הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.03
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.69	400,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	0.45
מקמ 815	3.13	250,000	0.25
מקמ 1015	3.11	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	3.02	200,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	2.93	196,824	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.93	200,000	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.64	180,000	0.21
שלמה החז אגח יט	2.33	186,667	0.19
דיסקונט	2.25	5,500	0.18
מזרחי טפחות	1.98	750	0.16
אקסטל אגח ג	1.93	150,000	0.15
פועלים אגח 203	1.93	133,369	0.15
נאוויטס פט אגחה	1.9	147,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.76	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.75	120,000	0.14
מישורים אגח ט	1.72	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1.62	112,500	0.13
לאומי	1.58	2,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.52	104,000	0.12
אמות אגח ו	1.4	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.38	100,000	0.11
אדגר אגח י	1.35	90,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.31	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	1.3	100,000	0.1
מישורים אגח ח	1.29	86,957	0.1
לייטסטון אגח ו	1.29	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.28	95,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.28	90,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.22	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.21	90,000	0.1
לאומי אגח 185	1.18	90,000	0.09
הפניקס	1.16	800	0.09
בזק אגח 12	1.13	80,000	0.09
מבנה אגח כד	1.09	73,685	0.09
גב ים אגח ט	1.09	81,951	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.06	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.02	75,050	0.08
מלרן אגח ג	1.01	80,000	0.08
אלבר אגח כ	1.01	80,000	0.08
בזן אגח יב	1.01	80,000	0.08
אמות אגח ה	0.98	77,294	0.08
אקסטל אגח ה	0.9	70,000	0.07
אמות אגח ד	0.89	60,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.84	57,114	0.07
יוניברסל אגח ג	0.79	55,228	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.79	70,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.78	63,000	0.06
גמא אגח ג	0.77	60,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.76	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.76	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.73	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.69	47,032	0.06
ארפורט אגח י	0.67	52,500	0.05
שלמה החז אגח יז	0.67	54,014	0.05
דור אלון אגח ז	0.65	52,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.63	48,000	0.05
גמא אגח ד	0.63	50,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.63	55,385	0.05
אגלן אגח א	0.62	49,000	0.05
בזק אגח 9	0.62	49,651	0.05
קופרליין אגח ה	0.6	48,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.59	44,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	40,001	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.58	45,000	0.05
קרדיטו אגח א	0.55	37,672	0.04
גמא אגח ב	0.5	39,600	0.04
מנרב אגח ה	0.44	34,500	0.03
אביב בניה אגח 7	0.4	30,750	0.03
נאוי אגח ו	0.39	31,500	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	30,001	0.03
ממן אגח ג	0.34	28,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
אקונרג'י אג א	0.26	20,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	20,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.21	1,000	0.02
אורשי אגח ד	0.1	7,801	0.01
מכלול מימון אגח א	0.07	5,767	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	5,781	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0