הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-0.46
תחילת השנה	-28.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	27.74	83,300,000	73.6
ממשלתי שקלי 0335	22.6	58,400,000	59.96
ממשלתי שקלי 0330	10.3	29,800,000	27.32
ממשלתי שקלי 0229	9.86	25,600,000	26.17
ממשלתי שקלי 0327	5.83	15,500,000	15.48
ממשלתי שקלי 0537	4.03	13,533,000	10.69
מקמ 1116	1.87	5,000,000	4.96
כלל הון אגח טו (COCO)	1.46	3,700,000	3.88
קסם ETF תל בונד שקלי	1.42	86,000	3.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.11	66,000	2.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	2,191,000	2.4
ממשלתי שקלי 1035	0.87	2,200,000	2.32
ממשלתי שקלי 0829	0.81	2,000,000	2.15
דלק קב אגח מ	0.8	2,000,000	2.12
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,725,000	1.83
בזן אגח טו	0.69	1,750,000	1.82
ממשלתי שקלי 0731	0.68	1,800,000	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,700,000	1.78
בזק אגח 13	0.62	1,800,000	1.65
אפי נכסים אגח יז	0.6	1,500,000	1.59
גב ים אגח ח	0.58	1,632,001	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,435,354	1.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	1,450,000	1.49
סאמיט אגח יד	0.55	1,396,000	1.45
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	1,300,000	1.38
שוב אנרגיה אגח א	0.44	1,066,667	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.11
אפי נכסים אגח יח	0.42	1,100,000	1.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	1,000,000	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.33	993,405	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	880,000	0.86
אלבר אגח כב	0.31	788,462	0.81
לאומי אגח 187	0.29	750,000	0.78
פועלים אגח 106	0.28	750,000	0.74
גמא אגח ה	0.24	644,336	0.65
שטראוס אגח ו	0.23	682,138	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0