מגדל אפיקים (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-0.21
תחילת השנה	-8.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.46	3,383,953	3.89
ממשלתי שקלי 0928	3.88	1,835,154	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.81	347,900	1.75
ממשלתי צמוד 0431	3.7	1,650,000	1.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.41	1,298,362	1.57
תכלית סל ת"א 125	2.82	32,973	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	1.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.74	766,619	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.7	701,307	0.78
הילה אגח ב	1.53	700,000	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.45	600,253	0.67
אפי נכסים אגח יב	1.39	659,482	0.64
חג'ג' אגח טו	1.34	651,382	0.61
לייטסטון אגח ו	1.3	600,000	0.6
אדמה אגח ב	1.27	374,785	0.58
קסטלן אגח ב	1.27	590,131	0.59
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.22	137,500	0.56
אדגר אגח יג	1.21	500,000	0.55
אלדן תחבורה אגח יא	1.17	540,000	0.54
בוני תיכון אגח כא	1.15	504,338	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.12	465,099	0.52
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.09	100,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	1.09	469,352	0.5
אלוני חץ אגח טו	1.08	463,655	0.5
אפי קפיטל אגח ה	1.06	476,034	0.49
אשטרום נכ אגח 13	1.05	443,485	0.48
אנקור הזד אגח ג	1.03	470,000	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.97	425,000	0.45
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.95	10,001	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.88	10,000	0.41
מקמ 416	0.87	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.85	404,499	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.85	377,931	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.82	351,415	0.38
מבנה אגח כ	0.82	312,709	0.38
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.81	100,000	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.81	364,000	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	0.79	300,000	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.78	8,700	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.78	351,200	0.36
מגוריט אגח ו	0.76	336,911	0.35
דוניץ אגח ג	0.72	325,000	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.68	266,467	0.31
אורון קב אגח ג	0.68	295,543	0.31
אנשי העיר אגח א	0.67	299,200	0.31
לוזון קב אגח יא	0.65	273,643	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.64	75,000	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.61	379,364	0.28
להב אגח ג	0.59	243,410	0.27
או פי סי אגח ד	0.59	253,777	0.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.57	214,214	0.26
מקמ 1016	0.57	268,747	0.26
גרייסטון אגח א	0.54	247,000	0.25
חלל תקש אגח יט	0.52	222,688	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	58,190	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	233,367	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.5	207,037	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.5	230,229	0.23
צור אגח יא	0.5	200,297	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.48	252,605	0.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	180,040	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.45	204,396	0.21
מליסרון אגח יד	0.45	172,064	0.21
אוריון נכס אגח א	0.43	200,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.43	224,000	0.2
ארזים אגח 2	0.43	96,118	0.2
אלקו אגח יד	0.42	180,000	0.19
מנרב אגח ו	0.42	187,000	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.41	186,100	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	179,145	0.18
ממשלתי שקלי 0335	0.39	181,215	0.18
ישפרו אגח ג	0.39	177,954	0.18
ארזים אגח 4	0.39	153,970	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.39	210	0.18
גבאי קב אגח א	0.37	165,000	0.17
ריט 1 אגח ח	0.36	150,000	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.35	577,207	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.35	9,017	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.34	150,000	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.34	150,000	0.16
מגה אור אגח ט	0.32	130,000	0.15
ריט אזורים אגח ד	0.32	150,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.32	143,480	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.31	1,750	0.14
רמי לוי	0.31	379	0.14
תומר אנרגיה	0.3	5,929	0.14
נקסט ויז'ן	0.3	458	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.3	225	0.14
סולרום החז	0.29	12,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.29	118,750	0.13
בזן אגח טו	0.29	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.29	130,000	0.13
אינפליי אגח א	0.29	133,000	0.14
בלאקאדג' אגח ה	0.28	130,000	0.13
אלבר אגח כב	0.27	121,035	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.27	120,000	0.12
נאוי אגח ז	0.27	125,000	0.13
ווישור אגח א	0.27	129,000	0.12
חפציבה גר אגח ג	0.26	463,100	0.12
תכלית סל ת"א SME60	0.26	10,718	0.12
ווישור אפ 1	0.26	4,902	0.04
ארפורט אגח יד	0.26	120,000	0.12
JPMORGAN CHASE & CO	0.26	135	0.12
סופרין אגח ב	0.24	104,706	0.11
מנרב אגח ה	0.22	100,422	0.1
ישפרו אגח ד	0.22	100,000	0.1
קוהאן אגח א	0.22	97,000	0.1
אדגר אגח יא	0.22	86,834	0.1
הכשרת הישוב	0.22	3,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	93,044	0.1
ארית תעשיות	0.21	2,157	0.1
מגדל הון אגח יח	0.2	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.19	77,662	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	83,689	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.18	632	0.08
חפציבה גר אג ב	0.17	321,973	0.08
פסיפיק אגח ד	0.17	162,065	0.08
אלבר אגח כא	0.17	74,547	0.08
מידאס אגח ד	0.17	69,968	0.08
דה לסר אגח ז	0.16	101,486	0.07
לנטרה קנדה אגח א	0.16	72,000	0.07
לוזון קבוצה	0.16	15,068	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.15	65,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.15	69,000	0.07
פלאזה סנט אגח ב	0.14	925,486	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	500	0.06
ארגו פרופרטיז	0.14	500	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	65,000	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.13	2,083	0.06
מישורים אגח י	0.13	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.13	278	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	150	0.06
מישורים	0.12	12,299	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.12	707,405	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.12	1,095	0.06
מגדל הון אגח יז	0.12	54,975	0.06
מנורה מב החז	0.12	123	0.06
הראל השקעות	0.12	318	0.06
אלדן תחבורה	0.11	7,044	0.05
ריט אזורים ליוי	0.11	10,000	0.05
דוראל אנרגיה	0.11	856	0.05
מישורים אגח ט	0.11	45,834	0.05
גב ים אגח יב	0.11	50,000	0.05
הילה אגח ד	0.11	54,000	0.05
אקונרגי אגח ג	0.11	50,000	0.05
פטרוכימיים	0.11	15,337	0.05
הפניקס	0.11	292	0.05
עזריאלי קבוצה	0.1	113	0.05
אבו מגורים	0.1	7,100	0.05
גב ים אגח ח	0.1	50,000	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.09	38,000	0.04
מידאס אגח ה	0.09	40,000	0.04
טאואר	0.08	68	0.04
חפציבה גר אגח א	0.08	10,820	0.04
בזן אגח יב	0.08	35,790	0.04
צילו-בלו	0.07	10,001	0.03
ריט 1 אגח ו	0.07	26,338	0.03
בזן אגח י	0.07	32,000	0.03
ישרס אגח יט	0.07	30,349	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.06	454,608	0.03
פסיפיק אגח ב	0.06	50,000	0.03
אלוני חץ	0.06	842	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.05	21,173	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.05	20,577	0.02
פטרוכימיים אפ 1	0.05	2,591	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,862	0.02
פרש גרופ אגח א	0.05	23,000	0.02
נכסים ובנין	0.05	72	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	7,100	0.01
קווליטאו	0.03	30	0.02
סלע נדלן	0.03	1,415	0.01
רימון	0.03	134	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.03	12,013	0.01
רשי אג''ח א'	0.03	147,752	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ישרוטל	0.02	52	0.01
אינוונטק אגח א	0.02	921,368	0.01
שובל	0.02	1,079	0.01
אוטומקס אגח ג	0.02	31,806	0.01
ביג אגח כה	0.02	9,000	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ישפרו אגח א	0.01	4,500	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	3,550	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
מקמ 816	0.01	3,000	0
פרי העמק	0	103,355	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
אפסק אג א	0	64,717	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
בי קומיוניקיישנס	0	1,700	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	14,616	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,884	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	49,668	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	732,557	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
נובולוג	0	7	0
מישורים אגח ח	0	631	0
אול-יר אגח ה	0	73,512	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	12,841	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	12,841	0
מירלנד ש''ה	0	43,538	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
גבאי מניב אגח טו	0	2,153	0
לבידי אשקלון אגח2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז	0	190,676	0
אפריקה אגח כח	0	357,190	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,277	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	59	0
VNT STOCK_MAAYN	0	15,033	0