הירשמו

הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

262.67

מחיר קנייה

262.67

0.08%

% החודש:1.02%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:10.51%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	62.11	13,948,486	12.26
אג"ח מדינה	1	13.33	2,500,000	2.63
מניות	12	11.82	34,600	2.33
מק"מ	2	8.16	1,650,000	1.61
אג"ח להמרה	4	2.97	571,900	0.59
כתב אופציה	1	1.94	18,000	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.84	9,060,227	0.16
פיקדונות בבנק	3	0.11	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	94	101.28	27,858,377	19.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1216

לאומי

מקמ 1016

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.33	2,500,000	2.63
מקמ 1216	4.44	900,000	0.88
לאומי	4.22	11,000	0.83
מקמ 1016	3.72	750,000	0.73
נורסטאר אגח יג	3.42	700,000	0.67
פאי סיאם אגח א	3.2	628,600	0.63
וויי בוקס אגח ו	2.86	550,000	0.56
מזרחי טפחות	2.38	2,000	0.47
קנדה גלוב אגח א	2.31	450,000	0.46
שמואל בר אגח א	2.13	410,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	2.11	398,400	0.42
גלעד מאי אגח ג	1.97	392,000	0.39
ווישור אפ 1	1.94	18,000	0.13
מותג עירוני אגח א	1.88	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.8	348,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.77	350,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	1.72	339,000	0.34
לוזון קב אגח יא	1.58	288,926	0.31
פאי סיאם אגח ב	1.55	300,000	0.31
גלעד מאי אגח ב	1.54	293,334	0.3
בוני תיכון אגח כג	1.54	299,000	0.3
פריורטק אגח ב	1.47	279,000	0.29
חג'ג' אגח יא	1.35	270,963	0.27
בית וגג אגח א	1.33	250,000	0.26
אנשי העיר אגח א	1.3	249,507	0.26
שובל אגח א	1.3	240,000	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.23	228,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	1.22	883,919	0.24
אינפליי אגח א	1.13	223,000	0.22
קרדן אגח ה	1.07	213,344	0.21
שמן נדלן אג 1	1.06	202,900	0.21
חג'ג' אגח יב	1.06	187,500	0.21
ישפרו אגח ב	1.05	200,000	0.21
רייסדור אגח א	1.04	200,000	0.2
אוריון נכס אגח א	1.01	200,000	0.2
הפניקס	0.97	1,200	0.19
עלמא אגח א	0.95	173,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.95	800	0.19
אב-גד אגח ב	0.93	177,896	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.93	181,450	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.93	200,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.92	180,000	0.18
בוני תיכון אגח כא	0.87	163,785	0.17
מישורים אגח ט	0.85	150,000	0.17
ישפרו אגח א	0.79	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.76	147,000	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.72	199,100	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.71	140,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.66	127,000	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.62	116,801	0.12
נאוי	0.55	2,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.53	246,004	0.11
מניף	0.53	4,000	0.1
ארגו פרופ אג 1	0.52	100,000	0.1
מגידו אגח א	0.51	100,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.49	97,000	0.1
מיטב השקעות	0.47	800	0.09
ישראייר אג א	0.47	89,000	0.09
אלמוגים אגח יא	0.46	90,000	0.09
סולאיר אגח א	0.45	79,230	0.09
אלמוגים אגח י	0.44	85,000	0.09
אנליסט	0.41	600	0.08
אל על	0.4	5,000	0.08
פועלים	0.4	1,000	0.08
ישראכרט	0.38	5,000	0.07
רותם שני אגח ג	0.38	72,298	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	70,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.34	400,000	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.33	66,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.32	127,013	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.31	803,232	0.06
יובלים אגח ב	0.31	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.31	709,742	0.06
רותם שני אגח ב	0.21	41,123	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.21	41,650	0.04
שירותי בנק אוטו	0.16	1,200	0.03
רוטשטיין אגח י	0.12	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
אול-יר אגח ב	0.09	1,078,755	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.09	300,023	0.02
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0