מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.2
תחילת השנה	-6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל תל בונד מאגר	6.15	90,000	5.13
תכלית סל תל בונד מאגר	5.86	120,000	4.89
קסם ETF תל בונד מאגר	5.85	120,001	4.88
הראל סל תל בונד מאגר	4.45	900,000	3.71
הראל סל תל בונד צמודות	2.81	587,197	2.34
פקדון בבנק מסוים	1.97	1,646,118	1.65
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.97	38,174	1.65
MTF סל תל בונד צמודות	1.82	350,000	1.52
MTF סל תל בונד-מאגר	1.74	350,000	1.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.65	310,000	1.38
מליסרון אגח כא	1.6	1,196,939	1.34
עזריאלי אגח ט	1.58	1,200,000	1.31
ביג אגח יח	1.26	946,422	1.05
MTF סל תל בונד שקלי	1.21	210,000	1.01
אמות אגח ו	1.21	905,515	1.01
חג'ג' אגח יד	1.21	1,000,000	1.01
ארפורט אגח ט	1.16	922,625	0.97
ישרס אגח טז	1.12	797,620	0.94
הפניקס אגח 5	1.11	860,870	0.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.03	175,000	0.86
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1	169,097	0.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	800,000	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.98	859,551	0.82
אמות אגח ח	0.98	758,125	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	700,000	0.77
ריט 1 אגח ה	0.9	619,799	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	700,000	0.75
ארפורט אגח יב	0.89	700,000	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	700,000	0.74
אדמה אגח ב	0.83	462,702	0.69
גב ים אגח ט	0.83	651,767	0.69
בזק אגח 12	0.82	606,336	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.81	658,000	0.67
איידיאיי הנ הת ו	0.8	720,907	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.8	725,961	0.67
נתיבי גז אגח ד	0.76	536,716	0.64
דור אלון אגח ח	0.76	600,000	0.63
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	542,232	0.63
פתאל אירו אגח ו	0.75	600,000	0.62
כלל הון אגח יא	0.74	671,331	0.62
מנורה הון התח ט	0.74	600,000	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.74	600,000	0.62
מבנה אגח כו	0.74	600,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	597,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.73	598,000	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	600,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	600,000	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.72	576,000	0.6
אלמוגים אגח יב	0.72	599,000	0.6
בוני תכון אגח כב	0.72	599,000	0.6
מבנה אגח כה	0.72	597,736	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.7	582,000	0.59
פנינסולה אגח ד	0.69	575,000	0.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	500,000	0.55
מגוריט אגח ז	0.67	600,000	0.56
סאמיט אגח יב	0.65	600,000	0.54
אפי נכסים אגח ח	0.64	449,096	0.53
אאורה אגח יט	0.64	526,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.64	500,000	0.53
חשמל אגח 31	0.63	450,000	0.52
אלקטרה אגח ו	0.63	600,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.62	500,000	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.6	448,189	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.6	475,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.6	499,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.6	487,000	0.5
יובלים אגח ה	0.59	498,000	0.49
מ.ו השקע אגח ד	0.59	480,000	0.49
ביג אגח כ	0.58	454,240	0.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	110,000	0.47
מצלאוי אגח ח	0.57	464,000	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.56	450,000	0.47
אדגר אגח י	0.56	391,000	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.53	414,322	0.44
משק אנרג אגח ב	0.53	435,000	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	408,939	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.51	420,566	0.42
ביג אגח טו	0.5	377,980	0.42
עזריאלי אגח ז	0.49	400,000	0.41
כלל ביטוח אגח ג	0.44	350,000	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.41	359,468	0.34
ריט 1 אגח ו	0.4	272,094	0.33
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	350,225	0.34
מגה אור אגח ו	0.39	277,339	0.33
סלקום אגח יב	0.39	331,318	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.38	300,000	0.32
גב ים אגח ח	0.38	352,885	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.37	263,889	0.31
אלקטרה אגח ה	0.36	300,001	0.3
מבנה אגח כ	0.35	243,751	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.35	246,963	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.34	257,670	0.28
מגה אור אגח ט	0.33	250,000	0.27
אלוני חץ אגח י	0.33	273,279	0.28
מגה אור אגח ז	0.32	225,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.31	225,882	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.29	225,000	0.24
בזן אגח י	0.29	248,295	0.24
פועלים אגח 201	0.28	222,223	0.23
מבנה אגח יז	0.27	188,522	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.26	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	170,305	0.2
דור אלון אגח ז	0.23	197,441	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.21	190,000	0.17
אלבר אגח כ	0.2	166,667	0.17
שטראוס אגח ו	0.2	192,393	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	131,293	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.18	147,356	0.15
מקורות אגח 11	0.17	132,711	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.17	130,366	0.14
הפניקס אגח 4	0.17	137,736	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	3,552	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.16	120,641	0.13
מליסרון אגח כ	0.14	114,428	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.13	120,000	0.11
פניקס הון אגח יא	0.11	93,815	0.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	70,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	64,138	0.08
דלתא גליל אגח א	0.09	75,134	0.08
ביג אגח יב	0.07	45,560	0.05
אמות אגח ז	0.07	66,000	0.06
מבנה אגח כד	0.07	50,548	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.06	49,173	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.05	47,392	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.05	41,080	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	28,817	0.03
אלבר אגח יז	0.03	24,635	0.03
עזריאלי אגח ח	0.03	24,353	0.02
אדגר אגח יא	0.03	23,636	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.03	25,148	0.03
ישרס אגח יח	0.03	26,289	0.03
מיטב השק אגח ג	0.02	14,236	0.02
מז טפ הנפק 62	0.02	13,682	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,405	0
כלל הון אגח ט	0.01	4,686	0.01
עזריאלי אגח ו	0.01	9,073	0.01
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	35,694	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	35	0