מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
159.42
מחיר קנייה
159.42
- % החודש:-0.23%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 147 | 78.38 | 72,014,495 | 76.37 |
| קרן סל | 13 | 19.33 | 2,237,846 | 18.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.84 | 0 | 1.79 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 35,694 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 35 | 0 |
| סה"כ | 164 | 99.55 | 74,288,070 | 96.98 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד 20 צמודות
מור סל תל בונד מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
הראל סל תל בונד צמודות
MTF סל תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 2.97 | 70,000 | 2.9 |
| מור סל תל בונד מאגר | 2.67 | 43,000 | 2.6 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 2.66 | 60,000 | 2.59 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.55 | 587,197 | 2.48 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.12 | 450,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ט | 1.42 | 1,200,000 | 1.38 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.41 | 30,000 | 1.37 |
| מליסרון אגח כא | 1.38 | 1,169,388 | 1.35 |
| סאמיט אגח יד | 1.21 | 1,100,000 | 1.18 |
| בזק אגח 13 | 1.14 | 1,200,000 | 1.11 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 1.03 | 230,000 | 1.01 |
| חג'ג' אגח יד | 1.03 | 1,000,000 | 1 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.02 | 210,000 | 0.99 |
| הפניקס אגח 5 | 1 | 860,870 | 0.97 |
| ארפורט אגח ט | 0.96 | 850,732 | 0.94 |
| MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.92 | 169,097 | 0.9 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 0.91 | 200,000 | 0.88 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.89 | 800,000 | 0.86 |
| אמות אגח ח | 0.88 | 758,125 | 0.86 |
| אלבר אגח כא | 0.86 | 798,276 | 0.84 |
| חשמל אגח 37 | 0.86 | 750,000 | 0.84 |
| ישרס אגח טז | 0.86 | 690,477 | 0.84 |
| אלבר אגח כב | 0.85 | 798,276 | 0.83 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.85 | 800,000 | 0.83 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.84 | 700,000 | 0.82 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.83 | 800,000 | 0.8 |
| ביג אגח יח | 0.81 | 688,889 | 0.79 |
| ארפורט אגח יב | 0.8 | 700,000 | 0.78 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.8 | 700,000 | 0.78 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.78 | 692,930 | 0.76 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.78 | 700,000 | 0.76 |
| מגה אור אגח ט | 0.77 | 650,000 | 0.75 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.77 | 670,000 | 0.75 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.76 | 711,000 | 0.74 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.73 | 685,011 | 0.71 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.72 | 725,961 | 0.7 |
| הפניקס אגח 6 | 0.72 | 750,000 | 0.7 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.71 | 658,000 | 0.69 |
| אדמה אגח ב | 0.69 | 424,143 | 0.68 |
| מגה אור אגח יא | 0.68 | 600,000 | 0.66 |
| כלל הון אגח יא | 0.67 | 671,331 | 0.65 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.67 | 600,000 | 0.65 |
| מבנה אגח כו | 0.67 | 600,000 | 0.65 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.66 | 579,971 | 0.65 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| מנורה הון התח ט | 0.66 | 600,000 | 0.65 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| וילאר אגח יא | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.65 | 516,327 | 0.63 |
| דלק קב אגח מ | 0.65 | 598,000 | 0.64 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.65 | 600,000 | 0.63 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.64 | 600,000 | 0.63 |
| דלק קב אגח מב | 0.64 | 600,000 | 0.62 |
| דוניץ אגח ג | 0.63 | 600,000 | 0.61 |
| וילאר אגח יב | 0.63 | 600,000 | 0.61 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.62 | 552,000 | 0.61 |
| אלמוגים אגח יב | 0.62 | 599,000 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.62 | 566,277 | 0.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.61 | 500,000 | 0.59 |
| מגוריט אגח ז | 0.61 | 600,000 | 0.59 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.61 | 582,000 | 0.59 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.61 | 599,000 | 0.6 |
| נאוי אגח ז | 0.61 | 600,000 | 0.6 |
| פנינסולה אגח ד | 0.6 | 575,000 | 0.59 |
| ישרס אגח כ | 0.6 | 584,000 | 0.59 |
| שטראוס אגח ו | 0.6 | 653,926 | 0.59 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.59 | 500,000 | 0.57 |
| גב ים אגח ט | 0.59 | 518,451 | 0.57 |
| אאורה אגח יט | 0.58 | 526,000 | 0.57 |
| ריט 1 אגח ח | 0.58 | 500,000 | 0.57 |
| דור אלון אגח ח | 0.57 | 501,819 | 0.55 |
| סאמיט אגח יב | 0.57 | 587,235 | 0.56 |
| או פי סי אגח ד | 0.56 | 487,500 | 0.55 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.56 | 582,075 | 0.54 |
| בזק אגח 12 | 0.56 | 468,702 | 0.55 |
| חשמל אגח 31 | 0.56 | 450,000 | 0.54 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| גב ים אגח יב | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| ביג אגח כד | 0.55 | 500,000 | 0.53 |
| גב ים אגח ח | 0.55 | 576,001 | 0.54 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.54 | 500,000 | 0.52 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.54 | 526,000 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ו | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.53 | 487,000 | 0.52 |
| דורסל אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.53 | 499,000 | 0.52 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.52 | 110,000 | 0.5 |
| ארפורט אגח יד | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.52 | 499,000 | 0.51 |
| דור אלון אגח ט | 0.52 | 500,000 | 0.51 |
| רם אדרת אגח ד | 0.52 | 499,000 | 0.51 |
| יובלים אגח ה | 0.51 | 498,000 | 0.49 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.51 | 482,090 | 0.49 |
| רנט איט אגח ב | 0.51 | 497,000 | 0.5 |
| אלקטרה אגח ו | 0.51 | 544,971 | 0.5 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.5 | 500,992 | 0.48 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.5 | 435,556 | 0.48 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.5 | 480,000 | 0.49 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.48 | 400,000 | 0.47 |
| ביג אגח כ | 0.48 | 416,387 | 0.47 |
| מצלאוי אגח ח | 0.48 | 464,000 | 0.47 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.48 | 466,700 | 0.47 |
| משק אנרג אגח ב | 0.47 | 435,000 | 0.46 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.46 | 425,000 | 0.45 |
| אמות אגח ט | 0.46 | 400,000 | 0.45 |
| ביג אגח טו | 0.45 | 377,980 | 0.44 |
| שלמה החז אגח כ | 0.45 | 396,847 | 0.44 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.44 | 400,000 | 0.43 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.44 | 399,000 | 0.43 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.43 | 474,050 | 0.42 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| חשמל אגח 33 | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| ארפורט אגח יג | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.42 | 396,000 | 0.41 |
| גמא אגח ה | 0.42 | 400,000 | 0.4 |
| כלל תעש אג יז-רמ | 0.42 | 412,000 | 0.41 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.4 | 75,000 | 0.39 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.4 | 355,141 | 0.39 |
| מגוריט אגח ט | 0.4 | 400,000 | 0.39 |
| מגוריט אגח י | 0.39 | 400,000 | 0.38 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.38 | 400,000 | 0.37 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.38 | 350,000 | 0.37 |
| אקרו אגח ב | 0.34 | 328,000 | 0.33 |
| ויתניה אגח ז | 0.33 | 300,000 | 0.32 |
| עזריאלי אגח י | 0.33 | 300,000 | 0.32 |
| וילאר אגח י | 0.32 | 300,000 | 0.31 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.31 | 270,000 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ו | 0.3 | 230,233 | 0.29 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.29 | 244,787 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יז | 0.28 | 250,000 | 0.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.27 | 225,882 | 0.27 |
| אלקטרה אגח ה | 0.26 | 250,001 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.25 | 210,000 | 0.24 |
| ישראמקו אגח ד | 0.24 | 213,689 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.23 | 200,000 | 0.22 |
| מגה אור אגח י | 0.22 | 200,000 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ח | 0.22 | 199,820 | 0.22 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.22 | 200,000 | 0.22 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.21 | 200,000 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.19 | 190,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.19 | 153,499 | 0.19 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.15 | 3,552 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.15 | 131,293 | 0.15 |
| מקורות אגח 11 | 0.14 | 128,187 | 0.14 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.14 | 128,937 | 0.14 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.13 | 120,853 | 0.12 |
| מליסרון אגח כ | 0.12 | 111,797 | 0.12 |
| ביג אגח כה | 0.1 | 94,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.09 | 93,815 | 0.09 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.07 | 64,868 | 0.07 |
| אמות אגח ז | 0.06 | 66,000 | 0.06 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.04 | 46,384 | 0.04 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 25,361 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.02 | 13,682 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מירלנד ש''ה | 0 | 35,694 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 35 | 0 |