הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

254.52

מחיר קנייה

254.52

-0.69%

% החודש:-1.39%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:-2.13%
% 12 חודשים:1.53%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	58.38	12,636,080	10.83
אג"ח מדינה	2	15.49	2,784,563	2.87
מניות	11	13.31	36,400	2.47
מק"מ	1	4.81	900,000	0.89
פיקדונות בבנק	3	3.93	0	0.73
אג"ח להמרה	3	2.57	471,900	0.48
כתב אופציה	1	1.62	18,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.94	9,105,456	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	88	101.05	26,027,563	18.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1216

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.76	2,300,000	2.37
מקמ 1216	4.81	900,000	0.89
לאומי	4.11	10,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	0.73
נורסטאר אגח יג	3.71	622,223	0.69
פאי סיאם אגח א	3.4	628,600	0.63
וויי בוקס אגח ו	3.02	550,000	0.56
פועלים	2.92	7,000	0.54
ממשלתי צמוד 0431	2.73	484,563	0.51
מזרחי טפחות	2.5	2,000	0.46
קנדה גלוב אגח א	2.37	450,000	0.44
גלעד מאי אגח ג	2.12	392,000	0.39
מותג עירוני אגח א	1.99	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.9	348,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	1.86	339,000	0.35
וויי בוקס אגח ה	1.77	316,800	0.33
שמואל בר אגח א	1.73	307,500	0.32
גלעד מאי אגח ב	1.63	293,334	0.3
ווישור אפ 1	1.62	18,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	1.62	299,000	0.3
לוזון קב אגח יא	1.58	270,888	0.29
פריורטק אגח ב	1.56	279,000	0.29
פאי סיאם אגח ב	1.54	285,000	0.29
שובל אגח א	1.36	240,000	0.25
בית וגג אגח א	1.35	250,000	0.25
אינפליי אגח א	1.22	223,000	0.23
אנקור הזד אגח ב	1.18	216,000	0.22
חג'ג' אגח יב	1.15	187,500	0.21
כלל עסקי ביטוח	1.14	800	0.21
אוריון נכס אגח א	1.13	200,000	0.21
שמן נדלן אג 1	1.12	202,900	0.21
רייסדור אגח א	1.11	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	1.09	200,000	0.2
קרדן אן.וי אגח ב	1.05	883,919	0.19
עלמא אגח א	0.98	173,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.95	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.94	175,000	0.18
מישורים אגח ט	0.93	150,000	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.93	190,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.91	181,450	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.9	163,785	0.17
ישפרו אגח א	0.85	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.8	147,000	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.75	140,000	0.14
חג'ג' אגח יא	0.71	135,482	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	127,000	0.13
אב-גד אגח ב	0.68	123,159	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.65	116,801	0.12
אנשי העיר אגח א	0.61	110,247	0.11
קרדן אגח ה	0.58	106,688	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.57	199,100	0.11
מגידו אגח א	0.55	100,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.53	97,000	0.1
מיטב השקעות	0.51	800	0.1
ישראייר אג א	0.5	89,000	0.09
סולאיר אגח א	0.49	79,230	0.09
מניף	0.48	4,000	0.09
נאוי	0.48	2,000	0.09
אנליסט	0.44	600	0.08
רותם שני אגח ג	0.4	72,298	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.36	400,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	70,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.34	127,013	0.06
אלמוגים אגח יא	0.33	60,003	0.06
לנדמארק אגח א	0.33	709,742	0.06
ישראכרט	0.3	5,000	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.29	197,417	0.05
אל על	0.28	3,000	0.05
שירותי בנק אוטו	0.15	1,200	0.03
אול-יר אגח ב	0.09	1,078,755	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.08	803,232	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.08	296,665	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	48,587	0.01
רוטשטיין אגח י	0.06	12,000	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0