הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
146.87
מחיר קנייה
146.87
- % החודש:-0.77%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 82.54 | 249,860,000 | 236.42 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 12.44 | 34,637,250 | 35.63 |
| קרן סל | 2 | 2.6 | 169,600 | 7.45 |
| מק"מ | 2 | 2.11 | 6,150,000 | 6.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 0 | 1.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.06 | 290,840,850 | 286.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 26.87 | 87,150,000 | 76.97 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.65 | 63,000,000 | 64.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.12 | 31,700,000 | 28.98 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.69 | 27,300,000 | 27.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.27 | 21,000,000 | 20.82 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.02 | 14,510,000 | 11.52 |
| מקמ 1116 | 1.72 | 5,000,000 | 4.92 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.57 | 103,600 | 4.51 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.36 | 3,700,000 | 3.89 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.03 | 66,000 | 2.94 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.86 | 2,200,000 | 2.47 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.81 | 2,200,000 | 2.32 |
| דלק קב אגח מ | 0.76 | 2,000,000 | 2.17 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.75 | 2,000,000 | 2.14 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.71 | 1,900,000 | 2.04 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.69 | 2,069,307 | 1.97 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.65 | 1,725,000 | 1.88 |
| בזן אגח טו | 0.65 | 1,750,000 | 1.85 |
| בזק אגח 13 | 0.57 | 1,800,000 | 1.65 |
| גב ים אגח ח | 0.56 | 1,700,001 | 1.6 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.55 | 1,500,000 | 1.58 |
| לאומי אגח 187 | 0.54 | 1,500,000 | 1.55 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.53 | 1,435,354 | 1.51 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.52 | 1,450,000 | 1.48 |
| סאמיט אגח יד | 0.52 | 1,396,000 | 1.48 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.48 | 1,300,000 | 1.36 |
| שטראוס אגח ו | 0.47 | 1,500,001 | 1.35 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.46 | 1,200,000 | 1.33 |
| מקמ 317 | 0.39 | 1,150,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.31 | 993,405 | 0.89 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.3 | 880,000 | 0.85 |
| אלבר אגח כב | 0.3 | 820,000 | 0.85 |
| אלבר אגח כ | 0.29 | 818,182 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |