ילין לפידות מנייתית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-25.95	-15.02
תחילת השנה	-120.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.08	1,027,000	65.73
לאומי	4.8	984,000	62.06
פקדון בבנק מסוים	3.86	49,899,590	49.9
אנלייט אנרגיה	3.4	525,001	44.01
דיסקונט	3.21	1,274,000	41.55
כלל עסקי ביטוח	2.31	182,120	29.81
הראל השקעות	2.23	280,000	28.81
או פי סי אנרגיה	2.17	545,691	28.02
קמטק	2.16	83,834	27.87
תורפז	2.14	537,001	27.69
טבע	2.03	468,171	26.19
נופר אנרג'י	1.96	249,445	25.39
נאוויטס פטר יהש	1.93	224,108	24.92
בזק	1.81	3,700,000	23.44
ביג	1.8	35,751	23.24
נייס	1.77	43,000	22.93
דלק קבוצה	1.74	32,404	22.46
חילן	1.7	79,000	21.95
וואן טכנולוגיות	1.67	244,625	21.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.48	7,307	19.17
חברה לישראל	1.46	17,880	18.93
פז אנרגיה	1.4	28,720	18.06
אלוני חץ	1.35	491,591	17.48
מליסרון	1.29	42,600	16.73
רמי לוי	1.28	52,385	16.61
פורמולה מערכות	1.28	40,500	16.58
אורמת טכנו	1.22	52,500	15.75
פוקס	1.2	43,806	15.45
MICROSOFT CORP	1.19	8,503	15.38
ג'י סיטי אג יז	1.13	14,226,532	14.67
הפניקס	1.02	113,541	13.2
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.01	116,675	13.12
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	200,450	12.64
NICE LTD - SPON ADR	0.92	22,400	11.85
פרטנר	0.91	374,738	11.77
AMAZON.COM INC	0.91	14,770	11.73
שטראוס	0.9	127,000	11.6
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	175,730	11.43
אלומיי	0.87	182,971	11.28
ארי נדלן	0.78	3,347,379	10.14
פקדון בבנק מסוים	0.75	2,859,732	9.7
מגדל ביטוח	0.74	920,000	9.58
בזן	0.74	10,803,600	9.62
אנלייט אנ אג ח	0.72	7,605,137	9.28
איידיאיי ביטוח	0.71	46,501	9.13
סלקום	0.69	290,000	8.96
פתאל החזקות	0.67	14,000	8.6
MEDIWOUND LTD	0.67	136,006	8.6
עזריאלי קבוצה	0.65	25,027	8.4
אימאג'סט	0.65	652,477	8.46
גילת	0.6	305,452	7.8
אלדן תחבורה	0.6	864,030	7.81
דמרי	0.58	20,156	7.46
אקונרג'י	0.58	207,000	7.51
אנרג'יקס	0.56	540,000	7.18
טופ גאם	0.54	702,054	7.03
נכסים ובנין	0.54	20,113	6.95
פאי סיאם	0.52	170,055	6.77
מבטח שמיר	0.5	23,400	6.47
דוניץ	0.5	28,006	6.43
פולירם	0.49	573,469	6.32
אלקו	0.48	32,038	6.15
בלדי	0.47	154,500	6.05
לוינשטין הנדסה	0.46	12,026	5.99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.46	2,775	5.95
נטו מלינדה	0.44	40,000	5.69
שובל	0.42	512,565	5.46
איי.סי.אל	0.42	252,659	5.37
סופווייב	0.41	212,000	5.3
נובולוג	0.4	3,715,305	5.16
ישראכרט	0.38	349,455	4.87
קרור	0.38	58,844	4.91
ALPHABET INC-CL A	0.36	7,127	4.64
איסתא	0.35	42,778	4.53
ריטיילורס	0.34	62,171	4.39
אמפא	0.34	338,064	4.35
פלרם	0.33	57,000	4.23
קנון	0.32	25,344	4.11
ריט 1	0.31	180,000	4.02
שנפ	0.31	232,032	4.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	65,614	3.99
פריורטק	0.3	19,891	3.86
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.3	90,730	3.84
אוברסיז	0.29	859,534	3.72
סולאיר	0.28	94,087	3.65
מגה אור	0.26	21,000	3.36
סאני תקשורת	0.25	2,158,910	3.21
רם און	0.25	232,801	3.27
הייפר גלובל	0.24	168,062	3.15
בלדי אפ 1	0.23	77,250	0.99
אוריין	0.22	99,342	2.84
סלע נדלן	0.22	272,893	2.87
דנאל	0.22	5,997	2.8
אמת	0.22	318,976	2.8
חמת	0.22	175,093	2.81
שניב	0.21	472,752	2.74
עמיר שיווק	0.21	82,013	2.78
ארפורט סיטי	0.21	44,367	2.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.67
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.21	3,392,874	2.69
קווליטאו	0.2	6,090	2.61
בית זיקוק אשדוד	0.2	44,000	2.57
ג'נריישן קפיטל	0.19	2,306,017	2.49
סנו	0.18	6,548	2.3
TREASURY BILL B 10/02/25	0.16	600,000	2.02
להב	0.15	310,000	1.93
SILICOM LTD	0.15	34,228	1.92
טרמינל איקס	0.13	315,390	1.65
חד	0.13	31,328	1.71
רני צים	0.12	298,656	1.52
ארגו פרופרטיז	0.12	14,000	1.56
טאואר	0.11	8,742	1.39
אלוט	0.11	52,000	1.38
KORNIT DIGITAL LTD	0.11	20,152	1.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,584	1.27
INMODE LTD	0.1	26,883	1.25
רבל	0.09	607,701	1.13
כרמל קורפ	0.09	50,978	1.16
ג'י סיטי	0.09	99,777	1.22
אמות	0.08	45,316	1.05
מניבים ריט	0.08	460,981	1.02
פאי סיאם אפ 1	0.08	73,769	0.36
שובל הנדסה אפ 1	0.07	120,506	0.3
מבנה	0.07	68,788	0.88
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	15,548	0.94
פינרג'י	0.06	326,436	0.75
אקונרג'י אג א	0.06	722,031	0.75
פטרוכימיים אגח י	0.05	505,016	0.7
קיסטון אינפרא	0.04	56,628	0.47
לודזיה	0.04	28,045	0.57
גניגר	0.03	48,840	0.42
קסם ETF ת"א SME60	0.03	4,291	0.39
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.34
דניה סיבוס	0.03	2,706	0.34
שופרסל	0.03	8,000	0.33
נובה	0.02	255	0.23
אפי נכסים	0.02	1,209	0.25
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.25
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.22
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	6,568	0.28
רימוני	0.01	2,050	0.12
כלל ביוטכנו	0.01	432,618	0.14
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.09
איסתא אג א	0.01	120,000	0.14
אפי נכס אופ 3	0.01	1,361	0.05
מטריקס	0.01	673	0.08
לפידות קפיטל	0.01	1,378	0.11
אלרון	0.01	15,227	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
אברא	0	2,251	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
הראל סל ת"א 90	0	450	0.01
צרפתי	0	722	0.03
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
חג'ג' נדלן	0	111	0
דלק רכב	0	540	0.01
תC003030M508-35	-0.28	-50	-0.12
תP003030M508-35	-0.3	50	0.15
דלר-C0340.0M508	-0.83	-1,380	-0.18
דלר-P0340.0M508	-0.98	1,380	0.25