הירשמו

מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

מחיר פדיון

124.6

מחיר קנייה

124.6

-0.04%

% החודש:0.11%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):0.92
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	73.1	160,840,859	175.14
אג"ח מדינה	2	21.72	49,397,778	52.02
פיקדונות בבנק	1	5.23	0	12.54
מק"מ	2	1.86	4,500,000	4.43
סה"כ	51	101.91	214,738,637	244.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	15.02	35,768,576	35.98
ממשלתי צמוד 0527	6.7	13,629,202	16.05
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	12.54
מז טפ הנפק 46	5.1	10,439,441	12.22
לאומי אגח 182	4.93	10,721,603	11.8
בינל הנפק אגח יב	4.43	9,445,707	10.61
אפי נכסים אגח יב	4.24	10,516,505	10.17
גירון אגח ו	4.01	7,989,674	9.6
ג'י סיטי אגח יב	3.27	6,668,327	7.83
קרסו מוטורס אגח ג	3.16	7,747,207	7.58
מבנה אגח יט	2.98	6,001,259	7.15
ביג אגח יא	2.97	6,119,851	7.11
הראל הנפקות אגח ט	2.6	5,249,865	6.23
אאורה אגח טז	2.48	6,005,376	5.95
מגה אור אגח ח	2.42	4,950,633	5.79
פרטנר אגח ז	2.34	5,556,493	5.62
אפריקה מג אגח ה	2.04	4,967,228	4.89
חשמל אגח 32	2.04	4,291,130	4.89
אלרוב נדלן אגח ו	1.92	4,175,100	4.61
פתאל אירו אגח ג	1.91	4,658,590	4.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.69	3,710,582	4.06
אדגר אגח י	1.56	3,130,739	3.74
מליסרון אגח טז	1.52	3,064,256	3.65
סאמיט אגח ח	1.29	3,109,856	3.09
מקמ 416	1.24	3,000,000	2.96
מימון ישיר אגח ו	1.1	2,379,663	2.62
ישראל קנדה אגח ז	1.1	2,631,388	2.64
אורשי אגח ה	1.08	2,472,782	2.6
דור אלון אגח ז	1.04	2,512,705	2.48
רוטשטיין אגח י	1.01	2,396,534	2.42
אלוני חץ אגח ט	0.83	1,938,836	1.98
אלוני חץ אגח י	0.79	1,868,066	1.89
אקרו אגח א	0.74	1,753,538	1.77
מיטב השק אגח ג	0.68	1,279,886	1.63
מקמ 516	0.62	1,500,000	1.47
תעשיה אוירית אגח ד	0.6	1,411,043	1.43
דמרי אגח ט	0.59	1,444,407	1.42
מגדל הון אגח ז	0.52	1,200,371	1.24
סטרוברי אנ אגח א	0.51	1,195,851	1.22
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,058,124	1.13
מימון ישיר אגח ג	0.46	937,090	1.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	797,376	0.92
מגדל הון אגח ו	0.36	847,717	0.87
אלבר אגח יח	0.33	801,859	0.8
מקורות אגח 10	0.31	653,094	0.74
הראל פיקדון אגח ב	0.3	705,111	0.73
נכסים ובנ אגח ד	0.3	486,973	0.71
ישרס אגח יד	0.22	526,412	0.53
אלבר אגח יז	0.21	437,851	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.18	403,252	0.43
מגה אור אגח ז	0.09	181,508	0.22