ילין לפידות תיק + 30%

מחיר פדיון

253.9

מחיר קנייה

253.9

0.05%

% החודש:1.63%
% השנה:11.6%
% 3 חודשים:3.67%
% 12 חודשים:15.56%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	45.09	73,918,927	78.54
מניות	60	22.62	825,714	39.4
קרן סל	18	12.41	1,887,690	21.59
אג"ח מדינה	8	10.4	20,930,402	18.12
פיקדונות בבנק	4	4.03	5,887,271	7.02
מניות ETF	2	3.41	2,390	5.93
אג"ח להמרה	4	2.26	3,235,368	3.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,823,597	0
אופציית CALL	2	-2.21	-458	-0.08
אופציית PUT	2	-4.21	458	0.23
סה"כ	217	93.8	108,511,359	174.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0432

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.56	10,552,161	7.95
פקדון בבנק מסוים	3.1	5,402,418	5.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.5	2,020	4.35
ממשלתי שקלי 0432	2.41	4,948,855	4.19
פועלים	2.23	59,659	3.88
לאומי	1.82	49,889	3.17
קסם ETF תל בונד שקלי	1.66	69,154	2.89
ממשלתי שקלי 0142	1.62	2,431,738	2.82
חשמל אגח 34	1.56	2,459,473	2.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.31	543,543	2.28
דיסקונט	1.25	67,696	2.18
אנלייט אנרגיה	1.15	21,042	1.99
ג'י סיטי אגח טז	1.12	1,800,446	1.95
כלל ביטוח אג ב	1.02	847,996	1.77
ישרס אגח טז	1.02	1,510,994	1.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	40,207	1.75
ג'י סיטי אגח יב	1.01	1,490,089	1.75
אפי נכסים אגח ח	1	1,466,504	1.75
מליסרון אגח כא	1	1,539,040	1.74
פקדון בבנק מסוים	0.93	484,601	1.62
INVESCO S&P 500 ACC	0.91	370	1.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	452,331	1.53
פועלים אגח 100	0.88	1,594,386	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	38,785	1.5
מליסרון אגח טז	0.86	1,244,608	1.49
תכלית סל S&P 500	0.85	5,825	1.48
אזורים אגח 14	0.84	1,531,383	1.47
חשמל אגח 35	0.83	1,286,390	1.44
מגדל הון אגח יא	0.82	1,364,173	1.42
מבנה אגח כה	0.81	1,388,155	1.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	24,700	1.39
הראל הנפקות אגח יח	0.79	1,562,500	1.37
לייטסטון אגח ו	0.79	1,365,500	1.38
הפניקס אגח 4	0.77	1,312,501	1.34
טבע	0.76	21,483	1.32
עזריאלי אגח ד	0.75	1,135,584	1.31
או פי סי אנרגיה	0.72	24,392	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	29,558	1.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	15,076	1.23
או פי סי אגח ב	0.71	1,043,351	1.23
ממשלתי צמוד 1028	0.71	1,184,346	1.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	1,228,226	1.2
גירון אגח ו	0.68	1,000,001	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	479	1.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	276,834	1.16
פורמולה מערכות	0.67	2,748	1.16
חברה לישראל	0.67	1,092	1.17
ארפורט אגח ה	0.65	965,910	1.14
אנרג'יקס אג ב	0.65	1,250,000	1.14
מבנה אגח כג	0.65	954,799	1.14
אלוני חץ אגח ט	0.65	1,124,005	1.13
סופרגז פא אגח ב	0.63	1,245,721	1.1
מליסרון אגח כ	0.63	1,057,439	1.09
MTF סל S&P 500	0.62	11,652	1.08
כלל הון אגח יג	0.61	1,025,903	1.07
כלל עסקי ביטוח	0.6	6,070	1.04
כלל הון אגח יב	0.58	1,133,349	1.01
MICROSOFT CORP	0.58	600	1.01
אלוני חץ	0.57	26,183	0.99
AMAZON.COM INC	0.57	1,303	1
ממשלתי שקלי 0927	0.56	943,980	0.97
מגדל ביטוח	0.55	79,936	0.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.96
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.95
אלה פקדון אגח ד	0.51	910,633	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.51	827,880	0.89
דיסק מנ אגח יז	0.51	864,000	0.89
מז טפ הנפק 49	0.51	776,503	0.89
הראל השקעות	0.51	7,860	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.5	821,250	0.87
גב ים אגח יא	0.5	812,500	0.87
אקרו אגח ב	0.5	867,000	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.5	875,001	0.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.49	2,106	0.86
אמות אגח ו	0.49	749,777	0.85
דליה אגח א	0.49	743,589	0.84
רמי לוי	0.48	2,818	0.84
רבוע נדלן אגח ז	0.48	706,997	0.84
דיסק השק אגח י	0.48	831,967	0.83
פז אנרגיה	0.47	1,300	0.82
דלק קב אגח לז	0.47	779,304	0.81
ALPHABET INC-CL A	0.47	1,151	0.82
ישרס אגח טו	0.46	689,934	0.81
נמקו אגח ב	0.45	790,696	0.78
דלק קב אגח לט	0.45	740,000	0.79
פרטנר	0.44	24,605	0.76
פתאל החז אגח ד	0.44	679,462	0.76
מליסרון	0.43	1,943	0.75
גב ים אגח י	0.43	725,624	0.75
בזק	0.41	114,769	0.71
מליסרון אגח יט	0.41	630,788	0.71
ביג	0.4	1,086	0.7
מז טפ הנפק 63	0.4	727,370	0.7
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	775,000	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	758,580	0.69
אורמת טכנו	0.38	2,117	0.65
נייס	0.38	1,420	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.64
אלומיי	0.35	10,307	0.61
ממשלתי צמוד 0726	0.35	530,343	0.61
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	550,000	0.58
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.58
מגה אור אגח ז	0.32	476,176	0.56
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.56
דוראל אגח ב	0.32	509,266	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.31	499,819	0.53
סלע נדלן	0.3	51,322	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.3	436,943	0.52
פתאל החזקות	0.3	948	0.52
פתאל החז אגח ג	0.3	561,262	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.52
וואן טכנולוגיות	0.3	6,649	0.53
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.52
נכסים ובנין	0.3	1,422	0.53
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,695	0.5
ישראכרט	0.29	37,277	0.51
מבנה אגח יט	0.29	423,086	0.51
אלוני חץ אגח י	0.29	504,998	0.51
שטראוס	0.29	5,542	0.5
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.47
עזריאלי אגח ז	0.26	437,878	0.45
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.26	500,000	0.45
פוקס	0.25	1,345	0.43
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.44
דלק קב אגח מ	0.25	433,000	0.44
שלמה החז אגח יח	0.25	368,235	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.24	417,809	0.41
מגה אור אגח ו	0.24	345,395	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.24	401,678	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.24	364,312	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	383,767	0.42
דלק קבוצה	0.23	533	0.39
מגה אור אגח ח	0.23	337,516	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.23	413,463	0.4
אקויטל אגח 3	0.23	441,347	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.22	325,382	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.39
הפניקס	0.22	3,211	0.38
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.37
ריטיילורס	0.21	5,726	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.21	317,818	0.37
איי.סי.אל	0.21	16,964	0.36
אלמוגים	0.2	30,514	0.35
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.35
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.2	326,873	0.34
גרייסטון אגח א	0.2	341,086	0.35
מגה אור	0.19	2,016	0.34
עזריאלי קבוצה	0.19	1,040	0.34
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.33
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.31
עזריאלי אגח ה	0.18	276,843	0.32
ביג אגח יז	0.18	288,335	0.32
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.31
אמות אגח י	0.18	280,763	0.31
אלקו	0.18	1,762	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.3
יוניברסל אגח ו	0.17	294,085	0.29
להב	0.17	51,632	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.3
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
מז טפ הנפק 62	0.16	254,578	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.28
אלביט מערכות	0.15	166	0.27
קנון	0.15	1,648	0.26
אזורים אגח 13	0.15	270,600	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.14	251,726	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	261,147	0.25
ישראמקו אגח א	0.14	258,776	0.24
קרור	0.14	3,001	0.25
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
פרימוטק	0.11	13,671	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	145,983	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
אדגר אגח י	0.1	151,321	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.1	150,001	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	197,905	0.18
איסתא	0.09	1,507	0.15
ממשלתי צמוד 0545	0.09	168,410	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.09	155,505	0.17
כרמל קורפ	0.08	6,461	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,388	0.13
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.11
ריט 1	0.07	5,000	0.12
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
דנאל	0.07	251	0.12
אוברסיז	0.06	21,991	0.1
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.1
אברא	0.03	12,173	0.05
אשטרום קב אגח א	0.03	44,769	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
חד	0.03	1,043	0.06
בזן אגח ט	0.02	45,774	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	24,502	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
מבנה	0	45	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0340.0M509	-1.1	-432	-0.02
תC003070M509-35	-1.11	-26	-0.06
תP003070M509-35	-1.17	26	0.07
דלר-P0340.0M509	-3.04	432	0.16