הירשמו

הראל אג"ח מדורג ומניות

מחיר פדיון

144.47

מחיר קנייה

144.47

-0.25%

% החודש:-0.42%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:4.31%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	85.45	5,833,420	6.3
אג"ח מדינה	1	6.98	500,000	0.51
מניות	5	6.54	6,100	0.48
אג"ח להמרה	1	0.91	70,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	220,800	0
פיקדונות בבנק	4	-0.03	0	0
סה"כ	90	99.85	6,630,320	7.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יג

חשמל אגח 32

בינל הנפק אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.98	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	4.62	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	3.12	192,000	0.23
חשמל אגח 32	2.85	180,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.78	200,000	0.2
בינל הנפק אגח יד	2.78	200,000	0.21
מגדל הון אגח ח	2.59	200,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	2.57	154,648	0.19
שלמה החז אגח יט	2.19	157,949	0.16
פועלים	2.1	2,000	0.15
לאומי	2.07	2,000	0.15
מזרחי טפחות	1.89	600	0.14
גב ים אגח ח	1.84	144,000	0.14
מז טפ הנפק 62	1.83	120,000	0.13
פועלים אגח 203	1.81	111,159	0.13
שטראוס אגח ו	1.71	141,667	0.13
אמות אגח ד	1.65	100,000	0.12
מישורים אגח ט	1.56	100,000	0.11
בזן אגח יב	1.55	110,271	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	1.51	103,297	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.45	100,000	0.11
אמות אגח ו	1.43	90,000	0.11
לאומי אגח 187	1.4	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	1.39	84,706	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.38	95,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.37	100,000	0.1
מבנה אגח כ	1.34	80,000	0.1
הפניקס אגח 6	1.27	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.26	80,000	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	80,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	1.24	80,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.23	80,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.19	80,000	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.18	84,211	0.09
מבנה אגח כד	1.11	67,369	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	1.08	70,000	0.08
ישראכרט אגח ב	1.07	76,800	0.08
בזק אגח 12	1.02	64,000	0.08
אדגר אגח י	0.99	60,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.99	60,000	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.98	71,100	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.98	60,000	0.07
גב ים אגח ט	0.98	65,188	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	60,000	0.07
להב אגח ג	0.92	60,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.91	70,000	0.07
לאומי אגח 185	0.87	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.83	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.82	60,000	0.06
גמא אגח ה	0.82	60,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.77	55,574	0.06
מכלול אגח ב	0.76	55,200	0.06
אלבר אגח כ	0.74	53,334	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	51,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.68	50,000	0.05
נמקו אגח ז	0.68	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.67	48,000	0.05
אגלן אגח א	0.67	49,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	46,560	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.66	49,000	0.05
קופרליין אגח ה	0.64	48,000	0.05
ארפורט אגח י	0.63	45,000	0.05
אינפליי אגח א	0.61	44,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	45,000	0.04
סימד הולדינגס אגח א	0.59	50,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.47	34,667	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.46	33,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.42	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.4	24,063	0.03
יוניברסל אגח ג	0.39	24,546	0.03
קרדיטו אגח א	0.38	23,885	0.03
אקויטל אגח 3	0.37	30,770	0.03
אלקטרה אגח ה	0.34	25,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	20,001	0.02
אביב בניה אגח 7	0.29	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	17,478	0.02
ממן אגח ג	0.27	20,001	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	15,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.24	500	0.02
סמארט שוטר	0.24	1,000	0.02
מנרב אגח ה	0.12	9,000	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	5,702	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	4,773	0
ג'י סיטי אגח יב	0.03	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0