הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.89

מחיר קנייה

208.89

-0.19%

% החודש:-0.65%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:5.59%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	83.08	76,707,488	75.13
מניות	29	5.77	72,536	5.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.59	15	0
קרן סל	9	4.99	216,936	4.51
מק"מ	2	3.31	3,000,000	2.99
אג"ח להמרה	4	2.12	1,884,345	1.91
פיקדונות בבנק	4	0.48	0	0.43
יחידת השתתפות	2	0.29	8,226	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	131,006	0.03
כתב אופציה	1	0.01	83	0
סה"כ	184	105.68	82,020,635	90.5

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Sep26

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	7.09	6,200,000	6.41
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.59	15	0
פועלים אגח 102	4.78	4,154,870	4.32
שטראוס אגח ו	3.9	3,966,668	3.52
מקמ 916	2.32	2,100,000	2.09
אמות אגח ז	2.23	2,119,704	2.02
גב ים אגח ח	2.13	2,064,000	1.93
הפניקס אגח 6	1.9	1,841,732	1.72
אמות אגח י	1.68	1,353,500	1.52
מז טפ הנ אגח 72	1.66	1,500,000	1.5
אלון רבוע אגח ח	1.2	1,053,627	1.09
ארפורט אגח יג	1.17	1,040,000	1.06
כלל הון אגח יב	1.09	1,060,000	0.98
אפי נכסים אגח יב	1.06	969,795	0.96
בלאקאדג' אגח ד	1.06	950,350	0.96
סאמיט אגח יב	1.04	1,000,001	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	932,312	0.94
ישראמקו אגח ד	1.02	875,729	0.92
שלמה החז אגח יט	1	889,629	0.9
וילאר אגח יא	1	846,680	0.9
מקמ 1016	0.99	900,000	0.89
לאומי אגח 184	0.98	894,368	0.88
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	8,024	0.88
אנרג'יקס אג ב	0.96	895,745	0.86
אקסטל אגח ד	0.95	860,000	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.94	800,000	0.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.93	18,921	0.84
לאומי	0.93	11,672	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	840,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.89	833,326	0.81
מכלול אגח ב	0.88	782,000	0.8
בזק אגח 11	0.88	800,000	0.79
אקסטל אגח ה	0.85	754,214	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.8	748,988	0.72
אמריקן אק אגח א	0.79	711,000	0.72
לאומי התח נד407 (COCO)	0.77	670,000	0.69
אינרום אגח א	0.75	665,301	0.68
אמ.די.ג'י אגח ז	0.72	622,224	0.65
אמטראסט אגח א	0.69	635,314	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	620,164	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.65	568,916	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.64	583,427	0.58
קופרליין אגח ה	0.63	580,000	0.57
וויי בוקס אגח ז	0.63	560,000	0.57
פוקס אגח ב	0.63	560,000	0.57
אקרו אגח א	0.62	553,944	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	153,039	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	500,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.6	517,238	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.6	569,342	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.59	549,714	0.53
סאמיט אגח י	0.59	537,654	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.59	500,000	0.54
פועלים	0.58	7,072	0.53
לייטסטון אגח ו	0.57	499,018	0.52
יצוא אגח ב	0.57	499,000	0.52
אלמוג אגח א	0.56	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.55	495,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.54	488,075	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.53	483,000	0.48
דוניץ אגח ג	0.52	460,000	0.47
ספנסר אגח ד	0.49	429,317	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	426,109	0.44
מנרב אגח ו	0.49	430,000	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי	0.48	10,000	0.44
אלבר אגח כ	0.47	412,481	0.42
ארפורט אגח י	0.47	411,999	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.47	413,107	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.46	407,984	0.41
מור סל S&P 500	0.45	3,536	0.4
רייסדור אגח ב	0.45	400,000	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.44	396,430	0.4
תכלית סל S&P 500	0.44	1,498	0.4
הראל סל S&P 500	0.44	15,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	369,286	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.44	381,650	0.4
נאוי אגח ז	0.44	400,000	0.4
מז טפ הנפק 63	0.44	409,019	0.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	6,018	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.43	370,000	0.39
מותג עירוני אגח א	0.43	380,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.43	395,363	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.42	383,593	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.42	380,000	0.38
אפי נכסים אגח י	0.41	368,713	0.37
וויי בוקס אגח ה	0.41	360,951	0.37
עלמא אגח א	0.4	346,000	0.36
בזק אגח 13	0.4	400,000	0.37
אלוני חץ אגח יא	0.4	377,763	0.36
שופרסל אגח ז	0.4	360,371	0.36
ישראכרט אגח ב	0.39	344,117	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.39	345,008	0.35
פריורטק אגח ב	0.39	339,309	0.35
אנלייט אנרגיה	0.39	1,356	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	341,488	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.38	339,509	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.36	334,230	0.32
סולאיר	0.36	3,000	0.33
אאורה אגח יח	0.36	313,001	0.33
מגדל הון אגח ט	0.35	318,629	0.32
אמטראסט אגח ב	0.35	309,000	0.31
גמא אגח ה	0.34	305,000	0.31
אלוני חץ אגח י	0.34	298,559	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.34	306,692	0.31
הפניקס אגח 4	0.34	300,694	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.33	290,981	0.3
פרטנר אגח ח	0.32	309,356	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.32	281,038	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.32	280,260	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.32	294,000	0.29
ארגו פרופ אג 1	0.31	236,600	0.28
סימד הולדינגס אגח א	0.31	700,000	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.31	280,847	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.3	493,713	0.27
או פי סי אגח ג	0.3	275,399	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.3	256,000	0.27
דור אלון אגח ז	0.29	263,528	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	250,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.29	271,700	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	260,735	0.25
תורפז	0.27	3,740	0.24
אקויטל אגח 3	0.27	269,231	0.24
הפניקס	0.27	1,419	0.24
אנשי העיר אגח א	0.26	227,126	0.23
דלתא גליל אגח א	0.26	226,862	0.23
אזורים אגח 14	0.26	238,910	0.23
אלבר אגח יח	0.25	224,688	0.22
לייטסטון אגח ד	0.25	220,113	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	900	0.21
כלל הון אגח יא	0.24	228,341	0.22
נקסט ויז'ן	0.24	908	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.23	200,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.23	898	0.21
דמרי אגח יא	0.22	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.22	192,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.2	1,890	0.18
קרסו מוט אגח ד	0.2	188,175	0.18
מלרן אגח ד	0.19	169,874	0.17
אביב בניה אגח 7	0.19	163,001	0.17
דמרי אגח י	0.18	160,000	0.16
מליסרון	0.18	408	0.16
קנון	0.17	750	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	150,001	0.16
טאואר	0.16	218	0.15
דלק קבוצה	0.16	1,830	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.16	532,298	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,136	0.15
פסיפיק אגח ב	0.16	367,547	0.14
טבע	0.16	1,362	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
עזריאלי קבוצה	0.15	331	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.14	116,261	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	135,811	0.13
פז אנרגיה	0.13	134	0.12
בריינסוויי	0.13	2,370	0.12
מגה אור	0.13	230	0.11
נופר אנרג'י	0.13	647	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.13	7,090	0.12
פרטנר	0.12	2,839	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	107,137	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	567,801	0.1
אלביט מערכות	0.1	38	0.09
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,045	0.09
אל על	0.1	6,949	0.09
מקס סטוק	0.1	2,700	0.09
חג'ג' אגח יא	0.1	87,600	0.09
מנרב אגח ה	0.09	85,118	0.09
בזק	0.09	10,810	0.08
אאורה	0.09	5,297	0.08
אפריקה מגורים	0.08	340	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.08	72,906	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.06	51,599	0.05
אקונרגי אגח ב	0.06	48,400	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	131,006	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	26,969	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	83	0
דלק ייזום	0.01	183	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 12	0	1,264	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0