הירשמו

כוון 15/85

מחיר פדיון

121.43

מחיר קנייה

121.43

0.32%

% החודש:0.47%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:4.66%
% 12 חודשים:13.5%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	58.29	11,761,034	12.21
מק"מ	3	14.93	3,200,000	3.13
אג"ח מדינה	3	14.28	3,500,000	2.99
מניות	15	10.2	36,058	2.14
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	0.28
קרן סל	2	0.75	1,869	0.16
יחידת השתתפות	1	0.55	7,000	0.12
סה"כ	116	100.34	18,505,961	21.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 616

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.63	1,600,000	1.39
מקמ 616	6.55	1,400,000	1.37
מקמ 816	6.05	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0537	5.21	1,400,000	1.09
ממשלתי שקלי 0728	2.44	500,000	0.51
מקמ 726	2.33	500,000	0.49
הפניקס אגח 6	1.78	400,000	0.37
בית בכפר אגח א	1.66	350,000	0.35
גב ים אגח ח	1.55	350,001	0.32
פתאל החז אגח ה	1.53	300,000	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.5	300,000	0.31
נאייקס אגח א	1.49	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	1.32	250,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.27
בית זיקוק אגח 2	1.25	250,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	232,728	0.25
מקס סטוק	1.14	10,000	0.24
עזריאלי אגח ד	1.11	200,001	0.23
פתאל החז אגח ד	1.09	200,001	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.09	200,000	0.23
נקסט ויז'ן	1.08	1,600	0.23
תורפז	1.02	3,500	0.21
רימון אגח א	1	200,000	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.99	200,001	0.21
ליברה	0.96	11,000	0.2
רימון	0.95	2,500	0.2
סאמיט אגח י	0.94	200,001	0.2
מז טפ הנפק 63	0.94	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.9	200,000	0.19
דלק קב אגח לח	0.87	170,001	0.18
בזן אגח יב	0.82	170,001	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.79	150,001	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.78	150,000	0.16
בזן אגח י	0.78	170,001	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.77	171,400	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.77	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.77	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.76	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.75	140,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.75	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.75	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.74	150,000	0.16
נאייקס	0.73	1,000	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.7	142,106	0.15
פועלים אגח 100	0.7	150,001	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	134,565	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	130,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.65	150,001	0.14
לאומי אגח 187	0.64	130,000	0.13
דלק קבוצה	0.62	150	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	120,000	0.13
סקופ	0.61	800	0.13
חשמל אגח 36	0.6	120,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	100,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.57	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.56	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.56	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	0.55	100,001	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.55	120,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.55	7,000	0.12
מקורות אגח 10	0.54	100,000	0.11
אלבר אגח כב	0.54	110,001	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.52	300	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.52	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.52	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.51	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.51	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.5	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.5	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.5	100,000	0.11
קסם ETF ת"א 125	0.49	300	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.49	100,000	0.1
נובה	0.48	100	0.1
וואן טכנולוגיות	0.48	1,200	0.1
עזריאלי קבוצה	0.47	300	0.1
אורביט	0.47	2,408	0.1
פניקס הון אגח יא	0.46	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	100,001	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.45	100,001	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.45	100,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.42	100,000	0.09
טבע	0.42	1,000	0.09
סופרגז פא אגח א	0.41	92,064	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.4	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	80,000	0.08
פועלים אגח 203	0.39	70,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.36	70,000	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.35	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.34	70,000	0.07
לאומי אגח 186	0.34	68,146	0.07
או פי סי אגח ג	0.27	60,001	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.26	1,569	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.26	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.26	50,000	0.05
חילן	0.25	200	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.25	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.25	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.24	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.24	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.24	50,001	0.05
הפניקס אגח 4	0.24	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.23	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.22	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.22	50,001	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0