סיגמא בונד שקלי A ומעלה

מחיר פדיון

96.68

מחיר קנייה

96.68

-0.31%

% החודש:-0.75%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:-0.73%
% 12 חודשים:3.7%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	88.32	47,081,629	48.28
אג"ח מדינה	1	4.71	3,371,972	2.57
מק"מ	2	3.86	2,126,606	2.11
קרן סל	1	2.53	29,820	1.38
פיקדונות בבנק	1	0.73	0	0.4
סה"כ	132	100.15	52,610,027	54.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

סילברסטין אגח ב

מקמ 916

עזריאלי אגח ט

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.71	3,371,972	2.57
סילברסטין אגח ב	3.24	1,782,074	1.77
מקמ 916	3.06	1,674,974	1.67
עזריאלי אגח ט	2.57	1,228,462	1.4
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.53	29,820	1.38
פתאל החז אגח ה	2.05	1,033,413	1.12
אקרו אגח א	1.99	1,083,288	1.09
בית זיקוק אגח 2	1.92	980,938	1.05
לייטסטון אגח ג	1.75	939,981	0.96
מכלול אגח ב	1.71	914,988	0.93
נופר אנרג אגח ג	1.66	864,603	0.91
אלון רבוע אגח ח	1.62	855,251	0.88
לסיכו אגח ב	1.6	841,435	0.87
קיסטון אינ אגח ב	1.49	766,124	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	1.44	759,849	0.79
אאורה אגח יח	1.43	750,977	0.78
אורון קב אגח ג	1.41	724,946	0.77
נמקו אגח ו	1.36	729,538	0.74
בית בכפר אגח א	1.26	674,885	0.69
ספנסר אגח ה	1.25	664,203	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	625,773	0.68
ישראל קנדה אגח ח	1.24	638,012	0.68
נאוויטס פטרו אגח ז	1.21	640,719	0.66
סופרגז פא אגח ב	1.2	713,408	0.65
בלאקאדג' אגח ה	1.2	657,306	0.66
דור אלון אגח ט	1.2	649,522	0.65
נאוי אגח ז	1.17	643,816	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	1.09	618,575	0.6
מגדל הון אגח יד	1.07	523,082	0.59
ווסטדייל אגח ב	1.01	555,141	0.55
אלוני חץ אגח טו	1	488,026	0.55
גרייסטון אגח א	0.99	535,781	0.54
מור גמל פנ אגח א	0.99	566,360	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.98	560,074	0.53
אקסטל אגח ד	0.97	529,819	0.53
מדיפאואר אגח ג	0.97	524,000	0.53
לייטסטון אגח ד	0.94	492,800	0.51
נמקו אגח ב	0.88	479,808	0.48
סאמיט אגח יב	0.86	496,771	0.47
איילון התח נד ו (COCO)	0.86	470,582	0.47
או פי סי אגח ד	0.84	415,084	0.46
אקונרגי אגח ב	0.82	413,294	0.45
מקמ 617	0.8	451,632	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.79	403,976	0.43
לייטסטון אגח ו	0.79	420,000	0.43
אקונרגי אגח ג	0.78	418,606	0.43
אמ.די.ג'י אגח ז	0.76	401,503	0.42
אוריין אגח ג	0.76	422,048	0.42
טיאסגי אגח א	0.76	439,882	0.42
אלקטרה אגח ו	0.75	450,000	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.74	401,464	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.4
אגלן אגח א	0.72	391,698	0.39
אינפליי אגח א	0.68	368,433	0.37
ספנסר אגח ד	0.67	352,684	0.36
ישראכרט אגחג-רמ	0.65	329,700	0.36
כלל הון אגח יג	0.63	321,997	0.34
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	336,432	0.34
מגדל הון אגח יב	0.62	317,911	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.62	338,237	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	290,116	0.33
או פי סי אגח ג	0.6	336,216	0.33
גב ים אגח ח	0.6	353,297	0.33
דלק קב אגח מא	0.59	300,000	0.32
מניף אגח ג	0.58	307,374	0.32
וילאר אגח יא	0.58	300,000	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.57	292,287	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.56	295,089	0.31
אמטראסט אגח ב	0.56	300,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.55	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.55	300,000	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.54	283,500	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	258,770	0.29
אלבר אגח כ	0.51	270,861	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.5	270,971	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	264,371	0.28
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	264,339	0.27
מגוריט אגח יב	0.5	311,059	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.49	242,491	0.27
סאמיט אגח יד	0.49	257,144	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.45	250,804	0.25
ישראמקו אגח ד	0.45	235,971	0.25
צרפתי אגח יג	0.44	234,145	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.44	241,381	0.24
אנקור פרופ אגח ו	0.44	237,000	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.43	203,847	0.23
מגדל הון אגח יג	0.41	201,019	0.22
אזורים אגח 14	0.41	227,353	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.4	213,420	0.22
מספנות ישראל אגח א	0.4	221,117	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.39	193,542	0.21
רני צים אגח ד	0.39	200,461	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.38	197,010	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.36	172,873	0.2
קסטלן אגח א	0.35	192,061	0.19
אלבר אגח יח	0.33	178,193	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.32	190,932	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.3	170,662	0.17
מנרב אגח ו	0.3	160,785	0.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	161,817	0.16
גמא אגח ד	0.3	164,817	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.3	136,209	0.16
אקרו אגח ב	0.28	150,297	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	127,310	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.26	138,511	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.25	134,965	0.14
דמרי אגח י	0.25	136,143	0.14
דה לסר אגח ט	0.25	298,867	0.14
רוטשטיין אגח י	0.25	134,726	0.13
חשמל אגח 32	0.25	117,773	0.14
דה לסר אגח ח	0.24	139,704	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.24	128,000	0.13
דמרי אגח ט	0.22	124,009	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	107,774	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.22	114,058	0.12
בית הזהב אגח ד	0.22	121,974	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	95,000	0.11
אנקור הזד אגח ג	0.19	105,735	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	81,381	0.1
ספנסר אגח ב	0.18	96,656	0.1
פתאל החז אגח ג	0.18	104,053	0.1
צרפתי אגח יב	0.16	85,858	0.09
אמות אגח ט	0.15	71,244	0.08
אקסטל אגח ה	0.13	70,148	0.07
יוניברסל אגח ד	0.11	60,620	0.06
אמפא אגח א	0.09	47,483	0.05
אוריין אגח ב	0.08	43,969	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	40,506	0.04
נמקו אגח ה	0.07	34,281	0.04
סלקום אגח יב	0.05	25,929	0.03
אזורים אגח 13	0.03	14,005	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	67	0