הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

195.82

מחיר קנייה

195.82

0.17%

% החודש:0.29%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:3.97%
% 12 חודשים:12.09%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):3.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	82.64	66,760,205	64.99
מניות	28	5.95	133,367	4.68
קרן סל	11	5.61	180,010	4.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.27	10	0
אג"ח להמרה	5	2.97	2,538,612	2.35
מק"מ	2	2.15	1,700,000	1.69
פיקדונות בבנק	4	0.57	0	0.44
יחידת השתתפות	1	0.1	6,033	0.08
חוזים עתידיים מניות	2	-0.49	-3	0
סה"כ	190	104.77	71,318,234	78.66

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25

דלק קב אגח לז

בי קומיונק אגח ו

אמות אגח ז

שוהם ביזנס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	5.27	10	0
דלק קב אגח לז	4.46	3,350,586	3.51
בי קומיונק אגח ו	2.63	2,045,014	2.07
אמות אגח ז	2.41	2,119,704	1.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.55	1,184,974	1.22
אלה פקדון אגח ד	1.42	1,065,672	1.11
אמות אגח י	1.38	1,025,714	1.09
הפניקס אגח 6	1.32	1,158,178	1.04
או פי סי אגח ג	1.31	1,113,559	1.03
מקמ 715	1.26	1,000,000	0.99
אקסטל אגח ד	1.24	963,679	0.97
לאומי	1.23	18,780	0.97
מיכמן אגח ד	1.22	950,350	0.96
כלל הון אגח יב	1.21	1,112,851	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.14	849,327	0.9
כלל הון אגח יא	1.09	952,509	0.86
שוהם ביזנס אגח ד	1.04	814,105	0.82
אלון רבוע אגח ו	1.03	815,968	0.81
גב ים אגח ח	1.03	904,619	0.81
אנרג'יקס אג ב	1.02	895,745	0.8
אקסטל אגח ה	1.02	800,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	835,508	0.77
אלבר אגח יח	0.97	778,918	0.77
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.97	18,921	0.77
הפניקס אגח 4	0.93	724,776	0.73
מכלול אגח ב	0.92	697,394	0.72
אשטרום נכ אגח 9	0.91	711,145	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	808,961	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.9	748,482	0.71
מקמ 615	0.89	700,000	0.7
אמ.די.גי אגח ז	0.88	641,468	0.69
ישראמקו אגח ג	0.88	753,173	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	744,197	0.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.86	685,380	0.67
אלבר אגח כ	0.86	670,281	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.86	748,988	0.68
אלוני חץ אגח י	0.85	647,594	0.67
פז אנרגיה אגח ח	0.84	709,819	0.66
לייטסטון אגח ג	0.83	656,358	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.82	632,250	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.82	608,515	0.65
ישראל קנדה אגח ז	0.82	653,107	0.65
אקויטל אגח 3	0.82	700,000	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.8	634,287	0.63
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	8,220	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	612,956	0.63
אמ.די.גי אגח י	0.8	632,000	0.63
אקרו אגח א	0.79	623,187	0.62
ספנסר אגח ד	0.79	595,109	0.62
אקונרג'י אג א	0.77	618,280	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.77	595,484	0.6
אלקטרה אגח ו	0.77	697,802	0.6
מנורה הון התח ה	0.73	596,447	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי	0.73	14,188	0.58
ספנסר אגח ה	0.73	561,000	0.58
פריורטק אגח א	0.72	575,761	0.57
אנלייט אנרגיה אג ג	0.72	661,587	0.57
ארפורט אגח י	0.7	549,331	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	516,132	0.52
דוניץ אגח ב	0.67	533,982	0.53
נאוויטס פט אגחה	0.65	491,000	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.63	465,788	0.5
לייטסטון אגח ב	0.62	484,000	0.49
גלעד מאי אגח ב	0.61	476,150	0.48
אנשי העיר אגח א	0.6	445,671	0.47
שלמה החז אגח יט	0.59	468,739	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.59	453,923	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.59	449,000	0.46
מלרן אגח ג	0.57	452,593	0.45
אלטיטיוד אגח ב	0.57	419,911	0.45
תכלית סל S&P 500	0.56	1,884	0.44
הראל סל S&P 500	0.56	18,980	0.44
פועלים	0.55	8,123	0.43
מור סל S&P 500	0.52	4,120	0.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	370,000	0.4
לייטסטון אגח ו	0.51	398,972	0.4
פסיפיק אגח ג	0.5	379,350	0.39
מנרב אגח ה	0.5	383,031	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.5	383,593	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.5	400,000	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	9,339	0.38
דור אלון אגח ז	0.49	395,291	0.39
דלק קב אגח לט	0.49	362,044	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.49	398,310	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	7,849	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.48	366,263	0.38
קופרליין אגח ד	0.48	370,978	0.38
פז אנרגיה אגח ט	0.48	353,146	0.38
סאמיט אגח יב	0.46	410,176	0.36
נקסט ויז'ן	0.45	3,717	0.36
מטריקס אגח ב	0.45	352,953	0.35
אלמוגים אגח י	0.45	341,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.45	345,000	0.35
עלמא אגח א	0.45	346,000	0.35
אפי נכסים אגח י	0.44	368,713	0.35
פסיפיק אגח ב	0.44	367,547	0.35
אלוני חץ אגח יא	0.44	377,308	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	353,875	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	358,511	0.34
צרפתי אגח יא	0.43	335,893	0.34
בזק אגח 13	0.41	373,511	0.32
מז טפ הנפק 63	0.41	338,786	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.4	846,694	0.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.4	95,540	0.32
פרטנר אגח ז	0.4	309,072	0.32
אורשי אגח ד	0.4	310,401	0.31
יובלים אגח א	0.39	302,862	0.3
מגדל הון אגח ט	0.39	318,629	0.3
כלל הון אגח יג	0.38	298,519	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.29
אקסטל אגח ג	0.37	289,124	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	244,826	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.37	286,000	0.29
דלתא גליל אגח א	0.37	284,886	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	292,369	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	267,679	0.28
אזורים אגח 14	0.35	290,105	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.33	256,000	0.26
אביב בניה אגח 7	0.32	244,500	0.25
אמות	0.31	12,620	0.24
בינלאומי	0.31	1,216	0.24
מליסרון	0.3	769	0.24
שטראוס אגח ו	0.3	278,547	0.24
צמח המרמן אגח ו	0.29	225,519	0.23
אורון קב אגח ב	0.29	227,457	0.23
לייטסטון אגח ד	0.29	222,899	0.23
ישראכרט אגח ב	0.29	231,103	0.23
חג'ג' אגח יא	0.29	233,600	0.22
הראל השקעות אגח א	0.28	248,467	0.22
דלק קבוצה	0.25	346	0.2
גמא אגח ב	0.25	198,001	0.2
רוטשטיין אגח יא	0.25	194,561	0.2
דה לסר אגח ט	0.24	169,864	0.19
שמן נדלן אג 1	0.24	192,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	188,780	0.18
הפניקס	0.23	2,496	0.18
נופר אנרג אג ב	0.22	171,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.21	168,476	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.21	155,000	0.16
צילו-בלו	0.2	36,181	0.16
לייטסטון אגח ה	0.19	145,958	0.15
מיכמן אגח א	0.18	139,092	0.14
דלק קב אגח לח	0.17	126,217	0.13
עזריאלי קבוצה	0.16	461	0.12
אורביט	0.16	3,562	0.13
בית שמש	0.15	243	0.12
מיטב השקעות	0.15	2,586	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	125,347	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.15	116,261	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,211	0.12
אנלייט אנרגיה	0.15	2,013	0.12
תורפז	0.14	4,138	0.11
אנרג'יאן	0.13	2,464	0.1
מקס סטוק	0.13	7,191	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.13	87,360	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
וילאר אגח ח	0.12	96,109	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	567,801	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.11	91,133	0.09
ויקטורי אגח ב	0.11	88,864	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.11	90,645	0.09
נאוי אגח ו	0.11	85,894	0.08
פרטנר	0.1	3,180	0.08
פוקס	0.1	266	0.08
פז אנרגיה	0.1	150	0.08
קנון	0.1	677	0.08
בזק	0.1	14,129	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.1	6,033	0.08
בוני תיכון אגח יט	0.1	81,395	0.08
יצוא אגח א	0.1	75,000	0.07
טבע	0.09	1,362	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
טאואר	0.08	472	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.08	61,919	0.06
מיכמן אגח ב	0.08	62,034	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.07	51,687	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.06	43,040	0.04
אינרום	0.05	2,604	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	236	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	733	0.04
לוינשטין הנד אגח ד	0.05	42,950	0.04
תאת טכנו	0.04	310	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.04	29,109	0.03
OUTBRAIN INC	0.04	2,100	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.02	20,544	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,700	0
בזק אגח 12	0	1,579	0
ת M505-90עתידי	-0.17	-1	0
ת M505-35עתידי	-0.32	-2	0