מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
מחיר פדיון
127.1
מחיר קנייה
127.1
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 69.31 | 131,846,547 | 143.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.44 | 50,491,103 | 54.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.22 | 0 | 4.58 |
| מק"מ | 1 | 1.9 | 4,000,000 | 3.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |
| סה"כ | 45 | 99.91 | 186,345,150 | 206.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 17.06 | 34,268,576 | 35.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.38 | 16,222,527 | 19.39 |
| לאומי אגח 182 | 6.25 | 11,426,509 | 12.9 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.24 | 10,741,573 | 12.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.83 | 10,197,823 | 9.99 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.73 | 7,804,935 | 7.71 |
| ביג אגח יא | 3.6 | 6,282,563 | 7.43 |
| חשמל אגח 32 | 3.52 | 6,243,520 | 7.26 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.48 | 6,297,170 | 7.18 |
| מבנה אגח יט | 3.31 | 5,689,011 | 6.83 |
| פרטנר אגח ז | 2.79 | 5,582,593 | 5.77 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.73 | 5,687,936 | 5.63 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.29 | 4,175,100 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 4.58 |
| אאורה אגח טז | 2.21 | 4,582,926 | 4.56 |
| דור אלון אגח ז | 2.06 | 4,274,605 | 4.25 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.02 | 3,710,582 | 4.18 |
| מקמ 1216 | 1.9 | 4,000,000 | 3.93 |
| מגה אור אגח ח | 1.89 | 3,300,422 | 3.9 |
| אדגר אגח י | 1.87 | 3,183,413 | 3.86 |
| מליסרון אגח טז | 1.76 | 3,026,888 | 3.64 |
| סאמיט אגח ח | 1.45 | 2,992,257 | 3 |
| אקרו אגח א | 1.4 | 2,845,101 | 2.89 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.29 | 2,631,388 | 2.66 |
| רוטשטיין אגח י | 1.19 | 2,423,136 | 2.46 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.18 | 2,483,614 | 2.45 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.14 | 2,300,000 | 2.36 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.86 | 1,586,442 | 1.77 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.69 | 1,411,043 | 1.42 |
| מגדל הון אגח ז | 0.59 | 1,200,371 | 1.22 |
| דמרי אגח ט | 0.57 | 1,188,306 | 1.18 |
| אורשי אגח ה | 0.57 | 1,131,362 | 1.18 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.54 | 1,058,124 | 1.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.51 | 1,045,851 | 1.06 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.47 | 969,418 | 0.97 |
| אלוני חץ אגח י | 0.46 | 934,033 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.36 | 705,111 | 0.75 |
| מקורות אגח 10 | 0.31 | 556,937 | 0.64 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.3 | 531,584 | 0.62 |
| אלבר אגח יח | 0.23 | 482,840 | 0.48 |
| מגה אור אגח ז | 0.17 | 295,620 | 0.36 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.17 | 339,581 | 0.36 |
| אלבר אגח יז | 0.15 | 263,653 | 0.31 |
| ישרס אגח יד | 0.13 | 263,206 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.04 | 7,500 | 0.08 |