כוון 20/80

מחיר פדיון
190.1
מחיר קנייה
190.1
0.34%
  • % החודש:3.58%
  • % השנה:7.17%
  • % 3 חודשים:6.18%
  • % 12 חודשים:14.24%
  • סטיית תקן (שנה):3.78
  • שארפ (שנה):2.64
מספר נייר
5105317
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
15.83
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/03/2005
שינוי מדיניות אחרון
23/01/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
190.1
165.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.1-0.17
תחילת השנה-1.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט2.7400,0000.42
מגדלי תיכון אגח ו2.63400,0000.41
הכשרת ישוב אג262.63380,0000.41
ישראל קנדה אגח ח2.35350,0000.37
אלון רבוע אגח ט2.28340,0000.36
ג'י סיטי אגח טז2300,0000.31
פתאל החז אגח ה1.99300,0000.31
כלל ביטוח אגח א1.91300,0000.3
ג'י סיטי אגח יד1.89300,0000.3
גב ים אגח ח1.71300,0010.27
הפניקס אגח 61.71300,0000.27
קרסו מוטורס אגח ד1.7280,0410.27
דלק קב אגח לז1.67250,0010.26
כלל ביטוח אגח ג1.62250,0000.25
בזן אגח י1.52251,6130.24
פיקדון בבנק מסוים1.500.24
גב ים אגח י1.48230,0000.23
פניקס הון אגח יא1.46250,0000.23
בזק אגח 121.42200,0000.22
או פי סי אגח ג1.41240,0010.22
פתאל החז אגח ד1.41200,0010.22
מליסרון אגח כא1.41200,0010.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.38200,0000.22
פז אנרגיה אגח ט1.37200,0000.22
עזריאלי אגח ד1.3180,0010.21
לאומי אגח 1861.3200,0000.21
לאומי התח נד406 (COCO)1.3200,0000.2
הראל השקעות אגח א1.28230,0010.2
מבנה אגח כה1.25200,0000.2
בזק אגח 111.23200,0000.19
סאמיט אגח י1.22200,0010.19
נקסט ויז'ן1.222,0000.19
דיסקונט מנ אגח יד1.22200,0010.19
לאומי אגח 1841.21200,0000.19
פז אנרגיה אגח ח1.19200,0000.19
תורפז1.187,0000.19
דיסקונט מנ אגח טז1.18182,0000.19
כלל הון אגח יא1.15200,0000.18
תכלית סל ת"א 1251.127,0000.18
אדמה אגח ב1.11120,0000.17
אלון רבוע אגח ח1.11170,0000.17
בינל הנפק התח כז (COCO)1.04150,0000.16
ליברה1.0212,0000.16
פרשקובסקי אגח טו0.98150,0000.15
רימון אגח א0.98150,0000.15
ממשלתי שקלי 05370.95200,0000.15
הכשרת ישוב אגח 230.93124,1210.15
אלביט מערכות אגח ב0.89150,0010.14
פועלים אגח 1000.88147,1340.14
ביג אגח יט0.86150,0000.13
ניו-מד אנרג יהש0.8610,0000.14
אורמת טכנו0.845000.13
הכשרת ישוב אגח 240.84120,0000.13
אלקטרה אגח ה0.84133,7720.13
איי.סי.אל אגח ז0.8150,0010.13
נאייקס0.788000.12
מז טפ הנפק 630.77128,5750.12
דלק קבוצה0.742000.12
חילן0.745000.12
מליסרון אגח יז0.74100,0010.12
חשמל אגח 310.73100,0000.11
שירותי בנק אוטו0.725,0000.11
רימון0.722,5000.11
דלק קב אגח לח0.72110,0010.11
מליסרון אגח יט0.7100,0010.11
מימון ישיר אגח ה0.68100,0000.11
אורביט0.683,0000.11
נובה0.671500.1
רבוע נדלן אגח ט0.66100,0000.1
וואן טכנולוגיות0.661,5000.1
קרסו מוטו אגח ה0.65100,0000.1
נאייקס אגח א0.65100,0000.1
עזריאלי אגח ז0.64100,0000.1
אלבר אגח כ0.64100,0010.1
מגדלי תיכון אגח ז0.64100,0000.1
פניקס הון אגח טז0.64100,0000.1
לאומי אגח 1830.64100,0000.1
מקס סטוק0.627,0000.1
אלוני חץ אגח יא0.62106,4560.1
מז טפ הנ אגח 680.5990,0000.09
אלקטרה אגח ו0.55100,0000.09
פועלים הת נד יב (COCO)0.5482,4050.09
שטראוס0.521,0000.08
דוראל אנרגיה0.516,5910.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.4770,0000.07
פועלים אגח 2010.4670,0010.07
מגה אור אגח יב0.4670,0000.07
הפניקס0.461,0000.07
דמרי אגח י0.4470,0000.07
אנרג'יקס0.416,0000.06
סקופ0.45000.06
אלוני חץ אגח יב0.470,0000.06
עזריאלי קבוצה0.342000.05
סאמיט אגח יב0.2850,0000.04
פתאל אירו אגח ו0.1930,0000.03
בזן אגח יב0.1930,0000.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200
אמלד03,0000
NEW CENTURY FINANCIAL CORP06,0000