קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.77

מחיר קנייה

139.77

-0.25%

% החודש:-0.68%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:-1.74%
% 12 חודשים:0.47%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	70.15	526,878,662	550.32
אג"ח מדינה	7	22.98	175,106,526	180.38
קרן סל	11	4.9	4,408,644	38.52
קרן מחקה	1	1.17	8,956,269	9.15
פיקדונות בבנק	3	0.31	0	2.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.08	9,241,612	0.84
אג"ח להמרה	1	0	343,333	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	188,611	0
סה"כ	205	99.59	725,123,657	781.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.69	66,298,716	68.23
ממשלתי שקלי 0142	6.25	41,190,101	49.08
ממשלתי שקלי 0432	3.18	28,126,424	24.92
ממשלתי שקלי 0347	2.1	17,384,851	16.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.59	2,752,026	12.51
נכסים ובנ אגח י	1.5	10,294,827	11.76
ישפרו אגח א	1.5	10,719,415	11.78
ממשלתי שקלי 0537	1.43	14,157,740	11.2
שוב אנרגיה אגח א	1.25	8,963,434	9.82
אוריון נכס אגח א	1.19	8,933,899	9.38
אלוני חץ אגח טו	1.17	8,160,632	9.16
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.17	8,956,269	9.15
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	235,962	9
משק אנרג אגח ג	1.1	7,920,878	8.63
רבוע נדלן אגח ט	1.09	7,650,001	8.56
אדמה אגח ב	1.08	5,318,411	8.48
נכסים ובנ אגח יא	1.08	8,139,126	8.48
ביג אגח כ	1.01	7,084,601	7.95
נופר אנרג אגח ד	1.01	7,559,865	7.93
ממשלתי צמוד 1131	1	7,148,694	7.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	6,938,041	7.53
צור אגח י	0.92	5,946,219	7.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	7,244,378	7.07
אנלייט אנ אגח ז	0.88	6,675,220	6.89
בלדי אגח 1	0.86	6,143,909	6.73
מימון ישיר אגח ה	0.85	5,927,094	6.67
דלק קב אגח מ	0.84	6,185,530	6.58
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.82	108,311	6.47
פריורטק אגח ב	0.82	6,232,323	6.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	4,958,005	6.17
אלון רבוע אגח ח	0.77	5,821,001	6.04
אדגר אגח יא	0.77	5,047,288	6.06
גב ים אגח ט	0.73	5,189,843	5.76
נופר אנרג אגח ג	0.71	5,334,007	5.58
ג'י סיטי אגח כ	0.71	4,999,440	5.54
רייסדור אגח א	0.71	5,421,707	5.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	5,184,044	5.41
ארי נדלן אגח א	0.69	4,694,573	5.4
ג'י סיטי אגח יח	0.68	4,703,193	5.35
דוראל אגח א	0.66	4,510,621	5.2
או פי סי אגח ד	0.66	4,626,943	5.18
לאומי אגח 187	0.66	5,001,548	5.18
ישראל קנדה אגח ט	0.64	5,000,000	5.04
עזריאלי אגח ז	0.62	4,494,272	4.89
ארפורט אגח יד	0.6	4,641,967	4.71
גב ים אגח ח	0.6	4,993,632	4.69
אמות אגח י	0.59	4,108,997	4.64
ישראל קנדה אגח ח	0.58	4,307,108	4.59
נאייקס אגח א	0.58	4,336,135	4.55
אאורה אגח יח	0.57	4,251,138	4.44
גבאי מניב אגח טו	0.57	4,387,242	4.47
דוראל אגח ג	0.56	4,081,719	4.41
אלוני חץ אגח יב	0.56	4,538,570	4.38
פתאל אירו אגח ה	0.54	4,050,922	4.24
אדגר אגח יג	0.54	3,670,171	4.26
נכסים ובנ אגח יג	0.54	4,199,000	4.23
חשמל אגח 31	0.54	3,514,198	4.26
נמקו אגח ד	0.53	3,918,227	4.13
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	3,960,460	4.17
פועלים אגח 102	0.53	3,970,186	4.14
עזריאלי אגח י	0.53	3,929,374	4.12
מבנה אגח כ	0.53	3,353,281	4.13
דה זראסאי אגח ה	0.52	7,683,517	4.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	3,705,128	3.92
אלבר אגח כא	0.49	3,630,301	3.82
פועלים אגח 106	0.49	3,861,398	3.84
מבנה אגח כז	0.48	3,799,000	3.8
דלק נכסים אגח א	0.47	3,153,431	3.67
פיקהיל אגח א	0.47	3,751,638	3.73
פאי סיאם אגח ג	0.47	3,800,000	3.69
הראל השקעות אגח א	0.47	4,002,166	3.67
ביג אגח כה	0.46	3,561,799	3.63
או פי סי אגח ג	0.45	3,701,889	3.55
לייטסטון אגח ד	0.45	3,491,858	3.54
ישפרו אגח ג	0.45	3,668,361	3.56
רנט איט אגח ב	0.45	3,479,000	3.5
אלוני חץ אגח יג	0.43	3,217,512	3.38
חשמל אגח 34	0.43	2,959,625	3.37
אמות אגח ט	0.43	3,000,000	3.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	3,501,800	3.38
אקונרגי אגח ג	0.43	3,316,000	3.4
אלבר אגח כ	0.42	3,239,201	3.31
צור אגח יא	0.42	2,844,766	3.27
אזורים מיר אגח א	0.41	3,127,000	3.21
עזריאלי אגח ו	0.4	2,618,703	3.15
מבנה אגח כה	0.4	2,945,468	3.14
אקסטל אגח ה	0.39	2,967,472	3.04
אגלן אגח א	0.39	3,084,951	3.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	63,699	2.95
ישרס אגח טז	0.38	2,433,940	2.95
חשמל אגח 35	0.36	2,482,333	2.85
סילברסטין אגח ג	0.36	2,699,479	2.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	532,967	2.78
מישורים אגח ט	0.35	2,374,491	2.72
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,394,246	2.76
גב ים אגח יא	0.35	2,486,955	2.71
ווסטדייל אגח ג	0.35	2,545,230	2.72
ישפרו אגח ב	0.35	2,692,000	2.73
רני צים אגח ה	0.35	2,847,364	2.74
גרייסטון אגח א	0.33	2,560,044	2.59
אזורים אגח 16	0.33	2,449,867	2.59
אפריקה מג אגח ו	0.33	2,500,000	2.57
אנלייט אנ אגח ד	0.33	2,742,956	2.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.33	800,000	2.58
דה זראסאי אגח ג	0.32	9,242,073	2.48
מגה אור אגח ז	0.32	2,080,964	2.51
אפי נכסים אגח יח	0.32	2,499,000	2.52
פתאל החז אגח ו	0.32	2,500,000	2.51
מליסרון אגח יז	0.31	1,988,856	2.42
גב ים אגח י	0.31	2,235,661	2.41
ישפרו אגח ד	0.3	2,331,173	2.37
חשמל אגח 33	0.3	2,269,786	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	2,018,362	2.29
אזורים אגח 14	0.29	2,300,891	2.27
אלון רבוע אגח ז	0.28	1,932,868	2.16
גיטי נדלן אגח א	0.28	2,089,890	2.16
אדגר אגח י	0.28	1,787,437	2.17
לאומי אגח 184	0.28	2,207,847	2.19
משק אנרג אגח ב	0.27	1,974,826	2.12
אקרו אגח ב	0.27	2,091,000	2.1
ביג אגח טו	0.26	1,738,098	2
אלמוגים אגח יג	0.26	1,999,000	2.03
עזריאלי אגח ד	0.25	1,673,750	2
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	2,000,001	1.93
חג'ג' אגח יד	0.24	1,820,000	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	1,671,086	1.86
חג'ג' אגח טו	0.24	2,000,000	1.88
גב ים אגח יב	0.24	1,779,459	1.91
אמריקן אק אגח א	0.24	1,819,000	1.85
מגוריט אגח י	0.24	1,987,000	1.88
מנרב אגח ו	0.23	1,760,136	1.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	1,940,250	1.81
פאי סיאם אגח ב	0.22	1,752,571	1.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	1,557,291	1.71
סאמיט אגח יג	0.21	1,936,886	1.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,499,000	1.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	1,399,910	1.68
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.2	35,010	1.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	1,507,383	1.59
נאוי אגח ח	0.2	1,600,000	1.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	338,408	1.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,352,475	1.52
אמ.די.ג'י אגח ח	0.19	1,389,000	1.45
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.19	500,000	1.48
אשטרום קב אגח ד	0.17	1,179,587	1.34
עזריאלי אגח ט	0.17	1,130,000	1.3
פסיפיק אגח ד	0.16	3,231,563	1.25
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,149,938	1.2
דה לסר אגח ט	0.14	2,480,000	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,020,641	1.09
לייטסטון אגח ו	0.13	1,001,475	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.13	1,123,436	1.01
מלרן אגח ד	0.12	945,001	0.96
מהדרין אגח א	0.12	910,000	0.98
אמריקן אק אגח ב	0.12	966,379	0.95
פוקס אגח ב	0.12	946,000	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.12	300,000	0.92
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.11	244,480	0.88
אמות אגח ו	0.11	770,270	0.9
אפי נכסים אגח י	0.11	839,707	0.84
רציו מימון אגח ד	0.11	952,048	0.88
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.86
לאומי אגח 186	0.11	795,891	0.85
אלבר אגח כב	0.11	806,454	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.11	773,685	0.87
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.11	300,000	0.9
מז טפ הנ אגח 70	0.1	757,475	0.81
אפי קפיטל אגח ג	0.08	587,300	0.6
מישורים אגח י	0.08	614,196	0.62
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	2,274,604	0.61
ישרס אגח יח	0.08	568,578	0.64
גבאי מניב אגח יד	0.07	540,001	0.55
שובל אגח א	0.07	530,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	515,428	0.54
רני צים אגח ד	0.07	535,146	0.57
חג'ג' אגח יא	0.07	579,000	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.06	445,257	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	10,664	0.48
דיסק השק אגח י	0.06	477,375	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.05	87,017	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.05	401,378	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.05	333,124	0.37
אלומיי אגח ו	0.05	370,229	0.38
קרדן אגח ה	0.05	367,855	0.37
פנטהאוז אגח א	0.05	352,311	0.36
רייסדור אגח ב	0.05	378,348	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.01	87,303	0.09
אקונרגי אגח ב	0.01	103,764	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.01	55,069	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,964,130	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.01
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
אוטומקס אגח ב	0	1,039,364	0
פאי סיאם אגח א	0	27,651	0.03
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	857,988	0.23