הראל (!) הזדמנויות קונצרני בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
192.38
מחיר קנייה
192.38
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:7.57%
- סטיית תקן (שנה):1
- שארפ (שנה):3.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.76 | 0.57 |
תחילת השנה | 0.91 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 615 | 4.61 | 1,000,000 | 1 |
פריורטק אגח א | 3.65 | 800,000 | 0.79 |
ישראל קנדה אגח ז | 3.62 | 789,670 | 0.78 |
נורסטאר אגח יג | 3.45 | 700,000 | 0.75 |
מישורים אגח ח | 3.26 | 597,365 | 0.7 |
וויי בוקס אגח ו | 2.85 | 600,000 | 0.62 |
יסודות אגח א | 2.69 | 574,366 | 0.58 |
חג'ג' אגח יא | 2.61 | 584,801 | 0.56 |
אנקור הזד אגח ב | 2.54 | 494,000 | 0.55 |
נורסטאר אגח יב | 2.5 | 473,685 | 0.54 |
מקמ 515 | 2.31 | 500,000 | 0.5 |
מקמ 715 | 2.3 | 500,000 | 0.5 |
לוזון קב אגח יא | 2.28 | 463,000 | 0.49 |
מלרן אגח ג | 2.14 | 467,614 | 0.46 |
מישורים אגח ט | 1.91 | 360,000 | 0.41 |
שוהם ביזנס אגח ד | 1.86 | 400,000 | 0.4 |
גלעד מאי אגח ב | 1.86 | 398,918 | 0.4 |
דיסק השק אגח י | 1.85 | 398,476 | 0.4 |
אב-גד אגח ב | 1.82 | 366,869 | 0.39 |
אנקור הזד אגח ג | 1.78 | 382,000 | 0.39 |
שובל אגח א | 1.74 | 360,000 | 0.38 |
קרדן אגח ה | 1.74 | 380,000 | 0.38 |
אנשי העיר אגח א | 1.7 | 348,014 | 0.37 |
אלמוגים אגח י | 1.65 | 341,000 | 0.36 |
ריט אזורים אג ב | 1.64 | 363,000 | 0.35 |
פאי סיאם אגח א | 1.57 | 341,053 | 0.34 |
ישפרו אגח א | 1.52 | 300,000 | 0.33 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.31 |
אביב בניה אגח 7 | 1.42 | 300,000 | 0.31 |
תנופורט אגח ב | 1.4 | 275,763 | 0.3 |
גבאי מניבים אגח י | 1.4 | 302,928 | 0.3 |
עמרם אברהם אגח ב | 1.36 | 278,350 | 0.29 |
וויי בוקס אגח ה | 1.34 | 281,370 | 0.29 |
קנדה גלוב אגח א | 1.32 | 300,000 | 0.28 |
דלק קב אגח לז | 1.31 | 270,001 | 0.28 |
עלמא אגח א | 1.22 | 260,000 | 0.26 |
פאי סיאם אגח ב | 1.15 | 250,000 | 0.25 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.11 | 250,000 | 0.24 |
ספיר קורפ אגח יט | 1.04 | 218,445 | 0.22 |
רציו מימון אגח ד | 1.01 | 200,000 | 0.22 |
מגידו אגח א | 0.99 | 211,373 | 0.21 |
אב-גד אגח ג | 0.95 | 197,000 | 0.2 |
אורון קב אגח ב | 0.93 | 200,000 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.93 | 187,000 | 0.2 |
דיסק השק אגח ו | 0.93 | 140,002 | 0.2 |
יובלים אגח א | 0.91 | 194,775 | 0.2 |
איילון אגח ה | 0.91 | 200,000 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.89 | 179,000 | 0.19 |
אשל הירדן אגח ב | 0.86 | 180,000 | 0.19 |
אמ.די.גי אגח י | 0.84 | 181,000 | 0.18 |
רמות בעיר אגח ב | 0.81 | 179,746 | 0.18 |
אלומיי אגח ג | 0.79 | 168,667 | 0.17 |
צילו-בלו אגח טו | 0.71 | 130,889 | 0.15 |
סולאיר אגח א | 0.69 | 135,000 | 0.15 |
לנדמארק אגח א | 0.63 | 1,605,350 | 0.14 |
שמואל בר אגח א | 0.58 | 120,056 | 0.12 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.57 | 115,000 | 0.12 |
רותם שני אגח ג | 0.51 | 111,020 | 0.11 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.5 | 105,883 | 0.11 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
רוטשטיין אגח יא | 0.47 | 100,020 | 0.1 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.47 | 600,000 | 0.1 |
צור אגח י | 0.39 | 72,268 | 0.08 |
פתאל החז אגח ב | 0.37 | 80,017 | 0.08 |
קרדן אן.וי אגח ב | 0.35 | 287,586 | 0.08 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.3 | 64,679 | 0.07 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.3 | 60,000 | 0.06 |
חג'ג' אגח יב | 0.28 | 53,333 | 0.06 |
רוטשטיין אגח ט | 0.27 | 57,858 | 0.06 |
רוטשטיין אגח ח | 0.25 | 53,803 | 0.05 |
דה זראסאי אגח ה | 0.23 | 60,000 | 0.05 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
בית הזהב אגח ג | 0.21 | 45,834 | 0.05 |
רותם שני אגח א | 0.17 | 36,532 | 0.04 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.12 | 254,021 | 0.03 |
דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 55,999 | 0.02 |
פלאזה סנט אגח א | 0.05 | 130,734 | 0.01 |
בוני תיכון אגח יט | 0.01 | 3,135 | 0 |
לפידות קפיטל אגח א | 0.01 | 1,115 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
סיביל יורופ אגח א | 0 | 2,333,999 | 0 |
גמול השק אגח ב | 0 | 136,924 | 0 |
משק אנרגיה אגח א | 0 | 46 | 0 |