הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
193.6
מחיר קנייה
193.6
0.04%
  • % החודש:-0.03%
  • % השנה:4.03%
  • % 3 חודשים:1.63%
  • % 12 חודשים:6.81%
  • סטיית תקן (שנה):0.99
  • שארפ (שנה):2.63
מספר נייר
5107453
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
23.22
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה בסיכון גבוה
סיווג משני
חברות והמרה בסיכון גבוה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.56%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/12/2006
שינוי מדיניות אחרון
15/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
193.79
181.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.21-0.08
תחילת השנה1.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים5.2701.21
מקמ 9154.331,000,0000.99
פריורטק אגח א3.43800,0000.79
נורסטאר אגח יג3.36700,0000.77
מישורים אגח ח3.09597,3650.71
וויי בוקס אגח ו2.64600,0000.61
יסודות אגח א2.55574,3660.58
חג'ג' אגח יא2.47584,8010.57
נורסטאר אגח יב2.4473,6850.55
ישראל קנדה אגח ז2.36552,7690.54
אנקור הזד אגח ב2.33494,0000.54
מקמ 7152.18500,0000.5
מקמ 8152.17500,0000.5
גלעד מאי אגח ב2.05460,0010.47
מלרן אגח ג2.04467,6140.47
לוזון קב אגח יא2.02437,3040.46
מישורים אגח ט1.79360,0000.41
אנקור הזד אגח ג1.77382,0000.41
אלמוג אגח א1.76398,0000.4
דיסק השק אגח י1.72398,4760.4
אב-גד אגח ב1.66366,8690.38
שובל אגח א1.66360,0000.38
פריורטק אגח ב1.63373,0000.37
מותג עירוני אגח א1.58360,0000.36
ריט אזורים אג ב1.55363,0000.36
פאי סיאם אגח א1.48341,0530.34
ישפרו אגח א1.42300,0000.33
אביב בניה אגח 71.35300,0000.31
רייסדור אגח א1.33300,0000.31
תנופורט אגח ב1.31275,7630.3
קנדה גלוב אגח א1.29300,0000.29
וויי בוקס אגח ה1.27281,3700.29
עמרם אברהם אגח ב1.26278,3500.29
גבאי מניבים אגח י1.25290,3060.29
עלמא אגח א1.18260,0000.27
הרץ פרופרטיס אגח ב1.17250,0000.27
אלמוגים אגח י1.13255,7500.26
אנשי העיר אגח א1.1244,8990.25
פאי סיאם אגח ב1.08250,0000.25
קרדן אגח ה1.07253,3460.25
ספיר קורפ אגח יט0.96218,4450.22
מגידו אגח א0.92211,3730.21
רציו מימון אגח ד0.89200,0000.21
דיסק השק אגח ו0.89140,0020.2
אורון קב אגח ב0.88200,0000.2
אב-גד אגח ג0.88197,0000.2
איילון אגח ה0.87200,0000.2
אמ.די.גי אגח ט0.87187,0000.2
ליאם הנדסה אגח א0.87200,0000.2
יובלים אגח א0.86194,7750.2
שוהם ביזנס אגח ד0.86199,9990.2
דלק קב אגח לז0.86184,2860.2
אמ.די.גי אגח ח0.85179,0000.19
אמ.די.גי אגח י0.81181,0000.19
אשל הירדן אגח ב0.79180,0000.18
סולאיר אגח א0.65135,0000.15
צילו-בלו אגח טו0.65130,8890.15
רמות בעיר אגח ב0.63149,7880.15
לנדמארק אגח א0.591,605,3500.14
אמ.די.גי אגח ז0.53115,0000.12
שמואל בר אגח א0.53120,0560.12
רותם שני אגח ג0.5111,0200.11
רוטשטיין אגח יא0.45100,0200.1
שוהם ביזנס אגח ה0.44100,0000.1
גיבוי אחזקות אגח ב0.44600,0000.1
קרדן אן.וי אגח ב0.32287,5860.07
צור אגח י0.3262,9430.07
הכש חב בטוח אגח 40.2864,6790.06
אפי קפיטל אגח ג0.2760,0000.06
פתאל החז אגח ב0.2660,0320.06
רוטשטיין אגח ט0.2657,8580.06
חג'ג' אגח יב0.2653,3330.06
רוטשטיין אגח ח0.2453,8030.05
דה זראסאי אגח ה0.2259,4850.05
קרדן נדלן אגח ד0.2150,0000.05
פלאזה סנט אגח ב0.12254,0210.03
פלאזה סנט אגח א0.06130,7340.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
סיביל יורופ אגח א02,333,9990
גמול השק אגח ב0136,9240
משק אנרגיה אגח א0460
דה זראסאי אגח ג חש5/2502,2130
לפידות קפיטל אגח א01,1150