מיטב 15/85

מחיר פדיון

146.08

מחיר קנייה

146.08

0.06%

% החודש:-1.14%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:-2.19%
% 12 חודשים:2.72%
סטיית תקן (שנה):3.19
שארפ (שנה):-0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	64.05	235,459,320	254.2
קרן סל	15	15.35	4,571,098	60.93
אג"ח מדינה	5	10.56	41,490,824	41.88
מניות	68	8.62	735,689	34.19
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.65	20	0
אג"ח להמרה	2	0.6	2,373,088	2.36
פיקדונות בבנק	2	0.5	0	1.99
יחידת השתתפות	2	0.32	169,419	1.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	19	0.04	8,293,048	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
כתב אופציה	1	0	1,283	0.01
סה"כ	339	101.69	293,097,579	397.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.5	14,980,990	17.85
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.94	176,992	11.66
ממשלתי שקלי 0347	2.89	12,089,027	11.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.83	1,779,823	7.28
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.73	168,136	6.85
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.65	20	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.64	149,693	6.5
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.41	1,870,000	5.59
ממשלתי צמוד 1033	1.21	4,487,924	4.81
ג'י סיטי אגח טז	1.19	4,155,247	4.71
אקסטל אגח ה	1.16	4,520,356	4.62
ג'י סיטי אגח כא	1.15	4,291,806	4.57
תכלית סל ת"א 125	1.14	113,950	4.53
דוראל אגח ב	1.1	3,930,001	4.38
ממשלתי שקלי 1152	1.05	5,382,869	4.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.04	91,724	4.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	88,976	4.02
נכסים ובנ אגח יא	1.01	3,854,352	4.02
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.98	89,193	3.89
ממשלתי שקלי 0537	0.91	4,550,014	3.6
משק אנרג אגח ב	0.9	3,320,966	3.56
רני צים אגח ד	0.88	3,294,000	3.49
אלקטרה אגח ה	0.87	3,422,107	3.44
תכלית סל ת"א 90	0.75	86,337	2.99
אוריון נכס אגח א	0.72	2,720,382	2.85
עזריאלי אגח ו	0.7	2,310,005	2.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	2,500,000	2.78
נופר אנרג אגח ד	0.68	2,580,260	2.71
אלמוג אגח א	0.67	2,621,000	2.65
מז טפ הנפק 62	0.67	2,381,193	2.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	2,465,035	2.59
פועלים אגח 102	0.62	2,355,917	2.46
ביג אגח יט	0.6	2,467,329	2.37
לייטסטון אגח ד	0.6	2,365,634	2.4
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,305,807	2.38
אנלייט אנ אגח ד	0.58	2,415,663	2.3
אמות אגח ו	0.56	1,890,000	2.21
כלל הון אגח יא	0.56	2,287,189	2.21
עזריאלי אגח ט	0.55	1,897,649	2.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	2,078,000	2.19
אוריון נכס אגח ב	0.55	2,276,104	2.17
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.54	51,405	2.15
אמות אגח ז	0.54	2,220,000	2.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,917,136	2.16
אפי נכסים אגח ח	0.53	1,711,389	2.09
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,769,390	2.09
סאמיט אגח יב	0.53	2,221,801	2.1
אדגר אגח יב	0.53	1,898,089	2.09
לאומי	0.53	27,699	2.11
ווסטדייל אגח ג	0.51	1,901,802	2.03
נמקו אגח ד	0.5	1,882,000	1.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	1,907,000	1.97
ישראל קנדה מלו אגח א	0.5	1,952,000	1.97
הפניקס אגח 4	0.5	1,960,279	1.99
אנרג'יקס אג ב	0.49	2,020,431	1.94
יובלים אגח ד	0.49	1,887,013	1.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	1,719,000	1.95
פועלים	0.49	25,418	1.96
גב ים אגח ט	0.49	1,763,274	1.96
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,151	1.9
דורסל אגח א	0.48	1,941,534	1.91
גרייסטון אגח א	0.47	1,854,206	1.88
נאייקס אגח א	0.47	1,779,259	1.87
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,682,291	1.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	346,694	1.81
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,609,267	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.46	1,754,181	1.83
מקס איט אגח ה	0.46	1,752,165	1.82
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,498,396	1.81
דמרי אגח ט	0.45	1,807,652	1.79
לוזון קב אגח יא	0.45	1,666,362	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.44	1,632,903	1.74
ישרס אגח יח	0.44	1,536,986	1.74
צור אגח י	0.44	1,440,078	1.75
דורסל אגח ב	0.43	1,659,000	1.71
רנט איט אגח ב	0.42	1,649,000	1.66
אמות אגח ח	0.41	1,428,009	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,427,255	1.64
ברקת קפ אגח א	0.41	1,609,344	1.61
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.4	1,287,593	1.61
ספנסר אגח ה	0.4	1,536,021	1.58
דורסל אגח ב	0.4	1,557,578	1.6
אלוני חץ אגח י	0.4	1,560,697	1.57
ארפורט אגח ה	0.39	1,292,728	1.56
או פי סי אגח ג	0.39	1,605,737	1.54
רני צים אגח ג	0.39	1,416,105	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.38	1,371,365	1.5
תכלית סל ת"א SME60	0.37	135,606	1.47
ביג אגח טו	0.37	1,259,161	1.45
אקונרגי אגח ב	0.37	1,354,588	1.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,472,036	1.47
ריט 1 אגח ה	0.36	1,153,572	1.44
לוזון רונ אגח א	0.36	1,315,904	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,231,280	1.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	1,274,264	1.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	1,423,000	1.39
אפקון החז אגח ד	0.35	1,145,385	1.39
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,429,748	1.37
עזריאלי אגח ה	0.33	1,094,118	1.3
אקסטל אגח ד	0.32	1,256,543	1.26
נמקו אגח ב	0.31	1,244,507	1.24
ארפורט אגח ט	0.31	1,120,569	1.22
דליה אגח א	0.31	1,034,337	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,178,316	1.23
עמרם אברהם אגח ד	0.31	1,234,000	1.24
מליסרון אגח יז	0.31	1,019,267	1.24
לייטסטון אגח ה	0.3	1,189,301	1.19
עלמא אגח א	0.3	1,145,490	1.21
אדגר אגח יא	0.3	978,707	1.18
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.3	400,000	1.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,201,757	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,041,999	1.15
בלדי אגח 1	0.29	1,046,404	1.15
ממן אגח ג	0.29	1,185,004	1.16
חשמל אגח 27	0.29	905,122	1.14
אנלייט אנרגיה	0.29	4,936	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.28	977,979	1.1
מישורים אגח י	0.28	1,107,000	1.11
ישרס אגח טז	0.28	905,024	1.1
סופרגז פא אגח א	0.27	1,119,706	1.07
ג'י סיטי אגח יד	0.27	1,034,148	1.09
מבנה אגח יז	0.27	859,022	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,066,604	1.07
שופרסל אגח ו	0.27	846,104	1.08
פניקס הון אגח יא	0.26	1,048,685	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.26	888,949	1.03
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,009,600	1.04
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.26	969,000	1.03
פיקהיל אגח א	0.26	1,052,032	1.05
לאומי אגח 187	0.26	1,011,552	1.05
סאנפלאואר אגח ה	0.26	1,035,114	1.04
או פי סי אגח ב	0.25	806,315	0.98
הראל הנפקות אגח יט	0.25	963,174	0.98
בוני תיכון אגח כא	0.25	974,000	1
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.24	7,286	0.96
קרדן נדלן אגח ד	0.24	954,881	0.95
מליסרון	0.24	2,290	0.93
טאואר	0.23	1,515	0.93
אינרום	0.23	35,675	0.91
נקסטקום אגח ג	0.23	938,199	0.92
רייסדור אגח ב	0.23	885,900	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	836,000	0.87
אדמה אגח ב	0.21	517,443	0.83
סלע נדלן אגח ג	0.21	701,349	0.85
ריט 1 אגח ז	0.21	697,958	0.85
שובל אגח ב	0.21	822,944	0.85
מדיפאואר אגח ג	0.21	831,208	0.85
אלקטרה אגח ו	0.21	930,651	0.85
הפניקס	0.21	4,361	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.2	660,715	0.81
מקס סטוק	0.2	20,555	0.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	750,000	0.78
איסתא נכסים אגח א	0.2	789,930	0.8
מנרב אגח ד	0.2	711,045	0.81
ארד	0.19	15,284	0.77
ריט 1 אגח ו	0.19	586,064	0.75
הראל הנפקות אגח טו	0.19	772,722	0.74
ישפרו אגח א	0.19	688,178	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.19	707,033	0.74
פורמולה אגח ג	0.19	762,351	0.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	600	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	562,501	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.18	589,850	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	715,230	0.7
אקרו אגח א	0.18	720,001	0.73
שובל אגח א	0.18	677,026	0.71
רייסדור אגח א	0.18	680,832	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.18	591,539	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.18	678,507	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	603,036	0.72
ALPHABET INC-CL C	0.18	700	0.72
בית שמש	0.17	861	0.66
חילן	0.17	2,807	0.68
עזריאלי קבוצה	0.17	1,682	0.67
נקסט ויז'ן	0.17	3,225	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.17	649,859	0.68
אקונרגי אגח ג	0.17	649,523	0.67
מזרחי טפחות	0.17	2,911	0.68
שופרסל אגח ז	0.17	681,011	0.68
APPLIED MATERIALS INC	0.17	500	0.69
נמלי ישראל אגח א	0.16	520,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	604,362	0.63
רימון אגח א	0.16	611,076	0.65
אלומיי אגח ז	0.16	605,583	0.63
צרפתי אגח יד	0.16	624,000	0.63
הראל השקעות	0.16	3,345	0.65
סלע נדלן	0.15	65,602	0.58
הראל הנפקות אגח יד	0.15	609,574	0.59
קנדה גלוב אגח א	0.15	615,128	0.6
בזק אגח 11	0.15	589,163	0.59
MICRON TECHNOLOGY INC	0.15	220	0.61
קמטק	0.14	1,374	0.55
שפיר הנדסה	0.14	12,922	0.55
גירון אגח ז	0.14	464,458	0.55
נופר אנרג'י	0.14	3,334	0.55
מניף	0.14	24,594	0.55
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.56
לייטסטון אגח ג	0.14	548,471	0.55
סקופ	0.14	1,856	0.55
מנורה מב החז	0.14	1,082	0.56
טבע	0.14	5,058	0.54
נטו מלינדה	0.13	4,590	0.53
ביג אגח יח	0.13	450,530	0.52
עזריאלי אגח ז	0.13	487,860	0.53
רם אדרת אגח ג	0.13	520,698	0.51
דלק קב אגח מ	0.13	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.13	442,204	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	428,448	0.52
NVIDIA CORP	0.13	780	0.51
פז אנרגיה	0.12	541	0.47
הבורסה לניע בתא	0.12	3,839	0.49
סולאיר	0.12	4,898	0.46
דורסל	0.12	23,304	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.12	438,925	0.47
וואן טכנולוגיות	0.12	6,992	0.48
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
מבנה	0.12	36,035	0.46
שיכון ובינוי	0.11	24,565	0.44
נובה	0.11	408	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.11	426,769	0.43
פתאל החז אגח ג	0.11	456,643	0.43
תורפז	0.11	7,777	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.11	431,801	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.11	383,844	0.42
דיסק השק אגח יא	0.11	419,189	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.11	352,657	0.42
פלסאון תעשיות	0.1	2,726	0.39
דמרי	0.1	1,126	0.42
אורמת טכנו	0.1	1,332	0.41
או פי סי אנרגיה	0.1	4,161	0.41
פולירם	0.1	47,544	0.4
מגה אור אגח יא	0.1	369,314	0.41
ספנסר אגח ו	0.1	375,649	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.1	318,598	0.39
מטריקס	0.1	3,707	0.41
גב ים אגח ח	0.1	404,371	0.38
AMAZON.COM INC	0.1	500	0.4
ביג אגח ט	0.09	295,739	0.36
דור אלון אגח ז	0.09	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.09	342,377	0.34
רני צים אגח ב	0.09	300,685	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.37
בינלאומי	0.09	1,526	0.36
אלקו אגח יג	0.09	346,587	0.34
אלמוגים	0.08	32,573	0.31
מלרן אגח ד	0.08	319,138	0.33
מניף אגח ב	0.08	311,490	0.32
בזק	0.08	42,149	0.33
ישראמקו יהש	0.08	162,133	0.33
אלקטרה צריכה	0.08	4,745	0.31
BROADCOM INC	0.08	285	0.31
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.08	60	0.3
פרטנר	0.07	7,147	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	250,000	0.27
גבאי קב אגח ב	0.07	256,585	0.26
טיאסגי אגח א	0.07	300,000	0.28
ארזים אגח 4	0.07	230,223	0.27
ישראל קנדה	0.07	19,100	0.27
WELLS FARGO & CO	0.07	1,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.24
אלביט מערכות	0.06	118	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	1,118,960	0.25
איידיאיי ביטוח	0.06	883	0.23
עזריאלי אגח ד	0.06	186,667	0.22
דוראל אנרגיה	0.06	3,547	0.23
קרדן אגח ה	0.06	228,379	0.23
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.24
מניבים ריט	0.05	95,738	0.18
מגה אור אגח ז	0.05	171,431	0.21
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.19
BANK OF AMERICA CORP	0.05	1,000	0.19
מיטב השקעות	0.04	1,318	0.16
דלק קבוצה	0.04	2,100	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.04	178,384	0.18
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.15
קסם ETF ת"א צמיחה	0.04	825	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
מנורה הון התח ז	0.04	150,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.04	160,663	0.16
מנרב אגח ה	0.04	167,527	0.17
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
נתנאל גרופ	0.04	15,114	0.14
ישרס אגח יד	0.04	166,667	0.17
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.03	127,500	0.13
בזק אגח 12	0.03	111,254	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.13
גבאי מניב אגח יב	0.03	116,000	0.12
רימוני	0.02	2,256	0.08
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
מגה אור	0.02	191	0.09
קרדן נדלן	0.02	14,301	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.02	98,327	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	35,011	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	36,000	0.04
רימון	0.01	450	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.01	45,379	0.05
קופרליין אגח ד	0.01	52,568	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.01	24,615	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	29,707	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	37,500	0.04
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	1,028	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	142	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,659,186	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
דלק ייזום	0	210	0.01
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	844	0
אקויטל אגח 3	0	16,914	0.02
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01