קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.03	2.89
תחילת השנה	-37.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.64	34,000,000	38.32
ממשלתי שקלי 0335	4.26	36,000,000	35.25
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	25.46
ממשלתי שקלי 0432	2.9	29,000,000	23.98
שוב אנרגיה אגח א	1.61	12,445,000	13.34
מימון ישיר אגח ה	1.51	11,730,502	12.49
מגה אור אגח ז	1.41	10,000,001	11.69
נכסים ובנ אגח ט	1.34	11,358,335	11.06
דלק קב אגח לט	1.28	9,969,000	10.59
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	11,400,000	10.51
נכסים ובנ אגח י	1.25	9,433,402	10.31
אדגר אגח יא	1.25	9,084,784	10.32
אדמה אגח ב	1.22	6,952,339	10.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	8,000,001	9.44
ביג אגח כ	1.14	9,000,000	9.45
צור אגח י	1.12	7,932,676	9.28
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	9,000,000	9.19
נכסים בנ אגח יא	1.08	8,476,262	8.92
רבוע נדלן אגח ו	1.06	7,391,076	8.73
ישפרו אגח א	1.04	7,900,000	8.62
נופר אנרג אגח ד	1	7,663,000	8.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	6,968,574	8.09
ביג אגח יב	0.95	6,666,826	7.87
מימון ישיר אגח ו	0.94	7,146,000	7.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.93	1,800,000	7.65
אפי נכסים אגח ח	0.92	6,533,468	7.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	7,000,000	7.61
דלק נכסים אגח א	0.9	6,655,750	7.4
בי קומיונק אגח ז	0.89	6,956,217	7.35
תמר פטרו אגח ב	0.88	7,213,144	7.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	7,199,860	7.3
גב ים אגח ט	0.87	6,791,551	7.23
תנופורט אגח ב	0.86	6,500,000	7.14
ג'י סיטי אגח טז	0.84	6,600,000	6.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.83	6,750,000	6.88
אנלייט אנ אגח ז	0.83	7,000,000	6.84
אדגר אגח י	0.82	5,783,189	6.81
מישורים אגח ט	0.8	5,800,000	6.64
אלבר אגח כ	0.8	6,500,001	6.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.79	5,916,001	6.56
נופר אנרג אגח ג	0.79	6,087,763	6.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.78	5,868,318	6.44
ג'י סיטי אגח יח	0.77	5,937,000	6.4
פתאל אירו אגח ה	0.76	5,985,000	6.28
פתאל החז אגח ה	0.76	6,000,000	6.24
דלק קב אגח לח	0.75	5,988,539	6.18
אלוני חץ אגח טו	0.74	6,000,000	6.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.7	5,082,708	5.75
אלוני חץ אגח יג	0.69	5,800,000	5.68
אלה פקדון אגח ד	0.68	5,350,000	5.59
דה לסר אגח ז	0.66	5,200,001	5.44
ג'י סיטי אגח כ	0.66	5,183,000	5.47
רבוע נדלן אגח ט	0.64	5,150,001	5.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	5,000,001	5.32
אאורה אגח יח	0.63	5,000,000	5.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.61	5,228,899	5.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	4,205,001	4.93
אלבר אגח כא	0.59	4,837,743	4.88
תמר פטרו אגח א	0.57	4,762,118	4.73
מבנה אגח כ	0.57	3,943,238	4.68
אלוני חץ אגח יב	0.56	5,100,001	4.61
אזורים אגח 14	0.55	4,755,670	4.53
אשטרום קב אגח ג	0.54	4,468,560	4.43
עזריאלי אגח ז	0.54	4,457,223	4.47
אדגר אגח יג	0.54	4,102,000	4.46
אלבר אגח כב	0.54	4,436,130	4.46
אפי נכסים אגח טו	0.52	4,000,000	4.3
ישרס אגח טז	0.52	3,688,902	4.28
גב ים אגח ח	0.52	4,820,001	4.31
בלדי אגח 1	0.51	3,962,000	4.18
דלק קב אגח מ	0.51	4,238,000	4.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	100,001	4.12
פרשקובסקי אגח טו	0.5	3,988,000	4.12
גב ים אגח יא	0.5	4,000,000	4.15
גבאי מניב אגח טו	0.5	3,794,000	4.09
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,792,000	4.02
דיסק מנ אגח יז	0.49	4,000,000	4.02
עזריאלי אגח ד	0.48	3,517,705	4.01
אלון רבוע אגח ח	0.48	3,861,000	3.96
ישראל קנדה אגח ח	0.48	3,730,000	3.93
אקסטל אגח ה	0.48	4,000,000	4.01
דה זראסאי אגח ג	0.47	10,341,501	3.84
או פי סי אגח ג	0.47	4,204,617	3.88
נמקו אגח ד	0.47	3,803,000	3.9
קרסו נדלן אגח א	0.46	3,698,672	3.77
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	90,000	3.69
דה זראסאי אגח ה	0.44	4,364,030	3.64
פסיפיק אגח ד	0.43	4,000,000	3.58
הכשרת ישוב אג26	0.42	3,200,000	3.48
דה לסר אגח ט	0.42	3,200,000	3.51
דה לסר אגח ח	0.4	3,214,112	3.33
גב ים אגח י	0.4	3,300,000	3.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	2,936,234	3.22
אלון רבוע אגח ז	0.38	2,991,038	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.38	800,000	3.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	3,200,001	3.1
לייטסטון אגח ד	0.37	3,019,332	3.08
שלמה נדלן אגח ד	0.36	3,078,775	2.97
גרייסטון אגח א	0.36	2,901,000	2.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,995,000	2.97
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.35	68,000	2.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	2,735,259	2.93
יוניברסל אגח ד	0.34	2,927,977	2.79
ויתניה אגח ו	0.34	2,605,725	2.8
ישפרו אגח ב	0.34	2,692,000	2.8
אלבר אגח יז	0.32	2,311,228	2.62
אפי נכסים אגח י	0.32	2,798,721	2.64
צמח המרמן אגח ח	0.32	2,555,000	2.67
חג'ג' אגח יד	0.32	2,600,000	2.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.31	630,000	2.58
פסיפיק אגח ב	0.31	2,716,703	2.56
מנרב אגח ו	0.3	2,500,000	2.49
מניף אגח ב	0.29	2,300,000	2.4
צרפתי אגח יג	0.29	2,342,000	2.39
ג'י סיטי אגח כא	0.29	2,400,001	2.38
אשטרום קב אגח ה	0.27	2,000,000	2.2
אמ.די.גי אגח י	0.27	2,255,000	2.26
סאמיט אגח יג	0.26	1,986,549	2.11
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.19
לייטסטון אגח ה	0.25	1,999,000	2.07
לייטסטון אגח ג	0.24	1,980,000	1.97
בזן אגח טו	0.24	2,000,000	2.01
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,870,000	2
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,990,000	1.98
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.24	500,000	1.99
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,699,874	1.89
גירון אגח ז	0.22	1,619,163	1.8
ספיר קורפ אגח יט	0.22	1,782,905	1.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.85
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.84
צור אגח יא	0.22	1,682,506	1.85
עזריאלי אגח ו	0.21	1,537,131	1.76
אלבר אגח יט	0.2	1,529,412	1.66
מליסרון אגח יז	0.2	1,394,332	1.62
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,446,307	1.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	450,000	1.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,615,724	1.53
אם אר אר אגח ב	0.18	1,500,000	1.51
נמקו אגח ג	0.18	1,466,391	1.52
חג'ג' אגח יא	0.18	1,544,001	1.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,219,667	1.41
מגה אור אגח יא	0.17	1,371,091	1.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.44
חשמל אגח 34	0.17	1,300,000	1.39
קרדן אגח ה	0.17	1,429,126	1.41
חשמל אגח 33	0.17	1,500,000	1.43
נמקו אגח ב	0.16	1,406,099	1.36
בית זיקוק אגח 2	0.16	1,300,000	1.36
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	300,000	1.23
רציו מימון אגח ד	0.15	1,100,001	1.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,269,400	1.28
דלק קב אגח לז	0.14	1,080,000	1.13
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.14	300,000	1.14
ביג אגח יח	0.13	960,359	1.05
אלקטרה פא אגח ב	0.13	1,241,366	1.09
רמות בעיר אגח ב	0.13	1,080,000	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.13	979,406	1.03
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	300,000	1.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	200,000	0.96
מיכמן אגח ב	0.12	990,000	0.98
אלקו אגח יד	0.12	922,054	0.98
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.96
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.84
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.79
מגדל הון אגח ט	0.1	873,883	0.84
קרסו מוטו אגח ה	0.1	813,261	0.83
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.09	680,001	0.7
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.75
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.75
אלמוגים אגח ח	0.08	616,500	0.69
סלקום אגח יג	0.08	641,669	0.65
מישורים אגח ח	0.07	456,871	0.54
אמות אגח ו	0.07	500,000	0.55
דליה אגח א	0.07	560,001	0.62
יוניברסל אגח ו	0.07	565,831	0.57
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.57
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.07	11,000	0.6
גבאי מניבים אגח י	0.07	597,323	0.59
מבנה אגח כה	0.06	500,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.04	269,840	0.31
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.31
אדגר אגח יב	0.04	358,483	0.36
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	350,001	0.35
יובלים אגח א	0.03	241,378	0.24
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.24
מגדל הון אגח ח	0.02	222,222	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	161,659	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.02	167,883	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.01	100,000	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.01	104,503	0.09
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.12
הראל השקעות אגח א	0.01	134,488	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
פתאל אירו אגח ג	0	13,410	0.01
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
מגדל הון אגח י	0	26,405	0.03
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח יט	0	24,075	0.03
בוימלגרין	0	764	0
רוטשטיין אגח י	0	29,628	0.03