הירשמו אזור אישי

כוון 20/80

מחיר פדיון

191.73

מחיר קנייה

191.73

0.22%

% החודש:0.09%
% השנה:8.09%
% 3 חודשים:4.56%
% 12 חודשים:14.53%
סטיית תקן (שנה):3.74
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	82.03	12,844,450	12.99
מניות	19	13.48	54,891	2.13
קרן סל	1	2.03	12,000	0.32
פיקדונות בבנק	2	1.15	0	0.18
יחידת השתתפות	1	0.94	10,000	0.15
אג"ח מדינה	1	0.45	100,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	102	100.08	13,030,341	15.84

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לט

הכשרת ישוב אג26

אלון רבוע אגח ט

תכלית סל ת"א 125

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט	2.7	400,000	0.43
הכשרת ישוב אג26	2.4	347,415	0.38
אלון רבוע אגח ט	2.27	340,000	0.36
תכלית סל ת"א 125	2.03	12,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	2	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	1.98	300,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	1.96	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח א	1.9	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.89	300,000	0.3
הפניקס אגח 6	1.7	300,000	0.27
גב ים אגח ח	1.69	300,001	0.27
דלק קב אגח לז	1.66	250,001	0.26
כלל ביטוח אגח ג	1.61	250,000	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	1.51	250,001	0.24
בית בכפר אגח א	1.47	240,000	0.23
גב ים אגח י	1.47	230,000	0.23
פניקס הון אגח יא	1.46	250,000	0.23
תורפז	1.41	7,000	0.22
פתאל החז אגח ד	1.41	200,001	0.22
מליסרון אגח כא	1.41	200,001	0.22
בזק אגח 12	1.41	200,000	0.22
או פי סי אגח ג	1.4	240,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.33	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ט	1.32	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	1.3	180,001	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	1.29	200,000	0.2
לאומי אגח 186	1.28	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.25	200,000	0.2
נקסט ויז'ן	1.23	2,000	0.19
סאמיט אגח י	1.21	200,001	0.19
בזק אגח 11	1.21	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	1.21	200,001	0.19
בזן אגח י	1.2	200,001	0.19
לאומי אגח 184	1.2	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	1.17	182,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.16	200,000	0.18
כלל הון אגח יא	1.14	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.18
הראל השקעות אגח א	1.11	200,001	0.18
אלון רבוע אגח ח	1.1	170,000	0.17
ליברה	1.07	12,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.99	150,000	0.16
רימון אגח א	0.97	150,000	0.15
נאייקס אגח א	0.97	150,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.96	183,001	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	150,000	0.15
אדמה אגח ב	0.94	100,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.94	10,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.93	124,121	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.88	150,001	0.14
פועלים אגח 100	0.88	147,134	0.14
ביג אגח יט	0.85	150,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.84	120,000	0.13
אלקטרה אגח ה	0.83	133,772	0.13
אורמת טכנו	0.82	500	0.13
חילן	0.81	500	0.13
נאייקס	0.81	800	0.13
מז טפ הנפק 63	0.77	128,575	0.12
וואן טכנולוגיות	0.74	1,500	0.12
מליסרון אגח יז	0.73	100,001	0.12
רימון	0.72	2,500	0.11
דלק קב אגח לח	0.72	110,001	0.11
אורביט	0.72	3,000	0.11
חשמל אגח 31	0.72	100,000	0.11
נובה	0.7	150	0.11
מליסרון אגח יט	0.7	100,001	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.68	100,000	0.11
מקס סטוק	0.65	7,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.65	100,000	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.64	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.64	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.64	100,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.63	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.62	106,456	0.1
דוראל אנרגיה	0.6	6,591	0.1
דלק קבוצה	0.59	150	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.58	90,000	0.09
חשמל אגח 36	0.57	89,554	0.09
אלקטרה אגח ו	0.55	100,000	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	82,405	0.09
שטראוס	0.54	1,000	0.09
הפניקס	0.54	1,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.46	70,001	0.07
ממשלתי שקלי 0537	0.45	100,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.45	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.44	70,000	0.07
סקופ	0.44	500	0.07
אנרג'יקס	0.42	6,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.4	70,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.39	70,000	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	200	0.05
דמרי אגח יא	0.34	50,000	0.05
שירותי בנק אוטו	0.33	2,500	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.32	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.19	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0