הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
246.6
מחיר קנייה
246.61
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-7.94%
- % 3 חודשים:-10.1%
- % 12 חודשים:-15.15%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 91.82 | 269,550 | 82.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.58 | 0 | 7.7 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.75 | 0 | -1.57 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -84.01 | -23,000,000 | 1.48 |
| סה"כ | 39 | 14.64 | -22,715,450 | 89.84 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
MEDPACE HOLDINGS INC
VERISIGN INC
LYFT INC-A
NEW YORK TIMES CO-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 0 | 5.23 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 4.87 | 2,200 | 4.37 |
| VERISIGN INC | 4.61 | 5,000 | 4.13 |
| LYFT INC-A | 4.42 | 60,000 | 3.96 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 4.28 | 18,000 | 3.83 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 4.26 | 10,000 | 3.82 |
| MCKESSON CORP | 4.2 | 1,300 | 3.76 |
| CENCORA INC | 3.77 | 2,800 | 3.38 |
| RESMED INC | 3.73 | 4,000 | 3.34 |
| CHEMED CORP | 3.39 | 2,100 | 3.03 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.34 | 450 | 2.99 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.27 | 16,500 | 2.93 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.26 | 32,000 | 2.92 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.16 | 6,800 | 2.83 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.05 | 4,500 | 2.73 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.05 | 2,500 | 2.73 |
| BRANDS INC!YUM | 2.92 | 5,200 | 2.62 |
| ADOBE INC | 2.9 | 2,500 | 2.6 |
| DOCUSIGN INC | 2.89 | 11,500 | 2.59 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.79 | 15,000 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 2.46 |
| F5 INC | 2.7 | 3,100 | 2.42 |
| EMCOR GROUP INC | 2.68 | 1,200 | 2.4 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.55 | 8,000 | 2.28 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.51 | 2,700 | 2.25 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.47 | 4,600 | 2.21 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.33 | 3,500 | 2.08 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.17 | 3,800 | 1.95 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.15 | 23,000 | 1.92 |
| WIX.COM LTD | 2.1 | 6,000 | 1.88 |
| NUTANIX INC - A | 2 | 11,300 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.75 | 0 | -1.57 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -84.01 | -23,000,000 | 1.48 |