הראל קונצרני שקלי + 10%

מחיר פדיון
197.55
מחיר קנייה
197.55
-0.04%
  • % החודש:0.79%
  • % השנה:6.21%
  • % 3 חודשים:3.48%
  • % 12 חודשים:11.3%
  • סטיית תקן (שנה):2.35
  • שארפ (שנה):3.01
מספר נייר
5107503
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
86.39
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה שקלי עם מניות
סיווג משני
חברות והמרה שקלי עם מניות
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/12/2006
שינוי מדיניות אחרון
09/12/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
197.94
176.79

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.81.06
תחילת השנה5.22--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep256.29140
פיקדון בבנק מסוים3.2202.74
דלק קב אגח לז2.872,286,9082.45
אמות אגח ז2.272,119,7041.94
אמות אגח י1.51,169,8151.28
פועלים אגח 1021.491,244,0571.27
שוהם ביזנס אגח ה1.391,184,9741.19
לאומי1.3418,1861.14
לאומי אגח 1841.271,117,9591.08
אלה פקדון אגח ד1.231,065,6721.05
או פי סי אגח ג1.231,113,5591.05
הפניקס אגח 61.231,158,1781.05
כלל הון אגח יב1.141,112,8510.97
אקסטל אגח ד1.13963,6790.96
מיכמן אגח ד1.13950,3500.97
ישראל קנדה אגח ח1.04849,3270.89
ישראמקו אגח ג1.04946,1300.89
כלל הון אגח יא1.03952,5090.88
ממשלתי שקלי 03471.01949,4340.86
אנרג'יקס אג ב0.96895,7450.82
אלון רבוע אגח ו0.96815,9680.82
אקסטל אגח ה0.96800,0000.82
שיכון ובינוי אגח 100.93835,5080.79
תכלית סל תל בונד שקלי 500.9218,9210.78
אלבר אגח יח0.91778,9180.77
גב ים אגח ח0.91869,8260.78
אנלייט אנרגיה אגח ד0.86808,9610.73
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.858,2200.73
אשטרום נכ אגח 90.85711,1450.73
אפי נכסים אגח יב0.84748,4820.72
מכלול אגח ב0.84697,3940.72
אלוני חץ אגח יב0.81748,9880.69
אלקטרה צריכה אגח א0.81744,1970.69
הפניקס אגח 40.8669,3230.68
אלדן תחבורה אגח ו0.79685,3800.67
אמ.די.גי אגח ז0.79641,4680.67
פז אנרגיה אגח ח0.78709,8190.66
לייטסטון אגח ג0.78656,3580.66
אלוני חץ אגח י0.78647,5940.66
אקויטל אגח 30.77700,0000.66
אמ.די.גי אגח י0.76632,0000.65
אשטרום קב אגח ג0.75634,2870.64
קרסו נדלן אגח א0.75632,2500.64
ספנסר אגח ד0.74595,1090.63
אלקטרה נדלן אגח ז0.74612,9560.63
אלבר אגח כ0.73618,7210.63
אקרו אגח א0.72623,1870.62
נופר אנרג אגח ג0.72578,0900.61
מגדלי תיכון אגח ז0.72606,6400.61
רייסדור אגח א0.72600,0000.61
אלקטרה אגח ו0.72697,8020.61
עמרם אברהם אגח ג0.7595,4840.6
קסם ETF תל בונד שקלי0.6914,1880.59
ספנסר אגח ה0.69561,0000.59
שטראוס אגח ו0.69695,1120.59
מנורה הון התח ה0.68596,4470.58
אנלייט אנרגיה אג ג0.68661,5870.58
פריורטק אגח א0.66575,7610.57
ישראל קנדה אגח ז0.64561,6940.55
אלדן תחבורה אגח ט0.62516,1320.53
דוניץ אגח ב0.61533,9820.52
MTF סל תל בונד שקלי 500.6153,0390.51
נאוויטס פט אגחה0.6491,0000.51
אלמוג אגח א0.59497,0000.5
פועלים0.597,8430.51
אמ.די.גי אגח ט0.58465,7880.5
גמא אגח ד0.58495,0000.49
לייטסטון אגח ב0.57484,0000.48
גלעד מאי אגח ב0.57476,1500.49
ארפורט אגח י0.57480,6650.49
אסאר אקורד אגח ג0.56449,0000.48
וויי בוקס אגח ה0.55453,9230.47
תכלית סל S&P 5000.541,8840.46
הראל סל S&P 5000.5418,9800.46
מלרן אגח ג0.53452,5930.45
שלמה החז אגח יט0.53451,3790.45
אלטיטיוד אגח ב0.52415,7120.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.57,8490.42
מור סל S&P 5000.54,1200.43
דה זראסאי אגח ה0.5493,7130.42
איי.סי.אל אגח ז0.5497,0200.42
נץ יו.אס.איי אגח א0.49398,0000.41
לייטסטון אגח ו0.48398,9720.41
אגלן אגח א0.48403,5500.41
שוהם ביזנס אגח ד0.47407,0500.4
פאי סיאם אגח ב0.47400,0000.4
קסם ETF תל בונד שקלי 500.469,3390.39
דור אלון אגח ז0.46395,2910.39
תדיראן גרופ אגח 40.46370,0000.39
קופרליין אגח ד0.45370,9780.38
דלק קב אגח לט0.45362,0440.38
אשל הירדן אגח ב0.45383,5930.39
מותג עירוני אגח א0.45380,0000.38
נקסט ויז'ן0.443,0050.38
סאמיט אגח יב0.44410,1760.37
אלון רבוע אגח ח0.44366,2630.37
פסיפיק אגח ג0.44379,3500.37
פז אנרגיה אגח ט0.44353,1460.38
פריורטק אגח ב0.44373,0000.37
אנשי העיר אגח א0.43355,8430.37
אפי נכסים אגח י0.42368,7130.35
מטריקס אגח ב0.42352,9530.36
עלמא אגח א0.42346,0000.36
וויי בוקס אגח ו0.41345,0000.35
אלוני חץ אגח יא0.41377,3080.35
אנלייט אנרגיה אגח ו0.41353,8750.35
מנרב אגח ה0.39326,2860.33
בזק אגח 130.38373,5110.33
כלל הון אגח יג0.37298,5190.31
דמרי אגח יא0.37296,3620.31
פסיפיק אגח ב0.36367,5470.31
אלקטרה נדלן אגח ו0.36325,9190.31
יובלים אגח א0.36302,8620.31
מגדל הון אגח ט0.36318,6290.31
אנקור הזד אגח ג0.36286,0000.3
דלתא גליל אגח א0.36302,4830.31
אקסטל אגח ג0.35289,1240.3
פועלים הת נדח י (COCO)0.34244,8260.29
מליסרון0.347600.29
בינלאומי0.341,1910.29
פיקדון בבנק מסוים0.3300.28
אמות0.3312,3670.28
קרסו מוטורס אגח ד0.33292,3690.28
אמ.די.ג'י אגח ד0.33267,6790.28
אזורים אגח 140.33290,1050.28
מלרן אגח ד0.32264,2480.27
דה זראסאי אגח ג0.31629,8580.27
פרטנר אגח ז0.31264,9190.26
אלמוגים אגח י0.31255,7500.26
אפי נכסים אגח יז0.31256,0000.26
אביב בניה אגח 70.3244,5000.25
לייטסטון אגח ה0.3243,8840.26
תדיראן גרופ אגח 30.3271,2420.26
אקונרג'י אג א0.29245,6630.25
מז טפ הנפק 630.29260,8080.25
הפניקס0.292,4960.24
דלק קבוצה0.283460.24
אורון קב אגח ב0.27227,4570.23
לייטסטון אגח ד0.27222,8990.23
חג'ג' אגח יא0.27233,6000.23
הראל השקעות אגח א0.25237,1790.21
רוטשטיין אגח יא0.23194,5610.2
שמן נדלן אג 10.23192,0000.2
שפיר הנדסה אגח ב0.21188,7800.18
נופר אנרג אג ב0.21171,0000.18
דה לסר אגח ט0.21169,8640.18
כלל עסקי ביטוח0.211,2110.18
ספנסר אגח ב0.2168,4760.17
תורפז0.24,1380.17
גמא אגח ב0.2169,8560.17
צרפתי אגח יא0.2167,9470.17
צילו-בלו0.1936,1810.16
נאוויטס פט אגח ו0.19155,0000.17
ישראכרט אגח ב0.19156,5910.16
אאורה0.196,7980.16
אורשי אגח ד0.18155,2010.15
אאורה אגח יח0.18149,4950.15
אנלייט אנרגיה0.182,0130.15
עזריאלי קבוצה0.174610.14
מיטב השקעות0.161,8280.14
או פי סי אנרגיה0.163,2470.13
מיכמן אגח א0.16139,0920.14
דלק קב אגח לח0.16126,2170.13
אורביט0.163,5620.14
בית שמש0.142200.12
לוינשטין נכ אגח ג0.14125,3470.12
כלל ביטוח אגח ג0.14116,2610.12
אנרג'יאן0.122,4640.11
ניו-מד אנרג יהש0.126,0330.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.1287,3600.1
פוקס0.112660.09
פז אנרגיה0.111500.09
קנון0.116770.09
גיבוי אחזקות אגח ב0.11567,8010.1
פיקדון בבנק מסוים0.100.09
פרטנר0.13,1800.08
אטראו שוקי הון0.19220.08
פתאל אירו אגח ג0.191,1330.09
ויקטורי אגח ב0.188,8640.09
קרדן נדלן אגח ד0.190,6450.09
נאוי אגח ו0.185,8940.08
בזק0.114,1290.08
טבע0.091,3620.08
יצוא אגח א0.0975,0000.07
טאואר0.084720.07
מקס סטוק0.084,4330.07
שלמה נדלן אגח ד0.0761,9190.06
מיכמן אגח ב0.0762,0340.06
עמרם אברהם אגח ב0.0651,6870.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.052360.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.057330.04
אר פי אופטיקל0.053,0000.04
אינרום0.041,6040.03
הראל פיקדון אגח ב0.0329,1090.03
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0233,4460.01
TEADS HOLDING CO0.022,1000.02
פיקדון בבנק מסוים000
רמות בעיר אגח ב02,2500
בזק אגח 1201,5790
ת M507-90עתידי-0.19-10
ת M507-35עתידי-1.04-60