מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.67	-4.91
תחילת השנה	-71.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	13.78	35,568,576	35.43
ממשלתי צמוד 0527	6.56	14,329,202	16.86
פיקדון בבנק מסוים	5.83	0	14.99
מז טפ הנפק 46	4.74	10,439,441	12.18
לאומי אגח 182	4.59	10,721,603	11.8
בינל הנפק אגח יב	4.12	9,445,707	10.59
אפי נכסים אגח יב	3.75	10,098,842	9.64
גירון אגח ו	3.72	7,989,674	9.56
ג'י סיטי אגח יב	3.08	6,668,327	7.91
קרסו מוטורס אגח ג	2.92	7,747,207	7.51
ביג אגח יא	2.8	6,119,851	7.21
מבנה אגח יט	2.78	6,001,259	7.14
הראל הנפקות אגח ט	2.42	5,249,865	6.21
ביג אגח יד	2.4	5,281,083	6.16
איידיאיי הנ הת ה	2.37	6,023,032	6.08
אאורה אגח טז	2.3	6,005,376	5.91
מגה אור אגח ח	2.25	4,950,633	5.78
פרטנר אגח ז	2.16	5,556,493	5.56
חשמל אגח 32	1.9	4,291,130	4.9
אפריקה מג אגח ה	1.89	4,967,228	4.87
אלרוב נדלן אגח ו	1.81	4,217,703	4.66
פתאל אירו אגח ג	1.76	4,658,590	4.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.58	3,710,582	4.07
אדגר אגח י	1.46	3,130,739	3.76
מליסרון אגח טז	1.44	3,101,625	3.69
סטרוברי אנ אגח א	1.22	3,113,408	3.14
סאמיט אגח ח	1.19	3,109,856	3.06
ישראל קנדה אגח ז	1.02	2,631,388	2.62
מימון ישיר אגח ו	1.01	2,379,663	2.61
אורשי אגח ה	0.99	2,472,782	2.56
דור אלון אגח ז	0.96	2,512,705	2.46
רוטשטיין אגח י	0.93	2,396,534	2.39
אלוני חץ אגח י	0.74	1,868,066	1.9
אלוני חץ אגח ט	0.73	1,850,277	1.87
מיטב השק אגח ג	0.63	1,279,886	1.63
אקרו אגח א	0.61	1,561,743	1.56
תעשיה אוירית אגח ד	0.56	1,411,043	1.44
דמרי אגח ט	0.55	1,444,407	1.41
מגדל הון אגח ז	0.48	1,200,371	1.23
מימון ישיר אגח ג	0.43	937,090	1.11
נכסים בנ אגח יא	0.42	1,036,263	1.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.39	840,894	1
אלבר אגח יח	0.37	961,369	0.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	797,376	0.92
אשטרום קב אגח א	0.33	722,057	0.86
מגדל הון אגח ו	0.33	847,717	0.86
הראל פיקדון אגח ב	0.28	705,111	0.72
מקורות אגח 10	0.25	566,094	0.64
אלבר אגח יז	0.24	524,951	0.6
נכסים ובנ אגח ד	0.22	398,368	0.58
ישרס אגח יד	0.21	526,412	0.53
מגה אור אגח ז	0.08	181,508	0.22
גמא אגח ב	0.05	133,898	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0	4,800	0.01