הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.7	-42.59
תחילת השנה	-2.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	26.7	80,900,000	79.21
ממשלתי שקלי 0327	16.88	51,900,000	50.06
ממשלתי שקלי 0432	12.55	45,000,000	37.22
ממשלתי שקלי 0229	7.11	21,200,000	21.09
מקמ 1015	5.3	16,000,000	15.72
ממשלתי שקלי 0330	4.46	15,300,000	13.23
ממשלתי שקלי 0226	3.38	10,300,000	10.02
ממשלתי שקלי 0142	3.09	8,140,000	9.17
ממשלתי שקלי 0829	2.11	6,000,000	6.25
מקמ 1115	2.06	6,252,605	6.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.74	1,260,000	5.16
קסם ETF תל בונד שקלי	1.58	115,300	4.69
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.53	112,000	4.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	94,000	3.87
ממשלתי שקלי 0928	0.97	3,000,000	2.87
אלוני חץ אגח יב	0.86	2,815,001	2.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.78	490,000	2.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	2,207,275	2.24
גב ים אגח ח	0.75	2,500,000	2.24
נופר אנרג אגח ג	0.72	2,000,000	2.13
נכסים בנ אגח יא	0.71	2,000,000	2.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	2,200,000	2.03
דלק קב אגח לז	0.62	1,753,200	1.84
אפי נכסים אגח יב	0.57	1,794,445	1.69
אלבר אגח כ	0.48	1,392,858	1.41
שטראוס אגח ו	0.43	1,500,001	1.28
בזן אגח י	0.4	1,258,065	1.19
שוב אנרגיה אגח א	0.36	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מ	0.34	1,000,000	1
או פי סי אגח ג	0.29	919,580	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.13	95,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סנה	0	24,000	0