קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.42	2.74
תחילת השנה	38.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	12.81
ממשלתי שקלי 0335	2.37	10,904,472	10.85
גב ים אגח ח	1.42	7,064,173	6.5
ממשלתי שקלי 0142	1.38	5,497,472	6.33
ממשלתי צמוד 1028	1.19	5,161,826	5.44
אדמה אגח ב	1.16	3,403,340	5.31
קסם ETF תל בונד שקלי	1	107,210	4.58
ממשלתי שקלי 0928	0.99	4,660,864	4.53
ממשלתי שקלי 0432	0.99	5,194,252	4.52
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.99	96,611	4.52
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.96	104,303	4.39
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.94	96,656	4.29
ממשלתי שקלי 0347	0.9	4,508,248	4.11
ממשלתי צמוד 0529	0.89	3,580,392	4.07
אלקטרה אגח ו	0.83	4,222,770	3.78
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	93,073	3.66
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.8	88,472	3.66
אלוני חץ אגח יב	0.8	3,922,604	3.66
בזק אגח 13	0.79	4,004,184	3.6
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,217,157	3.37
לאומי אגח 183	0.7	3,035,282	3.21
אלון רבוע אגח ח	0.69	3,072,145	3.17
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,967,677	3.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.68	3,296,385	3.12
אלבר אגח כב	0.67	2,964,981	3.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,441,868	2.99
אדגר אגח יג	0.64	2,633,747	2.92
מבנה אגח כ	0.64	2,416,654	2.92
לאומי אגח 186	0.61	2,641,513	2.77
עזריאלי אגח ד	0.6	2,335,187	2.73
מימון ישיר אגח ה	0.6	2,511,866	2.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,790,997	2.7
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,830,584	2.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	2,567,000	2.64
ממשלתי צמוד 1131	0.55	2,369,523	2.52
אלוני חץ אגח יג	0.55	2,479,620	2.5
לאומי אגח 185	0.55	2,373,163	2.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	2,231,657	2.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	2,423,365	2.46
סאמיט אגח יב	0.52	2,593,062	2.36
אפי נכסים אגח יז	0.52	2,307,465	2.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	2,390,002	2.38
אנלייט אנ אגח ד	0.52	2,576,151	2.39
ארפורט אגח ט	0.51	2,201,367	2.35
נכסים ובנ אגח יא	0.51	2,237,980	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,905,444	2.27
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,036,920	2.28
דלק קב אגח מ	0.5	2,191,319	2.29
גב ים אגח ט	0.5	2,067,054	2.27
עזריאלי אגח ו	0.49	1,917,396	2.26
ממשלתי שקלי 0537	0.49	2,889,046	2.25
מליסרון אגח יז	0.49	1,900,534	2.26
נמקו אגח ד	0.48	2,070,317	2.18
בינל הנפק אגח יד	0.48	2,200,000	2.18
גב ים אגח יא	0.47	2,038,863	2.16
אמפא אגח א	0.47	2,077,989	2.13
עזריאלי אגח ה	0.46	1,803,021	2.13
מגה אור אגח יא	0.46	2,005,646	2.13
אלבר אגח כ	0.46	2,102,024	2.12
ריט 1 אגח ו	0.45	1,673,546	2.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	2,048,958	2.08
לייטסטון אגח ו	0.45	2,054,601	2.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,905,243	2.01
אנלייט אנ אגח ז	0.43	1,926,627	1.97
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	1,849,008	1.98
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	1,978,686	1.91
אלבר אגח כא	0.42	1,838,751	1.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,844,661	1.92
אדגר אגח יב	0.42	1,788,877	1.9
ישראמקו אגח ג	0.42	2,000,191	1.92
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,760,067	1.89
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	1,694,643	1.9
מגה אור אגח יב	0.41	1,774,343	1.89
מבנה אגח כה	0.41	1,844,781	1.89
ביג אגח יח	0.4	1,626,133	1.83
מליסרון אגח כא	0.4	1,601,729	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,673,204	1.81
מליסרון אגח יט	0.4	1,602,337	1.83
כלל הון אגח יב	0.39	2,019,204	1.8
ממשלתי שקלי 1152	0.39	2,420,035	1.79
ביג אגח כ	0.39	1,636,335	1.8
פועלים אגח 201	0.39	1,696,105	1.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,657,791	1.77
פועלים אגח 102	0.39	1,696,850	1.79
אפריקה מג אגח ו	0.39	1,800,000	1.79
בזק אגח 11	0.39	1,786,325	1.76
פז אנרגיה אגח ז	0.38	1,501,588	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.38	1,863,233	1.76
אמות אגח ז	0.38	1,875,056	1.73
ויתניה אגח ו	0.38	1,558,703	1.72
פז אנרגיה אגח ט	0.38	1,597,535	1.76
אלקטרה אגח ה	0.38	1,773,397	1.76
קרסו מוט אגח ג	0.37	1,719,155	1.68
אמות אגח ו	0.37	1,502,005	1.71
סילברסטין אגח ב	0.37	1,730,766	1.71
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,539,637	1.69
דלק קב אגח מא	0.37	1,622,341	1.68
שטראוס אגח ו	0.37	1,957,939	1.72
שלמה החז אגח יט	0.36	1,640,876	1.64
מז טפ הנ אגח 68	0.36	1,565,125	1.63
חשמל אגח 33	0.36	1,604,024	1.63
פועלים אגח 100	0.36	1,713,669	1.63
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,586,883	1.59
דלק נכסים אגח א	0.35	1,437,323	1.62
לייטסטון אגח ד	0.35	1,559,079	1.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	1,500,000	1.59
ספנסר אגח ו	0.35	1,575,311	1.58
גרייסטון אגח א	0.35	1,590,655	1.59
אזורים אגח 16	0.35	1,530,034	1.61
ישרס אגח טז	0.35	1,367,105	1.62
אזורים אגח 14	0.35	1,662,365	1.62
ארפורט אגח ה	0.34	1,318,836	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.34	1,426,758	1.57
יוניברסל אגח ו	0.34	1,564,374	1.57
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,473,529	1.54
אקסטל אגח ה	0.34	1,587,818	1.57
ריט 1 אגח ה	0.33	1,244,526	1.52
מימון ישיר אגח ו	0.33	1,374,182	1.52
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,327,782	1.49
אלדן תחבורה אגח י	0.33	1,499,901	1.51
לאומי אגח 187	0.33	1,470,485	1.52
סאמיט אגח יד	0.33	1,489,000	1.53
דלק קב אגח מב	0.33	1,500,000	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,509,306	1.52
מגה אור אגח ח	0.32	1,238,333	1.46
מקורות אגח 11	0.32	1,392,681	1.49
ביג אגח יג	0.32	1,313,314	1.48
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,452,626	1.45
קרסו מוט אגח ד	0.32	1,486,848	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,341,730	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,333,679	1.44
אאורה אגח יח	0.32	1,389,689	1.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	1,445,002	1.48
פיקהיל אגח א	0.32	1,481,003	1.46
חשמל אגח 27	0.32	1,210,881	1.48
אנלייט אנ אגח ו	0.32	1,479,614	1.47
שופרסל אגח ו	0.32	1,178,521	1.47
אמות אגח ח	0.31	1,279,172	1.4
נופר אנרג אגח ג	0.31	1,361,581	1.43
סילברסטין אגח ג	0.31	1,352,696	1.4
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,375,050	1.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	1,391,000	1.42
נכסים ובנ אגח יב	0.31	1,400,000	1.4
אמות אגח ד	0.3	1,111,258	1.35
מגה אור אגח ז	0.3	1,154,652	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.3	342,550	1.35
ביג אגח יב	0.3	1,145,600	1.37
ממשלתי צמוד 0726	0.3	1,159,935	1.37
אמות אגח י	0.3	1,251,946	1.35
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,302,062	1.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,336,178	1.36
פרשקובסקי אגח יז	0.3	1,382,000	1.37
נכסים ובנ אגח יג	0.3	1,400,000	1.39
אדגר אגח י	0.3	1,140,375	1.37
חשמל אגח 32	0.3	1,175,307	1.36
ישרס אגח יח	0.3	1,247,973	1.37
אלבר אגח יט	0.29	1,177,957	1.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,103,941	1.32
אפי נכסים אגח ח	0.28	1,055,786	1.28
סלקום אגח יב	0.28	1,324,988	1.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	1,079,471	1.28
שלמה החז אגח כ	0.28	1,197,703	1.29
אלקו אגח יד	0.28	1,209,579	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,186,688	1.28
ביג אגח כה	0.28	1,300,000	1.28
וילאר אגח יב	0.28	1,300,000	1.29
מז טפ הנפק 49	0.28	1,089,160	1.27
מז טפ הנפק 63	0.28	1,308,051	1.29
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,179,515	1.25
בזן אגח טו	0.27	1,208,513	1.23
עזריאלי אגח י	0.27	1,200,000	1.22
רני צים אגח ד	0.26	1,138,707	1.18
אגלן אגח א	0.26	1,170,087	1.19
בזן אגח יב	0.26	1,209,546	1.21
קרסו נדלן אגח א	0.25	1,131,101	1.16
ארפורט אגח י	0.25	1,123,668	1.16
מגדל הון אגח יא	0.25	1,107,622	1.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,113,352	1.11
מגה אור אגח ט	0.23	930,615	1.04
סופרגז פא אגח ב	0.23	1,146,525	1.04
ספנסר אגח ה	0.23	1,044,510	1.06
אקרו אגח ב	0.23	1,048,727	1.05
ארפורט אגח יד	0.23	1,075,672	1.06
אפי נכסים אגח י	0.22	1,032,052	1
סופרגז פא אגח א	0.22	1,092,308	1.02
ריט 1 אגח ז	0.22	845,802	0.98
עזריאלי אגח ז	0.22	963,364	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.22	934,289	1.01
אאורה אגח יט	0.22	990,000	1.03
ארפורט אגח יג	0.22	994,000	1
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	935,992	0.96
נמקו אגח ז	0.21	967,418	0.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.21	981,632	0.95
שופרסל אגח ז	0.21	999,737	0.98
ממשלתי צמוד 0527	0.2	762,902	0.91
יוניברסל אגח ג	0.2	805,914	0.94
ביג אגח טו	0.2	814,773	0.92
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	809,898	0.9
מניבים ריט אגח ד	0.2	813,019	0.9
סלע נדלן אגח ה	0.2	837,679	0.9
אשטרום נכ אגח 13	0.2	826,306	0.9
אקרו אגח א	0.19	879,881	0.88
חשמל אגח 34	0.19	789,858	0.88
חשמל אגח 35	0.19	795,031	0.89
דמרי אגח יא	0.19	805,701	0.86
ממשלתי צמוד 0431	0.19	850,445	0.88
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	886,661	0.87
אדגר אגח יא	0.19	765,058	0.89
רבוע נדלן אגח ו	0.18	677,529	0.82
כלל הון אגח יג	0.18	791,362	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.18	750,250	0.84
מבנה אגח כו	0.18	775,256	0.81
זפירוס אגח א	0.18	761,519	0.8
פועלים אגח 204	0.18	810,751	0.83
גב ים אגח י	0.18	764,954	0.81
סאמיט אגח י	0.17	811,286	0.79
פז אנרגיה אגח ח	0.17	801,679	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.17	824,588	0.8
וילאר אגח י	0.17	774,363	0.79
מגדל הון אגח יב	0.17	727,751	0.77
אפי נכסים אגח טו	0.17	712,743	0.8
פרשקובסקי אגח טו	0.17	752,537	0.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	699,063	0.76
מגוריט אגח י	0.17	861,000	0.79
יוניברסל אגח ד	0.16	771,793	0.75
יוניברסל אגח ה	0.16	679,423	0.74
בזן אגח יג	0.16	726,588	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	661,000	0.71
מבנה אגח יט	0.16	605,347	0.72
קרסו מוט אגח ה	0.15	669,796	0.68
מגדל הון אגח יג	0.15	627,096	0.69
בזק אגח 12	0.15	588,141	0.68
מז טפ הנפק 64	0.15	652,705	0.7
אשטרום נכ אגח 10	0.15	557,893	0.68
סלקום אגח יג	0.14	610,221	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.14	603,990	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.14	593,330	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.14	564,173	0.62
ריט 1 אגח ח	0.14	575,585	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	561,673	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.14	675,732	0.66
ביג אגח ח	0.13	498,839	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.13	532,341	0.59
ארפורט אגח יב	0.13	554,848	0.61
מלרן אגח ז	0.13	602,000	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.13	521,532	0.6
שופרסל אגח ה	0.13	592,893	0.61
הראל הנפקות אגח טו	0.12	579,942	0.54
אלבר אגח יח	0.12	541,924	0.54
פועלים אגח 203	0.12	489,454	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.12	495,000	0.53
מז טפ הנפק 62	0.12	487,894	0.53
אמות אגח ט	0.11	481,624	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.11	485,501	0.52
בזן אגח י	0.11	526,086	0.5
מגדל הון אגח ח	0.1	485,980	0.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	428,592	0.44
פתאל החז אגח ה	0.1	452,103	0.47
מגוריט אגח ט	0.1	464,886	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.1	434,000	0.44
מליסרון אגח טז	0.1	387,049	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.09	432,226	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	371,455	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.09	401,636	0.43
ישרס אגח טו	0.09	333,878	0.4
תמר פטרו אגח א	0.08	406,631	0.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	350,000	0.39
הראל הנפקות אגח כג	0.08	341,358	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	323,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	302,634	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.07	351,248	0.32
כלל ביטוח אגח א	0.07	325,889	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	287,544	0.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	289,886	0.26
מבנה אגח יז	0.06	241,228	0.29
אלקו אגח יג	0.06	273,362	0.26
או פי סי אגח ג	0.05	264,315	0.25
אאורה אגח טז	0.05	211,134	0.21
דמרי אגח ט	0.03	116,863	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.03	140,482	0.15
פורמולה אגח ד	0.03	111,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	63,589	0.07
יוחננוף אגח א	0.02	99,432	0.1
פועלים אגח 200	0.02	97,867	0.1
הפניקס אגח 6	0.02	83,900	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	37,151	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	38,268	0.05
מבנה אגח טז	0.01	43,661	0.04
דויסבורג אגח א חש4/10	0	331,424	0
ביג אגח ט	0	2,626	0
מניבים ריט אגח ב	0	15,064	0.02
מבנה אגח כד	0	273	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	35,515	0
סנטר אגח.ה 1	0	152,903	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	855,000	0
אנגל משאב אג ד	0	2	0