הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
192.38
מחיר קנייה
192.38
0.08%
  • % החודש:0.23%
  • % השנה:3.37%
  • % 3 חודשים:2.06%
  • % 12 חודשים:7.57%
  • סטיית תקן (שנה):1
  • שארפ (שנה):3.27
מספר נייר
5107453
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
22.49
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה בסיכון גבוה
סיווג משני
חברות והמרה בסיכון גבוה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.56%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/12/2006
שינוי מדיניות אחרון
15/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
192.38
179.15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.760.57
תחילת השנה0.91--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 6154.611,000,0001
פריורטק אגח א3.65800,0000.79
ישראל קנדה אגח ז3.62789,6700.78
נורסטאר אגח יג3.45700,0000.75
מישורים אגח ח3.26597,3650.7
וויי בוקס אגח ו2.85600,0000.62
יסודות אגח א2.69574,3660.58
חג'ג' אגח יא2.61584,8010.56
אנקור הזד אגח ב2.54494,0000.55
נורסטאר אגח יב2.5473,6850.54
מקמ 5152.31500,0000.5
מקמ 7152.3500,0000.5
לוזון קב אגח יא2.28463,0000.49
מלרן אגח ג2.14467,6140.46
מישורים אגח ט1.91360,0000.41
שוהם ביזנס אגח ד1.86400,0000.4
גלעד מאי אגח ב1.86398,9180.4
דיסק השק אגח י1.85398,4760.4
אב-גד אגח ב1.82366,8690.39
אנקור הזד אגח ג1.78382,0000.39
שובל אגח א1.74360,0000.38
קרדן אגח ה1.74380,0000.38
אנשי העיר אגח א1.7348,0140.37
אלמוגים אגח י1.65341,0000.36
ריט אזורים אג ב1.64363,0000.35
פאי סיאם אגח א1.57341,0530.34
ישפרו אגח א1.52300,0000.33
פיקדון בבנק מסוים1.4400.31
אביב בניה אגח 71.42300,0000.31
תנופורט אגח ב1.4275,7630.3
גבאי מניבים אגח י1.4302,9280.3
עמרם אברהם אגח ב1.36278,3500.29
וויי בוקס אגח ה1.34281,3700.29
קנדה גלוב אגח א1.32300,0000.28
דלק קב אגח לז1.31270,0010.28
עלמא אגח א1.22260,0000.26
פאי סיאם אגח ב1.15250,0000.25
הרץ פרופרטיס אגח ב1.11250,0000.24
ספיר קורפ אגח יט1.04218,4450.22
רציו מימון אגח ד1.01200,0000.22
מגידו אגח א0.99211,3730.21
אב-גד אגח ג0.95197,0000.2
אורון קב אגח ב0.93200,0000.2
אמ.די.גי אגח ט0.93187,0000.2
דיסק השק אגח ו0.93140,0020.2
יובלים אגח א0.91194,7750.2
איילון אגח ה0.91200,0000.2
אמ.די.גי אגח ח0.89179,0000.19
אשל הירדן אגח ב0.86180,0000.19
אמ.די.גי אגח י0.84181,0000.18
רמות בעיר אגח ב0.81179,7460.18
אלומיי אגח ג0.79168,6670.17
צילו-בלו אגח טו0.71130,8890.15
סולאיר אגח א0.69135,0000.15
לנדמארק אגח א0.631,605,3500.14
שמואל בר אגח א0.58120,0560.12
אמ.די.גי אגח ז0.57115,0000.12
רותם שני אגח ג0.51111,0200.11
ישראל קנדה אגח ו0.5105,8830.11
שוהם ביזנס אגח ה0.48100,0000.1
רוטשטיין אגח יא0.47100,0200.1
גיבוי אחזקות אגח ב0.47600,0000.1
צור אגח י0.3972,2680.08
פתאל החז אגח ב0.3780,0170.08
קרדן אן.וי אגח ב0.35287,5860.08
הכש חב בטוח אגח 40.364,6790.07
אפי קפיטל אגח ג0.360,0000.06
חג'ג' אגח יב0.2853,3330.06
רוטשטיין אגח ט0.2757,8580.06
רוטשטיין אגח ח0.2553,8030.05
דה זראסאי אגח ה0.2360,0000.05
קרדן נדלן אגח ד0.2250,0000.05
בית הזהב אגח ג0.2145,8340.05
רותם שני אגח א0.1736,5320.04
פלאזה סנט אגח ב0.12254,0210.03
דה זראסאי אגח ג0.155,9990.02
פלאזה סנט אגח א0.05130,7340.01
בוני תיכון אגח יט0.013,1350
לפידות קפיטל אגח א0.011,1150
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
סיביל יורופ אגח א02,333,9990
גמול השק אגח ב0136,9240
משק אנרגיה אגח א0460