הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

189.35

מחיר קנייה

189.35

0.05%

% החודש:0.64%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:7.63%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	83.35	18,153,222	17.67
אג"ח להמרה	3	6.78	1,659,000	1.44
מק"מ	3	5.85	1,250,000	1.24
פיקדונות בבנק	3	3.53	0	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.64	4,076,273	0.14
סה"כ	80	100.15	25,138,495	21.24

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יב

פריורטק אגח א

ישראל קנדה אגח ז

נורסטאר אגח יג

אקונרג'י אג א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יב	4.84	900,001	1.03
פריורטק אגח א	3.68	800,000	0.78
ישראל קנדה אגח ז	3.67	789,670	0.78
נורסטאר אגח יג	3.62	700,000	0.77
אקונרג'י אג א	3.61	796,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	0.75
מלרן אגח ג	3.12	666,667	0.66
חג'ג' אגח יא	2.63	584,801	0.56
אנקור הזד אגח ב	2.53	494,000	0.54
מקמ 315	2.35	500,000	0.5
מקמ 615	2.33	500,000	0.49
לוזון קב אגח יא	2.3	463,000	0.49
חג'ג' אגח יג	1.99	420,000	0.42
גלעד מאי אגח ב	1.97	398,918	0.42
מישורים אגח ט	1.93	360,000	0.41
מנרב אגח ב	1.93	346,043	0.41
דיסק השק אגח י	1.87	398,476	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	1.85	400,000	0.39
שובל אגח א	1.81	360,000	0.38
יסודות אגח א	1.72	355,334	0.37
וויי בוקס אגח ה	1.69	339,000	0.36
אלמוגים אגח י	1.67	341,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	1.67	345,000	0.35
ריט אזורים אג ב	1.65	363,000	0.35
פאי סיאם אגח א	1.59	341,053	0.34
חלל תקש אג יז	1.52	500,000	0.32
אביב בניה אגח 7	1.48	300,000	0.31
דלק קב אגח לז	1.46	300,001	0.31
אנשי העיר אגח א	1.46	298,014	0.31
חלל תקש אגח טז	1.45	360,000	0.31
תנופורט אגח ב	1.41	275,763	0.3
גבאי מניבים אגח י	1.4	302,928	0.3
עמרם אברהם אגח ב	1.37	278,350	0.29
קרדן אגח ה	1.37	300,000	0.29
מקמ 415	1.17	250,000	0.25
פאי סיאם אגח ב	1.15	250,000	0.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.13	250,000	0.24
אב-גד אגח ב	1.08	215,407	0.23
ספיר קורפ אגח יט	1.06	218,445	0.22
רציו מימון אגח ד	1.03	200,000	0.22
אב-גד אגח ג	0.97	197,000	0.21
אורון קב אגח ב	0.95	200,000	0.2
מגידו אגח א	0.94	200,000	0.2
דיסק השק אגח ו	0.94	140,002	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.93	179,000	0.2
איילון אגח ה	0.92	200,000	0.2
יובלים אגח א	0.91	194,775	0.19
אמ.די.גי אגח ט	0.9	187,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.87	180,000	0.18
רמות בעיר אגח ב	0.83	179,746	0.18
אלומיי אגח ג	0.79	168,667	0.17
צילו-בלו אגח טו	0.73	135,000	0.16
סולאיר אגח א	0.69	135,000	0.15
לנדמארק אגח א	0.64	1,605,350	0.14
שמואל בר אגח א	0.59	120,056	0.13
מישורים אגח ח	0.57	104,348	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.57	115,000	0.12
רותם שני אגח ג	0.55	111,020	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.55	114,004	0.12
ישראל קנדה אגח ו	0.5	105,883	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.48	600,000	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.47	100,020	0.1
צור אגח י	0.4	72,268	0.08
פתאל החז אגח ב	0.37	80,017	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.36	287,586	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.31	64,679	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.27	57,858	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.25	53,803	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.23	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.22	45,834	0.05
רותם שני אגח א	0.17	36,532	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.12	254,021	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.06	130,734	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.01	1,115	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	46	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	337	0