הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
137.16
מחיר קנייה
137.16
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):2.87
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.5 | 271,940,000 | 253.39 |
| מק"מ | 3 | 8.13 | 27,602,605 | 26.94 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 7.45 | 25,527,175 | 24.71 |
| קרן סל | 6 | 7.42 | 2,708,000 | 24.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.66 | 0 | 5.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 101.16 | 327,801,780 | 335.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 26.13 | 90,000,000 | 86.55 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.41 | 67,100,000 | 64.3 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.38 | 45,550,000 | 37.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.85 | 20,000,000 | 19.37 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.97 | 19,250,000 | 16.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.79 | 16,100,000 | 15.86 |
| מקמ 1015 | 4.73 | 16,000,000 | 15.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.7 | 8,140,000 | 8.93 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.9 | 1,550,000 | 6.29 |
| מקמ 1115 | 1.84 | 6,252,605 | 6.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 5.49 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.62 | 133,000 | 5.37 |
| מקמ 116 | 1.56 | 5,350,000 | 5.18 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.49 | 123,000 | 4.95 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.32 | 107,000 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.27 | 5,800,000 | 4.22 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.85 | 600,000 | 2.82 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.76 | 2,815,001 | 2.53 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.67 | 2,207,275 | 2.22 |
| גב ים אגח ח | 0.67 | 2,500,000 | 2.22 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.64 | 2,000,000 | 2.12 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.63 | 2,000,000 | 2.08 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.62 | 2,200,000 | 2.04 |
| דלק קב אגח לז | 0.55 | 1,753,200 | 1.83 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.51 | 1,794,445 | 1.68 |
| אלבר אגח כ | 0.42 | 1,392,858 | 1.4 |
| שטראוס אגח ו | 0.38 | 1,500,001 | 1.26 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.37 | 1,186,750 | 1.24 |
| בזן אגח י | 0.36 | 1,258,065 | 1.19 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.32 | 1,000,000 | 1.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| או פי סי אגח ג | 0.25 | 919,580 | 0.84 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.24 | 195,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |