הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
286.34
מחיר קנייה
286.36
- % החודש:2.67%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:7.81%
- % 12 חודשים:17.98%
- סטיית תקן (שנה):19.33
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 91.07 | 288,250 | 92.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.65 | 0 | 9.83 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.05 | 0 | -5.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -76.11 | -23,000,000 | 6 |
| סה"כ | 43 | 19.56 | -22,696,750 | 103.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
PINTEREST INC- CLASS A
MEDPACE HOLDINGS INC
F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 7.24 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 3.44 | 29,000 | 3.5 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.43 | 3,300 | 3.49 |
| F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 1,000,000 | -0.39 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.28 | 35,000 | 3.34 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 3.24 | 17,000 | 3.3 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.22 | 18,000 | 3.28 |
| ADOBE INC | 3.2 | 2,500 | 3.26 |
| NUTANIX INC - A | 3.16 | 12,500 | 3.22 |
| RESMED INC | 3.16 | 3,700 | 3.22 |
| MCKESSON CORP | 3.15 | 1,300 | 3.21 |
| LYFT INC-A | 3.13 | 60,000 | 3.19 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.05 | 4,500 | 3.1 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.03 | 350 | 3.08 |
| EMCOR GROUP INC | 3.01 | 1,700 | 3.06 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.98 | 5,000 | 3.03 |
| DOCUSIGN INC | 2.96 | 11,500 | 3.02 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.96 | 16,000 | 3.02 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.94 | 14,500 | 3 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.94 | 2,500 | 2.99 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.93 | 1,200 | 2.98 |
| F5 INC | 2.92 | 3,000 | 2.97 |
| CENCORA INC | 2.88 | 2,900 | 2.93 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.84 | 1,600 | 2.89 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.76 | 2,700 | 2.8 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.76 | 4,600 | 2.81 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.73 | 8,000 | 2.78 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.69 | 4,300 | 2.74 |
| WIX.COM LTD | 2.62 | 5,000 | 2.67 |
| BRANDS INC!YUM | 2.55 | 5,200 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 2.53 |
| CHEMED CORP | 2.42 | 1,500 | 2.46 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.41 | 7,000 | 2.46 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.28 | 2,900 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.05 | 0 | -5.14 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -79.42 | -24,000,000 | 6.39 |