קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.44	3.23
תחילת השנה	-69.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.49	44,669,643	44.27
ממשלתי שקלי 0142	5.21	36,855,326	42
ממשלתי שקלי 0432	3.42	33,029,588	27.62
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	19.26
מגה אור אגח ז	1.43	9,709,817	11.5
שוב אנרגיה אגח א	1.43	10,799,905	11.55
ממשלתי שקלי 0829	1.32	10,106,330	10.63
נכסים ובנ אגח ט	1.28	10,630,825	10.32
נכסים ובנ אגח י	1.25	9,106,723	10.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.23	10,542,019	9.95
אדגר אגח יא	1.23	8,539,305	9.9
דלק קב אגח לט	1.17	8,969,000	9.48
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	9,000,000	9.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	7,561,071	9.11
מימון ישיר אגח ה	1.08	8,112,574	8.72
נכסים בנ אגח יא	1.08	8,365,012	8.7
ישפרו אגח א	1.07	7,900,000	8.61
ביג אגח כ	1.05	7,875,355	8.46
רבוע נדלן אגח ו	1.02	6,951,901	8.25
נופר אנרג אגח ד	1.01	7,643,800	8.15
צור אגח י	1.01	6,909,105	8.18
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.96	1,800,000	7.78
אדמה אגח ב	0.93	4,958,770	7.47
מימון ישיר אגח ו	0.92	6,708,785	7.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	6,809,716	7.31
ביג אגח יב	0.9	6,054,579	7.26
תנופורט אגח ב	0.89	6,500,000	7.17
ג'י סיטי אגח טז	0.87	6,516,559	6.98
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	6,760,479	6.97
אנלייט אנ אגח ז	0.84	6,764,630	6.78
אפי נכסים אגח ח	0.81	5,500,445	6.53
מישורים אגח ט	0.81	5,680,202	6.52
ג'י סיטי אגח יח	0.81	5,937,000	6.56
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.81	6,512,134	6.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.8	5,868,318	6.47
דלק קב אגח לח	0.79	5,988,539	6.34
אדגר אגח י	0.79	5,345,578	6.4
אלוני חץ אגח טו	0.78	5,892,508	6.27
נופר אנרג אגח ג	0.76	5,783,375	6.11
פתאל אירו אגח ה	0.76	5,865,746	6.09
תמר פטרו אגח ב	0.73	6,174,552	5.93
רייסדור אגח א	0.73	5,830,000	5.93
אלוני חץ אגח יג	0.71	5,739,443	5.75
ג'י סיטי אגח כ	0.7	5,183,000	5.63
אלבר אגח כ	0.69	5,462,697	5.53
גב ים אגח ט	0.68	5,141,272	5.48
רבוע נדלן אגח ט	0.67	5,150,001	5.39
פריורטק אגח ב	0.66	5,312,000	5.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	4,533,462	5.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.65	4,735,584	5.26
אלה פקדון אגח ד	0.64	5,280,632	5.19
אאורה אגח יח	0.64	5,000,000	5.15
דלק נכסים אגח א	0.62	4,393,876	5
ישראל קנדה אגח ח	0.6	4,606,808	4.83
עזריאלי אגח ז	0.56	4,366,259	4.48
מבנה אגח כ	0.56	3,754,979	4.48
תמר פטרו אגח א	0.55	4,703,562	4.47
אפי נכסים אגח טו	0.55	4,000,000	4.4
אדגר אגח יג	0.55	3,961,459	4.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	100,001	4.19
בלדי אגח 1	0.52	3,962,000	4.19
אלוני חץ אגח יב	0.52	4,538,570	4.18
פרשקובסקי אגח טו	0.51	3,988,000	4.1
דיסק מנ אגח יז	0.51	4,000,000	4.1
אלבר אגח כב	0.51	4,091,320	4.13
דלק קב אגח מ	0.51	4,046,280	4.11
אקסטל אגח ה	0.51	4,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0537	0.5	5,476,858	4.05
דה לסר אגח ז	0.5	3,900,001	3.99
פתאל החז אגח ה	0.5	3,811,146	4.05
בי קומיונק אגח ז	0.5	3,915,453	4.05
גבאי מניב אגח טו	0.5	3,794,000	4.02
גב ים אגח ח	0.5	4,518,311	4.03
אלון רבוע אגח ח	0.49	3,861,000	3.92
נמקו אגח ד	0.49	3,803,000	3.98
אלבר אגח כא	0.49	3,915,496	3.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	3,357,498	3.95
ווסטדיל אגח ג	0.48	3,605,230	3.88
דה זראסאי אגח ג	0.47	9,933,001	3.78
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.46	90,000	3.75
אזורים אגח 14	0.46	3,873,458	3.7
או פי סי אגח ג	0.45	3,846,055	3.63
גב ים אגח יא	0.45	3,421,237	3.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	3,212,839	3.65
חשמל אגח 31	0.44	3,041,543	3.55
דה זראסאי אגח ה	0.43	4,326,517	3.49
משק אנרג אגח ג	0.43	3,290,000	3.45
עזריאלי אגח ד	0.42	2,987,300	3.43
הכשרת ישוב אג26	0.41	2,975,599	3.27
דה לסר אגח ח	0.4	3,163,629	3.22
לייטסטון אגח ד	0.39	3,019,332	3.13
אשטרום קב אגח ג	0.38	3,114,846	3.07
ישפרו אגח ג	0.38	2,985,000	3.04
גרייסטון אגח א	0.37	2,901,000	2.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,995,000	3.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.96
ממשלתי שקלי 0928	0.36	2,970,080	2.86
ממשלתי צמוד 1131	0.36	2,789,306	2.92
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.36	68,000	2.93
דה לסר אגח ט	0.36	2,736,443	2.91
פסיפיק אגח ד	0.36	4,000,000	2.86
ישרס אגח טז	0.36	2,524,447	2.94
נתנאל גרופ אגח יג	0.34	2,800,001	2.73
ויתניה אגח ו	0.34	2,528,301	2.75
צמח המרמן אגח ח	0.34	2,555,000	2.74
ישפרו אגח ב	0.34	2,692,000	2.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	2,531,693	2.77
גב ים אגח י	0.34	2,657,075	2.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	630,000	2.63
יוניברסל אגח ד	0.33	2,744,978	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,492,532	2.65
חג'ג' אגח יד	0.32	2,600,000	2.6
אאורה אגח יט	0.32	2,476,000	2.56
מנרב אגח ו	0.31	2,500,000	2.53
אפי נכסים אגח י	0.3	2,530,637	2.43
קרסו נדלן אגח א	0.3	2,422,623	2.45
צרפתי אגח יג	0.3	2,342,000	2.38
ג'י סיטי אגח כא	0.3	2,400,001	2.44
מניף אגח ב	0.29	2,300,000	2.36
אמ.די.גי אגח י	0.29	2,255,000	2.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	2,064,336	2.27
מישורים אגח י	0.27	2,047,000	2.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	1,983,194	2.12
גיטי נדלן אגח א	0.26	2,111,000	2.12
לייטסטון אגח ה	0.25	1,899,000	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.25	2,000,000	2.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,990,000	2.02
דלק קב אגח מ	0.25	2,000,000	2.02
אלבר אגח יז	0.24	1,685,024	1.93
חשמל אגח 34	0.24	1,733,198	1.9
סאמיט אגח יג	0.24	1,986,549	1.92
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,870,000	1.95
אקרו אגח ב	0.24	1,976,000	1.97
ספיר קורפ אגח יט	0.23	1,782,905	1.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,836,000	1.84
חג'ג' אגח טו	0.23	2,000,000	1.87
אמריקן אק אגח א	0.23	1,819,000	1.85
עזריאלי אגח ו	0.22	1,537,131	1.78
פסיפיק אגח ב	0.22	2,539,423	1.81
לייטסטון אגח ג	0.22	1,714,996	1.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	500,000	1.81
צור אגח יא	0.21	1,514,256	1.69
ממשלתי צמוד 0536	0.2	976,737	1.63
מליסרון אגח יז	0.2	1,373,206	1.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	450,000	1.51
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,536,924	1.51
חשמל אגח 33	0.19	1,558,496	1.54
נמקו אגח ג	0.18	1,422,400	1.45
אגלן אגח א	0.18	1,459,000	1.48
נמקו אגח ב	0.17	1,371,368	1.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,156,474	1.37
אפי נכסים אגח יג	0.17	1,254,267	1.36
מגה אור אגח יא	0.17	1,336,484	1.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.35
אזורים אגח 16	0.17	1,361,000	1.4
רציו מימון אגח ד	0.14	1,100,001	1.13
ממשלתי צמוד 1033	0.14	1,084,700	1.12
חג'ג' אגח יא	0.14	1,158,001	1.11
חשמל אגח 35	0.13	955,700	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.13	979,406	1.07
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	200,000	0.98
מיכמן אגח ב	0.12	990,000	1
אלקו אגח יד	0.12	885,045	0.93
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.95
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.99
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.88
עזריאלי אגח ח	0.1	800,000	0.82
אלמוגים אגח ח	0.09	616,500	0.7
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.73
קרדן אגח ה	0.09	735,600	0.72
מגה אור אגח ט	0.08	607,454	0.66
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.62
אמות אגח ו	0.07	488,764	0.55
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.58
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.57
דלק קב אגח לז	0.06	489,736	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.06	475,000	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	363,796	0.38
מגדל הון אגח ט	0.05	374,787	0.36
סלקום אגח יג	0.04	291,885	0.29
יוניברסל אגח ו	0.04	347,308	0.35
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.31
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	325,001	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.26
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.27
בזן אגח טו	0.03	242,681	0.24
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	165,683	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.16
נכסים ובנ אגח ח	0.02	162,094	0.19
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.12
הראל השקעות אגח א	0.01	128,378	0.11
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
אלבר אגח יט	0	1	0
בוימלגרין	0	764	0
אלקטרה אגח ו	0	20,550	0.02