איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
105.28
מחיר קנייה
105.28
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.35
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 87.81 | 9,250,000 | 9.07 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 11.93 | 1,198,964 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.02 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 35 | 100.76 | 10,448,964 | 10.41 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1015
מקמ 316
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 10.53 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 116 | 10.46 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 9.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 8.97 | 950,000 | 0.93 |
| מקמ 1215 | 8.59 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 216 | 8.05 | 850,000 | 0.83 |
| מקמ 915 | 7.71 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 416 | 7.53 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 616 | 5.61 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 726 | 5.59 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 516 | 5.16 | 550,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.11 |
| כלל הון אגח יא | 0.91 | 102,000 | 0.09 |
| מליסרון אגח יט | 0.89 | 82,088 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.81 | 80,000 | 0.08 |
| אמות אגח ז | 0.7 | 80,000 | 0.07 |
| לאומי אגח 183 | 0.7 | 70,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ח | 0.69 | 80,001 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.63 | 60,000 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.62 | 70,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כ | 0.6 | 60,001 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.6 | 58,114 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.58 | 57,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 31 | 0.57 | 50,000 | 0.06 |
| הפניקס אגח 5 | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.44 | 40,001 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.43 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח י | 0.42 | 40,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.36 | 35,000 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.32 | 33,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.17 | 16,757 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ממן אגח ג | 0 | 1 | 0 |