הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	0.01
תחילת השנה	6.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	20.93	60,000,000	60.44
ממשלתי שקלי 0327	15.77	46,500,000	45.53
ממשלתי שקלי 0432	11.76	40,100,000	33.96
מקמ 616	9.74	29,000,000	28.12
ממשלתי שקלי 0330	9.69	31,700,000	27.97
ממשלתי שקלי 0229	9.57	27,300,000	27.64
ממשלתי שקלי 0829	4.64	13,100,000	13.41
ממשלתי שקלי 0142	2.48	6,170,430	7.16
קסם ETF תל בונד שקלי	1.5	103,600	4.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.2	824,000	3.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	3,200,000	3.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.94	65,100	2.71
אלוני חץ אגח יב	0.91	2,815,001	2.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.81	55,000	2.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	2,207,275	2.3
נכסים בנ אגח יא	0.76	2,100,000	2.2
גב ים אגח ח	0.75	2,403,847	2.17
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,900,000	2.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	1,700,000	1.83
אלון רבוע אגח ח	0.53	1,498,000	1.54
אפי נכסים אגח יב	0.5	1,500,001	1.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	294,000	1.43
אלבר אגח כ	0.45	1,285,715	1.31
שלמה החז אגח יט	0.45	1,300,000	1.3
שוב אנרגיה אגח א	0.45	1,200,000	1.29
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,300,000	1.31
דלק קב אגח לז	0.43	1,196,629	1.25
בזן אגח י	0.42	1,258,065	1.22
שטראוס אגח ו	0.42	1,421,054	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.15
דלק קב אגח מ	0.39	1,100,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0