מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	-2.51
תחילת השנה	12.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	3.42	75,696	3.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	3.07	70,000	2.89
מור סל תל בונד מאגר	2.75	43,000	2.58
הראל סל תל בונד צמודות	2.63	587,197	2.47
MTF סל תל בונד צמודות	2.2	450,000	2.06
עזריאלי אגח ט	1.49	1,200,000	1.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.46	30,000	1.37
מליסרון אגח כא	1.45	1,169,388	1.37
סאמיט אגח יד	1.25	1,100,000	1.17
בזק אגח 13	1.17	1,200,000	1.1
חג'ג' אגח יד	1.1	1,000,000	1.03
הראל סל תל בונד מאגר	1.06	230,000	1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.05	210,000	0.99
הפניקס אגח 5	1.03	860,870	0.97
ארפורט אגח ט	0.99	850,732	0.93
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.95	169,097	0.89
MTF סל תל בונד-מאגר	0.93	200,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.86
אמות אגח ח	0.91	758,125	0.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	800,000	0.86
אלבר אגח כא	0.9	798,276	0.84
ישרס אגח טז	0.89	690,477	0.84
אלבר אגח כב	0.88	798,276	0.83
חשמל אגח 37	0.88	750,000	0.82
לאומי התח נד407 (COCO)	0.88	800,000	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	700,000	0.82
ביג אגח יח	0.84	688,889	0.79
ארפורט אגח יב	0.83	700,000	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	700,000	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.82	692,930	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	700,000	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.8	670,000	0.75
מגה אור אגח ט	0.79	650,000	0.74
גב ים אגח ט	0.78	651,767	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.77	685,011	0.72
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	711,000	0.73
קרסו נדלן אגח ב	0.75	658,000	0.71
הפניקס אגח 6	0.75	750,000	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.74	725,961	0.69
בזק אגח 12	0.73	585,877	0.68
אדמה אגח ב	0.72	424,143	0.67
מגה אור אגח יא	0.7	600,000	0.66
נתיבי גז אגח ד	0.69	521,724	0.65
דלק קב אגח מ	0.69	598,000	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	600,000	0.65
מבנה אגח כו	0.69	600,000	0.65
וילאר אגח יא	0.69	600,000	0.65
כלל הון אגח יא	0.68	671,331	0.64
פז אנרגיה אגח ט	0.68	579,971	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	600,000	0.64
פתאל אירו אגח ו	0.68	600,000	0.64
מנורה הון התח ט	0.68	600,000	0.64
דוניץ אגח ג	0.67	600,000	0.63
אנלייט אנ אגח ז	0.67	600,000	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.67	600,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.67	600,000	0.63
אלמוגים אגח יב	0.66	599,000	0.62
דלק קב אגח מב	0.66	600,000	0.62
שטראוס אגח ו	0.66	692,393	0.62
בוני תיכון אגח כב	0.65	599,000	0.61
נאוי אגח ז	0.65	600,000	0.61
וילאר אגח יב	0.65	600,000	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.64	552,000	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.64	582,000	0.6
מבנה אגח כה	0.64	566,277	0.6
מגוריט אגח ז	0.63	600,000	0.59
פנינסולה אגח ד	0.63	575,000	0.59
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	582,075	0.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	500,000	0.57
אאורה אגח יט	0.6	526,000	0.56
ריט 1 אגח ח	0.6	500,000	0.57
גב ים אגח ח	0.6	600,001	0.57
דור אלון אגח ח	0.59	501,819	0.55
סאמיט אגח יב	0.59	587,235	0.55
ישראל קנדה אגח ח	0.58	500,000	0.54
חשמל אגח 31	0.58	450,000	0.54
או פי סי אגח ד	0.57	487,500	0.54
גב ים אגח יב	0.57	500,000	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.57	526,000	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.56	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח טז	0.56	487,000	0.53
ביג אגח כד	0.56	500,000	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.56	500,000	0.53
דורסל אגח ב	0.56	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	500,000	0.53
נתנאל מניב אגח א	0.55	497,000	0.52
כלל ביטוח אגח ד	0.55	499,000	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.54	475,000	0.51
יובלים אגח ה	0.54	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.54	500,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.54	500,000	0.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.54	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.54	499,000	0.51
דור אלון אגח ט	0.54	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.54	499,000	0.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	110,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.53	499,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.53	497,000	0.5
אלקטרה אגח ו	0.53	544,971	0.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	435,556	0.49
מצלאוי אגח ח	0.52	464,000	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.52	480,000	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.51	500,992	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.5	400,000	0.47
משק אנרג אגח ב	0.5	435,000	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.5	466,700	0.47
ביג אגח כ	0.49	416,387	0.46
שלמה החז אגח כ	0.49	414,885	0.46
אמות אגח ט	0.48	400,000	0.45
ביג אגח טו	0.46	377,980	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.46	400,000	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	399,000	0.43
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	400,000	0.42
איסתא נכסים אגח א	0.45	396,000	0.42
חשמל אגח 33	0.44	400,000	0.42
מז טפ הנ אגח 66	0.42	355,141	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	75,000	0.39
מגוריט אגח ט	0.41	400,000	0.39
הראל הנפקות אגח יח	0.4	400,000	0.37
מגוריט אגח י	0.4	400,000	0.38
כלל ביטוח אגח ג	0.39	350,000	0.37
אקרו אגח ב	0.36	328,000	0.34
ויתניה אגח ז	0.34	300,000	0.32
עזריאלי אגח י	0.34	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.32	270,000	0.3
ריט 1 אגח ו	0.31	230,233	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.3	244,787	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.29	225,882	0.27
פניקס הון אגח יז	0.29	250,000	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.27	225,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.27	250,001	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.26	210,000	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.24	200,000	0.23
ישראמקו אגח ד	0.24	213,689	0.23
מגה אור אגח י	0.23	200,000	0.21
עזריאלי אגח ח	0.23	199,820	0.22
בינל הנפק אגח יד	0.22	200,000	0.2
בזק אגח 14	0.22	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.21	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	153,499	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.19	190,000	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.17	147,356	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	131,293	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	3,552	0.14
מקורות אגח 11	0.15	128,187	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.13	120,853	0.12
מליסרון אגח כ	0.13	111,797	0.12
פניקס הון אגח יא	0.1	93,815	0.09
ביג אגח כה	0.1	94,000	0.09
אמות אגח ז	0.07	66,000	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	64,868	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.04	46,384	0.04
ישרס אגח יח	0.03	25,361	0.03
מז טפ הנפק 62	0.02	13,682	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש''ה	0	35,694	0
אפריקה אגח כו	0	35	0