קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

190.31

מחיר קנייה

190.31

-0.01%

% החודש:-0.07%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:4.7%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	81.31	428,873,723	465.61
אג"ח קונצרני	120	18.57	96,460,945	106.4
פיקדונות בבנק	2	0.01	0	0.04
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	130	99.89	525,334,712	572.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.1	93,484,521	97.93
ממשלתי צמוד 0726	13.92	68,955,260	79.71
ממשלתי צמוד 1033	12.08	66,366,869	69.18
ממשלתי צמוד 0527	10.82	53,097,120	61.94
ממשלתי צמוד 0529	10.72	54,879,016	61.4
ממשלתי צמוד 1131	8.47	45,982,851	48.49
ממשלתי צמוד 0431	8.2	46,108,086	46.97
דלק נכסים אגח א	0.68	3,420,514	3.91
ג'י סיטי אגח טז	0.66	3,500,509	3.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	3,149,003	3.5
אדמה אגח ב	0.57	2,132,006	3.25
מימון ישיר אגח ה	0.57	3,008,800	3.26
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,937,855	3.18
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,581,451	2.77
מז טפ הנ אגח 70	0.46	2,500,575	2.61
אפי נכסים אגח יג	0.42	2,213,786	2.42
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,094,361	2.34
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,876,893	2.09
אדגר אגח יא	0.33	1,637,904	1.91
עזריאלי אגח ח	0.32	1,752,839	1.81
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,685,776	1.84
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,418,418	1.72
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.74
אלבר אגח יט	0.29	1,512,782	1.66
נמקו אגח ג	0.29	1,631,830	1.68
נכסים ובנ אגח ט	0.29	1,701,014	1.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	1,504,679	1.58
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.58
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,443,750	1.53
ביג אגח יב	0.25	1,221,682	1.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	1,283,363	1.38
אדגר אגח י	0.24	1,157,898	1.38
ביג אגח טו	0.23	1,208,181	1.33
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.33
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.34
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.34
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.32
אקסטל אגח ה	0.21	1,141,198	1.18
מליסרון אגח כא	0.2	1,016,101	1.15
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.17
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.04
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.01
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.9
דלק קב אגח מ	0.16	907,000	0.93
ישרס אגח טז	0.16	801,316	0.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	794,348	0.94
עזריאלי אגח ד	0.15	732,575	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.14	693,000	0.78
מבנה אגח כ	0.14	665,590	0.8
מבנה אגח כה	0.14	762,559	0.77
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.13	728,761	0.77
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.66
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.12	650,854	0.69
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	200,000	0.66
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.61
אזורים אגח 16	0.11	596,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	514,788	0.61
עזריאלי אגח ו	0.1	498,482	0.58
פסיפיק אגח ד	0.1	808,067	0.59
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.57
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.57
אלבר אגח כא	0.1	561,291	0.58
דלק קב אגח מ	0.1	560,000	0.57
גב ים אגח ט	0.1	544,174	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.49
צמח המרמן אגח ח	0.09	460,000	0.5
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
מישורים אגח י	0.09	449,000	0.49
אגלן אגח א	0.09	500,050	0.51
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.45
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.47
אלבר אגח כ	0.08	453,983	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.49
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.45
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.39
צרפתי אגח יג	0.07	384,498	0.39
נכסים בנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
לייטסטון אגח ה	0.07	350,000	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.42
יוניברסל אגח ו	0.06	343,551	0.34
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.28
ספנסר אגח ו	0.05	247,940	0.26
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
אאורה אגח יט	0.05	297,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.29
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.25
רכבת ישר אגח ג	0.04	230,112	0.25
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.21
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
אלבר אגח כב	0.04	214,226	0.22
מליסרון אגח יז	0.04	197,360	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.22
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.19
אמות אגח ו	0.03	151,385	0.17
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.03	166,721	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.09
סאמיט אגח י	0.02	103,074	0.1
פסיפיק אגח ב	0.02	185,188	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.12
מבנה אגח כג	0.02	84,927	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	64,310	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	863	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0	20,081	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01