קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

204.21

מחיר קנייה

204.21

0.04%

% החודש:0.74%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	264	80.08	341,811,884	361.19
אג"ח מדינה	13	10.76	48,720,382	48.56
קרן סל	7	5.18	819,823	23.42
פיקדונות בבנק	1	3.26	0	14.72
מק"מ	1	0.59	2,690,102	2.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	291	99.87	395,417,035	450.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	14.72
ממשלתי שקלי 0432	1.62	8,261,058	7.31
ממשלתי שקלי 0335	1.49	6,380,087	6.71
ממשלתי שקלי 0142	1.48	5,732,266	6.69
גב ים אגח ח	1.45	7,064,173	6.57
אדמה אגח ב	1.17	3,403,340	5.26
ממשלתי שקלי 0537	1.09	6,241,613	4.94
ממשלתי שקלי 0347	0.96	4,508,248	4.36
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.96	104,303	4.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.95	99,298	4.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.95	96,656	4.3
ממשלתי צמוד 0529	0.93	3,695,239	4.21
בזק אגח 13	0.86	4,264,322	3.89
אלקטרה אגח ו	0.84	4,222,770	3.81
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.81	88,472	3.66
אלוני חץ אגח יב	0.81	3,922,604	3.67
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.8	77,159	3.61
ממשלתי צמוד 1028	0.75	3,216,749	3.39
ממשלתי שקלי 0927	0.75	3,301,105	3.37
לאומי אגח 183	0.71	3,035,282	3.22
ישראל קנדה אגח ח	0.7	2,984,803	3.16
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,874,283	3.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	3,296,385	3.14
אלבר אגח כב	0.68	2,964,981	3.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	2,441,868	2.96
אלון רבוע אגח ח	0.64	2,799,483	2.91
מבנה אגח כ	0.64	2,416,654	2.91
לאומי אגח 185	0.63	2,712,186	2.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	2,692,627	2.84
לאומי אגח 186	0.62	2,641,513	2.78
אפי נכסים אגח יז	0.62	2,607,465	2.78
מימון ישיר אגח ה	0.61	2,511,866	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	2,790,997	2.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	2,567,000	2.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	2,551,479	2.65
מקמ 726	0.59	2,690,102	2.66
עזריאלי אגח ד	0.56	2,159,189	2.51
ממשלתי צמוד 1131	0.56	2,369,523	2.55
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,479,620	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.56	2,607,106	2.53
אדגר אגח יג	0.55	2,190,955	2.48
סאמיט אגח יב	0.54	2,593,062	2.42
אנלייט אנ אגח ד	0.53	2,576,151	2.4
ארפורט אגח ט	0.52	2,201,367	2.36
מימון ישיר אגח ו	0.51	2,061,273	2.29
אלבר אגח כ	0.51	2,266,794	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,036,920	2.26
אדגר אגח יב	0.5	2,104,561	2.25
מגה אור אגח יא	0.49	2,070,344	2.22
ארפורט אגח ה	0.48	1,868,351	2.19
סלע נדלן אגח ג	0.48	1,826,159	2.16
מגה אור אגח ח	0.48	1,857,500	2.18
עזריאלי אגח ו	0.48	1,817,309	2.15
ביג אגח יח	0.48	1,888,413	2.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	2,048,958	2.15
גב ים אגח יא	0.48	2,038,863	2.18
דלק קב אגח מ	0.48	2,067,864	2.19
מליסרון אגח יז	0.48	1,849,195	2.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	1,952,764	2.17
עזריאלי אגח ה	0.47	1,803,021	2.11
אמפא אגח א	0.47	2,077,989	2.14
לייטסטון אגח ו	0.46	2,054,601	2.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.45	52,000	2.05
נמקו אגח ד	0.45	1,902,000	2.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,905,243	2.02
אקסטל אגח ה	0.45	2,000,000	2.01
ריט 1 אגח ו	0.44	1,589,246	1.98
אנלייט אנ אגח ז	0.44	1,926,627	1.98
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	1,849,008	1.98
ממשלתי צמוד 0726	0.43	1,639,562	1.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,844,661	1.93
ישראמקו אגח ג	0.43	2,000,191	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,760,067	1.89
מגה אור אגח יב	0.42	1,774,343	1.9
אלבר אגח כא	0.42	1,838,751	1.91
מבנה אגח כה	0.42	1,844,781	1.9
ריט 1 אגח ה	0.41	1,493,431	1.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	1,921,356	1.86
ביג אגח כ	0.4	1,636,335	1.8
פועלים אגח 201	0.4	1,696,105	1.8
נכסים ובנ אגח יא	0.4	1,737,855	1.82
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	1,618,707	1.8
פועלים אגח 102	0.4	1,696,850	1.81
אפריקה מג אגח ו	0.4	1,800,000	1.81
אנרג'יקס אגח א	0.39	1,863,233	1.76
אמות אגח ז	0.39	1,875,056	1.75
שלמה החז אגח יט	0.39	1,712,218	1.75
פז אנרגיה אגח ט	0.39	1,597,535	1.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,657,791	1.78
דלק קב אגח מא	0.39	1,622,341	1.76
בזק אגח 11	0.39	1,786,325	1.77
אלקטרה אגח ה	0.39	1,773,397	1.76
שטראוס אגח ו	0.39	1,957,939	1.74
פז אנרגיה אגח ז	0.38	1,501,588	1.73
אמות אגח ו	0.38	1,502,005	1.7
סילברסטין אגח ב	0.38	1,730,766	1.7
אלדן תחבורה אגח י	0.38	1,666,556	1.72
קרסו מוט אגח ג	0.37	1,719,155	1.68
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,539,637	1.68
פועלים אגח 100	0.37	1,713,669	1.65
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,675,102	1.67
ביג אגח יג	0.36	1,455,293	1.64
מליסרון אגח כא	0.36	1,449,075	1.65
דלק נכסים אגח א	0.36	1,437,323	1.64
מז טפ הנ אגח 68	0.36	1,565,125	1.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	1,500,000	1.61
גרייסטון אגח א	0.36	1,590,655	1.63
אזורים אגח 16	0.36	1,530,034	1.63
חשמל אגח 33	0.36	1,604,024	1.65
ישרס אגח טז	0.36	1,367,105	1.62
אזורים אגח 14	0.36	1,662,365	1.62
ויתניה אגח ו	0.35	1,444,598	1.58
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,509,306	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,426,758	1.56
יוניברסל אגח ו	0.34	1,519,374	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,405,687	1.52
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,473,529	1.56
פיקהיל אגח א	0.34	1,481,003	1.53
לאומי אגח 187	0.34	1,470,485	1.54
סאמיט אגח יד	0.34	1,489,000	1.54
מקורות אגח 11	0.33	1,392,681	1.5
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,452,626	1.47
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,327,782	1.48
ספנסר אגח ו	0.33	1,433,938	1.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,445,002	1.49
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	1,391,000	1.48
חשמל אגח 27	0.33	1,210,881	1.5
אנלייט אנ אגח ו	0.33	1,479,614	1.47
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,422,724	1.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	1,197,661	1.44
קרסו מוט אגח ד	0.32	1,486,848	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,341,730	1.46
מז טפ הנ אגח 70	0.32	1,375,050	1.44
שופרסל אגח ו	0.32	1,178,521	1.45
אמות אגח ח	0.31	1,279,172	1.41
סילברסטין אגח ג	0.31	1,352,696	1.41
גב ים אגח ט	0.31	1,265,949	1.39
מגה אור אגח ז	0.3	1,154,652	1.37
ממשלתי שקלי 1152	0.3	1,761,585	1.34
שלמה החז אגח כ	0.3	1,249,777	1.35
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,286,363	1.36
אאורה אגח יח	0.3	1,294,386	1.36
לייטסטון אגח ד	0.3	1,337,513	1.35
אמות אגח י	0.3	1,251,946	1.37
פרשקובסקי אגח יז	0.3	1,382,000	1.37
סלקום אגח יב	0.29	1,324,988	1.3
כלל הון אגח יב	0.29	1,437,848	1.32
אלבר אגח יט	0.29	1,177,957	1.3
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,181,153	1.29
אלקו אגח יד	0.29	1,209,579	1.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,273,809	1.29
ביג אגח כה	0.29	1,300,000	1.29
וילאר אגח יב	0.29	1,300,000	1.3
מז טפ הנפק 63	0.29	1,308,051	1.3
בזן אגח יב	0.29	1,280,696	1.32
מליסרון אגח יט	0.29	1,129,946	1.29
חשמל אגח 32	0.29	1,130,307	1.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,103,941	1.31
אפי נכסים אגח ח	0.28	1,055,786	1.27
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,186,688	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.28	1,203,586	1.27
בזן אגח טו	0.28	1,208,513	1.25
מימון ישיר אגח ז	0.28	1,200,000	1.27
מז טפ הנפק 49	0.28	1,089,160	1.26
אגלן אגח א	0.27	1,170,087	1.2
עזריאלי אגח י	0.27	1,200,000	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.26	301,935	1.19
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,131,101	1.16
ארפורט אגח י	0.26	1,123,668	1.16
מגדל הון אגח יא	0.26	1,107,622	1.17
רני צים אגח ד	0.26	1,138,707	1.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	1,113,352	1.11
אדגר אגח יא	0.25	956,322	1.12
ביג אגח יב	0.24	922,314	1.09
ספנסר אגח ה	0.24	1,044,510	1.09
אקרו אגח ב	0.24	1,048,727	1.06
ארפורט אגח יד	0.24	1,075,672	1.07
אפי נכסים אגח י	0.23	1,032,052	1.02
מגה אור אגח ט	0.23	930,615	1.04
עזריאלי אגח ז	0.23	963,364	1.02
סופרגז פא אגח ב	0.23	1,146,525	1.05
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.04
ריט 1 אגח ז	0.22	845,802	1
קיסטון אינ אגח א	0.22	934,289	1
ארפורט אגח יג	0.22	994,000	1.01
שופרסל אגח ז	0.22	999,737	0.99
יוניברסל אגח ג	0.21	805,914	0.93
סופרגז פא אגח א	0.21	1,012,263	0.95
נמקו אגח ז	0.21	967,418	0.97
דיסקונט מנ אגח יד	0.21	981,632	0.96
ממשלתי צמוד 0527	0.2	762,902	0.9
ביג אגח טו	0.2	814,773	0.91
אקרו אגח א	0.2	879,881	0.88
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	809,898	0.9
חשמל אגח 34	0.2	789,858	0.88
ממשלתי צמוד 0431	0.2	850,445	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	827,500	0.89
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	838,580	0.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	886,661	0.88
כלל הון אגח יג	0.19	791,362	0.85
אשטרום קב אגח ה	0.19	750,250	0.84
דמרי אגח יא	0.19	805,701	0.86
מבנה אגח כו	0.19	775,256	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.18	677,529	0.81
סאמיט אגח י	0.18	811,286	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.18	850,356	0.83
וילאר אגח י	0.18	774,363	0.8
בזן אגח יג	0.18	749,059	0.8
זפירוס אגח א	0.18	761,519	0.81
פועלים אגח 204	0.18	810,751	0.83
אדגר אגח י	0.18	699,974	0.83
גב ים אגח י	0.18	764,954	0.81
פז אנרגיה אגח ח	0.17	801,679	0.76
יוניברסל אגח ד	0.17	771,793	0.75
מגדל הון אגח יב	0.17	727,751	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.17	712,743	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.17	752,537	0.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	699,063	0.77
מגוריט אגח י	0.17	861,000	0.79
מבנה אגח יט	0.17	649,212	0.78
אמות אגח ד	0.16	589,150	0.71
יוניברסל אגח ה	0.16	679,423	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	661,000	0.71
מז טפ הנפק 64	0.16	652,705	0.7
גב ים אגח ו	0.16	493,962	0.72
מגדל הון אגח יג	0.15	595,206	0.66
בזק אגח 12	0.15	588,141	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.15	557,893	0.67
בזן אגח י	0.15	690,488	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.15	675,732	0.66
סלקום אגח יג	0.14	610,221	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.14	603,990	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.14	593,330	0.65
קרסו מוט אגח ה	0.14	636,083	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.14	564,173	0.63
ריט 1 אגח ח	0.14	575,585	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	561,673	0.65
שופרסל אגח ה	0.14	592,893	0.62
ביג אגח ח	0.13	498,839	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.13	532,341	0.6
פועלים אגח 203	0.13	489,454	0.57
ארפורט אגח יב	0.13	554,848	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.13	521,532	0.6
הראל הנפקות אגח טו	0.12	579,942	0.55
אלבר אגח יח	0.12	541,924	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.12	505,000	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.12	495,000	0.54
אמות אגח ט	0.12	481,624	0.52
הראל הנפקות אגח כג	0.12	535,174	0.56
מז טפ הנפק 62	0.12	487,894	0.53
פתאל החז אגח ה	0.11	452,103	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.11	485,501	0.49
מגדל הון אגח ח	0.1	485,980	0.46
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	428,592	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.1	401,636	0.43
מגוריט אגח ט	0.1	464,886	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.1	434,000	0.44
אשטרום נכ אגח 13	0.1	413,331	0.45
מליסרון אגח טז	0.1	387,049	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.09	411,587	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	371,455	0.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	350,000	0.39
ישרס אגח טו	0.09	333,878	0.4
תמר פטרו אגח א	0.08	429,733	0.38
חשמל אגח 35	0.08	333,710	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.08	323,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	287,544	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.07	351,248	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.07	325,889	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	289,886	0.26
או פי סי אגח ג	0.06	294,522	0.28
מבנה אגח יז	0.06	219,669	0.26
אאורה אגח טז	0.06	281,301	0.28
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
דמרי אגח ט	0.03	116,863	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.03	140,482	0.15
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	63,589	0.07
יוחננוף אגח א	0.02	99,432	0.1
שלמה החז אגח יח	0.02	76,646	0.09
פועלים אגח 200	0.02	97,867	0.11
הפניקס אגח 6	0.02	83,900	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	37,151	0.04
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	2,626	0
מניבים ריט אגח ב	0	15,064	0.02
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0