ילין לפידות מנייתית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.59	-3.64
תחילת השנה	-27.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.65	91,723,828	91.72
פועלים	4.85	930,000	67.01
לאומי	4.75	934,000	65.57
טבע	3.42	468,171	47.24
דיסקונט	2.9	1,185,000	40.08
אנלייט אנרגיה	2.73	260,647	37.74
או פי סי אנרגיה	2.46	454,501	33.9
קמטק	2.34	94,134	32.24
כלל עסקי ביטוח	2.27	152,000	31.27
בזק	2.06	4,000,000	28.4
הראל השקעות	2.06	228,859	28.45
נאוויטס פטר יהש	1.94	230,000	26.77
תורפז	1.77	369,985	24.4
חילן	1.47	76,977	20.31
וואן טכנולוגיות	1.47	230,000	20.24
אלוני חץ	1.47	518,872	20.34
פורמולה מערכות	1.32	34,000	18.27
פז אנרגיה	1.29	24,969	17.85
מליסרון	1.29	43,000	17.77
נופר אנרג'י	1.28	157,954	17.71
גילת	1.26	422,000	17.45
אורמת טכנו	1.26	49,747	17.44
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.24	136,675	17.12
פוקס	1.16	50,961	15.97
ביג	1.15	20,701	15.83
בזן	1.15	15,978,760	15.83
פקדון בבנק מסוים	1.11	4,803,642	15.31
נייס	1.11	43,000	15.36
מגדל ביטוח	1.08	960,000	14.84
פרטנר	1.06	378,500	14.57
אפי נכסים	1.03	60,966	14.25
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	200,450	13.64
ג'י סיטי אג יז	0.97	14,185,000	13.33
שטראוס	0.95	118,000	13.1
ארי נדלן	0.93	3,230,000	12.86
רמי לוי	0.92	36,000	12.66
אלומיי	0.9	152,500	12.4
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	175,730	12.38
אנלייט אנ אג ח	0.9	6,646,402	12.42
MICROSOFT CORP	0.89	8,003	12.34
חברה לישראל	0.85	12,750	11.73
אנלייט אנרגיה	0.75	71,507	10.32
AMAZON.COM INC	0.73	13,770	10.13
אקונרג'י	0.7	209,698	9.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.7	4,602	9.68
אמות	0.66	362,500	9.06
טופ גאם	0.66	674,800	9.09
מבטח שמיר	0.65	22,000	9.03
דנאל	0.63	18,480	8.72
לוינשטין הנדסה	0.62	15,850	8.53
אימאג'סט	0.61	609,250	8.38
עזריאלי קבוצה	0.59	22,500	8.11
קווליטאו	0.58	13,250	8
MEDIWOUND LTD	0.58	136,006	8
NICE LTD - SPON ADR	0.58	22,400	8.07
פאי סיאם	0.57	164,358	7.83
סופווייב	0.56	283,586	7.8
אנרג'יקס	0.54	460,000	7.4
דמרי	0.53	19,636	7.36
שופרסל	0.53	183,299	7.29
ALPHABET INC-CL A	0.52	7,127	7.11
איידיאיי ביטוח	0.46	26,397	6.38
אלדן תחבורה	0.45	755,360	6.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.44	2,775	6.03
פתאל החזקות	0.42	9,000	5.86
פולירם	0.42	564,300	5.75
מגה אור	0.41	21,000	5.67
עמל הולדינגס	0.41	282,617	5.63
איי.סי.אל	0.41	307,000	5.62
קנון	0.39	25,500	5.36
קרור	0.38	58,690	5.27
אוברסיז	0.36	823,144	4.91
סולאיר	0.36	84,150	4.92
בינלאומי	0.36	20,000	5.01
נובולוג	0.35	3,815,305	4.79
איסתא	0.32	39,000	4.4
סוגת	0.32	219,985	4.47
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	65,614	4.27
שובל	0.31	457,788	4.3
צרפתי	0.29	90,730	4.07
שנפ	0.27	232,032	3.78
ריט 1	0.26	130,000	3.54
בלדי אפ 1	0.26	77,250	1.2
נטו מלינדה	0.25	22,960	3.46
הייפר גלובל	0.25	153,505	3.48
סלע נדלן	0.24	277,383	3.27
מניבים ריט	0.24	1,430,000	3.37
עשות	0.24	40,000	3.26
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.24	3,392,874	3.29
ג'נריישן קפיטל	0.23	2,282,564	3.16
עומר הנדסה	0.23	259,848	3.18
דוניץ	0.23	11,555	3.12
פלרם	0.23	57,880	3.13
סאני תקשורת	0.22	1,845,000	3.01
רם און	0.22	232,607	3.04
עמיר שיווק	0.21	81,500	2.85
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	47,844	2.86
סנו	0.21	6,515	2.88
שניב	0.2	450,000	2.74
ארפורט סיטי	0.2	44,367	2.76
סולאיר	0.2	50,600	2.71
כהן פיתוח	0.2	15,000	2.75
אוריין	0.19	98,000	2.58
קיסטון אינפרא	0.19	270,000	2.67
ניו-מד אנרג יהש	0.19	147,199	2.65
אמת	0.17	250,000	2.38
סלקום	0.16	57,133	2.14
בית זיקוק אשדוד	0.16	38,000	2.24
אקונרגי אגח ב	0.16	2,104,134	2.2
נאוויטס פט אפ 6	0.16	41,174	0.73
גילת	0.15	57,200	2.09
יוניברסל מוטורס	0.15	67,000	2.02
אל על	0.14	118,000	1.93
ריטיילורס	0.13	42,500	1.81
אמפא	0.13	107,159	1.73
צור	0.13	149,304	1.86
אלוט	0.12	52,000	1.63
חמת	0.12	93,400	1.62
SILICOM LTD	0.12	34,228	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	6,474	1.34
פאי סיאם אפ 1	0.1	73,739	0.44
חד	0.1	31,328	1.37
נכסים ובנין	0.1	3,578	1.41
רבל	0.09	607,656	1.26
רני צים	0.09	240,000	1.3
טרמינל איקס	0.09	182,000	1.2
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.09	420,000	1.26
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.09	15,548	1.2
INMODE LTD	0.09	26,883	1.26
מבנה	0.08	68,788	1.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	20,152	0.92
בי קומיוניקיישנס	0.06	30,000	0.8
כרמל קורפ	0.06	44,679	0.79
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.06	6,568	0.88
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.06	26,640	0.8
קסם ETF ת"א SME60	0.05	6,284	0.65
פטרוכימיים אגח י	0.05	505,016	0.75
לודזיה	0.04	27,950	0.6
הראל סל ת"א SME60	0.03	35,123	0.39
איסתא אג א	0.03	391,200	0.46
בלדי	0.03	9,000	0.37
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,901	0.26
קסם ETF ת"א 90	0.02	840	0.29
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,750	0.25
פינרג'י	0.02	157,453	0.28
שובל הנדסה אפ 1	0.02	83,089	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	34,000	0.15
גניגר	0.01	25,000	0.21
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	4,732	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.01	100,300	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,831	0.02
רימוני	0	1,303	0.07
אברא	0	1,078	0.01
כלל ביוטכנו	0	197,761	0.06
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
הראל סל ת"א 90	0	450	0.02
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	25,300	0
להב	0	2,560	0.02
אדגר	0	5,000	0.02
צרפתי	0	722	0.03
אלרון	0	10,991	0.06
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	382,000	0
כהן פיתוח אופציה 2- פקטיבי	0	7,500	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	8,572	0.01
תC003720M601-35	-0.23	-50	-0.09
תP003720M601-35	-0.43	50	0.3
דלר-C0320.0M601	-0.71	-1,380	-0.18
דלר-P0320.0M601	-0.89	1,380	0.27