הירשמו אזור אישי

כוון 20/80

מחיר פדיון

200.53

מחיר קנייה

200.53

0.02%

% החודש:0.21%
% השנה:13.05%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:14.24%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	56.6	8,883,920	9.06
אג"ח מדינה	3	16.04	3,100,000	2.57
מניות	18	12.98	34,400	2.08
מק"מ	2	11.52	1,900,000	1.85
פיקדונות בבנק	2	4.59	0	0.74
קרן סל	1	1	5,000	0.16
יחידת השתתפות	1	0.65	6,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,000	0
סה"כ	102	103.38	13,938,320	16.56

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	9.11	1,500,000	1.46
ממשלתי שקלי 0537	7.58	1,600,000	1.22
ממשלתי שקלי 0432	5.31	1,000,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	0.73
ממשלתי שקלי 0728	3.15	500,000	0.51
מקמ 816	2.41	400,000	0.39
דלק קב אגח לט	1.68	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.64	250,000	0.26
פתאל החז אגח ה	1.63	250,000	0.26
בית בכפר אגח א	1.53	250,000	0.24
קרסו מוט אגח ו	1.52	240,000	0.24
הפניקס אגח 6	1.43	250,000	0.23
גב ים אגח ח	1.41	250,001	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.36	200,000	0.22
כלל ביטוח אגח ג	1.31	200,000	0.21
גב ים אגח י	1.31	200,000	0.21
פועלים אגח 102	1.29	200,000	0.21
נאייקס אגח א	1.28	200,000	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.27	180,000	0.2
מבנה אגח כה	1.2	189,474	0.19
פניקס הון אגח יא	1.19	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	1.15	200,000	0.18
רימון	1.14	2,500	0.18
תורפז	1.08	3,500	0.17
פתאל החז אגח ד	1.06	150,001	0.17
בית זיקוק אגח 2	1.01	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	1.01	150,001	0.16
תכלית סל ת"א 125	1	5,000	0.16
רימון אגח א	0.99	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	150,000	0.16
נובה	0.98	150	0.16
בזן אגח י	0.96	161,312	0.15
הראל השקעות אגח א	0.95	170,001	0.15
נקסט ויז'ן	0.94	1,000	0.15
סאמיט אגח י	0.91	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.91	145,946	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.89	150,000	0.14
ביג אגח יט	0.87	150,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.84	120,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.81	110,001	0.13
שטראוס אגח ו	0.81	150,000	0.13
אורמת טכנו	0.79	400	0.13
נאייקס	0.79	800	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	120,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	120,000	0.12
הפניקס	0.77	1,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.76	1,500	0.12
דלק קבוצה	0.75	150	0.12
עזריאלי אגח ד	0.73	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.73	100,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	120,000	0.11
ליברה	0.71	7,000	0.11
אורביט	0.71	3,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.68	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.67	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.66	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.66	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.66	100,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.65	6,000	0.1
מקס סטוק	0.64	5,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.64	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.64	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.63	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.63	106,432	0.1
אלקטרה אגח ה	0.62	100,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	0.6	100,001	0.1
טבע	0.6	1,500	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.58	100,001	0.09
שטראוס	0.58	1,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.54	100,001	0.09
דוראל אנרגיה	0.53	5,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	70,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	70,000	0.08
סקופ	0.48	500	0.08
פועלים אגח 201	0.47	70,001	0.08
מגה אור אגח יב	0.47	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	70,000	0.07
מקס איט אגח ה	0.45	70,737	0.07
אלבר אגח כב	0.44	70,000	0.07
לאומי אגח 187	0.44	70,000	0.07
שכון ובינוי אגח 11	0.44	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.43	70,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.41	200	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.41	70,000	0.07
קרסו מוטו אגח ה	0.38	60,001	0.06
מליסרון אגח כא	0.36	50,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.35	50,001	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.34	50,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.34	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.33	50,001	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.33	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.33	50,000	0.05
חילן	0.32	200	0.05
פועלים אגח 100	0.3	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.12	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0