כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	0.72
תחילת השנה	1.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.61	1,700,000	1.51
ממשלתי שקלי 0537	4.88	1,400,000	1.12
ממשלתי שקלי 0728	3.68	800,000	0.84
ממשלתי שקלי 0142	2.62	500,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	0.48
בית בכפר אגח א	1.78	400,000	0.41
נאייקס אגח א	1.61	350,000	0.37
גב ים אגח ח	1.57	384,001	0.36
רימון	1.45	2,500	0.33
הפניקס אגח 6	1.43	350,000	0.33
פתאל החז אגח ה	1.42	300,000	0.33
כלל ביטוח אגח ג	1.4	300,000	0.32
דלק קב אגח מב	1.36	300,000	0.31
פועלים אגח 102	1.23	270,000	0.28
לאומי אגח 187	1.13	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	1.12	230,001	0.26
מקס סטוק	1.1	7,000	0.25
בית זיקוק אגח 2	1.02	218,751	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	200,000	0.23
סקופ	0.99	800	0.23
תורפז	0.98	3,500	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	200,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.95	900	0.22
ליברה	0.95	11,000	0.22
מהדרין אגח א	0.94	200,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.93	180,001	0.21
אלקו אגח יד	0.93	200,000	0.21
רימון אגח א	0.93	200,001	0.21
פתאל החז אגח ד	0.91	180,556	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.9	200,000	0.21
מהדרין אגח ב	0.88	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.86	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.85	200,000	0.19
נאייקס	0.85	1,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.85	199,100	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.84	200,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.84	180,000	0.19
סופרגז פא אגח א	0.83	200,001	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.81	200,001	0.18
ישראל קנדה מלו אגח א	0.8	180,000	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.79	160,001	0.18
מליסרון אגח יז	0.79	150,001	0.18
אלקטרה אגח ה	0.76	170,001	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.73	150,000	0.17
בזן אגח יב	0.72	160,557	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.7	150,000	0.16
נובה	0.69	100	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.69	150,000	0.16
בזק אגח 13	0.69	170,000	0.16
קסם ETF ת"א 125	0.68	400	0.16
אפריקה מג אגח ו	0.68	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.66	150,001	0.15
מליסרון אגח כא	0.66	130,001	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	135,000	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	130,000	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	120,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.6	150,001	0.14
גב ים אגח י	0.59	127,500	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.56	120,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.55	120,000	0.13
אמפא אגח א	0.55	120,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.55	2,200	0.12
בזן אגח י	0.55	129,525	0.13
שטראוס אגח ו	0.55	141,667	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	100,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.53	300	0.12
חשמל אגח 31	0.53	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.52	100,001	0.12
בזק אגח 11	0.52	120,000	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.51	130,001	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.51	120,000	0.12
דלק קבוצה	0.5	150	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.11
מקורות אגח 11	0.48	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	100,001	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.48	100,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.48	7,000	0.11
לאומי אגח 183	0.48	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.47	103,518	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.47	100,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.46	110,001	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.46	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.46	102,144	0.11
מבנה אגח כה	0.46	100,001	0.11
סלקום אגח יג	0.45	100,000	0.1
בזן אגח יג	0.45	97,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.45	100,001	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.45	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.45	100,000	0.1
חשמל אגח 38	0.45	100,000	0.1
פוקס אגח ב	0.45	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.44	100,000	0.1
אורמת טכנו	0.43	300	0.1
פניקס הון אגח יא	0.43	100,000	0.1
לאומי אגח 184	0.43	100,001	0.1
טבע	0.43	1,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	100,001	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	90,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.42	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.42	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.41	93,340	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.37	80,000	0.08
ביג אגח יט	0.36	85,363	0.08
ישראכרט אגח ב	0.36	80,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.35	70,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.34	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.32	70,000	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.31	75,001	0.07
הפניקס אגח 4	0.31	70,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.3	70,001	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.27	1,569	0.06
הפניקס אגח 5	0.25	50,000	0.06
דמרי אגח י	0.24	56,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.24	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.22	46,875	0.05
פרטנר אגח ח	0.21	50,000	0.05
כלל הון אגח יב	0.2	50,000	0.05
חילן	0.17	200	0.04
דור אלון אגח ט	0.14	30,714	0.03