הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

206.61

מחיר קנייה

206.61

-0.15%

% החודש:1.3%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:10.24%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	84.63	77,003,793	76.21
מניות	33	6.27	114,821	5.65
קרן סל	8	4.87	223,038	4.39
אג"ח להמרה	6	2.88	2,675,932	2.61
פיקדונות בבנק	4	0.87	0	0.78
יחידת השתתפות	2	0.17	7,887	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	59,350	0.03
כתב אופציה	1	0	83	0
סה"כ	201	99.72	80,084,904	89.81

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

אמות אגח ז

פועלים אגח 102

הפניקס אגח 6

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.67	4,071,845	4.2
אמות אגח ז	2.22	2,119,704	2
פועלים אגח 102	2.22	1,900,000	2
הפניקס אגח 6	2.18	2,104,836	1.96
אמות אגח י	1.71	1,353,500	1.54
הראל הנפקות אגח כב	1.49	1,314,768	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.35	1,184,974	1.22
גב ים אגח ח	1.18	1,150,000	1.06
ישראמקו אגח ד	1.16	1,000,000	1.05
שלמה החז אגח יט	1.14	1,010,941	1.02
אלה פקדון אגח ד	1.12	1,065,672	1.01
כלל הון אגח יב	1.12	1,112,851	1.01
ישראל קנדה אגח ח	1.11	922,042	1
או פי סי אגח ג	1.1	1,034,019	0.99
לאומי אגח 184	1.08	1,006,164	0.98
בלאקאדג' אגח ד	1.07	950,350	0.97
אקסטל אגח ד	1.06	963,679	0.95
כלל הון אגח יא	1	952,509	0.9
שטראוס אגח ו	1	1,015,309	0.9
מכלול אגח ב	0.99	850,000	0.89
ישראמקו אגח ג	0.95	897,788	0.85
לאומי	0.95	12,416	0.86
אנרג'יקס אג ב	0.92	895,745	0.83
סאמיט אגח יב	0.92	900,001	0.83
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	18,921	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	835,508	0.8
אמטראסט אגח א	0.89	787,000	0.8
אינרום אגח א	0.89	799,000	0.81
אקסטל אגח ה	0.88	800,000	0.79
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	7,480	0.74
אמריקן אק אגח א	0.82	711,000	0.74
אנשי העיר אגח א	0.8	681,378	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.79	748,988	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	744,197	0.71
אלדן תחבורה אגח ו	0.76	685,380	0.68
אמ.די.גי אגח ז	0.76	641,468	0.68
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	700,000	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.74	689,139	0.67
לייטסטון אגח ג	0.73	656,358	0.66
אלוני חץ אגח י	0.73	647,594	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.72	606,640	0.64
אמ.די.גי אגח י	0.71	632,000	0.64
אקרו אגח א	0.7	623,187	0.63
אלקטרה אגח ו	0.7	697,802	0.63
נופר אנרג אגח ג	0.69	578,090	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי	0.67	14,188	0.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	576,179	0.6
מנורה הון התח ה	0.66	596,447	0.59
קופרליין אגח ה	0.66	580,000	0.59
אנלייט אנרגיה אג ג	0.66	661,587	0.6
ספנסר אגח ה	0.65	561,000	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.65	568,916	0.58
אלבר אגח כ	0.64	567,161	0.58
פריורטק אגח א	0.64	575,761	0.58
וויי בוקס אגח ז	0.63	560,000	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.62	555,002	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.62	561,694	0.56
אלבר אגח יח	0.61	557,226	0.55
הראל הנפקות אגח יד	0.6	560,000	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	153,039	0.53
דוניץ אגח ב	0.59	533,982	0.54
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	491,000	0.52
פועלים	0.58	7,313	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	569,342	0.52
לייטסטון אגח ו	0.57	499,018	0.51
אלמוג אגח א	0.57	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.57	495,000	0.51
יצוא אגח ב	0.57	499,000	0.52
ספנסר אגח ד	0.56	490,090	0.51
ארפורט אגח י	0.54	480,665	0.49
וויי בוקס אגח ה	0.52	453,923	0.47
תכלית סל S&P 500	0.51	1,762	0.46
הראל סל S&P 500	0.51	17,694	0.46
הפניקס אגח 4	0.51	451,041	0.46
מנרב אגח ו	0.5	430,000	0.45
אקויטל אגח 3	0.5	484,616	0.45
סאמיט אגח י	0.49	450,000	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	426,109	0.44
קסטלן אגח ב	0.49	430,000	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.49	497,020	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.48	415,325	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.47	411,513	0.43
אגלן אגח א	0.47	403,550	0.42
מור סל S&P 500	0.46	3,729	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.46	407,050	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.45	407,984	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.45	493,713	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.45	377,859	0.41
דלק קב אגח לט	0.44	362,044	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.44	400,000	0.4
מותג עירוני אגח א	0.44	380,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.43	366,263	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.43	383,593	0.39
עלמא אגח א	0.42	346,000	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	6,225	0.37
אפי נכסים אגח י	0.4	368,713	0.36
קופרליין אגח ד	0.4	370,978	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.4	345,000	0.36
מגדל הון אגח טו	0.4	350,000	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.4	377,763	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.39	333,732	0.35
פריורטק אגח ב	0.39	339,309	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.38	339,509	0.34
בזק אגח 13	0.37	373,511	0.33
מטריקס אגח ב	0.36	317,677	0.32
כלל הון אגח יג	0.36	298,519	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.35	334,230	0.31
מגדל הון אגח ט	0.35	318,629	0.32
אמטראסט אגח ב	0.34	309,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	306,692	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.33	290,981	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.33	286,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.33	294,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.32	289,124	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	244,826	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	293,327	0.28
מלרן אגח ד	0.31	264,248	0.28
אזורים אגח 14	0.31	290,105	0.28
פרטנר אגח ז	0.3	264,919	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	267,679	0.27
אאורה אגח יח	0.3	259,753	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	250,000	0.27
דמרי אגח יא	0.3	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.3	256,000	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.29	603,955	0.26
דור אלון אגח ז	0.29	263,528	0.26
אלמוגים אגח י	0.29	255,750	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	271,242	0.26
לייטסטון אגח ה	0.28	243,884	0.25
מז טפ הנפק 63	0.28	260,808	0.26
פסיפיק אגח ב	0.27	367,547	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	250,692	0.24
תורפז	0.27	4,037	0.25
ארגו פרופ אג 1	0.27	236,600	0.25
מנרב אגח ה	0.26	226,982	0.23
דלתא גליל אגח א	0.26	226,862	0.23
אנלייט אנרגיה	0.26	1,844	0.24
מיטב השקעות	0.25	1,828	0.22
לייטסטון אגח ד	0.25	222,899	0.23
אמות	0.24	8,949	0.22
מליסרון	0.24	524	0.22
הראל השקעות אגח א	0.24	237,179	0.22
הפניקס	0.24	1,637	0.22
דלק קבוצה	0.23	240	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.23	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,079	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	192,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.21	2,833	0.19
נקסט ויז'ן	0.21	1,340	0.19
עמל הולדינגס	0.21	9,142	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	175,126	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.17
ספנסר אגח ב	0.19	168,476	0.17
אביב בניה אגח 7	0.19	163,001	0.17
צרפתי אגח יא	0.19	167,947	0.17
חג'ג' אגח יא	0.19	175,200	0.17
אורשי אגח ד	0.18	155,201	0.16
נופר אנרג אג ב	0.18	130,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	155,000	0.16
ישראכרט אגח ב	0.18	156,591	0.16
אל על	0.17	10,348	0.15
עזריאלי קבוצה	0.17	461	0.15
בלאקאדג' אגח א	0.16	139,092	0.14
טאואר	0.14	363	0.13
פרטנר	0.14	3,180	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	133,921	0.13
אורביט	0.14	3,134	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.14	7,643	0.13
דלק קב אגח לח	0.13	107,284	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.13	116,261	0.12
אאורה	0.13	5,297	0.12
טבע	0.13	1,362	0.12
בית שמש	0.12	171	0.11
פז אנרגיה	0.11	134	0.1
קנון	0.11	500	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	567,801	0.1
פוקס	0.1	266	0.09
אנרג'יאן	0.1	2,095	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.1	90,645	0.09
מקס סטוק	0.1	3,606	0.09
בזק	0.1	14,129	0.09
דנאל	0.1	192	0.09
אטראו שוקי הון	0.09	922	0.08
מלם תים	0.09	631	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.08	72,906	0.07
ויקטורי אגח ב	0.07	59,247	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.06	51,599	0.05
אקונרגי אגח ב	0.06	48,400	0.05
אר פי אופטיקל	0.06	3,000	0.05
נאוי אגח ו	0.05	42,947	0.04
צילו-בלו	0.04	9,748	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.03	244	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,446	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	25,904	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,250	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
בזק אגח 12	0	1,579	0