מיטב 15/85

מחיר פדיון

149

מחיר קנייה

149

-0.09%

% החודש:-0.49%
% השנה:3.45%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:8.33%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	61.64	232,155,865	248.34
קרן סל	16	14.82	4,627,310	59.83
אג"ח מדינה	9	13.11	53,855,721	52.83
מניות	61	8.3	694,548	33.49
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	4.33
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.89	10	0
מק"מ	1	0.77	3,123,051	3.1
אג"ח להמרה	2	0.57	2,396,050	2.3
יחידת השתתפות	2	0.43	172,622	1.7
אופציות Call	1	0.3	15	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	25	0.04	8,418,719	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
כתב אופציה	1	0	1,283	0
סה"כ	345	101.95	305,448,984	406.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.28	14,980,990	17.24
ממשלתי שקלי 0347	2.93	12,950,311	11.79
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.13	154,034	8.59
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.74	1,779,823	7.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.64	168,136	6.62
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.55	149,693	6.27
ממשלתי צמוד 1028	1.53	5,851,906	6.16
תכלית סל ת"א 125	1.49	152,049	6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.46	1,870,000	5.87
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	107,847	4.89
ממשלתי צמוד 1131	1.17	4,444,990	4.73
ג'י סיטי אגח טז	1.1	4,166,661	4.45
דוראל אגח ב	1.08	3,930,001	4.37
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	4.18
ג'י סיטי אגח כא	1.04	4,291,806	4.18
אקסטל אגח ה	1.01	4,114,020	4.08
נכסים ובנ אגח יא	1	3,854,352	4.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	91,724	3.99
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.94	89,193	3.78
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.89	10	0
ממשלתי שקלי 0537	0.88	4,550,014	3.54
ג'י סיטי אגח יב	0.88	2,996,792	3.55
משק אנרג אגח ב	0.87	3,320,966	3.49
ממשלתי שקלי 0330	0.86	3,874,275	3.46
רני צים אגח ד	0.84	3,294,000	3.4
אלקטרה אגח ה	0.84	3,422,107	3.39
מקמ 616	0.77	3,123,051	3.1
תכלית סל ת"א 90	0.76	89,666	3.07
הפניקס אגח 4	0.74	2,940,418	2.98
ממשלתי שקלי 1152	0.73	3,988,019	2.95
עזריאלי אגח ו	0.67	2,310,005	2.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,500,000	2.66
אלמוג אגח א	0.66	2,621,000	2.66
אוריון נכס אגח א	0.64	2,570,733	2.57
מז טפ הנפק 62	0.64	2,381,193	2.59
או פי סי אגח ב	0.63	2,149,531	2.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	2,294,754	2.54
גב ים אגח ט	0.6	2,216,688	2.43
ביג אגח יט	0.58	2,495,681	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.58	2,184,890	2.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	2,166,722	2.22
אנלייט אנ אגח ד	0.55	2,402,634	2.23
לייטסטון אגח ד	0.54	2,144,738	2.18
אמות אגח ו	0.53	1,890,000	2.15
כלל הון אגח יא	0.53	2,287,189	2.14
עזריאלי אגח ט	0.53	1,897,649	2.12
ישראל קנדה אגח ז	0.53	2,133,208	2.13
אוריון נכס אגח ב	0.52	2,276,104	2.12
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,711,389	2.08
פז אנרגיה אגח ז	0.51	1,769,390	2.04
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.51	51,405	2.08
אמות אגח ז	0.51	2,220,000	2.05
צור אגח י	0.51	1,690,527	2.04
סאמיט אגח יב	0.5	2,221,801	2.02
ברקת קפ אגח א	0.5	1,967,687	2.03
אדגר אגח יב	0.5	1,898,089	2.02
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,870,706	1.97
נמקו אגח ד	0.49	1,882,000	1.98
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,816,428	1.96
עזריאלי אגח ה	0.48	1,641,177	1.94
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,735,130	1.95
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	1,719,000	1.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	1,907,000	1.94
לאומי	0.48	27,699	1.93
אנרג'יקס אג ב	0.47	2,020,431	1.9
דורסל אגח א	0.47	1,941,534	1.89
פועלים	0.46	25,418	1.86
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	1,802,000	1.81
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,682,291	1.8
דמרי אגח ט	0.44	1,807,652	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	346,694	1.74
או פי סי אגח ג	0.43	1,812,929	1.72
ממשלתי שקלי 0432	0.43	2,000,000	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,632,903	1.73
לייטסטון אגח ה	0.42	1,636,007	1.69
דורסל אגח ב	0.42	1,659,000	1.68
ישרס אגח יח	0.42	1,536,986	1.69
תכלית סל ת"א SME60	0.41	150,158	1.66
רנט איט אגח ב	0.41	1,649,000	1.65
רני צים אגח ג	0.4	1,510,512	1.61
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,427,255	1.6
גרייסטון אגח א	0.4	1,606,094	1.61
אמות אגח ח	0.39	1,428,009	1.57
מבנה אגח יז	0.39	1,288,533	1.56
אלוני חץ אגח י	0.39	1,560,697	1.59
ארפורט אגח ה	0.38	1,292,728	1.52
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.38	1,287,593	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.38	1,608,466	1.52
לוזון קב אגח יא	0.38	1,389,508	1.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,472,036	1.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	1,428,000	1.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	1,423,000	1.47
ספנסר אגח ה	0.36	1,411,735	1.44
אקונרגי אגח ב	0.36	1,354,588	1.46
ריט 1 אגח ה	0.35	1,153,572	1.41
ביג אגח טו	0.35	1,259,161	1.42
יובלים אגח ב	0.35	1,383,200	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,231,280	1.42
נאוויטס פטר יהש	0.34	10,489	1.35
ארפורט אגח ט	0.34	1,283,232	1.37
נקסט ויז'ן	0.34	4,472	1.36
נקסטקום אגח ג	0.34	1,407,298	1.39
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	1,150,000	1.38
ממן אגח ג	0.34	1,422,003	1.38
אפקון החז אגח ד	0.34	1,145,385	1.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	1,274,264	1.33
מליסרון אגח יז	0.33	1,111,927	1.32
ישרס אגח טז	0.32	1,071,253	1.27
אקסטל אגח ד	0.31	1,256,543	1.25
עלמא אגח א	0.31	1,145,490	1.23
מז טפ הנפק 49	0.31	1,056,046	1.23
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.31	400,000	1.25
אינרום	0.3	49,315	1.21
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	3,144	1.21
קסם S&P 500 ETF	0.3	5,326	1.2
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.23
ממשלתי שקלי 0335	0.3	1,215,216	1.21
מליסרון	0.3	2,932	1.19
ת004200M604-35רכישה	0.3	15	0.05
נמקו אגח ב	0.29	1,166,148	1.15
סופרגז פא אגח א	0.29	1,231,677	1.15
דליה אגח א	0.29	1,034,337	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.28	935,132	1.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,201,757	1.13
לוזון רונ אגח א	0.28	1,085,291	1.14
מישורים אגח י	0.28	1,107,000	1.15
אדגר אגח יא	0.28	978,707	1.14
חשמל אגח 27	0.28	915,179	1.12
אנלייט אנרגיה	0.28	5,471	1.14
רמות בעיר אגח ב	0.27	1,074,741	1.08
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,041,999	1.1
בינלאומי	0.27	4,527	1.1
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,009,600	1.05
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.06
פיקהיל אגח א	0.26	1,052,032	1.04
שופרסל אגח ו	0.26	846,104	1.05
פניקס הון אגח יא	0.25	1,048,685	1.01
בוני תיכון אגח כא	0.25	974,000	1.02
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1
אפי נכסים אגח יז	0.25	969,000	1
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	856,894	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	0.98
הראל הנפקות אגח יט	0.24	963,174	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	750,001	0.92
קרדן נדלן אגח ד	0.23	954,881	0.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	893,000	0.94
מנרב אגח ד	0.23	829,535	0.92
בזק אגח 11	0.23	923,212	0.91
בית שמש	0.21	1,233	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.87
לייטסטון אגח ג	0.21	831,016	0.85
שובל אגח ב	0.21	822,944	0.83
מדיפאואר אגח ג	0.21	831,208	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.86
אלקטרה אגח ו	0.21	930,651	0.83
טאואר	0.2	1,515	0.82
אדמה אגח ב	0.2	517,443	0.81
רבוע נדלן אגח ו	0.2	660,715	0.8
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.81
סלע נדלן	0.19	76,648	0.77
ישפרו אגח א	0.19	688,178	0.76
פורמולה אגח ג	0.19	762,351	0.76
נטו מלינדה	0.18	4,590	0.71
ריט 1 אגח ו	0.18	586,064	0.72
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.72
אקרו אגח א	0.18	720,001	0.72
רייסדור אגח א	0.18	680,832	0.71
מבנה	0.18	55,566	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	603,036	0.71
שופרסל אגח ז	0.18	739,383	0.73
ארד	0.17	15,284	0.69
עזריאלי קבוצה	0.17	1,682	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.69
הבורסה לניע בתא	0.17	4,884	0.68
שובל אגח א	0.17	677,026	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.68
הפניקס	0.17	4,229	0.7
קמטק	0.16	1,374	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.66
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	604,362	0.63
אקונרגי אגח ג	0.16	649,523	0.65
רייסדור אגח ב	0.16	653,134	0.65
מזרחי טפחות	0.16	2,911	0.66
AMAZON.COM INC	0.16	1,000	0.64
נמלי ישראל אגח א	0.15	520,000	0.61
מניף	0.15	24,594	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.62
צרפתי אגח יד	0.15	624,000	0.62
ALPHABET INC-CL C	0.15	700	0.6
נובה	0.14	408	0.55
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.58
מקס סטוק	0.14	21,778	0.58
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.14	502,354	0.55
אשטרום קב אגח ג	0.13	512,122	0.51
גירון אגח ז	0.13	464,458	0.53
ביג אגח יח	0.13	450,530	0.51
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.52
דורסל	0.13	23,304	0.54
דלק קב אגח מ	0.13	500,000	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.13	533,845	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.13	456,287	0.52
הראל השקעות	0.13	3,076	0.54
APPLIED MATERIALS INC	0.13	500	0.51
שיכון ובינוי	0.12	29,879	0.49
חילן	0.12	2,395	0.46
דמרי	0.12	1,126	0.48
פתאל החז אגח ג	0.12	501,315	0.46
פולירם	0.12	58,375	0.49
תורפז	0.12	7,777	0.49
מניף אגח ב	0.12	464,910	0.48
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.48
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
מנורה מב החז	0.12	1,082	0.49
טבע	0.12	5,058	0.47
WELLS FARGO & CO	0.12	2,000	0.49
פלסאון תעשיות	0.11	2,726	0.42
או פי סי אנרגיה	0.11	4,161	0.45
נופר אנרג'י	0.11	3,075	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.11	431,801	0.42
מלרן אגח ד	0.11	425,518	0.44
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
בוני תיכון אגח כ	0.11	428,401	0.43
פז אנרגיה	0.1	541	0.42
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
מגה אור אגח יא	0.1	369,314	0.39
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.1	318,598	0.39
דיסק השק אגח י	0.1	408,168	0.41
אנלייט אנ אג ג	0.1	375,619	0.4
גב ים אגח ח	0.1	421,220	0.39
ביג אגח ט	0.09	295,739	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.09	356,768	0.35
רני צים אגח ב	0.09	305,081	0.35
סולאיר	0.09	4,898	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.37
ספנסר אגח ו	0.09	357,603	0.36
פועלים אגח 102	0.09	350,000	0.37
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.34
סקופ	0.09	1,856	0.36
אלקטרה צריכה	0.09	4,745	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	350	0.35
אלביט מערכות	0.08	118	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,118,960	0.31
אלמוגים	0.08	32,823	0.32
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	342,377	0.34
נאייקס אגח א	0.08	303,702	0.31
וואן טכנולוגיות	0.08	5,357	0.32
בזק	0.08	42,149	0.32
ישראל קנדה	0.08	19,100	0.33
מטריקס	0.08	3,707	0.32
דיסקונט	0.08	10,605	0.33
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.33
איידיאיי ביטוח	0.07	1,284	0.27
ארזים אגח 4	0.07	235,450	0.28
BROADCOM INC	0.07	285	0.26
פרטנר	0.06	7,147	0.25
עזריאלי אגח ד	0.06	210,001	0.25
מנרב אגח ה	0.06	223,369	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
לאומי אגח 187	0.06	221,536	0.23
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.25
גבאי קב אגח ב	0.06	256,585	0.26
נתנאל גרופ	0.06	22,249	0.24
גבאי מניב אגח יב	0.06	232,001	0.23
MICRON TECHNOLOGY INC	0.06	220	0.22
דוראל אנרגיה	0.05	3,547	0.21
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.15
קסם ETF ת"א צמיחה	0.04	825	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
מנורה הון התח ז	0.04	150,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.04	160,663	0.16
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
ישרס אגח יד	0.04	166,667	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.04	1,000	0.15
ויקטורי	0.03	2,449	0.13
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
אלומיי אגח ה	0.03	116,681	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
רימוני	0.02	2,256	0.09
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.02	98,327	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	35,011	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
רימון	0.01	450	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.01	45,379	0.05
קופרליין אגח ד	0.01	52,568	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.01	24,615	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	17,152	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	40,625	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	1,028	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	142	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,659,186	0.02
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	844	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פטרוכימיים	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01