מגדל אפיקים (!) 10/90
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,068.48
מחיר קנייה
1,068.48
- % החודש:1.06%
- % השנה:2.64%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 124 | 60.95 | 29,655,610 | 29.36 |
| אג"ח מדינה | 7 | 13.9 | 6,352,993 | 6.7 |
| קרן סל | 13 | 12.21 | 885,988 | 5.88 |
| מניות | 39 | 5.12 | 138,847 | 2.47 |
| מק"מ | 4 | 3.8 | 1,833,000 | 1.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.63 | 0 | 1.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 66 | 0.84 | 16,099,564 | 0.4 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.49 | 9,517 | 0.23 |
| כתב אופציה | 5 | 0.29 | 18,328 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0 | 516,578 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.66 | 5 | 0.02 |
| סה"כ | 269 | 99.58 | 55,596,107 | 48.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
MTF סל תל בונד 60 צמודות
דיסקונט מנ נד ז (COCO)
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.26 | 2,997,573 | 3.5 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.73 | 1,835,154 | 1.8 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.64 | 347,900 | 1.75 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.22 | 1,298,362 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 1.26 |
| מקמ 316 | 2.18 | 1,050,000 | 1.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.66 | 766,619 | 0.8 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.64 | 701,307 | 0.79 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.63 | 890,244 | 0.78 |
| הילה אגח ב | 1.49 | 700,000 | 0.72 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.42 | 17,124 | 0.68 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.41 | 600,253 | 0.68 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 680,091 | 0.67 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.31 | 598,002 | 0.63 |
| חג'ג' אגח טו | 1.29 | 651,382 | 0.62 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.29 | 600,000 | 0.62 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 600,000 | 0.6 |
| קסטלן אגח ב | 1.21 | 590,131 | 0.58 |
| אדמה אגח ב | 1.2 | 374,785 | 0.58 |
| אדגר אגח יג | 1.17 | 500,000 | 0.57 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.16 | 137,500 | 0.56 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.08 | 465,099 | 0.52 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.05 | 100,000 | 0.5 |
| מקמ 416 | 1.04 | 500,000 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.03 | 463,655 | 0.5 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.03 | 469,352 | 0.5 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1 | 476,034 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 441,832 | 0.48 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1 | 443,485 | 0.48 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.99 | 470,000 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.93 | 425,000 | 0.45 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.92 | 10,001 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.91 | 405,980 | 0.44 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 0.84 | 10,000 | 0.4 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.82 | 404,499 | 0.39 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.82 | 377,931 | 0.39 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.81 | 364,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.79 | 500,000 | 0.38 |
| מבנה אגח כ | 0.78 | 312,709 | 0.38 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 0.77 | 100,000 | 0.37 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.75 | 351,200 | 0.36 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.75 | 300,000 | 0.36 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 0.74 | 8,700 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.74 | 351,415 | 0.36 |
| מגוריט אגח ו | 0.72 | 336,911 | 0.35 |
| דוניץ אגח ג | 0.69 | 325,000 | 0.33 |
| או פי סי אגח ד | 0.66 | 287,151 | 0.32 |
| אורון קב אגח ג | 0.65 | 295,543 | 0.31 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.64 | 266,467 | 0.31 |
| אנשי העיר אגח א | 0.64 | 299,200 | 0.31 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.61 | 75,000 | 0.3 |
| לוזון קב אגח יא | 0.61 | 273,643 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח י | 0.6 | 286,960 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.57 | 265,988 | 0.28 |
| מקמ 1016 | 0.57 | 280,000 | 0.27 |
| להב אגח ג | 0.56 | 243,410 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.55 | 251,673 | 0.26 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.54 | 214,214 | 0.26 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.54 | 250,000 | 0.26 |
| גרייסטון אגח א | 0.53 | 247,000 | 0.25 |
| דוניץ אגח ב | 0.52 | 251,233 | 0.25 |
| חלל תקש אגח יט | 0.5 | 222,688 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.5 | 230,229 | 0.24 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.48 | 58,190 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.48 | 207,037 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.47 | 233,367 | 0.23 |
| צור אגח יא | 0.47 | 200,297 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.46 | 252,605 | 0.22 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.45 | 199,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.43 | 180,040 | 0.21 |
| מליסרון אגח יד | 0.43 | 172,064 | 0.21 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.42 | 210 | 0.2 |
| אוריון נכס אגח א | 0.41 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט אגח יא | 0.41 | 224,000 | 0.2 |
| מנרב אגח ה | 0.4 | 188,290 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.4 | 180,148 | 0.19 |
| אלקו אגח יד | 0.4 | 180,000 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.4 | 187,000 | 0.19 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.4 | 186,100 | 0.19 |
| ארזים אגח 2 | 0.4 | 96,118 | 0.19 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.39 | 179,145 | 0.19 |
| ישפרו אגח ג | 0.38 | 177,954 | 0.18 |
| ארזים אגח 4 | 0.37 | 153,970 | 0.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.37 | 9,017 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.36 | 15,941 | 0.17 |
| גבאי קב אגח א | 0.36 | 165,000 | 0.17 |
| ריט 1 אגח ח | 0.35 | 150,000 | 0.17 |
| נקסט ויז'ן | 0.34 | 464 | 0.17 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.33 | 577,207 | 0.16 |
| סולרום החז | 0.33 | 12,000 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.33 | 150,000 | 0.16 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.33 | 150,000 | 0.16 |
| רמי לוי | 0.32 | 379 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.31 | 150,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ט | 0.3 | 130,000 | 0.14 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.3 | 225 | 0.14 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.29 | 1,750 | 0.14 |
| תומר אנרגיה | 0.29 | 6,065 | 0.14 |
| דלק קב אגח מא | 0.29 | 130,000 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.28 | 118,750 | 0.13 |
| בזן אגח טו | 0.28 | 130,000 | 0.13 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.28 | 130,000 | 0.13 |
| אינפליי אגח א | 0.28 | 133,000 | 0.13 |
| ארית תעשיות | 0.27 | 2,157 | 0.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.27 | 135 | 0.13 |
| אלבר אגח כב | 0.26 | 121,035 | 0.13 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.26 | 120,000 | 0.12 |
| נאוי אגח ז | 0.26 | 125,000 | 0.13 |
| ווישור אגח א | 0.26 | 129,000 | 0.13 |
| אדגר אגח יא | 0.26 | 108,542 | 0.13 |
| מידאס אגח ד | 0.26 | 114,619 | 0.13 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.25 | 463,100 | 0.12 |
| ארפורט אגח יד | 0.25 | 120,000 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.25 | 120,000 | 0.12 |
| הכשרת הישוב | 0.24 | 3,000 | 0.12 |
| אינוונטק אגח א | 0.23 | 921,368 | 0.11 |
| סופרין אגח ב | 0.23 | 104,706 | 0.11 |
| ווישור אפ 1 | 0.22 | 4,902 | 0.03 |
| ישפרו אגח ד | 0.21 | 100,000 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 0.19 | 162,065 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יז | 0.19 | 90,000 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יח | 0.19 | 90,000 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.18 | 77,662 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.17 | 83,689 | 0.08 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.17 | 632 | 0.08 |
| חפציבה גר אג ב | 0.16 | 321,973 | 0.08 |
| אלבר אגח כא | 0.16 | 74,547 | 0.08 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.16 | 72,000 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.15 | 63,000 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.15 | 69,000 | 0.07 |
| לוזון קבוצה | 0.15 | 15,068 | 0.07 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.14 | 925,486 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.14 | 65,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.14 | 65,000 | 0.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.14 | 150 | 0.07 |
| ארגו פרופרטיז | 0.13 | 500 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.13 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.13 | 60,671 | 0.06 |
| מישורים | 0.12 | 12,299 | 0.06 |
| אלדן תחבורה | 0.12 | 7,044 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.12 | 500 | 0.06 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.12 | 2,083 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.12 | 278 | 0.06 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.11 | 707,405 | 0.05 |
| ריט אזורים ליוי | 0.11 | 10,000 | 0.05 |
| דוראל אנרגיה | 0.11 | 856 | 0.05 |
| מישורים אגח ט | 0.11 | 45,834 | 0.05 |
| גב ים אגח יב | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 0.11 | 54,000 | 0.05 |
| מנורה מב החז | 0.11 | 123 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.11 | 318 | 0.05 |
| אבו מגורים | 0.1 | 7,100 | 0.05 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.1 | 1,095 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ג | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| הפניקס | 0.1 | 292 | 0.05 |
| בזן אגח י | 0.09 | 42,000 | 0.04 |
| חפציבה גר אגח א | 0.08 | 10,820 | 0.04 |
| מידאס אגח ה | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.08 | 37,895 | 0.04 |
| צילו-בלו | 0.07 | 10,001 | 0.03 |
| ריט 1 אגח ו | 0.07 | 28,732 | 0.04 |
| ישרס אגח יט | 0.07 | 32,745 | 0.04 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 454,608 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ב | 0.06 | 50,000 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.06 | 842 | 0.03 |
| פטרוכימיים | 0.06 | 15,337 | 0.03 |
| ישרוטל | 0.05 | 149 | 0.02 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.05 | 25,115 | 0.02 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.05 | 5,000 | 0.02 |
| רני צים אגח ב | 0.05 | 21,478 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.05 | 20,577 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.05 | 21,862 | 0.02 |
| פרש גרופ אגח א | 0.05 | 23,000 | 0.02 |
| נכסים ובנין | 0.05 | 72 | 0.03 |
| קווליטאו | 0.04 | 30 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.04 | 20,354 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.04 | 7,100 | 0.01 |
| סלע נדלן | 0.03 | 1,415 | 0.01 |
| רימון | 0.03 | 134 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.03 | 12,013 | 0.01 |
| רשי אג''ח א' | 0.03 | 147,752 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0.02 | 2,591 | 0 |
| שובל | 0.02 | 1,079 | 0.01 |
| אוטומקס אגח ג | 0.02 | 31,806 | 0.01 |
| ביג אגח כה | 0.02 | 9,000 | 0.01 |
| ליטו גרופ אגח ג-ל | 0.01 | 115,562 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0.01 | 85,677 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0.01 | 4,500 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.01 | 3,550 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 10,303 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 5,449 | 0.01 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 49,811 | 0 |
| מקמ 816 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פרי העמק | 0 | 103,355 | 0 |
| דלק קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,195,473 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 24,660 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 64,717 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 10,900 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 87,694 | 0 |
| יורו טרייד אגח א | 0 | 153,230 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,377,235 | 0 |
| אורכית אג א | 0 | 725,884 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 23,474 | 0 |
| תשואה 10 אג ב | 0 | 1,101,299 | 0 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0 | 35,259 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 1,700 | 0 |
| מירלנד | 0 | 1,228 | 0 |
| פלאזה סנטרס | 0 | 242 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 49,668 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 97,701 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 14,616 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 6,787 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 58,023 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ג | 0 | 22,217 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 8,884 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/12 | 0 | 39,898 | 0 |
| גלובל 8 אגח ב חש10/12 | 0 | 65,418 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש10/12 | 0 | 27,533 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/13 | 0 | 49,665 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 161,800 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש1/14 | 0 | 49,668 | 0 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 732,557 | 0 |
| אמפל אמריקן חש2/15 | 0 | 49,668 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 270,157 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 346,784 | 0 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 2,798 | 0 |
| נובולוג | 0 | 7 | 0 |
| מישורים אגח ח | 0 | 631 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 73,512 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/20 | 0 | 12,841 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/21 | 0 | 12,841 | 0 |
| מירלנד ש''ה | 0 | 43,538 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש3/22 | 0 | 19,261 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 185 | 0 |
| גבאי מניב אגח טו | 0 | 2,153 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,638 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,440 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 638 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 126,657 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 4,021 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 18,470 | 0 |
| לוחות הגליל אגח.ה 1 | 0 | 36,339 | 0 |
| לוחותגליל א מפ10/03 | 0 | 18,169 | 0 |
| דוראה אגח א | 0 | 9,393 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0 | 4,358 | 0 |
| דוראה אג ג | 0 | 780 | 0 |
| דוראה אגח ד | 0 | 3,664 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 352,952 | 0 |
| חבס אגח 12 | 0 | 31,879 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 26,716 | 0 |
| קבוצת נץ אגח א נשר | 0 | 576,808 | 0 |
| אנטר הולד אגח א | 0 | 170,794 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 37,000 | 0 |
| ממ אגח.ה 1 | 0 | 151,364 | 0 |
| ממ אג א מפ2/00 | 0 | 149,334 | 0 |
| ממ אג א מפ2/01 | 0 | 175,650 | 0 |
| פרופיט אגח ד | 0 | 945,597 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,637,876 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 2,010,877 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 190,676 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 357,190 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 1,277 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 4,736 | 0 |
| PLAZA CENTERS NV-CDI | 0 | 59 | 0 |
| VNT STOCK_MAAYN | 0 | 15,033 | 0 |
| ת004000M603-35מכירה | -0.66 | 5 | 0.02 |