קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	180.78	186.07
תחילת השנה	155.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.18	51,687,279	54.39
ממשלתי שקלי 0142	6.38	41,425,308	48.34
ממשלתי שקלי 0432	4.7	40,267,422	35.62
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	20.87
ממשלתי שקלי 0537	1.62	15,491,351	12.26
שוב אנרגיה אגח א	1.43	9,930,947	10.83
דלק קב אגח לט	1.3	8,969,000	9.84
שיכון ובינוי אגח 10	1.23	9,612,687	9.33
ישפרו אגח א	1.21	8,392,243	9.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	8,551,136	8.94
נכסים ובנ אגח י	1.17	7,937,295	8.85
נכסים ובנ אגח יא	1.14	8,234,652	8.62
ביג אגח כ	1.12	7,728,655	8.49
נופר אנרג אגח ד	1.12	7,867,551	8.48
רבוע נדלן אגח ט	1.1	7,650,001	8.31
צור אגח י	1.09	6,909,105	8.23
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.07	1,800,000	8.07
אוריון נכס אגח א	1.05	8,000,000	7.98
אדגר אגח יא	1.04	6,725,499	7.86
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1	7,514,738	7.55
נכסים ובנ אגח ט	1	7,631,218	7.6
מגה אור אגח ז	0.98	6,257,216	7.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	5,916,577	7.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	6,436,476	7.12
אדמה אגח ב	0.93	4,545,539	7.03
מימון ישיר אגח ה	0.93	6,406,052	7.02
אנלייט אנ אגח ז	0.92	6,761,610	6.96
ביג אגח יב	0.89	5,652,015	6.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	5,976,294	6.26
פריורטק אגח ב	0.83	6,075,348	6.3
אלון רבוע אגח ח	0.8	5,821,001	6.05
אלוני חץ אגח טו	0.75	5,315,836	5.71
אלוני חץ אגח יג	0.73	5,469,178	5.55
נופר אנרג אגח ג	0.73	5,266,940	5.56
בלדי אגח 1	0.73	5,117,653	5.5
רייסדור אגח א	0.73	5,421,707	5.55
דוראל אגח א	0.71	4,735,584	5.37
ג'י סיטי אגח כ	0.71	5,101,469	5.36
מישורים אגח ט	0.67	4,522,735	5.04
ג'י סיטי אגח יח	0.67	4,703,193	5.1
גב ים אגח ט	0.65	4,520,085	4.95
עזריאלי אגח ז	0.64	4,589,895	4.86
אלבר אגח כ	0.63	4,657,690	4.76
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	4,450,411	4.69
פועלים אגח 102	0.62	4,411,317	4.71
ארפורט אגח יד	0.61	4,641,967	4.61
אלה פקדון אגח ד	0.6	5,004,144	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.6	4,280,507	4.53
אאורה אגח יח	0.59	4,251,138	4.46
דה זראסאי אגח ג	0.58	10,341,501	4.42
לאומי אגח 184	0.58	4,488,325	4.42
תמר פטרו אגח ב	0.57	4,759,967	4.29
אדגר אגח יג	0.57	3,826,107	4.32
משק אנרג אגח ג	0.57	4,046,975	4.3
דלק נכסים אגח א	0.56	3,680,691	4.21
פתאל אירו אגח ה	0.56	4,050,922	4.23
אלוני חץ אגח יב	0.56	4,538,570	4.25
גב ים אגח ח	0.55	4,518,311	4.2
רבוע נדלן אגח ו	0.53	3,333,069	3.99
נמקו אגח ד	0.53	3,803,000	4.02
אקסטל אגח ה	0.53	4,000,000	4.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	89,001	3.9
או פי סי אגח ג	0.52	4,099,198	3.92
או פי סי אגח ד	0.52	3,535,326	3.93
אלבר אגח כב	0.52	3,809,161	3.93
דלק קב אגח מ	0.51	3,636,037	3.85
פיקהיל אגח א	0.51	3,751,638	3.88
לאומי אגח 187	0.51	3,712,105	3.89
הראל השקעות אגח א	0.51	4,254,853	3.87
אלבר אגח כא	0.5	3,645,462	3.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	3,205,981	3.78
דוראל אגח ג	0.49	3,507,175	3.72
פאי סיאם אגח ג	0.49	3,800,000	3.69
מימון ישיר אגח ו	0.48	3,289,487	3.65
חשמל אגח 31	0.48	3,041,543	3.62
ביג אגח כה	0.46	3,499,000	3.47
מבנה אגח כ	0.46	2,899,055	3.49
ישרס אגח טז	0.46	2,965,828	3.51
גבאי מניב אגח טו	0.45	3,224,900	3.38
רנט איט אגח ב	0.45	3,479,000	3.43
אקונרגי אגח ג	0.44	3,316,000	3.33
אגלן אגח א	0.42	3,084,951	3.16
עזריאלי אגח ד	0.41	2,674,364	3.11
דה זראסאי אגח ה	0.41	4,326,517	3.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,995,000	3.09
לייטסטון אגח ד	0.4	3,016,809	3.05
ישפרו אגח ג	0.4	2,985,000	3.04
ג'י סיטי אגח כא	0.39	3,172,800	2.96
גרייסטון אגח א	0.39	2,891,443	2.96
אזורים אגח 14	0.38	2,989,295	2.91
חשמל אגח 34	0.37	2,526,841	2.82
ישפרו אגח ב	0.37	2,692,000	2.78
ארי נדלן אגח א	0.37	2,452,343	2.77
גב ים אגח י	0.37	2,630,189	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	630,000	2.75
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,492,532	2.72
ווסטדייל אגח ג	0.36	2,545,230	2.75
סילברסטין אגח ג	0.36	2,600,000	2.71
חג'ג' אגח יד	0.35	2,600,000	2.64
רני צים אגח ה	0.35	2,847,364	2.69
מנרב אגח ו	0.34	2,500,000	2.57
אפריקה מג אגח ו	0.33	2,500,000	2.51
אפי נכסים אגח י	0.32	2,459,905	2.43
אמות אגח י	0.32	2,185,108	2.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	2,400,001	2.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	2,147,537	2.39
ישפרו אגח ד	0.31	2,331,173	2.36
חשמל אגח 33	0.31	2,269,786	2.33
פסיפיק אגח ד	0.3	4,000,000	2.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	2,141,682	2.28
אדגר אגח י	0.3	1,928,329	2.29
אנלייט אנ אגח ד	0.3	2,471,780	2.3
יוניברסל אגח ד	0.28	2,195,982	2.13
גיטי נדלן אגח א	0.28	2,111,000	2.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	1,860,593	2.07
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.26	33,553	1.94
אקרו אגח ב	0.26	1,976,000	2
חג'ג' אגח טו	0.25	2,000,000	1.91
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,940,250	1.93
אמריקן אק אגח א	0.25	1,819,000	1.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,836,000	1.85
לייטסטון אגח ה	0.24	1,773,466	1.83
מגוריט אגח י	0.24	1,987,000	1.82
עזריאלי אגח ו	0.23	1,498,703	1.77
צור אגח יא	0.23	1,514,256	1.72
לייטסטון אגח ג	0.22	1,635,779	1.66
סאמיט אגח יג	0.22	1,936,886	1.69
תמר פטרו אגח א	0.21	1,846,344	1.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,499,000	1.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.21	500,000	1.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	1,532,107	1.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	394,480	1.38
מגה אור אגח יא	0.18	1,295,985	1.39
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,325,385	1.38
מישורים אגח י	0.18	1,373,072	1.39
עזריאלי אגח י	0.18	1,350,419	1.38
נמקו אגח ב	0.17	1,279,784	1.27
חשמל אגח 35	0.17	1,152,333	1.31
נאייקס אגח א	0.17	1,212,746	1.28
מליסרון אגח יז	0.17	1,091,359	1.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,283,816	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.16	27,600	1.23
דה לסר אגח ז	0.15	1,943,121	1.17
דה לסר אגח ט	0.15	2,566,645	1.15
גב ים אגח יא	0.15	1,077,900	1.15
סאמיט אגח יד	0.15	1,136,480	1.17
אמריקן אק אגח ב	0.15	1,087,000	1.11
חג'ג' אגח יא	0.15	1,158,001	1.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1.01
פסיפיק אגח ב	0.13	1,803,870	1
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	0.99
רציו מימון אגח ד	0.12	952,048	0.92
אלקו אגח יד	0.12	840,793	0.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.94
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.84
רמות בעיר אגח ב	0.11	848,659	0.84
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	769,341	0.86
סלקום אגח יג	0.11	797,307	0.81
מגה אור אגח ט	0.1	695,431	0.77
אפי קפיטל אגח ג	0.1	700,000	0.73
קרדן אגח ה	0.1	735,600	0.73
אזורים אגח 16	0.1	736,377	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	150,000	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.08	514,517	0.62
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	610,319	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.07	534,308	0.53
אמות אגח ו	0.07	439,888	0.5
גבאי מניב אגח יד	0.07	540,001	0.56
צרפתי אגח יג	0.07	521,453	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.07	441,824	0.5
דיסק השק אגח י	0.06	477,375	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.05	401,378	0.41
מישורים אגח ח	0.04	228,436	0.27
יוניברסל אגח ו	0.04	302,007	0.3
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	300,001	0.3
אלמוגים אגח ח	0.03	205,500	0.24
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	2,282	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.01	55,069	0.06
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	397,321	0.17