קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.28	-0.48
תחילת השנה	-20.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.51	48,825,443	50.63
ממשלתי שקלי 0142	5.85	37,780,152	45.49
ממשלתי שקלי 0432	3.7	33,029,588	28.76
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	17.87
שוב אנרגיה אגח א	1.38	9,944,085	10.72
ממשלתי שקלי 0829	1.36	10,106,330	10.56
דלק קב אגח לט	1.25	8,969,000	9.72
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	9,612,687	9.26
נכסים ובנ אגח י	1.15	7,937,295	8.92
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	8,324,052	8.96
ישפרו אגח א	1.14	8,158,746	8.88
נכסים ובנ אגח יא	1.1	8,234,652	8.56
ביג אגח כ	1.09	7,728,655	8.5
רבוע נדלן אגח ט	1.07	7,650,001	8.31
צור אגח י	1.06	6,909,105	8.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.03	1,800,000	8.02
אוריון נכס אגח א	1.03	8,000,000	8.02
אדגר אגח יא	1.02	6,732,883	7.89
נופר אנרג אגח ד	1.01	7,410,295	7.84
מימון ישיר אגח ה	1	7,038,863	7.78
נכסים ובנ אגח ט	1	7,881,004	7.77
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.98	7,514,738	7.59
מגה אור אגח ז	0.96	6,257,216	7.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	6,765,070	7.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	5,916,577	7.18
ביג אגח יב	0.92	5,966,016	7.17
אדמה אגח ב	0.91	4,545,539	7.1
אנלייט אנ אגח ז	0.9	6,761,610	7
ממשלתי צמוד 0536	0.81	3,654,221	6.3
אלוני חץ אגח טו	0.81	5,700,323	6.32
ג'י סיטי אגח יח	0.8	5,737,598	6.24
פריורטק אגח ב	0.79	6,026,644	6.14
ממשלתי שקלי 0537	0.78	7,798,728	6.08
ממשלתי צמוד 1033	0.78	5,804,381	6.08
אלוני חץ אגח יג	0.77	5,646,397	5.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	5,581,326	5.8
גב ים אגח ט	0.73	5,141,272	5.65
ג'י סיטי אגח כ	0.71	5,101,469	5.53
מישורים אגח ט	0.7	4,694,515	5.43
רייסדור אגח א	0.7	5,421,707	5.45
דוראל אגח א	0.68	4,735,584	5.31
אפי נכסים אגח ח	0.67	4,349,418	5.19
דלק קב אגח לח	0.65	5,090,259	5.09
אלה פקדון אגח ד	0.63	5,280,632	4.92
נופר אנרג אגח ג	0.61	4,561,014	4.75
עזריאלי אגח ז	0.6	4,366,259	4.64
פתאל אירו אגח ה	0.6	4,483,719	4.66
תמר פטרו אגח ב	0.59	5,055,636	4.61
אלבר אגח כ	0.59	4,552,248	4.62
ישראל קנדה אגח ח	0.59	4,362,398	4.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.59	4,323,280	4.55
דלק נכסים אגח א	0.58	3,929,137	4.51
אאורה אגח יח	0.57	4,251,138	4.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.56	100,001	4.34
אדגר אגח יג	0.56	3,826,107	4.34
אלוני חץ אגח יב	0.56	4,538,570	4.34
לאומי אגח 184	0.56	4,488,325	4.38
דה זראסאי אגח ג	0.55	9,524,501	4.24
ג'י סיטי אגח טז	0.55	4,084,940	4.28
ממשלתי שקלי 0928	0.54	4,324,429	4.19
בלדי אגח 1	0.54	3,962,000	4.23
אפי נכסים אגח טו	0.53	3,729,106	4.12
גב ים אגח ח	0.53	4,518,311	4.16
נמקו אגח ד	0.52	3,803,000	4.01
אלבר אגח כב	0.52	3,950,240	4.08
אקסטל אגח ה	0.52	4,000,000	4.04
רבוע נדלן אגח ו	0.51	3,333,069	3.97
אלבר אגח כא	0.51	3,780,479	3.93
או פי סי אגח ג	0.5	4,049,426	3.88
מימון ישיר אגח ו	0.5	3,478,268	3.85
אלון רבוע אגח ח	0.5	3,822,001	3.93
או פי סי אגח ד	0.5	3,535,326	3.88
ווסטדייל אגח ג	0.5	3,605,230	3.88
ארפורט אגח יד	0.5	3,906,398	3.89
דלק קב אגח מ	0.49	3,700,992	3.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	3,205,981	3.78
מבנה אגח כ	0.48	3,120,781	3.75
גב ים אגח יא	0.47	3,421,237	3.66
פועלים אגח 102	0.47	3,500,000	3.69
חשמל אגח 31	0.47	3,041,543	3.62
משק אנרג אגח ג	0.46	3,408,454	3.61
ישרס אגח טז	0.46	2,965,828	3.55
עזריאלי אגח ד	0.44	2,971,516	3.46
תמר פטרו אגח א	0.44	3,763,588	3.38
דה זראסאי אגח ה	0.44	4,326,517	3.4
רנט איט אגח ב	0.44	3,479,000	3.42
גבאי מניב אגח טו	0.43	3,224,900	3.35
ג'י סיטי אגח כא	0.43	3,446,553	3.34
לייטסטון אגח ד	0.4	3,019,332	3.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	2,995,000	3.08
לאומי אגח 187	0.4	3,000,000	3.11
ממשלתי צמוד 1131	0.39	2,789,306	3
גרייסטון אגח א	0.39	2,901,000	2.99
ישפרו אגח ג	0.39	2,985,000	3.04
ישפרו אגח ב	0.37	2,692,000	2.85
אזורים אגח 14	0.37	2,989,295	2.88
דה לסר אגח ח	0.36	2,840,452	2.82
גב ים אגח י	0.36	2,657,075	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.36	800,000	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.35	630,000	2.72
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,492,532	2.72
סילברסטין אגח ג	0.35	2,600,000	2.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	2,557,123	2.68
רני צים אגח ה	0.35	2,847,364	2.69
ארי נדלן אגח א	0.35	2,452,343	2.75
חג'ג' אגח יד	0.34	2,600,000	2.62
אדגר אגח י	0.34	2,168,561	2.61
מנרב אגח ו	0.33	2,500,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	2,328,930	2.58
אפי נכסים אגח י	0.31	2,459,905	2.41
דה לסר אגח ז	0.31	2,557,735	2.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	2,147,537	2.4
יוניברסל אגח ד	0.3	2,378,981	2.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	2,400,001	2.31
אמות אגח י	0.3	2,185,108	2.37
דה לסר אגח ט	0.3	2,618,443	2.3
הראל השקעות אגח א	0.3	2,586,678	2.33
חשמל אגח 33	0.3	2,269,786	2.34
חשמל אגח 34	0.29	2,036,741	2.28
פסיפיק אגח ד	0.28	4,000,000	2.19
מישורים אגח י	0.28	2,047,000	2.18
גיטי נדלן אגח א	0.28	2,111,000	2.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	1,992,363	2.05
אקרו אגח ב	0.26	1,976,000	2
פיקהיל אגח א	0.26	1,941,842	2
ישפרו אגח ד	0.26	2,000,000	2
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,798,022	2.06
סאמיט אגח יד	0.25	1,862,000	1.96
ספיר קורפ אגח יט	0.24	1,782,905	1.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,836,000	1.84
לייטסטון אגח ה	0.24	1,773,466	1.85
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	1,870,000	1.88
חג'ג' אגח טו	0.24	2,000,000	1.89
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,940,250	1.87
אמריקן אק אגח א	0.24	1,819,000	1.85
עזריאלי אגח ו	0.23	1,498,703	1.77
מגוריט אגח י	0.23	1,987,000	1.81
סאמיט אגח יג	0.22	1,936,886	1.74
צור אגח יא	0.22	1,514,256	1.72
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.22	500,000	1.69
לייטסטון אגח ג	0.21	1,635,779	1.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	450,000	1.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,499,000	1.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	1,332,843	1.47
נמקו אגח ג	0.19	1,422,400	1.45
מקמ 726	0.19	1,514,386	1.48
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	32,282	1.38
מגה אור אגח יא	0.18	1,295,985	1.39
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,325,385	1.37
אזורים אגח 16	0.18	1,361,000	1.43
מליסרון אגח יז	0.18	1,182,306	1.4
חשמל אגח 35	0.17	1,152,333	1.31
נמקו אגח ב	0.16	1,279,784	1.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,283,816	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.16	27,600	1.23
אגלן אגח א	0.15	1,146,853	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.14	979,406	1.1
חג'ג' אגח יא	0.14	1,158,001	1.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1.01
פסיפיק אגח ב	0.13	1,803,870	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.03
רציו מימון אגח ד	0.12	952,048	0.93
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	839,132	0.93
סלקום אגח יג	0.12	891,108	0.9
אלקו אגח יד	0.12	840,793	0.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.95
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.84
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.88
מגה אור אגח ט	0.09	607,454	0.68
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.72
קרדן אגח ה	0.09	735,600	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.08	623,359	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.64
גבאי מניב אגח יד	0.07	540,001	0.55
צרפתי אגח יג	0.07	521,453	0.53
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.57
אמות אגח ו	0.06	439,888	0.5
דיסק השק אגח י	0.06	477,375	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.05	401,378	0.41
יוניברסל אגח ו	0.04	317,107	0.32
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	300,001	0.3
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.27
אלמוגים אגח ח	0.03	205,500	0.23
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.18
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	408,500	0.18
נאייקס אגח א	0.01	108,208	0.11
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	397,321	0.18