מגדל אג"ח לפדיון עד 2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.85	3.39
תחילת השנה	-59.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	16.16	31,268,576	32.35
ממשלתי צמוד 0527	9.69	16,222,527	19.41
לאומי אגח 182	6.47	11,426,509	12.95
מז טפ הנפק 46	6.45	10,741,573	12.91
אפי נכסים אגח יב	5.04	10,197,823	10.09
קרסו מוט אגח ג	3.89	7,804,935	7.79
ביג אגח יא	3.73	6,282,563	7.47
חשמל אגח 32	3.65	6,243,520	7.3
בינל הנפק אגח יב	3.59	6,297,170	7.19
מבנה אגח יט	3.42	5,689,011	6.84
פתאל אירו אגח ג	2.84	5,687,936	5.69
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	5.27
אלרוב נדלן אגח ו	2.37	4,175,100	4.74
אאורה אגח טז	2.29	4,582,926	4.59
דור אלון אגח ז	2.14	4,274,605	4.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.09	3,710,582	4.19
מקמ 1216	1.97	4,000,000	3.95
מגה אור אגח ח	1.95	3,300,422	3.9
אדגר אגח י	1.93	3,183,413	3.86
פרטנר אגח ז	1.87	3,721,729	3.74
מליסרון אגח טז	1.82	3,026,888	3.65
סאמיט אגח ח	1.43	2,874,658	2.86
אקרו אגח א	1.42	2,845,101	2.85
אפריקה מג אגח ה	1.23	2,483,614	2.47
רוטשטיין אגח י	1.23	2,423,136	2.47
מרב פקדון אגח ה	1.18	2,300,000	2.36
מימון ישיר אגח ו	0.89	1,586,442	1.77
תעשיה אוירית אגח ד	0.71	1,411,043	1.42
ישראל קנדה אגח ז	0.65	1,315,694	1.31
מגדל הון אגח ז	0.61	1,200,371	1.22
דמרי אגח ט	0.59	1,188,306	1.18
נכסים ובנ אגח יא	0.55	1,058,124	1.1
אלוני חץ אגח ט	0.49	969,418	0.98
אלוני חץ אגח י	0.47	934,033	0.95
אורשי אגח ה	0.43	848,521	0.87
הראל פיקדון אגח ב	0.38	705,111	0.75
מקורות אגח 10	0.32	556,937	0.64
סטרוברי אנ אגח א	0.31	617,282	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	531,584	0.62
אלבר אגח יח	0.24	482,840	0.48
מגה אור אגח ז	0.18	295,620	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.17	339,581	0.35
אלבר אגח יז	0.15	263,653	0.31
ישרס אגח יד	0.13	263,206	0.27
בינל הנפ מסחרי 2	0.04	7,500	0.08