הירשמו

כוון 15/85

מחיר פדיון

124

מחיר קנייה

124

-0.04%

% החודש:0.38%
% השנה:4.66%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):3.42
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	69.06	15,431,979	15.99
אג"ח מדינה	5	17.57	4,400,000	4.07
מניות	16	9.46	46,550	2.19
מק"מ	1	1.27	300,000	0.29
קרן סל	2	1.21	2,500	0.28
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	0.22
יחידת השתתפות	1	0.51	7,000	0.12
סה"כ	135	100.03	20,188,029	23.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0431

בית בכפר אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0728	5.25	1,200,000	1.22
ממשלתי שקלי 0432	4.96	1,300,000	1.15
ממשלתי שקלי 0537	4.09	1,200,000	0.95
ממשלתי צמוד 0431	2.25	500,000	0.52
בית בכפר אגח א	1.77	400,000	0.41
גב ים אגח ח	1.62	400,001	0.37
פתאל החז אגח ה	1.41	300,000	0.33
הפניקס אגח 6	1.41	350,000	0.33
כלל ביטוח אגח ג	1.37	300,000	0.32
דלק קב אגח מב	1.35	300,000	0.31
פועלים אגח 102	1.3	290,000	0.3
טבע	1.27	2,700	0.29
מקמ 417	1.27	300,000	0.29
נאייקס אגח א	1.14	250,000	0.26
לאומי אגח 187	1.12	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	230,001	0.26
בית זיקוק אגח 2	1.06	230,000	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.02	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.98	200,000	0.23
תורפז	0.97	3,500	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	200,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.22
מקורות אגח 11	0.94	200,000	0.22
מהדרין אגח א	0.93	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.92	200,000	0.21
רימון אגח א	0.92	200,001	0.21
פתאל החז אגח ד	0.9	180,556	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.89	200,000	0.21
סקופ	0.88	700	0.2
מהדרין אגח ב	0.87	200,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.86	500	0.2
מז טפ הנפק 63	0.85	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.84	199,100	0.19
כלל הון אגח יא	0.83	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.83	200,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.83	180,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.82	160,001	0.19
סופרגז פא אגח א	0.82	200,001	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.79	200,001	0.18
ישראל קנדה מלו אגח א	0.79	180,000	0.18
בזק אגח 13	0.79	200,000	0.18
אלקטרה אגח ה	0.73	170,001	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.72	150,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.72	137,501	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	150,000	0.16
בזן אגח יב	0.71	160,557	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.7	144,445	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	150,000	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.7	157,923	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.69	150,000	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.69	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.69	150,000	0.16
חשמל אגח 38	0.67	150,000	0.15
ליברה	0.65	7,000	0.15
רימון	0.65	1,000	0.15
סאמיט אגח י	0.64	150,001	0.15
מליסרון אגח כא	0.64	127,278	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	135,000	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	140,000	0.15
פועלים אגח 106	0.64	150,000	0.15
בזק	0.63	20,000	0.15
וואן טכנולוגיות	0.62	2,200	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	120,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.59	150,001	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.58	150,001	0.13
שטראוס אגח ו	0.58	150,001	0.13
חשמל אגח 36	0.56	120,000	0.13
בזן אגח י	0.55	129,525	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	100,000	0.12
אמפא אגח א	0.54	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.53	120,001	0.12
דלק קבוצה	0.52	1,500	0.12
עזריאלי קבוצה	0.52	300	0.12
אדגר אגח יא	0.52	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.52	100,000	0.12
בזק אגח 11	0.51	120,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.51	7,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.5	120,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.49	111,438	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.47	100,001	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.47	100,000	0.11
לאומי אגח 183	0.47	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.46	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.46	100,001	0.11
גב ים אגח י	0.46	100,000	0.11
מקס סטוק	0.45	3,000	0.1
נאייקס	0.45	500	0.1
בזן אגח יג	0.45	97,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.45	100,001	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.45	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.45	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.45	100,000	0.1
סלקום אגח יג	0.44	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.44	98,215	0.1
פוקס אגח ב	0.44	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.43	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.43	90,000	0.1
לאומי אגח 184	0.43	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.42	100,000	0.1
טמפו משק אגח ג	0.42	100,001	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.42	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.42	100,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.41	400	0.1
פרטנר אגח ח	0.41	100,000	0.09
אלוני חץ	0.41	3,000	0.1
כלל הון אגח יב	0.4	100,000	0.09
אורמת טכנו	0.39	300	0.09
חילן	0.38	400	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.36	80,000	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.35	2,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.35	70,000	0.08
ביג אגח יט	0.35	85,363	0.08
ישראכרט אגח ב	0.35	80,000	0.08
דמרי אגח יא	0.32	70,000	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.31	75,001	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.31	70,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.31	70,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.29	70,001	0.07
מגוריט אגח יב	0.27	70,000	0.06
נובה	0.26	50	0.06
הפניקס אגח 5	0.25	50,000	0.06
דמרי אגח י	0.24	56,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.22	46,875	0.05
דור אלון אגח ט	0.22	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.21	49,218	0.05
הפניקס אגח 4	0.09	20,963	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0