הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	-0.74
תחילת השנה	-3.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.25	2,500,000	2.57
מקמ 1216	4.55	900,000	0.88
לאומי	4.05	11,000	0.79
נורסטאר אגח יג	3.56	622,223	0.69
מקמ 1016	3.56	700,000	0.69
פאי סיאם אגח א	3.27	628,600	0.63
וויי בוקס אגח ו	2.98	550,000	0.58
קנדה גלוב אגח א	2.34	450,000	0.45
שמואל בר אגח א	2.23	410,000	0.43
מזרחי טפחות	2.23	2,000	0.43
גלעד מאי אגח ג	2.06	392,000	0.4
ווישור אפ 1	2	18,000	0.13
מותג עירוני אגח א	1.9	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.85	348,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.82	350,000	0.35
אי.אס.איי אגח א	1.8	339,000	0.35
וויי בוקס אגח ה	1.64	316,800	0.32
לוזון קב אגח יא	1.59	288,926	0.31
בוני תיכון אגח כג	1.57	299,000	0.3
גלעד מאי אגח ב	1.52	293,334	0.3
פריורטק אגח ב	1.52	279,000	0.3
פאי סיאם אגח ב	1.44	285,000	0.28
חג'ג' אגח יא	1.39	270,963	0.27
אנשי העיר אגח א	1.34	249,507	0.26
בית וגג אגח א	1.31	250,000	0.25
שובל אגח א	1.28	240,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	1.25	228,000	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	1.21	883,919	0.24
אינפליי אגח א	1.19	223,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.23
כלל עסקי ביטוח	1.17	800	0.23
חג'ג' אגח יב	1.11	187,500	0.22
קרדן אגח ה	1.09	213,344	0.21
שמן נדלן אג 1	1.09	202,900	0.21
רייסדור אגח א	1.08	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	1.07	200,000	0.21
אוריון נכס אגח א	1.06	200,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	1.03	200,000	0.2
אב-גד אגח ב	0.97	177,896	0.19
עלמא אגח א	0.96	173,000	0.19
אנקור הזד אגח ג	0.94	181,450	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.94	180,000	0.18
מישורים אגח ט	0.92	150,000	0.18
בוני תיכון אגח כא	0.9	163,785	0.17
ישפרו אגח א	0.82	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.79	147,000	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.74	140,000	0.14
מיטב השקעות	0.71	800	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.68	127,000	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.63	116,801	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.6	199,100	0.12
נאוי	0.59	2,000	0.11
מניף	0.55	4,000	0.11
מגידו אגח א	0.53	100,000	0.1
אנליסט	0.52	600	0.1
ישראייר אג א	0.51	89,000	0.1
אלבן השק אגח א	0.51	97,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.48	90,000	0.09
סולאיר אגח א	0.46	79,230	0.09
אלמוגים אגח י	0.45	85,000	0.09
רותם שני אגח ג	0.38	72,298	0.07
פועלים	0.37	1,000	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	70,000	0.07
אל על	0.35	5,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.35	400,000	0.07
ישראכרט	0.33	5,000	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.32	197,417	0.06
יובלים אגח ב	0.32	60,000	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.32	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.31	709,742	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.22	41,650	0.04
שירותי בנק אוטו	0.15	1,200	0.03
רוטשטיין אגח י	0.13	24,000	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.11	803,232	0.02
אול-יר אגח ב	0.09	1,078,755	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	48,587	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.07	296,665	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0