כוון 20/80
מחיר פדיון
181.09
מחיר קנייה
181.09
- % החודש:1.25%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):3.7
- שארפ (שנה):1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.33 | -0.46 |
תחילת השנה | -1.87 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ג'י סיטי אגח טז | 3.63 | 550,000 | 0.58 |
מגדלי תיכון אגח ו | 3.16 | 495,373 | 0.51 |
דלק קב אגח לט | 2.64 | 400,000 | 0.42 |
ישראל קנדה אגח ח | 2.64 | 400,000 | 0.42 |
הכשרת ישוב אג26 | 2.56 | 380,000 | 0.41 |
AMAZON.COM INC | 2.39 | 500 | 0.38 |
אלון רבוע אגח ט | 2.23 | 340,000 | 0.36 |
פתאל החז אגח ה | 1.93 | 300,000 | 0.31 |
כלל ביטוח אגח א | 1.86 | 300,000 | 0.3 |
בזן אגח י | 1.81 | 300,000 | 0.29 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.79 | 300,001 | 0.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.27 |
הפניקס אגח 6 | 1.67 | 300,000 | 0.27 |
גב ים אגח ח | 1.66 | 300,001 | 0.27 |
דלק קב אגח לז | 1.62 | 250,001 | 0.26 |
כלל ביטוח אגח ג | 1.62 | 250,000 | 0.26 |
מבנה אגח כה | 1.54 | 250,000 | 0.25 |
או פי סי אגח ג | 1.48 | 256,668 | 0.24 |
פניקס הון אגח יא | 1.45 | 250,000 | 0.23 |
גב ים אגח י | 1.45 | 230,000 | 0.23 |
מליסרון אגח כא | 1.39 | 200,001 | 0.22 |
פתאל החז אגח ד | 1.37 | 200,001 | 0.22 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.35 | 200,000 | 0.22 |
ALPHABET INC-CL A | 1.35 | 350 | 0.22 |
פז אנרגיה אגח ט | 1.34 | 200,000 | 0.21 |
פרשקובסקי אגח טו | 1.33 | 207,196 | 0.21 |
סאמיט אגח י | 1.31 | 220,534 | 0.21 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.31 | 200,000 | 0.21 |
אלבר אגח כ | 1.3 | 205,883 | 0.21 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 1.29 | 100 | 0.21 |
עזריאלי אגח ד | 1.28 | 180,001 | 0.2 |
לאומי אגח 186 | 1.28 | 200,000 | 0.2 |
הראל השקעות אגח א | 1.25 | 230,001 | 0.2 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.22 | 167,895 | 0.19 |
בזק אגח 11 | 1.2 | 200,000 | 0.19 |
לאומי אגח 184 | 1.2 | 200,000 | 0.19 |
בזק אגח 12 | 1.19 | 170,000 | 0.19 |
דיסקונט מנ אגח יד | 1.19 | 200,001 | 0.19 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.18 | 190,000 | 0.19 |
אלביט מערכות אגח ב | 1.16 | 200,001 | 0.19 |
פז אנרגיה אגח ח | 1.15 | 200,000 | 0.19 |
כלל הון אגח יא | 1.14 | 200,000 | 0.18 |
תורפז | 1.14 | 7,000 | 0.18 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.14 | 180,000 | 0.18 |
מליסרון אגח יט | 1.01 | 146,768 | 0.16 |
רימון אגח א | 0.99 | 150,000 | 0.16 |
לאומי אגח 183 | 0.95 | 150,000 | 0.15 |
אלון רבוע אגח ח | 0.94 | 148,500 | 0.15 |
שירותי בנק אוטו | 0.93 | 5,000 | 0.15 |
נקסט ויז'ן | 0.91 | 2,000 | 0.15 |
מז טפ הנפק 63 | 0.91 | 150,001 | 0.15 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.9 | 10,000 | 0.14 |
פועלים אגח 100 | 0.86 | 147,134 | 0.14 |
נובה | 0.82 | 150 | 0.13 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.82 | 120,000 | 0.13 |
אלקטרה אגח ה | 0.81 | 133,772 | 0.13 |
ליברה | 0.8 | 12,000 | 0.13 |
אורמת טכנו | 0.79 | 500 | 0.13 |
דלק קבוצה | 0.75 | 200 | 0.12 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.74 | 141,422 | 0.12 |
דלק קב אגח לח | 0.73 | 110,001 | 0.12 |
חילן | 0.71 | 500 | 0.11 |
רימון | 0.71 | 2,500 | 0.11 |
פועלים אגח 201 | 0.69 | 106,513 | 0.11 |
נאייקס | 0.67 | 800 | 0.11 |
וואן טכנולוגיות | 0.67 | 1,500 | 0.11 |
מימון ישיר אגח ה | 0.66 | 100,000 | 0.11 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
עזריאלי אגח ז | 0.63 | 100,000 | 0.1 |
מקס סטוק | 0.61 | 7,000 | 0.1 |
אלוני חץ אגח יא | 0.61 | 106,456 | 0.1 |
דוראל אנרגיה | 0.59 | 6,591 | 0.1 |
אורביט | 0.58 | 3,000 | 0.09 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.57 | 90,000 | 0.09 |
ביג אגח יט | 0.56 | 100,000 | 0.09 |
אלקטרה אגח ו | 0.54 | 100,000 | 0.09 |
סקופ | 0.5 | 500 | 0.08 |
מליסרון אגח יז | 0.5 | 68,956 | 0.08 |
שטראוס | 0.5 | 1,000 | 0.08 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.49 | 70,000 | 0.08 |
אדמה אגח ב | 0.47 | 50,000 | 0.08 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.07 |
אנרג'יקס | 0.43 | 6,000 | 0.07 |
הפניקס | 0.41 | 1,000 | 0.07 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.37 | 60,000 | 0.06 |
מגה אור אגח יב | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
דמרי אגח י | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0 | 1 | 0 |
פרטנר אגח ז | 0 | 1 | 0 |
פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
אמלד | 0 | 3,000 | 0 |
אזורים אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 0 | 6,000 | 0 |