קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

184.09

מחיר קנייה

184.09

0.04%

% החודש:-0.3%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:3.35%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):-0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	77.63	407,936,113	441.49
אג"ח קונצרני	141	22.07	115,682,291	125.71
פיקדונות בבנק	2	0.29	0	1.68
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	152	99.99	523,618,448	568.88

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	16.62	92,249,926	94.5
ממשלתי צמוד 0527	14.68	72,680,514	83.49
ממשלתי צמוד 0726	13.53	68,058,549	76.97
ממשלתי צמוד 1033	12.17	67,955,336	69.21
ממשלתי צמוד 1131	8.21	45,264,773	46.67
ממשלתי צמוד 0529	6.36	32,883,077	36.19
ממשלתי צמוד 1025	5.51	27,013,500	31.35
אדמה אגח ב	0.71	2,677,206	4.04
דלק נכסים אגח א	0.69	3,469,245	3.91
ג'י סיטי אגח טז	0.65	3,500,509	3.7
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	3,298,706	3.62
מימון ישיר אגח ה	0.61	3,275,402	3.47
אלון רבוע אגח ז	0.57	3,097,742	3.25
ממשלתי צמוד 0536	0.55	1,830,438	3.11
אשטרום קב אגח ד	0.54	2,946,287	3.09
עזריאלי אגח ה	0.49	2,450,782	2.79
מז טפ הנ אגח 70	0.45	2,495,575	2.54
אפי נכסים אגח יג	0.41	2,213,786	2.35
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,128,324	2.31
מימון ישיר אגח ו	0.4	2,085,436	2.29
ביג אגח טו	0.38	1,987,232	2.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,779,014	2.13
אדגר אגח יא	0.35	1,715,899	1.96
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	1,787,444	1.91
אלבר אגח יט	0.34	1,787,833	1.92
נכסים ובנ אגח ט	0.34	2,036,144	1.96
ביג אגח יב	0.31	1,491,434	1.75
עזריאלי אגח ח	0.31	1,752,839	1.75
חשמל אגח 27	0.31	1,411,439	1.74
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,672,418	1.72
נמקו אגח ג	0.3	1,682,298	1.73
מז טפ הנפק 52	0.3	1,675,154	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.66
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.59
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	1,504,679	1.53
שוב אנרגיה אגח א	0.27	1,470,141	1.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	1,450,000	1.53
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	1,397,078	1.48
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,443,750	1.49
ביג אגח יח	0.24	1,249,477	1.37
לייטסטון אגח ג	0.24	1,314,421	1.34
אדגר אגח י	0.24	1,178,313	1.37
מבנה אגח כ	0.24	1,150,000	1.36
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.33
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	1,146,305	1.31
עזריאלי אגח ד	0.22	1,110,107	1.26
מליסרון אגח כא	0.2	1,018,706	1.14
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.16
פסיפיק אגח ד	0.19	1,050,000	1.06
ישרס אגח טז	0.19	925,658	1.07
ארפורט אגח ט	0.18	965,844	1
נכסים בנ אגח יא	0.18	997,000	1.04
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.04
אלבר אגח כ	0.17	946,423	0.96
דה זראסאי אגח ג	0.16	980,856	0.9
מגה אור אגח ח	0.16	788,748	0.91
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	884,041	0.89
דלק קב אגח מ	0.16	922,000	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	794,348	0.93
עזריאלי אגח ו	0.15	751,253	0.86
מז טפ הנ אגח 67	0.15	819,856	0.86
גב ים אגח ו	0.15	575,150	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.79
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.8
גב ים אגח ט	0.14	737,969	0.78
יוניברסל אגח ו	0.13	772,758	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.76
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.75
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.13	650,000	0.75
ביג אגח כ	0.12	638,469	0.68
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	570,452	0.66
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	200,000	0.69
אלבר אגח כא	0.11	600,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	476,317	0.56
ארפורט אגח ה	0.1	510,512	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	464,591	0.54
דלק קב אגח לז	0.1	573,487	0.6
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.57
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.56
אמות אגח ו	0.09	472,675	0.52
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.09	557,244	0.5
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.08	480,000	0.47
וילאר אגח י	0.08	469,695	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.43
צמח המרמן אגח ח	0.08	460,000	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.48
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.48
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.44
מליסרון אגח יז	0.08	391,380	0.45
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	400,000	0.37
סאמיט אגח יב	0.07	447,845	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.07	400,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.07	381,819	0.38
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.41
לייטסטון אגח ה	0.07	350,000	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.41
גב ים אגח ח	0.07	433,334	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	386,311	0.37
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	300,000	0.35
קרסו מוטו אגח ה	0.06	344,798	0.35
ספנסר אגח ו	0.06	334,000	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.05	260,105	0.28
אפי נכסים אגח יא	0.05	229,553	0.27
רכבת ישר אגח ג	0.05	268,464	0.29
דה לסר אגח ז	0.05	275,651	0.29
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.05	291,000	0.31
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.26
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,467	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.04	179,163	0.2
אפי נכסים אגח י	0.04	238,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	193,062	0.2
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
אלבר אגח כב	0.04	229,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.21
ביג אגח ז	0.03	160,041	0.19
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.19
פסיפיק אגח ב	0.03	185,188	0.18
אאורה אגח יח	0.03	164,668	0.17
מבנה אגח כג	0.03	163,926	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	121,009	0.14
סאמיט אגח י	0.02	116,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.12
בזק אגח 12	0.02	93,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	87,947	0.1
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
ביג אגח יג	0.01	68,030	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	68,602	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	69,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,761	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	986	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
מגדל הון אגח י	0	6,524	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	28,501	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01