הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.02
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.71	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח טז	3.87	300,000	0.31
מקמ 216	3.68	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	0.3
ג'י סיטי אגח יג	3.31	240,000	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	2.94	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.93	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	2.67	200,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	2.64	200,000	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.64	180,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.51	200,000	0.2
מקמ 1016	2.39	200,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	2.27	154,648	0.18
שלמה החז אגח יט	2.14	172,308	0.17
מזרחי טפחות	2.06	750	0.17
אקסטל אגח ג	1.88	150,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ה	1.88	147,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.77	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.75	120,000	0.14
לאומי	1.73	2,000	0.14
פועלים אגח 203	1.59	111,159	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.48	104,000	0.12
בזן אגח יב	1.47	116,757	0.12
מישורים אגח ט	1.43	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.37	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.31	100,000	0.11
הפניקס	1.3	800	0.11
מישורים אגח ח	1.27	86,957	0.1
לייטסטון אגח ו	1.27	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.26	95,000	0.1
אמות אגח ו	1.25	90,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.2	96,000	0.1
בזק אגח 12	1.13	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.11	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.08	73,685	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.07	80,000	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.07	84,211	0.09
לאומי אגח 185	1.04	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.98	75,050	0.08
אמות אגח ה	0.95	77,294	0.08
אמות אגח ד	0.89	60,000	0.07
אדגר אגח י	0.89	60,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.87	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.85	60,000	0.07
אלבר אגח כ	0.83	66,667	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.8	70,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.75	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.75	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.71	40,001	0.06
מכלול אגח ב	0.69	55,200	0.06
ארפורט אגח י	0.66	52,500	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.64	50,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.64	55,385	0.05
יוניברסל אגח ג	0.61	42,955	0.05
אגלן אגח א	0.61	49,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.61	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.6	48,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.6	46,560	0.05
קופרליין אגח ה	0.59	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	40,001	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.57	45,000	0.05
ארגו פרופ אג 1	0.51	41,000	0.04
אמטראסט אגח א	0.47	37,000	0.04
קרדיטו אגח א	0.44	29,778	0.04
דור אלון אגח ז	0.42	34,667	0.03
שלמה החז אגח יח	0.41	28,537	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	30,001	0.03
אר פי אופטיקל	0.36	1,000	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.35	24,063	0.03
שלמה החז אגח יז	0.33	26,988	0.03
ממן אגח ג	0.29	24,001	0.02
מנרב אגח ה	0.28	22,500	0.02
אביב בניה אגח 7	0.26	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	17,478	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	15,000	0.02
נאוי אגח ו	0.19	15,750	0.02
דוניץ אגח ב	0.18	14,994	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	4,773	0
מכלול אגח א	0.04	2,884	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0