הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.9
תחילת השנה	2.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5	0	4.37
שטראוס אגח ו	4.44	4,335,001	3.88
פועלים אגח 102	4.09	3,420,000	3.57
לאומי אגח 187	3.96	3,329,370	3.46
הפניקס אגח 6	2.78	2,600,000	2.43
גב ים אגח ח	1.95	1,816,091	1.7
אלון רבוע אגח ח	1.74	1,470,001	1.52
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.51	35,318	1.32
לאומי התח נד407 (COCO)	1.42	1,194,776	1.24
אשטרום קב אגח ד	1.31	1,021,274	1.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.19	922,618	1.04
מז טפ הנ אגח 72	1.15	1,000,000	1
מכלול אגח ב	1.07	921,058	0.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.05	900,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.04	800,000	0.91
נכסים ובנ אגח יא	0.99	835,224	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.97	705,024	0.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.96	701,770	0.84
בינל הנפק אגח יג	0.95	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.94	773,407	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.93	772,414	0.82
אאורה אגח יח	0.93	782,391	0.81
לאומי אגח 186	0.91	750,000	0.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	781,425	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.87	647,470	0.76
אמות אגח ז	0.85	772,710	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	741,400	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	590,068	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.78	678,684	0.68
לייטסטון אגח ד	0.76	637,293	0.66
אקסטל אגח ה	0.76	658,945	0.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	666,667	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.75	674,907	0.65
רני צים אגח ב	0.74	555,648	0.65
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.72	150,000	0.63
שלמה החז אגח יט	0.72	617,681	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.72	578,846	0.63
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.71	120,000	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.71	584,959	0.62
בינל הנפק אגח יד	0.7	600,000	0.61
לאומי אגח 185	0.69	559,175	0.6
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	577,953	0.6
אינרום אגח א	0.69	588,096	0.6
אלבר אגח כ	0.67	573,640	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.66	488,198	0.58
אקרו אגח א	0.64	559,090	0.56
אמות אגח י	0.62	480,000	0.54
דור אלון אגח ז	0.61	529,975	0.53
פוקס אגח ב	0.6	510,000	0.52
ארפורט אגח י	0.59	504,901	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.58	462,092	0.51
מבנה אגח כ	0.58	415,374	0.51
אמריקן אק אגח א	0.57	499,796	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.56	487,275	0.49
אקסטל אגח ד	0.56	500,000	0.49
יצוא אגח ב	0.56	470,462	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	437,641	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.53	466,859	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	421,092	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.51	469,319	0.45
דור אלון אגח ח	0.51	404,831	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.51	398,215	0.45
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	380,000	0.44
פועלים אגח 201	0.5	400,000	0.44
אלוני חץ אגח ט	0.5	432,104	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.5	434,930	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.49	421,830	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.49	381,629	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.49	360,732	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.48	407,667	0.42
אמטראסט אגח ב	0.48	415,181	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.48	350,001	0.42
ישראכרט אגח ב	0.47	400,001	0.41
גמא אגח ד	0.47	396,000	0.41
ירושלים הנ אגח כ	0.47	400,000	0.41
ארפורט אגח יג	0.47	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	400,000	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.44	387,000	0.38
בזן אגח יב	0.44	376,552	0.39
אלבר אגח כב	0.43	358,621	0.37
ישרס אגח טז	0.43	305,264	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.42	332,188	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.41	300,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	340,207	0.35
ריט 1 אגח ו	0.4	276,687	0.35
אזורים אגח 14	0.4	354,119	0.35
ביג אגח יא	0.39	290,145	0.34
מגה אור אגח ט	0.39	300,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.39	300,000	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.39	336,893	0.34
לייטסטון אגח ו	0.39	330,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.39	350,000	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.39	291,779	0.34
אלבר אגח יט	0.38	296,612	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	300,000	0.33
אדמה אגח ב	0.37	201,837	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.37	300,000	0.33
קסטלן אגח ב	0.37	325,500	0.32
מליסרון אגח יז	0.37	268,657	0.32
אמות אגח ו	0.36	270,000	0.31
אסאר אקורד אגח ג	0.36	305,150	0.31
אדגר אגח יב	0.36	285,343	0.31
מליסרון אגח טז	0.36	264,488	0.32
אלבר אגח כא	0.35	286,417	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.35	270,000	0.3
נאוי אגח ז	0.34	300,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	309,726	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	300,001	0.3
עזריאלי אגח ד	0.33	243,001	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	300,587	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	235,000	0.29
ויתניה אגח ו	0.32	255,001	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	262,738	0.28
ממן אגח ג	0.32	287,180	0.28
סאמיט אגח יב	0.31	290,001	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	260,539	0.28
מליסרון אגח כ	0.3	243,101	0.26
אדגר אגח יא	0.29	210,000	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.28	217,560	0.24
אלוני חץ אגח י	0.27	237,436	0.24
ארפורט אגח ה	0.26	191,048	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.26	238,501	0.23
מישורים אגח ט	0.26	196,580	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.26	224,396	0.23
מגה אור אגח ז	0.25	183,061	0.22
ביג אגח יח	0.25	186,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	198,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.25	198,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.24	210,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	203,526	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.24	200,000	0.21
אסאר אקורד אגח ב	0.24	188,398	0.21
מגה אור אגח ח	0.23	169,601	0.2
דמרי אגח י	0.23	204,311	0.2
מבנה אגח כה	0.23	185,535	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.21	184,616	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.21	155,129	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	187,042	0.19
פועלים אגח 200	0.21	169,516	0.19
ביג אגח יג	0.2	154,425	0.18
וילאר אגח יא	0.19	158,284	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.18	154,770	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.18	154,157	0.16
יוניברסל אגח ג	0.17	125,001	0.15
פתאל החז אגח ד	0.17	128,485	0.15
בזק אגח 12	0.17	127,548	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.16	141,177	0.14
אמות אגח ח	0.16	125,721	0.14
אלבר אגח יח	0.15	128,369	0.13
פתאל החז אגח ג	0.15	138,690	0.13
יוניברסל אגח ו	0.15	131,035	0.13
מנרב אגח ה	0.15	127,501	0.13
צרפתי אגח יג	0.15	126,732	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.15	122,170	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	107,493	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	98,951	0.12
או פי סי אגח ב	0.14	102,693	0.12
בזק אגח 11	0.14	123,456	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	97,557	0.12
פרטנר אגח ז	0.13	110,595	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.13	104,999	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.12	103,048	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	85,304	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	83,714	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	78,768	0.09
אלבר אגח יז	0.09	64,415	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.09	75,944	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	73,717	0.08
רוטשטיין אגח י	0.09	73,303	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.08	66,557	0.07
גירון אגח ז	0.07	52,684	0.06
ויתניה אגח ה	0.07	50,000	0.06
דוניץ אגח ג	0.07	56,868	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.06	47,705	0.05
ביג אגח ט	0.05	39,207	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.05	40,859	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.04	28,255	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	27,944	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	30,562	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.04	33,771	0.04
אאורה אגח טז	0.03	27,787	0.03
ויקטורי אגח ב	0.02	13,700	0.01
דליה אגח א	0.02	16,823	0.02
אזורים אגח 13	0.02	14,194	0.01
ביג אגח טז	0.01	4,854	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	4,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ט	0	1	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0