קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-39.34	5.12
תחילת השנה	36.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.19	63,540,655	65.44
ממשלתי שקלי 0142	5.49	41,786,338	49.96
ממשלתי שקלי 0432	3.15	32,399,027	28.61
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	23.01
ממשלתי שקלי 0347	1.85	17,575,873	16.79
ממשלתי שקלי 0537	1.56	17,925,605	14.23
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.37	2,752,026	12.42
נכסים ובנ אגח י	1.35	10,657,296	12.29
ישפרו אגח א	1.29	10,526,951	11.75
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.28	11,397,863	11.67
שוב אנרגיה אגח א	1.23	10,083,863	11.18
נופר אנרג אגח ד	1.08	8,901,141	9.78
אלוני חץ אגח טו	1.06	8,683,177	9.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	8,551,136	9.15
אוריון נכס אגח א	1.01	8,933,899	9.16
אדמה אגח ב	0.99	5,675,540	9.03
נכסים ובנ אגח יא	0.96	8,234,652	8.73
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	218,779	8.6
ממשלתי שקלי 0928	0.94	8,633,475	8.54
רבוע נדלן אגח ט	0.94	7,650,001	8.52
צור אגח י	0.94	6,986,720	8.55
ביג אגח כ	0.87	7,084,601	7.89
ממשלתי צמוד 1131	0.86	7,148,694	7.84
מגה אור אגח ז	0.83	6,251,704	7.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	7,690,150	7.4
מימון ישיר אגח ה	0.81	6,581,344	7.39
גב ים אגח ט	0.8	6,524,374	7.3
אנלייט אנ אגח ז	0.77	6,675,220	6.97
דלק קב אגח מ	0.75	6,266,037	6.81
נופר אנרג אגח ג	0.74	6,291,632	6.77
בלדי אגח 1	0.74	6,143,909	6.78
פריורטק אגח ב	0.73	6,232,323	6.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	5,244,665	6.45
ביג אגח יב	0.7	5,265,830	6.39
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.7	108,311	6.41
אדגר אגח יא	0.7	5,380,400	6.4
דוראל אגח א	0.69	5,412,745	6.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	5,931,482	6.12
אלון רבוע אגח ח	0.67	5,821,001	6.12
רייסדור אגח א	0.63	5,421,707	5.69
ג'י סיטי אגח כ	0.61	4,999,440	5.5
משק אנרג אגח ג	0.6	4,931,878	5.43
ארי נדלן אגח א	0.59	4,694,067	5.35
ג'י סיטי אגח יח	0.57	4,703,193	5.17
או פי סי אגח ד	0.56	4,626,943	5.12
עזריאלי אגח ז	0.55	4,589,895	4.99
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	4,393,347	4.98
פסיפיק אגח ד	0.55	12,531,563	5.01
לאומי אגח 187	0.55	4,815,812	4.96
ישראל קנדה אגח ט	0.55	5,000,000	4.98
גב ים אגח ח	0.54	5,201,700	4.91
ישראל קנדה אגח ח	0.53	4,400,832	4.79
אלבר אגח כא	0.53	4,535,736	4.78
גבאי מניב אגח טו	0.52	4,469,901	4.73
פועלים אגח 102	0.52	4,411,317	4.76
ארפורט אגח יד	0.52	4,641,967	4.69
אלוני חץ אגח יג	0.51	4,470,691	4.65
אמות אגח י	0.51	4,120,920	4.61
דה זראסאי אגח ה	0.5	7,683,517	4.52
אאורה אגח יח	0.5	4,251,138	4.51
נאייקס אגח א	0.5	4,336,135	4.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	4,341,682	4.56
דוראל אגח ג	0.49	4,081,719	4.49
מבנה אגח כ	0.48	3,544,056	4.36
אלוני חץ אגח יב	0.48	4,538,570	4.32
אלבר אגח כ	0.47	4,179,895	4.27
פתאל אירו אגח ה	0.47	4,050,922	4.3
אדגר אגח יג	0.47	3,670,171	4.23
דלק נכסים אגח א	0.46	3,680,691	4.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	4,026,115	4.21
חשמל אגח 31	0.46	3,514,198	4.23
נמקו אגח ד	0.45	3,918,227	4.08
עזריאלי אגח י	0.45	3,929,374	4.14
רבוע נדלן אגח ו	0.44	3,333,069	4.02
או פי סי אגח ג	0.44	4,179,552	4.04
הראל השקעות אגח א	0.44	4,355,051	4.01
מישורים אגח ט	0.43	3,318,324	3.94
פאי סיאם אגח ג	0.43	3,800,000	3.92
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	86,109	3.84
לאומי אגח 184	0.42	3,947,002	3.86
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	3,205,981	3.84
פיקהיל אגח א	0.41	3,751,638	3.72
צור אגח יא	0.41	3,200,362	3.72
לייטסטון אגח ד	0.4	3,536,625	3.61
ישרס אגח טז	0.4	2,965,828	3.6
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	3,501,800	3.53
ביג אגח כה	0.39	3,561,799	3.59
ישפרו אגח ג	0.38	3,333,996	3.47
רנט איט אגח ב	0.38	3,479,000	3.49
אקונרגי אגח ג	0.38	3,316,000	3.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	645,000	3.34
עזריאלי אגח ד	0.35	2,674,364	3.18
עזריאלי אגח ו	0.35	2,618,703	3.16
חשמל אגח 34	0.35	2,775,798	3.19
גב ים אגח יא	0.35	2,942,900	3.17
אקסטל אגח ה	0.35	3,175,636	3.18
אגלן אגח א	0.35	3,084,951	3.16
מבנה אגח כה	0.34	2,945,468	3.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.33	672,254	3.03
דה זראסאי אגח ג	0.32	9,242,073	2.92
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	63,699	2.92
חשמל אגח 35	0.32	2,482,333	2.9
גרייסטון אגח א	0.32	2,891,443	2.92
אזורים אגח 14	0.32	2,989,295	2.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.31	630,000	2.79
שמוס אגח א	0.31	3,803,511	2.86
אלון רבוע אגח ז	0.31	2,492,532	2.78
אשטרום קב אגח ה	0.31	2,428,000	2.82
סילברסטין אגח ג	0.31	2,699,479	2.83
ישפרו אגח ב	0.31	2,692,000	2.8
ממשלתי שקלי 0728	0.31	2,666,648	2.79
רני צים אגח ה	0.31	2,847,364	2.78
גב ים אגח י	0.31	2,630,189	2.85
ווסטדייל אגח ג	0.3	2,545,230	2.69
מליסרון אגח יז	0.3	2,229,123	2.7
חג'ג' אגח יד	0.29	2,600,000	2.68
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,600,000	2.64
אנלייט אנ אגח ד	0.29	2,752,813	2.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	2,502,000	2.53
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	2,545,000	2.59
אפריקה מג אגח ו	0.28	2,500,000	2.55
מימון ישיר אגח ו	0.27	2,192,992	2.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	2,147,537	2.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.27	800,000	2.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	2,250,879	2.35
ישפרו אגח ד	0.26	2,331,173	2.4
אדגר אגח י	0.26	1,928,329	2.34
חשמל אגח 33	0.26	2,269,786	2.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	2,400,001	2.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	2,170,949	2.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	1,984,686	2.17
גיטי נדלן אגח א	0.24	2,111,000	2.2
אקרו אגח ב	0.24	2,091,000	2.15
ביג אגח טו	0.22	1,755,001	2.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	1,745,746	1.98
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.21	42,224	1.9
חג'ג' אגח טו	0.21	2,000,000	1.94
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	1,940,250	1.95
גב ים אגח יב	0.21	1,779,459	1.9
אמריקן אק אגח א	0.21	1,819,000	1.88
מגוריט אגח י	0.21	1,987,000	1.87
אשטרום קב אגח ד	0.2	1,592,693	1.79
דה לסר אגח ט	0.2	3,971,653	1.78
מנרב אגח ו	0.2	1,760,136	1.87
משק אנרג אגח ב	0.2	1,674,826	1.81
יוניברסל אגח ד	0.19	1,803,372	1.75
אלבר אגח כב	0.19	1,632,425	1.69
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,752,571	1.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	1,557,291	1.75
אפי נכסים אגח י	0.18	1,627,362	1.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	1,352,475	1.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	1,430,000	1.57
סאמיט אגח יג	0.17	1,936,886	1.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	1,499,000	1.58
אפי נכסים אגח יג	0.16	1,270,000	1.45
אמ.די.ג'י אגח ח	0.16	1,389,000	1.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.16	500,000	1.43
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	394,480	1.41
מגה אור אגח יא	0.15	1,255,485	1.37
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,325,385	1.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	1,320,000	1.39
אמות אגח ו	0.14	1,138,274	1.32
מלרן אגח ד	0.14	1,260,001	1.31
עזריאלי אגח ט	0.14	1,130,000	1.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.13	283,000	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.13	1,030,001	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	1,100,000	1.19
מליסרון אגח כ	0.13	1,091,819	1.18
חג'ג' אגח יא	0.13	1,158,001	1.15
תמר פטרו אגח א	0.12	1,321,200	1.06
מישורים אגח י	0.12	1,015,572	1.1
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,020,641	1.08
אמריקן אק אגח ב	0.12	1,087,000	1.11
בזן אגח יב	0.12	1,086,112	1.11
מהדרין אגח א	0.11	910,000	1
לייטסטון אגח ו	0.11	1,001,475	1.01
רמות בעיר אגח ד	0.11	1,014,055	1.01
צרפתי אגח יד	0.11	970,000	0.99
פוקס אגח ב	0.11	946,000	0.96
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,123,436	1.01
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.87
אלבר אגח יט	0.1	791,112	0.88
אפי קפיטל אגח ג	0.1	839,000	0.88
לאומי אגח 186	0.1	848,950	0.9
אלקו אגח יד	0.1	840,793	0.89
מז טפ הנ אגח 70	0.1	891,964	0.95
מיי טאון אגח א	0.1	885,923	0.9
פנטהאוז אגח א	0.1	918,844	0.95
אשטרום נכ אגח 13	0.1	828,589	0.93
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.1	300,000	0.89
תומר אנרגיה אגח א	0.09	1,005,213	0.81
מגה אור אגח ט	0.09	695,431	0.79
רציו מימון אגח ד	0.09	952,048	0.83
אנקור פרופ אגח ג	0.09	819,488	0.85
סלקום אגח יג	0.09	749,507	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	700,001	0.79
פטרוכימיים אגח יא	0.09	810,893	0.83
אזורים אגח 16	0.09	736,377	0.79
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.09	300,000	0.85
קרדן אגח ה	0.08	735,600	0.73
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	2,274,604	0.72
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	150,000	0.66
פתאל החז אגח ה	0.07	569,583	0.61
סאמיט אגח יד	0.07	568,000	0.6
ישרס אגח יח	0.07	568,578	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.06	534,308	0.54
גבאי מניב אגח יד	0.06	540,001	0.56
צרפתי אגח יג	0.06	521,453	0.55
שובל אגח א	0.06	530,000	0.55
רני צים אגח ד	0.06	535,146	0.57
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	487,534	0.51
בוני תיכון אגח כא	0.05	453,101	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.05	472,893	0.47
דלק קב אגח מא	0.05	410,000	0.44
בוני תיכון אגח כג	0.05	447,672	0.46
דיסק השק אגח י	0.05	477,375	0.49
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.04	97,390	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.04	401,378	0.41
אלומיי אגח ו	0.04	370,229	0.38
רייסדור אגח ב	0.04	378,348	0.39
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.28
אספן גרופ אגח י	0.03	262,194	0.28
לוי אגח ט	0.03	285,480	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.03	300,001	0.3
אמפא אגח א	0.02	213,867	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	2,282	0.1
ביג אגח יח	0.01	112,422	0.13
דה לסר אגח ז	0.01	81,000	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	96,277	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.01	87,303	0.09
אקונרגי אגח ב	0.01	103,764	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.01	55,069	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,964,130	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.01
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
אוטומקס אגח ב	0	1,039,364	0
פאי סיאם אגח א	0	27,651	0.03
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	857,988	0.27