ילין לפידות מנייתית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.93	10.15
תחילת השנה	-94.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.7	1,116,179	72.13
לאומי	5.34	1,079,217	67.58
פקדון בבנק מסוים	4.82	61,028,482	61.03
דיסקונט	3.75	1,415,052	47.49
אנלייט אנרגיה	3.28	542,738	41.47
כלל עסקי ביטוח	2.48	211,337	31.45
הראל השקעות	2.35	315,037	29.71
טבע	2.08	461,337	26.29
תורפז	2	623,391	25.37
ביג	1.95	38,370	24.74
קמטק	1.92	83,834	24.35
דלק קבוצה	1.87	33,860	23.61
חילן	1.87	82,691	23.66
נופר אנרג'י	1.81	244,883	22.87
וואן טכנולוגיות	1.79	261,149	22.67
נאוויטס פטר יהש	1.78	227,554	22.53
או פי סי אנרגיה	1.74	537,640	22.04
בזק	1.71	3,760,424	21.62
פורמולה מערכות	1.62	47,762	20.48
חברה לישראל	1.61	18,110	20.35
פז אנרגיה	1.52	31,305	19.27
נייס	1.43	31,761	18.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.43	7,307	18.17
מליסרון	1.4	46,275	17.77
רמי לוי	1.35	52,385	17.03
אלוני חץ	1.35	489,482	17.08
הפניקס	1.33	173,320	16.89
אורמת טכנו	1.18	53,575	14.88
פוקס	1.17	43,806	14.77
MICROSOFT CORP	1.13	8,503	14.25
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.04	116,675	13.18
NICE LTD - SPON ADR	1.01	22,400	12.75
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	200,450	12.38
שטראוס	0.95	130,263	12.03
אלומיי	0.88	182,971	11.12
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	175,730	11.17
AMAZON.COM INC	0.86	14,770	10.92
ישראכרט	0.85	620,914	10.77
עזריאלי קבוצה	0.84	34,376	10.65
ארי נדלן	0.78	3,347,379	9.92
פקדון בבנק מסוים	0.76	2,848,222	9.59
פרטנר	0.76	374,738	9.57
נכסים ובנין	0.75	27,813	9.48
מגדל ביטוח	0.74	1,003,966	9.31
פתאל החזקות	0.72	15,606	9.13
סלקום	0.71	327,049	8.94
MEDIWOUND LTD	0.7	136,006	8.87
איי.סי.אל	0.67	367,008	8.47
אלקו	0.64	43,488	8.09
אימאג'סט	0.62	652,914	7.83
דוניץ	0.6	31,911	7.56
אלדן תחבורה	0.57	864,030	7.26
מבטח שמיר	0.57	25,246	7.16
אנרג'יקס	0.55	554,668	6.9
אקונרג'י	0.54	208,373	6.79
פאי סיאם	0.52	170,068	6.6
טופ גאם	0.47	702,054	5.96
פולירם	0.46	575,807	5.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	2,775	5.78
בלדי	0.45	154,500	5.73
שובל	0.44	513,284	5.53
איידיאיי ביטוח	0.42	24,245	5.32
גילת	0.41	212,514	5.22
נובולוג	0.41	3,704,095	5.23
איסתא	0.4	45,826	5.01
ריט 1	0.4	223,646	5.06
אנלייט אנ אג ח	0.4	4,491,070	4.96
בזן	0.38	5,340,691	4.85
קרור	0.38	58,844	4.78
פלרם	0.38	57,805	4.85
סופווייב	0.35	223,208	4.48
שנפ	0.34	232,032	4.36
קנון	0.34	31,401	4.36
ALPHABET INC-CL A	0.33	7,127	4.23
ריטיילורס	0.32	62,171	4.05
אוברסיז	0.31	861,479	3.89
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	67,378	3.96
פריורטק	0.31	19,891	3.94
נטו מלינדה	0.3	26,967	3.73
סולאיר	0.3	95,870	3.79
מגה אור	0.27	21,949	3.45
רם און	0.26	232,871	3.31
חמת	0.26	175,326	3.27
סאני תקשורת	0.25	2,158,910	3.17
הייפר גלובל	0.25	168,062	3.17
סלע נדלן	0.24	272,893	2.99
בית זיקוק אשדוד	0.23	44,585	2.88
עמיר שיווק	0.22	82,280	2.85
ארפורט סיטי	0.22	44,367	2.74
אמת	0.22	318,976	2.76
אוריין	0.21	99,402	2.67
בלדי אפ 1	0.21	77,250	0.87
שניב	0.2	472,752	2.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	47,844	2.58
דנאל	0.2	5,352	2.57
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.2	3,392,874	2.5
ג'נריישן קפיטל	0.19	2,306,017	2.37
סנו	0.19	6,609	2.45
ג'י סיטי	0.17	162,005	2.16
TREASURY BILL B 10/02/25	0.16	600,000	2
להב	0.15	359,424	1.87
קווליטאו	0.14	4,462	1.73
ארגו פרופרטיז	0.14	14,612	1.79
SILICOM LTD	0.14	34,228	1.78
חד	0.13	31,328	1.68
רני צים	0.12	298,656	1.47
טרמינל איקס	0.12	315,822	1.58
פאי סיאם אפ 1	0.12	85,034	0.5
KORNIT DIGITAL LTD	0.11	20,152	1.35
טאואר	0.1	8,742	1.28
רבל	0.1	607,701	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,584	1.22
כרמל קורפ	0.1	52,665	1.21
INMODE LTD	0.1	26,883	1.31
מבנה	0.09	91,960	1.16
מניבים ריט	0.08	460,981	1
שובל הנדסה אפ 1	0.08	137,650	0.35
אמות	0.07	37,303	0.85
אלוט	0.07	31,182	0.89
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	0.9
אינרום	0.06	38,161	0.8
דמרי	0.05	1,883	0.69
פטרוכימיים אגח י	0.05	487,977	0.68
לודזיה	0.05	28,136	0.65
אפי נכסים	0.04	2,869	0.55
פינרג'י	0.04	548,100	0.49
קיסטון אינפרא	0.04	56,628	0.44
אקונרג'י אג א	0.04	608,160	0.61
גניגר	0.03	49,028	0.43
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.37
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.33
דניה סיבוס	0.03	2,855	0.35
שופרסל	0.03	8,316	0.32
נובה	0.02	255	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.22
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.24
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.22
רימוני	0.01	2,146	0.11
אנליסט	0.01	1,240	0.14
כלל ביוטכנו	0.01	432,618	0.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.09
אפי נכס אופ 3	0.01	1,361	0.03
מטריקס	0.01	673	0.08
לפידות קפיטל	0.01	1,378	0.11
אלרון	0.01	26,987	0.15
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	6,568	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
אברא	0	2,251	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
הראל סל ת"א 90	0	450	0.01
אדגר	0	2,467	0.01
צרפתי	0	722	0.03
לוינשטין הנדסה	0	26	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
חג'ג' נדלן	0	826	0.02
דלק רכב	0	540	0.02
תP002890M507-35	-0.16	50	0.06
דלר-C0350.0M507	-0.18	-1,380	-0.05
תC002890M507-35	-0.43	-50	-0.25
דלר-P0350.0M507	-1.66	1,380	0.95