קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

201.31

מחיר קנייה

201.31

0.06%

% החודש:0.42%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	249	82.27	321,831,194	339.97
אג"ח מדינה	9	9.25	38,870,919	38.23
קרן סל	8	5.15	788,562	21.27
פיקדונות בבנק	1	2.51	0	10.37
מק"מ	1	0.69	2,871,920	2.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	273	99.87	365,737,439	412.68

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גב ים אגח ח

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	10.37
גב ים אגח ח	1.57	7,064,173	6.51
אדמה אגח ב	1.56	4,162,467	6.47
ממשלתי שקלי 0142	1.52	5,227,234	6.26
ממשלתי שקלי 0537	1.42	7,568,138	5.87
ממשלתי שקלי 0432	1.4	6,695,689	5.79
קסם ETF תל בונד שקלי	1.18	114,797	4.87
אלקטרה אגח ו	1.01	4,649,174	4.18
ממשלתי צמוד 0726	0.98	3,494,112	4.06
ממשלתי שקלי 0347	0.9	3,931,648	3.73
ממשלתי שקלי 0335	0.9	3,608,545	3.72
אלוני חץ אגח יב	0.9	3,922,604	3.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	3,907,711	3.72
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.88	100,000	3.64
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.88	88,472	3.64
בזק אגח 13	0.87	3,986,296	3.6
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.83	74,103	3.43
ממשלתי שקלי 0927	0.8	3,301,105	3.31
לאומי אגח 183	0.77	3,035,282	3.2
אלבר אגח כב	0.76	3,074,794	3.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	3,258,060	3.1
מימון ישיר אגח ה	0.73	2,756,075	3.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,441,868	2.93
ישראל קנדה אגח ח	0.7	2,692,220	2.9
לאומי אגח 185	0.69	2,712,186	2.85
מקמ 216	0.69	2,871,920	2.84
ממשלתי צמוד 1028	0.68	2,673,626	2.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	2,692,627	2.82
סילברסטין אגח ב	0.67	2,786,513	2.77
אלון רבוע אגח ח	0.67	2,638,665	2.76
לאומי אגח 186	0.67	2,641,513	2.79
מבנה אגח כ	0.67	2,299,209	2.78
ממשלתי צמוד 0529	0.65	2,370,822	2.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,567,000	2.65
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,479,620	2.58
אלבר אגח כ	0.61	2,493,474	2.53
עזריאלי אגח ד	0.59	2,082,655	2.42
ארפורט אגח ט	0.57	2,201,367	2.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	2,576,151	2.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	2,276,918	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,036,920	2.26
מימון ישיר אגח ו	0.55	2,061,273	2.26
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,352,093	2.26
מגה אור אגח יא	0.53	2,070,344	2.2
סאמיט אגח יב	0.53	2,383,801	2.18
מגה אור אגח ח	0.52	1,857,500	2.16
גב ים אגח יא	0.52	2,038,863	2.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	2,048,958	2.11
לייטסטון אגח ו	0.51	2,054,601	2.1
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,894,267	2.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,905,243	2.06
דלק קב אגח מ	0.5	1,968,072	2.07
אמפא אגח א	0.5	2,022,516	2.07
סלע נדלן אגח ג	0.49	1,721,690	2.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	52,000	2.04
אדגר אגח יג	0.49	1,800,220	2.01
אקסטל אגח ה	0.49	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ה	0.48	1,714,558	2
נמקו אגח ד	0.48	1,902,000	1.99
אלבר אגח כא	0.48	1,906,852	1.97
אנרג'יקס אגח א	0.47	2,070,258	1.95
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,760,067	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.47	1,926,627	1.95
אזורים אגח 14	0.47	2,018,585	1.96
מבנה אגח כה	0.46	1,844,781	1.89
ישראמקו אגח ג	0.46	2,000,191	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,600,715	1.91
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	1,921,356	1.85
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,760,766	1.87
מגה אור אגח יב	0.45	1,774,343	1.88
אדגר אגח יב	0.45	1,761,130	1.87
פועלים אגח 100	0.45	1,891,725	1.84
אלקטרה אגח ה	0.45	1,855,952	1.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,657,791	1.82
אמות אגח ז	0.43	1,875,056	1.76
ביג אגח כ	0.43	1,636,335	1.78
פז אנרגיה אגח ט	0.43	1,597,535	1.77
בזק אגח 11	0.43	1,786,325	1.76
ארפורט אגח ה	0.42	1,462,653	1.74
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,517,909	1.75
ויתניה אגח ו	0.42	1,572,062	1.74
שטראוס אגח ו	0.42	1,957,939	1.72
אמות אגח ו	0.41	1,502,005	1.68
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,552,649	1.7
יוניברסל אגח ו	0.41	1,671,311	1.69
מליסרון אגח כא	0.41	1,479,422	1.7
דלק קב אגח מא	0.41	1,622,341	1.68
אשטרום קב אגח ג	0.4	1,659,845	1.67
ביג אגח יח	0.4	1,481,392	1.67
דלק נכסים אגח א	0.4	1,437,323	1.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	1,500,000	1.64
ספנסר אגח ו	0.4	1,618,185	1.65
גרייסטון אגח א	0.4	1,590,655	1.66
פועלים אגח 102	0.4	1,576,145	1.65
מליסרון אגח יז	0.4	1,375,555	1.64
חשמל אגח 33	0.4	1,604,024	1.65
נכסים ובנ אגח ט	0.4	1,675,102	1.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	1,531,043	1.64
ריט 1 אגח ה	0.39	1,341,692	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,355,057	1.63
ביג אגח יג	0.39	1,455,293	1.63
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,502,871	1.63
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,500,000	1.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,500,000	1.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	1,537,236	1.6
אזורים אגח 16	0.39	1,530,034	1.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	1,455,615	1.6
ישרס אגח טז	0.39	1,367,105	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,310,110	1.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	1,611,648	1.56
אלבר אגח יט	0.38	1,439,725	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,500,000	1.56
שלמה החז אגח יט	0.37	1,505,990	1.52
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,349,669	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,434,214	1.52
סאמיט אגח יד	0.37	1,489,000	1.52
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,509,306	1.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,539,638	1.5
פועלים אגח 201	0.36	1,371,892	1.48
דלק קב אגח לח	0.36	1,392,406	1.47
חשמל אגח 27	0.36	1,210,881	1.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	1,479,614	1.47
אלון רבוע אגח ו	0.35	1,452,626	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,341,730	1.45
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,413,876	1.46
סילברסטין אגח ג	0.35	1,352,696	1.45
אמות אגח ח	0.34	1,279,172	1.41
שכון ובינוי אגח 11	0.34	1,391,000	1.43
עזריאלי אגח ו	0.33	1,162,165	1.38
גב ים אגח ט	0.33	1,265,949	1.38
שופרסל אגח ו	0.33	1,109,935	1.36
סלקום אגח יב	0.32	1,332,534	1.33
ריט 1 אגח ו	0.31	1,032,551	1.28
מגה אור אגח ז	0.31	1,082,236	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,181,153	1.3
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,055,786	1.25
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.3	29,383	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	27,872	1.23
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,147,682	1.25
אמות אגח י	0.3	1,106,051	1.25
בזן אגח טו	0.3	1,208,513	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,200,000	1.26
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,200,000	1.23
עזריאלי אגח י	0.3	1,200,000	1.23
לאומי אגח 187	0.3	1,200,000	1.23
מז טפ הנפק 49	0.3	1,089,160	1.25
מז טפ הנפק 63	0.3	1,262,326	1.23
מליסרון אגח יט	0.3	1,086,963	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	301,935	1.19
יוניברסל אגח ג	0.29	1,049,943	1.2
כלל הון אגח יב	0.29	1,351,311	1.22
מגדל הון אגח יא	0.29	1,107,622	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,112,694	1.19
קרסו נדלן אגח ב	0.29	1,131,059	1.2
רני צים אגח ד	0.29	1,138,707	1.21
אגלן אגח א	0.29	1,170,087	1.21
פיקהיל אגח א	0.29	1,171,000	1.19
מקורות אגח 11	0.28	1,040,188	1.16
ארפורט אגח י	0.28	1,123,668	1.14
אאורה אגח יח	0.28	1,094,762	1.15
אלקו אגח יד	0.28	1,078,822	1.16
אשטרום נכ אגח 10	0.28	956,388	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,021,879	1.1
אמ.די.גי אגח י	0.27	1,113,352	1.13
בזן אגח יב	0.27	1,108,417	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	949,893	1.07
אקרו אגח ב	0.26	1,048,727	1.07
מגה אור אגח ט	0.25	930,615	1.03
סופרגז פא אגח א	0.25	1,104,287	1.03
עזריאלי אגח ז	0.25	963,364	1.02
סופרגז פא אגח ב	0.25	1,146,525	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.25	963,000	1.05
אאורה אגח יט	0.25	990,000	1.05
אפי נכסים אגח י	0.24	1,032,052	1
ריט 1 אגח ז	0.24	845,802	0.99
אקרו אגח א	0.24	989,866	1
ביג אגח יב	0.22	766,964	0.92
ביג אגח טו	0.22	814,773	0.91
פז אנרגיה אגח ח	0.22	935,448	0.89
חשמל אגח 34	0.22	789,858	0.89
אשטרום קב אגח ה	0.22	789,736	0.89
לייטסטון אגח ד	0.22	866,614	0.89
יוניברסל אגח ד	0.21	900,425	0.87
דה לסר אגח ח	0.21	853,483	0.88
דמרי אגח יא	0.21	805,701	0.87
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	827,500	0.85
אדגר אגח יא	0.21	745,813	0.87
שופרסל אגח ז	0.21	892,595	0.88
סאמיט אגח י	0.2	859,009	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.2	850,356	0.82
יוניברסל אגח ה	0.2	747,366	0.81
שלמה החז אגח כ	0.2	772,679	0.83
ספנסר אגח ה	0.2	787,133	0.82
מבנה אגח כו	0.2	775,256	0.83
זפירוס אגח א	0.2	761,519	0.82
פועלים אגח 204	0.2	810,751	0.83
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	829,210	0.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	717,290	0.8
וילאר אגח י	0.19	774,363	0.8
בזן אגח יג	0.19	749,059	0.78
מגדל הון אגח יב	0.19	727,751	0.78
נמקו אגח ג	0.19	744,211	0.78
פרשקובסקי אגח טו	0.19	752,537	0.79
גב ים אגח י	0.19	764,954	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	671,750	0.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	699,063	0.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	631,150	0.72
סלקום אגח יג	0.17	682,011	0.7
כלל הון אגח יג	0.17	672,878	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.17	636,795	0.69
פועלים אגח 203	0.17	587,251	0.69
קרסו מוטו אגח ה	0.17	693,830	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	661,000	0.71
מז טפ הנפק 64	0.17	652,705	0.7
חשמל אגח 29	0.17	573,671	0.69
גב ים אגח ו	0.17	493,962	0.71
אלבר אגח יח	0.16	676,495	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.16	593,330	0.66
מגדל הון אגח יג	0.16	595,206	0.66
מבנה אגח יט	0.16	568,661	0.67
בזק אגח 12	0.16	588,141	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.16	675,732	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.15	603,990	0.64
אפי נכסים אגח טז	0.15	564,173	0.62
ארפורט אגח יב	0.15	554,848	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.15	537,629	0.62
שופרסל אגח ה	0.15	592,893	0.6
ביג אגח ח	0.14	498,839	0.58
ביג אגח יד	0.14	483,296	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.14	532,341	0.59
הראל הנפקות אגח טו	0.13	579,942	0.55
אפי נכסים אגח טו	0.13	496,544	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.13	495,000	0.55
אמות אגח ט	0.13	481,624	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.13	485,501	0.53
מז טפ הנפק 62	0.13	487,894	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.12	493,904	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.12	468,565	0.51
פתאל החז אגח ה	0.12	452,103	0.48
אשטרום נכ אגח 13	0.12	459,256	0.5
מגדל הון אגח ח	0.11	485,980	0.46
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	428,592	0.44
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	350,000	0.39
דה לסר אגח ט	0.1	366,152	0.39
אדגר אגח י	0.1	357,763	0.43
תמר פטרו אגח א	0.09	429,733	0.39
חשמל אגח 35	0.09	333,710	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.09	323,000	0.37
הראל הנפקות אגח יח	0.08	351,248	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.08	312,318	0.32
בזן אגח י	0.08	363,847	0.35
מליסרון אגח טז	0.08	270,049	0.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	314,043	0.28
או פי סי אגח ג	0.07	294,522	0.28
אאורה אגח טז	0.07	281,301	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	243,812	0.29
מבנה אגח יז	0.06	207,771	0.25
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.04	140,482	0.15
ישרס אגח טו	0.04	132,047	0.16
דמרי אגח ט	0.03	142,048	0.14
יוחננוף אגח א	0.03	107,081	0.11
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
שלמה החז אגח יח	0.03	115,024	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	74,563	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	95,885	0.09
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.05
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	5,252	0.01
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0