הירשמו

כוון 20/80

מחיר פדיון

212.33

מחיר קנייה

212.33

0.13%

% החודש:0.16%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:9.65%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	64.5	15,489,984	16.01
אג"ח מדינה	8	20.3	5,100,000	5.04
מניות	17	10.88	26,400	2.7
קרן סל	2	3.82	13,000	0.95
פיקדונות בבנק	2	1.12	0	0.28
יחידת השתתפות	1	0.21	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	135	100.83	20,641,384	25.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.27	1,200,000	1.06
ממשלתי שקלי 0731	3.72	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0537	2.88	900,000	0.71
ממשלתי צמוד 1131	2.65	600,000	0.66
ממשלתי שקלי 0142	2.41	500,000	0.6
תכלית סל ת"א 125	2.09	12,000	0.52
קסם ETF ת"א 125	1.73	1,000	0.43
ממשלתי צמוד 1033	1.72	400,000	0.43
לאומי אגח 187	1.66	400,000	0.41
נאייקס אגח א	1.48	350,000	0.37
דלק קב אגח מב	1.45	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 0529	1.39	300,000	0.35
רימון אגח א	1.27	299,998	0.32
ממשלתי שקלי 0728	1.26	300,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	1.26	297,723	0.31
בית בכפר אגח א	1.23	300,000	0.3
פז אנרגיה אגח ח	1.15	300,000	0.29
גב ים אגח ח	1.14	300,001	0.28
סופרגז פא אגח א	1.13	297,274	0.28
מהדרין אגח א	1.1	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.1	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	1.09	240,001	0.27
פועלים אגח 102	1.09	250,000	0.27
שטראוס אגח ו	1.09	300,000	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	230,000	0.26
אלקטרה אגח ה	1.02	250,001	0.25
נקסט ויז'ן	0.97	800	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.92	200,000	0.23
בזק אגח 13	0.92	250,000	0.23
תורפז	0.91	3,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	200,000	0.22
נובה	0.89	150	0.22
פתאל החז אגח ה	0.87	200,000	0.22
גב ים אגח י	0.87	200,000	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.86	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.85	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.85	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.85	200,000	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.82	200,000	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.82	200,000	0.2
מהדרין אגח ב	0.82	200,000	0.2
סלקום אגח יב	0.8	200,000	0.2
מקס סטוק	0.8	5,000	0.2
רימון	0.8	1,500	0.2
בזק אגח 11	0.79	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.78	200,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.78	160,001	0.19
פועלים אגח 100	0.78	200,001	0.19
כלל הון אגח יא	0.77	200,000	0.19
טמפו משק אגח ג	0.77	200,001	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.75	200,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.75	175,000	0.19
הפניקס	0.75	1,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.75	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	150,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	170,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.74	200,001	0.18
שטראוס	0.73	1,500	0.18
עזריאלי אגח ד	0.72	150,001	0.18
נאייקס	0.7	800	0.17
פתאל החז אגח ד	0.7	150,001	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	150,000	0.16
אורמת טכנו	0.63	400	0.16
מקס איט אגח ה	0.63	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	160,000	0.15
סלקום אגח יג	0.62	150,000	0.16
ליברה	0.59	7,500	0.15
פרטנר אגח ח	0.59	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.59	140,010	0.15
לאומי אגח 184	0.59	150,001	0.15
טבע	0.59	1,500	0.15
סקופ	0.58	500	0.14
ביג אגח יט	0.57	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.56	120,001	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.53	118,788	0.13
דלק קבוצה	0.52	150	0.13
אלבר אגח כב	0.5	120,001	0.12
פוקס אגח ב	0.49	120,000	0.12
חשמל אגח 31	0.48	100,000	0.12
מקורות אגח 10	0.46	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.45	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	100,000	0.11
בזן אגח י	0.45	114,287	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.44	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.44	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.11
פניקס הון אגח טז	0.43	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.43	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.43	100,001	0.11
דוראל אנרגיה	0.42	1,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.42	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.42	100,001	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.42	100,001	0.1
בזק אגח 14	0.42	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	0.42	108,338	0.11
ישראכרט אגח ב	0.41	100,000	0.1
הפניקס אגח 4	0.41	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.4	110,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	100,002	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.39	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.39	94,446	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.39	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.38	200	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.38	93,340	0.09
חשמל אגח 38	0.38	91,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.38	100,000	0.1
חילן	0.35	400	0.09
אדגר אגח יב	0.35	80,000	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.34	100,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	70,000	0.08
דוראל אגח ב	0.3	65,431	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.3	70,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.3	70,000	0.08
נאוי אגח ז	0.29	70,000	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.28	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.27	61,251	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	63,077	0.07
וואן טכנולוגיות	0.27	1,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.26	70,000	0.06
סאמיט אגח י	0.24	60,001	0.06
הפניקס אגח 5	0.23	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.22	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.22	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.21	3,000	0.05
דמרי אגח י	0.2	50,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.2	50,000	0.05
אדגר אגח יג	0.14	30,000	0.03
אמלד	0	3,000	0
חשמל אגח 27	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0