ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

271.27

מחיר קנייה

271.27

-0.25%

% החודש:1.84%
% השנה:4.84%
% 3 חודשים:2.92%
% 12 חודשים:16.57%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	45.8	74,769,856	79.83
מניות	78	24.7	1,505,493	43.06
אג"ח מדינה	7	10.92	21,122,477	19.04
קרן סל	16	10.6	1,853,116	18.51
מניות ETF	2	3.18	38,820	5.55
אג"ח להמרה	4	2.05	2,426,425	3.57
פיקדונות בבנק	4	2.03	2,462,698	3.53
כתב אופציה	5	0.53	169,739	0.31
יחידת השתתפות	1	0.33	4,878	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-2.69	-517	-0.21
אופציות Put	2	-4.81	517	0.37
סה"כ	236	92.64	106,177,099	174.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

SPDR S&P 500 ETF TRUST

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.79	10,552,161	8.35
ממשלתי שקלי 0432	2.43	4,792,605	4.24
ממשלתי שקלי 0142	2.41	3,602,529	4.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.26	1,820	3.94
פועלים	1.91	42,214	3.33
לאומי	1.72	39,525	2.99
מקורות אגח 11	1.55	2,500,001	2.7
חשמל אגח 31	1.53	2,235,371	2.66
מליסרון אגח כא	1.47	2,260,658	2.57
קסם ETF תל בונד שקלי	1.45	58,610	2.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.36	543,543	2.37
פקדון בבנק מסוים	1.13	1,963,140	1.96
כלל ביטוח אג ב	1.08	672,996	1.89
ג'י סיטי אגח טז	1.08	1,847,452	1.87
ישרס אגח טז	1.03	1,510,281	1.79
עזריאלי אגח ט	1.02	1,568,587	1.77
מבנה אגח כג	1.02	1,478,949	1.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	40,207	1.76
טבע	1.01	16,661	1.77
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,490,089	1.71
מגה אור	0.92	3,160	1.61
INVESCO S&P 500 ACC	0.92	37,000	1.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.91	452,331	1.59
בזק	0.91	191,281	1.58
פקדון בבנק מסוים	0.9	499,306	1.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	38,785	1.53
לייטסטון אגח ו	0.84	1,453,951	1.46
מגדל הון אגח יא	0.83	1,364,173	1.45
אנלייט אנרגיה	0.82	6,680	1.43
הראל הנפקות אגח יח	0.8	1,531,191	1.4
חשמל אגח 35	0.8	1,229,722	1.39
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,152,253	1.38
מבנה אגח כה	0.78	1,315,094	1.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	21,682	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.74	29,558	1.3
מליסרון אגח טז	0.74	1,072,441	1.29
הפניקס אגח 4	0.74	1,272,249	1.29
אזורים אגח 14	0.7	1,261,139	1.23
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	276,834	1.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	13,078	1.14
אנרג'יקס אג ב	0.65	1,202,158	1.13
אלוני חץ אגח ט	0.64	1,124,005	1.12
ALPHABET INC-CL A	0.64	1,151	1.11
עזריאלי אגח ד	0.63	949,032	1.1
כלל הון אגח יג	0.63	1,025,903	1.1
מליסרון אגח כ	0.63	1,045,143	1.1
ארפורט אגח ה	0.6	883,953	1.04
הראל השקעות	0.59	6,241	1.03
מגדל ביטוח	0.57	58,161	0.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.57	196,749	0.99
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	479	0.99
ממשלתי שקלי 0927	0.55	943,980	0.96
מז טפ הנפק 61	0.55	828,668	0.96
ממשלתי צמוד 1028	0.54	892,223	0.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	863,035	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.53	889,875	0.92
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	864,000	0.91
הראל הנפקות אגח כג	0.52	867,163	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	827,880	0.89
אקונרגי אגח ג	0.51	880,000	0.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	915,143	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.5	821,250	0.87
גרייסטון אגח א	0.5	851,785	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	781,251	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.5	875,001	0.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	2,106	0.86
פורמולה מערכות	0.49	2,353	0.86
AMAZON.COM INC	0.49	1,303	0.85
אורמת טכנו	0.48	2,523	0.84
אלה פקדון אגח ד	0.48	910,633	0.83
דלק קב אגח לט	0.47	740,000	0.81
ישרס אגח טו	0.47	689,934	0.82
נקסט ויז'ן	0.46	2,232	0.8
מליסרון אגח יז	0.46	680,770	0.81
חברה לישראל	0.45	971	0.78
אלומיי	0.44	10,307	0.77
אמות אגח ו	0.44	674,800	0.76
גב ים אגח י	0.44	725,624	0.77
MICROSOFT CORP	0.43	600	0.76
נמקו אגח ב	0.42	737,892	0.73
או פי סי אגח ב	0.42	618,300	0.73
מז טפ הנפק 63	0.42	727,370	0.72
דליה אגח א	0.41	624,860	0.71
פלרם	0.41	13,221	0.71
אנלייט אנ אגח ד	0.41	758,580	0.71
גילת	0.4	14,339	0.69
סולאיר	0.4	10,481	0.7
פתאל החז אגח ד	0.4	619,257	0.7
דיסקונט	0.4	18,473	0.7
קווליטאו	0.39	1,000	0.68
כלל הון אגח יב	0.39	745,330	0.69
פועלים אגח 100	0.38	696,181	0.67
אקויטל אגח 3	0.38	716,347	0.67
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.65
אלוני חץ	0.37	17,677	0.65
אלמוגים	0.36	64,465	0.63
או פי סי אנרגיה	0.36	6,392	0.63
אלביט מערכות	0.34	247	0.59
מגה אור אגח ז	0.34	500,000	0.59
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.33	4,878	0.57
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.58
ריטיילורס	0.33	16,792	0.58
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
ארי נדלן	0.33	115,200	0.57
אל על	0.32	35,965	0.56
אלקו אגח יד	0.32	523,231	0.56
אבו מגורים	0.31	76,000	0.53
פתאל החזקות	0.3	838	0.52
פתאל החז אגח ג	0.3	561,262	0.53
עזריאלי אגח ח	0.3	499,488	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	488,889	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.3	475,718	0.53
דוראל אגח ב	0.3	475,799	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.3	499,819	0.53
אקרו אגח ב	0.3	512,500	0.52
אינפליי אגח א	0.3	529,669	0.53
רמי לוי	0.29	1,276	0.51
אלוני חץ אגח י	0.29	504,998	0.51
הפניקס	0.29	3,211	0.51
פתאל החז אגח ה	0.28	461,807	0.49
ג'י סיטי	0.28	61,915	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.28	556,293	0.49
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.27	398,280	0.47
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.48
עזריאלי אגח ז	0.27	437,878	0.46
לאומי אגח 184	0.27	484,752	0.48
מניבים ריט	0.26	220,535	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.26	415,867	0.45
ריט 1 אגח ח	0.26	400,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.26	500,000	0.45
רוטשטיין אגד יד	0.26	450,000	0.46
לאומי אגח 183	0.26	425,000	0.45
עזריאלי אגח ה	0.25	375,001	0.44
לייטסטון אגח ד	0.25	435,488	0.44
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.44
סילברסטין אגח ג	0.25	412,500	0.43
פועלים אגח 204	0.25	431,512	0.44
דלק קב אגח מא	0.25	404,661	0.44
וואן טכנולוגיות	0.25	7,312	0.44
דלק רכב	0.25	22,094	0.43
דלק קבוצה	0.24	430	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.42
דיסק השק אגח י	0.24	416,483	0.42
וילי פוד אינטרנ	0.23	4,922	0.4
ארפורט סיטי	0.23	7,419	0.41
נאייקס	0.23	2,516	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.23	353,405	0.41
צרפתי	0.23	8,368	0.4
אפי נכסים אגח י	0.22	382,929	0.38
פולירם	0.22	39,818	0.38
מבטח שמיר	0.21	854	0.37
נייס	0.21	1,036	0.37
פרטנר	0.2	9,025	0.35
כרמל קורפ	0.2	19,016	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.2	346,904	0.36
אלומיי אג ד	0.2	359,872	0.35
אוריין אגח ג	0.2	369,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.2	317,818	0.35
סקופ	0.2	1,682	0.34
דיסקונט השקעות	0.2	42,749	0.35
פוקס	0.19	1,153	0.33
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
שוב אנרגיה	0.19	108,988	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.19	320,062	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.32
גלוברנדס	0.18	1,029	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.18	266,222	0.31
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.32
אמות אגח י	0.18	280,763	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.18	273,710	0.31
אברא	0.16	74,648	0.28
קרסו מוט אגח א	0.16	279,756	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.16	225,964	0.27
נאייקס אפ 1	0.16	2,453	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.16	323,110	0.29
נובה	0.15	186	0.26
יוניברסל אגח ו	0.15	267,350	0.27
טאואר	0.14	608	0.24
אוברסיז	0.14	48,022	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.14	250,131	0.25
מבנה אגח כ	0.14	203,668	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,158	0.23
מימון ישיר	0.13	450	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	235,032	0.23
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אבו מגורים אפ 1	0.13	76,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.13	183,985	0.22
קנון	0.12	820	0.2
אנלייט אנ אג ג	0.12	191,399	0.2
סנו	0.11	475	0.19
אוריין	0.1	6,120	0.18
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
דורסל	0.1	7,455	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.1	175,020	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	188,486	0.17
קרור	0.1	1,949	0.18
שטראוס	0.1	1,271	0.18
פיסיבי טכנ	0.09	10,441	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.09	161,327	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.09	692	0.16
דנאל	0.09	370	0.16
אפי נכסים	0.08	600	0.14
אל על אפ 3	0.08	4,064	0.05
אוריין אפ 1	0.08	12,796	0.05
אבו מגורים אפ 2	0.08	74,426	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
מטריקס	0.07	1,358	0.13
SILICOM LTD	0.07	2,025	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.06	87,501	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
חד	0.05	1,911	0.08
אפקון החזקות	0.05	234	0.08
ריט 1	0.04	2,850	0.07
מליסרון אגח יח	0.02	24,227	0.03
נופר אנרג'י	0.01	150	0.02
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
דמרי	0	6	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
טופ גאם	0	300	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0320.0M603	-1.18	-491	-0.05
תC004160M603-35	-1.51	-26	-0.15
תP004160M603-35	-1.57	26	0.18
דלר-P0320.0M603	-3.24	491	0.19