הראל קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

197.72

מחיר קנייה

197.72

0.06%

% החודש:0.23%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	94.89	79,734,078	83.64
קרן סל	4	3.58	450,018	3.16
פיקדונות בבנק	3	0.76	0	0.67
אג"ח להמרה	1	0.51	469,319	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	44,601	0
סה"כ	198	99.74	80,698,016	87.91

אחזקות הקרן

שטראוס אגח ו

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

הפניקס אגח 6

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.69	4,590,001	4.13
פועלים אגח 102	4.65	3,800,000	4.1
לאומי אגח 187	3.85	3,295,651	3.4
הפניקס אגח 6	2.38	2,244,084	2.1
גב ים אגח ח	2.02	1,891,762	1.79
אלון רבוע אגח ח	1.75	1,470,001	1.54
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.49	35,318	1.32
לאומי התח נד407 (COCO)	1.43	1,228,495	1.26
אשטרום קב אגח ד	1.3	1,021,274	1.15
מכלול אגח ב	1.09	921,058	0.96
נופר אנרג אגח ג	1.05	863,286	0.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.04	900,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	800,000	0.91
נכסים ובנ אגח יא	1	835,224	0.89
ישראל קנדה אגח ז	1	869,860	0.88
אפי נכסים אגח ח	0.97	705,024	0.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	701,770	0.86
לאומי אגח 186	0.96	800,000	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.96	700,001	0.84
אאורה אגח יח	0.94	782,391	0.83
בינל הנפק אגח יג	0.94	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.93	773,407	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	781,425	0.8
מגדלי תיכון אגח ה	0.9	800,000	0.79
אקסטל אגח ד	0.9	786,870	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.86	647,470	0.76
אמות אגח ז	0.83	772,710	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.83	610,247	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	741,400	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	590,068	0.71
בלאקאדג' אגח ד	0.78	678,684	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.67
ישראל קנדה אגח ח	0.76	616,356	0.67
אלבר אגח כ	0.75	645,344	0.66
שלמה החז אגח יט	0.75	645,757	0.66
אקסטל אגח ה	0.75	658,945	0.66
לייטסטון אגח ד	0.74	637,293	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.73	578,846	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.73	674,907	0.64
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.71	150,000	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.7	120,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	582,000	0.62
אינרום אגח א	0.7	588,096	0.61
אמריקן אק אגח א	0.69	592,000	0.61
בינל הנפק אגח יד	0.69	600,000	0.61
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.68	144,700	0.6
לאומי אגח 185	0.68	559,175	0.6
ספנסר אגח ה	0.65	561,000	0.57
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	466,200	0.57
אקרו אגח א	0.64	559,090	0.57
רני צים אגח ב	0.61	462,734	0.54
אמות אגח י	0.61	480,000	0.54
דור אלון אגח ז	0.6	529,975	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.58	462,092	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.58	444,146	0.52
ארפורט אגח י	0.58	504,901	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	467,880	0.51
מבנה אגח כ	0.58	415,374	0.51
אמטראסט אגח א	0.57	516,000	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.55	487,275	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.55	485,592	0.49
יצוא אגח ב	0.55	470,462	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	437,641	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.52	466,859	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.51	469,319	0.45
דור אלון אגח ח	0.51	404,831	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.51	368,597	0.45
אדמה אגח ב	0.5	275,001	0.44
פועלים אגח 201	0.49	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.49	398,215	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.48	421,830	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.48	381,629	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.48	407,667	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.48	360,732	0.42
אמטראסט אגח ב	0.47	415,181	0.41
ספנסר אגח ד	0.46	400,001	0.41
ישראכרט אגח ב	0.46	400,001	0.41
גמא אגח ד	0.46	396,000	0.4
ירושלים הנ אגח כ	0.46	400,000	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.45	387,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	392,050	0.39
הראל הנפקות אגח כב	0.43	360,000	0.38
בזן אגח יב	0.43	376,552	0.38
אלבר אגח כב	0.42	358,621	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.42	332,188	0.37
ישרס אגח טז	0.42	305,264	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.41	300,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	340,207	0.35
קסטלן אגח ב	0.4	350,000	0.35
אזורים אגח 14	0.4	354,119	0.35
ריט 1 אגח ו	0.39	276,687	0.35
ביג אגח יא	0.39	290,145	0.34
מגה אור אגח ט	0.39	300,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.39	300,000	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.39	336,893	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.39	291,779	0.34
אלבר אגח יט	0.38	296,612	0.33
לייטסטון אגח ו	0.38	330,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	300,000	0.34
סימד הולדינגס אגח א	0.38	600,000	0.34
ממן אגח ג	0.38	344,616	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	338,160	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.37	300,000	0.33
מליסרון אגח יז	0.37	268,657	0.33
אסאר אקורד אגח ג	0.36	305,150	0.31
מליסרון אגח טז	0.36	264,488	0.32
אמות אגח ו	0.35	270,000	0.31
אדגר אגח יב	0.35	285,343	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.35	282,597	0.31
אלבר אגח כא	0.34	286,417	0.3
פוקס אגח ב	0.34	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.34	270,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	309,726	0.3
עזריאלי אגח ד	0.33	243,001	0.29
ויתניה אגח ו	0.33	255,001	0.29
לייטסטון אגח ה	0.33	300,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	235,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	300,001	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	262,738	0.28
סאמיט אגח יב	0.31	290,001	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	260,539	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	237,001	0.27
מליסרון אגח כ	0.3	243,101	0.26
דמרי אגח י	0.29	255,388	0.26
אדגר אגח יא	0.28	210,000	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.27	217,560	0.24
אלוני חץ אגח י	0.27	237,436	0.24
ארפורט אגח ה	0.26	191,048	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.26	238,501	0.23
מישורים אגח ט	0.26	196,580	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.26	224,396	0.23
מגה אור אגח ז	0.25	183,061	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.25	198,000	0.22
או פי סי אגח ב	0.24	172,643	0.21
ביג אגח יח	0.24	186,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.24	200,000	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	203,526	0.21
מגה אור אגח ח	0.23	169,601	0.2
אפי נכסים אגח י	0.23	210,000	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.23	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	167,427	0.2
מבנה אגח כה	0.22	185,535	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.21	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.21	155,129	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	187,042	0.19
בזק אגח 12	0.21	159,435	0.19
פועלים אגח 200	0.21	169,516	0.19
ביג אגח יג	0.2	154,425	0.18
מנרב אגח ה	0.2	170,001	0.17
וילאר אגח יא	0.2	158,284	0.17
פרטנר אגח ז	0.19	165,892	0.17
פתאל החז אגח ד	0.19	142,322	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.18	154,770	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.18	154,157	0.16
יוניברסל אגח ג	0.17	125,001	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.17	131,248	0.15
בזק אגח 11	0.17	154,320	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.14
אמות אגח ח	0.16	125,721	0.14
אלבר אגח יח	0.15	128,369	0.13
פתאל החז אגח ג	0.15	138,690	0.13
יוניברסל אגח ו	0.15	131,035	0.13
צרפתי אגח יג	0.15	126,732	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	107,493	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
ויתניה אגח ה	0.14	100,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,557	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.1
אגלן אגח א	0.11	98,844	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.09
אלבר אגח יז	0.09	64,415	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	73,717	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.08	61,288	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.08	66,557	0.07
רוטשטיין אגח י	0.08	73,303	0.07
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
דוניץ אגח ג	0.07	56,868	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.06	47,705	0.05
מגה אור אגח ו	0.05	36,733	0.04
ביג אגח ט	0.05	39,207	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	39,920	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.04	28,255	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.04	33,771	0.04
מז טפ הנפק 63	0.03	30,560	0.03
אאורה אגח טז	0.03	27,787	0.03
ויקטורי אגח ב	0.02	13,700	0.01
דליה אגח א	0.02	16,823	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
דמרי אגח ט	0.01	9,684	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	4,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלוני חץ אגח ט	0	2,104	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0