הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

194.58

מחיר קנייה

194.58

-0.02%

% החודש:0.42%
% השנה:4.56%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.04
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	86.15	20,365,454	20.01
מק"מ	3	10.72	2,500,000	2.49
אג"ח להמרה	1	1.54	363,000	0.36
פיקדונות בבנק	3	0.99	0	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.59	4,078,486	0.14
סה"כ	82	99.99	27,306,940	23.22

אחזקות הקרן

מקמ 915

מקמ 1015

פריורטק אגח א

נורסטאר אגח יג

מישורים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	4.29	1,000,000	1
מקמ 1015	4.28	1,000,000	0.99
פריורטק אגח א	3.41	800,000	0.79
נורסטאר אגח יג	3.32	700,000	0.77
מישורים אגח ט	2.97	600,000	0.69
וויי בוקס אגח ו	2.66	600,000	0.62
יסודות אגח א	2.54	574,366	0.59
דיסק השק אגח ו	2.52	400,002	0.59
נורסטאר אגח יב	2.37	473,685	0.55
מלרן אגח ג	2.36	545,583	0.55
ישראל קנדה אגח ז	2.35	552,769	0.54
אנקור הזד אגח ב	2.2	469,300	0.51
מקמ 815	2.15	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	2.1	489,000	0.49
גלעד מאי אגח ב	2.04	460,001	0.47
לוזון קב אגח יא	2.02	437,304	0.47
חג'ג' אגח יא	1.81	438,601	0.42
אנקור הזד אגח ג	1.75	382,000	0.41
אלמוג אגח א	1.74	398,000	0.4
דיסק השק אגח י	1.72	398,476	0.4
אב-גד אגח ב	1.65	366,869	0.38
שובל אגח א	1.64	360,000	0.38
פריורטק אגח ב	1.61	373,000	0.37
מותג עירוני אגח א	1.58	360,000	0.37
ריט אזורים אג ב	1.54	363,000	0.36
מישורים אגח ח	1.53	298,683	0.36
פאי סיאם אגח א	1.46	341,053	0.34
בית וגג אגח א	1.44	333,000	0.33
ישפרו אגח א	1.41	300,000	0.33
אביב בניה אגח 7	1.35	300,000	0.31
תנופורט אגח ב	1.31	275,763	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.31	300,000	0.3
רייסדור אגח א	1.31	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	1.27	281,370	0.3
עמרם אברהם אגח ב	1.24	278,350	0.29
פסיפיק אגח ד	1.23	400,000	0.29
גבאי מניבים אגח י	1.23	290,306	0.29
עלמא אגח א	1.17	260,000	0.27
אלמוגים אגח י	1.12	255,750	0.26
אנשי העיר אגח א	1.09	244,899	0.25
פאי סיאם אגח ב	1.09	250,000	0.25
קרדן אגח ה	1.06	253,346	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.23
ספיר קורפ אגח יט	0.96	218,445	0.22
מגידו אגח א	0.92	211,373	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.9	259,485	0.21
רציו מימון אגח ד	0.89	200,000	0.21
אורון קב אגח ב	0.87	200,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.87	197,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.85	199,999	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.85	200,000	0.2
איילון אגח ה	0.84	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.84	179,000	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.84	187,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.82	184,286	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.8	181,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.78	180,000	0.18
סולאיר אגח א	0.64	135,000	0.15
צילו-בלו אגח טו	0.64	130,889	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.63	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.59	1,605,350	0.14
שמואל בר אגח א	0.53	120,056	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.52	115,000	0.12
רותם שני אגח ג	0.49	111,020	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.43	600,000	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.33	287,586	0.08
צור אגח י	0.32	62,943	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.27	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.26	53,333	0.06
פתאל החז אגח ב	0.25	60,032	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.21	50,000	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.11	254,021	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.05	130,734	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	4,827	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	46	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	2,213	0
לפידות קפיטל אגח א	0	1,115	0