הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.17	42.87
תחילת השנה	7.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	25.73	80,900,000	78.52
ממשלתי שקלי 0327	16.4	51,900,000	50.06
ממשלתי שקלי 0432	13.17	48,975,000	40.19
ממשלתי שקלי 0229	7.24	22,300,000	22.1
ממשלתי שקלי 0330	5.89	20,900,000	17.98
מקמ 1015	4.84	15,000,000	14.78
ממשלתי שקלי 0226	3.29	10,300,000	10.04
ממשלתי שקלי 0142	2.96	8,140,000	9.04
ממשלתי שקלי 0829	2.04	6,000,000	6.23
מקמ 1115	2.01	6,252,605	6.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.69	1,260,000	5.17
קסם ETF תל בונד שקלי	1.54	115,300	4.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.49	112,000	4.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.27	94,000	3.88
ממשלתי שקלי 0928	0.94	3,000,000	2.86
אלוני חץ אגח יב	0.83	2,815,001	2.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.76	490,000	2.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	2,207,275	2.25
גב ים אגח ח	0.73	2,500,000	2.23
נופר אנרג אגח ג	0.7	2,000,000	2.15
נכסים בנ אגח יא	0.69	2,000,000	2.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	2,200,000	2.05
דלק קב אגח לז	0.6	1,753,200	1.85
אפי נכסים אגח יב	0.56	1,794,445	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	1.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	1,500,000	1.51
אלבר אגח כ	0.46	1,392,858	1.42
שטראוס אגח ו	0.42	1,500,001	1.27
בזן אגח י	0.39	1,258,065	1.2
שוב אנרגיה אגח א	0.35	1,000,000	1.08
דלק קב אגח מ	0.33	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ג	0.28	919,580	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.04	30,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סנה	0	24,000	0