הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.7	2.63
תחילת השנה	4.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.36	4,335,001	3.87
לאומי אגח 187	4.3	3,688,987	3.82
פועלים אגח 102	4.02	3,420,000	3.57
מקמ 916	3.38	3,000,000	3
הפניקס אגח 6	2.75	2,600,000	2.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.02	1,570,000	1.79
גב ים אגח ח	1.92	1,816,091	1.71
אלון רבוע אגח ח	1.72	1,470,001	1.53
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.5	35,318	1.33
מז טפ הנ אגח 72	1.5	1,320,000	1.33
מקמ 217	1.5	1,350,000	1.33
ארפורט אגח יג	1.38	1,200,000	1.23
אשטרום קב אגח ד	1.3	1,021,274	1.16
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.03
מקמ 1016	1.12	1,000,000	1
מכלול אגח ב	1.06	921,058	0.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.04	900,000	0.93
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	800,000	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.98	835,224	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.97	705,024	0.86
אאורה אגח יח	0.92	782,391	0.82
בינל הנפק אגח יג	0.92	800,000	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.91	772,414	0.81
לאומי אגח 186	0.91	750,000	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.91	773,407	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.85	647,470	0.76
אמות אגח ז	0.83	772,710	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	611,537	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	741,400	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.77	678,684	0.68
אקסטל אגח ה	0.76	658,945	0.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	666,667	0.66
רני צים אגח ב	0.73	555,648	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.73	674,907	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.72	578,846	0.64
לייטסטון אגח ד	0.72	629,226	0.64
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.71	150,000	0.63
שלמה החז אגח יט	0.71	617,681	0.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	625,140	0.63
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.7	120,000	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.7	584,959	0.62
בינל הנפק אגח יד	0.69	600,000	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	577,953	0.6
אינרום אגח א	0.68	588,096	0.6
אלבר אגח כ	0.66	573,640	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.66	488,198	0.58
אקרו אגח א	0.64	559,090	0.56
לאומי התח נד407 (COCO)	0.63	540,383	0.56
אמות אגח י	0.61	480,000	0.54
דור אלון אגח ז	0.6	529,975	0.53
ארפורט אגח י	0.59	504,901	0.52
דוניץ אגח ג	0.59	506,868	0.52
פוקס אגח ב	0.59	510,000	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.58	462,092	0.51
לאומי אגח 185	0.58	479,293	0.51
מבנה אגח כ	0.58	415,374	0.51
אמריקן אק אגח א	0.57	499,796	0.51
אקסטל אגח ד	0.56	500,000	0.5
יצוא אגח ב	0.55	470,462	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	437,641	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.52	466,859	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	421,092	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.51	469,319	0.45
דור אלון אגח ח	0.51	404,831	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.51	398,215	0.45
אלוני חץ אגח ט	0.5	432,104	0.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	380,000	0.44
פועלים אגח 201	0.49	400,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.49	434,930	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.48	381,629	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.48	350,001	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.48	360,732	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.47	407,667	0.42
אמטראסט אגח ב	0.47	415,181	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	400,000	0.41
ישראכרט אגח ב	0.46	400,001	0.41
ירושלים הנ אגח כ	0.46	400,000	0.41
גמא אגח ד	0.45	396,000	0.4
בזן אגח יב	0.44	376,552	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.43	387,000	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.41	300,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.41	332,188	0.37
ריט 1 אגח ו	0.4	276,687	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.4	351,525	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	372,508	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	340,207	0.36
ביג אגח יא	0.39	290,145	0.35
מגה אור אגח ט	0.39	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.39	300,000	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.39	336,893	0.35
אמטראסט אגח א	0.39	350,000	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.39	291,779	0.35
אזורים אגח 14	0.39	354,119	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	300,000	0.33
אדמה אגח ב	0.36	201,837	0.32
אמות אגח ו	0.36	270,000	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.36	305,150	0.32
מליסרון אגח טז	0.36	264,488	0.32
קסטלן אגח ב	0.35	317,363	0.31
אדגר אגח יב	0.35	285,343	0.31
ישרס אגח טז	0.35	257,895	0.31
נאוי אגח ז	0.34	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.34	270,000	0.3
מליסרון אגח יז	0.34	246,269	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	309,726	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	300,001	0.3
אלבר אגח יט	0.33	259,536	0.29
ויתניה אגח ו	0.32	255,001	0.29
אלבר אגח כא	0.32	273,171	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	262,738	0.29
ממן אגח ג	0.32	287,180	0.28
סאמיט אגח יב	0.31	290,001	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	260,539	0.27
עזריאלי אגח ד	0.29	216,001	0.26
מליסרון אגח כ	0.29	240,241	0.26
אדגר אגח יא	0.28	210,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.27	243,638	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.27	217,560	0.24
אלוני חץ אגח י	0.27	237,436	0.24
ארפורט אגח ה	0.26	191,048	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	198,000	0.22
מישורים אגח ט	0.25	196,580	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.25	198,000	0.23
אלבר אגח כב	0.25	214,225	0.22
אנלייט אנ אגח ו	0.25	224,396	0.22
אפי נכסים אגח י	0.24	210,000	0.21
ביג אגח יח	0.24	186,000	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	203,526	0.21
אסאר אקורד אגח ב	0.24	188,398	0.21
מגה אור אגח ח	0.23	169,601	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.23	212,001	0.2
דמרי אגח י	0.23	204,311	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.23	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.22	185,535	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.21	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.21	155,129	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	187,042	0.19
פועלים אגח 200	0.21	169,516	0.19
ביג אגח יג	0.2	154,425	0.18
וילאר אגח יא	0.19	158,284	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.18	154,770	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.18	154,157	0.16
פתאל החז אגח ד	0.17	128,485	0.15
בזק אגח 12	0.17	127,548	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.14
אמות אגח ח	0.16	125,721	0.14
מנרב אגח ה	0.15	127,501	0.13
צרפתי אגח יג	0.15	126,732	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	107,493	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
או פי סי אגח ב	0.14	102,693	0.12
יוניברסל אגח ו	0.14	124,138	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.14	122,170	0.13
בזק אגח 11	0.14	123,456	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,557	0.12
יוניברסל אגח ג	0.13	100,001	0.12
פתאל החז אגח ג	0.13	126,332	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.13	104,999	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
מגה אור אגח ז	0.12	91,531	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	83,714	0.1
אלבר אגח יח	0.1	85,962	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.08
ספנסר אגח ד	0.09	80,967	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	73,717	0.08
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
ויתניה אגח ה	0.07	50,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.07	63,054	0.06
אלבר אגח יז	0.06	43,135	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.06	47,705	0.05
ביג אגח ט	0.05	39,207	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.05	40,859	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.04	28,255	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	27,944	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.04	33,771	0.04
רוטשטיין אגח י	0.04	36,652	0.04
אאורה אגח טז	0.03	27,787	0.03
דליה אגח א	0.02	16,823	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,612	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	4,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,096	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0