מיטב 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.4	-2.05
תחילת השנה	-28.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.08	14,432,490	16.89
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.94	32	0
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	11.26
ממשלתי שקלי 0347	2.7	12,178,697	11.19
ממשלתי צמוד 1028	2.48	9,735,244	10.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	131,377	7.59
ג'י סיטי אגח טז	1.69	6,421,161	6.98
ממשלתי צמוד 1131	1.53	5,944,990	6.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.47	1,555,694	6.1
תכלית סל ת"א 90	1.36	179,375	5.65
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.32	140,195	5.47
ממשלתי שקלי 0330	1.21	5,644,275	5
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	107,572	4.96
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.18	1,500,000	4.88
מקמ 1015	1.08	4,474,174	4.47
דוראל אגח ב	1.05	3,930,001	4.34
נכסים בנ אגח יא	0.98	3,853,117	4.05
אלקטרה אגח ה	0.98	4,106,527	4.07
רני צים אגח ד	0.83	3,294,000	3.46
תכלית סל ת"א SME60	0.8	340,907	3.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.8	78,181	3.32
משק אנרג אגח ב	0.8	3,157,488	3.31
אלוני חץ אגח י	0.77	3,121,394	3.18
הפניקס אגח 4	0.73	2,940,418	3.02
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,848,982	2.9
אקסטל אגח ה	0.68	2,813,969	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.68	830,000	2.82
עזריאלי אגח ו	0.67	2,369,235	2.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,500,000	2.73
או פי סי אגח ב	0.65	2,307,585	2.71
אלמוג אגח א	0.65	2,621,000	2.68
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,277,548	2.7
לאומי	0.64	40,567	2.65
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,178,131	2.61
דמרי אגח ט	0.62	2,614,470	2.55
מז טפ הנפק 62	0.62	2,381,193	2.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	2,818,946	2.56
ממשלתי שקלי 0537	0.61	3,328,137	2.53
דורסל אגח ד	0.61	2,588,712	2.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	2,294,754	2.5
פז אנרגיה אגח ז	0.59	2,115,575	2.44
גב ים אגח ט	0.58	2,216,688	2.4
אמות אגח ו	0.57	2,100,000	2.36
ברקת קפ אגח א	0.57	2,264,091	2.34
אדגר אגח יב	0.57	2,233,045	2.37
ביג אגח יט	0.56	2,495,681	2.31
קסם S&P 500 ETF	0.54	9,283	2.25
ארפורט אגח ה	0.53	1,831,365	2.17
לייטסטון אגח ד	0.53	2,157,000	2.2
עזריאלי אגח ט	0.52	1,897,649	2.14
כלל הון אגח יא	0.51	2,287,189	2.11
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,133,208	2.12
אמות אגח ז	0.5	2,220,000	2.05
סאמיט אגח יב	0.49	2,270,100	2.04
אקונרגי אגח ב	0.49	1,958,464	2.04
צור אגח י	0.49	1,690,527	2.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,663	1.98
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.48	49,701	1.99
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,870,706	2
יובלים אגח ד	0.48	1,887,013	1.97
נמקו אגח ד	0.48	1,882,000	2
נאוויטס פטר יהש	0.46	17,039	1.91
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.46	45,419	1.89
עזריאלי אגח ה	0.46	1,641,177	1.92
או פי סי אגח ג	0.46	2,020,121	1.89
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	1,719,000	1.92
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,909,761	1.87
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,020,431	1.85
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,721,250	1.84
פועלים	0.43	26,209	1.76
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	346,694	1.73
נקסט ויז'ן	0.42	11,483	1.72
רני צים אגח ג	0.42	1,604,919	1.72
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,529,773	1.75
פריורטק אגח א	0.42	1,760,000	1.75
ישרס אגח יח	0.42	1,593,217	1.75
ריט 1 אגח ה	0.41	1,384,287	1.69
לייטסטון אגח ב	0.41	1,683,974	1.7
ממשלתי שקלי 0432	0.41	2,000,000	1.7
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,502,373	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,632,903	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.67
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,787,185	1.67
מליסרון	0.4	4,154	1.66
גבאי מניבים אגח י	0.4	1,654,860	1.66
ממן אגח ג	0.39	1,659,003	1.6
סלע נדלן	0.38	144,133	1.56
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,321,429	1.59
אמות אגח ח	0.38	1,428,009	1.56
רוטשטיין אגח יב	0.38	1,514,324	1.58
לוזון קב אגח יא	0.38	1,476,254	1.58
מבנה אגח יז	0.38	1,288,533	1.57
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	0.37	1,287,593	1.54
רם אדרת אגח א	0.37	1,452,934	1.51
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,524,701	1.52
אקסטל אגח ד	0.36	1,500,000	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,295,301	1.46
מבנה	0.35	111,400	1.44
ביג אגח טו	0.34	1,259,161	1.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,502,196	1.42
יובלים אגח ב	0.34	1,383,200	1.4
אדגר אגח יא	0.34	1,223,384	1.42
מליסרון אגח יז	0.34	1,204,588	1.43
מזרחי טפחות	0.34	6,478	1.41
ארפורט אגח ט	0.33	1,283,232	1.36
נקסטקום אגח ג	0.33	1,407,298	1.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	1,150,000	1.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	1,159,228	1.38
שופרסל אגח ו	0.33	1,133,810	1.38
דליה אגח א	0.31	1,120,531	1.27
נופר אנרג אג ב	0.31	1,102,223	1.29
ישרס אגח טז	0.31	1,071,253	1.27
תכלית סל ת"א 125	0.3	38,925	1.24
נמקו אגח ב	0.3	1,249,600	1.24
סופרגז פא אגח א	0.3	1,343,647	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,178,316	1.24
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,181,920	1.24
מז טפ הנפק 49	0.29	1,056,046	1.21
בינלאומי	0.29	5,137	1.22
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.17
מישורים אגח י	0.28	1,107,000	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.27	935,132	1.1
חלל תקש אגח טז	0.27	1,071,985	1.13
ספיר קורפ אגח יט	0.27	1,075,087	1.11
נמקו אגח ג	0.27	1,075,730	1.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	1,050,000	1.11
חשמל אגח 27	0.27	915,179	1.13
דיסק השק אגח י	0.27	1,115,916	1.12
רמות בעיר אגח ב	0.26	1,074,741	1.06
הראל הנפ אגח יט	0.26	1,083,703	1.09
בוני תכון אגח כא	0.25	974,000	1.03
מגידו אגח א	0.25	1,026,630	1.05
יובלים אגח ה	0.25	1,006,190	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,034,148	1.03
דיסקונט	0.25	32,129	1.05
פניקס הון אגח יא	0.24	1,048,685	1
סלע נדלן אגח ד	0.24	888,949	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	950,000	0.99
אפי נכסים אגח יז	0.24	969,000	0.99
אפקון החז אגח ד	0.24	844,246	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	856,894	1.01
דיסק השק אגח ו	0.23	650,272	0.96
ALPHABET INC-CL C	0.23	1,200	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.92
פולירם	0.22	85,199	0.9
מנרב אגח ד	0.22	829,535	0.9
בזק אגח 11	0.22	923,212	0.9
בוני תיכון אגח כ	0.22	918,000	0.91
הראל השקעות	0.22	8,332	0.93
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,038,295	0.92
אלקטרה אגח ו	0.22	1,024,626	0.91
ארד	0.21	16,057	0.87
אדמה אגח ב	0.21	564,483	0.86
פסיפיק אגח ב	0.21	1,264,086	0.86
מימון ישיר אגח ג	0.21	721,466	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	894,037	0.86
לייטסטון אגח ג	0.21	831,016	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.21	739,424	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.21	848,134	0.86
אנלייט אנרגיה	0.21	8,433	0.86
גב ים אגח ו	0.21	611,065	0.88
ריט 1 אגח ז	0.2	697,958	0.81
פרשקובסקי אגח יד	0.2	850,900	0.84
אקרו אגח א	0.2	810,000	0.81
שובל אגח ב	0.2	822,944	0.82
עלמא אגח א	0.2	792,236	0.83
ריט 1 אגח ו	0.19	639,343	0.79
אקסטל אגח ג	0.19	783,593	0.79
ספנסר אגח ה	0.19	764,000	0.79
שופרסל אגח ז	0.19	797,755	0.78
לוזון רונ אגח א	0.18	705,034	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	646,110	0.76
AMAZON.COM INC	0.18	1,000	0.73
בית שמש	0.17	1,010	0.69
אינרום	0.17	31,891	0.7
גירון אגח ו	0.17	586,915	0.7
ביג אגח ט	0.17	591,478	0.7
הראל הנפקות אגח טו	0.17	772,722	0.71
נמלי ישראל אגח ב	0.17	589,850	0.68
מצלאוי אגח ו	0.17	712,501	0.71
שובל אגח א	0.17	677,026	0.7
רייסדור אגח א	0.17	680,832	0.7
BANK OF AMERICA CORP	0.17	4,000	0.69
נובה	0.16	628	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.16	649,859	0.66
דלק קב אגח לט	0.16	600,000	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.16	623,053	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.16	546,167	0.66
נטו מלינדה	0.15	4,590	0.61
מניף	0.15	30,135	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.15	551,194	0.6
אלומיי אגח ז	0.15	605,583	0.62
ישראל קנדה	0.15	41,160	0.6
שיכון ובינוי	0.14	37,975	0.57
דמרי	0.14	1,560	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.14	597,476	0.6
גירון אגח ז	0.14	488,049	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.14	609,574	0.57
מדיפאואר אגח ב	0.14	582,041	0.58
ביג אגח יח	0.14	523,197	0.59
WELLS FARGO & CO	0.14	2,000	0.56
פלסאון תעשיות	0.13	2,726	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.13	583,000	0.55
מגה אור אגח יא	0.13	522,263	0.55
עזריאלי אגח ז	0.13	498,240	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.13	470,370	0.54
אלמוגים	0.12	47,215	0.5
פתאל החז אגח ג	0.12	545,986	0.5
סולאיר	0.12	10,801	0.5
מלרן אגח ד	0.12	496,437	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.12	450,000	0.49
בלדי אגח 1	0.12	448,357	0.49
אדגר אגח י	0.12	404,542	0.49
פריורטק	0.12	2,548	0.5
טבע	0.12	8,000	0.52
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	800	0.49
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	450	0.51
פז אנרגיה	0.11	653	0.44
דורסל החז	0.11	23,304	0.47
מנרב אגח ה	0.11	446,737	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.11	425,005	0.46
קרדן אגח ה	0.11	456,690	0.45
קנדה גלוב אגח א	0.11	435,586	0.44
סקופ	0.11	2,824	0.43
מגה אור אגח ז	0.1	342,861	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,213,233	0.42
ספנסר אגח ו	0.1	414,057	0.42
רם אדרת אגח ג	0.1	411,663	0.41
ישראמקו יהש	0.1	162,133	0.4
נתנאל גרופ	0.1	33,982	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.1	399,120	0.39
רימוני	0.09	7,613	0.38
רני צים אגח ב	0.09	313,873	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	315,112	0.36
נייס	0.09	729	0.36
נכסים ובנ אגח ד	0.09	260,063	0.38
גב ים אגח ח	0.09	421,220	0.38
דור אלון אגח ז	0.08	340,962	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.08	337,150	0.34
אלקטרה צריכה	0.08	2,728	0.32
ישרס אגח יד	0.08	333,334	0.34
אלקו אגח יג	0.08	346,587	0.33
ADOBE INC	0.08	280	0.33
טאואר	0.07	1,286	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	1,118,960	0.3
עזריאלי אגח ד	0.07	233,334	0.27
אוריין אגח ב	0.07	292,146	0.29
ארזים אגח 4	0.07	242,707	0.28
איי.סי.אל	0.07	14,066	0.29
חשמל אגח 29	0.07	250,000	0.3
פרטנר	0.06	8,277	0.26
ויקטורי	0.06	5,250	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
בזק	0.06	42,149	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	222,533	0.26
גבאי מניבים אגח יב	0.06	232,001	0.23
אילקס מדיקל	0.05	2,826	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.05	196,653	0.19
נופר אנרג'י	0.05	2,076	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.05	205,608	0.21
כלל הון אגח יב	0.05	250,000	0.22
דנאל	0.05	431	0.22
אזורים אגח 13	0.05	223,256	0.22
גב ים	0.05	5,471	0.22
WIX.COM LTD	0.05	330	0.2
מישורים אגח ח	0.04	140,402	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.04	195,607	0.19
משק אנרגיה אגח א	0.04	132,786	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.04	151,663	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	173,027	0.17
איסתא אג א	0.04	156,598	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	150,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	150,000	0.16
בזק אגח 12	0.04	139,067	0.16
ביג אגח יא	0.03	103,169	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	132,339	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	101,250	0.11
מנורה הון התח ז	0.03	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	120,000	0.13
פטרוכימיים אפ 1	0.03	27,957	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.03	130,000	0.12
חפציבה גר אג ב	0.02	305,206	0.1
קסם ETF ת"א צמיחה	0.02	418	0.08
יוניברסל אגח ד	0.02	87,500	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.02	68,069	0.07
פריון נטוורק	0.01	1,748	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,659,186	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	35,234	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.01	54,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	50,000	0.05
מניף אגח ג	0.01	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.01	50,000	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,164,972	0.02
דלתא גליל	0.01	214	0.04
שטראוס אגח ו	0.01	31,455	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	43,750	0.05
אקויטל אגח 3	0.01	30,444	0.03
ארט-אין	0	3,790	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	101,560	0
קרדן אן.וי	0	44,647	0
אפסק אג א	0	4,672	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	6,785	0
אמפל אמרי אגח א	0	37,344	0
דיידלנד אגח א	0	328,408	0
אמפל אמרי אגח ב	0	12,744	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	59,275	0
גמול השק אגח ב	0	150,889	0
אינוונטק אגח א	0	168,265	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	11,388	0
אפסק אגח א חש12/11	0	642	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	37,351	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	12,744	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	12,744	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	12,744	0
אול-יר אגח ב	0	23,061	0
אול-יר אגח ה	0	206,408	0
פאי סיאם אגח א	0	15,300	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0	1,131	0
קמור אגח ו	0	993	0
קמור אג ח	0	3,829	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,915	0
נאוי אגח ו	0	401	0
רשי אג"ח א'	0	354,656	0
אלוני חץ אגח יא	0	19,604	0.02
חבס אגח 4	0	10,238	0
אנטר הולד אגח ב	0	152,210	0
איידיאו אגח ז	0	496,521	0
ישרס אגח יט	0	910	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0	17,152	0.02
פטרוכימיים	0	3,572	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	47,882	0.01
ישראמקו אגח ג	-0.02	-76,128	-0.07
מז טפ הנפק 52	-0.03	-102,956	-0.11