הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
145.17
מחיר קנייה
145.17
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.04%
- % 3 חודשים:-0.63%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 81.31 | 243,960,000 | 231.93 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 12.08 | 33,878,160 | 34.46 |
| קרן סל | 4 | 2.96 | 401,400 | 8.44 |
| מק"מ | 2 | 2.74 | 8,000,000 | 7.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.8 | 0 | 2.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 99.89 | 286,263,560 | 284.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 26.52 | 85,500,000 | 75.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 23.24 | 63,000,000 | 66.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.17 | 31,700,000 | 29.01 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.64 | 27,300,000 | 27.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.72 | 21,950,000 | 22.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.02 | 14,510,000 | 11.48 |
| מקמ 1116 | 1.71 | 5,000,000 | 4.88 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.56 | 103,600 | 4.45 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.37 | 3,700,000 | 3.91 |
| מקמ 1016 | 1.03 | 3,000,000 | 2.94 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.02 | 66,000 | 2.9 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.85 | 2,200,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 2.28 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.75 | 2,200,000 | 2.14 |
| דלק קב אגח מ | 0.74 | 2,000,000 | 2.12 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.7 | 1,900,000 | 2.01 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.69 | 1,900,000 | 1.97 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.68 | 2,069,307 | 1.94 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.64 | 1,725,000 | 1.83 |
| בזן אגח טו | 0.63 | 1,750,000 | 1.81 |
| בזק אגח 13 | 0.58 | 1,800,000 | 1.64 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.56 | 1,500,000 | 1.6 |
| לאומי אגח 187 | 0.55 | 1,500,000 | 1.57 |
| גב ים אגח ח | 0.55 | 1,700,001 | 1.58 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.52 | 1,435,354 | 1.49 |
| סאמיט אגח יד | 0.51 | 1,396,000 | 1.44 |
| שטראוס אגח ו | 0.47 | 1,500,001 | 1.34 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.46 | 1,200,000 | 1.31 |
| אלבר אגח כ | 0.33 | 909,092 | 0.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.31 | 993,405 | 0.88 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.23 | 131,800 | 0.66 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.15 | 100,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |