איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
104.63
מחיר קנייה
104.63
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 86.36 | 8,950,000 | 8.78 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 12.93 | 1,281,465 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.67 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 35 | 99.96 | 10,231,465 | 10.16 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 10.66 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 116 | 10.59 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 9.76 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 9.73 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 9.09 | 950,000 | 0.92 |
| מקמ 1215 | 8.7 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 216 | 8.16 | 850,000 | 0.83 |
| מקמ 416 | 7.63 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 815 | 5.39 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 516 | 5.23 | 550,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 1.42 | 150,000 | 0.14 |
| כלל הון אגח יא | 0.93 | 102,000 | 0.09 |
| מליסרון אגח יט | 0.91 | 83,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.9 | 101,924 | 0.09 |
| לאומי אגח 183 | 0.86 | 85,000 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.83 | 80,000 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ה | 0.78 | 75,000 | 0.08 |
| מליסרון אגח כ | 0.77 | 76,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.64 | 70,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ט | 0.64 | 60,000 | 0.07 |
| אמות אגח י | 0.64 | 60,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.61 | 58,114 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.59 | 57,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 31 | 0.57 | 50,000 | 0.06 |
| אמות אגח ז | 0.56 | 62,000 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.52 | 46,668 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.33 | 33,000 | 0.03 |
| בזק אגח 13 | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.18 | 16,757 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ממן אגח ג | 0 | 1 | 0 |