הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
274.3
מחיר קנייה
274.32
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-0.73%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 92.16 | 270,500 | 88.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.48 | 0 | 7.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.71 | 0 | -6.45 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -79.6 | -23,000,000 | 6.92 |
| סה"כ | 42 | 13.33 | -22,714,500 | 96.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
PURE STORAGE INC - CLASS A
NEW YORK TIMES CO-A
MEDPACE HOLDINGS INC
DOXIMITY INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 6.98 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 4.18 | 15,000 | 4.02 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.72 | 18,000 | 3.58 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.6 | 2,200 | 3.46 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 3.55 | 15,000 | 3.41 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.47 | 5,000 | 3.34 |
| F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 1,000,000 | -0.43 |
| F5 INC | 3.42 | 3,100 | 3.28 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.4 | 32,000 | 3.27 |
| LYFT INC-A | 3.35 | 60,000 | 3.22 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.27 | 8,000 | 3.14 |
| RESMED INC | 3.15 | 3,300 | 3.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.12 | 1,200 | 3 |
| ADOBE INC | 3.06 | 2,500 | 2.94 |
| MCKESSON CORP | 3.06 | 1,300 | 2.95 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.06 | 16,500 | 2.94 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.03 | 2,500 | 2.91 |
| DOCUSIGN INC | 3.01 | 11,500 | 2.89 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.99 | 350 | 2.88 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.97 | 4,500 | 2.86 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.92 | 23,000 | 2.81 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.91 | 1,150 | 2.79 |
| WIX.COM LTD | 2.88 | 6,000 | 2.77 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.87 | 5,600 | 2.75 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.86 | 4,600 | 2.75 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.84 | 2,700 | 2.73 |
| CENCORA INC | 2.81 | 2,800 | 2.7 |
| EMCOR GROUP INC | 2.63 | 1,200 | 2.53 |
| BRANDS INC!YUM | 2.62 | 5,200 | 2.52 |
| NUTANIX INC - A | 2.58 | 11,300 | 2.48 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.48 | 3,500 | 2.39 |
| CHEMED CORP | 2.35 | 1,500 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.71 | 0 | -6.45 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -83.06 | -24,000,000 | 7.35 |