ילין לפידות תיק + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	0.63
תחילת השנה	-11.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.56	7,909,883	7.91
ממשלתי שקלי 0537	4.55	10,552,161	7.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.41	2,020	4.18
ממשלתי שקלי 0432	2.4	4,948,855	4.16
פועלים	2.23	59,817	3.87
לאומי	1.82	50,430	3.16
קסם ETF תל בונד שקלי	1.65	69,154	2.87
חשמל אגח 34	1.55	2,459,473	2.69
פקדון בבנק מסוים	1.42	729,066	2.46
דיסקונט	1.33	68,781	2.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.31	543,543	2.27
ממשלתי שקלי 0142	1.25	1,875,000	2.17
ישרס אגח טז	1.21	1,785,889	2.1
ג'י סיטי אגח טז	1.11	1,800,446	1.92
הפניקס אגח 4	1.03	1,750,001	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	40,207	1.74
ג'י סיטי אגח יב	1	1,490,089	1.74
מליסרון אגח כא	0.99	1,542,986	1.72
אפי נכסים אגח ח	0.97	1,430,006	1.69
אנלייט אנרגיה	0.93	21,042	1.61
כלל ביטוח אג ב	0.9	847,996	1.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	452,331	1.52
מליסרון אגח טז	0.88	1,292,216	1.53
פועלים אגח 100	0.88	1,594,403	1.53
INVESCO S&P 500 ACC	0.88	370	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	38,785	1.48
אזורים אגח 14	0.84	1,531,383	1.46
עזריאלי אגח ד	0.83	1,249,142	1.43
תכלית סל S&P 500	0.82	5,825	1.43
חשמל אגח 35	0.82	1,286,390	1.43
מגדל הון אגח יא	0.82	1,364,173	1.42
לייטסטון אגח ו	0.81	1,365,500	1.4
מבנה אגח כה	0.8	1,388,155	1.39
הראל הנפקות אגח יח	0.78	1,562,500	1.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	24,700	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	29,558	1.24
ממשלתי צמוד 1028	0.71	1,184,346	1.23
חברה לישראל	0.71	1,092	1.23
טבע	0.71	21,483	1.22
פורמולה מערכות	0.69	2,773	1.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	1,228,226	1.19
גירון אגח ו	0.68	1,000,001	1.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	15,076	1.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	479	1.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	276,834	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.66	1,250,000	1.14
ארפורט אגח ה	0.65	965,910	1.13
מבנה אגח כג	0.65	954,799	1.13
אלוני חץ אגח ט	0.65	1,124,005	1.13
או פי סי אגח ב	0.64	949,667	1.11
מליסרון אגח כ	0.64	1,069,735	1.1
אלקטרה פא אגח ב	0.63	1,245,721	1.09
כלל הון אגח יג	0.62	1,025,903	1.08
כלל עסקי ביטוח	0.61	7,128	1.06
MTF סל S&P 500	0.6	11,652	1.04
או פי סי אנרגיה	0.58	24,392	1
אלוני חץ	0.58	28,768	1
MICROSOFT CORP	0.58	600	1
כלל הון אגח יב	0.57	1,133,349	0.99
AMAZON.COM INC	0.57	1,303	0.98
פז אנרגיה	0.56	1,577	0.97
ממשלתי שקלי 0927	0.56	943,980	0.97
ביג	0.55	1,486	0.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	196,749	0.95
מז טפ הנפק 61	0.54	828,668	0.93
רמי לוי	0.53	2,818	0.92
אלה פקדון אגח ד	0.52	910,633	0.9
מליסרון	0.52	2,352	0.9
נאוויטס פט אגח ו	0.51	827,880	0.88
דיסק מנ אגח יז	0.51	864,000	0.88
מז טפ הנפק 49	0.51	776,503	0.88
מגה אור אגח ז	0.49	714,264	0.84
גב ים אגח יא	0.49	812,500	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	2,106	0.84
אמות אגח ו	0.48	749,777	0.84
דליה אגח א	0.48	743,589	0.84
דלק קב אגח לז	0.48	779,304	0.83
דיסק השק אגח י	0.48	831,967	0.83
ישרס אגח טו	0.46	689,934	0.8
נמקו אגח ב	0.45	790,696	0.77
דלק קב אגח לט	0.45	740,000	0.79
הראל השקעות	0.45	8,256	0.78
מגדל ביטוח	0.44	82,499	0.76
פתאל החז אגח ד	0.44	679,391	0.75
גב ים אגח י	0.43	725,624	0.75
הפניקס	0.43	7,580	0.74
נייס	0.42	1,270	0.73
מז טפ הנפק 63	0.4	727,370	0.7
מליסרון אגח יט	0.4	637,797	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	758,580	0.69
ALPHABET INC-CL A	0.4	1,151	0.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	775,000	0.68
בזק	0.38	114,769	0.66
רבוע נדלן אגח ז	0.37	551,468	0.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	14,738	0.64
ישראכרט	0.37	37,277	0.65
אלומיי	0.36	10,307	0.63
פרטנר	0.36	24,605	0.63
ממשלתי צמוד 0726	0.35	530,343	0.61
אקויטל אגח 3	0.35	637,501	0.6
אורמת טכנו	0.34	2,117	0.59
מגוריט אגח ד	0.34	541,935	0.59
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	133,237	0.58
ג'נריישן קפ אגח ג	0.33	550,000	0.57
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.58
וואן טכנולוגיות	0.33	6,649	0.58
סלע נדלן	0.32	51,350	0.56
פתאל החזקות	0.32	948	0.55
עזריאלי אגח ח	0.32	539,545	0.55
דוראל אגח ב	0.32	509,266	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.3	436,943	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.3	485,168	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.3	499,819	0.52
אלוני חץ אגח י	0.3	504,998	0.52
לאומי אגח 184	0.3	538,613	0.52
אלקו	0.3	2,824	0.53
שטראוס	0.3	5,542	0.51
מבנה אגח יט	0.29	423,086	0.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	2,695	0.49
מבנה אגח כד	0.28	409,649	0.48
נכסים ובנין	0.28	1,423	0.48
אמות אגח ח	0.27	434,375	0.47
עזריאלי אגח ז	0.27	447,000	0.46
פוקס	0.26	1,351	0.46
לייטסטון אגח ד	0.26	441,000	0.46
נמקו אגח ד	0.25	414,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.25	433,000	0.44
שלמה החז אגח יח	0.25	368,235	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.25	375,220	0.42
עזריאלי קבוצה	0.24	1,362	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.24	417,809	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	10,500	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.24	401,678	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	383,767	0.42
מגה אור אגח ו	0.23	345,395	0.41
מגה אור אגח ח	0.23	337,516	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.23	413,463	0.4
איי.סי.אל	0.23	16,964	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.22	340,064	0.38
דלק קבוצה	0.21	533	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.21	325,382	0.37
אפי נכסים אגח י	0.21	382,929	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.21	317,818	0.37
ביג אגח יד	0.2	299,212	0.34
ביג אגח טז	0.2	307,339	0.34
אלומיי אג ד	0.2	362,372	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.2	326,873	0.34
גרייסטון אגח א	0.2	341,086	0.35
דוניץ	0.2	1,431	0.34
ביג אגח יז	0.19	302,752	0.34
מגדל הון אגח י	0.19	322,113	0.33
מגה אור	0.18	2,016	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.18	337,292	0.31
עזריאלי אגח ה	0.18	276,843	0.32
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.31
יוניברסל אגח ו	0.18	307,452	0.31
אמות אגח י	0.18	280,763	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.18	324,491	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.17	287,687	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.17	300,158	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.17	206,572	0.29
מבנה אגח כ	0.16	235,001	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.16	330,134	0.28
אוברסיז	0.15	55,910	0.25
להב	0.15	51,632	0.27
מז טפ הנפק 62	0.15	254,578	0.27
אזורים אגח 13	0.15	270,600	0.27
אלביט מערכות	0.14	166	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	261,147	0.25
ריטיילורס	0.14	3,747	0.24
ישראמקו אגח א	0.14	258,776	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.14	197,717	0.23
קרור	0.14	3,001	0.24
קנון	0.13	1,648	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.13	218,774	0.22
מגדל הון אגח יב	0.12	209,000	0.22
כרמל קורפ	0.11	8,246	0.19
פרימוטק	0.11	13,971	0.2
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	152,047	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	145,983	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.1	170,569	0.17
אדגר אגח י	0.1	151,321	0.18
מבנה	0.1	14,054	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	197,905	0.17
איסתא	0.09	1,507	0.16
אינרום	0.09	7,226	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.09	155,505	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.09	2,388	0.15
רוטשטיין אגח ט	0.09	149,000	0.15
ארפורט סיטי	0.07	1,891	0.12
ריט 1	0.07	5,000	0.11
רבל	0.07	60,311	0.13
ביג אגח יג	0.07	110,148	0.12
דנאל	0.07	251	0.12
SILICOM LTD	0.06	2,025	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
שופרסל	0.05	2,330	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	44,769	0.05
בזק אגח 10	0.03	47,764	0.06
חד	0.03	1,043	0.06
אמת	0.03	6,022	0.05
לודזיה	0.03	2,028	0.05
פינרג'י	0.02	33,708	0.03
אדגר אגח ט	0.02	25,000	0.03
בזן אגח ט	0.02	45,774	0.04
מליסרון אגח יח	0.02	24,778	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
דלר-C0350.0M507	-0.3	-310	-0.01
תP002890M507-35	-0.6	26	0.03
תC002890M507-35	-1.62	-26	-0.13
דלר-P0350.0M507	-2.72	310	0.21