הירשמו אזור אישי

הפניקס קסם ממשלתי שקלי

מחיר פדיון

140.39

מחיר קנייה

140.39

-0.14%

% החודש:-0.16%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	77.84	225,770,430	216.15
אג"ח קונצרני	15	8.85	25,001,611	24.54
מק"מ	2	7.13	20,455,000	19.81
קרן סל	5	5.72	1,553,400	15.9
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	1.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	24,000	0
סה"כ	32	100.01	272,804,441	277.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	27.4	76,000,000	76.08
ממשלתי שקלי 0327	18.16	51,900,000	50.44
ממשלתי שקלי 0432	13.48	44,500,000	37.42
ממשלתי שקלי 0229	7.35	20,300,000	20.42
ממשלתי שקלי 0330	6.6	20,900,000	18.31
מקמ 616	5.76	16,600,000	16
ממשלתי שקלי 0142	2.57	6,170,430	7.13
ממשלתי שקלי 0829	2.28	6,000,000	6.33
קסם ETF תל בונד שקלי	1.72	115,300	4.78
תכלית סל תל בונד שקלי	1.37	914,000	3.81
מקמ 1015	1.37	3,855,000	3.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.12	75,100	3.1
אלוני חץ אגח יב	0.94	2,815,001	2.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.83	55,000	2.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	2,207,275	2.27
גב ים אגח ח	0.77	2,403,847	2.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	2,200,000	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.75	2,000,000	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,900,000	2.01
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	394,000	1.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	1,700,000	1.79
אפי נכסים אגח יב	0.62	1,794,445	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.31
אלבר אגח כ	0.47	1,285,715	1.3
דלק קב אגח לז	0.46	1,196,629	1.28
בזן אגח י	0.44	1,258,065	1.21
שטראוס אגח ו	0.43	1,421,054	1.21
דלק קב אגח מ	0.37	1,000,000	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.35	900,000	0.97
או פי סי אגח ג	0.31	919,580	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0