ילין לפידות מנייתית

מחיר פדיון

803.71

מחיר קנייה

803.71

-0.57%

% החודש:7.35%
% השנה:7.35%
% 3 חודשים:15.09%
% 12 חודשים:46.55%
סטיית תקן (שנה):13.6
שארפ (שנה):3.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	130	84.76	54,567,856	1,129.56
פיקדונות בבנק	6	6.59	77,247,155	87.77
קרן סל	13	2.71	572,699	36.02
יחידת השתתפות	2	2.32	499,204	30.93
אג"ח להמרה	4	1.64	19,043,049	21.91
כתב אופציה	4	0.49	285,807	2.21
מניות ETF	1	0.46	2,775	6.16
קרן מחקה	1	0.25	3,392,874	3.37
אג"ח קונצרני	2	0.23	2,609,150	2.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	407,300	0
אופציות Call	2	-0.52	-1,430	-0.21
אופציות Put	2	-1.81	1,430	1.03
סה"כ	169	97.12	158,627,869	1,321.72

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

דיסקונט

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.45	72,607,054	72.61
פועלים	4.98	945,000	66.41
לאומי	4.88	955,000	65.04
דיסקונט	3.05	1,195,000	40.63
טבע	3	468,171	39.97
אנלייט אנרגיה	2.97	308,133	39.53
קמטק	2.43	94,134	32.38
או פי סי אנרגיה	2.32	460,001	30.91
הראל השקעות	2.21	244,000	29.5
כלל עסקי ביטוח	2.16	153,000	28.75
נאוויטס פטר יהש	1.99	230,955	26.51
בזק	1.98	4,130,000	26.42
תורפז	1.75	370,000	23.34
וואן טכנולוגיות	1.53	239,500	20.33
חילן	1.5	76,977	19.93
אלוני חץ	1.42	506,604	18.99
פורמולה מערכות	1.41	38,058	18.82
פז אנרגיה	1.4	24,969	18.63
מליסרון	1.31	43,000	17.43
אורמת טכנו	1.29	46,500	17.21
פוקס	1.28	50,257	17.11
בזן	1.24	15,978,760	16.49
גילת	1.22	422,000	16.22
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.14	116,675	15.21
פקדון בבנק מסוים	1.13	4,617,303	15.08
ביג	1.13	20,701	15.1
נופר אנרג'י	1.12	157,954	14.94
נייס	1.1	43,000	14.6
פרטנר	1.08	378,500	14.38
ג'י סיטי אג יז	1.05	14,226,532	13.97
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	200,450	13.57
אפי נכסים	1.01	60,966	13.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.96	6,157	12.74
MICROSOFT CORP	0.95	8,003	12.69
מגדל ביטוח	0.93	934,923	12.34
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	175,730	12.38
רמי לוי	0.92	36,000	12.21
ארי נדלן	0.88	3,230,000	11.72
אלומיי	0.87	182,836	11.56
שטראוס	0.87	118,000	11.56
חברה לישראל	0.82	12,200	10.96
AMAZON.COM INC	0.77	13,770	10.31
אנלייט אנרגיה	0.68	71,507	9.11
דנאל	0.63	18,236	8.41
אקונרג'י	0.62	209,698	8.29
מבטח שמיר	0.62	24,000	8.27
עזריאלי קבוצה	0.61	24,553	8.1
סופווייב	0.61	284,878	8.17
טופ גאם	0.61	683,448	8.19
לוינשטין הנדסה	0.61	16,000	8.08
MEDIWOUND LTD	0.6	136,006	7.99
NICE LTD - SPON ADR	0.58	22,400	7.7
אנלייט אנ אג ח	0.57	4,600,000	7.66
דמרי	0.56	19,750	7.51
ALPHABET INC-CL A	0.56	7,127	7.45
אלדן תחבורה	0.55	855,000	7.29
איידיאיי ביטוח	0.54	29,334	7.19
אימאג'סט	0.52	613,950	6.96
קווליטאו	0.5	13,250	6.65
איי.סי.אל	0.5	370,000	6.66
אנרג'יקס	0.49	460,000	6.54
פתאל החזקות	0.49	11,000	6.48
פאי סיאם	0.47	164,642	6.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	2,775	6.16
אמות	0.44	242,500	5.89
עמל הולדינגס	0.43	282,617	5.71
פולירם	0.42	564,300	5.54
קרור	0.4	58,690	5.37
שופרסל	0.38	130,799	5.1
קנון	0.37	25,500	4.9
נובולוג	0.37	3,815,305	4.96
בינלאומי	0.37	20,000	4.9
ריט 1	0.36	180,000	4.74
איסתא	0.34	42,778	4.58
סולאיר	0.34	84,150	4.5
שובל	0.34	463,660	4.6
אוברסיז	0.33	823,742	4.46
ניו-מד אנרג יהש	0.33	268,249	4.42
מגה אור	0.32	21,000	4.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	65,614	4.24
מניבים ריט	0.31	1,737,092	4.08
צרפתי	0.31	90,730	4.09
פלרם	0.3	58,149	3.99
נכסים ובנין	0.29	10,837	3.87
שנפ	0.27	232,032	3.58
נטו מלינדה	0.26	22,960	3.42
דוניץ	0.26	12,516	3.49
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.25	3,392,874	3.37
רם און	0.24	232,607	3.14
סלע נדלן	0.24	277,383	3.16
סאני תקשורת	0.23	1,858,238	3.01
קיסטון אינפרא	0.23	325,000	3.11
הייפר גלובל	0.23	167,825	3.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.83
ג'נריישן קפיטל	0.21	2,282,564	2.79
בלדי אפ 1	0.21	77,250	0.95
שניב	0.2	450,000	2.7
עמיר שיווק	0.2	81,500	2.72
ארפורט סיטי	0.2	44,367	2.71
סלקום	0.2	72,754	2.69
סנו	0.2	6,548	2.63
אוריין	0.19	118,000	2.52
עשות	0.19	40,000	2.59
אמת	0.19	279,588	2.49
סולאיר	0.18	50,600	2.4
חמת	0.18	150,000	2.43
מנורה מב החז	0.18	6,500	2.34
ריטיילורס	0.17	42,500	2.3
אקונרגי אגח ב	0.17	2,104,134	2.24
אמפא	0.17	157,000	2.28
יוניברסל מוטורס	0.16	67,000	2.09
בית זיקוק אשדוד	0.16	38,000	2.18
נאוויטס פט אפ 6	0.16	41,174	0.72
צור	0.14	158,778	1.84
SILICOM LTD	0.13	34,228	1.73
אלוט	0.12	52,000	1.62
אלקו	0.12	10,127	1.64
רני צים	0.11	263,917	1.43
בלדי	0.11	36,000	1.44
להב	0.11	210,000	1.46
חד	0.11	31,328	1.48
ITHACA ENERGY PLC	0.11	195,555	1.53
אל על	0.1	100,000	1.4
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,474	1.34
רבל	0.09	607,656	1.17
דיפלומט אחזקות	0.09	23,688	1.17
INMODE LTD	0.09	26,883	1.23
טרמינל איקס	0.08	182,000	1.07
פאי סיאם אפ 1	0.08	73,739	0.36
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	15,548	1.01
כרמל קורפ	0.07	49,000	0.94
ישראכרט	0.07	65,001	0.91
מבנה	0.07	68,788	0.96
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	6,568	0.87
בי קומיוניקיישנס	0.06	30,000	0.74
פטרוכימיים אגח י	0.06	505,016	0.74
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	20,152	0.86
לודזיה	0.05	27,950	0.6
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.05	26,640	0.72
שובל הנדסה אפ 1	0.04	93,644	0.17
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.42
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.36
פינרג'י	0.03	267,023	0.35
גניגר	0.02	38,353	0.3
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.24
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.27
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.25
ג'י סיטי	0.02	30,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,752	0.07
רימוני	0.01	2,023	0.1
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.1
איסתא אג א	0.01	141,200	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.01	75,317	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
אברא	0	1,078	0
כלל ביוטכנו	0	200,000	0.06
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
הראל סל ת"א 90	0	450	0.02
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	25,300	0
אדגר	0	5,000	0.02
צרפתי	0	722	0.03
אלרון	0	10,991	0.06
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
דלר-C0340.0M512	-0.16	-1,380	-0.04
תP003380M512-35	-0.28	50	0.12
תC003380M512-35	-0.36	-50	-0.17
דלר-P0340.0M512	-1.53	1,380	0.91