הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.13

מחיר קנייה

208.13

-0.05%

% החודש:-0.13%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:-0.42%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	84.37	76,140,176	74.96
מניות	29	5.82	71,762	5.18
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.54	15	0
קרן סל	9	5.11	216,712	4.54
אג"ח להמרה	4	2.05	1,834,765	1.82
מק"מ	1	1.13	1,000,000	1
פיקדונות בבנק	4	1.11	0	0.99
יחידת השתתפות	2	0.31	8,309	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	131,006	0.04
סה"כ	181	105.48	79,402,745	88.8

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Dec26

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.99	6,000,000	6.21
US 10yr Ultra Fut Dec26	5.54	15	0
פועלים אגח 102	4.88	4,154,870	4.33
שטראוס אגח ו	3.98	3,966,668	3.54
אמות אגח ז	2.28	2,119,704	2.03
גב ים אגח ח	2.18	2,064,000	1.94
הפניקס אגח 6	1.94	1,841,732	1.73
אמות אגח י	1.72	1,353,500	1.53
מז טפ הנ אגח 72	1.7	1,500,000	1.51
אלון רבוע אגח ח	1.23	1,053,627	1.09
ארפורט אגח יג	1.2	1,040,000	1.06
מקמ 916	1.13	1,000,000	1
כלל הון אגח יב	1.11	1,060,000	0.99
אפי נכסים אגח יב	1.08	969,795	0.96
בלאקאדג' אגח ד	1.07	950,350	0.95
סאמיט אגח יב	1.06	1,000,001	0.94
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	932,312	0.94
ישראמקו אגח ד	1.03	875,729	0.92
שלמה החז אגח יט	1.02	889,629	0.91
וילאר אגח יא	1.02	846,680	0.9
לאומי אגח 184	1	894,368	0.89
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	7,800	0.88
לאומי	0.98	11,400	0.87
אנרג'יקס אג ב	0.97	895,745	0.86
אקסטל אגח ד	0.97	860,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.94	18,921	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	840,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.91	833,326	0.81
מכלול אגח ב	0.9	782,000	0.8
בזק אגח 11	0.9	800,000	0.8
אקסטל אגח ה	0.87	754,214	0.77
ישראל קנדה אגח ח	0.86	720,000	0.77
אמריקן אק אגח א	0.81	711,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.81	748,988	0.72
גמא אגח ה	0.8	705,000	0.71
אינרום אגח א	0.77	665,301	0.68
אמ.די.ג'י אגח ז	0.73	622,224	0.65
אמטראסט אגח א	0.7	635,314	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.69	700,000	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	620,164	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.66	568,916	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.65	583,427	0.58
קופרליין אגח ה	0.64	580,000	0.57
פוקס אגח ב	0.64	560,000	0.57
אקרו אגח א	0.63	553,944	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.62	153,039	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.62	500,000	0.55
וויי בוקס אגח ז	0.62	560,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.61	517,238	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.61	500,000	0.54
פועלים	0.61	7,072	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.61	569,342	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.6	549,714	0.53
סאמיט אגח י	0.6	537,654	0.53
יצוא אגח ב	0.58	499,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.57	499,018	0.5
אלמוג אגח א	0.57	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.56	495,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.54	483,000	0.48
דוניץ אגח ג	0.53	460,000	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	426,109	0.44
מנרב אגח ו	0.5	430,000	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	10,000	0.44
מטריקס אגח ב	0.48	427,108	0.43
ארפורט אגח י	0.48	411,999	0.43
נכסים ובנ אגח יא	0.48	413,107	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.47	407,984	0.41
אלבר אגח כ	0.47	412,481	0.42
תכלית סל S&P 500	0.46	1,498	0.41
מור סל S&P 500	0.46	3,536	0.41
רייסדור אגח ב	0.46	400,000	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.45	396,430	0.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	6,018	0.4
הראל סל S&P 500	0.45	15,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	369,286	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.45	381,650	0.4
נאוי אגח ז	0.45	400,000	0.4
מז טפ הנפק 63	0.45	409,019	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.44	370,000	0.39
מותג עירוני אגח א	0.44	380,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.44	395,363	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.43	383,593	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.43	380,000	0.38
וויי בוקס אגח ה	0.42	360,951	0.37
אפי נכסים אגח י	0.41	368,713	0.37
עלמא אגח א	0.41	346,000	0.36
לאומי התח נד407 (COCO)	0.41	350,694	0.36
בזק אגח 13	0.41	400,000	0.37
אלוני חץ אגח יא	0.41	377,763	0.37
ישראכרט אגח ב	0.4	344,117	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.4	345,008	0.35
פריורטק אגח ב	0.4	339,309	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.39	339,509	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	341,488	0.34
ספנסר אגח ד	0.38	337,321	0.33
אאורה אגח יח	0.37	313,001	0.33
שופרסל אגח ז	0.37	331,921	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.36	334,230	0.32
מגדל הון אגח ט	0.36	318,629	0.32
אנלייט אנרגיה	0.36	1,356	0.32
פרטנר אגח ח	0.35	309,356	0.31
אמטראסט אגח ב	0.35	309,000	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.35	306,692	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.34	290,981	0.3
אלוני חץ אגח י	0.34	298,559	0.3
הפניקס אגח 4	0.34	300,694	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.33	281,038	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.33	294,000	0.3
סולאיר	0.32	3,000	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.32	280,847	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.31	256,000	0.27
דור אלון אגח ז	0.3	263,528	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	250,000	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.29	493,713	0.26
אנקור הזד אגח ג	0.29	271,700	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	260,735	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.27	240,001	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.27	898	0.24
אזורים אגח 14	0.27	238,910	0.24
אקויטל אגח 3	0.27	269,231	0.24
הפניקס	0.27	1,300	0.24
או פי סי אגח ג	0.26	243,925	0.23
אנשי העיר אגח א	0.26	227,126	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	900	0.22
אלבר אגח יח	0.25	224,688	0.22
כלל הון אגח יא	0.25	228,341	0.22
לייטסטון אגח ד	0.25	217,327	0.22
ארגו פרופ אג 1	0.24	187,020	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.23	200,000	0.21
תורפז	0.22	3,485	0.2
דמרי אגח יא	0.22	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.22	192,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.21	1,890	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.21	188,175	0.19
נקסט ויז'ן	0.21	908	0.19
מלרן אגח ד	0.19	169,874	0.17
אביב בניה אגח 7	0.19	163,001	0.17
מליסרון	0.19	408	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,219	0.16
דמרי אגח י	0.18	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.15
דלק קבוצה	0.17	1,830	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	150,001	0.15
דלתא גליל אגח א	0.17	151,242	0.15
קנון	0.16	694	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.16	532,298	0.14
פסיפיק אגח ב	0.16	367,547	0.14
טבע	0.16	1,362	0.15
טאואר	0.15	218	0.13
עזריאלי קבוצה	0.15	331	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	135,811	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.14	116,261	0.12
אל על	0.13	6,949	0.12
פז אנרגיה	0.13	134	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.13	7,090	0.12
פרטנר	0.12	2,839	0.1
בריינסוויי	0.12	2,370	0.11
מגה אור	0.12	230	0.1
מקס סטוק	0.12	2,700	0.1
נופר אנרג'י	0.12	647	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	107,137	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,045	0.1
דמרי	0.11	268	0.1
אאורה	0.11	5,297	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	567,801	0.1
מנרב אגח ה	0.1	85,118	0.09
בזק	0.1	10,810	0.09
חג'ג' אגח יא	0.1	87,600	0.08
אלביט מערכות	0.09	38	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.06	51,599	0.05
אקונרגי אגח ב	0.06	48,400	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.04	36,453	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	131,006	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	26,969	0.03
דלק ייזום	0.01	183	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 12	0	1,264	0
TEADS HOLDING CO	0	2,100	0