ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

262.72

מחיר קנייה

262.72

-0.07%

% החודש:1.53%
% השנה:1.53%
% 3 חודשים:3.53%
% 12 חודשים:14.48%
סטיית תקן (שנה):4.62
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	43.17	70,787,518	75.87
מניות	64	23.5	881,731	41.35
קרן סל	18	12.35	1,877,146	21.73
אג"ח מדינה	8	11.65	22,460,083	20.48
מניות ETF	2	3.5	2,390	6.15
פיקדונות בבנק	4	3.48	5,021,612	6.14
אג"ח להמרה	4	2.16	3,035,400	3.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-1.9	-458	-0.12
אופציות Put	2	-4.65	458	0.38
סה"כ	213	93.26	105,889,477	175.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0142

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.68	10,552,161	8.23
פקדון בבנק מסוים	2.57	4,528,998	4.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.56	2,020	4.51
ממשלתי שקלי 0142	2.47	3,602,529	4.34
פועלים	2.41	59,659	4.24
ממשלתי שקלי 0432	2.36	4,792,605	4.16
לאומי	1.87	47,764	3.3
חשמל אגח 31	1.5	2,235,371	2.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.41	58,610	2.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.33	543,543	2.34
דיסקונט	1.11	56,438	1.96
ג'י סיטי אגח טז	1.09	1,800,446	1.92
טבע	1.06	21,483	1.87
אנלייט אנרגיה	1.05	14,339	1.85
מקורות אגח 11	1.03	1,619,293	1.81
עזריאלי אגח ט	1.03	1,568,587	1.81
ישרס אגח טז	1.02	1,510,994	1.8
מליסרון אגח כא	1.01	1,539,040	1.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	40,207	1.77
ג'י סיטי אגח יב	0.99	1,490,089	1.75
INVESCO S&P 500 ACC	0.94	370	1.65
פקדון בבנק מסוים	0.91	492,362	1.61
כלל ביטוח אג ב	0.91	672,996	1.6
פועלים אגח 100	0.91	1,643,823	1.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.89	452,331	1.56
תכלית סל S&P 500	0.87	5,825	1.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	38,785	1.53
חשמל אגח 35	0.85	1,286,390	1.49
לייטסטון אגח ו	0.85	1,453,951	1.49
אזורים אגח 14	0.85	1,531,383	1.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	24,700	1.47
מגדל הון אגח יא	0.83	1,364,173	1.46
פורמולה מערכות	0.8	2,748	1.4
הראל הנפקות אגח יח	0.79	1,531,191	1.39
אפי נכסים אגח ח	0.78	1,152,253	1.37
מבנה אגח כה	0.77	1,315,094	1.35
עזריאלי אגח ד	0.75	1,135,584	1.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	15,076	1.31
הפניקס אגח 4	0.74	1,272,249	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.73	29,558	1.28
מליסרון אגח טז	0.73	1,072,441	1.28
ממשלתי צמוד 1028	0.71	1,184,346	1.24
ממשלתי צמוד 0726	0.69	1,045,483	1.22
ALPHABET INC-CL A	0.68	1,151	1.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	276,834	1.18
ארפורט אגח ה	0.65	965,910	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.65	1,225,032	1.14
אלוני חץ אגח ט	0.65	1,124,005	1.15
MTF סל S&P 500	0.64	11,652	1.12
סופרגז פא אגח ב	0.64	1,240,067	1.12
כלל הון אגח יג	0.63	1,025,903	1.1
מליסרון אגח כ	0.63	1,057,439	1.11
מגדל ביטוח	0.6	79,936	1.06
או פי סי אנרגיה	0.59	15,423	1.03
מבנה אגח כג	0.59	884,593	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	479	1.01
רמי לוי	0.57	2,818	1
אלוני חץ	0.57	26,183	1.01
חברה לישראל	0.57	1,092	1.01
פרטנר	0.56	25,005	0.98
AMAZON.COM INC	0.56	1,303	0.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.97
הראל השקעות	0.55	7,860	0.96
MICROSOFT CORP	0.55	600	0.96
ממשלתי שקלי 0927	0.54	943,980	0.95
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.95
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	2,106	0.91
אקרו אגח ב	0.52	885,620	0.91
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	863,035	0.91
הראל הנפקות אגח כב	0.52	889,875	0.91
הראל הנפקות אגח כג	0.52	889,875	0.91
כלל הון אגח יב	0.51	992,346	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.51	821,250	0.89
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	864,000	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	827,880	0.88
ישראל קנדה אגח ז	0.5	875,001	0.88
אלה פקדון אגח ד	0.49	910,633	0.86
דיסק השק אגח י	0.48	831,967	0.85
דלק קב אגח לט	0.47	740,000	0.82
ישרס אגח טו	0.46	689,934	0.81
דליה אגח א	0.45	690,476	0.79
אורמת טכנו	0.44	2,117	0.78
פתאל החז אגח ד	0.44	679,462	0.77
גב ים אגח י	0.44	725,624	0.77
אמות אגח ו	0.43	674,800	0.76
פז אנרגיה	0.42	1,000	0.75
דלק קב אגח מא	0.42	697,000	0.73
נמקו אגח ב	0.41	737,892	0.72
או פי סי אגח ב	0.41	618,300	0.73
מז טפ הנפק 63	0.41	727,370	0.71
אלמוגים	0.4	63,233	0.7
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	775,000	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	758,580	0.7
אלומיי	0.39	10,307	0.68
כלל עסקי ביטוח	0.38	3,410	0.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.65
ביג	0.35	847	0.62
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.59
עזריאלי אגח ח	0.33	539,545	0.58
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
מליסרון	0.33	1,429	0.59
מגה אור אגח ז	0.32	476,176	0.56
וואן טכנולוגיות	0.32	6,649	0.56
בזק	0.32	87,495	0.57
סלע נדלן	0.31	46,735	0.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	2,695	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.31	499,819	0.54
שטראוס	0.31	5,515	0.54
ישראכרט	0.3	37,277	0.52
פתאל החז אגח ג	0.3	561,262	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.53
דוראל אגח ב	0.3	477,418	0.53
פתאל החזקות	0.29	842	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	488,889	0.52
אלוני חץ אגח י	0.29	504,998	0.51
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
נייס	0.28	1,420	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.27	398,280	0.47
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.48
לאומי אגח 184	0.27	484,752	0.47
דלק קבוצה	0.26	533	0.46
עזריאלי אגח ז	0.26	437,878	0.46
פתאל החז אגח ה	0.26	425,000	0.45
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.45
דלק קב אגח מ	0.26	433,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.26	500,000	0.46
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.43
גרייסטון אגח א	0.25	425,000	0.44
ריט 1 אגח ח	0.25	400,000	0.45
מגה אור	0.24	2,016	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	364,312	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	383,182	0.42
הפניקס	0.24	3,211	0.42
מגה אור אגח ו	0.23	345,395	0.41
אקויטל אגח 3	0.23	441,347	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.39
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.21	317,818	0.37
להב	0.21	51,632	0.37
פוקס	0.2	1,027	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.2	346,904	0.35
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
נכסים ובנין	0.2	969	0.35
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
שלמה החז אגח יח	0.19	276,110	0.33
אברא	0.18	74,648	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.32
עזריאלי אגח ה	0.18	276,843	0.32
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.32
אמות אגח י	0.18	280,763	0.32
איי.סי.אל	0.18	16,964	0.31
עזריאלי קבוצה	0.17	911	0.3
קנון	0.17	1,477	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	266,222	0.31
ריטיילורס	0.17	5,726	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.17	330,134	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.3
אל על	0.16	19,952	0.29
קרסו מוטורס אגח א	0.16	279,756	0.28
יוניברסל אגח ו	0.16	280,717	0.28
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
אפקון החזקות	0.16	957	0.28
גילת	0.15	6,948	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.15	225,964	0.27
פועלים אגח 204	0.15	262,500	0.27
אלביט מערכות	0.14	166	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.14	250,132	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	235,032	0.22
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.23
קרור	0.13	2,506	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.11	188,214	0.19
פרימוטק	0.11	13,671	0.2
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	145,983	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.1	155,505	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.1	175,020	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.1	150,001	0.18
דנאל	0.1	370	0.17
הראל השקעות אגח א	0.1	197,905	0.18
אלקו	0.1	1,034	0.17
איסתא	0.09	1,507	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,388	0.14
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.12
אוברסיז	0.07	21,991	0.12
כרמל קורפ	0.07	6,461	0.12
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
מטריקס	0.07	852	0.12
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
חד	0.05	1,911	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.09
סנו	0.05	219	0.09
ריט 1	0.04	2,609	0.07
מליסרון אגח יח	0.02	24,502	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	15	0
בזק אגח 10	0	1	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0340.0M512	-0.21	-432	-0.01
תP003380M512-35	-0.85	26	0.05
תC003380M512-35	-1.69	-26	-0.11
דלר-P0340.0M512	-3.8	432	0.32