הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

193.38

מחיר קנייה

193.38

-0.15%

% החודש:1.76%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:3.67%
% 12 חודשים:10.73%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	47	30,582,420	32.1
אג"ח מדינה	7	27.4	17,433,270	18.7
קרן סל	5	10.38	158,142	7.09
מק"מ	2	5.48	3,750,000	3.74
מניות	9	4.67	99,034	3.18
מניות ETF	2	1.7	1,350	1.17
אג"ח להמרה	4	1.69	1,154,000	1.15
פיקדונות בבנק	3	0.81	0	0.55
יחידת השתתפות	3	0.8	48,000	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	976,886	0.02
סה"כ	161	99.96	54,203,102	68.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.06	4,000,000	4.13
ממשלתי שקלי 0229	6.03	4,000,000	4.11
ממשלתי שקלי 0537	4.49	3,933,270	3.07
הראל סל ת"א 125	3.7	74,107	2.53
ממשלתי צמוד 0527	3.45	2,000,000	2.35
ממשלתי צמוד 0726	3.41	2,000,000	2.33
מקמ 116	3.28	2,250,000	2.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.64	500,000	1.8
פועלים התח נד ה (COCO)	2.61	1,500,000	1.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.6	1,500,000	1.78
פועלים הת נדח י (COCO)	2.53	1,450,000	1.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.28	18,000	1.56
מקמ 1215	2.2	1,500,000	1.5
הראל סל ת"א 90	1.99	39,908	1.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.75	15,390	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.74	1,000,000	1.18
שלמה החז אגח יט	1.6	1,076,924	1.09
ממשלתי שקלי 0330	1.32	1,000,000	0.9
אקסטל אגח ה	1.1	760,000	0.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.05	1,150	0.72
נקסט ויז'ן	0.83	4,000	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.83	511,384	0.57
לאומי	0.81	8,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.79	536,087	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.78	494,003	0.53
לייטסטון אגח ו	0.75	500,000	0.51
בינל הנפק אגח יג	0.74	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.48
מז טפ הנפק 62	0.71	450,000	0.49
לוזון קב אגח יא	0.68	437,304	0.46
קסם ETF תל בונד מאגר	0.66	10,737	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.66	463,457	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.65	200	0.45
פועלים	0.62	6,000	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.6	370,805	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.6	375,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.59	400,000	0.4
ריט אזורים אג ב	0.59	403,000	0.4
אגלן אגח א	0.59	389,000	0.4
ישראכרט אגח ב	0.57	384,000	0.39
פריורטק אגח ב	0.56	373,000	0.38
פתאל החז אגח ד	0.55	330,221	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.55	360,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.55	400,000	0.37
וויי בוקס אגח ז	0.54	360,000	0.37
וויי בוקס אגח ו	0.53	344,000	0.36
אשטרום נכ אגח 11	0.53	314,907	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	322,798	0.36
לאומי אגח 185	0.49	320,000	0.34
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.49	5,000	0.33
בזק	0.48	50,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	300,000	0.32
עמל הולדינגס	0.46	15,234	0.31
אלביט מערכות	0.45	200	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.45	298,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.45	298,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	298,000	0.31
אלמוג אגח א	0.45	298,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	259,317	0.31
קרדיטו אגח א	0.44	251,347	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.44	286,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.44	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כ	0.44	300,750	0.3
אדגר אגח יא	0.43	252,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.41	246,000	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.4	271,000	0.27
גמא אגח ד	0.38	248,000	0.26
בית וגג אגח א	0.38	249,000	0.26
אזורים אגח 15	0.38	240,001	0.26
אקויטל אגח 3	0.38	276,924	0.26
פרטנר אגח ח	0.37	269,136	0.25
קסטלן אגח ב	0.37	245,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.37	245,000	0.25
פסיפיק אגח ב	0.36	380,017	0.25
אמריקן אק אגח א	0.36	237,000	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.35	294,887	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.35	222,300	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.34	2,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	241,474	0.23
גב ים אגח ו	0.34	160,001	0.23
אלבר אגח כ	0.33	220,000	0.22
אמטראסט אגח א	0.33	221,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	180,467	0.22
סלקום אגח יב	0.32	219,327	0.22
מכלול אגח ב	0.31	200,000	0.21
בזן אגח י	0.31	222,345	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	199,999	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.3	200,000	0.2
אנשי העיר אגח א	0.3	193,800	0.2
ספנסר אגח ו	0.3	202,775	0.21
עזריאלי קבוצה	0.29	600	0.2
שמן נדלן אג 1	0.29	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.29	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.29	193,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.28	188,400	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.27	199,000	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.27	187,501	0.18
סיאון אגח א	0.27	200,000	0.18
אב-גד אגח ב	0.27	172,661	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.26	151,204	0.18
רני צים אגח ב	0.26	157,173	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.25	172,638	0.17
או פי סי אגח ג	0.25	180,906	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	153,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.24	156,870	0.16
אר פי אופטיקל	0.24	10,000	0.17
אדגר אגח י	0.24	139,037	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.24	10,000	0.16
רציו יהש	0.22	36,000	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.21	160,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.2	136,705	0.14
בלאקאדג' אגח א	0.2	138,043	0.14
דור אלון אגח ז	0.19	133,914	0.13
אלמוגים אגח י	0.19	127,500	0.13
אלקטרה אגח ה	0.19	131,793	0.13
מישורים אגח ט	0.17	100,000	0.12
סופרגז פא אגח א	0.16	115,790	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	111,903	0.11
או פי סי אגח ב	0.15	87,757	0.1
אביב בניה אגח 7	0.15	102,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	85,627	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	100,094	0.1
הפניקס אגח 4	0.14	92,012	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.13	79,548	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	71,781	0.09
סאמיט אגח יב	0.13	97,873	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	91,770	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.12	83,401	0.08
מיטב השק אגח ד	0.11	78,948	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
נאוי אגח ו	0.1	70,000	0.07
מישורים אגח ח	0.09	49,504	0.06
מכלול מימון אגח א	0.09	59,101	0.06
שלמה החז אגח יז	0.09	63,107	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	380,000	0.06
ויקטורי אגח ב	0.08	53,974	0.05
פריורטק אגח א	0.08	54,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.07	38,095	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.07	40,801	0.05
בית הזהב אגח ד	0.07	47,712	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.07	48,947	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	48,832	0.05
ספנסר אגח ב	0.06	41,775	0.04
מגה אור אגח ז	0.06	36,209	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.06	43,961	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.06	41,579	0.04
ביג אגח יא	0.05	30,897	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.05	35,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
צור אגח י	0.05	30,852	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.03	19,696	0.02
אלבר אגח יז	0.03	20,063	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	19,668	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	566,159	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	6,428	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	7,737	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,499	0
מליסרון אגח יח	0.01	3,875	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0