הירשמו אזור אישי

כוון 15/85

מחיר פדיון

113.76

מחיר קנייה

113.76

0.47%

% החודש:0.23%
% השנה:8.53%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:13.36%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	83.86	17,584,190	17.96
מניות	15	10.89	56,746	2.33
פיקדונות בבנק	2	2.74	0	0.58
קרן סל	1	2.08	15,000	0.45
מק"מ	1	0.9	200,000	0.19
יחידת השתתפות	1	0.77	10,000	0.17
סה"כ	103	101.24	17,865,936	21.67

אחזקות הקרן

הכשרת ישוב אג26

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ט

הפניקס אגח 6

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הכשרת ישוב אג26	3.08	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.58
אלון רבוע אגח ט	2.56	520,000	0.55
הפניקס אגח 6	2.11	500,000	0.45
תכלית סל ת"א 125	2.08	15,000	0.45
גב ים אגח ח	2.01	480,770	0.43
פתאל החז אגח ה	1.99	400,000	0.43
דלק קב אגח לט	1.98	400,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	1.94	400,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	1.93	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יד	1.86	400,000	0.4
מז טפ הנפק 63	1.79	400,001	0.38
או פי סי אגח ג	1.76	400,001	0.38
אלון רבוע אגח ח	1.76	370,000	0.38
עזריאלי אגח ד	1.6	300,001	0.34
בית בכפר אגח א	1.6	350,000	0.34
דלק קב אגח לז	1.53	307,144	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.5	300,000	0.32
נקסט ויז'ן	1.47	2,500	0.31
ישראל קנדה אגח ח	1.47	300,000	0.31
תורפז	1.43	7,500	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	1.36	300,001	0.29
בזן אגח י	1.35	300,001	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	1.34	300,001	0.29
פועלים אגח 100	1.34	300,001	0.29
פז אנרגיה אגח ח	1.31	300,000	0.28
פתאל החז אגח ד	1.29	248,024	0.28
מימון ישיר אגח ה	1.26	250,001	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.26	250,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	1.25	250,000	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	1.18	250,000	0.25
סאמיט אגח י	1.14	250,001	0.24
ליברה	1.14	15,000	0.24
מקס סטוק	1.1	14,750	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ט	1	200,000	0.21
רימון אגח א	0.98	200,000	0.21
נאייקס אגח א	0.97	200,000	0.21
עזריאלי אגח ז	0.96	200,000	0.2
לאומי אגח 186	0.96	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.96	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.96	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.95	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.94	200,001	0.2
בזק אגח 11	0.91	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.9	200,000	0.19
מקמ 516	0.9	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	0.88	200,000	0.19
בזן אגח יב	0.88	187,190	0.19
כלל הון אגח יא	0.86	200,000	0.19
סאמיט אגח יב	0.85	200,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.84	170,001	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	160,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.82	150,001	0.18
לאומי אגח 183	0.81	170,000	0.17
בזק אגח 12	0.79	150,000	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.79	200,000	0.17
הראל השקעות אגח א	0.79	190,915	0.17
מליסרון אגח כא	0.78	150,001	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.77	10,000	0.17
רימון	0.76	2,988	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.73	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.72	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.7	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.7	150,000	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.69	160,001	0.15
נובה	0.67	150	0.14
חשמל אגח 31	0.65	120,000	0.14
נאייקס	0.64	800	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	130,000	0.13
מגה אור אגח יב	0.59	120,000	0.13
סקופ	0.59	800	0.13
אדמה אגח ב	0.56	80,001	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.56	129,456	0.12
פועלים אגח 203	0.54	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.54	100,001	0.12
חילן	0.53	400	0.11
פניקס הון אגח טז	0.53	110,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	100,000	0.11
וואן טכנולוגיות	0.51	1,250	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.49	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.49	100,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.49	90,001	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	100,001	0.11
חשמל אגח 36	0.48	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.47	100,001	0.1
אל על	0.46	7,500	0.1
דמרי אגח י	0.46	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.46	90,000	0.1
דמרי אגח יא	0.45	90,670	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.44	90,000	0.09
אורביט	0.44	2,408	0.09
עזריאלי קבוצה	0.43	300	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.43	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	80,000	0.09
אורמת טכנו	0.39	300	0.08
דלק קבוצה	0.33	100	0.07
מליסרון אגח יט	0.31	60,001	0.07
ביג אגח יט	0.21	50,000	0.05
פועלים אגח 102	0.14	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0