מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.78	2.64
תחילת השנה	-14.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.53	24,000,000	24.46
ממשלתי שקלי 0330	4.98	25,800,000	22.05
ממשלתי שקלי 0432	4.6	24,600,000	20.36
ממשלתי שקלי 0928	4.39	20,500,000	19.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.94	56,001	8.57
תכלית סל S&P 500	1.93	35,500	8.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.91	2,300,000	8.44
ממשלתי שקלי 0927	1.8	7,900,000	7.95
תכלית סל NASDAQ 100	1.74	21,000	7.69
קסם S&P 500 ETF	1.5	29,500	6.65
פז אנרגיה אגח ז	0.93	3,700,001	4.12
גב ים אגח ט	0.87	3,650,001	3.85
ממשלתי צמוד 0529	0.86	3,500,000	3.83
עזריאלי אגח ה	0.8	3,100,001	3.53
חשמל אגח 34	0.74	3,100,000	3.29
בזק אגח 11	0.74	3,412,418	3.29
מז טפ הנפק 46	0.74	2,864,038	3.27
פועלים אגח 100	0.74	3,500,001	3.28
ממשלתי שקלי 0537	0.72	4,400,000	3.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.72	3,000,000	3.17
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	3.13
MTF סל תל בונד-מאגר	0.71	780,000	3.16
מז טפ הנפק 63	0.71	3,210,001	3.13
לאומי	0.71	63,000	3.14
פועלים	0.69	61,000	3.05
מז טפ הנפק 49	0.68	2,700,000	3.01
ריט 1 אגח ה	0.67	2,500,001	2.98
עזריאלי אגח ד	0.67	2,620,001	2.96
אלקטרה אגח ה	0.66	3,017,472	2.94
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	70,000	2.81
בזק אגח 13	0.63	3,300,000	2.8
מליסרון אגח יט	0.63	2,530,001	2.78
הראל הנפקות אגח טז	0.62	2,804,706	2.76
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.6	2,250,000	2.65
אלביט מערכות אגח ב	0.59	2,800,001	2.6
מליסרון אגח יד	0.59	2,200,001	2.6
הראל הנפקות אגח ט	0.58	2,216,595	2.57
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.58	6	0
ארפורט אגח ה	0.57	2,200,001	2.52
בזק אגח 12	0.57	2,250,000	2.5
ריט 1 אגח ו	0.55	2,050,001	2.45
תכלית סל ת"א 90	0.54	100,000	2.38
בינל הנפק אגח י	0.54	2,100,000	2.39
גב ים אגח ח	0.54	2,700,001	2.39
אמות אגח ו	0.53	2,150,000	2.35
לאומי אגח 182	0.52	2,150,000	2.29
סילברסטין אגח ב	0.51	2,310,000	2.24
אלקטרה אגח ד	0.51	2,250,001	2.25
לייטסטון אגח ד	0.5	2,200,000	2.22
מגדל הון אגח יג	0.5	2,100,000	2.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.5	600,000	2.22
קיסטון אינ אגח ב	0.49	2,100,000	2.18
חשמל אגח 32	0.49	1,950,000	2.17
עזריאלי אגח ב	0.48	1,840,001	2.13
פניקס הון אגח ח	0.48	2,139,426	2.14
מקורות אגח 10	0.48	1,950,000	2.13
דמרי אגח ט	0.48	2,210,001	2.12
פורמולה מער אגח ג	0.46	2,089,287	2.05
תכלית סל ת"א 125	0.45	83,000	2
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2
שופרסל אגח ו	0.45	1,640,001	2
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.93
ביג אגח יג	0.44	1,800,001	1.94
עמידר אגח א	0.43	2,000,001	1.9
תכלית סל תל בונד שקלי	0.43	470,000	1.91
נמלי ישראל אגח ד	0.43	2,150,001	1.91
מבנה אגח יז	0.43	1,600,000	1.89
בזק אגח 14	0.43	2,050,000	1.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	1,799,934	1.89
שופרסל אגח ה	0.43	1,850,001	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.42	2,050,000	1.87
חשמל אגח 29	0.42	1,550,000	1.86
אלקטרה אגח ו	0.42	2,150,001	1.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.41	1,575,001	1.83
פז אנרגיה אגח ח	0.41	1,950,000	1.81
כלל ביטוח אגח א	0.41	1,800,000	1.8
הראל הנפק אגח כ	0.41	1,714,219	1.83
נמקו אגח ב	0.4	1,800,001	1.75
אמות אגח ט	0.4	1,722,000	1.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	1,750,000	1.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,900,001	1.75
פועלים אגח 200	0.4	1,700,001	1.76
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.39	1,750,001	1.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,550,000	1.67
ישראמקו אגח ג	0.38	1,800,001	1.68
ישרס אגח טז	0.38	1,474,301	1.7
אלקו אגח יג	0.38	1,810,001	1.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,450,000	1.7
פועלים אגח 203	0.37	1,450,001	1.64
כלל הון אגח יב	0.36	1,900,000	1.6
מטריקס אגח ב	0.36	1,600,001	1.58
נמקו אגח ג	0.36	1,550,000	1.6
אמות אגח י	0.36	1,526,655	1.59
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.57
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,300,001	1.51
רבוע נדלן אגח ו	0.34	1,300,001	1.52
לאומי אגח 186	0.34	1,470,000	1.5
סילברסטין אגח ג	0.34	1,430,000	1.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,500,000	1.51
שטראוס אגח ו	0.34	1,800,001	1.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	1,450,001	1.49
גב ים אגח ו	0.34	1,050,002	1.51
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.985 07/24	0.34	400,000	1.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,569,995	1.45
מליסרון אגח יז	0.33	1,280,598	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.32	1,250,000	1.43
לייטסטון אגח ג	0.32	1,400,000	1.42
מגדל הון אגח יד	0.32	1,350,000	1.43
מבנה אגח כ	0.32	1,200,000	1.41
חברה לישראל אגח 12	0.32	1,434,407	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	1,500,001	1.43
הפניקס אגח 5	0.32	1,350,001	1.42
ריט 1 אגח ז	0.31	1,250,000	1.39
אלבר אגח יט	0.31	1,280,001	1.38
מליסרון	0.31	4,800	1.39
שופרסל אגח ז	0.31	1,423,043	1.38
ארפורט אגח ט	0.3	1,300,001	1.33
אמות אגח ז	0.3	1,500,000	1.33
מבנה	0.3	134,000	1.33
הפניקס אגח 4	0.3	1,321,265	1.34
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.3	3,800	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,150,000	1.3
מנורה הון התח ט	0.29	1,300,000	1.29
שופרסל אגח ד	0.29	1,100,001	1.3
BROADCOM INC	0.29	2,000	1.26
ממשלתי שקלי 0327	0.28	1,300,000	1.25
הראל הנפקות אגח טו	0.28	1,393,897	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,350,000	1.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.22
נקסט ויז'ן	0.28	14,500	1.23
עזריאלי אגח ז	0.28	1,250,000	1.24
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,240,001	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,198,544	1.26
בזן אגח יב	0.28	1,250,001	1.24
שטראוס אגח ה	0.28	1,258,425	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,200,000	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.27	1,140,000	1.21
ספנסר אגח ו	0.27	1,187,340	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	1,250,001	1.21
QUALCOMM INC	0.27	2,100	1.2
עזריאלי אגח ט	0.26	1,100,000	1.16
בזק	0.26	209,000	1.14
ישרס אגח יח	0.26	1,100,001	1.16
MICROSOFT CORP	0.26	800	1.13
ממשלתי צמוד 1131	0.25	1,100,000	1.12
ביג אגח כ	0.25	1,066,109	1.12
סלקום אגח יב	0.24	1,100,001	1.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.05
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.05
מבנה אגח כה	0.24	1,100,000	1.07
הראל השקעות אגח א	0.24	1,220,001	1.06
נמלי ישראל אגח ב	0.23	900,000	1.01
לייטסטון אגח ב	0.23	1,000,001	1
וילאר אגח י	0.23	1,000,000	1.01
אקויטל אגח 4	0.23	1,000,000	1.02
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.01
מגדל הון אגח יא	0.22	930,000	0.95
לייטסטון אגח ו	0.22	976,990	0.98
אנלייט אנרגיה	0.22	16,700	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.21	900,000	0.92
יוניברסל אגח ו	0.21	950,001	0.94
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.94
אלקו אגח יד	0.21	874,328	0.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	900,001	0.86
אמות אגח ח	0.2	850,000	0.89
מז טפ הנפק 62	0.2	850,000	0.88
וילאר אגח ח	0.2	863,986	0.87
ORACLE CORP	0.2	1,700	0.89
עזריאלי אגח ו	0.19	750,000	0.85
מנורה הון התח ח	0.19	824,900	0.84
ארפורט אגח י	0.18	800,000	0.82
מליסרון אגח כ	0.18	790,910	0.79
חשמל אגח 31	0.18	700,000	0.79
MASTERCARD INC - A	0.18	400	0.81
לאומי אגח 185	0.17	720,001	0.74
מגדל הון אגח יב	0.16	700,000	0.72
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.16	800,000	0.72
חברה לישראל אגח 14	0.16	761,001	0.73
גירון אגח ו	0.15	553,847	0.65
דמרי אגח ח	0.15	650,001	0.65
נמקו אגח ה	0.15	650,000	0.68
אלוני חץ אגח י	0.15	663,035	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.61
פניקס הון אגח טו	0.14	630,000	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
לייטסטון אגח ה	0.14	600,000	0.64
וילאר אגח ט	0.14	535,295	0.61
ALPHABET INC-CL C	0.14	1,100	0.64
BOOKING HOLDINGS INC	0.14	35	0.61
MTF סל RUSSELL 2000	0.13	9,000	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.13	600,000	0.59
סאמיט אגח יב	0.13	650,000	0.57
גב ים אגח יא	0.13	550,000	0.57
AMAZON.COM INC	0.13	800	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.12	450,001	0.52
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	454,170	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.54
חשמל אגח 27	0.12	450,000	0.54
אמות אגח ד	0.11	400,000	0.48
רימון	0.11	12,500	0.47
מליסרון אגח כא	0.11	450,001	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	220	0.47
עזריאלי קבוצה	0.1	1,800	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	450,001	0.42
מגה אור אגח יא	0.1	436,765	0.44
איי.סי.אל	0.1	22,000	0.46
מנורה מב אגח ג	0.1	450,001	0.45
ADOBE INC	0.1	300	0.43
אנרג'יאן	0.09	9,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.31
קמטק	0.07	1,500	0.32
סלע נדלן	0.06	31,000	0.26
APPLE INC	0.06	300	0.24
שירותי בנק אוטו	0.05	9,000	0.22
מקס סטוק	0.04	14,000	0.19
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01