כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	0.93
תחילת השנה	3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.78	1,300,000	1.15
ממשלתי שקלי 0537	3.94	1,200,000	0.95
ממשלתי שקלי 0728	3.37	800,000	0.81
ממשלתי שקלי 0142	2.96	600,000	0.71
ממשלתי צמוד 0431	2.6	600,000	0.63
ממשלתי צמוד 0837	2.06	500,000	0.5
בית בכפר אגח א	1.7	400,000	0.41
גב ים אגח ח	1.56	400,001	0.38
פועלים אגח 102	1.51	350,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.35
הפניקס אגח 6	1.36	350,000	0.33
טבע	1.33	3,000	0.32
כלל ביטוח אגח ג	1.32	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	1.32	300,000	0.32
דלק קב אגח מב	1.3	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	1.07	230,001	0.26
לאומי אגח 187	1.07	250,000	0.26
תכלית סל ת"א 125	0.99	6,000	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.98	600	0.24
נאייקס אגח א	0.96	220,000	0.23
בזק אגח 13	0.95	250,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.94	200,000	0.23
מקורות אגח 11	0.9	200,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.9	200,000	0.22
מהדרין אגח א	0.89	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.88	200,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.87	180,556	0.21
רימון אגח א	0.86	194,389	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.86	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 35	0.84	5,000	0.2
מהדרין אגח ב	0.83	200,000	0.2
תורפז	0.82	3,500	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.81	200,001	0.2
פועלים אגח 100	0.81	199,100	0.2
כלל הון אגח יא	0.8	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.8	200,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.8	180,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.79	160,001	0.19
סופרגז פא אגח א	0.79	200,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.79	180,000	0.19
פועלים אגח 106	0.79	192,019	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.76	200,001	0.18
ישראל קנדה מלו אגח א	0.75	180,000	0.18
חשמל אגח 38	0.73	170,000	0.18
אלקטרה אגח ה	0.71	170,001	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.7	150,000	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	150,000	0.17
בזן אגח יב	0.69	160,557	0.17
מליסרון אגח יז	0.69	137,501	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.67	144,445	0.16
פניקס הון אגח טז	0.67	150,000	0.16
חשמל אגח 36	0.67	150,000	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.67	157,923	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.66	150,006	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.65	150,000	0.16
בזק	0.65	20,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.63	2,200	0.15
מליסרון אגח כא	0.62	127,278	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	135,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.57	150,001	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.56	150,001	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	114,583	0.13
פוקס אגח ב	0.55	130,000	0.13
שטראוס אגח ו	0.55	150,001	0.13
בזן אגח י	0.53	129,525	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	100,000	0.12
אמפא אגח א	0.52	120,000	0.13
אדגר אגח יא	0.5	100,001	0.12
בזק אגח 11	0.5	120,000	0.12
חשמל אגח 31	0.5	100,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.49	300	0.12
רימון	0.49	1,000	0.12
סקופ	0.49	400	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.48	120,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.48	7,000	0.12
מקס סטוק	0.47	3,000	0.11
ליברה	0.47	4,000	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.47	111,438	0.11
מנורה הון התח ח	0.46	103,120	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.46	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.46	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	100,000	0.11
לאומי אגח 183	0.45	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.45	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.44	100,001	0.11
בזן אגח יג	0.43	97,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.43	100,001	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.43	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.43	100,001	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.43	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.43	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.42	100,000	0.1
סלקום אגח יג	0.42	100,000	0.1
גמא אגח ה	0.42	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.41	100,001	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.41	100,000	0.1
לאומי אגח 184	0.41	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	100,001	0.1
מקמ 617	0.41	100,000	0.1
חילן	0.4	400	0.1
פניקס הון אגח יא	0.4	100,000	0.1
טמפו משק אגח ג	0.4	100,001	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.4	100,001	0.1
מנורה הון התח ז	0.4	100,000	0.1
אלוני חץ	0.4	3,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.4	100,000	0.1
כלל הון אגח יב	0.39	100,000	0.09
אורמת טכנו	0.38	300	0.09
מגוריט אגח יב	0.37	100,000	0.09
דלק קבוצה	0.35	1,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.35	80,000	0.08
ביג אגח יט	0.34	85,363	0.08
ישראכרט אגח ב	0.34	80,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.33	70,000	0.08
נאייקס	0.32	500	0.08
דמרי אגח יא	0.31	70,000	0.08
קרסו מוט אגח ז	0.3	70,000	0.07
דור אלון אגח ט	0.29	68,222	0.07
דוראל אנרגיה	0.27	1,000	0.07
נקסט ויז'ן	0.26	300	0.06
או פי סי אגח ג	0.25	62,001	0.06
הפניקס אגח 5	0.24	50,000	0.06
דמרי אגח י	0.23	56,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.23	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.22	50,000	0.05
וילאר אגח יא	0.22	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.21	46,875	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.21	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0