הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

189.05

מחיר קנייה

189.05

0.08%

% החודש:0.87%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	81.35	66,543,251	65.16
מניות	31	6.08	170,965	4.87
קרן סל	9	5.61	179,041	4.49
מק"מ	2	3.86	3,100,000	3.09
אג"ח להמרה	4	2.67	2,346,612	2.14
פיקדונות בבנק	4	0.43	0	0.35
יחידת השתתפות	1	0.11	6,033	0.09
חוזים עתידיים מניות	1	-0.46	-3	0
סה"כ	186	99.65	72,345,899	80.19

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

מקמ 315

בי קומיונק אגח ו

אמות אגח ז

שוהם ביזנס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.35	3,350,586	3.48
מקמ 315	2.62	2,100,000	2.1
בי קומיונק אגח ו	2.52	2,045,014	2.02
אמות אגח ז	2.34	2,119,704	1.88
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	1,184,974	1.2
אמות אגח י	1.45	1,106,170	1.17
אלה פקדון אגח ד	1.37	1,065,672	1.1
או פי סי אגח ג	1.37	1,193,099	1.1
הפניקס אגח 6	1.29	1,158,178	1.03
כלל הון אגח יב	1.25	1,161,907	1
מקמ 415	1.24	1,000,000	1
אלוני חץ אגח י	1.23	971,391	0.99
אקסטל אגח ד	1.21	963,679	0.97
מיכמן אגח ד	1.2	950,350	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.12	849,327	0.9
לאומי	1.12	18,780	0.9
אלבר אגח יח	1.09	889,764	0.87
כלל הון אגח יא	1.09	952,509	0.87
דה זראסאי אגח ג	1.05	921,143	0.84
אלון רבוע אגח ו	1.02	815,968	0.82
שוהם ביזנס אגח ד	1.01	814,105	0.81
גב ים אגח ח	1	904,619	0.8
אנרג'יקס אג ב	0.99	895,745	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	835,508	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.95	18,921	0.76
ישראמקו אגח ג	0.92	791,656	0.74
הפניקס אגח 4	0.92	724,776	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.91	770,497	0.73
אלבר אגח כ	0.91	721,841	0.73
אשטרום נכ אגח 9	0.91	711,145	0.73
מכלול אגח ב	0.9	697,394	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	808,961	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	744,197	0.69
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.85	8,220	0.68
אמ.די.גי אגח ז	0.85	641,468	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.84	748,988	0.67
אלדן תחבורה אגח ו	0.83	685,380	0.67
לייטסטון אגח ג	0.83	656,358	0.67
פז אנרגיה אגח ח	0.82	709,819	0.66
מלרן אגח ג	0.81	646,561	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.8	632,250	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.8	608,515	0.64
ישראל קנדה אגח ז	0.8	653,107	0.64
אקויטל אגח 3	0.8	700,000	0.64
אמ.די.גי אגח י	0.79	632,000	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.78	634,287	0.63
אקרו אגח א	0.77	623,187	0.61
ספנסר אגח ד	0.76	595,109	0.61
אקסטל אגח ג	0.75	578,160	0.6
אקונרג'י אג א	0.75	618,280	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.75	595,484	0.6
אלקטרה אגח ו	0.75	697,802	0.6
ספנסר אגח ה	0.73	561,000	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי	0.72	14,188	0.58
וויי בוקס אגח ה	0.72	546,894	0.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.71	661,587	0.57
ארפורט אגח י	0.7	549,331	0.56
פריורטק אגח א	0.7	575,761	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	516,132	0.53
דוניץ אגח ב	0.65	533,982	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.64	491,000	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.62	476,150	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	482,956	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.61	465,788	0.49
לייטסטון אגח ב	0.6	484,000	0.48
שלמה החז אגח יט	0.6	486,100	0.48
הראל סל S&P 500	0.59	18,980	0.47
תכלית סל S&P 500	0.58	1,884	0.47
אנשי העיר אגח א	0.58	445,671	0.47
בזק אגח 13	0.58	539,535	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.57	449,000	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.56	419,911	0.45
אפי נכסים אגח י	0.54	447,723	0.43
מור סל S&P 500	0.54	4,120	0.44
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.54	372,056	0.43
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	7,849	0.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	370,000	0.4
לייטסטון אגח ו	0.5	398,972	0.4
פועלים	0.5	8,123	0.4
דור אלון אגח ז	0.49	395,291	0.39
מנרב אגח ה	0.49	383,031	0.39
קופרליין אגח ד	0.49	370,978	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.49	383,593	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.49	400,000	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.48	9,339	0.38
דלק קב אגח לט	0.48	362,044	0.38
מז טפ הנפק 63	0.48	395,242	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.48	398,310	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.47	366,263	0.37
פז אנרגיה אגח ט	0.47	353,146	0.38
פסיפיק אגח ב	0.44	367,547	0.36
אלמוגים אגח י	0.44	341,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.44	345,000	0.35
גמא אגח ב	0.43	346,500	0.35
מטריקס אגח ב	0.43	352,953	0.35
אלוני חץ אגח יא	0.43	377,308	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	353,875	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	358,511	0.34
חג'ג' אגח יג	0.42	333,200	0.34
צרפתי אגח יא	0.42	335,893	0.34
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.39	95,540	0.31
מגדל הון אגח ט	0.39	318,629	0.31
אורשי אגח ד	0.39	310,401	0.31
יובלים אגח א	0.38	302,862	0.3
כלל הון אגח יג	0.38	298,519	0.3
שטראוס אגח ו	0.38	361,206	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	313,208	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	244,826	0.29
דלתא גליל אגח א	0.36	284,886	0.29
נקסט ויז'ן	0.34	3,717	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	267,679	0.27
אזורים אגח 14	0.34	290,105	0.27
אביב בניה אגח 7	0.32	244,500	0.26
אמות	0.29	11,784	0.23
ספנסר אגח ב	0.29	224,840	0.23
אורון קב אגח ב	0.29	227,457	0.23
ישראכרט אגח ב	0.29	231,103	0.23
בינלאומי	0.29	1,216	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.28	225,519	0.23
לייטסטון אגח ד	0.28	222,899	0.23
חג'ג' אגח יא	0.28	233,600	0.22
הראל השקעות אגח א	0.27	248,467	0.22
דלק קבוצה	0.26	346	0.21
פסיפיק אגח ג	0.26	199,350	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2
מליסרון	0.25	635	0.2
רוטשטיין אגח יא	0.24	194,561	0.2
דה לסר אגח ט	0.23	169,864	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	188,780	0.18
נופר אנרג אג ב	0.22	171,000	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.21	155,000	0.17
מבנה	0.21	15,248	0.16
צילו-בלו	0.2	36,181	0.16
סאמיט אגח יב	0.2	176,752	0.16
לייטסטון אגח ה	0.2	145,958	0.16
הפניקס	0.2	2,496	0.16
מיכמן אגח א	0.17	139,092	0.14
דלק קב אגח לח	0.17	126,217	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
מיכמן אגח ב	0.16	124,068	0.13
נאוי אגח ו	0.16	128,840	0.13
אנלייט אנרגיה	0.16	2,013	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.15	116,261	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,211	0.12
בית שמש	0.14	243	0.11
תאת טכנו	0.14	1,209	0.12
אנרג'יאן	0.14	2,464	0.11
אורביט	0.14	3,562	0.11
מיטב השקעות	0.13	2,586	0.1
עזריאלי קבוצה	0.13	370	0.1
מקס סטוק	0.13	7,191	0.1
תורפז	0.13	4,138	0.11
מנורה הון התח ה	0.12	96,447	0.09
וילאר אגח ח	0.12	96,109	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	567,801	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	87,360	0.1
פוקס	0.11	266	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.11	91,133	0.09
ויקטורי אגח ב	0.11	88,864	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.11	90,645	0.09
בזק	0.11	14,129	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.11	6,033	0.09
מגדל ביטוח	0.1	10,955	0.08
פרטנר	0.1	2,898	0.08
פז אנרגיה	0.1	150	0.08
אינרום	0.1	4,943	0.08
קנון	0.1	677	0.08
בוני תיכון אגח יט	0.1	81,395	0.08
טבע	0.1	1,362	0.08
טאואר	0.09	472	0.07
יצוא אגח א	0.09	75,000	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.08	61,919	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.08	64,805	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.07	51,687	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.07	9,500	0.06
אפריקה מג אגח ד	0.05	40,283	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.05	43,040	0.04
לוינשטין הנד אגח ד	0.05	42,950	0.04
OUTBRAIN INC	0.05	2,100	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.04	29,109	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.03	20,720	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,700	0
בזק אגח 12	0	1,579	0
ת M503-35עתידי	-0.46	-3	0