הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.16
תחילת השנה	7.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.72	1,000,000	0.99
מקמ 516	4.61	1,000,000	0.97
נורסטאר אגח יג	3.67	700,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	0.76
לאומי	3.6	12,000	0.76
פאי סיאם אגח א	3.56	754,320	0.75
מקמ 815	3.56	750,000	0.75
דיסקונט	3.1	20,000	0.65
וויי בוקס אגח ו	2.69	550,000	0.57
מקמ 915	2.37	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ב	2.35	480,000	0.5
פריורטק אגח א	2.35	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	2.17	450,000	0.46
מלרן אגח ג	2	419,631	0.42
שמואל בר אגח א	2	410,000	0.42
מזרחי טפחות	2	2,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	1.99	398,400	0.42
גלעד מאי אגח ג	1.86	392,000	0.39
מותג עירוני אגח א	1.75	360,000	0.37
אלמוג אגח א	1.68	348,000	0.35
מיטב טרייד אפ 1	1.64	6,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	1.64	350,000	0.34
אנשי העיר אגח א	1.63	330,741	0.34
חג'ג' אגח יב	1.59	300,000	0.33
לוזון קב אגח יא	1.56	306,963	0.33
פאי סיאם אגח ב	1.44	300,000	0.3
פריורטק אגח ב	1.33	279,000	0.28
אב-גד אגח ב	1.29	260,001	0.27
ריט אזורים אג ב	1.27	272,000	0.27
חג'ג' אגח יא	1.23	270,963	0.26
שובל אגח א	1.21	240,000	0.25
שמן נדלן אג 1	1.2	240,000	0.25
בית וגג אגח א	1.19	250,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	1.18	228,000	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.11	886,994	0.23
קרדן אגח ה	0.99	213,344	0.21
ישפרו אגח ב	0.98	200,000	0.21
רייסדור אגח א	0.97	200,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.96	191,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.94	200,000	0.2
עלמא אגח א	0.86	173,000	0.18
בוני תכון אגח כא	0.82	163,785	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.76	199,100	0.16
ישפרו אגח א	0.74	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.72	147,000	0.15
רותם שני אגח ב	0.7	143,930	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.68	138,700	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.67	140,000	0.14
ישראכרט	0.66	10,000	0.14
הפניקס	0.66	1,200	0.14
יסודות אגח א	0.65	133,299	0.14
אלמוגים אגח י	0.62	127,500	0.13
אל על אפ 3	0.62	5,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.62	800	0.13
דלק קב אגח לז	0.61	122,858	0.13
וויי בוקס אג ג	0.57	120,000	0.12
נאוי	0.56	2,000	0.12
ישראייר אג א	0.54	89,000	0.11
סולאיר אגח א	0.52	99,037	0.11
מיטב השקעות	0.49	1,200	0.1
אקונרג'י אג א	0.49	100,000	0.1
מגידו אגח א	0.48	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.47	94,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.44	90,000	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.43	236,286	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.42	89,250	0.09
גילת טלקום אג ג	0.37	76,800	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.36	803,232	0.08
אנליסט	0.35	600	0.07
רותם שני אגח ג	0.35	72,298	0.07
מניף	0.32	3,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.32	400,000	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.31	66,000	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.3	127,013	0.06
פועלים	0.3	1,000	0.06
יובלים אגח ב	0.29	60,000	0.06
לנדמארק אגח א	0.29	709,742	0.06
תנופורט אגח ב	0.2	37,474	0.04
אול-יר אגח ב	0.12	1,078,755	0.03
שירותי בנק אוטו	0.12	1,200	0.03
רוטשטיין אגח י	0.11	24,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.1	302,493	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	56,614	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,718	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0