הירשמו

קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

190.77

מחיר קנייה

190.77

-0.06%

% החודש:-0.02%
% השנה:-0.02%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:4.04%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.46	417,287,638	455.95
אג"ח קונצרני	122	19.26	99,895,934	110.35
פיקדונות בבנק	3	1.24	0	7.09
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	133	99.96	517,183,616	573.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.61	91,750,755	95.29
ממשלתי צמוד 1028	12.19	66,606,630	69.96
ממשלתי צמוד 0527	11.3	55,019,044	64.84
ממשלתי צמוד 0529	10.69	53,948,103	61.34
ממשלתי צמוד 0726	10.69	52,678,400	61.35
ממשלתי צמוד 1033	9.6	52,580,693	55.1
ממשלתי צמוד 1131	8.38	44,704,013	48.06
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	6.82
דלק נכסים אגח א	0.67	3,333,919	3.83
ג'י סיטי אגח טז	0.64	3,500,509	3.66
מימון ישיר אגח ה	0.58	3,008,800	3.33
אדמה אגח ב	0.53	1,954,339	3.05
אשטרום קב אגח ד	0.52	2,699,651	2.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,549,193	2.85
אלון רבוע אגח ז	0.49	2,581,451	2.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	2,425,251	2.66
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,213,786	2.46
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,292,278	2.4
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,060,399	2.32
אדגר אגח יא	0.38	1,846,225	2.16
עזריאלי אגח ח	0.32	1,752,839	1.85
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.85
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,418,418	1.72
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,564,077	1.73
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.73
נמקו אגח ג	0.29	1,631,830	1.66
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,717,898	1.67
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.6
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,443,860	1.57
לאומי אגח 187	0.27	1,489,286	1.54
ביג אגח יב	0.26	1,221,682	1.47
אלבר אגח יט	0.26	1,375,256	1.52
דלק קב אגח מ	0.26	1,433,699	1.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.41
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,320,000	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,337,493	1.42
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.36
אדגר אגח י	0.24	1,144,244	1.38
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.34
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.33
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.31
מליסרון אגח כא	0.2	1,016,101	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,100,854	1.17
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.15
אגד אגח -1רמ	0.19	1,015,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	1,035,562	1.07
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	0.98
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.96
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.16	863,022	0.94
עזריאלי אגח ד	0.15	732,575	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.15	889,508	0.88
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.78
מבנה אגח כה	0.13	722,424	0.75
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.67
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.72
מבנה אגח כ	0.12	576,845	0.69
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.61
אזורים אגח 16	0.11	596,000	0.62
מליסרון אגח יז	0.11	519,673	0.62
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.64
עזריאלי אגח ו	0.1	486,020	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.1	535,828	0.57
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.58
אלבר אגח כא	0.1	541,936	0.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	550,000	0.58
ארפורט אגח יד	0.1	550,000	0.55
גב ים אגח ט	0.1	544,174	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.51
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
אגלן אגח א	0.09	500,050	0.51
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.54
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.46
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.48
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	400,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.08	440,197	0.46
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.4
אלבר אגח כ	0.07	378,319	0.38
צרפתי אגח יג	0.07	384,498	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	355,027	0.42
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.42
יוניברסל אגח ו	0.06	327,935	0.33
מניף אגח ב	0.06	300,000	0.32
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.37
אאורה אגח יט	0.06	297,000	0.32
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.05	231,220	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.05	230,112	0.26
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.24
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.25
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.22
דלק קב אגח לח	0.04	223,972	0.22
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
אלבר אגח כב	0.04	206,839	0.21
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.19
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.15
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.03	166,721	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.14
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	103,074	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.13
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	863	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
כלל תעש אג טז-רמ	0	3,979	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02