב	0.19	4,500	0.17
פרידנזון	0.16	2,000	0.14
אלומיי אג ד	0.16	155,000	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.15	11,574	0.05
אלמוגים אגח יב	0.11	103,464	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.11	92,307	0.1
פרופדו	0.1	4,009	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.08	65,883	0.07
אוריון	0.07	25,804	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
אול-יר אגח ד	0.05	3,368,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.05	794,179	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	51,300	0.05
אול-יר אגח ב	0.02	1,244,001	0.02
דור אלון אגח ח	0.02	20,910	0.02
סופרין אג א	0.02	18,471	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	20,243	0.02
לוינסקי אפ 2	0.02	10,360	0
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
ברוקלנד אגח ב	0	145,000	0
וונטייז	0	56,557	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0