מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.84

מחיר קנייה

129.84

-0.03%

% החודש:0.23%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:2.86%
% 12 חודשים:7.6%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	57.14	236,607,489	249.82
אג"ח מדינה	9	24.68	119,200,000	107.94
קרן סל	9	10.43	1,500,701	45.6
מניות	22	4.88	503,870	21.14
פיקדונות בבנק	3	1.58	0	6.92
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.07	1,500,000	4.67
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.98	12	0
מק"מ	1	0.57	2,500,000	2.49
מניות ETF	1	0.17	3,700	0.73
יחידת השתתפות	1	0.09	3,100	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	229	101.59	362,680,975	439.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.24	26,300,000	22.89
ממשלתי שקלי 0330	5.13	25,100,000	22.44
ממשלתי שקלי 0537	4.91	27,600,000	21.48
ממשלתי צמוד 1028	4.02	16,700,000	17.59
תכלית סל NASDAQ 100	2.08	23,700	9.11
ממשלתי צמוד 0529	1.79	6,900,000	7.84
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.78	42,001	7.77
תכלית סל S&P 500	1.67	30,500	7.31
קסם S&P 500 ETF	1.57	30,500	6.86
ממשלתי שקלי 0142	1.13	4,300,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	4.68
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.07	1,500,000	4.67
ממשלתי שקלי 0928	1.05	4,700,000	4.57
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.98	12	0
ממשלתי שקלי 1152	0.96	5,700,000	4.21
מז טפ הנפק 63	0.83	3,650,001	3.61
פז אנרגיה אגח ז	0.82	3,100,001	3.57
תכלית סל ת"א 90	0.82	105,000	3.6
פועלים אגח 100	0.79	3,600,001	3.43
תכלית סל ת"א 125	0.78	86,000	3.39
עזריאלי אגח ה	0.76	2,800,001	3.3
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.76	3,000,000	3.32
חשמל אגח 34	0.76	3,000,000	3.33
גב ים אגח ט	0.76	3,050,001	3.34
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	760,000	3.26
קיסטון אינ אגח ב	0.73	3,000,000	3.18
בזק אגח 13	0.73	3,550,000	3.19
בזק אגח 11	0.72	3,207,351	3.17
מליסרון אגח יט	0.72	2,750,001	3.14
אלון רבוע אגח ח	0.71	3,000,001	3.09
עזריאלי אגח ד	0.67	2,500,001	2.92
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.63	63,000	2.75
מז טפ הנפק 46	0.63	2,300,000	2.73
גב ים אגח ח	0.63	3,000,001	2.76
מז טפ הנפק 49	0.62	2,320,000	2.71
אפי נכסים אגח יז	0.6	2,550,000	2.62
בזק אגח 12	0.6	2,254,721	2.61
אלקטרה אגח ה	0.58	2,558,677	2.53
מגדל הון אגח יג	0.57	2,270,000	2.5
רבוע נדלן אגח י	0.57	2,600,000	2.49
מקמ 516	0.57	2,500,000	2.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	2,300,000	2.43
לאומי	0.56	35,000	2.44
פועלים	0.56	33,500	2.46
או פי סי אגח ד	0.55	2,242,500	2.41
פניקס הון אגח טז	0.54	2,250,000	2.38
מור גמל פנ אגח א	0.53	2,500,000	2.32
אמות אגח ו	0.52	1,980,000	2.25
ספנסר אגח ה	0.52	2,250,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.51	2,212,500	2.25
לאומי אגח 182	0.51	2,000,000	2.24
ריט 1 אגח ה	0.5	1,794,842	2.19
ריט 1 אגח ו	0.49	1,741,668	2.14
בזק אגח 14	0.47	2,050,000	2.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	1,799,934	2
הפניקס אגח 5	0.46	1,820,001	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.97
ארפורט אגח ה	0.45	1,658,824	1.96
דמרי אגח ט	0.45	2,018,231	1.98
נמלי ישראל אגח ד	0.45	2,100,001	1.97
ממשלתי צמוד 0431	0.45	1,900,000	1.96
חשמל אגח 32	0.45	1,720,000	1.99
שטראוס אגח ו	0.45	2,250,001	1.97
לאומי אגח 186	0.44	1,850,000	1.94
ביג אגח יג	0.43	1,669,513	1.88
אמות אגח ט	0.43	1,722,000	1.86
מבנה אגח כ	0.43	1,550,001	1.87
אלקטרה אגח ו	0.42	2,040,069	1.82
סילברסטין אגח ג	0.41	1,730,000	1.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	1,566,579	1.74
בית בכפר אגח א	0.4	1,782,075	1.75
אנלייט אנרגיה	0.4	8,300	1.74
ריט 1 אגח ז	0.39	1,450,000	1.69
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,650,000	1.72
אמות אגח י	0.38	1,550,000	1.68
הראל הנפקות אגח כ	0.38	1,500,000	1.66
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,550,000	1.67
מליסרון אגח יז	0.38	1,400,001	1.67
סילברסטין אגח ב	0.37	1,640,000	1.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	1,450,000	1.61
בזק	0.37	215,000	1.61
ישראמקו אגח ג	0.37	1,667,839	1.6
ישרס אגח טז	0.37	1,350,001	1.6
נמקו אגח ב	0.36	1,600,001	1.58
מגדל הון אגח יד	0.36	1,430,000	1.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,550,000	1.59
פועלים אגח 200	0.36	1,457,144	1.56
שופרסל אגח ה	0.36	1,530,001	1.59
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	360,000	1.55
אמפא אגח א	0.35	1,480,000	1.52
מבנה אגח יז	0.35	1,252,151	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.34	1,250,000	1.49
לייטסטון אגח ג	0.34	1,430,000	1.46
עזריאלי אגח ט	0.34	1,320,000	1.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,550,001	1.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	1,392,858	1.49
שופרסל אגח ו	0.34	1,200,001	1.49
מקורות אגח 10	0.33	1,270,001	1.45
פז אנרגיה אגח ח	0.33	1,500,000	1.42
אלביט מערכות אגח ב	0.33	1,500,001	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,350,001	1.46
פועלים אגח 203	0.33	1,250,201	1.45
מבנה	0.33	110,000	1.43
שופרסל אגח ז	0.33	1,482,927	1.46
נקסט ויז'ן	0.32	4,600	1.4
מליסרון	0.32	3,400	1.38
אלקו אגח יג	0.32	1,448,000	1.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	1,150,000	1.39
מגה אור אגח ח	0.31	1,170,001	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,250,000	1.35
עזריאלי אגח ז	0.31	1,290,001	1.36
מטריקס אגח ב	0.31	1,377,886	1.38
ישראמקו אגח ד	0.3	1,250,000	1.3
ישרס אגח יח	0.3	1,200,001	1.32
טבע	0.3	14,200	1.31
BROADCOM INC	0.3	1,400	1.3
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	1,050,001	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,300,000	1.25
אמות אגח ז	0.29	1,350,000	1.25
ארפורט אגח ט	0.28	1,160,001	1.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,280,001	1.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	1,200,000	1.24
מבנה אגח כה	0.28	1,200,001	1.23
מנורה הון התח ט	0.27	1,126,500	1.16
קרסו מוט אגח ז	0.27	1,200,000	1.19
בזן אגח יב	0.27	1,180,556	1.18
נמלי ישראל אגח ב	0.26	970,000	1.13
ביג אגח כ	0.26	1,050,001	1.15
כלל ביטוח אגח א	0.26	1,150,001	1.16
מגדל הון אגח יא	0.26	1,100,000	1.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	1,050,000	1.14
אלקטרה אגח ד	0.26	1,125,003	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.1
אלקו אגח יד	0.25	1,040,001	1.11
פורמולה אגח ג	0.25	1,100,001	1.09
מליסרון אגח יד	0.25	900,001	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	1,150,001	1.11
שופרסל אגח ד	0.25	900,001	1.1
רבוע נדלן אגח ח	0.24	900,001	1.05
אקויטל אגח 4	0.24	1,022,685	1.07
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	981,586	1.05
מז טפ הנפק 62	0.24	950,000	1.03
הראל הנפקות אגח טו	0.23	1,080,000	1.01
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	850,001	0.99
גרייסטון אגח א	0.23	1,000,000	1
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.01
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,020,222	1.01
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.01
MICROSOFT CORP	0.23	870	0.99
אמות אגח ח	0.22	880,000	0.97
מליסרון אגח כא	0.22	832,565	0.95
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	937,561	0.97
ספנסר אגח ו	0.22	950,001	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.22	950,000	0.97
מנורה הון התח י COCO	0.22	900,000	0.95
ישרס אגח יט	0.22	908,293	0.96
NVIDIA CORP	0.22	1,800	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.21	750,001	0.9
דמרי אגח יא	0.21	850,000	0.91
לייטסטון אגח ו	0.21	900,000	0.9
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.21	1,000,000	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.89
אלבר אגח יט	0.2	783,001	0.87
הראל הנפקות אגח כג	0.2	850,000	0.87
סלקום אגח יב	0.19	840,001	0.82
עזריאלי אגח ו	0.19	700,000	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	780,423	0.82
נמקו אגח ז	0.19	820,000	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	833,723	0.81
מליסרון אגח כ	0.18	765,154	0.8
מגה אור אגח ט	0.17	650,000	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.17	650,000	0.73
מנורה הון התח ח	0.17	700,000	0.74
ישראכרט אגח ב	0.17	752,000	0.75
נמקו אגח ה	0.17	700,001	0.74
חשמל אגח 31	0.17	650,000	0.76
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.17	3,700	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.16	582,252	0.7
עמידר אגח א	0.16	716,697	0.69
סאמיט אגח יב	0.16	750,001	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.16	700,001	0.68
קרסו מוט אגח ג	0.15	685,715	0.67
יוניברסל אגח ו	0.15	666,668	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	600,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.15	700,000	0.65
AMAZON.COM INC	0.15	1,000	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	380	0.64
פרטנר	0.14	17,000	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.14	550,000	0.59
מניבים ריט אגח ד	0.14	550,000	0.61
וילאר אגח י	0.14	595,100	0.61
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	491,000	0.56
לאומי אגח 185	0.13	525,001	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	436,955	0.53
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.52
ישרס אגח יד	0.12	503,677	0.51
גב ים אגח יא	0.11	450,000	0.48
MASTERCARD INC - A	0.11	300	0.47
כלל הון אגח יב	0.1	500,000	0.45
ארפורט אגח י	0.1	444,169	0.46
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.46
הראל השקעות אגח א	0.1	500,001	0.45
שטראוס אגח ה	0.1	430,001	0.43
חילן	0.09	2,000	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.09	3,100	0.4
מגה אור אגח יא	0.09	387,501	0.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	450,000	0.4
ישראכרט	0.08	25,000	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.08	350,000	0.35
חשמל אגח 27	0.08	300,001	0.37
ביג אגח כד	0.07	320,000	0.33
אלוני חץ אגח י	0.07	300,001	0.31
S&P GLOBAL INC	0.07	220	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.27
סלע נדלן	0.06	25,000	0.25
או פי סי אנרגיה	0.06	2,300	0.25
וילאר אגח ט	0.06	240,001	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.05	230,000	0.23
רימון	0.04	1,600	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.04	158,992	0.16
אזורים אגח 13	0.03	150,000	0.15
מטריקס	0.02	1,000	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01