מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.25

מחיר קנייה

129.25

-0.22%

% החודש:-0.58%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:-0.97%
% 12 חודשים:3.3%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	57.58	237,061,325	254
אג"ח מדינה	8	24.11	114,050,000	106.31
קרן סל	9	10.61	1,285,801	46.85
מניות	20	4.88	511,560	21.48
פיקדונות בבנק	3	1.85	0	8.16
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.11	1,700,000	4.88
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.67	9	0
יחידת השתתפות	1	0.12	4,100	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	223	100.93	355,474,898	442.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.16	25,700,000	22.77
ממשלתי שקלי 0537	5.13	28,600,000	22.62
ממשלתי שקלי 0330	4.09	19,600,000	18.04
ממשלתי צמוד 1028	2.85	11,600,000	12.56
תכלית סל NASDAQ 100	2.26	21,800	9.97
ממשלתי צמוד 0529	2.18	8,250,000	9.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.1	40,501	9.27
ממשלתי שקלי 0142	2	7,400,000	8.82
תכלית סל S&P 500	1.75	28,500	7.71
קסם S&P 500 ETF	1.72	30,000	7.6
ממשלתי צמוד 0431	1.68	7,100,000	7.41
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	5.82
לאומי אגח 187	1.13	4,800,000	4.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.11	1,700,000	4.88
ממשלתי שקלי 1152	1.02	5,800,000	4.48
פז אנרגיה אגח ז	0.83	3,111,183	3.68
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,250,000	3.47
פועלים אגח 100	0.79	3,550,001	3.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.77	3,000,000	3.41
מליסרון אגח יט	0.77	2,900,001	3.4
MTF סל תל בונד-מאגר	0.76	760,000	3.36
חשמל אגח 34	0.75	2,900,000	3.3
לאומי אגח 186	0.75	3,100,000	3.32
בזק אגח 13	0.74	3,550,000	3.27
תכלית סל ת"א 125	0.73	81,000	3.22
אלון רבוע אגח ח	0.71	3,000,001	3.11
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.67	9	0
גב ים אגח ח	0.66	3,100,001	2.91
עזריאלי אגח ד	0.65	2,400,001	2.86
לאומי	0.64	37,000	2.82
שטראוס אגח ו	0.64	3,163,890	2.82
גב ים אגח ט	0.63	2,515,916	2.79
אפי נכסים אגח יז	0.62	2,550,000	2.72
אמות אגח ו	0.61	2,300,000	2.69
מז טפ הנפק 63	0.61	2,750,001	2.7
פועלים	0.61	35,100	2.71
אלקטרה אגח ה	0.61	2,697,707	2.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,400,000	2.64
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,600,000	2.59
תכלית סל ת"א 90	0.58	74,000	2.57
או פי סי אגח ד	0.58	2,280,000	2.55
מגדל הון אגח יג	0.58	2,300,000	2.56
הפניקס אגח 5	0.58	2,250,001	2.57
ארפורט אגח ה	0.57	2,100,001	2.54
מור גמל פנ אגח א	0.56	2,556,079	2.45
בזק אגח 11	0.56	2,468,686	2.46
בזק אגח 12	0.55	2,050,001	2.41
פניקס הון אגח טז	0.54	2,210,000	2.36
ריט 1 אגח ו	0.52	1,800,001	2.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	2,130,000	2.28
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.51	50,000	2.26
ספנסר אגח ה	0.51	2,180,001	2.24
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,930,899	2.16
לייטסטון אגח ד	0.49	2,122,785	2.15
ריט 1 אגח ה	0.48	1,700,001	2.12
בזק אגח 14	0.48	2,039,452	2.13
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.07
ביג אגח יג	0.47	1,800,001	2.08
אמות אגח ט	0.47	1,820,000	2.06
בית בכפר אגח א	0.47	2,008,328	2.06
עזריאלי אגח ה	0.46	1,700,001	2.03
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,100,001	2.02
מבנה אגח כ	0.45	1,614,481	1.99
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,750,001	1.93
לאומי אגח 182	0.43	1,670,000	1.91
דמרי אגח ט	0.42	1,869,204	1.86
סילברסטין אגח ג	0.42	1,800,000	1.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,690,000	1.83
אלקטרה אגח ו	0.42	2,040,001	1.87
מגה אור אגח ח	0.41	1,500,001	1.8
אמות אגח י	0.41	1,600,000	1.81
סילברסטין אגח ב	0.4	1,780,000	1.77
ריט 1 אגח ז	0.4	1,450,000	1.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	1,566,579	1.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	1,550,000	1.77
הראל הנפקות אגח כ	0.39	1,540,000	1.73
אמפא אגח א	0.39	1,624,954	1.7
פועלים אגח 200	0.39	1,550,001	1.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,450,000	1.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	1,506,604	1.66
חשמל אגח 32	0.38	1,428,870	1.67
טבע	0.38	15,500	1.66
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,550,000	1.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	1,590,000	1.63
מליסרון אגח יז	0.37	1,350,001	1.64
שופרסל אגח ה	0.37	1,540,001	1.64
פז אנרגיה אגח ח	0.36	1,650,000	1.6
מליסרון אגח כא	0.36	1,360,001	1.59
בזק	0.36	200,000	1.57
ישראמקו אגח ג	0.36	1,650,001	1.61
הראל הנפקות אגח טו	0.35	1,600,000	1.53
מגדל הון אגח יד	0.35	1,380,000	1.55
שופרסל אגח ו	0.35	1,200,001	1.53
נמקו אגח ב	0.34	1,485,503	1.49
אקויטל אגח 4	0.34	1,400,000	1.48
עזריאלי אגח ט	0.34	1,320,000	1.52
ישראמקו אגח ד	0.34	1,430,000	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,550,001	1.5
אנלייט אנרגיה	0.34	6,400	1.49
עזריאלי אגח ז	0.33	1,323,126	1.44
פועלים אגח 203	0.33	1,220,001	1.46
ישרס אגח יח	0.33	1,300,001	1.47
אלקו אגח יג	0.33	1,490,001	1.46
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,200,000	1.43
מנורה הון התח ט	0.32	1,330,000	1.42
מבנה	0.32	109,000	1.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	1,299,001	1.43
מליסרון	0.31	3,330	1.36
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,100,000	1.33
ישרס אגח טז	0.3	1,098,277	1.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	1,050,001	1.26
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,300,000	1.27
אמות אגח ז	0.29	1,350,000	1.29
מגדל הון אגח יא	0.29	1,200,000	1.27
מבנה אגח כה	0.29	1,200,001	1.28
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,050,001	1.25
ארפורט אגח ט	0.28	1,120,001	1.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,275,696	1.23
מטריקס אגח ב	0.28	1,244,414	1.25
אלקו אגח יד	0.28	1,140,001	1.22
הראל הנפקות אגח כב	0.28	1,207,135	1.25
בזן אגח יב	0.28	1,200,001	1.24
שופרסל אגח ז	0.28	1,225,311	1.22
אלביט מערכות אגח ב	0.26	1,213,913	1.16
קרסו מוט אגח ז	0.26	1,120,080	1.14
BROADCOM INC	0.26	1,050	1.16
MICROSOFT CORP	0.26	750	1.15
עזריאלי אגח ו	0.25	900,000	1.08
אמות אגח ח	0.25	960,000	1.09
נקסט ויז'ן	0.25	5,300	1.11
ביג אגח כ	0.25	1,000,001	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.11
שופרסל אגח ד	0.25	900,001	1.12
NVIDIA CORP	0.25	1,700	1.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	900,001	1.08
מנורה הון התח ח	0.24	1,000,000	1.07
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.24	950,000	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.23	900,000	1
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	940,001	1.01
גרייסטון אגח א	0.23	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.01
מבנה אגח יז	0.23	834,768	1.02
פורמולה אגח ג	0.23	1,000,001	1
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,020,222	1.03
ישרס אגח יט	0.23	922,792	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	1,000,001	0.99
לייטסטון אגח ג	0.22	943,800	0.95
מניבים ריט אגח ד	0.22	850,000	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	883,428	0.97
ספנסר אגח ו	0.22	928,599	0.95
פועלים אגח 102	0.22	950,000	0.99
מז טפ הנ אגח 72	0.22	950,000	0.96
פז אנרגיה אגח ו	0.21	750,001	0.91
מגה אור אגח ט	0.21	800,000	0.92
דמרי אגח יא	0.21	868,226	0.93
סלקום אגח יב	0.2	880,001	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.2	200,000	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	804,814	0.88
לייטסטון אגח ו	0.2	880,000	0.89
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.2	1,000,000	0.87
הראל הנפקות אגח כג	0.2	850,000	0.88
מליסרון אגח כ	0.2	800,001	0.87
נמקו אגח ז	0.19	820,000	0.82
פרטנר	0.18	21,000	0.78
חשמל אגח 31	0.18	650,000	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.17	650,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.17	690,001	0.76
ישראכרט אגח ב	0.17	752,000	0.77
ביג אגח כב	0.17	700,000	0.73
ביג אגח כג	0.17	710,000	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.16	578,152	0.71
קרסו מוט אגח ג	0.16	700,001	0.69
סאמיט אגח יב	0.16	750,001	0.71
וילאר אגח י	0.16	700,000	0.72
נמקו אגח ה	0.16	675,829	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.16	650,000	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.16	740,000	0.71
הפניקס אגח 6	0.16	750,000	0.7
AMAZON.COM INC	0.16	880	0.7
הפניקס אגח 4	0.15	660,633	0.67
אלבר אגח יט	0.14	550,001	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
אפי נכסים אגח יח	0.14	600,000	0.6
חברה לישראל אגח 14	0.14	650,001	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.13	600,001	0.6
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	491,000	0.56
אזורים אגח 16	0.13	550,000	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.12	4,100	0.54
כלל הון אגח יב	0.12	550,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.12	550,000	0.55
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	300	0.52
SANDISK CORP	0.12	120	0.53
חילן	0.11	1,950	0.47
גב ים אגח יא	0.11	450,000	0.49
עמידר אגח א	0.1	450,001	0.44
פועלים אגח 201	0.1	400,000	0.44
ארפורט אגח י	0.1	425,101	0.44
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.46
לאומי אגח 188	0.09	400,000	0.41
ארפורט אגח יג	0.09	400,000	0.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	450,000	0.41
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	417,445	0.4
מקורות אגח 10	0.08	300,001	0.35
ביג אגח כד	0.08	320,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	350,000	0.37
הראל השקעות אגח א	0.08	400,001	0.37
סלע נדלן	0.07	36,000	0.32
אלוני חץ אגח י	0.07	300,001	0.3
וילאר אגח ט	0.07	240,001	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
לאומי אגח 185	0.06	261,386	0.28
בגירה	0.05	21,000	0.21
אזורים אגח 13	0.05	200,000	0.2
S&P GLOBAL INC	0.05	180	0.24
ישראכרט	0.04	15,000	0.17
אפריקה מג אגח ו	0.02	100,000	0.1
אקויטל אגח 3	0.01	50,000	0.04
יוניברסל אגח ו	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01
ישרס אגח יד	0	1	0
שטראוס אגח ה	0	1	0