הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.86	-3.14
תחילת השנה	4.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.36	1,804,737	1.87
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.59	321,200	1.26
אשטרום קב אגח ד	1.51	1,111,386	1.2
הפניקס אגח 6	1.44	1,266,790	1.14
ישראל קנדה אגח ח	1.4	1,059,306	1.11
ג'י סיטי אגח יב	1.37	926,366	1.08
אפי נכסים אגח ח	1.34	897,303	1.07
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.32	29,129	1.04
מכלול אגח ב	1.29	1,001,149	1.02
פועלים אגח 102	1.28	1,000,000	1.02
נופר אנרג אגח ג	1.15	863,286	0.91
אלבר אגח כ	1.1	860,459	0.87
גב ים אגח ח	1.09	971,205	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.05	170,000	0.83
שלמה החז אגח יט	1.05	836,364	0.83
שוהם ביזנס אגח ה	1	781,425	0.79
ישראל קנדה אגח ז	1	803,738	0.79
מקמ 1015	1	800,000	0.79
דור אלון אגח ז	0.99	794,961	0.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.99	180,638	0.78
אקסטל אגח ד	0.99	786,870	0.79
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.98	189,099	0.78
ספנסר אגח ד	0.95	707,502	0.75
לאומי אגח 185	0.95	718,939	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	786,836	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	632,215	0.73
אקסטל אגח ה	0.91	700,000	0.72
אמות אגח ז	0.89	772,710	0.7
מיכמן אגח ד	0.89	678,684	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.7
דוניץ אגח ב	0.87	699,974	0.69
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.86	171,784	0.68
לייטסטון אגח ד	0.84	645,359	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.84	588,718	0.67
ישראכרט אגח ב	0.82	640,333	0.65
אמ.די.גי אגח ז	0.79	600,000	0.63
ביג אגח ח	0.78	528,938	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.78	674,907	0.62
אנלייט אנרגיה אג ג	0.78	705,453	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.77	522,000	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.76	596,048	0.61
אמריקן אק אגח א	0.76	592,000	0.6
ספנסר אגח ה	0.74	561,000	0.58
אספן גרופ אגח ט	0.73	546,833	0.58
מבנה אגח כ	0.72	479,278	0.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	540,000	0.56
אמ.די.גי אגח ט	0.7	533,000	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.69	466,200	0.55
אקרו אגח א	0.69	548,288	0.54
אמות אגח ט	0.68	498,440	0.54
שטראוס אגח ו	0.68	634,211	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.67	505,413	0.53
אלקטרה אגח ו	0.66	605,326	0.53
דור אלון אגח ח	0.64	484,036	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.64	439,395	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.63	499,265	0.5
ארפורט אגח י	0.63	491,055	0.5
מקמ 915	0.63	500,000	0.5
אמות אגח י	0.62	455,650	0.49
אלוני חץ אגח י	0.62	474,871	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.61	492,135	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.6	496,037	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.59	400,000	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.59	500,000	0.46
אדמה אגח ב	0.57	300,001	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.57	464,193	0.46
אלבר אגח יט	0.55	397,648	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	485,345	0.44
אנרג'יקס אג ב	0.54	469,319	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.54	421,116	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.54	368,597	0.43
מליסרון אגח יד	0.54	355,698	0.43
גירון אגח ו	0.53	354,401	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.53	394,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.52	360,732	0.41
בזן אגח יב	0.52	409,777	0.41
אס אר אקורד אגח ב	0.52	376,795	0.41
אזורים אגח 14	0.52	430,001	0.41
ריט 1 אגח ו	0.51	326,994	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.51	392,000	0.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	392,050	0.41
לייטסטון אגח ו	0.5	383,528	0.39
גמא אגח ד	0.5	396,000	0.4
יצוא אגח ב	0.5	399,000	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.49	359,000	0.39
ממן אגח ג	0.49	402,051	0.38
מגדל הון אגח יג	0.47	350,000	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.46	375,400	0.37
או פי סי אגח ב	0.46	312,748	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	350,000	0.37
אמ.די.גי אגח י	0.46	352,287	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	375,733	0.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	341,950	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.45	314,223	0.36
ישרס אגח טז	0.45	305,264	0.36
פסיפיק אגח ג	0.44	332,087	0.35
קסטלן אגח ב	0.44	350,000	0.35
אדגר אגח יב	0.44	335,697	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	371,671	0.35
מנרב אגח ה	0.43	336,364	0.34
מליסרון אגח יז	0.43	291,045	0.34
ביג אגח יא	0.42	290,145	0.34
אמות אגח ו	0.42	300,000	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.42	300,000	0.33
מגה אור אגח ז	0.41	274,592	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.41	300,000	0.33
מליסרון אגח טז	0.41	271,018	0.32
ארפורט אגח ה	0.4	270,651	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.4	7,356	0.32
דמרי אגח יא	0.4	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.4	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.39	270,001	0.31
אלה פקדון אגח ד	0.39	316,962	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.39	309,540	0.31
אביב בניה אגח 7	0.39	299,585	0.31
לייטסטון אגח ג	0.38	300,000	0.3
ויתניה אגח ו	0.38	277,500	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.38	284,752	0.3
עזריאלי אגח ט	0.38	275,994	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.38	299,000	0.3
אדגר אגח יא	0.38	262,500	0.3
מגה אור אגח ח	0.37	254,400	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	235,000	0.28
סאמיט אגח יב	0.34	300,000	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.34	249,070	0.27
יוניברסל אגח ג	0.33	225,001	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	258,918	0.26
אלבר אגח יח	0.32	255,592	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	237,001	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.32	228,456	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.32	250,000	0.26
מליסרון אגח כ	0.32	245,961	0.25
אקסטל אגח ג	0.31	242,084	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.3	197,902	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	242,308	0.24
ביג אגח יח	0.3	216,000	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.3	221,000	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.3	222,000	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	200,000	0.23
מישורים אגח ט	0.29	200,000	0.23
מלרן אגח ג	0.28	219,330	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.28	198,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.28	184,274	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.27	189,602	0.22
דלק קב אגח לט	0.27	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.26	188,920	0.2
פועלים אגח 200	0.26	197,768	0.21
אפי נכסים אגח י	0.25	210,000	0.2
מבנה אגח כה	0.25	195,842	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	167,427	0.2
ביג אגח יג	0.24	171,120	0.19
דלק קב אגח לח	0.24	179,657	0.19
מגדל הון אגח ח	0.23	200,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	146,336	0.17
כלל הון אגח יב	0.22	200,000	0.18
פתאל החז אגח ד	0.22	156,159	0.17
פרטנר אגח ז	0.21	165,892	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.21	176,471	0.17
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	171,692	0.17
יוניברסל אגח ו	0.2	158,621	0.16
מז טפ הנפק 63	0.2	163,595	0.16
אלבר אגח יז	0.19	128,255	0.15
פתאל החז אגח ג	0.19	163,407	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.19	151,888	0.15
או פי סי אגח ג	0.19	158,665	0.15
בזק אגח 11	0.19	154,320	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.18	131,248	0.14
דה לסר אגח ז	0.16	124,900	0.13
ויתניה אגח ה	0.15	100,000	0.12
גמא אגח ב	0.14	111,251	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.14	112,000	0.11
אורון קב אגח ב	0.13	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	95,967	0.1
ביג אגח ט	0.12	78,414	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.09	61,288	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.09	66,557	0.07
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
גירון אגח ז	0.08	58,763	0.07
דה לסר אגח ט	0.08	58,544	0.06
צרפתי אגח יא	0.08	60,924	0.06
ישרס אגח יט	0.08	56,885	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	50,257	0.06
מיכמן אגח א	0.07	59,578	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	39,920	0.04
אאורה אגח טז	0.06	46,256	0.05
מגה אור אגח ו	0.05	36,315	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.05	36,364	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	37,753	0.04
סאפיינס אגח ב	0.03	28,218	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	27,394	0.03
דוניץ אגח ג	0.02	15,213	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,601	0.01
דמרי אגח ט	0.01	11,771	0.01
ביג אגח טז	0.01	5,097	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0