מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

125.07

מחיר קנייה

125.07

0.07%

% החודש:0.9%
% השנה:6.92%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:9.1%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	58.5	248,622,459	261.06
אג"ח מדינה	6	21.81	107,000,000	97.35
קרן סל	9	10.71	1,631,501	47.84
מניות	22	5.26	524,089	23.48
פיקדונות בבנק	3	1.83	0	8.22
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.74	2,300,000	7.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.6	7	0
מניות ETF	1	0.23	3,400	1.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	215	100.68	360,943,559	446.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.43	23,300,000	24.24
ממשלתי שקלי 0330	5.26	26,900,000	23.49
ממשלתי שקלי 0432	4.7	25,100,000	20.99
ממשלתי שקלי 0928	3.59	16,600,000	16.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.02	48,001	9.01
תכלית סל S&P 500	2	35,000	8.95
תכלית סל NASDAQ 100	1.91	20,500	8.54
ממשלתי שקלי 0537	1.86	11,200,000	8.28
קסם S&P 500 ETF	1.77	33,000	7.89
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.74	2,300,000	7.75
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	4.57
ממשלתי צמוד 0529	0.97	3,900,000	4.34
פז אנרגיה אגח ז	0.92	3,600,001	4.09
פועלים אגח 100	0.85	3,987,020	3.81
עזריאלי אגח ה	0.77	2,965,766	3.42
חשמל אגח 34	0.76	3,100,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	3.35
בזק אגח 11	0.74	3,400,000	3.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.73	3,000,000	3.26
MTF סל תל בונד-מאגר	0.73	780,000	3.25
גב ים אגח ט	0.73	3,050,001	3.25
תכלית סל ת"א 90	0.72	105,000	3.21
מז טפ הנפק 63	0.71	3,300,001	3.15
ריט 1 אגח ה	0.68	2,500,001	3.05
מז טפ הנפק 46	0.68	2,600,000	3.03
מליסרון אגח יט	0.67	2,650,001	2.97
אלקטרה אגח ה	0.66	3,000,001	2.93
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.65	70,000	2.92
לאומי	0.65	46,000	2.9
בזק אגח 13	0.64	3,300,000	2.87
פועלים	0.64	44,500	2.85
עזריאלי אגח ד	0.62	2,420,001	2.78
מז טפ הנפק 49	0.62	2,450,000	2.78
הראל הנפקות אגח טז	0.61	2,750,000	2.71
פניקס הון אגח טז	0.6	2,580,000	2.66
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.6	7	0
ארפורט אגח ה	0.58	2,200,001	2.58
מליסרון אגח יד	0.58	2,173,495	2.6
הראל הנפקות אגח ט	0.57	2,160,000	2.53
ריט 1 אגח ו	0.57	2,050,001	2.53
בזק אגח 12	0.57	2,250,000	2.55
אמות אגח ו	0.54	2,150,000	2.41
מגדל הון אגח יג	0.54	2,250,000	2.41
גב ים אגח ח	0.54	2,700,001	2.41
אלביט מערכות אגח ב	0.53	2,560,001	2.36
לאומי אגח 182	0.52	2,150,000	2.33
בינל הנפק אגח י	0.51	1,950,000	2.27
סילברסטין אגח ב	0.51	2,350,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.51	2,200,000	2.28
קיסטון אינ אגח ב	0.51	2,180,000	2.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	2,100,000	2.21
מקורות אגח 10	0.49	1,950,000	2.18
דמרי אגח ט	0.48	2,210,001	2.13
תכלית סל ת"א 125	0.47	70,000	2.12
ספנסר אגח ה	0.46	1,965,000	2.05
נמלי ישראל אגח ד	0.45	2,150,001	1.99
בזק אגח 14	0.45	2,050,000	1.99
פורמולה מער אגח ג	0.45	2,040,001	2
שופרסל אגח ו	0.45	1,600,001	1.99
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	470,000	1.96
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.97
ביג אגח יג	0.44	1,783,513	1.97
חשמל אגח 32	0.44	1,750,000	1.97
עמידר אגח א	0.43	2,000,001	1.93
פז אנרגיה אגח ח	0.43	2,050,000	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.43	2,050,000	1.93
אלקטרה אגח ו	0.43	2,200,001	1.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,799,934	1.94
שופרסל אגח ה	0.43	1,850,001	1.94
BROADCOM INC	0.43	1,850	1.9
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	1,575,001	1.86
לאומי אגח 186	0.42	1,800,000	1.86
אמות אגח ט	0.42	1,722,000	1.87
הראל הנפק אגח כ	0.42	1,714,219	1.86
חשמל אגח 29	0.42	1,550,000	1.89
אמות אגח י	0.4	1,650,000	1.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,900,001	1.77
פועלים אגח 200	0.4	1,700,001	1.8
שטראוס אגח ו	0.4	2,084,212	1.77
פועלים אגח 203	0.39	1,500,001	1.74
אלקו אגח יג	0.39	1,810,001	1.72
הפניקס אגח 5	0.39	1,600,001	1.73
מנורה הון התח ט	0.38	1,660,000	1.71
מליסרון	0.38	4,350	1.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,450,000	1.7
נמקו אגח ב	0.37	1,687,318	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,550,000	1.66
מגדל הון אגח יד	0.37	1,550,000	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,550,001	1.64
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,350,001	1.6
מטריקס אגח ב	0.36	1,633,173	1.61
ישראמקו אגח ג	0.36	1,712,501	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,650,001	1.6
ריט 1 אגח ז	0.35	1,350,000	1.56
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,500,000	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	1,550,000	1.57
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,300,001	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.34	1,500,001	1.52
נמקו אגח ג	0.34	1,503,500	1.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	1,380,000	1.53
ישרס אגח טז	0.34	1,298,508	1.51
גב ים אגח ו	0.34	1,050,002	1.53
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,250,000	1.46
כלל הון אגח יב	0.33	1,700,000	1.49
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,600,001	1.5
סילברסטין אגח ג	0.33	1,430,000	1.49
מבנה	0.33	114,000	1.46
מליסרון אגח יז	0.33	1,280,304	1.5
לייטסטון אגח ג	0.32	1,400,000	1.42
עזריאלי אגח ט	0.32	1,320,000	1.45
מבנה אגח יז	0.32	1,200,000	1.43
מבנה אגח כ	0.32	1,200,000	1.43
חברה לישראל אגח 12	0.32	1,414,728	1.42
שופרסל אגח ז	0.32	1,430,001	1.41
MICROSOFT CORP	0.32	820	1.43
ארפורט אגח ט	0.31	1,300,001	1.37
אמות אגח ז	0.31	1,500,000	1.36
נקסט ויז'ן	0.31	10,000	1.4
בזק	0.31	218,000	1.38
שופרסל אגח ד	0.31	1,150,001	1.39
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,150,000	1.32
ORACLE CORP	0.3	1,600	1.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,250,000	1.32
הראל הנפקות אגח טו	0.28	1,393,897	1.27
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,350,000	1.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.25
עזריאלי אגח ז	0.28	1,224,490	1.26
אלבר אגח יט	0.28	1,150,001	1.26
אקויטל אגח 4	0.28	1,200,000	1.23
בזן אגח יב	0.28	1,250,001	1.26
ישרס אגח יח	0.28	1,150,001	1.24
פז אנרגיה אגח ט	0.27	1,140,000	1.22
בית בכפר אגח א	0.27	1,200,000	1.18
אנלייט אנרגיה	0.27	14,500	1.22
כלל ביטוח אגח א	0.26	1,129,836	1.15
מבנה אגח כה	0.26	1,150,000	1.16
ספנסר אגח ו	0.25	1,100,000	1.14
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.12
סלקום אגח יב	0.24	1,100,001	1.08
נמלי ישראל אגח ב	0.24	950,000	1.09
ביג אגח כ	0.24	1,017,650	1.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	999,000	1.06
QUALCOMM INC	0.24	2,000	1.08
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
לייטסטון אגח ו	0.23	976,990	1
מז טפ הנפק 62	0.23	950,000	1.01
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.03
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.23	3,400	1.01
לייטסטון אגח ב	0.22	1,000,001	1
מגדל הון אגח יא	0.22	950,000	0.98
יו.אמ.איץ אגח ב	0.22	1,000,000	0.98
ישרס אגח יט	0.22	950,000	0.99
אמות אגח ח	0.21	850,000	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.21	900,000	0.94
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.95
אלקו אגח יד	0.21	874,328	0.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	900,001	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.88
יוניברסל אגח ו	0.2	910,418	0.91
מנורה הון התח ח	0.2	850,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.19	750,000	0.87
וילאר אגח י	0.19	850,520	0.86
דמרי אגח יא	0.19	800,000	0.84
מליסרון אגח כא	0.18	700,001	0.78
לאומי אגח 185	0.18	770,001	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	833,723	0.79
מליסרון אגח כ	0.18	790,806	0.81
הראל השקעות אגח א	0.18	914,216	0.8
חשמל אגח 31	0.18	700,000	0.82
MASTERCARD INC - A	0.17	400	0.76
סאמיט אגח יב	0.16	800,000	0.72
ארפורט אגח י	0.16	700,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.16	765,675	0.71
AMAZON.COM INC	0.16	900	0.7
מגדל הון אגח יב	0.15	639,215	0.66
פניקס הון אגח טו	0.15	650,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.69
נמקו אגח ה	0.15	629,005	0.67
אלוני חץ אגח י	0.15	647,001	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.67
שטראוס אגח ה	0.15	683,764	0.67
גירון אגח ו	0.14	530,001	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.14	600,000	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.63
וילאר אגח ט	0.14	535,295	0.63
עזריאלי קבוצה	0.13	1,700	0.57
גב ים אגח יא	0.13	550,000	0.58
ביג אגח כב	0.13	578,000	0.58
ביג אגח כג	0.13	597,000	0.6
איי.סי.אל	0.13	27,500	0.58
חשמל אגח 27	0.13	460,001	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.12	450,001	0.53
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	443,074	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.54
טבע	0.12	9,200	0.51
מגה אור אגח יא	0.1	450,001	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.1	430,000	0.46
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	375,599	0.35
ADOBE INC	0.08	300	0.37
אמות אגח ד	0.07	271,689	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.29
גירון אגח ז	0.06	250,000	0.28
רימון	0.06	4,600	0.28
שירותי בנק אוטו	0.05	10,000	0.22
אמפא	0.03	11,419	0.15
DECKERS OUTDOOR CORP	0.02	200	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.01	55,302	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01