איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
103.22
מחיר קנייה
103.22
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 84.09 | 8,500,000 | 8.33 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 11.71 | 1,180,144 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.18 | 0 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.47 | 45,000 | 0.05 |
| סה"כ | 35 | 97.45 | 9,725,144 | 9.66 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 13.02 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 10.9 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 9.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 8.89 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 715 | 7.96 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1115 | 7.85 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 415 | 7.04 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 116 | 6.82 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 4.89 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 216 | 3.88 | 400,000 | 0.38 |
| מקמ 615 | 2.99 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.12 |
| גב ים אגח ח | 1.08 | 120,001 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 1.06 | 104,000 | 0.11 |
| כלל הון אגח יא | 0.94 | 102,000 | 0.09 |
| בזק אגח 13 | 0.69 | 80,000 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.68 | 65,000 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.65 | 70,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ט | 0.64 | 60,000 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 0.64 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.64 | 59,840 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.57 | 50,001 | 0.06 |
| אמות אגח ז | 0.55 | 62,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח יט | 0.5 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.47 | 45,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.4 | 34,000 | 0.04 |
| ממן אגח ג | 0.37 | 39,001 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.35 | 34,000 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.34 | 33,000 | 0.03 |
| דמרי אגח י | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.3 | 34,300 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ט | 0.25 | 25,000 | 0.02 |
| שלמה החז אגח כ | 0.25 | 23,000 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 0 | 1 | 0 |