קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2	18.93
תחילת השנה	-31.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.98	88,568,275	91.9
ממשלתי צמוד 1028	15.76	84,683,799	90.64
ממשלתי צמוד 0529	13.32	66,498,586	76.64
ממשלתי צמוד 1131	13.25	69,467,770	76.23
ממשלתי צמוד 0527	10.1	48,620,589	58.11
ממשלתי צמוד 1033	9.35	50,352,363	53.77
ממשלתי צמוד 0726	3.26	15,788,924	18.77
דלק נכסים אגח א	0.65	3,264,077	3.75
אדמה אגח ב	0.54	1,954,339	3.11
מימון ישיר אגח ה	0.54	2,742,197	3.08
אשטרום קב אגח ד	0.53	2,699,651	3.03
אלון רבוע אגח ז	0.5	2,581,451	2.88
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,549,193	2.87
אפי נכסים אגח יג	0.44	2,213,786	2.52
מז טפ הנ אגח 70	0.43	2,292,278	2.45
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,060,399	2.38
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,105,383	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	1,877,059	2.11
מבנה אגח כה	0.35	1,921,099	2.03
עזריאלי אגח ח	0.33	1,752,839	1.9
מז טפ הנפק 52	0.33	1,715,910	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.86
אדגר אגח יא	0.31	1,476,980	1.76
חשמל אגח 27	0.3	1,380,756	1.72
גב ים אגח ט	0.3	1,555,588	1.74
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,463,192	1.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.45
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,320,000	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,337,493	1.45
ג'י סיטי אגח יח	0.25	1,291,866	1.42
ביג אגח יב	0.24	1,157,383	1.41
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,377,898	1.39
אדגר אגח י	0.24	1,144,244	1.39
לאומי אגח 187	0.23	1,304,120	1.34
גרייסטון אגח א	0.22	1,271,154	1.28
אלבר אגח יט	0.21	1,100,205	1.23
חשמל אגח 34	0.21	1,028,664	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,100,854	1.2
ביג אגח יח	0.2	1,019,311	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.2	1,042,719	1.16
מליסרון אגח כא	0.2	995,258	1.16
אגד אגח -1רמ	0.2	1,015,000	1.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,035,562	1.04
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.04
ביג אגח כה	0.18	1,000,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	992,188	0.98
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	1
לאומי אגח 183	0.17	908,663	0.98
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.97
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.94
אקסטל אגח ה	0.16	906,008	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	702,624	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.89
לייטסטון אגח ג	0.15	867,518	0.86
דלק קב אגח מ	0.15	801,660	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.8
עזריאלי אגח ד	0.14	659,318	0.78
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.8
פרשקובסקי אגח יז	0.14	768,000	0.78
לייטסטון אגח ד	0.12	681,375	0.7
מבנה אגח כ	0.12	576,845	0.71
ביג אגח כ	0.11	558,660	0.62
עזריאלי אגח ו	0.1	486,020	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.55
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.59
אזורים אגח 16	0.1	525,509	0.57
ארפורט אגח יד	0.1	550,000	0.56
בינל הנפק אגח יד	0.1	550,000	0.56
מליסרון אגח יז	0.1	479,698	0.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.1	200,000	0.56
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.09	456,811	0.5
אלבר אגח כא	0.09	503,226	0.53
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	500,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	388,104	0.48
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.45
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.49
מליסרון אגח כ	0.08	435,079	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	355,027	0.43
מגה אור אגח ח	0.07	347,707	0.41
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.07	381,766	0.4
נמקו אגח ד	0.07	398,974	0.41
מלרן אגח ה	0.07	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	362,582	0.38
אלבר אגח כ	0.06	340,487	0.35
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.34
מנרב אגח ו	0.06	300,000	0.32
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.05	231,220	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.05	230,112	0.26
יוניברסל אגח ו	0.05	296,703	0.3
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.05	269,000	0.28
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.04	204,520	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	210,276	0.22
מקורות אגח 11	0.03	171,869	0.19
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.03	168,000	0.19
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
אאורה אגח יט	0.03	148,500	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	126,324	0.15
וילאר אגח ט	0.03	122,486	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	97,348	0.1
אלבר אגח כב	0.02	95,072	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	91,702	0.1
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
חשמל אגח 31	0.02	116,646	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
ארפורט אגח ה	0.01	49,893	0.06
גירון אגח ז	0.01	34,682	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	739	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	11,003	0.01
כלל תעש אג טז-רמ	0	3,979	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	18,742	0.02