הירשמו

הפניקס קסם ממשלתי שקלי

מחיר פדיון

143.79

מחיר קנייה

143.79

-0.08%

% החודש:-1.07%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	77.77	232,550,000	221.59
אג"ח קונצרני	19	11.24	31,908,854	32.05
מק"מ	2	6.88	20,200,000	19.61
קרן סל	5	3.75	692,700	10.68
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	1.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	24,000	0
סה"כ	36	100.1	285,375,554	285.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.22	76,000,000	66.17
ממשלתי שקלי 0335	22.93	63,000,000	65.32
ממשלתי שקלי 0330	10.04	31,700,000	28.61
ממשלתי שקלי 0229	9.89	27,300,000	28.18
ממשלתי שקלי 0327	7.66	21,950,000	21.82
מקמ 1016	5.18	15,200,000	14.76
ממשלתי שקלי 0537	2.38	8,700,000	6.79
מקמ 1116	1.7	5,000,000	4.85
ממשלתי שקלי 0142	1.65	3,900,000	4.7
קסם ETF תל בונד שקלי	1.56	103,600	4.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.01	66,000	2.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	2,200,000	2.39
כלל הון אגח טו (COCO)	0.8	2,200,000	2.28
גב ים אגח ח	0.76	2,350,001	2.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,200,000	2.12
דלק קב אגח מ	0.73	2,000,000	2.07
אלוני חץ אגח יב	0.7	2,100,001	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,900,000	1.98
נכסים ובנ אגח יא	0.66	1,800,000	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,725,000	1.83
בזן אגח טו	0.58	1,600,000	1.64
לאומי אגח 187	0.55	1,500,000	1.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	1,500,000	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,435,354	1.47
סאמיט אגח יד	0.52	1,396,000	1.47
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	294,000	1.46
בזק אגח 13	0.47	1,500,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.31
שוב אנרגיה אגח א	0.45	1,200,000	1.29
שטראוס אגח ו	0.43	1,400,001	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.36	24,100	1.03
אלבר אגח כ	0.32	909,092	0.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	205,000	0.88
איי.סי.אל אגח ז	0.3	993,405	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0