הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
277.76
מחיר קנייה
277.78
- % החודש:2.8%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:13.33%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.87 | 12.2 |
| תחילת השנה | -47.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190326_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 23.78 | 2,900,000 | -0.87 |
| F_070526_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 20.5 | 2,500,000 | -0.21 |
| F_270426_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 15.58 | 1,900,000 | -0.31 |
| F_110526_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 12.3 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_230326_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 1,200,000 | -0.34 |
| F_180526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 1,200,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.74 | 0 | 3.35 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.67 | 1,000 | 1.26 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 3.64 | 3,300 | 1.25 |
| LYFT INC-A | 3.63 | 32,000 | 1.25 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3.61 | 2,000 | 1.24 |
| NUTANIX INC - A | 3.6 | 9,000 | 1.24 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.56 | 3,800 | 1.23 |
| VERISIGN INC | 3.52 | 1,450 | 1.21 |
| DOCUSIGN INC | 3.46 | 8,500 | 1.19 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.46 | 1,300 | 1.19 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.44 | 5,600 | 1.19 |
| CHEMED CORP | 3.43 | 950 | 1.18 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.43 | 10,000 | 1.18 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.34 | 3,100 | 1.15 |
| RESMED INC | 3.34 | 2,000 | 1.15 |
| EXELIXIS INC | 3.33 | 7,900 | 1.15 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.28 | 1,550 | 1.13 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.27 | 3,600 | 1.13 |
| MCKESSON CORP | 3.23 | 520 | 1.11 |
| CENCORA INC | 3.18 | 1,450 | 1.1 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.17 | 4,500 | 1.09 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.09 | 2,500 | 1.06 |
| GARTNER INC | 3.04 | 2,300 | 1.05 |
| F5 INC | 2.99 | 950 | 1.03 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.78 | 200 | 0.96 |
| ADOBE INC | 2.77 | 1,400 | 0.95 |
| WIX.COM LTD | 2.59 | 6,000 | 0.89 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.59 | 15,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 10,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.54 | 0 | -3.28 |
| F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -172.21 | -21,000,000 | 5.41 |