הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.11

מחיר קנייה

208.11

-0.59%

% החודש:-0.59%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:9.01%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	83.96	83,912,147	82.37
מניות	35	6.3	98,015	6.18
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.11	14	0
קרן סל	8	4.15	220,539	4.06
אג"ח להמרה	4	1.87	1,884,345	1.84
מק"מ	2	1.78	1,750,000	1.74
פיקדונות בבנק	4	1.62	0	1.59
יחידת השתתפות	2	0.16	7,334	0.16
כתב אופציה	1	0.01	83	0
סה"כ	204	104.96	87,872,477	97.95

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Jun26

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6	5,700,000	5.89
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.11	14	0
פועלים אגח 102	4.93	4,576,000	4.84
שטראוס אגח ו	2.15	2,410,001	2.11
אמות אגח ז	2	2,119,704	1.96
הפניקס אגח 6	1.72	1,841,732	1.69
אמות אגח י	1.49	1,353,500	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	1.35
מקמ 616	1.27	1,250,000	1.24
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	1,184,974	1.2
אלון רבוע אגח ח	1.11	1,053,627	1.09
גב ים אגח ח	1.08	1,150,000	1.06
ארפורט אגח יג	1.07	1,040,000	1.05
ישראמקו אגח ד	1.06	1,000,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	1,050,000	1.02
כלל הון אגח יב	1.01	1,112,851	0.99
לאומי אגח 184	1.01	1,006,164	0.99
אלה פקדון אגח ד	1	1,065,672	0.98
אקסטל אגח ד	0.98	963,679	0.96
בלאקאדג' אגח ד	0.98	950,350	0.96
אפי נכסים אגח יב	0.96	969,795	0.94
אינרום אגח א	0.96	929,000	0.94
שלמה החז אגח יט	0.95	930,066	0.93
סאמיט אגח יב	0.93	1,000,001	0.91
כלל הון אגח יא	0.91	952,509	0.89
וילאר אגח יא	0.91	846,680	0.9
ישראמקו אגח ג	0.88	897,788	0.86
לאומי	0.88	12,416	0.87
או פי סי אגח ג	0.87	897,966	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.86	895,745	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.85	800,000	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	18,921	0.81
מכלול אגח ב	0.81	782,000	0.8
לאומי התח נד407 (COCO)	0.81	800,000	0.8
אמטראסט אגח א	0.79	787,000	0.77
פרטנר אגח ח	0.78	800,000	0.76
אקסטל אגח ה	0.76	754,214	0.75
אמריקן אק אגח א	0.74	711,000	0.73
בזק אגח 13	0.73	800,000	0.72
סימד הולדינגס אגח א	0.72	700,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.71	748,988	0.7
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	7,480	0.68
לייטסטון אגח ג	0.69	656,358	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	622,224	0.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	632,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	14,188	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.62	578,090	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	620,164	0.59
קופרליין אגח ה	0.59	580,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.58	561,000	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.58	568,916	0.57
אלקטרה אגח ו	0.58	633,803	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	583,427	0.56
אקרו אגח א	0.57	553,944	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.57	561,694	0.56
וויי בוקס אגח ז	0.56	560,000	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	500,000	0.54
פועלים	0.55	7,313	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.54	560,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	153,039	0.53
אנשי העיר אגח א	0.54	514,022	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.54	569,342	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.53	500,000	0.52
יצוא אגח ב	0.52	499,000	0.51
ספנסר אגח ד	0.51	490,090	0.5
לייטסטון אגח ו	0.51	499,018	0.5
אלמוג אגח א	0.51	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.51	495,000	0.5
מקמ 516	0.51	500,000	0.5
סאמיט אגח י	0.5	505,000	0.49
ארפורט אגח י	0.5	480,665	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.5	483,000	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.49	475,716	0.48
מז טפ הנפק 63	0.49	490,808	0.49
אלבר אגח כ	0.48	464,041	0.47
הפניקס אגח 4	0.47	451,041	0.46
אקויטל אגח 3	0.46	484,616	0.45
אלבר אגח יח	0.45	446,380	0.45
מנרב אגח ו	0.45	430,000	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	426,109	0.43
קסטלן אגח ב	0.44	430,000	0.43
מנורה הון התח ה	0.43	430,000	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.42	377,859	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.42	403,115	0.41
אגלן אגח א	0.42	403,550	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.41	407,984	0.41
רייסדור אגח ב	0.41	400,000	0.4
דלק קב אגח לט	0.4	362,044	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.4	383,593	0.4
מותג עירוני אגח א	0.4	380,000	0.39
בזק אגח 11	0.4	400,000	0.39
הראל סל S&P 500	0.39	15,859	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	369,286	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.39	381,650	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.38	380,000	0.37
עלמא אגח א	0.38	346,000	0.37
תכלית סל S&P 500	0.37	1,498	0.36
מור סל S&P 500	0.37	3,536	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.37	360,951	0.36
אפי נכסים אגח י	0.36	368,713	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.36	345,008	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.36	377,763	0.35
שופרסל אגח ז	0.36	360,371	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	341,488	0.34
נקסט ויז'ן	0.35	1,121	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.35	339,509	0.35
ישראכרט אגח ב	0.35	344,117	0.34
פריורטק אגח ב	0.35	339,309	0.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	6,018	0.34
אנלייט אנרגיה	0.34	1,599	0.33
קופרליין אגח ד	0.33	333,881	0.33
דוניץ אגח ג	0.33	320,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.32	334,230	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.32	493,713	0.32
מגדל הון אגח ט	0.32	318,629	0.31
כלל הון אגח יג	0.32	298,519	0.32
אמטראסט אגח ב	0.32	309,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.31	663,303	0.3
או פי סי אנרגיה	0.31	2,763	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.31	294,000	0.3
אלוני חץ אגח י	0.31	298,559	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.31	306,692	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.3	290,981	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	244,826	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.3	281,038	0.29
נכסים ובנ אגח יא	0.3	278,170	0.29
מגדל הון אגח טו	0.3	281,015	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	293,327	0.28
מטריקס אגח ב	0.29	282,402	0.28
פרטנר אגח ז	0.28	264,919	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	250,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.28	271,700	0.27
הפניקס	0.28	1,637	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.27	256,000	0.26
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	271,242	0.26
דור אלון אגח ז	0.26	263,528	0.26
תורפז	0.26	4,037	0.25
לייטסטון אגח ה	0.26	243,884	0.25
דלק קבוצה	0.25	228	0.24
אאורה אגח יח	0.25	233,778	0.24
ארגו פרופ אג 1	0.25	236,600	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.24
מלרן אגח ד	0.24	226,498	0.23
אזורים אגח 14	0.24	238,910	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.23	229,853	0.22
לייטסטון אגח ד	0.23	220,113	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.23	998	0.22
דלתא גליל אגח א	0.23	226,862	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.21	192,950	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.2
הראל השקעות אגח א	0.21	225,891	0.2
דמרי אגח י	0.2	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.2	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.2	192,000	0.2
מליסרון	0.2	490	0.2
מיטב השקעות	0.19	1,729	0.19
פסיפיק אגח ב	0.19	367,547	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	178,453	0.18
אמות	0.18	8,949	0.17
עזריאלי קבוצה	0.18	423	0.18
אלמוגים אגח י	0.18	170,501	0.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	175,126	0.18
אביב בניה אגח 7	0.17	163,001	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	160,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.17	175,200	0.17
עמל הולדינגס	0.15	8,185	0.14
אלביט מערכות	0.14	53	0.14
אל על	0.14	10,348	0.14
טאואר	0.13	245	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.13	7,090	0.13
טבע	0.13	1,362	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.12	116,261	0.12
מנרב אגח ה	0.12	113,491	0.12
פרטנר	0.11	3,180	0.11
פז אנרגיה	0.11	134	0.1
ספנסר אגח ב	0.11	112,111	0.11
נופר אנרג'י	0.11	696	0.1
בית שמש	0.1	136	0.1
בריינסוויי	0.1	2,370	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	107,137	0.1
אאורה	0.1	5,297	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,045	0.08
מקס סטוק	0.09	3,236	0.09
אר פי אופטיקל	0.09	2,494	0.09
דנאל	0.09	192	0.09
אפריקה מגורים	0.08	340	0.08
בזק	0.08	10,810	0.08
פוקס	0.07	266	0.07
אטראו שוקי הון	0.07	922	0.07
קנון	0.07	270	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.07	72,906	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.05	51,599	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.04
אקונרגי אגח ב	0.05	48,400	0.05
מלם תים	0.05	631	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.03	244	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	29,631	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	83	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,250	0
בזק אגח 12	0	1,579	0
TEADS HOLDING CO	0	2,100	0