הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

196.49

מחיר קנייה

196.49

-0.08%

% החודש:-0.61%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:3.14%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):-0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	93.36	19,946,274	19.48
אג"ח מדינה	1	4.29	900,000	0.9
פיקדונות בבנק	3	1.6	0	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.65	4,076,273	0.14
סה"כ	78	99.9	24,922,547	20.85

אחזקות הקרן

מישורים אגח ט

נורסטאר אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

וויי בוקס אגח ו

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מישורים אגח ט	5.53	1,000,000	1.15
נורסטאר אגח יג	4.48	888,889	0.93
ממשלתי שקלי 0335	4.29	900,000	0.9
וויי בוקס אגח ו	2.97	600,000	0.62
ישראל קנדה אגח ז	2.65	552,769	0.55
בית זיקוק אגח 2	2.55	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	2.39	469,300	0.5
גלעד מאי אגח ג	2.39	489,000	0.5
פריורטק אגח ב	2.2	450,000	0.46
לוזון קב אגח יא	2.15	411,608	0.45
אי.אס.איי אגח א	2.05	424,000	0.43
חג'ג' אגח יא	2.05	438,601	0.43
אביב בניה אגח 7	1.96	400,001	0.41
אלמוג אגח א	1.94	398,000	0.4
בוני תיכון אגח כג	1.92	398,000	0.4
מותג עירוני אגח א	1.78	360,000	0.37
שובל אגח א	1.76	360,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	1.76	362,900	0.37
אינפליי אגח א	1.73	356,000	0.36
מישורים אגח ח	1.7	298,683	0.36
דיסק השק אגח י	1.69	349,657	0.35
בית וגג אגח א	1.61	333,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.33
ישפרו אגח א	1.58	300,000	0.33
פאי סיאם אגח א	1.57	328,497	0.33
אורון קב אגח ג	1.52	300,000	0.32
רייסדור אגח א	1.5	300,000	0.31
בלאקאדג' אגח ג	1.46	300,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	1.46	300,000	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.46	300,000	0.3
אוריון נכס אגח א	1.44	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ב	1.35	281,112	0.28
עלמא אגח א	1.34	260,000	0.28
מנרב אגח ד	1.33	250,000	0.28
אב-גד אגח ב	1.25	251,016	0.26
קרדן אגח ה	1.2	253,346	0.25
עמרם אברהם אגח ב	1.17	234,401	0.24
אלבן השק אגח א	1.17	244,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	1.1	237,500	0.23
וויי בוקס אגח ה	1.08	223,740	0.23
מגידו אגח א	1.04	211,373	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	1.04	212,000	0.22
מלרן אגח ד	1.01	205,715	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.98	200,001	0.2
אב-גד אגח ג	0.97	197,000	0.2
איילון אגח ה	0.96	200,000	0.2
פסיפיק אגח ד	0.94	400,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.94	200,000	0.2
אנשי העיר אגח א	0.91	184,748	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.89	179,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.89	180,000	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.89	180,000	0.19
רותם שני אגח ג	0.86	178,572	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.86	181,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.84	170,501	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.8	259,485	0.17
רציו מימון אגח ד	0.79	168,422	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.72	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.65	1,605,350	0.14
שמואל בר אגח א	0.6	120,056	0.13
סולאיר אגח א	0.58	108,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.57	120,000	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	111,550	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.49	97,534	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.48	600,000	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.38	287,586	0.08
צור אגח י	0.36	62,943	0.08
פנטהאוז אגח א	0.29	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.18	33,334	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.12	25,000	0.02
פרופדו אגח א	0.12	24,422	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.05	130,734	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	1,277	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
דה זראסאי אגח ג	0	2,213	0