הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

253.57

מחיר קנייה

253.57

-0.09%

% החודש:0.17%
% השנה:11.16%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:11.3%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	58.98	13,635,883	12.06
מק"מ	5	20.43	4,250,000	4.18
מניות	11	9.98	31,000	2.04
פיקדונות בבנק	3	6.35	0	1.3
אג"ח להמרה	5	3.97	785,800	0.81
כתב אופציה	3	2.54	29,000	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.87	9,072,415	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	95	103.12	27,879,262	20.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 516

מקמ 1016

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.34	0	1.3
מקמ 1015	4.89	1,000,000	1
מקמ 516	4.77	1,000,000	0.98
מקמ 1016	4.69	1,000,000	0.96
לאומי	3.83	12,000	0.78
נורסטאר אגח יג	3.74	700,000	0.77
פאי סיאם אגח א	3.67	754,320	0.75
מקמ 1115	3.65	750,000	0.75
וויי בוקס אגח ו	2.78	550,000	0.57
פריורטק אגח א	2.43	500,000	0.5
מקמ 1215	2.43	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	2.24	450,000	0.46
מזרחי טפחות	2.13	2,000	0.44
שמואל בר אגח א	2.07	410,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	1.98	398,400	0.4
גלעד מאי אגח ג	1.9	392,000	0.39
מותג עירוני אגח א	1.8	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.74	348,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.7	350,000	0.35
אנשי העיר אגח א	1.69	330,741	0.35
חג'ג' אגח יב	1.66	300,000	0.34
לוזון קב אגח יא	1.61	306,963	0.33
גלעד מאי אגח ב	1.45	293,334	0.3
פאי סיאם אגח ב	1.43	300,000	0.29
פריורטק אגח ב	1.39	279,000	0.28
מיטב טרייד אפ 1	1.38	6,000	0.09
אב-גד אגח ב	1.33	260,001	0.27
ריט אזורים אג ב	1.31	272,000	0.27
חג'ג' אגח יא	1.27	270,963	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.24	228,000	0.25
בית וגג אגח א	1.24	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	1.23	240,000	0.25
שובל אגח א	1.22	240,000	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.17	886,994	0.24
קרדן אגח ה	1.03	213,344	0.21
ישפרו אגח ב	1.03	200,000	0.21
רייסדור אגח א	1	200,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.99	191,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.95	200,000	0.19
עלמא אגח א	0.89	173,000	0.18
בוני תכון אגח כא	0.85	163,785	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.84	199,100	0.17
ישפרו אגח א	0.77	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.75	147,000	0.15
אל על אפ 3	0.73	5,000	0.05
הפניקס	0.73	1,200	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.71	138,700	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.68	140,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.66	800	0.14
אלמוגים אגח י	0.64	127,500	0.13
וויי בוקס אג ג	0.59	120,000	0.12
מיטב השקעות	0.55	1,200	0.11
סולאיר אגח א	0.54	99,037	0.11
ישראייר אג א	0.52	89,000	0.11
מגידו אגח א	0.5	100,000	0.1
נאוי	0.5	2,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.48	236,286	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.48	94,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.45	90,000	0.09
ווישור אפ 1	0.43	18,000	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.43	89,250	0.09
מניף	0.4	4,000	0.08
אנליסט	0.38	600	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.36	803,232	0.07
רותם שני אגח ג	0.36	72,298	0.07
ישראכרט	0.33	5,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.33	400,000	0.07
פועלים	0.33	1,000	0.07
גילת טלקום אג ג	0.32	64,800	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.32	66,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.31	127,013	0.06
יובלים אגח ב	0.3	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.29	709,742	0.06
תנופורט אגח ב	0.21	37,474	0.04
רותם שני אגח ב	0.2	41,123	0.04
שירותי בנק אוטו	0.14	1,200	0.03
אול-יר אגח ב	0.12	1,078,755	0.03
רוטשטיין אגח י	0.12	24,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.1	302,493	0.02
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,718	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,614	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0