ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

261.19

מחיר קנייה

261.19

% החודש:0.07%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:14.55%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	43.68	71,330,797	76.48
מניות	69	23.39	857,308	40.97
קרן סל	18	12.25	1,875,548	21.47
אג"ח מדינה	7	11.01	21,414,600	19.28
פיקדונות בבנק	4	3.97	5,876,196	6.96
מניות ETF	2	3.21	38,820	5.61
אג"ח להמרה	4	2.21	3,035,400	3.89
יחידת השתתפות	1	0.29	4,388	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציות Call	2	-2.91	-517	-0.11
אופציות Put	2	-4.25	517	0.25
סה"כ	218	92.85	106,256,654	175.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.7	10,552,161	8.23
פקדון בבנק מסוים	3.07	5,381,473	5.38
ממשלתי שקלי 0142	2.48	3,602,529	4.34
ממשלתי שקלי 0432	2.38	4,792,605	4.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.28	1,820	3.99
פועלים	2.12	51,438	3.71
לאומי	1.88	46,763	3.28
חשמל אגח 31	1.52	2,235,371	2.66
מליסרון אגח כא	1.5	2,308,001	2.63
קסם ETF תל בונד שקלי	1.43	58,610	2.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.34	543,543	2.35
טבע	1.24	21,483	2.17
ג'י סיטי אגח טז	1.1	1,847,452	1.93
ישרס אגח טז	1.03	1,510,994	1.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	40,207	1.77
מקורות אגח 11	1.01	1,629,972	1.77
עזריאלי אגח ט	1.01	1,568,587	1.78
מבנה אגח כג	1.01	1,478,949	1.76
דיסקונט	1.01	52,363	1.77
אנלייט אנרגיה	0.99	11,941	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,490,089	1.72
כלל ביטוח אג ב	0.96	672,996	1.69
INVESCO S&P 500 ACC	0.93	37,000	1.63
פקדון בבנק מסוים	0.9	494,471	1.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.9	452,331	1.57
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	38,785	1.53
לייטסטון אגח ו	0.86	1,453,951	1.5
חשמל אגח 35	0.84	1,286,390	1.47
פורמולה מערכות	0.84	2,748	1.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	24,365	1.46
מגדל הון אגח יא	0.82	1,364,173	1.44
תכלית סל S&P 500	0.81	5,497	1.42
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,152,253	1.37
הראל הנפקות אגח יח	0.79	1,531,191	1.38
מבנה אגח כה	0.78	1,315,094	1.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	15,076	1.31
הפניקס אגח 4	0.74	1,272,249	1.3
מגדל ביטוח	0.73	83,068	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.73	29,558	1.28
מליסרון אגח טז	0.73	1,072,441	1.28
ממשלתי צמוד 1028	0.71	1,184,346	1.24
עזריאלי אגח ד	0.7	1,054,480	1.23
אזורים אגח 14	0.7	1,261,139	1.22
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	276,834	1.19
ארפורט אגח ה	0.66	965,910	1.15
אלוני חץ אגח ט	0.66	1,124,005	1.15
ALPHABET INC-CL A	0.66	1,151	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.65	1,225,032	1.14
כלל הון אגח יג	0.64	1,025,903	1.11
מליסרון אגח כ	0.64	1,057,439	1.12
MTF סל S&P 500	0.63	11,652	1.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	479	1.02
רמי לוי	0.57	2,828	0.99
חברה לישראל	0.57	1,092	1
MTF סל תל בונד שקלי	0.56	196,749	0.98
אלוני חץ	0.56	25,020	0.98
הראל השקעות	0.56	7,860	0.98
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,067,921	0.96
AMAZON.COM INC	0.55	1,303	0.97
ממשלתי שקלי 0927	0.54	943,980	0.95
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.95
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	863,035	0.92
MICROSOFT CORP	0.53	600	0.93
כלל הון אגח יב	0.52	992,346	0.9
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	864,000	0.91
הראל הנפקות אגח כב	0.52	889,875	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	2,106	0.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	827,880	0.89
אקרו אגח ב	0.51	885,620	0.9
הראל הנפקות אגח כג	0.51	867,163	0.88
מליסרון אגח יז	0.5	737,500	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.49	821,250	0.86
ישראל קנדה אגח ז	0.49	875,001	0.87
אלומיי	0.48	10,307	0.84
אלה פקדון אגח ד	0.48	910,633	0.85
דלק קב אגח לט	0.46	740,000	0.8
ישרס אגח טו	0.46	689,934	0.81
דליה אגח א	0.45	690,476	0.8
אמות אגח ו	0.44	674,800	0.76
גב ים אגח י	0.44	725,624	0.77
נמקו אגח ב	0.42	737,892	0.73
או פי סי אגח ב	0.42	618,300	0.74
מז טפ הנפק 63	0.41	727,370	0.72
או פי סי אנרגיה	0.4	9,394	0.7
פתאל החז אגח ד	0.4	619,257	0.7
דלק קב אגח מא	0.4	659,170	0.7
כלל עסקי ביטוח	0.4	3,410	0.7
אנלייט אנ אג ג	0.4	775,000	0.71
אנלייט אנ אגח ד	0.4	758,580	0.71
פועלים אגח 100	0.38	696,181	0.66
פרטנר	0.37	16,782	0.65
אלמוגים	0.37	64,465	0.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.65
אורמת טכנו	0.36	1,820	0.64
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	133,237	0.59
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.6
פלרם	0.34	10,977	0.59
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.58
וואן טכנולוגיות	0.33	6,649	0.59
בזק	0.33	81,860	0.58
מגה אור אגח ז	0.32	476,176	0.57
סולאיר	0.32	9,615	0.56
אלקו אגח יד	0.32	523,231	0.56
מגה אור	0.31	2,016	0.54
פתאל החזקות	0.31	842	0.55
דוראל אגח ב	0.31	477,418	0.54
ישראכרט	0.3	33,533	0.52
פתאל החז אגח ג	0.3	561,262	0.53
עזריאלי אגח ח	0.3	499,488	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	488,889	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.3	499,819	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.29	4,388	0.51
נייס	0.29	1,420	0.51
אלוני חץ אגח י	0.29	504,998	0.51
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.27	398,280	0.47
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.48
עזריאלי אגח ז	0.27	437,878	0.47
לאומי אגח 184	0.27	484,752	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.26	415,867	0.45
פתאל החז אגח ה	0.26	425,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.46
דלק קב אגח מ	0.26	433,000	0.45
ריט 1 אגח ח	0.26	400,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.26	500,000	0.45
גילת	0.25	10,739	0.44
ביג	0.25	564	0.43
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.44
סילברסטין אגח ג	0.25	412,500	0.43
גרייסטון אגח א	0.25	430,785	0.44
פועלים אגח 204	0.25	431,512	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	399,034	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	364,312	0.42
דיסק השק אגח י	0.24	416,483	0.42
הפניקס	0.24	3,211	0.42
מגה אור אגח ו	0.23	345,395	0.41
אקויטל אגח 3	0.23	441,347	0.41
דלק קבוצה	0.22	453	0.39
ריטיילורס	0.22	9,188	0.39
וילי פוד אינטרנ	0.21	3,904	0.36
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.38
אברא	0.2	74,648	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,760	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.2	346,904	0.35
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.2	317,818	0.36
שטראוס	0.2	3,213	0.36
אל על	0.19	19,944	0.33
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.19	320,062	0.34
מליסרון	0.19	824	0.34
אפקון החזקות	0.19	949	0.34
פוקס	0.18	1,027	0.32
קנון	0.18	1,477	0.31
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.32
עזריאלי אגח ה	0.18	276,843	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.18	266,222	0.31
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.18	273,710	0.31
אלביט מערכות	0.17	166	0.3
כרמל קורפ	0.17	16,713	0.29
פולירם	0.17	30,000	0.31
אמות אגח י	0.17	280,763	0.3
קרסו מוט אגח א	0.16	279,756	0.28
יוניברסל אגח ו	0.16	280,717	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.16	323,110	0.28
פז אנרגיה	0.15	372	0.27
סלע נדלן	0.15	22,510	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.15	225,964	0.27
סנו	0.15	602	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.14	250,132	0.25
מבנה אגח כ	0.14	203,668	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	235,032	0.22
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
קרור	0.13	2,506	0.23
שלמה החז אגח יח	0.12	183,985	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.11	188,214	0.19
איי.סי.אל	0.11	10,351	0.19
מטריקס	0.11	1,358	0.19
אלקו	0.11	1,034	0.19
איסתא	0.1	1,507	0.17
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.1	175,020	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.1	150,001	0.18
דנאל	0.1	370	0.17
ארי נדלן	0.1	44,474	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	188,486	0.17
נכסים ובנין	0.1	441	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.15
אפי נכסים	0.08	600	0.14
דורסל החז	0.08	6,473	0.14
קרסו מוטורס	0.07	3,270	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
סקופ	0.05	511	0.09
חד	0.05	1,911	0.08
שופרסל	0.05	2,330	0.09
SILICOM LTD	0.05	2,025	0.09
ריט 1	0.04	2,609	0.07
אוברסיז	0.04	10,768	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.03	767	0.05
מליסרון אגח יח	0.02	24,502	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
לודזיה	0	1	0
תC003720M601-35	-0.92	-26	-0.05
תP003720M601-35	-1.77	26	0.16
דלר-C0320.0M601	-1.99	-491	-0.06
דלר-P0320.0M601	-2.48	491	0.1