כוון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	-4.72
תחילת השנה	8.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	5.58	1,600,000	1.56
ממשלתי שקלי 0432	4.75	1,500,000	1.33
ממשלתי שקלי 0537	4.53	1,600,000	1.27
ממשלתי שקלי 0142	4.18	1,000,000	1.17
ממשלתי שקלי 0728	3.34	900,000	0.93
ממשלתי שקלי 0731	2.54	700,000	0.71
מקמ 916	2.46	700,000	0.69
מקמ 816	2.12	600,000	0.59
ממשלתי צמוד 1131	1.92	500,000	0.54
תכלית סל ת"א 125	1.57	11,000	0.44
נאייקס אגח א	1.32	350,000	0.37
נקסט ויז'ן	1.28	1,000	0.36
ממשלתי צמוד 0529	1.22	300,000	0.34
דלק קב אגח לט	1.18	300,000	0.33
רימון אגח א	1.14	300,000	0.32
דוראל אנרגיה	1.08	5,000	0.3
רימון	1.01	2,500	0.28
פועלים אגח 102	0.96	250,000	0.27
תורפז	0.95	3,500	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.95	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	240,001	0.26
פתאל החז אגח ה	0.94	250,000	0.26
לאומי אגח 187	0.94	250,000	0.26
גב ים אגח ח	0.93	280,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	230,000	0.25
בית בכפר אגח א	0.91	250,000	0.25
סופרגז פא אגח א	0.9	270,001	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	200,000	0.24
מהדרין אגח א	0.84	220,000	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	200,000	0.23
בזק אגח 13	0.82	250,000	0.23
חשמל אגח 32	0.82	200,000	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.76	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.76	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	200,000	0.21
טבע	0.76	2,000	0.21
גב ים אגח י	0.76	200,000	0.21
נובה	0.74	150	0.21
אמפא אגח א	0.74	200,000	0.21
שטראוס	0.74	1,500	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.72	200,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.71	500	0.2
מקמ 726	0.71	200,000	0.2
סלקום אגח יב	0.7	200,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.7	180,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.69	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.69	200,001	0.19
כלל הון אגח יא	0.68	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.68	200,000	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.65	200,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.65	170,000	0.18
אלקו אגח יד	0.65	170,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.65	200,001	0.18
שטראוס אגח ו	0.64	200,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.62	150,001	0.17
פתאל החז אגח ד	0.61	150,001	0.17
אלקטרה אגח ה	0.61	170,001	0.17
הפניקס אגח 6	0.58	175,000	0.16
הפניקס	0.57	1,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	150,000	0.16
סלקום אגח יג	0.55	150,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.55	150,000	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.54	150,000	0.15
בזק אגח 11	0.53	150,000	0.15
טמפו משק אגח ג	0.52	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.52	140,010	0.14
בזן אגח י	0.52	150,001	0.15
דלק קבוצה	0.51	150	0.14
מליסרון אגח יז	0.51	120,001	0.14
ביג אגח יט	0.5	150,000	0.14
מקס סטוק	0.49	5,000	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.49	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.49	120,001	0.14
אורמת טכנו	0.48	400	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.46	118,788	0.13
מהדרין אגח ב	0.46	130,000	0.13
נאייקס	0.45	800	0.13
חשמל אגח 27	0.44	100,000	0.12
ליברה	0.43	7,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.43	2,000	0.12
חשמל אגח 31	0.43	100,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.42	6,000	0.12
מקורות אגח 10	0.4	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.38	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.38	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.38	100,000	0.11
אורביט	0.38	2,500	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.37	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.37	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.37	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.37	100,001	0.1
סקופ	0.37	500	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.36	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.36	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	0.36	100,001	0.1
הפניקס אגח 4	0.36	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.35	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.35	110,001	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	100,002	0.1
מקמ 1016	0.35	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.34	100,001	0.1
פרטנר אגח ח	0.34	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.34	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.34	100,000	0.09
סאמיט אגח י	0.33	94,445	0.09
אלבר אגח כב	0.33	90,001	0.09
עזריאלי קבוצה	0.32	200	0.09
חילן	0.29	400	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	70,000	0.07
מגה אור אגח יב	0.27	70,000	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.26	70,000	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.26	70,001	0.07
דוראל אגח ב	0.26	65,431	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.25	70,000	0.07
נאוי אגח ז	0.25	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.23	61,251	0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.2	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.2	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.19	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.19	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.18	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.11	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0