מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	-0.31
תחילת השנה	-13.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.13	14,432,490	16.84
ממשלתי שקלי 0347	2.89	12,178,697	11.77
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.22	151,670	9.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.73	1,779,823	7.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.62	168,136	6.62
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.52	149,693	6.19
ממשלתי צמוד 1028	1.51	5,851,906	6.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.43	1,870,000	5.83
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.43	16	0
ג'י סיטי אגח טז	1.36	5,446,306	5.52
מקמ 616	1.32	5,416,020	5.37
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	107,847	4.89
תכלית סל ת"א 125	1.18	120,104	4.81
ממשלתי צמוד 1131	1.17	4,444,990	4.78
דוראל אגח ב	1.07	3,930,001	4.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	91,724	4.02
נכסים ובנ אגח יא	0.99	3,853,117	4.03
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.92	89,193	3.77
אקסטל אגח ה	0.92	3,715,622	3.74
ממשלתי שקלי 0537	0.88	4,550,014	3.6
ממשלתי שקלי 0330	0.87	3,874,275	3.54
משק אנרג אגח ב	0.85	3,320,966	3.46
ג'י סיטי אגח יב	0.84	2,996,792	3.44
אלקטרה אגח ה	0.84	3,422,107	3.41
רני צים אגח ד	0.83	3,294,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	3.23
אלוני חץ אגח י	0.77	3,121,394	3.14
ממשלתי שקלי 1152	0.74	3,988,019	3.03
תכלית סל ת"א 90	0.73	83,818	2.99
הפניקס אגח 4	0.73	2,940,418	2.99
ג'י סיטי אגח כא	0.68	2,966,258	2.77
עזריאלי אגח ו	0.67	2,310,005	2.73
או פי סי אגח ב	0.67	2,307,585	2.74
TREASURY BILL B 03/05/26	0.67	870,000	2.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,500,000	2.68
אלמוג אגח א	0.66	2,621,000	2.67
מז טפ הנפק 62	0.64	2,381,193	2.59
אוריון נכס אגח א	0.63	2,570,733	2.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	2,294,754	2.52
גב ים אגח ט	0.6	2,216,688	2.43
אדגר אגח יב	0.59	2,233,045	2.39
ביג אגח יט	0.58	2,495,681	2.35
ברקת קפ אגח א	0.57	2,260,631	2.33
נקסט ויז'ן	0.55	6,240	2.23
אנלייט אנ אגח ד	0.55	2,402,634	2.24
קסם S&P 500 ETF	0.54	9,283	2.2
כלל הון אגח יא	0.54	2,287,189	2.19
לאומי	0.54	29,133	2.21
ארפורט אגח ה	0.53	1,831,365	2.14
לייטסטון אגח ד	0.53	2,130,038	2.16
עזריאלי אגח ט	0.53	1,897,649	2.15
אמות אגח ו	0.52	1,890,000	2.13
אוריון נכס אגח ב	0.52	2,276,104	2.12
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,133,208	2.13
אמות אגח ז	0.51	2,220,000	2.07
סאמיט אגח יב	0.51	2,221,801	2.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	2,034,703	2.08
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,711,389	2.05
פז אנרגיה אגח ז	0.5	1,769,390	2.04
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.49	49,701	2.01
נמקו אגח ד	0.49	1,882,000	1.99
צור אגח י	0.49	1,690,527	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,870,706	1.98
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	1,907,000	1.94
עזריאלי אגח ה	0.47	1,641,177	1.92
אנרג'יקס אג ב	0.47	2,020,431	1.9
או פי סי אגח ג	0.47	2,020,121	1.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	1,719,000	1.91
דורסל אגח א	0.47	1,941,534	1.9
פועלים	0.45	23,093	1.82
דמרי אגח ט	0.44	1,807,652	1.77
ישראל קנדה מלו אגח א	0.44	1,802,000	1.8
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,682,291	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	346,694	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.43	2,000,000	1.77
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,632,903	1.74
ריט 1 אגח ה	0.42	1,384,287	1.7
ישרס אגח יח	0.42	1,536,986	1.69
לייטסטון אגח ה	0.41	1,636,007	1.69
דורסל אגח ב	0.41	1,659,000	1.68
תכלית סל ת"א SME60	0.4	150,158	1.63
גרייסטון אגח א	0.4	1,606,094	1.64
רנט איט אגח ב	0.4	1,649,000	1.63
אמות אגח ח	0.39	1,428,009	1.57
רני צים אגח ג	0.39	1,510,512	1.6
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,427,255	1.6
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.38	1,287,593	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,472,036	1.54
מבנה אגח יז	0.38	1,288,533	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,608,466	1.52
לוזון קב אגח יא	0.37	1,389,508	1.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	1,428,000	1.51
ספנסר אגח ה	0.36	1,411,735	1.47
אקונרגי אגח ב	0.36	1,354,588	1.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,423,000	1.45
ביג אגח טו	0.35	1,259,161	1.41
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,274,296	1.42
אדגר אגח יא	0.35	1,223,384	1.43
ארפורט אגח ט	0.34	1,283,232	1.38
נקסטקום אגח ג	0.34	1,407,298	1.38
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.39
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	1,150,000	1.37
ממן אגח ג	0.34	1,422,003	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,231,280	1.4
בינלאומי	0.34	5,137	1.38
מליסרון אגח יז	0.32	1,111,927	1.32
דליה אגח א	0.31	1,120,531	1.28
מליסרון	0.31	2,932	1.24
ישרס אגח טז	0.31	1,071,253	1.27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.31	400,000	1.25
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,489	1.23
אקסטל אגח ד	0.3	1,256,543	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.23
מז טפ הנפק 49	0.3	1,056,046	1.22
לוזון רונ אגח א	0.29	1,085,291	1.2
אנלייט אנרגיה	0.29	5,471	1.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.28	2,810	1.14
נמקו אגח ב	0.28	1,166,148	1.16
סופרגז פא אגח א	0.28	1,231,677	1.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,201,757	1.13
אפקון החז אגח ד	0.28	965,530	1.15
חשמל אגח 27	0.28	915,179	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.27	935,132	1.11
אקסטל אגח ג	0.27	1,052,087	1.08
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,063,264	1.12
מישורים אגח י	0.27	1,107,000	1.12
פיקהיל אגח א	0.27	1,052,032	1.09
סלע נדלן	0.26	115,316	1.06
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.06
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,009,600	1.05
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.04
שופרסל אגח ו	0.26	846,104	1.04
הבורסה לניע בתא	0.25	6,707	1.02
פניקס הון אגח יא	0.25	1,048,685	1.01
בוני תיכון אגח כא	0.25	974,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.25	969,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	856,894	1.01
בית שמש	0.24	1,233	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	1
הראל הנפקות אגח יט	0.24	963,174	0.98
יובלים אגח ה	0.24	1,006,190	0.98
קרדן נדלן אגח ד	0.23	954,881	0.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	893,000	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.91
ג'י סיטי אגח יד	0.22	1,034,148	0.91
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.91
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.92
גב ים אגח ו	0.22	611,065	0.89
נטו מלינדה	0.21	4,590	0.84
אינרום	0.21	41,800	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.87
לייטסטון אגח ג	0.21	831,016	0.84
שובל אגח ב	0.21	822,944	0.84
עלמא אגח א	0.21	792,236	0.85
מדיפאואר אגח ג	0.21	831,208	0.85
מבנה	0.21	64,512	0.84
אלקטרה אגח ו	0.21	930,651	0.84
אדמה אגח ב	0.2	517,443	0.8
ריט 1 אגח ו	0.2	639,343	0.8
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.83
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	764,442	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.2	739,424	0.8
מזרחי טפחות	0.2	3,530	0.83
עזריאלי קבוצה	0.19	1,682	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.19	660,715	0.79
דיסקונט	0.19	20,444	0.78
ארד	0.18	15,109	0.75
הראל הנפקות אגח טו	0.18	772,722	0.73
אקרו אגח א	0.18	720,001	0.72
ישפרו אגח א	0.18	688,178	0.75
שובל אגח א	0.18	677,026	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.18	686,251	0.74
פורמולה אגח ג	0.18	762,351	0.75
שופרסל אגח ז	0.18	739,383	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.69
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.17	678,507	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	603,036	0.71
ALPHABET INC-CL C	0.17	700	0.68
מניף	0.16	24,594	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.66
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	604,362	0.64
AMAZON.COM INC	0.16	1,000	0.65
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,000	0.66
טאואר	0.15	1,515	0.6
נמלי ישראל אגח א	0.15	520,000	0.61
ביג אגח יח	0.15	523,197	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.63
צרפתי אגח יד	0.15	624,000	0.62
נובה	0.14	408	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.59
פולירם	0.14	58,375	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.14	583,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.14	502,354	0.55
סקופ	0.14	2,824	0.58
APPLIED MATERIALS INC	0.14	500	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.13	512,122	0.51
גירון אגח ז	0.13	464,458	0.53
פתאל החז אגח ג	0.13	545,986	0.51
נופר אנרג'י	0.13	3,075	0.51
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.53
דורסל	0.13	23,304	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.13	479,926	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.13	533,845	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.13	456,287	0.52
טבע	0.13	5,058	0.54
הפניקס	0.13	3,350	0.54
WELLS FARGO & CO	0.13	2,000	0.54
שיכון ובינוי	0.12	29,879	0.49
קמטק	0.12	937	0.49
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.48
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.48
מנורה מב החז	0.12	1,082	0.48
הראל השקעות	0.12	3,076	0.51
פלסאון תעשיות	0.11	2,726	0.45
מקס סטוק	0.11	16,775	0.46
מלרן אגח ד	0.11	425,518	0.43
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
פז אנרגיה	0.1	541	0.42
או פי סי אנרגיה	0.1	4,161	0.41
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
קסם ETF ת"א צמיחה	0.1	2,147	0.41
תורפז	0.1	5,193	0.39
מגה אור אגח יא	0.1	381,227	0.41
פרשקובסקי אגח יד	0.1	431,801	0.42
מנרב אגח ה	0.1	418,816	0.43
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
בוני תיכון אגח כ	0.1	428,401	0.43
דיסק השק אגח י	0.1	408,168	0.41
אנלייט אנ אג ג	0.1	375,619	0.39
גב ים אגח ח	0.1	421,220	0.39
דמרי	0.09	801	0.36
ביג אגח ט	0.09	295,739	0.35
רני צים אגח ב	0.09	309,477	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.36
ספנסר אגח ו	0.09	357,603	0.37
פועלים אגח 102	0.09	350,000	0.37
בזק	0.09	42,149	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.09	318,598	0.38
ישראל קנדה	0.09	19,100	0.37
פרטנר	0.08	8,277	0.32
אלמוגים	0.08	32,823	0.32
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	342,377	0.34
סולאיר	0.08	4,898	0.33
נאייקס אגח א	0.08	303,702	0.32
ישראמקו יהש	0.08	162,133	0.34
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.28
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
ארזים אגח 4	0.07	235,450	0.28
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
עזריאלי אגח ד	0.06	210,001	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
לאומי אגח 187	0.06	221,536	0.23
אמטראסט אגח א	0.06	250,089	0.25
גבאי קב אגח ב	0.06	256,585	0.26
אלקטרה צריכה	0.06	2,728	0.23
גבאי מניב אגח יב	0.06	232,001	0.23
SS SPDR S&P METALS MINING	0.06	600	0.23
אלביט מערכות	0.05	92	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.2
צור אגח יג	0.05	190,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.05	190,000	0.2
נתנאל גרופ	0.05	22,249	0.22
BROADCOM INC	0.05	215	0.22
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.16
אוריין אגח ב	0.04	146,073	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.04	167,636	0.16
משק אנרג אגח א	0.04	132,786	0.16
מנורה הון התח ז	0.04	150,000	0.14
פאי סיאם אגח א	0.04	160,663	0.16
אלומיי אגח ה	0.04	155,574	0.16
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.16
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.04	149,631	0.15
וואן טכנולוגיות	0.04	2,642	0.16
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	148,355	0.17
רימוני	0.03	2,439	0.11
ויקטורי	0.03	2,449	0.13
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.02	68,069	0.08
חילן	0.01	236	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	2,213,233	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	35,011	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.01	58,408	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.01	24,615	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	17,152	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	40,625	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	1,028	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	142	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,659,186	0.02
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,283	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	401	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	910	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פטרוכימיים	0	301	0
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ת004100M603-35מכירה	-0.53	24	0.13