מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.68

מחיר קנייה

152.68

0.07%

% החודש:0.51%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	59.39	47,542,654	49.74
קרן סל	14	37.55	3,757,905	31.46
פיקדונות בבנק	2	2.96	2,474,151	2.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	35,729	0
סה"כ	134	99.9	53,810,439	83.68

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

מור סל תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	6.7	140,001	5.61
מור סל תל בונד מאגר	6.04	90,000	5.06
תכלית סל תל בונד מאגר	5.76	120,000	4.83
הראל סל תל בונד מאגר	4.88	1,004,884	4.09
הראל סל תל בונד צמודות	3.22	687,197	2.7
פקדון בבנק מסוים	2.95	2,472,750	2.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.95	38,174	1.63
MTF סל תל בונד צמודות	1.78	350,000	1.49
MTF סל תל בונד-מאגר	1.71	350,000	1.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.63	310,000	1.36
מליסרון אגח כא	1.59	1,196,939	1.33
עזריאלי אגח ט	1.52	1,200,000	1.28
ביג אגח יח	1.24	946,422	1.04
חג'ג' אגח יד	1.22	1,000,000	1.02
אמות אגח ו	1.2	905,515	1
MTF סל תל בונד שקלי	1.19	210,000	1
ארפורט אגח ט	1.14	922,625	0.96
ישרס אגח טז	1.11	797,620	0.93
הפניקס אגח 5	1.09	860,870	0.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	175,000	0.84
גב ים אגח ט	1	785,083	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.97	859,551	0.82
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.97	169,097	0.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	800,000	0.82
אמות אגח ח	0.96	758,125	0.8
ריט 1 אגח ה	0.89	619,799	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	700,000	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	700,000	0.73
ארפורט אגח יב	0.86	700,000	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	700,000	0.72
אדמה אגח ב	0.82	462,702	0.69
בזק אגח 12	0.81	606,336	0.68
ירושלים הנ אגח טז	0.8	597,585	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.8	658,000	0.67
מגה אור אגח ו	0.79	554,677	0.66
איידיאיי הנ הת ו	0.79	720,907	0.66
נתיבי גז אגח ד	0.78	551,708	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.78	725,961	0.66
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	542,232	0.63
דור אלון אגח ח	0.75	600,000	0.63
כלל הון אגח יא	0.73	671,331	0.61
בוני תכון אגח כב	0.73	599,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.72	598,000	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.72	600,000	0.6
אלמוגים אגח יב	0.72	599,000	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	600,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.72	600,000	0.6
מנורה הון התח ט	0.72	600,000	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.72	600,000	0.6
מבנה אגח כו	0.72	600,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	597,000	0.6
מבנה אגח כה	0.71	597,736	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.7	576,000	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.7	582,000	0.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.66	500,000	0.55
מגוריט אגח ז	0.66	600,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.64	500,000	0.54
אפי נכסים אגח ח	0.63	449,096	0.53
סאמיט אגח יב	0.63	600,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.63	500,000	0.53
חשמל אגח 31	0.62	450,000	0.52
אלקטרה אגח ו	0.62	600,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.61	500,000	0.51
יובלים אגח ה	0.6	498,000	0.51
מצלאוי אגח ח	0.58	464,000	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.58	480,000	0.49
ביג אגח כ	0.57	454,240	0.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	110,000	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.55	450,000	0.46
אדגר אגח י	0.55	391,000	0.46
משק אנרג אגח ב	0.53	435,000	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	408,939	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.52	414,322	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.52	449,334	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.5	420,566	0.42
ביג אגח טו	0.49	377,980	0.41
עזריאלי אגח ז	0.48	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.46	329,861	0.39
כלל ביטוח אגח ג	0.43	350,000	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	350,225	0.33
ריט 1 אגח ו	0.39	272,094	0.33
גב ים אגח ח	0.39	367,000	0.33
סלקום אגח יב	0.38	331,318	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.37	300,000	0.31
מבנה אגח יז	0.36	251,363	0.3
מבנה אגח כ	0.35	243,751	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.35	246,963	0.3
אלקטרה אגח ה	0.35	300,001	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.34	257,670	0.29
אלוני חץ אגח י	0.33	273,279	0.28
מגה אור אגח ז	0.32	225,000	0.27
מגה אור אגח ט	0.32	250,000	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.32	250,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.31	225,882	0.26
פועלים אגח 201	0.28	222,223	0.23
בזן אגח י	0.28	248,295	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.26	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	170,305	0.2
דור אלון אגח ז	0.23	197,441	0.19
אלבר אגח כ	0.22	180,556	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.21	165,776	0.17
שטראוס אגח ו	0.21	203,081	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.2	190,000	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.17	130,366	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	131,293	0.15
הפניקס אגח 4	0.17	137,736	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	3,552	0.13
מקורות אגח 11	0.16	132,711	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.16	120,641	0.13
אלקטרה פא אגח ב	0.14	135,000	0.12
מליסרון אגח כ	0.14	114,428	0.12
פניקס הון אגח יא	0.1	93,815	0.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	70,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	64,138	0.08
דלתא גליל אגח א	0.09	75,134	0.08
מבנה אגח כד	0.08	54,880	0.06
אמות אגח ז	0.07	66,000	0.06
ביג אגח יב	0.06	45,560	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.06	49,173	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.05	47,392	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.05	42,547	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	28,817	0.03
אלבר אגח יז	0.03	24,635	0.03
עזריאלי אגח ח	0.03	24,353	0.02
אדגר אגח יא	0.03	23,636	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.03	25,148	0.03
ישרס אגח יח	0.03	26,289	0.03
מיטב השק אגח ג	0.02	14,236	0.02
מז טפ הנפק 62	0.02	13,682	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,401	0
כלל הון אגח ט	0.01	4,686	0.01
עזריאלי אגח ו	0.01	9,073	0.01
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	35,694	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	35	0