סיגמא בונד שקלי A ומעלה

מחיר פדיון

96.64

מחיר קנייה

96.64

0.06%

% החודש:0.02%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:-0.87%
% 12 חודשים:2.34%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):-0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	88.79	47,338,066	48.67
אג"ח מדינה	1	5.49	3,894,999	3.01
מק"מ	2	3.3	1,821,449	1.81
קרן סל	1	2.7	31,832	1.48
פיקדונות בבנק	1	0.52	0	0.29
סה"כ	135	100.8	53,086,346	55.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

סילברסטין אגח ב

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

עזריאלי אגח ט

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.49	3,894,999	3.01
סילברסטין אגח ב	3.23	1,782,074	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.7	31,832	1.48
עזריאלי אגח ט	2.58	1,228,462	1.41
מקמ 916	2.5	1,369,817	1.37
פתאל החז אגח ה	2	1,033,413	1.09
אקרו אגח א	1.99	1,083,288	1.09
בית זיקוק אגח 2	1.94	980,938	1.06
לייטסטון אגח ג	1.73	939,981	0.95
מכלול אגח ב	1.7	914,988	0.93
נופר אנרג אגח ג	1.65	864,603	0.9
אלון רבוע אגח ח	1.62	855,251	0.89
אורון קב אגח ג	1.6	825,490	0.88
לסיכו אגח ב	1.58	841,435	0.87
קיסטון אינ אגח ב	1.49	766,124	0.82
אאורה אגח יח	1.43	750,977	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	1.43	759,849	0.79
נמקו אגח ו	1.37	729,538	0.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	625,773	0.69
בית בכפר אגח א	1.26	674,885	0.69
ישראל קנדה אגח ח	1.24	638,012	0.68
ספנסר אגח ה	1.24	664,203	0.68
נאוויטס פטרו אגח ז	1.23	640,719	0.67
סופרגז פא אגח ב	1.2	713,408	0.66
דור אלון אגח ט	1.2	649,522	0.66
בלאקאדג' אגח ה	1.19	657,306	0.65
נאוי אגח ז	1.17	643,816	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	1.15	653,400	0.63
מגדל הון אגח יד	1.07	523,082	0.59
ווסטדייל אגח ב	1	555,141	0.55
אלוני חץ אגח טו	1	488,026	0.55
גרייסטון אגח א	0.99	535,781	0.54
מור גמל פנ אגח א	0.99	566,360	0.54
מדיפאואר אגח ג	0.98	524,000	0.54
אקסטל אגח ד	0.97	529,819	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.97	560,074	0.53
לייטסטון אגח ד	0.9	486,562	0.49
נמקו אגח ב	0.87	479,808	0.48
סאמיט אגח יב	0.86	496,771	0.47
איילון התח נד ו (COCO)	0.86	470,582	0.47
או פי סי אגח ד	0.85	415,084	0.46
אקונרגי אגח ב	0.82	413,294	0.45
מקמ 617	0.8	451,632	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.79	403,976	0.43
אקונרגי אגח ג	0.78	418,606	0.43
לייטסטון אגח ו	0.77	420,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.76	401,503	0.42
אוריין אגח ג	0.76	422,048	0.42
טיאסגי אגח א	0.76	439,882	0.42
אלבר אגח כ	0.75	402,249	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.73	401,464	0.4
אגלן אגח א	0.72	391,698	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.69	354,066	0.38
אינפליי אגח א	0.68	368,433	0.37
ישראכרט אגחג-רמ	0.65	329,700	0.36
כלל הון אגח יג	0.63	321,997	0.35
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	336,432	0.34
מגדל הון אגח יב	0.62	317,911	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.62	338,237	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	290,116	0.33
גב ים אגח ח	0.61	353,297	0.33
דלק קב אגח מא	0.59	300,000	0.32
מניף אגח ג	0.58	307,374	0.32
וילאר אגח יא	0.58	300,000	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.56	295,089	0.31
אמטראסט אגח ב	0.55	300,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.55	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.55	300,000	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.54	283,500	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	258,770	0.29
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	274,039	0.28
ספנסר אגח ד	0.5	277,109	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	264,371	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.5	261,841	0.27
מגוריט אגח יב	0.5	311,059	0.28
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.5	272,329	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.49	242,491	0.27
סאמיט אגח יד	0.49	257,144	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.45	250,804	0.25
ישראמקו אגח ד	0.45	235,971	0.25
או פי סי אגח ג	0.44	249,193	0.24
צרפתי אגח יג	0.44	234,145	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.44	241,381	0.24
אנקור פרופ אגח ו	0.44	237,000	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.43	203,847	0.24
מגדל הון אגח יג	0.41	201,019	0.22
אזורים אגח 14	0.41	227,353	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.4	213,420	0.22
מספנות ישראל אגח א	0.4	221,117	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.39	193,542	0.21
רני צים אגח ד	0.39	200,461	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.36	172,873	0.2
קסטלן אגח א	0.34	192,061	0.19
אלבר אגח יח	0.33	178,193	0.18
אדמה אגח ב	0.3	103,043	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.3	170,662	0.17
מנרב אגח ו	0.3	160,785	0.17
גמא אגח ד	0.3	164,817	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.3	190,932	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.3	136,209	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	161,817	0.16
אקרו אגח ב	0.28	150,297	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	127,310	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.26	138,511	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.25	134,965	0.14
דמרי אגח י	0.25	136,143	0.14
דה לסר אגח ט	0.25	298,867	0.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	116,949	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	130,152	0.14
רוטשטיין אגח י	0.25	134,726	0.14
חשמל אגח 32	0.25	117,773	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.24	135,486	0.13
דה לסר אגח ח	0.24	139,704	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.24	128,000	0.13
דמרי אגח ט	0.22	124,009	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	107,774	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.22	114,058	0.12
בית הזהב אגח ד	0.22	121,974	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	95,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	81,381	0.1
ספנסר אגח ב	0.18	96,656	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.18	105,735	0.1
פתאל החז אגח ג	0.16	94,781	0.09
צרפתי אגח יב	0.16	85,858	0.09
אמות אגח ט	0.15	71,244	0.08
אקסטל אגח ה	0.13	70,148	0.07
יוניברסל אגח ד	0.1	55,110	0.05
אמפא אגח א	0.09	47,483	0.05
אוריין אגח ב	0.08	43,969	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	40,506	0.04
נמקו אגח ה	0.07	34,281	0.04
סלקום אגח יב	0.05	25,929	0.03
אזורים אגח 13	0.03	14,005	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	67	0