הראל (!) תיק השקעות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
258.05
מחיר קנייה
258.05
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:11.17%
- סטיית תקן (שנה):3.5
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 53.7 | 13,176,601 | 11.47 |
| מק"מ | 3 | 13.7 | 3,000,000 | 2.92 |
| מניות | 11 | 10.49 | 31,000 | 2.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.61 | 0 | 1.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.77 | 1,600,000 | 1.66 |
| אג"ח להמרה | 5 | 3.53 | 737,900 | 0.75 |
| כתב אופציה | 3 | 3.49 | 29,000 | 0.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 16 | 0.83 | 9,079,663 | 0.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 75,164 | 0 |
| סה"כ | 95 | 102.12 | 27,729,328 | 21.32 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 516
מקמ 1016
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | 0 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.77 | 1,600,000 | 1.66 |
| מקמ 516 | 4.62 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 4.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 4.53 | 1,000,000 | 0.97 |
| לאומי | 3.95 | 12,000 | 0.84 |
| נורסטאר אגח יג | 3.35 | 700,000 | 0.71 |
| פאי סיאם אגח א | 2.88 | 628,600 | 0.61 |
| וויי בוקס אגח ו | 2.63 | 550,000 | 0.56 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.1 | 450,000 | 0.45 |
| מזרחי טפחות | 2.08 | 2,000 | 0.44 |
| שמואל בר אגח א | 1.96 | 410,000 | 0.42 |
| וויי בוקס אגח ה | 1.93 | 398,400 | 0.41 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.8 | 392,000 | 0.38 |
| מותג עירוני אגח א | 1.72 | 360,000 | 0.37 |
| אלמוג אגח א | 1.64 | 348,000 | 0.35 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.62 | 350,000 | 0.35 |
| לוזון קב אגח יא | 1.44 | 288,926 | 0.31 |
| ווישור אפ 1 | 1.41 | 18,000 | 0.1 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.4 | 293,334 | 0.3 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.4 | 300,000 | 0.3 |
| בוני תיכון אגח כג | 1.4 | 299,000 | 0.3 |
| פריורטק אגח ב | 1.33 | 279,000 | 0.28 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.26 | 6,000 | 0.09 |
| חג'ג' אגח יא | 1.23 | 270,963 | 0.26 |
| בית וגג אגח א | 1.21 | 250,000 | 0.26 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.18 | 883,919 | 0.25 |
| אנשי העיר אגח א | 1.18 | 249,507 | 0.25 |
| שובל אגח א | 1.18 | 240,000 | 0.25 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.14 | 240,000 | 0.24 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.13 | 228,000 | 0.24 |
| ישפרו אגח ב | 0.99 | 200,000 | 0.21 |
| קרדן אגח ה | 0.98 | 213,344 | 0.21 |
| חג'ג' אגח יב | 0.98 | 187,500 | 0.21 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.94 | 191,000 | 0.2 |
| רייסדור אגח א | 0.94 | 200,000 | 0.2 |
| אוריון נכס אגח א | 0.94 | 200,000 | 0.2 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.87 | 200,000 | 0.19 |
| עלמא אגח א | 0.86 | 173,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.86 | 180,000 | 0.18 |
| אב-גד אגח ב | 0.85 | 177,896 | 0.18 |
| אל על אפ 3 | 0.82 | 5,000 | 0.06 |
| מישורים אגח ט | 0.81 | 150,000 | 0.17 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.79 | 163,785 | 0.17 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.77 | 164,100 | 0.17 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.77 | 800 | 0.16 |
| הפניקס | 0.74 | 1,200 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.73 | 199,100 | 0.16 |
| ישפרו אגח א | 0.73 | 143,247 | 0.16 |
| אב-גד אגח ג | 0.7 | 147,000 | 0.15 |
| מיטב השקעות | 0.65 | 1,200 | 0.14 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.65 | 140,000 | 0.14 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.56 | 116,801 | 0.12 |
| אנליסט | 0.51 | 600 | 0.11 |
| נאוי | 0.51 | 2,000 | 0.11 |
| מגידו אגח א | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.47 | 226,569 | 0.1 |
| מניף | 0.46 | 4,000 | 0.1 |
| ישראייר אג א | 0.45 | 89,000 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.44 | 94,000 | 0.09 |
| סולאיר אגח א | 0.42 | 79,230 | 0.09 |
| אלמוגים אגח יא | 0.42 | 90,000 | 0.09 |
| אלמוגים אגח י | 0.4 | 85,000 | 0.09 |
| ישראכרט | 0.37 | 5,000 | 0.08 |
| רותם שני אגח ג | 0.35 | 72,298 | 0.07 |
| פועלים | 0.34 | 1,000 | 0.07 |
| גילת טלקום אג ג | 0.31 | 64,800 | 0.07 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.31 | 400,000 | 0.07 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.3 | 66,000 | 0.06 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.29 | 803,232 | 0.06 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.29 | 127,013 | 0.06 |
| יובלים אגח ב | 0.28 | 60,000 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.28 | 709,742 | 0.06 |
| רותם שני אגח ב | 0.19 | 41,123 | 0.04 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.19 | 41,650 | 0.04 |
| אול-יר אגח ב | 0.12 | 1,078,755 | 0.03 |
| שירותי בנק אוטו | 0.11 | 1,200 | 0.02 |
| רוטשטיין אגח י | 0.11 | 24,000 | 0.02 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.08 | 300,023 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 9,718 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.02 | 9,718 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.02 | 21,177 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0.01 | 445,006 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0.01 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,492,354 | 0 |
| תשואה 10 אג ב | 0 | 2,000,000 | 0 |
| סיביל יורופ אגח א | 0 | 2,150,000 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 75,164 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 95,104 | 0 |
| אדאקום אג2 | 0 | 363,632 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 59,798 | 0 |
| פלדה אג 1מפ1/00 | 0 | 59,799 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 159,001 | 0 |