הירשמו אזור אישי

מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

מחיר פדיון

122.49

מחיר קנייה

122.49

0.02%

% החודש:0.13%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):0.87
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	77.64	199,586,444	216.42
אג"ח מדינה	2	17.77	47,081,948	49.54
פיקדונות בבנק	4	5.13	14,285,921	14.29
סה"כ	64	100.54	260,954,313	280.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	13.5	36,768,576	37.63
פקדון בבנק מסוים	5.13	14,284,601	14.28
ממשלתי צמוד 0527	4.27	10,313,372	11.91
מז טפ הנפק 46	4.18	10,043,741	11.65
לאומי אגח 182	4	10,330,421	11.15
בינל הנפק אגח יב	3.7	9,345,707	10.31
גירון אגח ו	3.38	7,989,674	9.42
אפי נכסים אגח יב	3.35	9,741,493	9.33
קרסו מוטורס אגח ג	3.14	8,979,950	8.76
אאורה אגח טז	2.63	7,395,252	7.34
מבנה אגח יט	2.54	5,970,259	7.08
ג'י סיטי אגח יב	2.45	5,858,091	6.82
מליסרון אגח יא	2.38	5,516,393	6.63
ביג אגח יא	2.37	5,733,305	6.6
הראל הנפקות אגח ט	2.2	5,249,865	6.13
ביג אגח יד	2.18	5,281,083	6.08
איידיאיי הנ הת ה	2.15	6,023,032	6.01
אדגר אגח י	2	4,662,245	5.57
מגה אור אגח ח	1.99	4,791,169	5.54
פרטנר אגח ז	1.97	5,556,493	5.5
כלל הון אגח ט	1.8	4,251,906	5.03
אפריקה מג אגח ה	1.74	4,967,228	4.85
חשמל אגח 32	1.72	4,220,804	4.79
בינל הנפק אגח י	1.67	4,005,054	4.64
פניקס הון אגח ח	1.66	4,565,976	4.63
פתאל אירו אגח ג	1.64	4,666,436	4.57
אלרוב נדלן אגח ו	1.64	4,205,275	4.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.42	3,684,259	3.96
דור אלון אגח ז	1.34	3,769,057	3.73
מליסרון אגח טז	1.32	3,101,625	3.67
רוטשטיין אגח י	1.3	3,594,801	3.63
אדגר אגח ט	1.26	2,911,929	3.42
סטרוברי אנ אגח א	1.23	3,325,686	3.42
סאמיט אגח ח	1.08	3,109,856	3.02
מימון ישיר אגח ו	1.07	2,728,224	3
אורשי אגח ה	0.87	2,381,659	2.42
ישראל קנדה אגח ז	0.78	2,216,687	2.17
מליסרון אגח י	0.73	1,690,441	2.02
אלוני חץ אגח י	0.69	1,868,066	1.91
מיטב השק אגח ג	0.57	1,279,886	1.6
אקרו אגח א	0.55	1,561,743	1.54
אלוני חץ אגח ט	0.55	1,538,192	1.54
תעשיה אוירית אגח ד	0.51	1,411,043	1.42
מגדל הון אגח ז	0.43	1,200,371	1.21
אלבר אגח יח	0.4	1,120,878	1.11
מימון ישיר אגח ג	0.39	937,090	1.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.35	840,894	0.99
אשטרום קב אגח א	0.3	722,057	0.85
מגדל הון אגח ו	0.3	847,717	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	668,161	0.76
הראל פיקדון אגח ב	0.26	705,111	0.72
אלבר אגח יז	0.25	612,050	0.7
מקורות אגח 10	0.23	566,094	0.63
דמרי אגח ט	0.2	592,415	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.2	398,368	0.57
ישרס אגח יד	0.19	526,412	0.54
גמא אגח ב	0.05	133,898	0.13
סלקום אגח ט	0.04	107,811	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.02	48,155	0.05
מגה אור אגח ז	0.01	30,156	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,318	0
עמרם אברהם אגח ב	0	4,800	0