קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

194.66

מחיר קנייה

194.66

0.05%

% החודש:0.25%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	80.7	422,147,843	460.04
אג"ח קונצרני	124	18.5	96,035,344	105.46
פיקדונות בבנק	3	0.73	0	4.14
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	135	99.93	518,183,231	569.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.04	81,380,187	85.73
ממשלתי צמוד 0431	15.02	83,104,028	85.63
ממשלתי צמוד 0527	12.62	60,206,509	71.92
ממשלתי צמוד 0529	11	55,150,226	62.69
ממשלתי צמוד 1131	10.94	58,571,423	62.37
ממשלתי צמוד 1033	8.89	49,053,982	50.69
ממשלתי צמוד 0726	7.19	34,681,488	41.01
דלק נכסים אגח א	0.64	3,264,077	3.67
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	3.5
אדמה אגח ב	0.54	1,954,339	3.05
מימון ישיר אגח ה	0.53	2,742,197	3.01
אשטרום קב אגח ד	0.52	2,699,651	2.98
אלון רבוע אגח ז	0.5	2,581,451	2.84
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,549,193	2.83
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,213,786	2.47
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,292,278	2.37
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,060,399	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.39	2,105,383	2.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	1,877,059	2.07
מבנה אגח כה	0.35	1,921,099	1.97
עזריאלי אגח ח	0.32	1,752,839	1.82
מז טפ הנפק 52	0.32	1,715,910	1.84
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,672,418	1.8
אדגר אגח יא	0.3	1,476,980	1.72
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.71
גב ים אגח ט	0.3	1,555,588	1.71
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.27	1,463,192	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.42
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,320,000	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,337,493	1.41
ביג אגח יב	0.24	1,157,383	1.39
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.36
לייטסטון אגח ג	0.24	1,314,421	1.35
אלבר אגח יט	0.24	1,237,731	1.38
ג'י סיטי אגח יח	0.24	1,291,866	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,377,898	1.34
לאומי אגח 187	0.24	1,304,120	1.35
אדגר אגח י	0.24	1,144,244	1.37
גרייסטון אגח א	0.22	1,271,154	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	936,831	1.15
ביג אגח יח	0.2	1,019,311	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.2	1,042,719	1.15
מליסרון אגח כא	0.2	995,258	1.13
אגד אגח -1רמ	0.2	1,015,000	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,100,854	1.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,035,562	1.03
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	0.99
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	0.97
ביג אגח כה	0.17	1,000,000	0.99
לאומי אגח 183	0.17	908,663	0.96
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.95
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.9
אקסטל אגח ה	0.16	906,008	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.87
דלק קב אגח מ	0.15	801,660	0.84
עזריאלי אגח ד	0.14	659,318	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.13	768,000	0.76
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.67
לייטסטון אגח ד	0.12	681,375	0.69
מבנה אגח כ	0.12	576,845	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.63
עזריאלי אגח ו	0.1	486,020	0.57
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.58
אלבר אגח כא	0.1	522,581	0.54
אזורים אגח 16	0.1	525,509	0.55
בינל הנפק אגח יד	0.1	550,000	0.55
מליסרון אגח יז	0.1	479,698	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.48
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	500,000	0.49
ארפורט אגח יד	0.09	550,000	0.54
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	388,104	0.46
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.08	456,811	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.46
מליסרון אגח כ	0.08	435,079	0.46
מגה אור אגח ח	0.07	347,707	0.41
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
נמקו אגח ד	0.07	398,974	0.42
מלרן אגח ה	0.07	400,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	355,027	0.42
אלבר אגח כ	0.06	340,487	0.34
יוניברסל אגח ו	0.06	312,319	0.31
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.36
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	362,582	0.37
רכבת ישר אגח ג	0.05	230,112	0.26
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.05	269,000	0.28
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.28
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.26
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.21
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	210,276	0.21
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.18
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.03	168,000	0.19
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יט	0.03	148,500	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.15
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	97,348	0.09
אלבר אגח כב	0.02	98,728	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	91,702	0.09
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
חשמל אגח 31	0.02	116,646	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ארפורט אגח ה	0.01	49,893	0.06
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	739	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0	11,003	0.01
כלל תעש אג טז-רמ	0	3,979	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02