מיטב 15/85

מחיר פדיון

140.34

מחיר קנייה

140.34

0.15%

% החודש:0.39%
% השנה:6.39%
% 3 חודשים:3.93%
% 12 חודשים:11.35%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	63.31	247,957,230	261.05
אג"ח מדינה	8	12.95	51,132,739	53.43
קרן סל	15	11.24	4,212,531	46.37
מניות	58	9.03	951,628	37.22
פיקדונות בבנק	3	3	0	12.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.98	32	0
מק"מ	1	1.35	5,624,174	5.56
אג"ח להמרה	4	0.99	4,317,547	4.11
יחידת השתתפות	2	0.5	179,172	2.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	31	0.04	7,515,841	0.19
כתב אופציה	1	0.03	27,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
סה"כ	355	105.42	321,922,641	422.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Sep25

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.05	14,432,490	16.69
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.98	32	0
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	11.77
ממשלתי שקלי 0347	2.65	12,016,939	10.94
ממשלתי צמוד 1028	2.44	9,735,244	10.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.86	141,979	7.65
ג'י סיטי אגח טז	1.66	6,421,161	6.85
ממשלתי צמוד 1131	1.5	5,944,990	6.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.37	1,471,617	5.65
מקמ 1015	1.35	5,624,174	5.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.3	140,195	5.36
תכלית סל ת"א 90	1.25	171,192	5.14
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	107,572	4.93
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.19	1,500,000	4.91
או פי סי אגח ב	1.1	3,893,939	4.53
דוראל אגח ב	1.05	3,930,001	4.34
אלקטרה אגח ה	1	4,106,527	4.1
נכסים בנ אגח יא	0.97	3,853,117	4
הפניקס אגח 4	0.97	3,920,558	4
רני צים אגח ד	0.82	3,294,000	3.38
אלוני חץ אגח י	0.77	3,121,394	3.19
לאומי	0.74	48,760	3.05
תכלית סל ת"א SME60	0.73	340,907	3.02
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,848,982	2.89
אקסטל אגח ה	0.7	2,813,969	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.7	830,000	2.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	66,135	2.78
עזריאלי אגח ו	0.66	2,369,235	2.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,500,000	2.67
משק אנרג אגח ב	0.65	2,621,034	2.68
אלמוג אגח א	0.64	2,621,000	2.65
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,277,548	2.65
אפי נכסים אגח ח	0.62	2,178,131	2.57
פועלים	0.62	39,574	2.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	2,818,946	2.55
דמרי אגח ט	0.61	2,614,470	2.52
ממשלתי שקלי 0330	0.6	2,844,939	2.49
ממשלתי שקלי 0537	0.6	3,328,137	2.49
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	2,294,754	2.45
דורסל אגח ד	0.6	2,588,712	2.46
פז אנרגיה אגח ז	0.58	2,115,575	2.39
ברקת קפ אגח א	0.58	2,276,291	2.38
אמות אגח ו	0.57	2,100,000	2.34
אדגר אגח יב	0.57	2,233,045	2.33
גב ים אגח ט	0.57	2,216,688	2.35
ביג אגח יט	0.55	2,495,681	2.28
מז טפ הנפק 62	0.55	2,135,243	2.25
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.24
ארפורט אגח ה	0.52	1,831,365	2.13
קסם S&P 500 ETF	0.52	9,283	2.13
כלל הון אגח יא	0.51	2,287,189	2.12
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,133,208	2.09
או פי סי אגח ג	0.5	2,175,514	2.05
סאמיט אגח יב	0.5	2,270,100	2.05
אקונרגי אגח ב	0.5	1,958,464	2.04
אמות אגח ז	0.49	2,220,000	2.03
בי קומיונק אגח ז	0.49	1,930,416	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,870,706	1.98
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.96
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.97
צור אגח י	0.48	1,690,527	1.98
ריט 1 אגח ה	0.47	1,615,001	1.96
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.47	49,701	1.95
עזריאלי אגח ה	0.46	1,641,177	1.88
נקסט ויז'ן	0.46	15,215	1.91
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,719,000	1.89
תכלית סל NASDAQ 100	0.45	4,663	1.86
אנרג'יקס אגח א	0.45	1,965,902	1.85
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,909,761	1.86
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.84
מזרחי טפחות	0.45	8,478	1.86
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,721,250	1.81
הכש חב בטוח אגח 4	0.43	1,773,443	1.78
רני צים אגח ג	0.42	1,661,563	1.75
יובלים אגח ב	0.42	1,729,000	1.73
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,529,773	1.72
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.73
נאוויטס פטר יהש	0.41	17,039	1.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	346,694	1.7
לייטסטון אגח ב	0.41	1,683,974	1.68
ממשלתי שקלי 0432	0.41	2,000,000	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,632,903	1.7
ישרס אגח יח	0.41	1,593,217	1.71
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,502,373	1.65
בינלאומי	0.4	6,839	1.67
גבאי מניבים אגח י	0.4	1,654,860	1.64
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.61
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,321,429	1.56
לוזון קב אגח יא	0.38	1,476,254	1.56
ממן אגח ג	0.38	1,659,003	1.58
אמות אגח ח	0.37	1,428,009	1.53
מבנה אגח יז	0.37	1,288,533	1.53
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	1,287,593	1.5
ארפורט אגח ט	0.36	1,391,674	1.46
אקסטל אגח ד	0.36	1,500,000	1.5
רם אדרת אגח א	0.36	1,452,934	1.49
פורמולה מער אגח ג	0.36	1,524,701	1.5
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.35	35,657	1.46
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,295,301	1.43
מליסרון אגח יא	0.35	1,207,853	1.45
ישרס אגח טז	0.35	1,237,482	1.45
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,502,196	1.4
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.42
מליסרון	0.34	3,617	1.39
דיסקונט	0.34	42,129	1.41
שופרסל אגח ו	0.34	1,133,810	1.4
נקסטקום אגח ג	0.33	1,407,298	1.34
דליה אגח א	0.33	1,206,726	1.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	1,159,228	1.36
סלע נדלן	0.32	118,834	1.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	1,150,000	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,181,920	1.26
מבנה	0.31	102,719	1.3
נמקו אגח ב	0.3	1,249,600	1.22
אלקטרה פא אגח א	0.3	1,343,647	1.23
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.22
מליסרון אגח יז	0.3	1,055,316	1.23
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.19
תכלית סל ת"א 125	0.28	38,925	1.16
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.16
נופר אנרג אג ב	0.28	1,102,223	1.17
צמח המרמן אגח ח	0.28	1,098,853	1.17
מישורים אגח י	0.28	1,107,000	1.17
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,050,000	1.09
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.08
חלל תקש אגח טז	0.26	1,071,985	1.09
פסיפיק אגח ב	0.26	1,264,086	1.07
ספיר קורפ אגח יט	0.26	1,075,087	1.08
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,083,703	1.07
רמות בעיר אגח ב	0.25	1,074,741	1.04
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.02
מגידו אגח א	0.25	1,026,630	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.03
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.99
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.24	919,250	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.98
יובלים אגח ה	0.24	1,006,190	1
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	1
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1
סלע נדלן אגח ד	0.23	888,949	0.96
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.9
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.9
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.9
בוני תיכון אגח כ	0.22	918,000	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.91
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.9
גב ים אגח ו	0.22	611,065	0.89
ארד	0.21	16,057	0.85
ריט 1 אגח ו	0.21	692,621	0.85
פולירם	0.21	85,199	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.85
מימון ישיר אגח ד	0.21	758,311	0.88
פטרוכימיים אגח י	0.21	633,608	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.87
אדמה אגח ב	0.2	564,483	0.84
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.81
מימון ישיר אגח ג	0.2	721,466	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.83
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.84
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.84
עלמא אגח א	0.2	792,236	0.82
שופרסל אגח ז	0.2	826,941	0.82
ריט 1 אגח ז	0.19	697,958	0.8
אקסטל אגח ג	0.19	783,593	0.8
אקרו אגח א	0.19	810,000	0.8
פסיפיק אגח ג	0.19	779,348	0.77
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.77
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.8
מניף	0.18	30,135	0.73
מצלאוי אגח ו	0.18	712,501	0.73
דלק קב אגח לז	0.18	678,520	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	646,110	0.75
אנלייט אנרגיה	0.18	9,734	0.74
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.75
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.17	682,829	0.69
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.7
שובל אגח א	0.17	677,026	0.72
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.17	1,200	0.72
פלסאון תעשיות	0.16	2,726	0.65
שיכון ובינוי	0.16	37,975	0.64
נמלי ישראל אגח ב	0.16	589,850	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.16	600,034	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.65
מנרב אגח ה	0.16	642,185	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.63
נובה	0.15	628	0.6
נטו מלינדה	0.15	4,590	0.64
מגה אור אגח ז	0.15	514,291	0.61
דלק קב אגח לט	0.15	600,000	0.64
עזריאלי אגח ט	0.15	550,000	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.62
אדגר אגח י	0.15	513,794	0.61
אאורה	0.15	25,175	0.61
BANK OF AMERICA CORP	0.15	4,000	0.63
בית שמש	0.14	1,010	0.57
דמרי	0.14	1,560	0.57
אינרום	0.14	26,720	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.56
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.58
מגה אור אגח יא	0.14	538,584	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.57
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.55
פתאל החז אגח ג	0.13	590,658	0.55
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.54
עזריאלי אגח ז	0.13	508,620	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	484,453	0.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	450	0.53
WELLS FARGO & CO	0.13	2,000	0.54
אלמוגים	0.12	47,215	0.49
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.51
מלרן אגח ד	0.12	496,437	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
פריורטק	0.12	2,548	0.51
נתנאל גרופ	0.12	33,982	0.5
הראל השקעות	0.12	5,187	0.49
דורסל החז	0.11	23,304	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.11	425,005	0.46
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.44
ספנסר אגח ו	0.11	433,523	0.45
סקופ	0.11	2,824	0.45
טבע	0.11	8,000	0.46
רימוני	0.1	7,613	0.4
פז אנרגיה	0.1	653	0.4
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
סולאיר	0.1	10,917	0.43
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.1	435,586	0.43
נייס	0.1	729	0.42
ישראל קנדה	0.1	26,000	0.39
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.1	800	0.43
רני צים אגח ב	0.09	318,269	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.35
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.37
אלקטרה צריכה	0.09	2,728	0.36
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
נכסים ובנ אגח ט	0.09	399,120	0.39
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.38
ADOBE INC	0.09	280	0.36
מישורים אגח ח	0.08	280,803	0.33
איי.סי.אל	0.08	14,066	0.32
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	4,660	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.29
עזריאלי אגח ד	0.07	256,667	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.3
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
פתאל החז אגח ב	0.07	274,869	0.27
צילו-בלו אגח ט	0.07	220,831	0.27
בלדי אגח 1	0.07	276,839	0.29
ארזים אגח 4	0.07	246,168	0.3
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
טאואר	0.06	1,567	0.23
ויקטורי	0.06	5,250	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
בזק	0.06	42,149	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
גבאי מניבים אגח יב	0.06	232,001	0.23
פרטנר	0.05	8,277	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
נופר אנרג'י	0.05	2,076	0.19
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.22
דנאל	0.05	431	0.21
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
גב ים	0.05	5,471	0.2
INMODE LTD	0.05	4,740	0.23
אילקס מדיקל	0.04	2,826	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	137,640	0.16
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	173,027	0.17
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.16
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.04	177,044	0.18
WIX.COM LTD	0.04	330	0.18
TARGET CORP	0.04	500	0.17
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	135,000	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.02	93,750	0.09
יובלים אגח א	0.02	85,815	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	81,683	0.09
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	35,234	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	46,875	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	43,975	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
אדגר אגח ט	0	9,415	0.01
נאוי אגח ו	0	802	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-76,128	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11