הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

מחיר פדיון

120.13

מחיר קנייה

120.13

0.06%

% החודש:0.58%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:4.63%
סטיית תקן (שנה):0.84
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	81.73	225,713,219	240.8
אג"ח מדינה	3	17.07	48,950,929	50.28
פיקדונות בבנק	4	1.27	3,744,604	3.75
סה"כ	79	100.07	278,408,752	294.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

מז טפ הנפק 46

ממשלתי צמוד 0527

לאומי אגח 182

בינל הנפק אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	12.76	37,550,929	37.59
מז טפ הנפק 46	3.75	9,740,407	11.05
ממשלתי צמוד 0527	3.65	9,400,000	10.75
לאומי אגח 182	3.57	9,927,414	10.51
בינל הנפק אגח יב	3.43	9,345,707	10.1
גירון אגח ו	3.16	7,989,674	9.31
אפי נכסים אגח יב	3.02	9,417,304	8.89
קרסו מוטורס אגח ג	2.84	8,664,111	8.37
אאורה אגח טז	2.81	8,396,662	8.29
הראל הנפקות אגח ט	2.44	6,245,565	7.18
מבנה אגח יט	2.39	5,988,272	7.03
איידיאיי הנ הת ה	2.33	6,927,766	6.87
ביג אגח יא	2.21	5,733,305	6.52
מליסרון אגח יא	2.19	5,516,393	6.46
פרטנר אגח ז	2.15	6,287,575	6.34
ביג אגח יד	2.01	5,281,083	5.91
מגה אור אגח ח	1.99	5,147,337	5.88
אפריקה מג אגח ה	1.94	5,875,114	5.71
פניקס הון אגח ח	1.7	5,039,654	5.01
כלל הון אגח ט	1.66	4,251,906	4.9
חשמל אגח 32	1.59	4,220,804	4.67
בינל הנפק אגח י	1.54	4,005,054	4.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.52	4,205,275	4.48
פתאל אירו אגח ג	1.48	4,509,746	4.36
אדגר אגח י	1.42	3,544,686	4.17
ג'י סיטי אגח יב	1.36	3,464,607	4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.31	3,684,259	3.87
פקדון בבנק מסוים	1.27	3,743,302	3.74
אפי נכסים אגח יא	1.25	3,204,996	3.68
רוטשטיין אגח י	1.2	3,594,801	3.54
סטרוברי אנ אגח א	1.17	3,325,686	3.45
דור אלון אגח ז	1.16	3,483,029	3.43
אדגר אגח ט	1.16	2,911,929	3.42
מליסרון אגח טז	1.13	2,846,245	3.33
מימון ישיר אגח ו	1.12	3,031,360	3.3
סאמיט אגח ח	1.06	3,227,455	3.12
ישראל קנדה אגח ז	1.06	3,166,695	3.12
אורשי אגח ה	0.95	2,646,287	2.79
אזורים אגח 12	0.93	2,750,825	2.74
סאמיט אגח ז	0.92	2,693,904	2.71
אלוני חץ אגח י	0.92	2,638,573	2.7
מז טפ הנפק 40	0.91	2,634,958	2.67
פועלים אגח 101	0.84	2,463,620	2.48
שיכון ובינוי אגח 6	0.8	2,004,301	2.35
אלוני חץ אגח ט	0.8	2,307,287	2.36
שיכון ובינוי אגח 7	0.78	2,251,590	2.3
מליסרון אגח י	0.67	1,690,441	1.98
ממשלתי שקלי 0327	0.66	2,000,000	1.94
מימון ישיר אגח ג	0.64	1,639,908	1.88
אשטרום קב אגח א	0.57	1,442,816	1.67
מיטב השק אגח ג	0.54	1,279,886	1.59
אקרו אגח א	0.52	1,561,743	1.53
נמלי ישראל אגח א	0.51	1,330,317	1.52
תעשיה אוירית אגח ד	0.49	1,411,043	1.44
אלבר אגח יח	0.41	1,234,384	1.21
מגדל הון אגח ז	0.4	1,200,371	1.18
סלקום אגח ט	0.37	1,100,001	1.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	840,894	0.96
מגדל הון אגח ו	0.28	847,717	0.83
ישרס אגח יד	0.27	789,617	0.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	668,161	0.74
הראל פיקדון אגח ב	0.24	705,111	0.7
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.22	546,142	0.64
מקורות אגח 10	0.21	566,094	0.62
אלבר אגח יז	0.21	545,858	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.19	398,368	0.57
דמרי אגח ט	0.13	415,768	0.4
וילאר אגח ח	0.13	389,204	0.39
גמא אגח ב	0.08	234,322	0.23
ביג אגח ז	0.07	175,902	0.2
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	100,926	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,300	0
אשטרום קב אגח ב	0	5,000	0.01
שלמה נדלן אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ד	0	1	0
דמרי אגח ח	0	1	0
מז טפ הנפק 57	0	1	0