הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

142.17

מחיר קנייה

142.17

-0.08%

% החודש:-0.18%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:15.14%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	67.55	24,100,278	24.35
אג"ח להמרה	11	14.44	4,971,867	5.2
פיקדונות בבנק	2	11.14	0	4.02
מניות	8	5.36	778,865	1.94
כתב אופציה	6	1.36	310,611	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.65	5,823,952	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	91	100.5	36,042,130	35.9

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גנרישן קפ אגח ד

אקונרג'י אג א

אלוני חץ אגח טו

ריט אזורים אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.98	0	3.96
גנרישן קפ אגח ד	2.5	840,000	0.9
אקונרג'י אג א	2.48	909,000	0.9
אלוני חץ אגח טו	2.17	770,000	0.78
ריט אזורים אגח ג	2.14	770,000	0.77
הכשרת ישוב אג26	2.09	700,000	0.75
חג'ג' אירופה אגח ה	2.08	850,000	0.75
אשטרום נכ אגח 14	2.05	700,000	0.74
סלע נדלן אגח ה	1.97	690,000	0.71
מידאס אגח ד	1.94	656,250	0.7
נאייקס אגח א	1.92	689,000	0.69
פרופדו אגח א	1.87	736,200	0.67
לייטסטון אגח ו	1.8	650,000	0.65
פריים אנרג'י אג א	1.78	648,000	0.64
אמות אגח ט	1.78	620,802	0.64
עזריאלי אגח ח	1.76	650,000	0.64
ג'י סיטי אג יז	1.76	600,000	0.63
מליסרון אגח כא	1.72	560,555	0.62
חג'ג' אגח טו	1.69	664,000	0.61
קנדה גלוב אגח א	1.68	643,000	0.6
רני צים אגח ג	1.65	580,220	0.59
דלק נכסים אגח א	1.65	543,125	0.6
להב אגח ג	1.6	528,000	0.58
נופר אנרג אג ב	1.58	550,000	0.57
רוטשטיין אגח יג	1.58	560,000	0.57
מבנה אגח כה	1.44	533,000	0.52
אפי נכסים אגח טז	1.39	480,000	0.5
מגוריט אגח ז	1.38	550,000	0.5
לוינסקי אגח ד	1.36	520,054	0.49
ספנסר אגח ד	1.35	476,263	0.49
לוינסקי עופר	1.33	91,000	0.48
אדגר אגח יב	1.27	454,600	0.46
אלטיטיוד אגח ב	1.25	430,000	0.45
אמ.די.גי אגח ח	1.23	420,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	360,001	0.43
מהדרין אגח א	1.17	402,000	0.42
טכנ גילוי אש גז	1.12	39,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	1.06	375,001	0.38
נופר אנרג אגח ד	1.06	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח יד	1	367,500	0.36
כלל ביטוח אג ב	0.99	300,000	0.36
רני צים אגח ד	0.99	360,000	0.36
איסתא אג א	0.97	334,200	0.35
חג'ג' אירופה אגח ד	0.96	335,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.92	326,782	0.33
וויי בוקס אג ג	0.92	333,000	0.33
גב ים אגח י	0.92	330,000	0.33
אדגר אגח יג	0.89	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.89	300,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.88	300,000	0.32
הכשרת הישוב	0.88	10,400	0.32
ברקת קפ אגח א	0.87	313,000	0.32
מקורות אגח 11	0.86	299,781	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.84	280,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.81	286,437	0.29
מישורים אגח ט	0.79	255,000	0.29
מירלנד אגח ח	0.79	525,001	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.79	271,400	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.77	252,308	0.28
אדמה אגח ב	0.75	184,616	0.27
אלומיי אגח ו	0.71	259,000	0.25
דוראל אגח ב	0.58	194,992	0.21
ברן אג ג	0.58	122,667	0.21
להב	0.56	44,000	0.2
מידאס	0.55	570,001	0.2
מצלאוי אג ז	0.48	180,000	0.17
חג'ג' אירופה	0.44	20,000	0.16
אלומיי אג ד	0.4	155,000	0.14
חגג אירופה אפ 1	0.38	41,250	0.05
פרידנזון	0.37	2,450	0.13
גירון אגח ז	0.36	117,814	0.13
אול-יר אגח ד	0.29	3,368,000	0.11
פרופדו אפ 4	0.24	15,720	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.23	78,694	0.08
לוינסקי אפ 1	0.23	235,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.2	68,747	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.19	11,574	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.18	812,053	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	68,400	0.07
נאייקס אפ 1	0.18	2,067	0.02
ביג אגח כ	0.17	58,735	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.06
חג'ג' אפ 1	0.14	5,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.12	1,244,001	0.04
פרופדו	0.11	2,014	0.04
דור אלון אגח ח	0.07	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.05	20,000	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.04	155,000	0.01
אורתם סהר אג י	0.02	200,000	0.01
וונטייז	0	56,557	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0