כוון 15/85
מחיר פדיון
118.15
מחיר קנייה
118.15
- % החודש:1.29%
- % השנה:12.72%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:12.92%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):2.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 85 | 62.79 | 12,648,647 | 13.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.12 | 3,500,000 | 2.93 |
| מניות | 15 | 9.85 | 38,132 | 2.04 |
| מק"מ | 2 | 9.36 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.48 | 0 | 0.72 |
| קרן סל | 1 | 1.93 | 12,500 | 0.4 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.59 | 7,000 | 0.12 |
| סה"כ | 109 | 102.12 | 18,206,279 | 21.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 7.5 | 1,600,000 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.56 | 1,600,000 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.13 | 1,400,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.43 | 500,000 | 0.51 |
| הפניקס אגח 6 | 2.21 | 500,000 | 0.46 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.93 | 12,500 | 0.4 |
| מקמ 816 | 1.86 | 400,000 | 0.39 |
| בית בכפר אגח א | 1.65 | 350,000 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.63 | 350,001 | 0.34 |
| גב ים אגח ח | 1.53 | 350,001 | 0.32 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.52 | 300,000 | 0.32 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.52 | 300,000 | 0.32 |
| פתאל החז אגח ה | 1.51 | 300,000 | 0.31 |
| נאייקס אגח א | 1.48 | 300,000 | 0.31 |
| נקסט ויז'ן | 1.45 | 2,000 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.35 | 250,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.31 | 250,000 | 0.27 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.3 | 250,000 | 0.27 |
| דלק קב אגח לט | 1.3 | 250,000 | 0.27 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.22 | 250,000 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 1.12 | 200,001 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 1.09 | 200,001 | 0.23 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.09 | 200,000 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.04 | 200,000 | 0.22 |
| סאמיט אגח י | 1.03 | 220,001 | 0.21 |
| ליברה | 1.03 | 13,174 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.01 | 200,000 | 0.21 |
| מקס סטוק | 1 | 10,000 | 0.21 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.98 | 200,001 | 0.2 |
| בזן אגח יב | 0.94 | 194,595 | 0.19 |
| בזן אגח י | 0.93 | 201,924 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.91 | 200,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח יא | 0.89 | 200,000 | 0.18 |
| רימון | 0.88 | 2,500 | 0.18 |
| דלק קב אגח לח | 0.88 | 170,001 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.87 | 160,000 | 0.18 |
| רימון אגח א | 0.87 | 170,000 | 0.18 |
| הראל השקעות אגח א | 0.86 | 200,001 | 0.18 |
| תורפז | 0.84 | 3,500 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.79 | 150,001 | 0.16 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| לאומי אגח 187 | 0.78 | 160,000 | 0.16 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| נאייקס | 0.76 | 1,000 | 0.16 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| גב ים אגח י | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 102 | 0.75 | 150,000 | 0.15 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.74 | 150,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.73 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.73 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 100 | 0.7 | 150,001 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.69 | 150,000 | 0.14 |
| מבנה אגח כה | 0.69 | 142,106 | 0.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.66 | 130,000 | 0.14 |
| חשמל אגח 36 | 0.61 | 120,000 | 0.13 |
| סקופ | 0.59 | 800 | 0.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.59 | 7,000 | 0.12 |
| דלק קבוצה | 0.58 | 150 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.57 | 100,001 | 0.12 |
| חשמל אגח 31 | 0.57 | 100,000 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.56 | 100,001 | 0.12 |
| מליסרון אגח כא | 0.55 | 100,001 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.55 | 120,000 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| נובה | 0.51 | 100 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח יג | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.49 | 100,000 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 0.48 | 300 | 0.1 |
| דמרי אגח י | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.47 | 100,001 | 0.1 |
| אורמת טכנו | 0.46 | 300 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.45 | 100,001 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.45 | 100,000 | 0.09 |
| אורביט | 0.44 | 2,408 | 0.09 |
| סאמיט אגח יב | 0.43 | 100,000 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.42 | 80,000 | 0.09 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.42 | 100,000 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.41 | 70,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 203 | 0.4 | 70,001 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.37 | 50,001 | 0.08 |
| דמרי אגח יא | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| טבע | 0.31 | 1,000 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.31 | 60,001 | 0.06 |
| או פי סי אגח ג | 0.27 | 60,001 | 0.06 |
| וואן טכנולוגיות | 0.27 | 700 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| הפניקס אגח 5 | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| חילן | 0.25 | 200 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.25 | 50,001 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| מקס איט אגח ה | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.24 | 50,001 | 0.05 |
| ביג אגח יט | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0 | 1 | 0 |