הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.68

מחיר קנייה

208.68

-0.09%

% החודש:-0.32%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	82.18	81,776,553	80.63
מניות	34	6.33	87,154	6.18
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.73	14	0
קרן סל	9	4.62	221,983	4.53
מק"מ	3	2.77	2,750,000	2.72
אג"ח להמרה	4	1.91	1,884,345	1.88
פיקדונות בבנק	4	1.74	0	1.71
יחידת השתתפות	1	0.14	7,090	0.14
כתב אופציה	1	0.01	83	0
סה"כ	198	104.43	86,727,222	97.79

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

US 10yr Ultra Fut Jun26

שטראוס אגח ו

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.88	5,700,000	5.76
פועלים אגח 102	4.97	4,576,000	4.88
US 10yr Ultra Fut Jun26	4.73	14	0
שטראוס אגח ו	2.62	2,910,001	2.57
אמות אגח ז	2.02	2,119,704	1.98
הפניקס אגח 6	1.74	1,841,732	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	1.51
אמות אגח י	1.51	1,353,500	1.48
מקמ 616	1.27	1,250,000	1.25
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	1,184,974	1.21
אלון רבוע אגח ח	1.12	1,053,627	1.1
גב ים אגח ח	1.09	1,150,000	1.07
ישראמקו אגח ד	1.07	1,000,000	1.05
ארפורט אגח יג	1.06	1,040,000	1.04
כלל הון אגח יב	1.03	1,112,851	1.01
בזק אגח 11	1.01	1,000,000	0.99
לאומי אגח 184	1	1,006,164	0.98
מקמ 317	0.99	1,000,000	0.97
אקסטל אגח ד	0.98	963,679	0.97
בלאקאדג' אגח ד	0.97	950,350	0.95
אינרום אגח א	0.97	929,000	0.96
אפי נכסים אגח יב	0.96	969,795	0.95
שלמה החז אגח יט	0.96	930,066	0.94
סאמיט אגח יב	0.94	1,000,001	0.92
לאומי	0.93	12,198	0.91
כלל הון אגח יא	0.92	952,509	0.9
וילאר אגח יא	0.92	846,680	0.9
אנרג'יקס אג ב	0.87	895,745	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.87	800,000	0.86
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	8,024	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	18,921	0.82
מכלול אגח ב	0.83	782,000	0.81
ישראמקו אגח ג	0.83	849,445	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	840,000	0.8
לאומי התח נד407 (COCO)	0.82	800,000	0.81
פרטנר אגח ח	0.79	800,000	0.77
אמטראסט אגח א	0.78	787,000	0.77
אקסטל אגח ה	0.77	754,214	0.75
אמריקן אק אגח א	0.75	711,000	0.73
בזק אגח 13	0.74	800,000	0.73
סימד הולדינגס אגח א	0.73	700,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.72	748,988	0.71
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	622,224	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	632,000	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.63	578,090	0.61
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	14,188	0.61
או פי סי אגח ג	0.6	617,272	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	620,164	0.59
קופרליין אגח ה	0.59	580,000	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.59	568,916	0.58
פועלים	0.59	7,313	0.58
ספנסר אגח ה	0.58	561,000	0.57
וויי בוקס אגח ז	0.58	560,000	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.58	561,694	0.57
אלקטרה אגח ו	0.58	633,803	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	583,427	0.57
אקרו אגח א	0.57	553,944	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	500,000	0.55
הראל הנפקות אגח יד	0.55	560,000	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	153,039	0.54
סאמיט אגח י	0.54	537,654	0.53
אנשי העיר אגח א	0.54	514,022	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.54	569,342	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.53	500,000	0.52
יצוא אגח ב	0.53	499,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.52	499,018	0.51
אלמוג אגח א	0.52	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.52	495,000	0.51
ספנסר אגח ד	0.51	490,090	0.5
מקמ 516	0.51	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.5	483,000	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.49	475,716	0.48
אלבר אגח כ	0.48	464,041	0.47
מנרב אגח ו	0.46	430,000	0.45
אקויטל אגח 3	0.46	484,616	0.45
הפניקס אגח 4	0.46	451,041	0.46
לייטסטון אגח ג	0.44	428,197	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	426,109	0.44
נכסים ובנ אגח יא	0.44	413,107	0.44
קסטלן אגח ב	0.44	430,000	0.43
ארפורט אגח י	0.43	411,999	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.43	377,859	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.42	407,984	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.42	403,115	0.41
אגלן אגח א	0.42	403,550	0.41
רייסדור אגח ב	0.41	400,000	0.4
הראל סל S&P 500	0.4	15,859	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	369,286	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.4	381,650	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.4	383,593	0.4
מותג עירוני אגח א	0.4	380,000	0.39
מז טפ הנפק 63	0.4	409,019	0.39
אנלייט אנרגיה	0.4	1,500	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	6,018	0.37
תכלית סל S&P 500	0.38	1,498	0.37
מור סל S&P 500	0.38	3,536	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.38	380,000	0.37
עלמא אגח א	0.38	346,000	0.38
אפי נכסים אגח י	0.37	368,713	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.37	360,951	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.37	345,008	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.37	377,763	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.36	339,509	0.35
פריורטק אגח ב	0.36	339,309	0.35
שופרסל אגח ז	0.36	360,371	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	341,488	0.34
ישראכרט אגח ב	0.35	344,117	0.35
אלבר אגח יח	0.34	335,534	0.33
דוניץ אגח ג	0.34	320,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.33	334,230	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.33	493,713	0.32
נקסט ויז'ן	0.33	971	0.33
כלל הון אגח יג	0.33	298,519	0.32
מגדל הון אגח ט	0.32	318,629	0.31
אמטראסט אגח ב	0.32	309,000	0.32
אלוני חץ אגח י	0.31	298,559	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.31	306,692	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.3	663,303	0.3
או פי סי אנרגיה	0.3	2,366	0.29
תורפז	0.3	3,897	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.3	290,981	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	244,826	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.3	281,038	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.3	294,000	0.3
מגדל הון אגח טו	0.3	281,015	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	293,327	0.28
מטריקס אגח ב	0.29	282,402	0.28
פרטנר אגח ז	0.28	264,919	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	250,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.28	271,700	0.27
דור אלון אגח ז	0.27	263,528	0.26
סולאיר	0.27	3,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.27	256,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	271,242	0.27
הפניקס	0.27	1,472	0.26
ארגו פרופ אג 1	0.26	236,600	0.26
אאורה אגח יח	0.25	233,778	0.25
לייטסטון אגח ה	0.25	243,884	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.25	953	0.24
מלרן אגח ד	0.24	226,498	0.23
דלתא גליל אגח א	0.24	226,862	0.23
אזורים אגח 14	0.24	238,910	0.23
לייטסטון אגח ד	0.23	220,113	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	900	0.21
קרסו מוט אגח ד	0.21	209,014	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.21	192,950	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.21	225,891	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.2
עזריאלי קבוצה	0.2	423	0.2
דמרי אגח י	0.2	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.2	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.2	192,000	0.2
דלק קבוצה	0.19	189	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	178,453	0.18
מליסרון	0.19	437	0.19
אלמוגים אגח י	0.18	170,501	0.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	175,126	0.18
חג'ג' אגח יא	0.18	175,200	0.17
אביב בניה אגח 7	0.17	163,001	0.17
פסיפיק אגח ב	0.16	367,547	0.16
אמות	0.15	7,225	0.15
טאואר	0.14	232	0.14
אל על	0.14	10,348	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.14	7,090	0.14
טבע	0.14	1,362	0.14
פרטנר	0.13	3,180	0.12
נופר אנרג'י	0.13	696	0.13
בריינסוויי	0.12	2,370	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.12	116,261	0.12
מנרב אגח ה	0.12	113,491	0.12
פז אנרגיה	0.11	134	0.11
ספנסר אגח ב	0.11	112,111	0.11
אאורה	0.11	5,297	0.11
אלביט מערכות	0.1	41	0.1
בית שמש	0.1	136	0.1
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,045	0.1
מקס סטוק	0.1	3,236	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	107,137	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
פוקס	0.09	266	0.08
אר פי אופטיקל	0.09	2,494	0.09
בזק	0.09	10,810	0.09
אפריקה מגורים	0.08	340	0.08
קנון	0.08	270	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.07	72,906	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.05	51,599	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.05
אקונרגי אגח ב	0.05	48,400	0.05
מלם תים	0.05	631	0.05
ויקטורי אגח ב	0.03	29,631	0.03
דנאל	0.03	1	0
אטראו שוקי הון	0.02	221	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	83	0
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 12	0	1,579	0