ילין לפידות תיק + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	0.39
תחילת השנה	-8.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.57	5,749,961	4.29
ממשלתי שקלי 0432	2.45	4,948,855	4.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.42	2,020	4.03
פקדון בבנק מסוים	2.08	3,478,116	3.48
פועלים	2.04	63,721	3.4
לאומי	1.79	57,936	2.99
קסם ETF תל בונד שקלי	1.69	69,154	2.81
חשמל אגח 34	1.58	2,459,473	2.63
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.41	645,000	2.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.33	543,543	2.23
ג'י סיטי אגח יב	1.3	1,862,611	2.17
אנלייט אנרגיה	1.22	34,649	2.04
דיסקונט	1.21	74,123	2.01
ג'י סיטי אגח טז	1.13	1,800,446	1.88
הפניקס אגח 4	1.12	1,853,058	1.87
ישרס אגח טז	1.04	1,488,096	1.73
מליסרון אגח כא	1.03	1,542,986	1.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	40,207	1.7
אפי נכסים אגח ח	1	1,424,997	1.66
חברה לישראל	0.95	1,389	1.59
הראל הנפקות אגח יח	0.92	1,796,044	1.53
מליסרון אגח טז	0.91	1,292,216	1.51
פועלים אגח 100	0.9	1,594,403	1.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.89	452,331	1.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	38,785	1.45
אזורים אגח 14	0.87	1,531,383	1.46
INVESCO S&P 500 ACC	0.87	370	1.46
עזריאלי אגח ד	0.85	1,249,142	1.42
מגדל הון אגח יא	0.85	1,364,173	1.41
לייטסטון אגח ו	0.83	1,365,500	1.38
אדמה אגח ב	0.82	938,763	1.36
תכלית סל S&P 500	0.82	5,825	1.37
חשמל אגח 35	0.82	1,286,390	1.38
מבנה אגח כה	0.82	1,388,155	1.36
אלקטרה פא אגח ב	0.74	1,401,436	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.73	29,558	1.22
ממשלתי צמוד 1028	0.73	1,184,346	1.22
דלק קב אגח לז	0.72	1,141,771	1.2
גירון אגח ו	0.71	1,000,001	1.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	24,700	1.19
כלל עסקי ביטוח	0.71	11,824	1.18
טבע	0.71	21,483	1.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	276,834	1.13
ארפורט אגח ה	0.67	965,910	1.11
או פי סי אגח ב	0.67	975,000	1.12
אנרג'יקס אג ב	0.67	1,250,000	1.12
כלל ביטוח אג ב	0.67	847,996	1.11
מבנה אגח כג	0.67	954,799	1.11
אלוני חץ אגח ט	0.67	1,124,005	1.11
מליסרון אגח כ	0.65	1,069,735	1.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	15,076	1.06
כלל הון אגח יג	0.62	1,025,903	1.04
הראל השקעות	0.62	17,020	1.03
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,062,774	1.02
MTF סל S&P 500	0.6	11,652	1
פורמולה מערכות	0.6	3,129	1.01
כלל הון אגח יב	0.58	1,133,349	0.97
אלה פקדון אגח ד	0.57	910,633	0.95
ממשלתי שקלי 0927	0.57	943,980	0.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	479	0.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.56	196,749	0.93
מז טפ הנפק 61	0.56	828,668	0.93
ביג	0.55	1,722	0.91
ביג אגח יט	0.55	1,020,893	0.92
מליסרון	0.55	2,981	0.92
אמות אגח ו	0.53	800,000	0.88
גב ים אגח י	0.53	870,495	0.88
AMAZON.COM INC	0.53	1,303	0.89
פתאל החז אגח ד	0.52	782,481	0.87
נאוויטס פט אגח ו	0.52	827,880	0.86
דלק קב אגח לט	0.52	823,457	0.87
דיסק מנ אגח יז	0.52	864,000	0.87
מז טפ הנפק 49	0.52	776,503	0.87
אלוני חץ	0.52	28,768	0.87
ישרס אגח טו	0.52	752,655	0.87
פז אנרגיה	0.51	1,671	0.86
גב ים אגח יא	0.51	812,500	0.84
MICROSOFT CORP	0.51	600	0.85
או פי סי אנרגיה	0.5	24,392	0.84
מגה אור אגח ז	0.5	714,264	0.83
מגה אור אגח ו	0.49	690,789	0.81
דליה אגח א	0.49	743,589	0.82
דיסק השק אגח י	0.48	790,938	0.79
רמי לוי	0.47	2,818	0.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.46	2,106	0.77
מליסרון אגח יט	0.42	637,797	0.71
מז טפ הנפק 63	0.41	727,370	0.69
נייס	0.4	1,186	0.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	775,000	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.4	1,151	0.67
רבוע נדלן אגח ז	0.39	551,468	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	14,738	0.63
ישראכרט	0.38	37,277	0.64
בזק	0.38	114,769	0.63
הפניקס	0.38	8,839	0.63
פרטנר	0.36	24,605	0.59
אורמת טכנו	0.36	2,270	0.6
ממשלתי צמוד 0726	0.36	530,343	0.6
מגדל ביטוח	0.35	82,499	0.58
עזריאלי קבוצה	0.35	2,175	0.58
מגוריט אגח ד	0.35	541,935	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.35	508,509	0.59
אקויטל אגח 3	0.35	637,501	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	133,237	0.56
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	550,000	0.56
פניקס הון אגח יג	0.34	551,336	0.57
אלומיי	0.33	10,330	0.55
דוראל אגח ב	0.33	509,266	0.56
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.32	502,000	0.53
שלמה החז אגח יח	0.32	460,360	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.31	436,943	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.31	485,168	0.51
מבנה אגח כד	0.31	444,762	0.52
אלוני חץ אגח י	0.31	504,998	0.52
לאומי אגח 184	0.31	538,613	0.51
אלקו	0.31	3,249	0.52
מבנה אגח יט	0.3	423,086	0.5
וואן טכנולוגיות	0.29	6,979	0.48
סלע נדלן	0.27	51,350	0.46
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.46
עזריאלי אגח ז	0.27	447,000	0.45
לייטסטון אגח ד	0.27	441,000	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.27	463,558	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	515,000	0.46
שטראוס	0.27	5,542	0.46
פתאל החזקות	0.26	917	0.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	2,797	0.44
דלק קב אגח מ	0.26	433,000	0.43
פוקס	0.25	1,351	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.25	417,809	0.41
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.25	375,220	0.42
איי.סי.אל	0.25	16,964	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	383,767	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.24	401,678	0.4
ממשלתי שקלי 0142	0.23	342,372	0.39
מגה אור אגח ח	0.23	337,516	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.23	413,463	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.23	340,064	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.22	325,382	0.37
אפי נכסים אגח י	0.22	382,929	0.36
נכסים ובנין	0.22	1,423	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.21	326,873	0.34
גרייסטון אגח א	0.21	341,086	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.21	315,436	0.35
מגה אור	0.2	2,732	0.34
עזריאלי אגח ה	0.2	295,300	0.34
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.34
ביג אגח טז	0.2	307,339	0.34
ביג אגח יז	0.2	302,752	0.33
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.33
מגדל הון אגח י	0.2	322,113	0.33
יוניברסל אגח ו	0.19	320,820	0.32
דוניץ	0.19	1,431	0.32
דלק קבוצה	0.18	533	0.31
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.18	255,469	0.3
אמות אגח י	0.18	280,763	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.18	206,572	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.17	287,687	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.29
ריטיילורס	0.17	3,747	0.28
מבנה אגח כ	0.17	235,001	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.17	330,134	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	287,261	0.27
מז טפ הנפק 62	0.16	254,578	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.15	70,899	0.26
אוברסיז	0.15	56,749	0.25
להב	0.15	51,632	0.24
ישראמקו אגח א	0.15	258,776	0.26
בית הזהב אגח ג	0.15	243,210	0.24
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.15	273,504	0.24
אלביט מערכות	0.14	166	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.14	197,717	0.24
קרור	0.14	3,001	0.24
אלומיי אגח ג	0.13	208,780	0.21
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
פרימוטק	0.12	13,971	0.2
מבנה	0.12	18,561	0.2
אזורים אגח 13	0.12	210,975	0.21
קנון	0.11	1,648	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	152,047	0.18
הראל השקעות אגח א	0.11	207,324	0.18
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.16
כרמל קורפ	0.1	8,237	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.1	155,505	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
אלקטרה פאוור	0.09	5,688	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.09	2,458	0.15
רוטשטיין אגח ט	0.09	149,000	0.15
איסתא	0.08	1,507	0.13
רבל	0.08	61,801	0.14
אדגר אגח י	0.08	110,264	0.13
אינרום	0.07	7,236	0.11
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
ארפורט סיטי	0.06	1,891	0.1
ריט 1	0.06	5,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.06	89,457	0.1
דנאל	0.06	251	0.1
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
מז טפ הנ אגח 70	0.05	78,000	0.08
שופרסל	0.05	2,330	0.08
פינרג'י	0.03	33,708	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
בזן אגח ט	0.03	45,774	0.05
חד	0.03	1,043	0.05
אמת	0.03	6,022	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.03	48,592	0.05
מלם-תים אחזקות	0.03	442	0.06
לודזיה	0.03	2,028	0.05
אדגר אגח ט	0.02	25,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.02	24,778	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	25	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
תP002450M505-35	-0.37	20	0.02
תC002450M505-35	-1.14	-20	-0.09