מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.63

מחיר קנייה

130.63

0.08%

% החודש:0.52%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	57.16	237,116,981	254.3
אג"ח מדינה	9	24.41	117,700,000	108.69
קרן סל	9	10.89	1,474,301	48.5
מניות	20	5.14	502,665	22.87
פיקדונות בבנק	3	1.27	0	5.67
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.93	1,500,000	4.14
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.92	13	0
יחידת השתתפות	1	0.11	3,700	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	221	100.83	359,159,763	444.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.24	26,400,000	23.32
ממשלתי שקלי 0537	5.06	28,400,000	22.55
ממשלתי שקלי 0330	4.93	24,000,000	21.94
ממשלתי צמוד 1028	3.41	14,200,000	15.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.19	41,001	9.75
תכלית סל NASDAQ 100	2.18	22,000	9.73
ממשלתי צמוד 0529	1.84	7,100,000	8.18
תכלית סל S&P 500	1.63	29,000	7.24
קסם S&P 500 ETF	1.59	30,300	7.1
ממשלתי שקלי 0142	1.53	5,700,000	6.81
ממשלתי שקלי 1152	1.09	6,200,000	4.86
ממשלתי צמוד 0431	0.93	4,000,000	4.15
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.93	1,500,000	4.14
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.92	13	0
תכלית סל ת"א 90	0.83	94,000	3.7
פז אנרגיה אגח ז	0.81	3,100,001	3.62
תכלית סל ת"א 125	0.79	81,000	3.52
פועלים אגח 100	0.78	3,550,001	3.45
גב ים אגח ט	0.77	3,050,001	3.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.76	3,000,000	3.37
קיסטון אינ אגח ב	0.76	3,115,418	3.39
מליסרון אגח יט	0.76	2,900,001	3.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	760,000	3.33
חשמל אגח 34	0.75	2,900,000	3.33
עזריאלי אגח ה	0.74	2,750,001	3.28
בזק אגח 13	0.73	3,530,000	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.21
בזק אגח 11	0.72	3,241,474	3.2
אלון רבוע אגח ח	0.71	3,000,001	3.15
עזריאלי אגח ד	0.68	2,550,001	3.03
גב ים אגח ח	0.67	3,149,373	2.97
מז טפ הנפק 49	0.63	2,375,703	2.8
שטראוס אגח ו	0.63	3,100,001	2.79
מז טפ הנפק 46	0.62	2,300,000	2.76
מז טפ הנפק 63	0.61	2,800,001	2.72
אפי נכסים אגח יז	0.6	2,550,000	2.69
בזק אגח 12	0.6	2,304,721	2.68
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.58	57,000	2.56
מגדל הון אגח יג	0.58	2,270,000	2.57
רבוע נדלן אגח י	0.58	2,600,000	2.57
לאומי	0.58	36,000	2.57
אלקטרה אגח ה	0.58	2,558,677	2.58
או פי סי אגח ד	0.56	2,242,500	2.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	2,300,000	2.5
פועלים	0.55	34,000	2.47
מור גמל פנ אגח א	0.53	2,500,000	2.37
ריט 1 אגח ו	0.51	1,800,001	2.25
אמות אגח ו	0.51	1,980,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.51	2,212,500	2.26
ספנסר אגח ה	0.51	2,240,200	2.27
לאומי אגח 187	0.51	2,200,000	2.27
לאומי אגח 182	0.51	2,000,000	2.26
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.22
פניקס הון אגח טז	0.5	2,100,000	2.22
ריט 1 אגח ה	0.49	1,750,001	2.16
ארפורט אגח ה	0.48	1,790,001	2.14
לאומי אגח 186	0.48	2,000,000	2.12
הפניקס אגח 5	0.48	1,900,001	2.14
בזק אגח 14	0.47	2,039,452	2.11
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,100,001	2.04
אמות אגח ט	0.46	1,820,000	2.04
דמרי אגח ט	0.45	2,018,231	2
רבוע נדלן אגח ט	0.45	1,800,000	2.01
חשמל אגח 32	0.45	1,720,000	2
אנלייט אנרגיה	0.45	6,650	2.02
מבנה אגח כ	0.44	1,600,001	1.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,750,000	1.97
ביג אגח יג	0.43	1,669,513	1.91
בית בכפר אגח א	0.43	1,900,000	1.93
סילברסטין אגח ג	0.42	1,800,000	1.89
אלקטרה אגח ו	0.41	2,000,001	1.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	1,566,579	1.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	1,650,000	1.77
סילברסטין אגח ב	0.39	1,730,000	1.72
ריט 1 אגח ז	0.39	1,450,000	1.75
הראל הנפקות אגח כ	0.39	1,500,000	1.72
ממשלתי שקלי 0928	0.38	1,700,000	1.68
אמות אגח י	0.38	1,520,000	1.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,450,000	1.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	1,500,000	1.68
מליסרון אגח יז	0.38	1,400,001	1.7
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,550,000	1.64
אמפא אגח א	0.37	1,550,000	1.64
ישרס אגח טז	0.37	1,350,001	1.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,550,000	1.61
מבנה	0.36	110,000	1.59
בזק	0.36	200,000	1.6
פועלים אגח 200	0.36	1,457,144	1.59
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	360,000	1.58
מגדל הון אגח יד	0.35	1,350,000	1.55
עזריאלי אגח ט	0.35	1,320,000	1.54
מבנה אגח יז	0.35	1,252,151	1.54
שופרסל אגח ה	0.35	1,500,001	1.58
BROADCOM INC	0.35	1,300	1.56
נקסט ויז'ן	0.34	5,000	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,350,001	1.49
ישראמקו אגח ג	0.34	1,550,001	1.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,550,001	1.49
שופרסל אגח ו	0.34	1,200,001	1.51
הראל הנפקות אגח טו	0.33	1,550,000	1.49
מגה אור אגח ח	0.33	1,230,001	1.45
נמקו אגח ב	0.33	1,485,503	1.46
טבע	0.33	15,100	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	1,352,971	1.48
פז אנרגיה אגח ח	0.32	1,500,000	1.43
אלביט מערכות אגח ב	0.32	1,500,001	1.44
עזריאלי אגח ז	0.32	1,290,001	1.4
פועלים אגח 203	0.32	1,220,001	1.44
מליסרון	0.32	3,200	1.42
מטריקס אגח ב	0.31	1,377,886	1.4
מליסרון אגח כא	0.31	1,200,001	1.4
מנורה הון התח ט	0.31	1,284,042	1.36
ישראמקו אגח ד	0.31	1,286,374	1.37
אלקו אגח יג	0.31	1,448,000	1.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	1,150,000	1.4
ישרס אגח יח	0.3	1,200,001	1.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	1,050,001	1.27
ארפורט אגח ט	0.29	1,160,001	1.27
אמות אגח ז	0.29	1,350,000	1.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	1,200,000	1.28
הראל הנפקות אגח כב	0.29	1,207,135	1.28
מבנה אגח כה	0.29	1,200,001	1.27
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,300,000	1.27
מגדל הון אגח יא	0.28	1,140,000	1.23
אקויטל אגח 4	0.28	1,138,535	1.23
שופרסל אגח ז	0.28	1,260,001	1.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,270,596	1.22
בזן אגח יב	0.27	1,180,556	1.2
אלקו אגח יד	0.26	1,090,001	1.15
אלקטרה אגח ד	0.26	1,125,003	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.25	937,500	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.1
קרסו מוט אגח ז	0.25	1,120,080	1.13
שופרסל אגח ד	0.25	900,001	1.11
רבוע נדלן אגח ח	0.24	900,001	1.06
מקורות אגח 10	0.24	920,001	1.06
ביג אגח כ	0.24	962,501	1.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	981,586	1.08
מז טפ הנפק 62	0.24	950,000	1.05
פורמולה אגח ג	0.24	1,100,001	1.09
MICROSOFT CORP	0.24	900	1.08
NVIDIA CORP	0.24	1,800	1.08
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.04
גרייסטון אגח א	0.23	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,020,222	1.02
נמלי ישראל אגח ב	0.22	830,768	0.99
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	850,001	1
אמות אגח ח	0.22	880,000	0.99
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	918,625	0.98
ישרס אגח יט	0.22	908,293	1
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	1,000,001	0.98
הפניקס אגח 4	0.22	990,949	1
לייטסטון אגח ג	0.21	943,800	0.94
מנורה הון התח ח	0.21	851,643	0.93
דמרי אגח יא	0.21	850,000	0.93
ספנסר אגח ו	0.21	928,599	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.2	750,001	0.9
עזריאלי אגח ו	0.2	750,000	0.91
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.9
לייטסטון אגח ו	0.2	900,000	0.91
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.2	1,000,000	0.87
הראל הנפקות אגח כג	0.2	850,000	0.9
סלקום אגח יב	0.19	840,001	0.83
מגה אור אגח ט	0.19	750,000	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	780,423	0.85
מניבים ריט אגח ד	0.19	750,000	0.86
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	833,723	0.83
מליסרון אגח כ	0.19	790,001	0.85
נמקו אגח ז	0.18	820,000	0.82
חשמל אגח 31	0.18	650,000	0.78
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	450	0.8
פרטנר	0.17	17,600	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.17	650,000	0.74
אלבר אגח יט	0.17	696,001	0.78
ישראכרט אגח ב	0.17	752,000	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.16	582,252	0.7
מגה אור אגח יא	0.16	650,001	0.71
סאמיט אגח יב	0.16	750,001	0.7
נמקו אגח ה	0.16	675,829	0.7
קרסו מוט אגח ג	0.15	685,715	0.68
וילאר אגח י	0.15	630,000	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	600,000	0.67
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.68
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.68
מנורה הון התח י COCO	0.15	650,000	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.15	700,000	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.69
SANDISK CORP	0.15	145	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.14	550,000	0.61
AMAZON.COM INC	0.14	800	0.61
עמידר אגח א	0.13	595,191	0.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	491,000	0.57
לאומי אגח 185	0.13	550,001	0.59
ישראכרט	0.12	40,000	0.51
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	436,955	0.53
לייטסטון אגח ה	0.12	550,000	0.54
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,700	0.48
גב ים אגח יא	0.11	450,000	0.48
ישרס אגח יד	0.11	470,001	0.48
חילן	0.1	2,000	0.44
כלל הון אגח יב	0.1	500,000	0.46
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.45
הראל השקעות אגח א	0.1	500,001	0.46
שטראוס אגח ה	0.1	430,001	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.09	400,000	0.4
ארפורט אגח י	0.09	390,001	0.4
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	450,000	0.41
ביג אגח כד	0.08	320,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.07	300,001	0.3
סלע נדלן	0.06	26,000	0.26
אלוני חץ אגח י	0.06	250,001	0.25
וילאר אגח ט	0.06	240,001	0.29
S&P GLOBAL INC	0.06	220	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
רימון	0.04	1,500	0.2
אזורים אגח 13	0.04	158,033	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01
חשמל אגח 27	0	1	0