קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.71	0.29
תחילת השנה	-10.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.8	32,000,000	32.01
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	24.25
ממשלתי שקלי 0432	2.84	29,000,000	23.92
ממשלתי שקלי 0142	2.29	17,500,000	19.29
ממשלתי שקלי 0330	2.03	19,840,510	17.08
מימון ישיר אגח ה	1.6	12,685,310	13.44
שוב אנרגיה אגח א	1.56	12,445,000	13.13
מגה אור אגח ז	1.38	10,000,001	11.62
נכסים ובנ אגח ט	1.29	11,358,335	10.83
אדגר אגח יא	1.28	9,517,393	10.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	11,400,000	10.53
דלק קב אגח לח	1.25	10,000,000	10.5
דלק קב אגח לט	1.23	9,969,000	10.39
אדמה אגח ב	1.22	6,952,339	10.29
נכסים ובנ אגח י	1.22	9,433,402	10.24
בי קומיונק אגח ז	1.16	9,433,470	9.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	8,000,001	9.49
דה זראסאי אגח ג	1.12	10,341,501	9.44
ביג אגח כ	1.12	9,000,000	9.41
צור אגח י	1.1	7,932,676	9.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	9,000,000	9
נכסים בנ אגח יא	1.04	8,476,262	8.78
מימון ישיר אגח ו	1.03	7,940,000	8.65
רבוע נדלן אגח ו	1.02	7,391,076	8.6
אלה פקדון אגח ד	1.02	8,330,000	8.56
ישפרו אגח א	1.01	7,900,000	8.53
ביג אגח יב	0.99	7,017,712	8.3
נופר אנרג אגח ד	0.96	7,663,000	8.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.95	6,968,574	8.03
אלבר אגח כ	0.94	7,828,698	7.93
בראק אן וי אגח ד	0.92	7,500,000	7.74
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.91	1,800,000	7.62
אפי נכסים אגח ח	0.9	6,533,468	7.59
תמר פטרו אגח ב	0.89	7,497,239	7.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	7,000,000	7.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	7,199,860	7.42
דלק נכסים אגח א	0.88	6,655,750	7.43
ג'י סיטי אגח טז	0.87	7,000,000	7.28
גב ים אגח ט	0.85	6,791,551	7.15
תנופורט אגח ב	0.84	6,500,000	7.04
לייטסטון אגח ג	0.83	6,884,283	6.97
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	6,750,000	6.82
אדגר אגח י	0.81	5,783,189	6.81
מישורים אגח ט	0.79	5,800,000	6.61
ג'י סיטי אגח יח	0.78	5,937,000	6.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.76	5,916,001	6.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.76	5,868,318	6.38
נופר אנרג אגח ג	0.76	6,087,763	6.4
פתאל החז אגח ה	0.76	6,000,000	6.37
אלוני חץ אגח טו	0.74	6,000,000	6.24
פתאל אירו אגח ה	0.73	5,985,000	6.18
אלוני חץ אגח יג	0.7	5,800,000	5.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	5,082,708	5.67
ג'י סיטי אגח כ	0.66	5,183,000	5.54
אקרו אגח א	0.65	5,558,483	5.46
דה לסר אגח ז	0.64	5,200,001	5.38
רבוע נדלן אגח ט	0.63	5,200,001	5.33
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	5,000,001	5.26
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.6	5,228,899	5.02
אלבר אגח כא	0.59	4,999,000	4.99
תמר פטרו אגח א	0.58	4,970,500	4.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	4,205,001	4.88
אלבר אגח כב	0.55	4,584,000	4.59
מבנה אגח כ	0.55	3,943,238	4.63
אלוני חץ אגח יב	0.55	5,100,001	4.66
נמקו אגח ג	0.54	4,415,933	4.52
אשטרום קב אגח ג	0.53	4,517,303	4.44
אזורים אגח 14	0.53	4,755,670	4.49
דה זראסאי אגח ה	0.52	4,401,543	4.4
עזריאלי אגח ז	0.52	4,457,223	4.42
אפי נכסים אגח טו	0.52	4,000,000	4.35
או פי סי אגח ג	0.5	4,504,946	4.18
פסיפיק אגח ד	0.5	4,000,000	4.17
גב ים אגח יא	0.5	4,000,000	4.2
בלדי אגח 1	0.5	3,962,000	4.2
ישרס אגח טז	0.5	3,688,902	4.23
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,792,000	4.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.48	100,001	4.06
פרשקובסקי אגח טו	0.48	3,988,000	4.08
גבאי מניב אגח טו	0.48	3,794,000	4.01
גב ים אגח ח	0.48	4,552,592	4.02
עזריאלי אגח ד	0.47	3,517,705	3.96
נמקו אגח ד	0.47	3,803,000	3.98
ישראל קנדה אגח ח	0.47	3,730,000	3.91
דיסק מנ אגח יז	0.47	4,000,000	3.98
ישראל קנדה אגח ז	0.47	4,000,000	3.94
אלון רבוע אגח ח	0.46	3,861,000	3.9
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	90,000	3.69
קרסו נדלן אגח א	0.44	3,698,672	3.72
דה לסר אגח ט	0.41	3,200,000	3.48
אאורה אגח יח	0.4	3,300,000	3.41
אפי נכסים אגח י	0.39	3,398,447	3.26
דה לסר אגח ח	0.39	3,214,112	3.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	2,936,234	3.18
פסיפיק אגח ב	0.37	3,244,083	3.14
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,991,038	3.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	3,200,001	3.12
לייטסטון אגח ד	0.37	3,019,332	3.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.36	800,000	3.06
שלמה נדלן אגח ד	0.35	3,078,775	2.99
אלבר אגח יז	0.35	2,640,133	2.97
יוניברסל אגח ד	0.35	3,110,975	2.96
גרייסטון אגח א	0.35	2,901,000	2.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	2,735,259	2.91
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.34	68,000	2.88
ויתניה אגח ו	0.33	2,605,725	2.78
אדגר אגח יג	0.32	2,492,000	2.73
ישפרו אגח ב	0.32	2,692,000	2.72
צמח המרמן אגח ח	0.31	2,555,000	2.64
חג'ג' אגח יד	0.31	2,600,000	2.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	630,000	2.55
ג'י סיטי אגח כא	0.29	2,400,001	2.43
מניף אגח ב	0.28	2,300,000	2.36
צרפתי אגח יג	0.28	2,342,000	2.37
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,000,000	2.17
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.19
סאמיט אגח יג	0.25	1,986,549	2.07
לייטסטון אגח ה	0.25	1,999,000	2.13
מיכמן אגח ב	0.24	1,980,000	1.99
בזן אגח טו	0.23	2,000,000	1.97
אמ.די.גי אגח ט	0.23	1,870,000	1.92
נתנאל גרופ אגח יב	0.23	1,932,983	1.93
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.23	500,000	1.91
ספיר קורפ אגח יט	0.22	1,787,905	1.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.87
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.84
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,699,874	1.87
צור אגח יא	0.22	1,682,506	1.84
גירון אגח ז	0.21	1,619,163	1.79
עזריאלי אגח ו	0.21	1,537,131	1.75
אלבר אגח יט	0.21	1,647,059	1.78
אאורה אגח יח	0.21	1,700,000	1.75
מליסרון אגח יז	0.19	1,394,332	1.6
רוטשטיין אגח י	0.19	1,634,772	1.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,315,956	1.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,615,724	1.51
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,446,307	1.53
חג'ג' אגח יא	0.18	1,550,001	1.48
נמקו אגח ב	0.17	1,500,001	1.46
מגה אור אגח יא	0.17	1,412,640	1.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.41
אם אר אר אגח ב	0.17	1,500,000	1.47
דוניץ אגח ב	0.17	1,466,242	1.44
חשמל אגח 33	0.17	1,500,000	1.43
אלמוגים אגח ח	0.16	1,233,000	1.38
חשמל אגח 34	0.16	1,300,000	1.38
בית זיקוק אגח 2	0.16	1,300,000	1.39
קרדן אגח ה	0.16	1,429,126	1.39
מישורים אגח ח	0.15	1,064,495	1.24
רציו מימון אגח ד	0.15	1,140,001	1.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,274,400	1.28
דלק קב אגח לז	0.15	1,200,000	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	0.14	300,000	1.22
ביג אגח יח	0.13	1,013,712	1.1
אלקטרה פא אגח ב	0.13	1,241,366	1.08
רמות בעיר אגח ב	0.13	1,080,000	1.05
אביב בניה אגח 7	0.13	1,065,750	1.11
דיסק השק אגח י	0.13	1,065,807	1.06
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	300,000	0.98
מגדל הון אגח ט	0.12	1,000,000	0.97
אפי נכסים אגח טז	0.12	979,406	1.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	1.02
צמח המרמן אגח ו	0.11	884,306	0.88
אלקו אגח יד	0.11	922,054	0.96
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.83
קרסו מוטו אגח ה	0.1	813,261	0.81
נאוי אגח ו	0.1	891,452	0.88
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.8
עזריאלי אגח ח	0.09	800,000	0.78
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.75
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
גב ים אגח י	0.09	800,000	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.08	680,001	0.7
דליה אגח א	0.08	600,001	0.66
סלקום אגח יג	0.08	700,001	0.7
יוניברסל אגח ו	0.08	641,474	0.64
אלבר אגח יח	0.07	570,891	0.56
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.57
מנרב אגח ב	0.07	497,439	0.59
בוני תיכון אגח יט	0.07	567,274	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.07	597,323	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.06	487,190	0.47
אמות אגח ו	0.06	500,000	0.54
מבנה אגח כה	0.06	500,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.05	349,205	0.41
אקסטל אגח ג	0.05	400,000	0.41
יובלים אגח א	0.05	444,445	0.44
פסיפיק אגח ג	0.05	394,445	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.04	383,759	0.36
מגדל הון אגח ח	0.04	409,578	0.37
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	350,001	0.34
אלקטרה פא אגח א	0.03	270,230	0.24
מנרב אגח ד	0.03	208,672	0.22
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	161,659	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.02	167,883	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
מיטב השק אגח ד	0.01	60,140	0.06
וויי בוקס אג ג	0.01	116,533	0.12
הראל השקעות אגח א	0.01	134,488	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח טו	0	1	0
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
מירלנד אגח ח	0	1	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
מגדל הון אגח י	0	26,405	0.03
רוטשטיין אגח יא	0	1	0
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מבנה אגח יט	0	25,701	0.03
ישראמקו אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
בוימלגרין	0	764	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
רוטשטיין אגח ח	0	1	0