הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.16
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	0.53
אלה פקדון אגח ו	5.54	400,000	0.45
מקמ 715	3.07	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	2.93	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.91	200,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	2.84	196,824	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.62	180,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	2.58	180,000	0.21
מישורים אגח ח	2.53	173,914	0.2
נאוויטס פט אגחה	1.89	147,000	0.15
אקסטל אגח ג	1.88	150,000	0.15
מליסרון אגח יא	1.88	127,787	0.15
פועלים אגח 203	1.87	133,369	0.15
ג'י סיטי אגח יב	1.87	130,000	0.15
דיסקונט	1.84	5,500	0.15
מקמ 615	1.84	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	1.76	130,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.73	120,000	0.14
ארפורט אגח ה	1.71	120,000	0.14
מזרחי טפחות	1.71	750	0.14
אמות אגח ו	1.36	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	1.31	100,000	0.11
אדגר אגח י	1.31	90,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.3	100,000	0.11
גב ים אגח ט	1.3	98,713	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	1.26	90,000	0.1
בי קומיונק אגח ו	1.25	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.25	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.24	95,000	0.1
אמות אגח ד	1.19	80,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.19	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.16	90,000	0.09
מבנה אגח כד	1.16	80,000	0.09
לאומי אגח 185	1.15	90,000	0.09
פסיפיק אגח ד	1.11	100,000	0.09
בזק אגח 12	1.11	80,000	0.09
שלמה החז אגח יט	1.1	90,001	0.09
אזורים אגח 12	1.09	87,643	0.09
אלבר אגח כ	1.08	86,667	0.09
אנקור הזד אגח ב	1.08	79,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.03	80,000	0.08
ביג אגח ז	1.02	70,018	0.08
שלמה החז אגח יח	1.02	71,403	0.08
אמות אגח ה	0.96	77,294	0.08
אקויטל אגח 3	0.92	80,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.87	70,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.86	61,364	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	60,001	0.07
שלמה החז אגח יז	0.82	67,527	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.77	70,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.76	63,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.76	60,000	0.06
גמא אגח ג	0.75	60,000	0.06
ארפורט אגח י	0.74	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.71	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.68	47,032	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.64	48,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.63	52,000	0.05
בזק אגח 9	0.62	49,651	0.05
קרדיטו אגח א	0.58	40,678	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.57	44,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.56	45,000	0.05
דמרי אגח ח	0.54	43,338	0.04
מלרן אגח ג	0.51	42,000	0.04
מנרב אגח ה	0.51	40,500	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.49	40,000	0.04
אקונרג'י אג א	0.49	40,000	0.04
גמא אגח ב	0.49	39,600	0.04
יובלים אגח א	0.4	32,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.39	30,750	0.03
נאוי אגח ו	0.38	31,500	0.03
ממן אגח ג	0.38	32,001	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.36	30,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
אורשי אגח ד	0.19	15,601	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.17	13,334	0.01
מכלול מימון אגח א	0.11	8,650	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	5,781	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0