מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
124.86
מחיר קנייה
124.86
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):0.97
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 66.31 | 143,164,350 | 153.83 |
| אג"ח מדינה | 2 | 23.36 | 51,397,778 | 54.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 9.02 | 0 | 20.93 |
| מק"מ | 3 | 3.17 | 7,500,000 | 7.35 |
| סה"כ | 47 | 101.86 | 202,062,128 | 236.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0527
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 16.44 | 37,768,576 | 38.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | 0 | 20.93 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.92 | 13,629,202 | 16.06 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.37 | 10,630,108 | 12.47 |
| לאומי אגח 182 | 5.1 | 10,721,603 | 11.84 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.41 | 10,516,505 | 10.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.32 | 6,668,327 | 7.69 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.29 | 7,747,207 | 7.63 |
| מבנה אגח יט | 3.09 | 6,001,259 | 7.17 |
| ביג אגח יא | 3.08 | 6,119,851 | 7.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.03 | 6,297,170 | 7.03 |
| אאורה אגח טז | 2.58 | 6,005,376 | 5.98 |
| מגה אור אגח ח | 2.5 | 4,950,633 | 5.8 |
| פרטנר אגח ז | 2.44 | 5,556,493 | 5.66 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.4 | 5,648,134 | 5.57 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.12 | 4,967,228 | 4.92 |
| חשמל אגח 32 | 2.11 | 4,291,130 | 4.9 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.99 | 4,175,100 | 4.63 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.76 | 3,710,582 | 4.08 |
| אדגר אגח י | 1.62 | 3,130,739 | 3.77 |
| מליסרון אגח טז | 1.58 | 3,064,256 | 3.66 |
| דור אלון אגח ז | 1.29 | 3,015,729 | 3 |
| מקמ 416 | 1.28 | 3,000,000 | 2.97 |
| סאמיט אגח ח | 1.27 | 2,992,257 | 2.95 |
| מקמ 1216 | 1.25 | 3,000,000 | 2.9 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.14 | 2,379,663 | 2.64 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.12 | 2,631,388 | 2.61 |
| רוטשטיין אגח י | 1.06 | 2,423,136 | 2.46 |
| מרב פקדון אגח ה | 1 | 2,300,000 | 2.31 |
| אקרו אגח א | 0.88 | 2,056,283 | 2.05 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.86 | 1,938,836 | 1.99 |
| אלוני חץ אגח י | 0.82 | 1,868,066 | 1.9 |
| מקמ 516 | 0.64 | 1,500,000 | 1.48 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.62 | 1,411,043 | 1.43 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.53 | 1,195,851 | 1.22 |
| מגדל הון אגח ז | 0.52 | 1,200,371 | 1.2 |
| דמרי אגח ט | 0.5 | 1,188,306 | 1.16 |
| אורשי אגח ה | 0.5 | 1,131,362 | 1.16 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.47 | 1,058,124 | 1.1 |
| אלבר אגח יח | 0.35 | 801,859 | 0.8 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.32 | 705,111 | 0.73 |
| מקורות אגח 10 | 0.27 | 556,937 | 0.63 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.26 | 531,584 | 0.61 |
| ישרס אגח יד | 0.23 | 526,412 | 0.54 |
| אלבר אגח יז | 0.22 | 437,851 | 0.51 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.15 | 339,581 | 0.35 |
| מגה אור אגח ז | 0.14 | 272,899 | 0.33 |