מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
126.52
מחיר קנייה
126.52
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.94
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 65.45 | 131,302,516 | 141.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 23.99 | 48,491,103 | 51.85 |
| מק"מ | 3 | 6.19 | 13,500,000 | 13.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.31 | 0 | 9.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |
| סה"כ | 47 | 99.98 | 193,301,119 | 216.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 16.13 | 34,268,576 | 34.86 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.86 | 14,222,527 | 16.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.87 | 10,673,231 | 12.68 |
| לאומי אגח 182 | 5.63 | 10,889,564 | 12.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.57 | 10,197,823 | 9.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 9.31 |
| מקמ 416 | 3.7 | 8,000,000 | 8 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.54 | 7,804,935 | 7.65 |
| ביג אגח יא | 3.48 | 6,282,563 | 7.52 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.29 | 6,297,170 | 7.11 |
| חשמל אגח 32 | 3.23 | 6,043,520 | 6.99 |
| מבנה אגח יט | 3.15 | 5,689,011 | 6.8 |
| פרטנר אגח ז | 2.65 | 5,582,593 | 5.73 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.58 | 5,687,936 | 5.58 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.16 | 4,175,100 | 4.67 |
| אאורה אגח טז | 2.09 | 4,582,926 | 4.51 |
| דור אלון אגח ז | 1.95 | 4,274,605 | 4.22 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.91 | 3,710,582 | 4.13 |
| מגה אור אגח ח | 1.8 | 3,300,422 | 3.88 |
| מקמ 1216 | 1.8 | 4,000,000 | 3.9 |
| אדגר אגח י | 1.77 | 3,183,413 | 3.82 |
| מליסרון אגח טז | 1.69 | 3,064,256 | 3.66 |
| סאמיט אגח ח | 1.38 | 2,992,257 | 2.98 |
| אקרו אגח א | 1.32 | 2,845,101 | 2.86 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.22 | 2,631,388 | 2.63 |
| רוטשטיין אגח י | 1.13 | 2,423,136 | 2.44 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.12 | 2,483,614 | 2.43 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.08 | 2,300,000 | 2.33 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.81 | 1,586,442 | 1.75 |
| מקמ 516 | 0.69 | 1,500,000 | 1.49 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.67 | 1,411,043 | 1.44 |
| מגדל הון אגח ז | 0.56 | 1,200,371 | 1.21 |
| דמרי אגח ט | 0.54 | 1,188,306 | 1.17 |
| אורשי אגח ה | 0.54 | 1,131,362 | 1.17 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.51 | 1,058,124 | 1.11 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.48 | 1,045,851 | 1.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.45 | 969,418 | 0.96 |
| אלוני חץ אגח י | 0.44 | 934,033 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.34 | 705,111 | 0.74 |
| אלבר אגח יח | 0.3 | 642,350 | 0.64 |
| מקורות אגח 10 | 0.29 | 556,937 | 0.63 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.29 | 531,584 | 0.62 |
| אלבר אגח יז | 0.19 | 350,752 | 0.41 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.16 | 339,581 | 0.35 |
| מגה אור אגח ז | 0.15 | 272,899 | 0.33 |
| ישרס אגח יד | 0.12 | 263,206 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |