הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.95	-1.92
תחילת השנה	-27.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	27.85	83,300,000	74.09
ממשלתי שקלי 0335	22.74	58,400,000	60.5
ממשלתי שקלי 0330	10.31	29,800,000	27.44
ממשלתי שקלי 0229	9.85	25,600,000	26.21
ממשלתי שקלי 0327	5.8	15,500,000	15.44
ממשלתי שקלי 0537	4.06	13,533,000	10.8
מקמ 1116	1.86	5,000,000	4.95
כלל הון אגח טו (COCO)	1.47	3,700,000	3.91
קסם ETF תל בונד שקלי	1.42	86,000	3.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.12	66,000	2.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.91	2,191,000	2.42
ממשלתי שקלי 1035	0.88	2,200,000	2.34
ממשלתי שקלי 0829	0.81	2,000,000	2.15
דלק קב אגח מ	0.8	2,000,000	2.13
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,725,000	1.84
בזן אגח טו	0.69	1,750,000	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.68	1,700,000	1.8
בזק אגח 13	0.63	1,800,000	1.67
אפי נכסים אגח יז	0.6	1,500,000	1.6
ממשלתי שקלי 0731	0.58	1,500,000	1.55
גב ים אגח ח	0.58	1,632,001	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,435,354	1.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	1,450,000	1.5
סאמיט אגח יד	0.56	1,396,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	1,300,000	1.38
שוב אנרגיה אגח א	0.44	1,066,667	1.17
אפי נכסים אגח יח	0.42	1,100,000	1.11
גמא אגח ה	0.42	1,100,000	1.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	1,000,000	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.34	993,405	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	880,000	0.86
אלבר אגח כב	0.32	820,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.77
לאומי אגח 187	0.29	750,000	0.78
שטראוס אגח ו	0.23	682,138	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סנה	0	24,000	0