הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.06
תחילת השנה	-1.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	3.54
פועלים אגח 102	3.13	2,500,000	2.64
הפניקס אגח 6	2.16	1,982,090	1.82
לאומי אגח 187	1.49	1,213,395	1.26
הראל הנפקות אגח כב	1.42	1,173,878	1.2
ג'י סיטי אגח יב	1.37	1,000,001	1.15
אשטרום קב אגח ד	1.33	1,021,274	1.12
ישראל קנדה אגח ח	1.33	1,059,306	1.12
גב ים אגח ח	1.3	1,187,446	1.09
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.27	29,129	1.07
אלון רבוע אגח ח	1.13	924,458	0.95
מכלול אגח ב	1.12	921,058	0.94
נופר אנרג אגח ג	1.07	863,286	0.9
ארפורט אגח יג	1.01	841,882	0.85
אפי נכסים אגח ח	1	705,024	0.84
בינל הנפק אגח יג	0.97	800,000	0.81
פועלים הת נד יד (COCO)	0.95	773,407	0.8
אינרום אגח א	0.95	790,705	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.94	803,738	0.8
שלמה החז אגח יט	0.92	772,029	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	781,425	0.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	786,836	0.76
אקסטל אגח ד	0.9	786,870	0.76
אמות אגח י	0.9	700,000	0.76
אלבר אגח כ	0.86	717,049	0.73
אמות אגח ז	0.85	772,710	0.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.85	170,000	0.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.84	140,000	0.71
אקסטל אגח ה	0.84	700,000	0.71
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.83	171,784	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.83	678,684	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	590,068	0.69
לאומי אגח 185	0.8	639,057	0.67
לייטסטון אגח ד	0.8	645,359	0.67
ישראכרט אגח ב	0.77	640,333	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.77	674,907	0.65
אנלייט אנ אג ג	0.76	705,453	0.64
ביג אגח ח	0.74	528,938	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.74	578,846	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.74	522,000	0.62
ספנסר אגח ד	0.72	582,648	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.72	582,000	0.61
אמריקן אק אגח א	0.72	592,000	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.71	600,000	0.6
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.69	144,700	0.59
ספנסר אגח ה	0.69	561,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	472,571	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	466,200	0.55
אקרו אגח א	0.66	559,090	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.66	516,454	0.55
שטראוס אגח ו	0.66	634,211	0.56
אמות אגח ט	0.65	498,440	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.64	473,847	0.54
דור אלון אגח ז	0.63	529,975	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.63	499,265	0.53
אמטראסט אגח א	0.63	516,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.62	470,000	0.53
מגדל הון אגח טו	0.61	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.61	570,000	0.51
ארפורט אגח י	0.6	491,055	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.59	492,135	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.59	462,092	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	467,880	0.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	485,592	0.5
מבנה אגח כ	0.59	415,374	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.57	487,275	0.48
אלוני חץ אגח י	0.57	474,871	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.56	400,000	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.56	481,448	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.52	469,319	0.44
דור אלון אגח ח	0.52	404,831	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.52	368,597	0.44
אדמה אגח ב	0.51	275,001	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.51	401,293	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.49	407,667	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	392,050	0.41
גמא אגח ד	0.49	396,000	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.49	360,732	0.41
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	392,000	0.41
יצוא אגח ב	0.48	399,000	0.4
ירושלים הנ אגח כ	0.48	400,000	0.4
בזן אגח יב	0.48	398,702	0.41
אלבר אגח כב	0.47	386,207	0.4
מגדל הון אגח יג	0.46	350,000	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	400,001	0.39
ריט 1 אגח ו	0.45	301,840	0.38
פתאל אירו אגח ו	0.45	360,994	0.38
סאמיט אגח יב	0.44	400,001	0.37
אלבר אגח יט	0.43	331,373	0.37
אדגר אגח יב	0.43	335,697	0.36
אשטרום נכ אגח 11	0.43	314,223	0.37
ישרס אגח טז	0.43	305,264	0.37
קסטלן אגח ב	0.42	350,000	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.41	336,893	0.34
דוניץ אגח ב	0.41	349,882	0.34
אסאר אקורד אגח ג	0.41	332,075	0.35
מליסרון אגח יז	0.41	291,045	0.35
אזורים אגח 14	0.41	354,119	0.34
ביג אגח יא	0.4	290,145	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.4	300,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.4	330,000	0.34
ממן אגח ג	0.4	344,616	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.4	360,000	0.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	300,000	0.33
ארפורט אגח ה	0.38	270,651	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	338,160	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.38	300,000	0.32
אלבר אגח כא	0.38	308,449	0.32
מליסרון אגח טז	0.38	267,753	0.32
עזריאלי אגח ד	0.37	270,001	0.31
עזריאלי אגח ט	0.37	275,994	0.31
לייטסטון אגח ה	0.37	300,000	0.31
אדגר אגח יא	0.37	262,500	0.31
אמות אגח ו	0.36	270,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.36	300,000	0.3
אסאר אקורד אגח ב	0.36	282,597	0.31
מגה אור אגח ח	0.35	254,400	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.35	270,000	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	309,726	0.29
ויתניה אגח ו	0.33	255,001	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	235,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	237,001	0.26
מליסרון אגח כ	0.31	245,961	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.3	265,001	0.25
דמרי אגח י	0.3	255,388	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	240,001	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	240,000	0.25
אמטראסט אגח ב	0.3	248,000	0.25
ביג אגח יח	0.29	216,000	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.29	222,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	221,000	0.24
מישורים אגח ט	0.27	196,580	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	200,000	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.27	224,396	0.23
מגה אור אגח ז	0.26	183,061	0.22
או פי סי אגח ב	0.26	185,337	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.26	198,000	0.22
מנרב אגח ה	0.26	219,368	0.22
דלק קב אגח לט	0.26	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.26	184,274	0.22
אלבר אגח יח	0.25	213,184	0.21
אביב בניה אגח 7	0.25	199,724	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.25	200,000	0.21
מליסרון אגח יד	0.25	174,849	0.21
יוניברסל אגח ג	0.24	175,001	0.2
אפי נכסים אגח י	0.24	210,000	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.24	184,840	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.24	200,000	0.21
ביג אגח יג	0.23	171,120	0.19
מבנה אגח כה	0.23	185,535	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	167,427	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.22	184,616	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	187,042	0.18
פועלים אגח 200	0.22	169,516	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.21	155,129	0.18
אלקטרה אגח ו	0.21	203,753	0.18
פרטנר אגח ז	0.2	165,892	0.17
מגדל הון אגח ח	0.2	181,014	0.17
פתאל החז אגח ד	0.19	142,322	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	156,817	0.16
מז טפ הנפק 63	0.19	163,595	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.18	154,770	0.16
דלק קב אגח לח	0.18	152,708	0.15
בזק אגח 11	0.18	154,320	0.15
פתאל החז אגח ג	0.17	151,049	0.14
או פי סי אגח ג	0.17	147,331	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.17	131,248	0.14
יוניברסל אגח ו	0.17	144,828	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.13
כלל הון אגח יב	0.16	150,000	0.14
אלבר אגח יז	0.15	106,975	0.12
צרפתי אגח יג	0.15	126,732	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	97,557	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
ויתניה אגח ה	0.14	100,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
אגלן אגח א	0.13	112,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	73,717	0.08
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.08	61,288	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.08	66,557	0.07
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	47,116	0.06
ישרס אגח יט	0.07	56,885	0.06
מגה אור אגח ו	0.05	36,315	0.04
ביג אגח ט	0.05	39,207	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	39,920	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
אאורה אגח טז	0.04	37,022	0.04
ויקטורי אגח ב	0.03	27,394	0.03
דליה אגח א	0.02	18,225	0.02
דוניץ אגח ג	0.02	15,213	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
דמרי אגח ט	0.01	9,684	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0