הירשמו

כרמים 15/85

מחיר פדיון

163.67

מחיר קנייה

163.67

0.22%

% החודש:0.22%
% השנה:5.85%
% 3 חודשים:3.58%
% 12 חודשים:12.13%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	55.92	64,113,059	66.79
אג"ח מדינה	1	14.98	19,500,000	17.9
פיקדונות בבנק	2	13.56	0	16.2
מניות	14	7.24	869,620	8.66
אג"ח להמרה	10	5.91	6,807,844	7.04
כתב אופציה	5	1.53	516,890	0.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.1	5,780,078	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
קרן סל	5	0	65	0
סה"כ	140	99.24	97,644,113	117.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

שמן נדלן אג 1

אקסל אגח א

פריים אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14.98	19,500,000	17.9
פיקדון בבנק מסוים	13.52	0	16.15
שמן נדלן אג 1	1.71	1,950,000	2.04
אקסל אגח א	1.6	1,952,000	1.91
פריים אנרג אגח ד	1.52	1,789,000	1.81
פרופדו אגח א	1.51	1,800,000	1.81
אוריון נכס אגח א	1.44	1,700,000	1.72
נופר אנרג'י	1.34	8,600	1.6
אקונרג'י	1.32	22,536	1.57
רני צים אגח ה	1.29	1,600,000	1.54
אמ.די.ג'י אגח יא	1.29	1,485,000	1.54
פרשקובסקי אגח יז	1.29	1,536,000	1.54
פאוורג'ן אגח ג	1.28	1,494,000	1.53
פריים אנרג אגח ג	1.25	1,400,000	1.49
סימד הולדינגס אגח א	1.21	1,415,000	1.44
אספן גרופ אגח יא	1.2	1,400,000	1.44
עזריאלי אגח ט	1.12	1,190,000	1.34
סופרין אגח ג	1.11	1,395,000	1.32
מבנה אגח כו	1.06	1,200,000	1.27
ספנסר אגח ז	1.06	1,300,000	1.27
חג'ג' אירופה אגח ה	1.05	1,300,000	1.25
לוינסקי אגח ה	0.99	1,235,000	1.18
ביג אגח כ	0.97	1,052,334	1.16
דוראל אגח ג	0.97	1,070,000	1.16
ריט 1 אגח ח	0.97	1,041,000	1.16
מידאס אג 2	0.96	1,330,000	1.15
אלוני חץ אגח טז	0.96	1,100,000	1.15
ביג אגח כד	0.95	1,100,000	1.14
צור אגח יג	0.9	1,000,000	1.07
דלק נכסים	0.86	14,799	1.02
אמות אגח ט	0.83	900,000	0.99
אפי נכסים אגח טז	0.83	880,000	0.99
מטריקס	0.83	11,000	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.8	870,000	0.95
אלומה אג 1	0.8	900,000	0.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	900,000	0.93
דוראל אנרגיה	0.77	12,500	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	814,769	0.92
דלק נכסים אגח א	0.76	800,001	0.91
אקסל אפ 11	0.76	351,360	0.3
אנלייט אנ אג ג	0.76	750,000	0.91
ארגו פרופ אג 1	0.73	800,000	0.87
פריים אנרג'י	0.71	15,649	0.85
מגה אור אגח יא	0.7	775,001	0.83
ריט אזורים אגח ג	0.68	770,000	0.81
עזריאלי אגח ח	0.66	750,000	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.66	700,000	0.78
דורסל אגח ב	0.6	700,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.58	600,001	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.57	634,800	0.68
לייטסטון אגח ו	0.55	650,000	0.66
מקורות אגח 11	0.53	589,561	0.63
חג'ג' אגח טו	0.53	658,500	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.52	616,000	0.63
רוטשטיין אגח יג	0.51	560,000	0.6
קסטלן אגח ב	0.51	600,000	0.6
להב אגח ג	0.5	530,001	0.6
ארפורט אגח יב	0.49	540,061	0.59
אדגר אגח יג	0.48	505,039	0.57
חגג אירופה אפ 1	0.48	29,971	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.47	540,000	0.56
קופרליין אגח ה	0.46	550,000	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.45	475,000	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.45	496,164	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.45	500,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.45	523,098	0.54
רני צים אגח ד	0.44	500,000	0.53
סונול נד אגח א	0.44	500,000	0.53
אספן גרופ אגח י	0.44	500,000	0.52
לוינסקי אגח ד	0.44	535,000	0.52
מבנה אגח כה	0.44	504,948	0.53
אמ.די.ג'י אגח ח	0.43	500,000	0.52
מניף אגח ד	0.43	520,000	0.51
ישרס אגח יט	0.43	470,370	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.42	489,797	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.4	450,000	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	400,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	348,388	0.42
נאייקס אגח א	0.35	400,000	0.41
אלביט נד אגח י	0.35	403,000	0.42
אדגר אגח יב	0.35	386,410	0.42
גב ים אגח י	0.35	385,120	0.41
ספנסר אגח ד	0.33	392,216	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.33	400,000	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.3	323,785	0.35
לוינסקי עופר	0.3	90,000	0.36
מירלנד אגח ח	0.29	525,001	0.34
מידאס אגח ה	0.29	350,000	0.35
חלל תקש אגח יט	0.29	320,130	0.35
מידאס אגח ד	0.29	322,050	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.28	308,627	0.34
סופרין אגח ב	0.27	300,000	0.32
ברקת קפ אגח א	0.27	313,000	0.32
אפקון החז אגח ה	0.27	327,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.26	286,437	0.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	291,000	0.31
מישורים אגח י	0.26	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.25	268,659	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.25	280,000	0.29
קמהדע	0.24	12,000	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.24	271,824	0.29
אדמה אגח ב	0.23	169,231	0.27
אלומיי אגח ו	0.22	259,000	0.26
מישורים אגח ט	0.21	212,500	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	250,001	0.26
מידאס	0.21	565,600	0.25
ג'י סיטי	0.2	23,067	0.24
הכשרת הישוב	0.19	6,157	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.18	208,542	0.21
איסתא אג א	0.18	184,373	0.21
רני צים אפ 2	0.17	113,625	0.07
מגוריט אגח ז	0.16	194,132	0.19
גירון אגח ז	0.15	150,454	0.18
מצלאוי אג ז	0.15	180,000	0.18
אלומיי אג ד	0.13	155,000	0.15
פרידנזון	0.11	2,000	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.11	11,574	0.04
פינרג'י	0.09	59,908	0.11
אלמוגים אגח יב	0.09	103,464	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.09	92,307	0.11
אוריון	0.07	25,804	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.06	65,883	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
אול-יר אגח ד	0.04	3,368,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.04	794,179	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	51,300	0.05
אול-יר אגח ב	0.02	1,244,001	0.02
דור אלון אגח ח	0.02	20,910	0.02
סופרין אג א	0.02	18,471	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	20,243	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	10,360	0
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
ברוקלנד אגח ב	0	145,000	0
וונטייז	0	56,557	0
תכלית סל ת"א 125	0	15	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	15	0
הראל סל ת"א 125	0	15	0
ATF סל ת"א 200	0	10	0
ATF סל ת"א 125	0	10	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0