קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

190.93

מחיר קנייה

190.93

0.05%

% החודש:0.56%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	80.82	268,772,470	277.19
אג"ח מדינה	11	7.32	25,152,936	25.09
פיקדונות בבנק	1	5.74	0	19.67
קרן סל	6	4.24	459,874	14.5
מק"מ	3	1.47	5,101,772	5.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	248	99.59	300,861,896	341.51

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.74	0	19.67
אדמה אגח ב	1.9	4,408,063	6.52
ממשלתי צמוד 0726	1.34	4,071,205	4.59
ממשלתי שקלי 0142	1.33	4,138,301	4.56
אלוני חץ אגח יב	1.09	4,107,308	3.75
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.02	100,000	3.48
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.01	88,472	3.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	3,706,799	3.4
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.97	74,103	3.33
לאומי אגח 185	0.97	3,238,763	3.34
מימון ישיר אגח ה	0.96	3,121,084	3.31
גב ים אגח ח	0.89	3,457,236	3.05
מימון ישיר אגח ו	0.87	2,726,715	2.97
אלקטרה אגח ו	0.87	3,504,702	2.98
אלבר אגח כב	0.86	2,955,521	2.96
אלבר אגח כ	0.84	2,852,678	2.89
ממשלתי שקלי 0347	0.81	3,097,751	2.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	2,300,717	2.73
אלון רבוע אגח ו	0.8	2,751,700	2.75
סילברסטין אגח ב	0.79	2,790,047	2.7
בזק אגח 13	0.79	3,204,103	2.71
לאומי אגח 186	0.78	2,641,513	2.68
ממשלתי שקלי 0335	0.77	2,647,657	2.65
מבנה אגח כ	0.76	2,221,775	2.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	2,481,836	2.56
עזריאלי אגח ד	0.73	2,234,294	2.52
דיסק מנ אגח יז	0.73	2,521,189	2.51
מקמ 415	0.73	2,531,117	2.51
דלק קב אגח לח	0.71	2,325,118	2.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	2,463,912	2.28
פסיפיק אגח ד	0.65	2,140,326	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	2,536,732	2.24
ארפורט אגח ט	0.64	2,141,177	2.2
ממשלתי שקלי 0226	0.64	2,261,618	2.19
אפי נכסים אגח יג	0.63	2,036,920	2.15
ארפורט אגח ה	0.62	1,814,516	2.12
ישראמקו אגח ג	0.6	2,215,596	2.05
ממשלתי שקלי 0432	0.59	2,443,657	2.02
אלבר אגח יט	0.58	1,832,378	1.98
נמקו אגח ד	0.58	1,902,000	1.99
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	48,242	1.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	1,905,243	1.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.56	52,000	1.93
מבנה אגח כה	0.56	1,947,268	1.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	1,993,513	1.9
ריט 1 אגח ה	0.54	1,526,369	1.84
מגה אור אגח ח	0.54	1,633,560	1.87
אלבר אגח כא	0.54	1,867,706	1.86
אזורים אגח 14	0.54	1,960,644	1.85
אלוני חץ אגח טו	0.53	1,760,067	1.83
ישרס אגח טז	0.53	1,579,242	1.81
מגה אור אגח יא	0.52	1,767,837	1.79
מז טפ הנ אגח 68	0.52	1,760,766	1.78
אדגר אגח יב	0.52	1,761,130	1.77
אלקטרה אגח ה	0.52	1,855,952	1.8
אשטרום קב אגח ג	0.51	1,763,983	1.73
מגה אור אגח ז	0.51	1,495,056	1.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	1,777,813	1.72
אמות אגח ו	0.5	1,572,358	1.71
ביג אגח יח	0.5	1,563,691	1.7
ויתניה אגח ו	0.5	1,601,185	1.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	1,657,791	1.7
פז אנרגיה אגח ז	0.49	1,517,909	1.68
ביג אגח כ	0.49	1,596,667	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,671,997	1.69
פז אנרגיה אגח ט	0.49	1,597,535	1.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	1,413,539	1.63
יוניברסל אגח ו	0.48	1,642,362	1.64
דלק נכסים אגח א	0.48	1,474,656	1.65
יוניברסל אגח ג	0.47	1,443,671	1.62
אשטרום קב אגח ד	0.47	1,535,191	1.61
אלון רבוע אגח ז	0.47	1,538,938	1.6
מליסרון אגח כא	0.47	1,483,216	1.63
רבוע נדלן אגח י	0.47	1,769,651	1.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,389,439	1.61
נכסים ובנ אגח ט	0.47	1,683,340	1.6
גב ים אגח ט	0.47	1,524,893	1.61
מקמ 215	0.47	1,607,234	1.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	1,688,825	1.58
אפי נכסים אגח ח	0.46	1,343,727	1.56
עזריאלי אגח ה	0.46	1,403,065	1.59
ביג אגח יג	0.46	1,455,293	1.56
אמות אגח ז	0.46	1,782,209	1.57
גב ים אגח יא	0.46	1,516,997	1.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	1,500,000	1.55
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,300,057	1.51
שלמה החז אגח יט	0.44	1,536,556	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,485,000	1.5
ממשלתי צמוד 1028	0.44	1,487,514	1.52
ממשלתי שקלי 0927	0.44	1,502,585	1.5
גרייסטון אגח א	0.44	1,461,005	1.5
מז טפ הנ אגח 70	0.44	1,500,000	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,500,000	1.5
חשמל אגח 27	0.44	1,224,187	1.5
לאומי אגח 183	0.44	1,500,000	1.51
ריט 1 אגח ו	0.43	1,204,643	1.46
כלל הון אגח יב	0.43	1,722,511	1.46
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,527,064	1.4
קרסו נדלן אגח א	0.41	1,413,876	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,311,726	1.38
אשטרום נכ אגח 9	0.4	1,352,966	1.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,297,660	1.38
חשמל אגח 29	0.4	1,147,341	1.38
שטראוס אגח ו	0.4	1,635,673	1.37
עזריאלי אגח ו	0.39	1,162,165	1.32
אמות אגח ח	0.39	1,279,172	1.34
סאמיט אגח יב	0.39	1,497,307	1.33
ממשלתי שקלי 0537	0.38	1,764,401	1.29
פועלים אגח 201	0.38	1,252,900	1.29
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,207,497	1.31
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,271,110	1.32
דור אלון אגח ז	0.36	1,259,580	1.24
מגדל הון אגח יא	0.36	1,213,195	1.24
אפי נכסים אגח י	0.35	1,253,206	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,147,682	1.19
מז טפ הנפק 49	0.35	1,089,160	1.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	1,227,636	1.22
גב ים אגח ו	0.35	824,912	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.34	1,116,136	1.18
בזן אגח יב	0.34	1,169,995	1.18
חשמל אגח 33	0.34	1,210,089	1.15
אלקטרה פא אגח ב	0.33	1,289,840	1.12
אלקו אגח יד	0.33	1,078,822	1.13
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,090,208	1.15
ספנסר אגח ו	0.33	1,085,139	1.12
בזק אגח 11	0.33	1,199,109	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.32	957,180	1.1
מקורות אגח 11	0.31	1,040,188	1.07
אלבר אגח יח	0.31	1,080,210	1.06
אלקטרה פא אגח א	0.31	1,196,311	1.08
ארפורט אגח י	0.31	1,037,848	1.06
אדגר אגח יג	0.31	960,157	1.05
לייטסטון אגח ה	0.31	999,000	1.07
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,000,000	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,021,879	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.3	963,000	1.03
מליסרון אגח י	0.3	884,969	1.03
ממשלתי צמוד 1025	0.29	858,503	0.99
ממשלתי צמוד 0527	0.29	879,744	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.29	910,813	0.98
ביג אגח יב	0.28	807,331	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	1,123,851	0.95
עזריאלי אגח ז	0.28	983,435	0.97
אקרו אגח א	0.28	989,866	0.97
אמות אגח י	0.28	936,041	0.97
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	913,904	0.95
פסיפיק אגח ב	0.27	947,344	0.92
יוניברסל אגח ד	0.27	969,731	0.92
קרסו נדלן אגח ב	0.27	940,000	0.94
מז טפ הנפק 63	0.27	946,996	0.92
שופרסל אגח ז	0.27	957,907	0.94
מקמ 1015	0.27	963,421	0.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	829,808	0.9
יוניברסל אגח ה	0.26	849,279	0.9
שלמה החז אגח כ	0.26	865,400	0.91
דה לסר אגח ח	0.26	867,102	0.89
אדגר אגח יא	0.26	781,328	0.89
מליסרון אגח יד	0.26	753,213	0.88
סאמיט אגח י	0.25	906,732	0.86
ביג אגח טו	0.25	814,773	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.25	901,893	0.85
אשטרום קב אגח ה	0.25	789,736	0.86
מליסרון אגח יז	0.25	741,886	0.85
אשטרום נכ אגח 14	0.24	791,731	0.84
לייטסטון אגח ד	0.24	802,666	0.83
מגדל הון אגח יג	0.24	763,929	0.81
ווסטדיל אגח ג	0.24	758,000	0.82
דמרי אגח יא	0.24	799,000	0.84
ספנסר אגח ה	0.24	782,090	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	717,290	0.78
וילאר אגח י	0.23	774,363	0.77
בזן אגח יג	0.23	749,059	0.78
חשמל אגח 34	0.23	755,158	0.8
מז טפ הנפק 64	0.23	761,472	0.79
מליסרון אגח יט	0.23	728,485	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.23	844,665	0.8
פועלים אגח 100	0.23	831,266	0.77
מגדל הון אגח יב	0.22	727,751	0.74
נמקו אגח ג	0.22	752,954	0.77
קרסו מוטו אגח ה	0.22	751,577	0.75
פרשקובסקי אגח טו	0.22	752,537	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	699,063	0.75
בי קומיונק אגח ז	0.22	733,498	0.76
גב ים אגח י	0.22	764,954	0.76
ריט 1 אגח ז	0.21	649,694	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	631,150	0.7
סלקום אגח יג	0.2	682,011	0.68
כלל הון אגח יג	0.2	672,878	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	661,000	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.19	732,176	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.19	598,843	0.64
לייטסטון אגח ג	0.19	632,271	0.64
פועלים אגח 203	0.19	587,251	0.66
בזק אגח 12	0.19	588,141	0.65
ביג אגח ח	0.18	536,187	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.18	603,990	0.62
אפי נכסים אגח טז	0.18	564,173	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.18	553,726	0.61
שופרסל אגח ה	0.18	609,290	0.62
הראל הנפקות אגח טו	0.17	669,777	0.6
בזן אגח טו	0.17	600,000	0.59
אדגר אגח י	0.17	504,915	0.59
ביג אגח יד	0.16	483,296	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.16	496,544	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.16	495,000	0.54
דה לסר אגח ט	0.16	497,404	0.54
סלקום אגח יב	0.15	528,120	0.5
אאורה אגח יח	0.15	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.15	485,501	0.51
מז טפ הנפק 62	0.15	487,894	0.5
בזן אגח י	0.15	537,107	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.14	493,904	0.48
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	482,166	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.14	468,565	0.49
פתאל החז אגח ה	0.14	452,103	0.48
אמות אגח ט	0.14	481,624	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.14	459,256	0.47
תמר פטרו אגח א	0.13	471,701	0.46
מגדל הון אגח ח	0.13	485,980	0.44
אאורה אגח יח	0.12	394,463	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.12	353,600	0.42
אאורה אגח טז	0.12	421,636	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	365,717	0.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.11	97,057	0.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	350,000	0.37
חשמל אגח 35	0.1	333,710	0.36
מבנה אגח יז	0.1	277,028	0.33
דה לסר אגח ז	0.09	308,000	0.32
או פי סי אגח ג	0.09	339,833	0.32
הראל הנפקות אגח יח	0.09	351,248	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.09	300,806	0.31
שלמה החז אגח יח	0.08	230,158	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.06	203,222	0.2
פסיפיק אגח ג	0.06	192,955	0.2
ארפורט אגח יב	0.06	191,099	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.05	158,042	0.16
ישרס אגח טו	0.05	144,051	0.16
יוחננוף אגח א	0.03	114,729	0.11
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	74,563	0.07
מבנה אגח טז	0.02	58,214	0.06
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
גירון אגח ז	0	1	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0