הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
246.33
מחיר קנייה
246.35
- % החודש:1.68%
- % השנה:-8.04%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:-6.96%
- סטיית תקן (שנה):14.67
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 93.92 | 260,350 | 72.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.4 | 0 | 5.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.98 | 0 | -5.4 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -89.4 | -22,000,000 | 4.44 |
| סה"כ | 41 | 4.94 | -21,724,650 | 77.34 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
RINGCENTRAL INC-CLASS A
NEW YORK TIMES CO-A
AIRBNB INC-CLASS A
MCKESSON CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 5.48 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 4.83 | 32,000 | 3.73 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 4.49 | 14,000 | 3.47 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 4.45 | 8,000 | 3.44 |
| MCKESSON CORP | 4.36 | 1,100 | 3.37 |
| VERISIGN INC | 4.12 | 4,500 | 3.18 |
| F_250226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | 0.04 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.88 | 8,000 | 3 |
| RESMED INC | 3.76 | 3,600 | 2.91 |
| CENCORA INC | 3.72 | 2,500 | 2.88 |
| EMCOR GROUP INC | 3.64 | 1,200 | 2.81 |
| F5 INC | 3.5 | 3,100 | 2.7 |
| BRANDS INC!YUM | 3.5 | 5,200 | 2.71 |
| LYFT INC-A | 3.44 | 60,000 | 2.66 |
| CHEMED CORP | 3.38 | 2,100 | 2.62 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.27 | 1,800 | 2.53 |
| EXELIXIS INC | 3.24 | 18,000 | 2.5 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.22 | 2,500 | 2.49 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.18 | 450 | 2.46 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.04 | 16,500 | 2.35 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.73 | 4,500 | 2.11 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.65 | 3,500 | 2.05 |
| ADOBE INC | 2.63 | 2,500 | 2.03 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.47 | 3,800 | 1.91 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.4 | 2,700 | 1.85 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.38 | 6,800 | 1.84 |
| GARTNER INC | 2.28 | 3,600 | 1.76 |
| DOCUSIGN INC | 2.14 | 11,500 | 1.65 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.11 | 4,600 | 1.63 |
| NUTANIX INC - A | 1.84 | 11,300 | 1.42 |
| WIX.COM LTD | 1.74 | 6,000 | 1.34 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.53 | 15,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.98 | 0 | -5.4 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -93.46 | -23,000,000 | 4.4 |