הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
193.6
מחיר קנייה
193.6
- % החודש:-0.03%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):0.99
- שארפ (שנה):2.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.21 | -0.08 |
תחילת השנה | 1.41 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 1.21 |
מקמ 915 | 4.33 | 1,000,000 | 0.99 |
פריורטק אגח א | 3.43 | 800,000 | 0.79 |
נורסטאר אגח יג | 3.36 | 700,000 | 0.77 |
מישורים אגח ח | 3.09 | 597,365 | 0.71 |
וויי בוקס אגח ו | 2.64 | 600,000 | 0.61 |
יסודות אגח א | 2.55 | 574,366 | 0.58 |
חג'ג' אגח יא | 2.47 | 584,801 | 0.57 |
נורסטאר אגח יב | 2.4 | 473,685 | 0.55 |
ישראל קנדה אגח ז | 2.36 | 552,769 | 0.54 |
אנקור הזד אגח ב | 2.33 | 494,000 | 0.54 |
מקמ 715 | 2.18 | 500,000 | 0.5 |
מקמ 815 | 2.17 | 500,000 | 0.5 |
גלעד מאי אגח ב | 2.05 | 460,001 | 0.47 |
מלרן אגח ג | 2.04 | 467,614 | 0.47 |
לוזון קב אגח יא | 2.02 | 437,304 | 0.46 |
מישורים אגח ט | 1.79 | 360,000 | 0.41 |
אנקור הזד אגח ג | 1.77 | 382,000 | 0.41 |
אלמוג אגח א | 1.76 | 398,000 | 0.4 |
דיסק השק אגח י | 1.72 | 398,476 | 0.4 |
אב-גד אגח ב | 1.66 | 366,869 | 0.38 |
שובל אגח א | 1.66 | 360,000 | 0.38 |
פריורטק אגח ב | 1.63 | 373,000 | 0.37 |
מותג עירוני אגח א | 1.58 | 360,000 | 0.36 |
ריט אזורים אג ב | 1.55 | 363,000 | 0.36 |
פאי סיאם אגח א | 1.48 | 341,053 | 0.34 |
ישפרו אגח א | 1.42 | 300,000 | 0.33 |
אביב בניה אגח 7 | 1.35 | 300,000 | 0.31 |
רייסדור אגח א | 1.33 | 300,000 | 0.31 |
תנופורט אגח ב | 1.31 | 275,763 | 0.3 |
קנדה גלוב אגח א | 1.29 | 300,000 | 0.29 |
וויי בוקס אגח ה | 1.27 | 281,370 | 0.29 |
עמרם אברהם אגח ב | 1.26 | 278,350 | 0.29 |
גבאי מניבים אגח י | 1.25 | 290,306 | 0.29 |
עלמא אגח א | 1.18 | 260,000 | 0.27 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.17 | 250,000 | 0.27 |
אלמוגים אגח י | 1.13 | 255,750 | 0.26 |
אנשי העיר אגח א | 1.1 | 244,899 | 0.25 |
פאי סיאם אגח ב | 1.08 | 250,000 | 0.25 |
קרדן אגח ה | 1.07 | 253,346 | 0.25 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.96 | 218,445 | 0.22 |
מגידו אגח א | 0.92 | 211,373 | 0.21 |
רציו מימון אגח ד | 0.89 | 200,000 | 0.21 |
דיסק השק אגח ו | 0.89 | 140,002 | 0.2 |
אורון קב אגח ב | 0.88 | 200,000 | 0.2 |
אב-גד אגח ג | 0.88 | 197,000 | 0.2 |
איילון אגח ה | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.87 | 187,000 | 0.2 |
ליאם הנדסה אגח א | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
יובלים אגח א | 0.86 | 194,775 | 0.2 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.86 | 199,999 | 0.2 |
דלק קב אגח לז | 0.86 | 184,286 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.85 | 179,000 | 0.19 |
אמ.די.גי אגח י | 0.81 | 181,000 | 0.19 |
אשל הירדן אגח ב | 0.79 | 180,000 | 0.18 |
סולאיר אגח א | 0.65 | 135,000 | 0.15 |
צילו-בלו אגח טו | 0.65 | 130,889 | 0.15 |
רמות בעיר אגח ב | 0.63 | 149,788 | 0.15 |
לנדמארק אגח א | 0.59 | 1,605,350 | 0.14 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.53 | 115,000 | 0.12 |
שמואל בר אגח א | 0.53 | 120,056 | 0.12 |
רותם שני אגח ג | 0.5 | 111,020 | 0.11 |
רוטשטיין אגח יא | 0.45 | 100,020 | 0.1 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.44 | 600,000 | 0.1 |
קרדן אן.וי אגח ב | 0.32 | 287,586 | 0.07 |
צור אגח י | 0.32 | 62,943 | 0.07 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.28 | 64,679 | 0.06 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.27 | 60,000 | 0.06 |
פתאל החז אגח ב | 0.26 | 60,032 | 0.06 |
רוטשטיין אגח ט | 0.26 | 57,858 | 0.06 |
חג'ג' אגח יב | 0.26 | 53,333 | 0.06 |
רוטשטיין אגח ח | 0.24 | 53,803 | 0.05 |
דה זראסאי אגח ה | 0.22 | 59,485 | 0.05 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.21 | 50,000 | 0.05 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.12 | 254,021 | 0.03 |
פלאזה סנט אגח א | 0.06 | 130,734 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
סיביל יורופ אגח א | 0 | 2,333,999 | 0 |
גמול השק אגח ב | 0 | 136,924 | 0 |
משק אנרגיה אגח א | 0 | 46 | 0 |
דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 2,213 | 0 |
לפידות קפיטל אגח א | 0 | 1,115 | 0 |