הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.14
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	11.94	950,000	0.95
אלה פקדון אגח ו	5.61	400,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	5.42	0	0.43
פועלים התח נד ה (COCO)	2.96	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.94	200,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	2.9	196,824	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.65	180,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	2.6	180,000	0.21
מישורים אגח ח	2.53	173,914	0.2
נאוויטס פט אגחה	1.92	147,000	0.15
מליסרון אגח יא	1.9	127,787	0.15
פועלים אגח 203	1.89	133,369	0.15
מקמ 615	1.87	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	1.78	130,000	0.14
דיסקונט	1.78	5,500	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.75	120,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	1.74	120,000	0.14
מזרחי טפחות	1.57	750	0.12
גמא אגח ג	1.36	105,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	1.32	100,000	0.1
אדגר אגח י	1.32	90,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	1.31	100,000	0.1
גב ים אגח ט	1.31	98,713	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.29	95,000	0.1
בי קומיונק אגח ו	1.27	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.27	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.26	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.2	96,000	0.1
לאומי אגח 185	1.16	90,000	0.09
שלמה החז אגח יט	1.11	90,001	0.09
אלבר אגח כ	1.1	86,667	0.09
אזורים אגח 12	1.1	87,643	0.09
עזריאלי אגח ב	1.09	75,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	1.09	79,000	0.09
פסיפיק אגח ד	1.08	100,000	0.09
שלמה החז אגח יח	1.04	71,403	0.08
ביג אגח ז	1.03	70,018	0.08
אמות אגח ה	0.97	77,294	0.08
אקויטל אגח 3	0.93	80,000	0.07
גמא אגח ב	0.88	69,300	0.07
יוניברסל אגח ג	0.87	61,364	0.07
אקסטל אגח ה	0.87	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.87	60,001	0.07
שלמה החז אגח יז	0.84	67,527	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.78	70,000	0.06
מכלול אגח ב	0.78	60,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.77	63,000	0.06
ארפורט אגח י	0.77	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.76	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.72	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.69	47,032	0.05
דור אלון אגח ז	0.64	52,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.64	48,000	0.05
בזק אגח 9	0.63	49,651	0.05
קרדיטו אגח א	0.61	41,727	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.57	44,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.57	45,000	0.04
דמרי אגח ח	0.55	43,338	0.04
מלרן אגח ג	0.52	42,000	0.04
מנרב אגח ה	0.52	40,500	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.5	40,000	0.04
אקונרג'י אג א	0.5	40,000	0.04
יובלים אגח א	0.4	32,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.39	30,750	0.03
נאוי אגח ו	0.39	31,500	0.03
ממן אגח ג	0.38	32,001	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	30,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
אורשי אגח ד	0.2	15,601	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.17	13,334	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	8,718	0.01
מכלול מימון אגח א	0.11	8,650	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.1	240,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	5,781	0.01