כוון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-1.52
תחילת השנה	-2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.07	1,400,000	1.04
דלק קב אגח לט	2.48	400,000	0.42
הכשרת ישוב אג26	2.24	347,415	0.38
תכלית סל ת"א 125	2.13	12,000	0.36
תורפז	2.12	7,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.88	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	1.87	300,000	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	1.82	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.76	300,000	0.3
פועלים אגח 102	1.61	270,000	0.27
כלל ביטוח אגח ג	1.56	256,300	0.27
גב ים אגח ח	1.51	288,463	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	1.48	250,000	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	1.4	250,001	0.24
בית בכפר אגח א	1.39	240,000	0.24
איי.סי.אל אגח ז	1.39	280,001	0.24
פניקס הון אגח יא	1.37	250,000	0.23
הפניקס אגח 6	1.32	250,000	0.23
מליסרון אגח כא	1.31	199,489	0.22
פתאל החז אגח ד	1.3	200,001	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.26	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ט	1.25	200,000	0.21
נקסט ויז'ן	1.23	1,500	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.23	200,000	0.21
נאייקס אגח א	1.23	200,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	1.22	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	1.21	180,001	0.21
גב ים אגח י	1.21	200,000	0.21
מבנה אגח כה	1.18	200,000	0.2
בזן אגח י	1.13	200,001	0.19
סאמיט אגח י	1.12	200,001	0.19
רימון אגח א	1.12	182,446	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	1.11	182,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.09	200,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	1.09	180,000	0.19
כלל הון אגח יא	1.08	200,000	0.18
הראל השקעות אגח א	1.03	200,001	0.18
ליברה	1.01	12,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	150,000	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.94	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.93	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	0.93	150,001	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.9	150,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.9	10,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.89	150,000	0.15
בזן אגח יב	0.89	150,000	0.15
אדמה אגח ב	0.88	100,000	0.15
אורמת טכנו	0.88	500	0.15
רימון	0.88	2,500	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.88	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.85	150,000	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	150,001	0.15
חילן	0.81	500	0.14
נובה	0.8	150	0.14
ביג אגח יט	0.8	150,000	0.14
אורביט	0.79	3,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	120,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.77	1,500	0.13
מליסרון אגח יז	0.75	110,001	0.13
שטראוס אגח ו	0.75	150,000	0.13
מקס סטוק	0.74	7,000	0.13
מז טפ הנפק 63	0.72	128,575	0.12
נאייקס	0.7	800	0.12
חשמל אגח 31	0.68	100,000	0.12
הפניקס	0.68	1,000	0.12
עזריאלי אגח ז	0.66	110,001	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.66	105,309	0.11
מליסרון אגח יט	0.66	100,531	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.65	120,001	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	100,000	0.11
דוראל אנרגיה	0.62	6,591	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.62	100,000	0.11
דלק קבוצה	0.61	150	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.61	100,000	0.1
לאומי אגח 186	0.61	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.61	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.61	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.61	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.61	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.58	106,456	0.1
אלקטרה אגח ה	0.57	100,001	0.1
פועלים אגח 100	0.56	100,001	0.1
או פי סי אגח ג	0.55	100,001	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.54	92,317	0.09
שטראוס	0.54	1,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.53	100,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.51	100,000	0.09
סקופ	0.45	500	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	70,000	0.08
פועלים אגח 201	0.43	70,001	0.07
מגה אור אגח יב	0.43	70,000	0.07
מקס איט אגח ה	0.41	70,000	0.07
דמרי אגח י	0.4	70,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.39	200	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.38	70,000	0.06
שירותי בנק אוטו	0.32	2,500	0.05
הפניקס אגח 5	0.32	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.31	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	0.3	50,001	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אמלד	0	3,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	6,000	0