הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
267.39
מחיר קנייה
267.41
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-3.23%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:15.27%
- סטיית תקן (שנה):19.67
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 96.05 | 248,010 | 92.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.58 | 0 | 3.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -86.68 | -23,000,000 | 0.38 |
| סה"כ | 44 | 12.95 | -22,736,990 | 96.24 |
אחזקות הקרן
F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00
RESMED INC
AUTOZONE INC
ADOBE INC
MEDPACE HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 1,000,000 | -0.14 |
| RESMED INC | 3.67 | 4,100 | 3.53 |
| AUTOZONE INC | 3.63 | 260 | 3.49 |
| ADOBE INC | 3.5 | 2,500 | 3.36 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.35 | 2,900 | 3.22 |
| MCKESSON CORP | 3.33 | 1,250 | 3.21 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.33 | 4,600 | 3.21 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3.27 | 4,000 | 3.15 |
| DOCUSIGN INC | 3.26 | 10,500 | 3.13 |
| NUTANIX INC - A | 3.23 | 12,500 | 3.11 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.22 | 2,500 | 3.1 |
| WIX.COM LTD | 3.2 | 5,000 | 3.08 |
| CENCORA INC | 3.17 | 2,900 | 3.05 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.17 | 4,500 | 3.05 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 3.15 | 7,000 | 3.03 |
| LYFT INC-A | 3.12 | 66,000 | 3 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.09 | 9,000 | 2.98 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3.01 | 2,700 | 2.9 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.98 | 4,200 | 2.87 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.93 | 1,400 | 2.81 |
| BRANDS INC!YUM | 2.89 | 5,200 | 2.78 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.85 | 1,900 | 2.74 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.66 | 2,600 | 2.56 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.63 | 1,600 | 2.53 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.55 | 3,800 | 2.45 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.53 | 6,000 | 2.43 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.5 | 10,000 | 2.4 |
| CHEMED CORP | 2.38 | 1,100 | 2.29 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.38 | 24,000 | 2.29 |
| EMCOR GROUP INC | 2.33 | 1,500 | 2.25 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.29 | 3,800 | 2.21 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.24 | 23,500 | 2.15 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.23 | 3,700 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 1.94 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 1.98 | 11,500 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -90.45 | -24,000,000 | 0.53 |