הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
198.4
מחיר קנייה
198.4
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:3.04%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 95.57 | 19,696,065 | 19.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.3 | 650,000 | 0.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.67 | 4,076,273 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.06 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 77 | 99.48 | 24,422,338 | 20.19 |
אחזקות הקרן
מישורים אגח ט
נורסטאר אגח יג
ממשלתי שקלי 0335
וויי בוקס אגח ו
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מישורים אגח ט | 5.85 | 1,000,000 | 1.19 |
| נורסטאר אגח יג | 4.86 | 888,889 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.3 | 650,000 | 0.67 |
| וויי בוקס אגח ו | 3.11 | 600,000 | 0.63 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.75 | 552,769 | 0.56 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.46 | 469,300 | 0.5 |
| גלעד מאי אגח ג | 2.45 | 489,000 | 0.5 |
| פריורטק אגח ב | 2.35 | 450,000 | 0.48 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.29 | 437,500 | 0.46 |
| לוזון קב אגח יא | 2.17 | 411,608 | 0.44 |
| אי.אס.איי אגח א | 2.16 | 424,000 | 0.44 |
| חג'ג' אגח יא | 2.15 | 438,601 | 0.44 |
| אביב בניה אגח 7 | 2.04 | 400,001 | 0.41 |
| אלמוג אגח א | 2.02 | 398,000 | 0.41 |
| בוני תיכון אגח כג | 1.99 | 398,000 | 0.4 |
| שובל אגח א | 1.84 | 360,000 | 0.37 |
| מותג עירוני אגח א | 1.82 | 360,000 | 0.37 |
| מישורים אגח ח | 1.81 | 298,683 | 0.37 |
| אינפליי אגח א | 1.81 | 356,000 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.8 | 362,900 | 0.37 |
| דיסק השק אגח י | 1.76 | 349,657 | 0.36 |
| בית וגג אגח א | 1.67 | 333,000 | 0.34 |
| ישפרו אגח א | 1.65 | 300,000 | 0.33 |
| פאי סיאם אגח א | 1.63 | 328,497 | 0.33 |
| אורון קב אגח ג | 1.59 | 300,000 | 0.32 |
| רייסדור אגח א | 1.55 | 300,000 | 0.32 |
| אוריון נכס אגח א | 1.52 | 300,000 | 0.31 |
| בלאקאדג' אגח ג | 1.51 | 300,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.51 | 300,000 | 0.31 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.49 | 300,000 | 0.3 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.4 | 281,112 | 0.28 |
| עלמא אגח א | 1.38 | 260,000 | 0.28 |
| אב-גד אגח ב | 1.31 | 251,016 | 0.27 |
| קרדן אגח ה | 1.24 | 253,346 | 0.25 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.22 | 234,401 | 0.25 |
| אלבן השק אגח א | 1.22 | 244,000 | 0.25 |
| מנרב אגח ד | 1.19 | 214,291 | 0.24 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.15 | 237,500 | 0.23 |
| וויי בוקס אגח ה | 1.11 | 223,740 | 0.23 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.08 | 212,000 | 0.22 |
| מגידו אגח א | 1.07 | 211,373 | 0.22 |
| מלרן אגח ד | 1.05 | 205,715 | 0.21 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.02 | 200,001 | 0.21 |
| אב-גד אגח ג | 1.01 | 197,000 | 0.21 |
| איילון אגח ה | 0.99 | 200,000 | 0.2 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.98 | 200,000 | 0.2 |
| אנשי העיר אגח א | 0.95 | 184,748 | 0.19 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.92 | 180,000 | 0.19 |
| רותם שני אגח ג | 0.91 | 178,572 | 0.18 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.91 | 180,000 | 0.19 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.9 | 179,000 | 0.18 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.89 | 181,000 | 0.18 |
| אלמוגים אגח י | 0.87 | 170,501 | 0.18 |
| פסיפיק אגח ד | 0.79 | 400,000 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.75 | 259,485 | 0.15 |
| רציו מימון אגח ד | 0.72 | 168,422 | 0.15 |
| לנדמארק אגח א | 0.67 | 1,605,350 | 0.14 |
| שמואל בר אגח א | 0.62 | 120,056 | 0.13 |
| סולאיר אגח א | 0.61 | 108,000 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.58 | 111,550 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.58 | 120,000 | 0.12 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.51 | 97,534 | 0.1 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.1 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.38 | 287,586 | 0.08 |
| צור אגח י | 0.38 | 62,943 | 0.08 |
| פנטהאוז אגח א | 0.31 | 60,000 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יב | 0.19 | 33,334 | 0.04 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.12 | 25,000 | 0.02 |
| פרופדו אגח א | 0.12 | 24,422 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.02 | 130,734 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.01 | 1,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סיביל יורופ אגח א | 0 | 2,333,999 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 136,924 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.01 |