ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

245.16

מחיר קנייה

245.16

0.1%

% החודש:0.96%
% השנה:7.76%
% 3 חודשים:6.58%
% 12 חודשים:16.51%
סטיית תקן (שנה):4.3
שארפ (שנה):2.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	46.21	74,158,167	78.01
מניות	62	23.28	991,636	39.29
קרן סל	18	12.34	1,887,690	20.85
אג"ח מדינה	8	8.98	18,845,055	15.15
מניות ETF	2	3.37	2,390	5.69
פיקדונות בבנק	4	2.34	3,766,130	3.95
אג"ח להמרה	4	1.95	3,235,368	3.3
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.36	645,000	2.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציית CALL	2	-2.6	-336	-0.16
אופציית PUT	2	-2.71	336	0.12
סה"כ	221	94.52	105,355,033	168.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.5	10,552,161	7.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.47	2,020	4.17
ממשלתי שקלי 0432	2.41	4,948,855	4.06
פקדון בבנק מסוים	2.19	3,692,228	3.69
פועלים	2.09	59,884	3.53
לאומי	1.85	55,041	3.12
קסם ETF תל בונד שקלי	1.67	69,154	2.82
חשמל אגח 34	1.56	2,459,473	2.64
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.36	645,000	2.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.32	543,543	2.23
דיסקונט	1.31	74,123	2.22
ג'י סיטי אגח יב	1.3	1,862,611	2.19
אנלייט אנרגיה	1.17	28,807	1.98
ג'י סיטי אגח טז	1.12	1,800,446	1.9
הפניקס אגח 4	1.05	1,750,001	1.78
ישרס אגח טז	1.03	1,488,096	1.73
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	40,207	1.72
מליסרון אגח כא	1.02	1,542,986	1.72
אפי נכסים אגח ח	1	1,430,006	1.68
מליסרון אגח טז	0.9	1,292,216	1.52
חברה לישראל	0.9	1,389	1.53
INVESCO S&P 500 ACC	0.9	370	1.52
הראל הנפקות אגח יח	0.89	1,764,180	1.51
פועלים אגח 100	0.89	1,594,403	1.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	452,331	1.49
אזורים אגח 14	0.87	1,531,383	1.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	38,785	1.46
עזריאלי אגח ד	0.85	1,249,142	1.43
תכלית סל S&P 500	0.84	5,825	1.42
מגדל הון אגח יא	0.84	1,364,173	1.42
חשמל אגח 35	0.82	1,286,390	1.38
לייטסטון אגח ו	0.82	1,365,500	1.39
מבנה אגח כה	0.81	1,388,155	1.37
טבע	0.79	21,483	1.34
כלל עסקי ביטוח	0.77	11,824	1.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	24,700	1.27
אלקטרה פא אגח ב	0.73	1,401,436	1.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	29,558	1.22
ממשלתי צמוד 1028	0.72	1,184,346	1.22
גירון אגח ו	0.71	1,000,001	1.19
דלק קב אגח לז	0.71	1,141,771	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	1,228,226	1.18
כלל ביטוח אג ב	0.69	847,996	1.17
הראל השקעות	0.69	16,271	1.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	276,834	1.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	15,076	1.13
או פי סי אגח ב	0.67	975,000	1.13
ארפורט אגח ה	0.66	965,910	1.12
אנרג'יקס אג ב	0.66	1,250,000	1.12
מבנה אגח כג	0.66	954,799	1.12
אלוני חץ אגח ט	0.66	1,124,005	1.12
מליסרון אגח כ	0.64	1,069,735	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.64	479	1.08
MTF סל S&P 500	0.62	11,652	1.04
כלל הון אגח יג	0.62	1,025,903	1.05
פורמולה מערכות	0.62	2,773	1.04
או פי סי אנרגיה	0.57	24,392	0.96
כלל הון אגח יב	0.57	1,133,349	0.97
ממשלתי שקלי 0927	0.57	943,980	0.96
MICROSOFT CORP	0.57	600	0.96
AMAZON.COM INC	0.56	1,303	0.94
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.93
אלה פקדון אגח ד	0.55	910,633	0.93
מז טפ הנפק 61	0.55	828,668	0.93
ביג אגח יט	0.54	1,020,893	0.92
פז אנרגיה	0.52	1,577	0.88
פתאל החז אגח ד	0.52	782,481	0.87
נאוויטס פט אגח ו	0.52	827,880	0.87
מז טפ הנפק 49	0.52	776,503	0.88
גב ים אגח י	0.52	870,495	0.88
ביג	0.51	1,533	0.87
דיסק מנ אגח יז	0.51	864,000	0.87
אלוני חץ	0.51	28,768	0.86
מגה אור אגח ז	0.5	714,264	0.84
גב ים אגח יא	0.5	812,500	0.85
דיסק השק אגח י	0.5	831,967	0.84
רמי לוי	0.49	2,818	0.83
מגה אור אגח ו	0.49	690,789	0.82
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	2,106	0.83
אמות אגח ו	0.49	749,777	0.83
דליה אגח א	0.49	743,589	0.83
דלק קב אגח לט	0.49	775,000	0.83
ישרס אגח טו	0.47	689,934	0.8
מליסרון	0.46	2,352	0.77
הפניקס	0.44	8,839	0.75
נייס	0.42	1,186	0.7
מליסרון אגח יט	0.42	637,797	0.71
מז טפ הנפק 63	0.41	727,370	0.69
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,151	0.7
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	775,000	0.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	758,580	0.68
מגדל ביטוח	0.38	82,499	0.63
רבוע נדלן אגח ז	0.38	551,468	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.63
ישראכרט	0.37	37,277	0.62
בזק	0.37	114,769	0.63
ממשלתי צמוד 0726	0.36	530,343	0.61
פרטנר	0.35	24,605	0.6
מגוריט אגח ד	0.35	541,935	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.35	508,509	0.6
אקויטל אגח 3	0.35	637,501	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	133,237	0.57
פניקס הון אגח יג	0.34	551,336	0.57
אלקו	0.34	3,249	0.57
ג'נריישן קפ אגח ג	0.33	550,000	0.56
דוראל אגח ב	0.33	509,266	0.56
אורמת טכנו	0.32	2,117	0.55
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.53
שלמה החז אגח יח	0.32	460,360	0.54
וואן טכנולוגיות	0.32	6,979	0.54
אלומיי	0.31	10,307	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.31	499,819	0.53
מבנה אגח כד	0.31	444,762	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.3	436,943	0.51
פתאל החזקות	0.3	948	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.51
מבנה אגח יט	0.3	423,086	0.5
אלוני חץ אגח י	0.3	504,998	0.51
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.51
סלע נדלן	0.29	51,350	0.48
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	2,695	0.46
שטראוס	0.28	5,542	0.48
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.46
עזריאלי אגח ז	0.27	447,000	0.45
לייטסטון אגח ד	0.27	441,000	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.27	463,558	0.46
דלק קב אגח מ	0.26	433,000	0.44
עזריאלי קבוצה	0.25	1,569	0.42
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.25	375,220	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	383,767	0.41
פוקס	0.24	1,351	0.4
קרסו מוטורס אגח א	0.24	417,809	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.24	401,678	0.4
ממשלתי שקלי 0142	0.23	346,391	0.38
מגה אור אגח ח	0.23	337,516	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.23	413,463	0.39
איי.סי.אל	0.23	16,964	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.23	340,064	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.22	325,382	0.37
נכסים ובנין	0.22	1,423	0.37
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.36
גרייסטון אגח א	0.21	341,086	0.35
דלק קבוצה	0.2	533	0.33
עזריאלי אגח ה	0.2	295,300	0.34
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.34
ביג אגח טז	0.2	307,339	0.34
ביג אגח יז	0.2	302,752	0.33
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.2	326,873	0.35
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.18	255,469	0.3
יוניברסל אגח ו	0.18	307,452	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.18	206,572	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.17	287,687	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.29
אמות אגח י	0.17	280,763	0.29
מבנה אגח כ	0.17	235,001	0.28
דוניץ	0.17	1,431	0.29
מגה אור	0.16	2,016	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	287,261	0.27
מז טפ הנפק 62	0.16	254,578	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.27
אזורים אגח 13	0.16	270,600	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.15	73,650	0.26
אוברסיז	0.15	56,149	0.25
להב	0.15	51,632	0.25
ישראמקו אגח א	0.15	258,776	0.25
אלביט מערכות	0.14	166	0.23
ריטיילורס	0.14	3,747	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.14	197,717	0.24
קרור	0.14	3,001	0.24
אלומיי אגח ג	0.13	208,780	0.21
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
קנון	0.12	1,648	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	152,047	0.18
כרמל קורפ	0.11	8,246	0.18
פרימוטק	0.11	13,971	0.19
הראל השקעות אגח א	0.11	207,324	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.1	155,505	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
איסתא	0.09	1,507	0.14
ממשלתי צמוד 0545	0.09	168,410	0.16
מבנה	0.09	14,054	0.15
רוטשטיין אגח ט	0.09	149,000	0.15
רבל	0.08	61,801	0.14
אינרום	0.08	7,236	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,388	0.14
אדגר אגח י	0.08	110,264	0.13
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
ארפורט סיטי	0.06	1,891	0.1
ריט 1	0.06	5,000	0.1
דנאל	0.06	251	0.1
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.08
אשטרום קב אגח א	0.03	44,769	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
בזן אגח ט	0.03	45,774	0.04
חד	0.03	1,043	0.05
אמת	0.03	6,022	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.03	48,592	0.05
לודזיה	0.03	2,028	0.05
פינרג'י	0.02	33,708	0.04
אדגר אגח ט	0.02	25,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.02	24,778	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
אדמה אגח ב	0	1	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	25	0
תP002650M506-35	-0.62	26	0.03
דלר-C0355.0M506	-1.14	-310	-0.04
תC002650M506-35	-1.46	-26	-0.12
דלר-P0355.0M506	-2.09	310	0.09