מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	2.28
תחילת השנה	-32.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.23	22,200,000	23.45
ממשלתי שקלי 0330	5.21	26,400,000	23.41
ממשלתי שקלי 0432	4.78	25,200,000	21.44
ממשלתי שקלי 0537	3.28	19,400,000	14.73
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.98	45,501	8.9
ממשלתי שקלי 0928	1.95	9,200,000	8.77
תכלית סל S&P 500	1.9	33,000	8.54
תכלית סל NASDAQ 100	1.89	20,000	8.48
קסם S&P 500 ETF	1.73	32,000	7.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.69	2,300,000	7.59
ממשלתי צמוד 0529	1.01	4,000,000	4.52
פז אנרגיה אגח ז	0.94	3,650,001	4.22
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	4.04
פועלים אגח 100	0.9	4,200,001	4.05
תכלית סל ת"א 90	0.81	115,000	3.62
עזריאלי אגח ה	0.78	3,000,001	3.51
חשמל אגח 34	0.77	3,100,000	3.46
מז טפ הנפק 63	0.76	3,550,001	3.43
בזק אגח 11	0.75	3,450,000	3.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	3,000,000	3.31
MTF סל תל בונד-מאגר	0.74	780,000	3.3
גב ים אגח ט	0.74	3,050,001	3.3
מליסרון אגח יט	0.68	2,700,001	3.07
אלקטרה אגח ה	0.67	3,050,001	3.02
מז טפ הנפק 46	0.66	2,550,000	2.98
בזק אגח 13	0.65	3,300,000	2.93
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.64	68,000	2.87
עזריאלי אגח ד	0.63	2,450,001	2.85
מז טפ הנפק 49	0.63	2,450,000	2.81
לאומי	0.63	43,000	2.81
ארפורט אגח ה	0.61	2,300,001	2.73
פועלים	0.61	41,000	2.76
פניקס הון אגח טז	0.6	2,580,000	2.71
ריט 1 אגח ה	0.59	2,165,999	2.64
בזק אגח 12	0.58	2,262,900	2.6
מגדל הון אגח יג	0.56	2,320,000	2.52
גב ים אגח ח	0.56	2,750,001	2.49
הראל הנפקות אגח ט	0.55	2,091,920	2.48
אמות אגח ו	0.55	2,200,000	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,580,000	2.47
אלביט מערכות אגח ב	0.54	2,600,001	2.42
ריט 1 אגח ו	0.53	1,938,463	2.39
סילברסטין אגח ב	0.52	2,350,000	2.32
קיסטון אינ אגח ב	0.52	2,230,000	2.34
לאומי אגח 182	0.52	2,120,701	2.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	2,150,000	2.3
תכלית סל ת"א 125	0.5	70,000	2.24
לייטסטון אגח ד	0.5	2,200,000	2.25
מקורות אגח 10	0.49	1,950,000	2.2
דמרי אגח ט	0.49	2,250,001	2.2
פורמולה מער אגח ג	0.46	2,073,108	2.06
ביג אגח יג	0.45	1,800,001	2.01
נמלי ישראל אגח ד	0.45	2,150,001	2.03
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2.03
בזק אגח 14	0.45	2,050,000	2.03
חשמל אגח 32	0.45	1,750,000	2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	470,000	1.98
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.99
פז אנרגיה אגח ח	0.44	2,100,000	1.99
אלקטרה אגח ו	0.44	2,246,070	1.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,799,934	1.97
הפניקס אגח 5	0.44	1,800,001	1.97
הראל הנפק אגח כ	0.43	1,750,000	1.93
שופרסל אגח ו	0.43	1,600,001	1.94
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	1,575,001	1.87
לאומי אגח 186	0.42	1,800,000	1.89
אמות אגח ט	0.42	1,722,000	1.89
חשמל אגח 29	0.42	1,550,000	1.87
שופרסל אגח ה	0.42	1,850,001	1.87
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.42	5	0
פועלים אגח 200	0.41	1,700,001	1.83
אמות אגח י	0.4	1,650,000	1.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,913,604	1.8
שטראוס אגח ו	0.4	2,084,212	1.8
BROADCOM INC	0.4	1,650	1.79
פועלים אגח 203	0.39	1,500,001	1.76
מנורה הון התח ט	0.39	1,700,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,550,000	1.69
מגדל הון אגח יד	0.38	1,550,000	1.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,500,000	1.71
מליסרון	0.38	4,300	1.72
עמידר אגח א	0.37	1,750,001	1.68
נמקו אגח ב	0.37	1,687,318	1.68
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,700,001	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,350,001	1.62
ריט 1 אגח ז	0.36	1,400,000	1.63
סילברסטין אגח ג	0.36	1,518,597	1.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,550,000	1.6
אמפא אגח א	0.36	1,600,000	1.62
ישראמקו אגח ג	0.36	1,712,501	1.63
מליסרון אגח יז	0.36	1,350,001	1.6
ישרס אגח טז	0.36	1,350,001	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,500,001	1.55
נמקו אגח ג	0.35	1,503,500	1.56
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,450,000	1.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,500,000	1.59
מבנה אגח כ	0.35	1,300,000	1.57
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,300,001	1.55
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,600,001	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,500,000	1.53
ישראמקו אגח ד	0.34	1,498,000	1.5
מבנה אגח יז	0.34	1,250,000	1.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	1,446,668	1.54
גב ים אגח ו	0.34	1,060,412	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,250,000	1.48
מטריקס אגח ב	0.33	1,469,947	1.47
עזריאלי אגח ט	0.33	1,320,000	1.49
מבנה	0.33	115,000	1.49
לייטסטון אגח ג	0.32	1,400,000	1.43
שפיר הנדס אגח ד	0.32	1,400,000	1.43
מנורה הון התח י COCO	0.32	1,450,000	1.45
שופרסל אגח ז	0.32	1,450,001	1.42
אמות אגח ז	0.31	1,500,000	1.39
נקסט ויז'ן	0.31	9,200	1.38
בזק	0.31	221,000	1.4
שופרסל אגח ד	0.31	1,150,001	1.37
MICROSOFT CORP	0.31	820	1.4
ORACLE CORP	0.31	1,500	1.4
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,150,000	1.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,250,000	1.35
אלקו אגח יג	0.3	1,448,000	1.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	1,150,000	1.36
ארפורט אגח ט	0.29	1,250,001	1.32
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,350,000	1.28
עזריאלי אגח ז	0.29	1,250,001	1.31
ישרס אגח יח	0.29	1,180,001	1.29
הראל הנפקות אגח טו	0.28	1,350,000	1.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.26
אקויטל אגח 4	0.28	1,200,000	1.26
פז אנרגיה אגח ט	0.28	1,140,000	1.24
מבנה אגח כה	0.27	1,200,001	1.22
בזן אגח יב	0.27	1,216,217	1.21
מליסרון אגח יד	0.27	1,000,001	1.2
אנלייט אנרגיה	0.27	11,800	1.2
ביג אגח כ	0.26	1,050,001	1.15
אלבר אגח יט	0.26	1,054,168	1.16
כלל ביטוח אגח א	0.26	1,135,211	1.17
בית בכפר אגח א	0.26	1,200,000	1.17
סלקום אגח יב	0.25	1,130,001	1.12
נמלי ישראל אגח ב	0.25	950,000	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,050,000	1.13
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,134,093	1.13
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,118,700	1.11
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.1
נמקו אגח ד	0.24	1,000,000	1.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	999,000	1.07
ספנסר אגח ו	0.24	1,050,607	1.07
QUALCOMM INC	0.24	2,000	1.09
לייטסטון אגח ב	0.23	1,000,001	1.01
מגדל הון אגח יא	0.23	1,000,000	1.05
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.04
מז טפ הנפק 62	0.23	950,000	1.02
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.01
ישרס אגח יט	0.23	980,000	1.03
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.23	3,400	1.02
כלל הון אגח יב	0.22	1,100,000	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.22	910,000	0.98
יו.אמ.איץ אגח ב	0.22	1,000,000	0.99
אמות אגח ח	0.21	880,000	0.96
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.94
אלקו אגח יד	0.21	906,761	0.96
עזריאלי אגח ו	0.2	750,000	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.89
מנורה הון התח ח	0.2	850,000	0.89
דמרי אגח יא	0.2	850,000	0.91
לייטסטון אגח ו	0.2	900,000	0.91
יוניברסל אגח ו	0.19	870,834	0.87
וילאר אגח י	0.19	850,520	0.87
מליסרון אגח כא	0.18	700,001	0.8
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	833,723	0.79
מליסרון אגח כ	0.18	790,806	0.83
חשמל אגח 31	0.18	700,000	0.82
סאמיט אגח יב	0.17	830,000	0.75
חברה לישראל אגח 12	0.17	773,334	0.76
MASTERCARD INC - A	0.17	400	0.75
מגה אור אגח ט	0.16	650,000	0.72
ארפורט אגח י	0.16	700,000	0.72
מגדל הון אגח יב	0.16	680,000	0.71
לאומי אגח 185	0.16	673,716	0.71
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.16	765,675	0.72
טבע	0.16	11,000	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	685,715	0.66
פניקס הון אגח טו	0.15	650,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.69
נמקו אגח ה	0.15	629,005	0.67
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.66
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.66
אלוני חץ אגח י	0.15	647,001	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.67
הראל השקעות אגח א	0.15	734,401	0.65
שטראוס אגח ה	0.15	677,319	0.67
AMAZON.COM INC	0.15	900	0.66
עזריאלי קבוצה	0.14	1,900	0.62
גירון אגח ו	0.14	530,001	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	250	0.61
איי.סי.אל	0.13	28,500	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	436,955	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.55
גב ים אגח יא	0.12	501,525	0.53
ADOBE INC	0.12	450	0.54
רבוע נדלן אגח ז	0.11	400,001	0.48
ביג אגח כד	0.11	500,000	0.51
מגה אור אגח יא	0.1	416,971	0.44
חשמל אגח 27	0.09	330,001	0.41
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.08	358,500	0.36
פרטנר	0.07	10,500	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.07	300,000	0.3
וילאר אגח ט	0.07	267,648	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.29
גירון אגח ז	0.06	250,000	0.29
רימון	0.06	3,800	0.28
שירותי בנק אוטו	0.05	10,000	0.23
ארפורט אגח יב	0.04	150,000	0.16
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01