הירשמו אזור אישי

איילון שקלית מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

104.13

מחיר קנייה

104.13

0%

% החודש:0.25%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.14%
סטיית תקן (שנה):0.34
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	11	87.02	9,350,000	9.15
אג"ח קונצרני	22	11.3	1,201,322	1.19
פיקדונות בבנק	1	1.37	0	0.14
אג"ח מדינה	1	0.34	35,000	0.04
סה"כ	35	100.03	10,586,322	10.52

אחזקות הקרן

מקמ 815

מקמ 915

מקמ 1115

מקמ 116

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	10.34	1,100,000	1.09
מקמ 915	10.31	1,100,000	1.08
מקמ 1115	10.24	1,100,000	1.08
מקמ 116	10.16	1,100,000	1.07
מקמ 1015	9.34	1,000,000	0.98
מקמ 316	8.72	950,000	0.92
מקמ 1215	8.35	900,000	0.88
מקמ 715	6.61	700,000	0.69
מקמ 216	5.53	600,000	0.58
מקמ 416	4.58	500,000	0.48
מקמ 615	2.84	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.14
גב ים אגח ח	1.02	120,001	0.11
כלל הון אגח יא	0.88	102,000	0.09
לאומי אגח 183	0.82	85,000	0.09
בזק אגח 13	0.66	80,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.64	65,000	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.61	70,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.61	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.61	60,000	0.06
גב ים אגח ט	0.61	59,840	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.54	50,001	0.06
אמות אגח ז	0.53	62,000	0.06
אמות אגח ו	0.52	50,000	0.06
מליסרון אגח כ	0.48	50,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.47	45,000	0.05
ממן אגח ג	0.36	39,001	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.34	35,000	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	34,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.32	33,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	34,300	0.03
דמרי אגח י	0.28	30,000	0.03
חשמל אגח 31	0.27	25,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.23	25,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.22	22,179	0.02