הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

196

מחיר קנייה

196

0.06%

% החודש:0.06%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:3.87%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	89.97	19,627,558	19.28
אג"ח מדינה	1	7.34	1,500,000	1.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.69	4,294,718	0.36
פיקדונות בבנק	3	0.97	0	0.21
סה"כ	78	99.97	25,422,276	21.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מישורים אגח ט

נורסטאר אגח יג

וויי בוקס אגח ו

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.34	1,500,000	1.57
מישורים אגח ט	5.37	1,000,000	1.15
נורסטאר אגח יג	4.93	1,000,000	1.06
וויי בוקס אגח ו	2.87	600,000	0.61
ישראל קנדה אגח ז	2.57	552,769	0.55
בית זיקוק אגח 2	2.5	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	2.34	469,300	0.5
גלעד מאי אגח ג	2.27	489,000	0.49
פריורטק אגח ב	2.18	450,000	0.47
לוזון קב אגח יא	2.06	411,608	0.44
חג'ג' אגח יא	2	438,601	0.43
אי.אס.איי אגח א	1.98	424,000	0.42
אביב בניה אגח 7	1.96	400,001	0.42
אלמוג אגח א	1.92	398,000	0.41
בוני תיכון אגח כג	1.91	398,000	0.41
שובל אגח א	1.78	360,000	0.38
מותג עירוני אגח א	1.74	360,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	1.7	362,900	0.37
מישורים אגח ח	1.64	298,683	0.35
בית וגג אגח א	1.64	333,000	0.35
דיסק השק אגח י	1.64	349,657	0.35
פאי סיאם אגח א	1.53	328,497	0.33
ישפרו אגח א	1.53	300,000	0.33
אורון קב אגח ג	1.49	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	1.46	300,000	0.31
בלאקאדג' אגח ג	1.43	300,000	0.31
רייסדור אגח א	1.43	300,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	1.41	300,000	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.41	300,000	0.3
אוריון נכס אגח א	1.4	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	1.37	281,370	0.29
גלעד מאי אגח ב	1.36	281,112	0.29
עלמא אגח א	1.3	260,000	0.28
מנרב אגח ד	1.29	250,000	0.28
אב-גד אגח ב	1.21	251,016	0.26
פאי סיאם אגח ב	1.18	250,000	0.25
קרדן אגח ה	1.17	253,346	0.25
עמרם אברהם אגח ב	1.14	234,401	0.24
ספיר קורפ אגח יט	1.05	218,445	0.23
מגידו אגח א	1.01	211,373	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	1.01	212,000	0.22
פסיפיק אגח ד	1	400,000	0.21
מלרן אגח ד	0.98	205,715	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.96	259,485	0.21
אב-גד אגח ג	0.95	197,000	0.2
איילון אגח ה	0.92	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ח	0.91	179,000	0.19
אנשי העיר אגח א	0.89	184,748	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.88	181,000	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.87	200,000	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.87	180,000	0.19
רותם שני אגח ג	0.86	178,572	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.85	180,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.8	170,501	0.17
רציו מימון אגח ד	0.76	168,422	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.69	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.64	1,605,350	0.14
סולאיר אגח א	0.57	108,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.57	120,056	0.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.57	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	111,550	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.47	97,534	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.47	600,000	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.37	287,586	0.08
צור אגח י	0.35	62,943	0.08
פנטהאוז אגח א	0.28	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.17	33,334	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.11	25,000	0.02
פרופדו אגח א	0.11	24,422	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.05	130,734	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	1,277	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
דה זראסאי אגח ג	0	2,213	0
משק אנרג אגח א	0	44	0