מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.38	0.26
תחילת השנה	-13.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.19	11,734,378	12.87
ממשלתי צמוד 1028	2.62	10,367,171	10.57
ממשלתי שקלי 0347	2.44	11,555,931	9.85
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.22	21	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	151,593	7.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.8	1,939,298	7.25
ג'י סיטי אגח טז	1.65	6,421,161	6.65
ממשלתי צמוד 1131	1.5	5,944,990	6.06
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	5.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.34	1,500,000	5.41
דוראל אגח ב	1.05	3,930,001	4.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.99	107,083	3.98
או פי סי אגח ב	0.99	3,487,420	3.98
אלקטרה אגח ה	0.99	4,106,527	4
הפניקס אגח 4	0.99	3,920,558	3.99
נכסים בנ אגח יא	0.9	3,500,884	3.65
מז טפ הנפק 49	0.87	3,147,454	3.51
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.86	77,272	3.45
ג'י סיטי אגח יב	0.82	2,846,935	3.29
רני צים אגח ד	0.81	3,294,000	3.27
אלוני חץ אגח י	0.79	3,121,394	3.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.76	830,000	3.07
ישראל קנדה אגח ז	0.74	3,047,439	3
גב ים אגח ט	0.7	2,670,101	2.82
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	66,135	2.7
עזריאלי אגח ו	0.67	2,369,235	2.7
לאומי	0.66	53,260	2.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	2,498,086	2.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,500,000	2.6
אקסטל אגח ה	0.64	2,599,247	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.53
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,178,131	2.55
פועלים	0.63	50,788	2.54
תכלית סל ת"א 90	0.62	104,936	2.5
דמרי אגח ט	0.62	2,614,470	2.51
דורסל אגח ד	0.61	2,588,712	2.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	2,818,946	2.48
ממשלתי שקלי 0330	0.6	2,844,939	2.43
ממשלתי שקלי 0537	0.6	3,328,137	2.42
קסם S&P 500 ETF	0.59	10,481	2.36
ישרס אגח טז	0.59	2,062,820	2.37
פז אנרגיה אגח ז	0.58	2,115,575	2.36
אמות אגח ו	0.57	2,100,000	2.3
ברקת קפ אגח א	0.57	2,276,291	2.29
תכלית סל ת"א SME60	0.56	307,486	2.27
ביג אגח יט	0.56	2,495,681	2.25
אדגר אגח יב	0.56	2,233,045	2.25
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,052,104	2.26
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.55	1,881,295	2.22
מז טפ הנפק 62	0.55	2,135,243	2.21
צור אגח י	0.55	1,931,502	2.23
נקסט ויז'ן	0.54	25,695	2.18
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.18
ארפורט אגח ה	0.52	1,831,365	2.09
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,969,164	2.09
כלל הון אגח יא	0.51	2,287,189	2.06
בי קומיונק אגח ז	0.5	1,930,416	2.02
מבנה אגח יז	0.5	1,718,044	2.03
עזריאלי אגח ה	0.49	1,750,589	1.99
אמות אגח ז	0.49	2,220,000	1.96
או פי סי אגח ג	0.49	2,175,514	1.99
סאמיט אגח יב	0.49	2,270,100	1.97
יובלים אגח ד	0.49	1,887,013	1.96
נמקו אגח ד	0.49	1,882,000	1.97
ריט 1 אגח ה	0.48	1,615,001	1.92
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.47	49,701	1.91
קרדן נדלן אגח ד	0.46	1,909,761	1.85
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,719,000	1.85
אנרג'יקס אגח א	0.45	1,965,902	1.8
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.79
נקסטקום אגח ג	0.45	1,876,398	1.81
ממן אגח ג	0.45	1,896,002	1.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	1,593,286	1.83
רם אדרת אגח א	0.44	1,670,039	1.76
יובלים אגח ב	0.43	1,729,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,721,250	1.75
פריורטק אגח א	0.43	1,760,000	1.73
נאוויטס פטר יהש	0.42	19,584	1.7
לייטסטון אגח ב	0.42	1,683,974	1.69
רני צים אגח ג	0.42	1,661,563	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,632,903	1.69
ישרס אגח יח	0.42	1,593,217	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.42	1,726,810	1.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	346,694	1.65
ממשלתי שקלי 0432	0.41	2,000,000	1.66
לוזון קב אגח יא	0.41	1,563,000	1.65
אקונרגי אגח ב	0.41	1,617,708	1.67
משק אנרג אגח ב	0.4	1,616,673	1.63
תכלית סל ת"א 125	0.39	65,610	1.58
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.57
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,321,429	1.55
אמות אגח ח	0.37	1,428,009	1.49
אקסטל אגח ד	0.37	1,500,000	1.5
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,524,701	1.49
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	1,287,593	1.47
מימון ישיר אגח ג	0.36	1,262,565	1.46
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.35	35,657	1.42
ארפורט אגח ט	0.35	1,391,674	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,316,305	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.35	1,216,424	1.4
מזרחי טפחות	0.35	8,478	1.41
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,502,196	1.39
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.38
שופרסל אגח ו	0.34	1,133,810	1.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.33	3,632	1.33
הכש חב בטוח אגח 4	0.33	1,303,447	1.32
אלומיי אגח ג	0.33	1,335,001	1.34
דליה אגח א	0.33	1,206,726	1.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.33
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	1,159,228	1.33
שופרסל אגח ז	0.33	1,374,849	1.33
נמקו אגח ב	0.32	1,333,051	1.3
אלקטרה פא אגח א	0.32	1,455,618	1.31
בינלאומי	0.32	6,839	1.28
רמות בעיר אגח ב	0.31	1,289,690	1.25
מליסרון אגח יא	0.31	1,057,853	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.23
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,181,920	1.22
מליסרון אגח יז	0.3	1,055,316	1.21
בוני תיכון אגח כ	0.3	1,224,000	1.2
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.18
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.15
פסיפיק אגח ב	0.28	1,214,086	1.12
פסיפיק אגח ג	0.28	1,092,611	1.14
נופר אנרג אג ב	0.28	1,102,223	1.14
נמקו אגח ג	0.28	1,109,000	1.14
צמח המרמן אגח ח	0.28	1,098,853	1.14
חשמל אגח 27	0.28	925,235	1.12
דיסק השק אגח י	0.28	1,115,916	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.27	935,132	1.07
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.08
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,083,703	1.07
דיסקונט	0.27	42,129	1.08
דלק קב אגח לז	0.26	994,110	1.04
בוני תכון אגח כא	0.26	974,000	1.03
מליסרון	0.26	3,617	1.05
סלע נדלן	0.25	118,834	0.99
קופרליין אגח ב	0.25	1,009,452	1.01
קסם ETF ת"א 35	0.25	4,261	1.01
מגידו אגח א	0.25	1,026,630	1.03
מנרב אגח ד	0.25	948,025	1
מבנה	0.25	102,719	1.02
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.98
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	775,001	0.92
חלל תקש אגח טז	0.23	1,071,985	0.94
סלע נדלן אגח ד	0.23	888,949	0.94
אדגר אגח י	0.23	787,017	0.92
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.93
פולירם	0.22	88,171	0.87
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.22	919,250	0.88
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.89
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.88
גב ים אגח ו	0.22	611,065	0.88
אדמה אגח ב	0.21	564,483	0.83
ריט 1 אגח ו	0.21	692,621	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.83
מימון ישיר אגח ד	0.21	758,311	0.86
לייטסטון אגח ג	0.21	831,016	0.85
פטרוכימיים אגח י	0.21	633,608	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.21	858,418	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.84
ארד	0.2	16,057	0.81
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.8
אקסטל אגח ג	0.2	783,593	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.82
אקרו אגח א	0.2	810,000	0.8
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	725,845	0.82
דמרי אגח ח	0.19	743,025	0.75
ריט 1 אגח ז	0.19	697,958	0.77
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.75
מנרב אגח ה	0.19	753,869	0.77
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.78
אאורה	0.18	42,750	0.71
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.72
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.17	682,829	0.67
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.69
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.7
קרדן אגח ה	0.17	685,000	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.17	705,030	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.17	1,200	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.16	589,850	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.16	600,034	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.63
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.63
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.65
מגה אור אגח ז	0.15	514,291	0.59
מלרן אגח ד	0.15	567,357	0.59
יובלים אגח ה	0.15	617,129	0.62
BANK OF AMERICA CORP	0.15	4,000	0.62
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.56
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.55
עזריאלי אגח ט	0.14	550,000	0.58
ספנסר אגח ו	0.14	550,323	0.56
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	545,776	0.55
אנלייט אנרגיה	0.14	9,734	0.58
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	450	0.58
פלסאון תעשיות	0.13	2,726	0.51
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.54
פתאל החז אגח ג	0.13	590,658	0.53
מניף	0.13	30,135	0.51
אפי נכסים אגח יא	0.13	450,000	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.13	538,584	0.54
עזריאלי אגח ז	0.13	508,620	0.5
אשטרום נכ אגח 12	0.13	484,453	0.54
WELLS FARGO & CO	0.13	2,000	0.53
בית שמש	0.12	1,010	0.48
דמרי	0.12	1,560	0.47
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.5
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.49
נובה	0.11	628	0.43
נטו מלינדה	0.11	4,590	0.45
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	342,422	0.4
אשטרום קב אגח ב	0.1	393,221	0.4
אינרום	0.1	26,720	0.41
אלמוגים	0.1	47,215	0.4
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
רותם שני אגח א	0.1	381,845	0.38
דורסל החז	0.1	23,304	0.38
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.1	435,586	0.41
נייס	0.1	729	0.41
נתנאל גרופ	0.1	33,982	0.41
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.1	413,375	0.4
גב ים אגח ח	0.1	438,069	0.39
ADOBE INC	0.1	280	0.4
שיכון ובינוי	0.09	39,240	0.38
רני צים אגח ב	0.09	322,665	0.35
סולאיר	0.09	10,917	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.35
אלומיי אגח ז	0.09	350,000	0.35
סקופ	0.09	2,824	0.35
פריורטק	0.09	2,548	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
ADIDAS AG	0.09	400	0.36
רימוני	0.08	7,613	0.33
פז אנרגיה	0.08	653	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.08	289,558	0.34
מישורים אגח ח	0.08	280,803	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.08	328,962	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	346,055	0.34
ישראמקו יהש	0.08	162,133	0.33
הראל השקעות	0.08	5,187	0.31
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
גבאי מניבים אגח יב	0.08	348,000	0.34
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	4,660	0.34
INMODE LTD	0.08	4,740	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
עזריאלי אגח ד	0.07	256,667	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.29
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
צילו-בלו אגח ט	0.07	225,821	0.27
ארזים אגח 4	0.07	249,638	0.28
איי.סי.אל	0.07	14,066	0.29
ישראל קנדה	0.07	26,000	0.3
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.27
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
דמרי אגח ז	0.06	233,944	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.25
בזק	0.06	42,149	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
אילקס מדיקל	0.05	3,016	0.19
טאואר	0.05	1,567	0.2
פרטנר	0.05	8,277	0.21
ויקטורי	0.05	5,250	0.22
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	199,328	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.05	217,973	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.21
אזורים אגח 12	0.05	199,791	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
WIX.COM LTD	0.05	330	0.21
TARGET CORP	0.05	500	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	137,640	0.16
נופר אנרג'י	0.04	2,076	0.18
איסתא אג א	0.04	156,598	0.16
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.15
דנאל	0.04	431	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.04	177,044	0.18
גב ים	0.04	5,471	0.16
פיבי	0.04	830	0.16
פרשקובסקי	0.03	1,330	0.11
ביג אגח ז	0.03	104,599	0.12
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.1
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	135,000	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אשטרום קב אגח א	0.02	70,404	0.08
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.02	100,000	0.09
יובלים אגח א	0.02	85,815	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	81,683	0.09
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
פועלים אגח 203	0.01	38,046	0.04
שובל אגח א	0.01	58,000	0.06
בלדי אגח 1	0.01	56,839	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.01	25,120	0.03
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	33,202	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	46,875	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	43,975	0.04
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	12,378	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
אדגר אגח ט	0	9,415	0.01
נאוי אגח ו	0	802	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-80,018	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11