הירשמו

כרמים 15/85

מחיר פדיון

164.21

מחיר קנייה

164.21

0.07%

% החודש:0.15%
% השנה:6.2%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:10.49%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	55.17	85,583,894	89.78
אג"ח מדינה	2	16.43	27,500,000	26.72
פיקדונות בבנק	2	14.92	0	24.28
מניות	14	5.06	801,311	8.22
אג"ח להמרה	10	4.44	6,857,844	7.23
קרן סל	3	2.27	85,193	3.69
כתב אופציה	5	1.47	516,890	0.8
מק"מ	1	0.92	1,500,000	1.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.06	5,771,187	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	67,807	0.01
סה"כ	145	100.76	128,684,126	162.33

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ישראל קנדה אגח ט

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	24.22
ממשלתי שקלי 0347	12.63	21,500,000	20.54
ממשלתי שקלי 0335	3.8	6,000,000	6.18
ישראל קנדה אגח ט	2.41	3,940,000	3.93
תכלית סל ת"א 125	2.27	85,173	3.69
חג'ג' אירופה אגח ו	2.04	3,328,000	3.32
אלוני חץ אגח טו	1.71	2,500,494	2.78
סלע נדלן אגח ה	1.52	2,250,001	2.47
שמן נדלן אג 1	1.28	2,000,000	2.08
פריים אנרג אגח ד	1.26	2,000,000	2.06
אקסל אגח א	1.18	1,952,000	1.92
אמות אגח ט	1.17	1,700,000	1.9
פרופדו אגח א	1.12	1,800,000	1.83
אשטרום קב אגח ה	1.09	1,533,361	1.78
דוראל אגח ג	1.09	1,610,037	1.77
אוריון נכס אגח א	1.07	1,700,000	1.74
עזריאלי אגח ח	1	1,500,000	1.63
דלק נכסים אגח א	0.99	1,400,001	1.61
רני צים אגח ה	0.96	1,600,000	1.56
פרשקובסקי אגח יז	0.96	1,536,000	1.56
פאוורג'ן אגח ג	0.95	1,494,000	1.55
אמ.די.ג'י אגח יא	0.95	1,485,000	1.54
ביג אגח כ	0.93	1,352,334	1.51
פריים אנרג אגח ג	0.92	1,400,000	1.5
מקמ 616	0.92	1,500,000	1.5
אספן גרופ אגח יא	0.89	1,400,000	1.46
אלוני חץ אגח טז	0.87	1,304,346	1.41
נופר אנרג'י	0.86	5,000	1.41
מניף אגח ד	0.86	1,400,000	1.4
עזריאלי אגח ט	0.85	1,190,000	1.39
אקסל אפ 11	0.84	351,360	0.46
ספנסר אגח ז	0.83	1,400,000	1.35
סופרין אגח ג	0.82	1,395,000	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.8	1,192,828	1.31
אספן גרופ אגח י	0.8	1,218,915	1.3
מבנה אגח כו	0.79	1,200,000	1.29
אדגר אגח יג	0.78	1,100,000	1.27
חג'ג' אירופה אגח ה	0.78	1,300,000	1.27
ארפורט אגח יד	0.76	1,216,897	1.23
להב אגח ג	0.73	1,038,801	1.19
ריט 1 אגח ח	0.73	1,041,000	1.18
לוינסקי אגח ה	0.73	1,235,000	1.19
מליסרון אגח כא	0.72	1,000,001	1.17
מידאס אג 2	0.71	1,330,000	1.16
ביג אגח כד	0.71	1,100,000	1.16
צור אגח יג	0.68	1,000,000	1.11
חלל תקש אגח יט	0.68	1,020,130	1.11
מגה אור אגח יא	0.67	1,000,001	1.09
אנלייט אנ אג ג	0.63	750,000	1.02
אפי נכסים אגח טז	0.62	880,000	1
פריים אנרג'י	0.6	14,001	0.98
מטריקס	0.6	11,000	0.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	839,642	0.96
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	900,000	0.95
אלומה אג 1	0.58	900,000	0.94
דלק נכסים	0.55	12,000	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.55	782,875	0.89
ארגו פרופ אג 1	0.54	800,000	0.87
נייס	0.53	3,437	0.86
ריט אזורים אגח ג	0.5	770,000	0.82
מידאס אגח ה	0.47	800,000	0.76
אקונרג'י	0.46	10,001	0.74
דורסל אגח ב	0.45	700,000	0.73
דוראל אנרגיה	0.44	6,857	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	615,740	0.67
חגג אירופה אפ 1	0.41	29,971	0.22
מקורות אגח 11	0.4	589,561	0.65
לייטסטון אגח ו	0.4	650,000	0.66
חג'ג' אגח טו	0.39	658,500	0.64
קנדה גלוב אגח א	0.38	616,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.37	540,061	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.37	560,000	0.6
קסטלן אגח ב	0.37	600,000	0.61
ג'י סיטי אג יז	0.36	540,000	0.59
פרופדו	0.34	22,500	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.34	500,000	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.34	1,000,000	0.56
רני צים אגח ד	0.33	500,000	0.54
קופרליין אגח ה	0.33	550,000	0.54
סונול נד אגח א	0.33	500,000	0.54
מבנה אגח כה	0.33	504,948	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	523,098	0.52
לוינסקי אגח ד	0.32	535,000	0.53
ישרס אגח יט	0.32	470,370	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.31	489,797	0.5
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.3	450,000	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.27	395,022	0.44
נאייקס אגח א	0.26	400,000	0.42
אלביט נד אגח י	0.26	403,000	0.43
אדגר אגח יב	0.26	386,410	0.42
גב ים אגח י	0.26	385,120	0.42
ספנסר אגח ד	0.25	392,216	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.25	400,000	0.4
לוינסקי עופר	0.21	90,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.21	308,627	0.34
מידאס אגח ד	0.21	322,050	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	261,291	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.2	286,437	0.32
סופרין אגח ב	0.2	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.2	300,000	0.33
ברקת קפ אגח א	0.2	313,000	0.33
אפקון החז אגח ה	0.2	327,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	291,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.18	268,659	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.18	280,000	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.18	271,824	0.29
אדמה אגח ב	0.17	169,231	0.27
מירלנד אגח ח	0.17	525,001	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	250,001	0.26
אלומיי אגח ו	0.16	259,000	0.26
מישורים אגח ט	0.15	212,500	0.25
מידאס	0.15	550,001	0.24
רני צים אפ 2	0.14	113,625	0.07
הכשרת הישוב	0.14	6,157	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	208,542	0.22
איסתא אג א	0.13	184,373	0.22
מגוריט אגח ז	0.12	194,132	0.19
גירון אגח ז	0.11	150,454	0.18
מצלאוי אג ז	0.11	180,000	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.1	138,264	0.16
אלומיי אג ד	0.09	155,000	0.15
פינרג'י	0.08	59,908	0.12
ג'י סיטי	0.08	9,978	0.13
אלמוגים אגח יב	0.07	103,464	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.07	11,574	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.07	92,307	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
אול-יר אגח ד	0.03	3,368,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	51,300	0.05
פרידנזון	0.02	471	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.02	785,288	0.04
ויתניה אגח ז	0.02	37,150	0.04
PROPADO OP 1	0.02	11,250	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	1,244,001	0.02
דור אלון אגח ח	0.01	20,910	0.02
סופרין אג א	0.01	18,471	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	20,243	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	10,360	0
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
ברוקלנד אגח ב	0	145,000	0
וונטייז	0	56,557	0
ATF סל ת"א 200	0	10	0
ATF סל ת"א 125	0	10	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0