קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

201.03

מחיר קנייה

201.03

-0.09%

% החודש:-0.07%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	253	79.8	324,447,031	342.66
אג"ח מדינה	11	11.53	50,095,162	49.51
קרן סל	7	4.89	763,881	21.01
פיקדונות בבנק	1	3.64	0	15.63
מק"מ	1	0.39	1,691,680	1.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	278	100.25	378,372,598	430.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	15.63
ממשלתי שקלי 0335	1.8	7,442,536	7.72
ממשלתי שקלי 0142	1.77	6,306,875	7.59
ממשלתי שקלי 0432	1.67	8,261,058	7.19
גב ים אגח ח	1.51	7,064,173	6.5
ממשלתי שקלי 0537	1.47	8,098,395	6.32
אדמה אגח ב	1.33	3,668,759	5.73
ממשלתי שקלי 0347	1	4,508,248	4.29
קסם ETF תל בונד שקלי	0.99	99,298	4.25
ממשלתי צמוד 0529	0.98	3,695,239	4.2
בזק אגח 13	0.89	4,264,322	3.83
אלוני חץ אגח יב	0.87	3,922,604	3.75
אלקטרה אגח ו	0.87	4,222,770	3.75
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.85	88,472	3.67
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.8	74,103	3.46
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.79	76,406	3.4
ממשלתי שקלי 0927	0.78	3,301,105	3.33
לאומי אגח 183	0.75	3,035,282	3.22
אלבר אגח כב	0.74	3,074,794	3.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	3,258,060	3.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	3,296,385	3.11
מימון ישיר אגח ה	0.71	2,756,075	3.05
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.7	71,667	3
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	2,441,868	2.96
ממשלתי צמוד 1028	0.68	2,784,121	2.92
מבנה אגח כ	0.68	2,416,654	2.91
אלון רבוע אגח ח	0.67	2,799,483	2.88
לאומי אגח 185	0.67	2,712,186	2.86
ישראל קנדה אגח ח	0.66	2,692,220	2.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.66	2,692,627	2.83
לאומי אגח 186	0.65	2,641,513	2.78
נופר אנרג אגח ד	0.65	2,623,617	2.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	2,567,000	2.64
אלוני חץ אגח יג	0.61	2,479,620	2.62
ממשלתי צמוד 0726	0.59	2,179,496	2.54
ממשלתי צמוד 1131	0.59	2,369,523	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,607,106	2.53
עזריאלי אגח ד	0.56	2,082,655	2.42
אנלייט אנ אגח ד	0.56	2,576,151	2.4
ארפורט אגח ט	0.55	2,201,367	2.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	2,276,918	2.35
אלבר אגח כ	0.54	2,266,794	2.3
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,036,920	2.26
מימון ישיר אגח ו	0.53	2,061,273	2.28
ארפורט אגח ה	0.52	1,868,351	2.23
מגה אור אגח יא	0.52	2,070,344	2.22
מגה אור אגח ח	0.51	1,857,500	2.18
סאמיט אגח יב	0.51	2,383,801	2.21
גב ים אגח יא	0.51	2,038,863	2.18
עזריאלי אגח ו	0.5	1,817,309	2.15
ביג אגח יח	0.5	1,888,413	2.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	2,048,958	2.13
אמפא אגח א	0.5	2,077,989	2.15
אלקטרה אגח ה	0.5	2,128,075	2.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,991,239	2.14
עזריאלי אגח ה	0.49	1,803,021	2.1
לייטסטון אגח ו	0.49	2,054,601	2.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	52,000	2.05
אדגר אגח יג	0.48	1,819,829	2.06
דלק קב אגח מ	0.48	1,968,072	2.04
סלע נדלן אגח ג	0.47	1,721,690	2.03
נמקו אגח ד	0.47	1,902,000	2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	1,905,243	2.02
אקסטל אגח ה	0.47	2,000,000	2.02
אנרג'יקס אגח א	0.46	2,070,258	1.97
אלבר אגח כא	0.46	1,906,852	1.98
אנלייט אנ אגח ז	0.46	1,926,627	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,760,067	1.95
מגה אור אגח יב	0.44	1,774,343	1.9
אדגר אגח יב	0.44	1,761,130	1.9
מבנה אגח כה	0.44	1,844,781	1.91
ישראמקו אגח ג	0.44	2,000,191	1.91
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	1,921,356	1.84
ביג אגח כ	0.42	1,636,335	1.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	1,624,782	1.8
פז אנרגיה אגח ט	0.41	1,597,535	1.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,657,791	1.78
בזק אגח 11	0.41	1,786,325	1.75
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,501,588	1.72
אמות אגח ו	0.4	1,502,005	1.7
אמות אגח ז	0.4	1,875,056	1.73
דלק קב אגח מא	0.4	1,622,341	1.71
שטראוס אגח ו	0.4	1,957,939	1.72
אשטרום קב אגח ג	0.39	1,659,845	1.69
קרסו מוט אגח ג	0.39	1,719,155	1.69
סילברסטין אגח ב	0.39	1,730,766	1.69
מליסרון אגח כא	0.39	1,479,422	1.69
פועלים אגח 102	0.39	1,576,145	1.66
חשמל אגח 33	0.39	1,604,024	1.66
מקמ 216	0.39	1,691,680	1.69
ריט 1 אגח ה	0.38	1,341,692	1.64
סלקום אגח יב	0.38	1,681,756	1.65
ביג אגח יג	0.38	1,455,293	1.64
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,502,871	1.64
יוניברסל אגח ו	0.38	1,595,342	1.61
דלק נכסים אגח א	0.38	1,437,323	1.65
מז טפ הנ אגח 68	0.38	1,565,125	1.64
גרייסטון אגח א	0.38	1,590,655	1.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	1,500,000	1.61
מליסרון אגח יז	0.38	1,375,555	1.63
ישרס אגח טז	0.38	1,367,105	1.64
נכסים ובנ אגח ט	0.38	1,675,102	1.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,310,110	1.58
קרסו מוט אגח ד	0.37	1,621,648	1.57
ויתניה אגח ו	0.37	1,444,598	1.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	1,500,000	1.6
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,500,000	1.58
אזורים אגח 16	0.37	1,530,034	1.6
אזורים אגח 14	0.37	1,662,365	1.6
אשטרום קב אגח ד	0.36	1,426,758	1.56
שלמה החז אגח יט	0.36	1,547,926	1.56
נכסים ובנ אגח יא	0.36	1,496,545	1.56
סאמיט אגח יד	0.36	1,489,000	1.57
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,509,306	1.55
פועלים אגח 100	0.36	1,621,479	1.54
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,327,782	1.49
חשמל אגח 27	0.35	1,210,881	1.5
אנלייט אנ אגח ו	0.35	1,479,614	1.48
אלון רבוע אגח ו	0.34	1,452,626	1.46
רבוע נדלן אגח ט	0.34	1,341,730	1.46
אלבר אגח יט	0.34	1,308,841	1.44
ספנסר אגח ו	0.34	1,397,558	1.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	1,445,002	1.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	1,391,000	1.46
שופרסל אגח ו	0.34	1,178,521	1.45
אמות אגח ח	0.33	1,279,172	1.41
סילברסטין אגח ג	0.33	1,352,696	1.41
מז טפ הנ אגח 70	0.33	1,375,050	1.44
מגה אור אגח ז	0.32	1,154,652	1.38
גב ים אגח ט	0.32	1,265,949	1.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,103,941	1.31
ריט 1 אגח ו	0.3	1,032,551	1.28
מקורות אגח 11	0.3	1,186,885	1.29
כלל הון אגח יב	0.3	1,437,848	1.31
פועלים אגח 201	0.3	1,200,406	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,181,153	1.27
אלקו אגח יד	0.3	1,209,579	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,186,688	1.28
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,200,000	1.27
פיקהיל אגח א	0.3	1,257,663	1.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,273,809	1.29
מז טפ הנפק 63	0.3	1,308,051	1.29
אפי נכסים אגח ח	0.29	1,055,786	1.26
בזן אגח טו	0.29	1,208,513	1.24
אלדן תחבורה אגח י	0.29	1,200,000	1.23
עזריאלי אגח י	0.29	1,200,000	1.25
לאומי אגח 187	0.29	1,200,000	1.24
מז טפ הנפק 49	0.29	1,089,160	1.25
מליסרון אגח יט	0.29	1,086,963	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.28	301,935	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,136,089	1.22
דלק קב אגח לח	0.28	1,183,546	1.18
אמות אגח י	0.28	1,106,051	1.2
רני צים אגח ד	0.28	1,138,707	1.19
אגלן אגח א	0.28	1,170,087	1.18
בזן אגח יב	0.28	1,167,220	1.19
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,131,101	1.15
ארפורט אגח י	0.27	1,123,668	1.15
מגדל הון אגח יא	0.27	1,107,622	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,131,059	1.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	1,113,352	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.27	956,388	1.14
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,024,382	1.11
יוניברסל אגח ג	0.25	940,233	1.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	949,893	1.06
אאורה אגח יט	0.25	990,000	1.06
אקרו אגח ב	0.25	1,048,727	1.06
ארפורט אגח יד	0.25	1,075,672	1.07
אפי נכסים אגח י	0.24	1,032,052	1.01
מגה אור אגח ט	0.24	930,615	1.04
עזריאלי אגח ז	0.24	963,364	1.02
סופרגז פא אגח ב	0.24	1,146,525	1.04
אאורה אגח יח	0.24	985,286	1.02
אדגר אגח יא	0.24	892,894	1.05
ריט 1 אגח ז	0.23	845,802	1
קיסטון אינ אגח א	0.23	934,289	1
ארפורט אגח יג	0.23	994,000	1
סופרגז פא אגח א	0.22	1,012,263	0.94
ביג אגח יב	0.21	766,964	0.92
ביג אגח טו	0.21	814,773	0.92
חשמל אגח 34	0.21	789,858	0.88
לייטסטון אגח ד	0.21	866,614	0.9
שופרסל אגח ז	0.21	892,595	0.89
סאמיט אגח י	0.2	859,009	0.85
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,148,566	0.86
אקרו אגח א	0.2	879,881	0.88
כלל הון אגח יג	0.2	791,362	0.86
נמקו אגח ג	0.2	846,929	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.2	750,250	0.85
דמרי אגח יא	0.2	805,701	0.86
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	827,500	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.19	677,529	0.81
יוניברסל אגח ד	0.19	836,109	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.19	850,356	0.83
שלמה החז אגח כ	0.19	741,772	0.8
דה לסר אגח ח	0.19	839,863	0.83
בזן אגח יג	0.19	749,059	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.19	767,434	0.8
ספנסר אגח ה	0.19	787,133	0.82
מבנה אגח כו	0.19	775,256	0.84
זפירוס אגח א	0.19	761,519	0.8
פועלים אגח 204	0.19	810,751	0.83
גב ים אגח י	0.19	764,954	0.81
פז אנרגיה אגח ח	0.18	801,679	0.76
יוניברסל אגח ה	0.18	713,395	0.78
וילאר אגח י	0.18	774,363	0.79
מגדל הון אגח יב	0.18	727,751	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.18	752,537	0.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	699,063	0.76
מגוריט אגח י	0.18	861,000	0.78
אמות אגח ד	0.17	589,150	0.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	671,750	0.75
גב ים אגח ו	0.17	493,962	0.71
אלבר אגח יח	0.16	676,495	0.68
סלקום אגח יג	0.16	682,011	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	661,000	0.71
מבנה אגח יט	0.16	568,661	0.68
בזק אגח 12	0.16	588,141	0.68
מז טפ הנפק 64	0.16	652,705	0.7
בזן אגח י	0.16	690,488	0.67
חשמל אגח 29	0.16	573,671	0.69
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	691,119	0.67
פתאל אירו אגח ה	0.15	603,990	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.15	593,330	0.66
קרסו מוט אגח ה	0.15	636,083	0.65
מגדל הון אגח יג	0.15	595,206	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.15	564,173	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	561,673	0.64
חברה לישראל אגח 14	0.15	675,732	0.65
ביג אגח ח	0.14	498,839	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.14	532,341	0.6
ארפורט אגח יב	0.14	554,848	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.14	537,629	0.62
שופרסל אגח ה	0.14	592,893	0.61
הראל הנפקות אגח טו	0.13	579,942	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.13	496,544	0.55
פועלים אגח 203	0.13	489,454	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.13	495,000	0.54
הראל הנפקות אגח כג	0.13	535,174	0.55
אדגר אגח י	0.13	459,230	0.55
אמות אגח ט	0.12	481,624	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.12	485,501	0.51
מז טפ הנפק 62	0.12	487,894	0.53
מגדל הון אגח ח	0.11	485,980	0.46
פתאל החז אגח ה	0.11	452,103	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	428,592	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.1	401,636	0.43
אשטרום נכ אגח 13	0.1	413,331	0.45
תמר פטרו אגח א	0.09	429,733	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.09	411,587	0.41
חשמל אגח 35	0.09	333,710	0.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	350,000	0.39
אשטרום נכ אגח 11	0.09	323,000	0.38
ישרס אגח טו	0.09	333,878	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.08	325,889	0.34
מליסרון אגח טז	0.08	270,049	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	287,544	0.34
או פי סי אגח ג	0.07	294,522	0.28
הראל הנפקות אגח יח	0.07	351,248	0.32
אאורה אגח טז	0.07	281,301	0.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	289,886	0.26
מבנה אגח יז	0.06	207,771	0.25
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.04	140,482	0.15
דמרי אגח ט	0.03	116,863	0.11
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	63,589	0.07
יוחננוף אגח א	0.02	107,081	0.11
שלמה החז אגח יח	0.02	76,646	0.09
הפניקס אגח 6	0.02	83,900	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	37,151	0.04
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	2,626	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0