ילין לפידות מנייתית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.4	10.44
תחילת השנה	-114.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.26	108,946,165	108.95
אנלייט אנרגיה	4.84	247,001	72.72
פועלים	4.6	945,000	68.99
לאומי	4.53	947,000	68.06
טבע	2.81	430,000	42.13
או פי סי אנרגיה	2.36	271,147	35.36
דיסקונט	2.34	1,120,000	35.07
קמטק	2.33	72,000	35.04
נאוויטס פטר יהש	2.2	253,467	32.95
הראל השקעות	2.16	177,250	32.47
נופר אנרג'י	1.9	107,690	28.57
בזק	1.61	2,985,000	24.16
פז אנרגיה	1.6	28,600	24.01
פרטנר	1.56	561,896	23.49
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	290,500	21.75
קנון	1.44	83,500	21.68
כלל עסקי ביטוח	1.43	76,000	21.42
מגדל ביטוח	1.4	1,085,000	20.98
אורמת טכנו	1.39	53,578	20.92
תורפז	1.19	246,777	17.84
פקדון בבנק מסוים	1.18	6,273,282	17.7
בזן	1.17	10,318,235	17.54
אנלייט אנרגיה	1.17	60,000	17.57
פוקס	1.14	55,027	17.16
חילן	1.1	76,500	16.48
וואן טכנולוגיות	1.07	237,538	16.01
אלוני חץ	1.07	458,600	16.07
מליסרון	1.04	34,642	15.63
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	175,730	14.72
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.96	169,671	14.41
ביג	0.9	17,752	13.56
ארי נדלן	0.9	2,354,914	13.5
אנרג'יקס	0.89	494,070	13.34
חברה לישראל	0.88	13,800	13.17
אלקו	0.87	89,294	13.05
פורמולה מערכות	0.85	34,244	12.71
אפי נכסים	0.84	60,000	12.6
אמות	0.84	659,652	12.67
רמי לוי	0.84	32,500	12.58
גילת	0.83	249,312	12.48
נייס	0.78	45,500	11.73
סולאיר	0.77	119,336	11.63
אקונרג'י	0.76	164,500	11.36
בלדי אפ 1	0.74	75,753	3.71
שטראוס	0.73	88,961	11
אלומיי	0.72	156,250	10.78
ג'י סיטי אג יז	0.72	9,900,000	10.78
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.72	6,062	10.87
מבטח שמיר	0.71	21,800	10.6
AMAZON.COM INC	0.71	13,770	10.65
דנאל	0.67	21,020	9.98
טופ גאם	0.66	605,975	9.91
נובה	0.64	6,800	9.62
MICROSOFT CORP	0.64	8,003	9.64
שופרסל	0.61	188,500	9.2
מגה אור	0.57	13,000	8.57
לוינשטין הנדסה	0.55	15,545	8.27
רמי לוי נדל"ן	0.52	195,404	7.78
ALPHABET INC-CL A	0.52	7,127	7.85
קווליטאו	0.5	11,730	7.47
גבאי קבוצה	0.49	114,236	7.36
נטו מלינדה	0.47	39,147	7.02
עומר הנדסה	0.47	456,082	7.01
קווליטאו	0.45	9,800	6.77
פאי סיאם	0.43	149,700	6.47
מטריקס	0.38	64,001	5.72
איידיאיי ביטוח	0.37	25,001	5.6
MEDIWOUND LTD	0.37	136,006	5.59
אימאג'סט	0.36	480,000	5.36
קרור	0.36	57,650	5.35
בית זיקוק אשדוד	0.35	56,250	5.29
דוניץ	0.34	22,762	5.11
ריט 1	0.33	210,500	4.89
מניבים ריט	0.33	2,369,909	5
פולירם	0.33	554,624	4.98
יעקב פיננסים	0.32	156,045	4.85
ילין לפידות סל S&P 500	0.32	80,000	4.83
סוגת	0.32	219,000	4.75
איי.סי.אל	0.32	250,000	4.75
נכסים ובנין	0.32	14,000	4.77
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	65,614	4.63
בינלאומי	0.31	20,000	4.72
אוברסיז	0.3	787,281	4.52
אקונרג'י	0.29	60,001	4.28
צרפתי	0.29	114,233	4.42
שנפ	0.28	232,032	4.27
אלדן תחבורה	0.28	630,000	4.28
סופווייב	0.26	90,739	3.97
נאוויטס פט אפ 6	0.26	41,904	1.29
שניב	0.24	365,000	3.57
דמרי	0.24	9,314	3.56
הייפר גלובל	0.24	132,658	3.65
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.24	3,392,874	3.63
עמיר שיווק	0.23	92,900	3.52
אנלייט אנ אג ח	0.23	900,000	3.5
איסתא	0.22	31,500	3.28
שובל	0.22	436,263	3.36
דור אלון	0.21	14,800	3.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	3.1
אלביט מערכות	0.19	1,125	2.78
גילת	0.19	57,200	2.82
סלע נדלן	0.19	277,000	2.81
עמל הולדינגס	0.19	164,000	2.82
נובולוג	0.18	3,140,000	2.77
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.18	8,000	2.63
סאני תקשורת	0.17	1,712,720	2.61
פלרם	0.17	55,000	2.54
כהן פיתוח	0.17	15,000	2.62
סנו	0.17	6,333	2.58
רם און	0.16	230,000	2.47
ארפורט סיטי	0.16	44,663	2.37
רציו יהש	0.16	524,253	2.33
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.14	30,000	2.05
אוריין	0.13	96,600	1.97
SILICOM LTD	0.13	16,249	2.01
אנליסט	0.12	10,343	1.73
עזריאלי קבוצה	0.12	4,000	1.87
פיקס סולושנז	0.12	245,000	1.84
הפניקס	0.12	10,000	1.83
אל על	0.11	125,000	1.66
פתאל החזקות	0.11	1,924	1.59
יוניברסל מוטורס	0.1	50,000	1.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,474	1.57
רמי נדל"ן אפ 1	0.1	68,000	0.51
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.09	428,571	1.29
אלוט	0.08	52,000	1.16
רבל	0.08	586,887	1.14
צור	0.08	106,764	1.19
כהן פיתוח	0.08	6,499	1.14
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.08	40,640	1.21
פטרוכימיים אגח י	0.07	573,582	1
פאי סיאם אפ 1	0.07	73,739	0.35
חד	0.07	28,910	1.05
דיסקונט השקעות	0.07	140,000	1.03
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	1.07
ורידיס	0.06	17,000	0.87
פטרוכימיים	0.06	240,297	0.89
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	19,916	0.89
רני צים	0.05	160,000	0.79
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.75
MTF סל ת"א 90	0.05	13,250	0.78
אבו מגורים	0.05	119,407	0.75
כרמל קורפ	0.04	41,315	0.67
לודזיה	0.04	27,915	0.64
קיסטון אינפרא	0.03	24,915	0.52
איסתא אג א	0.03	391,200	0.47
עשות	0.03	5,000	0.5
תכלית סל ת"א SME60	0.02	25,200	0.31
קסם ETF ת"א 90	0.02	736	0.28
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.29
טרמינל איקס	0.02	50,000	0.36
פריורטק	0.02	1,004	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,457	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.01	2,000	0.08
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.01	17,258	0.22
אנרג'יאן	0.01	6,010	0.18
אקרו	0.01	3,768	0.18
מור סל ת"א-90	0.01	901	0.1
אלקטרה	0.01	1,750	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	30,000	0.01
הראל סל ת"א 90	0	794	0.03
סטארק פאוור	0	1,000	0.02
סולאיר אופ'2	0	25,300	0.82
שובל הנדסה אפ 1	0	10,000	0.01
כהן פיתוח אופציה 2	0	7,500	0
קווליטאו אופ'	0	5,865	0
אלקטרה צריכה	0	250	0.02
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
דלר-C0310.0M606	0	-1,380	-0.01
תC004500M606-35	-0.32	-50	-0.19
תP004500M606-35	-0.42	50	0.31
דלר-P0310.0M606	-1.3	1,380	1.91