הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

מחיר פדיון
268.7
מחיר קנייה
268.72
0.01%
  • % החודש:0.15%
  • % השנה:-2.76%
  • % 3 חודשים:3.63%
  • % 12 חודשים:15.13%
  • סטיית תקן (שנה):19.7
  • שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מניות3399.46249,01094.78
פיקדונות בבנק72.6902.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות2015,0000
FORWARD מט"ח1-94.11-24,000,000-2.08
סה"כ438.04-23,735,99095.26

אחזקות הקרן

AUTOZONE INC
ADOBE INC
CHEMED CORP
RESMED INC
CBOE GLOBAL MARKETS INC
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
AUTOZONE INC3.892603.7
ADOBE INC3.762,5003.58
CHEMED CORP3.621,5003.45
RESMED INC3.64,1003.43
CBOE GLOBAL MARKETS INC3.554,0003.38
GRAND CANYON EDUCATION INC3.535,2003.36
MEDPACE HOLDINGS INC3.462,9003.3
VISA INC-CLASS A SHARES3.442,5003.27
NUTANIX INC - A3.4212,5003.26
PAYLOCITY HOLDING CORP3.384,6003.22
DOCUSIGN INC3.3510,5003.19
MCKESSON CORP3.31,2503.14
AUTOMATIC DATA PROCESSING3.232,7003.08
BRANDS INC!YUM3.215,2003.06
CENCORA INC3.162,9003.01
META PLATFORMS INC-CLASS A3.161,4003.01
LYFT INC-A3.0766,0002.93
PALO ALTO NETWORKS INC3.014,5002.87
GODADDY INC - CLASS A2.974,2002.83
PINTEREST INC- CLASS A2.9224,0002.78
LULULEMON ATHLETICA INC2.892,6002.75
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS2.877,0002.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC2.751,6002.62
WIX.COM LTD2.694,2002.56
DECKERS OUTDOOR CORP2.636,0002.51
PAYPAL HOLDINGS INC2.5610,0002.44
פיקדון בבנק מסוים2.4702.35
PEGASYSTEMS INC2.459,0002.34
EXPEDIA GROUP INC2.443,7002.32
COMFORT SYSTEMS USA INC2.41,9002.29
ALPHABET INC-CL A2.33,8002.2
RINGCENTRAL INC-CLASS A2.2823,5002.17
EMCOR GROUP INC2.171,5002.07
PURE STORAGE INC - CLASS A211,5001.9
פיקדון בבנק מסוים0.1500.14
פיקדון בבנק מסוים0.0600.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL010,0000
IXI MOBILE INC-UNITS05,0000
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00-94.11-24,000,000-2.08