ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

705.2

מחיר קנייה

705.2

0.98%

% החודש:3.5%
% השנה:33.36%
% 3 חודשים:6.37%
% 12 חודשים:48.08%
סטיית תקן (שנה):13.52
שארפ (שנה):3.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	126	85.89	49,084,484	1,105.16
פיקדונות בבנק	6	5.37	62,447,032	69.13
קרן סל	13	2.67	572,809	34.22
אג"ח להמרה	4	2.08	23,930,266	26.84
יחידת השתתפות	1	1.87	224,108	24.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.82	544,237	10.49
מניות ETF	1	0.47	2,775	5.99
כתב אופציה	4	0.38	273,505	1.59
קרן מחקה פתוחה	1	0.22	3,392,874	2.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.15	600,000	1.99
אג"ח קונצרני	1	0.05	505,016	0.7
אופציית CALL	2	-0.72	-1,430	-0.21
אופציית PUT	2	-1.67	1,430	0.69
סה"כ	165	97.58	141,577,106	1,283.48

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

פקדון בבנק מסוים

אנלייט אנרגיה

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.97	980,000	63.99
לאומי	4.69	939,000	60.28
פקדון בבנק מסוים	4.63	59,571,984	59.57
אנלייט אנרגיה	3.52	477,401	45.23
דיסקונט	3.23	1,254,500	41.51
הראל השקעות	2.41	279,000	31.05
טבע	2.18	468,171	28.1
קמטק	2.16	94,134	27.77
כלל עסקי ביטוח	2.09	157,000	26.91
או פי סי אנרגיה	2.03	494,501	26.12
נופר אנרג'י	1.96	237,901	25.19
נאוויטס פטר יהש	1.87	224,108	24.02
דלק קבוצה	1.86	32,598	23.96
בזק	1.79	3,748,904	23.04
חילן	1.6	78,000	20.62
נייס	1.59	43,000	20.4
תורפז	1.57	405,000	20.23
וואן טכנולוגיות	1.55	244,625	19.93
חברה לישראל	1.5	17,880	19.31
ביג	1.44	28,251	18.56
אלוני חץ	1.42	480,000	18.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.42	7,307	18.26
פז אנרגיה	1.41	28,720	18.11
מליסרון	1.34	44,000	17.26
פורמולה מערכות	1.33	40,000	17.17
רמי לוי	1.24	52,385	15.93
אורמת טכנו	1.22	51,000	15.74
פוקס	1.17	48,163	15.07
ג'י סיטי אג יז	1.15	14,226,532	14.82
MICROSOFT CORP	1.12	8,503	14.42
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.03	116,675	13.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	200,450	12.96
אפי נכסים	0.99	60,966	12.8
מגדל ביטוח	0.92	983,300	11.85
פרטנר	0.91	374,738	11.71
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	175,730	11.66
AMAZON.COM INC	0.88	14,770	11.38
אלומיי	0.84	182,971	10.75
NICE LTD - SPON ADR	0.83	22,400	10.64
שטראוס	0.82	120,000	10.53
גילת	0.79	315,795	10.2
אנלייט אנ אג ח	0.75	7,465,957	9.68
פקדון בבנק מסוים	0.74	2,867,950	9.54
ארי נדלן	0.74	3,330,000	9.5
בזן	0.7	10,803,600	8.97
סופווייב	0.69	330,225	8.9
אימאג'סט	0.69	651,339	8.82
סלקום	0.67	285,000	8.63
עזריאלי קבוצה	0.62	25,027	8.01
אלדן תחבורה	0.62	864,030	7.98
איידיאיי ביטוח	0.59	32,001	7.53
MEDIWOUND LTD	0.59	136,006	7.61
דמרי	0.58	20,500	7.48
פתאל החזקות	0.57	13,500	7.34
אקונרג'י	0.57	202,365	7.35
טופ גאם	0.53	699,482	6.86
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	0.52	71,507	6.64
פולירם	0.51	573,469	6.62
מבטח שמיר	0.51	23,400	6.5
אנרג'יקס	0.49	489,464	6.32
פאי סיאם	0.49	170,055	6.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	2,775	5.99
דנאל	0.45	12,187	5.78
אלקו	0.44	32,038	5.72
נובולוג	0.43	3,815,305	5.57
דוניץ	0.43	25,641	5.54
לוינשטין הנדסה	0.43	12,026	5.49
איי.סי.אל	0.42	249,945	5.42
שובל	0.39	500,000	5.05
נכסים ובנין	0.39	13,300	4.98
ALPHABET INC-CL A	0.39	7,127	5.02
קרור	0.38	58,844	4.89
נטו מלינדה	0.37	37,000	4.75
ישראכרט	0.37	349,455	4.7
איסתא	0.34	42,778	4.34
קווליטאו	0.34	10,919	4.32
ריט 1	0.34	180,000	4.37
אמפא	0.34	338,064	4.34
קנון	0.31	25,344	4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	65,614	4.03
פלרם	0.31	57,000	3.96
אוברסיז	0.3	857,451	3.86
סולאיר	0.3	94,087	3.81
ריטיילורס	0.3	62,171	3.84
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.3	90,730	3.85
שנפ	0.28	232,032	3.65
מגה אור	0.27	21,000	3.42
רם און	0.26	232,801	3.33
בלדי	0.26	90,000	3.38
סאני תקשורת	0.25	2,158,910	3.26
שופרסל	0.24	74,940	3.11
סלע נדלן	0.22	277,383	2.85
הייפר גלובל	0.22	168,062	2.89
אמת	0.22	318,001	2.88
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.22	3,392,874	2.86
עמיר שיווק	0.21	82,013	2.7
ארפורט סיטי	0.21	44,367	2.69
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.71
ג'נריישן קפיטל	0.21	2,306,017	2.68
אמות	0.2	105,779	2.53
בלדי אפ 1	0.2	77,250	0.85
חמת	0.2	174,793	2.63
שניב	0.19	472,432	2.39
אוריין	0.19	98,000	2.46
בית זיקוק אשדוד	0.19	43,200	2.44
אקונרג'י אג א	0.17	2,096,577	2.18
סנו	0.17	6,548	2.21
מניבים ריט	0.16	920,981	2.06
SILICOM LTD	0.15	34,228	1.87
TREASURY BILL B 10/02/25	0.15	600,000	1.99
להב	0.14	310,000	1.82
חד	0.14	31,328	1.74
טאואר	0.13	8,000	1.62
טרמינל איקס	0.13	310,000	1.73
אלוט	0.11	52,000	1.38
רני צים	0.11	298,656	1.45
ארגו פרופרטיז	0.11	14,000	1.46
רבל	0.1	607,701	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,584	1.28
ג'י סיטי	0.1	99,777	1.27
INMODE LTD	0.1	26,883	1.33
פאי סיאם אפ 1	0.09	73,739	0.38
כרמל קורפ	0.08	50,978	1.04
הפניקס	0.08	9,000	1.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	20,152	1.02
שובל הנדסה אפ 1	0.07	120,506	0.28
מבנה	0.07	68,788	0.84
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	0.93
פטרוכימיים אגח י	0.05	505,016	0.7
לודזיה	0.05	28,045	0.62
פינרג'י	0.04	326,436	0.56
קיסטון אינפרא	0.04	56,628	0.51
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.04	6,568	0.48
גניגר	0.03	48,576	0.41
בי קומיוניקיישנס	0.03	18,791	0.4
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.39
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.34
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.25
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.24
אפי נכס אופ 3	0.02	2,010	0.08
רימוני	0.01	2,050	0.11
כלל ביוטכנו	0.01	432,618	0.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.09
דניה סיבוס	0.01	1,000	0.13
איסתא אג א	0.01	141,200	0.16
מטריקס	0.01	673	0.08
לפידות קפיטל	0.01	1,378	0.11
אלרון	0.01	11,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
אברא	0	2,251	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
הראל סל ת"א 90	0	450	0.01
ורידיס	0	1,095	0.02
צרפתי	0	722	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
חג'ג' נדלן	0	111	0
דלק רכב	0	540	0.01
תP003070M509-35	-0.27	50	0.11
תC003070M509-35	-0.33	-50	-0.14
דלר-C0340.0M509	-0.39	-1,380	-0.07
דלר-P0340.0M509	-1.4	1,380	0.58