הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
143
מחיר קנייה
143
- % החודש:1.22%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:8.36%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 83.43 | 5,954,138 | 6.49 |
| מניות | 4 | 6.25 | 4,550 | 0.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.39 | 400,000 | 0.42 |
| מק"מ | 1 | 3.21 | 250,000 | 0.25 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.38 | 111,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.32 | 0 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 83 | 99.98 | 6,940,488 | 7.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ג'י סיטי אגח טז
ג'י סיטי אגח יג
מקמ 216
פועלים התח נד ה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.39 | 400,000 | 0.42 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.07 | 300,000 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.45 | 240,000 | 0.27 |
| מקמ 216 | 3.21 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.07 | 200,000 | 0.24 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.06 | 200,000 | 0.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.81 | 200,000 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.79 | 200,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.76 | 180,000 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.63 | 200,000 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.38 | 154,648 | 0.19 |
| מזרחי טפחות | 2.31 | 750 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יט | 2.24 | 172,308 | 0.17 |
| אקסטל אגח ג | 1.97 | 150,000 | 0.15 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.97 | 147,000 | 0.15 |
| לאומי | 1.9 | 2,000 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.85 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.83 | 120,000 | 0.14 |
| שטראוס אגח ו | 1.71 | 150,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 203 | 1.66 | 111,159 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.55 | 104,000 | 0.12 |
| בזן אגח יב | 1.54 | 116,757 | 0.12 |
| הפניקס | 1.51 | 800 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 1.48 | 100,000 | 0.12 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.43 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.37 | 100,000 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.33 | 95,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.33 | 100,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 1.32 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ו | 1.31 | 90,000 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.26 | 96,000 | 0.1 |
| בזק אגח 12 | 1.18 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 1.16 | 81,951 | 0.09 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.13 | 84,211 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.13 | 73,685 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.09 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי אגח 185 | 1.09 | 80,000 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.03 | 75,050 | 0.08 |
| אמות אגח ד | 0.93 | 60,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.93 | 60,000 | 0.07 |
| אקסטל אגח ה | 0.91 | 70,000 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.89 | 60,000 | 0.07 |
| אלבר אגח כ | 0.87 | 66,667 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.84 | 70,000 | 0.07 |
| אמריקן אק אגח א | 0.79 | 60,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 0.79 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 0.75 | 40,001 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.73 | 55,200 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.69 | 52,500 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.67 | 51,000 | 0.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.66 | 55,385 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.65 | 50,000 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ג | 0.64 | 42,955 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.64 | 49,000 | 0.05 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.64 | 50,000 | 0.05 |
| נמקו אגח ז | 0.64 | 50,000 | 0.05 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.64 | 49,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.63 | 48,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.63 | 46,560 | 0.05 |
| קופרליין אגח ה | 0.62 | 48,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.61 | 40,001 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.6 | 45,000 | 0.05 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.54 | 41,000 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.53 | 1,000 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 29,007 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.44 | 34,667 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 28,537 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.37 | 24,063 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.35 | 26,988 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ה | 0.32 | 25,001 | 0.02 |
| ממן אגח ג | 0.3 | 24,001 | 0.02 |
| מנרב אגח ה | 0.29 | 22,500 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.28 | 20,500 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.27 | 17,478 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.23 | 15,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.2 | 15,750 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.19 | 14,994 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.06 | 4,773 | 0.01 |
| מכלול אגח א | 0.04 | 2,884 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |