הירשמו

כוון 15/85

מחיר פדיון

123.33

מחיר קנייה

123.33

0.03%

% החודש:1.04%
% השנה:4.09%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:14.33%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):2.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	65.34	14,103,575	14.57
אג"ח מדינה	4	18.42	4,500,000	4.1
מניות	15	11.5	34,158	2.56
מק"מ	2	1.75	400,000	0.39
פיקדונות בבנק	2	1.25	0	0.28
קרן סל	2	0.99	1,969	0.22
יחידת השתתפות	1	0.61	7,000	0.14
סה"כ	130	99.86	19,046,702	22.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.75	1,700,000	1.5
ממשלתי שקלי 0537	5.32	1,500,000	1.19
ממשלתי שקלי 0728	3.73	800,000	0.83
ממשלתי שקלי 0142	2.62	500,000	0.58
נקסט ויז'ן	1.93	1,200	0.43
נאייקס אגח א	1.66	350,000	0.37
בית בכפר אגח א	1.6	350,000	0.36
גב ים אגח ח	1.54	370,001	0.34
הפניקס אגח 6	1.45	350,000	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.43	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	1.42	300,000	0.32
רימון	1.27	2,500	0.28
דלק קב אגח לט	1.23	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.27
תורפז	1.19	3,500	0.27
בית זיקוק אגח 2	1.19	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	1.13	230,001	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.09	220,000	0.24
מקס סטוק	1.05	8,500	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	240,000	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.02	200,000	0.23
פתאל החז אגח ד	1.01	200,001	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	1	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.96	200,000	0.21
רימון אגח א	0.96	200,000	0.21
מהדרין אגח א	0.96	200,000	0.21
פועלים אגח 102	0.96	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.94	180,001	0.21
לאומי אגח 187	0.94	200,000	0.21
מז טפ הנפק 63	0.89	200,001	0.2
מקמ 816	0.88	200,000	0.2
מקמ 1216	0.87	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.86	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.86	200,000	0.19
סופרגז פא אגח א	0.84	200,001	0.19
ליברה	0.84	11,000	0.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.81	180,000	0.18
בזן אגח יב	0.78	170,001	0.17
בזן אגח י	0.74	170,001	0.17
סקופ	0.74	800	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.72	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.72	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 125	0.71	400	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.71	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.71	150,000	0.16
נאייקס	0.7	1,000	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.7	170,766	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.69	150,001	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.69	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.67	136,710	0.15
מהדרין אגח ב	0.67	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.67	150,001	0.15
סאמיט אגח י	0.66	150,001	0.15
מליסרון אגח כא	0.66	130,001	0.15
דלק קבוצה	0.65	150	0.14
פועלים אגח 100	0.65	150,001	0.14
נובה	0.62	100	0.14
עזריאלי קבוצה	0.61	300	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	130,000	0.14
בזק אגח 13	0.61	150,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.61	7,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.61	150,001	0.14
אפריקה מג אגח ו	0.59	130,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.57	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.56	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.55	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	100,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.53	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.53	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.52	100,001	0.12
חשמל אגח 32	0.51	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.5	120,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.49	100,000	0.11
אלבר אגח כב	0.49	106,073	0.11
בזן אגח יג	0.48	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	100,001	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.48	100,000	0.11
לאומי אגח 183	0.48	100,000	0.11
טבע	0.48	1,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.47	100,001	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	100,000	0.11
מקורות אגח 10	0.46	90,001	0.1
סלקום אגח יג	0.46	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.46	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.46	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.46	100,001	0.1
אורביט	0.46	2,408	0.1
אורמת טכנו	0.45	300	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.45	110,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.45	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.44	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.44	100,000	0.1
בזק אגח 11	0.44	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.44	110,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.43	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.43	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.43	100,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.4	100,000	0.09
חשמל אגח 27	0.39	70,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	80,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.36	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	80,000	0.08
לאומי אגח 184	0.35	80,000	0.08
פרטנר אגח ח	0.34	80,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.34	70,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.33	70,000	0.07
וואן טכנולוגיות	0.33	1,200	0.07
הפניקס אגח 4	0.32	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.31	70,000	0.07
טמפו משק אגח ג	0.3	70,000	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.28	1,569	0.06
או פי סי אגח ג	0.26	60,001	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.25	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.25	50,000	0.06
לאומי אגח 186	0.24	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.24	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.21	50,000	0.05
חילן	0.18	200	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.14	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0