הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	-1.02
תחילת השנה	-5.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	27.28	88,300,000	76.87
ממשלתי שקלי 0335	22.42	63,480,000	63.17
ממשלתי שקלי 0330	10.06	31,700,000	28.34
ממשלתי שקלי 0229	9.67	27,300,000	27.26
ממשלתי שקלי 0327	7.59	21,750,000	21.38
ממשלתי שקלי 0537	4.01	14,510,000	11.29
מקמ 1116	1.73	5,000,000	4.89
קסם ETF תל בונד שקלי	1.57	103,600	4.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.37	3,700,000	3.87
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	3.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	66,000	2.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	2,200,000	2.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	2,200,000	2.13
ממשלתי שקלי 0829	0.74	2,000,000	2.1
דלק קב אגח מ	0.74	2,000,000	2.09
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,900,000	2
אלוני חץ אגח יב	0.68	2,069,307	1.93
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,725,000	1.81
בזן אגח טו	0.63	1,750,000	1.78
בזק אגח 13	0.57	1,800,000	1.62
גב ים אגח ח	0.56	1,700,001	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.55	1,500,000	1.54
לאומי אגח 187	0.55	1,500,000	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.53	1,435,354	1.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,450,000	1.44
סאמיט אגח יד	0.51	1,396,000	1.44
שטראוס אגח ו	0.47	1,500,001	1.31
שוב אנרגיה אגח א	0.46	1,200,000	1.3
מקמ 317	0.39	1,150,000	1.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.35	1,000,000	1
מקמ 1016	0.35	1,000,000	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.31	993,405	0.87
אלבר אגח כ	0.29	818,182	0.83
MTF סל תל בונד שקלי	0.23	131,800	0.66
פתאל אירו אגח ו	0.18	500,000	0.52
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	100,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0