כרמים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.95	12.89
תחילת השנה	141.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.38	0	24.44
ממשלתי שקלי 0347	11.53	22,000,000	21.05
ממשלתי שקלי 0335	3.4	6,000,000	6.22
מקמ 517	2.85	5,350,000	5.21
מקמ 916	2.45	4,500,000	4.47
אביב קב אגח א	2.19	4,000,000	4
ישראל קנדה אגח ט	2.17	3,940,000	3.96
ישרס אגח כ	1.91	3,480,000	3.49
תכלית סל ת"א 125	1.83	85,173	3.35
חג'ג' אירופה אגח ו	1.81	3,328,000	3.31
אלוני חץ אגח טו	1.53	2,500,494	2.79
סלע נדלן אגח ה	1.35	2,250,001	2.47
שמן נדלן אג 1	1.14	2,000,000	2.08
מניף אגח ד	1.11	2,000,000	2.02
פריים אנרג אגח ד	1.11	2,000,000	2.03
אמות אגח ט	1.05	1,700,000	1.91
אקסל אגח א	1.04	1,952,000	1.9
הכשרת ישוב אגח 27	1.01	1,800,000	1.85
פרופדו אגח א	1	1,800,000	1.83
דוראל אגח ג	0.97	1,610,037	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.96	1,533,361	1.75
אוריון נכס אגח א	0.96	1,700,000	1.76
פועלים	0.94	25,000	1.71
לאומי	0.91	25,000	1.66
עזריאלי אגח ח	0.89	1,500,000	1.62
דלק נכסים אגח א	0.89	1,400,001	1.62
פרשקובסקי אגח יז	0.85	1,536,000	1.55
רני צים אגח ה	0.84	1,600,000	1.53
פאוורג'ן אגח ג	0.84	1,494,000	1.54
ביג אגח כ	0.83	1,352,334	1.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.81	1,485,000	1.47
פריים אנרג אגח ג	0.79	1,400,000	1.44
אספן גרופ אגח יא	0.79	1,400,000	1.44
אלוני חץ אגח טז	0.78	1,304,346	1.42
עזריאלי אגח ט	0.75	1,190,000	1.37
ריט 1 אגח ח	0.74	1,192,334	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.73	1,192,828	1.34
סופרין אגח ג	0.72	1,395,000	1.32
מבנה אגח כו	0.71	1,200,000	1.3
ספנסר אגח ז	0.71	1,400,000	1.3
אדגר אגח יג	0.7	1,100,000	1.27
אספן גרופ אגח י	0.7	1,218,915	1.27
ביג אגח כד	0.69	1,180,000	1.25
חג'ג' אירופה אגח ה	0.68	1,300,000	1.24
ארפורט אגח יד	0.68	1,216,897	1.24
להב אגח ג	0.65	1,038,801	1.19
לוינסקי אגח ה	0.64	1,235,000	1.17
מליסרון אגח כא	0.63	1,000,001	1.15
מגה אור אגח יא	0.6	1,000,001	1.1
צור אגח יג	0.6	1,050,000	1.1
נופר אנרג'י	0.57	5,000	1.04
מידאס אג 2	0.57	1,330,000	1.04
אפי נכסים אגח טז	0.55	880,000	1.01
חלל תקש אגח יט	0.55	974,225	1.01
אלומה אג 1	0.54	950,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	839,642	0.95
אנלייט אנ אג ג	0.52	750,000	0.95
נייס	0.5	3,437	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.48	782,875	0.88
ארגו פרופ אג 1	0.47	800,000	0.85
מטריקס	0.46	11,000	0.83
אקסל אפ 11	0.45	351,360	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.44	770,000	0.8
דלק נכסים	0.43	12,000	0.78
פריים אנרג'י	0.4	14,001	0.73
דורסל אגח ב	0.39	700,000	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	615,740	0.67
לייטסטון אגח ו	0.37	650,000	0.67
מידאס אגח ה	0.36	800,000	0.66
מקורות אגח 11	0.35	589,561	0.64
אקונרג'י	0.34	10,001	0.63
חג'ג' אגח טו	0.34	658,500	0.62
פרופדו	0.33	22,500	0.6
ארפורט אגח יב	0.33	540,061	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.33	560,000	0.6
קנדה גלוב אגח א	0.33	616,000	0.6
קסטלן אגח ב	0.33	600,000	0.59
חגג אירופה אפ 1	0.32	29,971	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.31	540,000	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.3	500,000	0.54
קופרליין אגח ה	0.3	550,000	0.54
ג'י סיטי	0.3	49,978	0.56
לוינסקי אגח ד	0.3	535,000	0.54
דוראל אנרגיה	0.29	6,857	0.53
רני צים אגח ד	0.29	500,000	0.53
סונול נד אגח א	0.29	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.29	504,948	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.28	500,000	0.52
ישרס אגח יט	0.28	470,370	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.27	484,695	0.48
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	523,098	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.26	450,000	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.24	395,022	0.44
נאייקס אגח א	0.23	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.23	400,000	0.41
אדגר אגח יב	0.23	386,410	0.42
ספנסר אגח ד	0.22	392,216	0.4
אלביט נד אגח י	0.22	403,000	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.21	1,000,000	0.39
לוינסקי עופר	0.2	90,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.19	308,627	0.34
גב ים אגח י	0.19	327,352	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	261,291	0.32
אפקון החז אגח ה	0.18	327,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.17	286,437	0.32
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	291,000	0.3
סופרין אגח ב	0.17	300,000	0.31
מישורים אגח י	0.17	300,000	0.31
ברקת קפ אגח א	0.17	313,000	0.32
מידאס אגח ד	0.17	322,050	0.31
אדמה אגח ב	0.16	181,002	0.29
מירלנד אגח ח	0.16	525,001	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.16	268,659	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.16	280,000	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.16	271,824	0.29
אלומיי אגח ו	0.15	259,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	250,001	0.26
מישורים אגח ט	0.13	212,500	0.24
הכשרת הישוב	0.12	6,347	0.22
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	208,542	0.21
איסתא אג א	0.11	184,373	0.21
גירון אגח ז	0.1	150,454	0.18
מצלאוי אג ז	0.1	180,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.1	194,132	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.09	138,264	0.16
רני צים אפ 2	0.09	113,625	0.06
אלומיי אג ד	0.08	155,000	0.15
מידאס	0.08	433,727	0.15
פינרג'י	0.06	59,908	0.11
אלמוגים אגח יב	0.06	103,464	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.06	92,307	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.05	11,574	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
PROPADO OP 1	0.03	11,250	0.02
אול-יר אגח ד	0.02	3,368,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.02	785,288	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	42,750	0.04
ויתניה אגח ז	0.02	37,150	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	1,244,001	0.02
דור אלון אגח ח	0.01	20,910	0.02
סופרין אג א	0.01	13,854	0.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	20,243	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	10,360	0
SIMAD RIB 06/26	0.01	48,847	0.02
אורתם סהר אג י	0	184,000	0
ברוקלנד אגח ב	0	145,000	0
וונטייז	0	56,557	0
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0