קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.67	0.14
תחילת השנה	-61.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.2	36,855,326	42.62
ממשלתי שקלי 0335	4.4	36,000,000	36.04
ממשלתי שקלי 0432	3.2	31,151,321	26.2
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	12.53
מימון ישיר אגח ה	1.46	11,052,351	11.96
מגה אור אגח ז	1.44	10,000,001	11.78
שוב אנרגיה אגח א	1.43	10,874,095	11.72
דלק קב אגח לט	1.29	9,969,000	10.59
אדגר אגח יא	1.28	9,067,126	10.5
נכסים ובנ אגח ט	1.28	10,823,108	10.5
נכסים ובנ אגח י	1.25	9,282,869	10.25
שיכון ובינוי אגח 10	1.23	10,671,019	10.09
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	7,741,936	9.32
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	9,000,000	9.34
ביג אגח כ	1.12	8,590,910	9.18
רבוע נדלן אגח ו	1.07	7,391,076	8.73
נכסים בנ אגח יא	1.07	8,476,262	8.8
ישפרו אגח א	1.05	7,900,000	8.57
נופר אנרג אגח ד	1	7,663,000	8.19
צור אגח י	0.99	6,909,105	8.1
ביג אגח יב	0.97	6,666,826	7.95
מימון ישיר אגח ו	0.96	7,146,000	7.85
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.95	1,800,000	7.8
אפי נכסים אגח ח	0.94	6,533,468	7.71
אדמה אגח ב	0.93	5,134,086	7.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	7,000,000	7.53
דלק נכסים אגח א	0.91	6,594,881	7.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	7,080,063	7.29
בי קומיונק אגח ז	0.88	6,956,217	7.24
תנופורט אגח ב	0.86	6,500,000	7.08
אנלייט אנ אגח ז	0.86	7,000,000	7.04
ג'י סיטי אגח טז	0.86	6,600,000	7.04
תמר פטרו אגח ב	0.84	7,192,307	6.87
אדגר אגח י	0.84	5,783,189	6.9
מישורים אגח ט	0.81	5,800,000	6.62
ג'י סיטי אגח יח	0.8	5,937,000	6.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.79	5,868,318	6.45
פתאל החז אגח ה	0.78	5,965,180	6.36
אלוני חץ אגח טו	0.77	5,979,033	6.32
דלק קב אגח לח	0.77	5,988,539	6.34
פתאל אירו אגח ה	0.76	5,985,000	6.2
נופר אנרג אגח ג	0.75	5,783,375	6.12
אלבר אגח כ	0.74	6,000,001	6.07
גב ים אגח ט	0.73	5,638,269	5.99
רייסדור אגח א	0.72	5,830,000	5.93
ג'נריישן קפ אגח ג	0.7	5,556,555	5.76
אלוני חץ אגח יג	0.7	5,739,443	5.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.7	5,082,708	5.76
ישראל קנדה אגח ח	0.69	5,374,000	5.62
ג'י סיטי אגח כ	0.68	5,183,000	5.61
ממשלתי שקלי 0829	0.67	5,176,772	5.46
רבוע נדלן אגח ט	0.66	5,150,001	5.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.66	4,896,001	5.37
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.66	5,228,899	5.38
פריורטק אגח ב	0.65	5,312,000	5.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	4,602,218	5.36
אלה פקדון אגח ד	0.64	5,350,000	5.28
אאורה אגח יח	0.63	5,000,000	5.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	4,205,001	4.93
אלבר אגח כא	0.58	4,683,940	4.78
מבנה אגח כ	0.57	3,943,238	4.68
אלוני חץ אגח יב	0.57	5,100,001	4.71
עזריאלי אגח ז	0.56	4,457,223	4.56
אדגר אגח יג	0.56	4,102,000	4.55
אשטרום קב אגח ג	0.55	4,468,560	4.5
אזורים אגח 14	0.55	4,755,670	4.55
תמר פטרו אגח א	0.54	4,723,562	4.45
אפי נכסים אגח טו	0.54	4,000,000	4.39
אלבר אגח כב	0.54	4,316,696	4.42
ישרס אגח טז	0.53	3,688,902	4.33
דה זראסאי אגח ג	0.52	9,933,001	4.23
דלק קב אגח מ	0.52	4,238,000	4.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	100,001	4.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	3,943,749	4.22
גב ים אגח יא	0.51	4,000,000	4.21
בלדי אגח 1	0.51	3,962,000	4.18
גב ים אגח ח	0.51	4,634,616	4.15
פרשקובסקי אגח טו	0.5	3,988,000	4.1
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,792,000	4.11
דיסק מנ אגח יז	0.5	4,000,000	4.07
אקסטל אגח ה	0.5	4,000,000	4.1
עזריאלי אגח ד	0.49	3,517,705	4.03
דה לסר אגח ז	0.49	3,900,001	4.01
נמקו אגח ד	0.49	3,803,000	3.99
גבאי מניב אגח טו	0.49	3,794,000	3.98
או פי סי אגח ג	0.48	4,204,617	3.96
אלון רבוע אגח ח	0.48	3,861,000	3.93
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	90,000	3.75
דה זראסאי אגח ה	0.45	4,326,517	3.71
קרסו נדלן אגח א	0.44	3,583,564	3.62
הכשרת ישוב אג26	0.43	3,200,000	3.52
דה לסר אגח ט	0.42	3,200,000	3.44
משק אנרג אגח ג	0.41	3,290,000	3.36
גב ים אגח י	0.41	3,300,000	3.39
פסיפיק אגח ד	0.4	4,000,000	3.26
דה לסר אגח ח	0.39	3,163,629	3.22
לייטסטון אגח ד	0.38	3,019,332	3.13
שלמה נדלן אגח ד	0.37	3,078,775	3.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,995,000	3.05
ישפרו אגח ג	0.37	2,985,000	3.01
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.36	68,000	2.94
גרייסטון אגח א	0.36	2,901,000	2.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	2,735,259	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.36	800,000	2.91
ויתניה אגח ו	0.35	2,605,725	2.83
ישפרו אגח ב	0.35	2,692,000	2.85
אפי נכסים אגח י	0.33	2,798,721	2.69
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	2,800,001	2.72
צמח המרמן אגח ח	0.33	2,555,000	2.71
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.32	630,000	2.63
יוניברסל אגח ד	0.32	2,744,978	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.32	2,492,532	2.63
חג'ג' אגח יד	0.32	2,600,000	2.62
אלבר אגח יז	0.31	2,234,839	2.56
מנרב אגח ו	0.31	2,500,000	2.5
אאורה אגח יט	0.31	2,476,000	2.53
מניף אגח ב	0.3	2,300,000	2.44
ג'י סיטי אגח כא	0.3	2,400,001	2.43
צרפתי אגח יג	0.29	2,342,000	2.38
פסיפיק אגח ב	0.28	2,716,703	2.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	2,064,336	2.26
אמ.די.גי אגח י	0.28	2,255,000	2.32
אשטרום קב אגח ה	0.26	1,932,154	2.12
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.17
לייטסטון אגח ה	0.26	1,999,000	2.12
ג'י סיטי אגח כא	0.25	2,000,000	2.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,990,000	2.02
דלק קב אגח מ	0.25	2,000,000	2.01
לייטסטון אגח ג	0.24	1,980,000	2
סאמיט אגח יג	0.24	1,986,549	2
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,870,000	2
אזורים אגח 16	0.23	1,861,000	1.91
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,699,874	1.91
גירון אגח ז	0.22	1,619,163	1.82
עזריאלי אגח ו	0.22	1,537,131	1.78
ספיר קורפ אגח יט	0.22	1,782,905	1.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.84
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.84
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	500,000	1.79
מליסרון אגח יז	0.2	1,394,332	1.62
צור אגח יא	0.2	1,514,256	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,446,307	1.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	450,000	1.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,219,667	1.45
אם אר אר אגח ב	0.18	1,500,000	1.48
נמקו אגח ג	0.18	1,422,400	1.45
אגלן אגח א	0.18	1,459,000	1.48
חשמל אגח 33	0.18	1,500,000	1.48
חג'ג' אגח יא	0.18	1,544,001	1.5
נמקו אגח ב	0.17	1,406,099	1.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,468,840	1.39
מגה אור אגח יא	0.17	1,371,091	1.42
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.35
חשמל אגח 34	0.17	1,300,000	1.42
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	300,000	1.25
רציו מימון אגח ד	0.14	1,100,001	1.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	1,128,356	1.14
אלבר אגח יט	0.14	1,028,652	1.12
ביג אגח יח	0.13	960,359	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.13	979,406	1.07
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	200,000	0.98
אלקטרה פא אגח ב	0.12	1,103,437	0.97
מיכמן אגח ב	0.12	990,000	0.99
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.95
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.98
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.87
אלקו אגח יד	0.11	885,045	0.93
קרדן אגח ה	0.11	928,101	0.9
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.86
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.82
מגדל הון אגח ט	0.1	873,883	0.85
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.81
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.73
בזן אגח טו	0.09	750,266	0.75
אלמוגים אגח ח	0.08	616,500	0.7
סלקום אגח יג	0.08	641,669	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.62
מישורים אגח ח	0.07	456,871	0.54
אמות אגח ו	0.07	500,000	0.56
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.57
קרסו מוטו אגח ה	0.07	560,775	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.57
דלק קב אגח לז	0.06	489,736	0.52
אדגר אגח יב	0.05	358,483	0.37
יוניברסל אגח ו	0.04	366,215	0.37
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.31
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	325,001	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.21
יובלים אגח א	0.03	241,378	0.25
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.02	194,805	0.2
מגדל הון אגח ח	0.02	184,402	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.17
מבנה אגח כה	0.02	171,395	0.17
נכסים ובנ אגח ח	0.02	162,094	0.19
ממשלתי שקלי 0537	0.01	100,000	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.01	96,464	0.09
דליה אגח א	0.01	94,253	0.11
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.11
הראל השקעות אגח א	0.01	128,378	0.11
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
בוימלגרין	0	764	0