קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.07	-3.34
תחילת השנה	0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.09	94,490,712	98.31
ממשלתי צמוד 0726	13.8	68,955,260	79.39
ממשלתי צמוד 1033	11.92	66,366,869	68.6
ממשלתי צמוד 0527	11.42	56,564,395	65.67
ממשלתי צמוד 0529	10.72	55,479,016	61.69
ממשלתי צמוד 1131	8.37	45,982,851	48.16
ממשלתי צמוד 0431	7.27	41,314,488	41.81
דלק נכסים אגח א	0.68	3,420,514	3.89
ג'י סיטי אגח טז	0.65	3,500,509	3.75
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	3,149,003	3.48
אדמה אגח ב	0.56	2,132,006	3.21
מימון ישיר אגח ה	0.56	3,008,800	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	3.15
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,937,855	3.16
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,581,451	2.75
מז טפ הנ אגח 70	0.45	2,500,575	2.59
אפי נכסים אגח יג	0.42	2,213,786	2.4
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,094,361	2.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,721,626	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,876,893	2.07
אדגר אגח יא	0.33	1,637,904	1.9
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,954,781	1.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,685,776	1.83
עזריאלי אגח ח	0.31	1,752,839	1.79
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,672,418	1.78
אלבר אגח יט	0.31	1,650,307	1.81
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.76
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.73
נמקו אגח ג	0.29	1,631,830	1.67
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	1,504,679	1.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	1,450,000	1.56
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,443,750	1.52
ביג אגח יב	0.25	1,221,682	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	1,283,363	1.37
אדגר אגח י	0.24	1,157,898	1.39
ביג אגח טו	0.23	1,208,181	1.32
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.32
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.33
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.34
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.3
מליסרון אגח כא	0.2	1,016,101	1.14
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.15
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.17
אמ.די.גי אגח י	0.19	1,037,000	1.06
חשמל אגח 36	0.17	969,479	1
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.9
דלק קב אגח מ	0.16	922,000	0.94
ישרס אגח טז	0.16	801,316	0.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	794,348	0.93
עזריאלי אגח ד	0.15	732,575	0.84
אגלן אגח א	0.15	827,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.8
מבנה אגח כ	0.14	665,590	0.79
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.13	728,761	0.76
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.13	1,050,000	0.75
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.77
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.12	650,854	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	570,452	0.67
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	200,000	0.68
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	688,099	0.65
ביג אגח כ	0.11	609,447	0.65
אזורים אגח 16	0.11	596,000	0.61
עזריאלי אגח ו	0.1	498,482	0.58
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.57
אלבר אגח כא	0.1	561,291	0.57
דלק קב אגח מ	0.1	560,000	0.57
גב ים אגח ט	0.1	544,174	0.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.51
צמח המרמן אגח ח	0.09	460,000	0.49
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
רני צים אגח ד	0.09	500,000	0.52
ארפורט אגח ט	0.08	462,256	0.49
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.08	480,000	0.48
אלבר אגח כ	0.08	453,983	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.48
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.49
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.44
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	400,000	0.43
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.42
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.42
יוניברסל אגח ו	0.06	359,167	0.36
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.37
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.28
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.28
אאורה אגח יט	0.05	297,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.29
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.25
רכבת ישר אגח ג	0.04	230,112	0.25
דה לסר אגח ז	0.04	206,738	0.21
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.21
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.04	247,940	0.26
אלבר אגח כב	0.04	214,226	0.22
מליסרון אגח יז	0.04	197,360	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.22
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.19
אמות אגח ו	0.03	151,385	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.03	184,112	0.19
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יח	0.03	164,668	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	121,009	0.14
סאמיט אגח י	0.02	103,074	0.1
פסיפיק אגח ב	0.02	185,188	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.13
מבנה אגח כג	0.02	84,927	0.1
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	64,310	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	863	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	20,081	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01