מגדל אפיקים (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,034.89

מחיר קנייה

1,034.89

-0.39%

% החודש:-1%
% השנה:-0.59%
% 3 חודשים:-2.88%
% 12 חודשים:-0.28%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):-1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	59.8	24,437,226	23.47
אג"ח מדינה	6	15.24	5,331,114	5.98
קרן סל	14	14.86	859,249	5.83
מניות	47	6.59	117,410	2.58
פיקדונות בבנק	2	1.89	0	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	57	0.73	15,829,974	0.29
יחידת השתתפות	2	0.46	7,944	0.18
כתב אופציה	3	0.25	15,397	0.03
מק"מ	1	0.22	87,493	0.09
אג"ח להמרה	1	0.01	85,677	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	516,578	0
סה"כ	249	100.05	47,288,062	39.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1035

לאומי התח נד 405 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.91	2,604,252	3.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	4.62	347,900	1.81
ממשלתי צמוד 0431	3.03	1,137,245	1.19
ממשלתי שקלי 1035	2.51	932,536	0.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.05	701,307	0.8
אפי נכסים אגח יב	1.67	659,482	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.63
לייטסטון אגח ו	1.54	600,000	0.6
אדמה אגח ב	1.51	370,503	0.59
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	5,234	0.59
חג'ג' אגח טו	1.51	629,382	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	1.5	501,781	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	543,296	0.59
הילה אגח ב	1.48	563,000	0.58
אדגר אגח יג	1.48	500,000	0.58
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.47	137,500	0.58
קסטלן אגח ב	1.45	575,378	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	1.42	540,000	0.56
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.33	100,000	0.52
אלוני חץ אגח טו	1.33	463,655	0.52
בוני תיכון אגח כא	1.31	504,338	0.52
אשטרום נכ אגח 13	1.27	443,485	0.5
אספן גרופ אגח ט	1.26	444,352	0.49
אפי קפיטל אגח ה	1.18	455,811	0.46
מגה אור אגח יא	1.13	400,000	0.44
ממשלתי צמוד 1131	1.1	392,757	0.43
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.06	10,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	400,000	0.41
ריט 1 אגח ח	1.02	350,000	0.4
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.01	8,780	0.4
אלון רבוע אגח ח	1	377,931	0.39
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.98	100,000	0.38
מבנה אגח כ	0.98	312,709	0.39
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.94	8,700	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.94	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.92	317,075	0.36
מגוריט אגח ו	0.91	336,911	0.36
דוניץ אגח ג	0.85	325,000	0.33
קרסו מוט אגח ד	0.83	331,154	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.81	266,467	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.81	310,936	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.81	305,264	0.32
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.78	75,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.76	295,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.72	253,777	0.28
לוזון קב אגח יא	0.71	256,559	0.28
ממשלתי שקלי 0335	0.69	264,319	0.27
להב אגח ג	0.67	232,346	0.26
אורון קב אגח ג	0.62	229,867	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	58,190	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.61	230,229	0.24
דה לסר אגח ז	0.59	436,885	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.56	190,349	0.22
חלל תקש אגח יט	0.56	212,668	0.22
אוריון נכס אגח א	0.53	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.52	180,040	0.21
אלבר אגח כא	0.52	194,025	0.2
מגוריט אגח יא	0.52	224,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.5	203,098	0.2
אלקו אגח יד	0.49	180,000	0.19
מנרב אגח ו	0.49	187,000	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	179,145	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.47	179,239	0.19
מ.ו השקע אגח ה	0.46	180,000	0.18
ארזים אגח 2	0.46	96,118	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	180,799	0.17
גבאי קב אגח א	0.43	165,000	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.41	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.4	150,000	0.16
או פי סי אגח ה	0.4	158,000	0.16
ריט אזורים אגח ד	0.39	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ח	0.39	150,000	0.15
ארזים אגח 4	0.39	132,390	0.15
מגה אור אגח ט	0.38	130,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.37	143,480	0.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.37	135	0.14
דלק קב אגח מא	0.36	130,000	0.14
צור אגח יא	0.36	122,881	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.35	1,431	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.35	118,750	0.14
בזן אגח טו	0.35	130,000	0.14
אנשי העיר אגח א	0.34	132,205	0.13
אינפליי אגח א	0.34	133,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.33	130,000	0.13
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	577,207	0.13
גרייסטון אגח א	0.32	125,384	0.13
נאוי אגח ז	0.32	125,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.32	7,540	0.12
חפציבה גר אגח ג	0.31	463,100	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.31	120,000	0.12
ארפורט אגח יד	0.31	120,000	0.12
הראל השקעות	0.3	602	0.12
רמי לוי	0.29	319	0.11
אמות אגח ט	0.29	100,000	0.11
מנורה מב החז	0.29	219	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.29	110	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.11
שפיר הנדסה	0.28	2,628	0.11
דוראל אנרגיה	0.28	1,656	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	146,606	0.11
אלוני חץ אגח יז	0.28	100,000	0.11
רימון	0.27	897	0.11
סופרין אגח ב	0.26	104,706	0.1
ישפרו אגח ד	0.26	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.26	100,000	0.1
אורון קבוצה	0.25	3,158	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.25	97,000	0.1
הכשרת הישוב	0.25	2,485	0.1
MTF סל ת"א 90	0.24	1,761	0.09
BROADCOM INC	0.23	80	0.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	85,598	0.09
מקמ 217	0.22	87,493	0.09
תומר אנרגיה	0.21	4,622	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	60	0.08
LAM RESEARCH CORP	0.21	90	0.08
חפציבה גר אג ב	0.2	321,973	0.08
ווישור אפ 1	0.2	4,747	0.03
מטריקס	0.2	698	0.08
מנרב אגח ה	0.19	75,316	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.19	67,000	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.18	62,130	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.18	65,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.18	69,000	0.07
ארית תעשיות	0.18	4,397	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	67,111	0.07
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.17	100	0.06
פסיפיק אגח ד	0.16	162,484	0.06
נקסט ויז'ן	0.15	287	0.06
מישורים אגח י	0.15	60,000	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.15	923	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	404	0.05
סולרום החז	0.14	9,858	0.05
גב ים אגח יב	0.14	50,000	0.05
הילה אגח ד	0.14	54,000	0.05
לוזון קבוצה	0.14	12,179	0.06
אנלייט אנרגיה	0.14	235	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	150	0.05
MTF סל ת"א 35	0.13	898	0.05
אקונרגי אגח ג	0.13	50,000	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	286	0.05
הפניקס	0.12	244	0.05
מישורים	0.11	12,299	0.04
ריט אזורים ליוי	0.11	7,107	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.11	38,000	0.04
מגדל הון אגח יז	0.11	40,075	0.04
חפציבה גר אגח א	0.09	10,820	0.04
אלדן תחבורה	0.09	5,681	0.04
ריט 1 אגח ו	0.09	26,338	0.03
אבו מגורים	0.09	5,968	0.04
בזן אגח יב	0.09	35,790	0.04
ישרס אגח יט	0.09	30,349	0.03
נובה	0.08	29	0.03
פסיפיק אגח ב	0.08	83,582	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.08	1,500	0.03
מידאס אגח ה	0.08	40,000	0.03
ווישור אגח א	0.08	30,515	0.03
ג'י סיטי	0.08	2,638	0.03
קמטק	0.07	71	0.03
צילו-בלו	0.06	7,745	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.06	20,868	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.06	20,577	0.02
ארגו פרופרטיז	0.06	172	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	21,862	0.02
פרש גרופ אגח א	0.06	23,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.05	925,486	0.02
עזריאלי קבוצה	0.05	50	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.05	449,518	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.05	7,100	0.01
טאואר	0.03	21	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.03	707,405	0.01
רשי אג"ח א'	0.03	147,752	0.01
נכסים ובנין	0.03	38	0.01
חילן	0.02	27	0.01
אינוונטק אגח א	0.02	921,368	0.01
מור השקעות	0.02	183	0.01
אוטומקס אגח ג	0.02	31,806	0.01
ביג אגח כה	0.02	9,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ישפרו אגח א	0.01	4,500	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	2,153	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פרי העמק	0	103,355	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
אפסק אג א	0	64,717	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
בי קומיוניקיישנס	0	1,700	0
מירלנד	0	1,228	0
סלע נדלן	0	113	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	14,616	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,884	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	27,533	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	732,557	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
נובולוג	0	7	0
אול-יר אגח ה	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	12,841	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	12,841	0
ממשלתי שקלי 0432	0	5	0
מירלנד ש"ה	0	43,538	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	19,261	0
אפי נכסים אגח יז	0	413	0
אבו מגורים אפ 2	0	3,550	0
וואן טכנולוגיות	0	9	0
לבידי אשקלון אגח2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז	0	190,676	0
אפריקה אגח כח	0	357,190	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	639	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	59	0
VNT STOCK_MAAYN	0	15,033	0