ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

267.29

מחיר קנייה

267.29

-0.54%

% החודש:-0.17%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:8.78%
סטיית תקן (שנה):4.66
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	43.47	67,947,613	73.86
מניות	88	24.86	2,046,414	42.25
אג"ח מדינה	8	12.07	22,285,013	20.53
קרן סל	16	10.93	1,843,765	18.58
מניות ETF	2	3.32	38,820	5.63
פיקדונות בבנק	4	2.49	3,155,004	4.22
אג"ח להמרה	4	2.12	2,325,361	3.61
כתב אופציה	5	0.4	170,235	0.23
יחידת השתתפות	1	0.38	5,476	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-1.49	-381	-0.09
אופציות Put	2	-4.72	381	0.43
סה"כ	238	93.83	101,641,298	169.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

SPDR S&P 500 ETF TRUST

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.95	10,552,161	8.42
ממשלתי שקלי 0142	2.64	3,733,815	4.49
ממשלתי שקלי 0432	2.51	4,792,605	4.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.36	1,820	4
חשמל אגח 31	1.59	2,235,371	2.7
מקורות אגח 11	1.55	2,409,349	2.63
פקדון בבנק מסוים	1.54	2,612,986	2.61
מליסרון אגח כא	1.53	2,260,658	2.61
קסם ETF תל בונד שקלי	1.51	58,610	2.57
לאומי	1.49	37,995	2.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.43	543,543	2.44
פועלים	1.25	30,900	2.12
ג'י סיטי אגח טז	1.21	1,847,452	2.06
כלל ביטוח אג ב	1.15	672,996	1.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	40,207	1.84
עזריאלי אגח ט	1.06	1,568,587	1.81
מבנה אגח כג	1.05	1,478,949	1.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.96	452,331	1.63
INVESCO S&P 500 ACC	0.96	37,000	1.63
פקדון בבנק מסוים	0.95	541,766	1.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.93	38,785	1.57
לייטסטון אגח ו	0.88	1,453,951	1.5
מגדל הון אגח יא	0.85	1,364,173	1.45
חשמל אגח 35	0.84	1,229,722	1.42
הראל הנפקות אגח יח	0.83	1,531,191	1.42
אפי נכסים אגח ח	0.82	1,152,253	1.39
מבנה אגח כה	0.82	1,315,094	1.4
בזק אגח 12	0.8	1,174,436	1.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.78	29,558	1.33
ישרס אגח טז	0.78	1,093,751	1.33
מליסרון אגח טז	0.75	1,059,362	1.28
אורמת טכנו	0.74	3,889	1.26
קרסו נדלן	0.73	37,253	1.24
אזורים אגח 14	0.73	1,261,139	1.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.72	276,834	1.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	13,078	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.71	1,151	1.21
טבע	0.69	11,863	1.17
מליסרון אגח כ	0.67	1,045,143	1.13
עזריאלי אגח ד	0.66	949,032	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.62	1,101,094	1.06
יעקב פיננסים	0.61	35,576	1.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.59	196,749	1.01
סולאיר	0.59	11,329	1
כלל הון אגח יג	0.59	898,889	0.99
אנליסט	0.57	6,456	0.97
ממשלתי שקלי 0927	0.57	943,980	0.98
מז טפ הנפק 61	0.57	828,668	0.97
נקסט ויז'ן	0.56	3,928	0.95
ממשלתי צמוד 1028	0.56	892,223	0.96
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	863,035	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.55	889,875	0.93
AMAZON.COM INC	0.55	1,303	0.93
נמקו אגח ה	0.53	850,000	0.89
הראל הנפקות אגח כג	0.53	867,163	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.52	825,000	0.88
אקונרגי אגח ג	0.52	860,424	0.88
ג'י סיטי אגח יב	0.52	745,045	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	781,251	0.89
נמקו אגח ז	0.51	875,000	0.87
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	13,261	0.85
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	916,690	0.85
גרייסטון אגח א	0.5	851,785	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	1,770	0.82
פוקס	0.48	2,917	0.82
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	777,600	0.81
מליסרון אגח יז	0.48	680,770	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	479	0.8
אמות אגח ו	0.46	674,800	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.46	734,803	0.78
אלמוגים	0.45	71,556	0.76
ארפורט אגח ה	0.44	623,967	0.75
ישרס אגח טו	0.44	627,213	0.75
בזק	0.43	104,542	0.73
אנלייט אנ אגח ד	0.43	758,580	0.72
אינפליי אגח א	0.42	699,734	0.71
כלל הון אגח יב	0.41	745,329	0.69
מגדל ביטוח	0.4	41,506	0.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	14,738	0.68
דליה אגח א	0.4	576,794	0.68
פועלים אגח 100	0.4	696,181	0.68
אקויטל אגח 3	0.4	716,347	0.68
גילת	0.39	16,945	0.67
ממשלתי שקלי 1035	0.39	625,000	0.67
גב ים אגח י	0.39	616,781	0.66
MICROSOFT CORP	0.39	600	0.66
וילי פוד אינטרנ	0.38	6,463	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.38	5,476	0.65
פתאל החז אגח ד	0.38	559,051	0.64
מבטח שמיר	0.38	1,538	0.65
פורמולה מערכות	0.38	2,058	0.64
חברה לישראל	0.38	839	0.64
לסיכו	0.37	191,493	0.63
מגה אור אגח ז	0.36	500,000	0.6
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	133,237	0.61
מגוריט אגח ד	0.36	541,935	0.61
ממשלתי שקלי 0335	0.35	576,819	0.6
אמריקן אק אגח א	0.35	600,000	0.6
מז טפ הנפק 63	0.35	606,160	0.59
אנלייט אנרגיה	0.35	2,236	0.59
אלומיי	0.34	10,307	0.58
פניקס הון אגח יג	0.34	551,336	0.57
ג'י סיטי אגח יד	0.34	556,293	0.57
ארי נדלן	0.34	95,480	0.58
אלוני חץ	0.34	17,677	0.59
הראל השקעות	0.34	3,663	0.57
אלביט מערכות	0.33	247	0.56
אלקו אגח יד	0.33	523,231	0.56
עזריאלי אגח ח	0.32	499,488	0.54
דוראל אגח ב	0.32	475,799	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.31	473,082	0.53
הפניקס	0.31	3,218	0.53
נטו מלינדה	0.3	3,769	0.52
פתאל החז אגח ה	0.3	461,807	0.5
אקרו אגח ב	0.3	512,500	0.52
אלקטרה צריכה	0.3	6,777	0.51
פתאל החזקות	0.29	709	0.5
פתאל החז אגח ג	0.29	515,341	0.49
אמות אגח ח	0.29	434,375	0.49
וואן טכנולוגיות	0.29	8,549	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.28	398,280	0.48
מטריקס	0.28	6,410	0.48
רמי לוי	0.27	1,258	0.46
אבו מגורים	0.27	76,000	0.46
עזריאלי אגח ז	0.27	413,228	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.27	415,867	0.46
לייטסטון אגח ד	0.27	435,488	0.45
נמקו אגח ד	0.27	437,500	0.46
ריט 1 אגח ח	0.27	400,000	0.45
פועלים אגח 204	0.27	431,512	0.45
רוטשטיין אגד יד	0.27	450,000	0.47
מבנה אגח כד	0.27	376,646	0.45
לאומי אגח 183	0.27	425,000	0.46
מניבים ריט	0.26	217,883	0.44
פולירם	0.26	50,298	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	412,501	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.26	437,501	0.44
פלרם	0.26	10,523	0.45
דיסקונט	0.26	14,856	0.44
טאואר	0.25	558	0.43
אוברסיז	0.25	70,914	0.43
סילברסטין אגח ג	0.25	412,500	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.25	353,405	0.41
לאומי אגח 184	0.25	430,891	0.43
דיסק השק אגח י	0.25	416,483	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	9,906	0.41
או פי סי אגח ב	0.24	342,592	0.41
מגוריט אגח ח	0.24	450,000	0.41
בגירה	0.24	34,200	0.4
צרפתי	0.24	11,488	0.4
אפי נכסים אגח י	0.22	382,929	0.38
הפניקס אגח 4	0.22	370,122	0.38
סנו	0.22	1,033	0.38
או פי סי אנרגיה	0.21	3,927	0.36
אלומיי אג ד	0.21	359,872	0.35
אוריין אגח ג	0.21	369,000	0.36
אלקו	0.21	2,485	0.36
דלק רכב	0.21	22,095	0.36
נובה	0.2	220	0.35
ביג אגח טז	0.2	292,704	0.34
ביג אגח יז	0.2	288,335	0.33
עזריאלי אגח יא	0.2	346,000	0.35
בזן	0.2	217,507	0.34
פרטנר	0.19	9,025	0.33
דלק קבוצה	0.19	430	0.33
אברא	0.19	74,648	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.19	337,292	0.32
ביג אגח יט	0.19	339,391	0.33
עומר הנדסה	0.19	19,581	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.18	266,222	0.31
טראלייט	0.18	15,436	0.3
נאייקס אפ 1	0.18	1,473	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.18	254,255	0.3
אפקון החזקות	0.18	612	0.3
דיסקונט השקעות	0.18	42,717	0.3
אל על	0.17	19,951	0.3
עזריאלי אגח ה	0.17	250,001	0.3
ג'י סיטי	0.17	25,195	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.17	323,110	0.29
דלתא גליל	0.17	1,803	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.16	225,964	0.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	1,158	0.27
נייס	0.16	1,036	0.28
ארפורט סיטי	0.15	4,789	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.15	250,131	0.25
יוניברסל אגח ו	0.15	253,983	0.26
מבנה אגח כ	0.15	203,668	0.25
אלוני חץ אגח י	0.15	252,499	0.26
SILICOM LTD	0.15	2,025	0.25
אמות	0.14	13,009	0.24
מגה אור	0.14	395	0.24
אנלייט אנ אג ג	0.14	191,399	0.24
שוב אנרגיה	0.13	56,093	0.23
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	208,917	0.2
קיסטון אינפרא	0.12	9,794	0.2
דמרי	0.11	503	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.11	175,020	0.18
חילן	0.1	876	0.17
קנון	0.1	820	0.17
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
אבו מגורים אפ 1	0.1	76,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.1	179,067	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.16
אקרו	0.09	3,408	0.15
מלם תים	0.09	2,217	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.09	692	0.16
קרסו מוט אגח א	0.08	141,703	0.14
דנאל	0.08	291	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	99,402	0.11
ריטיילורס	0.07	4,880	0.12
אוריין אפ 1	0.07	12,796	0.04
פיסיבי טכנ	0.06	8,794	0.1
המשביר 365	0.06	202,667	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	20,000	0.09
חד	0.06	3,097	0.11
יוניברסל מוטורס	0.05	3,000	0.09
תורפז	0.04	1,053	0.07
נאייקס	0.03	276	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.03	5,540	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.02	74,426	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	24,227	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	119	0.01
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
אפי נכסים	0	2	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
אמות אגח י	0	1	0
רוסטיק בייקרי	0	42	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.27	-355	-0.01
תC004160M607-35	-1.22	-26	-0.08
תP004160M607-35	-1.89	26	0.18
דלר-P0310.0M607	-2.83	355	0.25