הירשמו

הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

256.56

מחיר קנייה

256.56

-0.04%

% החודש:-1.58%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:-0.7%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	62.27	13,732,986	12.08
אג"ח מדינה	1	12.82	2,500,000	2.49
מניות	12	11.37	34,600	2.2
מק"מ	2	8.06	1,600,000	1.56
אג"ח להמרה	3	2.47	471,900	0.48
כתב אופציה	1	2.28	18,000	0.15
פיקדונות בבנק	3	2	0	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.84	9,060,227	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	92	102.11	27,492,877	19.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1216

לאומי

מקמ 1016

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.82	2,500,000	2.49
מקמ 1216	4.52	900,000	0.88
לאומי	3.96	11,000	0.77
מקמ 1016	3.54	700,000	0.69
נורסטאר אגח יג	3.37	622,223	0.65
פאי סיאם אגח א	3.23	628,600	0.63
וויי בוקס אגח ו	2.93	550,000	0.57
קנדה גלוב אגח א	2.36	450,000	0.46
מזרחי טפחות	2.35	2,000	0.46
ווישור אפ 1	2.28	18,000	0.15
שמואל בר אגח א	2.21	410,000	0.43
גלעד מאי אגח ג	2.06	392,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	0.39
מותג עירוני אגח א	1.91	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.82	348,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	1.8	350,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	1.76	339,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	1.65	316,800	0.32
לוזון קב אגח יא	1.62	288,926	0.31
בוני תיכון אגח כג	1.55	299,000	0.3
גלעד מאי אגח ב	1.51	293,334	0.29
פריורטק אגח ב	1.47	279,000	0.28
פאי סיאם אגח ב	1.42	285,000	0.28
חג'ג' אגח יא	1.36	270,963	0.26
אנשי העיר אגח א	1.33	249,507	0.26
בית וגג אגח א	1.3	250,000	0.25
שובל אגח א	1.26	240,000	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.25	883,919	0.24
אנקור הזד אגח ב	1.25	228,000	0.24
אינפליי אגח א	1.17	223,000	0.23
קרדן אגח ה	1.09	213,344	0.21
חג'ג' אגח יב	1.09	187,500	0.21
שמן נדלן אג 1	1.08	202,900	0.21
רייסדור אגח א	1.07	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	1.06	200,000	0.21
אוריון נכס אגח א	1.03	200,000	0.2
הפניקס	1.03	1,200	0.2
ליאם הנדסה אגח א	1.01	200,000	0.2
עלמא אגח א	0.96	173,000	0.19
אב-גד אגח ב	0.95	177,896	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.94	181,450	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.92	800	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.91	180,000	0.18
מישורים אגח ט	0.89	150,000	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.89	163,785	0.17
ישפרו אגח א	0.81	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.78	147,000	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.74	140,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.67	127,000	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.66	199,100	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.63	116,801	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.58	246,004	0.11
נאוי	0.54	2,000	0.1
מגידו אגח א	0.53	100,000	0.1
מניף	0.5	4,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.5	97,000	0.1
ישראייר אג א	0.48	89,000	0.09
אלמוגים אגח יא	0.48	90,000	0.09
סולאיר אגח א	0.46	79,230	0.09
מיטב השקעות	0.45	800	0.09
אלמוגים אגח י	0.45	85,000	0.09
אנליסט	0.38	600	0.07
רותם שני אגח ג	0.38	72,298	0.07
פועלים	0.38	1,000	0.07
ישראכרט	0.36	5,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	70,000	0.07
אל על	0.35	5,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.35	400,000	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.34	66,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.32	127,013	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.31	803,232	0.06
יובלים אגח ב	0.31	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.31	709,742	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.22	41,650	0.04
שירותי בנק אוטו	0.15	1,200	0.03
רוטשטיין אגח י	0.12	24,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.09	1,078,755	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.09	300,023	0.02
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0