הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.63
תחילת השנה	2.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.82	3,950,652	4.18
שטראוס אגח ו	4.04	4,000,001	3.51
לאומי אגח 187	3.23	2,713,395	2.8
הפניקס אגח 6	2.1	1,982,090	1.82
אלון רבוע אגח ח	1.75	1,470,001	1.52
אשטרום קב אגח ד	1.3	1,021,274	1.13
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.23	29,129	1.07
גב ים אגח ח	1.16	1,091,762	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.99
מכלול אגח ב	1.08	921,058	0.94
נופר אנרג אגח ג	1.05	863,286	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	926,749	0.9
לאומי התח נד407 (COCO)	1.03	900,000	0.9
נכסים ובנ אגח יא	1.01	835,224	0.87
ישראל קנדה אגח ז	1	869,860	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.99	705,024	0.85
לאומי אגח 186	0.97	800,000	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.96	700,001	0.83
אאורה אגח יח	0.94	782,391	0.82
בינל הנפק אגח יג	0.94	800,000	0.82
אינרום אגח א	0.93	790,705	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.92	773,407	0.79
מקמ 616	0.92	800,000	0.79
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	781,425	0.79
מגדלי תיכון אגח ה	0.9	800,000	0.78
אקסטל אגח ד	0.9	786,870	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.86	647,470	0.75
שלמה החז אגח יט	0.85	739,861	0.74
ארפורט אגח י	0.85	715,467	0.74
אמות אגח ז	0.82	772,710	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.82	610,247	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	590,068	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.79	678,684	0.68
אלבר אגח כ	0.75	645,344	0.65
לייטסטון אגח ד	0.75	637,293	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.75	616,356	0.65
אקסטל אגח ה	0.75	658,945	0.65
ביג אגח ח	0.73	528,938	0.63
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	522,000	0.63
אלוני חץ אגח יב	0.73	674,907	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.72	578,846	0.63
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.7	150,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	582,000	0.61
אמריקן אק אגח א	0.7	592,000	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.7	600,000	0.61
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.69	120,000	0.6
בינל הנפק אגח יד	0.69	600,000	0.6
ספנסר אגח ד	0.68	582,648	0.59
לאומי אגח 185	0.68	559,175	0.59
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.67	144,700	0.58
ספנסר אגח ה	0.66	561,000	0.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	472,571	0.57
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	466,200	0.56
אקרו אגח א	0.65	559,090	0.56
דור אלון אגח ז	0.6	529,975	0.52
אמות אגח י	0.6	480,000	0.52
ישראכרט אגח ב	0.59	512,267	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.58	444,146	0.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	467,880	0.5
אמטראסט אגח א	0.58	516,000	0.51
מבנה אגח כ	0.58	415,374	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.57	462,092	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	485,592	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.55	400,000	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.55	487,275	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	437,641	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.52	466,859	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.51	469,319	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.51	368,597	0.44
אדמה אגח ב	0.5	275,001	0.43
דור אלון אגח ח	0.5	404,831	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.49	421,830	0.42
פועלים אגח 201	0.49	400,000	0.42
אמטראסט אגח ב	0.49	415,181	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.48	398,215	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.48	407,667	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.48	360,732	0.42
יצוא אגח ב	0.47	399,000	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	392,050	0.4
גמא אגח ד	0.46	396,000	0.4
ירושלים הנ אגח כ	0.46	400,000	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.45	387,000	0.39
אלבר אגח כב	0.44	372,414	0.38
אלבר אגח יט	0.43	333,689	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.43	360,994	0.37
הראל הנפקות אגח כב	0.43	360,000	0.37
בזן אגח יב	0.43	376,552	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.42	314,223	0.37
ישרס אגח טז	0.42	305,264	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.41	332,188	0.36
ביג אגח יא	0.4	290,145	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.4	336,893	0.34
קסטלן אגח ב	0.4	350,000	0.35
אזורים אגח 14	0.4	354,119	0.34
ריט 1 אגח ו	0.39	276,687	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.39	300,000	0.34
סאמיט אגח יב	0.39	370,545	0.34
ממן אגח ג	0.39	344,616	0.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	300,000	0.34
לייטסטון אגח ו	0.38	330,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	300,000	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	338,160	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.37	300,000	0.32
מליסרון אגח טז	0.37	267,753	0.32
מליסרון אגח יז	0.37	268,657	0.32
לייטסטון אגח ה	0.36	300,000	0.31
אלבר אגח כא	0.36	297,433	0.31
אסאר אקורד אגח ב	0.36	282,597	0.31
אמות אגח ו	0.35	270,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.35	300,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.35	300,000	0.31
אסאר אקורד אגח ג	0.35	305,150	0.31
אדגר אגח יב	0.35	285,343	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.34	270,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	309,726	0.29
עזריאלי אגח ד	0.33	243,001	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	235,000	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	300,001	0.29
ויתניה אגח ו	0.32	255,001	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	262,738	0.27
וילאר אגח יא	0.31	253,268	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	237,001	0.26
דמרי אגח י	0.29	255,388	0.25
מליסרון אגח כ	0.29	243,101	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	240,001	0.24
אדגר אגח יא	0.28	210,000	0.24
אלוני חץ אגח י	0.28	237,436	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.27	217,560	0.23
ארפורט אגח ה	0.26	191,048	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.26	238,501	0.23
מישורים אגח ט	0.26	196,580	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.26	224,396	0.22
מגה אור אגח ז	0.25	183,061	0.22
דלק קב אגח לט	0.25	200,000	0.22
או פי סי אגח ב	0.24	172,643	0.2
ביג אגח יח	0.24	186,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.24	198,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.24	200,000	0.21
מליסרון אגח יד	0.24	174,849	0.21
מגה אור אגח ח	0.23	169,601	0.2
אפי נכסים אגח י	0.23	210,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.23	184,840	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.23	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	167,427	0.2
אנלייט אנ אגח ד	0.23	214,553	0.2
מבנה אגח כה	0.22	185,535	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.21	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.21	155,129	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	187,042	0.19
בזק אגח 12	0.21	159,435	0.18
פועלים אגח 200	0.21	169,516	0.18
פרטנר אגח ז	0.2	165,892	0.17
אלבר אגח יח	0.2	170,777	0.17
ביג אגח יג	0.2	154,425	0.17
יוניברסל אגח ג	0.2	150,001	0.17
פתאל החז אגח ד	0.19	142,322	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	163,394	0.16
מז טפ הנפק 63	0.19	163,595	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.18	154,770	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.18	154,157	0.16
בזק אגח 11	0.18	154,320	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.17	131,248	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.14
אמות אגח ח	0.16	125,721	0.14
יוניברסל אגח ו	0.16	137,932	0.14
פתאל החז אגח ג	0.15	138,690	0.13
כלל הון אגח יב	0.15	150,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.15	126,732	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	107,493	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
ויתניה אגח ה	0.14	100,000	0.12
מנרב אגח ה	0.14	116,996	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,557	0.12
אלבר אגח יז	0.12	85,695	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.12	98,844	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.11	95,004	0.1
או פי סי אגח ג	0.1	88,346	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	73,717	0.08
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.08	61,288	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.08	66,557	0.07
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
דוניץ אגח ג	0.07	56,868	0.06
ישרס אגח יט	0.06	52,723	0.06
מגה אור אגח ו	0.05	36,315	0.04
ביג אגח ט	0.05	39,207	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	39,920	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.04	28,255	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.04	33,771	0.04
אאורה אגח טז	0.03	27,787	0.03
ויקטורי אגח ב	0.02	13,700	0.01
דליה אגח א	0.02	16,823	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
דמרי אגח ט	0.01	9,684	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	4,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלוני חץ אגח ט	0	2,104	0
אלקטרה אגח ו	0	516	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0