קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.55

מחיר קנייה

138.55

-0.09%

% החודש:-0.44%
% השנה:4.12%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

קרן מחקה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	74.39	561,757,915	593.96
אג"ח מדינה	11	19.23	149,702,453	153.41
פיקדונות בבנק	2	2.85	0	22.73
קרן סל	9	2.57	3,251,630	20.52
קרן מחקה	1	0.95	7,514,738	7.57
מק"מ	1	0.18	1,514,386	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.02	3,553,390	0.17
אג"ח להמרה	2	0.01	459,416	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	188,611	0
סה"כ	197	100.2	727,942,539	799.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.93	40,395,930	47.26
ממשלתי שקלי 0335	5.9	46,487,445	47.07
ממשלתי שקלי 0432	3.52	33,029,588	28.1
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	22.48
שוב אנרגיה אגח א	1.47	10,799,905	11.7
נכסים ובנ אגח ט	1.31	10,569,863	10.43
ממשלתי שקלי 0829	1.3	10,106,330	10.39
דלק קב אגח לט	1.21	8,969,000	9.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	9,000,000	9.52
אדגר אגח יא	1.19	8,174,935	9.51
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	7,544,532	9.27
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	9,612,687	9.2
נכסים ובנ אגח י	1.14	8,088,210	9.12
רבוע נדלן אגח ו	1.12	7,411,411	8.9
ישפרו אגח א	1.09	7,900,000	8.72
נכסים בנ אגח יא	1.09	8,234,652	8.66
ביג אגח כ	1.07	7,815,491	8.54
מימון ישיר אגח ה	1.05	7,711,286	8.41
רבוע נדלן אגח ט	1.03	7,650,001	8.2
צור אגח י	1.03	6,909,105	8.25
נופר אנרג אגח ד	1	7,410,295	8
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.99	1,800,000	7.87
מגה אור אגח ז	0.96	6,462,042	7.68
אדמה אגח ב	0.95	4,958,770	7.59
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.95	7,514,738	7.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	6,765,070	7.37
תנופורט אגח ב	0.91	6,500,000	7.28
ביג אגח יב	0.9	5,966,016	7.15
ג'י סיטי אגח טז	0.88	6,429,877	6.99
אנלייט אנ אגח ז	0.85	6,764,630	6.77
אפי נכסים אגח ח	0.83	5,548,117	6.65
מישורים אגח ט	0.83	5,680,202	6.6
ג'י סיטי אגח יח	0.82	5,937,000	6.54
דלק קב אגח לח	0.81	5,988,539	6.46
אלוני חץ אגח טו	0.79	5,814,514	6.29
ממשלתי שקלי 0537	0.76	7,983,042	6.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.76	5,401,754	6.06
מימון ישיר אגח ו	0.76	5,556,966	6.09
רייסדור אגח א	0.75	5,830,000	5.98
פתאל אירו אגח ה	0.73	5,582,490	5.85
אלוני חץ אגח יג	0.72	5,646,397	5.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	5,581,326	5.69
ג'י סיטי אגח כ	0.71	5,183,000	5.62
ממשלתי שקלי 0928	0.7	5,853,573	5.58
גב ים אגח ט	0.7	5,141,272	5.57
פריורטק אגח ב	0.68	5,312,000	5.4
תמר פטרו אגח ב	0.67	5,720,771	5.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.66	4,735,584	5.29
אלה פקדון אגח ד	0.64	5,280,632	5.12
אלבר אגח כ	0.63	5,007,472	5.05
אאורה אגח יח	0.62	4,784,905	4.98
נופר אנרג אגח ג	0.61	4,561,014	4.87
ישראל קנדה אגח ח	0.61	4,606,808	4.89
לאומי אגח 184	0.61	4,956,087	4.83
דלק נכסים אגח א	0.59	4,128,527	4.7
עזריאלי אגח ז	0.57	4,366,259	4.56
מבנה אגח כ	0.57	3,754,979	4.54
אפי נכסים אגח טו	0.56	4,000,000	4.47
דיסק מנ אגח יז	0.56	4,323,280	4.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	3,789,817	4.46
אדגר אגח יג	0.55	3,961,459	4.38
בלדי אגח 1	0.54	3,962,000	4.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.53	100,001	4.24
אלוני חץ אגח יב	0.53	4,538,570	4.25
אלבר אגח כב	0.52	4,091,320	4.17
דה זראסאי אגח ג	0.51	9,933,001	4.09
תמר פטרו אגח א	0.51	4,472,586	4.1
נמקו אגח ד	0.51	3,803,000	4.05
אלבר אגח כא	0.51	3,915,496	4.05
גב ים אגח ח	0.51	4,518,311	4.09
אלון רבוע אגח ח	0.5	3,861,000	3.99
גבאי מניב אגח טו	0.5	3,794,000	4
אקסטל אגח ה	0.5	4,000,000	4
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,605,230	3.94
דה זראסאי אגח ה	0.47	4,326,517	3.74
אדגר אגח י	0.47	3,127,783	3.75
גב ים אגח יא	0.45	3,421,237	3.63
דלק קב אגח מ	0.45	3,471,204	3.58
חשמל אגח 31	0.45	3,041,543	3.57
משק אנרג אגח ג	0.44	3,290,000	3.48
ישרס אגח טז	0.44	2,965,828	3.51
אזורים אגח 14	0.44	3,629,859	3.5
עזריאלי אגח ד	0.43	2,975,816	3.46
דה לסר אגח ז	0.42	3,191,883	3.31
או פי סי אגח ג	0.42	3,571,336	3.35
פתאל החז אגח ה	0.42	3,163,291	3.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	2,975,599	3.32
דה לסר אגח ח	0.41	3,163,629	3.26
לייטסטון אגח ד	0.39	3,019,332	3.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	2,697,033	3.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	2,995,000	3.05
ישפרו אגח ג	0.38	2,985,000	3.02
לאומי אגח 187	0.38	3,000,000	3.02
ממשלתי צמוד 1131	0.37	2,789,306	2.97
גרייסטון אגח א	0.37	2,901,000	2.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.96
דה לסר אגח ט	0.36	2,718,443	2.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	2,800,001	2.77
ישפרו אגח ב	0.35	2,692,000	2.83
גב ים אגח י	0.35	2,657,075	2.78
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,492,532	2.69
פסיפיק אגח ד	0.34	4,000,000	2.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	2,457,757	2.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	630,000	2.66
חג'ג' אגח יד	0.33	2,600,000	2.63
מנרב אגח ו	0.32	2,500,000	2.55
יוניברסל אגח ד	0.31	2,561,980	2.46
ג'י סיטי אגח כא	0.31	2,400,001	2.44
אפי נכסים אגח י	0.3	2,459,905	2.35
אמות אגח י	0.3	2,185,108	2.41
הראל השקעות אגח א	0.3	2,715,940	2.42
חשמל אגח 33	0.29	2,269,786	2.29
חשמל אגח 34	0.27	1,924,591	2.15
מישורים אגח י	0.27	2,047,000	2.18
גיטי נדלן אגח א	0.27	2,111,000	2.14
דלק קב אגח מ	0.26	2,000,000	2.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	1,799,283	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.25	2,000,000	2.03
אמ.די.גי אגח ט	0.25	1,870,000	1.96
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,990,000	2.03
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,992,363	2.01
אקרו אגח ב	0.25	1,976,000	1.99
פיקהיל אגח א	0.25	1,951,000	1.96
אלבר אגח יז	0.24	1,680,624	1.93
לייטסטון אגח ה	0.24	1,773,466	1.89
חג'ג' אגח טו	0.24	2,000,000	1.88
עזריאלי אגח ו	0.23	1,537,131	1.81
ספיר קורפ אגח יט	0.23	1,782,905	1.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,836,000	1.84
סאמיט אגח יג	0.23	1,986,549	1.87
אמריקן אק אגח א	0.23	1,819,000	1.87
סאמיט אגח יד	0.23	1,862,000	1.86
פסיפיק אגח ב	0.22	2,539,423	1.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	1,578,494	1.72
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	500,000	1.79
ממשלתי צמוד 0536	0.21	976,737	1.67
לייטסטון אגח ג	0.21	1,635,779	1.68
צור אגח יא	0.21	1,514,256	1.7
מליסרון אגח יז	0.2	1,373,206	1.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	450,000	1.53
אגלן אגח א	0.19	1,459,000	1.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,499,000	1.51
נמקו אגח ג	0.18	1,422,400	1.47
אזורים אגח 16	0.18	1,361,000	1.42
מקמ 726	0.18	1,514,386	1.47
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.17	32,929	1.39
נמקו אגח ב	0.17	1,371,368	1.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,156,474	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.17	1,254,267	1.38
מגה אור אגח יא	0.17	1,295,985	1.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.32
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,325,385	1.38
חשמל אגח 35	0.16	1,152,333	1.3
אאורה אגח יט	0.16	1,221,399	1.28
רציו מימון אגח ד	0.15	1,100,001	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	27,600	1.2
ממשלתי צמוד 1033	0.14	1,084,700	1.14
חג'ג' אגח יא	0.14	1,158,001	1.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1
מניף אגח ב	0.13	961,120	1
אפי נכסים אגח טז	0.13	979,406	1.07
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.05
אלקו אגח יד	0.12	885,045	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	833,647	0.99
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.96
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.98
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.89
סלקום אגח יג	0.11	891,108	0.9
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.83
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
צרפתי אגח יג	0.09	729,640	0.75
קרדן אגח ה	0.09	735,600	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.08	623,359	0.62
מגה אור אגח ט	0.08	607,454	0.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.63
אמות אגח ו	0.07	488,764	0.55
קרסו נדלן אגח א	0.07	526,653	0.54
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.59
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.57
יוניברסל אגח ו	0.04	332,207	0.33
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.31
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	325,001	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.27
אלמוגים אגח ח	0.03	205,500	0.23
ממשלתי צמוד 0431	0.03	195,802	0.2
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.17
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
בוימלגרין	0	764	0