איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
106.34
מחיר קנייה
106.34
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 85.01 | 8,942,499 | 8.81 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 13.95 | 1,384,527 | 1.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.02 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 33 | 99.98 | 10,327,026 | 10.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 1115
מקמ 816
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 14.47 | 1,525,021 | 1.5 |
| מקמ 1115 | 10.6 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 816 | 9.5 | 1,015,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 9.08 | 945,262 | 0.94 |
| מקמ 316 | 9.04 | 950,000 | 0.94 |
| מקמ 116 | 8.5 | 888,097 | 0.88 |
| מקמ 216 | 7.34 | 769,119 | 0.76 |
| מקמ 616 | 5.65 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 726 | 5.63 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 516 | 5.2 | 550,000 | 0.54 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.22 | 126,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.11 |
| חשמל אגח 31 | 1.01 | 89,210 | 0.11 |
| כלל הון אגח יא | 0.92 | 102,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.91 | 95,000 | 0.09 |
| מליסרון אגח יט | 0.9 | 82,088 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.84 | 80,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.71 | 80,001 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.64 | 70,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.64 | 60,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח כ | 0.61 | 60,001 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.61 | 58,114 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.59 | 57,000 | 0.06 |
| הפניקס אגח 5 | 0.53 | 50,000 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.47 | 45,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.45 | 40,001 | 0.05 |
| אמות אגח י | 0.43 | 40,000 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.39 | 36,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.35 | 35,000 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.33 | 33,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.17 | 16,112 | 0.02 |