הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

190.79

מחיר קנייה

190.79

0.13%

% החודש:0.12%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:7.51%
סטיית תקן (שנה):1.03
שארפ (שנה):3.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	83.72	18,434,689	17.79
מק"מ	3	8.19	1,750,000	1.74
פיקדונות בבנק	3	6.62	0	1.41
אג"ח להמרה	2	2.47	613,000	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.64	4,076,273	0.14
סה"כ	84	101.64	24,873,962	21.6

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 615

פריורטק אגח א

ישראל קנדה אגח ז

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.62	0	1.41
מקמ 615	4.67	1,000,000	0.99
פריורטק אגח א	3.69	800,000	0.78
ישראל קנדה אגח ז	3.66	789,670	0.78
נורסטאר אגח יג	3.16	630,000	0.67
וויי בוקס אגח ו	2.89	600,000	0.61
יסודות אגח א	2.7	574,366	0.57
חג'ג' אגח יא	2.63	584,801	0.56
אנקור הזד אגח ב	2.55	494,000	0.54
נורסטאר אגח יב	2.5	473,685	0.53
מקמ 515	2.34	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	2.31	463,000	0.49
מלרן אגח ג	2.16	467,614	0.46
חג'ג' אגח יג	1.98	420,000	0.42
מישורים אגח ט	1.9	360,000	0.4
גלעד מאי אגח ב	1.88	398,918	0.4
דיסק השק אגח י	1.87	398,476	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	1.85	400,000	0.39
אב-גד אגח ב	1.84	366,869	0.39
שובל אגח א	1.77	360,000	0.38
קרדן אגח ה	1.75	380,000	0.37
אנשי העיר אגח א	1.71	348,014	0.36
ריט אזורים אג ב	1.66	363,000	0.35
אלמוגים אגח י	1.66	341,000	0.35
פאי סיאם אגח א	1.59	341,053	0.34
ישפרו אגח א	1.53	300,000	0.33
אביב בניה אגח 7	1.43	300,000	0.3
תנופורט אגח ב	1.41	275,763	0.3
גבאי מניבים אגח י	1.41	302,928	0.3
עמרם אברהם אגח ב	1.37	278,350	0.29
וויי בוקס אגח ה	1.37	281,370	0.29
קנדה גלוב אגח א	1.33	300,000	0.28
דלק קב אגח לז	1.32	270,001	0.28
מקמ 415	1.18	250,000	0.25
פאי סיאם אגח ב	1.15	250,000	0.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.13	250,000	0.24
רציו מימון אגח ד	1.08	200,000	0.23
ספיר קורפ אגח יט	1.04	218,445	0.22
אב-גד אגח ג	0.95	197,000	0.2
אורון קב אגח ב	0.94	200,000	0.2
מגידו אגח א	0.94	200,000	0.2
דיסק השק אגח ו	0.94	140,002	0.2
איילון אגח ה	0.93	200,000	0.2
יובלים אגח א	0.92	194,775	0.19
אמ.די.גי אגח ט	0.92	187,000	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.89	179,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.87	180,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.85	181,000	0.18
רמות בעיר אגח ב	0.82	179,746	0.17
חלל תקש אג יז	0.81	250,000	0.17
אלומיי אגח ג	0.79	168,667	0.17
סולאיר אגח א	0.7	135,000	0.15
צילו-בלו אגח טו	0.69	130,889	0.15
לנדמארק אגח א	0.64	1,605,350	0.14
שמואל בר אגח א	0.58	120,056	0.12
מישורים אגח ח	0.57	104,348	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.57	115,000	0.12
רותם שני אגח ג	0.52	111,020	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.5	105,883	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.48	100,020	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.47	600,000	0.1
צור אגח י	0.39	72,268	0.08
פתאל החז אגח ב	0.37	80,017	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.36	287,586	0.08
חלל תקש אגח טז	0.33	80,000	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.31	64,679	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.3	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.28	53,333	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.27	57,858	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.25	53,803	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.23	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.22	45,834	0.05
רותם שני אגח א	0.17	36,532	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.12	254,021	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.1	55,999	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.06	130,734	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.01	3,135	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	1,115	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	46	0