קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.94	-1.94
תחילת השנה	-35.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.4	92,935,466	96.63
ממשלתי צמוד 1028	17.26	89,267,707	95.86
ממשלתי צמוד 1131	16.05	81,078,955	89.16
ממשלתי צמוד 0529	12.61	60,566,101	70.06
ממשלתי צמוד 1033	9.69	50,352,363	53.81
ממשלתי צמוד 0527	7.1	32,979,303	39.46
דלק נכסים אגח א	0.68	3,264,077	3.78
אדמה אגח ב	0.56	1,954,339	3.11
מימון ישיר אגח ה	0.56	2,742,197	3.09
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,699,651	3.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,549,193	2.88
אפי נכסים אגח יג	0.45	2,213,786	2.51
מז טפ הנ אגח 70	0.44	2,292,278	2.46
אלון רבוע אגח ז	0.41	2,065,161	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,026,436	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.41	2,105,383	2.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	1,877,059	2.09
מבנה אגח כה	0.37	1,921,099	2.04
עזריאלי אגח ח	0.34	1,752,839	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,672,418	1.86
מז טפ הנפק 52	0.34	1,715,910	1.89
אדגר אגח יא	0.32	1,476,980	1.76
חשמל אגח 27	0.31	1,380,756	1.72
אפי נכסים אגח טו	0.29	1,450,000	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,463,192	1.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	1,450,000	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,320,000	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	1,337,493	1.46
ג'י סיטי אגח יח	0.26	1,291,866	1.44
ג'י סיטי אגח כא	0.26	1,377,898	1.42
ביג אגח יב	0.25	1,157,383	1.4
ביג אגח טו	0.25	1,208,181	1.4
אדגר אגח י	0.25	1,144,244	1.39
גב ים אגח ט	0.25	1,237,399	1.36
לאומי אגח 187	0.24	1,304,120	1.35
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	1,072,176	1.2
אלבר אגח יט	0.22	1,100,205	1.23
ביג אגח יח	0.21	1,019,311	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,042,719	1.16
מליסרון אגח כא	0.21	995,258	1.15
חשמל אגח 34	0.21	1,028,664	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,100,854	1.17
אגד אגח -1רמ	0.2	1,015,000	1.13
אמות אגח ט	0.2	1,000,000	1.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	1,035,562	1.03
חשמל אגח 36	0.19	969,479	1.04
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.18	949,246	1.01
ביג אגח כה	0.18	1,000,000	1.01
לאומי אגח 183	0.18	908,663	0.99
ישרס אגח טז	0.18	801,316	0.98
חשמל אגח 35	0.17	805,480	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	0.93
אקסטל אגח ה	0.17	906,008	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	702,624	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.16	800,000	0.89
לייטסטון אגח ג	0.16	867,518	0.88
דלק קב אגח מ	0.15	801,660	0.85
עזריאלי אגח ד	0.14	659,318	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.14	768,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.13	681,375	0.71
מבנה אגח כ	0.13	576,845	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.12	637,666	0.69
ביג אגח כ	0.11	558,660	0.62
ארפורט אגח יב	0.11	528,417	0.59
גמא אגח ה	0.11	600,000	0.61
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.1	486,020	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
אלבר אגח כא	0.1	503,226	0.53
אזורים אגח 16	0.1	525,509	0.56
סאמיט אגח יד	0.1	512,000	0.55
ארפורט אגח יד	0.1	550,000	0.56
בינל הנפק אגח יד	0.1	550,000	0.56
מליסרון אגח יז	0.1	479,698	0.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	388,104	0.48
ריט 1 אגח ז	0.09	405,118	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.09	456,811	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	500,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
נמקו אגח ד	0.08	398,974	0.42
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.47
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	400,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.08	435,079	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	355,027	0.43
מגה אור אגח ח	0.07	347,707	0.41
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	371,700	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	362,582	0.37
אלבר אגח כ	0.06	302,655	0.31
מניף אגח ב	0.06	300,000	0.32
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.35
מנרב אגח ו	0.06	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.06	291,739	0.31
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
מגה אור אגח ט	0.05	220,149	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.05	231,220	0.27
יוניברסל אגח ו	0.05	296,703	0.3
צרפתי אגח יג	0.05	269,000	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
רכבת ישר אגח ג	0.04	191,760	0.22
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	210,276	0.23
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.19
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.03	168,000	0.19
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יט	0.03	148,500	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.15
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.15
חשמל אגח 31	0.03	116,646	0.14
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	97,348	0.1
אלבר אגח כב	0.02	95,072	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	91,702	0.1
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ארפורט אגח ה	0.01	49,893	0.06
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	739	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	11,003	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02