מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.22
מחיר קנייה
149.22
- % החודש:-0.19%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.93 | 0.66 |
תחילת השנה | -4.87 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם ETF תל בונד מאגר | 6.86 | 145,001 | 5.79 |
מור סל תל בונד מאגר | 5.97 | 90,000 | 5.05 |
תכלית סל תל בונד מאגר | 5.69 | 120,000 | 4.81 |
הראל סל תל בונד מאגר | 4.82 | 1,004,884 | 4.07 |
הראל סל תל בונד צמודות | 3.18 | 687,197 | 2.69 |
פקדון בבנק מסוים | 2.74 | 2,310,126 | 2.31 |
MTF סל תל בונד-מאגר | 2.08 | 429,319 | 1.75 |
MTF סל תל בונד צמודות | 2.06 | 410,000 | 1.74 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.91 | 38,174 | 1.62 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.6 | 310,000 | 1.35 |
מליסרון אגח כא | 1.58 | 1,196,939 | 1.33 |
עזריאלי אגח ט | 1.51 | 1,200,000 | 1.28 |
MTF סל תל בונד שקלי | 1.45 | 257,858 | 1.22 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.24 | 218,553 | 1.05 |
ביג אגח יח | 1.22 | 946,422 | 1.03 |
חג'ג' אגח יד | 1.2 | 1,000,000 | 1.01 |
אמות אגח ו | 1.18 | 905,515 | 1 |
ארפורט אגח ט | 1.13 | 922,625 | 0.95 |
ישרס אגח טז | 1.1 | 797,620 | 0.93 |
הפניקס אגח 5 | 1.08 | 860,870 | 0.91 |
גב ים אגח ט | 0.99 | 785,083 | 0.84 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.97 | 859,551 | 0.82 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.97 | 800,000 | 0.82 |
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.96 | 169,097 | 0.81 |
אמות אגח ח | 0.95 | 758,125 | 0.8 |
ריט 1 אגח ה | 0.88 | 619,799 | 0.74 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.87 | 700,000 | 0.74 |
ארפורט אגח יב | 0.86 | 700,000 | 0.72 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.86 | 700,000 | 0.73 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.86 | 700,000 | 0.73 |
בזק אגח 12 | 0.8 | 606,336 | 0.68 |
אדמה אגח ב | 0.79 | 462,702 | 0.67 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.79 | 597,585 | 0.67 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.79 | 658,000 | 0.67 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.78 | 720,907 | 0.66 |
אלוני חץ אגח יב | 0.78 | 725,961 | 0.66 |
מגה אור אגח ו | 0.77 | 554,677 | 0.65 |
נתיבי גז אגח ד | 0.77 | 551,708 | 0.65 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.76 | 542,232 | 0.64 |
דור אלון אגח ח | 0.74 | 600,000 | 0.62 |
כלל הון אגח יא | 0.72 | 671,331 | 0.61 |
פתאל אירו אגח ו | 0.72 | 600,000 | 0.6 |
דלק קב אגח מ | 0.71 | 598,000 | 0.6 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
אלמוגים אגח יב | 0.71 | 599,000 | 0.6 |
בוני תכון אגח כב | 0.71 | 599,000 | 0.6 |
מנורה הון התח ט | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
אפי נכסים אגח יז | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
מבנה אגח כו | 0.71 | 600,000 | 0.6 |
סלע נדלן אגח ה | 0.7 | 576,000 | 0.59 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.7 | 597,000 | 0.59 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.7 | 600,000 | 0.6 |
מבנה אגח כה | 0.7 | 597,736 | 0.59 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.69 | 582,000 | 0.59 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.65 | 500,000 | 0.55 |
מגוריט אגח ז | 0.65 | 600,000 | 0.55 |
סאמיט אגח יב | 0.63 | 600,000 | 0.53 |
נופר אנרג אגח ג | 0.63 | 500,000 | 0.53 |
אפי נכסים אגח ח | 0.62 | 449,096 | 0.52 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.62 | 500,000 | 0.52 |
חשמל אגח 31 | 0.61 | 450,000 | 0.51 |
אלקטרה אגח ו | 0.61 | 600,000 | 0.52 |
לייטסטון אגח ו | 0.6 | 500,000 | 0.5 |
ביג אגח כ | 0.59 | 475,871 | 0.5 |
יובלים אגח ה | 0.59 | 498,000 | 0.5 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.57 | 480,000 | 0.48 |
מצלאוי אגח ח | 0.56 | 464,000 | 0.48 |
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.55 | 110,000 | 0.47 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.55 | 450,000 | 0.46 |
אדגר אגח י | 0.55 | 391,000 | 0.46 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.52 | 414,322 | 0.44 |
משק אנרג אגח ב | 0.52 | 435,000 | 0.44 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.52 | 408,939 | 0.44 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.51 | 449,334 | 0.43 |
אשטרום קב אגח ג | 0.49 | 420,566 | 0.42 |
ביג אגח טו | 0.48 | 377,980 | 0.41 |
עזריאלי אגח ז | 0.47 | 400,000 | 0.4 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.46 | 329,861 | 0.39 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.42 | 350,000 | 0.36 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.4 | 350,225 | 0.33 |
ריט 1 אגח ו | 0.39 | 272,094 | 0.33 |
גב ים אגח ח | 0.39 | 367,000 | 0.33 |
סלקום אגח יב | 0.38 | 331,318 | 0.32 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.37 | 300,000 | 0.31 |
מבנה אגח יז | 0.36 | 251,363 | 0.3 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.35 | 246,963 | 0.29 |
אלקטרה אגח ה | 0.35 | 300,001 | 0.29 |
אשטרום קב אגח ה | 0.34 | 257,670 | 0.28 |
מבנה אגח כ | 0.34 | 243,751 | 0.29 |
אלוני חץ אגח י | 0.33 | 273,279 | 0.28 |
מגה אור אגח ט | 0.32 | 250,000 | 0.27 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.32 | 250,000 | 0.27 |
מגה אור אגח ז | 0.31 | 225,000 | 0.26 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.3 | 225,882 | 0.26 |
בזן אגח י | 0.28 | 248,295 | 0.24 |
פועלים אגח 201 | 0.27 | 222,223 | 0.23 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.25 | 200,000 | 0.21 |
דור אלון אגח ז | 0.23 | 197,441 | 0.19 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.23 | 170,305 | 0.2 |
אלבר אגח כ | 0.22 | 180,556 | 0.18 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.21 | 165,776 | 0.17 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.2 | 190,000 | 0.17 |
שטראוס אגח ו | 0.2 | 203,081 | 0.17 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.17 | 131,293 | 0.14 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.16 | 3,552 | 0.13 |
מקורות אגח 11 | 0.16 | 132,711 | 0.14 |
אשטרום קב אגח ד | 0.16 | 130,366 | 0.14 |
הפניקס אגח 4 | 0.16 | 137,736 | 0.14 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.15 | 120,641 | 0.13 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.14 | 135,000 | 0.12 |
מליסרון אגח כ | 0.14 | 114,428 | 0.12 |
פניקס הון אגח יא | 0.1 | 93,815 | 0.09 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.1 | 70,000 | 0.08 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.09 | 66,276 | 0.08 |
דלתא גליל אגח א | 0.09 | 75,134 | 0.08 |
מבנה אגח כד | 0.08 | 54,880 | 0.06 |
אמות אגח ז | 0.07 | 66,000 | 0.06 |
ביג אגח יב | 0.06 | 45,560 | 0.05 |
קרסו נדלן אגח א | 0.06 | 49,173 | 0.05 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.05 | 47,392 | 0.04 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.05 | 42,547 | 0.04 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.04 | 28,817 | 0.03 |
אלבר אגח יז | 0.03 | 24,635 | 0.03 |
עזריאלי אגח ח | 0.03 | 24,353 | 0.02 |
אדגר אגח יא | 0.03 | 23,636 | 0.03 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.03 | 25,148 | 0.03 |
ישרס אגח יח | 0.03 | 26,289 | 0.03 |
מיטב השק אגח ג | 0.02 | 14,236 | 0.02 |
מז טפ הנפק 62 | 0.02 | 13,682 | 0.01 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,397 | 0.01 |
כלל הון אגח ט | 0.01 | 4,686 | 0.01 |
עזריאלי אגח ו | 0.01 | 9,073 | 0.01 |
אשטרום קב אגח א | 0 | 1 | 0 |
אשטרום קב אגח ב | 0 | 1 | 0 |
סלקום אגח ט | 0 | 1 | 0 |
אמות אגח ד | 0 | 1 | 0 |
ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
פתאל אירו אגח א | 0 | 1 | 0 |
עזריאלי אגח ד | 0 | 1 | 0 |
ביג אגח ח | 0 | 1 | 0 |
מירלנד ש''ה פיקטיבי | 0 | 35,694 | 0 |
ביג אגח ט | 0 | 1 | 0 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0 | 1 | 0 |
פתאל אירו אגח ג | 0 | 1 | 0 |
נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
פתאל החז אגח ב | 0 | 1 | 0 |
פרטנר אגח ז | 0 | 1 | 0 |
עזריאלי אגח ה | 0 | 1 | 0 |
ויקטורי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
ביג אגח יד | 0 | 1 | 0 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |
אלה פקדון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
מימון ישיר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
אלביט מערכות אגח ב | 0 | 1 | 0 |
פטרוכימיים אפ 1 | 0 | 1 | 0 |
פועלים אגח 202 | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
שלמה החז אגח יח | 0 | 1 | 0 |
אדגר אגח ט | 0 | 1 | 0 |
בזק אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
מליסרון אגח י | 0 | 1 | 0 |
מליסרון אגח יא | 0 | 1 | 0 |
מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
מליסרון אגח טז | 0 | 1 | 0 |
מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
אלוני חץ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
חברה לישראל אגח 12 | 0 | 1 | 0 |
חשמל אגח 27 | 0 | 1 | 0 |
אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 35 | 0 |
פועלים אגח 100 | 0 | 1 | 0 |
נכסים ובנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
אזורים אגח 12 | 0 | 1 | 0 |
אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
פטרוכימיים | 0 | 1 | 0 |
גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |