קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

186.54

מחיר קנייה

186.54

0.07%

% החודש:0.02%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:5.39%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	78.59	424,616,706	458.79
אג"ח קונצרני	138	21.02	113,782,826	123.11
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	2.73
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	149	100.07	538,399,576	584.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	18.91	107,498,589	110.39
ממשלתי צמוד 0527	14.34	72,434,715	83.71
ממשלתי צמוד 0726	13.61	69,733,724	79.43
ממשלתי צמוד 1033	12.1	69,419,128	70.65
ממשלתי צמוד 0529	8.65	45,796,770	50.5
ממשלתי צמוד 1131	8.45	47,910,117	49.35
ממשלתי צמוד 1025	2	9,993,225	11.67
אדמה אגח ב	0.66	2,677,206	3.88
דלק נכסים אגח א	0.66	3,469,245	3.86
ג'י סיטי אגח טז	0.63	3,500,509	3.66
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	3,298,706	3.59
מימון ישיר אגח ה	0.6	3,275,402	3.49
אלון רבוע אגח ז	0.56	3,097,742	3.28
ממשלתי צמוד 0536	0.53	1,830,438	3.1
אשטרום קב אגח ד	0.53	2,946,287	3.11
עזריאלי אגח ה	0.48	2,450,782	2.81
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.71
מז טפ הנ אגח 70	0.44	2,495,575	2.54
אפי נכסים אגח יג	0.4	2,213,786	2.35
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,128,324	2.33
ביג אגח טו	0.37	1,987,232	2.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,779,014	2.1
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,876,893	2.04
נכסים ובנ אגח ט	0.34	2,036,144	1.98
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,787,444	1.92
אלבר אגח יט	0.33	1,787,833	1.94
אדגר אגח יא	0.32	1,637,904	1.86
ביג אגח יב	0.3	1,491,434	1.76
עזריאלי אגח ח	0.3	1,752,839	1.72
נמקו אגח ג	0.3	1,682,298	1.75
מז טפ הנפק 52	0.3	1,675,154	1.73
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,672,418	1.71
חשמל אגח 27	0.29	1,396,098	1.7
שוב אנרגיה אגח א	0.27	1,470,141	1.58
אפי נכסים אגח טו	0.27	1,450,000	1.56
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,443,750	1.5
ג'נריישן קפ אגח ג	0.26	1,504,679	1.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	1,450,000	1.54
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	1,397,078	1.49
אדגר אגח י	0.24	1,178,313	1.39
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.33
מבנה אגח כ	0.23	1,150,000	1.36
עזריאלי אגח ד	0.22	1,110,107	1.26
ביג אגח יח	0.22	1,183,716	1.29
לייטסטון אגח ג	0.22	1,314,421	1.31
גרייסטון אגח א	0.22	1,271,154	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	1,146,305	1.31
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.19
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.14
מליסרון אגח כא	0.19	1,018,706	1.13
נכסים בנ אגח יא	0.18	997,000	1.05
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.04
ישרס אגח טז	0.18	925,658	1.07
ארפורט אגח ט	0.17	965,844	1
פסיפיק אגח ד	0.16	1,050,000	0.94
דלק קב אגח מ	0.16	922,000	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	794,348	0.94
עזריאלי אגח ו	0.15	751,253	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	884,041	0.89
אלבר אגח כ	0.15	878,822	0.89
מז טפ הנ אגח 67	0.15	819,856	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	890,073	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.8
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.81
יוניברסל אגח ו	0.13	747,952	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.75
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.75
גב ים אגח ט	0.13	737,969	0.79
מגה אור אגח ח	0.12	591,561	0.68
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.7
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	200,000	0.71
ביג אגח כ	0.11	638,469	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	570,452	0.67
דלק קב אגח לז	0.1	573,487	0.6
אלבר אגח כא	0.1	580,646	0.59
אמות אגח ו	0.09	472,675	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.09	521,000	0.55
ארפורט אגח יב	0.09	528,417	0.55
רני צים אגח ד	0.09	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.09	557,244	0.5
ארפורט אגח ה	0.08	394,487	0.45
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.08	480,000	0.47
וילאר אגח י	0.08	469,695	0.48
צמח המרמן אגח ח	0.08	460,000	0.48
נמקו אגח ד	0.08	475,000	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.47
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.08	391,380	0.45
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.07	400,000	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	400,000	0.43
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	413,000	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.41
מלרן אגח ה	0.07	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.41
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.41
גב ים אגח ח	0.07	433,334	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	386,311	0.37
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.36
ספנסר אגח ו	0.06	314,740	0.32
אפי נכסים אגח יא	0.05	229,553	0.27
רכבת ישר אגח ג	0.05	268,464	0.29
דה לסר אגח ז	0.05	275,651	0.29
סאמיט אגח יב	0.05	335,841	0.3
שלמה החז אגח יט	0.05	322,771	0.32
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.05	291,000	0.31
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	300,000	0.3
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,467	0.29
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.24
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
אלבר אגח כב	0.04	221,613	0.22
מז טפ הנפק 46	0.04	228,088	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.21
ביג אגח ז	0.03	160,041	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.03	179,163	0.2
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.18
פסיפיק אגח ב	0.03	185,188	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	193,062	0.2
אאורה אגח יח	0.03	164,668	0.17
מבנה אגח כג	0.03	163,926	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	121,009	0.14
סאמיט אגח י	0.02	116,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.12
בזק אגח 12	0.02	93,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	87,947	0.1
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
ביג אגח יג	0.01	68,030	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	68,602	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	69,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,761	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	986	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
מגדל הון אגח י	0	6,524	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	28,501	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01