ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

794.88

מחיר קנייה

794.88

0.65%

% החודש:-7.59%
% השנה:6.17%
% 3 חודשים:-1.65%
% 12 חודשים:28.06%
סטיית תקן (שנה):14.88
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	133	83.87	51,844,211	1,172.89
פיקדונות בבנק	6	8.11	98,254,468	113.49
קרן סל	14	3.22	748,242	45.01
יחידת השתתפות	1	2.38	258,010	33.28
אג"ח להמרה	3	1.44	16,521,919	20.12
כתב אופציה	5	0.98	312,068	4.59
קרן מחקה	1	0.26	3,392,874	3.67
אג"ח קונצרני	1	0.06	555,516	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.03	450,665	0.16
אופציות Call	2	-0.8	-1,430	-0.25
אופציות Put	2	-1.49	1,430	1.01
סה"כ	173	98.06	172,337,973	1,394.84

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

אנלייט אנרגיה

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.52	91,223,245	91.22
לאומי	4.62	925,500	64.59
פועלים	4.62	882,500	64.7
אנלייט אנרגיה	4.11	275,001	57.56
טבע	3.09	468,171	43.25
או פי סי אנרגיה	2.63	338,201	36.73
דיסקונט	2.56	1,136,000	35.76
קמטק	2.47	74,500	34.52
נאוויטס פטר יהש	2.38	258,010	33.28
הראל השקעות	2.24	179,677	31.28
בזק	1.95	3,645,000	27.3
כלל עסקי ביטוח	1.85	116,500	25.86
פקדון בבנק מסוים	1.58	6,994,720	22.12
בזן	1.54	15,865,668	21.5
נופר אנרג'י	1.48	138,430	20.75
תורפז	1.42	318,711	19.9
פז אנרגיה	1.4	25,299	19.59
אורמת טכנו	1.33	53,078	18.64
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	280,000	18.14
פרטנר	1.29	515,000	18.07
מליסרון	1.19	41,000	16.65
שטראוס	1.19	120,000	16.58
מגדל ביטוח	1.17	994,500	16.41
אלוני חץ	1.12	463,600	15.65
נייס	1.07	43,000	14.92
פוקס	1.06	54,600	14.8
חילן	1.05	76,000	14.74
ביג	1.05	20,459	14.66
ג'י סיטי אג יז	1.03	14,180,000	14.41
גילת	0.98	293,662	13.71
וואן טכנולוגיות	0.98	233,010	13.75
ארי נדלן	0.97	2,680,000	13.56
אפי נכסים	0.95	61,007	13.28
פורמולה מערכות	0.93	34,500	13.07
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.9	129,671	12.65
רמי לוי	0.89	33,000	12.43
אנלייט אנרגיה	0.89	60,000	12.4
אלומיי	0.87	155,000	12.15
חברה לישראל	0.87	13,800	12.13
דנאל	0.85	26,810	11.95
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	175,730	11.6
קנון	0.68	36,701	9.49
אקונרג'י	0.68	164,500	9.45
טופ גאם	0.67	614,000	9.32
MICROSOFT CORP	0.67	8,003	9.37
אמות	0.66	479,000	9.21
AMAZON.COM INC	0.65	13,770	9.07
שופרסל	0.62	188,500	8.66
מגה אור	0.61	17,000	8.51
אנרג'יקס	0.61	453,782	8.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	4,602	8.33
גבאי קבוצה	0.58	106,986	8.17
מבטח שמיר	0.58	21,800	8.14
בלדי אפ 1	0.55	76,250	2.55
לוינשטין הנדסה	0.53	15,500	7.36
קווליטאו	0.52	14,000	7.3
רמי לוי נדל"ן	0.52	195,404	7.21
סופווייב	0.5	190,000	7.05
MEDIWOUND LTD	0.5	136,006	6.93
אימאג'סט	0.49	490,000	6.81
ALPHABET INC-CL A	0.46	7,127	6.48
בינלאומי	0.44	25,500	6.18
נובה	0.42	4,300	5.83
נטו מלינדה	0.42	38,000	5.86
סולאיר	0.42	81,911	5.94
אנלייט אנ אג ח	0.38	1,950,719	5.27
פאי סיאם	0.37	159,000	5.17
קווליטאו	0.36	11,730	5.1
אלדן תחבורה	0.36	720,000	5.01
מניבים ריט	0.36	2,369,500	4.98
פתאל החזקות	0.36	8,752	5.01
אוברסיז	0.35	816,601	4.9
אקונרג'י	0.35	78,251	4.93
דוניץ	0.35	22,262	4.9
קרור	0.35	57,750	4.95
איידיאיי ביטוח	0.34	23,001	4.8
פולירם	0.34	554,624	4.69
סוגת	0.34	219,000	4.74
צרפתי	0.34	114,033	4.73
ילין לפידות סל S&P 500	0.33	80,000	4.67
איי.סי.אל	0.33	285,000	4.61
ריט 1	0.29	179,444	4.03
שנפ	0.28	232,032	3.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	65,614	3.98
עומר הנדסה	0.28	256,065	3.88
עשות	0.28	38,000	3.86
דמרי	0.27	9,000	3.8
נובולוג	0.27	3,815,305	3.82
קיסטון אינפרא	0.27	210,000	3.78
סולאיר	0.26	50,600	3.59
בית זיקוק אשדוד	0.26	41,036	3.64
שובל	0.26	437,000	3.7
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.26	3,392,874	3.67
שניב	0.24	370,000	3.41
ג'נריישן קפיטל	0.24	1,350,000	3.3
איסתא	0.23	31,500	3.27
הייפר גלובל	0.23	133,175	3.28
דור אלון	0.22	14,800	3.1
נאוויטס פט אפ 6	0.22	41,904	1.05
סלע נדלן	0.21	292,383	2.95
עמל הולדינגס	0.21	168,000	2.94
עמיר שיווק	0.2	80,900	2.81
פלרם	0.2	55,000	2.74
כהן פיתוח	0.2	15,000	2.81
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	47,844	2.67
נכסים ובנין	0.19	8,000	2.65
גילת	0.18	57,200	2.54
רם און	0.18	232,607	2.56
סאני תקשורת	0.17	1,820,000	2.43
ארפורט סיטי	0.17	44,663	2.38
סנו	0.17	6,333	2.42
אוריין	0.16	96,623	2.27
SILICOM LTD	0.16	34,228	2.28
אל על	0.13	135,000	1.85
עזריאלי קבוצה	0.12	4,000	1.67
רמי נדל"ן אפ 1	0.12	68,000	0.57
פיקס סולושנז	0.12	245,000	1.72
אלקטרה	0.12	17,950	1.61
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.12	6,568	1.65
NVIDIA CORP	0.12	3,000	1.65
הפניקס	0.11	9,000	1.49
רבל	0.1	598,000	1.35
אלקו	0.1	11,000	1.45
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	428,571	1.41
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	6,474	1.23
חד	0.09	28,910	1.25
צור	0.09	115,000	1.25
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.09	15,548	1.2
רני צים	0.08	240,000	1.05
טרמינל איקס	0.08	160,000	1.06
פאי סיאם אפ 1	0.08	73,739	0.38
דיסקונט השקעות	0.08	144,700	1.05
INMODE LTD	0.08	26,883	1.16
אלוט	0.07	52,000	1.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	20,152	0.93
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.07	40,640	1.04
פטרוכימיים אגח י	0.06	555,516	0.88
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.68
כרמל קורפ	0.05	44,000	0.73
MTF סל ת"א 90	0.05	13,000	0.67
ורידיס	0.05	17,500	0.68
לודזיה	0.05	27,936	0.65
ריטיילורס	0.04	14,475	0.5
אבו מגורים	0.04	93,079	0.59
מטריקס	0.04	5,710	0.5
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.41
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.03	25,300	0.15
איסתא אג א	0.03	391,200	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.27
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.28
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.24
וילאר	0.02	1,400	0.25
כהן פיתוח	0.02	1,251	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,457	0.12
גניגר	0.01	10,000	0.07
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.1
בית בכפר	0.01	7,000	0.09
שובל הנדסה אפ 1	0.01	52,175	0.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.01	2,125	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
קווליטאו אופ' פק	0	5,865	0
בי קומיוניקיישנס	0	30,000	0.01
יוניברסל מוטורס	0	1,168	0.03
הראל סל ת"א 90	0	1,950	0.07
אנרג'יאן	0	1,000	0.04
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	7,500	0
תC004300M604-35	-0.21	-50	-0.09
תP004300M604-35	-0.52	50	0.56
דלר-C0320.0M604	-0.59	-1,380	-0.17
דלר-P0320.0M604	-0.97	1,380	0.45