הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
136.97
מחיר קנייה
136.97
- % החודש:0.01%
- % השנה:4.88%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:7.23%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 80.08 | 5,840,162 | 6.38 |
| מניות | 5 | 7.11 | 10,050 | 0.57 |
| מק"מ | 2 | 6.26 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.3 | 0 | 0.34 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.08 | 173,000 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 220,800 | 0 |
| סה"כ | 84 | 99.83 | 6,744,012 | 7.96 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ו
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 815
פועלים התח נד ה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ו | 5.68 | 400,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 0.34 |
| מקמ 715 | 3.14 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 815 | 3.12 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.01 | 200,000 | 0.24 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.93 | 200,000 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.91 | 196,824 | 0.23 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.64 | 180,000 | 0.21 |
| מישורים אגח ח | 2.59 | 173,914 | 0.21 |
| דיסקונט | 2.32 | 5,500 | 0.18 |
| מזרחי טפחות | 2.07 | 750 | 0.16 |
| אקסטל אגח ג | 1.93 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 203 | 1.93 | 133,369 | 0.15 |
| מליסרון אגח יא | 1.93 | 127,787 | 0.15 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.91 | 147,000 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.75 | 120,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.74 | 120,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.63 | 112,500 | 0.13 |
| לאומי | 1.57 | 2,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.52 | 104,000 | 0.12 |
| אמות אגח ו | 1.4 | 100,000 | 0.11 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.37 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח י | 1.35 | 90,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.31 | 100,000 | 0.1 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.3 | 100,000 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.29 | 95,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.28 | 90,000 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.22 | 96,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.21 | 90,000 | 0.1 |
| אמות אגח ד | 1.18 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי אגח 185 | 1.18 | 90,000 | 0.09 |
| בזק אגח 12 | 1.13 | 80,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 1.09 | 86,667 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 1.09 | 81,951 | 0.09 |
| מבנה אגח כד | 1.08 | 73,685 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.07 | 79,000 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.06 | 80,000 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ד | 1.02 | 100,000 | 0.08 |
| אלבר אגח כ | 1.01 | 80,000 | 0.08 |
| בזן אגח יב | 1.01 | 80,000 | 0.08 |
| מלרן אגח ג | 1 | 80,000 | 0.08 |
| אמות אגח ה | 0.98 | 77,294 | 0.08 |
| הפניקס | 0.98 | 800 | 0.08 |
| אקויטל אגח 3 | 0.94 | 80,000 | 0.08 |
| אקסטל אגח ה | 0.9 | 70,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יח | 0.84 | 57,114 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.8 | 70,000 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 0.79 | 55,228 | 0.06 |
| ריט אזורים אג ב | 0.77 | 63,000 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| גמא אגח ג | 0.76 | 60,000 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.76 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 0.73 | 40,001 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.69 | 47,032 | 0.06 |
| ארפורט אגח י | 0.67 | 52,500 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יז | 0.67 | 54,014 | 0.05 |
| דור אלון אגח ז | 0.65 | 52,000 | 0.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.65 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.63 | 48,000 | 0.05 |
| גמא אגח ד | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| אגלן אגח א | 0.62 | 49,000 | 0.05 |
| בזק אגח 9 | 0.62 | 49,651 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.59 | 44,000 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.59 | 40,001 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.58 | 45,000 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.57 | 38,090 | 0.05 |
| אקונרג'י אג א | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| גמא אגח ב | 0.5 | 39,600 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.44 | 34,500 | 0.03 |
| יובלים אגח א | 0.41 | 32,000 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.4 | 30,750 | 0.03 |
| נאוי אגח ו | 0.39 | 31,500 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.38 | 30,001 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.37 | 29,996 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 25,343 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.33 | 22,500 | 0.03 |
| ממן אגח ג | 0.33 | 28,001 | 0.03 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.17 | 1,000 | 0.01 |
| אורשי אגח ד | 0.1 | 7,801 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.07 | 5,767 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.07 | 5,781 | 0.01 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 220,800 | 0 |