מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.22
מחיר קנייה
149.22
-0.01%
  • % החודש:-0.19%
  • % השנה:0.91%
  • % 3 חודשים:0.19%
  • % 12 חודשים:5.09%
  • סטיית תקן (שנה):1.87
  • שארפ (שנה):0.46
מספר נייר
5106190
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
83.76
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה עם מניות
סיווג משני
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.52%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/2005
שינוי מדיניות אחרון
09/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
149.73
142.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.930.66
תחילת השנה-4.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר6.86145,0015.79
מור סל תל בונד מאגר5.9790,0005.05
תכלית סל תל בונד מאגר5.69120,0004.81
הראל סל תל בונד מאגר4.821,004,8844.07
הראל סל תל בונד צמודות3.18687,1972.69
פקדון בבנק מסוים2.742,310,1262.31
MTF סל תל בונד-מאגר2.08429,3191.75
MTF סל תל בונד צמודות2.06410,0001.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות1.9138,1741.62
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות1.6310,0001.35
מליסרון אגח כא1.581,196,9391.33
עזריאלי אגח ט1.511,200,0001.28
MTF סל תל בונד שקלי1.45257,8581.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.24218,5531.05
ביג אגח יח1.22946,4221.03
חג'ג' אגח יד1.21,000,0001.01
אמות אגח ו1.18905,5151
ארפורט אגח ט1.13922,6250.95
ישרס אגח טז1.1797,6200.93
הפניקס אגח 51.08860,8700.91
גב ים אגח ט0.99785,0830.84
שפיר הנדסה אגח ב0.97859,5510.82
לאומי התח נד406 (COCO)0.97800,0000.82
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.96169,0970.81
אמות אגח ח0.95758,1250.8
ריט 1 אגח ה0.88619,7990.74
פועלים הת נד יג (COCO)0.87700,0000.74
ארפורט אגח יב0.86700,0000.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.86700,0000.73
פועלים הת נד יב (COCO)0.86700,0000.73
בזק אגח 120.8606,3360.68
אדמה אגח ב0.79462,7020.67
ירושלים הנ אגח טז0.79597,5850.67
קרסו נדלן אגח ב0.79658,0000.67
איידיאיי הנ הת ו0.78720,9070.66
אלוני חץ אגח יב0.78725,9610.66
מגה אור אגח ו0.77554,6770.65
נתיבי גז אגח ד0.77551,7080.65
פועלים הת נדח י (COCO)0.76542,2320.64
דור אלון אגח ח0.74600,0000.62
כלל הון אגח יא0.72671,3310.61
פתאל אירו אגח ו0.72600,0000.6
דלק קב אגח מ0.71598,0000.6
מגדלי תיכון אגח ז0.71600,0000.6
אלמוגים אגח יב0.71599,0000.6
בוני תכון אגח כב0.71599,0000.6
מנורה הון התח ט0.71600,0000.6
אפי נכסים אגח יז0.71600,0000.6
מבנה אגח כו0.71600,0000.6
סלע נדלן אגח ה0.7576,0000.59
נתנאל גרופ אגח טו0.7597,0000.59
לוינשטין הנד אגח ו0.7600,0000.6
מבנה אגח כה0.7597,7360.59
אפי קפיטל אגח ה0.69582,0000.59
פועלים התח נד ז (COCO)0.65500,0000.55
מגוריט אגח ז0.65600,0000.55
סאמיט אגח יב0.63600,0000.53
נופר אנרג אגח ג0.63500,0000.53
אפי נכסים אגח ח0.62449,0960.52
ג'י סיטי אגח טז0.62500,0000.52
חשמל אגח 310.61450,0000.51
אלקטרה אגח ו0.61600,0000.52
לייטסטון אגח ו0.6500,0000.5
ביג אגח כ0.59475,8710.5
יובלים אגח ה0.59498,0000.5
מ.ו השקע אגח ד0.57480,0000.48
מצלאוי אגח ח0.56464,0000.48
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.55110,0000.47
מז טפ הנ אגח 680.55450,0000.46
אדגר אגח י0.55391,0000.46
מז טפ הנ אגח 660.52414,3220.44
משק אנרג אגח ב0.52435,0000.44
לאומי התח נד 405 (COCO)0.52408,9390.44
חברה לישראל אגח 140.51449,3340.43
אשטרום קב אגח ג0.49420,5660.42
ביג אגח טו0.48377,9800.41
עזריאלי אגח ז0.47400,0000.4
ג'י סיטי אגח יב0.46329,8610.39
כלל ביטוח אגח ג0.42350,0000.36
קרסו מוטורס אגח ד0.4350,2250.33
ריט 1 אגח ו0.39272,0940.33
גב ים אגח ח0.39367,0000.33
סלקום אגח יב0.38331,3180.32
אשטרום נכ אגח 130.37300,0000.31
מבנה אגח יז0.36251,3630.3
אשטרום נכ אגח 100.35246,9630.29
אלקטרה אגח ה0.35300,0010.29
אשטרום קב אגח ה0.34257,6700.28
מבנה אגח כ0.34243,7510.29
אלוני חץ אגח י0.33273,2790.28
מגה אור אגח ט0.32250,0000.27
שוב אנרגיה אגח א0.32250,0000.27
מגה אור אגח ז0.31225,0000.26
נמלי ישראל אגח ב0.3225,8820.26
בזן אגח י0.28248,2950.24
פועלים אגח 2010.27222,2230.23
אשטרום נכ אגח 140.25200,0000.21
דור אלון אגח ז0.23197,4410.19
שיכון ובינוי אגח 90.23170,3050.2
אלבר אגח כ0.22180,5560.18
מז טפ הנ אגח 670.21165,7760.17
הראל הנפקות אגח טו0.2190,0000.17
שטראוס אגח ו0.2203,0810.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.17131,2930.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.163,5520.13
מקורות אגח 110.16132,7110.14
אשטרום קב אגח ד0.16130,3660.14
הפניקס אגח 40.16137,7360.14
ירושלים הנ אגח יח0.15120,6410.13
אלקטרה פא אגח ב0.14135,0000.12
מליסרון אגח כ0.14114,4280.12
פניקס הון אגח יא0.193,8150.09
פועלים התח נד ה (COCO)0.170,0000.08
שיכון ובינוי אגח 80.0966,2760.08
דלתא גליל אגח א0.0975,1340.08
מבנה אגח כד0.0854,8800.06
אמות אגח ז0.0766,0000.06
ביג אגח יב0.0645,5600.05
קרסו נדלן אגח א0.0649,1730.05
איי.סי.אל אגח ז0.0547,3920.04
נכסים ובנ אגח ט0.0542,5470.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.0428,8170.03
אלבר אגח יז0.0324,6350.03
עזריאלי אגח ח0.0324,3530.02
אדגר אגח יא0.0323,6360.03
אשטרום נכ אגח 90.0325,1480.03
ישרס אגח יח0.0326,2890.03
מיטב השק אגח ג0.0214,2360.02
מז טפ הנפק 620.0213,6820.01
פקדון בבנק מסוים0.011,3970.01
כלל הון אגח ט0.014,6860.01
עזריאלי אגח ו0.019,0730.01
אשטרום קב אגח א010
אשטרום קב אגח ב010
סלקום אגח ט010
אמות אגח ד010
ארפורט אגח ה010
פתאל אירו אגח א010
עזריאלי אגח ד010
ביג אגח ח010
מירלנד ש''ה פיקטיבי035,6940
ביג אגח ט010
קרסו מוטורס אגח ג010
פתאל אירו אגח ג010
נמלי ישראל אגח א010
פתאל החז אגח ב010
פרטנר אגח ז010
עזריאלי אגח ה010
ויקטורי אגח ב010
ביג אגח יד010
אלדן תחבורה אגח ו010
פתאל החז אגח ג010
אלה פקדון אגח ה010
מימון ישיר אגח ג010
מרכנתיל הנ אגח ד010
אלביט מערכות אגח ב010
פטרוכימיים אפ 1010
פועלים אגח 202010
ג'י סיטי אגח יג010
שלמה החז אגח יח010
אדגר אגח ט010
בזק אגח 9010
מליסרון אגח י010
מליסרון אגח יא010
מליסרון אגח יד010
מליסרון אגח טז010
מליסרון אגח יז010
אלוני חץ אגח ט010
חברה לישראל אגח 12010
חשמל אגח 27010
אפריקה אגח כו-פיקטיבי0350
פועלים אגח 100010
נכסים ובנ אגח ד010
אזורים אגח 12010
אלקטרה אגח ד010
דיסקונט מנ אגח יד010
דיסקונט מנ אגח טו010
פטרוכימיים010
גב ים אגח ו010