קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.12

מחיר קנייה

142.12

0.16%

% החודש:0.4%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

קרן מחקה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	70.87	512,107,687	531.61
אג"ח מדינה	7	21.02	157,739,699	157.56
פיקדונות בבנק	2	3.7	0	27.76
קרן סל	11	3.24	3,593,851	24.35
קרן מחקה	1	1.02	7,514,738	7.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	3,542,211	0.18
אג"ח להמרה	1	0	343,333	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	188,611	0
סה"כ	192	99.85	685,030,130	749.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.19	54,150,791	53.89
ממשלתי שקלי 0142	6.41	41,786,338	48.08
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	27.76
ממשלתי שקלי 0432	3.7	31,890,256	27.76
ממשלתי שקלי 0537	1.65	15,864,035	12.35
שוב אנרגיה אגח א	1.43	9,930,947	10.75
ישפרו אגח א	1.33	9,062,728	9.96
דלק קב אגח לט	1.31	8,969,000	9.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.24	9,612,687	9.31
נכסים ובנ אגח י	1.19	7,937,295	8.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	8,551,136	8.9
נכסים ובנ אגח יא	1.15	8,234,652	8.62
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	6,992,887	8.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.14	1,925,794	8.57
ביג אגח כ	1.13	7,728,655	8.48
נופר אנרג אגח ד	1.12	7,867,551	8.36
צור אגח י	1.11	6,909,105	8.35
ממשלתי שקלי 0347	1.1	9,043,529	8.24
רבוע נדלן אגח ט	1.1	7,650,001	8.28
אוריון נכס אגח א	1.07	8,000,000	8
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.02	7,514,738	7.62
מגה אור אגח ז	1	6,257,216	7.51
אדמה אגח ב	0.95	4,545,539	7.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	6,436,476	7.14
מימון ישיר אגח ה	0.94	6,406,052	7.04
אנלייט אנ אגח ז	0.91	6,675,220	6.81
ביג אגח יב	0.84	5,265,830	6.31
אדגר אגח יא	0.84	5,380,400	6.26
פריורטק אגח ב	0.83	6,075,348	6.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	5,931,482	6.02
אלון רבוע אגח ח	0.8	5,821,001	6
נופר אנרג אגח ג	0.78	5,518,357	5.82
בלדי אגח 1	0.75	5,218,747	5.62
רייסדור אגח א	0.75	5,421,707	5.65
דוראל אגח א	0.74	4,835,584	5.53
ג'י סיטי אגח כ	0.7	4,999,440	5.29
אלוני חץ אגח טו	0.69	4,850,614	5.21
ג'י סיטי אגח יח	0.67	4,703,193	5.03
גב ים אגח ט	0.66	4,520,085	4.96
מישורים אגח ט	0.65	4,200,745	4.85
עזריאלי אגח ז	0.64	4,589,895	4.83
דה זראסאי אגח ג	0.63	10,341,501	4.71
ישראל קנדה אגח ח	0.62	4,400,832	4.61
פועלים אגח 102	0.62	4,411,317	4.66
אלה פקדון אגח ד	0.61	4,924,144	4.54
ארפורט אגח יד	0.61	4,641,967	4.56
ממשלתי צמוד 1131	0.6	4,204,750	4.48
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.6	77,472	4.47
לאומי אגח 187	0.6	4,340,899	4.48
אאורה אגח יח	0.59	4,251,138	4.43
משק אנרג אגח ג	0.58	4,057,613	4.32
לאומי אגח 184	0.58	4,440,377	4.36
אדגר אגח יג	0.57	3,826,107	4.25
אלבר אגח כ	0.56	4,179,895	4.22
פתאל אירו אגח ה	0.56	4,050,922	4.22
אלוני חץ אגח יב	0.56	4,538,570	4.23
דלק נכסים אגח א	0.55	3,680,691	4.14
נמקו אגח ד	0.55	3,918,227	4.12
רבוע נדלן אגח ו	0.54	3,333,069	4.02
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	4,005,370	4.07
גב ים אגח ח	0.54	4,416,700	4.07
או פי סי אגח ג	0.52	4,111,318	3.9
אלבר אגח כב	0.52	3,809,161	3.92
אלבר אגח כא	0.51	3,645,462	3.79
דלק קב אגח מ	0.51	3,636,037	3.79
הראל השקעות אגח א	0.51	4,254,853	3.83
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	3,205,981	3.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	86,109	3.75
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,699,983	3.74
דוראל אגח ג	0.5	3,507,175	3.77
פאי סיאם אגח ג	0.5	3,800,000	3.72
או פי סי אגח ד	0.49	3,446,943	3.7
פיקהיל אגח א	0.49	3,751,638	3.7
לייטסטון אגח ד	0.48	3,536,625	3.59
מבנה אגח כ	0.47	2,899,055	3.51
חשמל אגח 31	0.47	3,041,543	3.55
ישרס אגח טז	0.47	2,965,828	3.52
רנט איט אגח ב	0.46	3,479,000	3.48
ביג אגח כה	0.46	3,499,000	3.46
גבאי מניב אגח טו	0.45	3,224,900	3.35
אקונרגי אגח ג	0.44	3,316,000	3.31
עזריאלי אגח ד	0.42	2,674,364	3.13
אקסטל אגח ה	0.42	3,175,636	3.15
אגלן אגח א	0.42	3,084,951	3.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,995,000	3.09
ארי נדלן אגח א	0.41	2,710,636	3.08
ישפרו אגח ג	0.4	2,985,000	2.98
גרייסטון אגח א	0.39	2,891,443	2.9
אזורים אגח 14	0.39	2,989,295	2.91
נאייקס אגח א	0.38	2,809,184	2.88
דה זראסאי אגח ה	0.37	4,326,517	2.78
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,492,532	2.74
חשמל אגח 34	0.37	2,526,841	2.8
ווסטדייל אגח ג	0.37	2,545,230	2.74
סילברסטין אגח ג	0.37	2,699,479	2.79
ישפרו אגח ב	0.37	2,692,000	2.78
גב ים אגח י	0.37	2,630,189	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.77
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	630,000	2.73
רני צים אגח ה	0.36	2,847,364	2.68
חג'ג' אגח יד	0.35	2,600,000	2.66
עזריאלי אגח י	0.35	2,585,513	2.62
נכסים ובנ אגח יג	0.34	2,600,000	2.58
אפריקה מג אגח ו	0.33	2,500,000	2.49
מימון ישיר אגח ו	0.32	2,192,992	2.42
אמות אגח י	0.32	2,185,108	2.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.32	2,147,537	2.4
מנרב אגח ו	0.32	2,350,000	2.4
אפי נכסים אגח י	0.31	2,405,948	2.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	2,400,001	2.36
ישפרו אגח ד	0.31	2,331,173	2.34
אדגר אגח י	0.31	1,928,329	2.31
חשמל אגח 33	0.31	2,269,786	2.3
אנלייט אנ אגח ד	0.31	2,471,780	2.29
גיטי נדלן אגח א	0.29	2,111,000	2.16
פסיפיק אגח ד	0.26	4,000,000	1.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,940,250	1.91
אקרו אגח ב	0.26	1,976,000	1.97
יוניברסל אגח ד	0.25	1,967,314	1.9
חג'ג' אגח טו	0.25	2,000,000	1.89
אמריקן אק אגח א	0.25	1,819,000	1.86
עזריאלי אגח ו	0.24	1,498,703	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,836,000	1.83
לייטסטון אגח ה	0.24	1,773,466	1.83
מגוריט אגח י	0.24	1,987,000	1.82
סאמיט אגח יג	0.23	1,936,886	1.71
צור אגח יא	0.23	1,514,256	1.73
לייטסטון אגח ג	0.22	1,635,779	1.68
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.21	500,000	1.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,352,475	1.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,499,000	1.53
מישורים אגח י	0.19	1,373,072	1.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	394,480	1.37
מגה אור אגח יא	0.18	1,255,485	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.18	30,224	1.34
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,325,385	1.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	1,341,682	1.37
חשמל אגח 35	0.17	1,152,333	1.29
דה לסר אגח ט	0.17	2,566,645	1.3
מליסרון אגח יז	0.17	1,091,359	1.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	1,160,745	1.3
תמר פטרו אגח א	0.16	1,321,200	1.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,283,816	1.22
סאמיט אגח יד	0.16	1,136,480	1.17
נמקו אגח ב	0.15	1,099,416	1.09
גב ים אגח יא	0.15	1,077,900	1.14
אמריקן אק אגח ב	0.15	1,087,000	1.1
חג'ג' אגח יא	0.15	1,158,001	1.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	0.99
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	300,000	0.94
פסיפיק אגח ב	0.12	1,803,870	0.92
רציו מימון אגח ד	0.12	952,048	0.93
אלקו אגח יד	0.12	840,793	0.89
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.83
רמות בעיר אגח ב	0.11	848,659	0.85
מגה אור אגח ט	0.1	695,431	0.78
דה לסר אגח ז	0.1	1,062,093	0.76
סלקום אגח יג	0.1	749,507	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.1	700,000	0.73
קרדן אגח ה	0.1	735,600	0.73
אזורים אגח 16	0.1	736,377	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	150,000	0.64
ישרס אגח יח	0.08	568,578	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.07	534,308	0.53
אמות אגח ו	0.07	439,888	0.5
גבאי מניב אגח יד	0.07	540,001	0.56
צרפתי אגח יג	0.07	521,453	0.53
דיסק השק אגח י	0.06	477,375	0.48
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.05	97,390	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.05	401,378	0.41
רייסדור אגח ב	0.05	378,348	0.38
מישורים אגח ח	0.04	228,436	0.27
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	300,001	0.3
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
ביג אגח יח	0.02	112,422	0.13
משק אנרג אגח ב	0.02	107,604	0.11
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	2,282	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.01	87,303	0.08
לייטסטון אגח ו	0.01	78,735	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.01	55,069	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
פאי סיאם אגח א	0	27,651	0.03
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	397,321	0.18