הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
145.97
מחיר קנייה
145.97
- % החודש:0.21%
- % השנה:4.62%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:7.17%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 76.51 | 5,190,588 | 5.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.09 | 0 | 0.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.99 | 700,000 | 0.73 |
| מניות | 4 | 4.97 | 5,750 | 0.36 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.93 | 70,000 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 79 | 102.49 | 6,187,138 | 7.44 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
ג'י סיטי אגח טז
פועלים התח נד ה (COCO)
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | 0 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.99 | 700,000 | 0.73 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.62 | 300,000 | 0.34 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.37 | 200,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.13 | 192,000 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.96 | 180,000 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.87 | 200,000 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ח | 2.63 | 200,000 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.57 | 154,648 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 2.22 | 157,949 | 0.16 |
| מזרחי טפחות | 2.04 | 750 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 1.86 | 144,000 | 0.14 |
| לאומי | 1.83 | 2,000 | 0.13 |
| פועלים אגח 203 | 1.82 | 111,159 | 0.13 |
| שטראוס אגח ו | 1.75 | 141,667 | 0.13 |
| מישורים אגח ט | 1.58 | 100,000 | 0.11 |
| בזן אגח יב | 1.56 | 110,271 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.53 | 103,297 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.47 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח ח | 1.44 | 86,957 | 0.1 |
| אמות אגח ו | 1.44 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 187 | 1.43 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.42 | 100,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.4 | 84,706 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.4 | 95,000 | 0.1 |
| הפניקס אגח 6 | 1.29 | 100,000 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.2 | 80,000 | 0.09 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.19 | 84,211 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.12 | 67,369 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.09 | 70,000 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 1.08 | 76,800 | 0.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.07 | 75,050 | 0.08 |
| לאומי אגח 185 | 1.03 | 70,000 | 0.08 |
| בזק אגח 12 | 1.03 | 64,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 1 | 60,000 | 0.07 |
| אמות אגח ד | 0.99 | 60,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.99 | 65,188 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.96 | 60,000 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.93 | 70,000 | 0.07 |
| גמא אגח ה | 0.84 | 60,000 | 0.06 |
| אמריקן אק אגח א | 0.83 | 60,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 0.83 | 60,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 55,200 | 0.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.77 | 55,574 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.75 | 53,334 | 0.05 |
| אקויטל אגח 3 | 0.73 | 55,385 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.7 | 51,000 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| נמקו אגח ז | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.68 | 48,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.68 | 49,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.67 | 46,560 | 0.05 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.67 | 49,000 | 0.05 |
| קופרליין אגח ה | 0.65 | 48,000 | 0.05 |
| ארפורט אגח י | 0.64 | 45,000 | 0.05 |
| סמארט שוטר | 0.63 | 2,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.62 | 45,000 | 0.04 |
| אינפליי אגח א | 0.62 | 44,000 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.49 | 30,682 | 0.04 |
| דור אלון אגח ז | 0.48 | 34,667 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.47 | 33,000 | 0.03 |
| אר פי אופטיקל | 0.47 | 1,000 | 0.03 |
| קרדיטו אגח א | 0.41 | 25,097 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.4 | 24,063 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.35 | 25,001 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.33 | 20,001 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.29 | 20,500 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.29 | 17,478 | 0.02 |
| ממן אגח ג | 0.27 | 20,001 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.25 | 15,000 | 0.02 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.2 | 50,000 | 0.01 |
| מנרב אגח ה | 0.13 | 9,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.07 | 4,773 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.03 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |