מגדל אפיקים (!) 10/90
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,067
מחיר קנייה
1,067
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 116 | 57.17 | 26,764,535 | 26.3 |
| אג"ח מדינה | 7 | 17.97 | 7,886,687 | 8.27 |
| קרן סל | 13 | 13.99 | 896,614 | 6.44 |
| מניות | 40 | 5.2 | 138,788 | 2.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.61 | 0 | 1.2 |
| מק"מ | 3 | 1.45 | 671,747 | 0.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 63 | 0.65 | 16,095,848 | 0.3 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.49 | 9,517 | 0.23 |
| כתב אופציה | 5 | 0.36 | 18,328 | 0.06 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 516,578 | 0 |
| סה"כ | 257 | 99.9 | 53,084,319 | 45.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
MTF סל תל בונד 60 צמודות
ממשלתי צמוד 0431
דיסקונט מנ נד ז (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.46 | 3,383,953 | 3.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.88 | 1,835,154 | 1.78 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.81 | 347,900 | 1.75 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.7 | 1,650,000 | 1.7 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.41 | 1,298,362 | 1.57 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.82 | 32,973 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 1.19 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.74 | 766,619 | 0.8 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.7 | 701,307 | 0.78 |
| הילה אגח ב | 1.53 | 700,000 | 0.7 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.45 | 600,253 | 0.67 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.39 | 659,482 | 0.64 |
| חג'ג' אגח טו | 1.34 | 651,382 | 0.61 |
| לייטסטון אגח ו | 1.3 | 600,000 | 0.6 |
| אדמה אגח ב | 1.27 | 374,785 | 0.58 |
| קסטלן אגח ב | 1.27 | 590,131 | 0.59 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.22 | 137,500 | 0.56 |
| אדגר אגח יג | 1.21 | 500,000 | 0.55 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.17 | 540,000 | 0.54 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.15 | 504,338 | 0.53 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.12 | 465,099 | 0.52 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.09 | 100,000 | 0.5 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.09 | 469,352 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.08 | 463,655 | 0.5 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.06 | 476,034 | 0.49 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.05 | 443,485 | 0.48 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.03 | 470,000 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.97 | 425,000 | 0.45 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.95 | 10,001 | 0.44 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 0.88 | 10,000 | 0.41 |
| מקמ 416 | 0.87 | 400,000 | 0.4 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.85 | 404,499 | 0.39 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.85 | 377,931 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.82 | 351,415 | 0.38 |
| מבנה אגח כ | 0.82 | 312,709 | 0.38 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 0.81 | 100,000 | 0.37 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.81 | 364,000 | 0.37 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.79 | 300,000 | 0.36 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 0.78 | 8,700 | 0.36 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.78 | 351,200 | 0.36 |
| מגוריט אגח ו | 0.76 | 336,911 | 0.35 |
| דוניץ אגח ג | 0.72 | 325,000 | 0.33 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.68 | 266,467 | 0.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.68 | 295,543 | 0.31 |
| אנשי העיר אגח א | 0.67 | 299,200 | 0.31 |
| לוזון קב אגח יא | 0.65 | 273,643 | 0.3 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.64 | 75,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.61 | 379,364 | 0.28 |
| להב אגח ג | 0.59 | 243,410 | 0.27 |
| או פי סי אגח ד | 0.59 | 253,777 | 0.27 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.57 | 214,214 | 0.26 |
| מקמ 1016 | 0.57 | 268,747 | 0.26 |
| גרייסטון אגח א | 0.54 | 247,000 | 0.25 |
| חלל תקש אגח יט | 0.52 | 222,688 | 0.24 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.5 | 58,190 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.5 | 233,367 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.5 | 207,037 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.5 | 230,229 | 0.23 |
| צור אגח יא | 0.5 | 200,297 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.48 | 252,605 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.45 | 180,040 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.45 | 204,396 | 0.21 |
| מליסרון אגח יד | 0.45 | 172,064 | 0.21 |
| אוריון נכס אגח א | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט אגח יא | 0.43 | 224,000 | 0.2 |
| ארזים אגח 2 | 0.43 | 96,118 | 0.2 |
| אלקו אגח יד | 0.42 | 180,000 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.42 | 187,000 | 0.19 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.41 | 186,100 | 0.19 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.4 | 179,145 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.39 | 181,215 | 0.18 |
| ישפרו אגח ג | 0.39 | 177,954 | 0.18 |
| ארזים אגח 4 | 0.39 | 153,970 | 0.18 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.39 | 210 | 0.18 |
| גבאי קב אגח א | 0.37 | 165,000 | 0.17 |
| ריט 1 אגח ח | 0.36 | 150,000 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.35 | 577,207 | 0.16 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.35 | 9,017 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.34 | 150,000 | 0.16 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.34 | 150,000 | 0.16 |
| מגה אור אגח ט | 0.32 | 130,000 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.32 | 150,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח י | 0.32 | 143,480 | 0.15 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.31 | 1,750 | 0.14 |
| רמי לוי | 0.31 | 379 | 0.14 |
| תומר אנרגיה | 0.3 | 5,929 | 0.14 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 458 | 0.14 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.3 | 225 | 0.14 |
| סולרום החז | 0.29 | 12,000 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.29 | 118,750 | 0.13 |
| בזן אגח טו | 0.29 | 130,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח מא | 0.29 | 130,000 | 0.13 |
| אינפליי אגח א | 0.29 | 133,000 | 0.14 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.28 | 130,000 | 0.13 |
| אלבר אגח כב | 0.27 | 121,035 | 0.12 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| נאוי אגח ז | 0.27 | 125,000 | 0.13 |
| ווישור אגח א | 0.27 | 129,000 | 0.12 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.26 | 463,100 | 0.12 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.26 | 10,718 | 0.12 |
| ווישור אפ 1 | 0.26 | 4,902 | 0.04 |
| ארפורט אגח יד | 0.26 | 120,000 | 0.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.26 | 135 | 0.12 |
| סופרין אגח ב | 0.24 | 104,706 | 0.11 |
| מנרב אגח ה | 0.22 | 100,422 | 0.1 |
| ישפרו אגח ד | 0.22 | 100,000 | 0.1 |
| קוהאן אגח א | 0.22 | 97,000 | 0.1 |
| אדגר אגח יא | 0.22 | 86,834 | 0.1 |
| הכשרת הישוב | 0.22 | 3,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.21 | 93,044 | 0.1 |
| ארית תעשיות | 0.21 | 2,157 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יח | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 77,662 | 0.09 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.18 | 83,689 | 0.08 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.18 | 632 | 0.08 |
| חפציבה גר אג ב | 0.17 | 321,973 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ד | 0.17 | 162,065 | 0.08 |
| אלבר אגח כא | 0.17 | 74,547 | 0.08 |
| מידאס אגח ד | 0.17 | 69,968 | 0.08 |
| דה לסר אגח ז | 0.16 | 101,486 | 0.07 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.16 | 72,000 | 0.07 |
| לוזון קבוצה | 0.16 | 15,068 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.15 | 65,000 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.15 | 69,000 | 0.07 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.14 | 925,486 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.14 | 500 | 0.06 |
| ארגו פרופרטיז | 0.14 | 500 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.14 | 65,000 | 0.07 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.13 | 2,083 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.13 | 60,000 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.13 | 278 | 0.06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.13 | 150 | 0.06 |
| מישורים | 0.12 | 12,299 | 0.06 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.12 | 707,405 | 0.05 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.12 | 1,095 | 0.06 |
| מגדל הון אגח יז | 0.12 | 54,975 | 0.06 |
| מנורה מב החז | 0.12 | 123 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.12 | 318 | 0.06 |
| אלדן תחבורה | 0.11 | 7,044 | 0.05 |
| ריט אזורים ליוי | 0.11 | 10,000 | 0.05 |
| דוראל אנרגיה | 0.11 | 856 | 0.05 |
| מישורים אגח ט | 0.11 | 45,834 | 0.05 |
| גב ים אגח יב | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 0.11 | 54,000 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ג | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| פטרוכימיים | 0.11 | 15,337 | 0.05 |
| הפניקס | 0.11 | 292 | 0.05 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 113 | 0.05 |
| אבו מגורים | 0.1 | 7,100 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.09 | 38,000 | 0.04 |
| מידאס אגח ה | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| טאואר | 0.08 | 68 | 0.04 |
| חפציבה גר אגח א | 0.08 | 10,820 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.08 | 35,790 | 0.04 |
| צילו-בלו | 0.07 | 10,001 | 0.03 |
| ריט 1 אגח ו | 0.07 | 26,338 | 0.03 |
| בזן אגח י | 0.07 | 32,000 | 0.03 |
| ישרס אגח יט | 0.07 | 30,349 | 0.03 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 454,608 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.06 | 50,000 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.06 | 842 | 0.03 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.05 | 5,000 | 0.02 |
| רני צים אגח ב | 0.05 | 21,173 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.05 | 20,577 | 0.02 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0.05 | 2,591 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.05 | 21,862 | 0.02 |
| פרש גרופ אגח א | 0.05 | 23,000 | 0.02 |
| נכסים ובנין | 0.05 | 72 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.04 | 7,100 | 0.01 |
| קווליטאו | 0.03 | 30 | 0.02 |
| סלע נדלן | 0.03 | 1,415 | 0.01 |
| רימון | 0.03 | 134 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.03 | 12,013 | 0.01 |
| רשי אג''ח א' | 0.03 | 147,752 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| ישרוטל | 0.02 | 52 | 0.01 |
| אינוונטק אגח א | 0.02 | 921,368 | 0.01 |
| שובל | 0.02 | 1,079 | 0.01 |
| אוטומקס אגח ג | 0.02 | 31,806 | 0.01 |
| ביג אגח כה | 0.02 | 9,000 | 0.01 |
| ליטו גרופ אגח ג-ל | 0.01 | 115,562 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0.01 | 4,500 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.01 | 3,550 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 10,303 | 0.01 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 49,811 | 0 |
| מקמ 816 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פרי העמק | 0 | 103,355 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,195,473 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 24,660 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 64,717 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 10,900 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 87,694 | 0 |
| יורו טרייד אגח א | 0 | 153,230 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,377,235 | 0 |
| אורכית אג א | 0 | 725,884 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 23,474 | 0 |
| תשואה 10 אג ב | 0 | 1,101,299 | 0 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0 | 35,259 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 1,700 | 0 |
| מירלנד | 0 | 1,228 | 0 |
| פלאזה סנטרס | 0 | 242 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 49,668 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 97,701 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 14,616 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 6,787 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 58,023 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ג | 0 | 22,217 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 8,884 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/12 | 0 | 39,898 | 0 |
| גלובל 8 אגח ב חש10/12 | 0 | 65,418 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש10/12 | 0 | 27,533 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/13 | 0 | 49,665 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 161,800 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 49,668 | 0 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 732,557 | 0 |
| אמפל אמריקן חש2/15 | 0 | 49,668 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 270,157 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 346,784 | 0 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 2,798 | 0 |
| נובולוג | 0 | 7 | 0 |
| מישורים אגח ח | 0 | 631 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 73,512 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/20 | 0 | 12,841 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/21 | 0 | 12,841 | 0 |
| מירלנד ש''ה | 0 | 43,538 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/22 | 0 | 19,261 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 185 | 0 |
| גבאי מניב אגח טו | 0 | 2,153 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 126,657 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 4,021 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 18,470 | 0 |
| לוחות הגליל אגח.ה 1 | 0 | 36,339 | 0 |
| לוחותגליל א מפ10/03 | 0 | 18,169 | 0 |
| דוראה אגח א | 0 | 9,393 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0 | 4,358 | 0 |
| דוראה אג ג | 0 | 780 | 0 |
| דוראה אגח ד | 0 | 3,664 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 352,952 | 0 |
| חבס אגח 12 | 0 | 31,879 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 26,716 | 0 |
| קבוצת נץ אגח א נשר | 0 | 576,808 | 0 |
| אנטר הולד אגח א | 0 | 170,794 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 37,000 | 0 |
| ממ אגח.ה 1 | 0 | 151,364 | 0 |
| ממ אג א מפ2/00 | 0 | 149,334 | 0 |
| ממ אג א מפ2/01 | 0 | 175,650 | 0 |
| פרופיט אגח ד | 0 | 945,597 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,637,876 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 2,010,877 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 190,676 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 357,190 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 1,277 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 4,736 | 0 |
| PLAZA CENTERS NV-CDI | 0 | 59 | 0 |
| VNT STOCK_MAAYN | 0 | 15,033 | 0 |