הירשמו

הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.44

מחיר קנייה

208.44

0.21%

% החודש:0.21%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:10.1%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	83.84	83,750,062	83.05
מניות	36	6.7	100,731	6.61
קרן סל	8	4.26	220,539	4.21
מק"מ	2	2.36	2,350,000	2.33
אג"ח להמרה	4	1.86	1,884,345	1.85
פיקדונות בבנק	4	0.46	0	0.45
יחידת השתתפות	2	0.17	7,334	0.17
כתב אופציה	1	0	83	0
סה"כ	203	99.65	88,313,094	98.68

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

אמות אגח ז

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.03	5,700,000	5.97
פועלים אגח 102	4.94	4,576,000	4.89
שטראוס אגח ו	2.17	2,410,001	2.15
אמות אגח ז	2	2,119,704	1.98
מקמ 516	1.81	1,800,000	1.79
הפניקס אגח 6	1.72	1,841,732	1.7
אמות אגח י	1.5	1,353,500	1.48
שוהם ביזנס אגח ה	1.21	1,184,974	1.2
אלון רבוע אגח ח	1.11	1,053,627	1.1
גב ים אגח ח	1.08	1,150,000	1.07
ארפורט אגח יג	1.07	1,040,000	1.06
ישראמקו אגח ד	1.06	1,000,000	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	1,050,000	1.02
כלל הון אגח יב	1.03	1,112,851	1.02
או פי סי אגח ג	1	1,034,019	0.99
שלמה החז אגח יט	1	970,504	0.99
בלאקאדג' אגח ד	1	950,350	0.99
לאומי אגח 184	1	1,006,164	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.99	1,000,101	0.98
אלה פקדון אגח ד	0.98	1,065,672	0.97
אינרום אגח א	0.97	929,000	0.96
אקסטל אגח ה	0.96	950,000	0.96
אקסטל אגח ד	0.95	963,679	0.94
לאומי	0.95	12,416	0.94
סאמיט אגח יב	0.94	1,000,001	0.93
כלל הון אגח יא	0.92	952,509	0.91
וילאר אגח יא	0.92	846,680	0.91
ישראמקו אגח ג	0.87	897,788	0.87
אנרג'יקס אג ב	0.85	895,745	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.85	800,000	0.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	18,921	0.82
מכלול אגח ב	0.81	782,000	0.8
אמטראסט אגח א	0.8	787,000	0.79
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	715,000	0.77
אמריקן אק אגח א	0.74	711,000	0.73
בזק אגח 13	0.74	800,000	0.73
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	7,480	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.71	748,988	0.7
סימד הולדינגס אגח א	0.7	700,000	0.7
לייטסטון אגח ג	0.67	656,358	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	622,224	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	632,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	14,188	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.62	578,090	0.61
אלוני חץ אגח י	0.61	597,118	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	620,164	0.59
ספנסר אגח ה	0.59	561,000	0.58
קופרליין אגח ה	0.59	580,000	0.59
אשטרום נכ אגח 9	0.59	568,916	0.59
פועלים	0.58	7,313	0.58
אלקטרה אגח ו	0.58	633,803	0.57
וויי בוקס אגח ז	0.57	560,000	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.57	561,694	0.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	583,427	0.57
אקרו אגח א	0.56	553,944	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	500,000	0.55
מקמ 616	0.55	550,000	0.55
הראל הנפקות אגח יד	0.54	560,000	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	153,039	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.54	500,000	0.53
אלבר אגח כ	0.53	515,601	0.53
אנשי העיר אגח א	0.53	514,022	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.53	569,342	0.53
יצוא אגח ב	0.52	499,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.51	499,018	0.5
אלמוג אגח א	0.51	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.51	495,000	0.51
סאמיט אגח י	0.5	505,000	0.5
ארפורט אגח י	0.5	480,665	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.5	483,000	0.49
ספנסר אגח ד	0.49	490,090	0.49
מז טפ הנפק 63	0.49	490,808	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.48	475,716	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.48	453,923	0.48
אקויטל אגח 3	0.46	484,616	0.45
הפניקס אגח 4	0.46	451,041	0.46
אלבר אגח יח	0.45	446,380	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	426,109	0.45
מנרב אגח ו	0.45	430,000	0.44
נקסט ויז'ן	0.44	1,214	0.43
ישראכרט אגח ב	0.44	430,146	0.44
מנורה הון התח ה	0.43	430,000	0.43
אסאר אקורד אגח ג	0.43	415,325	0.43
קסטלן אגח ב	0.43	430,000	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.42	407,984	0.41
פז אנרגיה אגח ט	0.42	377,859	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.42	407,314	0.42
אגלן אגח א	0.42	403,550	0.41
הראל סל S&P 500	0.41	15,859	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.41	400,000	0.41
דלק קב אגח לט	0.4	362,044	0.4
מותג עירוני אגח א	0.4	380,000	0.39
בזק אגח 11	0.4	400,000	0.4
מור סל S&P 500	0.39	3,536	0.38
אשל הירדן אגח ב	0.39	383,593	0.39
תכלית סל S&P 500	0.38	1,498	0.38
עלמא אגח א	0.38	346,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.37	368,713	0.36
קופרליין אגח ד	0.37	370,978	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	6,018	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.36	345,008	0.35
פריורטק אגח ב	0.36	339,309	0.35
אלוני חץ אגח יא	0.36	377,763	0.36
שופרסל אגח ז	0.36	360,371	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.35	493,713	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.35	339,509	0.35
אנלייט אנרגיה	0.35	1,599	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	341,488	0.34
מגדל הון אגח ט	0.33	318,629	0.32
דוניץ אגח ג	0.33	320,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.32	334,230	0.32
כלל הון אגח יג	0.32	298,519	0.32
אמטראסט אגח ב	0.32	309,000	0.31
תורפז	0.31	4,037	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.31	306,692	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.3	290,981	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	244,826	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.3	281,038	0.29
מגדל הון אגח טו	0.3	281,015	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.29	663,303	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	293,327	0.28
מטריקס אגח ב	0.29	282,402	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.29	278,170	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.29	294,000	0.29
או פי סי אנרגיה	0.28	2,763	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.28	256,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.28	271,700	0.27
פרטנר אגח ז	0.27	264,919	0.27
דור אלון אגח ז	0.27	263,528	0.26
דוניץ אגח ב	0.27	266,911	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	271,242	0.26
הפניקס	0.26	1,637	0.26
אאורה אגח יח	0.25	233,778	0.25
לייטסטון אגח ה	0.25	243,884	0.25
ארגו פרופ אג 1	0.24	236,600	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.24	998	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.23	229,853	0.22
מלרן אגח ד	0.23	226,498	0.23
דלתא גליל אגח א	0.23	226,862	0.23
אזורים אגח 14	0.23	238,910	0.23
דלק קבוצה	0.22	228	0.22
לייטסטון אגח ד	0.22	220,113	0.22
מנרב אגח ה	0.22	212,795	0.22
פסיפיק אגח ב	0.21	367,547	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.21	192,950	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.21
מליסרון	0.21	490	0.21
הראל השקעות אגח א	0.21	225,891	0.21
מיטב השקעות	0.2	1,729	0.2
דמרי אגח י	0.2	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.2	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.2	192,000	0.2
אמות	0.19	8,949	0.19
עזריאלי קבוצה	0.19	423	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	178,453	0.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	175,126	0.18
ספנסר אגח ב	0.17	168,476	0.17
אביב בניה אגח 7	0.17	163,001	0.17
אלמוגים אגח י	0.17	170,501	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	160,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.17	175,200	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.16
אל על	0.16	10,348	0.16
עמל הולדינגס	0.16	8,185	0.15
טבע	0.15	1,362	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.14	7,090	0.14
אלביט מערכות	0.13	53	0.13
אורביט	0.13	3,134	0.13
פרטנר	0.12	3,180	0.12
נופר אנרג'י	0.12	696	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.12	116,261	0.12
בית שמש	0.11	136	0.11
אאורה	0.11	5,297	0.11
טאואר	0.1	245	0.1
פז אנרגיה	0.1	134	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	107,137	0.1
אר פי אופטיקל	0.1	3,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,045	0.08
אפריקה מגורים	0.09	340	0.09
מקס סטוק	0.09	3,236	0.09
בזק	0.09	10,810	0.09
דנאל	0.09	192	0.08
פוקס	0.08	266	0.08
אטראו שוקי הון	0.07	922	0.06
קנון	0.07	270	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.07	72,906	0.07
מלם תים	0.06	631	0.06
בריינסוויי	0.05	1,353	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.05	51,599	0.05
אקונרגי אגח ב	0.05	48,400	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.04	45,323	0.04
נאוי אגח ו	0.04	42,947	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.03	244	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	29,631	0.03
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,250	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
בזק אגח 12	0	1,579	0