כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.34
תחילת השנה	0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.88	1,700,000	1.48
מקמ 816	6.29	1,383,300	1.35
ממשלתי שקלי 0537	5.44	1,500,000	1.17
מקמ 616	3.2	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 0728	2.86	600,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.46
נאייקס אגח א	1.7	350,000	0.37
בית בכפר אגח א	1.63	350,000	0.35
פתאל החז אגח ה	1.51	300,000	0.32
גב ים אגח ח	1.5	350,001	0.32
הפניקס אגח 6	1.49	350,000	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.47	300,000	0.32
מקמ 726	1.37	300,000	0.29
נקסט ויז'ן	1.27	1,300	0.27
דלק קב אגח לט	1.26	250,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	1.22	250,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	232,728	0.26
מקס סטוק	1.19	10,000	0.26
עזריאלי אגח ד	1.08	200,001	0.23
תורפז	1.07	3,500	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	1.07	210,001	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.06	200,000	0.23
רימון	1.04	2,500	0.22
רימון אגח א	0.98	200,000	0.21
ליברה	0.97	11,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.96	182,280	0.21
דלק קב אגח לח	0.93	200,001	0.2
סאמיט אגח י	0.92	200,001	0.2
מז טפ הנפק 63	0.92	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.88	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.88	200,000	0.19
פועלים אגח 102	0.88	180,000	0.19
סופרגז פא אגח א	0.87	200,001	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.87	183,355	0.19
קסם ETF ת"א 125	0.83	500	0.18
בזן אגח יב	0.81	170,001	0.17
מקמ 1216	0.8	178,078	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.77	150,001	0.17
בזן אגח י	0.76	170,001	0.16
נאייקס	0.75	1,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.74	148,485	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.74	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.74	150,000	0.16
גב ים אגח י	0.74	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.73	150,000	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.71	148,485	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	131,330	0.15
מבנה אגח כה	0.68	142,106	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	130,000	0.14
סקופ	0.65	800	0.14
לאומי אגח 187	0.63	130,000	0.13
מקורות אגח 11	0.6	120,001	0.13
הראל השקעות אגח א	0.6	142,862	0.13
דלק קבוצה	0.59	150	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.59	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.59	120,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.59	7,000	0.13
פועלים אגח 100	0.57	128,573	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	100,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.55	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.55	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.54	100,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.53	100,001	0.11
אלבר אגח כב	0.53	110,001	0.11
מקורות אגח 10	0.51	98,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.51	100,000	0.11
נובה	0.5	100	0.11
עזריאלי קבוצה	0.5	300	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.5	120,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.5	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.49	300	0.11
בזן אגח יג	0.49	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.49	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.49	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.49	1,200	0.11
לאומי אגח 183	0.49	100,000	0.11
טבע	0.47	1,000	0.1
אורביט	0.46	2,408	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.45	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.44	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.44	100,001	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.44	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	80,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.4	97,873	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.39	90,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.39	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	83,347	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.35	70,000	0.08
אלקו אגח יד	0.35	70,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.35	70,000	0.07
לאומי אגח 186	0.33	68,146	0.07
בזק אגח 13	0.33	80,000	0.07
דמרי אגח י	0.32	70,000	0.07
פועלים אגח 203	0.31	58,343	0.07
או פי סי אגח ג	0.27	60,001	0.06
חשמל אגח 32	0.27	50,000	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.26	1,569	0.06
הפניקס אגח 5	0.26	50,000	0.06
חילן	0.25	200	0.05
מגה אור אגח יב	0.25	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.24	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.24	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.24	50,000	0.05
בזק אגח 11	0.23	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.23	50,001	0.05
ביג אגח יט	0.22	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	41,419	0.04
טמפו משק אגח ג	0.13	30,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	20,653	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01