הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
146.51
מחיר קנייה
146.51
- % החודש:-0.59%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:-1.02%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 82.88 | 231,833,000 | 220.52 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 12.42 | 31,971,565 | 33.01 |
| קרן סל | 2 | 2.54 | 152,000 | 6.75 |
| מק"מ | 1 | 1.86 | 5,000,000 | 4.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.29 | 0 | 0.77 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.99 | 268,980,565 | 265.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 27.85 | 83,300,000 | 74.09 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.74 | 58,400,000 | 60.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.31 | 29,800,000 | 27.44 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.85 | 25,600,000 | 26.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.8 | 15,500,000 | 15.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.06 | 13,533,000 | 10.8 |
| מקמ 1116 | 1.86 | 5,000,000 | 4.95 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.47 | 3,700,000 | 3.91 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.42 | 86,000 | 3.78 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.12 | 66,000 | 2.97 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.91 | 2,191,000 | 2.42 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.88 | 2,200,000 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.81 | 2,000,000 | 2.15 |
| דלק קב אגח מ | 0.8 | 2,000,000 | 2.13 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.69 | 1,725,000 | 1.84 |
| בזן אגח טו | 0.69 | 1,750,000 | 1.83 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.68 | 1,700,000 | 1.8 |
| בזק אגח 13 | 0.63 | 1,800,000 | 1.67 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.6 | 1,500,000 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.58 | 1,500,000 | 1.55 |
| גב ים אגח ח | 0.58 | 1,632,001 | 1.53 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.56 | 1,435,354 | 1.48 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.56 | 1,450,000 | 1.5 |
| סאמיט אגח יד | 0.56 | 1,396,000 | 1.5 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.52 | 1,300,000 | 1.38 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.44 | 1,066,667 | 1.17 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.42 | 1,100,000 | 1.11 |
| גמא אגח ה | 0.42 | 1,100,000 | 1.11 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.34 | 993,405 | 0.89 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.32 | 880,000 | 0.86 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 820,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.77 |
| לאומי אגח 187 | 0.29 | 750,000 | 0.78 |
| שטראוס אגח ו | 0.23 | 682,138 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |