הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
268.7
מחיר קנייה
268.72
- % החודש:0.15%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:15.13%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 99.46 | 249,010 | 94.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.69 | 0 | 2.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -94.11 | -24,000,000 | -2.08 |
| סה"כ | 43 | 8.04 | -23,735,990 | 95.26 |
אחזקות הקרן
AUTOZONE INC
ADOBE INC
CHEMED CORP
RESMED INC
CBOE GLOBAL MARKETS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 3.89 | 260 | 3.7 |
| ADOBE INC | 3.76 | 2,500 | 3.58 |
| CHEMED CORP | 3.62 | 1,500 | 3.45 |
| RESMED INC | 3.6 | 4,100 | 3.43 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3.55 | 4,000 | 3.38 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.53 | 5,200 | 3.36 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.46 | 2,900 | 3.3 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.44 | 2,500 | 3.27 |
| NUTANIX INC - A | 3.42 | 12,500 | 3.26 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.38 | 4,600 | 3.22 |
| DOCUSIGN INC | 3.35 | 10,500 | 3.19 |
| MCKESSON CORP | 3.3 | 1,250 | 3.14 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3.23 | 2,700 | 3.08 |
| BRANDS INC!YUM | 3.21 | 5,200 | 3.06 |
| CENCORA INC | 3.16 | 2,900 | 3.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.16 | 1,400 | 3.01 |
| LYFT INC-A | 3.07 | 66,000 | 2.93 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.01 | 4,500 | 2.87 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.97 | 4,200 | 2.83 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.92 | 24,000 | 2.78 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.89 | 2,600 | 2.75 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.87 | 7,000 | 2.74 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.75 | 1,600 | 2.62 |
| WIX.COM LTD | 2.69 | 4,200 | 2.56 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.63 | 6,000 | 2.51 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.56 | 10,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 2.35 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.45 | 9,000 | 2.34 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.44 | 3,700 | 2.32 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.4 | 1,900 | 2.29 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.3 | 3,800 | 2.2 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.28 | 23,500 | 2.17 |
| EMCOR GROUP INC | 2.17 | 1,500 | 2.07 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2 | 11,500 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -94.11 | -24,000,000 | -2.08 |