הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.79	-14.05
תחילת השנה	-2.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.64	65,000,000	67.19
ממשלתי שקלי 0432	22.07	75,500,000	65.5
ממשלתי שקלי 0330	9.6	31,700,000	28.5
ממשלתי שקלי 0229	9.46	27,300,000	28.08
ממשלתי שקלי 0327	7.33	21,950,000	21.75
מקמ 1016	7.17	22,000,000	21.29
ממשלתי שקלי 0537	2.29	8,700,000	6.78
ממשלתי שקלי 0142	2.1	5,170,430	6.23
מקמ 1116	1.63	5,000,000	4.83
קסם ETF תל בונד שקלי	1.48	103,600	4.4
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	3,200,000	3.06
אלוני חץ אגח יב	0.9	2,800,001	2.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	2,200,000	2.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.8	55,000	2.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.75	2,200,000	2.24
ישראל קנדה אגח ח	0.73	2,000,000	2.16
גב ים אגח ח	0.73	2,350,001	2.18
דלק קב אגח מ	0.71	2,000,000	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,900,000	2.06
נכסים בנ אגח יא	0.65	1,800,000	1.92
בזן אגח טו	0.56	1,600,000	1.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,500,000	1.54
לאומי אגח 187	0.52	1,500,000	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.51	1,450,000	1.52
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	350,000	1.5
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	294,000	1.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.49	34,100	1.45
סאמיט אגח יד	0.49	1,396,000	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.45	1,200,000	1.32
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,300,000	1.35
שטראוס אגח ו	0.42	1,400,001	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.19
אלבר אגח כ	0.34	1,000,001	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.3	1,015,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0