ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

658.31

מחיר קנייה

658.31

-0.7%

% החודש:3.62%
% השנה:24.5%
% 3 חודשים:20.93%
% 12 חודשים:51.89%
סטיית תקן (שנה):13.05
שארפ (שנה):3.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	118	90.4	43,120,918	1,048.69
פיקדונות בבנק	6	3.01	27,792,850	34.9
קרן סל	13	2.7	574,573	31.09
יחידת השתתפות	1	1.83	245,427	21.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.72	3,484,842	8.37
מניות ETF	1	0.5	2,775	5.75
כתב אופציה	3	0.45	299,934	1.76
קרן מחקה פתוחה	1	0.21	3,392,874	2.4
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.18	600,000	2.08
אופציית PUT	2	-1.09	1,430	0.29
אופציית CALL	2	-1.57	-1,430	-0.54
סה"כ	150	97.34	79,514,193	1,156.02

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

דיסקונט

אנלייט אנרגיה

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	6.45	1,272,107	74.91
לאומי	5.77	1,182,274	66.96
דיסקונט	4.5	1,745,481	52.19
אנלייט אנרגיה	3.26	551,390	37.89
טבע	2.49	465,837	28.95
פקדון בבנק מסוים	2.15	24,959,883	24.96
כלל עסקי ביטוח	2	211,337	23.23
הראל השקעות	1.94	315,037	22.49
נופר אנרג'י	1.92	244,883	22.25
תורפז	1.88	685,813	21.86
ביג	1.87	38,370	21.75
נאוויטס פטר יהש	1.83	245,427	21.23
חילן	1.82	82,691	21.16
דלק קבוצה	1.81	33,860	20.98
חברה לישראל	1.81	19,154	21.03
וואן טכנולוגיות	1.8	267,493	20.86
בזק	1.7	3,593,230	19.72
נייס	1.58	30,932	18.32
או פי סי אנרגיה	1.57	462,903	18.19
פורמולה מערכות	1.55	47,762	17.93
קמטק	1.54	75,113	17.91
אלוני חץ	1.48	575,028	17.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.43	7,307	16.56
פז אנרגיה	1.38	28,923	16.05
רמי לוי	1.33	52,385	15.42
מליסרון	1.31	46,275	15.2
הפניקס	1.27	173,320	14.7
אורמת טכנו	1.25	55,981	14.5
MICROSOFT CORP	1.18	8,503	13.7
NICE LTD - SPON ADR	1.14	22,400	13.18
אלקו	1.12	73,476	12.97
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.11	116,675	12.87
איי.סי.אל	1.1	551,897	12.78
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	200,450	11.79
פוקס	1.01	39,555	11.77
שטראוס	0.98	133,013	11.41
AMAZON.COM INC	0.92	14,770	10.67
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	175,730	10.53
ישראכרט	0.89	620,914	10.3
MEDIWOUND LTD	0.88	136,006	10.19
פקדון בבנק מסוים	0.86	2,825,869	9.93
אלומיי	0.8	182,971	9.25
עזריאלי קבוצה	0.8	34,376	9.23
פרטנר	0.74	351,903	8.53
פתאל החזקות	0.72	15,606	8.31
ארי נדלן (ארנה) השקעות פקטיבי	0.72	3,102,842	8.37
סלקום	0.71	327,049	8.23
מגדל ביטוח	0.67	1,003,966	7.73
אלדן תחבורה	0.66	864,030	7.69
נכסים ובנין	0.63	27,813	7.27
מבטח שמיר	0.6	25,246	6.94
קנון	0.59	54,946	6.88
פולירם	0.54	575,807	6.29
אקונרג'י	0.54	209,947	6.3
טופ גאם	0.54	702,054	6.31
אנרג'יקס	0.53	554,668	6.2
אימאג'סט	0.53	652,914	6.21
פאי סיאם	0.53	170,068	6.16
מגה אור	0.51	44,201	5.87
איידיאיי ביטוח	0.51	30,460	5.94
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.5	2,775	5.75
ריט 1	0.49	278,866	5.63
פריורטק	0.49	36,440	5.68
בזן	0.48	6,152,639	5.57
נובולוג	0.44	3,704,095	5.09
שובל	0.42	513,284	4.92
בלדי	0.41	154,500	4.72
סופווייב	0.4	223,208	4.62
קרור	0.4	58,844	4.64
פלרם	0.4	57,805	4.69
איסתא	0.38	45,826	4.38
ALPHABET INC-CL A	0.37	7,127	4.3
ריטיילורס	0.36	68,245	4.22
גילת	0.33	192,295	3.84
אוברסיז	0.33	861,479	3.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	67,378	3.78
שנפ	0.31	232,032	3.6
רם און	0.29	232,871	3.36
סולאיר	0.29	95,870	3.35
נטו מלינדה	0.28	27,040	3.29
הייפר גלובל	0.27	168,062	3.12
דוניץ	0.27	15,338	3.09
אמת	0.26	318,976	2.97
סאני תקשורת	0.25	2,158,910	2.9
עמיר שיווק	0.25	82,280	2.87
בית זיקוק אשדוד	0.23	46,085	2.69
אוריין	0.22	99,402	2.61
סלע נדלן	0.22	272,893	2.58
אדגר	0.22	562,467	2.61
חמת	0.22	175,876	2.58
שניב	0.21	472,752	2.42
ארפורט סיטי	0.21	44,367	2.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.46
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.21	3,392,874	2.4
פאי סיאם אפ 1	0.2	85,034	0.77
סנו	0.2	6,609	2.29
דנאל	0.19	5,352	2.17
ג'נריישן קפיטל	0.18	2,306,017	2.04
TREASURY BILL B 10/02/25	0.18	600,000	2.08
בלדי אפ 1	0.16	77,250	0.63
להב	0.15	359,424	1.76
SILICOM LTD	0.15	34,228	1.77
KORNIT DIGITAL LTD	0.14	20,152	1.58
חד	0.13	31,328	1.48
רבל	0.12	607,701	1.36
אינרום	0.12	76,353	1.34
טרמינל איקס	0.12	315,822	1.37
INMODE LTD	0.12	26,883	1.38
רני צים	0.11	298,656	1.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,584	1.16
כרמל קורפ	0.1	52,665	1.15
ג'י סיטי	0.1	92,006	1.14
שובל הנדסה אפ 1	0.09	137,650	0.35
מבנה	0.09	92,330	0.99
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	0.8
קווליטאו	0.06	2,242	0.66
ארי נדלן	0.06	244,537	0.66
לודזיה	0.06	28,136	0.67
פינרג'י	0.05	548,100	0.62
גניגר	0.04	49,028	0.45
מניבים ריט	0.03	205,275	0.4
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.34
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.3
אלרון	0.03	77,822	0.32
שופרסל	0.03	8,316	0.29
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.2
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.21
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.21
רימוני	0.01	2,146	0.11
אנליסט	0.01	1,240	0.13
כלל ביוטכנו	0.01	432,618	0.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.08
מטריקס	0.01	673	0.07
לפידות קפיטל	0.01	1,035	0.07
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	6,568	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
הראל סל ת"א 90	0	450	0.01
צרפתי	0	722	0.03
לוינשטין הנדסה	0	26	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
חג'ג' נדלן	0	826	0.01
דלק רכב	0	540	0.01
תP002650M506-35	-0.17	50	0.06
תC002650M506-35	-0.41	-50	-0.23
דלר-P0350.0M506	-0.92	1,380	0.22
דלר-C0350.0M506	-1.16	-1,380	-0.3