ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

264.36

מחיר קנייה

264.36

-0.14%

% החודש:-2.34%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:9.66%
סטיית תקן (שנה):4.8
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	44.78	71,861,596	76.64
מניות	82	24.51	1,710,477	41.99
אג"ח מדינה	7	11.21	21,528,727	19.17
קרן סל	16	10.63	1,852,522	18.23
מניות ETF	2	3	38,820	5.14
פיקדונות בבנק	4	2.98	4,014,055	5.1
אג"ח להמרה	4	1.97	2,325,361	3.38
כתב אופציה	5	0.51	171,215	0.29
יחידת השתתפות	1	0.37	4,878	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-2.13	-381	-0.09
אופציות Put	2	-4.27	381	0.41
סה"כ	237	93.56	105,331,248	170.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

SPDR S&P 500 ETF TRUST

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.8	10,552,161	8.21
ממשלתי שקלי 0432	2.44	4,792,605	4.17
ממשלתי שקלי 0142	2.42	3,602,529	4.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.13	1,820	3.64
פקדון בבנק מסוים	2.05	3,511,587	3.51
פועלים	1.6	37,464	2.75
מקורות אגח 11	1.56	2,500,001	2.67
לאומי	1.56	38,299	2.67
חשמל אגח 31	1.53	2,235,371	2.61
מליסרון אגח כא	1.5	2,260,658	2.57
קסם ETF תל בונד שקלי	1.46	58,610	2.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.37	543,543	2.35
ג'י סיטי אגח טז	1.15	1,847,452	1.97
כלל ביטוח אג ב	1.05	672,996	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	40,207	1.78
ג'י סיטי אגח יב	1.03	1,490,089	1.77
מבנה אגח כג	1.03	1,478,949	1.77
עזריאלי אגח ט	1.02	1,568,587	1.75
ישרס אגח טז	1.01	1,450,001	1.72
פקדון בבנק מסוים	0.93	502,216	1.59
מגה אור	0.92	3,160	1.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	452,331	1.58
טבע	0.9	16,661	1.54
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	38,785	1.53
INVESCO S&P 500 ACC	0.87	37,000	1.5
לייטסטון אגח ו	0.85	1,453,951	1.45
מגדל הון אגח יא	0.84	1,364,173	1.43
בזק	0.84	191,281	1.43
אפי נכסים אגח ח	0.82	1,152,253	1.4
הראל הנפקות אגח יח	0.81	1,531,191	1.38
חשמל אגח 35	0.81	1,229,722	1.38
מבנה אגח כה	0.79	1,315,094	1.35
אנלייט אנרגיה	0.79	6,486	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	29,558	1.29
מליסרון אגח טז	0.75	1,072,441	1.28
הפניקס אגח 4	0.75	1,272,249	1.29
אזורים אגח 14	0.72	1,261,139	1.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	21,682	1.21
הראל סל תל בונד שקלי	0.69	276,834	1.18
עזריאלי אגח ד	0.65	949,032	1.11
מליסרון אגח כ	0.64	1,045,143	1.1
כלל הון אגח יג	0.63	1,025,903	1.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	13,078	1.07
אנרג'יקס אג ב	0.6	1,101,094	1.04
ALPHABET INC-CL A	0.58	1,151	1
MTF סל תל בונד שקלי	0.57	196,749	0.98
מגדל ביטוח	0.56	58,161	0.96
ממשלתי שקלי 0927	0.56	943,980	0.96
מז טפ הנפק 61	0.56	828,668	0.96
ממשלתי צמוד 1028	0.55	892,223	0.94
הראל הנפקות אגח כב	0.53	889,875	0.91
אורמת טכנו	0.52	2,523	0.89
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	863,035	0.89
הראל הנפקות אגח כג	0.52	867,163	0.89
פורמולה מערכות	0.52	2,353	0.89
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	916,690	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.51	821,250	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.51	825,000	0.86
אקונרגי אגח ג	0.51	880,000	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	781,251	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.51	875,001	0.87
דלק קב אגח לט	0.5	787,500	0.86
גרייסטון אגח א	0.5	851,785	0.85
חברה לישראל	0.5	971	0.85
הראל השקעות	0.5	4,953	0.86
אלה פקדון אגח ד	0.49	910,633	0.84
ישרס אגח טו	0.48	689,934	0.83
AMAZON.COM INC	0.48	1,303	0.83
אלומיי	0.47	10,307	0.81
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	2,106	0.81
מליסרון אגח יז	0.47	680,770	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	479	0.81
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	777,600	0.79
אמות אגח ו	0.45	674,800	0.77
גב ים אגח י	0.45	725,624	0.77
סולאיר	0.44	10,481	0.76
פוקס	0.43	2,703	0.73
ארפורט אגח ה	0.43	623,967	0.74
נמקו אגח ב	0.43	737,892	0.73
ג'י סיטי	0.42	61,915	0.72
מז טפ הנפק 63	0.42	727,370	0.72
פתאל החז אגח ד	0.41	619,257	0.7
אנלייט אנ אגח ד	0.41	758,580	0.7
או פי סי אגח ב	0.4	575,951	0.68
נקסט ויז'ן	0.4	2,232	0.68
MICROSOFT CORP	0.4	600	0.68
גילת	0.39	14,339	0.67
כלל הון אגח יב	0.39	745,330	0.67
פלרם	0.39	13,303	0.66
פועלים אגח 100	0.39	696,181	0.66
אקויטל אגח 3	0.39	716,347	0.67
אלביט מערכות	0.38	247	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	14,738	0.66
דליה אגח א	0.38	576,794	0.66
או פי סי אנרגיה	0.37	5,862	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.37	4,878	0.63
אלמוגים	0.35	60,972	0.59
מגה אור אגח ז	0.35	500,000	0.6
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	133,237	0.59
מגוריט אגח ד	0.35	541,935	0.6
אלוני חץ	0.35	17,677	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.34	576,819	0.57
ארי נדלן	0.34	115,200	0.58
דיסקונט	0.34	18,473	0.58
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
אלקו אגח יד	0.33	523,231	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.31	475,718	0.53
דוראל אגח ב	0.31	475,799	0.53
אינפליי אגח א	0.31	529,669	0.54
ג'י סיטי אגח יד	0.31	556,293	0.54
הפניקס	0.31	3,211	0.53
קווליטאו	0.3	1,000	0.52
עזריאלי אגח ח	0.3	499,488	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	488,889	0.52
אקרו אגח ב	0.3	512,500	0.51
מבנה אגח כד	0.29	411,957	0.5
רמי לוי	0.28	1,276	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.28	398,280	0.48
פתאל החזקות	0.28	838	0.48
פתאל החז אגח ג	0.28	515,341	0.48
אמות אגח ח	0.28	434,375	0.48
אבו מגורים	0.28	76,000	0.49
פתאל החז אגח ה	0.28	461,807	0.48
לאומי אגח 184	0.28	484,752	0.48
דלק קבוצה	0.27	430	0.46
מניבים ריט	0.27	220,535	0.46
עזריאלי אגח ז	0.27	437,878	0.46
וילי פוד אינטרנ	0.26	5,601	0.45
עזריאלי אגח ה	0.26	375,001	0.44
נאייקס	0.26	2,516	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.26	415,867	0.45
לייטסטון אגח ד	0.26	435,488	0.44
ריט 1 אגח ח	0.26	400,000	0.44
מגוריט אגח ח	0.26	500,000	0.45
פועלים אגח 204	0.26	431,512	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.26	450,000	0.45
לאומי אגח 183	0.26	425,000	0.45
דלק רכב	0.26	22,094	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	414,089	0.43
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.44
סילברסטין אגח ג	0.25	412,500	0.43
וואן טכנולוגיות	0.25	7,312	0.43
דיסק השק אגח י	0.25	416,483	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	353,405	0.41
אל על	0.23	28,462	0.39
ארפורט סיטי	0.23	7,419	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.23	9,906	0.4
נטו מלינדה	0.22	2,445	0.38
אפי נכסים אגח י	0.22	382,929	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.22	317,818	0.37
סקופ	0.22	1,927	0.38
שוב אנרגיה	0.21	108,988	0.35
אוריין אגח ג	0.21	369,000	0.35
נייס	0.21	1,036	0.36
צרפתי	0.21	8,728	0.36
פולירם	0.2	39,818	0.34
אלומיי אג ד	0.2	359,872	0.35
נאייקס אפ 1	0.2	2,453	0.11
אנליסט	0.19	2,666	0.33
טאואר	0.19	608	0.33
פרטנר	0.19	9,025	0.32
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
ביג אגח יט	0.19	339,391	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.19	320,062	0.32
מבטח שמיר	0.19	874	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.32
כרמל קורפ	0.18	19,016	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.18	266,222	0.31
אמות אגח י	0.18	280,763	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.18	273,710	0.32
דיסקונט השקעות	0.18	42,749	0.31
אוברסיז	0.17	49,352	0.3
גלוברנדס	0.17	1,029	0.29
פתאל אירו אגח ד	0.17	292,130	0.29
ריטיילורס	0.17	8,270	0.28
אברא	0.16	74,648	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.16	225,964	0.27
יוניברסל אגח ו	0.16	267,350	0.27
בזן	0.16	208,044	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.16	323,110	0.28
נובה	0.15	187	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.15	250,131	0.25
אלוני חץ אגח י	0.15	252,499	0.26
מימון ישיר	0.14	450	0.24
מבנה אגח כ	0.14	203,668	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,158	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	235,032	0.23
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
קנון	0.12	820	0.21
אבו מגורים אפ 1	0.12	76,000	0.07
אנלייט אנ אג ג	0.12	191,399	0.2
סנו	0.11	475	0.18
אמות	0.1	8,759	0.17
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.16
קיסטון אינפרא	0.1	9,794	0.18
דורסל	0.1	7,455	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.1	175,020	0.18
דנאל	0.1	370	0.16
הראל השקעות אגח א	0.1	188,486	0.17
קרור	0.1	1,949	0.17
פיסיבי טכנ	0.09	8,794	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.15
אוריין אפ 1	0.09	12,796	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.09	692	0.15
אוריין	0.08	6,120	0.14
קרסו מוט אגח א	0.08	141,703	0.14
אבו מגורים אפ 2	0.08	74,426	0.04
SILICOM LTD	0.08	2,025	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	99,402	0.11
מטריקס	0.07	1,358	0.12
שלמה החז אגח יח	0.06	91,860	0.11
אפקון החזקות	0.06	234	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
חד	0.05	1,911	0.08
ריט 1	0.04	2,850	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.02	5,540	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	24,227	0.03
נופר אנרג'י	0.01	150	0.02
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
דמרי	0	6	0
אפי נכסים	0	33	0.01
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
טופ גאם	0	300	0
שלמה החז אגח יז	0	5	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
לודזיה	0	1	0
תC004300M604-35	-0.89	-26	-0.05
דלר-C0320.0M604	-1.24	-355	-0.04
דלר-P0320.0M604	-2.04	355	0.12
תP004300M604-35	-2.23	26	0.29