קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.12	-0.45
תחילת השנה	-16.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.52	34,000,000	37.29
ממשלתי שקלי 0335	4.19	36,000,000	34.62
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	30.32
ממשלתי שקלי 0432	2.91	29,000,000	24.01
שוב אנרגיה אגח א	1.6	12,445,000	13.23
מימון ישיר אגח ה	1.5	11,730,502	12.35
מגה אור אגח ז	1.4	10,000,001	11.56
נכסים ובנ אגח ט	1.32	11,358,335	10.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	11,400,000	10.57
דלק קב אגח לט	1.27	9,969,000	10.5
אדגר אגח יא	1.24	9,084,784	10.22
אדמה אגח ב	1.23	6,952,339	10.19
נכסים ובנ אגח י	1.23	9,433,402	10.19
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	8,000,001	9.46
ביג אגח כ	1.15	9,000,000	9.46
צור אגח י	1.11	7,932,676	9.17
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	9,000,000	9.07
נכסים בנ אגח יא	1.07	8,476,262	8.83
רבוע נדלן אגח ו	1.05	7,391,076	8.66
ישפרו אגח א	1.04	7,900,000	8.56
נופר אנרג אגח ד	0.98	7,663,000	8.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	6,968,574	8.01
ביג אגח יב	0.95	6,666,826	7.81
אפי נכסים אגח ח	0.93	6,533,468	7.65
מימון ישיר אגח ו	0.93	7,146,000	7.72
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.92	1,800,000	7.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	7,000,000	7.55
תמר פטרו אגח ב	0.9	7,213,144	7.41
דלק נכסים אגח א	0.89	6,655,750	7.31
בי קומיונק אגח ז	0.89	7,000,001	7.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	7,199,860	7.26
ג'י סיטי אגח טז	0.88	7,000,000	7.25
גב ים אגח ט	0.87	6,791,551	7.17
תנופורט אגח ב	0.86	6,500,000	7.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	6,750,000	6.81
אנלייט אנ אגח ז	0.82	7,000,000	6.77
אדגר אגח י	0.82	5,783,189	6.74
מישורים אגח ט	0.79	5,800,000	6.49
אלבר אגח כ	0.79	6,500,001	6.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.78	5,916,001	6.45
נופר אנרג אגח ג	0.78	6,087,763	6.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	5,868,318	6.36
דלק קב אגח לח	0.77	5,988,539	6.32
ג'י סיטי אגח יח	0.77	5,937,000	6.36
פתאל אירו אגח ה	0.75	5,985,000	6.23
פתאל החז אגח ה	0.75	6,000,000	6.19
אלוני חץ אגח טו	0.74	6,000,000	6.1
אלה פקדון אגח ד	0.7	5,350,000	5.8
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	5,082,708	5.7
אלוני חץ אגח יג	0.68	5,800,000	5.6
ג'י סיטי אגח כ	0.66	5,183,000	5.43
דה לסר אגח ז	0.65	5,200,001	5.38
רבוע נדלן אגח ט	0.64	5,150,001	5.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	5,000,001	5.27
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.61	5,228,899	5.02
אלבר אגח כא	0.61	4,999,000	5.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	4,205,001	4.87
תמר פטרו אגח א	0.58	4,762,118	4.81
אלבר אגח כב	0.56	4,584,000	4.63
מבנה אגח כ	0.56	3,943,238	4.64
אלוני חץ אגח יב	0.55	5,100,001	4.58
אזורים אגח 14	0.55	4,755,670	4.51
עזריאלי אגח ז	0.54	4,457,223	4.42
אשטרום קב אגח ג	0.53	4,468,560	4.41
אפי נכסים אגח טו	0.53	4,000,000	4.36
אדגר אגח יג	0.53	4,102,000	4.4
גב ים אגח ח	0.52	4,820,001	4.28
בלדי אגח 1	0.51	3,962,000	4.2
דלק קב אגח מ	0.51	4,238,000	4.21
ישרס אגח טז	0.51	3,688,902	4.24
פרשקובסקי אגח טו	0.5	3,988,000	4.09
גב ים אגח יא	0.5	4,000,000	4.11
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,792,000	4.11
דה זראסאי אגח ג	0.49	10,341,501	4.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	100,001	4.09
גבאי מניב אגח טו	0.49	3,794,000	4.04
עזריאלי אגח ד	0.48	3,517,705	3.98
אלון רבוע אגח ח	0.48	3,861,000	3.92
נמקו אגח ד	0.48	3,803,000	3.99
דיסק מנ אגח יז	0.48	4,000,000	3.99
אקסטל אגח ה	0.48	4,000,000	3.97
או פי סי אגח ג	0.47	4,204,617	3.85
ישראל קנדה אגח ח	0.47	3,730,000	3.89
קרסו נדלן אגח א	0.45	3,698,672	3.74
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	90,000	3.65
דה זראסאי אגח ה	0.44	4,364,030	3.67
הכשרת ישוב אג26	0.42	3,200,000	3.44
דה לסר אגח ט	0.42	3,200,000	3.47
פסיפיק אגח ד	0.42	4,000,000	3.44
אאורה אגח יח	0.41	3,300,000	3.4
דה לסר אגח ח	0.4	3,214,112	3.31
גב ים אגח י	0.4	3,300,000	3.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	2,936,234	3.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.39	800,000	3.24
אלון רבוע אגח ז	0.38	2,991,038	3.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	3,200,001	3.11
לייטסטון אגח ד	0.37	3,019,332	3.05
שלמה נדלן אגח ד	0.36	3,078,775	3.01
אלבר אגח יז	0.36	2,640,133	2.99
גרייסטון אגח א	0.36	2,901,000	2.94
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,995,000	2.99
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.35	68,000	2.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	2,735,259	2.91
יוניברסל אגח ד	0.34	2,927,977	2.78
ויתניה אגח ו	0.34	2,605,725	2.77
ישפרו אגח ב	0.33	2,692,000	2.76
אפי נכסים אגח י	0.32	2,798,721	2.62
צמח המרמן אגח ח	0.32	2,555,000	2.65
חג'ג' אגח יד	0.32	2,600,000	2.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.31	630,000	2.56
פסיפיק אגח ב	0.3	2,716,703	2.51
מנרב אגח ו	0.3	2,500,000	2.49
מניף אגח ב	0.29	2,300,000	2.38
צרפתי אגח יג	0.29	2,342,000	2.37
ג'י סיטי אגח כא	0.29	2,400,001	2.36
אמ.די.גי אגח י	0.27	2,255,000	2.25
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,000,000	2.18
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.19
לייטסטון אגח ה	0.26	1,999,000	2.14
סאמיט אגח יג	0.25	1,986,549	2.07
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.25	500,000	2.03
לייטסטון אגח ג	0.24	1,980,000	2.01
בזן אגח טו	0.24	2,000,000	1.98
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,870,000	1.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,990,000	1.97
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,699,874	1.88
גירון אגח ז	0.22	1,619,163	1.78
ספיר קורפ אגח יט	0.22	1,782,905	1.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.84
חג'ג' אגח טו	0.22	2,000,000	1.83
צור אגח יא	0.22	1,682,506	1.82
עזריאלי אגח ו	0.21	1,537,131	1.75
אאורה אגח יח	0.21	1,700,000	1.75
אלבר אגח יט	0.2	1,529,412	1.65
אפי נכסים אגח יג	0.19	1,446,307	1.53
מליסרון אגח יז	0.19	1,394,332	1.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	450,000	1.47
נמקו אגח ב	0.18	1,500,001	1.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,615,724	1.52
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	1,283,816	1.46
אם אר אר אגח ב	0.18	1,500,000	1.49
נמקו אגח ג	0.18	1,466,391	1.51
חג'ג' אגח יא	0.18	1,544,001	1.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,219,667	1.39
מגה אור אגח יא	0.17	1,371,091	1.38
חשמל אגח 34	0.17	1,300,000	1.38
בית זיקוק אגח 2	0.17	1,300,000	1.4
קרדן אגח ה	0.17	1,429,126	1.4
חשמל אגח 33	0.17	1,500,000	1.43
מישורים אגח ח	0.15	1,064,495	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	300,000	1.22
רציו מימון אגח ד	0.15	1,100,001	1.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,269,400	1.28
דלק קב אגח לז	0.14	1,080,000	1.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.14	300,000	1.17
ביג אגח יח	0.13	960,359	1.04
אלקטרה פא אגח ב	0.13	1,241,366	1.08
רמות בעיר אגח ב	0.13	1,080,000	1.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	300,000	1.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	200,000	0.95
מיכמן אגח ב	0.12	990,000	0.98
אלקו אגח יד	0.12	922,054	0.97
אפי נכסים אגח טז	0.12	979,406	1.02
דיסק השק אגח י	0.11	953,605	0.95
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.83
מגדל הון אגח ט	0.1	873,883	0.83
קרסו מוטו אגח ה	0.1	813,261	0.82
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.79
עזריאלי אגח ח	0.09	800,000	0.78
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.75
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.08	680,001	0.7
אלמוגים אגח ח	0.08	616,500	0.67
סלקום אגח יג	0.08	641,669	0.64
אמות אגח ו	0.07	500,000	0.55
דליה אגח א	0.07	560,001	0.61
יוניברסל אגח ו	0.07	565,831	0.56
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.57
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.07	11,000	0.6
גבאי מניבים אגח י	0.07	597,323	0.59
מבנה אגח כה	0.06	500,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.04	269,840	0.31
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	350,001	0.35
יובלים אגח א	0.03	241,378	0.24
מנרב אגח ד	0.03	208,672	0.22
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.24
מגדל הון אגח ח	0.02	222,222	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	161,659	0.17
נכסים ובנ אגח ח	0.02	167,883	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.01	100,000	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.01	104,503	0.09
וויי בוקס אג ג	0.01	116,533	0.12
הראל השקעות אגח א	0.01	134,488	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
פתאל אירו אגח ג	0	13,410	0.01
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
מגדל הון אגח י	0	26,405	0.03
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
מבנה אגח יט	0	24,075	0.03
בוימלגרין	0	764	0
רוטשטיין אגח י	0	29,628	0.03