הראל קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

196.22

מחיר קנייה

196.22

0.18%

% החודש:0.58%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	94.81	75,795,125	79.2
קרן סל	4	3.43	443,829	2.87
אג"ח להמרה	1	0.53	469,319	0.44
פיקדונות בבנק	3	0.18	0	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	44,601	0
סה"כ	199	98.95	76,752,874	82.66

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

שטראוס אגח ו

לאומי אגח 187

הפניקס אגח 6

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.05	3,950,652	4.22
שטראוס אגח ו	4.03	3,775,176	3.36
לאומי אגח 187	3.4	2,713,395	2.84
הפניקס אגח 6	2.19	1,982,090	1.83
אלון רבוע אגח ח	1.56	1,255,458	1.31
ג'י סיטי אגח יב	1.37	1,000,001	1.15
אשטרום קב אגח ד	1.33	1,021,274	1.11
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.28	29,129	1.07
מכלול אגח ב	1.13	921,058	0.94
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	847,347	0.92
גב ים אגח ח	1.1	989,101	0.92
נופר אנרג אגח ג	1.09	863,286	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	926,749	0.9
אפי נכסים אגח ח	1.01	705,024	0.85
אקסטל אגח ה	1	830,000	0.84
בינל הנפק אגח יג	0.98	800,000	0.82
אינרום אגח א	0.98	790,705	0.82
ישראל קנדה אגח ז	0.96	803,738	0.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	781,425	0.79
פועלים הת נד יד (COCO)	0.95	773,407	0.8
שלמה החז אגח יט	0.94	772,029	0.79
אקסטל אגח ד	0.92	786,870	0.77
ישראל קנדה אגח ח	0.91	715,562	0.76
אלבר אגח כ	0.88	717,049	0.73
ארפורט אגח י	0.88	715,467	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.88	647,470	0.74
אמות אגח ז	0.86	772,710	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.84	678,684	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	590,068	0.69
לאומי אגח 185	0.8	639,057	0.67
ישראכרט אגח ב	0.78	640,333	0.65
לייטסטון אגח ד	0.77	637,293	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.76	674,907	0.63
ביג אגח ח	0.75	528,938	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.75	578,846	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	522,000	0.63
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.73	150,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.73	582,000	0.61
אמריקן אק אגח א	0.73	592,000	0.61
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	120,000	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.72	600,000	0.6
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.7	144,700	0.58
ספנסר אגח ד	0.7	582,648	0.58
ספנסר אגח ה	0.7	561,000	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	472,571	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	466,200	0.56
אקרו אגח א	0.67	559,090	0.56
דור אלון אגח ז	0.64	529,975	0.53
אמות אגח י	0.63	480,000	0.53
אמטראסט אגח א	0.62	516,000	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	444,146	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.61	470,000	0.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	467,880	0.5
מבנה אגח כ	0.6	415,374	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.59	462,092	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.58	485,592	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.57	400,000	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.57	487,275	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.57	481,448	0.47
אלוני חץ אגח י	0.57	474,871	0.48
אאורה אגח יח	0.56	442,628	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.53	469,319	0.44
דור אלון אגח ח	0.52	404,831	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.52	368,597	0.44
אדמה אגח ב	0.51	275,001	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.51	421,830	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.51	401,293	0.43
אמטראסט אגח ב	0.51	415,181	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.5	407,667	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.5	360,732	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	392,050	0.41
יצוא אגח ב	0.49	399,000	0.41
בזן אגח יב	0.49	398,702	0.41
גמא אגח ד	0.48	396,000	0.4
ירושלים הנ אגח כ	0.48	400,000	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.47	387,000	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.46	366,166	0.38
אלבר אגח כב	0.46	372,414	0.38
פתאל אירו אגח ו	0.46	360,994	0.39
ריט 1 אגח ו	0.45	301,840	0.38
הראל הנפקות אגח כב	0.45	360,000	0.37
אלבר אגח יט	0.44	333,689	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.44	314,223	0.37
אדגר אגח יב	0.43	335,697	0.36
ישרס אגח טז	0.43	305,264	0.36
דוניץ אגח ב	0.42	349,882	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.42	332,188	0.35
ביג אגח יא	0.41	290,145	0.34
סאמיט אגח יב	0.41	370,545	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.41	336,893	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.41	332,075	0.34
קסטלן אגח ב	0.41	350,000	0.35
אזורים אגח 14	0.41	354,119	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.4	300,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.4	330,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	300,000	0.33
מגדל הון אגח טו	0.4	316,862	0.33
ממן אגח ג	0.4	344,616	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	338,160	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.39	300,000	0.32
ארפורט אגח ה	0.38	270,651	0.32
מליסרון אגח טז	0.38	267,753	0.32
מליסרון אגח יז	0.38	268,657	0.32
אמות אגח ו	0.37	270,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.37	300,000	0.31
אלבר אגח כא	0.37	297,433	0.31
אדגר אגח יא	0.37	262,500	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.37	282,597	0.31
מגה אור אגח ח	0.36	254,400	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.36	300,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.36	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.35	270,000	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	309,726	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	300,001	0.29
עזריאלי אגח ד	0.34	243,001	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	235,000	0.28
ויתניה אגח ו	0.33	255,001	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	262,738	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	237,001	0.26
מליסרון אגח כ	0.31	243,101	0.26
דמרי אגח י	0.3	255,388	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	240,001	0.25
ביג אגח יח	0.29	216,000	0.25
ארפורט אגח יג	0.29	236,464	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.28	222,000	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.27	238,501	0.23
מנרב אגח ה	0.27	219,368	0.22
אנלייט אנ אגח ו	0.27	224,396	0.22
מגה אור אגח ז	0.26	183,061	0.22
או פי סי אגח ב	0.26	185,337	0.22
מישורים אגח ט	0.26	196,580	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.26	198,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.26	200,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.25	210,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.25	199,724	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.25	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.25	200,000	0.21
מליסרון אגח יד	0.25	174,849	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.24	184,840	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	167,427	0.2
אנלייט אנ אגח ד	0.24	214,553	0.2
ביג אגח יג	0.23	171,120	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	181,548	0.19
מבנה אגח כה	0.23	185,535	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.22	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.22	155,129	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	187,042	0.18
פועלים אגח 200	0.22	169,516	0.18
יוניברסל אגח ג	0.21	150,001	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.21	171,285	0.18
פרטנר אגח ז	0.2	165,892	0.17
אלבר אגח יח	0.2	170,777	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.19	154,770	0.16
פתאל החז אגח ד	0.19	142,322	0.16
מז טפ הנפק 63	0.19	163,595	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.15
בזק אגח 11	0.18	154,320	0.15
פתאל החז אגח ג	0.17	151,049	0.14
כלל הון אגח יב	0.17	150,000	0.14
או פי סי אגח ג	0.17	147,331	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.17	131,248	0.14
יוניברסל אגח ו	0.17	137,932	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.14
צרפתי אגח יג	0.16	126,732	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	107,493	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	97,557	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
ויתניה אגח ה	0.14	100,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.12	85,695	0.1
אגלן אגח א	0.12	98,844	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.12	95,004	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	73,717	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.07
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.08	61,288	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.08	66,557	0.07
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
דוניץ אגח ג	0.07	56,868	0.06
ישרס אגח יט	0.07	56,885	0.06
ביג אגח ט	0.06	39,207	0.05
מגה אור אגח ו	0.05	36,315	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	39,920	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.04	28,255	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
אאורה אגח טז	0.04	37,022	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	13,700	0.01
דליה אגח א	0.02	18,225	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
אלקטרה אגח ו	0.02	17,016	0.02
דמרי אגח ט	0.01	9,684	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	4,500	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0