הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

194.33

מחיר קנייה

194.33

0.05%

% החודש:-0.22%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.12
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	82.76	19,141,960	18.94
מק"מ	3	11.6	2,700,000	2.65
פיקדונות בבנק	3	9.99	0	2.29
אג"ח להמרה	1	1.57	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.6	4,078,486	0.14
סה"כ	79	106.52	26,283,446	24.38

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

נורסטאר אגח יג

מקמ 1016

מישורים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.99	0	2.29
מקמ 1215	4.34	1,000,000	0.99
נורסטאר אגח יג	4.21	881,117	0.96
מקמ 1016	4.2	1,000,000	0.96
מישורים אגח ט	4.06	800,000	0.93
פריורטק אגח א	3.48	800,000	0.8
מקמ 1015	3.06	700,000	0.7
וויי בוקס אגח ו	2.71	600,000	0.62
דיסק השק אגח ו	2.59	400,002	0.59
ישראל קנדה אגח ז	2.4	552,769	0.55
נורסטאר אגח יב	2.4	473,685	0.55
אנקור הזד אגח ב	2.29	469,300	0.52
גלעד מאי אגח ג	2.12	489,000	0.49
לוזון קב אגח יא	2.05	437,304	0.47
חג'ג' אגח יא	1.84	438,601	0.42
אנקור הזד אגח ג	1.78	382,000	0.41
אלמוג אגח א	1.78	398,000	0.41
דיסק השק אגח י	1.75	398,476	0.4
פאי סיאם אגח א	1.71	394,196	0.39
אב-גד אגח ב	1.68	366,869	0.39
פריורטק אגח ב	1.66	373,000	0.38
שובל אגח א	1.63	360,000	0.37
מותג עירוני אגח א	1.61	360,000	0.37
ריט אזורים אג ב	1.57	363,000	0.36
מישורים אגח ח	1.54	298,683	0.35
בית וגג אגח א	1.47	333,000	0.34
ישפרו אגח א	1.45	300,000	0.33
תנופורט אגח ב	1.35	275,763	0.31
רייסדור אגח א	1.35	300,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	1.33	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	1.27	278,350	0.29
גבאי מניבים אגח י	1.27	290,306	0.29
וויי בוקס אגח ה	1.25	281,370	0.29
גלעד מאי אגח ב	1.24	281,112	0.28
עלמא אגח א	1.19	260,000	0.27
פסיפיק אגח ד	1.18	400,000	0.27
אלמוגים אגח י	1.15	255,750	0.26
אנשי העיר אגח א	1.12	244,899	0.26
מלרן אגח ד	1.09	240,000	0.25
קרדן אגח ה	1.09	253,346	0.25
פאי סיאם אגח ב	1.07	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.98	259,485	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.98	218,445	0.22
מגידו אגח א	0.95	211,373	0.22
רציו מימון אגח ד	0.92	200,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.9	200,001	0.21
אב-גד אגח ג	0.9	197,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.87	199,999	0.2
איילון אגח ה	0.87	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.86	187,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.85	200,000	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.82	179,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.8	181,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.79	180,000	0.18
סולאיר אגח א	0.66	135,000	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.64	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.6	1,605,350	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.54	115,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.54	120,056	0.12
רותם שני אגח ג	0.49	111,020	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.45	97,534	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.44	600,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.38	84,758	0.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	287,586	0.08
צור אגח י	0.33	62,943	0.08
פנטהאוז אגח א	0.26	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.26	53,333	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.21	50,000	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.06	148,021	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.05	130,734	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	4,827	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	44	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	2,213	0
לפידות קפיטל אגח א	0	1,115	0