ילין לפידות מנייתית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.63	-1.86
תחילת השנה	-142.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.72	107,289,073	107.29
לאומי	5.83	1,062,000	81.04
פועלים	5.71	1,026,000	79.26
אנלייט אנרגיה	3.14	187,001	43.65
טבע	3.08	400,000	42.84
דיסקונט	2.89	1,172,557	40.1
נאוויטס פטר יהש	2.29	240,340	31.77
הראל השקעות	2.23	160,000	30.98
או פי סי אנרגיה	1.98	277,236	27.55
קמטק	1.95	67,500	27.04
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.91	350,000	26.59
נייס	1.85	78,500	25.65
פז אנרגיה	1.78	28,400	24.67
מגדל ביטוח	1.56	1,075,000	21.73
פרטנר	1.56	587,534	21.7
בזן	1.49	9,790,607	20.73
כלל עסקי ביטוח	1.41	74,000	19.54
חילן	1.38	78,993	19.12
פקדון בבנק מסוים	1.3	6,052,326	18.11
פוקס	1.3	55,326	18.11
וואן טכנולוגיות	1.27	254,805	17.58
קנון	1.24	84,100	17.16
בזק	1.24	2,190,000	17.22
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.2	149,671	16.73
אורמת טכנו	1.18	53,403	16.39
נופר אנרג'י	1.1	92,000	15.24
אלוני חץ	1.05	458,600	14.63
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	175,730	14.27
תורפז	1	245,500	13.93
אקונרג'י	0.96	217,257	13.28
פורמולה מערכות	0.94	34,244	13.12
אמות	0.93	659,652	12.88
MICROSOFT CORP	0.93	8,503	12.91
AMAZON.COM INC	0.9	16,000	12.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.86	6,970	11.94
מליסרון	0.84	28,763	11.74
אלקו	0.83	89,800	11.48
נובה	0.8	10,650	11.15
אפי נכסים	0.77	60,250	10.66
ארי נדלן	0.74	2,055,109	10.23
אנרג'יקס	0.73	494,070	10.15
שטראוס	0.67	82,489	9.28
סולאיר	0.66	97,000	9.21
חברה לישראל	0.65	107,660	9.07
ג'י סיטי אג יז	0.64	8,500,000	8.92
דנאל	0.64	20,900	8.88
גילת	0.63	300,000	8.71
ALPHABET INC-CL A	0.63	8,550	8.68
ריט 1	0.6	387,369	8.37
עומר הנדסה	0.6	459,200	8.38
מבטח שמיר	0.58	20,740	8.05
מטריקס	0.55	69,001	7.6
רמי לוי	0.52	20,747	7.28
רמי לוי נדל"ן	0.5	194,404	6.88
בית זיקוק אשדוד	0.48	55,000	6.71
שופרסל	0.48	178,000	6.71
נטו מלינדה	0.45	53,307	6.21
איידיאיי ביטוח	0.43	22,501	5.91
מגה אור	0.41	12,600	5.66
לוינשטין הנדסה	0.41	15,545	5.64
בינלאומי	0.4	23,405	5.5
טופ גאם	0.38	500,000	5.25
ילין לפידות סל S&P 500	0.38	80,000	5.21
ביג	0.37	7,551	5.12
בגירה	0.37	530,000	5.18
MEDIWOUND LTD	0.37	136,006	5.13
ארפורט סיטי	0.36	94,049	5.07
דוניץ	0.36	21,500	5.03
גבאי קבוצה	0.35	117,208	4.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	65,614	4.71
מלם-תים טכנו'	0.34	28,321	4.66
שנפ	0.33	232,032	4.54
אוברסיז	0.33	780,001	4.63
יעקב פיננסים	0.33	156,200	4.54
קרור	0.33	57,000	4.56
פולירם	0.32	532,368	4.5
פאי סיאם	0.32	88,586	4.47
מניבים ריט	0.31	2,300,000	4.37
אימאג'סט	0.31	439,061	4.24
נופר אנרג'י	0.3	25,425	4.18
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.3	51,600	4.23
אלדן תחבורה	0.29	630,000	4.02
סוגת	0.29	219,000	4.04
קווליטאו	0.28	11,730	3.85
הייפר גלובל	0.27	120,000	3.74
איי.סי.אל	0.27	220,000	3.76
דמרי	0.26	9,774	3.61
עמיר שיווק	0.26	92,900	3.59
סופווייב	0.25	89,886	3.41
צרפתי	0.25	114,788	3.5
פלרם	0.25	75,844	3.51
אלביט מערכות	0.24	1,600	3.37
כהן פיתוח	0.24	21,499	3.39
שניב	0.23	350,212	3.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	47,844	3.15
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.23	3,392,874	3.23
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.22	8,000	3.11
שובל	0.21	436,263	2.88
ישראמקו יהש	0.21	1,414,530	2.91
איסתא	0.2	31,500	2.8
קווליטאו	0.2	8,500	2.79
הפניקס	0.2	15,000	2.82
רם און	0.18	229,300	2.45
דור אלון	0.18	13,800	2.46
סלע נדלן	0.18	277,000	2.44
עמל הולדינגס	0.18	157,280	2.55
רציו יהש	0.18	524,253	2.47
נובולוג	0.17	3,100,000	2.4
אוריין	0.16	93,048	2.28
סנו	0.16	6,333	2.28
סאני תקשורת	0.15	1,500,000	2.03
תדהר	0.13	12,906	1.8
יוניברסל מוטורס	0.12	55,962	1.6
עזריאלי קבוצה	0.11	3,881	1.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	6,474	1.53
אלקטרה צריכה	0.11	22,750	1.5
פטרוכימיים	0.11	283,200	1.49
אנליסט	0.1	10,498	1.43
פיקס סולושנז	0.1	243,500	1.4
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	428,571	1.37
מיטב השקעות	0.09	10,000	1.19
אלוט	0.09	52,000	1.21
בלדי	0.09	20,000	1.21
פתאל החזקות	0.08	1,500	1.07
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.08	41,755	1.11
NVIDIA CORP	0.08	1,727	1.14
רבל	0.07	580,000	0.94
חד	0.07	28,599	0.96
צור	0.07	69,845	0.95
אל על	0.06	50,000	0.85
גאון אחזקות	0.06	6,250	0.77
SILICOM LTD	0.06	6,995	0.9
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.68
MTF סל ת"א 90	0.05	14,000	0.73
אבו מגורים	0.05	120,000	0.75
פאי סיאם אפ 1	0.05	73,739	0.25
טלסיס	0.05	1,951	0.69
ONTO INNOVATION INC	0.05	785	0.63
כרמל קורפ	0.04	40,000	0.6
איסתא אג א	0.04	391,200	0.42
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	68,000	0.19
לודזיה	0.04	27,500	0.55
סטארק פאוור	0.03	36,250	0.4
ורידיס	0.03	10,000	0.48
פיסיבי טכנ	0.02	18,899	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.02	27,000	0.29
קסם ETF ת"א 90	0.02	736	0.25
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.29
סטארק פאוור אפ 4	0.02	12,492	0.08
עשות	0.02	5,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,457	0.12
אלומיי	0.01	2,670	0.16
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.12
הראל סל ת"א SME60	0.01	17,258	0.2
פיבי	0.01	400	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	30,000	0.01
סולאיר אופ'2	0	25,300	0.76
שובל הנדסה אפ 1	0	9,500	0
כהן פיתוח אופציה 2	0	7,500	0
קווליטאו אופ'	0	5,865	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
ELLOMAY CAPITAL LTD	0	70	0
דלר-C0300.0M609	-0.68	-1,380	-0.19
דלר-P0300.0M609	-0.81	1,380	0.26