קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.82

מחיר קנייה

133.82

0.06%

% החודש:0.72%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	82.04	651,700,235	689.58
אג"ח מדינה	4	12.1	99,800,000	101.71
קרן סל	10	3	3,649,101	25.18
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	17.82
אג"ח להמרה	2	0.01	459,866	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	3,144,890	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	764	0
סה"כ	209	99.27	758,754,856	834.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.53	34,000,000	38.08
ממשלתי שקלי 0335	4.33	36,000,000	36.39
ממשלתי שקלי 0432	2.87	29,000,000	24.14
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	17.76
שוב אנרגיה אגח א	1.57	12,445,000	13.22
מימון ישיר אגח ה	1.48	11,730,502	12.43
מגה אור אגח ז	1.37	10,000,001	11.55
אדגר אגח יא	1.3	9,517,393	10.89
נכסים ובנ אגח ט	1.3	11,358,335	10.93
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	11,400,000	10.61
אדמה אגח ב	1.25	6,952,339	10.5
דלק קב אגח לט	1.25	9,969,000	10.55
נכסים ובנ אגח י	1.22	9,433,402	10.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	8,000,001	9.56
ביג אגח כ	1.13	9,000,000	9.52
בי קומיונק אגח ז	1.13	9,150,001	9.54
דה זראסאי אגח ג	1.12	10,341,501	9.46
צור אגח י	1.1	7,932,676	9.23
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	9,000,000	9.13
נכסים בנ אגח יא	1.05	8,476,262	8.82
מימון ישיר אגח ו	1.04	7,940,000	8.7
רבוע נדלן אגח ו	1.03	7,391,076	8.65
ישפרו אגח א	1.02	7,900,000	8.56
נופר אנרג אגח ד	0.97	7,663,000	8.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	6,968,574	8.04
ביג אגח יב	0.93	6,666,826	7.81
אפי נכסים אגח ח	0.91	6,533,468	7.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.91	1,800,000	7.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	7,000,000	7.58
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	7,199,860	7.45
דלק נכסים אגח א	0.89	6,655,750	7.51
ג'י סיטי אגח טז	0.88	7,000,000	7.39
תמר פטרו אגח ב	0.87	7,497,239	7.36
גב ים אגח ט	0.86	6,791,551	7.22
אלבר אגח כ	0.85	7,000,001	7.11
תנופורט אגח ב	0.84	6,500,000	7.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	6,750,000	6.88
לייטסטון אגח ג	0.82	6,800,000	6.93
אדגר אגח י	0.8	5,783,189	6.74
מישורים אגח ט	0.78	5,800,000	6.52
ג'י סיטי אגח יח	0.78	5,937,000	6.55
דוראל אנרגיה אגח א	0.77	5,916,001	6.47
הכשרת ישוב אגח 24	0.76	5,868,318	6.4
נופר אנרג אגח ג	0.76	6,087,763	6.41
דלק קב אגח לח	0.75	5,988,539	6.32
אלוני חץ אגח טו	0.74	6,000,000	6.19
פתאל אירו אגח ה	0.74	5,985,000	6.22
פתאל החז אגח ה	0.74	6,000,000	6.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	5,082,708	5.7
אלוני חץ אגח יג	0.67	5,800,000	5.64
אלה פקדון אגח ד	0.66	5,400,000	5.56
ג'י סיטי אגח כ	0.66	5,183,000	5.57
רבוע נדלן אגח ט	0.64	5,200,001	5.39
דה לסר אגח ז	0.64	5,200,001	5.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	5,000,001	5.28
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.6	5,228,899	5.02
אלבר אגח כא	0.6	4,999,000	5.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	4,205,001	4.88
תמר פטרו אגח א	0.57	4,970,500	4.8
אלבר אגח כב	0.55	4,584,000	4.63
מבנה אגח כ	0.55	3,943,238	4.66
אלוני חץ אגח יב	0.55	5,100,001	4.59
נמקו אגח ג	0.54	4,415,933	4.54
אדגר אגח יג	0.54	4,102,000	4.53
אזורים אגח 14	0.54	4,755,670	4.5
אשטרום קב אגח ג	0.53	4,507,026	4.44
עזריאלי אגח ז	0.53	4,457,223	4.48
אפי נכסים אגח טו	0.52	4,000,000	4.38
דה זראסאי אגח ה	0.51	4,401,543	4.33
ישרס אגח טז	0.51	3,688,902	4.27
גב ים אגח ח	0.51	4,820,001	4.28
גב ים אגח יא	0.5	4,000,000	4.23
בלדי אגח 1	0.5	3,962,000	4.24
דלק קב אגח מ	0.5	4,238,000	4.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	100,001	4.09
או פי סי אגח ג	0.49	4,504,946	4.16
פרשקובסקי אגח טו	0.49	3,988,000	4.1
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,792,000	4.12
פסיפיק אגח ד	0.48	4,000,000	4.02
נמקו אגח ד	0.48	3,803,000	4
גבאי מניב אגח טו	0.48	3,794,000	4.04
דיסק מנ אגח יז	0.48	4,000,000	4.01
עזריאלי אגח ד	0.47	3,517,705	3.99
אלון רבוע אגח ח	0.47	3,861,000	3.93
ישראל קנדה אגח ח	0.47	3,730,000	3.94
אנלייט אנ אגח ז	0.46	4,000,000	3.88
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	90,000	3.7
קרסו נדלן אגח א	0.44	3,698,672	3.74
דה לסר אגח ט	0.42	3,200,000	3.49
אאורה אגח יח	0.41	3,300,000	3.41
גב ים אגח י	0.4	3,300,000	3.33
אפי נכסים אגח י	0.39	3,398,447	3.28
דה לסר אגח ח	0.39	3,214,112	3.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	2,936,234	3.19
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,991,038	3.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	3,200,001	3.14
לייטסטון אגח ד	0.37	3,019,332	3.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	3.11
שלמה נדלן אגח ד	0.36	3,078,775	3
גרייסטון אגח א	0.36	2,901,000	3.02
אלבר אגח יז	0.35	2,640,133	2.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	2,995,000	2.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	2,735,259	2.92
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.34	68,000	2.89
יוניברסל אגח ד	0.33	2,927,977	2.77
ויתניה אגח ו	0.33	2,605,725	2.79
ישפרו אגח ב	0.33	2,692,000	2.76
צמח המרמן אגח ח	0.32	2,555,000	2.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.31	630,000	2.57
פסיפיק אגח ב	0.31	2,716,703	2.63
חג'ג' אגח יד	0.31	2,600,000	2.62
מנרב אגח ו	0.3	2,500,000	2.49
ג'י סיטי אגח כא	0.29	2,400,001	2.44
מניף אגח ב	0.28	2,300,000	2.38
צרפתי אגח יג	0.28	2,342,000	2.38
אמ.די.גי אגח י	0.27	2,255,000	2.25
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,000,000	2.19
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.18
לייטסטון אגח ה	0.26	1,999,000	2.16
סאמיט אגח יג	0.25	1,986,549	2.08
מיכמן אגח ב	0.24	1,980,000	2
בזן אגח טו	0.24	2,000,000	2
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,990,000	1.98
אמ.די.גי אגח ט	0.23	1,870,000	1.96
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.23	500,000	1.92
ספיר קורפ אגח יט	0.22	1,782,905	1.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.84
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.83
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,699,874	1.88
צור אגח יא	0.22	1,682,506	1.84
גירון אגח ז	0.21	1,619,163	1.8
עזריאלי אגח ו	0.21	1,537,131	1.76
אאורה אגח יח	0.21	1,700,000	1.75
אלבר אגח יט	0.2	1,529,412	1.64
מליסרון אגח יז	0.19	1,394,332	1.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	450,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,315,956	1.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,615,724	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,446,307	1.53
אם אר אר אגח ב	0.18	1,500,000	1.48
חג'ג' אגח יא	0.18	1,544,001	1.48
נמקו אגח ב	0.17	1,500,001	1.47
מגה אור אגח יא	0.17	1,412,640	1.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.4
חשמל אגח 34	0.17	1,300,000	1.4
בית זיקוק אגח 2	0.17	1,300,000	1.39
קרדן אגח ה	0.17	1,429,126	1.39
חשמל אגח 33	0.17	1,500,000	1.46
אלמוגים אגח ח	0.16	1,233,000	1.38
מישורים אגח ח	0.15	1,064,495	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	300,000	1.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,269,400	1.28
רציו מימון אגח ד	0.14	1,100,001	1.21
ביג אגח יח	0.13	1,013,712	1.11
אלקטרה פא אגח ב	0.13	1,241,366	1.09
רמות בעיר אגח ב	0.13	1,080,000	1.05
דלק קב אגח לז	0.13	1,080,000	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.13	979,406	1.06
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.11
מגדל הון אגח ט	0.12	1,000,000	0.98
אלקו אגח יד	0.12	922,054	0.97
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	1.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	200,000	0.96
נתנאל גרופ אגח יב	0.11	950,001	0.96
דיסק השק אגח י	0.11	953,605	0.95
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.84
דוניץ אגח ב	0.1	822,982	0.81
קרסו מוטו אגח ה	0.1	813,261	0.82
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.81
עזריאלי אגח ח	0.09	800,000	0.8
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.08	680,001	0.7
דליה אגח א	0.08	600,001	0.67
סלקום אגח יג	0.08	641,669	0.64
נאוי אגח ו	0.08	671,747	0.66
אמות אגח ו	0.07	500,000	0.55
יוניברסל אגח ו	0.07	615,815	0.61
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.58
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.07	11,000	0.61
גבאי מניבים אגח י	0.07	597,323	0.59
מבנה אגח כה	0.06	500,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.05	349,205	0.4
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.31
בוני תיכון אגח יט	0.04	330,001	0.33
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	350,001	0.34
יובלים אגח א	0.03	241,378	0.24
מנרב אגח ד	0.03	208,672	0.22
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.24
מגדל הון אגח ח	0.02	222,222	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	161,659	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.02	167,883	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אלקטרה פא אגח א	0.01	104,503	0.09
וויי בוקס אג ג	0.01	116,533	0.12
הראל השקעות אגח א	0.01	134,488	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
פתאל אירו אגח ג	0	13,410	0.01
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
מגדל הון אגח י	0	26,405	0.03
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
מבנה אגח יט	0	25,701	0.03
בוימלגרין	0	764	0
רוטשטיין אגח י	0	29,628	0.03