קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

196.09

מחיר קנייה

196.09

-0.07%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	81.32	307,076,994	319.18
אג"ח מדינה	9	9.15	37,493,652	35.88
קרן סל	7	4.79	740,209	18.76
פיקדונות בבנק	1	3.74	0	14.68
מק"מ	1	1.42	5,691,861	5.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	260	100.42	352,377,560	394.06

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

גב ים אגח ח

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	14.68
ממשלתי שקלי 0142	1.62	5,496,225	6.36
אדמה אגח ב	1.61	4,229,459	6.3
גב ים אגח ח	1.56	6,835,478	6.12
ממשלתי שקלי 0537	1.53	8,036,275	6.01
מקמ 216	1.42	5,691,861	5.55
קסם ETF תל בונד שקלי	1.21	114,797	4.76
ממשלתי שקלי 0347	1.15	4,940,841	4.5
אלקטרה אגח ו	1.04	4,649,174	4.08
ממשלתי שקלי 0432	1.01	4,702,404	3.95
ממשלתי שקלי 0335	0.99	3,863,889	3.87
ממשלתי שקלי 0927	0.98	3,770,352	3.86
אלוני חץ אגח יב	0.97	4,107,308	3.79
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.91	100,000	3.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.91	3,812,406	3.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	2,941,868	3.54
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.9	88,472	3.55
בזק אגח 13	0.89	3,986,296	3.48
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.86	74,103	3.37
לאומי אגח 185	0.81	3,051,209	3.18
מימון ישיר אגח ה	0.8	2,886,164	3.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	3,258,060	3.08
אלבר אגח כב	0.79	3,027,369	3.1
לאומי אגח 183	0.79	3,035,282	3.11
ממשלתי צמוד 0726	0.78	2,685,078	3.07
אלון רבוע אגח ו	0.75	2,934,214	2.94
סילברסטין אגח ב	0.7	2,837,436	2.76
אלבר אגח כ	0.7	2,713,676	2.74
דיסק מנ אגח יז	0.7	2,692,627	2.74
מבנה אגח כ	0.7	2,299,209	2.73
מימון ישיר אגח ו	0.69	2,473,527	2.72
לאומי אגח 186	0.69	2,641,513	2.71
עזריאלי אגח ד	0.67	2,290,920	2.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	2,567,000	2.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	2,481,836	2.56
ארפורט אגח ט	0.64	2,387,398	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,479,620	2.48
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,253,057	2.36
דור אלון אגח ח	0.59	2,181,238	2.3
ממשלתי צמוד 1028	0.59	2,239,894	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	2,576,151	2.33
אפי נכסים אגח יג	0.56	2,036,920	2.2
מגה אור אגח יא	0.56	2,135,042	2.21
אנרג'יקס אגח א	0.55	2,277,284	2.14
גב ים אגח יא	0.55	2,038,863	2.15
רבוע נדלן אגח י	0.54	2,278,615	2.14
לייטסטון אגח ו	0.54	2,054,601	2.11
גרייסטון אגח א	0.52	1,977,694	2.04
אקסטל אגח ה	0.52	2,000,000	2.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.51	52,000	1.99
פסיפיק אגח ד	0.51	2,459,453	2
נמקו אגח ד	0.51	1,902,000	1.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,905,243	2
ישראמקו אגח ג	0.51	2,107,893	1.98
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	2,076,821	1.97
ממשלתי צמוד 0529	0.5	1,758,694	1.95
סאמיט אגח יב	0.5	2,160,042	1.95
מבנה אגח כה	0.5	1,947,268	1.95
אשטרום קב אגח ג	0.49	1,896,965	1.91
אנלייט אנ אגח ז	0.49	1,926,627	1.94
אשטרום נכ אגח 9	0.49	1,886,632	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,600,715	1.88
אזורים אגח 14	0.48	1,960,644	1.87
מגה אור אגח ח	0.47	1,607,260	1.86
אמות אגח ו	0.47	1,668,894	1.86
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,760,067	1.86
מגה אור אגח יב	0.47	1,774,343	1.85
אלבר אגח כא	0.47	1,820,813	1.86
אדגר אגח יב	0.47	1,761,130	1.84
ישרס אגח טז	0.47	1,579,242	1.85
אלקטרה אגח ה	0.47	1,855,952	1.85
שופרסל אגח ו	0.47	1,479,913	1.83
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	1,829,486	1.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	1,879,585	1.8
מז טפ הנ אגח 68	0.46	1,760,766	1.82
מגה אור אגח ז	0.45	1,495,056	1.76
דור אלון אגח ז	0.45	1,779,045	1.76
ביג אגח כ	0.45	1,636,335	1.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,657,791	1.77
דלק קב אגח מ	0.45	1,745,000	1.77
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,517,909	1.71
אלבר אגח יט	0.44	1,570,610	1.71
ויתניה אגח ו	0.44	1,601,185	1.74
פז אנרגיה אגח ט	0.44	1,597,535	1.71
יוניברסל אגח ו	0.43	1,695,653	1.7
דלק נכסים אגח א	0.43	1,474,656	1.68
ארפורט אגח ה	0.42	1,402,126	1.63
ביג אגח יח	0.42	1,481,392	1.64
אשטרום קב אגח ד	0.42	1,552,649	1.67
מליסרון אגח כא	0.42	1,483,216	1.66
שטראוס אגח ו	0.42	1,957,939	1.66
ריט 1 אגח ה	0.41	1,335,573	1.62
ביג אגח יג	0.41	1,455,293	1.6
אמות אגח ז	0.41	1,782,209	1.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	1,500,000	1.6
נכסים ובנ אגח ט	0.41	1,675,102	1.63
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,343,727	1.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	1,310,110	1.56
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,502,871	1.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	1,500,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,500,000	1.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,537,236	1.56
בזק אגח 11	0.4	1,609,494	1.57
חשמל אגח 33	0.4	1,604,024	1.59
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,330,379	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,300,057	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.39	1,485,000	1.51
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,500,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	1,422,969	1.55
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	1,545,037	1.54
עזריאלי אגח ה	0.38	1,315,373	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,349,669	1.49
דלק קב אגח לח	0.38	1,392,406	1.47
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,434,214	1.49
אדגר אגח יג	0.38	1,348,220	1.49
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,384,391	1.48
חשמל אגח 27	0.38	1,210,881	1.49
קרסו נדלן אגח א	0.36	1,413,876	1.43
שלמה החז אגח יט	0.36	1,426,802	1.43
ריט 1 אגח ו	0.35	1,118,597	1.37
אמות אגח ח	0.35	1,279,172	1.37
עזריאלי אגח ו	0.34	1,162,165	1.34
יוניברסל אגח ג	0.34	1,181,185	1.34
פועלים אגח 201	0.34	1,252,900	1.32
גב ים אגח ט	0.34	1,265,949	1.34
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,181,153	1.27
מימון ישיר אגח ז	0.32	1,200,000	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,147,682	1.21
מז טפ הנפק 49	0.31	1,089,160	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.3	301,935	1.16
כלל הון אגח יב	0.3	1,351,311	1.18
ספנסר אגח ו	0.3	1,128,030	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,131,059	1.16
רני צים אגח ד	0.3	1,138,707	1.17
ארפורט אגח י	0.29	1,123,668	1.14
מגדל הון אגח יא	0.29	1,107,622	1.15
אאורה אגח יח	0.29	1,094,762	1.12
אלקו אגח יד	0.29	1,078,822	1.14
אמ.די.גי אגח י	0.29	1,113,352	1.14
אזורים אגח 16	0.29	1,117,000	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.29	956,388	1.13
בזן אגח יב	0.29	1,139,206	1.15
מקורות אגח 11	0.28	1,040,188	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,000,000	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,021,879	1.07
הכשרת ישוב אג26	0.27	949,893	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.27	963,000	1.04
לייטסטון אגח ה	0.27	999,000	1.06
מליסרון אגח י	0.27	884,969	1.06
אלקטרה פא אגח א	0.26	1,104,287	1.01
עזריאלי אגח ז	0.26	983,435	1.01
אלקטרה פא אגח ב	0.26	1,146,525	1
אמות אגח י	0.26	936,041	1.02
אאורה אגח יט	0.26	990,000	1.01
אפי נכסים אגח י	0.25	1,032,052	0.99
ריט 1 אגח ז	0.25	845,802	0.97
אקרו אגח א	0.25	989,866	0.98
אלבר אגח יח	0.24	945,638	0.94
ביג אגח יב	0.23	766,964	0.92
ביג אגח טו	0.23	814,773	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	829,808	0.91
אשטרום נכ אגח 14	0.23	842,458	0.9
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	856,785	0.9
שופרסל אגח ז	0.23	925,251	0.91
שלמה החז אגח כ	0.22	803,586	0.85
דה לסר אגח ח	0.22	853,483	0.87
חשמל אגח 34	0.22	789,858	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.22	789,736	0.87
דמרי אגח יא	0.22	805,701	0.85
אדגר אגח יא	0.22	745,813	0.86
מליסרון אגח יז	0.22	741,886	0.86
סאמיט אגח י	0.21	859,009	0.84
יוניברסל אגח ד	0.21	855,645	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.21	876,124	0.84
יוניברסל אגח ה	0.21	781,337	0.83
לייטסטון אגח ד	0.21	802,666	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.21	758,000	0.82
ספנסר אגח ה	0.21	787,133	0.82
מליסרון אגח יט	0.21	728,485	0.81
סלקום אגח יב	0.2	791,966	0.77
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	717,290	0.79
וילאר אגח י	0.2	774,363	0.79
בזן אגח יג	0.2	749,059	0.78
פרשקובסקי אגח טו	0.2	752,537	0.77
ויתניה אגח ז	0.2	763,913	0.78
זפירוס אגח א	0.2	761,519	0.79
אגלן אגח א	0.2	772,871	0.78
מז טפ הנפק 63	0.2	811,729	0.78
פועלים אגח 100	0.2	831,266	0.8
גב ים אגח י	0.2	764,954	0.79
שופרסל אגח ה	0.2	741,116	0.78
מגדל הון אגח יב	0.19	727,751	0.75
נמקו אגח ג	0.19	730,366	0.75
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	699,063	0.73
בי קומיונק אגח ז	0.19	733,498	0.76
כלל הון אגח יג	0.18	672,878	0.71
קרסו מוטו אגח ה	0.18	693,830	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	661,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	631,150	0.71
חשמל אגח 29	0.18	573,671	0.7
גב ים אגח ו	0.18	493,962	0.72
פסיפיק אגח ב	0.17	793,338	0.67
סלקום אגח יג	0.17	682,011	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.17	636,795	0.67
פועלים אגח 203	0.17	587,251	0.68
בזק אגח 12	0.17	588,141	0.66
מז טפ הנפק 64	0.17	652,705	0.68
פתאל אירו אגח ה	0.16	603,990	0.63
מגדל הון אגח יג	0.16	595,206	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.16	564,173	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.16	553,726	0.62
חברה לישראל אגח 14	0.16	675,732	0.64
ביג אגח ח	0.15	491,505	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.15	532,341	0.58
ארפורט אגח יב	0.15	554,848	0.59
בזן אגח טו	0.15	600,000	0.6
אדגר אגח י	0.15	504,915	0.6
ביג אגח יד	0.14	483,296	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.14	496,544	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.14	495,000	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.13	579,942	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.13	468,565	0.5
אמות אגח ט	0.13	481,624	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.13	485,501	0.52
מז טפ הנפק 62	0.13	487,894	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.12	493,904	0.49
פתאל החז אגח ה	0.12	452,103	0.48
אשטרום נכ אגח 13	0.12	459,256	0.49
תמר פטרו אגח א	0.11	451,926	0.43
מגדל הון אגח ח	0.11	485,980	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	428,592	0.43
בזן אגח י	0.11	450,477	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.1	8,902	0.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	350,000	0.39
דה לסר אגח ט	0.1	366,152	0.39
חשמל אגח 35	0.09	333,710	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.09	323,000	0.37
אאורה אגח טז	0.09	351,469	0.35
או פי סי אגח ג	0.08	317,178	0.3
הראל הנפקות אגח יח	0.08	351,248	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.08	300,806	0.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	314,043	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	243,812	0.28
דה לסר אגח ז	0.06	231,000	0.24
מבנה אגח יז	0.06	207,771	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.05	210,641	0.2
פסיפיק אגח ג	0.05	192,955	0.19
שלמה החז אגח יח	0.05	153,402	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.04	140,482	0.15
ישרס אגח טו	0.04	132,047	0.15
דמרי אגח ט	0.03	142,048	0.14
יוחננוף אגח א	0.03	114,729	0.11
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	74,563	0.07
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0