מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.79

מחיר קנייה

130.79

-0.08%

% החודש:0.3%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	56.93	235,599,048	252.57
אג"ח מדינה	8	23.85	113,800,000	105.78
קרן סל	9	10.92	1,452,801	48.43
מניות	20	4.65	531,100	20.78
פיקדונות בבנק	3	2.92	0	12.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.99	1,500,000	4.41
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.98	13	0
יחידת השתתפות	1	0.11	3,900	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	220	101.35	353,748,965	445.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.11	25,500,000	22.68
ממשלתי שקלי 0537	5.07	28,200,000	22.5
ממשלתי שקלי 0330	4.69	22,600,000	20.81
ממשלתי צמוד 1028	3.29	13,600,000	14.6
תכלית סל NASDAQ 100	2.29	21,800	10.16
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	9.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.15	40,501	9.55
ממשלתי צמוד 0529	1.96	7,500,000	8.68
תכלית סל S&P 500	1.68	28,500	7.44
קסם S&P 500 ETF	1.66	30,000	7.36
ממשלתי שקלי 0142	1.49	5,500,000	6.61
ממשלתי צמוד 0431	1.27	5,400,000	5.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.99	1,500,000	4.41
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.98	13	0
ממשלתי שקלי 1152	0.97	5,500,000	4.3
פועלים אגח 100	0.88	4,000,001	3.92
פז אנרגיה אגח ז	0.82	3,111,183	3.65
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,200,000	3.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.76	3,000,000	3.37
MTF סל תל בונד-מאגר	0.76	760,000	3.35
מליסרון אגח יט	0.76	2,900,001	3.38
תכלית סל ת"א 90	0.74	94,000	3.28
חשמל אגח 34	0.74	2,900,000	3.3
בזק אגח 13	0.74	3,550,000	3.28
תכלית סל ת"א 125	0.72	81,000	3.19
עזריאלי אגח ד	0.7	2,600,001	3.08
אלון רבוע אגח ח	0.7	3,000,001	3.1
גב ים אגח ח	0.66	3,100,001	2.91
שטראוס אגח ו	0.64	3,163,890	2.83
מז טפ הנפק 63	0.63	2,850,001	2.8
מז טפ הנפק 46	0.62	2,300,000	2.76
אלקטרה אגח ה	0.62	2,700,001	2.75
גב ים אגח ט	0.62	2,515,916	2.77
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.71
אפי נכסים אגח יז	0.61	2,550,000	2.72
אמות אגח ו	0.6	2,300,000	2.66
בזק אגח 11	0.59	2,650,001	2.63
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.58	57,000	2.59
או פי סי אגח ד	0.58	2,280,000	2.55
מגדל הון אגח יג	0.58	2,300,000	2.57
רבוע נדלן אגח י	0.58	2,600,000	2.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	2,300,000	2.51
לאומי אגח 187	0.56	2,400,000	2.49
מור גמל פנ אגח א	0.55	2,540,000	2.44
לאומי	0.55	37,000	2.46
פועלים	0.54	35,100	2.41
הפניקס אגח 5	0.54	2,100,001	2.37
פניקס הון אגח טז	0.53	2,210,000	2.37
בזק אגח 12	0.52	2,000,001	2.33
ריט 1 אגח ו	0.51	1,800,001	2.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	2,100,000	2.26
לאומי אגח 182	0.51	2,000,000	2.27
לייטסטון אגח ד	0.5	2,150,000	2.23
ספנסר אגח ה	0.5	2,180,001	2.23
ריט 1 אגח ה	0.49	1,750,001	2.17
ארפורט אגח ה	0.48	1,790,001	2.14
עזריאלי אגח ה	0.48	1,816,769	2.15
בזק אגח 14	0.48	2,039,452	2.11
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,853,805	2.07
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,100,001	2.03
אמות אגח ט	0.46	1,820,000	2.05
בית בכפר אגח א	0.46	2,008,328	2.05
ביג אגח יג	0.45	1,750,001	2
דמרי אגח ט	0.45	2,025,151	2
לאומי אגח 186	0.45	1,875,000	2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	1,750,000	1.98
מבנה אגח כ	0.44	1,614,481	1.97
חשמל אגח 32	0.44	1,670,000	1.95
סילברסטין אגח ג	0.42	1,800,000	1.88
אלקטרה אגח ו	0.42	2,040,001	1.87
אמות אגח י	0.41	1,600,000	1.82
סילברסטין אגח ב	0.4	1,780,000	1.76
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	1,650,000	1.78
ריט 1 אגח ז	0.39	1,450,000	1.75
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,600,001	1.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,566,579	1.73
הראל הנפקות אגח כ	0.39	1,540,000	1.74
מליסרון אגח יז	0.39	1,450,001	1.75
אנלייט אנרגיה	0.39	6,650	1.75
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,450,000	1.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	1,530,000	1.69
אמפא אגח א	0.38	1,600,000	1.67
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,550,000	1.65
שופרסל אגח ה	0.37	1,540,001	1.63
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,575,309	1.61
ישרס אגח טז	0.36	1,300,001	1.58
פועלים אגח 200	0.36	1,457,144	1.6
הראל הנפקות אגח טו	0.35	1,600,000	1.54
פז אנרגיה אגח ח	0.35	1,600,000	1.55
מגדל הון אגח יד	0.35	1,380,000	1.56
ישראמקו אגח ג	0.35	1,605,801	1.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	340,000	1.5
עזריאלי אגח ט	0.34	1,320,000	1.52
ישראמקו אגח ד	0.34	1,382,200	1.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,550,001	1.49
שופרסל אגח ו	0.34	1,200,001	1.51
מגה אור אגח ח	0.33	1,230,001	1.45
נמקו אגח ב	0.33	1,485,503	1.48
מטריקס אגח ב	0.33	1,425,246	1.46
מליסרון אגח כא	0.33	1,275,132	1.47
פועלים אגח 203	0.33	1,220,001	1.45
טבע	0.33	15,100	1.49
אלקו אגח יג	0.33	1,490,001	1.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	1,352,971	1.49
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,200,000	1.42
עזריאלי אגח ז	0.32	1,290,001	1.4
מנורה הון התח ט	0.32	1,330,000	1.43
מבנה	0.32	110,000	1.43
בזק	0.32	200,000	1.41
ישרס אגח יח	0.32	1,250,001	1.41
אקויטל אגח 4	0.31	1,280,297	1.4
מליסרון	0.31	3,300	1.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	1,150,000	1.37
BROADCOM INC	0.31	1,230	1.36
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,100,000	1.32
ארפורט אגח ט	0.3	1,200,001	1.32
שופרסל אגח ז	0.3	1,330,337	1.34
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,300,000	1.26
אמות אגח ז	0.29	1,350,000	1.29
מגדל הון אגח יא	0.29	1,207,600	1.28
מבנה אגח כה	0.29	1,200,001	1.27
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	1,050,001	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,050,001	1.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,275,696	1.23
הראל הנפקות אגח כב	0.28	1,207,135	1.26
בזן אגח יב	0.28	1,200,001	1.24
נקסט ויז'ן	0.27	5,000	1.2
אלביט מערכות אגח ב	0.26	1,207,501	1.15
אלקו אגח יד	0.26	1,090,001	1.17
קרסו מוט אגח ז	0.26	1,120,080	1.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.26	1,150,001	1.14
ביג אגח כ	0.25	980,001	1.1
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.12
פורמולה אגח ג	0.25	1,100,001	1.09
שופרסל אגח ד	0.25	900,001	1.11
מקורות אגח 10	0.24	920,001	1.06
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.24	950,000	1.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	850,001	1.01
אמות אגח ח	0.23	900,000	1.02
גרייסטון אגח א	0.23	1,000,000	1
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1
מבנה אגח יז	0.23	834,768	1.02
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,020,222	1.03
ישרס אגח יט	0.23	908,293	1
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.01
NVIDIA CORP	0.23	1,800	1.04
עזריאלי אגח ו	0.22	800,000	0.96
לייטסטון אגח ג	0.22	943,800	0.96
מנורה הון התח ח	0.22	900,000	0.97
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	918,625	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	883,428	0.96
ווסטדייל אגח ב	0.21	900,000	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.21	850,000	0.94
דמרי אגח יא	0.21	868,226	0.93
ספנסר אגח ו	0.21	928,599	0.95
MICROSOFT CORP	0.21	870	0.95
פז אנרגיה אגח ו	0.2	750,001	0.9
סלקום אגח יב	0.2	880,001	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	804,814	0.88
מניבים ריט אגח ד	0.2	761,937	0.88
לייטסטון אגח ו	0.2	880,000	0.91
הראל הנפקות אגח כג	0.2	850,000	0.89
מגה אור אגח ט	0.19	750,000	0.86
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.19	1,000,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.19	790,001	0.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	500	0.84
נמקו אגח ז	0.18	820,000	0.82
חשמל אגח 31	0.18	650,000	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.17	650,000	0.74
מגה אור אגח יא	0.17	690,001	0.76
אלבר אגח יט	0.17	696,001	0.78
ישראכרט אגח ב	0.17	752,000	0.77
פרטנר	0.16	19,500	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.16	582,252	0.7
קרסו מוט אגח ג	0.16	700,001	0.7
סאמיט אגח יב	0.16	750,001	0.71
וילאר אגח י	0.16	670,000	0.69
נמקו אגח ה	0.16	675,829	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.16	650,000	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.16	740,000	0.72
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
AMAZON.COM INC	0.14	900	0.64
עמידר אגח א	0.13	595,191	0.59
לאומי אגח 185	0.13	550,001	0.59
חברה לישראל אגח 14	0.13	571,635	0.56
כלל הון אגח יב	0.12	550,000	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.12	550,000	0.55
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,900	0.47
גב ים אגח יא	0.11	450,000	0.49
ישרס אגח יד	0.11	470,001	0.48
ישראכרט	0.1	40,000	0.45
ארפורט אגח י	0.1	430,001	0.44
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.45
הראל השקעות אגח א	0.1	475,015	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.09	400,000	0.4
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	450,000	0.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	417,445	0.4
חילן	0.08	1,950	0.37
ביג אגח כד	0.08	320,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.25
סלע נדלן	0.06	30,000	0.27
יוניברסל אגח ו	0.06	250,001	0.26
אפי נכסים אגח יח	0.06	273,000	0.28
בגירה	0.06	21,000	0.25
אלוני חץ אגח י	0.06	250,001	0.25
וילאר אגח ט	0.06	240,001	0.29
ארפורט אגח יג	0.05	200,000	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.05	219,425	0.23
שטראוס אגח ה	0.05	215,001	0.21
S&P GLOBAL INC	0.05	200	0.24
אזורים אגח 13	0.04	158,033	0.16
רימון	0.03	1,000	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01
חשמל אגח 27	0	1	0