ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

881.31

מחיר קנייה

881.31

0.29%

% החודש:3.9%
% השנה:17.72%
% 3 חודשים:9.78%
% 12 חודשים:57.41%
סטיית תקן (שנה):14.19
שארפ (שנה):3.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	137	85.38	53,038,372	1,244.55
פיקדונות בבנק	6	6.88	87,383,326	100.15
קרן סל	14	2.86	658,692	41.64
אג"ח להמרה	4	2.03	20,196,500	29.54
יחידת השתתפות	2	1.83	238,000	26.62
כתב אופציה	5	0.74	347,057	3.56
קרן מחקה	1	0.25	3,392,874	3.64
אג"ח קונצרני	2	0.13	1,609,150	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	444,800	0.01
אופציות Call	2	-0.7	-1,430	-0.37
אופציות Put	2	-1.5	1,430	0.95
סה"כ	179	97.9	167,308,771	1,452.25

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אנלייט אנרגיה

לאומי

פועלים

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.59	81,430,060	81.43
אנלייט אנרגיה	4.89	324,501	71.2
לאומי	4.67	918,000	68.08
פועלים	4.62	870,000	67.37
טבע	3.39	468,171	49.39
דיסקונט	2.95	1,136,000	42.94
קמטק	2.8	78,339	40.84
או פי סי אנרגיה	2.67	395,501	38.95
בזק	2.17	3,900,000	31.63
הראל השקעות	2.09	188,000	30.42
כלל עסקי ביטוח	1.92	119,000	28.02
תורפז	1.84	353,461	26.79
נאוויטס פטר יהש	1.81	223,000	26.31
נופר אנרג'י	1.61	142,200	23.39
פרטנר	1.33	503,533	19.37
פז אנרגיה	1.31	24,969	19.04
פקדון בבנק מסוים	1.28	5,916,763	18.58
אורמת טכנו	1.27	53,078	18.55
בזן	1.2	16,859,700	17.45
מליסרון	1.2	41,000	17.51
אלוני חץ	1.16	463,600	16.88
מגדל ביטוח	1.15	994,500	16.8
שטראוס	1.15	120,000	16.8
חילן	1.09	79,634	15.84
אנלייט אנ אג ח	1.06	5,520,000	15.4
גילת	1.05	316,200	15.37
ביג	1.05	20,459	15.29
פוקס	1.04	52,607	15.11
נייס	1.04	43,000	15.09
GLOBAL-E ONLINE LTD	1	128,621	14.53
אפי נכסים	0.95	61,216	13.88
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	200,450	13.76
רמי לוי	0.93	34,000	13.6
וואן טכנולוגיות	0.93	224,945	13.62
ג'י סיטי אג יז	0.92	14,185,000	13.46
ארי נדלן	0.92	2,690,000	13.44
אנלייט אנרגיה	0.89	60,000	12.97
אקונרג'י	0.86	218,476	12.49
פורמולה מערכות	0.85	34,000	12.38
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	175,730	12.26
אלומיי	0.8	155,000	11.69
חברה לישראל	0.78	13,800	11.35
קווליטאו	0.74	16,100	10.84
MICROSOFT CORP	0.69	8,003	10.1
אמות	0.68	479,000	9.96
מגה אור	0.68	21,000	9.87
דנאל	0.67	21,933	9.77
טופ גאם	0.65	614,000	9.52
לוינשטין הנדסה	0.65	15,500	9.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	4,602	9.5
מבטח שמיר	0.64	21,800	9.25
אנרג'יקס	0.63	453,782	9.14
AMAZON.COM INC	0.62	13,770	8.99
אימאג'סט	0.57	549,000	8.3
שופרסל	0.57	188,000	8.38
אקונרג'י	0.56	164,500	8.18
סופווייב	0.52	220,000	7.59
MEDIWOUND LTD	0.51	136,006	7.48
דמרי	0.49	15,699	7.17
בינלאומי	0.48	25,500	6.95
ALPHABET INC-CL A	0.47	7,127	6.88
קנון	0.44	25,500	6.38
רמי לוי נדל"ן	0.41	142,150	5.95
אלדן תחבורה	0.4	746,000	5.78
סולאיר	0.39	84,150	5.62
פאי סיאם	0.39	163,000	5.71
דוניץ	0.39	22,262	5.75
פתאל החזקות	0.38	9,000	5.48
איידיאיי ביטוח	0.37	22,001	5.37
צרפתי	0.37	114,033	5.38
פולירם	0.36	554,624	5.3
בלדי אפ 1	0.36	77,250	1.74
קרור	0.36	58,690	5.28
ילין לפידות סל S&P 500	0.34	80,000	4.9
עמל הולדינגס	0.34	265,000	5
סוגת	0.34	219,000	4.9
איי.סי.אל	0.32	307,000	4.69
נובולוג	0.31	3,815,305	4.45
עשות	0.31	38,514	4.46
אוברסיז	0.29	823,144	4.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	65,614	4.3
ריט 1	0.28	172,000	4.01
שובל	0.28	439,076	4.05
נטו מלינדה	0.27	22,000	4
נובה	0.26	2,850	3.82
עומר הנדסה	0.26	255,000	3.73
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.25	3,392,874	3.64
שנפ	0.24	232,032	3.51
שניב	0.23	380,000	3.33
איסתא	0.23	31,500	3.34
פלרם	0.23	61,000	3.33
מניבים ריט	0.22	1,540,000	3.23
סולאיר	0.22	50,600	3.24
קיסטון אינפרא	0.22	230,000	3.25
הייפר גלובל	0.22	140,166	3.23
עזריאלי קבוצה	0.21	7,000	3.11
רם און	0.2	232,607	2.94
דור אלון	0.2	16,000	2.94
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	47,844	2.86
ג'נריישן קפיטל	0.2	1,500,000	2.99
כהן פיתוח	0.2	15,000	2.91
סאני תקשורת	0.19	1,840,000	2.73
סלע נדלן	0.19	292,383	2.7
גילת	0.18	57,200	2.6
עמיר שיווק	0.18	81,500	2.64
אוריין	0.18	97,598	2.68
ארפורט סיטי	0.17	44,663	2.47
סנו	0.17	6,423	2.5
נכסים ובנין	0.16	6,500	2.28
אל על	0.14	135,000	2.1
בית זיקוק אשדוד	0.14	37,000	2.06
רמי נדל"ן אפ 1	0.14	71,075	0.66
אלקטרה	0.14	21,384	2.08
SILICOM LTD	0.14	34,228	2.07
נאוויטס פט אפ 6	0.13	41,904	0.65
פיקס סולושנז	0.13	247,750	1.94
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.13	6,568	1.84
NVIDIA CORP	0.12	3,000	1.74
ריטיילורס	0.11	42,500	1.54
הפניקס	0.11	10,050	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	6,474	1.33
פאי סיאם אפ 1	0.09	73,739	0.42
חד	0.09	29,000	1.26
צור	0.09	118,062	1.34
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.09	428,571	1.28
רבל	0.08	600,000	1.19
רני צים	0.08	240,000	1.19
יוניברסל מוטורס	0.08	37,000	1.14
טרמינל איקס	0.08	161,172	1.12
אקונרגי אגח ב	0.08	1,104,134	1.2
דיסקונט השקעות	0.08	144,700	1.23
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	15,548	1.14
INMODE LTD	0.08	26,883	1.19
אלוט	0.07	52,000	1.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	20,152	0.99
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.06	40,640	0.89
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.68
כרמל קורפ	0.05	44,679	0.79
פטרוכימיים אגח י	0.05	505,016	0.76
ג'י סיטי	0.05	98,346	0.73
אבו מגורים	0.04	82,579	0.59
ורידיס	0.04	17,500	0.6
לודזיה	0.04	27,936	0.6
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.4
איסתא אג א	0.03	391,200	0.44
מבנה	0.03	29,962	0.39
מטריקס	0.03	4,970	0.47
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.27
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.29
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.02	100,300	0.24
שובל הנדסה אפ 1	0.02	83,089	0.08
וילאר	0.02	1,600	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.02	15,000	0.3
אלקו	0.02	2,000	0.31
כהן פיתוח	0.02	1,251	0.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.02	2,125	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,457	0.12
גניגר	0.01	24,500	0.2
סלקום	0.01	5,000	0.18
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.11
MTF סל ת"א 90	0.01	3,000	0.16
בית בכפר	0.01	8,237	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
רימוני	0	906	0.04
בי קומיוניקיישנס	0	30,000	0.01
הראל סל ת"א 90	0	1,950	0.07
אנרג'יאן	0	1,000	0.04
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	25,300	0
חמת	0	3,400	0.06
אלרון	0	7,869	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	7,500	0
תC004160M603-35	-0.32	-50	-0.24
דלר-C0320.0M603	-0.38	-1,380	-0.13
תP004160M603-35	-0.39	50	0.36
דלר-P0320.0M603	-1.11	1,380	0.59