הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

201.56

מחיר קנייה

201.56

0.09%

% החודש:0.2%
% השנה:8.37%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:11.79%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):3.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	80.6	71,325,493	70.05
מניות	31	6.51	138,529	5.65
קרן סל	11	5.37	229,051	4.67
פיקדונות בבנק	4	2.77	0	2.41
אג"ח להמרה	5	2.22	2,050,332	1.94
מק"מ	1	1.38	1,200,000	1.2
אג"ח מדינה	1	0.99	949,434	0.86
יחידת השתתפות	1	0.15	8,287	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	33,446	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-1.41	-8	0
סה"כ	201	98.59	75,934,564	86.92

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

פיקדון בבנק מסוים

אמות אגח ז

הפניקס אגח 6

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.75	2,286,908	2.39
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	2.02
אמות אגח ז	2.24	2,119,704	1.95
הפניקס אגח 6	2.21	2,104,836	1.92
פועלים אגח 102	1.75	1,484,207	1.52
אמות אגח י	1.48	1,169,815	1.29
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	1,184,974	1.21
מקמ 1015	1.38	1,200,000	1.2
לאומי	1.33	18,186	1.16
לאומי אגח 184	1.25	1,117,959	1.09
שלמה החז אגח יט	1.21	1,051,379	1.06
אלה פקדון אגח ד	1.19	1,065,672	1.03
כלל הון אגח יב	1.14	1,112,851	0.99
מיכמן אגח ד	1.14	950,350	0.99
אקסטל אגח ד	1.12	963,679	0.97
או פי סי אגח ג	1.11	1,034,019	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.04	849,327	0.9
ישראמקו אגח ג	1.03	946,130	0.9
כלל הון אגח יא	1.02	952,509	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.99	949,434	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.95	815,968	0.82
אקסטל אגח ה	0.95	800,000	0.83
אנרג'יקס אג ב	0.94	895,745	0.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.91	18,921	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	835,508	0.8
גב ים אגח ח	0.9	869,826	0.78
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	8,220	0.75
אמריקן אק אגח א	0.84	711,000	0.73
אשטרום נכ אגח 9	0.84	711,145	0.73
מכלול אגח ב	0.83	697,394	0.72
אנשי העיר אגח א	0.81	681,378	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.8	748,988	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	744,197	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.79	710,022	0.68
אלדן תחבורה אגח ו	0.78	685,380	0.68
אמ.די.גי אגח ז	0.78	641,468	0.68
לייטסטון אגח ג	0.77	656,358	0.67
אלבר אגח יח	0.76	668,072	0.66
אלוני חץ אגח י	0.76	647,594	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	612,956	0.64
אלבר אגח כ	0.73	618,721	0.63
אמ.די.גי אגח י	0.73	632,000	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.72	606,640	0.62
אקרו אגח א	0.71	623,187	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.71	578,090	0.62
אלקטרה אגח ו	0.71	697,802	0.62
שטראוס אגח ו	0.69	695,112	0.6
קסם ETF תל בונד שקלי	0.68	14,188	0.59
ספנסר אגח ה	0.68	561,000	0.59
מנורה הון התח ה	0.67	596,447	0.58
קופרליין אגח ה	0.67	580,000	0.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.67	661,587	0.59
פריורטק אגח א	0.66	575,761	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.64	561,694	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.63	555,002	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	516,132	0.54
דוניץ אגח ב	0.61	533,982	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	153,039	0.52
רייסדור אגח א	0.6	507,258	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.59	491,000	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	569,342	0.51
הפניקס אגח 4	0.59	501,993	0.51
ספנסר אגח ד	0.58	490,090	0.51
אלמוג אגח א	0.58	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.58	495,000	0.5
יצוא אגח ב	0.58	499,000	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.57	476,150	0.5
ארפורט אגח י	0.57	480,665	0.49
לייטסטון אגח ב	0.56	484,000	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.56	449,000	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.56	465,788	0.49
פועלים	0.56	7,461	0.49
תכלית סל S&P 500	0.55	1,884	0.48
הראל סל S&P 500	0.55	18,980	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.55	453,923	0.48
מלרן אגח ג	0.53	452,593	0.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	7,849	0.44
מור סל S&P 500	0.51	4,120	0.44
אקויטל אגח 3	0.51	484,616	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.5	459,922	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.5	493,713	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.5	424,386	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.5	415,712	0.43
קסטלן אגח ב	0.5	430,000	0.43
איי.סי.אל אגח ז	0.49	497,020	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	398,000	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.47	407,050	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.47	400,000	0.41
אגלן אגח א	0.47	403,550	0.41
לייטסטון אגח ו	0.46	398,972	0.4
דור אלון אגח ז	0.45	395,291	0.39
קופרליין אגח ד	0.45	370,978	0.39
דלק קב אגח לט	0.45	362,044	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.45	383,593	0.39
מותג עירוני אגח א	0.45	380,000	0.39
פז אנרגיה אגח ט	0.44	353,146	0.38
סאמיט אגח יב	0.43	410,176	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.43	366,263	0.38
עלמא אגח א	0.42	346,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.41	368,713	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.41	345,000	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.41	377,308	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.4	333,732	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	353,875	0.35
פריורטק אגח ב	0.39	339,309	0.34
מנרב אגח ה	0.38	326,286	0.33
בזק אגח 13	0.38	373,511	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	325,919	0.31
מגדל הון אגח ט	0.36	318,629	0.31
מטריקס אגח ב	0.36	317,677	0.32
כלל הון אגח יג	0.36	298,519	0.31
דמרי אגח יא	0.36	296,362	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.35	286,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.34	289,124	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.34	294,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	244,826	0.29
מליסרון	0.33	737	0.29
פסיפיק אגח ב	0.32	367,547	0.28
מלרן אגח ד	0.32	264,248	0.28
אזורים אגח 14	0.32	290,105	0.28
אמות	0.31	11,408	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	267,679	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.31	256,000	0.27
פרטנר אגח ז	0.3	264,919	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	271,531	0.26
אביב בניה אגח 7	0.3	244,500	0.26
אלמוגים אגח י	0.3	255,750	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	250,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.3	243,884	0.26
תדיראן גרופ אגח 3	0.3	271,242	0.26
הפניקס	0.3	2,246	0.26
מז טפ הנפק 63	0.29	260,808	0.25
אורון קב אגח ב	0.27	227,457	0.23
נקסט ויז'ן	0.27	1,670	0.23
דלק קבוצה	0.26	308	0.23
דה זראסאי אגח ג	0.26	629,858	0.23
לייטסטון אגח ד	0.26	222,899	0.23
דלתא גליל אגח א	0.26	226,862	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.24	1,211	0.21
הראל השקעות אגח א	0.24	237,179	0.21
תורפז	0.23	4,138	0.2
שמן נדלן אג 1	0.23	192,000	0.2
נופר אנרג אג ב	0.22	171,000	0.19
אנלייט אנרגיה	0.22	2,013	0.19
דה לסר אגח ט	0.21	169,864	0.18
מיטב השקעות	0.2	1,828	0.17
ספנסר אגח ב	0.2	168,476	0.17
גמא אגח ב	0.2	169,856	0.17
או פי סי אנרגיה	0.19	3,247	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.19	155,000	0.17
צרפתי אגח יא	0.19	167,947	0.17
חג'ג' אגח יא	0.19	175,200	0.17
אורשי אגח ד	0.18	155,201	0.16
אאורה אגח יח	0.18	149,495	0.15
ישראכרט אגח ב	0.18	156,591	0.16
עזריאלי קבוצה	0.17	461	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	157,567	0.15
מיכמן אגח א	0.16	139,092	0.14
אקונרג'י אג א	0.16	130,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.16	126,217	0.14
אאורה	0.16	6,798	0.14
צילו-בלו	0.15	36,181	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.15	8,287	0.13
בית שמש	0.14	193	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	125,347	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.14	116,261	0.12
אורביט	0.14	3,134	0.12
אנרג'יאן	0.13	2,464	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	87,360	0.1
טאואר	0.11	472	0.09
פרטנר	0.11	3,180	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	567,801	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
פוקס	0.1	266	0.08
פז אנרגיה	0.1	134	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.1	90,645	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	881	0.09
מקס סטוק	0.1	4,433	0.08
נאוי אגח ו	0.1	85,894	0.09
בזק	0.1	14,129	0.09
איי.סי.אל	0.1	4,175	0.09
דנאל	0.1	172	0.08
טבע	0.1	1,362	0.08
אטראו שוקי הון	0.09	922	0.07
קנון	0.09	500	0.08
יצוא אגח א	0.09	75,000	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.08	72,906	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.07	61,919	0.06
ויקטורי אגח ב	0.07	59,247	0.06
מיכמן אגח ב	0.07	62,034	0.06
אר פי אופטיקל	0.07	3,000	0.06
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	236	0.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	733	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.03	29,109	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	33,446	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,250	0
בזק אגח 12	0	1,579	0
ת M509-35עתידי	-1.41	-8	0