קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

206.57

מחיר קנייה

206.57

0.07%

% החודש:0.31%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	274	80.81	361,467,819	386.29
אג"ח מדינה	12	10.79	51,217,460	51.63
קרן סל	7	5.65	928,875	27
פיקדונות בבנק	1	2.56	0	12.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	484,329	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	890,515	0
סה"כ	299	99.81	414,988,998	477.17

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

גב ים אגח ח

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	12.25
ממשלתי שקלי 0335	2.35	10,904,472	11.23
ממשלתי שקלי 0142	1.51	6,026,042	7.2
גב ים אגח ח	1.39	7,064,173	6.67
אדמה אגח ב	1.13	3,403,340	5.41
ממשלתי שקלי 0347	1.1	5,513,240	5.27
ממשלתי שקלי 0432	1.07	5,772,486	5.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.98	107,210	4.66
ממשלתי שקלי 0928	0.96	4,660,864	4.61
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.96	96,611	4.58
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.94	104,303	4.5
ממשלתי צמוד 1028	0.93	4,156,694	4.45
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.91	96,656	4.35
אלקטרה אגח ו	0.81	4,222,770	3.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	93,073	3.76
ממשלתי צמוד 0529	0.78	3,226,765	3.72
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.78	88,472	3.75
אלוני חץ אגח יב	0.78	3,922,604	3.74
בזק אגח 13	0.77	4,004,184	3.66
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,292,157	3.58
לאומי אגח 183	0.69	3,035,282	3.29
אלון רבוע אגח ח	0.68	3,072,145	3.23
נופר אנרג אגח ד	0.68	2,967,677	3.26
אנלייט אנ אגח ז	0.68	3,126,627	3.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	3,296,385	3.17
אדגר אגח יג	0.64	2,633,747	3.04
אלבר אגח כב	0.62	2,855,167	2.96
מבנה אגח כ	0.62	2,416,654	2.97
מימון ישיר אגח ה	0.59	2,511,866	2.82
לאומי אגח 186	0.59	2,641,513	2.8
עזריאלי אגח ד	0.58	2,335,187	2.78
ממשלתי שקלי 0537	0.58	3,512,870	2.79
רבוע נדלן אגח י	0.58	2,830,584	2.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	2,567,000	2.73
ממשלתי צמוד 1131	0.54	2,369,523	2.6
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,479,620	2.58
לאומי אגח 185	0.53	2,373,163	2.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	2,423,365	2.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	2,231,657	2.53
סאמיט אגח יב	0.51	2,593,062	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.51	2,307,465	2.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	2,390,002	2.44
נכסים ובנ אגח יג	0.51	2,400,000	2.44
אנלייט אנ אגח ד	0.51	2,576,151	2.43
ארפורט אגח ט	0.5	2,201,367	2.41
ממשלתי שקלי 1152	0.5	3,064,124	2.4
נכסים ובנ אגח יא	0.5	2,237,980	2.37
דלק קב אגח מ	0.5	2,191,319	2.38
לאומי אגח 187	0.5	2,298,902	2.37
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,036,920	2.32
עזריאלי אגח ו	0.48	1,917,396	2.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	2,191,000	2.3
מליסרון אגח יז	0.48	1,900,534	2.3
גב ים אגח ט	0.48	2,067,054	2.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,831,401	2.25
בינל הנפק אגח יד	0.47	2,200,000	2.23
מגה אור אגח יא	0.46	2,005,646	2.19
גב ים אגח יא	0.46	2,038,863	2.19
אמפא אגח א	0.46	2,093,794	2.21
עזריאלי אגח ה	0.45	1,803,021	2.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,232,798	2.15
אלבר אגח כ	0.45	2,102,024	2.15
נמקו אגח ד	0.45	2,070,317	2.15
דלק קב אגח מב	0.45	2,071,310	2.14
מליסרון אגח יט	0.45	1,827,394	2.13
ריט 1 אגח ו	0.44	1,673,546	2.1
כלל הון אגח יב	0.44	2,299,934	2.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	2,048,958	2.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,905,243	2.07
לייטסטון אגח ו	0.43	2,054,601	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	1,849,008	2.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	1,978,686	1.94
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,760,067	1.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	1,694,643	1.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,844,661	1.97
אדגר אגח יב	0.41	1,788,877	1.96
מבנה אגח כה	0.41	1,844,781	1.95
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,703,817	1.9
סלע נדלן אגח ה	0.4	1,735,664	1.9
מגה אור אגח יב	0.4	1,774,343	1.92
מבנה אגח כו	0.4	1,775,256	1.91
סאמיט אגח יד	0.4	1,806,587	1.92
ביג אגח יח	0.39	1,626,133	1.87
מליסרון אגח כא	0.39	1,601,729	1.87
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,673,204	1.85
ספנסר אגח ו	0.39	1,830,646	1.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,657,791	1.85
אלבר אגח כא	0.39	1,770,649	1.87
פועלים אגח 201	0.38	1,696,105	1.84
פועלים אגח 102	0.38	1,696,850	1.83
אפריקה מג אגח ו	0.38	1,800,000	1.83
ישראמקו אגח ג	0.38	1,892,488	1.82
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,501,588	1.75
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,863,233	1.79
אמות אגח ז	0.37	1,875,056	1.77
ויתניה אגח ו	0.37	1,558,703	1.75
פז אנרגיה אגח ט	0.37	1,597,535	1.76
דלק קב אגח מא	0.37	1,622,341	1.75
בזק אגח 11	0.37	1,786,325	1.76
אלקטרה אגח ה	0.37	1,773,397	1.79
שטראוס אגח ו	0.37	1,957,939	1.76
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,429,083	1.7
קרסו מוט אגח ג	0.36	1,719,155	1.7
אמות אגח ו	0.36	1,502,005	1.74
אלון רבוע אגח ז	0.36	1,539,637	1.72
ביג אגח כ	0.35	1,499,974	1.67
שלמה החז אגח יט	0.35	1,640,876	1.67
דלק נכסים אגח א	0.35	1,437,323	1.65
מז טפ הנ אגח 68	0.35	1,565,125	1.67
אזורים אגח 16	0.35	1,530,034	1.65
ביג אגח כה	0.35	1,654,464	1.67
חשמל אגח 33	0.35	1,604,024	1.67
ישרס אגח טז	0.35	1,367,105	1.66
פועלים אגח 100	0.35	1,713,669	1.67
אשטרום קב אגח ג	0.34	1,586,883	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,426,758	1.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	1,500,000	1.64
גרייסטון אגח א	0.34	1,590,655	1.6
אזורים אגח 14	0.34	1,662,365	1.64
ארפורט אגח ה	0.33	1,318,836	1.57
לייטסטון אגח ד	0.33	1,559,079	1.59
קרסו נדלן אגח ב	0.33	1,473,529	1.59
אקסטל אגח ה	0.33	1,587,818	1.59
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,523,438	1.56
ריט 1 אגח ה	0.32	1,244,526	1.54
מקורות אגח 11	0.32	1,392,681	1.54
מימון ישיר אגח ו	0.32	1,374,182	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,327,782	1.53
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,499,901	1.55
מגה אור אגח ח	0.31	1,238,333	1.46
ביג אגח יג	0.31	1,313,314	1.5
יוניברסל אגח ו	0.31	1,486,155	1.5
נופר אנרג אגח ג	0.31	1,361,581	1.46
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,333,679	1.48
אאורה אגח יח	0.31	1,389,689	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,375,050	1.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,445,002	1.5
פיקהיל אגח א	0.31	1,481,003	1.47
חשמל אגח 27	0.31	1,197,575	1.49
אנלייט אנ אגח ו	0.31	1,479,614	1.49
שופרסל אגח ו	0.31	1,178,521	1.48
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,452,626	1.46
אמות אגח ח	0.3	1,279,172	1.44
נכסים ובנ אגח יב	0.3	1,400,000	1.44
פוקס אגח ב	0.3	1,416,447	1.44
בזן אגח יב	0.3	1,398,654	1.42
אמות אגח ד	0.29	1,111,258	1.37
מגה אור אגח ז	0.29	1,154,652	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	342,550	1.39
ביג אגח יב	0.29	1,145,600	1.39
סילברסטין אגח ב	0.29	1,415,648	1.41
ממשלתי צמוד 0726	0.29	1,159,935	1.38
אמות אגח י	0.29	1,251,946	1.4
מימון ישיר אגח ז	0.29	1,302,062	1.39
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,336,178	1.41
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,382,000	1.4
אדגר אגח י	0.29	1,140,375	1.38
חשמל אגח 32	0.29	1,175,307	1.37
ישרס אגח יח	0.29	1,247,973	1.4
קרסו מוט אגח ד	0.28	1,352,048	1.32
שלמה החז אגח כ	0.28	1,197,703	1.32
וילאר אגח יב	0.28	1,300,000	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,103,941	1.34
אפי נכסים אגח ח	0.27	1,055,786	1.28
סלקום אגח יב	0.27	1,324,988	1.31
אלקו אגח יד	0.27	1,209,579	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,179,515	1.3
בזן אגח טו	0.27	1,208,513	1.28
מז טפ הנפק 49	0.27	1,089,160	1.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	1,026,606	1.26
ווסטדייל אגח ג	0.26	1,186,688	1.25
סילברסטין אגח ג	0.26	1,185,932	1.24
רני צים אגח ד	0.26	1,138,707	1.22
עזריאלי אגח י	0.26	1,200,000	1.26
בזן אגח יג	0.25	1,126,616	1.19
מגדל הון אגח יא	0.25	1,107,622	1.19
אגלן אגח א	0.25	1,170,087	1.2
אלוני חץ אגח יז	0.25	1,087,508	1.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	1,184,812	1.2
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,131,101	1.15
אלבר אגח יט	0.24	1,047,073	1.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	1,113,352	1.12
אאורה אגח יט	0.23	1,030,010	1.09
אקרו אגח ב	0.23	1,048,727	1.08
ארפורט אגח יד	0.23	1,075,672	1.09
מגה אור אגח ט	0.22	930,615	1.06
סופרגז פא אגח א	0.22	1,092,308	1.03
עזריאלי אגח ז	0.22	963,364	1.05
סופרגז פא אגח ב	0.22	1,146,525	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.22	934,289	1.03
ספנסר אגח ה	0.22	1,044,510	1.06
מז טפ הנפק 63	0.22	1,090,075	1.06
אפי נכסים אגח י	0.21	1,032,052	1.02
ריט 1 אגח ז	0.21	845,802	1.02
ארפורט אגח י	0.21	963,144	0.98
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	935,992	0.99
ארפורט אגח יג	0.21	994,000	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.21	899,805	1.01
שופרסל אגח ז	0.21	999,737	1
ביג אגח טו	0.2	814,773	0.94
מגדל הון אגח יב	0.2	864,475	0.94
אמות אגח ט	0.2	848,195	0.95
נמקו אגח ז	0.2	967,418	0.97
אשטרום נכ אגח 12	0.2	807,189	0.95
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	981,632	0.97
אקרו אגח א	0.19	879,881	0.89
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	809,898	0.91
מניבים ריט אגח ד	0.19	813,019	0.93
חשמל אגח 34	0.19	789,858	0.91
חשמל אגח 35	0.19	795,031	0.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	886,661	0.9
אדגר אגח יא	0.19	765,058	0.91
כלל הון אגח יג	0.18	791,362	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.18	750,250	0.87
דמרי אגח יא	0.18	805,701	0.88
ממשלתי צמוד 0431	0.18	850,445	0.88
פועלים אגח 204	0.18	810,751	0.85
רבוע נדלן אגח ו	0.17	677,529	0.82
סאמיט אגח י	0.17	811,286	0.81
אפי נכסים אגח יב	0.17	824,588	0.81
וילאר אגח י	0.17	774,363	0.81
אפי נכסים אגח טו	0.17	712,743	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.17	752,537	0.8
זפירוס אגח א	0.17	761,519	0.8
מגוריט אגח י	0.17	861,000	0.81
גב ים אגח י	0.17	764,954	0.83
יוניברסל אגח ג	0.16	671,595	0.78
פז אנרגיה אגח ח	0.16	801,679	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	699,063	0.78
הראל הנפקות אגח טו	0.15	730,917	0.7
יוניברסל אגח ה	0.15	645,452	0.71
קרסו מוט אגח ה	0.15	669,796	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	661,000	0.73
מגדל הון אגח יג	0.15	627,096	0.71
מבנה אגח יט	0.15	605,347	0.73
יוניברסל אגח ד	0.14	707,477	0.69
אשטרום נכ אגח 14	0.14	593,330	0.68
ריט 1 אגח ח	0.14	575,585	0.65
בזק אגח 12	0.14	588,141	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.14	557,893	0.69
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	561,673	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.14	675,732	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.13	630,723	0.63
סלע נדלן אגח ד	0.13	532,341	0.61
סלקום אגח יג	0.13	610,221	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.13	603,990	0.64
פתאל החז אגח ה	0.13	563,946	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.13	564,173	0.64
ארפורט אגח יב	0.13	554,848	0.62
מלרן אגח ז	0.13	602,000	0.62
שופרסל אגח ה	0.13	592,893	0.62
פועלים אגח 203	0.12	489,454	0.58
מז טפ הנפק 64	0.12	543,937	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.11	495,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.11	485,501	0.54
מז טפ הנפק 62	0.11	487,894	0.54
בזן אגח י	0.11	526,086	0.51
מגדל הון אגח ח	0.1	485,980	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.1	478,016	0.48
מליסרון אגח טז	0.1	382,329	0.46
מליסרון אגח כ	0.1	424,586	0.46
אלבר אגח יח	0.09	407,352	0.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	428,592	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.09	401,636	0.44
מגוריט אגח ט	0.09	464,886	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.09	434,000	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	371,455	0.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	350,000	0.39
הראל הנפקות אגח כג	0.08	341,358	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	302,634	0.36
ישרס אגח טו	0.08	303,526	0.36
תמר פטרו אגח א	0.07	406,631	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.07	351,248	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.07	299,929	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	287,544	0.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	289,886	0.26
מבנה אגח יז	0.06	241,228	0.3
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
או פי סי אגח ג	0.05	264,315	0.26
אאורה אגח טז	0.04	211,134	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.03	140,482	0.15
דמרי אגח ט	0.02	116,863	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	63,589	0.07
דמרי אגח י	0.02	112,306	0.11
יוחננוף אגח א	0.02	99,432	0.1
פורמולה אגח ד	0.02	111,000	0.12
פועלים אגח 200	0.02	97,867	0.11
הפניקס אגח 6	0.02	83,900	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	37,151	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	38,268	0.05
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.05
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	2,626	0
מניבים ריט אגח ב	0	15,064	0.02
מבנה אגח כד	0	273	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0