הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

158.37

מחיר קנייה

158.37

0%

% החודש:2.43%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:4.14%
% 12 חודשים:14.34%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):3.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	71.96	37,468,951	39.21
אג"ח להמרה	12	14.04	7,007,373	7.66
פיקדונות בבנק	2	7.2	0	3.92
מניות	9	4.51	707,765	2.46
כתב אופציה	4	1.19	165,530	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.3	5,796,614	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	112	99.2	51,202,790	53.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

רני צים אגח ה

ארגו פרופ אג 1

דוראל אגח ג

לוינסקי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	3.87
רני צים אגח ה	2.6	1,515,000	1.42
ארגו פרופ אג 1	2.41	1,264,000	1.32
דוראל אגח ג	2.13	1,070,000	1.16
לוינסקי אגח ה	2.13	1,235,000	1.16
ספנסר אגח ז	2.07	1,100,000	1.13
צור אגח יג	1.93	1,000,000	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ד	1.92	700,000	1.05
אקונרג'י אג א	1.81	889,000	0.99
אפי נכסים אגח טז	1.79	880,000	0.97
מידאס אג 2	1.76	988,000	0.96
שמן נדלן אג 1	1.73	900,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	1.68	814,769	0.92
חג'ג' אירופה אגח ה	1.63	950,000	0.89
אלוני חץ אגח טו	1.55	770,000	0.84
פרופדו אגח א	1.53	845,878	0.84
ריט אזורים אגח ג	1.48	770,000	0.8
עזריאלי אגח ח	1.46	750,000	0.8
אשטרום נכ אגח 14	1.43	700,000	0.78
מידאס אגח ד	1.32	644,100	0.72
סלע נדלן אגח ה	1.31	662,400	0.71
נאייקס אגח א	1.31	689,000	0.72
אמות אגח ט	1.27	620,802	0.69
דלק נכסים	1.24	10,799	0.67
לייטסטון אגח ו	1.22	650,000	0.66
נופר אנרג אג ב	1.21	550,000	0.66
פריים אנרג אגח ג	1.2	637,289	0.66
מליסרון אגח כא	1.18	559,122	0.64
קנדה גלוב אגח א	1.16	616,000	0.63
חג'ג' אגח טו	1.15	658,500	0.63
דלק נכסים אגח א	1.1	529,375	0.6
רוטשטיין אגח יג	1.09	560,000	0.6
אלוני חץ אגח טז	1.06	550,000	0.58
להב אגח ג	1.04	506,000	0.57
אשטרום קב אגח ה	1.04	500,000	0.57
ביג אגח כד	1.04	550,000	0.57
קופרליין אגח ה	1.03	550,000	0.56
קסטלן אגח ב	1.03	550,000	0.56
אדגר אגח יג	1.02	500,000	0.56
ג'י סיטי אג יז	1.01	540,000	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.99	500,000	0.54
אמ.די.גי אגח ח	0.98	500,000	0.53
רני צים אגח ד	0.98	500,000	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.95	500,001	0.52
מגוריט אגח ז	0.95	550,000	0.52
סונול נד אגח א	0.95	500,000	0.52
לוינסקי אגח ד	0.95	520,054	0.52
מבנה אגח כה	0.95	504,948	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.89	450,000	0.48
אדגר אגח יב	0.89	454,600	0.48
לוינסקי עופר	0.83	90,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	348,388	0.42
ישרס אגח יט	0.76	390,000	0.42
ספנסר אגח ד	0.75	392,216	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.75	400,000	0.41
אלביט הד אגח י	0.74	403,000	0.4
מגה אור אגח יא	0.72	368,485	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.72	360,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.71	375,001	0.39
גב ים אגח י	0.71	370,000	0.39
ריט 1 אגח ח	0.69	341,000	0.38
מידאס אגח ה	0.67	350,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.64	326,782	0.35
מירלנד אגח ח	0.63	525,001	0.34
וויי בוקס אג ג	0.62	333,000	0.34
מקורות אגח 11	0.61	299,781	0.33
מישורים אגח י	0.6	300,000	0.33
ברקת קפ אגח א	0.6	313,000	0.33
אפקון החז אגח ה	0.6	327,000	0.33
אמ.די.גי אגח ז	0.59	300,000	0.32
פריים אנרג'י אג א	0.58	324,000	0.32
סופרין אגח ב	0.58	300,000	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.57	286,437	0.31
מישורים אגח ט	0.55	255,000	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.55	280,000	0.3
רני צים אפ 2	0.55	113,625	0.1
דוראל אנרגיה	0.54	12,500	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.54	271,400	0.29
אדמה אגח ב	0.53	184,616	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.52	271,824	0.28
מידאס	0.52	567,501	0.28
אלומיי אגח ו	0.48	259,000	0.26
יוניברסל מוטורס	0.45	8,000	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.4	208,542	0.22
איסתא אג א	0.39	184,373	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.39	11,574	0.07
ביג אגח כ	0.38	190,001	0.21
גירון אגח ז	0.35	167,814	0.19
מצלאוי אג ז	0.33	180,000	0.18
הכשרת הישוב	0.31	4,500	0.17
אלומיי אג ד	0.27	155,000	0.15
פרידנזון	0.25	2,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.24	114,684	0.13
פרופדו	0.21	4,500	0.12
חגג אירופה אפ 1	0.21	29,971	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.2	100,000	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.16	7,965	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.15	72,289	0.08
אול-יר אגח ד	0.12	3,368,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	59,850	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.1	800,715	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
אול-יר אגח ב	0.05	1,244,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.05	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.04	20,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.04	10,360	0.01
ברוקלנד אגח ב	0.03	155,000	0.02
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
וונטייז	0	56,557	0
רני צים אגח ג	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0