ילין לפידות תיק + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-1.33
תחילת השנה	-11.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.8	10,552,161	8.38
ממשלתי שקלי 0142	2.56	3,733,815	4.46
ממשלתי שקלי 0432	2.42	4,792,605	4.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.21	1,820	3.85
חשמל אגח 31	1.54	2,235,371	2.69
מקורות אגח 11	1.53	2,409,349	2.67
לאומי	1.53	37,417	2.68
מליסרון אגח כא	1.51	2,260,658	2.64
קסם ETF תל בונד שקלי	1.46	58,610	2.55
כלל ביטוח אג ב	1.39	672,996	2.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.38	543,543	2.41
פקדון בבנק מסוים	1.32	2,304,917	2.3
פועלים	1.28	30,900	2.24
ג'י סיטי אגח טז	1.17	1,847,452	2.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	40,207	1.83
עזריאלי אגח ט	1.05	1,568,587	1.83
ג'י סיטי אגח יב	1.03	1,490,089	1.8
מבנה אגח כג	1.02	1,478,949	1.78
בזק אגח 12	0.98	1,468,044	1.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	452,331	1.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.9	38,785	1.57
INVESCO S&P 500 ACC	0.9	37,000	1.57
אורמת טכנו	0.86	3,886	1.51
מגדל הון אגח יא	0.84	1,364,173	1.47
לייטסטון אגח ו	0.84	1,453,951	1.47
פקדון בבנק מסוים	0.82	509,226	1.43
חשמל אגח 35	0.82	1,229,722	1.44
הראל הנפקות אגח יח	0.81	1,531,191	1.42
אפי נכסים אגח ח	0.8	1,152,253	1.39
מבנה אגח כה	0.8	1,315,094	1.39
ישרס אגח טז	0.76	1,093,751	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	29,558	1.32
מליסרון אגח טז	0.73	1,059,362	1.27
ALPHABET INC-CL A	0.72	1,151	1.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	13,078	1.25
אזורים אגח 14	0.71	1,261,139	1.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.69	276,834	1.21
טבע	0.67	11,863	1.17
עזריאלי אגח ד	0.65	949,032	1.13
מליסרון אגח כ	0.64	1,045,143	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.6	1,101,094	1.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.57	196,749	0.99
AMAZON.COM INC	0.57	1,303	1
סולאיר	0.56	9,307	0.97
כלל הון אגח יג	0.56	898,889	0.98
ממשלתי שקלי 0927	0.56	943,980	0.97
מז טפ הנפק 61	0.56	828,668	0.97
ממשלתי צמוד 1028	0.55	892,223	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.54	889,875	0.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	863,035	0.92
פוקס	0.52	2,917	0.92
הראל הנפקות אגח כג	0.52	867,163	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.51	821,250	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.51	825,000	0.9
נמקו אגח ה	0.51	850,000	0.89
אקונרגי אגח ג	0.51	860,424	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	781,251	0.89
ישראל קנדה אגח ז	0.51	875,001	0.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	13,261	0.86
נמקו אגח ז	0.5	875,000	0.88
פורמולה מערכות	0.5	2,353	0.87
גרייסטון אגח א	0.49	851,785	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	479	0.85
בזק	0.48	104,542	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	777,600	0.81
מליסרון אגח יז	0.47	680,770	0.83
יו.אמ.איץ' אגח א	0.46	916,690	0.8
אנלייט אנרגיה	0.46	2,650	0.8
מגדל ביטוח	0.45	41,506	0.79
תכלית סל NASDAQ 100	0.45	1,770	0.78
אמות אגח ו	0.45	674,800	0.78
מבטח שמיר	0.45	1,538	0.78
חברה לישראל	0.45	839	0.78
גב ים אגח י	0.45	725,624	0.79
ארפורט אגח ה	0.43	623,967	0.74
נקסט ויז'ן	0.43	2,485	0.75
ישרס אגח טו	0.43	627,213	0.75
אלומיי	0.41	10,307	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.41	5,476	0.71
פתאל החז אגח ד	0.41	619,257	0.72
אינפליי אגח א	0.41	699,734	0.72
אנלייט אנ אגח ד	0.41	758,580	0.72
MICROSOFT CORP	0.41	600	0.72
אלמוגים	0.4	61,562	0.71
או פי סי אגח ב	0.4	575,951	0.69
ג'י סיטי	0.4	54,897	0.7
וילי פוד אינטרנ	0.39	6,463	0.68
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	14,738	0.68
כלל הון אגח יב	0.39	745,330	0.69
דליה אגח א	0.39	576,794	0.67
פועלים אגח 100	0.39	696,181	0.68
אקויטל אגח 3	0.39	716,347	0.68
ממשלתי שקלי 1035	0.38	625,000	0.66
הראל השקעות	0.38	3,663	0.66
נאייקס אפ 1	0.37	2,453	0.21
אלביט מערכות	0.36	247	0.63
פתאל החזקות	0.36	734	0.63
אלוני חץ	0.36	17,677	0.63
נטו מלינדה	0.35	3,710	0.61
מגה אור אגח ז	0.35	500,000	0.6
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	133,237	0.61
מגוריט אגח ד	0.35	541,935	0.61
אמריקן אק אגח א	0.35	600,000	0.62
ארי נדלן	0.35	104,807	0.62
אלקטרה צריכה	0.35	6,777	0.61
ממשלתי שקלי 0335	0.34	576,819	0.59
מז טפ הנפק 63	0.34	606,160	0.59
הפניקס	0.34	3,211	0.6
פניקס הון אגח יג	0.33	551,336	0.57
וואן טכנולוגיות	0.33	8,549	0.57
מטריקס	0.33	6,410	0.57
פלרם	0.33	12,082	0.58
אנליסט	0.32	3,311	0.56
אלקו אגח יד	0.32	523,231	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.32	556,293	0.56
עזריאלי אגח ח	0.31	499,488	0.54
דוראל אגח ב	0.31	475,799	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.3	473,082	0.53
אקרו אגח ב	0.3	512,500	0.53
גילת	0.29	9,816	0.5
רמי לוי	0.29	1,258	0.5
או פי סי אנרגיה	0.29	4,146	0.51
מבנה אגח כד	0.29	411,957	0.5
פתאל החז אגח ג	0.28	515,341	0.49
אמות אגח ח	0.28	434,375	0.49
אבו מגורים	0.28	76,000	0.49
פתאל החז אגח ה	0.28	461,807	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.27	398,280	0.48
מגוריט אגח ח	0.27	500,000	0.47
דיסקונט	0.27	14,856	0.47
מניבים ריט	0.26	220,536	0.46
עזריאלי אגח ה	0.26	375,001	0.45
עזריאלי אגח ז	0.26	413,228	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.26	415,867	0.46
נמקו אגח ד	0.26	437,500	0.46
ריט 1 אגח ח	0.26	400,000	0.45
פועלים אגח 204	0.26	431,512	0.45
רוטשטיין אגד יד	0.26	450,000	0.46
צרפתי	0.26	11,488	0.45
לאומי אגח 183	0.26	425,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.25	435,488	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	412,501	0.44
סילברסטין אגח ג	0.25	412,500	0.43
סנו	0.25	1,035	0.43
דלק רכב	0.25	22,094	0.43
טאואר	0.24	528	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.24	353,405	0.41
לאומי אגח 184	0.24	430,891	0.42
דיסק השק אגח י	0.24	416,483	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.23	9,906	0.41
פרטנר	0.22	9,025	0.38
אל על	0.22	28,462	0.38
אפי נכסים אגח י	0.22	382,929	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.22	317,818	0.38
דלק קבוצה	0.21	430	0.37
אוברסיז	0.21	62,842	0.36
אוריין אגח ג	0.21	369,000	0.36
אלקו	0.21	2,485	0.37
הפניקס אגח 4	0.21	370,122	0.37
כרמל קורפ	0.2	21,246	0.35
פולירם	0.2	38,966	0.36
אלומיי אג ד	0.2	359,872	0.35
ריטיילורס	0.2	12,245	0.35
בזן	0.2	217,507	0.35
הראל הנפקות אגח טו	0.19	337,292	0.32
ביג אגח טז	0.19	292,704	0.34
ביג אגח יז	0.19	288,335	0.33
שוב אנרגיה	0.19	87,265	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.18	266,222	0.31
מימון ישיר	0.18	484	0.31
ביג אגח יט	0.18	339,391	0.32
אמות אגח י	0.18	280,763	0.31
דיסקונט השקעות	0.18	42,717	0.32
ארפורט סיטי	0.17	5,438	0.29
אברא	0.17	74,648	0.3
גלוברנדס	0.17	1,029	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.17	323,110	0.29
נובה	0.16	187	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.16	225,964	0.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	1,158	0.28
קווליטאו	0.15	394	0.27
מגה אור	0.15	395	0.27
יוניברסל אגח ו	0.15	253,983	0.26
נייס	0.15	1,036	0.26
אלוני חץ אגח י	0.15	252,499	0.26
אנלייט אנ אג ג	0.15	191,399	0.26
אמות	0.14	13,009	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.14	250,131	0.25
מבנה אגח כ	0.14	203,668	0.25
SILICOM LTD	0.14	2,025	0.25
מגדל הון אגח יב	0.13	209,000	0.23
דלתא גליל	0.13	1,442	0.23
קנון	0.12	820	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	235,032	0.23
קיסטון אינפרא	0.12	9,794	0.21
תפרון	0.11	15,160	0.2
חילן	0.11	876	0.19
דמרי	0.11	503	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.11	692	0.2
ממשלתי צמוד 0545	0.1	168,410	0.17
אקרו	0.1	3,408	0.17
דורסל	0.1	7,455	0.17
אבו מגורים אפ 1	0.1	76,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.1	175,020	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	188,486	0.17
קרור	0.1	1,949	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.09	142,176	0.16
אוריין	0.08	6,120	0.14
המשביר 365	0.08	202,667	0.15
קרסו מוט אגח א	0.08	141,703	0.14
דנאל	0.08	291	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	101,365	0.12
ביג אגח יג	0.07	99,402	0.11
אוריין אפ 1	0.07	12,796	0.04
פיסיבי טכנ	0.06	8,794	0.1
שלמה החז אגח יח	0.06	91,860	0.11
חד	0.06	3,097	0.11
אפקון החזקות	0.06	234	0.1
אלדן תחבורה	0.05	13,262	0.09
יוניברסל מוטורס	0.05	3,000	0.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	20,000	0.09
תורפז	0.05	1,053	0.08
נאייקס	0.04	343	0.07
אבו מגורים אפ 2	0.04	74,426	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.03	5,540	0.02
מליסרון אגח יח	0.02	24,227	0.03
INMODE LTD	0.01	270	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
אפי נכסים	0	33	0.01
רבל	0	1	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	868,382	0
מעין ונצרס אג ב	0	955,215	0
שלמה החז אגח יז	0	5	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0310.0M606	0	-355	0
תC004500M606-35	-1.54	-26	-0.11
תP004500M606-35	-1.78	26	0.15
דלר-P0310.0M606	-2.85	355	0.52