מיטב 15/85

מחיר פדיון

142.33

מחיר קנייה

142.33

0.11%

% החודש:0.91%
% השנה:7.9%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:11.39%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	62.26	243,756,880	256.83
אג"ח מדינה	8	13.72	55,019,529	56.48
קרן סל	15	11.75	4,322,234	48.37
מניות	54	8.37	933,775	34.52
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.97	32	0
פיקדונות בבנק	3	1.13	0	4.64
מק"מ	1	1.08	4,474,174	4.44
אג"ח להמרה	4	1.01	4,317,547	4.19
יחידת השתתפות	2	0.55	179,172	2.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	31	0.04	7,515,841	0.19
כתב אופציה	1	0.03	27,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,790	0
סה"כ	346	102.91	320,550,931	411.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.99	14,432,490	16.45
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.97	32	0
ממשלתי שקלי 0347	2.85	13,104,393	11.73
ממשלתי צמוד 1028	2.46	9,735,244	10.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.92	141,979	7.92
ג'י סיטי אגח טז	1.67	6,421,161	6.88
ממשלתי צמוד 1131	1.51	5,944,990	6.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	1,555,694	6
תכלית סל ת"א 90	1.33	179,375	5.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.31	140,195	5.38
ממשלתי שקלי 0330	1.2	5,644,275	4.93
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.2	1,500,000	4.95
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.19	107,572	4.9
או פי סי אגח ב	1.11	3,893,939	4.56
מקמ 1015	1.08	4,474,174	4.44
דוראל אגח ב	1.05	3,930,001	4.33
נכסים בנ אגח יא	0.97	3,853,117	4.01
אלקטרה אגח ה	0.97	4,106,527	4.01
רני צים אגח ד	0.83	3,294,000	3.4
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	3.25
משק אנרג אגח ב	0.79	3,157,488	3.25
אלוני חץ אגח י	0.78	3,121,394	3.21
תכלית סל ת"א SME60	0.76	340,907	3.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	73,816	3.09
הפניקס אגח 4	0.73	2,940,418	2.99
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,848,982	2.9
אקסטל אגח ה	0.7	2,813,969	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.7	830,000	2.89
עזריאלי אגח ו	0.67	2,369,235	2.74
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,500,000	2.69
אלמוג אגח א	0.65	2,621,000	2.66
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,277,548	2.66
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,178,131	2.59
לאומי	0.62	40,567	2.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	2,818,946	2.55
דמרי אגח ט	0.61	2,614,470	2.52
מז טפ הנפק 62	0.61	2,381,193	2.53
ממשלתי שקלי 0537	0.6	3,328,137	2.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	2,294,754	2.46
דורסל אגח ד	0.6	2,588,712	2.48
פז אנרגיה אגח ז	0.58	2,115,575	2.4
אמות אגח ו	0.57	2,100,000	2.35
ברקת קפ אגח א	0.57	2,264,091	2.34
אדגר אגח יב	0.57	2,233,045	2.34
גב ים אגח ט	0.57	2,216,688	2.36
ביג אגח יט	0.55	2,495,681	2.28
קסם S&P 500 ETF	0.54	9,283	2.22
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.24
ארפורט אגח ה	0.52	1,831,365	2.15
כלל הון אגח יא	0.51	2,287,189	2.11
עזריאלי אגח ט	0.51	1,897,649	2.08
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,133,208	2.1
או פי סי אגח ג	0.5	2,175,514	2.05
סאמיט אגח יב	0.5	2,270,100	2.05
אקונרגי אגח ב	0.5	1,958,464	2.05
אמות אגח ז	0.49	2,220,000	2.02
צור אגח י	0.49	1,690,527	2
ריט 1 אגח ה	0.48	1,615,001	1.97
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.48	49,701	1.96
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,870,706	1.98
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.97
בי קומיונק אגח ז	0.48	1,930,416	2
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	4,663	1.94
יובלים אגח ד	0.47	1,887,013	1.95
נאוויטס פטר יהש	0.46	17,039	1.89
עזריאלי אגח ה	0.46	1,641,177	1.89
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,719,000	1.89
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.45	45,419	1.86
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,909,761	1.86
אנרג'יקס אגח א	0.44	1,965,902	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.44	2,020,431	1.83
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,721,250	1.81
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,529,773	1.73
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.74
ישרס אגח יח	0.42	1,593,217	1.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	346,694	1.7
לייטסטון אגח ב	0.41	1,683,974	1.68
ממשלתי שקלי 0432	0.41	2,000,000	1.67
רני צים אגח ג	0.41	1,604,919	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,632,903	1.69
פועלים	0.41	26,209	1.68
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,502,373	1.66
מליסרון	0.4	4,154	1.63
גבאי מניבים אגח י	0.4	1,654,860	1.63
נקסט ויז'ן	0.39	11,483	1.6
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,321,429	1.57
רוטשטיין אגח יב	0.38	1,514,324	1.56
לוזון קב אגח יא	0.38	1,476,254	1.58
ממן אגח ג	0.38	1,659,003	1.59
סלע נדלן	0.37	144,133	1.51
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.37	1,287,593	1.51
אמות אגח ח	0.37	1,428,009	1.54
מבנה אגח יז	0.37	1,288,533	1.54
בינלאומי	0.37	6,503	1.54
ארפורט אגח ט	0.36	1,391,674	1.47
אקסטל אגח ד	0.36	1,500,000	1.5
רם אדרת אגח א	0.36	1,452,934	1.5
פורמולה מער אגח ג	0.36	1,524,701	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,295,301	1.44
מבנה	0.35	111,400	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,502,196	1.4
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.38
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.42
מליסרון אגח יז	0.34	1,204,588	1.41
שופרסל אגח ו	0.34	1,133,810	1.41
ביג אגח טו	0.33	1,259,161	1.38
נקסטקום אגח ג	0.33	1,407,298	1.35
דליה אגח א	0.33	1,206,726	1.36
מזרחי טפחות	0.33	6,478	1.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	1,159,228	1.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	1,150,000	1.34
נופר אנרג אג ב	0.31	1,102,223	1.27
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,181,920	1.26
נמקו אגח ב	0.3	1,249,600	1.22
אלקטרה פא אגח א	0.3	1,343,647	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.22
ישרס אגח טז	0.3	1,071,253	1.25
תכלית סל ת"א 125	0.29	38,925	1.18
צמח המרמן אגח ח	0.29	1,098,853	1.18
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.2
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.2
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.16
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.1
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.1
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.09
חלל תקש אגח טז	0.26	1,071,985	1.07
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.05
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,083,703	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,050,000	1.09
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.02
מגידו אגח א	0.25	1,026,630	1.04
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.03
דיסקונט	0.25	32,129	1.05
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.98
יובלים אגח ה	0.24	1,006,190	1
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	1
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1
פולירם	0.23	85,199	0.94
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.9
פסיפיק אגח ב	0.22	1,264,086	0.9
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.89
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.89
בוני תיכון אגח כ	0.22	918,000	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.91
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.89
גב ים אגח ו	0.22	611,065	0.89
אדמה אגח ב	0.21	564,483	0.85
ריט 1 אגח ו	0.21	692,621	0.85
פטרוכימיים אגח י	0.21	633,608	0.88
שובל אגח ב	0.21	822,944	0.86
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.87
ארד	0.2	16,057	0.83
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.81
מימון ישיר אגח ג	0.2	721,466	0.84
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.81
אקסטל אגח ג	0.2	783,593	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	894,037	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.83
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.84
פסיפיק אגח ג	0.2	779,348	0.81
עלמא אגח א	0.2	792,236	0.82
אנלייט אנרגיה	0.2	9,734	0.82
שופרסל אגח ז	0.2	826,941	0.82
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,200	0.8
אקרו אגח א	0.19	810,000	0.8
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.78
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.8
AMAZON.COM INC	0.19	1,000	0.78
אדגר אגח י	0.18	606,812	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	646,110	0.75
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.7
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.7
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.7
דלק קב אגח לז	0.17	678,520	0.7
שובל אגח א	0.17	677,026	0.72
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.69
ישראל קנדה	0.17	41,160	0.7
בית שמש	0.16	1,010	0.65
נטו מלינדה	0.16	4,590	0.65
נמלי ישראל אגח ב	0.16	589,850	0.68
מניף	0.16	30,135	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.65
מנרב אגח ה	0.16	642,185	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.65
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,000	0.65
שיכון ובינוי	0.15	37,975	0.62
אינרום	0.15	31,891	0.63
מגה אור אגח ז	0.15	514,291	0.61
דלק קב אגח לט	0.15	600,000	0.63
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.63
פלסאון תעשיות	0.14	2,726	0.56
נובה	0.14	628	0.57
דמרי	0.14	1,560	0.58
אלמוגים	0.14	47,215	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.14	597,476	0.59
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.56
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.58
מגה אור אגח יא	0.14	538,584	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.14	551,194	0.59
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.57
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.55
פתאל החז אגח ג	0.13	590,658	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.13	470,370	0.53
הראל השקעות	0.13	5,187	0.53
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	450	0.54
WELLS FARGO & CO	0.13	2,000	0.55
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.51
עזריאלי אגח ז	0.12	498,240	0.51
מלרן אגח ד	0.12	496,437	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
פריורטק	0.12	2,548	0.49
רימוני	0.11	7,613	0.43
דורסל החז	0.11	23,304	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.11	425,005	0.46
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
ספנסר אגח ו	0.11	433,523	0.45
קנדה גלוב אגח א	0.11	435,586	0.44
נתנאל גרופ	0.11	33,982	0.47
טבע	0.11	8,000	0.45
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	800	0.45
פז אנרגיה	0.1	653	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
סולאיר	0.1	10,917	0.42
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
סקופ	0.1	2,824	0.43
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
רני צים אגח ב	0.09	318,269	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.35
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.36
נייס	0.09	729	0.39
אלקטרה צריכה	0.09	2,728	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
נכסים ובנ אגח ט	0.09	399,120	0.39
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.38
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
ADOBE INC	0.08	280	0.35
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.3
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
פתאל החז אגח ב	0.07	274,869	0.27
בלדי אגח 1	0.07	276,839	0.29
ארזים אגח 4	0.07	242,707	0.29
איי.סי.אל	0.07	14,066	0.3
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
טאואר	0.06	1,567	0.25
פרטנר	0.06	8,277	0.26
ויקטורי	0.06	5,250	0.26
עזריאלי אגח ד	0.06	233,334	0.27
צילו-בלו אגח ט	0.06	213,662	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
בזק	0.06	42,149	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
נופר אנרג'י	0.05	2,076	0.21
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.22
דנאל	0.05	431	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
גב ים	0.05	5,471	0.21
גבאי מניבים אגח יב	0.05	232,001	0.23
אילקס מדיקל	0.04	2,826	0.17
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	137,640	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.04	151,663	0.17
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	173,027	0.17
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.16
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
WIX.COM LTD	0.04	330	0.16
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	132,339	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	135,000	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
פריון נטוורק	0.02	1,748	0.06
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.08
יוניברסל אגח ד	0.02	93,750	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	81,683	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	35,234	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	46,875	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	802	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-76,128	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11