הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	0.73
תחילת השנה	5.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	6.02	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	0.69
לאומי	3.63	12,000	0.6
נורסטאר אגח יג	3.49	540,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	3.41	550,000	0.56
דיסקונט	3.12	20,000	0.51
מקמ 415	3.03	500,000	0.5
מקמ 515	3.02	500,000	0.5
מקמ 715	3	500,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	2.98	500,000	0.49
פריורטק אגח א	2.97	500,000	0.49
פאי סיאם אגח א	2.77	462,106	0.46
וויי בוקס אגח ה	2.5	398,400	0.41
חג'ג' אגח יג	2.43	400,000	0.4
שמואל בר אגח א	2.19	350,000	0.36
אקונרג'י אג א	2.15	360,000	0.35
חג'ג' אגח יא	2.1	361,283	0.35
לוזון קב אגח יא	2.09	325,000	0.34
חלל תקש אג יז	2.08	500,000	0.34
מזרחי טפחות	2.02	2,000	0.33
חג'ג' אגח יב	2.02	300,000	0.33
פאי סיאם אגח ב	1.78	300,000	0.29
קנדה גלוב אגח א	1.71	300,000	0.28
ריט אזורים אג ב	1.6	272,000	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.6	240,000	0.26
מיטב טרייד אפ 1	1.54	6,000	0.08
שובל אגח א	1.52	240,000	0.25
אנשי העיר אגח א	1.5	235,936	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.45	886,994	0.24
מלרן אגח ג	1.39	233,878	0.23
ישפרו אגח ב	1.24	200,000	0.2
קרדן אגח ה	1.19	200,000	0.2
דלק קב אגח לז	1.14	180,001	0.19
ישראייר אג א	1.09	139,400	0.18
אלמוגים אגח י	1.07	170,000	0.18
ישראכרט	1	10,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.98	161,100	0.16
ישפרו אגח א	0.94	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.92	147,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.88	138,700	0.15
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.87	150,000	0.14
רותם שני אגח ב	0.87	143,930	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.87	140,000	0.14
יסודות אגח א	0.81	133,299	0.13
אב-גד אגח ב	0.71	110,001	0.12
סולאיר אגח א	0.67	99,037	0.11
קופרליין אגח ב	0.62	102,703	0.1
מגידו אגח א	0.61	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.6	94,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.58	246,004	0.1
נאוי	0.58	2,000	0.09
רוטשטיין אגח ח	0.55	90,000	0.09
אל על אפ 3	0.52	5,000	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.48	803,232	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.47	79,200	0.08
גילת טלקום אג ג	0.46	76,800	0.08
יובלים אגח ב	0.46	75,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.43	72,298	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.41	400,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.38	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.37	709,742	0.06
בוני תכון אגח כא	0.35	54,866	0.06
מניף	0.31	3,000	0.05
פועלים	0.3	1,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.29	47,059	0.05
תנופורט אגח ב	0.25	37,474	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.24	38,341	0.04
בוני תיכון אגח יט	0.24	40,000	0.04
אול-יר אגח ב	0.23	1,078,755	0.04
רוטשטיין אגח י	0.22	36,000	0.04
יובלים אגח א	0.19	31,478	0.03
אלמוגים אגח יא	0.19	30,000	0.03
שירותי בנק אוטו	0.18	1,200	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.15	306,776	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.04	56,614	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
חבס אגח 4	0.02	20,000	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0