הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

196

מחיר קנייה

196

0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	54.22	44,195,895	46.2
אג"ח מדינה	7	23.01	19,600,000	19.61
קרן סל	7	7.7	118,544	6.56
מניות	25	7.35	100,785	6.27
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.83	15	0
פיקדונות בבנק	3	3.85	0	3.28
מק"מ	1	1.52	1,300,000	1.3
אג"ח להמרה	3	0.89	751,000	0.76
יחידת השתתפות	3	0.76	48,000	0.64
מניות ETF	1	0.55	800	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	968,387	0.01
סה"כ	188	105.69	67,083,426	85.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0229

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.66	6,500,000	6.53
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.83	15	0
ממשלתי שקלי 0229	4.72	4,000,000	4.02
לאומי אגח 187	4.03	3,400,000	3.44
פועלים אגח 102	3.5	2,800,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	2.82
הראל סל ת"א 125	2.85	57,500	2.43
ממשלתי צמוד 0527	2.82	2,000,000	2.4
ממשלתי שקלי 0432	2.44	2,400,000	2.08
ממשלתי שקלי 0731	2.37	2,000,000	2.02
פועלים התח נד ה (COCO)	2.15	1,500,000	1.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.14	1,500,000	1.82
פועלים הת נדח י (COCO)	2.08	1,450,000	1.77
ממשלתי שקלי 0330	1.8	1,700,000	1.53
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	14,827	1.33
הפניקס אגח 6	1.54	1,420,000	1.31
מקמ 616	1.52	1,300,000	1.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.42	1,000,000	1.21
לאומי אגח 186	1.25	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0431	1.2	1,000,000	1.03
שלמה החז אגח יט	1.17	990,770	1
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.1	11,369	0.93
שטראוס אגח ו	1.04	1,000,000	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	700,000	0.81
נקסט ויז'ן	0.93	2,349	0.79
הראל סל ת"א 90	0.91	20,597	0.78
לאומי	0.9	10,297	0.77
בינל הנפק אגח יד	0.83	700,000	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.77	632,364	0.66
מז טפ הנפק 63	0.75	666,687	0.64
אקסטל אגח ה	0.71	603,371	0.6
ארפורט אגח יג	0.71	600,000	0.6
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	2,600	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.68	511,384	0.58
מגה אור אגח ט	0.66	500,000	0.57
פרטנר אגח ח	0.64	569,136	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.63	536,087	0.54
בינל הנפק אגח יג	0.61	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.6	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.6	466,559	0.51
פועלים	0.6	6,429	0.51
לאומי התח נד407 (COCO)	0.59	500,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.58	450,000	0.5
וילאר אגח יא	0.56	450,000	0.48
חשמל אגח 31	0.56	400,000	0.47
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.55	800	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.46
קסם ETF תל בונד מאגר	0.53	10,737	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.52	374,853	0.44
לוזון קב אגח יא	0.52	411,608	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.51	449,413	0.44
פועלים אגח 201	0.5	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.49	375,000	0.42
דוניץ אגח ג	0.47	390,000	0.4
אגלן אגח א	0.47	389,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.45	340,740	0.38
פריורטק אגח ב	0.45	373,000	0.38
וויי בוקס אגח ז	0.43	360,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	322,798	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.42	344,000	0.36
פתאל החז אגח ד	0.41	300,961	0.35
עזריאלי קבוצה	0.4	716	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.4	292,413	0.34
עזריאלי אגח ד	0.37	270,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	329,448	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	300,000	0.32
ישראכרט אגח ב	0.36	307,200	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.36	298,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	298,000	0.31
אלמוג אגח א	0.36	298,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.36	300,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.36	300,000	0.3
לאומי אגח 185	0.35	280,000	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.35	290,000	0.29
אלביט מערכות	0.34	120	0.29
אר פי אופטיקל	0.34	8,078	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.33	2,000	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	271,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.32	271,700	0.27
אזורים אגח 15	0.31	240,001	0.27
קרדיטו אגח א	0.3	210,820	0.25
גמא אגח ד	0.3	248,000	0.25
סימד הולדינגס אגח א	0.3	250,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.3	276,924	0.26
הפניקס	0.3	1,447	0.26
קסטלן אגח ב	0.29	245,000	0.25
בית וגג אגח א	0.29	249,000	0.25
אמריקן אק אגח א	0.29	237,000	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.29	245,000	0.25
אדגר אגח יא	0.28	201,600	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.27	198,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	180,467	0.22
תורפז	0.26	2,975	0.22
בריינסוויי	0.25	4,420	0.21
אמטראסט אגח א	0.25	221,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	178,840	0.22
מיטב השקעות	0.24	1,500	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.24	200,000	0.21
שמן נדלן אג 1	0.24	192,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.23	1,566	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.23	294,887	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.23	187,201	0.2
מותג עירוני אגח א	0.23	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.23	193,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.23	10,000	0.19
אל על	0.22	14,435	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.22	199,000	0.19
אלבר אגח כ	0.22	180,000	0.18
מכלול אגח ב	0.22	184,000	0.19
טבע	0.22	1,842	0.19
אנלייט אנרגיה	0.22	727	0.19
טיב טעם	0.21	13,168	0.18
פרטנר	0.21	4,510	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.21	151,204	0.18
רני צים אגח ב	0.21	152,771	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	171,990	0.18
ספנסר אגח ו	0.21	175,128	0.18
מליסרון	0.21	419	0.18
פז אנרגיה	0.2	208	0.17
פסיפיק אגח ב	0.2	380,017	0.17
סיאון אגח א	0.2	200,000	0.17
אדגר אגח י	0.2	139,037	0.17
בזק	0.2	20,695	0.17
רציו יהש	0.2	36,000	0.17
בזן אגח י	0.19	169,406	0.16
אפריקה מגורים	0.18	639	0.15
סלקום אגח יב	0.18	159,511	0.16
אנשי העיר אגח א	0.18	146,201	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.17	1,545	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.17	150,001	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.17	160,000	0.15
מטריקס	0.17	1,603	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.17	140,351	0.14
דור אלון אגח ז	0.16	133,914	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.15	124,740	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.15	117,813	0.12
קווליטאו	0.14	216	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.14	117,176	0.12
ביג אגח יח	0.14	107,501	0.12
אב-גד אגח ב	0.14	118,137	0.12
סופרגז פא אגח א	0.13	115,790	0.11
או פי סי אגח ג	0.13	112,352	0.11
אלקטרה אגח ה	0.13	109,828	0.11
אביב בניה אגח 7	0.12	102,001	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	100,094	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	85,627	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.11	79,548	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	93,870	0.09
או פי סי אגח ב	0.11	81,746	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.11	93,299	0.09
מישורים אגח ט	0.11	83,334	0.1
סאמיט אגח יב	0.11	97,873	0.09
סקופ	0.11	413	0.09
הפניקס אגח 4	0.11	92,012	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.1	86,319	0.08
נופר אנרג'י	0.1	468	0.09
אלמוגים אגח י	0.1	85,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.1	91,770	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	64,697	0.08
מיטב השק אגח ד	0.08	73,685	0.07
מישורים אגח ח	0.07	49,504	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	380,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.06	40,801	0.05
בית הזהב אגח ד	0.06	47,712	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.06	48,947	0.05
אנלייט אנ אגח ו	0.06	48,832	0.05
מגה אור אגח ז	0.05	36,209	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.05	41,579	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.04	28,572	0.03
ביג אגח יא	0.04	30,897	0.04
מכלול אגח א	0.04	29,550	0.03
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.04	914	0.04
שמואל בר אגח א	0.04	32,000	0.03
צור אגח י	0.04	30,852	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	27,799	0.03
ויקטורי אגח ב	0.03	26,994	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.03	21,981	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.02	11,074	0.01
אלבר אגח יז	0.02	12,081	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	20,996	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	11,473	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	566,159	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	7,737	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,831	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
דה זראסאי אגח ג	0	8,499	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0