כוון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.1	0.27
תחילת השנה	10.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	4.45	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0731	4.22	1,200,000	1.21
ממשלתי שקלי 0432	4.01	1,300,000	1.15
ממשלתי שקלי 0728	3.89	1,100,000	1.11
קסם ETF ת"א 125	2.91	2,100	0.83
תכלית סל ת"א 125	2.79	20,000	0.8
ממשלתי צמוד 1131	2.31	600,000	0.66
ממשלתי שקלי 0537	2.21	800,000	0.63
ממשלתי צמוד 0431	2.19	600,000	0.63
ממשלתי צמוד 1033	1.87	500,000	0.53
לאומי אגח 187	1.44	400,000	0.41
דלק קב אגח מב	1.27	350,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.34
שיכון ובינוי אגח 11	1.15	310,000	0.33
טבע	1.14	3,000	0.33
תורפז	1.12	5,000	0.32
בית בכפר אגח א	1.07	300,000	0.31
פז אנרגיה אגח ח	1.01	300,000	0.29
סופרגז פא אגח א	0.99	300,001	0.28
גב ים אגח ח	0.98	300,001	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	240,001	0.27
מהדרין אגח א	0.94	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.93	250,000	0.27
שטראוס אגח ו	0.93	300,001	0.27
נאייקס אגח א	0.92	250,000	0.26
פועלים אגח 102	0.91	250,000	0.26
חשמל אגח 38	0.9	250,000	0.26
מהדרין אגח ב	0.88	250,000	0.25
פועלים אגח 106	0.87	250,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.87	250,001	0.25
רימון אגח א	0.85	230,001	0.24
ממשלתי שקלי 0142	0.83	200,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.82	220,000	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.8	200,000	0.23
בזק אגח 13	0.8	250,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.78	200,000	0.22
מליסרון אגח יז	0.78	183,334	0.22
מקורות אגח 11	0.76	200,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.76	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.75	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	170,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.74	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.73	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.73	200,000	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.72	200,000	0.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.71	200,000	0.2
סלקום אגח יב	0.7	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.68	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.68	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.67	200,000	0.19
פרטנר אגח ח	0.66	200,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.65	200,000	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.64	200,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.64	200,001	0.18
גב ים אגח י	0.64	170,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.63	170,000	0.18
שטראוס	0.61	1,500	0.17
טמפו משק אגח ג	0.58	171,274	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	150,000	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	150,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.55	133,334	0.16
בזק אגח 11	0.55	160,000	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.54	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.54	150,000	0.15
הפניקס	0.54	900	0.15
סלקום אגח יג	0.53	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.52	150,001	0.15
בזק	0.51	20,000	0.15
סקופ	0.51	500	0.15
ביג אגח יט	0.5	150,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.48	117,488	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	120,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.47	130,021	0.13
נאייקס	0.44	600	0.12
נובה	0.43	100	0.12
פוקס אגח ב	0.43	120,000	0.12
דלק קבוצה	0.42	1,500	0.12
עזריאלי קבוצה	0.42	300	0.12
אורמת טכנו	0.42	400	0.12
רימון	0.42	800	0.12
חשמל אגח 31	0.42	100,000	0.12
אלבר אגח כב	0.41	115,386	0.12
מז טפ הנפק 63	0.41	120,001	0.12
פתאל החז אגח ד	0.4	100,001	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.39	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.39	100,000	0.11
בזן אגח י	0.39	114,287	0.11
אלוני חץ	0.39	3,500	0.11
חילן	0.38	500	0.11
ליברה	0.38	5,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.38	100,001	0.11
מגה אור אגח יב	0.38	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.38	100,000	0.11
מקס סטוק	0.37	3,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.37	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.37	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.37	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.37	100,001	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.36	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.36	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.36	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	100,002	0.1
בזן אגח יב	0.34	94,446	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.34	110,001	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.34	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.34	100,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.33	400	0.1
כלל הון אגח יב	0.32	100,000	0.09
אדגר אגח יב	0.31	80,000	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.29	80,001	0.08
דוראל אגח ב	0.26	65,431	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.25	75,001	0.07
דוראל אנרגיה	0.24	1,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	63,077	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.24	70,000	0.07
נאוי אגח ז	0.24	70,000	0.07
הפניקס אגח 4	0.24	66,667	0.07
מנורה הון התח ז	0.23	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.23	61,251	0.07
וואן טכנולוגיות	0.23	1,000	0.07
סאמיט אגח י	0.21	60,001	0.06
פתאל החז אגח ו	0.21	60,000	0.06
מקורות אגח 10	0.2	50,000	0.06
אדגר אגח יג	0.2	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.2	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.19	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	50,000	0.06
לאומי אגח 183	0.19	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.18	50,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.18	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.18	3,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	45,000	0.05
דמרי אגח י	0.14	40,000	0.04
גמא אגח ד	0.14	39,943	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמלד	0	3,000	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0