הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
139.21
מחיר קנייה
139.21
- % החודש:0.34%
- % השנה:6.59%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:7.11%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 84.87 | 6,235,834 | 6.84 |
| מק"מ | 3 | 7.2 | 590,000 | 0.58 |
| מניות | 4 | 5.1 | 4,550 | 0.41 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.56 | 133,000 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.43 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 85 | 100.16 | 7,184,184 | 8.08 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ו
בינל הנפק התח כה (COCO)
פועלים התח נד ה (COCO)
אפי נכסים אגח ח
דלק קב אגח לט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ו | 5.69 | 400,000 | 0.46 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.94 | 200,000 | 0.24 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.94 | 200,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.93 | 196,824 | 0.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.68 | 200,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.65 | 180,000 | 0.21 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.6 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 1115 | 2.59 | 210,000 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.5 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 2.38 | 200,000 | 0.19 |
| מקמ 1015 | 2.23 | 180,000 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יט | 2.22 | 179,488 | 0.18 |
| מזרחי טפחות | 2.03 | 750 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.02 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 203 | 1.94 | 133,369 | 0.16 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.91 | 147,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ג | 1.87 | 150,000 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.77 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.75 | 120,000 | 0.14 |
| מישורים אגח ט | 1.73 | 120,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.64 | 112,500 | 0.13 |
| לאומי | 1.62 | 2,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.53 | 104,000 | 0.12 |
| בזן אגח יב | 1.45 | 116,757 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.12 |
| אמות אגח ו | 1.39 | 100,000 | 0.11 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.38 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.32 | 100,000 | 0.11 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.29 | 95,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.29 | 90,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 1.28 | 86,957 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.26 | 100,000 | 0.1 |
| הפניקס | 1.23 | 800 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.19 | 96,000 | 0.1 |
| בזק אגח 12 | 1.14 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 1.1 | 81,951 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.09 | 73,685 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.07 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי אגח 185 | 1.04 | 80,000 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.04 | 75,050 | 0.08 |
| אמות אגח ה | 0.98 | 77,294 | 0.08 |
| אלבר אגח כ | 0.92 | 73,334 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0.89 | 60,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.89 | 60,000 | 0.07 |
| אקסטל אגח ה | 0.87 | 70,000 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.79 | 70,000 | 0.06 |
| ריט אזורים אג ב | 0.77 | 63,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| אמריקן אק אגח א | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| גמא אגח ג | 0.76 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.76 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 0.71 | 40,001 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.7 | 47,032 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 0.7 | 49,091 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.67 | 52,500 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.66 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.64 | 48,000 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יח | 0.63 | 42,825 | 0.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.63 | 55,385 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.62 | 49,000 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.62 | 49,651 | 0.05 |
| קופרליין אגח ה | 0.6 | 48,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.58 | 40,001 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| גמא אגח ב | 0.5 | 39,600 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יז | 0.5 | 40,501 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.49 | 33,939 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.46 | 37,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.42 | 34,667 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.37 | 29,996 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 25,343 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.37 | 30,001 | 0.03 |
| ממן אגח ג | 0.34 | 28,001 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.33 | 22,500 | 0.03 |
| מנרב אגח ה | 0.3 | 24,000 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.26 | 20,500 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.22 | 1,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.19 | 15,750 | 0.02 |
| אורשי אגח ד | 0.1 | 7,801 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.07 | 5,767 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.06 | 4,773 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |