הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.34
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.15	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	4.09	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	3.55	240,000	0.26
פועלים התח נד ה (COCO)	3.25	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.24	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	2.98	200,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	2.93	200,000	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.91	180,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.77	200,000	0.2
אפי נכסים אגח ח	2.52	154,648	0.19
שלמה החז אגח יט	2.39	172,308	0.18
מזרחי טפחות	2.38	750	0.18
אקסטל אגח ג	2.09	150,000	0.15
לאומי	2.01	2,000	0.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.93	120,000	0.14
ארפורט אגח ה	1.91	120,000	0.14
שטראוס אגח ו	1.81	150,000	0.13
פועלים אגח 203	1.75	111,159	0.13
הפניקס	1.73	800	0.13
בזן אגח יב	1.63	116,757	0.12
ג'י סיטי אגח יב	1.61	104,000	0.12
מישורים אגח ט	1.51	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.51	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.44	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	1.39	95,000	0.1
מישורים אגח ח	1.38	86,957	0.1
אמות אגח ו	1.38	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.36	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.33	96,000	0.1
בזק אגח 12	1.25	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.22	81,951	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.19	84,211	0.09
מבנה אגח כד	1.19	73,685	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.15	80,000	0.08
לאומי אגח 185	1.14	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.08	75,050	0.08
אמות אגח ד	0.98	60,000	0.07
אדגר אגח י	0.97	60,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.96	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.94	60,000	0.07
אלבר אגח כ	0.92	66,667	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.89	70,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.83	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.83	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.79	40,001	0.06
מכלול אגח ב	0.76	55,200	0.06
ארפורט אגח י	0.74	52,500	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	51,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.7	55,385	0.05
גמא אגח ד	0.69	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.68	49,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.68	50,000	0.05
נמקו אגח ז	0.68	50,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.68	49,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.67	48,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	46,560	0.05
קופרליין אגח ה	0.65	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	40,001	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	45,000	0.04
אינפליי אגח א	0.6	44,000	0.04
יוניברסל אגח ג	0.58	36,819	0.04
ארגו פרופ אג 1	0.57	41,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.47	34,667	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.47	33,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.47	1,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.46	28,537	0.03
קרדיטו אגח א	0.44	27,416	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.39	24,063	0.03
שלמה החז אגח יז	0.37	26,988	0.03
אלקטרה אגח ה	0.34	25,001	0.02
ממן אגח ג	0.32	24,001	0.02
מנרב אגח ה	0.31	22,500	0.02
אביב בניה אגח 7	0.29	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	17,478	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.24	15,000	0.02
נאוי אגח ו	0.21	15,750	0.02
דוניץ אגח ב	0.2	14,994	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	4,773	0.01
מכלול אגח א	0.04	2,884	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0