הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

261.74

מחיר קנייה

261.74

-0.16%

% החודש:0.43%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	59.97	12,795,561	11
אג"ח מדינה	2	16.86	2,984,563	3.09
מניות	11	10.48	33,400	1.92
מק"מ	2	8.62	1,600,000	1.58
פיקדונות בבנק	3	2.87	0	0.53
אג"ח להמרה	3	2.65	471,900	0.48
כתב אופציה	1	1.19	18,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.95	9,105,456	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	89	103.59	27,084,044	18.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1216

לאומי

מקמ 1016

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.11	2,500,000	2.59
מקמ 1216	4.84	900,000	0.89
לאומי	3.99	11,000	0.73
מקמ 1016	3.78	700,000	0.69
נורסטאר אגח יג	3.77	622,223	0.69
פאי סיאם אגח א	3.42	628,600	0.63
וויי בוקס אגח ו	3.08	550,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.53
ממשלתי צמוד 0431	2.75	484,563	0.5
קנדה גלוב אגח א	2.37	450,000	0.43
מזרחי טפחות	2.15	2,000	0.39
גלעד מאי אגח ג	2.11	392,000	0.39
מותג עירוני אגח א	1.94	360,000	0.36
אלמוג אגח א	1.9	348,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	1.88	339,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	1.78	316,800	0.33
שמואל בר אגח א	1.71	307,500	0.31
גלעד מאי אגח ב	1.62	293,334	0.3
בוני תיכון אגח כג	1.61	299,000	0.3
לוזון קב אגח יא	1.59	270,888	0.29
פריורטק אגח ב	1.57	279,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	1.52	285,000	0.28
חג'ג' אגח יא	1.45	270,963	0.27
בית וגג אגח א	1.39	250,000	0.26
שובל אגח א	1.37	240,000	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.32	883,919	0.24
אנקור הזד אגח ב	1.29	228,000	0.24
אינפליי אגח א	1.24	223,000	0.23
ווישור אפ 1	1.19	18,000	0.07
חג'ג' אגח יב	1.17	187,500	0.21
שמן נדלן אג 1	1.15	202,900	0.21
ישפרו אגח ב	1.13	200,000	0.21
אוריון נכס אגח א	1.13	200,000	0.21
רייסדור אגח א	1.12	200,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	1	181,450	0.18
כלל עסקי ביטוח	1	800	0.18
עלמא אגח א	0.99	173,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.98	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.95	175,000	0.17
מישורים אגח ט	0.94	150,000	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.92	163,785	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.92	190,000	0.17
ישפרו אגח א	0.85	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.8	147,000	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.76	140,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	127,000	0.13
אב-גד אגח ב	0.68	123,159	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.65	116,801	0.12
אנשי העיר אגח א	0.61	110,247	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.6	199,100	0.11
קרדן אגח ה	0.57	106,688	0.11
מיטב השקעות	0.56	800	0.1
מגידו אגח א	0.55	100,000	0.1
נאוי	0.54	2,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.53	97,000	0.1
מניף	0.52	4,000	0.09
ישראייר אג א	0.52	89,000	0.09
סולאיר אגח א	0.5	79,230	0.09
אנליסט	0.49	600	0.09
רותם שני אגח ג	0.41	72,298	0.07
אל על	0.4	5,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.37	400,000	0.07
פועלים	0.37	1,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	70,000	0.07
אלמוגים אגח יא	0.34	60,003	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.34	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.33	709,742	0.06
ישראכרט	0.31	5,000	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.26	197,417	0.05
שירותי בנק אוטו	0.15	1,200	0.03
רוטשטיין אגח י	0.13	24,000	0.02
אול-יר אגח ב	0.1	1,078,755	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.09	803,232	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.08	296,665	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	48,587	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0