קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.39

מחיר קנייה

140.39

0.06%

% החודש:0.52%
% השנה:0.52%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:5.09%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

קרן מחקה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	74.14	557,153,035	590.85
אג"ח מדינה	10	20.06	152,814,638	159.88
קרן סל	9	2.6	3,250,983	20.73
פיקדונות בבנק	2	1.93	0	15.38
קרן מחקה	1	0.96	7,514,738	7.63
מק"מ	1	0.18	1,514,386	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.02	3,553,390	0.18
אג"ח להמרה	2	0.01	459,416	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	188,611	0
סה"כ	199	99.9	726,449,197	796.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.01	46,487,445	47.91
ממשלתי שקלי 0142	5.65	37,630,152	45.06
ממשלתי שקלי 0432	3.58	33,029,588	28.56
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	15.14
שוב אנרגיה אגח א	1.49	10,799,905	11.85
ממשלתי שקלי 0829	1.32	10,106,330	10.5
נכסים ובנ אגח ט	1.32	10,569,863	10.5
דלק קב אגח לט	1.24	8,969,000	9.85
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	9,000,000	9.61
אדגר אגח יא	1.19	8,124,451	9.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	9,612,687	9.14
נכסים ובנ אגח י	1.14	8,068,129	9.1
ישפרו אגח א	1.1	7,900,000	8.78
נכסים בנ אגח יא	1.09	8,234,652	8.72
ביג אגח כ	1.07	7,815,491	8.51
רבוע נדלן אגח ט	1.04	7,650,001	8.29
צור אגח י	1.04	6,909,105	8.31
נופר אנרג אגח ד	1.02	7,410,295	8.13
רבוע נדלן אגח ו	1	6,666,138	8.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	1,800,000	7.96
מימון ישיר אגח ה	0.99	7,190,102	7.87
אדמה אגח ב	0.97	4,958,770	7.7
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.96	7,514,738	7.63
מגה אור אגח ז	0.95	6,420,214	7.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	6,765,070	7.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	6,048,351	7.27
תנופורט אגח ב	0.91	6,500,000	7.28
ביג אגח יב	0.89	5,966,016	7.13
ג'י סיטי אגח טז	0.88	6,429,877	6.99
אנלייט אנ אגח ז	0.86	6,764,630	6.86
מישורים אגח ט	0.83	5,680,202	6.63
ג'י סיטי אגח יח	0.82	5,937,000	6.56
אלוני חץ אגח טו	0.8	5,814,514	6.38
דלק קב אגח לח	0.8	5,988,539	6.34
ממשלתי שקלי 0537	0.78	7,983,042	6.2
ממשלתי צמוד 1033	0.76	5,804,381	6.08
רייסדור אגח א	0.76	5,830,000	6.04
אלוני חץ אגח יג	0.74	5,646,397	5.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	5,241,967	5.86
פתאל אירו אגח ה	0.74	5,582,490	5.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	5,581,326	5.75
ממשלתי שקלי 0928	0.71	5,888,726	5.66
ג'י סיטי אגח כ	0.71	5,183,000	5.65
גב ים אגח ט	0.7	5,141,272	5.59
פריורטק אגח ב	0.68	5,312,000	5.45
דוראל אנרגיה אגח א	0.67	4,735,584	5.33
תמר פטרו אגח ב	0.66	5,720,771	5.28
אפי נכסים אגח ח	0.65	4,359,235	5.15
אלבר אגח כ	0.64	5,007,472	5.09
אלה פקדון אגח ד	0.63	5,280,632	4.99
אאורה אגח יח	0.63	4,784,905	5.03
נופר אנרג אגח ג	0.62	4,561,014	4.93
ישראל קנדה אגח ח	0.62	4,606,808	4.96
לאומי אגח 184	0.6	4,956,087	4.81
דלק נכסים אגח א	0.59	4,128,527	4.69
עזריאלי אגח ז	0.58	4,366,259	4.61
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	4,323,280	4.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	3,789,817	4.44
דה זראסאי אגח ג	0.55	9,933,001	4.41
אפי נכסים אגח טו	0.55	4,000,000	4.38
אדגר אגח יג	0.55	3,961,459	4.42
מבנה אגח כ	0.55	3,609,238	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.54	100,001	4.3
בלדי אגח 1	0.54	3,962,000	4.28
אלוני חץ אגח יב	0.54	4,538,570	4.29
גב ים אגח ח	0.52	4,518,311	4.16
תמר פטרו אגח א	0.51	4,472,586	4.06
אלון רבוע אגח ח	0.51	3,861,000	4.04
גבאי מניב אגח טו	0.51	3,794,000	4.04
אקסטל אגח ה	0.51	4,000,000	4.03
ממשלתי צמוד 0536	0.5	2,295,668	3.97
מימון ישיר אגח ו	0.5	3,631,304	3.99
נמקו אגח ד	0.5	3,803,000	3.97
אלבר אגח כב	0.5	3,950,240	4.02
ווסטדייל אגח ג	0.49	3,605,230	3.87
אלבר אגח כא	0.49	3,780,479	3.9
דה זראסאי אגח ה	0.46	4,326,517	3.64
גב ים אגח יא	0.46	3,421,237	3.64
דלק קב אגח מ	0.46	3,471,204	3.65
משק אנרג אגח ג	0.45	3,290,000	3.55
חשמל אגח 31	0.45	3,041,543	3.59
ישרס אגח טז	0.44	2,965,828	3.52
אזורים אגח 14	0.44	3,629,859	3.53
עזריאלי אגח ד	0.43	2,971,516	3.46
דה לסר אגח ז	0.42	3,191,883	3.32
או פי סי אגח ג	0.42	3,571,336	3.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	2,975,599	3.34
דה לסר אגח ח	0.41	3,163,629	3.27
לייטסטון אגח ד	0.39	3,019,332	3.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,995,000	3.1
ישפרו אגח ג	0.39	2,985,000	3.1
לאומי אגח 187	0.39	3,000,000	3.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	2,697,033	3.1
ממשלתי צמוד 1131	0.38	2,789,306	2.99
גרייסטון אגח א	0.38	2,901,000	3.02
דה לסר אגח ט	0.37	2,718,443	2.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.95
ישפרו אגח ב	0.36	2,692,000	2.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	2,800,001	2.76
סילברסטין אגח ג	0.35	2,600,000	2.78
גב ים אגח י	0.35	2,657,075	2.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	630,000	2.7
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,492,532	2.7
פסיפיק אגח ד	0.34	4,000,000	2.71
אדגר אגח י	0.34	2,266,516	2.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	2,432,931	2.68
חג'ג' אגח יד	0.33	2,600,000	2.65
שכון ובינוי אגח 11	0.33	2,557,123	2.62
רני צים אגח ה	0.33	2,847,364	2.66
מנרב אגח ו	0.32	2,500,000	2.59
יוניברסל אגח ד	0.31	2,561,980	2.48
אמות אגח י	0.31	2,185,108	2.46
ג'י סיטי אגח כא	0.31	2,400,001	2.46
הראל השקעות אגח א	0.31	2,715,940	2.46
אפי נכסים אגח י	0.3	2,459,905	2.38
פתאל החז אגח ה	0.3	2,249,661	2.39
חשמל אגח 33	0.29	2,269,786	2.34
מישורים אגח י	0.28	2,047,000	2.23
חשמל אגח 34	0.27	1,924,591	2.17
גיטי נדלן אגח א	0.27	2,111,000	2.18
ג'י סיטי אגח כא	0.26	2,000,000	2.05
דלק קב אגח מ	0.26	2,000,000	2.1
אמ.די.גי אגח ט	0.25	1,870,000	1.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,990,000	2.03
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,992,363	2.02
אקרו אגח ב	0.25	1,976,000	2.02
פיקהיל אגח א	0.25	1,951,000	1.98
סאמיט אגח יג	0.24	1,986,549	1.91
חג'ג' אגח טו	0.24	2,000,000	1.9
אמריקן אק אגח א	0.24	1,819,000	1.89
סאמיט אגח יד	0.24	1,862,000	1.9
עזריאלי אגח ו	0.23	1,537,131	1.82
ספיר קורפ אגח יט	0.23	1,782,905	1.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,836,000	1.87
לייטסטון אגח ה	0.23	1,773,466	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	1,578,494	1.73
צור אגח יא	0.22	1,514,256	1.71
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	500,000	1.78
לייטסטון אגח ג	0.21	1,635,779	1.64
מליסרון אגח יז	0.2	1,373,206	1.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	450,000	1.55
נמקו אגח ג	0.19	1,422,400	1.48
אגלן אגח א	0.19	1,459,000	1.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,499,000	1.53
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,325,385	1.39
אזורים אגח 16	0.18	1,361,000	1.45
מקמ 726	0.18	1,514,386	1.47
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.17	32,282	1.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,156,474	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.17	1,254,267	1.39
מגה אור אגח יא	0.17	1,295,985	1.37
חשמל אגח 35	0.17	1,152,333	1.33
נמקו אגח ב	0.16	1,279,784	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,283,816	1.29
אאורה אגח יט	0.16	1,221,399	1.3
פסיפיק אגח ב	0.15	1,803,870	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	27,600	1.22
רציו מימון אגח ד	0.14	1,100,001	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.14	979,406	1.08
חג'ג' אגח יא	0.14	1,158,001	1.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	881,512	0.98
אלקו אגח יד	0.12	885,045	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	817,664	0.97
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.97
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.96
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.85
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.9
סלקום אגח יג	0.11	891,108	0.91
צרפתי אגח יג	0.1	729,640	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
קרדן אגח ה	0.09	735,600	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.08	623,359	0.63
מגה אור אגח ט	0.08	607,454	0.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.63
קרסו נדלן אגח א	0.07	526,653	0.54
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.59
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.58
אמות אגח ו	0.06	439,888	0.49
יוניברסל אגח ו	0.04	332,207	0.34
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	325,001	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.28
אלמוגים אגח ח	0.03	205,500	0.23
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.18
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
נאייקס אגח א	0	3,500	0
בוימלגרין	0	764	0