קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	7.75
תחילת השנה	6.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	18.89	106,719,777	109.68
ממשלתי צמוד 0527	14.06	70,948,791	81.63
ממשלתי צמוד 0726	13.14	66,665,413	76.31
ממשלתי צמוד 1033	12.04	69,419,128	69.92
ממשלתי צמוד 0529	10.59	56,156,695	61.52
ממשלתי צמוד 1131	8.43	47,910,117	48.97
דלק נכסים אגח א	0.67	3,469,245	3.88
ג'י סיטי אגח טז	0.64	3,500,509	3.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	3,298,706	3.61
מימון ישיר אגח ה	0.61	3,275,402	3.51
אלון רבוע אגח ז	0.57	3,097,742	3.29
אדמה אגח ב	0.54	2,132,006	3.16
אשטרום קב אגח ד	0.54	2,946,287	3.14
ממשלתי צמוד 0536	0.51	1,830,438	2.98
עזריאלי אגח ה	0.49	2,450,782	2.83
ממשלתי צמוד 0431	0.45	2,636,273	2.62
מז טפ הנ אגח 70	0.44	2,495,575	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.41	2,213,786	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,128,324	2.35
ביג אגח טו	0.37	1,987,232	2.16
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,876,893	2.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,721,626	2.05
נכסים ובנ אגח ט	0.34	2,036,144	1.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,787,444	1.94
אדגר אגח יא	0.32	1,637,904	1.88
אלבר אגח יט	0.31	1,650,307	1.8
ביג אגח יב	0.3	1,491,434	1.77
עזריאלי אגח ח	0.3	1,752,839	1.73
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,672,418	1.72
נמקו אגח ג	0.3	1,682,298	1.75
מז טפ הנפק 52	0.3	1,675,154	1.72
חשמל אגח 27	0.29	1,396,098	1.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	1,504,679	1.54
שוב אנרגיה אגח א	0.27	1,470,141	1.58
אפי נכסים אגח טו	0.27	1,450,000	1.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	1,450,000	1.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	1,397,078	1.49
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,443,750	1.5
אדגר אגח י	0.24	1,178,313	1.4
מבנה אגח כ	0.24	1,150,000	1.37
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.32
אגד אגח -1רמ	0.23	1,232,500	1.34
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	1,146,305	1.32
עזריאלי אגח ד	0.22	1,110,107	1.27
ביג אגח יח	0.22	1,183,716	1.29
מליסרון אגח כא	0.2	1,018,706	1.13
אמ.די.גי אגח ט	0.2	1,107,738	1.15
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.15
ישרס אגח טז	0.19	925,658	1.08
נכסים בנ אגח יא	0.18	997,000	1.05
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.04
ארפורט אגח ט	0.17	965,844	1
פסיפיק אגח ד	0.17	1,050,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.16	922,000	0.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	794,348	0.95
עזריאלי אגח ו	0.15	751,253	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	884,041	0.9
אלבר אגח כ	0.15	878,822	0.89
מז טפ הנ אגח 67	0.15	819,856	0.86
ממשלתי צמוד 1025	0.14	700,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	890,073	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.82
גב ים אגח ט	0.14	737,969	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.13	693,000	0.75
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.75
מגה אור אגח ח	0.12	591,561	0.68
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.12	650,854	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	570,452	0.68
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	200,000	0.69
ביג אגח כ	0.11	609,447	0.64
יוניברסל אגח ו	0.11	649,054	0.64
דלק קב אגח לז	0.1	573,487	0.6
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.55
אלבר אגח כא	0.1	580,646	0.59
אמות אגח ו	0.09	472,675	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.5
ארפורט אגח יב	0.09	528,417	0.55
רני צים אגח ד	0.09	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.09	557,244	0.5
ארפורט אגח ה	0.08	394,487	0.46
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.08	480,000	0.47
וילאר אגח י	0.08	469,695	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
צמח המרמן אגח ח	0.08	460,000	0.48
נמקו אגח ד	0.08	475,000	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.08	444,000	0.48
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.08	391,380	0.46
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.07	400,000	0.4
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.41
מלרן אגח ה	0.07	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.41
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.42
גב ים אגח ח	0.07	433,334	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	383,912	0.37
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.36
ספנסר אגח ו	0.06	314,740	0.32
אפי נכסים אגח יא	0.05	229,553	0.27
רכבת ישר אגח ג	0.05	268,464	0.29
דה לסר אגח ז	0.05	275,651	0.29
סאמיט אגח יב	0.05	335,841	0.3
שלמה החז אגח יט	0.05	299,347	0.3
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.32
דלק קב אגח לח	0.05	263,496	0.27
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.05	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.26
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,467	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.04	179,163	0.2
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.24
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
אלבר אגח כב	0.04	221,613	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.22
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.18
פסיפיק אגח ב	0.03	185,188	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	193,062	0.2
אאורה אגח יח	0.03	164,668	0.17
מבנה אגח כג	0.03	130,337	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	121,009	0.14
סאמיט אגח י	0.02	116,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.12
בזק אגח 12	0.02	93,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	87,947	0.1
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
ביג אגח יג	0.01	68,030	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	68,602	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	69,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,761	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	986	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
מגדל הון אגח י	0	6,524	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	28,501	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01