ילין לפידות תיק + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-0.18
תחילת השנה	-12.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.5	10,552,161	7.8
פקדון בבנק מסוים	3.35	5,813,167	5.81
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.5	2,020	4.35
ממשלתי שקלי 0432	2.38	4,948,855	4.14
פועלים	2.2	59,659	3.82
לאומי	1.81	49,889	3.15
קסם ETF תל בונד שקלי	1.65	69,154	2.86
ממשלתי שקלי 0142	1.6	2,431,274	2.77
חשמל אגח 34	1.55	2,459,473	2.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.31	543,543	2.27
דיסקונט	1.27	67,696	2.21
ג'י סיטי אגח טז	1.11	1,800,446	1.93
אנלייט אנרגיה	1.02	21,042	1.76
ישרס אגח טז	1.01	1,510,994	1.76
אפי נכסים אגח ח	1	1,466,504	1.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	40,207	1.74
ג'י סיטי אגח יב	1	1,490,089	1.74
כלל ביטוח אג ב	0.99	847,996	1.72
מליסרון אגח כא	0.99	1,539,040	1.72
פקדון בבנק מסוים	0.94	482,846	1.64
INVESCO S&P 500 ACC	0.91	370	1.59
פועלים אגח 100	0.88	1,594,403	1.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.87	452,331	1.52
תכלית סל S&P 500	0.86	5,825	1.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	38,785	1.49
מליסרון אגח טז	0.85	1,244,608	1.48
אזורים אגח 14	0.84	1,531,383	1.46
חשמל אגח 35	0.82	1,286,390	1.43
מגדל הון אגח יא	0.81	1,364,173	1.41
לייטסטון אגח ו	0.81	1,365,500	1.4
מבנה אגח כה	0.81	1,388,155	1.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	24,700	1.38
הראל הנפקות אגח יח	0.78	1,562,500	1.35
הפניקס אגח 4	0.77	1,312,501	1.33
עזריאלי אגח ד	0.75	1,135,584	1.3
או פי סי אנרגיה	0.72	24,392	1.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	15,076	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.71	29,558	1.24
ממשלתי צמוד 1028	0.71	1,184,346	1.23
או פי סי אגח ב	0.7	1,033,673	1.21
גירון אגח ו	0.69	1,000,001	1.19
טבע	0.69	21,483	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	1,228,226	1.19
חברה לישראל	0.67	1,092	1.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	276,834	1.15
ארפורט אגח ה	0.65	965,910	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.65	1,250,000	1.13
מבנה אגח כג	0.65	954,799	1.13
פורמולה מערכות	0.65	2,748	1.13
אלוני חץ אגח ט	0.65	1,124,005	1.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	479	1.13
MTF סל S&P 500	0.63	11,652	1.09
סופרגז פא אגח ב	0.63	1,245,721	1.09
מליסרון אגח כ	0.63	1,057,439	1.09
כלל הון אגח יג	0.61	1,025,903	1.05
MICROSOFT CORP	0.6	600	1.04
AMAZON.COM INC	0.59	1,303	1.02
כלל הון אגח יב	0.57	1,133,349	0.99
כלל עסקי ביטוח	0.57	6,070	0.99
ממשלתי שקלי 0927	0.56	943,980	0.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.95
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.94
אלוני חץ	0.54	26,183	0.93
אלה פקדון אגח ד	0.52	910,633	0.89
רמי לוי	0.51	2,818	0.89
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	2,106	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.51	827,880	0.88
דיסק מנ אגח יז	0.51	864,000	0.88
מז טפ הנפק 49	0.51	776,503	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.5	821,250	0.87
גב ים אגח יא	0.5	812,500	0.86
אקרו אגח ב	0.5	867,000	0.86
פז אנרגיה	0.49	1,359	0.85
מגה אור אגח ז	0.49	714,264	0.85
מגדל ביטוח	0.48	79,936	0.83
אמות אגח ו	0.48	749,777	0.84
דליה אגח א	0.48	743,589	0.84
דיסק השק אגח י	0.48	831,967	0.83
דלק קב אגח לז	0.47	779,304	0.81
הראל השקעות	0.47	7,860	0.81
ישרס אגח טו	0.46	689,934	0.8
פרטנר	0.45	24,605	0.77
נמקו אגח ב	0.45	790,696	0.77
דלק קב אגח לט	0.45	740,000	0.78
פתאל החז אגח ד	0.44	679,391	0.76
מליסרון	0.44	1,943	0.76
ALPHABET INC-CL A	0.44	1,151	0.77
גב ים אגח י	0.43	725,624	0.75
הפניקס	0.43	6,411	0.75
בזק	0.42	114,769	0.73
ביג	0.41	1,086	0.71
נייס	0.41	1,347	0.72
מליסרון אגח יט	0.41	630,788	0.71
מז טפ הנפק 63	0.4	727,370	0.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	775,000	0.68
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	758,580	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.38	552,184	0.65
אלומיי	0.37	10,307	0.64
אורמת טכנו	0.37	2,117	0.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.64
ממשלתי צמוד 0726	0.35	530,343	0.61
פתאל החזקות	0.34	948	0.58
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.59
וואן טכנולוגיות	0.34	6,649	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	550,000	0.57
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
פתאל החז אגח ג	0.32	607,183	0.56
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.55
דוראל אגח ב	0.32	509,266	0.56
סלע נדלן	0.31	51,322	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.3	436,943	0.52
ישראכרט	0.3	37,277	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.3	499,819	0.52
אלוני חץ אגח י	0.3	504,998	0.52
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,695	0.51
מבנה אגח יט	0.29	423,086	0.5
שטראוס	0.29	5,542	0.51
מבנה אגח כד	0.28	411,957	0.49
נכסים ובנין	0.28	1,422	0.49
פוקס	0.27	1,345	0.47
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.47
עזריאלי אגח ז	0.26	437,878	0.45
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.46
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.25	433,000	0.44
שלמה החז אגח יח	0.25	368,235	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.24	417,809	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.24	364,312	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	383,767	0.42
מגה אור אגח ו	0.23	345,395	0.41
מגה אור אגח ח	0.23	337,516	0.39
פתאל אירו אגח ד	0.23	401,678	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.23	413,463	0.4
אקויטל אגח 3	0.23	441,347	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.38
דלק קבוצה	0.21	533	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.21	325,382	0.37
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.21	317,818	0.37
איי.סי.אל	0.21	16,964	0.36
עזריאלי קבוצה	0.2	1,040	0.35
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.35
ביג אגח טז	0.2	307,339	0.34
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.2	326,873	0.34
גרייסטון אגח א	0.2	341,086	0.35
מגה אור	0.19	2,016	0.32
ביג אגח יז	0.19	302,752	0.34
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
להב	0.19	51,632	0.32
דוניץ	0.19	1,431	0.33
אלקו	0.19	1,762	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.31
עזריאלי אגח ה	0.18	276,843	0.32
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.31
יוניברסל אגח ו	0.18	307,452	0.31
אמות אגח י	0.18	280,763	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.18	324,491	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.29
ריטיילורס	0.17	4,190	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.3
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
מז טפ הנפק 62	0.16	254,578	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.28
אלביט מערכות	0.15	166	0.26
קנון	0.15	1,648	0.27
אזורים אגח 13	0.15	270,600	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.14	251,726	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	261,147	0.25
ישראמקו אגח א	0.14	258,776	0.24
קרור	0.14	3,001	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
מגדל הון אגח יב	0.12	209,000	0.22
פרימוטק	0.11	13,971	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	145,983	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
אדגר אגח י	0.1	151,321	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.1	150,001	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	197,905	0.17
איסתא	0.09	1,507	0.16
ממשלתי צמוד 0545	0.09	168,410	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.09	155,505	0.16
כרמל קורפ	0.08	6,461	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,388	0.14
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.11
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
דנאל	0.07	251	0.12
ריט 1	0.06	5,000	0.11
אוברסיז	0.06	25,657	0.11
שופרסל	0.06	2,330	0.1
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	44,769	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
חד	0.03	1,043	0.06
בזן אגח ט	0.02	45,774	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	24,502	0.03
לודזיה	0.02	1,781	0.04
רבל	0.01	11,032	0.02
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
פינרג'י	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
מבנה	0	45	0
תC003030M508-35	-1.08	-26	-0.06
תP003030M508-35	-1.17	26	0.08
דלר-C0340.0M508	-1.94	-432	-0.06
דלר-P0340.0M508	-2.29	432	0.08