מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.09	-1.96
תחילת השנה	-19.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.27	11,734,378	13.22
ממשלתי צמוד 1028	3.2	12,602,504	12.94
ממשלתי שקלי 0347	2.53	11,555,931	10.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	151,593	7.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.8	1,939,298	7.29
ג'י סיטי אגח טז	1.66	6,421,161	6.72
ממשלתי צמוד 1131	1.51	5,944,990	6.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.3	1,500,000	5.26
דוראל אגח ב	1.06	3,930,001	4.3
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.03	10	0
אלקטרה אגח ה	1	4,106,527	4.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.99	107,083	4.01
או פי סי אגח ב	0.99	3,487,420	4.02
הפניקס אגח 4	0.98	3,920,558	3.96
נכסים בנ אגח יא	0.91	3,500,884	3.68
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.87	77,272	3.5
מז טפ הנפק 49	0.87	3,147,454	3.54
ג'י סיטי אגח יב	0.82	2,846,935	3.32
רני צים אגח ד	0.81	3,294,000	3.28
אלוני חץ אגח י	0.79	3,121,394	3.21
תכלית סל ת"א 90	0.77	124,086	3.11
ישראל קנדה אגח ז	0.75	3,047,439	3.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.74	830,000	3
גב ים אגח ט	0.7	2,670,101	2.84
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	2.74
לאומי	0.68	53,260	2.75
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	66,135	2.72
עזריאלי אגח ו	0.67	2,369,235	2.72
פועלים	0.67	50,788	2.71
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	2,498,086	2.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,500,000	2.64
אקסטל אגח ה	0.64	2,599,247	2.6
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,178,131	2.54
דמרי אגח ט	0.62	2,614,470	2.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	2,818,946	2.5
ממשלתי שקלי 0330	0.61	2,844,939	2.46
ממשלתי שקלי 0537	0.61	3,328,137	2.48
נקסט ויז'ן	0.61	25,695	2.46
דורסל אגח ד	0.61	2,588,712	2.45
פז אנרגיה אגח ז	0.59	2,115,575	2.38
ישרס אגח טז	0.59	2,062,820	2.39
תכלית סל ת"א SME60	0.58	307,486	2.36
קסם S&P 500 ETF	0.57	10,481	2.31
אמות אגח ו	0.57	2,100,000	2.31
ברקת קפ אגח א	0.57	2,276,291	2.31
אדגר אגח יב	0.56	2,233,045	2.26
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,052,104	2.28
צור אגח י	0.56	1,940,975	2.27
ביג אגח יט	0.55	2,495,681	2.24
משק אנרג אגח ב	0.55	2,200,551	2.23
מז טפ הנפק 62	0.55	2,135,243	2.23
לייטסטון אגח ד	0.54	2,157,000	2.2
ארפורט אגח ה	0.52	1,831,365	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.52	1,969,164	2.1
כלל הון אגח יא	0.51	2,287,189	2.07
מבנה אגח יז	0.51	1,718,044	2.05
עזריאלי אגח ה	0.5	1,750,589	2.01
או פי סי אגח ג	0.5	2,175,514	2.01
סאמיט אגח יב	0.5	2,270,100	2
בי קומיונק אגח ז	0.5	1,930,416	2.04
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.5	2	0
אמות אגח ז	0.49	2,220,000	1.98
יובלים אגח ד	0.49	1,887,013	1.97
ריט 1 אגח ה	0.48	1,615,001	1.94
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.48	49,701	1.92
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	1.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	5,163	1.89
קרדן נדלן אגח ד	0.46	1,909,761	1.85
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,719,000	1.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	1,593,286	1.85
אנרג'יקס אגח א	0.45	1,965,902	1.82
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.8
נקסטקום אגח ג	0.45	1,876,398	1.83
ממן אגח ג	0.45	1,896,002	1.82
רם אדרת אגח א	0.44	1,670,039	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.43	19,584	1.74
רני צים אגח ג	0.43	1,661,563	1.72
יובלים אגח ב	0.43	1,729,000	1.74
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,721,250	1.76
פריורטק אגח א	0.43	1,760,000	1.73
לייטסטון אגח ב	0.42	1,683,974	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,632,903	1.71
ישרס אגח יח	0.42	1,593,217	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.42	1,726,810	1.72
תכלית סל ת"א 125	0.41	65,610	1.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	346,694	1.66
ממשלתי שקלי 0432	0.41	2,000,000	1.65
לוזון קב אגח יא	0.41	1,563,000	1.66
אקונרגי אגח ב	0.41	1,617,708	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,321,429	1.56
רוטשטיין אגח יב	0.39	1,514,324	1.59
מזרחי טפחות	0.39	8,478	1.56
אמות אגח ח	0.37	1,428,009	1.5
אקסטל אגח ד	0.37	1,500,000	1.52
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,524,701	1.5
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	1,287,593	1.48
ארפורט אגח ט	0.36	1,391,674	1.44
מימון ישיר אגח ג	0.36	1,262,565	1.47
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,316,305	1.44
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.35	35,657	1.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	1,502,196	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.35	1,216,424	1.41
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.36
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.39
בינלאומי	0.34	6,839	1.37
שופרסל אגח ו	0.34	1,133,810	1.39
הכש חב בטוח אגח 4	0.33	1,303,447	1.32
אלומיי אגח ג	0.33	1,335,001	1.34
אלקטרה פא אגח א	0.33	1,455,618	1.32
דליה אגח א	0.33	1,206,726	1.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	1,159,228	1.34
שופרסל אגח ז	0.33	1,374,849	1.34
רמות בעיר אגח ב	0.31	1,289,690	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,178,316	1.24
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,181,920	1.23
מליסרון אגח יא	0.31	1,057,853	1.26
נמקו אגח ב	0.3	1,249,600	1.21
מליסרון אגח יז	0.3	1,055,316	1.22
בוני תיכון אגח כ	0.3	1,224,000	1.22
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.15
מישורים אגח י	0.29	1,107,000	1.18
פסיפיק אגח ב	0.28	1,214,086	1.14
פסיפיק אגח ג	0.28	1,092,611	1.14
נופר אנרג אג ב	0.28	1,102,223	1.14
נמקו אגח ג	0.28	1,109,000	1.15
צמח המרמן אגח ח	0.28	1,098,853	1.15
מליסרון	0.28	3,617	1.12
חשמל אגח 27	0.28	915,179	1.11
דיסק השק אגח י	0.28	1,115,916	1.12
דיסקונט	0.28	42,129	1.14
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.1
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,083,703	1.08
מבנה	0.27	102,719	1.09
סלע נדלן	0.26	118,834	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.26	935,132	1.07
חלל תקש אגח טז	0.26	1,071,985	1.04
קסם ETF ת"א 35	0.26	4,261	1.05
דלק קב אגח לז	0.26	994,110	1.04
בוני תכון אגח כא	0.26	974,000	1.04
מגידו אגח א	0.26	1,026,630	1.04
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1.01
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.98
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	0.97
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	775,001	0.91
סלע נדלן אגח ד	0.23	888,949	0.94
אדגר אגח י	0.23	787,017	0.93
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.94
פולירם	0.22	88,171	0.87
מימון ישיר אגח ד	0.22	758,311	0.87
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.22	919,250	0.88
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.88
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.9
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.89
גב ים אגח ו	0.22	611,065	0.88
ריט 1 אגח ו	0.21	692,621	0.84
פטרוכימיים אגח י	0.21	633,608	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.21	858,418	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.85
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	725,845	0.83
ארד	0.2	16,057	0.83
אדמה אגח ב	0.2	564,483	0.82
אורון קב אגח ב	0.2	801,825	0.8
אקסטל אגח ג	0.2	783,593	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	894,037	0.82
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.83
אקרו אגח א	0.2	810,000	0.81
לייטסטון אגח ג	0.2	831,016	0.83
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.82
אאורה	0.2	42,750	0.81
דמרי אגח ח	0.19	743,025	0.75
ריט 1 אגח ז	0.19	697,958	0.78
לוזון רונ אגח א	0.19	705,034	0.75
מנרב אגח ה	0.19	753,869	0.77
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.17	682,829	0.68
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.7
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.67
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.7
אמ.די.גי אגח ז	0.17	623,053	0.67
קרדן אגח ה	0.17	685,000	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.17	705,030	0.7
ALPHABET INC-CL C	0.17	1,200	0.71
AMAZON.COM INC	0.17	1,000	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.16	600,034	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.64
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.64
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.65
מגה אור אגח ז	0.15	514,291	0.6
מלרן אגח ד	0.15	567,357	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.61
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.56
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
מניף	0.14	30,135	0.56
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.57
מגה אור אגח יא	0.14	538,584	0.55
גלעד מאי אגח ב	0.14	551,700	0.56
עזריאלי אגח ט	0.14	550,000	0.59
ספנסר אגח ו	0.14	550,323	0.56
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	545,776	0.55
אנלייט אנרגיה	0.14	9,734	0.57
BANK OF AMERICA CORP	0.14	4,000	0.58
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	450	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.53
פלסאון תעשיות	0.13	2,726	0.54
נטו מלינדה	0.13	4,590	0.51
גירון אגח ז	0.13	488,049	0.54
פתאל החז אגח ג	0.13	590,658	0.53
אפי נכסים אגח יא	0.13	450,000	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.52
עזריאלי אגח ז	0.13	508,620	0.51
אשטרום נכ אגח 12	0.13	484,453	0.54
בית שמש	0.12	1,010	0.49
שיכון ובינוי	0.12	39,240	0.47
דמרי	0.12	1,560	0.48
דור אלון אגח ז	0.12	511,442	0.5
WELLS FARGO & CO	0.12	2,000	0.5
נובה	0.11	628	0.44
אלמוגים	0.11	47,215	0.43
טבע	0.11	8,000	0.44
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	800	0.46
אשטרום קב אגח ב	0.1	393,221	0.4
אינרום	0.1	26,720	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
רותם שני אגח א	0.1	381,845	0.39
דורסל החז	0.1	23,304	0.39
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.1	435,586	0.41
נייס	0.1	729	0.41
נתנאל גרופ	0.1	33,982	0.42
אלקו אגח יג	0.1	433,233	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.1	413,375	0.4
גב ים אגח ח	0.1	438,069	0.39
רימוני	0.09	7,613	0.36
רני צים אגח ב	0.09	322,665	0.36
סולאיר	0.09	10,917	0.37
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.35
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	346,055	0.35
ישראמקו יהש	0.09	162,133	0.36
סקופ	0.09	2,824	0.35
פריורטק	0.09	2,548	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.37
ADIDAS AG	0.09	400	0.36
ADOBE INC	0.09	280	0.37
פז אנרגיה	0.08	653	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.08	289,558	0.34
מישורים אגח ח	0.08	280,803	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.08	328,962	0.33
איי.סי.אל	0.08	14,066	0.34
ישראל קנדה	0.08	26,000	0.31
הראל השקעות	0.08	5,187	0.31
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
גבאי מניבים אגח יב	0.08	348,000	0.34
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	4,660	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
עזריאלי אגח ד	0.07	256,667	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	293,681	0.29
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
צילו-בלו אגח ט	0.07	220,831	0.27
ארזים אגח 4	0.07	249,638	0.3
אלקטרה צריכה	0.07	2,728	0.27
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
ויקטורי	0.06	5,250	0.23
דמרי אגח ז	0.06	233,944	0.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
בזק	0.06	42,149	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.25
INMODE LTD	0.06	4,740	0.25
טאואר	0.05	1,567	0.21
פרטנר	0.05	8,277	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.05	217,973	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.05	195,607	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
מיכמן אגח א	0.05	205,608	0.2
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.21
אזורים אגח 12	0.05	199,791	0.2
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
WIX.COM LTD	0.05	330	0.2
אילקס מדיקל	0.04	3,016	0.18
משק אנרגיה אגח א	0.04	137,640	0.16
נופר אנרג'י	0.04	2,076	0.18
איסתא אג א	0.04	156,598	0.17
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
דנאל	0.04	431	0.17
רוטשטיין אגח ח	0.04	177,044	0.18
גב ים	0.04	5,471	0.18
פיבי	0.04	830	0.17
TARGET CORP	0.04	500	0.17
פרשקובסקי	0.03	1,330	0.12
ביג אגח ז	0.03	104,599	0.12
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.1
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	135,000	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
אשטרום קב אגח א	0.02	70,404	0.08
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.02	100,000	0.1
יובלים אגח א	0.02	85,815	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	81,683	0.09
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
פועלים אגח 203	0.01	38,046	0.04
שובל אגח א	0.01	58,000	0.06
בלדי אגח 1	0.01	56,839	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.01	25,120	0.03
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	33,202	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	17,152	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	46,875	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	43,975	0.04
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
אדגר אגח ט	0	9,415	0.01
נאוי אגח ו	0	802	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
אפריקה אגח כו	0	467,981	0
אפריקה אגח כז	0	614,263	0
אפריקה אגח כח	0	48,965	0
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-76,128	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11