הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.98	-20.22
תחילת השנה	-27.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	26.87	87,150,000	76.97
ממשלתי שקלי 0335	22.65	63,000,000	64.88
ממשלתי שקלי 0330	10.12	31,700,000	28.98
ממשלתי שקלי 0229	9.69	27,300,000	27.76
ממשלתי שקלי 0327	7.27	21,000,000	20.82
ממשלתי שקלי 0537	4.02	14,510,000	11.52
מקמ 1116	1.72	5,000,000	4.92
קסם ETF תל בונד שקלי	1.57	103,600	4.51
כלל הון אגח טו (COCO)	1.36	3,700,000	3.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.03	66,000	2.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	2,200,000	2.47
ממשלתי שקלי 1035	0.81	2,200,000	2.32
דלק קב אגח מ	0.76	2,000,000	2.17
ממשלתי שקלי 0829	0.75	2,000,000	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,900,000	2.04
אלוני חץ אגח יב	0.69	2,069,307	1.97
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,725,000	1.88
בזן אגח טו	0.65	1,750,000	1.85
בזק אגח 13	0.57	1,800,000	1.65
גב ים אגח ח	0.56	1,700,001	1.6
אפי נכסים אגח יז	0.55	1,500,000	1.58
לאומי אגח 187	0.54	1,500,000	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.53	1,435,354	1.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,450,000	1.48
סאמיט אגח יד	0.52	1,396,000	1.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	1,300,000	1.36
שטראוס אגח ו	0.47	1,500,001	1.35
שוב אנרגיה אגח א	0.46	1,200,000	1.33
מקמ 317	0.39	1,150,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.06
ממשלתי שקלי 0731	0.36	1,000,000	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.36	1,000,000	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.31	993,405	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	880,000	0.85
אלבר אגח כב	0.3	820,000	0.85
אלבר אגח כ	0.29	818,182	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0