הירשמו אזור אישי

הפניקס קסם ממשלתי שקלי

מחיר פדיון

145.07

מחיר קנייה

145.07

0.05%

% החודש:0.97%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	74.97	229,670,430	220.97
אג"ח קונצרני	18	11.1	32,296,004	32.76
מק"מ	2	9.52	29,000,000	28.06
קרן סל	5	3.99	896,700	11.78
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	1.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	24,000	0
סה"כ	36	100.09	291,887,134	295.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.73	65,000,000	66.99
ממשלתי שקלי 0432	16.72	57,000,000	49.29
ממשלתי שקלי 0330	9.65	31,700,000	28.44
ממשלתי שקלי 0229	9.5	27,300,000	28.01
ממשלתי שקלי 0327	7.36	21,950,000	21.68
מקמ 1016	7.2	22,000,000	21.22
ממשלתי שקלי 0829	4.62	13,100,000	13.61
מקמ 616	2.32	7,000,000	6.84
ממשלתי שקלי 0142	2.28	5,620,430	6.73
ממשלתי שקלי 0537	2.11	8,000,000	6.21
קסם ETF תל בונד שקלי	1.49	103,600	4.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	3,200,000	3.04
אלוני חץ אגח יב	0.9	2,800,001	2.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	2,200,000	2.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.8	55,000	2.36
ישראל קנדה אגח ח	0.73	2,000,000	2.15
גב ים אגח ח	0.73	2,350,001	2.16
נכסים בנ אגח יא	0.72	2,000,000	2.12
דלק קב אגח מ	0.71	2,000,000	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,900,000	2.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.63	44,100	1.87
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	400,000	1.71
בזן אגח טו	0.56	1,600,000	1.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,500,000	1.53
לאומי אגח 187	0.52	1,500,000	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.49
אלון רבוע אגח ח	0.51	1,450,000	1.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	1,500,000	1.5
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	294,000	1.45
סאמיט אגח יד	0.48	1,396,000	1.43
שוב אנרגיה אגח א	0.45	1,200,000	1.32
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,300,000	1.34
שטראוס אגח ו	0.42	1,400,001	1.23
אלבר אגח כ	0.34	1,000,001	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0