הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

210.26

מחיר קנייה

210.26

-0.14%

% החודש:0.55%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	83.34	79,627,197	78.09
מניות	29	5.57	75,739	5.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.37	15	0
קרן סל	9	4.87	216,936	4.55
פיקדונות בבנק	4	3.83	0	3.59
אג"ח להמרה	4	1.99	1,884,345	1.87
יחידת השתתפות	2	0.26	8,226	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	131,006	0.03
כתב אופציה	1	0	83	0
סה"כ	187	105.26	81,943,547	93.6

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Sep26

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.88	6,200,000	6.44
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.37	15	0
פועלים אגח 102	4.63	4,154,870	4.34
שטראוס אגח ו	3.79	3,966,668	3.55
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	3.36
אמות אגח ז	2.17	2,119,704	2.03
גב ים אגח ח	2.07	2,064,000	1.94
הפניקס אגח 6	1.84	1,841,732	1.72
אמות אגח י	1.64	1,353,500	1.54
מז טפ הנ אגח 72	1.61	1,500,000	1.51
שוהם ביזנס אגח ה	1.24	1,165,390	1.16
אלון רבוע אגח ח	1.16	1,053,627	1.09
ארפורט אגח יג	1.14	1,040,000	1.07
כלל הון אגח יב	1.05	1,060,000	0.99
אפי נכסים אגח יב	1.02	969,795	0.96
בלאקאדג' אגח ד	1.02	950,350	0.95
סאמיט אגח יב	1.01	1,000,001	0.95
ישראמקו אגח ד	1.01	875,729	0.95
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1	8,024	0.93
שלמה החז אגח יט	0.97	889,629	0.91
וילאר אגח יא	0.97	846,680	0.91
כלל הון אגח יא	0.96	931,074	0.9
לאומי אגח 184	0.94	894,368	0.88
אנרג'יקס אג ב	0.92	895,745	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.91	800,000	0.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	18,921	0.84
אקסטל אגח ד	0.9	860,000	0.85
אינרום אגח א	0.88	803,776	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	840,000	0.82
לאומי התח נד407 (COCO)	0.87	780,000	0.81
ישראמקו אגח ג	0.86	833,326	0.81
מכלול אגח ב	0.85	782,000	0.8
בזק אגח 11	0.85	800,000	0.8
לאומי	0.83	11,672	0.78
אקסטל אגח ה	0.81	754,214	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.77	748,988	0.72
אמריקן אק אגח א	0.76	711,000	0.71
פרטנר אגח ח	0.7	691,250	0.66
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	622,224	0.65
בזק אגח 13	0.69	700,000	0.65
אמטראסט אגח א	0.65	635,314	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	620,164	0.6
אשטרום נכ אגח 9	0.63	568,916	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	583,427	0.58
קופרליין אגח ה	0.61	580,000	0.57
פוקס אגח ב	0.61	560,000	0.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	153,039	0.55
אקרו אגח א	0.59	553,944	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	500,000	0.55
וויי בוקס אגח ז	0.59	560,000	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.58	560,000	0.54
סאמיט אגח י	0.58	537,654	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.58	517,238	0.55
פתאל אירו אגח ו	0.58	500,000	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.58	569,342	0.54
יצוא אגח ב	0.56	499,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.55	499,018	0.51
גמא אגח ד	0.55	495,000	0.51
מטריקס אגח ב	0.53	488,075	0.5
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.52	475,716	0.49
פועלים	0.52	7,072	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.51	483,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.49	484,616	0.46
הפניקס אגח 4	0.49	451,041	0.46
מנרב אגח ו	0.48	430,000	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי	0.47	10,000	0.44
ספנסר אגח ד	0.47	429,317	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	426,109	0.44
נכסים ובנ אגח יא	0.46	413,107	0.43
אלבר אגח כ	0.45	412,481	0.42
ארפורט אגח י	0.45	411,999	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.44	407,984	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.43	370,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.43	405,500	0.4
נאוי אגח ז	0.43	400,000	0.4
רייסדור אגח ב	0.43	400,000	0.41
מז טפ הנפק 63	0.43	409,019	0.4
תכלית סל S&P 500	0.42	1,498	0.39
הראל סל S&P 500	0.42	15,000	0.39
מור סל S&P 500	0.42	3,536	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	369,286	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.42	381,650	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	6,018	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.41	383,593	0.38
וויי בוקס אגח ה	0.4	360,951	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.4	380,000	0.37
מותג עירוני אגח א	0.4	380,000	0.38
אפי נכסים אגח י	0.39	368,713	0.37
עלמא אגח א	0.39	346,000	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.39	377,763	0.37
שופרסל אגח ז	0.39	360,371	0.36
ישראכרט אגח ב	0.38	344,117	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.38	345,008	0.35
אנלייט אנרגיה	0.38	1,356	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.37	339,509	0.35
פריורטק אגח ב	0.37	339,309	0.35
אלבר אגח יח	0.36	335,534	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	341,488	0.34
אאורה אגח יח	0.35	313,001	0.33
דוניץ אגח ג	0.35	320,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.34	334,230	0.32
מגדל הון אגח ט	0.34	318,629	0.32
אמטראסט אגח ב	0.33	309,000	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.33	306,692	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.32	290,981	0.3
גמא אגח ה	0.32	300,000	0.3
אלוני חץ אגח י	0.32	298,559	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.31	281,038	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.31	294,000	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.3	285,260	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.3	280,847	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.29	493,713	0.27
או פי סי אגח ג	0.29	275,399	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.29	256,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.29	271,700	0.28
דור אלון אגח ז	0.28	263,528	0.26
סולאיר	0.28	3,000	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	250,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	260,735	0.25
ארגו פרופ אג 1	0.27	236,600	0.25
תורפז	0.26	3,740	0.24
דלתא גליל אגח א	0.25	226,862	0.23
אזורים אגח 14	0.25	238,910	0.23
הפניקס	0.25	1,419	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	900	0.23
כלל הון אגח יג	0.24	200,000	0.22
אנשי העיר אגח א	0.24	227,126	0.23
לייטסטון אגח ד	0.24	220,113	0.23
נקסט ויז'ן	0.23	908	0.22
או פי סי אנרגיה	0.22	2,224	0.21
קרסו מוט אגח ד	0.22	209,014	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.22	200,000	0.21
סימד הולדינגס אגח א	0.22	700,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.22	898	0.21
דמרי אגח יא	0.21	185,378	0.2
שמן נדלן אג 1	0.21	192,000	0.2
פרטנר אגח ז	0.19	176,613	0.18
טאואר	0.18	218	0.17
מלרן אגח ד	0.18	169,874	0.17
אביב בניה אגח 7	0.18	163,001	0.17
מליסרון	0.18	408	0.17
חג'ג' אגח יא	0.18	175,200	0.17
עזריאלי קבוצה	0.17	396	0.16
דמרי אגח י	0.17	160,000	0.16
קנון	0.16	750	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	150,001	0.15
דלק קבוצה	0.15	183	0.14
מגה אור	0.15	230	0.14
פסיפיק אגח ב	0.15	367,547	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.14	532,298	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.14	1,136	0.14
נופר אנרג'י	0.14	647	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	135,811	0.13
טבע	0.14	1,362	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.13	116,261	0.12
בריינסוויי	0.12	2,370	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.12	7,090	0.11
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,045	0.1
פרטנר	0.11	2,839	0.1
אל על	0.11	6,949	0.1
פז אנרגיה	0.11	134	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	107,137	0.1
מקס סטוק	0.1	2,700	0.1
אאורה	0.1	5,297	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
הראל השקעות אגח א	0.1	96,949	0.09
אלביט מערכות	0.09	38	0.09
אמות	0.09	4,634	0.09
מנרב אגח ה	0.09	85,118	0.09
אפריקה מגורים	0.08	340	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.08	72,906	0.07
בזק	0.08	10,810	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.06	51,599	0.05
אקונרגי אגח ב	0.06	48,400	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	26,969	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	29,631	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	131,006	0.03
מגדל הון אגח טו	0.01	5,610	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
בזק אגח 12	0	1,264	0