כוון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.24	0.15
תחילת השנה	14.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	3.82	1,200,000	1.21
ממשלתי שקלי 0432	3.63	1,300,000	1.15
ממשלתי שקלי 0728	3.2	1,000,000	1.02
קסם ETF ת"א 125	3.12	2,500	0.99
ממשלתי שקלי 0142	3	800,000	0.95
ממשלתי צמוד 0431	2.63	800,000	0.84
תכלית סל ת"א 125	2.51	20,000	0.8
ממשלתי שקלי 0537	2.49	1,000,000	0.79
ממשלתי צמוד 1131	2.09	600,000	0.66
ממשלתי צמוד 0837	1.88	600,000	0.6
מקמ 417	1.86	600,000	0.59
ממשלתי צמוד 1033	1.69	500,000	0.54
מקמ 617	1.54	500,000	0.49
דלק קב אגח מב	1.48	450,000	0.47
מקורות אגח 11	1.37	400,000	0.44
לאומי אגח 187	1.3	400,000	0.41
תכלית סל ת"א 35	1.28	10,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 11	1.17	350,000	0.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.04	300,000	0.33
טבע	1.01	3,000	0.32
פועלים אגח 102	0.99	300,000	0.31
תורפז	0.98	5,500	0.31
בית בכפר אגח א	0.97	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.31
פועלים אגח 106	0.94	300,000	0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.91	300,000	0.29
סופרגז פא אגח א	0.9	300,001	0.29
גב ים אגח ח	0.89	300,001	0.28
בזק אגח 13	0.87	300,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.85	240,001	0.27
מהדרין אגח א	0.85	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.84	250,000	0.27
שטראוס אגח ו	0.84	300,001	0.27
נאייקס אגח א	0.83	250,000	0.26
חשמל אגח 38	0.81	250,000	0.26
מהדרין אגח ב	0.79	250,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.79	250,001	0.25
רימון אגח א	0.77	230,001	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.75	220,000	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	200,000	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	200,000	0.22
חשמל אגח 36	0.68	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	170,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.67	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.67	200,000	0.21
פתאל החז אגח ה	0.67	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.67	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.66	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.66	200,000	0.21
לאומי אגח 188	0.65	200,000	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.65	200,000	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.64	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.62	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	200,000	0.2
פועלים אגח 100	0.62	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.61	200,000	0.19
מנורה הון התח ז	0.61	200,000	0.19
מנורה הון התח ח	0.61	180,000	0.19
כלל הון אגח יב	0.59	200,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.59	200,000	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.58	200,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.58	200,001	0.18
גב ים אגח י	0.58	170,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.57	150,001	0.18
שטראוס	0.53	1,500	0.17
הפניקס	0.53	900	0.17
דוראל אנרגיה	0.52	2,500	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,000	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	150,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.5	133,334	0.16
בזק	0.5	20,000	0.16
בזק אגח 11	0.5	160,000	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.49	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.49	150,000	0.16
סלקום אגח יג	0.48	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.48	150,000	0.15
סלקום אגח יב	0.47	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.47	150,001	0.15
ביג אגח יט	0.45	150,000	0.14
אלוני חץ	0.45	4,500	0.14
טמפו משק אגח ג	0.43	140,820	0.14
מליסרון אגח כא	0.43	117,488	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	120,000	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.4	140,001	0.13
אורמת טכנו	0.39	400	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.39	111,211	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.39	120,465	0.12
פוקס אגח ב	0.39	120,000	0.12
חילן	0.38	500	0.12
חשמל אגח 31	0.38	100,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.37	300	0.12
רימון	0.37	1,000	0.12
פתאל החז אגח ד	0.37	100,001	0.12
מז טפ הנפק 63	0.37	120,001	0.12
סקופ	0.37	400	0.12
מקס סטוק	0.36	3,000	0.11
ליברה	0.36	4,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.35	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.35	100,001	0.11
בזן אגח י	0.35	114,287	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.34	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.34	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.34	100,001	0.11
נובה	0.33	100	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.33	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.33	100,001	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.33	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.32	100,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.32	100,000	0.1
גמא אגח ה	0.32	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.31	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.31	94,446	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.31	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	100,002	0.1
נאייקס	0.3	600	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.3	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.3	100,000	0.1
מגוריט אגח יב	0.28	100,000	0.09
אדגר אגח יב	0.28	80,000	0.09
דלק קבוצה	0.27	1,000	0.08
וילאר אגח יא	0.27	80,000	0.09
דוראל אגח ב	0.25	70,147	0.08
וואן טכנולוגיות	0.22	1,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	63,077	0.07
נקסט ויז'ן	0.2	300	0.06
פתאל החז אגח ו	0.19	60,000	0.06
אדגר אגח יג	0.18	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.18	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.17	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.16	50,001	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	45,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.16	3,000	0.05
קנדה גלוב אגח א	0.14	46,228	0.05
דמרי אגח י	0.13	40,000	0.04
נאוי אגח ח	0.09	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.05	15,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח י	0	1	0
פועלים אגח 201	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
הפניקס אגח 4	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0