קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

190.67

מחיר קנייה

190.67

0.05%

% החודש:0.16%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:4.2%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	81.19	423,671,601	463.67
אג"ח קונצרני	121	18.53	96,045,385	106.27
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	2.73
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	131	100.2	519,717,030	572.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.06	92,237,961	97.45
ממשלתי צמוד 0726	13.15	64,581,031	75.11
ממשלתי צמוד 1033	12.25	66,366,869	69.95
ממשלתי צמוד 0529	10.86	54,879,016	62.01
ממשלתי צמוד 0527	10.58	51,355,772	60.43
ממשלתי צמוד 0431	8.71	48,268,101	49.73
ממשלתי צמוד 1131	8.58	45,982,851	48.99
ג'י סיטי אגח טז	0.67	3,500,509	3.8
דלק נכסים אגח א	0.66	3,333,919	3.79
אדמה אגח ב	0.57	2,132,006	3.26
מימון ישיר אגח ה	0.57	3,008,800	3.28
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,937,855	3.22
אלון רבוע אגח ז	0.49	2,581,451	2.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,549,193	2.83
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.7
מז טפ הנ אגח 70	0.46	2,500,575	2.63
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,213,786	2.44
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,094,361	2.36
אדגר אגח יא	0.33	1,637,904	1.91
עזריאלי אגח ח	0.32	1,752,839	1.83
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,685,776	1.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,418,418	1.74
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.78
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,564,077	1.71
נמקו אגח ג	0.3	1,631,830	1.69
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.72
אלבר אגח יט	0.29	1,512,782	1.67
נכסים ובנ אגח ט	0.29	1,701,014	1.68
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,443,750	1.55
ביג אגח יב	0.26	1,221,682	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.4
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	1,337,493	1.4
לייטסטון אגח ג	0.24	1,314,421	1.35
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.33
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.34
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.3
מליסרון אגח כא	0.2	1,016,101	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,100,854	1.17
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.16
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.14
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.05
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.02
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	0.96
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.95
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.91
דלק קב אגח מ	0.16	907,000	0.93
אדגר אגח י	0.16	771,932	0.93
עזריאלי אגח ד	0.15	732,575	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.78
מבנה אגח כ	0.14	665,590	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.82
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.76
מבנה אגח כה	0.13	722,424	0.73
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.67
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.7
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.61
אזורים אגח 16	0.11	596,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	514,788	0.61
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.66
עזריאלי אגח ו	0.1	498,482	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.57
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.58
אלבר אגח כא	0.1	561,291	0.58
דלק קב אגח מ	0.1	560,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	550,000	0.55
גב ים אגח ט	0.1	544,174	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.49
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.51
אגלן אגח א	0.09	500,050	0.51
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.45
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.48
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.48
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.39
אלבר אגח כ	0.07	416,151	0.42
צרפתי אגח יג	0.07	384,498	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
לייטסטון אגח ה	0.07	350,000	0.37
מלרן אגח ה	0.07	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.41
יוניברסל אגח ו	0.06	343,551	0.34
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.28
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.28
אאורה אגח יט	0.05	297,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.25
רכבת ישר אגח ג	0.04	230,112	0.26
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.22
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.04	236,807	0.24
אלבר אגח כב	0.04	214,226	0.22
מליסרון אגח יז	0.04	197,360	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.22
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.19
אמות אגח ו	0.03	151,385	0.17
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.03	166,721	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	103,074	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.13
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
וילאר אגח ט	0.02	122,486	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	64,310	0.06
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	863	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0	20,081	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01