הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

193.54

מחיר קנייה

193.54

0.28%

% החודש:0.77%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:10.94%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	52.37	37,657,766	39.55
אג"ח מדינה	8	28.48	20,500,000	21.5
קרן סל	5	9.82	154,812	7.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.6	12	0
מניות	11	4.98	68,261	3.76
פיקדונות בבנק	3	1.31	0	0.99
אג"ח להמרה	3	0.99	751,000	0.75
יחידת השתתפות	3	0.81	48,000	0.62
מניות ETF	1	0.65	800	0.49
מק"מ	1	0.53	400,000	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	968,387	0.01
סה"כ	168	105.56	60,549,038	75.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Mar26

ממשלתי שקלי 0229

פועלים אגח 102

הראל סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.89	6,400,000	6.71
US 10yr Ultra Fut Mar26	5.6	12	0
ממשלתי שקלי 0229	5.52	4,000,000	4.17
פועלים אגח 102	3.95	2,800,000	2.98
הראל סל ת"א 125	3.84	74,107	2.9
ממשלתי צמוד 0527	3.14	2,000,000	2.37
ממשלתי צמוד 0726	3.1	2,000,000	2.34
ממשלתי שקלי 0731	2.68	2,000,000	2.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.37	1,500,000	1.79
פועלים התח נד ה (COCO)	2.37	1,500,000	1.79
פועלים הת נדח י (COCO)	2.3	1,450,000	1.74
לאומי אגח 187	2.21	1,600,000	1.67
ממשלתי שקלי 0330	2.05	1,700,000	1.55
ממשלתי צמוד 0431	1.93	1,400,000	1.46
הראל סל ת"א 90	1.9	38,925	1.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.9	16,386	1.43
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.58	14,657	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.58	1,000,000	1.19
שלמה החז אגח יט	1.39	1,033,847	1.05
ממשלתי שקלי 0432	1.17	1,000,000	0.88
שטראוס אגח ו	1.17	1,000,000	0.89
נקסט ויז'ן	1.16	3,144	0.88
אקסטל אגח ה	1.03	760,000	0.78
ארפורט אגח יג	0.81	600,000	0.61
לאומי	0.79	8,000	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.76	511,384	0.57
הפניקס אגח 6	0.73	600,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.71	536,087	0.53
לייטסטון אגח ו	0.69	500,000	0.52
בינל הנפק אגח יג	0.68	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.66	466,559	0.5
מז טפ הנפק 62	0.65	450,000	0.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.65	800	0.49
חשמל אגח 31	0.63	400,000	0.48
פועלים	0.61	6,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.45
קסם ETF תל בונד מאגר	0.6	10,737	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.6	463,457	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.58	374,853	0.44
לוזון קב אגח יא	0.58	411,608	0.44
אקסטל אגח ג	0.54	400,000	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.54	375,000	0.41
אגלן אגח א	0.53	389,000	0.4
מקמ 316	0.53	400,000	0.4
ישראכרט אגח ב	0.52	384,000	0.39
אר פי אופטיקל	0.51	10,000	0.38
פריורטק אגח ב	0.51	373,000	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.49	340,740	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.49	356,364	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.49	314,907	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	333,000	0.36
וויי בוקס אגח ז	0.48	360,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	322,798	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.47	344,000	0.35
פתאל החז אגח ד	0.45	300,961	0.34
לאומי אגח 185	0.45	320,000	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	300,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.42	270,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	298,000	0.31
אלמוג אגח א	0.41	298,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.41	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.4	298,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.4	298,000	0.31
עמל הולדינגס	0.4	15,234	0.3
אוריון נכס אגח א	0.4	300,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.39	290,000	0.3
אדגר אגח יא	0.39	252,000	0.3
קרדיטו אגח א	0.37	230,895	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	271,000	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.36	271,700	0.27
אלביט מערכות	0.35	120	0.26
בית וגג אגח א	0.35	249,000	0.26
אזורים אגח 15	0.35	240,001	0.26
פרטנר אגח ח	0.34	269,136	0.26
אקויטל אגח 3	0.34	276,924	0.26
עזריאלי קבוצה	0.33	600	0.25
גמא אגח ד	0.33	248,000	0.25
קסטלן אגח ב	0.33	245,000	0.25
סימד הולדינגס אגח א	0.33	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.32	237,000	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.32	245,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.31	294,887	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	241,474	0.23
אמטראסט אגח א	0.31	221,000	0.23
גב ים אגח ו	0.31	160,001	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.3	198,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	180,467	0.22
בזן אגח י	0.29	222,345	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	178,840	0.21
פסיפיק אגח ב	0.27	380,017	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.27	200,000	0.21
אלבר אגח כ	0.27	200,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.26	187,201	0.19
שמן נדלן אג 1	0.26	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.26	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.26	10,000	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.25	199,000	0.19
מכלול אגח ב	0.25	184,000	0.19
מיטב השקעות	0.24	1,500	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.24	151,204	0.18
ספנסר אגח ו	0.24	175,128	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.23	172,638	0.17
רני צים אגח ב	0.23	154,972	0.18
או פי סי אגח ג	0.23	180,906	0.17
סיאון אגח א	0.23	200,000	0.17
רציו יהש	0.23	36,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.22	156,870	0.16
אדגר אגח י	0.22	139,037	0.17
בזק	0.22	20,695	0.17
סלקום אגח יב	0.21	159,511	0.16
אנשי העיר אגח א	0.2	146,201	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.19	150,001	0.14
ביג אגח יח	0.19	124,839	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.19	160,000	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.19	140,351	0.14
טבע	0.19	1,423	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.18	1,545	0.14
דור אלון אגח ז	0.18	133,914	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.16	117,176	0.12
אב-גד אגח ב	0.16	118,137	0.12
או פי סי אגח ב	0.14	87,757	0.1
סופרגז פא אגח א	0.14	115,790	0.11
אביב בניה אגח 7	0.14	102,001	0.11
אלקטרה אגח ה	0.14	109,828	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.13	102,601	0.1
מישורים אגח ט	0.13	83,334	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	100,094	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	85,627	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.12	79,548	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	93,870	0.09
סאמיט אגח יב	0.12	97,873	0.09
הפניקס אגח 4	0.12	92,012	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	71,781	0.09
אלמוגים אגח י	0.11	85,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.11	91,770	0.09
מיטב השק אגח ד	0.09	73,685	0.07
נאוי אגח ו	0.09	70,000	0.07
מישורים אגח ח	0.08	49,504	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	380,000	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.07	48,832	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.06	38,095	0.05
ספנסר אגח ב	0.06	41,775	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	40,801	0.05
מגה אור אגח ז	0.06	36,209	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.06	41,579	0.04
שלמה החז אגח יז	0.06	42,052	0.04
בית הזהב אגח ד	0.06	47,712	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.06	48,947	0.05
ביג אגח יא	0.05	30,897	0.04
צור אגח י	0.05	30,852	0.04
ויקטורי אגח ב	0.04	26,994	0.03
מכלול אגח א	0.04	29,550	0.03
שמואל בר אגח א	0.04	32,000	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.03	18,465	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.03	21,981	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	566,159	0.01
אלבר אגח יז	0.02	16,072	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	11,473	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	8,499	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	7,737	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,831	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0