מגדל אפיקים (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.01	-1.07
תחילת השנה	-27.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.26	3,315,242	2.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.16	2,072,494	2.46
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	3.92	750,000	2.32
ממשלתי שקלי 0928	3.71	2,300,721	2.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.94	347,900	1.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.6	1,298,362	1.54
אשטרום נכ אגח 13	1.95	1,071,130	1.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.86	13,112	1.1
חג'ג' אגח טו	1.85	1,166,261	1.1
ג'י סיטי אגח יד	1.75	1,032,343	1.03
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.6	235,000	0.95
ממשלתי שקלי 0335	1.57	915,287	0.93
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.56	23,000	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	1.54	860,483	0.91
הכשרת ישוב אגח 24	1.37	720,666	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	710,445	0.79
אספן גרופ אגח ט	1.28	709,906	0.76
מור סל S&P 500	1.25	6,750	0.74
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.22	20,000	0.72
הילה אגח ב	1.22	700,000	0.72
בוני תכון אגח כא	1.18	656,204	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	600,253	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.1	680,091	0.65
אדמה אגח ב	1.06	408,856	0.63
לייטסטון אגח ו	1.03	600,000	0.61
אלוני חץ אגח טו	1.01	554,887	0.6
קסטלן אגח ב	1.01	590,131	0.59
לאומי אגח 185	1	560,000	0.59
אדגר אגח יג	0.93	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.88	441,832	0.52
תכלית סל ת"א 90	0.87	16,400	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.87	465,099	0.51
מגוריט אגח ו	0.86	495,368	0.51
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.84	100,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.84	470,092	0.5
דוניץ אגח ב	0.84	502,617	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.83	411,038	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.83	485,000	0.49
להב אגח ג	0.8	421,768	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.8	450,000	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.78	477,844	0.46
ישרס אגח טז	0.78	390,412	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.77	425,000	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.76	439,000	0.45
מבנה אגח כ	0.74	360,817	0.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.71	10,001	0.42
אנשי העיר אגח א	0.7	396,614	0.42
ריט אזורים אג ב	0.67	400,000	0.39
ישפרו אגח א	0.67	360,000	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.67	365,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.65	351,415	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.64	96,001	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.64	325,682	0.38
צור אגח יא	0.63	332,192	0.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.62	100,000	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.62	3,806	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.6	8,700	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	300,000	0.36
דוניץ אגח ג	0.56	325,000	0.33
חלל תקש אגח טז	0.53	300,000	0.31
אורון קב אגח ג	0.53	295,543	0.31
לוזון קב אגח יא	0.53	290,726	0.31
או פי סי אגח ד	0.52	287,151	0.31
אלוני חץ אגח י	0.52	302,026	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	75,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	300,000	0.3
ישרס אגח יח	0.5	270,660	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.49	287,787	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.48	232,942	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.47	250,000	0.28
חלל תקש אגח יט	0.47	271,000	0.28
מידאס אגח ד	0.46	240,187	0.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	214,214	0.25
בזק אגח 14	0.43	259,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.42	207,185	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.41	240,407	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.41	14,000	0.24
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.4	400	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.38	215,103	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.37	200,000	0.22
מנרב אגח ה	0.35	200,843	0.2
מליסרון אגח יד	0.35	174,188	0.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	180,040	0.2
דליה אגח ב	0.34	187,523	0.2
שפיר הנדס אגח ד	0.34	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.33	191,000	0.19
ארזים אגח 2	0.33	98,518	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.32	180,148	0.19
מנרב אגח ו	0.32	187,000	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	179,145	0.18
ארזים אגח 4	0.31	158,715	0.18
ארית תעשיות	0.29	3,804	0.17
ALPHABET INC-CL A	0.29	210	0.17
גבאי קב אגח א	0.28	165,000	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	577,207	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.25	200,000	0.15
מגה אור אגח ט	0.24	130,000	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.24	125,000	0.14
אדגר אגח יב	0.24	134,724	0.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	135	0.14
SERVICENOW INC	0.24	45	0.14
נקסט ויז'ן	0.23	924	0.14
אלבר אגח כא	0.23	130,000	0.13
תומר אנרגיה	0.22	6,249	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.22	107,801	0.13
בזן אגח טו	0.22	130,000	0.13
אלבר אגח כב	0.22	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.22	130,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.22	130,000	0.13
מגדל ביטוח	0.21	10,946	0.13
רמי לוי	0.21	400	0.12
נאוי אגח ז	0.21	125,000	0.13
אדגר אגח יא	0.21	108,542	0.13
חפציבה גר אגח ג	0.2	463,100	0.12
ווישור אגח א	0.2	129,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	100,001	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	225	0.12
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי	0.19	921,368	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.19	100,000	0.11
סופרין אגח ב	0.19	104,706	0.11
הכשרת הישוב	0.19	3,000	0.11
נכסים ובנין	0.19	289	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.18	107,807	0.11
פסיפיק אגח ד	0.18	162,065	0.11
דיסק השק אגח ו	0.18	71,110	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.15	20,123	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.15	925,486	0.09
אלדן תחבורה	0.15	10,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	83,689	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.14	77,662	0.08
חפציבה גר אג ב	0.13	321,973	0.08
מישורים	0.13	12,389	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.13	3,500	0.08
מכפל טכנולוגיות	0.13	1,170	0.08
אלוני חץ	0.13	2,000	0.08
אפסק אג א	0.12	294,168	0.07
ריט 1	0.12	3,000	0.07
סלע נדלן	0.12	6,382	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	65,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.12	69,000	0.07
לנטרה קנדה אגח א	0.12	72,000	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	707,405	0.07
מישורים אגח י	0.11	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.11	65,000	0.07
שכון ובינוי אגח 11	0.11	65,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.09	500	0.06
ריט אזורים ליוי	0.09	10,000	0.06
ארגו פרופרטיז	0.09	500	0.06
לוזון קבוצה	0.09	16,836	0.06
שובל	0.08	5,000	0.05
דנאל	0.08	96	0.05
צילו-בלו	0.07	10,001	0.04
סלקום אגח יא	0.07	41,438	0.04
מידאס אגח ה	0.07	40,000	0.04
בזן אגח י	0.07	42,000	0.04
חפציבה גר אגח א	0.06	10,820	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	28,732	0.04
בזן אגח יב	0.06	37,895	0.04
וילאר אגח ט	0.06	28,409	0.03
ישרס אגח יט	0.06	32,745	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.05	458,349	0.03
מירלנד אגח ח	0.05	45,747	0.03
וואן טכנולוגיות	0.05	400	0.03
פטרוכימיים	0.05	15,337	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	25,115	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.04	21,783	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	18,503	0.02
אוטומקס אגח ג	0.04	31,806	0.03
פרש גרופ אגח א	0.04	23,000	0.02
ווישור אפ 1	0.04	4,902	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	22,050	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	16,000	0.02
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	40,381	0.01
אשטרום קב אגח א	0.02	11,831	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	12,013	0.01
רשי אגח א'-פיקטיבי	0.02	147,752	0.01
פלרם	0.02	122	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	9,671	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	10,034	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,196	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,147	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פרי העמק	0	103,355	0
דלק קבוצה	0	1	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	163	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	14,616	0
גלב חש הסדר	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	49,668	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	732,557	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	15,033	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	43,538	0
נובולוג	0	7	0
סאפיינס אגח ב	0	1,298	0
מישורים אגח ח	0	631	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	12,841	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	12,841	0
הודיית הארץ פקט	0	88	0
ליטו אגג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אג''ח 2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
ישראמקו אגח א	0	442	0
בזן	0	1	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ 2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ 2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	190,676	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	357,190	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV	0	59	0