הראל קונצרני שקלי + 10%
מחיר פדיון
197.55
מחיר קנייה
197.55
- % החודש:0.79%
- % השנה:6.21%
- % 3 חודשים:3.48%
- % 12 חודשים:11.3%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):3.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.8 | 1.06 |
תחילת השנה | 5.22 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
US 10yr Ultra Fut Sep25 | 6.29 | 14 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 2.74 |
דלק קב אגח לז | 2.87 | 2,286,908 | 2.45 |
אמות אגח ז | 2.27 | 2,119,704 | 1.94 |
אמות אגח י | 1.5 | 1,169,815 | 1.28 |
פועלים אגח 102 | 1.49 | 1,244,057 | 1.27 |
שוהם ביזנס אגח ה | 1.39 | 1,184,974 | 1.19 |
לאומי | 1.34 | 18,186 | 1.14 |
לאומי אגח 184 | 1.27 | 1,117,959 | 1.08 |
אלה פקדון אגח ד | 1.23 | 1,065,672 | 1.05 |
או פי סי אגח ג | 1.23 | 1,113,559 | 1.05 |
הפניקס אגח 6 | 1.23 | 1,158,178 | 1.05 |
כלל הון אגח יב | 1.14 | 1,112,851 | 0.97 |
אקסטל אגח ד | 1.13 | 963,679 | 0.96 |
מיכמן אגח ד | 1.13 | 950,350 | 0.97 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.04 | 849,327 | 0.89 |
ישראמקו אגח ג | 1.04 | 946,130 | 0.89 |
כלל הון אגח יא | 1.03 | 952,509 | 0.88 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.01 | 949,434 | 0.86 |
אנרג'יקס אג ב | 0.96 | 895,745 | 0.82 |
אלון רבוע אגח ו | 0.96 | 815,968 | 0.82 |
אקסטל אגח ה | 0.96 | 800,000 | 0.82 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.93 | 835,508 | 0.79 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.92 | 18,921 | 0.78 |
אלבר אגח יח | 0.91 | 778,918 | 0.77 |
גב ים אגח ח | 0.91 | 869,826 | 0.78 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.86 | 808,961 | 0.73 |
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.85 | 8,220 | 0.73 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.85 | 711,145 | 0.73 |
אפי נכסים אגח יב | 0.84 | 748,482 | 0.72 |
מכלול אגח ב | 0.84 | 697,394 | 0.72 |
אלוני חץ אגח יב | 0.81 | 748,988 | 0.69 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.81 | 744,197 | 0.69 |
הפניקס אגח 4 | 0.8 | 669,323 | 0.68 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.79 | 685,380 | 0.67 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.79 | 641,468 | 0.67 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.78 | 709,819 | 0.66 |
לייטסטון אגח ג | 0.78 | 656,358 | 0.66 |
אלוני חץ אגח י | 0.78 | 647,594 | 0.66 |
אקויטל אגח 3 | 0.77 | 700,000 | 0.66 |
אמ.די.גי אגח י | 0.76 | 632,000 | 0.65 |
אשטרום קב אגח ג | 0.75 | 634,287 | 0.64 |
קרסו נדלן אגח א | 0.75 | 632,250 | 0.64 |
ספנסר אגח ד | 0.74 | 595,109 | 0.63 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.74 | 612,956 | 0.63 |
אלבר אגח כ | 0.73 | 618,721 | 0.63 |
אקרו אגח א | 0.72 | 623,187 | 0.62 |
נופר אנרג אגח ג | 0.72 | 578,090 | 0.61 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.72 | 606,640 | 0.61 |
רייסדור אגח א | 0.72 | 600,000 | 0.61 |
אלקטרה אגח ו | 0.72 | 697,802 | 0.61 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.7 | 595,484 | 0.6 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 0.69 | 14,188 | 0.59 |
ספנסר אגח ה | 0.69 | 561,000 | 0.59 |
שטראוס אגח ו | 0.69 | 695,112 | 0.59 |
מנורה הון התח ה | 0.68 | 596,447 | 0.58 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.68 | 661,587 | 0.58 |
פריורטק אגח א | 0.66 | 575,761 | 0.57 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.64 | 561,694 | 0.55 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.62 | 516,132 | 0.53 |
דוניץ אגח ב | 0.61 | 533,982 | 0.52 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.6 | 153,039 | 0.51 |
נאוויטס פט אגחה | 0.6 | 491,000 | 0.51 |
אלמוג אגח א | 0.59 | 497,000 | 0.5 |
פועלים | 0.59 | 7,843 | 0.51 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.58 | 465,788 | 0.5 |
גמא אגח ד | 0.58 | 495,000 | 0.49 |
לייטסטון אגח ב | 0.57 | 484,000 | 0.48 |
גלעד מאי אגח ב | 0.57 | 476,150 | 0.49 |
ארפורט אגח י | 0.57 | 480,665 | 0.49 |
אסאר אקורד אגח ג | 0.56 | 449,000 | 0.48 |
וויי בוקס אגח ה | 0.55 | 453,923 | 0.47 |
תכלית סל S&P 500 | 0.54 | 1,884 | 0.46 |
הראל סל S&P 500 | 0.54 | 18,980 | 0.46 |
מלרן אגח ג | 0.53 | 452,593 | 0.45 |
שלמה החז אגח יט | 0.53 | 451,379 | 0.45 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.52 | 415,712 | 0.44 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 7,849 | 0.42 |
מור סל S&P 500 | 0.5 | 4,120 | 0.43 |
דה זראסאי אגח ה | 0.5 | 493,713 | 0.42 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.5 | 497,020 | 0.42 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.49 | 398,000 | 0.41 |
לייטסטון אגח ו | 0.48 | 398,972 | 0.41 |
אגלן אגח א | 0.48 | 403,550 | 0.41 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.47 | 407,050 | 0.4 |
פאי סיאם אגח ב | 0.47 | 400,000 | 0.4 |
קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.46 | 9,339 | 0.39 |
דור אלון אגח ז | 0.46 | 395,291 | 0.39 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.46 | 370,000 | 0.39 |
קופרליין אגח ד | 0.45 | 370,978 | 0.38 |
דלק קב אגח לט | 0.45 | 362,044 | 0.38 |
אשל הירדן אגח ב | 0.45 | 383,593 | 0.39 |
מותג עירוני אגח א | 0.45 | 380,000 | 0.38 |
נקסט ויז'ן | 0.44 | 3,005 | 0.38 |
סאמיט אגח יב | 0.44 | 410,176 | 0.37 |
אלון רבוע אגח ח | 0.44 | 366,263 | 0.37 |
פסיפיק אגח ג | 0.44 | 379,350 | 0.37 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.44 | 353,146 | 0.38 |
פריורטק אגח ב | 0.44 | 373,000 | 0.37 |
אנשי העיר אגח א | 0.43 | 355,843 | 0.37 |
אפי נכסים אגח י | 0.42 | 368,713 | 0.35 |
מטריקס אגח ב | 0.42 | 352,953 | 0.36 |
עלמא אגח א | 0.42 | 346,000 | 0.36 |
וויי בוקס אגח ו | 0.41 | 345,000 | 0.35 |
אלוני חץ אגח יא | 0.41 | 377,308 | 0.35 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.41 | 353,875 | 0.35 |
מנרב אגח ה | 0.39 | 326,286 | 0.33 |
בזק אגח 13 | 0.38 | 373,511 | 0.33 |
כלל הון אגח יג | 0.37 | 298,519 | 0.31 |
דמרי אגח יא | 0.37 | 296,362 | 0.31 |
פסיפיק אגח ב | 0.36 | 367,547 | 0.31 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.36 | 325,919 | 0.31 |
יובלים אגח א | 0.36 | 302,862 | 0.31 |
מגדל הון אגח ט | 0.36 | 318,629 | 0.31 |
אנקור הזד אגח ג | 0.36 | 286,000 | 0.3 |
דלתא גליל אגח א | 0.36 | 302,483 | 0.31 |
אקסטל אגח ג | 0.35 | 289,124 | 0.3 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.34 | 244,826 | 0.29 |
מליסרון | 0.34 | 760 | 0.29 |
בינלאומי | 0.34 | 1,191 | 0.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.28 |
אמות | 0.33 | 12,367 | 0.28 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.33 | 292,369 | 0.28 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.33 | 267,679 | 0.28 |
אזורים אגח 14 | 0.33 | 290,105 | 0.28 |
מלרן אגח ד | 0.32 | 264,248 | 0.27 |
דה זראסאי אגח ג | 0.31 | 629,858 | 0.27 |
פרטנר אגח ז | 0.31 | 264,919 | 0.26 |
אלמוגים אגח י | 0.31 | 255,750 | 0.26 |
אפי נכסים אגח יז | 0.31 | 256,000 | 0.26 |
אביב בניה אגח 7 | 0.3 | 244,500 | 0.25 |
לייטסטון אגח ה | 0.3 | 243,884 | 0.26 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.3 | 271,242 | 0.26 |
אקונרג'י אג א | 0.29 | 245,663 | 0.25 |
מז טפ הנפק 63 | 0.29 | 260,808 | 0.25 |
הפניקס | 0.29 | 2,496 | 0.24 |
דלק קבוצה | 0.28 | 346 | 0.24 |
אורון קב אגח ב | 0.27 | 227,457 | 0.23 |
לייטסטון אגח ד | 0.27 | 222,899 | 0.23 |
חג'ג' אגח יא | 0.27 | 233,600 | 0.23 |
הראל השקעות אגח א | 0.25 | 237,179 | 0.21 |
רוטשטיין אגח יא | 0.23 | 194,561 | 0.2 |
שמן נדלן אג 1 | 0.23 | 192,000 | 0.2 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.21 | 188,780 | 0.18 |
נופר אנרג אג ב | 0.21 | 171,000 | 0.18 |
דה לסר אגח ט | 0.21 | 169,864 | 0.18 |
כלל עסקי ביטוח | 0.21 | 1,211 | 0.18 |
ספנסר אגח ב | 0.2 | 168,476 | 0.17 |
תורפז | 0.2 | 4,138 | 0.17 |
גמא אגח ב | 0.2 | 169,856 | 0.17 |
צרפתי אגח יא | 0.2 | 167,947 | 0.17 |
צילו-בלו | 0.19 | 36,181 | 0.16 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.19 | 155,000 | 0.17 |
ישראכרט אגח ב | 0.19 | 156,591 | 0.16 |
אאורה | 0.19 | 6,798 | 0.16 |
אורשי אגח ד | 0.18 | 155,201 | 0.15 |
אאורה אגח יח | 0.18 | 149,495 | 0.15 |
אנלייט אנרגיה | 0.18 | 2,013 | 0.15 |
עזריאלי קבוצה | 0.17 | 461 | 0.14 |
מיטב השקעות | 0.16 | 1,828 | 0.14 |
או פי סי אנרגיה | 0.16 | 3,247 | 0.13 |
מיכמן אגח א | 0.16 | 139,092 | 0.14 |
דלק קב אגח לח | 0.16 | 126,217 | 0.13 |
אורביט | 0.16 | 3,562 | 0.14 |
בית שמש | 0.14 | 220 | 0.12 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.14 | 125,347 | 0.12 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.14 | 116,261 | 0.12 |
אנרג'יאן | 0.12 | 2,464 | 0.11 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.12 | 6,033 | 0.1 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.12 | 87,360 | 0.1 |
פוקס | 0.11 | 266 | 0.09 |
פז אנרגיה | 0.11 | 150 | 0.09 |
קנון | 0.11 | 677 | 0.09 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.11 | 567,801 | 0.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.09 |
פרטנר | 0.1 | 3,180 | 0.08 |
אטראו שוקי הון | 0.1 | 922 | 0.08 |
פתאל אירו אגח ג | 0.1 | 91,133 | 0.09 |
ויקטורי אגח ב | 0.1 | 88,864 | 0.09 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.1 | 90,645 | 0.09 |
נאוי אגח ו | 0.1 | 85,894 | 0.08 |
בזק | 0.1 | 14,129 | 0.08 |
טבע | 0.09 | 1,362 | 0.08 |
יצוא אגח א | 0.09 | 75,000 | 0.07 |
טאואר | 0.08 | 472 | 0.07 |
מקס סטוק | 0.08 | 4,433 | 0.07 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.07 | 61,919 | 0.06 |
מיכמן אגח ב | 0.07 | 62,034 | 0.06 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 51,687 | 0.05 |
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 236 | 0.05 |
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 733 | 0.04 |
אר פי אופטיקל | 0.05 | 3,000 | 0.04 |
אינרום | 0.04 | 1,604 | 0.03 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.03 | 29,109 | 0.03 |
דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 33,446 | 0.01 |
TEADS HOLDING CO | 0.02 | 2,100 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
רמות בעיר אגח ב | 0 | 2,250 | 0 |
בזק אגח 12 | 0 | 1,579 | 0 |
ת M507-90עתידי | -0.19 | -1 | 0 |
ת M507-35עתידי | -1.04 | -6 | 0 |