מיטב 15/85

מחיר פדיון

145.51

מחיר קנייה

145.51

-0.07%

% החודש:0.18%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:9.99%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	58.26	226,487,795	240.53
קרן סל	16	13.67	4,439,155	56.46
אג"ח מדינה	8	12.71	51,638,089	52.47
מניות	50	8.56	850,330	35.28
פיקדונות בבנק	2	4.27	0	17.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.85	32	0
אג"ח להמרה	4	1.07	4,317,547	4.43
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.67	870,000	2.76
יחידת השתתפות	2	0.5	176,350	2.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	30	0.32	9,672,952	1.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
כתב אופציה	1	0	1,283	0
סה"כ	330	102.88	298,457,323	412.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Mar26

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.21	14,432,490	17.38
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	15.9
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.85	32	0
ממשלתי שקלי 0347	2.81	12,178,697	11.59
ממשלתי צמוד 1028	2	7,875,948	8.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.9	131,377	7.85
ג'י סיטי אגח טז	1.63	6,421,161	6.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.49	1,555,694	6.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.42	148,256	5.85
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	107,847	4.99
ממשלתי צמוד 1131	1.16	4,444,990	4.78
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.15	1,500,000	4.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.11	109,755	4.57
דוראל אגח ב	1.07	3,930,001	4.43
תכלית סל ת"א 90	1.06	125,381	4.38
אלקטרה אגח ה	1	4,106,527	4.14
נכסים ובנ אגח יא	0.97	3,853,117	4.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.96	91,724	3.98
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.91	89,193	3.76
אקסטל אגח ה	0.91	3,715,622	3.75
תכלית סל ת"א SME60	0.86	340,922	3.55
ממשלתי שקלי 0330	0.85	3,874,275	3.5
משק אנרג אגח ב	0.84	3,320,966	3.45
רני צים אגח ד	0.83	3,294,000	3.43
אלוני חץ אגח י	0.77	3,121,394	3.17
הפניקס אגח 4	0.73	2,940,418	3.01
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,966,258	2.88
לאומי	0.69	40,567	2.85
TREASURY BILL B 03/05/26	0.67	870,000	2.76
עזריאלי אגח ו	0.66	2,310,005	2.73
או פי סי אגח ב	0.66	2,307,585	2.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,500,000	2.67
אלמוג אגח א	0.64	2,621,000	2.64
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,277,548	2.63
אנלייט אנ אגח ד	0.64	2,818,946	2.62
ממשלתי שקלי 0537	0.63	3,328,137	2.6
ממשלתי שקלי 1152	0.63	3,503,552	2.62
מז טפ הנפק 62	0.63	2,381,193	2.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	2,294,754	2.53
גב ים אגח ט	0.59	2,216,688	2.44
אדגר אגח יב	0.58	2,233,045	2.41
ביג אגח יט	0.57	2,495,681	2.34
ברקת קפ אגח א	0.57	2,264,091	2.36
נקסט ויז'ן	0.55	10,863	2.28
אוריון נכס אגח א	0.55	2,261,651	2.27
קסם S&P 500 ETF	0.54	9,283	2.24
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.24
ארפורט אגח ה	0.53	1,831,365	2.19
אמות אגח ו	0.52	1,890,000	2.14
כלל הון אגח יא	0.52	2,287,189	2.16
עזריאלי אגח ט	0.52	1,897,649	2.15
דמרי אגח ט	0.51	2,150,912	2.09
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,133,208	2.11
אמות אגח ז	0.5	2,220,000	2.05
סאמיט אגח יב	0.5	2,221,801	2.06
אקונרגי אגח ב	0.5	1,958,464	2.05
אפי נכסים אגח ח	0.49	1,711,389	2.04
פז אנרגיה אגח ז	0.49	1,769,390	2.03
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.49	49,701	2.01
צור אגח י	0.49	1,690,527	2.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,663	1.97
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.98
אוריון נכס אגח ב	0.48	2,276,104	2
או פי סי אגח ג	0.47	2,020,121	1.94
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,870,706	1.95
יובלים אגח ד	0.47	1,887,013	1.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,719,000	1.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	1,907,000	1.93
עזריאלי אגח ה	0.46	1,641,177	1.91
אנרג'יקס אג ב	0.46	2,020,431	1.88
פועלים	0.46	26,209	1.89
דורסל החז אגח א	0.45	1,941,534	1.87
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,682,291	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	346,694	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.42	2,000,000	1.74
רני צים אגח ג	0.42	1,604,919	1.74
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,632,903	1.72
מבנה	0.42	111,350	1.74
מליסרון	0.42	4,154	1.72
סלע נדלן	0.41	144,133	1.7
ריט 1 אגח ה	0.41	1,384,287	1.69
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,787,185	1.7
דורסל החז אגח ב	0.41	1,659,000	1.67
ישרס אגח יח	0.41	1,536,986	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.4	14,217	1.65
גבאי מניבים אגח י	0.4	1,654,860	1.66
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,427,255	1.61
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.6
רנט איט אגח ב	0.39	1,649,000	1.62
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.38	1,287,593	1.55
אמות אגח ח	0.38	1,428,009	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,472,036	1.54
מבנה אגח יז	0.37	1,288,533	1.55
לוזון קב אגח יא	0.36	1,389,508	1.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,423,000	1.47
אקסטל אגח ד	0.35	1,511,165	1.46
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,274,296	1.43
לייטסטון אגח ה	0.35	1,398,261	1.46
אדגר אגח יא	0.35	1,223,384	1.43
מליסרון אגח יז	0.35	1,204,588	1.43
תכלית סל ת"א 125	0.34	38,925	1.4
ארפורט אגח ט	0.34	1,283,232	1.38
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.42
נופר אנרג אג ב	0.34	1,102,223	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,231,280	1.41
נקסטקום אגח ג	0.33	1,407,298	1.37
יובלים אגח ב	0.33	1,383,200	1.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.36
ממן אגח ג	0.33	1,422,003	1.38
דליה אגח א	0.31	1,120,531	1.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	1,181,920	1.27
בינלאומי	0.31	5,137	1.29
ישרס אגח טז	0.31	1,071,253	1.28
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.22
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.18
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.22
ALPHABET INC-CL C	0.29	1,200	1.2
נמקו אגח ב	0.28	1,166,148	1.15
סופרגז פא אגח א	0.28	1,231,677	1.15
מזרחי טפחות	0.28	5,213	1.16
אנלייט אנרגיה	0.28	8,025	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.27	935,132	1.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,201,757	1.13
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.11
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.1
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.06
הראל הנפקות אגח יט	0.26	1,083,703	1.09
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.05
דיסקונט	0.26	32,129	1.09
אפי נכסים אגח יז	0.25	969,000	1.02
הראל השקעות	0.25	8,332	1.04
שופרסל אגח ו	0.25	850,358	1.05
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	1
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	1
בוני תיכון אגח כא	0.24	974,000	1
יובלים אגח ה	0.24	1,006,190	0.98
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,034,148	0.98
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	893,000	0.94
אנלייט אנ אג ג	0.23	1,038,295	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.91
קרדן נדלן אגח ד	0.22	954,881	0.93
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.92
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.86
גב ים אגח ו	0.21	611,065	0.88
ארד	0.2	16,057	0.82
אדמה אגח ב	0.2	517,443	0.81
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.83
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.84
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.83
עלמא אגח א	0.2	792,236	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.2	831,208	0.84
ג'י סיטי אגח יג	0.2	739,424	0.83
אלקטרה אגח ו	0.2	930,651	0.83
אינרום	0.19	36,138	0.8
ריט 1 אגח ו	0.19	639,343	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.19	660,715	0.79
אקסטל אגח ג	0.19	783,593	0.8
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.8
שופרסל אגח ז	0.19	797,755	0.79
בית שמש	0.18	1,010	0.76
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.72
מניף	0.18	29,691	0.73
מצלאוי אגח ו	0.18	712,501	0.73
לוזון רונ אגח א	0.18	705,034	0.76
פורמולה אגח ג	0.18	762,351	0.75
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.74
נטו מלינדה	0.17	4,590	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.69
אקרו אגח א	0.17	720,001	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.17	649,859	0.69
שובל אגח א	0.17	677,026	0.71
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	603,036	0.71
BANK OF AMERICA CORP	0.17	4,000	0.7
שיכון ובינוי	0.16	36,215	0.67
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.15	597,476	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.15	520,000	0.61
סולאיר	0.15	10,801	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.15	551,194	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	604,362	0.63
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.61
WELLS FARGO & CO	0.15	2,000	0.6
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.58
פולירם	0.14	58,375	0.59
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.14	522,263	0.56
דיסק השק אגח י	0.14	558,627	0.56
גירון אגח ז	0.13	464,458	0.53
פסיפיק אגח ב	0.13	1,020,374	0.55
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.53
דורסל החז	0.13	23,304	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.13	525,845	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	470,370	0.54
פלסאון תעשיות	0.12	2,726	0.5
פתאל החז אגח ג	0.12	545,986	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.48
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
סקופ	0.12	2,824	0.49
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.48
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	450	0.51
נובה	0.11	408	0.43
פז אנרגיה	0.11	653	0.47
ווסטדייל אגח ג	0.11	425,005	0.46
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
אלמוגים	0.1	39,734	0.4
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
קסם ETF ת"א צמיחה	0.1	2,147	0.42
פרשקובסקי אגח יד	0.1	431,801	0.42
מלרן אגח ד	0.1	425,518	0.43
מנרב אגח ה	0.1	418,816	0.42
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.4
ישראמקו יהש	0.1	162,133	0.4
בוני תיכון אגח כ	0.1	428,401	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.1	399,120	0.39
רני צים אגח ב	0.09	309,477	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.36
ספנסר אגח ו	0.09	357,603	0.37
נתנאל גרופ	0.09	31,161	0.36
טבע	0.09	3,707	0.37
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.39
פרטנר	0.08	8,277	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,118,960	0.32
ביג אגח ט	0.08	295,739	0.35
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	342,377	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.08	337,150	0.34
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.33
ADOBE INC	0.08	280	0.31
טאואר	0.07	755	0.28
דמרי	0.07	801	0.3
ויקטורי	0.07	5,250	0.3
עזריאלי אגח ד	0.07	233,334	0.27
הבורסה לניע בתא	0.07	3,064	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	250,000	0.27
ארזים אגח 4	0.07	240,275	0.3
בזק	0.07	42,149	0.3
פריורטק	0.07	1,345	0.29
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.3
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
רימוני	0.06	4,412	0.23
נופר אנרג'י	0.06	2,076	0.23
כלל הון אגח יב	0.06	250,000	0.23
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.26
איי.סי.אל	0.06	12,914	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.19
ישראל קנדה	0.05	12,574	0.21
גב ים	0.05	5,471	0.21
גבאי מניב אגח יב	0.05	232,001	0.22
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
משק אנרג אגח א	0.04	132,786	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.04	151,663	0.18
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	132,339	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
אזורים אגח 13	0.03	138,206	0.14
WIX.COM LTD	0.03	330	0.11
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
יוניברסל אגח ד	0.02	81,250	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.02	68,069	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	43,750	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	12,750	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	401	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	301	0
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-72,238	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11