מגדל אפיקים (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

991.86

מחיר קנייה

991.86

0.13%

% החודש:0.29%
% השנה:2.18%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	56.01	40,726,566	41.68
אג"ח מדינה	3	17.22	14,046,390	12.81
קרן סל	20	15.27	1,178,138	11.35
מניות	51	4.96	286,913	3.69
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.07	680,000	2.28
פיקדונות בבנק	6	1.15	603,984	0.85
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.13	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	69	0.65	16,450,545	0.49
יחידת השתתפות	3	0.56	16,398	0.42
אג"ח להמרה	2	0.53	485,677	0.39
תעודות חוב	1	0.48	350,000	0.35
כתב אופציה	2	0.02	2,776	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	471,428	0
סה"כ	308	101.05	75,298,817	74.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פועלים הת נדח ט (COCO)

ממשלתי שקלי 0347

US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	12.09	9,500,000	8.99
פועלים הת נדח ט (COCO)	4.78	3,023,043	3.56
ממשלתי שקלי 0347	3.44	2,792,006	2.56
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	3.07	680,000	2.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.94	300,000	1.44
אשטרום נכ אגח 13	1.7	1,221,130	1.27
ממשלתי שקלי 1152	1.69	1,754,384	1.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	14,525	1.1
חג'ג' אגח טו	1.46	1,188,000	1.09
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.44	275,000	1.07
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.39	874,908	1.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.39	900,000	1.03
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.37	24,601	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.34	850,000	1
ג'י סיטי אגח יד	1.26	944,941	0.94
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.2	23,000	0.89
אדמה אגח ב	1.17	575,097	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.16	792,825	0.86
US LONG BOND(CBT) Jun25	1.13	2	0
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.09	10,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	1.06	720,666	0.79
בוני תכון אגח כא	1.05	732,000	0.78
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	18,000	0.74
הילה אגח ב	0.99	725,000	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.99	720,523	0.74
מליסרון אגח י	0.99	624,919	0.73
ישרס אגח טז	0.98	630,993	0.73
לאומי אגח 185	0.97	700,000	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	668,350	0.72
MTF סל ת"א 90	0.95	18,000	0.71
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.94	20,000	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.92	721,309	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.87	562,930	0.65
לייטסטון אגח ו	0.81	600,000	0.6
אנשי העיר אגח א	0.79	563,609	0.59
ישפרו אגח א	0.79	542,000	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	500,001	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.77	554,887	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.76	150,000	0.56
צור אגח יא	0.72	492,436	0.54
ארפורט אגח ט	0.71	509,818	0.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	551,189	0.53
להב אגח ג	0.71	480,000	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.71	500,000	0.53
קרסו נדלן אגח א	0.69	509,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.67	498,324	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.67	465,099	0.5
דוניץ אגח ב	0.66	502,617	0.49
מגוריט אגח ו	0.66	495,368	0.49
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.65	100,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.65	485,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	450,000	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.64	450,000	0.48
אלוני חץ אגח י	0.61	453,039	0.46
מבנה אגח כ	0.57	360,817	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.56	360,716	0.42
מליסרון אגח יד	0.56	354,300	0.42
שיכון ובינוי אגח 6	0.55	348,615	0.41
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.54	10,001	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.53	400,000	0.39
לוזון קב אגח יא	0.53	371,000	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.53	365,000	0.39
ריט אזורים אג ב	0.52	400,000	0.39
או פי סי אגח ד	0.52	362,000	0.39
דליה אגח ב	0.51	352,405	0.38
פסיפיק אגח ד	0.51	380,000	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.49	96,001	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.49	325,682	0.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.48	100,000	0.36
אספן גרופ נעמ4	0.48	350,000	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.47	97,281	0.35
ישרס אגח יח	0.47	330,660	0.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.46	8,700	0.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	402,134	0.35
מנרב אגח ה	0.46	338,922	0.34
אורון קב אגח ג	0.44	311,962	0.33
עזריאלי אגח ט	0.44	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.43	300,000	0.32
מידאס אגח ד	0.42	293,558	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.4	287,787	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	276,165	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.37	232,942	0.27
עזריאלי אגח ב	0.35	224,182	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.35	246,148	0.26
חלל תקש אגח טז	0.34	300,000	0.26
בזק אגח 14	0.33	259,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.29	2,397	0.22
מור סל S&P 500	0.28	2,000	0.21
תומר אנרגיה	0.27	8,053	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.27	14,000	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.27	400	0.2
ארזים אגח 4	0.25	163,247	0.19
ארזים אגח 2	0.24	98,518	0.18
CELLEBRITE DI LTD	0.24	2,600	0.18
אלביט מערכות	0.23	158	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	150,001	0.17
אדגר אגח יא	0.22	139,901	0.16
אדגר אגח יב	0.22	162,724	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	577,207	0.15
אפריקה מגורים	0.2	540	0.15
אשטרום קב אגח ב	0.2	144,151	0.15
דוראל אנרגיה	0.2	10,348	0.15
שיכון ובינוי	0.19	12,000	0.14
דנאל	0.19	335	0.14
נתנאל גרופ אגח יב	0.19	136,332	0.14
תכלית סל תל בונד מאגר	0.18	3,308	0.13
טבע	0.18	2,257	0.13
אזורים	0.18	6,782	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.17	107,801	0.13
ג'י סיטי	0.17	10,000	0.12
לוזון קבוצה	0.17	43,060	0.13
חפציבה גר אגח ג	0.16	463,100	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.16	6,000	0.12
אשטרום קבוצה	0.16	2,009	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	100,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	119,103	0.12
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.15	921,368	0.11
סופרין אגח ב	0.15	104,706	0.11
שופרסל	0.15	3,080	0.11
MONDAY.COM LTD	0.15	100	0.11
מימון ישיר אגח ד	0.14	92,512	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.14	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.14	107,807	0.1
הכשרת הישוב	0.14	3,000	0.1
דיסק השק אגח ו	0.14	71,110	0.1
מישורים	0.13	13,001	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	100,267	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.13	100,001	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.13	93,194	0.1
דלק קבוצה	0.12	150	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.12	925,486	0.09
חפציבה גר אג ב	0.11	321,973	0.08
סלע נדלן	0.11	9,191	0.08
סלקום אגח יא	0.11	82,875	0.08
פטרוכימיים אגח י	0.11	58,709	0.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	68,714	0.08
וואן טכנולוגיות	0.11	1,166	0.08
בזן	0.11	75,541	0.08
YELLOW CAKE PLC	0.11	4,000	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	225	0.08
לוינשטין הנד אגח ד	0.1	74,551	0.07
אפסק אג א	0.09	294,168	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.09	707,405	0.07
אלוני חץ	0.09	2,000	0.07
וילאר אגח ט	0.09	56,817	0.06
NVIDIA CORP	0.09	150	0.07
ריט 1	0.08	3,000	0.06
ארגו פרופרטיז	0.08	500	0.06
בי קומיונק אגח ו	0.08	56,849	0.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	56,005	0.06
בזן אגח י	0.08	62,000	0.06
טאואר	0.07	330	0.05
פריון נטוורק	0.07	1,702	0.05
נקסט ויז'ן	0.07	744	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	50,000	0.05
נייס	0.07	100	0.05
צילו-בלו	0.06	10,001	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	33,521	0.04
מידאס אגח ה	0.06	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	40,571	0.05
חפציבה גר אגח א	0.05	10,820	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.05	464,839	0.04
בזן אגח יב	0.05	40,000	0.04
ישרס אגח יט	0.05	35,141	0.04
פטרוכימיים	0.05	15,337	0.03
אשטרום קב אגח א	0.04	23,639	0.03
אמות אגח ה	0.04	33,244	0.03
מירלנד אגח ח	0.04	51,867	0.03
אלרון	0.04	6,390	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	450	0.03
UNITY SOFTWARE INC	0.04	305	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.03	19,049	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.03	27,323	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,000	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.03	23,961	0.02
רני צים אגח ב	0.03	22,698	0.02
רותם שני אגח א	0.03	19,905	0.02
אנלייט אנרגיה	0.03	322	0.02
נורסטאר אגח יב	0.03	19,064	0.02
שוב אנרגיה	0.02	5,000	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0.02	147,752	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	10,017	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,196	0
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	40,381	0.01
שפיר הנדסה	0.01	220	0.01
אורתם סהר אג י	0.01	376,939	0.01
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,147	0
פרי העמק	0	103,355	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
אל על	0	1	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
דמרי	0	2	0
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	163	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	14,616	0
גלב חש הסדר	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	175,869	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	49,668	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	732,557	0
סלקום אגח ט	0	1,028	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	15,033	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
ביג אגח ז	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
פתאל אירו אגח א	0	59	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	0	2,366	0
ביג אגח ח	0	1	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	43,538	0
נובולוג	0	7	0
ביג אגח ט	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
סאפיינס אגח ב	0	1,298	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	115,562	0
מישורים אגח ח	0	1,261	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	73,512	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
יוטרון	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	12,841	0
ביג אגח יז	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	12,841	0
הודיית הארץ פקט	0	88	0
MTF סל Nasdaq 100	0	1	0
ליטו אגג חש3/22	0	19,261	0
ביג אגח כ	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
דלק קב אגח לז	0	1,395	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אג''ח 2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
אדגר אגח ט	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
ישראמקו יהש	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	884	0
מליסרון	0	2	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ 2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ 2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	190,676	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	357,190	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
טאו אג ב	0	4,736	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 12	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,811	0
PLAZA CENTERS NV	0	59	0