קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.04	-6.29
תחילת השנה	-5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.32	89,263,440	92.72
ממשלתי צמוד 1028	13.74	74,081,125	78.06
ממשלתי צמוד 0527	12.35	59,140,121	70.12
ממשלתי צמוד 0529	11.07	55,150,226	62.88
ממשלתי צמוד 1033	10.55	57,259,613	59.92
ממשלתי צמוד 1131	10.3	54,447,029	58.53
ממשלתי צמוד 0726	7.02	34,041,899	39.86
דלק נכסים אגח א	0.66	3,264,077	3.73
אדמה אגח ב	0.53	1,954,339	3.02
מימון ישיר אגח ה	0.53	2,742,197	3
אשטרום קב אגח ד	0.52	2,699,651	2.95
אלון רבוע אגח ז	0.5	2,581,451	2.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,549,193	2.84
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,213,786	2.46
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,292,278	2.39
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,060,399	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,105,383	2.27
אדגר אגח יא	0.38	1,846,225	2.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	1,877,059	2.06
מז טפ הנפק 52	0.33	1,715,910	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.79
עזריאלי אגח ח	0.32	1,752,839	1.84
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.8
מימון ישיר אגח ו	0.31	1,564,077	1.74
חשמל אגח 27	0.31	1,396,098	1.73
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.61
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,677,898	1.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,463,192	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.41
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,320,000	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,337,493	1.42
ג'י סיטי אגח יח	0.25	1,291,866	1.4
ביג אגח יב	0.24	1,157,383	1.37
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.36
ביג אגח יח	0.24	1,183,716	1.35
אלבר אגח יט	0.24	1,237,731	1.36
לאומי אגח 187	0.24	1,304,120	1.37
אדגר אגח י	0.24	1,144,244	1.36
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.33
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,100,854	1.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	936,831	1.14
מליסרון אגח כא	0.2	995,258	1.13
אגד אגח -1רמ	0.2	1,015,000	1.12
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,035,562	1.03
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	0.98
ביג אגח כה	0.17	1,000,000	0.99
לאומי אגח 183	0.17	908,663	0.96
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.95
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.87
דלק קב אגח מ	0.15	801,660	0.85
עזריאלי אגח ד	0.14	659,318	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.13	768,000	0.76
מבנה אגח כה	0.13	722,424	0.75
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.67
לייטסטון אגח ד	0.12	681,375	0.69
מבנה אגח כ	0.12	576,845	0.69
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.61
גב ים אגח ט	0.11	544,174	0.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.63
עזריאלי אגח ו	0.1	486,020	0.57
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.58
אלבר אגח כא	0.1	522,581	0.54
אזורים אגח 16	0.1	525,509	0.56
ארפורט אגח יד	0.1	550,000	0.55
מליסרון אגח יז	0.1	479,698	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.09	460,343	0.49
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	500,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.46
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.45
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.08	435,079	0.46
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.4
אלבר אגח כ	0.07	378,319	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
נמקו אגח ד	0.07	398,974	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	355,027	0.42
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.42
יוניברסל אגח ו	0.06	312,319	0.32
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.36
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	362,582	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.05	231,220	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.05	230,112	0.26
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.05	269,000	0.28
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.25
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.22
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	210,276	0.23
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.19
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.03	168,000	0.19
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יט	0.03	148,500	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.15
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	97,348	0.1
אלבר אגח כב	0.02	98,728	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	91,702	0.09
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
חשמל אגח 31	0.02	116,646	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	739	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
כלל תעש אג טז-רמ	0	3,979	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02