הראל קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

194.05

מחיר קנייה

194.05

-0.05%

% החודש:0.13%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	91.28	71,710,526	75.58
קרן סל	7	6.41	962,871	5.32
אג"ח להמרה	2	1.3	1,174,772	1.07
פיקדונות בבנק	3	0.8	0	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	44,601	0
סה"כ	207	99.79	73,892,770	82.63

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 6

פועלים אגח 102

ג'י סיטי אגח יב

לאומי אגח 187

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 6	2.29	2,034,568	1.9
פועלים אגח 102	2.04	1,602,591	1.69
ג'י סיטי אגח יב	1.55	1,089,752	1.28
לאומי אגח 187	1.51	1,213,395	1.25
אשטרום קב אגח ד	1.47	1,111,386	1.22
הראל הנפקות אגח כב	1.45	1,173,878	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.38	1,059,306	1.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.3	266,859	1.08
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.28	29,129	1.06
מכלול אגח ב	1.26	1,001,149	1.05
נופר אנרג אגח ג	1.13	863,286	0.93
גב ים אגח ח	1.09	971,205	0.9
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	170,000	0.86
אפי נכסים אגח ח	1.01	705,024	0.84
שלמה החז אגח יט	0.98	804,197	0.82
בינל הנפק אגח יג	0.98	800,000	0.81
אלבר אגח כ	0.97	788,754	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	781,425	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.97	803,738	0.8
אמות אגח י	0.96	700,000	0.79
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	189,099	0.79
אקסטל אגח ד	0.94	786,870	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	786,836	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	632,215	0.74
אמות אגח ז	0.88	772,710	0.73
דוניץ אגח ב	0.85	699,974	0.7
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.84	171,784	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.84	678,684	0.69
אקסטל אגח ה	0.84	700,000	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.82	588,718	0.68
לאומי אגח 185	0.81	639,057	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.66
לייטסטון אגח ד	0.8	645,359	0.66
ישראכרט אגח ב	0.78	640,333	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.77	600,000	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.77	674,907	0.64
אנלייט אנרגיה אג ג	0.77	705,453	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.76	596,048	0.63
ביג אגח ח	0.75	528,938	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	522,000	0.62
אמריקן אק אגח א	0.75	592,000	0.62
ספנסר אגח ד	0.73	582,648	0.6
אינרום אגח א	0.73	599,000	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.71	546,833	0.59
ספנסר אגח ה	0.7	561,000	0.58
מבנה אגח כ	0.7	479,278	0.58
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.69	130,000	0.57
אמות אגח ט	0.68	498,440	0.56
שטראוס אגח ו	0.68	634,211	0.56
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	472,571	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	466,200	0.55
אקרו אגח א	0.67	548,288	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.66	505,413	0.54
אלקטרה אגח ו	0.66	605,326	0.55
דור אלון אגח ז	0.63	529,975	0.52
דור אלון אגח ח	0.63	484,036	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.63	499,265	0.52
אמטראסט אגח א	0.63	516,000	0.52
מגדל הון אגח טו	0.62	500,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	467,880	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.61	439,395	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.6	492,135	0.5
ארפורט אגח י	0.6	491,055	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.6	485,592	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.58	487,275	0.48
אלוני חץ אגח י	0.58	474,871	0.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	500,000	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.57	400,000	0.47
אשטרום נכ אגח 14	0.57	426,889	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.56	481,448	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	485,345	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.53	469,319	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.53	368,597	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.52	454,546	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.52	401,293	0.43
אדמה אגח ב	0.51	275,001	0.42
גירון אגח ו	0.51	354,401	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.51	407,667	0.42
אזורים אגח 14	0.51	430,001	0.42
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	392,000	0.41
גמא אגח ד	0.5	396,000	0.41
יצוא אגח ב	0.5	399,000	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.5	360,732	0.41
אס אר אקורד אגח ב	0.5	376,795	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	392,050	0.41
בזן אגח יב	0.49	398,702	0.4
אלבר אגח כב	0.48	386,207	0.39
מגדל הון אגח יג	0.47	350,000	0.39
ממן אגח ג	0.47	402,051	0.39
ריט 1 אגח ו	0.45	301,840	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.45	375,400	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.45	360,994	0.38
אלבר אגח יט	0.44	331,373	0.36
אשטרום נכ אגח 11	0.44	314,223	0.36
ישרס אגח טז	0.44	305,264	0.36
קסטלן אגח ב	0.43	350,000	0.36
אדגר אגח יב	0.43	335,697	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	371,671	0.36
אסאר אקורד אגח ג	0.42	332,075	0.35
אמ.די.גי אגח ט	0.42	341,481	0.34
מליסרון אגח יז	0.42	291,045	0.35
ביג אגח יא	0.41	290,145	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.41	336,893	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.41	300,000	0.34
לייטסטון אגח ו	0.41	330,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.4	300,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.4	300,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	300,000	0.33
ארפורט אגח ה	0.39	270,651	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	338,160	0.32
עזריאלי אגח ט	0.39	275,994	0.32
דמרי אגח יא	0.39	300,000	0.33
אלבר אגח כא	0.39	308,449	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.39	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.38	270,001	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	300,000	0.32
מליסרון אגח טז	0.38	267,753	0.32
אמות אגח ו	0.37	270,000	0.3
ויתניה אגח ו	0.37	277,500	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.37	284,752	0.31
לייטסטון אגח ה	0.37	300,000	0.31
אדגר אגח יא	0.37	262,500	0.31
מגה אור אגח ח	0.36	254,400	0.3
לייטסטון אגח ג	0.36	300,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	277,758	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	235,000	0.28
מישורים אגח ט	0.33	235,895	0.28
סאמיט אגח יב	0.33	293,618	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.32	6,000	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	237,001	0.26
מליסרון אגח כ	0.31	245,961	0.26
אקסטל אגח ג	0.3	242,084	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	240,001	0.25
אמטראסט אגח ב	0.3	248,000	0.25
ביג אגח יח	0.29	216,000	0.24
מנרב אגח ה	0.29	233,992	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.29	222,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	221,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	200,000	0.23
דלק קב אגח לט	0.27	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.27	184,274	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	224,396	0.22
מגה אור אגח ז	0.26	183,061	0.22
אלבר אגח יח	0.26	213,184	0.21
או פי סי אגח ב	0.26	185,337	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.26	198,000	0.21
פועלים אגח 200	0.26	197,768	0.21
אפי נכסים אגח י	0.25	210,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.25	199,724	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.25	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.25	200,000	0.2
מליסרון אגח יד	0.25	174,849	0.21
יוניברסל אגח ג	0.24	175,001	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	167,427	0.2
ביג אגח יג	0.23	171,120	0.19
מגדל הון אגח ח	0.23	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.23	185,535	0.19
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.22	155,129	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	146,336	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.21	176,471	0.17
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	171,692	0.17
פתאל החז אגח ד	0.21	156,159	0.18
פרטנר אגח ז	0.2	165,892	0.17
דלק קב אגח לח	0.2	152,708	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.19	154,770	0.15
מז טפ הנפק 63	0.19	163,595	0.16
קרדן נדלן אגח ד	0.18	151,888	0.15
יוניברסל אגח ו	0.18	144,828	0.15
בזק אגח 11	0.18	154,320	0.15
פתאל החז אגח ג	0.17	151,049	0.14
או פי סי אגח ג	0.17	147,331	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.17	131,248	0.14
צרפתי אגח יג	0.17	136,332	0.14
כלל הון אגח יב	0.16	150,000	0.14
אלבר אגח יז	0.15	106,975	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
ויתניה אגח ה	0.14	100,000	0.12
אגלן אגח א	0.14	112,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	95,967	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
ביג אגח ט	0.11	78,414	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	73,717	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.09	66,557	0.07
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
גירון אגח ז	0.08	58,763	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.08	61,288	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.07	50,257	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.07	59,578	0.06
ישרס אגח יט	0.07	56,885	0.06
מגה אור אגח ו	0.05	36,315	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.05	36,364	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	39,920	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
אאורה אגח טז	0.04	37,022	0.04
ויקטורי אגח ב	0.03	27,394	0.03
דליה אגח א	0.03	18,225	0.02
אזורים אגח 13	0.03	22,928	0.02
דוניץ אגח ג	0.02	15,213	0.02
דמרי אגח ט	0.01	11,771	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0