איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
106.57
מחיר קנייה
106.57
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 85.66 | 8,874,977 | 8.75 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 13.98 | 1,358,527 | 1.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.38 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 32 | 100.02 | 10,233,504 | 10.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 416
מקמ 816
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 15.56 | 1,626,588 | 1.59 |
| מקמ 416 | 14.73 | 1,525,021 | 1.5 |
| מקמ 816 | 9.68 | 1,015,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 9.2 | 950,000 | 0.94 |
| מקמ 116 | 9.15 | 938,413 | 0.93 |
| מקמ 216 | 8.46 | 869,955 | 0.86 |
| מקמ 1215 | 7.83 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 616 | 5.76 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 516 | 5.29 | 550,000 | 0.54 |
| חשמל אגח 31 | 1.03 | 89,210 | 0.11 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1 | 100,000 | 0.1 |
| כלל הון אגח יא | 0.94 | 102,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.93 | 95,000 | 0.09 |
| מליסרון אגח יט | 0.92 | 82,088 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.85 | 80,000 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.74 | 80,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.73 | 80,001 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.66 | 70,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.65 | 60,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח כ | 0.62 | 60,001 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.62 | 58,114 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.6 | 57,000 | 0.06 |
| הפניקס אגח 5 | 0.54 | 50,000 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.48 | 45,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.45 | 40,001 | 0.05 |
| אמות אגח י | 0.44 | 40,000 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.4 | 36,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.35 | 35,000 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.34 | 33,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.17 | 16,112 | 0.02 |