מיטב 15/85

מחיר פדיון

149.44

מחיר קנייה

149.44

-0.05%

% החודש:0.13%
% השנה:3.76%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	61.68	232,009,758	250.19
קרן סל	15	15.33	4,581,600	62.18
אג"ח מדינה	9	12.75	50,494,373	51.6
מניות	65	8.37	720,373	33.89
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.83	10	0
פיקדונות בבנק	2	0.8	0	3.22
אג"ח להמרה	2	0.6	2,396,050	2.41
יחידת השתתפות	2	0.28	169,419	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	19	0.04	8,293,048	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
כתב אופציה	1	0	1,283	0
סה"כ	338	100.68	298,669,704	404.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.44	14,980,990	18
ממשלתי שקלי 0347	3.18	13,456,788	12.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.84	178,884	11.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.79	1,779,823	7.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.68	168,136	6.82
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.59	149,693	6.45
תכלית סל ת"א 125	1.46	150,703	5.93
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.38	1,870,000	5.59
ממשלתי צמוד 1131	1.21	4,444,990	4.89
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	107,847	4.88
ממשלתי צמוד 1028	1.15	4,332,117	4.65
ג'י סיטי אגח טז	1.14	4,155,247	4.64
דוראל אגח ב	1.11	3,930,001	4.5
ג'י סיטי אגח כא	1.09	4,291,806	4.42
אקסטל אגח ה	1.03	4,119,020	4.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	91,724	4.13
נכסים ובנ אגח יא	0.99	3,854,352	4
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.95	89,193	3.87
ממשלתי שקלי 0537	0.9	4,550,014	3.63
משק אנרג אגח ב	0.87	3,320,966	3.53
רני צים אגח ד	0.86	3,294,000	3.49
אלקטרה אגח ה	0.86	3,422,107	3.49
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.83	10	0
ממשלתי שקלי 1152	0.77	3,993,519	3.12
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	3.07
הפניקס אגח 4	0.74	2,940,418	2.99
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,580,260	2.8
אוריון נכס אגח א	0.69	2,720,382	2.81
עזריאלי אגח ו	0.68	2,310,005	2.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	2,500,000	2.76
אלמוג אגח א	0.65	2,621,000	2.62
מז טפ הנפק 62	0.65	2,381,193	2.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	2,465,035	2.54
תכלית סל ת"א 90	0.62	72,433	2.53
לייטסטון אגח ד	0.61	2,395,963	2.49
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,305,807	2.43
ביג אגח יט	0.59	2,495,681	2.4
אנלייט אנ אגח ד	0.57	2,415,663	2.3
כלל הון אגח יא	0.55	2,287,189	2.21
אמות אגח ו	0.54	1,890,000	2.19
עזריאלי אגח ט	0.54	1,897,649	2.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	2,078,000	2.2
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.53	51,405	2.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	1,917,136	2.14
אוריון נכס אגח ב	0.53	2,276,104	2.15
אמות אגח ז	0.52	2,220,000	2.13
סאמיט אגח יב	0.52	2,221,801	2.1
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,711,389	2.07
פז אנרגיה אגח ז	0.51	1,769,390	2.08
אדגר אגח יב	0.51	1,898,089	2.08
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,901,802	2.03
נמקו אגח ד	0.49	1,882,000	1.98
ברקת קפ אגח א	0.49	1,967,593	1.98
ישראל קנדה מלו אגח א	0.49	1,952,000	1.98
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,151	1.93
אנרג'יקס אג ב	0.48	2,020,431	1.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	1,719,000	1.94
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	1,907,000	1.96
גב ים אגח ט	0.48	1,763,274	1.94
יובלים אגח ד	0.47	1,887,013	1.92
דורסל אגח א	0.47	1,941,534	1.9
גרייסטון אגח א	0.46	1,854,206	1.86
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,682,291	1.87
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,609,267	1.83
לאומי	0.45	27,699	1.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.44	346,694	1.8
דמרי אגח ט	0.44	1,807,652	1.79
או פי סי אגח ג	0.44	1,812,929	1.76
ממשלתי שקלי 0432	0.44	2,000,000	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.44	1,673,790	1.77
מקס איט אגח ה	0.44	1,752,165	1.8
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,498,396	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,632,903	1.74
ישרס אגח יח	0.43	1,536,986	1.73
פועלים	0.43	25,418	1.74
צור אגח י	0.43	1,440,078	1.75
דורסל אגח ב	0.42	1,659,000	1.7
רני צים אגח ג	0.41	1,510,512	1.65
רנט איט אגח ב	0.41	1,649,000	1.65
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.4	1,287,593	1.6
אמות אגח ח	0.4	1,428,009	1.62
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,427,255	1.63
ספנסר אגח ה	0.39	1,536,021	1.57
דורסל אגח ב	0.39	1,557,578	1.58
אלוני חץ אגח י	0.39	1,560,697	1.58
ארפורט אגח ה	0.38	1,292,728	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.38	1,608,466	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.37	1,371,365	1.5
ביג אגח טו	0.36	1,259,161	1.46
אקונרגי אגח ב	0.36	1,354,588	1.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,472,036	1.47
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,231,280	1.44
ריט 1 אגח ה	0.35	1,153,572	1.43
ארפורט אגח ט	0.35	1,283,232	1.41
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,520,739	1.4
לוזון קב אגח יא	0.35	1,302,761	1.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,274,264	1.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	1,423,000	1.38
אפקון החז אגח ד	0.34	1,145,385	1.38
מליסרון אגח יז	0.33	1,111,927	1.34
עזריאלי אגח ה	0.32	1,094,118	1.3
נאייקס אגח א	0.32	1,225,762	1.29
ישרס אגח טז	0.32	1,071,253	1.3
אנלייט אנרגיה	0.32	4,936	1.3
נמקו אגח ב	0.31	1,244,507	1.24
אקסטל אגח ד	0.31	1,256,543	1.24
ממשלתי שקלי 0335	0.31	1,215,216	1.26
עמרם אברהם אגח ד	0.31	1,234,000	1.25
דליה אגח א	0.3	1,034,337	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.23
עלמא אגח א	0.3	1,145,490	1.2
טאואר	0.29	1,515	1.16
תכלית סל ת"א SME60	0.29	102,496	1.19
לוזון רונ אגח א	0.29	1,085,291	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,041,999	1.16
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.16
לייטסטון אגח ה	0.29	1,189,301	1.18
אדגר אגח יא	0.29	978,707	1.17
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.29	400,000	1.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,201,757	1.15
בלדי אגח 1	0.28	1,046,404	1.14
ממן אגח ג	0.28	1,185,004	1.16
חשמל אגח 27	0.28	905,122	1.13
רוטשטיין אגח יב	0.27	1,009,600	1.08
סופרגז פא אגח א	0.26	1,119,706	1.06
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.26	969,000	1.04
פיקהיל אגח א	0.26	1,052,032	1.05
לאומי אגח 187	0.26	1,011,552	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.26	1,034,148	1.07
מבנה אגח יז	0.26	859,022	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.26	1,066,604	1.06
שופרסל אגח ו	0.26	846,104	1.07
פניקס הון אגח יא	0.25	1,048,685	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.25	888,949	1.02
בוני תיכון אגח כא	0.25	974,000	1
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1
פועלים אגח 102	0.25	973,371	1.02
APPLIED MATERIALS INC	0.25	500	1.03
או פי סי אגח ב	0.24	806,315	0.97
הראל הנפקות אגח יט	0.24	963,174	0.98
מליסרון	0.24	2,290	0.96
קרדן נדלן אגח ד	0.23	954,881	0.95
בית שמש	0.22	1,039	0.88
ארד	0.22	15,284	0.89
נקסטקום אגח ג	0.22	938,199	0.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	836,000	0.88
אינרום	0.21	35,675	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.21	701,349	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.21	7,286	0.87
ריט 1 אגח ז	0.21	697,958	0.84
שובל אגח ב	0.21	822,944	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.21	831,208	0.85
אלקטרה אגח ו	0.21	930,651	0.85
אדמה אגח ב	0.2	517,443	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.2	660,715	0.8
מנרב אגח ד	0.2	711,045	0.8
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	600	0.81
נקסט ויז'ן	0.19	3,225	0.78
ישפרו אגח א	0.19	688,178	0.75
פורמולה אגח ג	0.19	762,351	0.76
ריט 1 אגח ו	0.18	586,064	0.74
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.74
מקס סטוק	0.18	20,555	0.74
אקרו אגח א	0.18	720,001	0.72
קרסו נדלן אגח ב	0.18	707,033	0.74
בזק אגח 11	0.18	738,570	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	603,036	0.72
הפניקס	0.18	4,361	0.72
שופרסל אגח ז	0.18	739,383	0.75
ALPHABET INC-CL C	0.18	700	0.73
MICRON TECHNOLOGY INC	0.18	220	0.75
עזריאלי קבוצה	0.17	1,682	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	562,501	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.7
נופר אנרג'י	0.17	3,334	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	715,230	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.17	649,859	0.69
שובל אגח א	0.17	677,026	0.71
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.17	591,539	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.7
נובה	0.16	408	0.64
קמטק	0.16	1,374	0.65
נטו מלינדה	0.16	4,590	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.16	587,602	0.66
צרפתי אגח יד	0.16	624,000	0.63
אקונרגי אגח ג	0.16	649,523	0.67
רייסדור אגח ב	0.16	653,134	0.67
סלע נדלן	0.15	65,602	0.6
הראל הנפקות אגח יד	0.15	609,574	0.59
נמלי ישראל אגח א	0.15	520,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	604,362	0.63
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.15	615,128	0.59
מניף	0.14	24,594	0.58
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.56
לייטסטון אגח ג	0.14	548,471	0.56
מזרחי טפחות	0.14	2,911	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.13	512,122	0.52
גירון אגח ז	0.13	464,458	0.55
ביג אגח יח	0.13	450,530	0.52
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.54
רם אדרת אגח ג	0.13	520,698	0.51
דלק קב אגח מ	0.13	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.13	456,287	0.53
סקופ	0.13	1,856	0.52
הראל השקעות	0.13	3,345	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	428,448	0.51
שיכון ובינוי	0.12	24,565	0.47
הבורסה לניע בתא	0.12	3,839	0.47
פתאל החז אגח ג	0.12	501,315	0.48
תורפז	0.12	7,777	0.5
מניף אגח ב	0.12	464,910	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.12	438,925	0.47
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
מבנה	0.12	36,035	0.47
מנורה מב החז	0.12	1,082	0.48
טבע	0.12	5,058	0.5
אנלייט אנ אג ג	0.12	375,619	0.48
פלסאון תעשיות	0.11	2,726	0.43
חילן	0.11	2,395	0.46
פז אנרגיה	0.11	541	0.43
אורמת טכנו	0.11	1,332	0.43
סולאיר	0.11	4,898	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.11	431,801	0.43
דורסל	0.11	23,304	0.46
NVIDIA CORP	0.11	780	0.45
דמרי	0.1	1,126	0.4
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
פולירם	0.1	47,544	0.41
מגה אור אגח יא	0.1	369,314	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.1	383,844	0.42
וואן טכנולוגיות	0.1	6,992	0.4
דיסק השק אגח י	0.1	408,168	0.41
אלמוגים	0.09	32,573	0.35
ביג אגח ט	0.09	295,739	0.35
או פי סי אנרגיה	0.09	4,161	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.09	356,768	0.36
רני צים אגח ב	0.09	300,685	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.37
ספנסר אגח ו	0.09	375,649	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.09	318,598	0.38
אלקטרה צריכה	0.09	4,745	0.36
גב ים אגח ח	0.09	404,371	0.38
AMAZON.COM INC	0.09	500	0.36
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,118,960	0.31
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	342,377	0.34
מלרן אגח ד	0.08	319,138	0.32
ישראל קנדה	0.08	19,100	0.34
בינלאומי	0.08	1,526	0.32
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.34
BROADCOM INC	0.08	285	0.32
אלביט מערכות	0.07	118	0.27
דוראל אנרגיה	0.07	3,547	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	250,000	0.27
טיאסגי אגח א	0.07	300,000	0.28
בזק	0.07	42,149	0.3
ישראמקו יהש	0.07	162,133	0.3
מטריקס	0.07	3,707	0.28
פרטנר	0.06	7,147	0.26
עזריאלי אגח ד	0.06	210,001	0.25
קרדן אגח ה	0.06	228,379	0.23
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.24
גבאי קב אגח ב	0.06	256,585	0.26
ארזים אגח 4	0.06	232,947	0.24
WELLS FARGO & CO	0.06	1,000	0.25
איידיאיי ביטוח	0.05	883	0.2
מניבים ריט	0.05	95,738	0.19
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
מיטב השקעות	0.04	1,318	0.17
דלק קבוצה	0.04	210	0.16
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.15
קסם ETF ת"א צמיחה	0.04	825	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
מנורה הון התח ז	0.04	150,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.04	160,663	0.16
מנרב אגח ה	0.04	167,527	0.17
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
ישרס אגח יד	0.04	166,667	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.04	1,000	0.17
מגה אור	0.03	191	0.11
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.03	127,500	0.13
בזק אגח 12	0.03	111,254	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.13
נתנאל גרופ	0.03	15,114	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.03	116,000	0.11
רימוני	0.02	2,256	0.08
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
קרדן נדלן	0.02	14,301	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.02	98,327	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	35,011	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
רימון	0.01	450	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.01	45,379	0.05
קופרליין אגח ד	0.01	52,568	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.01	24,615	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	29,707	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	17,152	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	40,625	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	1,028	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	142	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,659,186	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	844	0
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01