מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.3

מחיר קנייה

129.3

0.07%

% החודש:1.08%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:9.13%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	185	58.27	244,046,991	259.75
אג"ח מדינה	9	23.59	114,900,000	105.25
קרן סל	9	10.57	1,507,301	47.17
מניות	22	5.23	487,620	23.35
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.63	2,300,000	7.27
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.66	8	0
פיקדונות בבנק	3	0.28	0	1.25
מניות ETF	1	0.19	5,000	0.86
יחידת השתתפות	1	0.07	2,700	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	233	100.49	364,111,723	445.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.18	26,100,000	23.09
ממשלתי שקלי 0330	5.17	25,200,000	23.06
ממשלתי שקלי 0537	4.68	26,400,000	20.89
ממשלתי צמוד 1028	4.16	17,600,000	18.55
תכלית סל NASDAQ 100	2.17	23,700	9.66
תכלית סל S&P 500	1.77	31,100	7.91
ממשלתי צמוד 0529	1.71	6,700,000	7.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.63	2,300,000	7.27
קסם S&P 500 ETF	1.62	30,500	7.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	36,001	7.11
ממשלתי שקלי 0928	1.14	5,200,000	5.09
תכלית סל ת"א 90	0.92	115,000	4.1
פז אנרגיה אגח ז	0.8	3,100,001	3.57
ממשלתי שקלי 1152	0.8	4,700,000	3.57
מז טפ הנפק 63	0.8	3,600,001	3.58
פועלים אגח 100	0.8	3,700,001	3.56
תכלית סל ת"א 125	0.77	86,000	3.44
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.75	3,000,000	3.35
חשמל אגח 34	0.75	3,000,000	3.35
גב ים אגח ט	0.75	3,050,001	3.34
עזריאלי אגח ה	0.74	2,800,001	3.28
בזק אגח 13	0.74	3,600,000	3.29
MTF סל תל בונד-מאגר	0.73	760,000	3.27
קיסטון אינ אגח ב	0.72	3,000,000	3.2
בזק אגח 11	0.71	3,207,351	3.18
מליסרון אגח יט	0.7	2,750,001	3.14
אלון רבוע אגח ח	0.68	2,900,001	3.01
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.66	8	0
עזריאלי אגח ד	0.65	2,500,001	2.91
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	65,000	2.87
גב ים אגח ח	0.63	3,000,001	2.79
ארפורט אגח ה	0.62	2,350,001	2.75
אפי נכסים אגח יז	0.61	2,550,000	2.72
מז טפ הנפק 46	0.61	2,300,000	2.72
לאומי	0.61	36,000	2.73
פועלים	0.61	34,500	2.73
מז טפ הנפק 49	0.6	2,320,000	2.68
ריט 1 אגח ה	0.59	2,153,810	2.64
בזק אגח 12	0.58	2,254,721	2.59
או פי סי אגח ד	0.57	2,300,000	2.56
מגדל הון אגח יג	0.57	2,270,000	2.53
רבוע נדלן אגח י	0.57	2,600,000	2.52
אלקטרה אגח ה	0.57	2,541,668	2.53
פניקס הון אגח טז	0.56	2,350,000	2.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	2,300,000	2.43
ריט 1 אגח ו	0.53	1,900,001	2.37
מור גמל פנ אגח א	0.53	2,500,000	2.37
ממשלתי שקלי 0142	0.52	2,000,000	2.33
ספנסר אגח ה	0.52	2,250,000	2.34
אמות אגח ו	0.5	1,980,000	2.24
לייטסטון אגח ד	0.5	2,212,500	2.24
לאומי אגח 182	0.5	2,000,000	2.22
ביג אגח יג	0.47	1,850,001	2.08
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,150,001	2.04
בזק אגח 14	0.46	2,050,000	2.07
מגה אור אגח ח	0.45	1,700,000	1.99
שטראוס אגח ו	0.45	2,250,001	2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	1,799,934	1.99
הפניקס אגח 5	0.45	1,820,001	2.02
דמרי אגח ט	0.44	2,018,231	1.98
לאומי אגח 186	0.44	1,850,000	1.95
חשמל אגח 32	0.44	1,720,000	1.97
נקסט ויז'ן	0.43	5,300	1.9
אנלייט אנרגיה	0.43	9,000	1.93
אמות אגח ט	0.42	1,722,000	1.87
מבנה אגח כ	0.42	1,550,001	1.87
בזק	0.42	228,000	1.88
בית בכפר אגח א	0.41	1,782,075	1.82
אלקטרה אגח ו	0.41	2,040,069	1.84
סילברסטין אגח ג	0.4	1,730,000	1.8
חשמל אגח 29	0.4	1,500,000	1.79
ריט 1 אגח ז	0.39	1,450,000	1.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,566,579	1.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,650,000	1.72
אמות אגח י	0.38	1,550,000	1.7
הראל הנפקות אגח כ	0.38	1,500,000	1.69
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,550,000	1.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,500,000	1.7
מגדל הון אגח יד	0.37	1,466,474	1.65
מליסרון אגח יז	0.37	1,400,001	1.66
נמקו אגח ב	0.36	1,600,001	1.59
סילברסטין אגח ב	0.36	1,640,000	1.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,550,000	1.59
ישראמקו אגח ג	0.36	1,667,839	1.61
ישרס אגח טז	0.36	1,350,001	1.6
גב ים אגח ו	0.36	1,091,001	1.59
שופרסל אגח ה	0.36	1,530,001	1.59
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	360,000	1.56
פועלים אגח 200	0.35	1,457,144	1.56
אמפא אגח א	0.34	1,480,000	1.52
מבנה אגח יז	0.34	1,252,151	1.51
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,250,000	1.48
לייטסטון אגח ג	0.33	1,430,000	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,350,001	1.46
פועלים אגח 203	0.33	1,250,201	1.45
עזריאלי אגח ט	0.33	1,320,000	1.49
מליסרון	0.33	3,500	1.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,550,001	1.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	1,392,858	1.49
שופרסל אגח ו	0.33	1,200,001	1.48
שופרסל אגח ז	0.33	1,482,927	1.46
מקורות אגח 10	0.32	1,270,001	1.43
פז אנרגיה אגח ח	0.32	1,500,000	1.43
אלביט מערכות אגח ב	0.32	1,500,001	1.43
מבנה	0.32	111,000	1.44
טבע	0.32	13,500	1.43
BROADCOM INC	0.32	1,400	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.36
עזריאלי אגח ז	0.31	1,290,001	1.37
מטריקס אגח ב	0.31	1,377,886	1.38
מנורה הון התח י COCO	0.31	1,300,000	1.4
אלקו אגח יג	0.31	1,448,000	1.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	1,150,000	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,250,000	1.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	1,250,000	1.35
ישראמקו אגח ד	0.3	1,250,000	1.32
ישרס אגח יח	0.3	1,200,001	1.32
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,350,000	1.3
בזן אגח יב	0.29	1,250,001	1.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	1,050,001	1.25
ארפורט אגח ט	0.28	1,160,001	1.24
אמות אגח ז	0.28	1,350,000	1.26
מבנה אגח כה	0.28	1,200,001	1.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,280,001	1.21
מנורה הון התח ט	0.27	1,126,500	1.2
קרסו מוט אגח ז	0.27	1,200,000	1.19
ביג אגח כ	0.26	1,050,001	1.15
כלל ביטוח אגח א	0.26	1,150,001	1.16
מגדל הון אגח יא	0.26	1,100,000	1.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	1,050,000	1.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.26	1,200,001	1.17
נמלי ישראל אגח ב	0.25	970,000	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,040,464	1.11
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.11
אלקו אגח יד	0.25	1,040,001	1.11
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.13
MICROSOFT CORP	0.25	870	1.1
אקויטל אגח 4	0.24	1,022,685	1.08
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	981,586	1.05
פורמולה אגח ג	0.24	1,100,001	1.09
מליסרון אגח יד	0.24	900,001	1.08
ישרס אגח יט	0.24	980,000	1.05
שופרסל אגח ד	0.24	900,001	1.09
הראל הנפקות אגח טו	0.23	1,080,000	1.02
רבוע נדלן אגח ח	0.23	900,001	1.04
גרייסטון אגח א	0.23	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 0431	0.23	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.04
מז טפ הנפק 62	0.23	950,000	1.03
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,020,222	1.03
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.01
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.01
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	850,001	0.99
אמות אגח ח	0.22	880,000	0.97
ישראכרט אגח ב	0.22	940,000	0.96
ספנסר אגח ו	0.22	950,001	0.99
הראל הנפקות אגח כב	0.22	950,000	0.99
מליסרון אגח כא	0.21	832,565	0.95
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.21	1,000,000	0.92
NVIDIA CORP	0.21	1,600	0.93
פז אנרגיה אגח ו	0.2	750,001	0.89
עמידר אגח א	0.2	895,871	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.89
דמרי אגח יא	0.2	850,000	0.91
לייטסטון אגח ו	0.2	900,000	0.9
הראל הנפקות אגח כג	0.2	850,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.19	700,000	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	780,423	0.83
אלבר אגח יט	0.19	783,001	0.86
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.19	5,000	0.86
סלקום אגח יב	0.18	840,001	0.82
נמקו אגח ז	0.18	820,000	0.82
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	833,723	0.81
מליסרון אגח כ	0.18	765,154	0.81
מנורה הון התח ח	0.17	700,000	0.75
נמקו אגח ה	0.17	700,001	0.75
חשמל אגח 31	0.17	650,000	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.16	582,252	0.7
מגה אור אגח ט	0.16	650,000	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.16	650,000	0.72
סאמיט אגח יב	0.16	750,001	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	350	0.72
פרטנר	0.15	17,000	0.65
קרסו מוט אגח ג	0.15	685,715	0.67
יוניברסל אגח ו	0.15	666,668	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	600,000	0.66
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.15	700,000	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.68
AMAZON.COM INC	0.15	1,000	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.14	550,000	0.61
וילאר אגח י	0.14	595,100	0.62
לאומי אגח 185	0.14	600,001	0.63
אלוני חץ אגח י	0.14	600,001	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.13	550,000	0.59
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	491,000	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	436,955	0.52
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
כלל הון אגח יב	0.11	550,000	0.51
גב ים אגח יא	0.11	450,000	0.48
הראל השקעות אגח א	0.11	550,001	0.5
MASTERCARD INC - A	0.11	300	0.49
מגה אור אגח יא	0.1	400,001	0.43
ארפורט אגח י	0.1	444,169	0.46
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.46
שטראוס אגח ה	0.1	430,001	0.43
חילן	0.09	2,000	0.4
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	450,000	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.09	394,573	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.08	336,653	0.34
חשמל אגח 27	0.08	300,001	0.37
או פי סי אנרגיה	0.07	3,300	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.07	2,700	0.32
ביג אגח כד	0.07	320,000	0.33
QUALCOMM INC	0.07	700	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.27
וילאר אגח ט	0.06	240,001	0.28
S&P GLOBAL INC	0.06	200	0.27
ישראכרט	0.05	15,500	0.23
רימון	0.05	1,800	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.04	176,657	0.18
אזורים אגח 13	0.03	150,000	0.15
אקויטל אגח 3	0.03	150,000	0.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	103,204	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.02	78,070	0.08
שטראוס	0.02	800	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.38