ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

261.37

מחיר קנייה

261.37

0.83%

% החודש:-0.28%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:-1.9%
% 12 חודשים:2.87%
סטיית תקן (שנה):4.74
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	42.42	65,673,860	71.35
מניות	75	24.14	2,133,326	40.61
אג"ח מדינה	8	12.11	22,285,013	20.41
קרן סל	16	11.08	1,843,765	18.62
פיקדונות בבנק	4	3.72	5,173,757	6.26
מניות ETF	2	3.52	38,820	5.92
אג"ח להמרה	4	2.3	2,325,361	3.86
יחידת השתתפות	1	0.61	7,814	1.03
כתב אופציה	5	0.26	169,998	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Put	2	-3.1	381	0.15
אופציות Call	2	-3.26	-381	-0.17
סה"כ	224	93.8	101,475,311	168.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.96	10,552,161	8.35
פקדון בבנק מסוים	2.75	4,627,653	4.63
ממשלתי שקלי 0142	2.64	3,733,815	4.45
ממשלתי שקלי 0432	2.52	4,792,605	4.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.49	1,820	4.19
לאומי	1.72	37,995	2.9
חשמל אגח 31	1.61	2,235,371	2.71
מקורות אגח 11	1.56	2,409,349	2.62
קסם ETF תל בונד שקלי	1.53	58,610	2.57
מליסרון אגח כא	1.53	2,213,314	2.58
פועלים	1.5	32,692	2.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.44	543,543	2.43
כלל ביטוח אג ב	1.32	672,996	2.22
ג'י סיטי אגח טז	1.25	1,847,452	2.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	40,207	1.85
עזריאלי אגח ט	1.07	1,568,587	1.8
מבנה אגח כג	1.07	1,478,949	1.81
INVESCO S&P 500 ACC	1.03	37,000	1.73
פקדון בבנק מסוים	0.97	545,852	1.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.97	452,331	1.63
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.94	38,785	1.58
לייטסטון אגח ו	0.87	1,453,951	1.46
מגדל הון אגח יא	0.86	1,364,173	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.84	1,152,253	1.41
הראל הנפקות אגח יח	0.84	1,531,191	1.41
חשמל אגח 35	0.84	1,229,722	1.41
מבנה אגח כה	0.83	1,315,094	1.4
לסיכו	0.82	372,682	1.38
בזק אגח 12	0.82	1,174,436	1.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.79	29,558	1.33
טבע	0.76	11,863	1.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	13,078	1.26
אזורים אגח 14	0.74	1,261,139	1.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.72	276,834	1.22
אורמת טכנו	0.71	3,889	1.19
ALPHABET INC-CL A	0.71	1,151	1.19
קרסו נדלן	0.67	37,253	1.13
מליסרון אגח כ	0.67	1,032,847	1.12
ישרס אגח טז	0.67	924,031	1.12
יעקב פיננסים	0.65	37,423	1.09
סולאיר	0.64	11,329	1.08
אנרג'יקס אג ב	0.63	1,101,094	1.06
נקסט ויז'ן	0.62	4,982	1.04
AMAZON.COM INC	0.62	1,303	1.04
נאוויטס פטר יהש	0.61	7,814	1.03
עזריאלי אגח ד	0.6	843,584	1.01
MTF סל תל בונד שקלי	0.6	196,749	1
מז טפ הנפק 61	0.59	828,668	0.98
ממשלתי שקלי 0927	0.58	943,980	0.98
פוקס	0.57	2,909	0.95
ממשלתי צמוד 1028	0.57	892,223	0.97
כלל הון אגח יג	0.57	898,889	0.97
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	863,035	0.92
הראל הנפקות אגח כב	0.55	889,875	0.93
MICROSOFT CORP	0.55	600	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.54	745,045	0.9
נמקו אגח ה	0.53	850,000	0.89
הראל הנפקות אגח כג	0.53	867,163	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	781,251	0.89
אנליסט	0.52	6,456	0.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	13,261	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.52	825,000	0.88
נמקו אגח ז	0.52	875,000	0.87
אקונרגי אגח ג	0.52	860,424	0.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	916,690	0.85
גרייסטון אגח א	0.51	851,785	0.86
מגדל ביטוח	0.5	41,506	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	777,600	0.82
בזק	0.49	104,542	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	479	0.83
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	1,770	0.81
אמות אגח ו	0.47	674,800	0.79
טראלייט	0.46	46,869	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.46	734,803	0.77
ארפורט אגח ה	0.45	623,967	0.75
מליסרון אגח יז	0.45	624,039	0.76
ישרס אגח טו	0.45	627,213	0.76
אלמוגים	0.44	76,706	0.74
אנלייט אנ אגח ד	0.43	758,580	0.72
אינפליי אגח א	0.42	699,734	0.71
הראל השקעות	0.42	3,663	0.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	14,738	0.68
כלל הון אגח יב	0.41	745,329	0.69
דליה אגח א	0.41	576,794	0.68
פועלים אגח 100	0.41	696,181	0.68
פתאל החז אגח ד	0.39	559,051	0.65
ממשלתי שקלי 1035	0.39	625,000	0.66
חברה לישראל	0.39	7,740	0.65
גב ים אגח י	0.39	616,781	0.66
הפניקס	0.39	3,502	0.66
מטריקס	0.38	5,810	0.64
וילי פוד אינטרנ	0.37	6,463	0.62
מגוריט אגח ד	0.37	541,935	0.62
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	133,237	0.61
אמריקן אק אגח א	0.36	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0335	0.35	576,819	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.35	556,293	0.59
מבטח שמיר	0.35	1,514	0.59
מז טפ הנפק 63	0.35	606,160	0.6
אבו מגורים	0.34	93,000	0.58
פניקס הון אגח יג	0.34	551,336	0.57
אלביט מערכות	0.33	266	0.56
אלקו אגח יד	0.33	523,231	0.56
עזריאלי אגח ח	0.32	499,488	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.32	473,082	0.53
דוראל אגח ב	0.32	475,799	0.53
אקרו אגח ב	0.31	512,500	0.52
ארי נדלן	0.31	105,821	0.53
אלוני חץ	0.31	16,105	0.51
פתאל החזקות	0.3	709	0.51
וואן טכנולוגיות	0.3	7,299	0.5
דיסקונט	0.3	14,856	0.51
גילת	0.29	16,945	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.29	398,280	0.49
אמות אגח ח	0.29	434,375	0.5
פתאל החז אגח ה	0.29	461,807	0.49
לאומי אגח 183	0.28	425,000	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.27	415,867	0.46
נמקו אגח ד	0.27	437,500	0.46
ריט 1 אגח ח	0.27	400,000	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.27	450,000	0.45
מבנה אגח כד	0.27	376,646	0.46
בזן	0.27	217,507	0.46
רמי לוי	0.26	1,258	0.44
נטו מלינדה	0.26	3,769	0.44
פתאל החז אגח ג	0.26	469,419	0.44
עזריאלי אגח ז	0.26	404,619	0.44
לייטסטון אגח ד	0.26	429,975	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	412,501	0.45
סילברסטין אגח ג	0.26	412,500	0.43
ישראל קנדה אגח ז	0.26	437,501	0.44
אנלייט אנרגיה	0.26	1,885	0.44
טאואר	0.25	677	0.41
אוברסיז	0.25	69,684	0.41
מניבים ריט	0.25	217,883	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.25	9,906	0.41
או פי סי אגח ב	0.25	342,592	0.42
פולירם	0.25	50,298	0.43
מגוריט אגח ח	0.25	450,000	0.42
לאומי אגח 184	0.25	430,891	0.43
דיסק השק אגח יא	0.25	427,728	0.43
סנו	0.25	1,171	0.42
פועלים אגח 204	0.24	388,361	0.4
עומר הנדסה	0.24	21,766	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.24	342,497	0.4
אפי נכסים אגח י	0.23	382,929	0.38
אלקטרה צריכה	0.23	5,812	0.38
אוריין אגח ג	0.22	369,000	0.37
אלומיי אג ד	0.21	359,872	0.35
עזריאלי אגח יא	0.21	346,000	0.35
צרפתי	0.21	11,488	0.35
אקויטל אגח 3	0.21	397,971	0.36
פרטנר	0.2	9,025	0.33
דיסקונט השקעות	0.2	42,717	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.19	337,292	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.19	266,222	0.32
ביג אגח טז	0.19	278,069	0.32
ביג אגח יז	0.19	273,918	0.32
ביג אגח יט	0.19	339,391	0.33
אלקו	0.19	2,485	0.32
אברא	0.18	74,648	0.3
מגה אור אגח ז	0.18	250,000	0.3
עזריאלי אגח ה	0.18	250,001	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.18	254,255	0.3
אפקון החזקות	0.18	612	0.31
בגירה	0.17	30,118	0.29
איי.סי.אל אגח ז	0.17	323,110	0.29
מגה אור	0.16	617	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.16	225,964	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	1,158	0.27
אמות	0.15	13,009	0.25
או פי סי אנרגיה	0.15	2,623	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.15	250,131	0.25
מבנה אגח כ	0.15	203,668	0.25
אלוני חץ אגח י	0.15	252,499	0.25
הפניקס אגח 4	0.15	246,748	0.25
SILICOM LTD	0.15	2,025	0.26
נובה	0.14	220	0.23
דמרי	0.14	639	0.24
יוניברסל אגח ו	0.14	240,615	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.14	191,399	0.23
חילן	0.13	876	0.21
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	208,917	0.2
קיסטון אינפרא	0.12	9,794	0.2
אבו מגורים אפ 1	0.11	76,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	692	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.11	175,020	0.18
קנון	0.1	820	0.17
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.16
הראל השקעות אגח א	0.1	179,067	0.16
קרסו מוט אגח א	0.09	141,703	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.16
פיסיבי טכנ	0.07	8,794	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	99,402	0.11
נאייקס אפ 1	0.07	1,236	0.04
דנאל	0.07	291	0.12
דלק קבוצה	0.06	1,209	0.1
המשביר 365	0.06	202,667	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	20,000	0.1
יוניברסל מוטורס	0.05	3,000	0.09
ריטיילורס	0.05	4,880	0.09
מלם-תים טכנו'	0.05	557	0.09
תורפז	0.04	1,053	0.06
אוריין אפ 1	0.04	12,796	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.02	5,540	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.02	74,426	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	23,952	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	119	0.01
אלמוגים אגח יב	0.01	14,452	0.01
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
אפי נכסים	0	2	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
רוסטיק בייקרי	0	42	0
לודזיה	0	1	0
תP004120M609-35	-1.38	26	0.08
דלר-C0300.0M609	-1.44	-355	-0.05
דלר-P0300.0M609	-1.72	355	0.07
תC004120M609-35	-1.82	-26	-0.12