מגדל אפיקים (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,037.2

מחיר קנייה

1,037.2

0.06%

% החודש:0.91%
% השנה:6.85%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:9.59%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	59.5	35,316,790	36.01
קרן סל	15	15.96	1,073,546	9.66
אג"ח מדינה	4	12.57	8,672,250	7.61
מניות	40	4.4	226,441	2.67
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.88	750,000	2.35
פיקדונות בבנק	6	2.06	1,108,180	1.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	69	0.79	16,399,831	0.47
אג"ח להמרה	2	0.66	485,677	0.4
יחידת השתתפות	1	0.35	14,000	0.21
כתב אופציה	2	0.02	2,776	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	471,340	0
סה"כ	255	100.19	64,520,831	60.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.34	3,980,721	3.84
ממשלתי שקלי 0537	4.05	3,315,242	2.45
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.02	2,072,494	2.44
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	3.88	750,000	2.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.82	347,900	1.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.51	1,298,362	1.52
ממשלתי שקלי 0335	1.99	1,215,287	1.2
אשטרום נכ אגח 13	1.88	1,071,130	1.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	13,470	1.09
חג'ג' אגח טו	1.8	1,166,261	1.09
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.76	30,000	1.07
פקדון בבנק מסוים	1.73	1,048,491	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	1.69	977,856	1.02
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.55	235,000	0.94
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.5	23,000	0.91
ג'י סיטי אגח יד	1.47	890,450	0.89
הכשרת ישוב אגח 24	1.31	720,666	0.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.29	710,445	0.78
אספן גרופ אגח ט	1.23	709,906	0.75
מור סל S&P 500	1.21	6,750	0.73
הילה אגח ב	1.2	700,000	0.72
בוני תכון אגח כא	1.14	656,204	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.11	700,700	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	1.1	600,253	0.67
לאומי אגח 185	1.09	630,000	0.66
אדמה אגח ב	1.02	408,856	0.62
לייטסטון אגח ו	1.02	600,000	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.98	554,887	0.59
תכלית סל ת"א 90	0.95	18,918	0.58
אדגר אגח יג	0.92	500,000	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	461,038	0.55
ארפורט אגח ט	0.89	509,818	0.54
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.84	465,099	0.51
מגוריט אגח ו	0.83	495,368	0.5
דוניץ אגח ב	0.82	502,617	0.5
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.81	100,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	450,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.8	485,000	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.79	450,000	0.48
להב אגח ג	0.77	421,768	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.76	477,844	0.46
ישרס אגח טז	0.75	390,412	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.74	425,000	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.73	439,000	0.44
מבנה אגח כ	0.71	360,817	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.69	10,001	0.42
ישפרו אגח א	0.69	381,638	0.42
מליסרון אגח יד	0.69	350,032	0.42
אנשי העיר אגח א	0.68	396,614	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.67	351,832	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.66	365,000	0.4
ריט אזורים אג ב	0.65	400,000	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.62	325,682	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.62	351,415	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	96,001	0.37
צור אגח יא	0.61	332,192	0.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.6	100,000	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	300,000	0.36
ישרס אגח יח	0.59	330,660	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.57	8,700	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	289,452	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	3,806	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.56	288,573	0.34
דוניץ אגח ג	0.54	325,000	0.33
מידאס אגח ד	0.54	293,558	0.33
אורון קב אגח ג	0.52	295,543	0.31
או פי סי אגח ד	0.51	287,151	0.31
לוזון קב אגח יא	0.51	290,726	0.31
אלוני חץ אגח י	0.51	302,026	0.31
חלל תקש אגח טז	0.5	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.49	287,787	0.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.48	75,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	300,000	0.29
מנרב אגח ה	0.48	288,711	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.46	232,942	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	214,214	0.25
בזק אגח 14	0.42	259,000	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	216,992	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.36	215,103	0.22
דליה אגח ב	0.35	192,881	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.35	200,000	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.35	14,000	0.21
ארזים אגח 2	0.34	98,518	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	180,040	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.32	180,148	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.32	191,000	0.19
ארזים אגח 4	0.31	158,715	0.19
גבאי קב אגח א	0.28	165,000	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.26	400	0.16
שיכון ובינוי	0.25	9,212	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	577,207	0.15
SERVICENOW INC	0.25	45	0.15
תומר אנרגיה	0.23	6,619	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.23	125,000	0.14
אדגר אגח יב	0.23	134,724	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	225	0.14
ALPHABET INC-CL A	0.23	210	0.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	135	0.14
לוזון קבוצה	0.22	43,060	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.21	107,801	0.13
נאוי אגח ז	0.21	125,000	0.13
אדגר אגח יא	0.21	108,542	0.13
חפציבה גר אגח ג	0.2	463,100	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.19	161,000	0.12
פסיפיק אגח ד	0.19	162,065	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	100,001	0.12
שופרסל	0.19	2,849	0.12
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.18	921,368	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.18	100,000	0.11
סופרין אגח ב	0.18	104,706	0.11
הכשרת הישוב	0.18	3,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.17	31,222	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.17	107,807	0.1
דיסק השק אגח ו	0.17	71,110	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	100,000	0.1
נכסים ובנין	0.16	289	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.15	20,123	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.15	925,486	0.09
אלדן תחבורה	0.15	10,000	0.09
NVIDIA CORP	0.15	150	0.09
מישורים	0.14	12,389	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.14	77,662	0.08
חפציבה גר אג ב	0.13	321,973	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.13	3,500	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	83,689	0.08
אמריקן אק אגח א	0.12	69,000	0.07
אלוני חץ	0.12	2,000	0.07
אפסק אג א	0.11	294,168	0.07
אפריקה מגורים	0.11	236	0.06
ריט 1	0.11	3,000	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	707,405	0.07
סלע נדלן	0.11	6,382	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.11	65,000	0.07
קרסו מוט אגח ו	0.11	65,000	0.07
וילאר אגח ט	0.11	56,817	0.07
אזורים	0.11	3,000	0.07
שובל	0.1	5,455	0.06
ריט אזורים ליוי	0.09	10,000	0.06
ארגו פרופרטיז	0.09	500	0.06
נקסט ויז'ן	0.09	399	0.06
בזן אגח י	0.08	52,000	0.05
פריון נטוורק	0.07	1,177	0.04
צילו-בלו	0.07	10,001	0.04
סלקום אגח יא	0.07	41,438	0.04
מידאס אגח ה	0.07	40,000	0.04
בזן אגח יב	0.07	38,948	0.04
דנאל	0.07	96	0.04
אלרון	0.07	6,390	0.04
חפציבה גר אגח א	0.06	10,820	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	31,127	0.04
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.04
בזן	0.06	38,537	0.03
ישרס אגח יט	0.06	32,745	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.05	458,349	0.03
מירלנד אגח ח	0.05	45,747	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	26,233	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.04	22,088	0.02
פרש גרופ אגח א	0.04	23,000	0.02
פטרוכימיים	0.04	15,337	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.03	18,503	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	22,050	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	16,000	0.02
שוב אנרגיה	0.03	5,000	0.02
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	40,381	0.01
אשטרום קב אגח א	0.02	11,831	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	12,013	0.01
רשי אגח א'-פיקטיבי	0.02	147,752	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	9,671	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	10,034	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,196	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,147	0
פרי העמק	0	103,355	0
דלק קבוצה	0	1	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	163	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	14,616	0
גלב חש הסדר	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	49,668	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	732,557	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	15,033	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
פתאל אירו אגח א	0	59	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	43,538	0
נובולוג	0	7	0
סאפיינס אגח ב	0	1,298	0
מישורים אגח ח	0	631	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	12,841	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	12,841	0
הודיית הארץ	0	88	0
ליטו אגג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
דלק קב אגח לז	0	952	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אג''ח 2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
ישראמקו אגח א	0	442	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ 2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ 2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	190,676	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	357,190	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV	0	59	0