כוון 20/80

מחיר פדיון
188.45
מחיר קנייה
188.45
0.42%
  • % החודש:2.68%
  • % השנה:6.24%
  • % 3 חודשים:4.69%
  • % 12 חודשים:13.2%
  • סטיית תקן (שנה):3.75
  • שארפ (שנה):2.39
מספר נייר
5105317
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
15.83
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/03/2005
שינוי מדיניות אחרון
23/01/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
188.45
165.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.1-0.17
תחילת השנה-1.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט2.72400,0000.42
מגדלי תיכון אגח ו2.64400,0000.41
הכשרת ישוב אג262.64380,0000.41
ישראל קנדה אגח ח2.36350,0000.37
AMAZON.COM INC2.335000.36
אלון רבוע אגח ט2.3340,0000.36
ג'י סיטי אגח טז2.01300,0000.31
פתאל החז אגח ה2300,0000.31
כלל ביטוח אגח א1.94300,0000.3
ג'י סיטי אגח יד1.9300,0000.29
קרסו מוטורס אגח ד1.85300,0010.29
פיקדון בבנק מסוים1.8100.28
הפניקס אגח 61.73300,0000.27
גב ים אגח ח1.72300,0010.27
דלק קב אגח לז1.68250,0010.26
כלל ביטוח אגח ג1.67250,0000.26
בזן אגח י1.53251,6130.24
פניקס הון אגח יא1.5250,0000.23
גב ים אגח י1.49230,0000.23
בזק אגח 121.44200,0000.22
מליסרון אגח כא1.43200,0010.22
או פי סי אגח ג1.42240,0010.22
פתאל החז אגח ד1.42200,0010.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.39200,0000.22
פז אנרגיה אגח ט1.38200,0000.21
עזריאלי אגח ד1.32180,0010.2
לאומי אגח 1861.32200,0000.2
ALPHABET INC-CL A1.313500.2
לאומי התח נד406 (COCO)1.3200,0000.2
הראל השקעות אגח א1.29230,0010.2
מבנה אגח כה1.26200,0000.19
בזק אגח 111.25200,0000.19
לאומי אגח 1841.25200,0000.19
אלבר אגח כ1.24191,1770.19
סאמיט אגח י1.23200,0010.19
דיסקונט מנ אגח יד1.23200,0010.19
פז אנרגיה אגח ח1.2200,0000.19
דיסקונט מנ אגח טז1.19182,0000.18
INTUITIVE SURGICAL INC1.191000.18
כלל הון אגח יא1.16200,0000.18
אלון רבוע אגח ח1.12170,0000.17
נקסט ויז'ן1.12,0000.17
תורפז1.077,0000.17
רימון אגח א1.02150,0000.16
ליברה1.0112,0000.16
פרשקובסקי אגח טו0.99150,0000.15
מז טפ הנפק 630.95150,0010.15
הכשרת ישוב אגח 230.93124,1210.14
אלביט מערכות אגח ב0.9150,0010.14
פועלים אגח 1000.89147,1340.14
אורמת טכנו0.845000.13
הכשרת ישוב אגח 240.84120,0000.13
אלקטרה אגח ה0.84133,7720.13
איי.סי.אל אגח ז0.81150,0010.12
ניו-מד אנרג יהש0.8110,0000.12
שירותי בנק אוטו0.85,0000.12
דלק קב אגח לח0.75110,0010.12
דלק קבוצה0.742000.11
חילן0.745000.11
מליסרון אגח יט0.71100,0010.11
בינל הנפק התח כז (COCO)0.7100,0000.11
מימון ישיר אגח ה0.68100,0000.11
וואן טכנולוגיות0.671,5000.1
נובה0.661500.1
אדמה אגח ב0.6670,0000.1
רבוע נדלן אגח ט0.66100,0000.1
נאייקס0.658000.1
לאומי אגח 1830.65100,0000.1
עזריאלי אגח ז0.64100,0000.1
מגדלי תיכון אגח ז0.64100,0000.1
אלוני חץ אגח יא0.62106,4560.1
מקס סטוק0.617,0000.09
רימון0.612,5000.09
אורביט0.63,0000.09
מז טפ הנ אגח 680.5990,0000.09
ביג אגח יט0.58100,0000.09
אלקטרה אגח ו0.55100,0000.09
מליסרון אגח יז0.5168,9560.08
שטראוס0.51,0000.08
דוראל אנרגיה0.496,5910.08
פיקדון בבנק מסוים0.4800.07
פועלים אגח 2010.4770,0010.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.4770,0000.07
פועלים הת נד יב (COCO)0.4770,0000.07
קרסו מוטו אגח ה0.4670,0000.07
הפניקס0.451,0000.07
אלוני חץ אגח יב0.4170,0000.06
סקופ0.45000.06
אנרג'יקס0.396,0000.06
מגה אור אגח יב0.3350,0000.05
עזריאלי קבוצה0.322000.05
דמרי אגח י0.3250,0000.05
פתאל אירו אגח ו0.1930,0000.03
אמלד03,0000
NEW CENTURY FINANCIAL CORP06,0000