הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

195.94

מחיר קנייה

195.94

-0.09%

% החודש:0.75%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	92.2	20,951,507	20.99
אג"ח מדינה	2	5.24	1,250,000	1.19
אג"ח להמרה	1	1.59	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.6	4,078,486	0.14
פיקדונות בבנק	3	0.17	0	0.04
סה"כ	81	99.8	26,642,993	22.72

אחזקות הקרן

מישורים אגח ט

נורסטאר אגח יג

פריורטק אגח א

דיסק השק אגח י

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מישורים אגח ט	6.15	1,200,000	1.4
נורסטאר אגח יג	4.64	1,000,000	1.06
פריורטק אגח א	3.54	800,000	0.81
דיסק השק אגח י	3.12	698,476	0.71
ממשלתי שקלי 0335	2.95	650,000	0.67
וויי בוקס אגח ו	2.78	600,000	0.63
דיסק השק אגח ו	2.61	400,002	0.59
ישראל קנדה אגח ז	2.43	552,769	0.55
נורסטאר אגח יב	2.38	473,685	0.54
ממשלתי שקלי 0432	2.29	600,000	0.52
אנקור הזד אגח ב	2.29	469,300	0.52
גלעד מאי אגח ג	2.19	489,000	0.5
פריורטק אגח ב	2.04	450,000	0.46
לוזון קב אגח יא	2.03	437,304	0.46
חג'ג' אגח יא	1.89	438,601	0.43
אלמוג אגח א	1.81	398,000	0.41
פאי סיאם אגח א	1.75	394,196	0.4
אנקור הזד אגח ג	1.74	382,000	0.4
אב-גד אגח ב	1.71	366,869	0.39
מותג עירוני אגח א	1.66	360,000	0.38
שובל אגח א	1.65	360,000	0.38
ריט אזורים אג ב	1.59	363,000	0.36
מישורים אגח ח	1.54	298,683	0.35
בית וגג אגח א	1.51	333,000	0.34
ישפרו אגח א	1.46	300,000	0.33
אורון קב אגח ג	1.42	300,000	0.32
קנדה גלוב אגח א	1.38	300,000	0.31
רייסדור אגח א	1.38	300,000	0.31
תנופורט אגח ב	1.36	275,763	0.31
בלאקאדג' אגח ג	1.36	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	1.3	278,350	0.3
גבאי מניבים אגח י	1.29	290,306	0.29
וויי בוקס אגח ה	1.27	281,370	0.29
גלעד מאי אגח ב	1.26	281,112	0.29
עלמא אגח א	1.25	260,000	0.28
מנרב אגח ד	1.2	250,000	0.27
אלמוגים אגח י	1.17	255,750	0.27
פסיפיק אגח ד	1.15	400,000	0.26
אנשי העיר אגח א	1.13	244,899	0.26
מלרן אגח ד	1.12	240,000	0.26
פאי סיאם אגח ב	1.1	250,000	0.25
קרדן אגח ה	1.09	253,346	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.99	218,445	0.23
מגידו אגח א	0.97	211,373	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.93	259,485	0.21
אב-גד אגח ג	0.92	197,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.91	200,001	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.89	199,999	0.2
איילון אגח ה	0.88	200,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.88	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.84	179,000	0.19
אמ.די.גי אגח ט	0.83	187,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.81	181,000	0.18
לנטרה קנדה אגח א	0.81	180,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.8	180,000	0.18
רציו מימון אגח ד	0.73	168,422	0.17
סולאיר אגח א	0.67	135,000	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.66	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.6	1,605,350	0.14
שמואל בר אגח א	0.55	120,056	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.54	115,000	0.12
רותם שני אגח ג	0.5	111,020	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.46	97,534	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.44	600,000	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.37	287,586	0.08
צור אגח י	0.33	62,943	0.08
פנטהאוז אגח א	0.27	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.27	53,333	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.22	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
פלאזה סנט אגח ב	0.06	148,021	0.01
פלאזה סנט אגח א	0.05	130,734	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	4,827	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	44	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	2,213	0
לפידות קפיטל אגח א	0	1,115	0