הפניקס קסם ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
137.41
מחיר קנייה
137.41
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 74.14 | 237,305,000 | 229.66 |
| מק"מ | 3 | 10.43 | 33,302,605 | 32.31 |
| קרן סל | 8 | 8.71 | 3,060,200 | 27.01 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.16 | 19,781,397 | 19.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.31 | 0 | 0.98 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 99.75 | 293,473,202 | 309.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0229
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.76 | 70,500,000 | 70.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.45 | 62,000,000 | 60.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.62 | 24,400,000 | 23.6 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.9 | 21,000,000 | 21.37 |
| מקמ 1015 | 6.81 | 21,700,000 | 21.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.46 | 24,250,000 | 20 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.56 | 20,000,000 | 17.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.39 | 15,155,000 | 16.71 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.03 | 1,550,000 | 6.3 |
| מקמ 1115 | 1.96 | 6,252,605 | 6.06 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.78 | 138,200 | 5.53 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.73 | 133,000 | 5.37 |
| מקמ 116 | 1.66 | 5,350,000 | 5.15 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.63 | 124,000 | 5.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.91 | 600,000 | 2.82 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.83 | 2,815,001 | 2.57 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.73 | 2,207,275 | 2.27 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.66 | 2,200,000 | 2.03 |
| דלק קב אגח לז | 0.65 | 1,948,000 | 2.01 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.56 | 1,847,223 | 1.74 |
| בזן אגח י | 0.46 | 1,500,001 | 1.44 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.41 | 1,200,000 | 1.26 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.4 | 1,186,750 | 1.23 |
| גב ים אגח ח | 0.37 | 1,300,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.97 |
| אלבר אגח כ | 0.31 | 957,895 | 0.97 |
| או פי סי אגח ג | 0.3 | 985,264 | 0.91 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.25 | 195,000 | 0.79 |
| שטראוס אגח ו | 0.24 | 900,001 | 0.75 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.2 | 150,000 | 0.61 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.18 | 170,000 | 0.55 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.17 | 500,000 | 0.53 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.07 | 233,987 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 24,000 | 0 |