מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	-0.88
תחילת השנה	-9.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.14	11,734,378	12.94
ממשלתי צמוד 1028	2.71	10,933,360	11.14
ממשלתי שקלי 0347	2.53	11,578,340	10.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	157,907	8.45
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.04	21	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	1,901,285	7.1
ממשלתי צמוד 1131	1.62	6,526,536	6.68
ג'י סיטי אגח טז	1.62	6,421,161	6.68
מקמ 815	1.43	6,000,000	5.87
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.24	1,500,000	5.11
אלוני חץ אגח י	1.17	4,682,090	4.8
דוראל אגח ב	1.03	3,930,001	4.25
ממשלתי שקלי 0330	1.02	4,883,660	4.2
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.97	107,083	3.97
אלקטרה אגח ה	0.97	4,106,527	3.98
הפניקס אגח 4	0.96	3,920,558	3.96
או פי סי אגח ב	0.95	3,395,455	3.92
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.88	77,272	3.6
נכסים בנ אגח יא	0.88	3,500,884	3.63
מז טפ הנפק 49	0.85	3,147,454	3.49
ג'י סיטי אגח יב	0.8	2,846,935	3.28
לאומי	0.74	68,096	3.05
ישראל קנדה אגח ז	0.73	3,047,439	3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.73	830,000	2.99
קסם S&P 500 ETF	0.7	12,128	2.9
ממשלתי שקלי 0537	0.69	3,902,901	2.84
גב ים אגח ט	0.68	2,670,101	2.81
ארפורט אגח ה	0.67	2,370,001	2.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	66,135	2.69
עזריאלי אגח ו	0.65	2,369,235	2.7
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	2,498,086	2.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	2,500,000	2.59
אפי נכסים אגח ח	0.61	2,178,131	2.53
דמרי אגח ט	0.6	2,614,470	2.49
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	2,818,946	2.48
דורסל אגח ד	0.59	2,588,712	2.43
ישרס אגח טז	0.58	2,062,820	2.37
פז אנרגיה אגח ז	0.57	2,115,575	2.35
פועלים	0.57	50,788	2.34
אמות אגח ו	0.55	2,100,000	2.28
אדגר אגח יב	0.55	2,233,045	2.25
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,052,104	2.26
ריט 1 אגח ה	0.54	1,845,715	2.22
ביג אגח יט	0.54	2,495,681	2.24
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.24
מז טפ הנפק 62	0.54	2,135,243	2.2
צור אגח י	0.54	1,920,502	2.24
תכלית סל ת"א SME60	0.53	270,264	2.19
או פי סי אגח ג	0.53	2,330,908	2.16
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.53	1,881,295	2.2
כלל הון אגח יא	0.5	2,287,189	2.07
סאמיט אגח יב	0.49	2,270,100	2.01
בי קומיונק אגח ז	0.49	1,930,416	2
מבנה אגח יז	0.49	1,718,044	2.03
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.49	1,700,000	2
עזריאלי אגח ה	0.48	1,750,589	1.98
אנרג'יקס אגח א	0.48	2,144,621	1.97
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.97
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.94
תכלית סל ת"א 90	0.47	76,907	1.93
אמות אגח ז	0.47	2,220,000	1.95
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.46	49,701	1.9
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,909,761	1.84
הכשרת ישוב אג26	0.45	1,719,000	1.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	1,593,286	1.84
תכלית סל NASDAQ 100	0.44	4,505	1.82
נקסטקום אגח ג	0.44	1,876,398	1.8
ממן אגח ג	0.44	1,896,002	1.8
אנרג'יקס אג ב	0.43	2,020,431	1.78
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,721,250	1.75
גב ים אגח ו	0.43	1,222,128	1.75
פסיפיק אגח ב	0.42	1,770,355	1.72
נקסט ויז'ן	0.42	25,695	1.71
יובלים אגח ב	0.42	1,729,000	1.73
רם אדרת אגח א	0.42	1,670,039	1.74
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.71
לייטסטון אגח ב	0.41	1,683,974	1.67
רני צים אגח ג	0.41	1,661,563	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,632,903	1.68
ישרס אגח יח	0.41	1,593,217	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.41	1,726,810	1.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.4	346,694	1.65
ממשלתי שקלי 0432	0.4	2,000,000	1.65
לוזון קב אגח יא	0.4	1,563,000	1.65
מנרב אגח ב	0.4	1,378,363	1.63
תכלית סל ת"א 125	0.39	65,610	1.62
נאוויטס פטר יהש	0.38	19,584	1.56
מימון ישיר אגח ד	0.38	1,364,959	1.54
רוטשטיין אגח יב	0.38	1,514,324	1.58
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,321,429	1.54
קסם ETF ת"א 35	0.37	6,274	1.51
אקסטל אגח ד	0.37	1,500,000	1.5
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	1,287,593	1.46
אמות אגח ח	0.36	1,428,009	1.49
נופר אנרג אגח ג	0.36	1,397,131	1.47
פורמולה מער אגח ג	0.36	1,524,701	1.48
ארפורט אגח ט	0.35	1,391,674	1.43
מימון ישיר אגח ג	0.35	1,262,565	1.45
דליה אגח א	0.35	1,292,921	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,316,305	1.43
מזרחי טפחות	0.35	8,478	1.45
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.34	35,657	1.42
אקסטל אגח ג	0.34	1,374,212	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,216,424	1.4
שופרסל אגח ז	0.34	1,423,373	1.39
סלע נדלן	0.33	142,561	1.34
ביג אגח טו	0.33	1,259,161	1.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,502,196	1.38
אקונרגי אגח ב	0.33	1,322,414	1.36
אדגר אגח יא	0.33	1,208,369	1.37
שופרסל אגח ו	0.33	1,133,810	1.38
הכש חב בטוח אגח 4	0.32	1,303,447	1.31
אלומיי אגח ג	0.32	1,335,001	1.33
נמקו אגח ב	0.32	1,333,051	1.3
אלקטרה פא אגח א	0.32	1,455,618	1.31
מבנה	0.32	121,035	1.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	1,150,000	1.32
בינלאומי	0.32	6,839	1.3
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.32	1,159,228	1.32
רמות בעיר אגח ב	0.31	1,289,690	1.26
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,181,920	1.26
מליסרון	0.3	3,617	1.23
מליסרון אגח יא	0.3	1,057,853	1.24
נופר אנרג אג ב	0.29	1,102,223	1.18
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.18
מליסרון אגח יז	0.29	1,055,316	1.21
בוני תיכון אגח כ	0.29	1,224,000	1.21
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.14
דלק קב אגח לז	0.28	1,104,566	1.14
פסיפיק אגח ג	0.28	1,092,611	1.15
נמקו אגח ג	0.28	1,109,000	1.14
צמח המרמן אגח ח	0.28	1,098,853	1.14
פולירם	0.27	88,171	1.11
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.11
אפקון החז אגח ד	0.27	964,853	1.12
חשמל אגח 27	0.27	925,235	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.11
דיסקונט	0.27	42,129	1.1
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,000,001	1.07
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,083,703	1.06
קופרליין אגח ב	0.25	1,009,452	1.03
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.25	993,000	1.03
מנרב אגח ד	0.25	948,025	1.01
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.97
מצלאוי אגח ו	0.24	997,501	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.97
אאורה	0.24	42,750	1
אדגר אגח י	0.23	787,017	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	775,001	0.92
ריט 1 אגח ו	0.22	745,900	0.9
חלל תקש אגח טז	0.22	1,071,985	0.92
נתנאל גרופ אגח יב	0.22	913,250	0.91
דיסק השק אגח ו	0.22	650,272	0.92
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	919,250	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.21	858,418	0.85
בזק אגח 11	0.21	923,212	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.87
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	1,038,295	0.88
אלקטרה אגח ו	0.21	1,024,626	0.87
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,200	0.85
AMAZON.COM INC	0.21	1,000	0.85
ארד	0.2	16,057	0.82
אדמה אגח ב	0.2	564,483	0.84
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	894,037	0.83
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.82
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.84
פטרוכימיים אגח י	0.2	633,608	0.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	725,845	0.82
קליין אגח ב	0.19	767,020	0.79
ריט 1 אגח ז	0.19	697,958	0.78
אקרו אגח א	0.19	810,000	0.8
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.78
מנרב אגח ה	0.19	753,869	0.77
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.75
אינרום	0.18	42,990	0.73
דמרי אגח ח	0.18	743,025	0.74
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.68
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.68
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.69
מימון ישיר אגח ה	0.17	648,874	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.17	705,030	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.16	682,829	0.67
נמלי ישראל אגח ב	0.16	589,850	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.66
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.66
קרדן אגח ה	0.16	685,000	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.64
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,000	0.67
מגה אור אגח ז	0.15	514,291	0.6
ביג אגח יח	0.15	552,263	0.6
דלק קב אגח לט	0.15	600,000	0.63
ספנסר אגח ו	0.15	584,000	0.6
חשמל אגח 29	0.15	500,000	0.6
פיבי	0.15	2,993	0.61
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.57
פתאל החז אגח ג	0.14	635,329	0.58
מגה אור אגח יא	0.14	554,904	0.56
מלרן אגח ד	0.14	567,357	0.58
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.58
עזריאלי אגח ט	0.14	550,000	0.58
אנלייט אנרגיה	0.14	9,734	0.56
KORNIT DIGITAL LTD	0.14	5,350	0.56
WELLS FARGO & CO	0.14	2,000	0.56
פלסאון תעשיות	0.13	2,726	0.55
נובה	0.13	628	0.54
דמרי	0.13	1,560	0.55
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.13	609,574	0.55
מניף	0.13	30,135	0.53
אפי נכסים אגח יא	0.13	450,000	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	484,453	0.54
נתנאל גרופ	0.13	33,982	0.54
לוינשטין הנד אגח ד	0.13	545,776	0.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	450	0.54
אלמוגים	0.12	47,215	0.48
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.5
מור השקעות אג א	0.12	466,462	0.49
עזריאלי אגח ז	0.12	508,620	0.5
ישרס אגח יד	0.12	500,001	0.51
ADOBE INC	0.12	310	0.49
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.5
שיכון ובינוי	0.11	39,240	0.46
נייס	0.11	729	0.44
סקופ	0.11	2,824	0.43
פריורטק	0.11	2,548	0.46
נטו מלינדה	0.1	4,590	0.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	342,422	0.4
אשטרום קב אגח ב	0.1	393,221	0.4
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
סולאיר	0.1	10,917	0.4
ישראל קנדה	0.1	26,000	0.41
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.1	413,375	0.39
רימוני	0.09	7,613	0.39
רני צים אגח ב	0.09	327,061	0.36
רותם שני אגח א	0.09	381,845	0.38
דורסל החז	0.09	23,304	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
גב ים אגח ח	0.09	438,069	0.39
ADIDAS AG	0.09	400	0.38
WIX.COM LTD	0.09	450	0.39
פז אנרגיה	0.08	653	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.08	289,558	0.33
מישורים אגח ח	0.08	280,803	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.08	328,962	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	346,055	0.34
ישראמקו יהש	0.08	162,133	0.32
אלקטרה צריכה	0.08	2,728	0.31
גבאי מניבים אגח יב	0.08	348,000	0.34
פרטנר	0.07	12,240	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
ויקטורי	0.07	5,250	0.3
עזריאלי אגח ד	0.07	256,667	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.3
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.28
צילו-בלו אגח ט	0.07	225,821	0.27
ארזים אגח 4	0.07	255,417	0.29
איי.סי.אל	0.07	14,066	0.3
הראל השקעות	0.07	5,187	0.29
INMODE LTD	0.07	4,740	0.3
טאואר	0.06	1,567	0.26
דמרי אגח ז	0.06	233,944	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.06	233,857	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	215,685	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.25
בזק	0.06	42,149	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
TARGET CORP	0.06	500	0.25
אילקס מדיקל	0.05	3,016	0.23
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	199,328	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.05	217,973	0.22
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.21
אזורים אגח 12	0.05	199,791	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	139,519	0.16
נופר אנרג'י	0.04	2,076	0.18
פטרוכימיים אפ 1	0.04	27,957	0.05
איסתא אג א	0.04	156,598	0.17
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.15
דנאל	0.04	431	0.18
רוטשטיין אגח ח	0.04	177,044	0.18
גב ים	0.04	5,471	0.17
פרשקובסקי	0.03	1,330	0.14
ביג אגח ז	0.03	104,599	0.12
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.1
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	135,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אשטרום קב אגח א	0.02	70,404	0.08
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.02	106,250	0.1
יובלים אגח א	0.02	85,815	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	90,758	0.1
יובלים אגח ה	0.02	75,699	0.08
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
פועלים אגח 203	0.01	38,046	0.04
בית הזהב אגח ג	0.01	25,120	0.03
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	33,202	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	50,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	43,975	0.04
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	12,378	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
אדגר אגח ט	0	9,415	0.01
נאוי אגח ו	0	1,203	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-80,018	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.1