הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

193.63

מחיר קנייה

193.63

0.02%

% החודש:-0.02%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):0.99
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	83.7	19,551,375	19.2
מק"מ	3	8.68	2,000,000	1.99
פיקדונות בבנק	3	5.27	0	1.21
אג"ח להמרה	1	1.55	363,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.59	4,078,486	0.14
סה"כ	84	99.79	25,992,861	22.9

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

פריורטק אגח א

נורסטאר אגח יג

מישורים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	1.21
מקמ 915	4.33	1,000,000	0.99
פריורטק אגח א	3.43	800,000	0.79
נורסטאר אגח יג	3.36	700,000	0.77
מישורים אגח ח	3.09	597,365	0.71
וויי בוקס אגח ו	2.64	600,000	0.61
יסודות אגח א	2.55	574,366	0.58
חג'ג' אגח יא	2.47	584,801	0.57
נורסטאר אגח יב	2.4	473,685	0.55
ישראל קנדה אגח ז	2.36	552,769	0.54
אנקור הזד אגח ב	2.33	494,000	0.54
מקמ 715	2.18	500,000	0.5
מקמ 815	2.17	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ב	2.05	460,001	0.47
מלרן אגח ג	2.04	467,614	0.47
לוזון קב אגח יא	2.02	437,304	0.46
מישורים אגח ט	1.79	360,000	0.41
אנקור הזד אגח ג	1.77	382,000	0.41
אלמוג אגח א	1.76	398,000	0.4
דיסק השק אגח י	1.72	398,476	0.4
אב-גד אגח ב	1.66	366,869	0.38
שובל אגח א	1.66	360,000	0.38
פריורטק אגח ב	1.63	373,000	0.37
מותג עירוני אגח א	1.58	360,000	0.36
ריט אזורים אג ב	1.55	363,000	0.36
פאי סיאם אגח א	1.48	341,053	0.34
ישפרו אגח א	1.42	300,000	0.33
אביב בניה אגח 7	1.35	300,000	0.31
רייסדור אגח א	1.33	300,000	0.31
תנופורט אגח ב	1.31	275,763	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.29	300,000	0.29
וויי בוקס אגח ה	1.27	281,370	0.29
עמרם אברהם אגח ב	1.26	278,350	0.29
גבאי מניבים אגח י	1.25	290,306	0.29
עלמא אגח א	1.18	260,000	0.27
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.17	250,000	0.27
אלמוגים אגח י	1.13	255,750	0.26
אנשי העיר אגח א	1.1	244,899	0.25
פאי סיאם אגח ב	1.08	250,000	0.25
קרדן אגח ה	1.07	253,346	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.96	218,445	0.22
מגידו אגח א	0.92	211,373	0.21
רציו מימון אגח ד	0.89	200,000	0.21
דיסק השק אגח ו	0.89	140,002	0.2
אורון קב אגח ב	0.88	200,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.88	197,000	0.2
איילון אגח ה	0.87	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.87	187,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.87	200,000	0.2
יובלים אגח א	0.86	194,775	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.86	199,999	0.2
דלק קב אגח לז	0.86	184,286	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.85	179,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.81	181,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.79	180,000	0.18
סולאיר אגח א	0.65	135,000	0.15
צילו-בלו אגח טו	0.65	130,889	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.63	149,788	0.15
לנדמארק אגח א	0.59	1,605,350	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.53	115,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.53	120,056	0.12
רותם שני אגח ג	0.5	111,020	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.45	100,020	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.44	600,000	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	287,586	0.07
צור אגח י	0.32	62,943	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.28	64,679	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.27	60,000	0.06
פתאל החז אגח ב	0.26	60,032	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.26	57,858	0.06
חג'ג' אגח יב	0.26	53,333	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.24	53,803	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.22	59,485	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.21	50,000	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.12	254,021	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.06	130,734	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,333,999	0
גמול השק אגח ב	0	136,924	0
משק אנרגיה אגח א	0	46	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	2,213	0
לפידות קפיטל אגח א	0	1,115	0