הירשמו אזור אישי

כוון 15/85

מחיר פדיון

107.87

מחיר קנייה

107.87

0.25%

% החודש:0.76%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:7.75%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	84.92	18,152,716	18.37
מניות	17	12.72	57,281	2.75
פיקדונות בבנק	2	1.88	0	0.41
יחידת השתתפות	1	0.67	10,000	0.14
סה"כ	100	100.19	18,219,997	21.67

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

הכשרת ישוב אג26

מגדלי תיכון אגח ו

אלון רבוע אגח ט

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.66	750,000	0.79
הכשרת ישוב אג26	3.49	700,000	0.76
מגדלי תיכון אגח ו	2.84	600,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	2.62	540,000	0.57
מז טפ הנפק 63	2.47	550,001	0.53
ישראל קנדה אגח ח	2.44	500,000	0.53
בזק אגח 11	2.22	500,000	0.48
דלק קב אגח לז	2.16	450,001	0.47
הפניקס אגח 6	2.06	500,000	0.45
גב ים אגח ח	2.05	500,001	0.44
או פי סי אגח ג	2.04	478,422	0.44
דלק קב אגח לט	1.96	400,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	1.92	400,000	0.41
פתאל החז אגח ה	1.91	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.86	421,928	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	1.84	343,422	0.4
בזן אגח י	1.78	400,000	0.39
AMAZON.COM INC	1.77	500	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.63	346,500	0.35
כלל ביטוח אגח א	1.61	350,000	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	350,001	0.33
פתאל החז אגח ד	1.52	298,881	0.33
פועלים אגח 100	1.51	350,001	0.33
עזריאלי אגח ד	1.44	275,001	0.31
ALPHABET INC-CL A	1.42	500	0.31
הראל השקעות אגח א	1.39	345,001	0.3
סאמיט אגח י	1.32	300,001	0.28
פז אנרגיה אגח ח	1.28	300,000	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.25	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	1.24	260,000	0.27
מימון ישיר אגח ה	1.23	250,001	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	250,000	0.26
נקסט ויז'ן	1.02	3,000	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.99	200,000	0.21
רימון אגח א	0.98	200,000	0.21
אלבר אגח כ	0.97	205,883	0.21
מקס סטוק	0.96	14,750	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.96	206,844	0.21
INTUITIVE SURGICAL INC	0.96	100	0.21
לאומי אגח 186	0.95	200,000	0.2
תורפז	0.91	7,500	0.2
לאומי אגח 184	0.89	200,000	0.19
קרסו מוטורס אגח ג	0.88	200,001	0.19
פניקס הון אגח יא	0.86	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.86	200,001	0.19
כלל הון אגח יא	0.84	200,000	0.18
עזריאלי אגח ז	0.84	180,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	160,000	0.17
לאומי אגח 183	0.8	170,000	0.17
ליברה	0.74	15,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.73	149,714	0.16
אדמה אגח ב	0.7	100,001	0.15
גב ים אגח י	0.7	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.69	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.69	150,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.67	130,001	0.15
בזק אגח 12	0.67	130,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.67	10,000	0.14
רימון	0.63	2,988	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	120,000	0.13
נובה	0.61	150	0.13
סקופ	0.59	800	0.13
אורביט	0.57	4,000	0.12
דלק קבוצה	0.56	200	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.56	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.55	129,130	0.12
אדגר אגח יא	0.53	100,001	0.11
פועלים אגח 203	0.52	100,001	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.51	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.51	98,914	0.11
נאייקס	0.5	800	0.11
מגה אור אגח יב	0.48	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	100,001	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.47	100,000	0.1
אלבר אגח יח	0.45	100,001	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.45	100,000	0.1
דמרי אגח י	0.45	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.45	100,001	0.1
חילן	0.42	400	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.42	90,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.41	1,250	0.09
אלקטרה אגח ו	0.4	100,000	0.09
בזן אגח יג	0.39	80,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.37	68,956	0.08
אורמת טכנו	0.35	300	0.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.31	60,000	0.07
מולטי ריטייל	0.3	5,043	0.07
דמרי אגח ט	0.28	64,099	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.19	50,000	0.04
ביג אגח ח	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0