מגדל אפיקים (!) 10/90
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,061.08
מחיר קנייה
1,061.08
- % החודש:0.03%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 118 | 61.18 | 26,790,189 | 26.21 |
| אג"ח מדינה | 7 | 16.35 | 6,190,220 | 7 |
| קרן סל | 14 | 13.19 | 858,989 | 5.65 |
| מניות | 46 | 5.91 | 111,747 | 2.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.06 | 0 | 0.88 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 57 | 0.67 | 15,829,974 | 0.29 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.39 | 7,955 | 0.17 |
| כתב אופציה | 4 | 0.21 | 16,841 | 0.03 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 516,578 | 0 |
| סה"כ | 256 | 99.97 | 50,408,170 | 42.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד 60 צמודות
דיסקונט מנ נד ז (COCO)
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.54 | 3,405,245 | 4.09 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 4.21 | 347,900 | 1.81 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.62 | 1,298,362 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.82 | 1,162,245 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.65 | 1,066,396 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.85 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.86 | 701,307 | 0.8 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.73 | 687,272 | 0.74 |
| הילה אגח ב | 1.59 | 663,000 | 0.68 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.56 | 570,253 | 0.67 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.52 | 659,482 | 0.65 |
| לייטסטון אגח ו | 1.44 | 600,000 | 0.62 |
| אדמה אגח ב | 1.39 | 374,785 | 0.6 |
| חג'ג' אגח טו | 1.39 | 629,382 | 0.6 |
| קסטלן אגח ב | 1.36 | 590,131 | 0.58 |
| אדגר אגח יג | 1.35 | 500,000 | 0.58 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.34 | 137,500 | 0.57 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.3 | 540,000 | 0.56 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.21 | 100,000 | 0.52 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.21 | 463,655 | 0.52 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.21 | 504,338 | 0.52 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.21 | 469,352 | 0.52 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.16 | 443,485 | 0.5 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.11 | 470,000 | 0.48 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.08 | 455,811 | 0.46 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.06 | 10,001 | 0.45 |
| מגה אור אגח יא | 1.03 | 400,000 | 0.44 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.01 | 392,757 | 0.43 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 0.97 | 10,000 | 0.41 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.95 | 3,500 | 0.41 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.94 | 380,264 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.92 | 351,415 | 0.39 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.91 | 377,931 | 0.39 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.91 | 364,000 | 0.39 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 0.89 | 100,000 | 0.38 |
| מבנה אגח כ | 0.89 | 312,709 | 0.38 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 0.86 | 8,700 | 0.37 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.85 | 300,000 | 0.37 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.84 | 367,827 | 0.36 |
| מגוריט אגח ו | 0.83 | 336,911 | 0.35 |
| דוניץ אגח ג | 0.78 | 325,000 | 0.33 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.74 | 310,936 | 0.32 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.73 | 266,467 | 0.31 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.71 | 75,000 | 0.3 |
| או פי סי אגח ד | 0.66 | 253,777 | 0.28 |
| להב אגח ג | 0.65 | 243,410 | 0.28 |
| לוזון קב אגח יא | 0.65 | 256,559 | 0.28 |
| דה לסר אגח ז | 0.63 | 436,885 | 0.27 |
| אורון קב אגח ג | 0.57 | 229,867 | 0.24 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.55 | 58,190 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.55 | 207,037 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.55 | 230,229 | 0.24 |
| גרייסטון אגח א | 0.54 | 231,994 | 0.23 |
| חלל תקש אגח יט | 0.52 | 212,668 | 0.22 |
| אלבר אגח כא | 0.5 | 201,786 | 0.21 |
| אוריון נכס אגח א | 0.48 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.47 | 180,040 | 0.2 |
| ישפרו אגח ג | 0.47 | 203,098 | 0.2 |
| מגוריט אגח יא | 0.47 | 224,000 | 0.2 |
| אלקו אגח יד | 0.45 | 180,000 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.45 | 187,000 | 0.19 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.44 | 179,145 | 0.19 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.44 | 184,239 | 0.19 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.43 | 194,473 | 0.18 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.43 | 180,000 | 0.18 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.43 | 115 | 0.18 |
| ארזים אגח 2 | 0.41 | 96,118 | 0.18 |
| ריט 1 אגח ח | 0.4 | 150,000 | 0.17 |
| גבאי קב אגח א | 0.39 | 165,000 | 0.17 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.38 | 150,000 | 0.16 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.38 | 200 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.37 | 577,207 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.37 | 150,000 | 0.16 |
| ארזים אגח 4 | 0.37 | 152,333 | 0.16 |
| מגה אור אגח ט | 0.35 | 130,000 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.35 | 150,000 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.35 | 150,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח י | 0.34 | 143,480 | 0.15 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.33 | 1,431 | 0.14 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.33 | 158,735 | 0.14 |
| דלק קב אגח מא | 0.33 | 130,000 | 0.14 |
| צור אגח יא | 0.33 | 122,881 | 0.14 |
| טאואר | 0.32 | 180 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.32 | 118,750 | 0.14 |
| בזן אגח טו | 0.32 | 130,000 | 0.14 |
| אינפליי אגח א | 0.32 | 133,000 | 0.14 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.31 | 2,550 | 0.13 |
| אנשי העיר אגח א | 0.31 | 132,205 | 0.13 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.31 | 130,000 | 0.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.31 | 135 | 0.13 |
| דוראל אנרגיה | 0.3 | 1,656 | 0.13 |
| ווישור אגח א | 0.3 | 129,000 | 0.13 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.29 | 120,000 | 0.12 |
| נאוי אגח ז | 0.29 | 125,000 | 0.12 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.28 | 463,100 | 0.12 |
| אלבר אגח כב | 0.28 | 116,552 | 0.12 |
| ארפורט אגח יד | 0.28 | 120,000 | 0.12 |
| רמי לוי | 0.27 | 319 | 0.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.27 | 7,540 | 0.12 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.27 | 110 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.26 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.26 | 100,000 | 0.11 |
| סופרין אגח ב | 0.25 | 104,706 | 0.11 |
| נקסט ויז'ן | 0.24 | 419 | 0.1 |
| ישפרו אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| קוהאן אגח א | 0.23 | 97,000 | 0.1 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.23 | 97,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.22 | 118,845 | 0.09 |
| BROADCOM INC | 0.21 | 80 | 0.09 |
| תומר אנרגיה | 0.2 | 4,880 | 0.08 |
| מנורה מב החז | 0.2 | 194 | 0.09 |
| ארית תעשיות | 0.2 | 3,050 | 0.08 |
| הכשרת הישוב | 0.2 | 2,485 | 0.09 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.19 | 83,689 | 0.08 |
| הראל השקעות | 0.19 | 530 | 0.08 |
| חפציבה גר אג ב | 0.18 | 321,973 | 0.08 |
| מנרב אגח ה | 0.18 | 75,316 | 0.08 |
| סולרום החז | 0.17 | 9,858 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.17 | 67,000 | 0.07 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.17 | 72,000 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.16 | 62,130 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.16 | 65,000 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.16 | 69,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.16 | 65,000 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.15 | 162,484 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.15 | 60,000 | 0.06 |
| לוזון קבוצה | 0.15 | 12,179 | 0.06 |
| ווישור אפ 1 | 0.14 | 4,902 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.14 | 235 | 0.06 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.13 | 923 | 0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.12 | 415 | 0.05 |
| ריט אזורים ליוי | 0.12 | 8,426 | 0.05 |
| גב ים אגח יב | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 0.12 | 54,000 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ג | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.11 | 2,083 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.11 | 44,727 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.11 | 48,000 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.1 | 38,000 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יז | 0.1 | 40,075 | 0.04 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.1 | 150 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.09 | 96 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.09 | 35,790 | 0.04 |
| הפניקס | 0.09 | 244 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| חפציבה גר אגח א | 0.08 | 10,820 | 0.04 |
| מישורים | 0.08 | 12,299 | 0.04 |
| אלדן תחבורה | 0.08 | 5,681 | 0.04 |
| ריט 1 אגח ו | 0.08 | 26,338 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.08 | 83,582 | 0.03 |
| ארגו פרופרטיז | 0.08 | 268 | 0.04 |
| אבו מגורים | 0.08 | 5,968 | 0.04 |
| מידאס אגח ה | 0.08 | 40,000 | 0.03 |
| ישרס אגח יט | 0.08 | 30,349 | 0.03 |
| נובה | 0.06 | 17 | 0.03 |
| קמטק | 0.06 | 54 | 0.03 |
| צילו-בלו | 0.06 | 8,399 | 0.03 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.06 | 5,000 | 0.02 |
| רני צים אגח ב | 0.06 | 20,868 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.06 | 21,862 | 0.02 |
| פרש גרופ אגח א | 0.06 | 23,000 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.05 | 925,486 | 0.02 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 449,518 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.05 | 595 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.05 | 20,577 | 0.02 |
| אלוני חץ | 0.05 | 708 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.04 | 7,100 | 0.01 |
| נכסים ובנין | 0.04 | 61 | 0.02 |
| קווליטאו | 0.03 | 26 | 0.01 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.03 | 707,405 | 0.01 |
| תורפז | 0.03 | 222 | 0.01 |
| רימון | 0.03 | 111 | 0.01 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0.03 | 1,289 | 0 |
| רשי אג''ח א' | 0.03 | 147,752 | 0.01 |
| סלע נדלן | 0.02 | 871 | 0.01 |
| אינוונטק אגח א | 0.02 | 921,368 | 0.01 |
| מור השקעות | 0.02 | 183 | 0.01 |
| הבורסה לניע בתא | 0.02 | 66 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.02 | 53 | 0.01 |
| אוטומקס אגח ג | 0.02 | 31,806 | 0.01 |
| ביג אגח כה | 0.02 | 9,000 | 0.01 |
| ישרוטל | 0.01 | 43 | 0.01 |
| ליטו גרופ אגח ג-ל | 0.01 | 115,562 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0.01 | 4,500 | 0 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.01 | 2,153 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 10,303 | 0.01 |
| פטרוכימיים | 0.01 | 596 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 49,811 | 0 |
| פרי העמק | 0 | 103,355 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,195,473 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 24,660 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 64,717 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 10,900 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 87,694 | 0 |
| יורו טרייד אגח א | 0 | 153,230 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,377,235 | 0 |
| אורכית אג א | 0 | 725,884 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 23,474 | 0 |
| תשואה 10 אג ב | 0 | 1,101,299 | 0 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0 | 35,259 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 1,700 | 0 |
| מירלנד | 0 | 1,228 | 0 |
| פלאזה סנטרס | 0 | 242 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 97,701 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 14,616 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 6,787 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 58,023 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 8,884 | 0 |
| גלובל 8 אגח ב חש10/12 | 0 | 65,418 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש10/12 | 0 | 27,533 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 161,800 | 0 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 732,557 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 270,157 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 346,784 | 0 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 2,798 | 0 |
| נובולוג | 0 | 7 | 0 |
| מישורים אגח ח | 0 | 631 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 73,512 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/20 | 0 | 12,841 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/21 | 0 | 12,841 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0 | 5 | 0 |
| מירלנד ש''ה | 0 | 43,538 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/22 | 0 | 19,261 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0 | 3,550 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 126,657 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 4,021 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 18,470 | 0 |
| לוחות הגליל אגח.ה 1 | 0 | 36,339 | 0 |
| לוחותגליל א מפ10/03 | 0 | 18,169 | 0 |
| דוראה אגח א | 0 | 9,393 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0 | 4,358 | 0 |
| דוראה אג ג | 0 | 780 | 0 |
| דוראה אגח ד | 0 | 3,664 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 352,952 | 0 |
| חבס אגח 12 | 0 | 31,879 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 26,716 | 0 |
| קבוצת נץ אגח א נשר | 0 | 576,808 | 0 |
| אנטר הולד אגח א | 0 | 170,794 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 37,000 | 0 |
| ממ אגח.ה 1 | 0 | 151,364 | 0 |
| ממ אג א מפ2/00 | 0 | 149,334 | 0 |
| ממ אג א מפ2/01 | 0 | 175,650 | 0 |
| מידאס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פרופיט אגח ד | 0 | 945,597 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,637,876 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 2,010,877 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 190,676 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 357,190 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 639 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 4,736 | 0 |
| PLAZA CENTERS NV-CDI | 0 | 59 | 0 |
| VNT STOCK_MAAYN | 0 | 15,033 | 0 |