כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.35
תחילת השנה	-1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הכשרת ישוב אג26	3.14	600,000	0.66
אלון רבוע אגח ט	2.57	508,671	0.54
דלק קב אגח לז	2.26	450,001	0.47
הפניקס אגח 6	2.14	500,000	0.45
מז טפ הנפק 63	2.13	471,440	0.45
גב ים אגח ח	2.13	500,001	0.45
דלק קב אגח לט	2.05	400,000	0.43
בזק אגח 11	2.05	450,000	0.43
פתאל החז אגח ה	2	400,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	1.98	400,000	0.41
כלל ביטוח אגח ג	1.95	400,000	0.41
תכלית סל ת"א 125	1.92	15,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	1.81	370,000	0.38
או פי סי אגח ג	1.77	400,001	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.76	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יד	1.71	360,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	1.7	300,001	0.36
עזריאלי אגח ד	1.64	300,001	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	1.6	350,001	0.34
בזן אגח י	1.59	350,001	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.51	300,000	0.32
בית בכפר אגח א	1.48	320,000	0.31
פתאל החז אגח ד	1.44	270,001	0.3
כלל ביטוח אגח א	1.44	300,000	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.41	270,000	0.29
נקסט ויז'ן	1.4	3,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	1.37	300,001	0.29
פועלים אגח 100	1.35	300,001	0.28
פז אנרגיה אגח ח	1.32	300,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	1.28	250,001	0.27
הראל השקעות אגח א	1.26	300,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.26
סאמיט אגח י	1.14	250,001	0.24
תורפז	1.14	7,500	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	200,000	0.22
מקס סטוק	1.03	14,750	0.22
ליברה	1.01	15,000	0.21
פז אנרגיה אגח ט	1	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.99	200,000	0.21
רימון אגח א	0.98	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.97	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.97	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.96	200,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	200,000	0.2
לאומי אגח 184	0.91	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.89	200,001	0.19
פניקס הון אגח יא	0.88	200,000	0.18
כלל הון אגח יא	0.86	200,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	160,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.84	170,001	0.18
לאומי אגח 183	0.82	170,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.8	150,001	0.17
בזק אגח 12	0.8	150,000	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.8	200,000	0.17
גב ים אגח י	0.73	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.71	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.71	150,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.71	10,000	0.15
חשמל אגח 31	0.66	120,000	0.14
רימון	0.65	2,988	0.14
סאמיט אגח יב	0.63	150,000	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	130,000	0.13
נאייקס אגח א	0.63	130,000	0.13
נאייקס	0.61	800	0.13
מגה אור אגח יב	0.59	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.57	80,001	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.57	129,456	0.12
פועלים אגח 203	0.55	100,001	0.11
אדגר אגח יא	0.55	100,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	100,000	0.11
נובה	0.53	150	0.11
פניקס הון אגח טז	0.53	110,000	0.11
סקופ	0.53	800	0.11
מליסרון אגח יט	0.52	98,914	0.11
מליסרון אגח יז	0.5	90,001	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	100,001	0.1
חילן	0.49	400	0.1
בזן אגח יג	0.49	100,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.49	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.48	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.48	100,000	0.1
אל על	0.47	7,500	0.1
דמרי אגח י	0.47	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.47	90,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.47	1,250	0.1
אלקטרה אגח ה	0.47	100,001	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.44	90,000	0.09
אורביט	0.44	2,408	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.43	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	80,000	0.08
עזריאלי קבוצה	0.39	300	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	80,000	0.08
אורמת טכנו	0.37	300	0.08
דלק קבוצה	0.3	100	0.06
דמרי אגח יא	0.3	58,138	0.06
ביג אגח יט	0.21	50,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.08	18,640	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0