הירשמו אזור אישי

הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

244.5

מחיר קנייה

244.5

0.35%

% החודש:1.99%
% השנה:7.18%
% 3 חודשים:5.13%
% 12 חודשים:14.99%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):3.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	57.13	11,940,719	10.24
מק"מ	3	13.89	2,500,000	2.49
מניות	9	10.97	51,500	1.97
פיקדונות בבנק	3	10.5	0	1.88
אג"ח להמרה	6	6.09	1,061,968	1.09
כתב אופציה	2	1.67	11,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	1.07	9,066,980	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	90	101.32	24,707,331	17.96

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 615

מקמ 715

לאומי

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.5	0	1.88
מקמ 615	5.56	1,000,000	1
מקמ 715	5.54	1,000,000	0.99
לאומי	3.46	12,000	0.62
נורסטאר אגח יג	3.21	540,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	3.15	550,000	0.56
דיסקונט	3.03	20,000	0.54
מקמ 515	2.79	500,000	0.5
ישראל קנדה אגח ז	2.76	500,000	0.49
פריורטק אגח א	2.75	500,000	0.49
פאי סיאם אגח א	2.56	462,106	0.46
אנשי העיר אגח א	2.35	400,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	2.29	398,400	0.41
מזרחי טפחות	2.06	2,000	0.37
שמואל בר אגח א	2.03	350,000	0.36
אקונרג'י אג א	1.98	360,000	0.35
חג'ג' אגח יא	1.94	361,283	0.35
לוזון קב אגח יא	1.93	325,000	0.35
חג'ג' אגח יב	1.88	300,000	0.34
מלרן אגח ג	1.84	333,878	0.33
פאי סיאם אגח ב	1.66	300,000	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.59	300,000	0.28
אנקור הזד אגח ב	1.49	240,000	0.27
ריט אזורים אג ב	1.48	272,000	0.26
שובל אגח א	1.4	240,000	0.25
אב-גד אגח ב	1.38	230,001	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.31	886,994	0.24
מיטב טרייד אפ 1	1.21	6,000	0.07
ישפרו אגח ב	1.16	200,000	0.21
קרדן אגח ה	1.1	200,000	0.2
שמן נדלן אג 1	1.07	192,000	0.19
אנקור הזד אגח ג	1.07	191,000	0.19
דלק קב אגח לז	1.05	180,001	0.19
ישראייר אג א	1.02	139,400	0.18
אלמוגים אגח י	0.99	170,000	0.18
עלמא אגח א	0.98	173,000	0.18
ישראכרט	0.96	10,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.9	161,100	0.16
ישפרו אגח א	0.87	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.85	147,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.82	138,700	0.15
רותם שני אגח ב	0.81	143,930	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.8	150,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.8	140,000	0.14
יסודות אגח א	0.75	133,299	0.13
סולאיר אגח א	0.61	99,037	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.56	94,000	0.1
מגידו אגח א	0.56	100,000	0.1
נאוי	0.55	2,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.51	246,004	0.09
רוטשטיין אגח ח	0.51	90,000	0.09
אל על אפ 3	0.46	5,000	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.43	79,200	0.08
גילת טלקום אג ג	0.42	76,800	0.08
יובלים אגח ב	0.42	75,000	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.4	803,232	0.07
רותם שני אגח ג	0.4	72,298	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.38	400,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.35	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.34	709,742	0.06
בוני תכון אגח כא	0.33	54,866	0.06
מניף	0.31	3,000	0.06
פועלים	0.3	1,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.27	47,059	0.05
תנופורט אגח ב	0.23	37,474	0.04
בוני תיכון אגח יט	0.23	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.22	38,341	0.04
אול-יר אגח ב	0.21	1,078,755	0.04
רוטשטיין אגח י	0.2	36,000	0.04
יובלים אגח א	0.18	31,478	0.03
אלמוגים אגח יא	0.17	30,000	0.03
אנליסט	0.15	300	0.03
שירותי בנק אוטו	0.15	1,200	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.14	306,776	0.02
וויי בוקס אג ג	0.12	21,768	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	56,614	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0