כוון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.1	0.27
תחילת השנה	10.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.49	1,300,000	1.16
ממשלתי שקלי 0731	4.02	1,000,000	1.03
קסם ETF ת"א 125	3.03	2,000	0.78
תכלית סל ת"א 125	2.75	18,000	0.71
ממשלתי צמוד 1131	2.56	600,000	0.66
ממשלתי שקלי 0537	2.48	800,000	0.64
ממשלתי שקלי 0142	2.33	500,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.44
ממשלתי צמוד 1033	1.66	400,000	0.43
לאומי אגח 187	1.61	400,000	0.42
נאייקס אגח א	1.43	350,000	0.37
דלק קב אגח מב	1.42	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 0529	1.35	300,000	0.35
ממשלתי שקלי 0728	1.23	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	1.23	297,723	0.32
בית בכפר אגח א	1.19	300,000	0.31
פז אנרגיה אגח ח	1.13	300,000	0.29
סופרגז פא אגח א	1.11	300,001	0.29
רימון אגח א	1.08	260,001	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.07	250,000	0.28
מהדרין אגח א	1.05	250,000	0.27
גב ים אגח ח	1.05	288,001	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	1.04	240,001	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.04	250,000	0.27
פועלים אגח 102	1.01	250,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.99	230,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.99	250,001	0.25
מהדרין אגח ב	0.98	250,000	0.25
שטראוס אגח ו	0.98	283,334	0.25
מליסרון אגח יז	0.94	200,001	0.24
נובה	0.92	150	0.24
בזק אגח 13	0.9	250,000	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.89	200,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.84	200,000	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.83	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.83	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	170,000	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.81	200,000	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.81	196,034	0.21
אמפא אגח א	0.81	200,000	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.8	200,000	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.79	200,000	0.2
סלקום אגח יב	0.78	200,000	0.2
רימון	0.77	1,500	0.2
פניקס הון אגח יא	0.76	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.76	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.75	200,000	0.19
טמפו משק אגח ג	0.75	200,001	0.19
תורפז	0.75	3,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.73	200,000	0.19
הראל השקעות אגח א	0.71	200,001	0.18
מקס סטוק	0.7	5,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	170,000	0.18
גב ים אגח י	0.7	170,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.69	150,001	0.18
שטראוס	0.67	1,500	0.17
נקסט ויז'ן	0.65	700	0.17
הפניקס	0.64	1,000	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.63	175,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	150,000	0.16
בזק אגח 11	0.62	160,000	0.16
פתאל החז אגח ד	0.61	135,417	0.16
נאייקס	0.6	800	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.6	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.6	150,000	0.15
חשמל אגח 38	0.6	150,000	0.15
סלקום אגח יג	0.59	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.58	150,001	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.57	140,010	0.15
טבע	0.57	1,500	0.15
ביג אגח יט	0.56	150,000	0.14
מקורות אגח 11	0.55	130,000	0.14
סקופ	0.55	500	0.14
ליברה	0.54	7,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.54	120,001	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	120,000	0.13
אורמת טכנו	0.5	400	0.13
פרטנר אגח ח	0.49	131,250	0.13
אלבר אגח כב	0.49	120,001	0.13
פוקס אגח ב	0.48	120,000	0.12
חשמל אגח 31	0.47	100,000	0.12
מז טפ הנפק 63	0.46	120,001	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.11
דלק קבוצה	0.44	150	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.43	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.43	100,000	0.11
בזן אגח י	0.43	114,287	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.42	100,001	0.11
מגה אור אגח יב	0.42	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.42	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.42	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.41	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.41	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.41	100,001	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.4	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.4	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.4	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	100,002	0.1
הפניקס אגח 4	0.39	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.38	94,446	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.38	110,001	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.38	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.38	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.37	93,340	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.36	90,923	0.09
אדגר אגח יב	0.34	80,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.31	200	0.08
חילן	0.3	400	0.08
דוראל אנרגיה	0.3	1,000	0.08
דוראל אגח ב	0.29	65,431	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.28	75,001	0.07
נאוי אגח ז	0.27	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.26	61,251	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	63,077	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.26	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.25	70,000	0.07
סאמיט אגח י	0.23	60,001	0.06
מקורות אגח 10	0.22	50,000	0.06
אדגר אגח יג	0.22	50,000	0.06
וואן טכנולוגיות	0.22	1,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.22	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.21	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.21	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.2	50,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.2	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	45,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.18	3,000	0.05
דמרי אגח י	0.16	40,000	0.04
פתאל החז אגח ו	0.12	30,000	0.03
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0