מיטב 15/85

מחיר פדיון

145.45

מחיר קנייה

145.45

0.19%

% החודש:0.99%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):3.01
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	59.89	233,584,991	248.62
אג"ח מדינה	9	14.55	57,597,385	60.33
קרן סל	16	13.13	4,390,229	54.48
מניות	52	8.64	933,081	35.99
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.91	32	0
פיקדונות בבנק	2	2.06	0	8.52
אג"ח להמרה	4	1.03	4,317,547	4.31
יחידת השתתפות	2	0.56	179,172	2.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	28	0.04	6,384,632	0.19
כתב אופציה	1	0.03	27,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
סה"כ	336	102.84	307,418,816	414.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Dec25

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.17	14,432,490	17.28
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.91	32	0
ממשלתי שקלי 0347	2.78	12,178,697	11.54
ממשלתי צמוד 1028	2.46	9,735,244	10.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	131,377	7.84
ג'י סיטי אגח טז	1.68	6,421,161	6.98
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	6.8
ממשלתי צמוד 1131	1.54	5,944,990	6.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.48	1,555,694	6.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.4	148,256	5.82
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	116,774	5.42
ממשלתי שקלי 0330	1.22	5,644,275	5.06
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.16	1,500,000	4.82
דוראל אגח ב	1.06	3,930,001	4.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1	99,927	4.16
אלקטרה אגח ה	0.99	4,106,527	4.1
נכסים בנ אגח יא	0.98	3,853,117	4.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.91	87,550	3.76
תכלית סל ת"א 90	0.88	110,856	3.63
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.85	84,187	3.53
משק אנרג אגח ב	0.85	3,320,966	3.53
רני צים אגח ד	0.84	3,294,000	3.5
תכלית סל ת"א SME60	0.77	318,331	3.19
אלוני חץ אגח י	0.77	3,121,394	3.19
הפניקס אגח 4	0.72	2,940,418	3
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,848,982	2.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.69	830,000	2.84
עזריאלי אגח ו	0.68	2,369,235	2.81
אקסטל אגח ה	0.68	2,813,969	2.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,500,000	2.74
או פי סי אגח ב	0.65	2,307,585	2.72
ממשלתי שקלי 1152	0.65	3,503,552	2.71
אלמוג אגח א	0.65	2,621,000	2.71
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,277,548	2.7
לאומי	0.65	40,567	2.69
ממשלתי שקלי 0537	0.62	3,328,137	2.58
דמרי אגח ט	0.62	2,614,470	2.56
מז טפ הנפק 62	0.62	2,381,193	2.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	2,818,946	2.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	2,294,754	2.52
דורסל הח אגח א	0.61	2,588,712	2.52
פז אנרגיה אגח ז	0.59	2,115,575	2.44
גב ים אגח ט	0.58	2,216,688	2.41
ברקת קפ אגח א	0.57	2,264,091	2.38
אדגר אגח יב	0.57	2,233,045	2.38
ביג אגח יט	0.56	2,495,681	2.31
קסם S&P 500 ETF	0.55	9,283	2.28
לייטסטון אגח ד	0.53	2,157,000	2.22
ארפורט אגח ה	0.52	1,831,365	2.17
כלל הון אגח יא	0.52	2,287,189	2.15
עזריאלי אגח ט	0.52	1,897,649	2.17
אמות אגח ו	0.51	1,890,000	2.12
אקונרגי אגח ב	0.51	1,958,464	2.1
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,133,208	2.13
אמות אגח ז	0.5	2,220,000	2.08
אפי נכסים אגח ח	0.49	1,711,389	2.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	4,663	2.05
סאמיט אגח יב	0.49	2,221,801	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,870,706	2.02
צור אגח י	0.49	1,690,527	2.03
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.48	49,701	2
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.99
נאוויטס פטר יהש	0.47	17,039	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,719,000	1.93
נמקו אגח ד	0.47	1,882,000	1.97
עזריאלי אגח ה	0.46	1,641,177	1.92
או פי סי אגח ג	0.46	2,020,121	1.91
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,909,761	1.88
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.86
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,721,250	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	346,694	1.74
ממשלתי שקלי 0432	0.42	2,000,000	1.73
רני צים אגח ג	0.42	1,604,919	1.73
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,632,903	1.75
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,529,773	1.75
מליסרון	0.42	4,154	1.76
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.76
פועלים	0.42	26,209	1.74
ריט 1 אגח ה	0.41	1,384,287	1.68
לייטסטון אגח ב	0.41	1,683,974	1.71
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,787,185	1.68
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,502,373	1.7
סלע נדלן	0.4	144,133	1.67
נקסט ויז'ן	0.4	11,483	1.64
ישרס אגח יח	0.4	1,536,986	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.4	1,654,860	1.66
מבנה	0.39	111,400	1.61
ממן אגח ג	0.39	1,659,003	1.61
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,321,429	1.59
אמות אגח ח	0.38	1,428,009	1.58
רוטשטיין אגח יב	0.38	1,514,324	1.59
לוזון קב אגח יא	0.38	1,476,254	1.59
מבנה אגח יז	0.38	1,288,533	1.56
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.37	1,287,593	1.55
אקסטל אגח ד	0.37	1,500,000	1.52
רם אדרת אגח א	0.37	1,452,934	1.52
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,524,701	1.52
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,295,301	1.46
לייטסטון אגח ה	0.35	1,398,261	1.45
מליסרון אגח יז	0.35	1,204,588	1.43
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,502,196	1.43
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.4
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.42
ארפורט אגח ט	0.33	1,283,232	1.37
נקסטקום אגח ג	0.33	1,407,298	1.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.35
מזרחי טפחות	0.33	6,478	1.37
נופר אנרג אג ב	0.32	1,102,223	1.33
תכלית סל ת"א 125	0.31	38,925	1.28
דליה אגח א	0.31	1,120,531	1.28
ישרס אגח טז	0.31	1,071,253	1.27
סופרגז פא אגח א	0.3	1,343,647	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,181,920	1.25
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.2
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.21
בינלאומי	0.29	5,137	1.21
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.17
נמקו אגח ב	0.28	1,166,148	1.14
חלל תקש אגח טז	0.27	1,071,985	1.12
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,083,703	1.11
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,050,000	1.12
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.13
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.09
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.07
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.07
ALPHABET INC-CL C	0.26	1,200	1.07
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.03
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.05
דיסקונט	0.25	32,129	1.05
שופרסל אגח ו	0.25	850,358	1.04
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	1.01
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1
פולירם	0.23	85,199	0.97
הראל השקעות	0.23	8,332	0.95
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.96
אנלייט אנרגיה	0.23	8,433	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.9
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.91
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.91
בוני תיכון אגח כ	0.22	918,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.93
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.92
אדמה אגח ב	0.21	564,483	0.88
אינרום	0.21	36,138	0.88
פסיפיק אגח ב	0.21	1,264,086	0.86
מימון ישיר אגח ג	0.21	721,466	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.88
גב ים אגח ו	0.21	611,065	0.88
ארד	0.2	16,057	0.84
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	894,037	0.85
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.84
אקרו אגח א	0.2	810,000	0.82
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.83
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.83
עלמא אגח א	0.2	792,236	0.85
ריט 1 אגח ו	0.19	639,343	0.79
אקסטל אגח ג	0.19	783,593	0.79
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
שופרסל אגח ז	0.19	797,755	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.73
לוזון רונ אגח א	0.18	705,034	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	646,110	0.76
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.75
שיכון ובינוי	0.17	37,975	0.69
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.7
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.69
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.71
שובל אגח א	0.17	677,026	0.71
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.69
ישראל קנדה	0.17	40,900	0.7
בית שמש	0.16	1,010	0.68
נטו מלינדה	0.16	4,590	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.68
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.66
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.66
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,000	0.68
דמרי	0.15	1,560	0.61
מניף	0.15	29,691	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.15	551,194	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.64
פריורטק	0.15	2,548	0.63
נובה	0.14	530	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.14	597,476	0.6
גירון אגח ז	0.14	488,049	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.58
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.56
אלמוגים	0.13	47,215	0.55
מגה אור אגח יא	0.13	522,263	0.55
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.53
מלרן אגח ד	0.13	496,437	0.53
קנדה גלוב אגח א	0.13	525,845	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.13	470,370	0.54
טבע	0.13	8,000	0.53
WELLS FARGO & CO	0.13	2,000	0.56
פלסאון תעשיות	0.12	2,726	0.52
פתאל החז אגח ג	0.12	545,986	0.51
סולאיר	0.12	10,801	0.52
דורסל החז	0.12	23,304	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.48
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.48
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	450	0.5
פז אנרגיה	0.11	653	0.46
מנרב אגח ה	0.11	446,737	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.11	425,005	0.46
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
סקופ	0.11	2,824	0.44
נתנאל גרופ	0.11	32,160	0.44
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	800	0.45
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
ספנסר אגח ו	0.1	414,057	0.42
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.1	399,120	0.4
רימוני	0.09	7,607	0.38
רני צים אגח ב	0.09	313,873	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.36
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.39
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.38
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.39
טאואר	0.08	1,286	0.35
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,118,960	0.32
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.08	337,150	0.34
נייס	0.08	729	0.32
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.33
עזריאלי אגח ד	0.07	233,334	0.27
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
ארזים אגח 4	0.07	242,707	0.28
בזק	0.07	42,149	0.28
איי.סי.אל	0.07	14,066	0.3
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.31
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
ADOBE INC	0.07	280	0.31
פרטנר	0.06	8,277	0.27
ויקטורי	0.06	5,250	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.26
גבאי מניבים אגח יב	0.06	232,001	0.23
פז אנרגיה אגח ח	0.05	195,607	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
נופר אנרג'י	0.05	2,076	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.05	205,608	0.21
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.23
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
גב ים	0.05	5,471	0.22
אילקס מדיקל	0.04	2,826	0.18
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
משק אנרגיה אגח א	0.04	132,786	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.04	151,663	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	173,027	0.17
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
WIX.COM LTD	0.04	330	0.15
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	132,339	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.08
יוניברסל אגח ד	0.02	87,500	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.02	68,069	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	35,234	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	43,750	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	401	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דלתא גליל	0	1	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-72,238	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11