כוון 20/80
מחיר פדיון
190.1
מחיר קנייה
190.1
- % החודש:3.58%
- % השנה:7.17%
- % 3 חודשים:6.18%
- % 12 חודשים:14.24%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):2.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.1 | -0.17 |
תחילת השנה | -1.9 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לט | 2.7 | 400,000 | 0.42 |
מגדלי תיכון אגח ו | 2.63 | 400,000 | 0.41 |
הכשרת ישוב אג26 | 2.63 | 380,000 | 0.41 |
ישראל קנדה אגח ח | 2.35 | 350,000 | 0.37 |
אלון רבוע אגח ט | 2.28 | 340,000 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח טז | 2 | 300,000 | 0.31 |
פתאל החז אגח ה | 1.99 | 300,000 | 0.31 |
כלל ביטוח אגח א | 1.91 | 300,000 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.89 | 300,000 | 0.3 |
גב ים אגח ח | 1.71 | 300,001 | 0.27 |
הפניקס אגח 6 | 1.71 | 300,000 | 0.27 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.7 | 280,041 | 0.27 |
דלק קב אגח לז | 1.67 | 250,001 | 0.26 |
כלל ביטוח אגח ג | 1.62 | 250,000 | 0.25 |
בזן אגח י | 1.52 | 251,613 | 0.24 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.24 |
גב ים אגח י | 1.48 | 230,000 | 0.23 |
פניקס הון אגח יא | 1.46 | 250,000 | 0.23 |
בזק אגח 12 | 1.42 | 200,000 | 0.22 |
או פי סי אגח ג | 1.41 | 240,001 | 0.22 |
פתאל החז אגח ד | 1.41 | 200,001 | 0.22 |
מליסרון אגח כא | 1.41 | 200,001 | 0.22 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.38 | 200,000 | 0.22 |
פז אנרגיה אגח ט | 1.37 | 200,000 | 0.22 |
עזריאלי אגח ד | 1.3 | 180,001 | 0.21 |
לאומי אגח 186 | 1.3 | 200,000 | 0.21 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.3 | 200,000 | 0.2 |
הראל השקעות אגח א | 1.28 | 230,001 | 0.2 |
מבנה אגח כה | 1.25 | 200,000 | 0.2 |
בזק אגח 11 | 1.23 | 200,000 | 0.19 |
סאמיט אגח י | 1.22 | 200,001 | 0.19 |
נקסט ויז'ן | 1.22 | 2,000 | 0.19 |
דיסקונט מנ אגח יד | 1.22 | 200,001 | 0.19 |
לאומי אגח 184 | 1.21 | 200,000 | 0.19 |
פז אנרגיה אגח ח | 1.19 | 200,000 | 0.19 |
תורפז | 1.18 | 7,000 | 0.19 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.18 | 182,000 | 0.19 |
כלל הון אגח יא | 1.15 | 200,000 | 0.18 |
תכלית סל ת"א 125 | 1.12 | 7,000 | 0.18 |
אדמה אגח ב | 1.11 | 120,000 | 0.17 |
אלון רבוע אגח ח | 1.11 | 170,000 | 0.17 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.04 | 150,000 | 0.16 |
ליברה | 1.02 | 12,000 | 0.16 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.98 | 150,000 | 0.15 |
רימון אגח א | 0.98 | 150,000 | 0.15 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.95 | 200,000 | 0.15 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.93 | 124,121 | 0.15 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.89 | 150,001 | 0.14 |
פועלים אגח 100 | 0.88 | 147,134 | 0.14 |
ביג אגח יט | 0.86 | 150,000 | 0.13 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.86 | 10,000 | 0.14 |
אורמת טכנו | 0.84 | 500 | 0.13 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.84 | 120,000 | 0.13 |
אלקטרה אגח ה | 0.84 | 133,772 | 0.13 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.8 | 150,001 | 0.13 |
נאייקס | 0.78 | 800 | 0.12 |
מז טפ הנפק 63 | 0.77 | 128,575 | 0.12 |
דלק קבוצה | 0.74 | 200 | 0.12 |
חילן | 0.74 | 500 | 0.12 |
מליסרון אגח יז | 0.74 | 100,001 | 0.12 |
חשמל אגח 31 | 0.73 | 100,000 | 0.11 |
שירותי בנק אוטו | 0.72 | 5,000 | 0.11 |
רימון | 0.72 | 2,500 | 0.11 |
דלק קב אגח לח | 0.72 | 110,001 | 0.11 |
מליסרון אגח יט | 0.7 | 100,001 | 0.11 |
מימון ישיר אגח ה | 0.68 | 100,000 | 0.11 |
אורביט | 0.68 | 3,000 | 0.11 |
נובה | 0.67 | 150 | 0.1 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
וואן טכנולוגיות | 0.66 | 1,500 | 0.1 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
נאייקס אגח א | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
עזריאלי אגח ז | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
אלבר אגח כ | 0.64 | 100,001 | 0.1 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
פניקס הון אגח טז | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
לאומי אגח 183 | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
מקס סטוק | 0.62 | 7,000 | 0.1 |
אלוני חץ אגח יא | 0.62 | 106,456 | 0.1 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.59 | 90,000 | 0.09 |
אלקטרה אגח ו | 0.55 | 100,000 | 0.09 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.54 | 82,405 | 0.09 |
שטראוס | 0.52 | 1,000 | 0.08 |
דוראל אנרגיה | 0.51 | 6,591 | 0.08 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
פועלים אגח 201 | 0.46 | 70,001 | 0.07 |
מגה אור אגח יב | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
הפניקס | 0.46 | 1,000 | 0.07 |
דמרי אגח י | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
אנרג'יקס | 0.41 | 6,000 | 0.06 |
סקופ | 0.4 | 500 | 0.06 |
אלוני חץ אגח יב | 0.4 | 70,000 | 0.06 |
עזריאלי קבוצה | 0.34 | 200 | 0.05 |
סאמיט אגח יב | 0.28 | 50,000 | 0.04 |
פתאל אירו אגח ו | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
בזן אגח יב | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
אמלד | 0 | 3,000 | 0 |
NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 0 | 6,000 | 0 |