מגדל אפיקים (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.02	-3.01
תחילת השנה	-32.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.93	0	3.48
ממשלתי שקלי 0537	4.38	3,315,242	2.57
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	3.94	750,000	2.32
ממשלתי שקלי 0928	3	1,835,154	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.98	347,900	1.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.62	1,298,362	1.54
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.94	13,112	1.14
חג'ג' אגח טו	1.89	1,166,261	1.11
ג'י סיטי אגח יד	1.79	1,032,343	1.05
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.62	235,000	0.95
אשטרום נכ אגח 13	1.61	878,204	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	1.56	860,483	0.92
ממשלתי שקלי 1152	1.51	1,147,586	0.89
ממשלתי שקלי 0142	1.39	682,581	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	1.37	720,666	0.81
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.37	20,000	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	710,445	0.79
אספן גרופ אגח ט	1.3	709,906	0.76
מור סל S&P 500	1.28	6,750	0.75
הילה אגח ב	1.25	700,000	0.74
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	600,253	0.7
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.18	19,173	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.11	680,091	0.65
בוני תכון אגח כא	1.1	608,002	0.65
אדמה אגח ב	1.08	408,856	0.64
לייטסטון אגח ו	1.04	600,000	0.61
קסטלן אגח ב	1.03	590,131	0.6
אדגר אגח יג	0.95	500,000	0.56
תכלית סל ת"א 90	0.92	16,400	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.89	508,201	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.89	441,832	0.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.87	465,099	0.51
אלוני חץ אגח טו	0.87	463,655	0.51
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.86	100,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.86	495,368	0.51
ארפורט אגח ט	0.85	470,092	0.5
דוניץ אגח ב	0.85	502,617	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.85	485,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.82	450,000	0.48
ישרס אגח טז	0.79	390,412	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.78	425,000	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.77	439,000	0.45
מבנה אגח כ	0.74	360,817	0.44
מקמ 1016	0.74	450,000	0.43
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	441,172	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.73	10,001	0.43
אנשי העיר אגח א	0.7	396,614	0.41
ריט אזורים אג ב	0.68	400,000	0.4
ישפרו אגח א	0.68	360,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.65	351,415	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.64	325,682	0.38
צור אגח יא	0.64	332,192	0.38
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.63	100,000	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.62	3,700	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	300,000	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.6	8,700	0.36
להב אגח ג	0.6	313,425	0.35
דוניץ אגח ג	0.57	325,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.54	295,543	0.32
חלל תקש אגח טז	0.53	300,000	0.31
או פי סי אגח ד	0.53	287,151	0.31
לוזון קב אגח יא	0.53	290,726	0.31
אלוני חץ אגח י	0.53	302,026	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.52	274,729	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	75,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.49	271,000	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.48	232,942	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.47	250,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	272,261	0.27
מידאס אגח ד	0.46	240,187	0.27
ממשלתי צמוד 0431	0.44	250,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	211,038	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	214,214	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.42	207,185	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.4	230,229	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.4	14,000	0.23
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.4	400	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	58,190	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.38	215,103	0.22
ממשלתי שקלי 0432	0.37	252,605	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.37	200,000	0.22
ממשלתי שקלי 1035	0.37	212,876	0.22
דליה אגח ב	0.35	187,523	0.21
מנרב אגח ה	0.35	200,843	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	199,000	0.21
ארזים אגח 2	0.35	96,118	0.21
מליסרון אגח יד	0.35	172,064	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	180,040	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	180,148	0.19
מנרב אגח ו	0.33	187,000	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.33	186,100	0.19
ADVANCED MICRO DEVICES	0.33	225	0.19
ALPHABET INC-CL A	0.32	210	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	179,145	0.18
ארזים אגח 4	0.31	158,715	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	0.28	577,207	0.17
גבאי קב אגח א	0.28	165,000	0.17
מגה אור אגח ט	0.25	130,000	0.14
תומר אנרגיה	0.24	6,165	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.24	125,000	0.14
בזן אגח טו	0.23	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.23	130,000	0.13
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	135	0.13
SERVICENOW INC	0.23	45	0.13
מגדל ביטוח	0.22	10,946	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.22	107,801	0.13
נקסט ויז'ן	0.22	924	0.13
אלבר אגח כא	0.22	125,518	0.13
אלבר אגח כב	0.22	125,518	0.13
נאוי אגח ז	0.22	125,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.22	130,000	0.13
אדגר אגח יא	0.22	108,542	0.13
רמי לוי	0.21	400	0.12
ווישור אגח א	0.21	129,000	0.12
חפציבה גר אגח ג	0.2	463,100	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	100,001	0.12
אינוונטק אגח א	0.19	921,368	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.19	100,000	0.11
פסיפיק אגח ד	0.19	162,065	0.11
סופרין אגח ב	0.19	104,706	0.11
הכשרת הישוב	0.19	3,000	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.18	107,807	0.11
דיסק השק אגח ו	0.18	71,110	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.17	94,724	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.15	925,486	0.09
אלדן תחבורה	0.15	10,000	0.09
לאומי אגח 185	0.15	84,362	0.09
נכסים ובנין	0.15	200	0.09
ישרוטל	0.14	647	0.08
ריט 1	0.14	3,000	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	83,689	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.14	77,662	0.08
אלוני חץ	0.14	2,000	0.08
חפציבה גר אג ב	0.13	321,973	0.08
מישורים	0.13	12,389	0.08
סלע נדלן	0.13	6,382	0.07
אפסק אג א	0.12	294,168	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	65,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.12	69,000	0.07
לנטרה קנדה אגח א	0.12	72,000	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.12	1,170	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	707,405	0.06
מישורים אגח ט	0.11	55,000	0.06
מישורים אגח י	0.11	60,000	0.07
קרסו מוט אגח ו	0.11	65,000	0.07
שכון ובינוי אגח 11	0.11	65,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.1	500	0.06
ריט אזורים ליוי	0.1	10,000	0.06
ארגו פרופרטיז	0.1	500	0.06
לוזון קבוצה	0.1	15,068	0.06
ישרס אגח יח	0.1	53,169	0.06
שובל	0.09	5,000	0.05
הילה אגח ד	0.09	54,000	0.05
צילו-בלו	0.07	10,001	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.07	1,700	0.04
סלקום אגח יא	0.07	41,438	0.04
מידאס אגח ה	0.07	40,000	0.04
בזן אגח י	0.07	42,000	0.04
בזן אגח יב	0.07	37,895	0.04
חפציבה גר אגח א	0.06	10,820	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	28,732	0.04
פסיפיק אגח ב	0.06	50,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.04
וילאר אגח ט	0.06	28,409	0.03
ישרס אגח יט	0.06	32,745	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.05	458,349	0.03
מירלנד אגח ח	0.05	45,747	0.03
פטרוכימיים	0.05	15,337	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	25,115	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.04	21,783	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	18,503	0.02
אוטומקס אגח ג	0.04	31,806	0.02
פרש גרופ אגח א	0.04	23,000	0.02
ווישור אפ 1	0.04	4,902	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	22,050	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	16,000	0.02
בזק אגח 14	0.03	19,862	0.02
אפסק אגח א חש12/11	0.02	40,381	0.01
אשטרום קב אגח א	0.02	11,831	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	12,013	0.01
רשי אג''ח א'	0.02	147,752	0.01
פלרם	0.02	122	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	9,671	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	10,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרי העמק	0	103,355	0
דלק קבוצה	0	1	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	103	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	14,616	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	49,668	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	732,557	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
נובולוג	0	7	0
סאפיינס אגח ב	0	1,298	0
מישורים אגח ח	0	631	0
אול-יר אגח ה	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	12,841	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	12,841	0
מירלנד ש''ה	0	43,538	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אגח2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
בזן	0	0	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז	0	190,676	0
אפריקה אגח כח	0	357,190	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	59	0
VNT STOCK_MAAYN	0	15,033	0
HODAYAT HARETZ	0	88	0