מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
120.84
מחיר קנייה
120.84
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 80.54 | 213,849,930 | 230.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17 | 46,495,954 | 48.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.43 | 6,955,920 | 6.96 |
| סה"כ | 73 | 99.97 | 267,301,804 | 286.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
בינל הנפק אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 12.83 | 36,182,582 | 36.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.17 | 10,313,372 | 11.92 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.04 | 10,043,741 | 11.54 |
| לאומי אגח 182 | 3.86 | 10,330,421 | 11.05 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.58 | 9,345,707 | 10.23 |
| גירון אגח ו | 3.29 | 7,989,674 | 9.42 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.15 | 9,547,152 | 9.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.92 | 8,664,111 | 8.36 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.76 | 6,772,452 | 7.91 |
| אאורה אגח טז | 2.48 | 7,214,817 | 7.08 |
| מבנה אגח יט | 2.45 | 5,970,259 | 7 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.43 | 6,954,607 | 6.95 |
| פרטנר אגח ז | 2.31 | 6,482,575 | 6.61 |
| מליסרון אגח יא | 2.29 | 5,516,393 | 6.56 |
| ביג אגח יא | 2.28 | 5,733,305 | 6.53 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.14 | 5,249,865 | 6.13 |
| איידיאיי הנ הת ה | 2.11 | 6,023,032 | 6.05 |
| ביג אגח יד | 2.09 | 5,281,083 | 5.99 |
| מגה אור אגח ח | 1.92 | 4,791,169 | 5.5 |
| אדגר אגח י | 1.92 | 4,662,245 | 5.49 |
| כלל הון אגח ט | 1.74 | 4,251,906 | 4.97 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.67 | 4,940,437 | 4.77 |
| חשמל אגח 32 | 1.65 | 4,220,804 | 4.73 |
| בינל הנפק אגח י | 1.61 | 4,005,054 | 4.59 |
| פניקס הון אגח ח | 1.6 | 4,565,976 | 4.59 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.58 | 4,205,275 | 4.51 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.53 | 4,543,891 | 4.39 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.37 | 3,684,259 | 3.92 |
| דור אלון אגח ז | 1.29 | 3,769,057 | 3.68 |
| מליסרון אגח טז | 1.27 | 3,101,625 | 3.63 |
| רוטשטיין אגח י | 1.25 | 3,594,801 | 3.59 |
| אפי נכסים אגח יא | 1.21 | 2,963,411 | 3.46 |
| אדגר אגח ט | 1.21 | 2,911,929 | 3.47 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.18 | 3,325,686 | 3.39 |
| סאמיט אגח ח | 1.1 | 3,227,455 | 3.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.1 | 3,166,695 | 3.13 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.04 | 2,728,224 | 2.97 |
| אורשי אגח ה | 0.99 | 2,646,287 | 2.83 |
| אזורים אגח 12 | 0.97 | 2,750,825 | 2.77 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.85 | 2,363,250 | 2.42 |
| פועלים אגח 101 | 0.78 | 2,191,111 | 2.22 |
| מליסרון אגח י | 0.7 | 1,690,441 | 2 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.67 | 1,639,908 | 1.91 |
| אלוני חץ אגח י | 0.67 | 1,868,066 | 1.92 |
| אשטרום קב אגח א | 0.58 | 1,442,816 | 1.68 |
| מיטב השק אגח ג | 0.56 | 1,279,886 | 1.61 |
| אקרו אגח א | 0.54 | 1,561,743 | 1.55 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.53 | 1,538,192 | 1.53 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.51 | 1,411,043 | 1.45 |
| מגדל הון אגח ז | 0.42 | 1,200,371 | 1.2 |
| אלבר אגח יח | 0.37 | 1,080,605 | 1.06 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.34 | 840,894 | 0.97 |
| מגדל הון אגח ו | 0.29 | 847,717 | 0.84 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.26 | 668,161 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.25 | 705,111 | 0.71 |
| אלבר אגח יז | 0.24 | 612,050 | 0.69 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 566,094 | 0.62 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.2 | 398,368 | 0.57 |
| ישרס אגח יד | 0.19 | 526,412 | 0.53 |
| דמרי אגח ט | 0.14 | 415,768 | 0.4 |
| וילאר אגח ח | 0.14 | 389,204 | 0.39 |
| גמא אגח ב | 0.05 | 133,898 | 0.13 |
| סלקום אגח ט | 0.04 | 107,811 | 0.11 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.04 | 100,926 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 0.01 | 30,156 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| אשטרום קב אגח ב | 0 | 5,000 | 0.01 |
| ביג אגח ז | 0 | 8,528 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דמרי אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0 | 4,800 | 0.01 |