קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.06	-4.72
תחילת השנה	-8.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.57	63,540,655	65.82
ממשלתי שקלי 0142	5.77	41,786,338	50.2
ממשלתי שקלי 0432	3.31	32,399,027	28.82
ממשלתי שקלי 0347	1.93	17,575,873	16.82
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	16.01
ממשלתי שקלי 0537	1.64	17,925,605	14.3
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.44	2,752,026	12.54
נכסים ובנ אגח י	1.35	10,308,376	11.71
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.34	11,397,863	11.66
ישפרו אגח א	1.32	10,526,951	11.51
שוב אנרגיה אגח א	1.13	8,963,434	9.81
אלוני חץ אגח טו	1.11	8,683,177	9.68
נופר אנרג אגח ד	1.11	8,901,141	9.65
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	233,967	9.37
אוריון נכס אגח א	1.06	8,933,899	9.23
אדמה אגח ב	1.03	5,635,096	8.98
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	8,144,692	8.78
ממשלתי שקלי 0928	0.99	8,633,475	8.59
רבוע נדלן אגח ט	0.98	7,650,001	8.53
נכסים ובנ אגח יא	0.98	8,234,652	8.54
משק אנרג אגח ג	0.98	7,920,878	8.52
ביג אגח כ	0.91	7,084,601	7.92
ממשלתי צמוד 1131	0.9	7,148,694	7.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	7,690,150	7.48
מימון ישיר אגח ה	0.85	6,565,397	7.4
צור אגח י	0.83	5,951,651	7.22
אנלייט אנ אגח ז	0.81	6,675,220	7.04
מגה אור אגח ז	0.78	5,582,090	6.74
בלדי אגח 1	0.77	6,143,909	6.68
דלק קב אגח מ	0.77	6,266,037	6.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.74	108,311	6.44
פריורטק אגח ב	0.74	6,232,323	6.42
אדגר אגח יא	0.74	5,380,400	6.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	5,092,600	6.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	5,815,208	6.06
אלון רבוע אגח ח	0.69	5,821,001	6.02
נופר אנרג אגח ג	0.69	5,629,355	5.96
גב ים אגח ט	0.66	5,189,843	5.72
ג'י סיטי אגח כ	0.64	4,999,440	5.54
רייסדור אגח א	0.64	5,421,707	5.57
ארי נדלן אגח א	0.62	4,694,573	5.35
דוראל אגח א	0.6	4,510,621	5.18
או פי סי אגח ד	0.6	4,626,943	5.18
ג'י סיטי אגח יח	0.6	4,703,193	5.23
לאומי אגח 187	0.6	5,001,548	5.2
ישראל קנדה אגח ט	0.58	5,000,000	5.02
עזריאלי אגח ז	0.57	4,589,895	4.98
פסיפיק אגח ד	0.57	12,531,563	4.92
אמות אגח י	0.54	4,120,920	4.68
ישראל קנדה אגח ח	0.54	4,400,832	4.69
ארפורט אגח יד	0.54	4,641,967	4.72
גב ים אגח ח	0.54	4,993,632	4.68
אלוני חץ אגח יג	0.53	4,379,403	4.63
נאייקס אגח א	0.53	4,336,135	4.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	4,317,387	4.6
גבאי מניב אגח טו	0.52	4,469,901	4.56
אאורה אגח יח	0.51	4,251,138	4.42
דוראל אגח ג	0.51	4,081,719	4.47
מבנה אגח כ	0.5	3,544,056	4.32
אלוני חץ אגח יב	0.5	4,538,570	4.39
דה זראסאי אגח ה	0.49	7,683,517	4.23
דלק נכסים אגח א	0.49	3,680,691	4.26
פתאל אירו אגח ה	0.49	4,050,922	4.23
אדגר אגח יג	0.49	3,670,171	4.24
חשמל אגח 31	0.49	3,514,198	4.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	4,011,016	4.2
פועלים אגח 102	0.48	3,970,186	4.15
עזריאלי אגח י	0.48	3,929,374	4.15
או פי סי אגח ג	0.47	4,179,552	4.07
נמקו אגח ד	0.47	3,918,227	4.12
אלבר אגח כא	0.47	3,910,180	4.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	86,109	3.88
לאומי אגח 184	0.45	3,947,002	3.9
אלבר אגח כ	0.44	3,715,462	3.78
מבנה אגח כז	0.44	3,799,000	3.79
הראל השקעות אגח א	0.44	4,137,421	3.8
מישורים אגח ט	0.43	3,283,429	3.77
פיקהיל אגח א	0.43	3,751,638	3.73
פאי סיאם אגח ג	0.43	3,800,000	3.77
ביג אגח יב	0.42	3,018,057	3.66
לייטסטון אגח ד	0.42	3,536,625	3.67
ביג אגח כה	0.41	3,561,799	3.6
רנט איט אגח ב	0.4	3,479,000	3.48
ישרס אגח טז	0.4	2,880,990	3.51
אמות אגח ט	0.39	3,000,000	3.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	3,501,800	3.39
אקונרגי אגח ג	0.39	3,316,000	3.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	3,019,690	3.33
ישפרו אגח ג	0.38	3,333,996	3.33
צור אגח יא	0.38	2,844,766	3.28
אזורים מיר אגח א	0.37	3,127,000	3.2
עזריאלי אגח ו	0.36	2,618,703	3.14
חשמל אגח 34	0.36	2,775,798	3.16
אגלן אגח א	0.36	3,084,951	3.11
מבנה אגח כה	0.36	2,945,468	3.12
אקסטל אגח ה	0.35	2,967,472	3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	63,699	2.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	630,000	2.83
חשמל אגח 35	0.33	2,482,333	2.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	532,967	2.77
אשטרום קב אגח ה	0.32	2,428,000	2.77
סילברסטין אגח ג	0.32	2,699,479	2.82
ישפרו אגח ב	0.32	2,692,000	2.79
ממשלתי שקלי 0728	0.32	2,666,648	2.81
גב ים אגח יא	0.31	2,523,169	2.72
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,545,230	2.71
רני צים אגח ה	0.31	2,847,364	2.72
מליסרון אגח יז	0.31	2,229,123	2.68
חג'ג' אגח יד	0.3	2,600,000	2.61
גרייסטון אגח א	0.3	2,560,044	2.57
אפריקה מג אגח ו	0.3	2,500,000	2.58
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,600,000	2.63
אנלייט אנ אגח ד	0.3	2,752,813	2.62
עזריאלי אגח ד	0.29	2,116,555	2.51
אפי נכסים אגח יח	0.29	2,499,000	2.52
פתאל החז אגח ו	0.29	2,500,000	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.29	800,000	2.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	2,147,537	2.42
ישפרו אגח ד	0.27	2,331,173	2.37
חשמל אגח 33	0.27	2,269,786	2.38
גב ים אגח י	0.27	2,235,661	2.38
דה זראסאי אגח ג	0.26	9,242,073	2.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	2,170,949	2.27
אזורים אגח 14	0.26	2,300,891	2.26
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,957,093	2.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	1,984,686	2.19
גיטי נדלן אגח א	0.25	2,089,890	2.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.25	2,122,696	2.16
אדגר אגח י	0.25	1,797,120	2.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	1,953,987	2.06
אקרו אגח ב	0.24	2,091,000	2.11
ביג אגח טו	0.23	1,738,098	2.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	2,000,001	1.9
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.22	42,224	1.92
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.89
גב ים אגח יב	0.22	1,779,459	1.9
מגוריט אגח י	0.22	1,987,000	1.88
אשטרום קב אגח ד	0.21	1,592,693	1.79
מנרב אגח ו	0.21	1,760,136	1.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	1,940,250	1.81
אמריקן אק אגח א	0.21	1,819,000	1.82
דה לסר אגח ט	0.2	3,384,749	1.72
פאי סיאם אגח ב	0.2	1,752,571	1.71
משק אנרג אגח ב	0.2	1,674,826	1.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	1,557,291	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	1,450,038	1.73
אפי נכסים אגח י	0.19	1,627,362	1.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,499,000	1.61
שמוס אגח א	0.18	2,018,897	1.56
סאמיט אגח יג	0.18	1,936,886	1.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	1,352,475	1.5
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	1,389,000	1.44
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.17	500,000	1.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.16	394,480	1.42
מגה אור אגח יא	0.16	1,255,485	1.38
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,325,385	1.38
אלבר אגח כב	0.16	1,364,483	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	1,320,000	1.36
אמות אגח ו	0.15	1,138,274	1.32
עזריאלי אגח ט	0.15	1,130,000	1.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	1,173,361	1.33
מליסרון אגח כ	0.14	1,091,819	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.13	927,253	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.13	1,020,641	1.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.13	1,108,404	1.13
חג'ג' אגח יא	0.13	1,158,001	1.14
מישורים אגח י	0.12	984,170	1.03
לייטסטון אגח ו	0.12	1,001,475	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,123,436	1.01
מלרן אגח ד	0.11	945,001	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	875,097	0.95
מהדרין אגח א	0.11	910,000	0.98
מז טפ הנ אגח 70	0.11	891,964	0.96
פנטהאוז אגח א	0.11	918,844	0.94
צרפתי אגח יד	0.11	931,851	0.94
אמריקן אק אגח ב	0.11	966,379	0.96
פוקס אגח ב	0.11	946,000	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.11	300,000	0.94
תומר אנרגיה אגח א	0.1	987,227	0.84
רציו מימון אגח ד	0.1	952,048	0.87
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.86
אנקור פרופ אגח ג	0.1	819,488	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.1	768,727	0.84
לאומי אגח 186	0.1	795,891	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	791,127	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.1	773,685	0.87
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.1	300,000	0.9
מגה אור אגח ט	0.09	695,431	0.8
סלקום אגח יג	0.09	749,507	0.76
אלקו אגח יד	0.09	767,666	0.82
אזורים אגח 16	0.09	708,606	0.75
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	150,000	0.66
אפי קפיטל אגח ג	0.07	587,300	0.6
רני צים אגח ד	0.07	535,146	0.57
ישרס אגח יח	0.07	568,578	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.06	534,308	0.55
גבאי מניב אגח יד	0.06	540,001	0.55
צרפתי אגח יג	0.06	521,453	0.54
שובל אגח א	0.06	530,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	487,534	0.5
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	2,274,604	0.56
דיסק השק אגח י	0.06	477,375	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.05	401,378	0.41
דלק קב אגח מא	0.05	410,000	0.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	87,017	0.35
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.04	97,390	0.39
אלומיי אגח ו	0.04	370,229	0.38
קרדן אגח ה	0.04	367,855	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.04	357,584	0.34
רייסדור אגח ב	0.04	378,348	0.39
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.27
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
לוי אגח ט	0.03	244,010	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.02	197,279	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.02	150,565	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	2,282	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	96,277	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.01	87,303	0.09
אקונרגי אגח ב	0.01	103,764	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.01	55,069	0.06
בוני תיכון אגח כג	0.01	107,317	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,964,130	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.01
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
אוטומקס אגח ב	0	1,039,364	0
פאי סיאם אגח א	0	27,651	0.03
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	857,988	0.21