הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.04
תחילת השנה	-0.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.69	400,000	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.94	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	2.94	200,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	2.93	196,824	0.24
דלק קב אגח לט	2.68	200,000	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.65	180,000	0.21
נאוויטס פט אגח ו	2.6	200,000	0.21
מקמ 1115	2.59	210,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.5	200,000	0.2
מקמ 1016	2.38	200,000	0.19
מקמ 1015	2.23	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	2.22	179,488	0.18
מזרחי טפחות	2.03	750	0.16
ג'י סיטי אגח טז	2.02	150,000	0.16
פועלים אגח 203	1.94	133,369	0.16
נאוויטס פט אגחה	1.91	147,000	0.15
אקסטל אגח ג	1.87	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.77	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.75	120,000	0.14
מישורים אגח ט	1.73	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1.64	112,500	0.13
לאומי	1.62	2,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.53	104,000	0.12
בזן אגח יב	1.45	116,757	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.12
אמות אגח ו	1.39	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.38	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.32	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	1.29	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.29	95,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.29	90,000	0.1
מישורים אגח ח	1.28	86,957	0.1
לייטסטון אגח ו	1.26	100,000	0.1
הפניקס	1.23	800	0.1
ישראכרט אגח ב	1.19	96,000	0.1
בזק אגח 12	1.14	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.1	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.09	73,685	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.07	80,000	0.09
לאומי אגח 185	1.04	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.04	75,050	0.08
אמות אגח ה	0.98	77,294	0.08
אלבר אגח כ	0.92	73,334	0.07
אמות אגח ד	0.89	60,000	0.07
אדגר אגח י	0.89	60,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.87	70,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.79	70,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.77	63,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.77	60,000	0.06
גמא אגח ג	0.76	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.76	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.71	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.7	47,032	0.06
יוניברסל אגח ג	0.7	49,091	0.06
ארפורט אגח י	0.67	52,500	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.66	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.64	48,000	0.05
גמא אגח ד	0.63	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.63	42,825	0.05
אקויטל אגח 3	0.63	55,385	0.05
אגלן אגח א	0.62	49,000	0.05
בזק אגח 9	0.62	49,651	0.05
קופרליין אגח ה	0.6	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	40,001	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.56	45,000	0.05
גמא אגח ב	0.5	39,600	0.04
שלמה החז אגח יז	0.5	40,501	0.04
קרדיטו אגח א	0.49	33,939	0.04
אמטראסט אגח א	0.46	37,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.42	34,667	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	30,001	0.03
ממן אגח ג	0.34	28,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
מנרב אגח ה	0.3	24,000	0.02
אביב בניה אגח 7	0.26	20,500	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	20,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.22	1,000	0.02
נאוי אגח ו	0.19	15,750	0.02
אורשי אגח ד	0.1	7,801	0.01
מכלול מימון אגח א	0.07	5,767	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	4,773	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0