מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

121.63

מחיר קנייה

121.63

0.09%

% החודש:0.31%
% השנה:3.98%
% 3 חודשים:3.65%
% 12 חודשים:8.04%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	58.82	250,542,886	261.62
אג"ח מדינה	7	22.65	109,100,000	100.64
קרן סל	10	10.28	1,661,001	45.75
מניות	24	5.27	582,684	23.5
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.86	2,300,000	8.26
פיקדונות בבנק	3	0.68	0	3.04
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.47	5	0
מניות ETF	1	0.25	3,700	1.11
חוזים עתידיים מניות	1	0.23	10	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	217	100.51	365,052,389	443.93

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.5	23,800,000	24.44
ממשלתי שקלי 0330	5.12	26,300,000	22.74
ממשלתי שקלי 0432	4.58	24,600,000	20.34
ממשלתי שקלי 0928	4.41	20,500,000	19.59
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.07	59,001	9.19
תכלית סל S&P 500	1.9	36,000	8.47
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.86	2,300,000	8.26
תכלית סל NASDAQ 100	1.73	21,000	7.7
קסם S&P 500 ETF	1.63	33,000	7.26
ממשלתי שקלי 0927	1.62	7,100,000	7.2
פז אנרגיה אגח ז	0.92	3,650,001	4.1
ממשלתי צמוד 0529	0.87	3,500,000	3.86
גב ים אגח ט	0.87	3,650,001	3.89
עזריאלי אגח ה	0.84	3,250,001	3.73
חשמל אגח 34	0.75	3,130,000	3.35
בזק אגח 11	0.75	3,412,418	3.31
פועלים אגח 100	0.75	3,550,001	3.34
לאומי	0.73	63,000	3.25
פועלים	0.73	61,000	3.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.72	3,000,000	3.2
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	780,000	3.19
מז טפ הנפק 46	0.7	2,700,000	3.1
עזריאלי אגח ד	0.69	2,700,001	3.08
ריט 1 אגח ה	0.68	2,500,001	3
אלקטרה אגח ה	0.67	3,028,311	2.98
מז טפ הנפק 49	0.66	2,600,000	2.92
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	70,000	2.85
בזק אגח 13	0.64	3,300,000	2.85
מליסרון אגח יט	0.63	2,530,001	2.8
הראל הנפקות אגח טז	0.62	2,804,706	2.77
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	2.69
אלביט מערכות אגח ב	0.6	2,871,393	2.68
מז טפ הנפק 63	0.59	2,800,001	2.64
הראל הנפקות אגח ט	0.58	2,216,595	2.59
ארפורט אגח ה	0.57	2,200,001	2.53
בזק אגח 12	0.57	2,250,000	2.52
מליסרון אגח יד	0.57	2,173,495	2.56
ריט 1 אגח ו	0.56	2,050,001	2.48
תכלית סל ת"א 90	0.56	100,000	2.51
ממשלתי שקלי 0537	0.55	3,300,000	2.46
גב ים אגח ח	0.55	2,750,001	2.46
פניקס הון אגח טז	0.54	2,400,000	2.42
אמות אגח ו	0.53	2,150,000	2.37
בינל הנפק אגח י	0.53	2,050,000	2.35
לאומי אגח 182	0.52	2,150,000	2.3
סילברסטין אגח ב	0.51	2,310,000	2.26
לייטסטון אגח ד	0.51	2,200,000	2.25
מגדל הון אגח יג	0.51	2,100,000	2.25
אלקטרה אגח ד	0.51	2,250,001	2.26
קיסטון אינ אגח ב	0.5	2,100,000	2.21
חשמל אגח 32	0.49	1,950,000	2.19
מקורות אגח 10	0.48	1,950,000	2.15
דמרי אגח ט	0.48	2,210,001	2.13
פניקס הון אגח ח	0.47	2,100,000	2.11
תכלית סל ת"א 125	0.47	83,000	2.09
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.47	5	0
פורמולה מער אגח ג	0.46	2,089,287	2.05
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2.02
שופרסל אגח ו	0.45	1,640,001	2.01
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.95
ביג אגח יג	0.44	1,800,001	1.95
בזק אגח 14	0.44	2,050,000	1.94
עמידר אגח א	0.43	2,000,001	1.91
תכלית סל תל בונד שקלי	0.43	470,000	1.92
פז אנרגיה אגח ח	0.43	2,050,000	1.91
נמלי ישראל אגח ד	0.43	2,150,001	1.91
מבנה אגח יז	0.43	1,600,000	1.91
אלקטרה אגח ו	0.43	2,200,001	1.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,799,934	1.92
שופרסל אגח ה	0.43	1,850,001	1.92
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	1,575,001	1.85
כלל ביטוח אגח א	0.42	1,850,000	1.85
הראל הנפק אגח כ	0.42	1,714,219	1.85
רבוע נדלן אגח י	0.42	2,050,000	1.89
חשמל אגח 29	0.42	1,550,000	1.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	1,750,000	1.81
אמות אגח ט	0.4	1,722,000	1.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,900,001	1.77
פועלים אגח 200	0.4	1,700,001	1.77
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.39	1,750,001	1.75
ישרס אגח טז	0.39	1,500,001	1.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	1,450,000	1.71
פועלים אגח 203	0.38	1,500,001	1.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,550,000	1.69
אלקו אגח יג	0.38	1,810,001	1.7
נמקו אגח ב	0.37	1,687,318	1.63
מטריקס אגח ב	0.37	1,633,173	1.62
מנורה הון התח ט	0.37	1,660,000	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,350,001	1.59
כלל הון אגח יב	0.36	1,900,000	1.62
נמקו אגח ג	0.36	1,550,000	1.61
אמות אגח י	0.36	1,526,655	1.62
ישראמקו אגח ג	0.36	1,712,501	1.58
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,650,001	1.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,550,001	1.61
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.54
סילברסטין אגח ג	0.35	1,430,000	1.54
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,300,001	1.52
לאומי אגח 186	0.34	1,470,000	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,500,000	1.53
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.5
מליסרון אגח יז	0.34	1,300,001	1.51
שטראוס אגח ו	0.34	1,800,001	1.53
גב ים אגח ו	0.34	1,050,002	1.51
ריט 1 אגח ז	0.33	1,300,000	1.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,569,995	1.46
מגדל הון אגח יד	0.33	1,350,000	1.45
מליסרון	0.33	4,800	1.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.985 07/24	0.33	400,000	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.32	1,250,000	1.43
מבנה אגח כ	0.32	1,200,000	1.42
חברה לישראל אגח 12	0.32	1,434,407	1.42
הפניקס אגח 5	0.32	1,350,001	1.43
שופרסל אגח ז	0.32	1,450,001	1.41
לייטסטון אגח ג	0.31	1,400,000	1.4
אלבר אגח יט	0.31	1,280,001	1.39
מבנה	0.31	130,000	1.38
שופרסל אגח ד	0.31	1,150,001	1.37
BROADCOM INC	0.31	2,000	1.4
ארפורט אגח ט	0.3	1,300,001	1.34
אמות אגח ז	0.3	1,500,000	1.34
נקסט ויז'ן	0.3	14,000	1.34
הפניקס אגח 4	0.3	1,321,265	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,150,000	1.3
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,240,001	1.27
הראל הנפקות אגח טו	0.28	1,393,897	1.26
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,350,000	1.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.23
עזריאלי אגח ז	0.28	1,250,000	1.25
אקויטל אגח 4	0.28	1,214,914	1.25
פז אנרגיה אגח ט	0.28	1,140,000	1.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,198,544	1.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,250,000	1.26
בזן אגח יב	0.28	1,250,001	1.25
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,200,000	1.19
ספנסר אגח ו	0.27	1,187,340	1.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	1,250,001	1.21
ישרס אגח יח	0.27	1,150,001	1.22
שטראוס אגח ה	0.27	1,200,001	1.19
MICROSOFT CORP	0.27	850	1.21
עזריאלי אגח ט	0.26	1,100,000	1.17
בזק	0.26	209,000	1.15
ביג אגח כ	0.25	1,066,109	1.12
מבנה אגח כה	0.25	1,150,000	1.13
QUALCOMM INC	0.25	2,100	1.12
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.25	3,700	1.11
סלקום אגח יב	0.24	1,100,001	1.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.06
הראל השקעות אגח א	0.24	1,220,001	1.07
נמלי ישראל אגח ב	0.23	900,000	1.02
לייטסטון אגח ב	0.23	1,000,001	1
וילאר אגח י	0.23	1,000,000	1.01
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.03
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.02
SP500 MIC EMIN FUTJun25	0.23	10	0
ORACLE CORP	0.23	2,000	1.02
מגדל הון אגח יא	0.22	950,000	0.98
לייטסטון אגח ו	0.22	976,990	0.99
מז טפ הנפק 62	0.22	950,000	0.99
אנלייט אנרגיה	0.22	16,700	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.21	900,000	0.93
יוניברסל אגח ו	0.21	950,001	0.95
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.94
אלקו אגח יד	0.21	874,328	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	900,001	0.87
אמות אגח ח	0.2	850,000	0.9
מנורה הון התח ח	0.2	850,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.19	750,000	0.86
ארפורט אגח י	0.18	800,000	0.8
לאומי אגח 185	0.18	770,001	0.79
מליסרון אגח כ	0.18	800,001	0.81
חשמל אגח 31	0.18	700,000	0.8
MASTERCARD INC - A	0.17	400	0.78
סאמיט אגח יב	0.16	800,000	0.71
מגדל הון אגח יב	0.16	704,421	0.73
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.16	800,000	0.72
חברה לישראל אגח 14	0.16	761,001	0.73
גירון אגח ו	0.15	553,847	0.65
דמרי אגח ח	0.15	650,001	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	600,000	0.65
נמקו אגח ה	0.15	629,005	0.65
אלוני חץ אגח י	0.15	647,001	0.67
ALPHABET INC-CL C	0.15	1,100	0.65
פניקס הון אגח טו	0.14	630,000	0.63
לייטסטון אגח ה	0.14	600,000	0.62
איי.סי.אל	0.14	26,000	0.63
וילאר אגח ט	0.14	535,295	0.62
BOOKING HOLDINGS INC	0.14	35	0.62
MTF סל RUSSELL 2000	0.13	9,000	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.13	600,000	0.59
גב ים אגח יא	0.13	550,000	0.57
חשמל אגח 27	0.13	460,001	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.12	450,001	0.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	443,074	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.55
AMAZON.COM INC	0.12	800	0.54
עזריאלי קבוצה	0.11	1,800	0.48
אמות אגח ד	0.11	400,000	0.48
מליסרון אגח כא	0.11	450,001	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	250	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	450,001	0.43
מגה אור אגח יא	0.1	450,001	0.46
רימון	0.1	9,449	0.43
מנורה מב אגח ג	0.09	387,080	0.39
ADOBE INC	0.09	300	0.4
מניבים ריט אגח ד	0.08	340,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.31
וילאר אגח ח	0.07	300,001	0.3
גירון אגח ז	0.06	250,000	0.28
כלל הון אגח יד	0.06	282,536	0.28
נובה	0.05	300	0.21
סלע נדלן	0.05	27,000	0.24
שירותי בנק אוטו	0.05	9,500	0.21
APPLE INC	0.05	300	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01