מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

155.09

מחיר קנייה

155.09

0.05%

% החודש:0.12%
% השנה:4.88%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	65.16	51,797,177	54.78
קרן סל	14	32.88	3,309,935	27.64
פיקדונות בבנק	2	1.93	1,618,059	1.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	35,729	0
סה"כ	147	99.97	56,760,900	84.05

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד מאגר

מור סל תל בונד מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	5.39	110,000	4.53
מור סל תל בונד מאגר	5.14	75,000	4.32
קסם ETF תל בונד מאגר	4.8	98,411	4.04
הראל סל תל בונד מאגר	4.08	823,504	3.43
הראל סל תל בונד צמודות	2.82	587,197	2.37
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.98	38,174	1.66
פקדון בבנק מסוים	1.92	1,616,646	1.62
MTF סל תל בונד צמודות	1.83	350,000	1.53
MTF סל תל בונד-מאגר	1.75	350,000	1.47
מליסרון אגח כא	1.6	1,193,878	1.35
עזריאלי אגח ט	1.59	1,200,000	1.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.21	210,000	1.02
אמות אגח ו	1.21	905,515	1.02
חג'ג' אגח יד	1.2	1,000,000	1.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	210,000	0.94
הפניקס אגח 5	1.11	860,870	0.93
ביג אגח יח	1.07	800,001	0.9
ארפורט אגח ט	1.06	850,732	0.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.03	175,000	0.87
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1	169,097	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	1	800,000	0.84
אמות אגח ח	0.98	758,125	0.82
ישרס אגח טז	0.96	690,477	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	700,000	0.78
ריט 1 אגח ה	0.9	619,799	0.76
ארפורט אגח יב	0.9	700,000	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	700,000	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	700,000	0.74
אדמה אגח ב	0.84	462,702	0.7
גב ים אגח ט	0.83	651,767	0.7
בזק אגח 12	0.82	606,336	0.69
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	717,434	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.81	658,000	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.81	725,961	0.68
איידיאיי הנ הת ו	0.8	720,907	0.67
נתיבי גז אגח ד	0.77	536,716	0.64
דור אלון אגח ח	0.76	600,000	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.75	600,000	0.63
מנורה הון התח ט	0.75	600,000	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.75	600,000	0.63
מבנה אגח כו	0.75	600,000	0.63
כלל הון אגח יא	0.74	671,331	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.73	576,000	0.61
דוניץ אגח ג	0.73	600,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.73	598,000	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	600,000	0.62
בוני תכון אגח כב	0.73	599,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.72	597,000	0.61
אלמוגים אגח יב	0.72	599,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	600,000	0.61
מבנה אגח כה	0.72	597,736	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.7	582,000	0.59
פנינסולה אגח ד	0.69	575,000	0.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	500,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.67	600,000	0.56
סאמיט אגח יב	0.65	600,000	0.55
אאורה אגח יט	0.65	526,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.65	500,000	0.54
אפי נכסים אגח ח	0.64	449,096	0.54
חשמל אגח 31	0.63	450,000	0.53
אלקטרה אגח ו	0.63	600,000	0.53
פרשקובסקי אגח טז	0.61	487,000	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.6	448,189	0.51
שלמה החז אגח כ	0.6	469,000	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.6	475,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.6	500,000	0.5
נתנאל מניב אגח א	0.6	497,000	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	500,000	0.5
ביג אגח כד	0.6	500,000	0.5
יובלים אגח ה	0.59	498,000	0.5
מ.ו השקע אגח ד	0.59	480,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.59	499,000	0.49
ביג אגח כ	0.58	454,240	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	110,000	0.48
מצלאוי אגח ח	0.57	464,000	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.56	450,000	0.47
אדגר אגח י	0.55	391,000	0.47
משק אנרג אגח ב	0.54	435,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.54	408,939	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.53	414,322	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.51	400,000	0.43
ביג אגח טו	0.5	377,980	0.42
עזריאלי אגח ז	0.48	391,837	0.41
שפיר הנדס אגח ד	0.48	399,000	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	400,000	0.4
כלל ביטוח אגח ג	0.44	350,000	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.43	367,996	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.41	359,468	0.34
ריט 1 אגח ו	0.4	272,094	0.34
מגה אור אגח ו	0.39	277,339	0.33
סלקום אגח יב	0.39	331,318	0.33
אקרו אגח ב	0.39	328,000	0.33
אשטרום נכ אגח 13	0.38	300,000	0.32
גב ים אגח ח	0.38	352,885	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	325,263	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.37	263,889	0.31
מבנה אגח כ	0.35	243,751	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.35	246,963	0.3
אלקטרה אגח ה	0.35	300,001	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.34	257,670	0.29
אלוני חץ אגח י	0.33	273,279	0.28
מגה אור אגח ט	0.32	250,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.31	225,882	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.29	225,000	0.24
בזן אגח י	0.29	248,295	0.24
פועלים אגח 201	0.28	222,223	0.24
מבנה אגח יז	0.27	188,522	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.26	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	170,305	0.2
דור אלון אגח ז	0.23	197,441	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.23	192,000	0.2
מגה אור אגח ז	0.21	150,000	0.18
הראל הנפקות אגח טו	0.21	190,000	0.17
אלבר אגח כ	0.2	166,667	0.17
שטראוס אגח ו	0.2	192,393	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	131,293	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.18	147,356	0.16
מקורות אגח 11	0.17	132,711	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.17	130,366	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	3,552	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.16	120,641	0.13
מליסרון אגח כ	0.14	113,113	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.13	120,000	0.11
הפניקס אגח 4	0.13	103,302	0.11
פניקס הון אגח יא	0.11	93,815	0.09
שלמה החז אגח יט	0.1	86,000	0.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	70,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	64,138	0.08
אמות אגח ז	0.07	66,000	0.06
מבנה אגח כד	0.07	50,548	0.06
דלתא גליל אגח א	0.07	56,351	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.06	49,173	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.05	47,392	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.05	41,080	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	28,817	0.03
אלבר אגח יז	0.03	21,129	0.02
עזריאלי אגח ח	0.03	24,353	0.03
אדגר אגח יא	0.03	23,636	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.03	25,148	0.03
ישרס אגח יח	0.03	26,289	0.03
מיטב השק אגח ג	0.02	14,236	0.02
מז טפ הנפק 62	0.02	13,682	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,413	0
עזריאלי אגח ו	0.01	9,073	0.01
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	35,694	0
ביג אגח יב	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	35	0