הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
143.31
מחיר קנייה
143.31
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 78.6 | 5,320,923 | 5.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.79 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.61 | 0 | 0.64 |
| מניות | 5 | 7 | 6,550 | 0.52 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.89 | 70,000 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 80 | 105.89 | 6,418,273 | 7.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
ג'י סיטי אגח טז
ג'י סיטי אגח יג
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.79 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.34 | 300,000 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.77 | 240,000 | 0.28 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.28 | 200,000 | 0.24 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.28 | 200,000 | 0.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.97 | 200,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.95 | 180,000 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.77 | 200,000 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.54 | 154,648 | 0.19 |
| מזרחי טפחות | 2.32 | 750 | 0.17 |
| שלמה החז אגח יט | 2.24 | 165,129 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.96 | 120,000 | 0.14 |
| לאומי | 1.89 | 2,000 | 0.14 |
| הפניקס | 1.8 | 800 | 0.13 |
| שטראוס אגח ו | 1.78 | 150,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 203 | 1.75 | 111,159 | 0.13 |
| מישורים אגח ט | 1.56 | 100,000 | 0.12 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.53 | 100,000 | 0.11 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 110,271 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.46 | 103,297 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.42 | 100,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 1.4 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ו | 1.39 | 90,000 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.39 | 95,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.35 | 84,706 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.35 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 12 | 1.25 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 1.22 | 81,951 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.2 | 73,685 | 0.09 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.19 | 84,211 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.15 | 80,000 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.08 | 75,050 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 1.04 | 76,800 | 0.08 |
| לאומי אגח 185 | 1 | 70,000 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0.99 | 60,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.98 | 60,000 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.94 | 60,000 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.89 | 70,000 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.83 | 60,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 0.83 | 60,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.82 | 60,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.76 | 55,200 | 0.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.75 | 55,574 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.73 | 52,500 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.71 | 51,000 | 0.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.7 | 55,385 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.67 | 48,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.67 | 49,000 | 0.05 |
| נמקו אגח ז | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.67 | 49,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.66 | 46,560 | 0.05 |
| קופרליין אגח ה | 0.65 | 48,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.64 | 40,001 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.61 | 45,000 | 0.04 |
| אינפליי אגח א | 0.61 | 44,000 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.58 | 36,819 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.5 | 1,000 | 0.04 |
| סמארט שוטר | 0.49 | 2,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.46 | 34,667 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.46 | 33,000 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.43 | 26,930 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.39 | 24,063 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.34 | 25,001 | 0.02 |
| ממן אגח ג | 0.32 | 24,001 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.28 | 20,500 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.28 | 17,478 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.24 | 15,000 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יח | 0.23 | 14,248 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0.18 | 13,475 | 0.01 |
| מנרב אגח ה | 0.17 | 12,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.07 | 4,773 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.06 | 4,000 | 0 |
| מכלול אגח א | 0.04 | 2,884 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |