כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-0.34
תחילת השנה	-1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הכשרת ישוב אג26	3.55	700,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	2.66	540,000	0.56
מז טפ הנפק 63	2.53	550,001	0.54
ישראל קנדה אגח ח	2.46	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	2.41	500,000	0.51
בזק אגח 11	2.27	500,000	0.48
דלק קב אגח לז	2.21	450,001	0.47
הפניקס אגח 6	2.1	500,000	0.45
גב ים אגח ח	2.09	500,001	0.44
דלק קב אגח לט	1.99	400,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	1.95	400,000	0.41
או פי סי אגח ג	1.94	450,001	0.41
פתאל החז אגח ה	1.94	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.92	428,073	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	1.88	343,422	0.4
אלון רבוע אגח ח	1.77	370,000	0.38
AMAZON.COM INC	1.7	500	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.67	360,000	0.35
כלל ביטוח אגח א	1.65	350,000	0.35
פתאל החז אגח ד	1.57	304,059	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	1.57	350,001	0.33
פועלים אגח 100	1.55	350,001	0.33
בזן אגח י	1.49	335,484	0.32
עזריאלי אגח ד	1.47	275,001	0.31
ג'י סיטי אגח טז	1.46	300,000	0.31
הראל השקעות אגח א	1.41	345,001	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.37	270,000	0.29
ALPHABET INC-CL A	1.36	500	0.29
פז אנרגיה אגח ח	1.31	300,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	1.24	250,001	0.26
נקסט ויז'ן	1.2	3,000	0.25
סאמיט אגח י	1.12	250,001	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	1.09	227,500	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1	200,000	0.21
רימון אגח א	0.99	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.97	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.96	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.95	200,000	0.2
מקס סטוק	0.93	14,750	0.2
ליברה	0.92	15,000	0.2
אלבר אגח כ	0.91	191,177	0.19
לאומי אגח 184	0.91	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	0.88	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.88	200,001	0.19
עזריאלי אגח ז	0.87	185,000	0.18
INTUITIVE SURGICAL INC	0.87	100	0.18
כלל הון אגח יא	0.85	200,000	0.18
תורפז	0.84	7,500	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	160,000	0.17
לאומי אגח 183	0.81	170,000	0.17
בזק אגח 12	0.79	150,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.75	149,714	0.16
גב ים אגח י	0.71	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.7	150,000	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.7	150,000	0.15
אדמה אגח ב	0.69	100,001	0.15
מבנה אגח כה	0.69	150,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.68	130,001	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.66	130,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	120,000	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	130,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.59	10,000	0.12
אורביט	0.58	4,000	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.55	129,130	0.12
דלק קבוצה	0.54	200	0.11
רימון	0.53	2,988	0.11
פועלים אגח 203	0.53	100,001	0.11
אדגר אגח יא	0.51	95,456	0.11
מליסרון אגח יט	0.51	98,914	0.11
מגה אור אגח יב	0.49	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	100,001	0.1
נובה	0.48	150	0.1
בזן אגח יג	0.48	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	104,503	0.1
אלבר אגח יח	0.47	100,001	0.1
נאייקס	0.47	800	0.1
אדגר אגח יב	0.47	100,000	0.1
סקופ	0.47	800	0.1
דמרי אגח י	0.46	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.46	90,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.46	100,001	0.1
חילן	0.43	400	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.43	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.42	100,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.4	1,250	0.09
אלקטרה אגח ו	0.4	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	80,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	80,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.39	100,000	0.08
אורמת טכנו	0.37	300	0.08
מליסרון אגח יז	0.37	68,956	0.08
עזריאלי קבוצה	0.35	300	0.07
דמרי אגח ט	0.29	64,099	0.06
מולטי ריטייל	0.28	5,043	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.14	30,000	0.03