כוון 15/85
מחיר פדיון
124.14
מחיר קנייה
124.14
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.78%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:11.16%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 106 | 66.84 | 14,475,782 | 15.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.63 | 4,300,000 | 3.96 |
| מניות | 14 | 12.1 | 32,550 | 2.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.52 | 0 | 0.34 |
| קרן סל | 2 | 1.07 | 1,969 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.54 | 7,000 | 0.12 |
| סה"כ | 129 | 99.7 | 18,817,301 | 22.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0728
ממשלתי שקלי 0142
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.29 | 1,600,000 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.95 | 1,400,000 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.73 | 800,000 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.66 | 500,000 | 0.6 |
| גב ים אגח ח | 1.68 | 400,001 | 0.38 |
| נאייקס אגח א | 1.63 | 350,000 | 0.37 |
| בית בכפר אגח א | 1.58 | 350,000 | 0.36 |
| מקס סטוק | 1.5 | 8,500 | 0.34 |
| רימון | 1.47 | 2,500 | 0.33 |
| הפניקס אגח 6 | 1.46 | 350,000 | 0.33 |
| פתאל החז אגח ה | 1.44 | 300,000 | 0.32 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.4 | 300,000 | 0.32 |
| נקסט ויז'ן | 1.33 | 1,000 | 0.3 |
| תורפז | 1.17 | 3,500 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.15 | 230,001 | 0.26 |
| לאומי אגח 187 | 1.15 | 250,000 | 0.26 |
| דלק קב אגח מב | 1.15 | 250,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.24 |
| פתאל החז אגח ד | 1.04 | 200,001 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.03 | 218,750 | 0.23 |
| סקופ | 1.03 | 800 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.02 | 200,000 | 0.23 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.01 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.01 | 200,000 | 0.23 |
| מהדרין אגח א | 0.98 | 200,000 | 0.22 |
| נאייקס | 0.96 | 1,000 | 0.22 |
| ליברה | 0.96 | 11,000 | 0.22 |
| פועלים אגח 102 | 0.96 | 200,000 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ד | 0.95 | 180,001 | 0.21 |
| אלקו אגח יד | 0.94 | 200,000 | 0.21 |
| רימון אגח א | 0.94 | 200,001 | 0.21 |
| כלל הון אגח יא | 0.85 | 200,000 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.85 | 200,000 | 0.19 |
| סופרגז פא אגח א | 0.84 | 200,001 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.82 | 192,000 | 0.18 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.82 | 180,000 | 0.18 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.81 | 196,028 | 0.18 |
| פועלים אגח 100 | 0.78 | 180,001 | 0.17 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.77 | 400 | 0.17 |
| אלקטרה אגח ה | 0.76 | 170,001 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| בזן אגח יב | 0.73 | 160,557 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.72 | 166,672 | 0.16 |
| גב ים אגח י | 0.72 | 150,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.69 | 150,001 | 0.16 |
| בזק אגח 13 | 0.69 | 170,000 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.68 | 136,710 | 0.15 |
| מליסרון אגח כא | 0.68 | 130,001 | 0.15 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.68 | 150,000 | 0.15 |
| מהדרין אגח ב | 0.68 | 150,000 | 0.15 |
| נובה | 0.66 | 100 | 0.15 |
| סאמיט אגח י | 0.66 | 150,001 | 0.15 |
| בזק אגח 11 | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.65 | 130,000 | 0.15 |
| וואן טכנולוגיות | 0.65 | 2,200 | 0.15 |
| מליסרון אגח יז | 0.65 | 120,001 | 0.15 |
| עזריאלי קבוצה | 0.63 | 300 | 0.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.62 | 130,000 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.61 | 150,001 | 0.14 |
| שטראוס אגח ו | 0.6 | 150,000 | 0.14 |
| דלק קבוצה | 0.58 | 150 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.58 | 120,000 | 0.13 |
| חשמל אגח 36 | 0.57 | 120,000 | 0.13 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.56 | 120,000 | 0.13 |
| אמפא אגח א | 0.56 | 120,000 | 0.13 |
| בזן אגח י | 0.56 | 129,525 | 0.13 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.54 | 7,000 | 0.12 |
| חשמל אגח 31 | 0.54 | 100,000 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.53 | 100,001 | 0.12 |
| אורמת טכנו | 0.52 | 300 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.51 | 120,000 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.49 | 100,001 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.49 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| טמפו משק אגח ג | 0.47 | 110,001 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.47 | 100,001 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.47 | 100,000 | 0.11 |
| אלבר אגח כב | 0.47 | 102,144 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.47 | 100,000 | 0.11 |
| מבנה אגח כה | 0.47 | 100,001 | 0.11 |
| סלקום אגח יג | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח יג | 0.46 | 97,000 | 0.1 |
| מקס איט אגח ה | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| פוקס אגח ב | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| סלקום אגח יב | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.44 | 110,001 | 0.1 |
| לאומי אגח 184 | 0.44 | 100,001 | 0.1 |
| טבע | 0.44 | 1,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.44 | 100,001 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.43 | 100,001 | 0.1 |
| פרטנר אגח ח | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.42 | 93,340 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.41 | 75,000 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.41 | 110,000 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.39 | 80,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.37 | 80,000 | 0.08 |
| ביג אגח יט | 0.36 | 85,363 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.36 | 80,000 | 0.08 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.35 | 70,000 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.34 | 70,000 | 0.08 |
| דמרי אגח יא | 0.34 | 70,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 38 | 0.34 | 72,668 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.33 | 70,000 | 0.07 |
| דמרי אגח י | 0.31 | 70,000 | 0.07 |
| הפניקס אגח 4 | 0.31 | 70,000 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.3 | 1,569 | 0.07 |
| או פי סי אגח ג | 0.3 | 70,001 | 0.07 |
| הפניקס אגח 5 | 0.25 | 50,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 186 | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| חילן | 0.2 | 200 | 0.04 |
| כלל הון אגח יב | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ט | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 1 | 0 |