הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.44

מחיר קנייה

208.44

-0.05%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	84.46	82,642,059	81.64
מניות	29	6.3	80,520	6.11
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.88	15	0
קרן סל	9	4.85	221,124	4.68
אג"ח להמרה	4	1.95	1,884,345	1.88
מק"מ	2	1.89	1,850,000	1.83
יחידת השתתפות	1	0.13	7,090	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	131,006	0.04
כתב אופציה	1	0.01	83	0
פיקדונות בבנק	4	-0.11	0	-0.11
סה"כ	191	104.4	86,816,242	96.2

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

US 10yr Ultra Fut Sep26

שטראוס אגח ו

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.61	6,200,000	6.39
פועלים אגח 102	5.16	4,616,522	4.99
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.88	15	0
שטראוס אגח ו	3.91	4,200,001	3.78
גב ים אגח ח	2.1	2,150,000	2.03
אמות אגח ז	2.07	2,119,704	2
הפניקס אגח 6	1.78	1,841,732	1.73
אמות אגח י	1.57	1,353,500	1.52
מקמ 616	1.29	1,250,000	1.25
שוהם ביזנס אגח ה	1.25	1,184,974	1.21
אלון רבוע אגח ח	1.15	1,053,627	1.11
ארפורט אגח יג	1.09	1,040,000	1.06
בזק אגח 11	1.02	1,000,000	0.99
כלל הון אגח יב	1.01	1,060,000	0.98
אקסטל אגח ד	1	963,679	0.97
בלאקאדג' אגח ד	0.99	950,350	0.96
אפי נכסים אגח יב	0.98	969,795	0.95
שלמה החז אגח יט	0.98	930,066	0.95
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	8,024	0.94
סאמיט אגח יב	0.97	1,000,001	0.94
ישראמקו אגח ד	0.97	875,729	0.93
וילאר אגח יא	0.95	846,680	0.92
כלל הון אגח יא	0.92	931,074	0.89
לאומי אגח 184	0.91	894,368	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.9	800,000	0.87
אנרג'יקס אג ב	0.88	895,745	0.85
לאומי	0.88	11,939	0.85
אינרום אגח א	0.87	803,776	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.86	18,921	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	840,000	0.81
מכלול אגח ב	0.84	782,000	0.81
לאומי התח נד407 (COCO)	0.83	780,000	0.8
ישראמקו אגח ג	0.83	833,326	0.8
פרטנר אגח ח	0.79	790,000	0.77
אמטראסט אגח א	0.79	787,000	0.76
אקסטל אגח ה	0.78	754,214	0.76
אמריקן אק אגח א	0.76	711,000	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.74	748,988	0.71
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	622,224	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.66	632,000	0.63
בזק אגח 13	0.66	700,000	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי	0.64	14,188	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.64	578,090	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	620,164	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.6	568,916	0.58
מקמ 317	0.6	600,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.59	561,000	0.57
קופרליין אגח ה	0.59	580,000	0.57
וויי בוקס אגח ז	0.59	560,000	0.57
פוקס אגח ב	0.59	560,000	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.59	561,694	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	583,427	0.57
אקרו אגח א	0.58	553,944	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	500,000	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.56	560,000	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.56	153,039	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.56	569,342	0.54
סאמיט אגח י	0.55	537,654	0.53
אנשי העיר אגח א	0.55	514,022	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.55	500,000	0.53
יצוא אגח ב	0.54	499,000	0.52
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.51
פועלים	0.53	7,072	0.51
ספנסר אגח ד	0.52	490,090	0.5
לייטסטון אגח ו	0.52	499,018	0.5
גמא אגח ד	0.52	495,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.51	488,075	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.5	475,716	0.48
אלבר אגח כ	0.49	464,041	0.47
מנרב אגח ו	0.47	430,000	0.46
אקויטל אגח 3	0.47	484,616	0.46
הפניקס אגח 4	0.47	451,041	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	426,109	0.44
נכסים ובנ אגח יא	0.45	413,107	0.44
קסטלן אגח ב	0.45	430,000	0.43
אנלייט אנרגיה	0.45	1,430	0.43
ארפורט אגח י	0.43	411,999	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.43	403,115	0.41
אגלן אגח א	0.43	403,550	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.42	407,984	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.42	370,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.42	400,000	0.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	6,018	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	369,286	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.41	381,650	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.41	383,593	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.41	700,000	0.39
מז טפ הנפק 63	0.41	409,019	0.4
מותג עירוני אגח א	0.4	380,000	0.39
תכלית סל S&P 500	0.39	1,498	0.37
הראל סל S&P 500	0.39	15,000	0.37
מור סל S&P 500	0.39	3,536	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.39	380,000	0.37
עלמא אגח א	0.39	346,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.38	368,713	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.38	360,951	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.38	345,008	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.38	377,763	0.36
פריורטק אגח ב	0.37	339,309	0.36
שופרסל אגח ז	0.37	360,371	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.36	339,509	0.34
ישראכרט אגח ב	0.36	344,117	0.35
אלבר אגח יח	0.35	335,534	0.33
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	341,488	0.34
דוניץ אגח ג	0.35	320,000	0.33
אאורה אגח יח	0.34	313,001	0.33
פז אנרגיה אגח ט	0.34	300,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.33	334,230	0.32
מגדל הון אגח ט	0.33	318,629	0.32
סולאיר	0.32	3,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.32	309,000	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.32	306,692	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.31	281,038	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.31	294,000	0.3
אלוני חץ אגח י	0.31	298,559	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.3	493,713	0.29
תורפז	0.3	3,897	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.3	290,981	0.29
או פי סי אנרגיה	0.29	2,282	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	293,327	0.28
נקסט ויז'ן	0.29	936	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	250,000	0.28
הפניקס	0.29	1,472	0.28
פרטנר אגח ז	0.28	264,919	0.27
או פי סי אגח ג	0.28	275,399	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.28	256,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.28	271,700	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.28	953	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	271,242	0.27
דור אלון אגח ז	0.27	263,528	0.26
ארגו פרופ אג 1	0.27	236,600	0.26
לייטסטון אגח ה	0.25	243,884	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	900	0.23
מלרן אגח ד	0.24	226,498	0.24
דלתא גליל אגח א	0.24	226,862	0.23
אזורים אגח 14	0.24	238,910	0.24
כלל הון אגח יג	0.23	200,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.23	220,113	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.22	200,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.22	225,891	0.21
קרסו מוט אגח ד	0.21	209,014	0.2
דמרי אגח י	0.21	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.21	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.21	192,000	0.2
עזריאלי קבוצה	0.2	423	0.2
קנון	0.2	750	0.19
נופר אנרג'י	0.2	696	0.2
מליסרון	0.2	437	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.18
טאואר	0.19	232	0.19
אלמוגים אגח י	0.18	170,501	0.18
חג'ג' אגח יא	0.18	175,200	0.17
דלק קבוצה	0.17	189	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.17	532,298	0.17
אביב בניה אגח 7	0.17	163,001	0.17
מגה אור	0.16	230	0.16
פסיפיק אגח ב	0.16	367,547	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	150,001	0.15
פרטנר	0.14	3,180	0.13
אל על	0.14	10,348	0.14
טבע	0.14	1,362	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.13	116,261	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.13	7,090	0.12
פז אנרגיה	0.12	134	0.11
מנרב אגח ה	0.12	113,491	0.12
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,045	0.11
בריינסוויי	0.11	2,370	0.11
ספנסר אגח ב	0.11	112,111	0.11
מקס סטוק	0.11	2,700	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	107,137	0.1
אלביט מערכות	0.1	38	0.1
אמות	0.1	4,858	0.09
אאורה	0.1	5,297	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
בזק	0.09	10,810	0.09
אפריקה מגורים	0.08	340	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.07	72,906	0.07
אקונרגי אגח ב	0.06	48,400	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.05	51,599	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	131,006	0.04
ויקטורי אגח ב	0.03	29,631	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.03	29,799	0.03
מגדל הון אגח טו	0.01	5,610	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	83	0
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 12	0	1,579	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.29