מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.53	-4.57
תחילת השנה	-52.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	13.89	36,768,576	37.64
פקדון בבנק מסוים	6.3	17,062,306	17.06
ממשלתי צמוד 0527	5.71	13,329,202	15.48
מז טפ הנפק 46	4.49	10,439,441	12.18
לאומי אגח 182	4.29	10,721,603	11.64
בינל הנפק אגח יב	3.83	9,345,707	10.37
קרסו מוטורס אגח ג	3.68	10,168,210	9.96
אפי נכסים אגח יב	3.53	9,989,769	9.56
גירון אגח ו	3.51	7,989,674	9.5
ג'י סיטי אגח יב	2.73	6,327,664	7.4
אאורה אגח טז	2.72	7,433,182	7.38
מבנה אגח יט	2.63	6,001,259	7.14
ביג אגח יא	2.61	6,119,851	7.08
הראל הנפקות אגח ט	2.27	5,249,865	6.15
ביג אגח יד	2.25	5,281,083	6.1
איידיאיי הנ הת ה	2.23	6,023,032	6.03
מגה אור אגח ח	2.12	4,950,633	5.74
פתאל אירו אגח ג	2.11	5,823,238	5.71
אדגר אגח י	2.08	4,696,109	5.63
פרטנר אגח ז	2.03	5,556,493	5.51
אפריקה מג אגח ה	1.8	4,967,228	4.87
חשמל אגח 32	1.76	4,220,804	4.76
בינל הנפק אגח י	1.72	4,005,054	4.66
אלרוב נדלן אגח ו	1.7	4,217,703	4.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.48	3,710,582	4
דור אלון אגח ז	1.38	3,769,057	3.74
מליסרון אגח טז	1.36	3,101,625	3.69
סטרוברי אנ אגח א	1.27	3,325,686	3.44
מימון ישיר אגח ו	1.16	2,855,595	3.15
סאמיט אגח ח	1.12	3,109,856	3.03
אורשי אגח ה	0.93	2,472,782	2.53
רוטשטיין אגח י	0.87	2,396,534	2.37
ישראל קנדה אגח ז	0.81	2,226,887	2.19
אלוני חץ אגח י	0.71	1,868,066	1.92
אלוני חץ אגח ט	0.68	1,850,277	1.86
מיטב השק אגח ג	0.59	1,279,886	1.61
אקרו אגח א	0.57	1,561,743	1.55
תעשיה אוירית אגח ד	0.53	1,411,043	1.43
דמרי אגח ט	0.51	1,444,407	1.39
מגדל הון אגח ז	0.45	1,200,371	1.21
מימון ישיר אגח ג	0.4	937,090	1.1
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,036,263	1.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.36	840,894	0.99
אלבר אגח יח	0.35	961,369	0.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	797,376	0.91
אשטרום קב אגח א	0.31	722,057	0.85
מגדל הון אגח ו	0.31	847,717	0.85
הראל פיקדון אגח ב	0.26	705,111	0.72
מקורות אגח 10	0.23	566,094	0.63
אלבר אגח יז	0.22	524,951	0.6
נכסים ובנ אגח ד	0.21	398,368	0.57
ישרס אגח יד	0.2	526,412	0.54
מגה אור אגח ז	0.12	272,262	0.32
גמא אגח ב	0.05	133,898	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	4,800	0