כוון 20/80

מחיר פדיון
181.09
מחיר קנייה
181.09
0.15%
  • % החודש:1.25%
  • % השנה:2.09%
  • % 3 חודשים:0.85%
  • % 12 חודשים:8.98%
  • סטיית תקן (שנה):3.7
  • שארפ (שנה):1.28
מספר נייר
5105317
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
15.46
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/03/2005
שינוי מדיניות אחרון
23/01/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
182.83
165.18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.33-0.46
תחילת השנה-1.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז3.63550,0000.58
מגדלי תיכון אגח ו3.16495,3730.51
דלק קב אגח לט2.64400,0000.42
ישראל קנדה אגח ח2.64400,0000.42
הכשרת ישוב אג262.56380,0000.41
AMAZON.COM INC2.395000.38
אלון רבוע אגח ט2.23340,0000.36
פתאל החז אגח ה1.93300,0000.31
כלל ביטוח אגח א1.86300,0000.3
בזן אגח י1.81300,0000.29
קרסו מוטורס אגח ד1.79300,0010.29
פיקדון בבנק מסוים1.700.27
הפניקס אגח 61.67300,0000.27
גב ים אגח ח1.66300,0010.27
דלק קב אגח לז1.62250,0010.26
כלל ביטוח אגח ג1.62250,0000.26
מבנה אגח כה1.54250,0000.25
או פי סי אגח ג1.48256,6680.24
פניקס הון אגח יא1.45250,0000.23
גב ים אגח י1.45230,0000.23
מליסרון אגח כא1.39200,0010.22
פתאל החז אגח ד1.37200,0010.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.35200,0000.22
ALPHABET INC-CL A1.353500.22
פז אנרגיה אגח ט1.34200,0000.21
פרשקובסקי אגח טו1.33207,1960.21
סאמיט אגח י1.31220,5340.21
דיסקונט מנ אגח טז1.31200,0000.21
אלבר אגח כ1.3205,8830.21
INTUITIVE SURGICAL INC1.291000.21
עזריאלי אגח ד1.28180,0010.2
לאומי אגח 1861.28200,0000.2
הראל השקעות אגח א1.25230,0010.2
הכשרת ישוב אגח 231.22167,8950.19
בזק אגח 111.2200,0000.19
לאומי אגח 1841.2200,0000.19
בזק אגח 121.19170,0000.19
דיסקונט מנ אגח יד1.19200,0010.19
ג'י סיטי אגח יד1.18190,0000.19
אלביט מערכות אגח ב1.16200,0010.19
פז אנרגיה אגח ח1.15200,0000.19
כלל הון אגח יא1.14200,0000.18
תורפז1.147,0000.18
לאומי התח נד406 (COCO)1.14180,0000.18
מליסרון אגח יט1.01146,7680.16
רימון אגח א0.99150,0000.16
לאומי אגח 1830.95150,0000.15
אלון רבוע אגח ח0.94148,5000.15
שירותי בנק אוטו0.935,0000.15
נקסט ויז'ן0.912,0000.15
מז טפ הנפק 630.91150,0010.15
ניו-מד אנרג יהש0.910,0000.14
פועלים אגח 1000.86147,1340.14
נובה0.821500.13
הכשרת ישוב אגח 240.82120,0000.13
אלקטרה אגח ה0.81133,7720.13
ליברה0.812,0000.13
אורמת טכנו0.795000.13
דלק קבוצה0.752000.12
איי.סי.אל אגח ז0.74141,4220.12
דלק קב אגח לח0.73110,0010.12
חילן0.715000.11
רימון0.712,5000.11
פועלים אגח 2010.69106,5130.11
נאייקס0.678000.11
וואן טכנולוגיות0.671,5000.11
מימון ישיר אגח ה0.66100,0000.11
רבוע נדלן אגח ט0.65100,0000.1
עזריאלי אגח ז0.63100,0000.1
מקס סטוק0.617,0000.1
אלוני חץ אגח יא0.61106,4560.1
דוראל אנרגיה0.596,5910.1
אורביט0.583,0000.09
מז טפ הנ אגח 680.5790,0000.09
ביג אגח יט0.56100,0000.09
אלקטרה אגח ו0.54100,0000.09
סקופ0.55000.08
מליסרון אגח יז0.568,9560.08
שטראוס0.51,0000.08
בינל הנפק התח כז (COCO)0.4970,0000.08
אדמה אגח ב0.4750,0000.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.4670,0000.07
פיקדון בבנק מסוים0.4400.07
אנרג'יקס0.436,0000.07
הפניקס0.411,0000.07
מגדלי תיכון אגח ז0.3760,0000.06
מגה אור אגח יב0.3350,0000.05
דמרי אגח י0.350,0000.05
קרסו מוטו אגח ה0.2540,0000.04
קרסו מוטורס אגח ג010
פרטנר אגח ז010
פועלים אגח 203010
אמלד03,0000
אזורים אגח 13010
דיסקונט מנ אגח טו010
NEW CENTURY FINANCIAL CORP06,0000