הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.68
תחילת השנה	7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.06	1,600,000	1.65
מקמ 516	4.79	1,000,000	0.98
מקמ 1016	4.72	1,000,000	0.96
לאומי	3.89	12,000	0.8
נורסטאר אגח יג	3.73	700,000	0.76
פאי סיאם אגח א	3.69	754,320	0.75
מקמ 1115	3.67	750,000	0.75
וויי בוקס אגח ו	2.8	550,000	0.57
פריורטק אגח א	2.45	500,000	0.5
מקמ 1215	2.44	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	2.26	450,000	0.46
שמואל בר אגח א	2.1	410,000	0.43
מזרחי טפחות	2.08	2,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	2	398,400	0.41
גלעד מאי אגח ג	1.94	392,000	0.4
מותג עירוני אגח א	1.83	360,000	0.38
אלמוג אגח א	1.76	348,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.71	350,000	0.35
אנשי העיר אגח א	1.69	330,741	0.34
חג'ג' אגח יב	1.66	300,000	0.34
לוזון קב אגח יא	1.62	306,963	0.33
גלעד מאי אגח ב	1.46	293,334	0.3
פאי סיאם אגח ב	1.45	300,000	0.3
פריורטק אגח ב	1.4	279,000	0.29
אב-גד אגח ב	1.34	260,001	0.27
ריט אזורים אג ב	1.32	272,000	0.27
חג'ג' אגח יא	1.3	270,963	0.27
מיטב טרייד אפ 1	1.26	6,000	0.09
בית וגג אגח א	1.26	250,000	0.26
קרדן אן.וי אגח ב	1.25	883,919	0.25
אנקור הזד אגח ב	1.25	228,000	0.26
שמן נדלן אג 1	1.23	240,000	0.25
שובל אגח א	1.22	240,000	0.25
קרדן אגח ה	1.03	213,344	0.21
ישפרו אגח ב	1.03	200,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	1.01	191,000	0.21
רייסדור אגח א	1.01	200,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.96	200,000	0.2
עלמא אגח א	0.9	173,000	0.18
בוני תכון אגח כא	0.85	163,785	0.17
ארגו פרופ אג 1	0.84	164,100	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.82	199,100	0.17
ישפרו אגח א	0.78	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.75	147,000	0.15
הפניקס	0.74	1,200	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.72	138,700	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.71	800	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.7	140,000	0.14
אלמוגים אגח י	0.65	127,500	0.13
אל על אפ 3	0.63	5,000	0.04
מיטב השקעות	0.6	1,200	0.12
וויי בוקס אג ג	0.59	120,000	0.12
סולאיר אגח א	0.55	99,037	0.11
נאוי	0.53	2,000	0.11
ישראייר אג א	0.52	89,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.51	236,286	0.1
מגידו אגח א	0.51	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.49	94,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.45	90,000	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.44	89,250	0.09
ווישור אפ 1	0.42	18,000	0.03
אנליסט	0.4	600	0.08
מניף	0.4	4,000	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.36	803,232	0.07
רותם שני אגח ג	0.36	72,298	0.07
ישראכרט	0.34	5,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.33	400,000	0.07
גילת טלקום אג ג	0.32	64,800	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.32	66,000	0.07
פועלים	0.32	1,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.31	127,013	0.06
יובלים אגח ב	0.3	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.3	709,742	0.06
תנופורט אגח ב	0.21	37,474	0.04
רותם שני אגח ב	0.2	41,123	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
שירותי בנק אוטו	0.13	1,200	0.03
אול-יר אגח ב	0.12	1,078,755	0.03
רוטשטיין אגח י	0.12	24,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.1	302,493	0.02
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,718	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,614	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0