קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

מחיר פדיון

194.83

מחיר קנייה

194.83

-0.1%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:2.34%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):-1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	80.49	404,037,347	444.07
אג"ח קונצרני	124	19.49	95,832,128	107.5
פיקדונות בבנק	3	0.22	0	1.19
קרן סל	1	0	44	0
סה"כ	135	100.2	499,869,519	552.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.61	93,034,524	97.16
ממשלתי צמוד 1131	16.66	83,341,720	91.91
ממשלתי צמוד 1028	16.13	82,174,509	89
ממשלתי צמוד 1033	10.61	54,634,796	58.54
ממשלתי צמוד 0529	9.73	46,089,988	53.66
ממשלתי צמוד 0527	7.1	32,490,594	39.19
ממשלתי שקלי 0142	2.65	12,271,216	14.62
דלק נכסים אגח א	0.69	3,264,077	3.8
אדמה אגח ב	0.57	1,954,339	3.12
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,699,651	3.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,549,193	2.89
מימון ישיר אגח ה	0.51	2,475,595	2.79
אפי נכסים אגח יג	0.46	2,213,786	2.54
מז טפ הנ אגח 70	0.45	2,292,278	2.47
אלון רבוע אגח ז	0.42	2,065,161	2.31
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,026,436	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,105,383	2.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	1,877,059	2.11
מבנה אגח כה	0.37	1,921,099	2.05
עזריאלי אגח ח	0.34	1,752,839	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,672,418	1.88
מז טפ הנפק 52	0.34	1,715,910	1.9
אדגר אגח יא	0.32	1,476,980	1.77
חשמל אגח 27	0.32	1,380,756	1.74
אפי נכסים אגח טו	0.3	1,450,000	1.63
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,463,192	1.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	1,450,000	1.65
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,320,000	1.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	1,337,493	1.46
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,291,866	1.47
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,377,898	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.38
ביג אגח יב	0.25	1,157,383	1.39
ביג אגח טו	0.25	1,208,181	1.39
אדגר אגח י	0.25	1,144,244	1.39
גב ים אגח ט	0.25	1,237,399	1.37
לאומי אגח 187	0.24	1,304,120	1.35
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	1,072,176	1.21
ביג אגח יח	0.21	1,019,311	1.18
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,042,719	1.18
מליסרון אגח כא	0.21	974,415	1.14
חשמל אגח 34	0.21	1,028,664	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,100,854	1.17
אגד אגח -1רמ	0.2	1,015,000	1.13
אמות אגח ט	0.2	1,000,000	1.13
אלבר אגח יט	0.19	962,679	1.07
חשמל אגח 36	0.19	969,479	1.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,035,562	1.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.18	949,246	1.02
ביג אגח כה	0.18	1,000,000	1.02
לאומי אגח 183	0.18	908,663	0.99
חשמל אגח 35	0.17	805,480	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	0.92
אקסטל אגח ה	0.17	906,008	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	702,624	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.16	800,000	0.89
לייטסטון אגח ג	0.16	867,518	0.87
דלק קב אגח מ	0.15	801,660	0.85
ישרס אגח טז	0.15	676,974	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.14	768,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.13	586,060	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.13	637,666	0.69
מבנה אגח כ	0.13	576,845	0.71
לייטסטון אגח ד	0.12	672,751	0.68
עזריאלי אגח ו	0.11	486,020	0.59
ביג אגח כ	0.11	558,660	0.63
ארפורט אגח יב	0.11	528,417	0.59
גמא אגח ה	0.11	600,000	0.61
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
אזורים אגח 16	0.1	525,509	0.56
סאמיט אגח יד	0.1	512,000	0.53
ארפורט אגח יד	0.1	550,000	0.56
בינל הנפק אגח יד	0.1	550,000	0.56
פועלים אגח 106	0.1	550,000	0.55
מליסרון אגח יז	0.1	439,723	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	388,104	0.48
ריט 1 אגח ז	0.09	405,118	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.09	456,811	0.52
אלבר אגח כא	0.09	483,872	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	500,000	0.51
מגה אור אגח ח	0.08	347,707	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.45
נמקו אגח ד	0.08	398,974	0.42
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.45
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	400,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.08	429,960	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	355,027	0.43
ארפורט אגח ט	0.07	372,206	0.41
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	371,700	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	362,582	0.38
אלבר אגח כ	0.06	302,655	0.31
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.35
מנרב אגח ו	0.06	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.06	291,739	0.31
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
מגה אור אגח ט	0.05	220,149	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.05	231,220	0.27
יוניברסל אגח ו	0.05	281,087	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.28
רכבת ישר אגח ג	0.04	191,760	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.04	168,000	0.19
מניף אגח ב	0.04	201,000	0.21
צרפתי אגח יג	0.04	228,650	0.24
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	210,276	0.23
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.19
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.16
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יט	0.03	148,500	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.15
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.15
חשמל אגח 31	0.03	116,646	0.14
סאמיט אגח י	0.02	97,348	0.1
אלבר אגח כב	0.02	91,415	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.02	91,702	0.09
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
ארפורט אגח ה	0.01	49,893	0.06
מגה אור אגח ז	0.01	40,337	0.05
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
אשטרום קב אגח ג	0	616	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	11,003	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.25