מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
128
מחיר קנייה
128
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 74.19 | 120,073,743 | 132.33 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.71 | 37,257,623 | 40.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.38 | 0 | 4.24 |
| מק"מ | 1 | 1.11 | 2,000,000 | 1.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |
| סה"כ | 44 | 100.43 | 159,338,866 | 179.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
ממשלתי צמוד 0527
קרסו מוט אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 15.51 | 26,605,894 | 27.67 |
| לאומי אגח 182 | 7.26 | 11,326,509 | 12.95 |
| מז טפ הנפק 46 | 7.24 | 10,641,573 | 12.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.2 | 10,651,729 | 12.85 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.34 | 7,804,935 | 7.74 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.29 | 7,697,823 | 7.65 |
| ביג אגח יא | 4.23 | 6,282,563 | 7.54 |
| חשמל אגח 32 | 4.09 | 6,243,520 | 7.29 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.08 | 6,297,170 | 7.28 |
| מבנה אגח יט | 3.89 | 5,689,011 | 6.95 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.68 | 4,175,100 | 4.78 |
| אאורה אגח טז | 2.6 | 4,582,926 | 4.63 |
| דור אלון אגח ז | 2.42 | 4,274,605 | 4.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 4.24 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.37 | 3,710,582 | 4.23 |
| מגה אור אגח ח | 2.22 | 3,300,422 | 3.95 |
| אדגר אגח י | 2.16 | 3,183,413 | 3.86 |
| פרטנר אגח ז | 2.1 | 3,721,729 | 3.75 |
| מליסרון אגח טז | 2.06 | 3,026,888 | 3.68 |
| סאמיט אגח ח | 1.61 | 2,874,658 | 2.88 |
| אקרו אגח א | 1.61 | 2,845,101 | 2.87 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.57 | 2,843,968 | 2.8 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.39 | 2,483,614 | 2.48 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.34 | 2,300,000 | 2.38 |
| מקמ 1216 | 1.11 | 2,000,000 | 1.98 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 1,586,442 | 1.79 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.8 | 1,411,043 | 1.43 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.74 | 1,315,694 | 1.32 |
| מגדל הון אגח ז | 0.69 | 1,200,371 | 1.23 |
| רוטשטיין אגח י | 0.68 | 1,211,568 | 1.22 |
| דמרי אגח ט | 0.66 | 1,188,306 | 1.18 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.62 | 1,058,124 | 1.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.55 | 969,418 | 0.99 |
| אלוני חץ אגח י | 0.53 | 934,033 | 0.94 |
| אורשי אגח ה | 0.49 | 848,521 | 0.87 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.42 | 705,111 | 0.76 |
| מקורות אגח 10 | 0.36 | 556,937 | 0.65 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.35 | 531,584 | 0.63 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.2 | 339,581 | 0.35 |
| אלבר אגח יח | 0.18 | 323,331 | 0.32 |
| ישרס אגח יד | 0.15 | 263,206 | 0.27 |
| אלבר אגח יז | 0.12 | 176,553 | 0.21 |
| מגה אור אגח ז | 0.1 | 147,810 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |