ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

257.46

מחיר קנייה

257.46

0.09%

% החודש:0.47%
% השנה:13.16%
% 3 חודשים:4.37%
% 12 חודשים:13.52%
סטיית תקן (שנה):4.56
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	44.37	73,020,343	77.59
מניות	60	22.7	832,012	39.63
קרן סל	18	12.24	1,877,146	21.41
אג"ח מדינה	8	11.48	22,460,083	20.05
פיקדונות בבנק	4	3.68	5,311,818	6.44
מניות ETF	2	3.47	2,390	6.06
אג"ח להמרה	4	2.04	3,035,400	3.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-2.85	-458	-0.3
אופציות Put	2	-3.62	458	0.24
סה"כ	213	93.51	108,362,789	174.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.58	10,552,161	8.01
פקדון בבנק מסוים	2.76	4,824,634	4.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.54	2,020	4.43
ממשלתי שקלי 0142	2.41	3,602,529	4.21
ממשלתי שקלי 0432	2.33	4,792,605	4.08
פועלים	2.3	59,659	4.02
לאומי	1.78	47,764	3.12
חשמל אגח 34	1.57	2,459,473	2.74
קסם ETF תל בונד שקלי	1.4	58,610	2.45
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.31	543,543	2.29
דיסקונט	1.25	66,769	2.19
אנלייט אנרגיה	1.15	19,710	2.01
ג'י סיטי אגח טז	1.12	1,800,446	1.96
ישרס אגח טז	1.02	1,510,994	1.79
אפי נכסים אגח ח	1.01	1,466,504	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	40,207	1.77
מקורות אגח 11	1.01	1,619,293	1.77
עזריאלי אגח ט	1.01	1,568,587	1.77
ג'י סיטי אגח יב	1.01	1,490,089	1.77
מליסרון אגח כא	1	1,539,040	1.75
INVESCO S&P 500 ACC	0.93	370	1.62
פקדון בבנק מסוים	0.92	486,932	1.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	452,331	1.54
פועלים אגח 100	0.88	1,590,001	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	38,785	1.51
תכלית סל S&P 500	0.86	5,825	1.51
אזורים אגח 14	0.85	1,531,383	1.48
לייטסטון אגח ו	0.84	1,453,951	1.47
חשמל אגח 35	0.83	1,286,390	1.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	24,700	1.43
מגדל הון אגח יא	0.82	1,364,173	1.43
כלל ביטוח אג ב	0.81	672,996	1.42
מליסרון אגח טז	0.8	1,181,277	1.41
טבע	0.79	21,483	1.38
הראל הנפקות אגח יח	0.77	1,531,191	1.35
עזריאלי אגח ד	0.76	1,135,584	1.32
מבנה אגח כה	0.76	1,315,094	1.33
הפניקס אגח 4	0.75	1,272,249	1.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	15,076	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	29,558	1.25
ממשלתי צמוד 1028	0.72	1,184,346	1.25
פורמולה מערכות	0.72	2,748	1.27
או פי סי אנרגיה	0.7	23,489	1.23
ממשלתי צמוד 0726	0.7	1,045,483	1.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	479	1.18
ארפורט אגח ה	0.66	965,910	1.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	276,834	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.65	1,124,005	1.14
חברה לישראל	0.65	1,092	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.64	1,225,032	1.12
MTF סל S&P 500	0.63	11,652	1.1
סופרגז פא אגח ב	0.63	1,245,721	1.11
מליסרון אגח כ	0.63	1,057,439	1.11
כלל הון אגח יג	0.61	1,025,903	1.07
מבנה אגח כג	0.6	884,593	1.05
אלוני חץ	0.59	26,183	1.03
MICROSOFT CORP	0.58	600	1.02
כלל הון אגח יב	0.57	1,133,349	1
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.96
AMAZON.COM INC	0.55	1,303	0.96
ממשלתי שקלי 0927	0.54	943,980	0.94
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.95
מגדל ביטוח	0.53	79,936	0.92
ALPHABET INC-CL A	0.53	1,151	0.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	2,106	0.89
אלה פקדון אגח ד	0.51	910,633	0.88
דיסק מנ אגח יז	0.51	864,000	0.9
אקרו אגח ב	0.51	885,620	0.89
הראל הנפקות אגח כב	0.51	889,875	0.89
הראל הנפקות אגח כג	0.51	889,875	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.5	821,250	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.5	827,880	0.87
שפיר הנדס אגח ד	0.5	863,035	0.88
ישראל קנדה אגח ז	0.5	875,001	0.87
הראל השקעות	0.5	7,860	0.88
רמי לוי	0.49	2,818	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.48	706,997	0.84
אמות אגח ו	0.48	749,777	0.84
דיסק השק אגח י	0.48	831,967	0.84
ישרס אגח טו	0.47	689,934	0.81
דלק קב אגח לט	0.46	740,000	0.8
פרטנר	0.45	24,605	0.78
נמקו אגח ב	0.45	790,696	0.79
דליה אגח א	0.45	690,476	0.78
פז אנרגיה	0.44	1,122	0.76
פתאל החז אגח ד	0.44	679,462	0.77
מליסרון	0.44	1,943	0.78
גב ים אגח י	0.43	725,624	0.76
או פי סי אגח ב	0.42	618,300	0.73
ביג	0.41	1,064	0.72
דלק קב אגח מא	0.4	697,000	0.7
מז טפ הנפק 63	0.4	727,370	0.7
נייס	0.4	1,420	0.69
אורמת טכנו	0.39	2,117	0.67
בזק	0.39	108,604	0.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	775,000	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	758,580	0.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.65
אלומיי	0.36	10,307	0.62
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.59
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.33	3,410	0.58
סלע נדלן	0.32	51,322	0.55
מגה אור אגח ז	0.32	476,176	0.57
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.56
דוראל אגח ב	0.32	509,266	0.56
נכסים ובנין	0.32	1,422	0.56
אלמוגים	0.31	51,111	0.54
וואן טכנולוגיות	0.31	6,649	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.3	436,943	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	2,695	0.53
פתאל החז אגח ג	0.3	561,262	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.3	499,819	0.53
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.53
שטראוס	0.3	5,542	0.52
ישראכרט	0.29	37,277	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	488,889	0.51
אלוני חץ אגח י	0.29	504,998	0.51
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
פוקס	0.27	1,345	0.47
פתאל החזקות	0.27	842	0.47
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.48
עזריאלי אגח ז	0.26	437,878	0.46
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.45
דלק קב אגח מ	0.26	433,000	0.45
פתאל החז אגח ה	0.25	425,000	0.45
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.44
ריט 1 אגח ח	0.25	400,000	0.44
מגוריט אגח ח	0.25	500,000	0.44
דלק קבוצה	0.24	533	0.43
מגה אור אגח ו	0.24	345,395	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	364,312	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	383,767	0.42
אקויטל אגח 3	0.23	441,347	0.4
הפניקס	0.23	3,211	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.22	325,382	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.39
מגה אור	0.21	2,016	0.36
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.37
ריטיילורס	0.21	5,726	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.21	317,818	0.37
עזריאלי קבוצה	0.2	1,040	0.34
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.2	346,904	0.35
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
גרייסטון אגח א	0.2	341,086	0.35
איי.סי.אל	0.2	16,964	0.35
עזריאלי אגח ה	0.19	276,843	0.32
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
שלמה החז אגח יח	0.19	276,110	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.31
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.31
אמות אגח י	0.18	280,763	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.3
יוניברסל אגח ו	0.17	294,085	0.29
להב	0.17	51,632	0.3
אלקו	0.17	1,762	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.3
אלביט מערכות	0.16	166	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.16	279,756	0.28
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.28
פועלים אגח 204	0.15	262,500	0.27
קרור	0.15	3,001	0.25
קנון	0.14	1,648	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	261,147	0.25
ישראמקו אגח א	0.14	258,776	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
מגדל הון אגח יב	0.12	209,000	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.11	188,214	0.19
דנאל	0.11	370	0.19
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	145,983	0.17
פרימוטק	0.1	13,671	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.1	155,505	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.1	150,001	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	197,905	0.18
איסתא	0.09	1,507	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,388	0.13
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.12
ריט 1	0.07	5,000	0.12
כרמל קורפ	0.07	6,461	0.13
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
SILICOM LTD	0.07	2,025	0.12
אוברסיז	0.06	21,991	0.1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.09
אברא	0.03	12,173	0.05
אשטרום קב אגח א	0.03	44,769	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
חד	0.03	1,043	0.06
מליסרון אגח יח	0.02	24,502	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	15	0
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה	0	45	0
לודזיה	0	1	0
תP003000M510-35	-0.22	26	0.01
דלר-C0340.0M510	-0.69	-432	-0.03
תC003000M510-35	-2.16	-26	-0.27
דלר-P0340.0M510	-3.4	432	0.23