קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	-27.58
תחילת השנה	19.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.13	93,195,621	94.99
ממשלתי צמוד 0527	14.97	72,434,715	83.03
ממשלתי צמוד 0726	13.86	68,058,549	76.87
ממשלתי צמוד 1033	12.58	69,419,128	69.76
ממשלתי צמוד 1131	8.32	45,264,773	46.13
ממשלתי צמוד 0529	6.49	32,883,077	35.98
ממשלתי צמוד 1025	3.69	17,614,401	20.46
אדמה אגח ב	0.71	2,677,206	3.92
דלק נכסים אגח א	0.69	3,469,245	3.81
ג'י סיטי אגח טז	0.65	3,500,509	3.62
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	3,298,706	3.56
מימון ישיר אגח ה	0.62	3,275,402	3.45
אלון רבוע אגח ז	0.59	3,097,742	3.25
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,946,287	3.09
ממשלתי צמוד 0536	0.55	1,830,438	3.07
עזריאלי אגח ה	0.5	2,450,782	2.79
מז טפ הנ אגח 70	0.46	2,495,575	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.42	2,213,786	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,128,324	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,779,014	2.1
ביג אגח טו	0.38	1,987,232	2.13
מימון ישיר אגח ו	0.37	1,876,893	2.03
אלבר אגח יט	0.35	1,787,833	1.93
נכסים ובנ אגח ט	0.35	2,036,144	1.96
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	1,787,444	1.9
אדגר אגח יא	0.33	1,637,904	1.84
ביג אגח יב	0.32	1,491,434	1.75
עזריאלי אגח ח	0.31	1,752,839	1.71
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,672,418	1.7
נמקו אגח ג	0.31	1,682,298	1.73
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.71
חשמל אגח 27	0.31	1,411,439	1.7
אפי נכסים אגח טו	0.29	1,450,000	1.58
שוב אנרגיה אגח א	0.28	1,470,141	1.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.53
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	1,397,078	1.47
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,443,750	1.48
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	1,504,679	1.52
אדגר אגח י	0.25	1,178,313	1.37
לייטסטון אגח ג	0.24	1,314,421	1.34
אגד אגח -1רמ	0.24	1,232,500	1.33
מבנה אגח כ	0.24	1,150,000	1.35
עזריאלי אגח ד	0.23	1,110,107	1.25
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.28
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	1,146,305	1.3
אמ.די.גי אגח ט	0.21	1,107,738	1.16
מליסרון אגח כא	0.2	1,018,706	1.12
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.13
נכסים בנ אגח יא	0.19	997,000	1.04
אמ.די.גי אגח י	0.19	1,037,000	1.04
ישרס אגח טז	0.19	925,658	1.06
ארפורט אגח ט	0.18	965,844	0.99
דלק קב אגח מ	0.17	922,000	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	794,348	0.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	884,041	0.89
אלבר אגח כ	0.16	878,822	0.88
פסיפיק אגח ד	0.16	1,050,000	0.9
עזריאלי אגח ו	0.15	751,253	0.85
מז טפ הנ אגח 67	0.15	819,856	0.86
נכסים ובנ אגח ד	0.15	564,030	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.79
יוניברסל אגח ו	0.14	758,525	0.75
גב ים אגח ט	0.14	737,969	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.74
לייטסטון אגח ד	0.13	690,000	0.7
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.13	200,000	0.73
מגה אור אגח ח	0.12	591,561	0.67
ביג אגח כ	0.12	638,469	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	570,452	0.66
דלק קב אגח לז	0.11	573,487	0.6
אלבר אגח כא	0.11	600,000	0.6
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	476,317	0.55
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.55
אמות אגח ו	0.09	472,675	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.49
וילאר אגח י	0.09	469,695	0.47
צמח המרמן אגח ח	0.09	460,000	0.48
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
מישורים אגח י	0.09	449,000	0.48
רני צים אגח ד	0.09	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.09	557,244	0.5
ארפורט אגח ה	0.08	394,487	0.45
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.08	480,000	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.47
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.43
מליסרון אגח יז	0.08	391,380	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	386,311	0.37
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	400,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.07	400,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.07	368,183	0.36
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.07	350,000	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.4
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.41
גב ים אגח ח	0.07	433,334	0.38
מניף אגח ב	0.06	300,000	0.31
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	300,000	0.35
ספנסר אגח ו	0.06	314,740	0.32
אפי נכסים אגח יא	0.05	229,553	0.27
רכבת ישר אגח ג	0.05	268,464	0.29
דה לסר אגח ז	0.05	275,651	0.29
סאמיט אגח יב	0.05	335,841	0.29
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.05	291,000	0.3
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.26
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,467	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.04	179,163	0.2
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	193,062	0.19
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.21
אלבר אגח כב	0.04	229,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.21
ביג אגח ז	0.03	160,041	0.19
מגה אור אגח ז	0.03	121,009	0.14
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.18
פסיפיק אגח ב	0.03	185,188	0.17
אאורה אגח יח	0.03	164,668	0.17
מבנה אגח כג	0.03	163,926	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
סאמיט אגח י	0.02	116,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.12
בזק אגח 12	0.02	93,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	87,947	0.1
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
ביג אגח יג	0.01	68,030	0.07
כלל ביטוח אגח א	0.01	28,501	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	68,602	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	69,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,761	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	986	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
מגדל הון אגח י	0	6,524	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01