הירשמו אזור אישי

כוון 15/85

מחיר פדיון

116.6

מחיר קנייה

116.6

0.14%

% החודש:0.64%
% השנה:11.24%
% 3 חודשים:3.9%
% 12 חודשים:13.62%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):2.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	75.83	15,156,952	15.61
מניות	15	11.12	43,908	2.29
אג"ח מדינה	2	9.29	2,400,000	1.91
קרן סל	1	1.86	12,500	0.38
פיקדונות בבנק	2	1.19	0	0.24
יחידת השתתפות	1	0.78	10,000	0.16
סה"כ	106	100.07	17,623,360	20.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

הכשרת ישוב אג26

הפניקס אגח 6

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.76	1,300,000	0.98
ממשלתי שקלי 0432	4.53	1,100,000	0.93
הכשרת ישוב אג26	2.42	450,000	0.5
הפניקס אגח 6	2.21	500,000	0.46
דלק קב אגח לט	2.08	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	2.03	400,000	0.42
גב ים אגח ח	1.97	450,001	0.41
תכלית סל ת"א 125	1.86	12,500	0.38
אלון רבוע אגח ח	1.85	370,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	1.75	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ו	1.71	350,000	0.35
נקסט ויז'ן	1.68	2,500	0.35
בית בכפר אגח א	1.68	350,000	0.35
מז טפ הנפק 63	1.64	350,001	0.34
כלל ביטוח אגח ג	1.53	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	1.53	300,000	0.31
פתאל החז אגח ד	1.47	270,001	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.46	300,000	0.3
תורפז	1.44	6,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	1.42	270,000	0.29
בזן אגח י	1.41	300,001	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.32	250,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	1.3	250,000	0.27
עזריאלי אגח ד	1.29	230,001	0.27
נאייקס אגח א	1.2	234,880	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.2	230,000	0.25
סאמיט אגח י	1.17	250,001	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	1.15	225,516	0.24
אלון רבוע אגח ט	1.14	220,000	0.24
מקס סטוק	1.13	12,250	0.23
ליברה	1.1	13,500	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.09	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ט	1.05	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.03	200,000	0.21
דלק קב אגח לז	1.02	200,001	0.21
רימון אגח א	1.02	200,000	0.21
עזריאלי אגח ז	0.99	195,919	0.2
בזן אגח יב	0.99	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.98	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.91	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.91	200,000	0.19
סאמיט אגח יב	0.88	200,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.88	170,001	0.18
רימון	0.87	2,500	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	160,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.86	200,001	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.84	200,000	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.79	150,001	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	150,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.78	10,000	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.77	150,000	0.16
לאומי אגח 186	0.76	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח טז	0.76	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.76	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.76	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.75	150,000	0.15
אדמה אגח ב	0.74	100,001	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.74	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.74	150,000	0.15
דלק קבוצה	0.72	200	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.72	160,001	0.15
פועלים אגח 100	0.7	150,001	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	130,000	0.14
נאייקס	0.65	800	0.13
נובה	0.64	150	0.13
מגה אור אגח יב	0.62	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.61	120,000	0.13
אדגר אגח יא	0.57	100,001	0.12
סקופ	0.57	800	0.12
מליסרון אגח יז	0.57	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.57	100,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	100,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	120,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.55	100,001	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.51	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.51	100,000	0.11
לאומי אגח 183	0.51	100,000	0.1
דמרי אגח י	0.48	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.47	300	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.47	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.46	100,000	0.09
אורביט	0.46	2,408	0.1
אורמת טכנו	0.45	300	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.45	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	80,000	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.41	80,611	0.08
פועלים אגח 203	0.4	70,001	0.08
וואן טכנולוגיות	0.39	1,000	0.08
דמרי אגח יא	0.36	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.36	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	60,001	0.06
טבע	0.3	1,000	0.06
או פי סי אגח ג	0.27	60,001	0.06
הפניקס אגח 5	0.26	50,000	0.05
חילן	0.25	200	0.05
מקס איט אגח ה	0.24	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.24	50,001	0.05
ביג אגח יט	0.22	50,000	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0