הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
267.06
מחיר קנייה
267.08
- % החודש:0.63%
- % השנה:-3.35%
- % 3 חודשים:-7.73%
- % 12 חודשים:-6.89%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 91.64 | 269,300 | 89.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.05 | 0 | 7.86 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -77.91 | -23,000,000 | 0.63 |
| סה"כ | 40 | 21.48 | -22,715,700 | 97.7 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
LYFT INC-A
PURE STORAGE INC - CLASS A
MEDPACE HOLDINGS INC
DOXIMITY INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 6.62 |
| LYFT INC-A | 4.47 | 60,000 | 4.37 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 4.26 | 15,000 | 4.16 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.83 | 2,200 | 3.74 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 3.72 | 15,000 | 3.63 |
| WIX.COM LTD | 3.61 | 6,000 | 3.53 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.5 | 18,000 | 3.42 |
| MCKESSON CORP | 3.4 | 1,300 | 3.32 |
| F5 INC | 3.39 | 3,100 | 3.31 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.21 | 1,150 | 3.14 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.21 | 16,500 | 3.14 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.1 | 4,500 | 3.03 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.07 | 32,000 | 3 |
| RESMED INC | 3.06 | 3,300 | 2.99 |
| ADOBE INC | 2.99 | 2,500 | 2.92 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.99 | 1,200 | 2.92 |
| CENCORA INC | 2.96 | 2,800 | 2.89 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.89 | 2,500 | 2.82 |
| NUTANIX INC - A | 2.85 | 11,300 | 2.78 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.83 | 3,800 | 2.76 |
| DOCUSIGN INC | 2.81 | 11,500 | 2.74 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.77 | 350 | 2.71 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.75 | 8,000 | 2.68 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.68 | 2,700 | 2.62 |
| BRANDS INC!YUM | 2.68 | 5,200 | 2.61 |
| EMCOR GROUP INC | 2.64 | 1,200 | 2.58 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.6 | 5,600 | 2.53 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.51 | 23,000 | 2.45 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.48 | 4,600 | 2.42 |
| CHEMED CORP | 2.27 | 1,500 | 2.22 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.11 | 3,500 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.3 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -77.91 | -23,000,000 | 0.63 |