הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
133.4
מחיר קנייה
133.4
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 79.17 | 5,851,360 | 6.36 |
| מק"מ | 2 | 13.62 | 1,100,000 | 1.09 |
| מניות | 2 | 3.49 | 6,250 | 0.28 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.02 | 173,000 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.51 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.08 | 240,000 | 0.01 |
| סה"כ | 77 | 99.89 | 7,370,610 | 8.03 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
אלה פקדון אגח ו
לאומי אגח 180
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 11.77 | 950,000 | 0.95 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.53 | 400,000 | 0.44 |
| לאומי אגח 180 | 3.11 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.92 | 200,000 | 0.24 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.91 | 200,000 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.87 | 196,824 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.62 | 180,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.59 | 180,000 | 0.21 |
| מישורים אגח ח | 2.51 | 173,914 | 0.2 |
| דיסקונט | 1.91 | 5,500 | 0.15 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.9 | 147,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 203 | 1.88 | 133,369 | 0.15 |
| מליסרון אגח יא | 1.87 | 127,787 | 0.15 |
| מקמ 615 | 1.85 | 150,000 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 1.76 | 120,000 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.76 | 130,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.72 | 120,000 | 0.14 |
| מזרחי טפחות | 1.58 | 750 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.12 |
| גב ים אגח ו | 1.44 | 80,001 | 0.12 |
| גמא אגח ג | 1.34 | 105,000 | 0.11 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.31 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.31 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח י | 1.31 | 90,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ט | 1.31 | 98,713 | 0.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.28 | 100,000 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.28 | 95,000 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 1.25 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.25 | 90,000 | 0.1 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.23 | 100,000 | 0.1 |
| שלמה החז אגח יח | 1.23 | 85,691 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.21 | 96,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כ | 1.18 | 93,334 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 1.15 | 93,334 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.09 | 79,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 12 | 1.09 | 87,643 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ב | 1.08 | 75,000 | 0.09 |
| ביג אגח ז | 1.02 | 70,018 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 1 | 81,040 | 0.08 |
| אמות אגח ה | 0.96 | 77,294 | 0.08 |
| אקויטל אגח 3 | 0.92 | 80,000 | 0.07 |
| גמא אגח ב | 0.87 | 69,300 | 0.07 |
| יוניברסל אגח ג | 0.86 | 61,364 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.86 | 60,001 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.77 | 70,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| ריט אזורים אג ב | 0.76 | 63,000 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.76 | 60,000 | 0.06 |
| מלרן אגח ג | 0.75 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.75 | 60,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.68 | 47,032 | 0.05 |
| דור אלון אגח ז | 0.64 | 52,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.63 | 48,000 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.63 | 43,287 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.62 | 49,651 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.59 | 44,000 | 0.05 |
| נאוי אגח ו | 0.58 | 47,250 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.56 | 45,000 | 0.04 |
| דמרי אגח ח | 0.54 | 43,338 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.51 | 40,500 | 0.04 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| אקונרג'י אג א | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| יובלים אגח א | 0.4 | 32,000 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.4 | 30,750 | 0.03 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| ממן אגח ג | 0.38 | 32,001 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.37 | 29,996 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 25,343 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.36 | 30,001 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.33 | 22,500 | 0.03 |
| אורשי אגח ד | 0.19 | 15,601 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.17 | 13,334 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 8,718 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.11 | 8,650 | 0.01 |
| אורתם סהר אגח ה | 0.08 | 240,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.07 | 5,781 | 0.01 |