מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-0.32
תחילת השנה	-7.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.11	25,500,000	23.02
ממשלתי שקלי 0432	4.95	25,600,000	22.29
ממשלתי צמוד 1028	4.5	19,300,000	20.27
ממשלתי שקלי 0537	4.3	24,800,000	19.34
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	9.07
תכלית סל NASDAQ 100	1.97	21,000	8.87
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.95	43,501	8.78
תכלית סל S&P 500	1.89	33,000	8.52
קסם S&P 500 ETF	1.69	31,500	7.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.65	2,300,000	7.41
ממשלתי שקלי 0928	1.59	7,400,000	7.16
ממשלתי צמוד 0529	1.26	5,000,000	5.69
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	4.33
תכלית סל ת"א 90	0.88	113,000	3.95
פז אנרגיה אגח ז	0.78	3,056,391	3.51
חשמל אגח 34	0.77	3,100,000	3.46
עזריאלי אגח ה	0.75	2,900,001	3.38
מז טפ הנפק 63	0.75	3,416,485	3.36
פועלים אגח 100	0.75	3,557,144	3.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.74	3,000,000	3.34
גב ים אגח ט	0.74	3,050,001	3.35
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	760,000	3.26
בזק אגח 11	0.72	3,300,000	3.24
בזק אגח 13	0.72	3,600,000	3.23
מליסרון אגח יט	0.7	2,750,001	3.14
עזריאלי אגח ד	0.69	2,650,001	3.08
אלקטרה אגח ה	0.68	3,050,001	3.08
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.66	68,000	2.97
מז טפ הנפק 46	0.65	2,500,000	2.93
ארפורט אגח ה	0.62	2,350,001	2.81
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,731,972	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.62	2,636,825	2.78
מז טפ הנפק 49	0.62	2,420,000	2.79
לאומי	0.62	40,000	2.81
פועלים	0.62	38,500	2.77
תכלית סל ת"א 125	0.6	75,000	2.7
ריט 1 אגח ה	0.59	2,188,059	2.68
בזק אגח 12	0.58	2,270,728	2.61
או פי סי אגח ד	0.57	2,326,793	2.56
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.57	7	0
רבוע נדלן אגח י	0.56	2,600,000	2.53
גב ים אגח ח	0.56	2,750,001	2.53
ריט 1 אגח ו	0.55	1,980,001	2.46
מגדל הון אגח יג	0.55	2,270,000	2.5
פניקס הון אגח טז	0.55	2,350,000	2.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	2,300,000	2.44
מור גמל פנ אגח א	0.52	2,500,000	2.33
אמות אגח ו	0.51	2,030,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.51	2,200,000	2.29
לאומי אגח 182	0.5	2,033,591	2.24
ביג אגח יג	0.46	1,850,001	2.08
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,150,001	2.06
ספנסר אגח ה	0.46	1,965,000	2.05
בזק אגח 14	0.46	2,050,000	2.07
הפניקס אגח 5	0.45	1,820,001	2.01
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.99
חשמל אגח 32	0.44	1,750,000	2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,799,934	1.98
לאומי אגח 186	0.42	1,800,000	1.9
אמות אגח ט	0.42	1,722,000	1.89
דמרי אגח ט	0.4	1,851,065	1.8
אמות אגח י	0.4	1,650,000	1.79
מליסרון אגח יז	0.4	1,515,386	1.8
חשמל אגח 29	0.4	1,500,000	1.82
אלקטרה אגח ו	0.4	2,040,069	1.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	1,566,579	1.74
סילברסטין אגח ג	0.39	1,680,000	1.75
ריט 1 אגח ז	0.38	1,450,000	1.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,500,000	1.7
אלביט מערכות אגח ב	0.37	1,750,001	1.66
הראל הנפקות אגח כ	0.37	1,500,000	1.67
סילברסטין אגח ב	0.36	1,640,000	1.6
נקסט ויז'ן	0.36	7,700	1.62
מגדל הון אגח יד	0.36	1,466,474	1.62
ווסטדייל אגח ג	0.36	1,500,000	1.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	1,500,000	1.61
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,550,000	1.64
אמפא אגח א	0.36	1,583,526	1.63
ישרס אגח טז	0.36	1,350,001	1.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,500,001	1.62
נמקו אגח ב	0.35	1,574,635	1.56
ממשלתי שקלי 1152	0.35	2,100,000	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.58
מבנה	0.35	101,000	1.57
בזק	0.35	219,000	1.55
ישראמקו אגח ג	0.35	1,650,001	1.57
פועלים אגח 200	0.35	1,457,144	1.57
שופרסל אגח ז	0.35	1,600,001	1.59
BROADCOM INC	0.35	1,400	1.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	360,000	1.55
נמקו אגח ג	0.34	1,503,500	1.53
מבנה אגח כ	0.34	1,256,667	1.51
מליסרון	0.34	3,650	1.51
שטראוס אגח ו	0.34	1,750,331	1.54
גב ים אגח ו	0.34	1,060,412	1.53
שופרסל אגח ה	0.34	1,480,001	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.33	1,250,000	1.47
מטריקס אגח ב	0.33	1,469,947	1.49
עזריאלי אגח ט	0.33	1,320,000	1.49
בית בכפר אגח א	0.33	1,500,000	1.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,457,000	1.49
מבנה אגח יז	0.33	1,250,000	1.5
אנלייט אנרגיה	0.33	10,300	1.49
שופרסל אגח ו	0.33	1,200,001	1.48
MICROSOFT CORP	0.33	950	1.48
מקורות אגח 10	0.32	1,300,001	1.46
פז אנרגיה אגח ח	0.32	1,500,000	1.42
לייטסטון אגח ג	0.32	1,400,000	1.42
פועלים אגח 203	0.32	1,250,201	1.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	1,500,240	1.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,500,001	1.42
אלקו אגח יג	0.31	1,448,000	1.39
ארפורט אגח ט	0.3	1,250,001	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,250,000	1.36
עזריאלי אגח ז	0.3	1,250,001	1.33
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,238,889	1.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,250,000	1.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	1,250,000	1.34
ישראמקו אגח ד	0.3	1,290,153	1.36
טבע	0.3	13,500	1.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	1,150,000	1.37
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,350,000	1.29
מנורה הון התח ט	0.29	1,250,000	1.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	1,050,001	1.24
אמות אגח ז	0.28	1,350,000	1.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.27
מבנה אגח כה	0.28	1,200,001	1.24
בזן אגח יב	0.28	1,216,217	1.24
ישרס אגח יח	0.28	1,138,354	1.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,280,001	1.2
כלל ביטוח אגח א	0.27	1,150,001	1.21
אקויטל אגח 4	0.27	1,138,287	1.22
פז אנרגיה אגח ו	0.26	975,390	1.16
עמידר אגח א	0.26	1,200,001	1.17
נמלי ישראל אגח ב	0.26	1,000,000	1.17
ביג אגח כ	0.26	1,050,001	1.15
פז אנרגיה אגח ט	0.26	1,050,000	1.15
סלקום אגח יב	0.25	1,130,001	1.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,040,464	1.11
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	999,000	1.07
אלקו אגח יד	0.24	1,000,001	1.06
פורמולה אגח ג	0.24	1,100,001	1.08
מליסרון אגח יד	0.24	900,001	1.08
שופרסל אגח ד	0.24	900,001	1.09
הראל הנפקות אגח טו	0.23	1,120,000	1.05
רבוע נדלן אגח ח	0.23	900,001	1.04
מגדל הון אגח יא	0.23	980,000	1.03
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.05
הראל הנפקות אגח כב	0.23	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.06
מז טפ הנפק 62	0.23	950,000	1.03
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.03
ישרס אגח יט	0.23	980,000	1.06
הפניקס אגח 4	0.23	990,949	1.02
QUALCOMM INC	0.23	1,850	1.02
אמות אגח ח	0.22	880,000	0.97
אלבר אגח יט	0.22	900,001	0.99
מליסרון אגח כא	0.22	850,001	0.97
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.95
ספנסר אגח ו	0.21	907,365	0.94
לייטסטון אגח ו	0.21	900,000	0.93
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.21	1,000,000	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.91
דמרי אגח יא	0.2	850,000	0.9
עזריאלי אגח ו	0.19	731,250	0.86
הראל הנפקות אגח כג	0.19	850,000	0.87
מליסרון אגח כ	0.19	790,806	0.83
יוניברסל אגח ו	0.18	800,001	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	833,723	0.81
מנורה הון התח ח	0.17	700,000	0.74
נמקו אגח ה	0.17	700,001	0.75
חברה לישראל אגח 12	0.17	773,334	0.78
חשמל אגח 31	0.17	650,000	0.77
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.17	5,400	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.16	600,001	0.72
מגה אור אגח ט	0.16	650,000	0.73
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.72
AMAZON.COM INC	0.16	1,000	0.74
MASTERCARD INC - A	0.16	400	0.74
קרסו מוט אגח ג	0.15	685,715	0.68
כלל הון אגח יב	0.15	750,000	0.68
סאמיט אגח יב	0.15	750,001	0.69
לאומי אגח 185	0.15	650,001	0.69
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.68
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.67
אלוני חץ אגח י	0.15	647,001	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.15	700,000	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.68
שטראוס אגח ה	0.15	662,319	0.65
וילאר אגח י	0.14	600,000	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	300	0.64
פרטנר	0.13	15,000	0.58
הראל השקעות אגח א	0.13	638,113	0.57
ORACLE CORP	0.13	900	0.57
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	436,955	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.56
גב ים אגח יא	0.12	501,525	0.54
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
ADOBE INC	0.11	450	0.51
מגה אור אגח יא	0.1	400,001	0.43
ארפורט אגח י	0.1	450,000	0.46
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.45
חילן	0.09	1,600	0.42
ביג אגח כד	0.09	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.07	300,000	0.3
רימון	0.07	3,600	0.32
חשמל אגח 27	0.07	260,002	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.28
גירון אגח ז	0.06	224,138	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	250,000	0.26
וילאר אגח ט	0.06	240,001	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.05	204,652	0.24
או פי סי אנרגיה	0.05	3,200	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.05	2,000	0.23
ישראכרט	0.05	13,500	0.21
איי.סי.אל	0.05	12,000	0.22
NVIDIA CORP	0.05	400	0.24
שירותי בנק אוטו	0.03	6,982	0.14
עזריאלי קבוצה	0.02	300	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	71,354	0.08
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01