הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
254.21
מחיר קנייה
254.22
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-8%
- % 3 חודשים:-13.32%
- % 12 חודשים:13.45%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 94.36 | 250,410 | 94.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.65 | 0 | 1.66 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -90.8 | -25,500,000 | 3.98 |
| סה"כ | 44 | 5.21 | -25,234,590 | 100.12 |
אחזקות הקרן
NUTANIX INC - A
PINTEREST INC- CLASS A
RESMED INC
MEDPACE HOLDINGS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NUTANIX INC - A | 3.82 | 14,000 | 3.82 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 3.48 | 27,000 | 3.48 |
| RESMED INC | 3.38 | 4,100 | 3.38 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.37 | 2,900 | 3.37 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.35 | 2,600 | 3.36 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.3 | 5,200 | 3.3 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.28 | 1,400 | 3.29 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.28 | 4,600 | 3.29 |
| ADOBE INC | 3.27 | 2,100 | 3.27 |
| AUTOZONE INC | 3.19 | 260 | 3.19 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.17 | 2,500 | 3.17 |
| CHEMED CORP | 3.13 | 1,500 | 3.13 |
| LYFT INC-A | 3.06 | 66,000 | 3.06 |
| DOCUSIGN INC | 3.04 | 10,500 | 3.04 |
| WIX.COM LTD | 3.02 | 4,200 | 3.03 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3 | 4,500 | 3.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.99 | 2,700 | 3 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.96 | 4,000 | 2.97 |
| BRANDS INC!YUM | 2.85 | 5,200 | 2.85 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.77 | 7,000 | 2.77 |
| MCKESSON CORP | 2.76 | 1,250 | 2.77 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.62 | 4,200 | 2.62 |
| CENCORA INC | 2.57 | 2,900 | 2.57 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.55 | 3,700 | 2.55 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.52 | 10,000 | 2.52 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.45 | 1,600 | 2.45 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.45 | 9,000 | 2.45 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.39 | 23,500 | 2.4 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.28 | 3,800 | 2.28 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.18 | 11,500 | 2.18 |
| EMCOR GROUP INC | 2.15 | 1,500 | 2.15 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.91 | 1,500 | 1.91 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.82 | 3,700 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| F_231224_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -14.24 | -4,000,000 | 0.28 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -76.56 | -21,500,000 | 3.7 |