הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
280.1
מחיר קנייה
280.12
- % החודש:-3.23%
- % השנה:4.57%
- % 3 חודשים:18.82%
- % 12 חודשים:-3.23%
- סטיית תקן (שנה):19.37
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 93.34 | 120,220 | 30.27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.28 | 0 | 2.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.67 | 0 | -1.84 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -89.7 | -9,800,000 | 2.06 |
| סה"כ | 42 | 4.25 | -9,664,780 | 32.52 |
אחזקות הקרן
F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00
F_070526_74_74_DL_0_N_1_00_00
F_270426_84_84_DL_0_N_1_00_00
F_110526_70_70_DL_0_N_1_00_00
F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 26.55 | 2,900,000 | -0.45 |
| F_070526_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 22.89 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_270426_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 17.39 | 1,900,000 | -0.03 |
| F_110526_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 13.73 | 1,500,000 | 0.1 |
| F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 1,200,000 | -0.16 |
| F_180526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 1,200,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 1.89 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 4.84 | 1,550 | 1.57 |
| NUTANIX INC - A | 4.2 | 9,000 | 1.36 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 4.12 | 850 | 1.34 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.1 | 2,000 | 1.33 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.08 | 1,300 | 1.32 |
| CHEMED CORP | 4.05 | 950 | 1.31 |
| EXELIXIS INC | 3.93 | 7,900 | 1.28 |
| CENCORA INC | 3.76 | 1,450 | 1.22 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 3.67 | 2,800 | 1.19 |
| F5 INC | 3.62 | 950 | 1.17 |
| LYFT INC-A | 3.61 | 27,000 | 1.17 |
| MCKESSON CORP | 3.6 | 520 | 1.17 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.59 | 5,600 | 1.16 |
| RESMED INC | 3.57 | 2,000 | 1.16 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.57 | 10,000 | 1.16 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.5 | 4,500 | 1.13 |
| DOCUSIGN INC | 3.46 | 8,500 | 1.12 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.45 | 3,800 | 1.12 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.44 | 3,600 | 1.12 |
| VERISIGN INC | 3.34 | 1,450 | 1.08 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.28 | 2,500 | 1.06 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.24 | 3,100 | 1.05 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.11 | 200 | 1.01 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.85 | 15,000 | 0.92 |
| GARTNER INC | 2.73 | 2,300 | 0.89 |
| ADOBE INC | 2.63 | 1,400 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.67 | 0 | -1.84 |
| F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -192.24 | -21,000,000 | 2.36 |