מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
127.75
מחיר קנייה
127.75
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 69.61 | 127,840,980 | 139.4 |
| אג"ח מדינה | 2 | 25.85 | 47,491,103 | 51.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.63 | 0 | 5.27 |
| מק"מ | 1 | 1.97 | 4,000,000 | 3.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |
| סה"כ | 45 | 100.1 | 179,339,583 | 200.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 16.16 | 31,268,576 | 32.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.69 | 16,222,527 | 19.41 |
| לאומי אגח 182 | 6.47 | 11,426,509 | 12.95 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.45 | 10,741,573 | 12.91 |
| אפי נכסים אגח יב | 5.04 | 10,197,823 | 10.09 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.89 | 7,804,935 | 7.79 |
| ביג אגח יא | 3.73 | 6,282,563 | 7.47 |
| חשמל אגח 32 | 3.65 | 6,243,520 | 7.3 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.59 | 6,297,170 | 7.19 |
| מבנה אגח יט | 3.42 | 5,689,011 | 6.84 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.84 | 5,687,936 | 5.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 5.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.37 | 4,175,100 | 4.74 |
| אאורה אגח טז | 2.29 | 4,582,926 | 4.59 |
| דור אלון אגח ז | 2.14 | 4,274,605 | 4.29 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.09 | 3,710,582 | 4.19 |
| מקמ 1216 | 1.97 | 4,000,000 | 3.95 |
| מגה אור אגח ח | 1.95 | 3,300,422 | 3.9 |
| אדגר אגח י | 1.93 | 3,183,413 | 3.86 |
| פרטנר אגח ז | 1.87 | 3,721,729 | 3.74 |
| מליסרון אגח טז | 1.82 | 3,026,888 | 3.65 |
| סאמיט אגח ח | 1.43 | 2,874,658 | 2.86 |
| אקרו אגח א | 1.42 | 2,845,101 | 2.85 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.23 | 2,483,614 | 2.47 |
| רוטשטיין אגח י | 1.23 | 2,423,136 | 2.47 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.18 | 2,300,000 | 2.36 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.89 | 1,586,442 | 1.77 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.71 | 1,411,043 | 1.42 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.65 | 1,315,694 | 1.31 |
| מגדל הון אגח ז | 0.61 | 1,200,371 | 1.22 |
| דמרי אגח ט | 0.59 | 1,188,306 | 1.18 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.55 | 1,058,124 | 1.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.49 | 969,418 | 0.98 |
| אלוני חץ אגח י | 0.47 | 934,033 | 0.95 |
| אורשי אגח ה | 0.43 | 848,521 | 0.87 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.38 | 705,111 | 0.75 |
| מקורות אגח 10 | 0.32 | 556,937 | 0.64 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.31 | 617,282 | 0.63 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.31 | 531,584 | 0.62 |
| אלבר אגח יח | 0.24 | 482,840 | 0.48 |
| מגה אור אגח ז | 0.18 | 295,620 | 0.36 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.17 | 339,581 | 0.35 |
| אלבר אגח יז | 0.15 | 263,653 | 0.31 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 263,206 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |