כוון 20/80
מחיר פדיון
208.22
מחיר קנייה
208.22
- % החודש:-0.25%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:15.74%
- סטיית תקן (שנה):3.91
- שארפ (שנה):2.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 55.79 | 10,762,966 | 11.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.1 | 3,500,000 | 3.01 |
| מק"מ | 5 | 13.26 | 2,700,000 | 2.64 |
| מניות | 18 | 12.57 | 33,900 | 2.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.98 | 0 | 0.39 |
| קרן סל | 1 | 1.8 | 10,000 | 0.36 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.54 | 6,000 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 9,000 | 0 |
| סה"כ | 119 | 101.04 | 17,021,866 | 20.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 816
מקמ 616
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.26 | 1,600,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.24 | 1,200,000 | 1.04 |
| מקמ 816 | 4.91 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 4.44 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.6 | 700,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.39 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.8 | 10,000 | 0.36 |
| נאייקס אגח א | 1.57 | 300,000 | 0.31 |
| מקמ 726 | 1.48 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 300,000 | 0.29 |
| פתאל החז אגח ה | 1.36 | 250,000 | 0.27 |
| דלק קב אגח לט | 1.36 | 250,000 | 0.27 |
| רימון אגח א | 1.33 | 250,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 102 | 1.32 | 250,000 | 0.26 |
| בית בכפר אגח א | 1.25 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.18 | 205,941 | 0.24 |
| תורפז | 1.16 | 3,500 | 0.23 |
| גב ים אגח ח | 1.15 | 250,001 | 0.23 |
| רימון | 1.12 | 2,500 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.11 | 200,000 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.1 | 200,001 | 0.22 |
| גב ים אגח י | 1.07 | 200,000 | 0.21 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.06 | 200,000 | 0.21 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.06 | 200,000 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.06 | 200,000 | 0.21 |
| נקסט ויז'ן | 1.05 | 1,000 | 0.21 |
| דלק קב אגח לח | 1 | 200,001 | 0.2 |
| מקמ 916 | 0.98 | 200,000 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.97 | 200,000 | 0.19 |
| פניקס הון אגח יא | 0.96 | 200,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח יא | 0.95 | 200,000 | 0.19 |
| דוראל אנרגיה | 0.92 | 5,000 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ד | 0.88 | 150,001 | 0.17 |
| סופרגז פא אגח א | 0.82 | 175,341 | 0.16 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.81 | 150,000 | 0.16 |
| נובה | 0.8 | 150 | 0.16 |
| הפניקס אגח 6 | 0.8 | 175,000 | 0.16 |
| פתאל החז אגח ד | 0.78 | 136,710 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| מבנה אגח כה | 0.78 | 150,001 | 0.16 |
| מהדרין אגח א | 0.76 | 142,724 | 0.15 |
| טבע | 0.76 | 1,500 | 0.15 |
| בזן אגח י | 0.73 | 150,001 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.71 | 150,000 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.71 | 130,000 | 0.14 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 150,000 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.71 | 138,586 | 0.14 |
| אורמת טכנו | 0.7 | 400 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.69 | 152,386 | 0.14 |
| חשמל אגח 32 | 0.69 | 120,000 | 0.14 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.68 | 150,000 | 0.14 |
| ליברה | 0.67 | 7,000 | 0.13 |
| וואן טכנולוגיות | 0.66 | 1,500 | 0.13 |
| שטראוס אגח ו | 0.66 | 150,000 | 0.13 |
| הפניקס | 0.66 | 1,000 | 0.13 |
| נאייקס | 0.65 | 800 | 0.13 |
| מליסרון אגח יז | 0.65 | 110,001 | 0.13 |
| דלק קבוצה | 0.64 | 150 | 0.13 |
| מקס סטוק | 0.64 | 5,000 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.64 | 118,788 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.63 | 120,000 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.61 | 100,000 | 0.12 |
| מקורות אגח 11 | 0.6 | 110,001 | 0.12 |
| חשמל אגח 31 | 0.6 | 100,000 | 0.12 |
| מקורות אגח 10 | 0.56 | 100,000 | 0.11 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.56 | 120,000 | 0.11 |
| שטראוס | 0.56 | 1,000 | 0.11 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.54 | 6,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח טז | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 36 | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| אלבר אגח כב | 0.52 | 100,001 | 0.1 |
| אורביט | 0.52 | 2,500 | 0.1 |
| מקס איט אגח ה | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.51 | 100,001 | 0.1 |
| אלקטרה אגח ה | 0.51 | 100,001 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.5 | 100,001 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.49 | 100,001 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.48 | 100,001 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 13 | 0.45 | 100,000 | 0.09 |
| סקופ | 0.44 | 500 | 0.09 |
| אלקו אגח יד | 0.43 | 80,000 | 0.09 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.43 | 97,873 | 0.09 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.4 | 83,348 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.39 | 70,000 | 0.08 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח יב | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| עזריאלי קבוצה | 0.36 | 200 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.36 | 70,001 | 0.07 |
| לאומי אגח 187 | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| נאוי אגח ז | 0.35 | 70,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.34 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 201 | 0.33 | 61,251 | 0.07 |
| פועלים אגח 100 | 0.33 | 70,001 | 0.07 |
| חשמל אגח 27 | 0.31 | 50,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 0.29 | 50,001 | 0.06 |
| מליסרון אגח יט | 0.29 | 50,001 | 0.06 |
| דוראל אגח ב | 0.28 | 50,000 | 0.06 |
| בזק אגח 14 | 0.28 | 55,000 | 0.06 |
| הפניקס אגח 5 | 0.28 | 50,000 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 183 | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| חילן | 0.26 | 200 | 0.05 |
| הפניקס אגח 4 | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| דמרי אגח י | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 11 | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| טמפו משק אגח ג | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| אמלד | 0 | 3,000 | 0 |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 0 | 6,000 | 0 |