הראל נבחרת 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.76
תחילת השנה	-15.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.07	4,000,000	4.12
ממשלתי שקלי 0229	6.04	4,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0537	4.5	3,933,270	3.05
מקמ 116	3.65	2,500,000	2.48
הראל סל ת"א 125	3.57	74,107	2.43
ממשלתי צמוד 0527	3.46	2,000,000	2.35
ממשלתי צמוד 0726	3.42	2,000,000	2.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.71	500,000	1.84
פועלים התח נד ה (COCO)	2.62	1,500,000	1.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.61	1,500,000	1.77
מקמ 1215	2.57	1,750,000	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.53	1,450,000	1.72
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.3	18,000	1.56
הראל סל ת"א 90	1.94	39,908	1.32
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.75	15,390	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.74	1,000,000	1.18
שלמה החז אגח יט	1.6	1,076,924	1.09
ממשלתי שקלי 0330	1.32	1,000,000	0.9
אקסטל אגח ה	1.13	760,000	0.77
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.04	1,150	0.7
נקסט ויז'ן	0.84	4,000	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.83	511,384	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.79	536,087	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.78	494,003	0.53
לאומי	0.78	8,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.75	500,000	0.51
בינל הנפק אגח יג	0.75	500,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.72	450,000	0.49
לוזון קב אגח יא	0.69	437,304	0.47
קסם ETF תל בונד מאגר	0.66	10,737	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.66	463,457	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.66	200	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.6	370,805	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.6	375,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.59	400,000	0.4
ריט אזורים אג ב	0.59	403,000	0.4
אגלן אגח א	0.59	389,000	0.4
פועלים	0.59	6,000	0.4
ישראכרט אגח ב	0.57	384,000	0.39
פריורטק אגח ב	0.56	373,000	0.38
פתאל החז אגח ד	0.55	330,221	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.55	360,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.55	400,000	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.54	314,907	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.53	344,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	322,798	0.36
לאומי אגח 185	0.5	320,000	0.34
בזק	0.49	50,000	0.33
קרדיטו אגח א	0.48	265,443	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.47	300,000	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	298,000	0.32
אלביט מערכות	0.46	200	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.46	286,000	0.31
לייטסטון אגח ב	0.45	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.45	298,000	0.31
דוניץ אגח ג	0.45	298,000	0.31
אלמוג אגח א	0.45	298,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	259,317	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.44	300,750	0.3
אדגר אגח יא	0.43	252,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.41	271,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.41	246,000	0.28
פסיפיק אגח ב	0.38	380,017	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.38	250,000	0.26
גמא אגח ד	0.38	248,000	0.26
בית וגג אגח א	0.38	249,000	0.26
אזורים אגח 15	0.38	240,001	0.26
אקויטל אגח 3	0.38	276,924	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.37	294,887	0.25
פרטנר אגח ח	0.37	269,136	0.25
קסטלן אגח ב	0.37	245,000	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.37	245,000	0.25
אמריקן אק אגח א	0.36	237,000	0.25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.36	5,000	0.25
נופר אנרג אג ב	0.35	199,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.35	222,300	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.34	2,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	241,474	0.23
גב ים אגח ו	0.34	160,001	0.23
אלבר אגח כ	0.33	220,000	0.22
אמטראסט אגח א	0.33	221,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	180,467	0.22
סלקום אגח יב	0.32	219,327	0.22
ספנסר אגח ו	0.31	202,775	0.21
מכלול אגח ב	0.31	200,000	0.21
בזן אגח י	0.31	222,345	0.21
עזריאלי קבוצה	0.3	600	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	199,999	0.2
אנשי העיר אגח א	0.3	193,800	0.2
שמן נדלן אג 1	0.3	192,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.29	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.29	193,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.28	188,400	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.27	199,000	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.27	187,501	0.18
אב-גד אגח ב	0.27	172,661	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.26	151,204	0.18
רני צים אגח ב	0.26	157,173	0.18
סיאון אגח א	0.26	200,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.26	10,000	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.25	172,638	0.17
או פי סי אגח ג	0.25	180,906	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.25	10,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.24	153,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.24	156,870	0.16
אדגר אגח י	0.24	139,037	0.17
רציו יהש	0.24	36,000	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.21	160,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.2	136,705	0.14
בלאקאדג' אגח א	0.2	138,043	0.14
אלמוגים אגח י	0.2	127,500	0.13
דור אלון אגח ז	0.19	133,914	0.13
אלקטרה אגח ה	0.19	131,793	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.17	97,225	0.11
סופרגז פא אגח א	0.17	126,316	0.12
מישורים אגח ט	0.17	100,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	111,903	0.11
או פי סי אגח ב	0.15	87,757	0.1
אביב בניה אגח 7	0.15	102,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	85,627	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.14	81,601	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	100,094	0.1
הפניקס אגח 4	0.14	92,012	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	71,781	0.09
סאמיט אגח יב	0.13	97,873	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	91,770	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.12	83,401	0.08
מיטב השק אגח ד	0.11	78,948	0.08
נאוי אגח ו	0.1	70,000	0.07
מישורים אגח ח	0.09	49,504	0.06
מכלול מימון אגח א	0.09	59,101	0.06
שלמה החז אגח יז	0.09	63,107	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	380,000	0.06
ויקטורי אגח ב	0.08	53,974	0.05
פריורטק אגח א	0.08	54,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.07	38,095	0.04
בית הזהב אגח ד	0.07	47,712	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.07	48,947	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	48,832	0.05
אשטרום קב אגח א	0.06	35,501	0.04
ספנסר אגח ב	0.06	41,775	0.04
מגה אור אגח ז	0.06	36,209	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.06	43,961	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.06	41,579	0.04
ביג אגח יא	0.05	30,897	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.05	35,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	32,000	0.03
צור אגח י	0.05	30,852	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.03	19,696	0.02
אלבר אגח יז	0.03	20,063	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	19,668	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	566,159	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	6,428	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	7,737	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,499	0
מליסרון אגח יח	0.01	3,875	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	379,405	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0