הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-4.22
תחילת השנה	-2.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	26.52	85,500,000	75.62
ממשלתי שקלי 0335	23.24	63,000,000	66.29
ממשלתי שקלי 0330	10.17	31,700,000	29.01
ממשלתי שקלי 0229	9.64	27,300,000	27.5
ממשלתי שקלי 0327	7.72	21,950,000	22.02
ממשלתי שקלי 0537	4.02	14,510,000	11.48
מקמ 1116	1.71	5,000,000	4.88
קסם ETF תל בונד שקלי	1.56	103,600	4.45
כלל הון אגח טו (COCO)	1.37	3,700,000	3.91
מקמ 1016	1.03	3,000,000	2.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	66,000	2.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	2,200,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	2.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	2,200,000	2.14
דלק קב אגח מ	0.74	2,000,000	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,900,000	2.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	1,900,000	1.97
אלוני חץ אגח יב	0.68	2,069,307	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,725,000	1.83
בזן אגח טו	0.63	1,750,000	1.81
בזק אגח 13	0.58	1,800,000	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.56	1,500,000	1.6
לאומי אגח 187	0.55	1,500,000	1.57
גב ים אגח ח	0.55	1,700,001	1.58
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,435,354	1.49
סאמיט אגח יד	0.51	1,396,000	1.44
שטראוס אגח ו	0.47	1,500,001	1.34
שוב אנרגיה אגח א	0.46	1,200,000	1.31
אלבר אגח כ	0.33	909,092	0.93
איי.סי.אל אגח ז	0.31	993,405	0.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.23	131,800	0.66
פתאל אירו אגח ו	0.19	500,000	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	100,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0