הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.09	0	0.73
ממשלתי שקלי 0335	9.99	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	4.62	300,000	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	3.37	200,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	3.13	192,000	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.96	180,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.87	200,000	0.21
מגדל הון אגח ח	2.63	200,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	2.57	154,648	0.19
שלמה החז אגח יט	2.22	157,949	0.16
מזרחי טפחות	2.04	750	0.15
גב ים אגח ח	1.86	144,000	0.14
לאומי	1.83	2,000	0.13
פועלים אגח 203	1.82	111,159	0.13
שטראוס אגח ו	1.75	141,667	0.13
מישורים אגח ט	1.58	100,000	0.11
בזן אגח יב	1.56	110,271	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	1.53	103,297	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.47	100,000	0.11
מישורים אגח ח	1.44	86,957	0.1
אמות אגח ו	1.44	90,000	0.1
לאומי אגח 187	1.43	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.42	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	1.4	84,706	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.4	95,000	0.1
הפניקס אגח 6	1.29	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.2	80,000	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.19	84,211	0.09
מבנה אגח כד	1.12	67,369	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	1.09	70,000	0.08
ישראכרט אגח ב	1.08	76,800	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.07	75,050	0.08
לאומי אגח 185	1.03	70,000	0.08
בזק אגח 12	1.03	64,000	0.07
אדגר אגח י	1	60,000	0.07
אמות אגח ד	0.99	60,000	0.07
גב ים אגח ט	0.99	65,188	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	60,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.93	70,000	0.07
גמא אגח ה	0.84	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.83	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.83	60,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	55,200	0.06
אקסטל אגח ה	0.77	55,574	0.06
אלבר אגח כ	0.75	53,334	0.05
אקויטל אגח 3	0.73	55,385	0.05
גמא אגח ד	0.71	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	51,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	50,000	0.05
נמקו אגח ז	0.69	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.68	48,000	0.05
אגלן אגח א	0.68	49,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	46,560	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.67	49,000	0.05
קופרליין אגח ה	0.65	48,000	0.05
ארפורט אגח י	0.64	45,000	0.05
סמארט שוטר	0.63	2,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	45,000	0.04
אינפליי אגח א	0.62	44,000	0.04
יוניברסל אגח ג	0.49	30,682	0.04
דור אלון אגח ז	0.48	34,667	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.47	33,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.47	1,000	0.03
קרדיטו אגח א	0.41	25,097	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.4	24,063	0.03
אלקטרה אגח ה	0.35	25,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	20,001	0.02
אביב בניה אגח 7	0.29	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	17,478	0.02
ממן אגח ג	0.27	20,001	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	15,000	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.2	50,000	0.01
מנרב אגח ה	0.13	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	4,773	0
ג'י סיטי אגח יב	0.03	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0