הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

186.45

מחיר קנייה

186.45

0.1%

% החודש:0.66%
% השנה:7.48%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:9.18%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	46.36	31,653,563	32.97
אג"ח מדינה	6	21.57	13,500,000	15.33
מק"מ	4	13.25	9,500,000	9.42
קרן סל	6	10.1	168,142	7.18
מניות	8	4.39	92,800	3.12
אג"ח להמרה	5	1.7	1,194,000	1.22
מניות ETF	2	1.63	1,350	1.15
יחידת השתתפות	3	0.83	48,400	0.58
פיקדונות בבנק	3	0.26	0	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	976,886	0.02
סה"כ	166	100.11	57,135,141	71.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 915

מקמ 1015

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	5.65	4,000,000	4.02
ממשלתי שקלי 0335	5.58	4,000,000	3.96
מקמ 915	4.2	3,000,000	2.99
מקמ 1015	4.19	3,000,000	2.98
מקמ 116	3.45	2,500,000	2.45
ממשלתי צמוד 0527	3.27	2,000,000	2.32
ממשלתי צמוד 0726	3.24	2,000,000	2.3
הראל סל ת"א 125	3.15	74,107	2.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.6	500,000	1.85
פועלים התח נד ה (COCO)	2.54	1,500,000	1.81
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.47	1,500,000	1.76
פועלים הת נדח י (COCO)	2.4	1,450,000	1.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.06	18,000	1.46
הראל סל ת"א 90	1.73	39,908	1.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.65	1,000,000	1.17
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.64	15,390	1.16
שלמה החז אגח יט	1.57	1,120,001	1.11
מקמ 815	1.41	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	1.23	1,000,000	0.87
נקסט ויז'ן	1.18	6,000	0.84
אקסטל אגח ה	1.1	760,000	0.78
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.02	1,150	0.72
דלק קב אגח לז	0.92	632,536	0.66
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.91	10,000	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.78	511,384	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.74	535,067	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.73	494,003	0.52
לייטסטון אגח ו	0.72	500,000	0.51
לאומי	0.71	8,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.67	450,000	0.48
לוזון קב אגח יא	0.66	437,304	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.64	477,501	0.46
קסם ETF תל בונד מאגר	0.61	10,737	0.44
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.61	200	0.43
אקסטל אגח ג	0.58	400,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.56	370,805	0.4
ריט אזורים אג ב	0.56	403,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.56	375,000	0.4
ישראכרט אגח ב	0.55	384,000	0.39
אגלן אגח א	0.55	389,000	0.39
דיסקונט	0.55	12,000	0.39
פועלים	0.54	6,000	0.38
לאומי אגח 185	0.53	360,000	0.38
פריורטק אגח ב	0.53	373,000	0.37
פתאל החז אגח ד	0.52	330,221	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.51	314,907	0.36
הפניקס אגח 6	0.51	400,000	0.36
קרדיטו אגח א	0.5	299,865	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.5	344,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	326,092	0.36
בזק	0.45	50,000	0.32
אלביט מערכות	0.44	200	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.43	298,000	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.43	286,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	298,000	0.31
אלמוג אגח א	0.43	298,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	259,317	0.31
לייטסטון אגח ב	0.42	300,000	0.3
מלרן אגח ג	0.42	300,000	0.3
דוניץ אגח ג	0.42	298,000	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.42	300,750	0.3
אדגר אגח יא	0.41	252,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.39	271,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.39	246,000	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,400	0.27
פסיפיק אגח ב	0.38	380,017	0.27
קרסו נדלן אגח א	0.36	250,000	0.25
אזורים אגח 15	0.36	240,001	0.25
פרטנר אגח ח	0.35	269,136	0.25
גמא אגח ד	0.35	248,000	0.25
בית וגג אגח א	0.35	249,000	0.25
אדגר אגח י	0.35	208,555	0.25
אקויטל אגח 3	0.35	276,924	0.25
גמא אגח ג	0.34	240,001	0.24
אלבר אגח כ	0.34	240,000	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.34	236,000	0.24
קסטלן אגח ב	0.34	245,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.34	237,000	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.34	245,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.33	294,887	0.24
בזן אגח י	0.33	242,272	0.23
גב ים אגח ו	0.33	160,001	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.32	192,441	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	241,474	0.23
נופר אנרג אג ב	0.32	200,000	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.32	222,300	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	180,467	0.22
ספנסר אגח ו	0.31	212,308	0.22
סלקום אגח יב	0.3	219,327	0.21
אקונרג'י אג א	0.29	200,000	0.21
מכלול אגח ב	0.29	200,000	0.2
עזריאלי קבוצה	0.28	600	0.2
דור אלון אגח ז	0.28	200,871	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	199,999	0.2
אנשי העיר אגח א	0.28	193,800	0.2
שמן נדלן אג 1	0.28	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.27	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.27	193,000	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	188,400	0.18
או פי סי אגח ג	0.26	194,822	0.18
סיאון אגח א	0.26	200,000	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.25	199,000	0.18
רני צים אגח ב	0.25	159,375	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.25	187,501	0.18
אב-גד אגח ב	0.25	172,661	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.24	172,638	0.17
או פי סי אגח ב	0.24	148,086	0.17
אר פי אופטיקל	0.24	10,000	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.23	156,870	0.16
רציו יהש	0.23	36,000	0.16
גמא אגח ב	0.22	158,401	0.16
אביב בניה אגח 7	0.22	153,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.22	10,000	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.2	160,000	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.2	133,000	0.14
נאוי אגח ו	0.2	140,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.19	136,705	0.13
מיכמן אגח א	0.19	138,043	0.14
אלמוגים אגח י	0.18	127,500	0.13
אלקטרה אגח ה	0.17	123,793	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.16	97,225	0.11
אורון קב אגח ב	0.16	112,500	0.11
סופרגז פא אגח א	0.16	126,316	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	121,205	0.12
מישורים אגח ט	0.16	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.14	81,601	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	85,627	0.1
סאמיט אגח יב	0.13	100,001	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	100,094	0.09
הפניקס אגח 4	0.13	92,012	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	71,781	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.12	83,157	0.08
שלמה החז אגח יז	0.12	84,163	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	91,770	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.12	83,401	0.08
מיטב השק אגח ד	0.1	78,948	0.07
מגה אור אגח ז	0.09	54,313	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	380,000	0.06
מישורים אגח ח	0.08	49,504	0.06
מכלול מימון אגח א	0.08	59,101	0.06
פריורטק אגח א	0.08	54,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	56,344	0.06
ויקטורי אגח ב	0.07	53,974	0.05
בית הזהב אגח ד	0.07	47,712	0.05
אשטרום קב אגח א	0.06	35,501	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.06	38,095	0.04
ספנסר אגח ב	0.06	41,775	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.06	43,961	0.04
ביג אגח יא	0.05	30,897	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.05	35,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
צור אגח י	0.05	30,852	0.04
אלבר אגח יז	0.04	24,053	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.03	19,696	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	19,668	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	18,947	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	566,159	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	6,428	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	7,737	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,875	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	8,499	0