הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.13
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.26	800,000	0.82
ג'י סיטי אגח טז	4.54	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח יג	3.92	240,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	3.35	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.34	200,000	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.01	180,000	0.22
בינל הנפק אגח יג	2.84	200,000	0.21
אפי נכסים אגח ח	2.56	154,648	0.19
שלמה החז אגח יט	2.31	165,129	0.17
מזרחי טפחות	2.22	750	0.16
לאומי	1.97	2,000	0.14
גב ים אגח ח	1.94	150,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.91	120,000	0.14
שטראוס אגח ו	1.85	150,000	0.13
פועלים אגח 203	1.8	111,159	0.13
מישורים אגח ט	1.63	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.56	100,000	0.11
בזן אגח יב	1.54	110,271	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	1.51	103,297	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.5	100,000	0.11
מישורים אגח ח	1.47	86,957	0.11
אמות אגח ו	1.43	90,000	0.1
לאומי אגח 187	1.41	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	1.39	84,706	0.1
לייטסטון אגח ו	1.39	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.38	95,000	0.1
הפניקס אגח 6	1.29	100,000	0.09
בזק אגח 12	1.28	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.26	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.23	73,685	0.09
עמרם אברהם אגח ב	1.22	84,211	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.19	80,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	1.1	75,050	0.08
ישראכרט אגח ב	1.07	76,800	0.08
לאומי אגח 185	1.03	70,000	0.07
אמות אגח ד	1.01	60,000	0.07
אדגר אגח י	1	60,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.97	60,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.91	70,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.85	60,000	0.06
אלבר אגח כ	0.84	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.82	60,000	0.06
מכלול אגח ב	0.79	55,200	0.06
אקסטל אגח ה	0.77	55,574	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	51,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.72	55,385	0.05
גמא אגח ד	0.71	50,000	0.05
סמארט שוטר	0.7	2,000	0.05
אגלן אגח א	0.69	49,000	0.05
נמקו אגח ז	0.69	50,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.69	49,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	46,560	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.67	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	40,001	0.05
קופרליין אגח ה	0.65	48,000	0.05
ארפורט אגח י	0.63	45,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	45,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.62	50,000	0.04
אינפליי אגח א	0.62	44,000	0.05
אר פי אופטיקל	0.58	1,000	0.04
יוניברסל אגח ג	0.49	30,682	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.48	33,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.47	34,667	0.03
קרדיטו אגח א	0.43	25,903	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.4	24,063	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.03
אלקטרה אגח ה	0.35	25,001	0.03
ממן אגח ג	0.32	24,001	0.02
אביב בניה אגח 7	0.29	20,500	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	17,478	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	15,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.24	14,248	0.02
שלמה החז אגח יז	0.19	13,475	0.01
מנרב אגח ה	0.17	12,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	4,773	0
ג'י סיטי אגח יב	0.07	4,000	0
מכלול אגח א	0.04	2,884	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0