הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	1.46
תחילת השנה	-1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.6	0	1.83
ממשלתי שקלי 0335	7.77	1,600,000	1.66
מקמ 516	4.62	1,000,000	0.99
מקמ 1016	4.55	1,000,000	0.97
מקמ 1216	4.53	1,000,000	0.97
לאומי	3.95	12,000	0.84
נורסטאר אגח יג	3.35	700,000	0.71
פאי סיאם אגח א	2.88	628,600	0.61
וויי בוקס אגח ו	2.63	550,000	0.56
קנדה גלוב אגח א	2.1	450,000	0.45
מזרחי טפחות	2.08	2,000	0.44
שמואל בר אגח א	1.96	410,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	1.93	398,400	0.41
גלעד מאי אגח ג	1.8	392,000	0.38
מותג עירוני אגח א	1.72	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.64	348,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	1.62	350,000	0.35
לוזון קב אגח יא	1.44	288,926	0.31
ווישור אפ 1	1.41	18,000	0.1
גלעד מאי אגח ב	1.4	293,334	0.3
פאי סיאם אגח ב	1.4	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	1.4	299,000	0.3
פריורטק אגח ב	1.33	279,000	0.28
מיטב טרייד אפ 1	1.26	6,000	0.09
חג'ג' אגח יא	1.23	270,963	0.26
בית וגג אגח א	1.21	250,000	0.26
קרדן אן.וי אגח ב	1.18	883,919	0.25
אנשי העיר אגח א	1.18	249,507	0.25
שובל אגח א	1.18	240,000	0.25
שמן נדלן אג 1	1.14	240,000	0.24
אנקור הזד אגח ב	1.13	228,000	0.24
ישפרו אגח ב	0.99	200,000	0.21
קרדן אגח ה	0.98	213,344	0.21
חג'ג' אגח יב	0.98	187,500	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.94	191,000	0.2
רייסדור אגח א	0.94	200,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.94	200,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.87	200,000	0.19
עלמא אגח א	0.86	173,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.86	180,000	0.18
אב-גד אגח ב	0.85	177,896	0.18
אל על אפ 3	0.82	5,000	0.06
מישורים אגח ט	0.81	150,000	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.79	163,785	0.17
ארגו פרופ אג 1	0.77	164,100	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.77	800	0.16
הפניקס	0.74	1,200	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.73	199,100	0.16
ישפרו אגח א	0.73	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.7	147,000	0.15
מיטב השקעות	0.65	1,200	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.65	140,000	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.56	116,801	0.12
אנליסט	0.51	600	0.11
נאוי	0.51	2,000	0.11
מגידו אגח א	0.48	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.47	226,569	0.1
מניף	0.46	4,000	0.1
ישראייר אג א	0.45	89,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	94,000	0.09
סולאיר אגח א	0.42	79,230	0.09
אלמוגים אגח יא	0.42	90,000	0.09
אלמוגים אגח י	0.4	85,000	0.09
ישראכרט	0.37	5,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.35	72,298	0.07
פועלים	0.34	1,000	0.07
גילת טלקום אג ג	0.31	64,800	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.31	400,000	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.3	66,000	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.29	803,232	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.29	127,013	0.06
יובלים אגח ב	0.28	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.28	709,742	0.06
רותם שני אגח ב	0.19	41,123	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.19	41,650	0.04
אול-יר אגח ב	0.12	1,078,755	0.03
שירותי בנק אוטו	0.11	1,200	0.02
רוטשטיין אגח י	0.11	24,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.08	300,023	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,718	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	9,718	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גמול השק אגח ב	0.01	445,006	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0