הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

140.9

מחיר קנייה

140.9

0.18%

% החודש:1.21%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:11.78%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	61.44	20,150,429	20.67
אג"ח להמרה	13	18.68	6,759,919	6.29
מניות	12	8.69	937,902	2.92
פיקדונות בבנק	2	7.12	0	2.4
מק"מ	1	3.26	1,100,000	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.69	5,823,952	0.23
כתב אופציה	2	0.57	245,624	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	86	100.45	35,074,383	33.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 215

מידאס אג 1

גנרישן קפ אגח ד

אקונרג'י אג א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	2.34
מקמ 215	3.26	1,100,000	1.1
מידאס אג 1	3.05	1,028,051	1.03
גנרישן קפ אגח ד	2.7	840,000	0.91
אקונרג'י אג א	2.6	909,000	0.87
ריט אזורים אגח ג	2.29	770,000	0.77
הכשרת ישוב אג26	2.24	700,000	0.75
אשטרום נכ אגח 14	2.2	700,000	0.74
סלע נדלן אגח ה	2.1	690,000	0.71
אלוני חץ אגח טו	2.07	670,000	0.7
מידאס אגח ד	2.06	656,250	0.69
ג'י סיטי אג יז	1.93	600,000	0.65
לייטסטון אגח ו	1.93	650,000	0.65
עזריאלי אגח ח	1.88	650,000	0.63
פריים אנרג'י אג א	1.87	648,000	0.63
מליסרון אגח כא	1.83	560,555	0.62
חג'ג' אגח טו	1.82	664,000	0.61
דלק נכסים אגח א	1.8	543,125	0.61
רני צים אגח ג	1.76	580,220	0.59
נופר אנרג אג ב	1.75	550,000	0.59
רוטשטיין אגח יג	1.71	560,000	0.57
להב אגח ג	1.7	528,000	0.57
טכנ גילוי אש גז	1.59	44,554	0.53
אמ.די.ג'י אגח ד	1.57	500,001	0.53
מבנה אגח כה	1.55	533,000	0.52
מגוריט אגח ז	1.48	550,000	0.5
חג'ג' אירופה	1.4	66,000	0.47
אמ.די.גי אגח ח	1.37	420,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	1.36	430,000	0.46
אדגר אגח יב	1.36	454,600	0.46
אלטיטיוד אגח ב	1.35	430,000	0.46
ספנסר אגח ד	1.34	426,263	0.45
אמות אגח ט	1.28	420,802	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.27	360,001	0.43
מהדרין אגח א	1.25	402,000	0.42
לוינסקי אגח ד	1.23	475,000	0.41
נופר אנרג אגח ד	1.12	360,000	0.38
כלל ביטוח אג ב	1.09	300,000	0.37
ג'י סיטי אגח יד	1.08	367,500	0.36
איסתא אג א	1.07	334,200	0.36
חג'ג' אירופה אגח ד	1.03	335,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.99	326,782	0.33
אדגר אגח יג	0.98	300,000	0.33
וויי בוקס אג ג	0.98	333,000	0.33
גב ים אגח י	0.98	330,000	0.33
מישורים אגח י	0.95	300,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.94	300,000	0.32
מקורות אגח 11	0.92	299,781	0.31
הכשרת הישוב	0.92	8,900	0.31
מירלנד אגח ח	0.9	525,001	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.9	280,000	0.3
לוינסקי עופר	0.88	91,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.87	286,437	0.29
מישורים אגח ט	0.86	255,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.84	271,400	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.83	252,308	0.28
אדמה אגח ב	0.81	184,616	0.27
אלומיי אגח ו	0.76	259,000	0.26
להב	0.7	44,000	0.24
דוראל אגח ב	0.63	194,992	0.21
ברן אג ג	0.57	122,667	0.19
מידאס	0.56	570,001	0.19
מגדל ביטוח	0.55	25,000	0.18
בזק	0.54	32,000	0.18
אלוני חץ	0.53	5,500	0.18
פרידנזון	0.52	3,300	0.17
מצלאוי אג ז	0.51	180,000	0.17
אלומיי אג ד	0.42	155,000	0.14
גירון אגח ז	0.39	117,814	0.13
חג'ג' אפ 1	0.34	10,624	0.04
אול-יר אגח ד	0.31	3,368,000	0.11
נורסטאר	0.28	7,500	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.27	85,099	0.09
לוינסקי אפ 1	0.23	235,000	0.03
פינרג'י	0.22	40,147	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.21	68,747	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	68,400	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.19	812,053	0.06
ביג אגח כ	0.18	58,735	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
מירלנד אג ט	0.14	760,001	0.05
אול-יר אגח ב	0.13	1,244,001	0.04
ברוקלנד אגח ב	0.04	155,000	0.01
אורתם סהר אג י	0.02	200,000	0.01
וונטייז	0	56,557	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0