מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.57
תחילת השנה	12.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.97	70,000	2.9
מור סל תל בונד מאגר	2.67	43,000	2.6
תכלית סל תל בונד מאגר	2.66	60,000	2.59
הראל סל תל בונד צמודות	2.55	587,197	2.48
MTF סל תל בונד צמודות	2.12	450,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.79
עזריאלי אגח ט	1.42	1,200,000	1.38
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.41	30,000	1.37
מליסרון אגח כא	1.38	1,169,388	1.35
סאמיט אגח יד	1.21	1,100,000	1.18
בזק אגח 13	1.14	1,200,000	1.11
הראל סל תל בונד מאגר	1.03	230,000	1.01
חג'ג' אגח יד	1.03	1,000,000	1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	210,000	0.99
הפניקס אגח 5	1	860,870	0.97
ארפורט אגח ט	0.96	850,732	0.94
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.92	169,097	0.9
MTF סל תל בונד-מאגר	0.91	200,000	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	800,000	0.86
אמות אגח ח	0.88	758,125	0.86
אלבר אגח כא	0.86	798,276	0.84
חשמל אגח 37	0.86	750,000	0.84
ישרס אגח טז	0.86	690,477	0.84
אלבר אגח כב	0.85	798,276	0.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.85	800,000	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	700,000	0.82
מז טפ הנ אגח 72	0.83	800,000	0.8
ביג אגח יח	0.81	688,889	0.79
ארפורט אגח יב	0.8	700,000	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	700,000	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.78	692,930	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	700,000	0.76
מגה אור אגח ט	0.77	650,000	0.75
רבוע נדלן אגח ט	0.77	670,000	0.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	711,000	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.73	685,011	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.72	725,961	0.7
הפניקס אגח 6	0.72	750,000	0.7
קרסו נדלן אגח ב	0.71	658,000	0.69
אדמה אגח ב	0.69	424,143	0.68
מגה אור אגח יא	0.68	600,000	0.66
כלל הון אגח יא	0.67	671,331	0.65
פתאל אירו אגח ו	0.67	600,000	0.65
מבנה אגח כו	0.67	600,000	0.65
פז אנרגיה אגח ט	0.66	579,971	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	600,000	0.64
מנורה הון התח ט	0.66	600,000	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.66	600,000	0.64
וילאר אגח יא	0.66	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.66	600,000	0.64
נתיבי גז אגח ד	0.65	516,327	0.63
דלק קב אגח מ	0.65	598,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.65	600,000	0.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	600,000	0.63
דלק קב אגח מב	0.64	600,000	0.62
דוניץ אגח ג	0.63	600,000	0.61
וילאר אגח יב	0.63	600,000	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.62	552,000	0.61
אלמוגים אגח יב	0.62	599,000	0.6
מבנה אגח כה	0.62	566,277	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.61	500,000	0.59
מגוריט אגח ז	0.61	600,000	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.61	582,000	0.59
בוני תיכון אגח כב	0.61	599,000	0.6
נאוי אגח ז	0.61	600,000	0.6
פנינסולה אגח ד	0.6	575,000	0.59
ישרס אגח כ	0.6	584,000	0.59
שטראוס אגח ו	0.6	653,926	0.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	500,000	0.57
גב ים אגח ט	0.59	518,451	0.57
אאורה אגח יט	0.58	526,000	0.57
ריט 1 אגח ח	0.58	500,000	0.57
דור אלון אגח ח	0.57	501,819	0.55
סאמיט אגח יב	0.57	587,235	0.56
או פי סי אגח ד	0.56	487,500	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	582,075	0.54
בזק אגח 12	0.56	468,702	0.55
חשמל אגח 31	0.56	450,000	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.55	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.55	500,000	0.53
ביג אגח כד	0.55	500,000	0.53
גב ים אגח ח	0.55	576,001	0.54
הראל הנפקות אגח כב	0.54	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.54	526,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.53	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.53	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח טז	0.53	487,000	0.52
דורסל אגח ב	0.53	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	500,000	0.51
כלל ביטוח אגח ד	0.53	499,000	0.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	110,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.52	500,000	0.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.52	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.52	499,000	0.51
דור אלון אגח ט	0.52	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.52	499,000	0.51
יובלים אגח ה	0.51	498,000	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.51	482,090	0.49
רנט איט אגח ב	0.51	497,000	0.5
אלקטרה אגח ו	0.51	544,971	0.5
איידיאיי הנ הת ו	0.5	500,992	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	435,556	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.5	480,000	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.48	400,000	0.47
ביג אגח כ	0.48	416,387	0.47
מצלאוי אגח ח	0.48	464,000	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.48	466,700	0.47
משק אנרג אגח ב	0.47	435,000	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.46	425,000	0.45
אמות אגח ט	0.46	400,000	0.45
ביג אגח טו	0.45	377,980	0.44
שלמה החז אגח כ	0.45	396,847	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.44	400,000	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.44	399,000	0.43
ליאם הנדסה אגח א	0.43	474,050	0.42
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	400,000	0.42
חשמל אגח 33	0.43	400,000	0.42
ארפורט אגח יג	0.42	400,000	0.41
איסתא נכסים אגח א	0.42	396,000	0.41
גמא אגח ה	0.42	400,000	0.4
כלל תעש אג יז-רמ	0.42	412,000	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.4	75,000	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.4	355,141	0.39
מגוריט אגח ט	0.4	400,000	0.39
מגוריט אגח י	0.39	400,000	0.38
הראל הנפקות אגח יח	0.38	400,000	0.37
כלל ביטוח אגח ג	0.38	350,000	0.37
אקרו אגח ב	0.34	328,000	0.33
ויתניה אגח ז	0.33	300,000	0.32
עזריאלי אגח י	0.33	300,000	0.32
וילאר אגח י	0.32	300,000	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.31	270,000	0.3
ריט 1 אגח ו	0.3	230,233	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.29	244,787	0.28
פניקס הון אגח יז	0.28	250,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.27	225,882	0.27
אלקטרה אגח ה	0.26	250,001	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.25	210,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.24	213,689	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.23	200,000	0.22
מגה אור אגח י	0.22	200,000	0.21
עזריאלי אגח ח	0.22	199,820	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.22	200,000	0.22
בינל הנפק אגח יד	0.21	200,000	0.2
בזק אגח 14	0.21	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.2	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.19	190,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	153,499	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	3,552	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.15	131,293	0.15
מקורות אגח 11	0.14	128,187	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.14	128,937	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.13	120,853	0.12
מליסרון אגח כ	0.12	111,797	0.12
ביג אגח כה	0.1	94,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.09	93,815	0.09
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	64,868	0.07
אמות אגח ז	0.06	66,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.04	46,384	0.04
ישרס אגח יח	0.03	25,361	0.03
מז טפ הנפק 62	0.02	13,682	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש''ה	0	35,694	0
אפריקה אגח כו	0	35	0