ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

826.13

מחיר קנייה

826.13

-0.29%

% החודש:1.05%
% השנה:10.35%
% 3 חודשים:4.61%
% 12 חודשים:26.17%
סטיית תקן (שנה):14.28
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	134	82.51	43,049,786	1,124.82
פיקדונות בבנק	6	9.68	115,536,187	132.03
קרן סל	14	4.07	772,912	55.42
יחידת השתתפות	2	2.39	777,720	32.54
אג"ח להמרה	3	0.89	9,781,941	12.05
כתב אופציה	5	0.81	268,885	3.68
קרן מחקה	1	0.26	3,392,874	3.5
אג"ח קונצרני	1	0.07	573,582	1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	450,665	0.59
אופציות Call	1	-0.13	-1,380	-0.05
אופציות Put	1	-1.37	1,380	0.96
סה"כ	173	99.18	174,604,552	1,366.55

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

טבע

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.86	107,169,073	107.17
פועלים	5.08	1,010,000	69.28
לאומי	4.95	1,015,000	67.53
טבע	2.96	410,000	40.33
דיסקונט	2.45	1,132,557	33.41
אנלייט אנרגיה	2.45	127,001	33.4
קמטק	2.41	70,000	32.9
נאוויטס פטר יהש	2.22	253,467	30.29
הראל השקעות	1.95	170,000	26.62
או פי סי אנרגיה	1.83	269,501	24.93
פקדון בבנק מסוים	1.81	8,330,611	24.73
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.74	320,000	23.74
פז אנרגיה	1.65	28,400	22.48
נופר אנרג'י	1.56	102,500	21.29
נייס	1.54	78,500	21.01
פרטנר	1.45	542,000	19.71
מגדל ביטוח	1.31	1,075,000	17.8
בזק	1.29	2,500,000	17.57
אורמת טכנו	1.27	53,403	17.36
כלל עסקי ביטוח	1.24	74,000	16.9
קנון	1.23	83,500	16.81
בזן	1.22	10,543,487	16.61
תורפז	1.16	245,500	15.77
אנלייט אנרגיה	1.15	60,000	15.72
פוקס	1.14	55,027	15.53
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.13	149,671	15.43
אלוני חץ	1.12	458,600	15.21
חילן	1.11	78,993	15.16
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	175,730	14.71
וואן טכנולוגיות	1.06	254,805	14.48
אלקו	0.97	89,800	13.18
אנרג'יקס	0.95	494,070	12.91
ארי נדלן	0.92	2,055,109	12.54
אמות	0.9	659,652	12.22
מליסרון	0.88	28,763	12.01
גילת	0.87	300,000	11.85
נובה	0.87	7,500	11.81
אפי נכסים	0.85	60,000	11.62
פורמולה מערכות	0.78	34,244	10.61
סולאיר	0.77	119,336	10.49
חברה לישראל	0.77	13,800	10.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.77	6,254	10.46
אקונרג'י	0.76	164,500	10.3
AMAZON.COM INC	0.71	13,770	9.74
דנאל	0.7	20,901	9.51
שטראוס	0.7	82,500	9.49
MICROSOFT CORP	0.69	8,503	9.42
מבטח שמיר	0.67	21,800	9.15
ג'י סיטי אג יז	0.66	8,590,741	8.95
אלומיי	0.65	156,250	8.82
שופרסל	0.59	188,500	8.03
רמי לוי	0.56	20,747	7.57
מגה אור	0.56	12,673	7.6
טופ גאם	0.55	605,000	7.5
עומר הנדסה	0.55	458,074	7.56
ALPHABET INC-CL A	0.55	7,127	7.56
נטו מלינדה	0.54	53,307	7.31
גבאי קבוצה	0.54	115,736	7.39
פאי סיאם	0.52	145,649	7.07
ביג	0.51	10,301	6.95
רמי לוי נדל"ן	0.51	195,404	6.98
לוינשטין הנדסה	0.51	15,545	6.91
ריט 1	0.49	310,500	6.71
בלדי אפ 1	0.49	75,742	2.23
בגירה	0.46	530,000	6.27
MEDIWOUND LTD	0.44	136,006	5.94
איידיאיי ביטוח	0.42	25,001	5.76
בית זיקוק אשדוד	0.41	55,000	5.56
דוניץ	0.41	22,415	5.55
מטריקס	0.38	69,001	5.22
קווליטאו	0.37	11,730	5.07
ארפורט סיטי	0.37	94,049	5.02
ילין לפידות סל S&P 500	0.37	80,000	5.04
קרור	0.36	57,000	4.84
אוברסיז	0.35	787,281	4.75
פולירם	0.35	550,000	4.78
בינלאומי	0.35	22,905	4.83
מניבים ריט	0.34	2,300,000	4.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	65,614	4.59
אימאג'סט	0.34	449,961	4.63
יעקב פיננסים	0.33	156,200	4.52
סוגת	0.32	219,000	4.3
דמרי	0.31	11,722	4.2
נכסים ובנין	0.31	13,550	4.26
קווליטאו	0.29	8,500	3.97
שנפ	0.29	232,032	4.01
אלדן תחבורה	0.29	630,000	3.96
צרפתי	0.29	114,233	3.98
שניב	0.27	360,000	3.62
אלביט מערכות	0.27	1,600	3.62
סופווייב	0.27	89,886	3.73
עמיר שיווק	0.26	92,900	3.61
איי.סי.אל	0.26	235,000	3.51
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.26	3,392,874	3.5
שובל	0.25	436,263	3.38
אקונרג'י	0.24	53,001	3.34
הייפר גלובל	0.24	126,772	3.33
כהן פיתוח	0.24	21,499	3.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	47,844	3.08
איסתא	0.21	31,500	2.91
אנלייט אנ אג ח	0.2	800,000	2.66
עמל הולדינגס	0.2	160,369	2.72
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.2	35,000	2.7
דור אלון	0.19	14,329	2.58
סלע נדלן	0.19	277,000	2.52
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.19	8,000	2.57
תדהר	0.18	17,000	2.47
הפניקס	0.18	15,000	2.47
סאני תקשורת	0.17	1,712,720	2.32
רם און	0.17	230,000	2.31
נובולוג	0.17	3,100,000	2.32
רציו יהש	0.17	524,253	2.25
פלרם	0.17	55,000	2.35
סנו	0.17	6,333	2.34
מלם תים	0.16	31,418	2.24
אוריין	0.15	93,900	2.11
נאוויטס פט אפ 6	0.15	41,904	0.68
עזריאלי קבוצה	0.12	4,000	1.62
יוניברסל מוטורס	0.12	55,962	1.63
אנליסט	0.11	10,343	1.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	6,474	1.57
אל על	0.1	90,000	1.33
אלוט	0.1	52,000	1.35
פיקס סולושנז	0.1	245,000	1.31
רמי נדל"ן אפ 1	0.09	68,000	0.41
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.09	428,571	1.17
פתאל החזקות	0.08	1,500	1.05
פאי סיאם אפ 1	0.08	73,739	0.35
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.08	41,755	1.09
רבל	0.07	586,887	0.93
פטרוכימיים אגח י	0.07	573,582	1
חד	0.07	28,910	1
אלקטרה צריכה	0.07	12,750	0.96
דיסקונט השקעות	0.07	140,000	0.98
צור	0.07	90,000	1
SILICOM LTD	0.07	6,995	1
מלם-תים אחזקות	0.06	6,718	0.82
גאון אחזקות	0.05	6,250	0.63
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.72
כרמל קורפ	0.05	40,555	0.63
MTF סל ת"א 90	0.05	13,490	0.71
אבו מגורים	0.05	120,000	0.72
ורידיס	0.05	17,000	0.74
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.05	12,070	0.66
קיסטון אינפרא	0.04	24,915	0.52
לודזיה	0.04	28,000	0.56
סטארק פאוור	0.03	35,000	0.37
איסתא אג א	0.03	391,200	0.44
עשות	0.03	5,000	0.42
רני צים	0.02	68,584	0.33
תכלית סל ת"א SME60	0.02	27,000	0.31
קסם ETF ת"א 90	0.02	736	0.25
הראל סל ת"א SME60	0.02	17,258	0.21
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.3
טרמינל איקס	0.02	30,000	0.23
פטרוכימיים	0.02	73,443	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,457	0.12
פיסיבי טכנ	0.01	16,000	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.01	2,000	0.07
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.12
אנרג'יאן	0.01	6,010	0.16
אקרו	0.01	2,732	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	30,000	0.01
סולאיר אופ'2	0	25,300	0.58
שובל הנדסה אפ 1	0	9,500	0.01
כהן פיתוח אופציה 2	0	7,500	0
קווליטאו אופ'	0	5,865	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
דלר-C0310.0M607	-0.13	-1,380	-0.05
דלר-P0310.0M607	-1.37	1,380	0.96