הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון

208.74

מחיר קנייה

208.74

0.16%

% החודש:0.89%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:3.27%
% 12 חודשים:10.44%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	81	78,099,822	76.81
מניות	34	6.37	103,809	6.02
פיקדונות בבנק	4	5.02	0	4.76
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.65	12	0
קרן סל	8	4.61	223,038	4.38
אג"ח להמרה	5	2.58	2,545,932	2.44
יחידת השתתפות	2	0.18	7,887	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	59,350	0.03
כתב אופציה	1	0	83	0
סה"כ	201	104.44	81,039,933	94.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Mar26

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	4.58
US 10yr Ultra Fut Mar26	4.65	12	0
לאומי אגח 187	4.45	4,071,845	4.22
פועלים אגח 102	3.41	3,070,000	3.24
אמות אגח ז	2.06	2,119,704	1.96
הפניקס אגח 6	1.78	1,841,732	1.69
אמות אגח י	1.55	1,353,500	1.47
בזק אגח 13	1.44	1,520,000	1.37
הראל הנפקות אגח כב	1.42	1,314,768	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	1,184,974	1.16
גב ים אגח ח	1.12	1,150,000	1.06
ישראמקו אגח ד	1.11	1,000,000	1.05
ארפורט אגח יג	1.11	1,040,000	1.05
כלל הון אגח יב	1.07	1,112,851	1.01
אלה פקדון אגח ד	1.05	1,065,672	0.99
או פי סי אגח ג	1.05	1,034,019	0.99
לאומי אגח 184	1.04	1,006,164	0.98
שלמה החז אגח יט	1.03	970,504	0.98
ישראל קנדה אגח ח	1.03	922,042	0.98
בלאקאדג' אגח ד	1.03	950,350	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	970,100	0.93
אינרום אגח א	0.99	929,000	0.94
אקסטל אגח ד	0.98	963,679	0.93
כלל הון אגח יא	0.95	952,509	0.9
שטראוס אגח ו	0.94	1,015,309	0.89
לאומי	0.92	12,416	0.87
ישראמקו אגח ג	0.9	897,788	0.86
אנרג'יקס אג ב	0.88	895,745	0.83
סאמיט אגח יב	0.88	900,001	0.83
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	18,921	0.81
אקסטל אגח ה	0.85	800,000	0.81
אמטראסט אגח א	0.85	787,000	0.8
מכלול אגח ב	0.84	782,000	0.8
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	7,480	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.78	722,627	0.74
אמריקן אק אגח א	0.76	711,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.76	748,988	0.72
סימד הולדינגס אגח א	0.74	700,000	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.71	689,139	0.67
לייטסטון אגח ג	0.7	656,358	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	632,000	0.65
אלוני חץ אגח י	0.69	647,594	0.66
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	622,224	0.65
קסם ETF תל בונד שקלי	0.64	14,188	0.61
אנלייט אנ אג ג	0.64	661,587	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.63	578,090	0.6
ספנסר אגח ה	0.62	561,000	0.59
אשטרום נכ אגח 9	0.62	568,916	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	620,164	0.59
קופרליין אגח ה	0.61	580,000	0.58
וויי בוקס אגח ז	0.6	560,000	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.59	555,002	0.56
אלבר אגח יח	0.59	557,226	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.59	561,694	0.56
אלקטרה אגח ו	0.59	633,803	0.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	583,427	0.56
אקרו אגח א	0.58	553,944	0.55
איי.סי.אל אגח ז	0.58	626,383	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	500,000	0.54
הראל הנפקות אגח יד	0.56	560,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.56	153,039	0.53
פועלים	0.56	7,313	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.56	569,342	0.53
אלבר אגח כ	0.55	515,601	0.52
אנשי העיר אגח א	0.55	514,022	0.52
ספנסר אגח ד	0.54	490,090	0.51
נאוויטס פטרו אגח ה	0.54	491,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.54	499,018	0.52
גמא אגח ד	0.54	495,000	0.51
אלמוג אגח א	0.53	497,000	0.5
יצוא אגח ב	0.53	499,000	0.5
ארפורט אגח י	0.52	480,665	0.49
וויי בוקס אגח ה	0.5	453,923	0.47
הפניקס אגח 4	0.49	451,041	0.46
תכלית סל S&P 500	0.48	1,762	0.45
הראל סל S&P 500	0.48	17,694	0.45
אקויטל אגח 3	0.48	484,616	0.45
סאמיט אגח י	0.47	450,000	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	426,109	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.46	415,325	0.44
מנרב אגח ו	0.46	430,000	0.44
קסטלן אגח ב	0.45	430,000	0.43
מנורה הון התח ה	0.44	430,000	0.42
פז אנרגיה אגח ט	0.44	377,859	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.44	407,314	0.42
מור סל S&P 500	0.43	3,729	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.43	407,984	0.41
אגלן אגח א	0.43	403,550	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.42	400,000	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.41	493,713	0.39
דלק קב אגח לט	0.41	362,044	0.39
מותג עירוני אגח א	0.41	380,000	0.39
אשל הירדן אגח ב	0.4	383,593	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	6,225	0.37
קופרליין אגח ד	0.39	370,978	0.37
עלמא אגח א	0.39	346,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.38	368,713	0.36
מגדל הון אגח טו	0.38	350,000	0.36
אלוני חץ אגח יא	0.38	377,763	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.37	339,509	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.37	345,000	0.35
פריורטק אגח ב	0.36	339,309	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	341,488	0.34
מגדל הון אגח ט	0.34	318,629	0.32
מטריקס אגח ב	0.34	317,677	0.32
כלל הון אגח יג	0.34	298,519	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.33	334,230	0.32
אמטראסט אגח ב	0.33	309,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.32	286,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.32	306,692	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.31	290,981	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	244,826	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.31	281,038	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	293,327	0.28
נקסט ויז'ן	0.3	1,340	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.3	294,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.29	267,679	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.28	603,955	0.27
פרטנר אגח ז	0.28	264,919	0.27
דור אלון אגח ז	0.28	263,528	0.26
תורפז	0.28	4,037	0.27
דוניץ אגח ב	0.28	266,911	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	250,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.28	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.28	256,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	271,242	0.26
אנלייט אנרגיה	0.28	1,844	0.27
לייטסטון אגח ה	0.27	243,884	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	243,489	0.26
מז טפ הנפק 63	0.27	260,808	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.26	250,692	0.24
אאורה אגח יח	0.26	233,778	0.24
ארגו פרופ אג 1	0.25	236,600	0.24
דלתא גליל אגח א	0.25	226,862	0.23
אמות	0.24	8,949	0.22
מלרן אגח ד	0.24	226,498	0.23
לייטסטון אגח ד	0.24	222,899	0.23
אזורים אגח 14	0.24	238,910	0.23
מנרב אגח ה	0.23	212,795	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,079	0.22
מליסרון	0.23	524	0.22
הפניקס	0.23	1,637	0.22
מיטב השקעות	0.22	1,828	0.21
דלק קבוצה	0.22	240	0.2
או פי סי אנרגיה	0.22	2,833	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.22	192,950	0.2
פסיפיק אגח ב	0.21	367,547	0.2
דמרי אגח י	0.21	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.21	185,378	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.2
שמן נדלן אג 1	0.21	192,000	0.19
הראל השקעות אגח א	0.21	225,891	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	175,126	0.18
עמל הולדינגס	0.19	9,142	0.18
אל על	0.18	10,348	0.17
עזריאלי קבוצה	0.18	461	0.17
ספנסר אגח ב	0.18	168,476	0.17
אביב בניה אגח 7	0.18	163,001	0.17
אלמוגים אגח י	0.18	170,501	0.17
חג'ג' אגח יא	0.18	175,200	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	155,000	0.17
ישראכרט אגח ב	0.17	156,591	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.15	7,643	0.14
בית שמש	0.14	171	0.13
אורביט	0.14	3,134	0.13
טבע	0.14	1,362	0.14
פרטנר	0.13	3,180	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.13	116,261	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	107,137	0.1
דלק קב אגח לח	0.11	107,284	0.11
בזק	0.11	14,129	0.1
אאורה	0.11	5,297	0.11
אלביט מערכות	0.1	53	0.1
טאואר	0.1	245	0.09
אפריקה מגורים	0.1	340	0.09
פז אנרגיה	0.1	134	0.1
מקס סטוק	0.1	3,606	0.09
דנאל	0.1	192	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	567,801	0.1
פוקס	0.09	266	0.08
אר פי אופטיקל	0.09	3,000	0.09
מלם תים	0.09	631	0.08
אטראו שוקי הון	0.08	922	0.08
קנון	0.08	360	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.08	72,906	0.07
נופר אנרג'י	0.08	696	0.08
ויקטורי אגח ב	0.06	59,247	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.05	51,599	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.05	45,323	0.04
אקונרגי אגח ב	0.05	48,400	0.05
נאוי אגח ו	0.05	42,947	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.03	244	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	33,446	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	25,904	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	2,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,250	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
בזק אגח 12	0	1,579	0