הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.06
תחילת השנה	-1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.79	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	8.61	0	0.64
ג'י סיטי אגח טז	4.34	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יג	3.77	240,000	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.28	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	3.28	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	2.97	200,000	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.95	180,000	0.22
בינל הנפק אגח יג	2.77	200,000	0.2
אפי נכסים אגח ח	2.54	154,648	0.19
מזרחי טפחות	2.32	750	0.17
שלמה החז אגח יט	2.24	165,129	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.96	120,000	0.14
לאומי	1.89	2,000	0.14
הפניקס	1.8	800	0.13
שטראוס אגח ו	1.78	150,000	0.13
פועלים אגח 203	1.75	111,159	0.13
מישורים אגח ט	1.56	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.53	100,000	0.11
בזן אגח יב	1.5	110,271	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	1.46	103,297	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.42	100,000	0.1
מישורים אגח ח	1.4	86,957	0.1
אמות אגח ו	1.39	90,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.39	95,000	0.1
ארפורט אגח ה	1.35	84,706	0.1
לייטסטון אגח ו	1.35	100,000	0.1
בזק אגח 12	1.25	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.22	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.2	73,685	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.19	84,211	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.15	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.08	75,050	0.08
ישראכרט אגח ב	1.04	76,800	0.08
לאומי אגח 185	1	70,000	0.07
אמות אגח ד	0.99	60,000	0.07
אדגר אגח י	0.98	60,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.94	60,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.89	70,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.83	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.83	60,000	0.06
אלבר אגח כ	0.82	60,000	0.06
מכלול אגח ב	0.76	55,200	0.06
אקסטל אגח ה	0.75	55,574	0.06
ארפורט אגח י	0.73	52,500	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	51,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.7	55,385	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.69	50,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.69	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.67	48,000	0.05
אגלן אגח א	0.67	49,000	0.05
נמקו אגח ז	0.67	50,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.67	49,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	46,560	0.05
קופרליין אגח ה	0.65	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	40,001	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	45,000	0.04
אינפליי אגח א	0.61	44,000	0.04
יוניברסל אגח ג	0.58	36,819	0.04
אר פי אופטיקל	0.5	1,000	0.04
סמארט שוטר	0.49	2,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.46	34,667	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.46	33,000	0.03
קרדיטו אגח א	0.43	26,930	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.39	24,063	0.03
אלקטרה אגח ה	0.34	25,001	0.02
ממן אגח ג	0.32	24,001	0.02
אביב בניה אגח 7	0.28	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	17,478	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	15,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.23	14,248	0.02
שלמה החז אגח יז	0.18	13,475	0.01
מנרב אגח ה	0.17	12,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	4,773	0
ג'י סיטי אגח יב	0.06	4,000	0
מכלול אגח א	0.04	2,884	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0