ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

735.52

מחיר קנייה

735.52

-0.96%

% החודש:2.83%
% השנה:39.1%
% 3 חודשים:11.4%
% 12 חודשים:39.95%
סטיית תקן (שנה):13.62
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	125	84.52	49,274,536	1,096.13
פיקדונות בבנק	6	5.44	70,453,175	70.54
קרן סל	13	2.73	572,699	35.3
יחידת השתתפות	1	2.32	268,945	30.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	1.8	852,637	23.3
אג"ח להמרה	4	1.69	19,443,049	21.91
כתב אופציה	5	0.49	314,679	2.15
מניות ETF	1	0.47	2,775	6.12
קרן מחקה	1	0.25	3,392,874	3.18
אג"ח קונצרני	2	0.22	2,547,126	2.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.15	600,000	1.98
אופציות Call	2	-0.86	-1,430	-0.61
אופציות Put	2	-1.52	1,430	0.76
סה"כ	167	97.7	147,722,495	1,293.69

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

אנלייט אנרגיה

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.43	70,422,986	70.42
פועלים	4.87	938,500	63.18
לאומי	4.59	912,800	59.6
אנלייט אנרגיה	3.39	431,001	43.92
דיסקונט	3.13	1,240,000	40.6
קמטק	2.51	94,134	32.56
נאוויטס פטר יהש	2.32	268,945	30.09
טבע	2.32	468,171	30.15
הראל השקעות	2.17	252,000	28.12
כלל עסקי ביטוח	2.04	156,000	26.47
או פי סי אנרגיה	1.92	475,501	24.91
נופר אנרג'י	1.71	210,445	22.2
בזק	1.64	3,360,000	21.33
נייס	1.62	43,000	20.98
דלק קבוצה	1.57	25,357	20.3
וואן טכנולוגיות	1.53	244,625	19.79
חילן	1.52	77,000	19.68
תורפז	1.45	379,977	18.82
אלוני חץ	1.45	479,104	18.81
ביג	1.44	27,479	18.7
חברה לישראל	1.4	17,500	18.1
פז אנרגיה	1.39	26,478	17.97
פורמולה מערכות	1.39	39,240	18.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.37	7,307	17.75
מליסרון	1.36	44,001	17.6
פוקס	1.31	48,310	16.94
אורמת טכנו	1.14	46,500	14.79
ג'י סיטי אג יז	1.13	14,226,532	14.68
MICROSOFT CORP	1.12	8,503	14.57
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.06	116,675	13.8
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	200,450	13.34
אפי נכסים	0.99	60,966	12.81
פרטנר	0.95	388,117	12.3
רמי לוי	0.94	39,957	12.2
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	175,730	12.13
GILAT SATELLITE NETWORKS - FIK'	0.93	308,400	12
מגדל ביטוח	0.85	958,923	11.02
אלומיי	0.85	182,836	11.01
שטראוס	0.85	118,000	11.05
בזן	0.84	12,118,487	10.83
AMAZON.COM INC	0.83	14,770	10.73
NICE LTD - SPON ADR	0.83	22,400	10.73
גילת	0.81	248,500	10.47
ארי נדלן	0.77	3,330,000	9.99
סופווייב	0.68	330,225	8.76
אימאג'סט	0.68	615,000	8.83
עזריאלי קבוצה	0.63	25,027	8.23
MEDIWOUND LTD	0.63	136,006	8.11
דמרי	0.6	20,490	7.82
אלדן תחבורה	0.59	864,030	7.66
פתאל החזקות	0.58	13,500	7.47
אקונרג'י	0.56	206,954	7.28
לוינשטין הנדסה	0.56	16,121	7.3
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	0.55	71,507	7.17
אנלייט אנ אג ח	0.54	5,000,000	6.97
אנרג'יקס	0.51	460,000	6.57
מבטח שמיר	0.5	23,400	6.44
איידיאיי ביטוח	0.49	31,381	6.41
טופ גאם	0.49	689,050	6.29
דנאל	0.48	12,187	6.19
פולירם	0.47	573,469	6.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	2,775	6.12
פאי סיאם	0.45	168,985	5.84
ALPHABET INC-CL A	0.44	7,127	5.73
קווליטאו	0.43	12,500	5.61
סלקום	0.4	158,785	5.24
שופרסל	0.39	130,799	5.1
נובולוג	0.38	3,815,305	4.94
איי.סי.אל	0.38	240,476	4.98
קרור	0.38	58,698	4.99
נכסים ובנין	0.38	12,500	4.96
שובל	0.37	489,396	4.74
אלקו	0.37	28,000	4.77
איסתא	0.36	42,778	4.62
ריט 1	0.34	180,000	4.41
אמפא	0.34	337,000	4.39
פלרם	0.34	58,000	4.45
סולאיר	0.33	93,000	4.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	65,614	4.14
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.32	90,730	4.12
קנון	0.3	26,010	3.86
ריטיילורס	0.3	60,000	3.85
דוניץ	0.3	15,840	3.93
מגה אור	0.29	21,000	3.77
נטו מלינדה	0.29	28,355	3.77
אוברסיז	0.29	855,374	3.8
אמות	0.28	148,000	3.66
שנפ	0.27	232,032	3.5
בלדי	0.26	89,759	3.34
רם און	0.25	232,801	3.24
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.25	3,392,874	3.18
סאני תקשורת	0.24	2,089,500	3.17
יוניברסל מוטורס	0.24	109,000	3.13
סלע נדלן	0.23	277,383	2.99
עמיר שיווק	0.22	82,013	2.9
ישראכרט	0.22	210,001	2.81
הייפר גלובל	0.22	168,062	2.81
עשות	0.22	40,000	2.89
אמת	0.22	316,000	2.85
שניב	0.21	450,000	2.71
ארפורט סיטי	0.21	44,367	2.73
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.77
ג'נריישן קפיטל	0.2	2,282,564	2.59
בית זיקוק אשדוד	0.2	46,389	2.6
חמת	0.19	172,559	2.46
אוריין	0.18	98,000	2.34
בלדי אפ 1	0.18	77,250	0.79
סנו	0.17	6,548	2.25
מניבים ריט	0.16	922,092	2.04
אקונרגי אגח ב	0.16	2,042,110	2.13
נאוויטס פט אפ 6	0.15	41,174	0.66
SILICOM LTD	0.15	34,228	2.01
TREASURY BILL B 10/02/25	0.15	600,000	1.98
אלוט	0.14	52,000	1.79
חד	0.13	31,328	1.67
ITHACA ENERGY PLC	0.13	195,555	1.71
ארגו פרופרטיז	0.12	14,000	1.56
להב	0.12	280,000	1.62
רני צים	0.11	272,335	1.38
דיפלומט אחזקות	0.11	28,906	1.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,474	1.3
טרמינל איקס	0.1	190,000	1.23
INMODE LTD	0.1	26,883	1.33
רבל	0.09	607,701	1.11
כרמל קורפ	0.08	50,000	0.99
פאי סיאם אפ 1	0.08	73,739	0.35
מבנה	0.07	68,788	0.89
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	0.93
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	20,152	0.9
פטרוכימיים אגח י	0.06	505,016	0.72
שובל הנדסה אפ 1	0.06	120,506	0.27
לודזיה	0.05	28,000	0.62
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.05	6,568	0.63
פינרג'י	0.04	326,436	0.46
קיסטון אינפרא	0.04	56,628	0.54
ג'י סיטי	0.04	46,000	0.56
גניגר	0.03	48,500	0.4
בי קומיוניקיישנס	0.03	18,791	0.42
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.41
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.35
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.24
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.26
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.24
אפי נכס אופ 3	0.02	2,010	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	16,585	0.07
רימוני	0.01	2,050	0.1
כלל ביוטכנו	0.01	303,940	0.12
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.1
יוחננוף	0.01	454	0.13
קרסו נדלן	0.01	3,878	0.13
איסתא אג א	0.01	141,200	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.01	75,317	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	6,558	0.02
אברא	0	2,251	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
הראל סל ת"א 90	0	450	0.01
אדגר	0	5,501	0.03
צרפתי	0	722	0.03
אלרון	0	10,991	0.06
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
תP003000M510-35	-0.06	50	0.03
דלר-C0340.0M510	-0.3	-1,380	-0.08
תC003000M510-35	-0.56	-50	-0.53
דלר-P0340.0M510	-1.46	1,380	0.73