מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.21

מחיר קנייה

123.21

0.12%

% החודש:0.41%
% השנה:5.33%
% 3 חודשים:3.46%
% 12 חודשים:8.84%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	58.57	250,116,525	263.35
אג"ח מדינה	7	21.3	103,500,000	95.71
קרן סל	9	10.59	1,637,001	47.59
מניות	21	5.39	534,412	24.27
פיקדונות בבנק	3	2.2	0	9.87
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.72	2,300,000	7.72
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.43	5	0
מניות ETF	1	0.23	3,600	1.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	217	100.43	358,953,646	449.54

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.27	22,900,000	23.7
ממשלתי שקלי 0330	5.25	26,900,000	23.57
ממשלתי שקלי 0432	4.68	25,000,000	21.03
ממשלתי שקלי 0928	4.38	20,400,000	19.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.05	51,001	9.23
תכלית סל S&P 500	1.96	36,000	8.82
תכלית סל NASDAQ 100	1.86	21,000	8.36
קסם S&P 500 ETF	1.74	34,000	7.81
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.72	2,300,000	7.72
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	5.98
פז אנרגיה אגח ז	0.92	3,650,001	4.12
פועלים אגח 100	0.85	4,000,001	3.83
ממשלתי צמוד 0529	0.84	3,400,000	3.76
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	3.58
עזריאלי אגח ה	0.78	3,046,876	3.5
חשמל אגח 34	0.76	3,130,000	3.43
בזק אגח 11	0.74	3,400,000	3.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.72	3,000,000	3.24
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	780,000	3.24
לאומי	0.72	52,000	3.26
גב ים אגח ט	0.72	3,050,001	3.24
תכלית סל ת"א 90	0.7	104,000	3.12
פועלים	0.7	49,000	3.17
עזריאלי אגח ד	0.69	2,700,001	3.09
מז טפ הנפק 46	0.68	2,650,000	3.07
ריט 1 אגח ה	0.67	2,500,001	3.03
מליסרון אגח יט	0.67	2,700,001	3.01
אלקטרה אגח ה	0.67	3,028,311	3.02
ממשלתי שקלי 0537	0.65	3,900,000	2.92
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.65	70,000	2.92
בזק אגח 13	0.64	3,300,000	2.88
מז טפ הנפק 49	0.64	2,550,000	2.88
הראל הנפקות אגח טז	0.61	2,780,000	2.73
מז טפ הנפק 63	0.61	2,850,001	2.73
הראל הנפקות אגח ט	0.58	2,216,595	2.59
ארפורט אגח ה	0.57	2,200,001	2.56
בזק אגח 12	0.57	2,250,000	2.54
מליסרון אגח יד	0.57	2,173,495	2.58
ריט 1 אגח ו	0.56	2,050,001	2.51
פניקס הון אגח טז	0.55	2,400,000	2.48
מגדל הון אגח יג	0.54	2,250,000	2.4
גב ים אגח ח	0.54	2,700,001	2.42
אמות אגח ו	0.53	2,150,000	2.4
אלביט מערכות אגח ב	0.53	2,560,001	2.37
בינל הנפק אגח י	0.52	2,000,000	2.32
לאומי אגח 182	0.52	2,150,000	2.32
סילברסטין אגח ב	0.51	2,350,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.51	2,200,000	2.28
קיסטון אינ אגח ב	0.49	2,100,000	2.19
מקורות אגח 10	0.48	1,950,000	2.17
פניקס הון אגח ח	0.47	2,100,000	2.13
תכלית סל ת"א 125	0.47	71,000	2.11
דמרי אגח ט	0.47	2,210,001	2.13
ספנסר אגח ה	0.46	1,965,000	2.05
פורמולה מער אגח ג	0.45	2,040,001	2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	470,000	1.96
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.97
ביג אגח יג	0.44	1,800,001	1.98
נמלי ישראל אגח ד	0.44	2,150,001	1.99
בזק אגח 14	0.44	2,050,000	1.99
חשמל אגח 32	0.44	1,750,000	1.98
שופרסל אגח ו	0.44	1,600,001	1.98
עמידר אגח א	0.43	2,000,001	1.93
פז אנרגיה אגח ח	0.43	2,050,000	1.92
רבוע נדלן אגח י	0.43	2,050,000	1.92
אלקטרה אגח ו	0.43	2,200,001	1.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,799,934	1.93
שופרסל אגח ה	0.43	1,850,001	1.94
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.43	5	0
כלל ביטוח אגח א	0.42	1,850,000	1.89
הראל הנפק אגח כ	0.42	1,714,219	1.87
חשמל אגח 29	0.42	1,550,000	1.89
לוינשטין נכ אגח ב	0.41	1,575,001	1.85
אמות אגח ט	0.41	1,722,000	1.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	1,750,000	1.84
מליסרון	0.41	4,800	1.84
אמות אגח י	0.4	1,650,000	1.8
פועלים אגח 200	0.4	1,700,001	1.79
BROADCOM INC	0.4	2,000	1.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	1,900,001	1.77
ישרס אגח טז	0.39	1,500,001	1.76
שטראוס אגח ו	0.39	2,084,212	1.77
פועלים אגח 203	0.38	1,500,001	1.73
מנורה הון התח ט	0.38	1,660,000	1.71
אלקו אגח יג	0.38	1,810,001	1.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,450,000	1.69
נמקו אגח ב	0.37	1,687,318	1.65
כלל הון אגח יב	0.37	1,900,000	1.66
מטריקס אגח ב	0.37	1,633,173	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,550,000	1.67
מגדל הון אגח יד	0.37	1,550,000	1.66
לאומי אגח 186	0.36	1,580,000	1.62
מבנה	0.36	127,542	1.61
ישראמקו אגח ג	0.36	1,712,501	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,650,001	1.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,550,001	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,350,001	1.6
ריט 1 אגח ז	0.35	1,350,000	1.55
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,500,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.55
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,300,001	1.52
נמקו אגח ג	0.34	1,503,500	1.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	1,380,000	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	1,500,000	1.53
מליסרון אגח יז	0.34	1,300,001	1.51
גב ים אגח ו	0.34	1,050,002	1.53
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,600,001	1.49
סילברסטין אגח ג	0.33	1,430,000	1.49
סלע נדלן אגח ג	0.32	1,250,000	1.45
נקסט ויז'ן	0.32	11,600	1.46
מבנה אגח יז	0.32	1,200,000	1.43
מבנה אגח כ	0.32	1,200,000	1.43
הפניקס אגח 5	0.32	1,350,001	1.45
לייטסטון אגח ג	0.31	1,400,000	1.42
חברה לישראל אגח 12	0.31	1,414,728	1.41
שופרסל אגח ד	0.31	1,150,001	1.38
שופרסל אגח ז	0.31	1,430,001	1.41
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.985 07/24	0.31	400,000	1.38
ארפורט אגח ט	0.3	1,300,001	1.37
אמות אגח ז	0.3	1,500,000	1.37
הפניקס אגח 4	0.3	1,321,265	1.35
MICROSOFT CORP	0.3	820	1.37
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,150,000	1.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,250,000	1.32
הראל הנפקות אגח טו	0.28	1,393,897	1.27
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,350,000	1.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.24
עזריאלי אגח ז	0.28	1,250,000	1.28
אלבר אגח יט	0.28	1,150,001	1.25
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,240,001	1.26
אקויטל אגח 4	0.28	1,200,000	1.27
בזק	0.28	217,000	1.25
בזן אגח יב	0.28	1,250,001	1.26
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,200,000	1.2
פז אנרגיה אגח ט	0.27	1,140,000	1.22
עזריאלי אגח ט	0.27	1,100,000	1.2
ישרס אגח יח	0.27	1,150,001	1.23
ORACLE CORP	0.27	1,700	1.2
בית בכפר אגח א	0.26	1,200,000	1.17
מבנה אגח כה	0.26	1,150,000	1.15
אנלייט אנרגיה	0.26	15,400	1.18
ספנסר אגח ו	0.25	1,100,000	1.14
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.12
QUALCOMM INC	0.25	2,100	1.12
סלקום אגח יב	0.24	1,100,001	1.07
נמלי ישראל אגח ב	0.24	950,000	1.08
ביג אגח כ	0.24	1,017,650	1.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.07
ממשלתי שקלי 0927	0.23	1,000,000	1.02
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.03
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.23	3,600	1.03
לייטסטון אגח ב	0.22	1,000,001	1
מגדל הון אגח יא	0.22	950,000	0.99
לייטסטון אגח ו	0.22	976,990	1.01
מז טפ הנפק 62	0.22	950,000	1
הראל השקעות אגח א	0.22	1,145,483	1.01
ישרס אגח יט	0.22	950,000	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.21	900,000	0.94
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.95
אלקו אגח יד	0.21	874,328	0.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	900,001	0.88
אמות אגח ח	0.2	850,000	0.91
יוניברסל אגח ו	0.2	910,418	0.91
מנורה הון התח ח	0.2	850,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.19	750,000	0.87
וילאר אגח י	0.19	850,520	0.87
דמרי אגח יא	0.19	800,000	0.85
לאומי אגח 185	0.18	770,001	0.8
מליסרון אגח כ	0.18	800,001	0.82
חשמל אגח 31	0.18	700,000	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	833,723	0.78
שטראוס אגח ה	0.17	800,001	0.78
סאמיט אגח יב	0.16	800,000	0.72
ארפורט אגח י	0.16	700,000	0.71
מגדל הון אגח יב	0.16	704,421	0.73
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.16	765,675	0.71
MASTERCARD INC - A	0.16	400	0.74
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.69
נמקו אגח ה	0.15	629,005	0.67
אלוני חץ אגח י	0.15	647,001	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.66
ALPHABET INC-CL C	0.15	1,100	0.66
AMAZON.COM INC	0.15	900	0.68
עזריאלי קבוצה	0.14	2,000	0.62
גירון אגח ו	0.14	530,001	0.63
פניקס הון אגח טו	0.14	630,000	0.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.63
איי.סי.אל	0.14	27,500	0.63
וילאר אגח ט	0.14	535,295	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	250	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.13	600,000	0.6
גב ים אגח יא	0.13	550,000	0.58
חשמל אגח 27	0.13	460,001	0.57
רבוע נדלן אגח ז	0.12	450,001	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.54
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	443,074	0.52
מליסרון אגח כא	0.11	450,001	0.5
אמות אגח ד	0.1	400,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	450,001	0.43
מגה אור אגח יא	0.1	450,001	0.47
לאומי אגח 184	0.1	450,000	0.43
ADOBE INC	0.09	300	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.07	300,000	0.33
כלל הון אגח יד	0.07	282,536	0.3
גירון אגח ז	0.06	250,000	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.06	300,000	0.25
שירותי בנק אוטו	0.05	10,000	0.22
רימון	0.05	4,000	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.05	207,153	0.23
טבע	0.05	4,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.04	140,000	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.01	46,398	0.05
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01