הראל נבחרת 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	1.01
תחילת השנה	12.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.47	7,300,000	6.47
ממשלתי צמוד 0529	6.59	4,900,000	5.7
US 10yr Ultra Fut Dec26	5.69	15	0
ממשלתי שקלי 0229	4.74	4,000,000	4.1
לאומי אגח 187	4.06	3,400,000	3.52
פועלים אגח 102	3.52	2,920,000	3.04
ממשלתי צמוד 0527	3.27	2,350,000	2.83
שטראוס אגח ו	2.82	2,738,889	2.44
ממשלתי שקלי 0330	2.42	2,280,000	2.1
הראל סל ת"א 125	2.38	52,000	2.06
ממשלתי שקלי 0731	2.33	2,000,000	2.02
הפניקס אגח 6	2.19	2,020,656	1.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.04	1,550,000	1.77
ממשלתי צמוד 0431	1.81	1,500,000	1.57
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	1.46
מז טפ הנ אגח 72	1.61	1,390,000	1.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.54	13,906	1.34
לאומי אגח 186	1.16	937,500	1
שלמה החז אגח יט	1.12	947,694	0.97
גב ים אגח ח	1.01	927,600	0.87
לאומי	0.91	10,297	0.79
בינל הנפק אגח יד	0.83	700,000	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.76	632,364	0.66
מז טפ הנפק 63	0.76	666,687	0.65
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	2,647	0.65
אקסטל אגח ה	0.71	603,371	0.62
ארפורט אגח יג	0.71	600,000	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.68	511,384	0.59
הראל סל ת"א 90	0.66	16,326	0.57
מגה אור אגח ט	0.66	500,000	0.58
פוקס אגח ב	0.62	521,000	0.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.61	800	0.53
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	500,000	0.52
גמא אגח ה	0.6	515,000	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.6	466,559	0.52
בינל הנפק אגח יג	0.59	500,000	0.51
פרטנר אגח ח	0.58	497,994	0.5
לייטסטון אגח ו	0.58	500,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.58	450,000	0.51
נקסט ויז'ן	0.57	2,349	0.49
פועלים	0.57	6,429	0.5
חשמל אגח 31	0.56	400,000	0.49
וילאר אגח יא	0.55	450,000	0.48
קסם ETF תל בונד מאגר	0.53	10,737	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.52	374,853	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.52	449,413	0.45
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	380,000	0.44
פועלים אגח 201	0.51	400,000	0.44
אלוני חץ אגח ט	0.51	430,000	0.44
לאומי אגח 183	0.51	400,000	0.44
הפניקס אגח 5	0.51	390,000	0.45
לוזון קב אגח יא	0.48	385,911	0.42
דוניץ אגח ג	0.46	390,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.45	340,740	0.39
פריורטק אגח ב	0.45	373,000	0.39
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.44	4,207	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	322,798	0.37
בזן	0.42	170,000	0.36
וויי בוקס אגח ז	0.41	360,000	0.35
סולאיר	0.4	3,682	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.4	344,000	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.4	292,413	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.39	300,000	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	300,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	329,448	0.32
פתאל החז אגח ד	0.36	271,701	0.32
ישראכרט אגח ב	0.36	307,200	0.32
אוריון נכס אגח א	0.36	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.35	298,000	0.3
אלמוג אגח א	0.35	298,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.35	300,000	0.3
עזריאלי קבוצה	0.33	716	0.28
עזריאלי אגח ד	0.33	240,000	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.33	290,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.33	1,225	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,000	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.31	268,044	0.27
הפניקס	0.31	1,447	0.27
תכלית סל ת"א 35	0.3	6,500	0.26
מגדל הון אגח ט	0.3	260,000	0.26
לאומי אגח 185	0.3	240,001	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	263,000	0.26
אלביט מערכות	0.29	120	0.25
אנקור הזד אגח ג	0.29	271,700	0.25
גמא אגח ד	0.29	248,000	0.25
בית וגג אגח א	0.29	249,000	0.25
אזורים אגח 15	0.29	225,001	0.25
דמרי	0.28	667	0.25
אמריקן אק אגח א	0.28	237,000	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.28	245,000	0.25
אדגר אגח יא	0.28	201,600	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.27	198,000	0.23
קרדיטו אגח א	0.26	190,125	0.22
אל על	0.25	12,719	0.22
קסטלן אגח ב	0.25	214,988	0.21
אמטראסט אגח א	0.25	221,000	0.22
סימד הולדינגס אגח א	0.25	250,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	178,840	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.24	200,000	0.21
בריינסוויי	0.23	4,420	0.2
שמן נדלן אג 1	0.23	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.23	190,000	0.2
טבע	0.23	1,842	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.22	199,000	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.22	187,201	0.19
מכלול אגח ב	0.22	184,000	0.19
מיטב השקעות	0.21	1,500	0.18
פז אנרגיה	0.21	208	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.21	151,204	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	171,990	0.19
ספנסר אגח ו	0.21	175,128	0.18
קופרליין אגח ה	0.21	187,718	0.18
רני צים אגח ב	0.2	150,569	0.18
מליסרון	0.2	419	0.17
רציו יהש	0.2	36,000	0.17
מטריקס	0.2	1,603	0.18
פרטנר	0.19	4,510	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	135,350	0.17
תורפז	0.19	2,927	0.17
אלבר אגח כ	0.19	160,000	0.16
אדגר אגח י	0.19	139,037	0.17
בזק	0.19	20,695	0.16
בזן אגח י	0.19	169,406	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.19	10,000	0.16
טיב טעם	0.18	13,168	0.16
או פי סי אנרגיה	0.18	1,566	0.16
סלקום אגח יב	0.18	159,511	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.18	294,887	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.17	1,545	0.15
מגה אור	0.17	335	0.15
פסיפיק אגח ב	0.17	380,017	0.15
נופר אנרג'י	0.17	890	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.17	150,001	0.15
קנון	0.16	700	0.14
דור אלון אגח ז	0.16	133,914	0.13
אקויטל אגח 3	0.16	153,847	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.15	140,000	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.15	124,740	0.13
ביג אגח יח	0.14	107,501	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.14	117,813	0.12
סקופ	0.14	413	0.12
אלקטרה אגח ה	0.13	109,828	0.11
קווליטאו	0.12	328	0.11
סופרגז פא אגח א	0.12	105,264	0.1
אביב בניה אגח 7	0.12	102,001	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.11	97,647	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.11	79,548	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	93,870	0.09
מישורים אגח ט	0.11	83,334	0.1
סאמיט אגח יב	0.11	97,873	0.09
בגירה	0.11	9,600	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.1	86,319	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.1	83,997	0.08
אב-גד אגח ב	0.1	81,787	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.1	91,770	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	64,697	0.08
מיטב השק אגח ד	0.08	73,685	0.07
אנשי העיר אגח א	0.08	64,601	0.07
או פי סי אגח ב	0.07	48,625	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	380,000	0.06
הפניקס אגח 4	0.07	61,341	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.06	40,801	0.05
בית הזהב אגח ד	0.06	47,712	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	50,117	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	42,814	0.05
אנלייט אנ אגח ו	0.06	48,832	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.05	41,579	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.04	28,572	0.03
ביג אגח יא	0.04	30,897	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.04	36,710	0.04
צור אגח י	0.04	26,281	0.03
מגה אור אגח ז	0.03	18,105	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.03	21,981	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.02	11,074	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	11,473	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	566,159	0.01
אלבר אגח יז	0.01	8,090	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	5,416	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,787	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
דה זראסאי אגח ג	0	6,820	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,679	0