הירשמו אזור אישי

כרמים 15/85

מחיר פדיון

151.69

מחיר קנייה

151.69

0.11%

% החודש:1.36%
% השנה:10.59%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:15.35%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):3.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	71.71	29,595,596	30.78
אג"ח להמרה	11	14.04	5,643,373	6.02
פיקדונות בבנק	2	8	0	3.43
מניות	8	5.71	722,044	2.45
כתב אופציה	3	0.72	39,477	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.38	5,796,614	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	56,557	0
סה"כ	98	100.56	41,853,661	42.96

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דוראל אגח ג

צור אגח יג

מידאס אג 2

אפי נכסים אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.88	0	3.38
דוראל אגח ג	2.6	1,070,000	1.12
צור אגח יג	2.4	1,000,000	1.03
מידאס אג 2	2.35	988,000	1.01
אפי נכסים אגח טז	2.24	880,000	0.96
אקונרג'י אג א	2.14	889,000	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ד	2.06	700,000	0.88
שמן נדלן אג 1	1.96	800,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	1.91	770,000	0.82
חג'ג' אירופה אגח ה	1.88	850,000	0.81
דלק נכסים	1.84	13,343	0.79
ריט אזורים אגח ג	1.84	770,000	0.79
הכשרת ישוב אג26	1.79	700,000	0.77
ספנסר אגח ז	1.79	767,000	0.77
אשטרום נכ אגח 14	1.76	700,000	0.76
נאייקס אגח א	1.68	689,000	0.72
מידאס אגח ד	1.67	644,100	0.72
פרופדו אגח א	1.66	736,200	0.71
סלע נדלן אגח ה	1.63	662,400	0.7
אמות אגח ט	1.57	620,802	0.67
לייטסטון אגח ו	1.56	650,000	0.67
עזריאלי אגח ח	1.55	650,000	0.66
נופר אנרג אג ב	1.47	550,000	0.63
מליסרון אגח כא	1.46	559,122	0.63
קנדה גלוב אגח א	1.46	616,000	0.63
דלק נכסים אגח א	1.44	543,125	0.62
חג'ג' אגח טו	1.43	658,500	0.62
רני צים אגח ג	1.37	560,440	0.59
רוטשטיין אגח יג	1.35	560,000	0.58
להב אגח ג	1.3	506,000	0.56
ג'י סיטי אג יז	1.3	540,000	0.56
מבנה אגח כה	1.25	533,000	0.54
לוינסקי אגח ד	1.21	520,054	0.52
רני צים אגח ד	1.2	500,000	0.52
מגוריט אגח ז	1.19	550,000	0.51
ספנסר אגח ד	1.18	476,263	0.5
לוינסקי עופר	1.12	90,000	0.48
אדגר אגח יב	1.11	454,600	0.48
אמ.די.גי אגח ח	1.07	420,000	0.46
דוראל אנרגיה	1.05	28,000	0.45
קופרליין אגח ה	1.05	450,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	348,388	0.42
ישרס אגח יט	0.95	390,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.93	375,001	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.93	400,000	0.4
מגה אור אגח יא	0.92	380,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.91	391,000	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.89	365,579	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.89	360,000	0.38
גב ים אגח י	0.89	370,000	0.38
ריט 1 אגח ח	0.87	341,000	0.37
מידאס אגח ה	0.84	350,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.8	326,782	0.34
אדגר אגח יג	0.78	300,000	0.33
וויי בוקס אג ג	0.77	333,000	0.33
מישורים אגח י	0.76	300,000	0.32
מקורות אגח 11	0.75	299,781	0.32
מירלנד אגח ח	0.75	525,001	0.32
ברקת קפ אגח א	0.75	313,000	0.32
פריים אנרג'י אג א	0.74	324,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.73	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.73	327,000	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.7	286,437	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.7	280,000	0.3
מישורים אגח ט	0.68	255,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.67	271,400	0.29
אדמה אגח ב	0.65	184,616	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.65	271,824	0.28
אלומיי אגח ו	0.61	259,000	0.26
מידאס	0.59	570,001	0.25
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	208,542	0.21
איסתא אג א	0.49	184,373	0.21
ביג אגח כ	0.48	190,001	0.2
גירון אגח ז	0.44	167,814	0.19
מצלאוי אג ז	0.42	180,000	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.4	11,574	0.06
הכשרת הישוב	0.38	4,500	0.16
אלומיי אג ד	0.34	155,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.3	114,684	0.13
פרידנזון	0.28	2,000	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.25	100,000	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.24	9,700	0.1
פרופדו	0.21	4,500	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.18	72,289	0.08
אפקון החז אפ 1	0.17	654	0.02
אול-יר אגח ד	0.15	3,368,000	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.15	27,249	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	59,850	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.12	800,715	0.05
אול-יר אגח ב	0.07	1,244,001	0.03
דור אלון אגח ח	0.06	25,000	0.03
אלמוגים אגח יב	0.05	20,000	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.04	155,000	0.02
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
וונטייז	0	56,557	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0