הירשמו

כוון 15/85

מחיר פדיון

123.75

מחיר קנייה

123.75

0.16%

% החודש:-0.35%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:12.09%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	67.09	14,385,922	14.75
אג"ח מדינה	4	18.06	4,400,000	3.97
מניות	14	11	32,750	2.41
פיקדונות בבנק	2	2.22	0	0.49
קרן סל	2	0.99	1,969	0.22
יחידת השתתפות	1	0.57	7,000	0.13
סה"כ	126	99.93	18,827,641	21.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.73	1,700,000	1.48
ממשלתי שקלי 0537	4.96	1,400,000	1.09
ממשלתי שקלי 0728	3.75	800,000	0.82
ממשלתי שקלי 0142	2.62	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.37
נקסט ויז'ן	1.67	1,200	0.37
נאייקס אגח א	1.63	350,000	0.36
בית בכפר אגח א	1.57	350,000	0.34
גב ים אגח ח	1.55	370,001	0.34
דלק קב אגח לט	1.49	300,000	0.33
הפניקס אגח 6	1.46	350,000	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.43	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	1.43	300,000	0.31
רימון	1.28	2,500	0.28
בית זיקוק אגח 2	1.21	250,000	0.27
לאומי אגח 187	1.18	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	1.15	230,001	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.11	220,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	240,000	0.23
מקס סטוק	1.03	8,500	0.23
פתאל החז אגח ד	1.03	200,001	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	200,000	0.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.01	200,000	0.22
תורפז	0.99	3,500	0.22
מהדרין אגח א	0.98	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.97	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.96	180,001	0.21
רימון אגח א	0.96	200,000	0.21
פועלים אגח 102	0.96	200,000	0.21
ליברה	0.93	11,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.9	200,001	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.86	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.85	200,000	0.19
סופרגז פא אגח א	0.85	200,001	0.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.82	180,000	0.18
נאייקס	0.81	1,000	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.81	196,028	0.18
אלקטרה אגח ה	0.77	170,001	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	150,000	0.16
בזן אגח יב	0.73	160,557	0.16
דלק קבוצה	0.72	150	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.72	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.72	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.72	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.72	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 125	0.71	400	0.16
סקופ	0.71	800	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.7	150,001	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.7	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.68	136,710	0.15
מהדרין אגח ב	0.68	150,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.67	130,001	0.15
בזק אגח 11	0.67	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.66	150,001	0.15
פועלים אגח 100	0.65	150,001	0.14
נובה	0.62	100	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	130,000	0.14
בזק אגח 13	0.61	150,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.61	150,001	0.13
שטראוס אגח ו	0.6	150,000	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.59	130,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.59	2,200	0.13
עזריאלי קבוצה	0.57	300	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.57	120,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.57	7,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	100,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.56	120,000	0.12
אמפא אגח א	0.56	120,000	0.12
בזן אגח י	0.56	129,525	0.12
מליסרון אגח יז	0.54	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.53	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.53	100,000	0.12
חשמל אגח 32	0.53	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.51	120,000	0.11
אלבר אגח כב	0.5	106,073	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.49	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.49	100,001	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.48	300	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.48	100,000	0.11
לאומי אגח 183	0.48	100,000	0.11
מקורות אגח 10	0.47	90,001	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.47	110,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.47	100,001	0.1
מבנה אגח כה	0.47	100,001	0.1
סלקום אגח יג	0.46	100,000	0.1
בזן אגח יג	0.46	97,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.46	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.46	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.45	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.45	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.44	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.44	110,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	100,001	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.43	100,001	0.1
פרטנר אגח ח	0.43	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.43	100,000	0.09
טבע	0.42	1,000	0.09
טמפו משק אגח ג	0.39	90,007	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	80,000	0.09
חשמל אגח 27	0.39	70,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.37	80,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.36	80,000	0.08
לאומי אגח 184	0.36	80,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.34	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.33	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.32	70,000	0.07
הפניקס אגח 4	0.32	70,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.3	70,001	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.28	1,569	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.25	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.25	50,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.24	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.24	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.24	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.21	50,000	0.05
חילן	0.18	200	0.04
דור אלון אגח ט	0.09	20,000	0.02