קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

198.72

מחיר קנייה

198.72

-0.08%

% החודש:-0.29%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	248	82.57	320,243,878	336.05
אג"ח מדינה	9	9.1	38,053,819	37.09
קרן סל	8	5.19	788,562	21.11
פיקדונות בבנק	1	2.21	0	8.99
מק"מ	1	0.7	2,871,920	2.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	272	99.77	363,333,023	406.07

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

גב ים אגח ח

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	8.99
אדמה אגח ב	1.57	4,162,467	6.37
גב ים אגח ח	1.57	7,064,173	6.4
ממשלתי שקלי 0142	1.5	5,227,234	6.12
ממשלתי שקלי 0537	1.41	7,568,138	5.75
קסם ETF תל בונד שקלי	1.18	114,797	4.81
אלקטרה אגח ו	1.01	4,649,174	4.11
ממשלתי שקלי 0347	1	4,448,185	4.09
ממשלתי צמוד 0726	1	3,494,112	4.06
ממשלתי שקלי 0432	0.98	4,702,404	4
ממשלתי שקלי 0335	0.96	3,863,889	3.91
ממשלתי שקלי 0927	0.96	3,928,920	3.91
אלוני חץ אגח יב	0.9	3,922,604	3.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	3,907,711	3.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	2,941,868	3.61
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.89	100,000	3.63
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.89	88,472	3.62
בזק אגח 13	0.87	3,986,296	3.53
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.84	74,103	3.4
אלבר אגח כב	0.8	3,184,608	3.24
לאומי אגח 183	0.78	3,035,282	3.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	3,258,060	3.12
מימון ישיר אגח ה	0.71	2,651,244	2.89
לאומי אגח 185	0.7	2,712,186	2.85
מקמ 216	0.7	2,871,920	2.83
ממשלתי צמוד 1028	0.69	2,673,626	2.82
דיסק מנ אגח יז	0.69	2,692,627	2.8
סילברסטין אגח ב	0.68	2,786,513	2.75
לאומי אגח 186	0.68	2,641,513	2.77
ישראל קנדה אגח ח	0.68	2,617,754	2.78
מבנה אגח כ	0.68	2,299,209	2.78
אלון רבוע אגח ח	0.67	2,638,665	2.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,567,000	2.62
אלוני חץ אגח יג	0.62	2,479,620	2.52
אלבר אגח כ	0.62	2,493,474	2.52
עזריאלי אגח ד	0.6	2,082,655	2.42
ממשלתי צמוד 0529	0.6	2,147,311	2.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	2,576,151	2.34
ארפורט אגח ט	0.57	2,201,367	2.33
מימון ישיר אגח ו	0.56	2,061,273	2.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	2,276,918	2.29
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,036,920	2.25
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,352,093	2.25
סאמיט אגח יב	0.54	2,435,622	2.19
מגה אור אגח ח	0.53	1,857,500	2.17
מגה אור אגח יא	0.53	2,070,344	2.17
גב ים אגח יא	0.53	2,038,863	2.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	2,048,958	2.09
לייטסטון אגח ו	0.51	2,054,601	2.08
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,721,690	2.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.5	52,000	2.03
נמקו אגח ד	0.5	1,902,000	2.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,905,243	2.04
אלבר אגח כא	0.5	1,974,954	2.04
דלק קב אגח מ	0.5	1,968,072	2.03
עזריאלי אגח ה	0.49	1,714,558	2.01
אדגר אגח יג	0.49	1,800,220	1.99
אקסטל אגח ה	0.49	2,000,000	2
ישראמקו אגח ג	0.49	2,107,893	2
אנרג'יקס אגח א	0.48	2,070,258	1.94
אזורים אגח 14	0.48	2,018,585	1.95
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,760,067	1.9
מגה אור אגח יב	0.47	1,774,343	1.89
אנלייט אנ אגח ז	0.47	1,926,627	1.93
אשטרום נכ אגח 9	0.47	1,886,632	1.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,600,715	1.91
אמות אגח ו	0.46	1,668,894	1.87
מז טפ הנ אגח 68	0.46	1,760,766	1.86
אדגר אגח יב	0.46	1,761,130	1.87
מבנה אגח כה	0.46	1,844,781	1.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	1,921,356	1.84
פועלים אגח 100	0.45	1,891,725	1.83
אלקטרה אגח ה	0.45	1,855,952	1.84
ביג אגח כ	0.44	1,636,335	1.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,657,791	1.8
שופרסל אגח ו	0.44	1,479,913	1.8
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,517,909	1.75
אמות אגח ז	0.43	1,875,056	1.73
ויתניה אגח ו	0.43	1,572,062	1.73
פז אנרגיה אגח ט	0.43	1,597,535	1.74
בזק אגח 11	0.43	1,786,325	1.75
אשטרום קב אגח ד	0.42	1,552,649	1.7
אמפא אגח א	0.42	1,700,955	1.72
ארפורט אגח ה	0.41	1,402,126	1.66
אשטרום קב אגח ג	0.41	1,659,845	1.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.41	1,745,616	1.68
ביג אגח יח	0.41	1,481,392	1.66
יוניברסל אגח ו	0.41	1,671,311	1.68
מליסרון אגח כא	0.41	1,479,422	1.69
נכסים ובנ אגח ט	0.41	1,675,102	1.65
שטראוס אגח ו	0.41	1,957,939	1.69
ריט 1 אגח ה	0.4	1,341,692	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,355,057	1.63
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,343,727	1.61
ביג אגח יג	0.4	1,455,293	1.63
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,502,871	1.62
דלק נכסים אגח א	0.4	1,437,323	1.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,500,000	1.64
גרייסטון אגח א	0.4	1,590,655	1.63
פועלים אגח 102	0.4	1,576,145	1.63
דלק קב אגח מא	0.4	1,622,341	1.63
מליסרון אגח יז	0.4	1,375,555	1.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,470,468	1.63
חשמל אגח 33	0.4	1,604,024	1.62
ישרס אגח טז	0.4	1,367,105	1.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	1,531,043	1.63
אלבר אגח יט	0.39	1,439,725	1.59
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,500,000	1.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,500,000	1.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	1,537,236	1.58
אזורים אגח 16	0.39	1,530,034	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,310,110	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,500,000	1.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,539,638	1.49
שלמה החז אגח יט	0.37	1,505,990	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,349,669	1.52
דלק קב אגח לח	0.37	1,392,406	1.5
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,434,214	1.51
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,384,391	1.49
סאמיט אגח יד	0.37	1,489,000	1.49
חשמל אגח 27	0.37	1,210,881	1.49
פועלים אגח 201	0.36	1,371,892	1.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	1,479,614	1.46
אלון רבוע אגח ו	0.35	1,452,626	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,341,730	1.44
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,413,876	1.44
עזריאלי אגח ו	0.34	1,162,165	1.37
אמות אגח ח	0.34	1,279,172	1.4
שכון ובינוי אגח 11	0.34	1,391,000	1.4
גב ים אגח ט	0.34	1,265,949	1.37
מגה אור אגח ז	0.32	1,082,236	1.29
סלקום אגח יב	0.32	1,332,534	1.32
ריט 1 אגח ו	0.31	1,032,551	1.27
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,147,682	1.24
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,181,153	1.28
מז טפ הנפק 49	0.31	1,089,160	1.25
יוניברסל אגח ג	0.3	1,049,943	1.21
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.3	29,383	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	27,872	1.22
אמות אגח י	0.3	1,106,051	1.22
ווסטדיל אגח ג	0.3	1,112,694	1.22
בזן אגח טו	0.3	1,208,513	1.22
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,200,000	1.23
אגלן אגח א	0.3	1,170,087	1.2
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,200,000	1.22
עזריאלי אגח י	0.3	1,200,000	1.22
לאומי אגח 187	0.3	1,200,000	1.21
מז טפ הנפק 63	0.3	1,262,326	1.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	301,935	1.18
כלל הון אגח יב	0.29	1,351,311	1.19
קרסו נדלן אגח ב	0.29	1,131,059	1.17
רני צים אגח ד	0.29	1,138,707	1.19
פיקהיל אגח א	0.29	1,171,000	1.17
מקורות אגח 11	0.28	1,040,188	1.14
ארפורט אגח י	0.28	1,123,668	1.16
מגדל הון אגח יא	0.28	1,107,622	1.16
אאורה אגח יח	0.28	1,094,762	1.14
אלקו אגח יד	0.28	1,078,822	1.14
אמ.די.גי אגח י	0.28	1,113,352	1.12
אשטרום נכ אגח 10	0.28	956,388	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,021,879	1.1
ספנסר אגח ו	0.27	1,077,378	1.09
בזן אגח יב	0.27	1,108,417	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	949,893	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.26	963,000	1.04
אקרו אגח ב	0.26	1,048,727	1.06
מגה אור אגח ט	0.25	930,615	1.03
סופרגז פא אגח א	0.25	1,104,287	1.02
עזריאלי אגח ז	0.25	963,364	1.01
סופרגז פא אגח ב	0.25	1,146,525	1.02
אאורה אגח יט	0.25	990,000	1.04
אפי נכסים אגח י	0.24	1,032,052	0.99
ריט 1 אגח ז	0.24	845,802	0.98
אקרו אגח א	0.24	989,866	0.99
ביג אגח יב	0.23	766,964	0.92
ביג אגח טו	0.22	814,773	0.91
פז אנרגיה אגח ח	0.22	935,448	0.89
דה לסר אגח ח	0.22	853,483	0.88
חשמל אגח 34	0.22	789,858	0.88
אשטרום קב אגח ה	0.22	789,736	0.88
לייטסטון אגח ד	0.22	866,614	0.89
יוניברסל אגח ד	0.21	900,425	0.86
דמרי אגח יא	0.21	805,701	0.86
אדגר אגח יא	0.21	745,813	0.87
שופרסל אגח ז	0.21	892,595	0.87
סאמיט אגח י	0.2	859,009	0.83
אלבר אגח יח	0.2	811,067	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.2	850,356	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	717,290	0.8
יוניברסל אגח ה	0.2	747,366	0.81
שלמה החז אגח כ	0.2	772,679	0.83
ספנסר אגח ה	0.2	787,133	0.81
זפירוס אגח א	0.2	761,519	0.81
פועלים אגח 204	0.2	810,751	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	800,000	0.81
מליסרון אגח יט	0.2	720,480	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	829,210	0.81
גב ים אגח י	0.2	764,954	0.8
וילאר אגח י	0.19	774,363	0.79
בזן אגח יג	0.19	749,059	0.77
מגדל הון אגח יב	0.19	727,751	0.76
נמקו אגח ג	0.19	744,211	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.19	752,537	0.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	671,750	0.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	699,063	0.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	631,150	0.73
שופרסל אגח ה	0.18	741,116	0.75
סלקום אגח יג	0.17	682,011	0.69
כלל הון אגח יג	0.17	672,878	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.17	636,795	0.68
פועלים אגח 203	0.17	587,251	0.69
קרסו מוטו אגח ה	0.17	693,830	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	661,000	0.71
מבנה אגח יט	0.17	568,661	0.68
בזק אגח 12	0.17	588,141	0.67
מז טפ הנפק 64	0.17	652,705	0.7
חשמל אגח 29	0.17	573,671	0.69
גב ים אגח ו	0.17	493,962	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.16	603,990	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.16	593,330	0.65
מגדל הון אגח יג	0.16	595,206	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.16	675,732	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.15	564,173	0.61
ארפורט אגח יב	0.15	554,848	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.15	537,629	0.62
ביג אגח ח	0.14	498,839	0.59
ביג אגח יד	0.14	483,296	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.14	532,341	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.14	496,544	0.56
הראל הנפקות אגח טו	0.13	579,942	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.13	495,000	0.55
אמות אגח ט	0.13	481,624	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.13	485,501	0.53
מז טפ הנפק 62	0.13	487,894	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.12	493,904	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.12	468,565	0.51
פתאל החז אגח ה	0.12	452,103	0.47
אשטרום נכ אגח 13	0.12	459,256	0.49
מגדל הון אגח ח	0.11	485,980	0.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	428,592	0.44
אדגר אגח י	0.11	357,763	0.43
תמר פטרו אגח א	0.1	429,733	0.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	350,000	0.39
דה לסר אגח ט	0.1	366,152	0.39
חשמל אגח 35	0.09	333,710	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.09	323,000	0.38
בזן אגח י	0.09	363,847	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.08	351,248	0.31
כלל ביטוח אגח א	0.08	312,318	0.32
מליסרון אגח טז	0.08	273,342	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	314,043	0.28
או פי סי אגח ג	0.07	294,522	0.28
אאורה אגח טז	0.07	281,301	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	243,812	0.29
מבנה אגח יז	0.06	207,771	0.25
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.04	140,482	0.15
ישרס אגח טו	0.04	132,047	0.16
דמרי אגח ט	0.03	142,048	0.14
יוחננוף אגח א	0.03	107,081	0.11
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.03	115,024	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	74,563	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	95,885	0.09
פסיפיק אגח ב	0.01	72,205	0.05
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	5,252	0.01
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0