מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.12	-2.02
תחילת השנה	-21.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.35	14,980,990	17.91
ממשלתי שקלי 0347	3.12	13,456,788	12.86
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.68	169,288	11.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.75	1,779,823	7.23
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.65	168,136	6.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.56	149,693	6.43
תכלית סל ת"א 125	1.54	146,308	6.36
ממשלתי צמוד 1028	1.52	5,851,906	6.26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.28	1,870,000	5.27
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.18	107,847	4.87
ממשלתי צמוד 1131	1.18	4,444,990	4.88
ג'י סיטי אגח טז	1.11	4,155,247	4.58
דוראל אגח ב	1.07	3,930,001	4.43
ג'י סיטי אגח כא	1.05	4,291,806	4.34
אקסטל אגח ה	1	4,119,020	4.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	91,724	4.09
נכסים ובנ אגח יא	0.99	3,854,352	4.09
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.93	89,193	3.85
ממשלתי שקלי 0537	0.88	4,550,014	3.61
ג'י סיטי אגח יב	0.88	2,996,792	3.61
משק אנרג אגח ב	0.87	3,320,966	3.59
ממשלתי שקלי 0330	0.86	3,874,275	3.54
רני צים אגח ד	0.86	3,294,000	3.53
אלקטרה אגח ה	0.84	3,422,107	3.45
ממשלתי שקלי 1152	0.76	3,993,519	3.13
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.76	10	0
הפניקס אגח 4	0.72	2,940,418	2.97
תכלית סל ת"א 90	0.69	72,433	2.85
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,580,260	2.84
עזריאלי אגח ו	0.68	2,310,005	2.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,500,000	2.73
אלמוג אגח א	0.66	2,621,000	2.7
אוריון נכס אגח א	0.64	2,570,733	2.64
מז טפ הנפק 62	0.64	2,381,193	2.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	2,294,754	2.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	2,450,035	2.58
גב ים אגח ט	0.6	2,216,688	2.48
לייטסטון אגח ד	0.59	2,395,963	2.44
ביג אגח יט	0.57	2,495,681	2.37
אנלייט אנ אגח ד	0.55	2,415,663	2.28
עזריאלי אגח ט	0.54	1,897,649	2.21
אוריון נכס אגח ב	0.54	2,276,104	2.21
אמות אגח ו	0.53	1,890,000	2.18
כלל הון אגח יא	0.53	2,287,189	2.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.52	51,405	2.13
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,133,208	2.16
אמות אגח ז	0.51	2,220,000	2.1
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,711,389	2.07
פז אנרגיה אגח ז	0.5	1,769,390	2.07
סאמיט אגח יב	0.5	2,221,801	2.08
ברקת קפ אגח א	0.5	1,967,687	2.06
אדגר אגח יב	0.5	1,898,089	2.08
צור אגח י	0.5	1,690,527	2.07
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,870,706	2.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	1,907,000	2.01
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.99
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	1,719,000	1.97
ישראל קנדה מלו אגח א	0.48	1,952,000	1.99
לאומי	0.48	27,699	1.98
עזריאלי אגח ה	0.47	1,641,177	1.96
אנרג'יקס אג ב	0.47	2,020,431	1.92
נמקו אגח ד	0.47	1,882,000	1.96
ווסטדייל אגח ג	0.47	1,816,428	1.92
דורסל אגח א	0.47	1,941,534	1.92
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,636,238	1.89
תכלית סל NASDAQ 100	0.45	4,151	1.84
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,682,291	1.87
פועלים	0.45	25,418	1.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.44	346,694	1.79
דמרי אגח ט	0.43	1,807,652	1.79
או פי סי אגח ג	0.43	1,812,929	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.43	2,000,000	1.77
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,632,903	1.78
דורסל אגח ב	0.42	1,659,000	1.73
ישרס אגח יח	0.42	1,536,986	1.72
או פי סי אגח ב	0.4	1,355,541	1.63
רני צים אגח ג	0.4	1,510,512	1.66
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,427,255	1.66
רנט איט אגח ב	0.4	1,649,000	1.65
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.39	1,287,593	1.59
אמות אגח ח	0.39	1,428,009	1.61
ספנסר אגח ה	0.39	1,595,656	1.62
גרייסטון אגח א	0.39	1,606,094	1.62
מבנה אגח יז	0.38	1,288,533	1.58
אלוני חץ אגח י	0.38	1,560,697	1.58
ארפורט אגח ה	0.37	1,292,728	1.54
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,608,466	1.55
לוזון קב אגח יא	0.36	1,389,508	1.48
אקונרגי אגח ב	0.36	1,354,588	1.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	1,428,000	1.5
אנלייט אנרגיה	0.36	4,936	1.5
ריט 1 אגח ה	0.35	1,153,572	1.42
ביג אגח טו	0.35	1,259,161	1.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	1,472,036	1.46
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,231,280	1.45
ארפורט אגח ט	0.34	1,283,232	1.41
נקסטקום אגח ג	0.34	1,407,298	1.41
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.41
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	1,150,000	1.39
ממן אגח ג	0.34	1,422,003	1.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	1,274,264	1.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,423,000	1.37
מליסרון אגח יז	0.33	1,111,927	1.35
אפקון החז אגח ד	0.33	1,145,385	1.38
לייטסטון אגח ה	0.32	1,323,334	1.3
ישרס אגח טז	0.32	1,071,253	1.3
תכלית סל ת"א SME60	0.31	102,496	1.26
אקסטל אגח ד	0.31	1,256,543	1.27
טאואר	0.3	1,515	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.25
ממשלתי שקלי 0335	0.3	1,215,216	1.25
נאייקס אגח א	0.3	1,165,212	1.22
עלמא אגח א	0.3	1,145,490	1.23
עמרם אברהם אגח ד	0.3	1,234,000	1.25
מז טפ הנפק 49	0.3	1,056,046	1.24
דליה אגח א	0.29	1,034,337	1.21
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.2
סופרגז פא אגח א	0.28	1,231,677	1.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,201,757	1.15
לוזון רונ אגח א	0.28	1,085,291	1.17
ג'י סיטי אגח כ	0.28	1,041,999	1.15
אדגר אגח יא	0.28	978,707	1.16
חשמל אגח 27	0.27	905,122	1.13
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.27	400,000	1.12
נמקו אגח ב	0.26	1,082,697	1.06
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,009,600	1.06
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.06
שופרסל אגח ו	0.26	846,104	1.06
פניקס הון אגח יא	0.25	1,048,685	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.25	888,949	1.02
בוני תיכון אגח כא	0.25	974,000	1.04
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1.02
אפי נכסים אגח יז	0.25	969,000	1.02
פיקהיל אגח א	0.25	1,052,032	1.04
לאומי אגח 187	0.25	1,011,552	1.04
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.05
מליסרון	0.25	2,290	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	856,894	1.03
בית שמש	0.24	1,039	0.99
אינרום	0.24	35,675	1.01
הראל הנפקות אגח יט	0.24	963,174	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.23	7,286	0.94
קרדן נדלן אגח ד	0.23	954,881	0.95
נקסט ויז'ן	0.23	3,225	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	893,000	0.93
נופר אנרג'י	0.22	3,197	0.9
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.91
מדיפאואר אגח ג	0.21	831,208	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.88
אלקטרה אגח ו	0.21	930,651	0.85
אדמה אגח ב	0.2	517,443	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.2	701,349	0.83
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.84
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.84
הפניקס	0.2	4,361	0.82
ארד	0.19	15,284	0.78
עזריאלי קבוצה	0.19	1,682	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.19	660,715	0.8
ישפרו אגח א	0.19	688,178	0.77
מנרב אגח ד	0.19	711,045	0.8
נטו מלינדה	0.18	4,590	0.75
ריט 1 אגח ו	0.18	586,064	0.73
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.74
מקס סטוק	0.18	18,608	0.74
אקרו אגח א	0.18	720,001	0.73
קרסו נדלן אגח ב	0.18	707,033	0.76
פורמולה אגח ג	0.18	762,351	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	603,036	0.72
שופרסל אגח ז	0.18	739,383	0.74
ALPHABET INC-CL C	0.18	700	0.76
קמטק	0.17	1,374	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	562,501	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	715,230	0.69
שובל אגח א	0.17	677,026	0.7
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.69
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	600	0.72
סלע נדלן	0.16	65,602	0.66
הבורסה לניע בתא	0.16	3,839	0.65
מניף	0.16	24,594	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.68
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	604,362	0.64
אלומיי אגח ז	0.16	605,583	0.65
אקונרגי אגח ג	0.16	649,523	0.67
רייסדור אגח ב	0.16	653,134	0.67
נובה	0.15	408	0.6
נמלי ישראל אגח א	0.15	520,000	0.62
קנדה גלוב אגח א	0.15	615,128	0.62
צרפתי אגח יד	0.15	624,000	0.64
הראל השקעות	0.15	3,345	0.6
מזרחי טפחות	0.15	2,911	0.63
APPLIED MATERIALS INC	0.15	500	0.63
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.57
תורפז	0.14	7,777	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.14	502,354	0.56
מנורה מב החז	0.14	1,082	0.57
MICRON TECHNOLOGY INC	0.14	220	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.54
שיכון ובינוי	0.13	24,565	0.53
חילן	0.13	2,395	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.13	512,122	0.52
גירון אגח ז	0.13	464,458	0.55
ביג אגח יח	0.13	450,530	0.52
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.54
לייטסטון אגח ג	0.13	548,471	0.54
דורסל	0.13	23,304	0.53
רם אדרת אגח ג	0.13	520,698	0.53
דלק קב אגח מ	0.13	500,000	0.54
פועלים אגח 102	0.13	489,124	0.53
מבנה	0.13	36,035	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	456,287	0.54
סקופ	0.13	1,856	0.54
או פי סי אנרגיה	0.12	4,161	0.52
פתאל החז אגח ג	0.12	501,315	0.47
סולאיר	0.12	4,898	0.51
מניף אגח ב	0.12	464,910	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.12	438,925	0.48
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.49
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
בינלאומי	0.12	2,026	0.49
טבע	0.12	5,058	0.5
אנלייט אנ אג ג	0.12	375,619	0.51
פלסאון תעשיות	0.11	2,726	0.47
פז אנרגיה	0.11	541	0.45
פולירם	0.11	47,544	0.43
מלרן אגח ד	0.11	425,518	0.44
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
וואן טכנולוגיות	0.11	6,992	0.46
בוני תיכון אגח כ	0.11	428,401	0.43
NVIDIA CORP	0.11	780	0.47
דמרי	0.1	1,126	0.43
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
מגה אור אגח יא	0.1	369,314	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.1	431,801	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.1	383,844	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.1	318,598	0.39
ישראל קנדה	0.1	19,100	0.4
אלקטרה צריכה	0.1	4,745	0.43
דיסק השק אגח י	0.1	408,168	0.42
גב ים אגח ח	0.1	421,220	0.4
אלמוגים	0.09	32,573	0.37
ביג אגח ט	0.09	295,739	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.09	356,768	0.35
דוראל אנרגיה	0.09	3,547	0.37
רני צים אגח ב	0.09	305,081	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.37
ספנסר אגח ו	0.09	357,603	0.36
AMAZON.COM INC	0.09	500	0.38
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	342,377	0.35
בזק	0.08	42,149	0.34
ישראמקו יהש	0.08	162,133	0.33
מטריקס	0.08	3,707	0.33
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.34
BROADCOM INC	0.08	285	0.34
אלביט מערכות	0.07	118	0.3
פרטנר	0.07	7,147	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
ארזים אגח 4	0.07	232,947	0.27
עזריאלי אגח ד	0.06	210,001	0.25
מנרב אגח ה	0.06	223,369	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.24
גבאי קב אגח ב	0.06	256,585	0.26
גבאי מניב אגח יב	0.06	232,001	0.23
מקמ 616	0.06	228,252	0.23
מיטב השקעות	0.05	1,318	0.23
איידיאיי ביטוח	0.05	883	0.2
מניבים ריט	0.05	95,738	0.2
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
צור אגח יג	0.05	190,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.2
נתנאל גרופ	0.05	19,742	0.19
WELLS FARGO & CO	0.05	1,000	0.22
דלק קבוצה	0.04	210	0.18
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.15
קסם ETF ת"א צמיחה	0.04	825	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
מנורה הון התח ז	0.04	150,000	0.15
פאי סיאם אגח א	0.04	160,663	0.16
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
ישרס אגח יד	0.04	166,667	0.17
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.03	127,500	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
BANK OF AMERICA CORP	0.03	1,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
רימוני	0.02	2,256	0.09
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.02	98,327	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	35,011	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
רימון	0.01	450	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.01	45,379	0.05
קופרליין אגח ד	0.01	52,568	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.01	24,615	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	17,152	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	40,625	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	1,028	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	142	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,659,186	0.02
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	844	0
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01