מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

117.44

מחיר קנייה

117.44

-0.01%

% החודש:0.3%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	57.68	249,146,238	261.52
אג"ח מדינה	9	24.15	115,569,133	109.45
קרן סל	10	9.74	1,375,501	44.16
מניות	25	5.75	600,651	26.06
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.77	2,300,000	8.02
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.32	15	0
פיקדונות בבנק	3	0.36	0	1.65
מניות ETF	1	0.32	4,500	1.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	220	101.09	369,858,141	452.3

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.85	26,000,000	26.49
ממשלתי שקלי 0330	4.29	22,600,000	19.46
ממשלתי שקלי 0928	4.16	20,000,000	18.84
ממשלתי שקלי 0432	4	22,000,000	18.14
ממשלתי שקלי 0327	2.93	13,669,133	13.28
תכלית סל S&P 500	1.97	35,000	8.94
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.95	50,501	8.86
תכלית סל NASDAQ 100	1.78	20,000	8.07
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.77	2,300,000	8.02
קסם S&P 500 ETF	1.56	29,500	7.05
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.32	15	0
ממשלתי שקלי 0927	1.1	5,000,000	5.01
פז אנרגיה אגח ז	0.92	3,750,001	4.16
גב ים אגח ט	0.87	3,750,001	3.95
חשמל אגח 29	0.82	3,100,000	3.72
ריט 1 אגח ה	0.8	3,000,001	3.62
ממשלתי צמוד 0529	0.8	3,300,000	3.61
עזריאלי אגח ה	0.79	3,150,001	3.57
חשמל אגח 34	0.75	3,200,000	3.39
מז טפ הנפק 46	0.75	3,000,000	3.4
נמלי ישראל אגח א	0.73	2,900,001	3.31
מז טפ הנפק 49	0.72	2,950,000	3.27
ארפורט אגח ה	0.71	2,750,001	3.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.7	2,990,000	3.18
גב ים אגח ו	0.68	2,150,002	3.08
פועלים אגח 100	0.67	3,250,001	3.03
פועלים	0.65	64,000	2.94
לאומי	0.64	65,000	2.92
עזריאלי אגח ד	0.63	2,550,001	2.87
בזק אגח 13	0.61	3,250,000	2.75
מליסרון אגח יט	0.61	2,530,001	2.77
הראל הנפקות אגח טז	0.6	2,784,210	2.72
אלקטרה אגח ה	0.6	2,810,001	2.72
מגה אור אגח ח	0.58	2,300,000	2.63
MTF סל תל בונד-מאגר	0.58	650,000	2.63
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.58	2,250,000	2.63
ריט 1 אגח ו	0.57	2,124,707	2.58
מליסרון אגח יד	0.57	2,200,001	2.58
הראל הנפקות אגח ט	0.56	2,220,137	2.55
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.56	63,000	2.52
בזק אגח 12	0.56	2,299,373	2.55
בינל הנפק אגח י	0.55	2,200,000	2.49
בזק אגח 11	0.55	2,600,000	2.49
חשמל אגח 32	0.55	2,237,866	2.48
ממשלתי צמוד 1131	0.54	2,400,000	2.46
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.53	2,050,000	2.41
אמות אגח ו	0.52	2,150,000	2.34
עמידר אגח א	0.51	2,400,001	2.3
אלביט מערכות אגח ב	0.51	2,500,001	2.31
MICROSOFT CORP	0.51	1,450	2.3
לייטסטון אגח ד	0.5	2,200,000	2.28
לאומי אגח 182	0.5	2,150,000	2.28
אלקטרה אגח ד	0.49	2,250,001	2.24
מקורות אגח 10	0.48	1,987,500	2.17
סילברסטין אגח ב	0.48	2,250,000	2.18
קיסטון אינ אגח ב	0.48	2,100,000	2.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.48	600,000	2.16
עזריאלי אגח ב	0.47	1,840,001	2.12
מגדל הון אגח יג	0.47	2,000,000	2.11
מז טפ הנפק 63	0.47	2,199,999	2.13
פניקס הון אגח ח	0.45	2,062,501	2.05
תכלית סל ת"א 125	0.45	83,000	2.04
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2.04
פורמולה מער אגח ג	0.45	2,089,287	2.03
דמרי אגח ט	0.44	2,100,001	2
ביג אגח יג	0.43	1,800,001	1.93
תכלית סל ת"א 90	0.42	75,000	1.88
מבנה אגח יז	0.42	1,600,000	1.89
בזק אגח 14	0.42	2,050,000	1.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	2,057,143	1.89
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	1,799,934	1.89
שופרסל אגח ו	0.42	1,560,001	1.89
רבוע נדלן אגח י	0.41	2,050,000	1.88
ישרס אגח יד	0.41	1,800,001	1.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.4	1,575,001	1.82
פועלים אגח 200	0.4	1,750,001	1.8
אלקטרה אגח ו	0.4	2,150,001	1.83
מטריקס אגח ב	0.39	1,808,797	1.79
אמות אגח ט	0.39	1,722,000	1.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	1,750,000	1.78
BROADCOM INC	0.39	2,400	1.77
נמקו אגח ב	0.38	1,777,458	1.73
הראל הנפק אגח כ	0.38	1,600,000	1.7
שופרסל אגח ה	0.38	1,700,001	1.74
פועלים אגח 203	0.37	1,496,315	1.68
ישרס אגח טז	0.37	1,446,883	1.66
אלקו אגח יג	0.37	1,810,001	1.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,450,000	1.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,600,001	1.66
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.36	1,600,001	1.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,550,000	1.65
ישראמקו אגח ג	0.36	1,750,001	1.62
מליסרון	0.36	4,800	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,357,144	1.58
כלל הון אגח יב	0.35	1,887,956	1.6
אמות אגח י	0.35	1,526,655	1.58
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.57
QUALCOMM INC	0.35	2,600	1.6
פז אנרגיה אגח ח	0.34	1,699,248	1.56
נקסט ויז'ן	0.34	23,000	1.53
נמקו אגח ג	0.34	1,500,000	1.54
סילברסטין אגח ג	0.34	1,430,000	1.53
פז אנרגיה אגח ו	0.33	1,306,689	1.51
אלבר אגח יט	0.33	1,391,251	1.5
כלל ביטוח אגח א	0.33	1,450,000	1.5
לאומי אגח 186	0.33	1,470,000	1.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.47
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	360,000	1.46
מבנה	0.32	134,000	1.44
מליסרון אגח יז	0.32	1,280,598	1.47
חברה לישראל אגח 12	0.32	1,450,001	1.45
שופרסל אגח ז	0.32	1,473,268	1.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.985 07/24	0.32	400,000	1.43
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.32	4,500	1.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	1,506,553	1.38
לייטסטון אגח ג	0.31	1,400,000	1.42
מבנה אגח כ	0.31	1,200,000	1.41
שטראוס אגח ו	0.31	1,700,001	1.42
גב ים אגח ח	0.31	1,600,001	1.41
הפניקס אגח 4	0.31	1,370,001	1.38
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,200,000	1.37
מגדל הון אגח יד	0.3	1,300,000	1.37
הפניקס אגח 5	0.3	1,300,001	1.36
ספנסר אגח ו	0.29	1,260,000	1.3
מזרחי טפחות	0.29	7,701	1.31
שופרסל אגח ד	0.29	1,100,001	1.3
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,350,000	1.25
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,240,001	1.25
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	1,200,000	1.25
בזן אגח יב	0.28	1,250,000	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.27	1,100,000	1.24
ארפורט אגח ט	0.27	1,200,001	1.23
אמות אגח ז	0.27	1,400,000	1.23
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	1,080,956	1.21
פז אנרגיה אגח ט	0.27	1,160,859	1.23
שטראוס אגח ה	0.27	1,258,425	1.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	1,300,001	1.23
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,200,000	1.17
ריט 1 אגח ז	0.26	1,050,000	1.18
עזריאלי אגח ז	0.26	1,200,000	1.19
בזק	0.26	208,000	1.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	1,250,001	1.2
ישרס אגח יח	0.26	1,100,001	1.16
הראל הנפקות אגח טו	0.25	1,293,897	1.15
נמלי ישראל אגח ב	0.25	1,000,000	1.12
ביג אגח כ	0.24	1,050,000	1.1
מבנה אגח כה	0.24	1,100,000	1.08
הראל השקעות אגח א	0.24	1,250,001	1.08
סלקום אגח יב	0.23	1,100,001	1.05
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
אנלייט אנרגיה	0.23	18,000	1.04
לייטסטון אגח ב	0.22	1,000,001	0.99
וילאר אגח י	0.22	1,000,000	1
ישראכרט אגח ב	0.22	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.22	983,831	1.01
MASTERCARD INC - A	0.22	500	0.98
מגדל הון אגח יא	0.21	950,000	0.97
אקויטל אגח 4	0.21	950,000	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.2	900,000	0.92
יוניברסל אגח ו	0.2	900,001	0.9
ארפורט אגח י	0.2	910,000	0.93
אלקו אגח יד	0.2	850,000	0.89
חשמל אגח 31	0.2	810,000	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	900,001	0.87
מנורה הון התח ח	0.19	850,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.19	800,000	0.85
מז טפ הנפק 62	0.19	850,000	0.88
וילאר אגח ח	0.19	868,986	0.86
עזריאלי אגח ו	0.18	700,000	0.8
אמות אגח ח	0.18	800,000	0.84
מליסרון אגח כ	0.18	790,910	0.79
אלוני חץ אגח יב	0.18	900,000	0.82
דמרי אגח ח	0.16	709,091	0.71
חברה לישראל אגח 14	0.16	761,001	0.72
MTF סל RUSSELL 2000	0.15	9,500	0.7
גירון אגח ו	0.14	553,847	0.65
פניקס הון אגח טו	0.14	647,933	0.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
אמות אגח ד	0.13	500,000	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	500,000	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.13	600,000	0.6
רימון	0.13	11,500	0.58
מגדל הון אגח יב	0.13	600,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.13	550,000	0.59
וילאר אגח ט	0.13	535,295	0.61
NIKE INC -CL B	0.13	2,200	0.6
ORACLE CORP	0.13	1,000	0.58
עזריאלי קבוצה	0.12	1,800	0.53
רבוע נדלן אגח ז	0.12	470,313	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	600,001	0.56
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.54
ירושלים הנ אגח יט	0.12	519,878	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.12	800	0.56
מליסרון אגח כא	0.11	450,001	0.49
מנורה מב אגח ג	0.11	500,001	0.5
חשמל אגח 27	0.11	400,000	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.1	385,655	0.45
לייטסטון אגח ו	0.1	450,000	0.45
מז טפ הנפק 57	0.1	400,001	0.47
ADOBE INC	0.1	300	0.47
דלתא גליל אגח א	0.09	400,001	0.41
AMAZON.COM INC	0.09	500	0.42
אורמת טכנו	0.08	1,600	0.37
לאומי אגח 185	0.08	350,000	0.36
הפניקס אגח 6	0.08	430,000	0.38
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.08	700	0.34
סלע נדלן	0.07	32,000	0.3
קרדיטו אגח א	0.07	290,835	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.29
ארפורט אגח יב	0.06	250,000	0.26
MOSAIC CO/THE	0.06	2,800	0.29
איי.סי.אל	0.05	11,000	0.23
אנרג'יאן	0.03	3,000	0.13
אמות אגח ה	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.11