הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
312.71
מחיר קנייה
312.73
- % החודש:4.93%
- % השנה:16.74%
- % 3 חודשים:12.94%
- % 12 חודשים:13.71%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 96.07 | 116,320 | 35.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.55 | 0 | 1.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.8 | 0 | -0.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -78.81 | -9,800,000 | 0.43 |
| סה"כ | 41 | 20.01 | -9,668,680 | 37.2 |
אחזקות הקרן
RESMED INC
CENCORA INC
PAYLOCITY HOLDING CORP
MEDPACE HOLDINGS INC
EXELIXIS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RESMED INC | 3.86 | 2,000 | 1.44 |
| CENCORA INC | 3.77 | 1,450 | 1.4 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.61 | 2,800 | 1.34 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.58 | 750 | 1.33 |
| EXELIXIS INC | 3.47 | 7,900 | 1.29 |
| DOCUSIGN INC | 3.46 | 6,500 | 1.29 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3.45 | 1,500 | 1.28 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.36 | 6,000 | 1.25 |
| VERISIGN INC | 3.36 | 1,450 | 1.25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.36 | 1,100 | 1.25 |
| MCKESSON CORP | 3.35 | 470 | 1.25 |
| ADOBE INC | 3.3 | 1,400 | 1.23 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 3.22 | 15,000 | 1.2 |
| GARTNER INC | 3.19 | 2,000 | 1.19 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.15 | 4,000 | 1.17 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.11 | 200 | 1.16 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.03 | 5,600 | 1.13 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3 | 3,100 | 1.12 |
| LYFT INC-A | 2.99 | 22,000 | 1.11 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.98 | 2,500 | 1.11 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.95 | 2,000 | 1.1 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.9 | 1,200 | 1.08 |
| NUTANIX INC - A | 2.76 | 5,000 | 1.03 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 2.75 | 1,000 | 1.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.71 | 1,800 | 1.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2.67 | 3,700 | 0.99 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.66 | 3,800 | 0.99 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2.57 | 1,900 | 0.95 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.56 | 1,600 | 0.95 |
| CHEMED CORP | 2.5 | 600 | 0.93 |
| MAPLEBEAR INC | 2.44 | 6,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -0.67 |
| F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00 | -78.81 | -9,800,000 | 0.43 |