הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
141.57
מחיר קנייה
141.57
- % החודש:0.42%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 73 | 86.37 | 6,413,060 | 7.05 |
| מק"מ | 2 | 6.02 | 500,000 | 0.49 |
| מניות | 4 | 5.24 | 4,550 | 0.43 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.08 | 174,000 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.19 | 0 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 84 | 99.9 | 7,312,410 | 8.15 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ו
ג'י סיטי אגח טז
מקמ 216
ג'י סיטי אגח יג
פועלים התח נד ה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ו | 5.66 | 400,000 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.9 | 300,000 | 0.32 |
| מקמ 216 | 3.65 | 300,000 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.38 | 240,000 | 0.28 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.91 | 200,000 | 0.24 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.9 | 200,000 | 0.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.71 | 200,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.61 | 180,000 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.6 | 200,000 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.48 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 2.37 | 200,000 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.25 | 154,648 | 0.18 |
| שלמה החז אגח יט | 2.23 | 179,488 | 0.18 |
| מזרחי טפחות | 2.09 | 750 | 0.17 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.9 | 147,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 203 | 1.89 | 133,369 | 0.15 |
| אקסטל אגח ג | 1.85 | 150,000 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.75 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.73 | 120,000 | 0.14 |
| מישורים אגח ט | 1.71 | 120,000 | 0.14 |
| לאומי | 1.67 | 2,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.49 | 104,000 | 0.12 |
| בזן אגח יב | 1.45 | 116,757 | 0.12 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.36 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.33 | 100,000 | 0.11 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.3 | 100,000 | 0.11 |
| הפניקס | 1.28 | 800 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.27 | 90,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ח | 1.26 | 86,957 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.25 | 100,000 | 0.1 |
| אמות אגח ו | 1.24 | 90,000 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.24 | 95,000 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.19 | 96,000 | 0.1 |
| בזק אגח 12 | 1.12 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 1.09 | 81,951 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.08 | 73,685 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.06 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי אגח 185 | 1.03 | 80,000 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.02 | 75,050 | 0.08 |
| אמות אגח ה | 0.97 | 77,294 | 0.08 |
| אלבר אגח כ | 0.92 | 73,334 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0.88 | 60,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.88 | 60,000 | 0.07 |
| אקסטל אגח ה | 0.85 | 70,000 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.79 | 70,000 | 0.06 |
| ריט אזורים אג ב | 0.77 | 63,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| אמריקן אק אגח א | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.74 | 60,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 0.73 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 0.71 | 40,001 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.69 | 47,032 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.65 | 52,500 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.63 | 48,000 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.63 | 55,385 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.62 | 49,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יח | 0.62 | 42,825 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.61 | 49,651 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ג | 0.6 | 42,955 | 0.05 |
| קופרליין אגח ה | 0.6 | 48,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.58 | 40,001 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.52 | 41,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יז | 0.5 | 40,501 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.47 | 31,577 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.46 | 37,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.42 | 34,667 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.37 | 29,996 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 25,343 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.37 | 30,001 | 0.03 |
| ממן אגח ג | 0.34 | 28,001 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.33 | 22,500 | 0.03 |
| מנרב אגח ה | 0.3 | 24,000 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.26 | 20,500 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.2 | 1,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.19 | 15,750 | 0.02 |
| אורשי אגח ד | 0.1 | 7,801 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.07 | 5,767 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.06 | 4,773 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |