מגדל אפיקים (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,020.88

מחיר קנייה

1,020.88

-0.05%

% החודש:0.23%
% השנה:5.17%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:8.93%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	58.93	36,217,065	36.93
קרן סל	17	15.79	1,083,882	9.87
אג"ח מדינה	4	13	9,174,037	8.15
מניות	47	4.44	221,778	2.78
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.73	750,000	2.34
פיקדונות בבנק	6	2.41	1,353,188	1.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	69	0.76	16,399,831	0.47
אג"ח להמרה	2	0.64	485,677	0.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.62	1	0
יחידת השתתפות	2	0.37	14,008	0.23
כתב אופציה	2	0.02	2,776	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	471,340	0
סה"כ	260	100.71	66,173,583	62.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.91	4,482,508	4.33
ממשלתי שקלי 0537	3.96	3,315,242	2.48
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.88	2,072,494	2.43
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	3.73	750,000	2.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.72	347,900	1.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.42	1,298,362	1.52
אשטרום נכ אגח 13	2.06	1,221,130	1.29
פקדון בבנק מסוים	2.04	1,277,604	1.28
ממשלתי שקלי 0335	1.94	1,215,287	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.77	1,016,340	1.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.74	13,970	1.09
חג'ג' אגח טו	1.71	1,166,261	1.07
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.7	30,000	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.66	1,000,000	1.04
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.49	235,000	0.93
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.45	23,000	0.91
ג'י סיטי אגח יד	1.41	890,450	0.89
הכשרת ישוב אגח 24	1.26	720,666	0.79
בוני תכון אגח כא	1.22	732,000	0.76
אספן גרופ אגח ט	1.21	720,523	0.76
הילה אגח ב	1.19	725,000	0.75
מליסרון אגח י	1.19	624,919	0.75
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	668,350	0.74
מור סל S&P 500	1.12	6,750	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.07	700,700	0.67
לאומי אגח 185	1.05	630,000	0.66
לייטסטון אגח ו	0.99	600,000	0.62
אדמה אגח ב	0.97	408,856	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.94	554,887	0.59
ישפרו אגח א	0.94	542,000	0.59
תכלית סל ת"א 90	0.91	18,918	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	463,415	0.55
ארפורט אגח ט	0.86	509,818	0.54
להב אגח ג	0.86	480,000	0.54
ישרס אגח טז	0.84	450,993	0.53
קרסו נדלן אגח א	0.82	509,000	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.8	465,099	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.8	475,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.8	495,368	0.5
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	514,516	0.49
דוניץ אגח ב	0.79	502,617	0.49
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.78	100,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.78	450,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.78	485,000	0.49
צור אגח יא	0.78	443,192	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.75	450,000	0.47
מבנה אגח כ	0.68	360,817	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.67	10,001	0.42
מליסרון אגח יד	0.66	350,032	0.42
אנשי העיר אגח א	0.65	396,614	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.65	351,832	0.41
ריט אזורים אג ב	0.63	400,000	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.63	365,000	0.4
או פי סי אגח ד	0.62	362,000	0.39
US LONG BOND(CBT) Sep25	0.62	1	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.6	9,000	0.38
דליה אגח ב	0.6	342,881	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.59	96,001	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.59	325,682	0.37
לוזון קב אגח יא	0.59	350,410	0.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.58	100,000	0.36
ישרס אגח יח	0.57	330,660	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	300,000	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.56	402,134	0.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.55	8,700	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.54	289,452	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.54	350,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.54	288,573	0.34
מידאס אגח ד	0.52	293,558	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.51	300,000	0.32
אורון קב אגח ג	0.5	295,543	0.31
אלוני חץ אגח י	0.49	302,026	0.31
חלל תקש אגח טז	0.48	300,000	0.3
מנרב אגח ה	0.47	288,711	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.47	287,787	0.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.46	75,000	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	276,165	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.44	232,942	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.42	246,148	0.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	214,214	0.25
בזק אגח 14	0.4	259,000	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.37	14,000	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.36	67,205	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	180,040	0.2
ארזים אגח 2	0.31	98,518	0.19
ארזים אגח 4	0.31	160,979	0.2
תומר אנרגיה	0.27	6,769	0.17
אדגר אגח יב	0.27	162,724	0.17
שיכון ובינוי	0.25	9,212	0.16
אשטרום קבוצה	0.25	2,009	0.15
אדגר אגח יא	0.25	133,542	0.15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.25	400	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	577,207	0.15
לוזון קבוצה	0.23	43,060	0.14
תכלית סל תל בונד מאגר	0.22	3,308	0.13
CELLEBRITE DI LTD	0.22	2,600	0.14
פסיפיק אגח ד	0.21	162,065	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.2	107,801	0.13
חפציבה גר אגח ג	0.19	463,100	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.19	161,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.19	119,103	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	100,001	0.12
שופרסל	0.19	3,080	0.12
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.18	921,368	0.11
מימון ישיר אגח ד	0.17	92,512	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.17	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.17	107,807	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	1,334	0.11
סופרין אגח ב	0.17	104,706	0.11
הכשרת הישוב	0.17	3,000	0.11
דיסק השק אגח ו	0.17	71,110	0.1
MONDAY.COM LTD	0.17	100	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	225	0.11
פלאזה סנט אגח ב	0.16	925,486	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	100,267	0.1
נכסים ובנין	0.16	289	0.1
YELLOW CAKE PLC	0.16	4,000	0.1
מישורים	0.14	12,389	0.09
סלקום אגח יא	0.14	82,875	0.08
אלדן תחבורה	0.13	10,000	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.13	77,662	0.08
NVIDIA CORP	0.13	150	0.08
חפציבה גר אג ב	0.12	321,973	0.08
אפסק אג א	0.11	294,168	0.07
אפריקה מגורים	0.11	236	0.07
ריט 1	0.11	3,000	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	707,405	0.07
סלע נדלן	0.11	6,382	0.07
דנאל	0.11	138	0.07
אלוני חץ	0.11	2,000	0.07
וילאר אגח ט	0.11	56,817	0.07
אזורים	0.11	3,000	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.1	3,014	0.06
ארגו פרופרטיז	0.1	500	0.06
פריון נטוורק	0.09	1,702	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	50,000	0.05
נייס	0.09	100	0.06
נקסט ויז'ן	0.08	399	0.05
בזן אגח י	0.08	52,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	40,571	0.05
צילו-בלו	0.07	10,001	0.04
מידאס אגח ה	0.07	40,000	0.04
חפציבה גר אגח א	0.06	10,820	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	31,127	0.04
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
בזן	0.06	38,537	0.03
בזן אגח יב	0.06	38,948	0.04
אלרון	0.06	6,390	0.04
אמות אגח ה	0.05	33,244	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.05	458,349	0.03
מירלנד אגח ח	0.05	51,867	0.03
ישרס אגח יט	0.05	32,745	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	450	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	26,233	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,000	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.04	23,961	0.02
רני צים אגח ב	0.04	22,088	0.02
פטרוכימיים	0.04	15,337	0.03
UNITY SOFTWARE INC	0.04	305	0.02
אשטרום קב אגח א	0.02	11,831	0.01
שוב אנרגיה	0.02	5,000	0.02
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
ג'י סיטי	0.02	1,100	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	12,013	0.01
רשי אגח א'-פיקטיבי	0.02	147,752	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	9,671	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	10,034	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,196	0
אלביט מערכות	0.01	3	0
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	40,381	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,147	0
פרי העמק	0	103,355	0
דלק קבוצה	0	1	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
דמרי	0	2	0
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	163	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	14,616	0
גלב חש הסדר	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	49,668	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	732,557	0
סלקום אגח ט	0	1,028	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	15,033	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
פתאל אירו אגח א	0	59	0
הראל הנפקות אגח יב	0	2,366	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	43,538	0
נובולוג	0	7	0
סאפיינס אגח ב	0	1,298	0
נאוויטס פטר יהש	0	8	0
מישורים אגח ח	0	1,261	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	12,841	0
דוראל אנרגיה	0	32	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	12,841	0
הודיית הארץ	0	88	0
ליטו אגג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
דלק קב אגח לז	0	952	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אג''ח 2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
ישראמקו אגח א	0	442	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ 2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ 2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	190,676	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	357,190	0
טאו אג ב	0	4,736	0
אנלייט אנרגיה	0	19	0
PLAZA CENTERS NV	0	59	0