הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.03
תחילת השנה	-0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.68	400,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	0.34
מקמ 715	3.14	250,000	0.25
מקמ 815	3.12	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	3.01	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.93	200,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	2.91	196,824	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.64	180,000	0.21
מישורים אגח ח	2.59	173,914	0.21
דיסקונט	2.32	5,500	0.18
מזרחי טפחות	2.07	750	0.16
אקסטל אגח ג	1.93	150,000	0.15
פועלים אגח 203	1.93	133,369	0.15
מליסרון אגח יא	1.93	127,787	0.15
נאוויטס פט אגחה	1.91	147,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.75	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.74	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1.63	112,500	0.13
לאומי	1.57	2,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.52	104,000	0.12
אמות אגח ו	1.4	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.37	100,000	0.11
אדגר אגח י	1.35	90,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.31	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	1.3	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.29	95,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.29	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.28	90,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.22	96,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.21	90,000	0.1
אמות אגח ד	1.18	80,000	0.09
לאומי אגח 185	1.18	90,000	0.09
בזק אגח 12	1.13	80,000	0.09
שלמה החז אגח יט	1.09	86,667	0.09
גב ים אגח ט	1.09	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.08	73,685	0.09
אנקור הזד אגח ב	1.07	79,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.06	80,000	0.08
פסיפיק אגח ד	1.02	100,000	0.08
אלבר אגח כ	1.01	80,000	0.08
בזן אגח יב	1.01	80,000	0.08
מלרן אגח ג	1	80,000	0.08
אמות אגח ה	0.98	77,294	0.08
הפניקס	0.98	800	0.08
אקויטל אגח 3	0.94	80,000	0.08
אקסטל אגח ה	0.9	70,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.84	57,114	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.8	70,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.79	55,228	0.06
ריט אזורים אג ב	0.77	63,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
גמא אגח ג	0.76	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.76	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.73	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.69	47,032	0.06
ארפורט אגח י	0.67	52,500	0.05
שלמה החז אגח יז	0.67	54,014	0.05
דור אלון אגח ז	0.65	52,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.63	48,000	0.05
גמא אגח ד	0.63	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.62	49,000	0.05
בזק אגח 9	0.62	49,651	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.59	44,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	40,001	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.58	45,000	0.05
קרדיטו אגח א	0.57	38,090	0.05
אקונרג'י אג א	0.51	40,000	0.04
גמא אגח ב	0.5	39,600	0.04
מנרב אגח ה	0.44	34,500	0.03
יובלים אגח א	0.41	32,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.4	30,750	0.03
נאוי אגח ו	0.39	31,500	0.03
אלקטרה אגח ה	0.38	30,001	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
ממן אגח ג	0.33	28,001	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	20,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.17	1,000	0.01
אורשי אגח ד	0.1	7,801	0.01
מכלול מימון אגח א	0.07	5,767	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	5,781	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0